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netDISCLOSURE信息披露BB442021年2月27日星期六关于平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期:2021年2月27日1.
公告基本信息基金名称平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称平安合悦定开债基金主代码005884基金运作方式本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式.
本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)至3个月(含)后对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日).
本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,亦不可上市交易.
本基金自封闭期结束之后第一个工作日起(含)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务.
本基金每个开放期最长不超过10个工作日.
本次基金开放日为2021年3月4日(含),1个工作日.
基金合同生效日2018年6月27日基金管理人名称平安基金管理有限公司基金托管人名称平安银行股份有限公司基金注册登记机构名称平安基金管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等申购起始日2021年3月4日赎回起始日2021年3月4日转换转入起始日2021年3月4日转换转出起始日2021年3月4日2.
申购、赎回及转换业务的办理时间投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外.
在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务.
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告.
本基金在开放期内办理申购与赎回业务.
本次开放期时间为2021年3月4日(含),开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请.
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换.
在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请.
3.
日常申购业务3.
1申购金额限制1、投资者通过其他销售机构申购,单个基金帐户单笔最低申购金额起点为10元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔10元(含申购费).
基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔20,000元(含申购费).
通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,首次单笔最低申购金额为人民币10元(含申购费),追加申购的单笔最低申购金额为人民币10元(含申购费).
2、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见更新的招募说明书或相关公告.
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,具体请参见相关公告.
3.
2申购费率本基金采用前端收费模式收取基金申购费用.
本基金对申购设置级差费率,申购费用应在投资人申购基金份额时收取.
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算,如下表所示:申购金额(M)申购费率M<100万0.
80%100万≤M<300万0.
50%300万≤M<500万0.
30%M≥500万每笔1000元3.
3其他与申购相关的事项1、本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产.
2、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告.
3、基金管理人可以通过网上直销系统、直销柜台对本基金的申购实行优惠费率,具体详见基金管理人届时公告;部分代销机构如实行优惠费率,请投资人参见代销机构公告.
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动.
在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率,并进行公告.
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则,具体见基金管理人届时的相关公告.
6、拒绝或暂停申购的情形在开放期内,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:(1)因不可抗力导致基金无法正常运作.
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况.
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请.
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时.
(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形.
(6)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行.
(7)个人投资者申购.
(8)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形.
发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应当根据有关规定进行公告.
如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人.
在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期按暂停申购的期间相应顺延.
4.
日常赎回业务4.
1赎回份额限制1、每个交易账户最低持有基金份额余额为5份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于5份时,余额部分基金份额必须一同赎回.
若某笔赎回将导致投资者在该销售机构保留的该基金余额不足5份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的该基金剩余份额一次性全部赎回.
2、赎回遵循"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回.
4.
2赎回费率赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.
5%的赎回费.
本基金同笔申购在同一开放期内赎回的,收取1.
5%的赎回费,且全额计入基金财产,针对其他情形不收取赎回费率.
4.
3其他与赎回相关的事项1、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告.
2、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则,具体见基金管理人届时的相关公告.
5、日常转换业务5.
1转换费率5.
1.
1基金转换费1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成.
2、基金转换时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用.
申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费的差异情况而定.
5.
1.
2基金转换的计算公式转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费转出基金赎回费=转出份额*转出基金当日基金份额净值*转出基金赎回费率转换金额=转出份额*转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费转换申购补差费用=转换金额*转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额*转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)或,固定申购补差费转入份额=(转出份额*转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值5.
1.
3具体转换费率本基金作为转换基金时,具体转换费率如下:A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时例1、某投资人N日持有平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额10,000份,持有期为三个月(对应的赎回费率为0.
50%),拟于N日转换为平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金,假设N日平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的基金份额净值为1.
150元,平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为1.
0500元,则:1、转出基金即平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的赎回费用:转出基金赎回费=转出份额*转出基金当日基金份额净值*转出基金赎回费率=10,000*1.
150*0.
50%=57.
50元2、对应转换金额平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的申购费率1.
5%高于平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率0.
80%,因此不收取申购补差费用,即费用为0.
3、此次转换费用:转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.
50+0=57.
50元4、转换后可得到的平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额为:转入份额=(转出份额*转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10000*1.
150-57.
50)÷1.
0500=10897.
62份B、本基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金例2、某投资人N日持有平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额10,000份,持有期为三年(开放期,对应的赎回费率为0),拟于N日转换为平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额,假设N日平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为1.
0500元,平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的基金份额净值为1.
150元,则:1、转出基金即平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额的赎回费用:转出基金赎回费=转出份额*转出基金当日基金份额净值*转出基金赎回费率=0元2、申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得:转换金额=转出份额*转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10000*1.
0500=10500.
00元对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额的申购费率1.
5%,平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率0.
8%.
转换申购补差费用=转换金额*转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额*转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)=10500.
00*1.
5%÷(1+1.
5%)-10500.
00*0.
8%÷(1+0.
8%)=71.
84元3、此次转换费用:转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+71.
84=71.
84元4、转换后可得到的平安睿享文娱灵活配置混合基金A类份额为:转入份额=(转出份额*转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10000*1.
0500-71.
84)÷1.
150=9067.
97份5.
1.
4网上交易进行基金转换的费率认定对于通过本公司网上交易进行基金转换的,在计算申购补差费时,将享受一定的申购费优惠,具体详见本公司网上交易费率说明.
本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告.
5.
2其他与转换相关的事项5.
2.
1适用基金本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换.
1.
平安行业先锋混合型证券投资基金(基金代码700001)2.
平安深证300指数增强型证券投资基金(基金代码700002)3.
平安策略先锋混合型证券投资基金(基金代码700003)4.
平安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码700004)5.
平安添利债券型证券投资基金(A类,基金代码700005)6.
平安添利债券型证券投资基金(C类,基金代码700006)7.
平安日增利货币市场基金(A类,基金代码000379)8.
平安金管家货币市场基金(A类,基金代码003465)9.
平安金管家货币市场基金(C类,基金代码007730)10.
平安财富宝货币市场基金(基金代码000759)11.
平安交易型货币市场基金(A类,基金代码003034)12.
平安新鑫先锋混合型证券投资基金(A类,基金代码000739)13.
平安新鑫先锋混合型证券投资基金(C类,基金代码001515)14.
平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码001297)15.
平安鑫享混合型证券投资基金(A类,基金代码001609)16.
平安鑫享混合型证券投资基金(C类,基金代码001610)17.
平安鑫享混合型证券投资基金(E类,基金代码007925)18.
平安鑫安混合型证券投资基金(A类,基金代码001664)19.
平安鑫安混合型证券投资基金(C类,基金代码001665)20.
平安鑫安混合型证券投资基金(E类,基金代码007049)21.
平安安心灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002304)22.
平安安心灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007048)23.
平安安享灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002282)24.
平安安享灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码007663)25.
平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(基金代码002537)26.
平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码002450)27.
平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码002451)28.
平安消费精选混合型证券投资基金(A类,基金代码002598)29.
平安消费精选混合型证券投资基金(C类,基金代码002599)30.
平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码004390)31.
平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码004391)32.
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码003626)33.
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006433)34.
平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(A类,基金代码004403)35.
平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(C类,基金代码004404)36.
平安沪深300指数量化增强证券投资基金(A类,基金代码005113)37.
平安沪深300指数量化增强证券投资基金(C类,基金代码005114)38.
平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码003032)39.
平安量化精选混合型发起式证券投资基金(A类,基金代码005486)40.
平安量化精选混合型发起式证券投资基金(C类,基金代码005487)41.
平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码005639)42.
平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码005640)43.
平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005127)44.
平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005896)45.
平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005897)46.
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005077)47.
平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码005766)48.
平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码005895)49.
平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码006412)50.
平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004960)51.
平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004632)52.
平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码004630)53.
平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码007158)54.
平安双债添益债券型证券投资基金(A类,基金代码005750)55.
平安双债添益债券型证券投资基金(C类,基金代码005751)56.
平安惠金定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码003024)57.
平安惠金定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006717)58.
平安惠享纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003286)59.
平安惠享纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009404)60.
平安惠隆纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码003486)61.
平安惠隆纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009405)62.
平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码003568)63.
平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码003487)64.
平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码006222)65.
平安惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码006016)66.
平安惠轩纯债债券型证券投资基金(基金代码006264)67.
平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码004825)68.
平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码004826)69.
平安惠锦纯债债券型证券投资基金(基金代码005971)70.
平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码006316)71.
平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码006889)72.
平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码006544)73.
平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码007447)74.
平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码006997)75.
平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码007953)76.
平安惠涌纯债债券型证券投资基金(基金代码007954)77.
平安中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码004827)78.
平安中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码004828)79.
平安中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码006851)80.
平安短债债券型证券投资基金(A类,基金代码005754)81.
平安短债债券型证券投资基金(C类,基金代码005755)82.
平安短债债券型证券投资基金(E类,基金代码005756)83.
平安如意中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码007017)84.
平安如意中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码007018)85.
平安如意中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码007019)86.
平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码006214)87.
平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码006215)88.
平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码005868)89.
平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码005869)90.
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码006100)91.
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006101)92.
平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码006457)93.
平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类,基金代码006458)94.
平安核心优势混合型证券投资基金(A类,基金代码006720)95.
平安核心优势混合型证券投资基金(C类,基金代码006721)96.
平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006934)97.
平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006935)98.
平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码006932)99.
平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码006933)100.
平安高等级债债券型证券投资基金(A类,基金代码006097)101.
平安高等级债债券型证券投资基金(C类,基金代码009406)102.
平安高等级债债券型证券投资基金(E类,基金代码010035)103.
平安高端制造混合型证券投资基金(A类,基金代码007082)104.
平安高端制造混合型证券投资基金(C类,基金代码007083)105.
平安可转债债券型证券投资基金(A类,基金代码007032)106.
平安可转债债券型证券投资基金(C类,基金代码007033)107.
平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007053)108.
平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007054)109.
平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007055)110.
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码006986)111.
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码006987)112.
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码006988)113.
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007645)114.
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007646)115.
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码007647)116.
平安鼎信债券型证券投资基金(基金代码002988)117.
平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(A类,基金代码007859)118.
平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类,基金代码007860)119.
平安惠合纯债债券型证券投资基金(基金代码007196)120.
平安惠澜纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码007935)121.
平安惠澜纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码007936)122.
平安惠盈纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码002795)123.
平安惠盈纯债债券型证券投资基金(C类,基金代码009403)124.
平安元盛超短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008694)125.
平安元盛超短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008695)126.
平安元盛超短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008696)127.
平安匠心优选混合型证券投资基金(A类,基金代码008949)128.
平安匠心优选混合型证券投资基金(C类,基金代码008950)129.
平安科技创新混合型证券投资基金(A类,基金代码009008)130.
平安科技创新混合型证券投资基金(C类,基金代码009009)131.
平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类,基金代码009012)132.
平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类,基金代码009013)133.
平安估值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码007893)134.
平安估值精选混合型证券投资基金(C类,基金代码007894)135.
平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类,基金代码009336)136.
平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(C类,基金代码009337)137.
平安惠智纯债债券型证券投资基金(基金代码008595)138.
平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008726)139.
平安添裕债券型证券投资基金(A类,基金代码008727)140.
平安短债债券型证券投资基金I(基金代码010048)141.
平安惠润纯债债券型证券投资基金(基金代码009509)142.
平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码007758)143.
平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码007759)144.
平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码008690)145.
平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码008691)146.
平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码008692)147.
平安恒泽混合型证券投资基金(A类,基金代码009671)148.
平安恒泽混合型证券投资基金(C类,基金代码009672)149.
平安元丰中短债债券型证券投资基金(A类,基金代码008911)150.
平安元丰中短债债券型证券投资基金(C类,基金代码008912)151.
平安元丰中短债债券型证券投资基金(E类,基金代码008913)152.
平安惠铭纯债债券型证券投资基金(基金代码009306)153.
平安研究睿选混合型证券投资基金(A类,基金代码009661)154.
平安研究睿选混合型证券投资基金(C类,基金代码009662)155.
平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(A类,基金代码009721)156.
平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(C类,基金代码009722)157.
平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(A类,基金代码009227)158.
平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(C类,基金代码009228)159.
平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(E类,基金代码009229)160.
平安低碳经济混合型证券投资基金(A类,基金代码009878)161.
平安低碳经济混合型证券投资基金(C类,基金代码009879)162.
平安价值成长混合型证券投资基金(A类,基金代码010126)163.
平安价值成长混合型证券投资基金(C类,基金代码010127)164.
平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码008594)等.
(注:同一基金产品各类份额之间不能相互转换)参加基金转换的具体基金以各代销机构的规定为准,定期开放的基金在处于开放状态时可参与转换,封闭时无法转换,具体以各基金法律文件及相关公告规定为准.
5.
2.
2办理机构办理本基金与平安旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务.
具体以销售机构规定为准.
本公司直销渠道开通本基金的转换业务.
其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构.
5.
2.
3转换的基本规则1、基金转出视为赎回,转入视为申购.
2、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态.
基金转换只能在同一销售机构的同一交易帐号内进行.
3、基金转换以份额为单位进行申请.
4、基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算.
5、对于转换后持有时间的计算,统一采取不延续计算的原则,即转入新基金的份额的持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算.
6、基金转换采用"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换.
5.
2.
4转换的基本规则基金转换分为转换转入和转换转出.
通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于5份.
通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于5份.
留存份额不足5份的,只能一次性赎回或转换.
以上转换费率和原则以各个销售机构的规定为准,由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告.
6.
定期定额投资业务本基金暂不开通定期定额投资业务.
7.
基金销售机构直销机构名称:平安基金管理有限公司直销中心办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层直销电话:0755-22627627直销传真:0755-23990088联系人:郑权网址:www.
fund.
pingan.
com客户服务电话:400-800-48008.
基金净值信息《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值.
在基金开放期,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、销售机构网站或者营业披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值.
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值.
9.
其他需要提示的事项1、申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请.
2、申购和赎回的款项支付投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效.
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效.
投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项.
在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理.
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延.
3、申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认.
T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况.
若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人.
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请.
申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准.
对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利.
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告.
本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明.
投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》.
投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-800-4800(免长途话费)及直销专线电话0755-22627627咨询相关事宜.
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,基金不向个人投资者公开销售.
投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品.
平安基金管理有限公司2021年2月27日创金合信鑫祥混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换转入、转换转出、定期定额投资业务的公告公告送出日期:2021年02月27日1.
公告基本信息基金名称创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金简称创金合信鑫祥混合基金主代码010605基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年02月04日基金管理人名称创金合信基金管理有限公司基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司基金登记机构名称创金合信基金管理有限公司公告依据《创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")、《创金合信鑫祥混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")等申购起始日2021年03月01日赎回起始日2021年03月01日转换转入起始日2021年03月01日转换转出起始日2021年03月01日定期定额投资起始日2021年03月01日各份额类别的基金简称创金合信鑫祥混合A创金合信鑫祥混合C各份额类别的基金代码010605010606该份额类别是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资是是注:以下"创金合信鑫祥混合型证券投资基金"简称为"本基金".
2.
日常申购,赎回,转换转入,转换转出,定期定额投资业务的办理时间(1)投资人在开放日办理基金份额的申购,赎回,转换转入,转换转出,定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外.
(2)基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")的有关规定在指定媒介上公告.
(3)基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资业务.
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资业务申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格.
3.
日常申购业务3.
1申购金额限制(1)投资者通过非直销销售机构和基金管理人电子直销平台首次申购本基金的单笔最低金额为10元(含申购费,下同),追加申购单笔最低金额为1元;通过基金管理人直销中心首次申购的单笔最低金额为50,000元,追加申购单笔最低金额为10,000元.
各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定.
(2)基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制.
基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告.
3.
2申购费率本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别.
收取前端认购费、前端申购费,但不计提销售服务费的基金份额类别为A类基金份额;不收取认购费、申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为C类基金份额.
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码.
由于基金费用不同,本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值.
投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别.
本基金不同基金份额类别之间不得互相转换.
(1)A类基金份额的申购费率本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用,C类基金份额不收取申购费用.
本基金申购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用.
本基金的申购费率如下:申购费率(A类)金额M(元)申购费率(非特定投资群体)申购费率(特定投资群体)M<100万1.
20%0.
12%100万≤M<200万0.
80%0.
08%200万≤M<500万0.
40%0.
04%M≥500万按笔固定收取1,000元/笔其中:特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金.
如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围.
募集期投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算.
3.
3其他与申购相关的事项(1)申购费用由基金申购投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用.
(2)基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告.
(3)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性.
具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定.
(4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动.
在基金促销活动期间,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动.
4.
日常赎回业务4.
1赎回份额限制(1)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额单笔赎回不得少于0.
01份.
但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个基金交易账户的基金份额余额少于0.
01份时,余额部分基金份额必须一同赎回.
在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定.
(2)基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制.
基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告.
4.
2赎回费率本基金的赎回费率如下表所示:赎回费率(A类)申请份额持有时间(N)赎回费率N<7日1.
50%7日≤N<30日0.
75%30日≤N<180日0.
50%180日≤N0%赎回费率(C类)申请份额持有时间(N)赎回费率N<7日1.
50%7日≤N<30日0.
50%30日≤N0%对持有期少于30日(不含)的持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在30日以上(含)且少于90日(不含)的持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产;对持有期在90日以上(含)且少于180日(不含)的持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产;赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费.
4.
3其他与赎回相关的事项(1)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回.
对基金份额持有人所收取赎回费用计入基金财产的比例见上述规则.
(2)基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告.
(3)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取.
(4)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性.
具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定.
(5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资人定期和不定期地开展基金促销活动.
在基金促销活动期间,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动.
5日常转换业务5.
1转换费率基金转换费由基金份额持有人承担,由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中赎回费用按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,具体实施办法和转换费率详见相关公告.
转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位.
基金转换费用由投资者承担.
5.
2其他与转换相关的事项(1)投资者办理本基金日常转换业务时,基金转换费用计算方式、业务规则按照本公司于2017年6月13日发布的《创金合信基金管理有限公司关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告》执行.
(2)由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告.
6.
定期定额投资业务(1)定期定额投资业务定期定额投资业务是指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式.
(2)定期定额投资业务的开通事项说明本基金各代销机构开通了定期定额投资业务.
投资者需遵循各销售机构有关扣款日期的规定,并与销售机构约定每期扣款金额.
具体的定投业务规则请参考各销售机构的相关规定.
7.
基金销售机构7.
1直销机构(1)创金合信基金管理有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层法定代表人:刘学民成立时间:2014年7月9日传真:0755-82551924联系人:欧小娟客服电话:400-868-0666网址:www.
cjhxfund.
com7.
2非直销机构(1)玄元保险代理有限公司客服电话:021-50701082官方网址:www.
100bbx.
com(2)北京度小满基金销售有限公司客服电话:95055-4官方网址:https://www.
baiyingfund.
com/(3)和讯信息科技有限公司客服电话:400-920-0022官方网址:http://www.
licaike.
com/(4)江苏汇林保大基金销售有限公司客服电话:025-66046166官方网址:www.
huilinbd.
com(5)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司客服电话:4001661188官方网址:http://8.
jrj.
com.
cn/(6)民商基金销售(上海)有限公司客服电话:021-50206003官方网址:www.
msftec.
com(7)上海挖财基金销售有限公司客服电话:021-50810673官方网址:www.
wacaijijin.
com(8)喜鹊财富基金销售有限公司客服电话:4006997719官方网址:https://www.
xiquefund.
com/(9)上海长量基金销售有限公司客服电话:4008202899官方网址:www.
erichfund.
com(10)大连网金基金销售有限公司客服电话:4000899100官方网址:www.
yibaijin.
com(11)上海大智慧基金销售有限公司客服电话:021-20292031官方网址:www.
wg.
com.
cn(12)北京蛋卷基金销售有限公司客服电话:400-159-9288官方网址:https://danjuanapp.
com/(13)凤凰金信(海口)基金销售有限公司客服电话:400-076-1166官方网址:www.
fengfd.
com(14)北京广源达信基金销售有限公司客服电话:400-616-7531官方网址:https://www.
niuniufund.
com/(15)和耕传承基金销售有限公司客服电话:4000-555-671官方网址:www.
hgccpb.
com(16)北京恒天明泽基金销售有限公司客服电话:400-8980-618官方网址:https://www.
chtfund.
com/(17)北京汇成基金销售有限公司客服电话:400-619-9050官方网址:www.
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com(18)上海基煜基金销售有限公司客服电话:400-820-5369官方网址:www.
jiyufund.
com.
cn(19)济安财富(北京)基金销售有限公司客服电话:400-673-7010官方网址:www.
jianfortune.
com(20)深圳市金斧子基金销售有限公司客服电话:400-9302-888官方网址:www.
jfzinv.
com(21)京东肯特瑞基金销售有限公司客服电话:4000988511(个人业务)4000888816(企业业务)官方网址:http://kenterui.
jd.
com/(22)上海联泰基金销售有限公司客服电话:400-118-1188官方网址:www.
66zichan.
com(23)上海陆金所基金销售有限公司客服电话:4008666618官方网址:www.
lu.
com(24)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司客服电话:4000766123官方网址:http://www.
fund123.
cn(25)诺亚正行基金销售有限公司客服电话:4008215399官方网址:http://www.
noah-fund.
com/(26)泛华普益基金销售有限公司客服电话:400-080-3388官方网址:http://www.
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com/(27)上海好买基金销售有限公司客服电话:4007009665官方网址:http://www.
howbuy.
com(28)上海天天基金销售有限公司客服电话:4001818188官方网址:www.
1234567.
com.
cn(29)上海万得基金销售有限公司客服电话:400-799-1888官方网址:www.
520fund.
com.
cn(30)深圳众禄基金销售股份有限公司客服电话:4006788887官方网址:www.
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com(31)南京苏宁基金销售有限公司客服电话:95177官方网址:www.
snjijin.
com(32)北京唐鼎耀华基金销售有限公司客服电话:400-819-9868官方网址:http://www.
tdyhfund.
com(33)浙江同花顺基金销售有限公司客服电话:952555官方网址:http://www.
ijijin.
com.
cn/(34)北京新浪仓石基金销售有限公司客服电话:86-010-62675369官方网址:www.
xincai.
com(35)奕丰基金销售有限公司客服电话:400-684-0500官方网址:www.
ifastps.
com.
cn(36)珠海盈米基金销售有限公司客服电话:02089629066官方网址:http://www.
yingmi.
cn(37)北京植信基金销售有限公司客服电话:4006802123官方网址:www.
zhixin-inv.
com(38)上海中正达广基金销售有限公司客服电话:400-6767-523官方网址:http://www.
zzwealth.
cn/(39)中证金牛(北京)投资咨询有限公司客服电话:4008909998官方网址:www.
jnlc.
com(40)东方财富证券股份有限公司客服电话:95357官方网址:http://www.
xzsec.
com(41)万家财富基金销售(天津)有限公司客服电话:010-59013895官方网址:www.
wanjiawealth.
com(42)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司客服电话:400-158-5050官方网站:www.
TL50.
comwww.
9ifund.
com(43)中国银河证券股份有限公司客服电话:95551官方网址:www.
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com.
cn(44)华安证券股份有限公司客服电话:95318官方网址:www.
hazq.
com8.
基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值.
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值.
9.
其他需要提示的事项(1)本公告仅对本基金开放日常申购,赎回,转换转入,转换转出,定期定额投资有关的事项予以说明.
投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金合同》和《创金合信鑫祥混合型证券投资基金招募说明书》.
(2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认.
T日提交的有效申请,投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况.
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请.
申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准.
对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利.
(3)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益.
投资者投资于本基金时应认真阅读《创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金合同》和《创金合信鑫祥混合型证券投资基金招募说明书》.
特此公告.
创金合信基金管理有限公司2021年02月27日格林基金管理有限公司关于格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告公告送出日期:2021年2月27日1、公告基本信息基金名称格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金简称格林泓裕一年定开债基金主代码008484基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2020年3月26日基金管理人名称格林基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司基金注册登记机构名称格林基金管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法律法规、《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等申购起始日2021年3月1日赎回起始日2021年3月1日转换转入起始日2021年3月1日转换转出起始日2021年3月1日各基金份额类别的简称格林泓裕一年定开债A格林泓裕一年定开债C各基金份额类别的交易代码008484008485该份额类别基金是否开放申购、赎回及转换业务是是2、日常申购、赎回及转换业务的办理时间2.
1开放日及开放时间本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日.
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外.
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告.
2.
2申购、赎回开始日及业务办理时间基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换.
在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格.
但若投资人在开放期最后一个工作日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的,视为无效申请.
本基金本次办理申购、赎回等业务的开放期为2021年3月1日至2021年3月26日.
自2021年3月27日起至2022年2月28日(含)为本基金的第二个封闭期.
封闭期内本基金不办理申购、赎回等业务.
3、日常申购业务3.
1申购金额限制本基金申购的单笔最低金额为1元人民币(含申购费).
各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准.
投资者可多次申购,本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限,但单个投资者累计持有基金份额的比例不得超过基金总份额的50%.
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制.
基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告.
3.
2申购费(1)投资者在申购A类基金份额时需交纳申购费.
A类基金份额申购费率如下:A类基金份额申购金额申购费率100万以下0.
45%大于等于100万,小于500万0.
20%500万(含)以上每笔1000元申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用.
(2)投资者申购C类基金份额时,申购费为0.
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告.
4、日常赎回业务4.
1赎回份额限制投资者可将其全部或部分基金份额赎回.
本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于1份.
基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回.
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制.
基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告.
4.
2赎回费率本基金A类、C类基金份额收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取.
本基金对于在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少于7日的投资者收取不低于1.
5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产.
基金份额赎回费率如下:A\C类基金份额持有基金份额期限赎回费率(%)在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日1.
50%其他0%基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告.
5、日常转换业务(1)转换费率1)转换费用由两部分组成:转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费.
2)赎回费:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取.
如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用.
3)申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费.
转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零.
从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时,收取申购补差费用;从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时,不收取申购补差费用.
4)投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算.
计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行.
5)转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有.
6)如遇申购费率优惠活动,基金转换费用的构成同样适用于前述规则,即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成.
7)转换份额的计算A、基金转出时赎回费的计算:由货币基金转出时:转出金额=转出份额*转出基金当日基金份额净值由非货币基金转出时:转出金额=转出份额*转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费=转出金额*转出基金赎回费率转出净额=转出金额-转出基金赎回费B、基金转入时申购补差费的计算:计算补差费金额=(转出份额-再投资份额)*转出基金当日基金份额净值-(基金赎回费-再投资份额赎回费)申购补差费=Max{【计算补差费金额/(1+转入基金申购费率)】*转入基金申购费率-【计算补差费金额/(1+转出基金申购费率)】*转出基金申购费率,0}净转入金额=转出金额-转出基金赎回费-申购补差费转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费.
如果转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费.
转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产.
(2)其他与转换相关的事项1)本基金可与以下基金进行互相转换格林日鑫月熠货币市场基金、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型证券投资基金、格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金、格林创新成长混合型证券投资基金、格林泓远纯债债券型证券投资基金、格林泓利增强债券型证券投资基金、格林中短债债券型证券投资基金、格林泓景债券型证券投资基金、格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金.
2)转换业务办理地点办理本基金与本公司旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务.
具体以销售机构规定为准.
注:本公司直销中心开放本基金的转换业务.
其他销售机构以后如开通本基金的转换业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构.
3)转换业务规则A、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为.
B、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算.
C、基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算.
D、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,本基金单笔转出申请不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回或转出该基金全部份额);若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回.
E、开放运作期内,若本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回.
发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(除另有公告外);在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延.
F、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态.
G、转换业务遵循"先进先出"的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则.
H、具体份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金《招募说明书》(含更新)的规定.
其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有.
4)基金转换的注册登记投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额.
5)暂停基金转换的情形开放运作期发生下列情形时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请:A、因不可抗力导致基金无法正常运作或因不可抗力导致基金管理人不能支付转换转出款项.
B、发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况时.
C、本基金投资标的挂牌的证券/期货交易场所停止交易.
D、基金管理人认为接受某笔或某些转换转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时.
E、当一笔新的转换转入申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日或单笔申购金额上限时.
F、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形.
G、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行.
H、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金转换申请等措施.
I、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受转换转出可能会影响或损害基金份额持有人利益时.
J、继续接受转换转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资者的转换转出申请.
K、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形.
6)基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告.
6、基金销售机构(1)直销机构格林基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易).
投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.
china-greenfund.
com办理相关开户、申购和赎回等业务.
办公地址:北京市朝阳区东三环中路5号楼财富金融中心47层(电梯层58层)04、05、06号客服电话:400-1000-501联系人:方月圆传真:010-50890725(2)代销机构中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京电盈基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司.
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示.
7、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值.
封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值.
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值.
8、其他需要提示的事项(1)本公告仅对本基金本次办理申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明.
投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.
china-greenfund.
com)查询《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要》.
本公告的解释权归本公司所有.
(2)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-1000-501)了解本基金申购、赎回等业务事宜,亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜.
(3)本基金的开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回及转换业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期.
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求.
(4)2021年3月1日至2021年3月26日为本基金的本次开放期,即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回等业务,2021年3月26日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回等业务直至下一个开放期.
届时将不再另行公告.
(5)风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策.
特此公告.
格林基金管理有限公司2021年2月27日