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cn93)宜信普泽(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809法定代表人:戎兵客服电话:400-6099-200公司网址:www.
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com/97)北京辉腾汇富基金销售有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B法定代表人:李振客服电话:400-829-1218公司网址:www.
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com98)江苏汇林保大基金销售有限公司注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号办公地址:南京市鼓楼区中山北路中环国际1413室法定代表人:吴言林客服电话:025-56663409公司网址:www.
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com99)北京唐鼎耀华基金销售有限公司注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室法定代表人:张冠宇客服电话:400-819-9868公司网址:https://www.
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com101)海银基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼法定代表人:惠晓川客服电话:400-808-1016公司网址:www.
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com(三)注册登记机构名称:泰达宏利基金管理有限公司注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层法定代表人:弓劲梅联系人:石楠电话:010-66577769传真:010-66577750(四)律师事务所名称:上海源泰律师事务所注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼负责人:廖海电话:(021)51150298传真:(021)51150398经办律师:梁丽金、刘佳(五)会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼法定代表人:赵柏基联系电话:(021)23238888传真:(021)23238800经办注册会计师:单峰、庞伊君联系人:庞伊君四、基金的名称泰达宏利货币市场基金五、基金的类型契约型开放式六、基金的投资目标在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益.
七、基金的投资方向本基金主要投资于货币市场工具,主要包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具.
八、基金的投资策略本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,实施稳健的投资风格和谨慎的交易操作.
以价值分析为基础,数量分析为支持,采用自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,实现基金资产的保值增值.
九、基金的业绩比较基准本基金的业绩比较基准为,税后一年期银行定期存款利率.
在合理的市场化利率基准推出的情况下,本基金管理人可根据投资目标,投资方向和投资策略,确定变更业绩比较基准,并提前公告.
十、基金的风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期收益率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金.
十一、基金投资组合报告(未经审计)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2019年5月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
本投资组合报告所载数据截止2019年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计.
1、报告期末基金资产组合序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1固定收益投资1,084,278,354.
0363.
70其中:债券1,084,278,354.
0363.
70资产支持证券--2买入返售金融资产29,400,284.
101.
73其中:买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计312,504,723.
3218.
364其他资产275,895,604.
4316.
215合计1,702,078,965.
88100.
002、报告期债券回购融资情况序号项目占基金资产净值的比例(%)1报告期内债券回购融资余额6.
13其中:买断式回购融资-序号项目金额占基金资产净值的比例(%)2报告期末债券回购融资余额274,799,306.
2019.
31其中:买断式回购融资--注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值.
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明序号发生日期融资余额占基金资产净值比例(%)原因调整期12019年2月27日24.
47大额赎回2019年3月1日调整完毕22019年2月28日21.
41大额赎回2019年3月1日调整完毕3、基金投资组合平均剩余期限(1)投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限62报告期内投资组合平均剩余期限最高值75报告期内投资组合平均剩余期限最低值30报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况.
(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)130天以内26.
8719.
31其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天(含)-60天17.
43-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)-90天58.
15-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)-120天3.
50-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--5120天(含)-397天(含)8.
35-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计114.
2919.
314、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况.
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值的比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券119,885,083.
068.
42其中:政策性金融债119,885,083.
068.
424企业债券--5企业短期融资券419,161,479.
2229.
456中期票据50,218,462.
663.
537同业存单495,013,329.
0934.
788其他--9合计1,084,278,354.
0376.
1710剩余存续期超过397天的浮动利率债券--6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)104180021918大同煤矿CP0021,000,00099,839,292.
097.
01201180237718苏交通SCP0231,000,00099,695,540.
717.
00311190603719交通银行CD0371,000,00099,314,947.
396.
98411189779218西安银行CD0321,000,00099,170,719.
676.
97511199190619厦门国际银行CD0091,000,00098,892,822.
296.
95611190609419交通银行CD0941,000,00098,647,535.
546.
93701190003119中电投SCP001900,00089,977,710.
816.
32816041516农发15800,00079,937,280.
505.
62910166902016环球租赁MTN001500,00050,218,462.
663.
531001180197018环球租赁SCP010500,00049,815,290.
753.
507、"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.
25(含)-0.
5%间的次数22报告期内偏离度的最高值0.
5208%报告期内偏离度的最低值0.
1625%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.
2496%报告期内负偏离度的绝对值达到0.
25%情况说明本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.
25%的情况.
报告期内正偏离度的绝对值达到0.
5%情况说明序号发生日期偏离度原因调整期12019年3月28日0.
5208%近期市场收益率下行,致使本基金偏离度上升2019年3月29日调整完毕8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券.
9、投资组合报告附注(1)本基金的计价方法说明本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销.
本基金通过每日计算当日收益并分配,每日支付收益,使基金帐面份额净值始终保持1.
00元.
(2)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚.
(3)其他资产的构成序号名称金额(元)1存出保证金-2应收证券清算款200,710,527.
533应收利息18,140,116.
634应收申购款57,044,960.
275其他应收款-6待摊费用-7其他-8合计275,895,604.
43(4)投资组合报告附注的其他文字描述部分1)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差.
2)报告期内没有需说明的证券投资决策程序.
十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
本基金合同生效日为2005年11月10日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示:(一)历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较泰达宏利货币A阶段基金净值收益率①基金净值收益率标准差②比较基准收益率③比较基准收益率标准差④①-③②-④2006年1月1日-12月31日1.
9697%0.
0065%1.
8799%0.
0003%0.
0898%0.
0062%2007年1月1日-12月31日3.
0564%0.
0083%2.
7268%0.
0019%0.
3296%0.
0064%2008年1月1日-12月31日2.
9010%0.
0060%3.
7725%0.
0012%-0.
8715%0.
0048%2009年1月1日-12月31日1.
3487%0.
0046%2.
2500%0.
0000%-0.
9013%0.
0046%2010年1月1日-12月31日1.
8345%0.
0043%2.
3041%0.
0003%-0.
4696%0.
0040%2011年1月1日-12月31日2.
9590%0.
0033%3.
2801%0.
0007%-0.
3211%0.
0026%2012年1月1日-12月31日4.
1688%0.
0088%3.
2452%0.
0007%0.
9236%0.
0081%2013年1月1日-12月31日4.
0442%0.
0067%3.
0000%0.
0000%1.
0442%0.
0067%2014年1月1日-12月31日4.
7686%0.
0074%2.
9726%0.
0002%1.
7960%0.
0072%2015年1月1日-12月31日3.
8934%0.
0089%2.
1164%0.
0012%1.
7770%0.
0077%2016年1月1日-12月31日2.
4765%0.
0020%1.
5041%0.
0000%0.
9724%0.
0020%2017年1月1日-12月31日3.
6428%0.
0034%1.
5000%0.
0000%2.
1428%0.
0034%2018年1月1日-12月31日3.
6855%0.
0087%1.
5000%0.
0000%2.
1855%0.
0087%2019年1月1日-3月31日0.
8521%0.
0138%0.
3699%0.
0000%0.
4822%0.
0138%基金合同生效日至2019年3月31日49.
5503%0.
0068%32.
3664%0.
0021%17.
1839%0.
0047%泰达宏利货币B阶段基金净值收益率①基金净值收益率标准差②比较基准收益率③比较基准收益率标准差④①-③②-④2014年8月6日-12月31日1.
8775%0.
0083%1.
1890%0.
0003%0.
6885%0.
0080%2015年1月1日-12月31日4.
1425%0.
0089%2.
1164%0.
0012%2.
0261%0.
0077%2016年1月1日-12月31日2.
7219%0.
0020%1.
5041%0.
0000%1.
2178%0.
0020%2017年1月1日-12月31日3.
8921%0.
0034%1.
5000%0.
0000%2.
3921%0.
0034%2018年1月1日-12月31日3.
9346%0.
0087%1.
5000%0.
0000%2.
4346%0.
0087%2019年1月1日-3月31日0.
9117%0.
0138%0.
3699%0.
0000%0.
5418%0.
0138%基金合同生效日至2019年3月31日17.
6821%0.
0069%7.
8096%0.
0014%9.
8725%0.
0055%注:1、本基金的业绩比较基准:一年期银行定期存款利率(税后).
2、B类份额成立于2014年8月6日.
(二)泰达宏利货币基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图本基金A类份额成立于2005年11月10日,B类份额成立于2014年8月6日.
本报告期末,由于证券市场波动、基金规模变动等原因,本基金有个别投资比例未达标,但已按照基金合同的规定在10个工作日内调整达标.
十三、基金的费用与税收(一)基金费用的种类1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、基金销售服务费;4、基金证券交易费用;5、基金合同生效后的信息披露费用;6、基金合同生效后的会计师费和律师费;7、基金份额持有人大会费用;8、按照国家有关规定可以列支的其它费用.
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金管理费按基金前一日的资产净值的0.
33%的年费率计提,具体计算方法如下:H=E*0.
33%÷当年天数H:为每日应计提的基金管理费;E:为前一日基金资产净值.
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.
2、基金托管人的托管费本基金的基金托管费按基金前一日的资产净值的0.
1%的年费率计提,具体计算方法如下:H=E*0.
1%÷当年天数H:为每日应计提的基金托管费;E:为前一日基金资产净值.
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取.
3、基金销售服务费本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.
25%,对于由B类降为A类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日适用A类基金份额的费率.
B类基金份额的销售服务费年费率为0.
01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年基金销售服务费应自升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率.
各类基金份额的销售服务费计算方法如下:H=E*R÷当年天数H:为基金份额每日应计提的销售服务费;E:为前一日该基金份额的基金资产净值.
R:为该基金份额的销售服务费基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各代销机构.
基金管理人可以调整基金销售服务费率,但销售服务费年费率不得超过0.
25%.
基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一家中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案.
4、上述(一)4至8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用,由基金托管人从基金财产中支付.
(三)不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用.
基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支.
(四)基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依据国家有关法律、法规的规定履行纳税义务.
十四、对招募说明书更新部分的说明(一)在"重要提示"中,更新了招募说明书所载内容的截止日期.
(二)对"三、基金管理人"中,基金管理人概况、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策委员会成员名单等部分进行更新.
泰达宏利基金管理有限公司2019年10月19日根据申万菱信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")协商一致,自2019年10月21日起,中国银行开始代理销售旗下申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称"本基金").
详情如下:一、适用基金范围申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额基金代码:007983;C类份额基金代码:007984),本基金自2019年10月21日至2019年11月15日通过本公司直销中心及各代销机构的代销网点公开发售.
二、投资者可通过以下渠道咨询详情1、申万菱信基金管理有限公司网站:www.
swsmu.
com客服电话:4008808588(免长途话费)或021-9622992、中国银行股份有限公司公司网站:www.
boc.
cn客户服务热线:95566三、本公司旗下开放式基金代销机构截至2019年10月19日,本公司管理的各开放式基金所有代销机构可通过本公司网站刊登的《代销机构代销情况表》进行查询.
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本公司旗下各基金的开户、申购、定投、转换等相关业务.
特此公告.
申万菱信基金管理有限公司2019年10月19日申万菱信基金管理有限公司关于旗下申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金新增中国银行股份有限公司为代销机构的公告本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、基本情况因全资子公司厦门松霖家居有限公司业务调整,子公司外地分公司均无存续的必要性,经厦门松霖科技股份有限公司管理层研究,决定注销厦门松霖家居有限公司西安太华北路分公司、成都武侯区分公司、南京建邺分公司等,其中西安分公司于近日办理完结了工商注销手续.
二、全资子公司西安太华北路分公司的基本情况统一社会信用代码:91610133MA6U4WR81F名称:厦门松霖家居有限公司西安太华北路分公司类型:有限责任公司分公司(外商投资企业法人独资)住所:西安市未央区凤城一路以北、太华北路以东、凤城二路以南1幢1单元10806室负责人:魏雅婷成立日期:2017年05月22日营业期限:2017年05月22日至2065年04月08日经营范围:五金、卫生洁具、木质装饰材料零售;三、全资子公司外地分公司注销的目的和对公司的影响(一)注销全资子公司外地分公司的目的:为了优化内部管理结构,降低经营和管理成本,进一步提高管理效率和动作效率.
(二)注销全资子公司外地分公司对公司的影响:该分公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,也不会损害公司与股东利益.
四、备查文件目录1、《西安市工商行政管理局曲江新区分局准予注销登记通知书》特此公告.
厦门松霖科技股份有限公司董事会2019年10月19日证券代码:603992证券简称:松霖科技公告编号:2019-017厦门松霖科技股份有限公司关于全资子公司注销分公司的公告1公告基本信息基金名称兴业裕华债券型证券投资基金基金简称兴业裕华债券基金主代码003672基金管理人名称兴业基金管理有限公司公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业裕华债券型证券投资基金基金合同》的有关规定暂停相关业务的起始日期、金额及原因说明暂停大额申购、转换转入、定期定额投资起始日2019年10月21日限制申购、转换转入、定期定额投资金额(单位:元)1,000,000暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明为了保证基金的平稳运作,保护现有基金份额持有人利益2其他需要提示的事项(1)本基金管理人兴业基金管理有限公司决定自2019年10月21日起对兴业裕华债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的申购限额设置为:本基金单个开放日每个账户申购金额单笔或累计不超过100万元(含本数).
此次限购针对所有销售机构,包括直销机构与代销机构.
(2)本基金暂停办理上述相关业务期间,本基金的赎回业务正常办理.
(3)自2019年10月24日起恢复本基金的大额申购,届时将不再另行公告.
(4)投资者可通过以下途径咨询有关详情:1)兴业基金管理有限公司网站:www.
cib-fund.
com.
cn2)兴业基金管理有限公司客户服务热线:40000-95561风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现.
投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品.
基金有风险,投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险.
特此公告.
兴业基金管理有限公司2019年10月19日兴业裕华债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)公告公告送出日期:2019年10月19日本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月29日召开了公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币8,950万元,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月.
具体内容详见公司2019年8月31日披露于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)的《宏辉果蔬股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号:2019-064).
根据募投项目进展情况及资金需求,公司实际使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的金额为8,500万元,2019年9月11日,公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的100万元提前归还至募集资金专项账户.
2019年10月18日,公司将前述用于临时补充流动资金的募集资金中的900万元提前归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人,该资金使用期限未超过12个月,在使用期间对资金进行了合理的安排,资金运用情况良好.
截至公告日,用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为7,500万元,使用期限未超过12个月,用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务.
特此公告.
宏辉果蔬股份有限公司董事会2019年10月19日证券代码:603336证券简称:宏辉果蔬公告编号:2019-075宏辉果蔬股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告