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2017年第三季度报告1/21公司代码:603958公司简称:哈森股份哈森商贸(中国)股份有限公司2017年第三季度报告2017年第三季度报告2/21目录一、重要提示.
3二、公司基本情况.
3三、重要事项.
6四、附录.
92017年第三季度报告3/21一、重要提示1.
1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
1.
2未出席董事情况未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名陈玉兴董事工作原因陈芳德1.
3公司负责人陈玉珍、主管会计工作负责人伍晓华及会计机构负责人(会计主管人员)杨楠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
1.
4本公司第三季度报告未经审计.
二、公司基本情况1.
5主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产1,405,504,482.
101,488,710,512.
30-5.
59归属于上市公司股东的净资产1,135,032,378.
471,170,623,997.
25-3.
04年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额81,972,607.
54-74,972,315.
56不适用年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)营业收入1,074,169,418.
261,226,303,369.
14-12.
41归属于上市公司股东的净利润20,928,368.
3155,599,384.
97-62.
362017年第三季度报告4/21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,563,469.
5139,069,262.
76-106.
56加权平均净资产收益率(%)1.
777.
12减少5.
35个百分点基本每股收益(元/股)0.
0960.
315-69.
52稀释每股收益(元/股)0.
0960.
315-69.
52非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期金额(7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明非流动资产处置损益84,824.
4515,408,311.
04处置其他设备产生的损失、处置子公司产生的投资收益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外65,010.
743,286,659.
20政府财政补贴委托他人投资或管理资产的损益2,538,681.
766,571,503.
98理财产品收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出344,261.
61329,438.
69少数股东权益影响额(税后)1,049.
19-1,761.
66所得税影响额-756,546.
16-2,102,313.
43合计2,277,281.
5923,491,837.
821.
6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股股东总数(户)28,438前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量珍兴国际股份有限公司148,359,93568.
26148,359,935无境外法人2017年第三季度报告5/21香港欣荣投资有限公司5,751,7052.
65无境外法人昆山珍实投资咨询有限公司3,001,0691.
383,001,069无境内非国有法人AMAZINGNINGBOLIMITED2,999,9961.
38无境外法人GranadillaLimited1,630,0000.
75无境外法人陈克宁1,013,6000.
47未知境内自然人马波545,2000.
25未知境内自然人昆山华夏投资咨询有限公司489,0000.
22无境内非国有法人赵玉敏483,6000.
22未知境内自然人钱银美400,0310.
18未知境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量香港欣荣投资有限公司5,751,705人民币普通股5,751,705AMAZINGNINGBOLIMITED2,999,996人民币普通股2,999,996GranadillaLimited1,630,000人民币普通股1,630,000陈克宁1,013,600人民币普通股1,013,600马波545,200人民币普通股545,200昆山华夏投资咨询有限公司489,000人民币普通股489,000赵玉敏483,600人民币普通股483,600钱银美400,031人民币普通股400,031昆山嘉德投资咨询有限公司358,597人民币普通股358,597昆山坦伯顿投资咨询有限公司309,698人民币普通股309,698上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东间关系:公司董事长陈玉珍持有HARRISONSHOESINT'LCO.
,LTD.
(BVI)52.
74%的股权,HARRISONSHOESINT'LCO.
,LTD.
(BVI)持有珍兴国际股份有限公司100%股权;陈玉珍同时持有昆山珍实投资咨询有限公司100%的股权,除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系.
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明1.
7截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用√不适用2017年第三季度报告6/21三、重要事项1.
8公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用不适用1、截止本报告期末,公司资产负债项目大幅度变化的情况及原因(单位:人民币元)项目名称2017年9月30日2016年12月31日变动比例(%)情况说明货币资金84,249,594.
52216,145,605.
52-61.
02主要是本期购买理财产品增加应收账款73,093,704.
74138,246,634.
34-47.
13主要是季节性差异和收入减少所致其他流动资产295,075,639.
82164,331,533.
2979.
56主要是期末理财产品增加长期待摊费用2,520,647.
888,609,757.
82-70.
72主要由于合并范围内子公司减少预收款项9,194,702.
797,023,905.
2530.
91主要是预收经销商冬鞋货款增加应交税费10,047,829.
5620,148,956.
02-50.
13主要是收入减少导致应交税费减少注:本期合并范围内子公司减少,是指上期末合并范围内二级全资子公司上海涂酷化产品有限公司(原名:上海铉镐国际贸易有限公司)由公司全资子公司变为持股30%的参股子公司,从而导致公司相关资产负债项目发生变化.
2、本报告期,公司利润表项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元)科目2017年1-9月2016年1-9月变动比例(%)主要变动原因财务费用-713,918.
425,820,730.
33-112.
27本期银行贷款减少、利息支出减少投资收益15,129,126.
34主要为处置子公司上海涂酷70%股权的收益、及剩余30%股权按权益法确认投资损失、及购买理财产品收益.
营业外收入3,935,327.
4121,192,691.
45-81.
43本期公司收到的政府补贴减少3、本报告期末,公司现金流项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元)科目2017年1-9月2016年1-9月变动比例(%)主要变动原因2017年第三季度报告7/21经营活动产生的现金流量净额81,972,607.
54-74,972,315.
56不适用本期购买商品、材料支出减少;投资活动产生的现金流量净额-151,581,059.
23-24,939,580.
24不适用本期购买理财产品增加,及支付购买ROBERTA商标成人女鞋专用权部分款项;筹资活动产生的现金流量净额-58,825,660.
64315,612,131.
04-118.
64报告期内分配股利,上年同期取得IPO募集资金、及归还借款1.
9重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用不适用本公司购买"ROBERTADICAMERINO"、""和"诺贝达"系列商标(以下简称"ROBERTA系列商标")的进展:2015年3月18日,公司与卢森堡公司YorkvilleStarHoldingsS.
a.
r.
l.
(以下简称"Yorkville")签署了《商标转让定金协议》,约定ROBERTA系列商标"成人女鞋"商标专用权转让价格为5,000万元,并根据协议约定于2015年3月27日支付定金500万元.
2015年5月13日,公司与Yorkville签署了《商标转让协议》,转让价格5,000万元,转让涉及第25类上的18件ROBERTA系列商标,其中:中国大陆商标11件、国际商标3件、香港商标2件、澳门商标2件.
2015年12月4日,公司与卢森堡公司ROBERTADICAMERINOS.
A.
、美国公司RobertaDiCamerinoHoldingInc.
、Yorkville和上海中驰服饰有限公司签订了《商标共有四方协议》.
截至本公告日,《商标转让协议》涉及的ROBERTA系列商标中的11个中国大陆商标已获得商标局核发的《商标转让证明》,澳门的2件商标已取得澳门特别行政府政府经济局核发的转让证明文件,香港的2件商标在香港商标注册处网站查询已显示公司为商标的共有人,3件国际商标通过世界知识产权组织的马德里国际注册商标查询系统http://www.
wipo.
int/romarin/search.
xhtml以转让商标的申请号为检索条件进行查询,网站显示公司已成为商标的共有人之一,但这3件国际商标在国家商标局仍在办理过程中.
2017年第三季度报告8/211.
10报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用1.
11预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明√适用不适用预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期减少60%左右(上年同期为8,049.
02万元),主要原因:1、外销订单减少、外销收入较上年同期大幅下降,同时政策性离职人员增加导致费用增加,致使外销业务亏损;2、公司关闭部分业绩前景不佳的门店,导致内销收入下降、内销业务利润下降;3、政府财政补贴较上年同期大幅减少.
公司名称哈森商贸(中国)股份有限公司法定代表人陈玉珍日期2017年10月24日2017年第三季度报告9/21四、附录4.
1财务报表合并资产负债表2017年9月30日编制单位:哈森商贸(中国)股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产:货币资金84,249,594.
52216,145,605.
52结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款73,093,704.
74138,246,634.
34预付款项30,042,719.
0933,558,852.
57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息745.
73应收股利其他应收款27,685,275.
0830,028,156.
70买入返售金融资产存货659,462,886.
38675,478,037.
14划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产1,290.
29其他流动资产295,075,639.
82164,331,533.
29流动资产合计1,169,609,819.
631,257,790,855.
58非流动资产:发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资6,615,799.
31投资性房地产固定资产129,509,658.
54138,650,429.
25在建工程2017年第三季度报告10/21工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产6,761,252.
367,269,832.
22开发支出商誉长期待摊费用2,520,647.
888,609,757.
82递延所得税资产65,336,398.
9555,113,789.
62其他非流动资产25,150,905.
4321,275,847.
81非流动资产合计235,894,662.
47230,919,656.
72资产总计1,405,504,482.
101,488,710,512.
30流动负债:短期借款2,149,260.
22向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款178,378,971.
78200,840,979.
69预收款项9,194,702.
797,023,905.
25卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬29,121,597.
9633,577,723.
72应交税费10,047,829.
5620,148,956.
02应付利息1,178.
12应付股利其他应付款26,388,259.
7435,716,412.
28应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计253,131,361.
83299,458,415.
30非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股2017年第三季度报告11/21永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益4,000,000.
004,000,000.
00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计4,000,000.
004,000,000.
00负债合计257,131,361.
83303,458,415.
30所有者权益股本217,360,000.
00217,360,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积462,054,718.
96462,054,718.
96减:库存股其他综合收益-152,965.
60-146,578.
51专项储备盈余公积56,215,191.
8356,215,191.
83一般风险准备未分配利润399,555,433.
28435,140,664.
97归属于母公司所有者权益合计1,135,032,378.
471,170,623,997.
25少数股东权益13,340,741.
8014,628,099.
75所有者权益合计1,148,373,120.
271,185,252,097.
00负债和所有者权益总计1,405,504,482.
101,488,710,512.
30法定代表人:陈玉珍主管会计工作负责人:伍晓华会计机构负责人:杨楠母公司资产负债表2017年9月30日编制单位:哈森商贸(中国)股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产:货币资金41,050,201.
98141,486,523.
61以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款61,012,609.
8890,032,409.
00预付款项14,270,276.
8618,643,588.
872017年第三季度报告12/21应收利息应收股利其他应收款36,228,987.
8565,496,402.
68存货652,143,796.
15681,036,116.
31划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产256,413,940.
20162,800,056.
20流动资产合计1,061,119,812.
921,159,495,096.
67非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资237,555,279.
11244,216,932.
89投资性房地产固定资产55,863,326.
9361,022,485.
81在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产1,262,373.
681,546,154.
73开发支出商誉长期待摊费用1,255,197.
391,882,584.
34递延所得税资产42,750,194.
0531,147,983.
76其他非流动资产25,150,905.
4320,745,247.
81非流动资产合计363,837,276.
59360,561,389.
34资产总计1,424,957,089.
511,520,056,486.
01流动负债:短期借款1,000,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款245,514,648.
41328,477,448.
17预收款项233,950.
5815,309,109.
18应付职工薪酬15,718,622.
3917,254,847.
88应交税费684,541.
669,998,806.
13应付利息1,178.
12应付股利其他应付款10,514,329.
8019,628,883.
59划分为持有待售的负债2017年第三季度报告13/21一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计272,666,092.
84391,670,273.
07非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益4,000,000.
004,000,000.
00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计4,000,000.
004,000,000.
00负债合计276,666,092.
84395,670,273.
07所有者权益:股本217,360,000.
00217,360,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积458,974,294.
75458,974,294.
75减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积56,215,191.
8356,215,191.
83未分配利润415,741,510.
09391,836,726.
36所有者权益合计1,148,290,996.
671,124,386,212.
94负债和所有者权益总计1,424,957,089.
511,520,056,486.
01法定代表人:陈玉珍主管会计工作负责人:伍晓华会计机构负责人:杨楠合并利润表2017年1—9月编制单位:哈森商贸(中国)股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目本期金额(7-9月)上期金额(7-9月)年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)一、营业总收入298,972,087.
81360,434,101.
251,074,169,418.
261,226,303,369.
14其中:营业收入298,972,087.
81360,434,101.
251,074,169,418.
261,226,303,369.
14利息收入2017年第三季度报告14/21已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本328,005,538.
37383,456,821.
391,075,934,119.
181,195,890,119.
92其中:营业成本149,486,845.
80194,674,301.
19514,229,435.
07609,637,887.
76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,003,342.
922,411,506.
2411,742,006.
619,785,038.
29销售费用137,482,086.
85148,834,928.
69434,799,289.
57466,170,076.
13管理费用25,495,642.
4423,120,698.
7574,264,766.
7065,540,951.
64财务费用-232,729.
11-138,028.
27-713,918.
425,820,730.
33资产减值损失12,770,349.
4714,553,414.
7941,612,539.
6538,935,435.
77加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)383,294.
3315,129,126.
34其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,155,387.
43-6,661,653.
78汇兑收益(损失以"-"号填列)其他收益三、营业利润(亏损以"-"号填列)-28,650,156.
23-23,022,720.
1413,364,425.
4230,413,249.
22加:营业外收入570,391.
2916,318,082.
943,935,327.
4121,192,691.
45其中:非流动资产处置利得减:营业外支出76,294.
4913,396.
78130,194.
62199,152.
45其中:非流2017年第三季度报告15/21动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-28,156,059.
43-6,718,033.
9817,169,558.
2151,406,788.
22减:所得税费用-5,507,545.
84-9,019,545.
67-2,471,452.
14-1,785,526.
76五、净利润(净亏损以"-"号填列)-22,648,513.
592,301,511.
6919,641,010.
3553,192,314.
98归属于母公司所有者的净利润-22,781,451.
321,916,164.
9320,928,368.
3155,599,384.
97少数股东损益132,937.
73385,346.
76-1,287,357.
96-2,407,069.
99六、其他综合收益的税后净额6,604.
98-7,229.
85-6,387.
0994.
06归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,604.
98-7,229.
85-6,387.
0994.
06(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益6,604.
98-7,229.
85-6,387.
0994.
061.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融2017年第三季度报告16/21资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6,604.
98-7,229.
85-6,387.
0994.
066.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-22,641,908.
612,294,281.
8419,634,623.
2653,192,409.
04归属于母公司所有者的综合收益总额-22,774,846.
341,908,935.
0820,921,981.
2255,599,479.
03归属于少数股东的综合收益总额132,937.
73385,346.
76-1,287,357.
96-2,407,069.
99八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)-0.
104-0.
0060.
0960.
315(二)稀释每股收益(元/股)-0.
104-0.
0060.
0960.
315法定代表人:陈玉珍主管会计工作负责人:伍晓华会计机构负责人:杨楠母公司利润表2017年1—9月编制单位:哈森商贸(中国)股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目本期金额(7-9月)上期金额(7-9月)年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)一、营业收入193,198,172.
24222,010,524.
42757,452,906.
18870,621,311.
28减:营业成本123,062,518.
80129,358,343.
30459,089,144.
75445,334,949.
67税金及附加152,978.
943,544.
975,222,431.
424,944,552.
51销售费用84,594,135.
02118,880,980.
76273,544,075.
73392,838,963.
92管理费用9,302,466.
3711,898,321.
3431,471,603.
5932,808,922.
90财务费用-331,984.
80-342,018.
95-731,167.
683,537,535.
28资产减值损失16,982,777.
3513,999,430.
6641,956,680.
6936,503,326.
52加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)2017年第三季度报告17/21投资收益(损失以"-"号填列)229,085.
81121,755,641.
6882,563,271.
75其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,155,387.
43-6,661,653.
78其他收益二、营业利润(亏损以"-"号填列)-40,335,633.
63-51,788,077.
6668,655,779.
3637,216,332.
23加:营业外收入128,866.
5512,354,917.
21216,645.
9014,464,992.
63其中:非流动资产处置利得减:营业外支出45,504.
5113,080.
0656,130.
9938,200.
84其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-40,252,271.
59-39,446,240.
5168,816,294.
2751,643,124.
02减:所得税费用-8,382,459.
30-8,879,431.
21-11,602,089.
46-7,517,763.
64四、净利润(净亏损以"-"号填列)-31,869,812.
29-30,566,809.
3080,418,383.
7359,160,887.
66五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售2017年第三季度报告18/21金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额-31,869,812.
29-30,566,809.
3080,418,383.
7359,160,887.
66七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:陈玉珍主管会计工作负责人:伍晓华会计机构负责人:杨楠合并现金流量表2017年1—9月编制单位:哈森商贸(中国)股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,273,602,032.
791,470,245,389.
54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还3,320,289.
514,940,735.
40收到其他与经营活动有关的现金47,131,409.
4025,877,679.
07经营活动现金流入小计1,324,053,731.
701,501,063,804.
01购买商品、接受劳务支付的现金599,430,323.
21875,876,560.
64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金2017年第三季度报告19/21支付给职工以及为职工支付的现金370,676,218.
34382,383,993.
74支付的各项税费108,993,539.
19120,017,897.
81支付其他与经营活动有关的现金162,981,043.
42197,757,667.
38经营活动现金流出小计1,242,081,124.
161,576,036,119.
57经营活动产生的现金流量净额81,972,607.
54-74,972,315.
56二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金6,571,503.
98处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额757,390.
82219,446.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-15,293,671.
52收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计-7,964,776.
72219,446.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,396,282.
5125,159,026.
24投资支付的现金136,220,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计143,616,282.
5125,159,026.
24投资活动产生的现金流量净额-151,581,059.
23-24,939,580.
24三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金466,037,330.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金2,466,272.
46401,060,074.
70发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计2,466,272.
46867,097,404.
70偿还债务支付的现金4,580,588.
18544,959,925.
76分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,546,023.
335,968,252.
89其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金165,321.
59557,095.
01筹资活动现金流出小计61,291,933.
10551,485,273.
66筹资活动产生的现金流量净额-58,825,660.
64315,612,131.
04四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,446,563.
39-8,044,353.
20五、现金及现金等价物净增加额-129,880,675.
72207,655,882.
04加:期初现金及现金等价物余额191,817,936.
5690,909,074.
72六、期末现金及现金等价物余额61,937,260.
84298,564,956.
762017年第三季度报告20/21法定代表人:陈玉珍主管会计工作负责人:伍晓华会计机构负责人:杨楠母公司现金流量表2017年1—9月编制单位:哈森商贸(中国)股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金855,242,466.
211,102,162,157.
76收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金34,921,859.
0216,531,060.
09经营活动现金流入小计890,164,325.
231,118,693,217.
85购买商品、接受劳务支付的现金519,663,563.
13713,003,274.
31支付给职工以及为职工支付的现金198,762,899.
59276,615,267.
96支付的各项税费55,362,499.
8974,748,208.
50支付其他与经营活动有关的现金101,651,300.
64171,483,063.
89经营活动现金流出小计875,440,263.
251,235,849,814.
66经营活动产生的现金流量净额14,724,061.
98-117,156,596.
81二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金46,417,295.
46处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额412,890.
82144,870.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计46,830,186.
28144,870.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,270,468.
9322,076,583.
51投资支付的现金98,350,000.
0010,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计104,620,468.
9332,076,583.
51投资活动产生的现金流量净额-57,790,282.
65-31,931,713.
51三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金466,037,330.
00取得借款收到的现金296,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金2017年第三季度报告21/21筹资活动现金流入小计762,037,330.
00偿还债务支付的现金1,000,000.
00407,500,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,527,589.
485,233,323.
72支付其他与筹资活动有关的现金217,360.
00筹资活动现金流出小计57,527,589.
48412,950,683.
72筹资活动产生的现金流量净额-57,527,589.
48349,086,646.
28四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-100,593,810.
15199,998,335.
96加:期初现金及现金等价物余额121,322,748.
4650,083,628.
58六、期末现金及现金等价物余额20,728,938.
31250,081,964.
54法定代表人:陈玉珍主管会计工作负责人:伍晓华会计机构负责人:杨楠4.
2审计报告适用√不适用