该企业创业黑马2020年一季度财务风险分析详细报告-智泽华
创业黑马2020年一季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金不需要从银行借款不但不需要而且可以提供864.56万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口并且可以提供29,200.82万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕富裕30,065.38万元维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损无法从发展的角度对该企业的合理负债规模做出正确判断。静态来看该企业可以新增的短期贷款为28,630.06万元。
5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力无法对长期贷款额度做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看该企业在短期内不会出现支付资金缺口但经营业务亏损。资金链断裂风险等级为1级。
2.是否存在长期性资金缺口
该企业不存在长期性资金缺口并且长期性融资活动为企业提供29,237.31万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口
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