万元黑马高科2018年财务风险分析详细报告-智泽华
黑马高科2018年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为14,102万元 2018年已经取得的银行短期借款为3,630万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口并且可以提供11,283.72万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为2,818.28万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算企业有能力偿还的短期贷款规模为2,185.99万元在持续经营一年之后如果盈利能力不发生大的变化企业有能力偿还的短期借款规模是3,721.84万元实际已经取得的短期贷款金额为3,630万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为5,257.69万元企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为6,793.54万元在5年之内偿还的贷款总规模为9,865.24万元当前实际的长短期借款合计为4,762.32万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机要求该企业偿还全部短期借款就会出现资金链断裂风险短期暴露的资金缺口为1,444.01万元。不过该资金缺口在企业持续经营0.53个分析期之后可被盈利填补。该企业投资活动不存在资金缺口但经营活动存在资金缺口资产负债率较低只要盈利水平不出现明
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