黑马软件2018年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为519.9万元 2018年已经取得的银行短期借款为100万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口并且可以提供904.8万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕富裕384.9万元维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损无法从发展的角度对该企业的合理负债规模做出正确判断。静态来看该企业可以新增的短期贷款为87.33万元。
5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力无法对长期贷款额度做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看该企业在短期内不会出现支付资金缺口但企业经营业务亏损。资金链断裂风险等级为1级。
2.是否存在长期性资金缺口
该企业不存在长期性资金缺口并且长期性融资活动为企业提供904.8万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口
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