万元光环新网2020年一季度财务风险分析详细报告-智泽华

光环新网2020年一季度风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为156,856.92万元 2020年一季度已经取得的银行短期借款为69,000万元。

2.长期资金需求

该企业长期资金需求为8,752.42万元 2020年一季度已经发生的非流动负债合计为187,182.93万元。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为165,609.33万元。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算企业有能力偿还的短期贷款规模为90,573.6万元在持续经营一年之后如果盈利能力不发生大的变化企业有能力偿还的短期借款规模是177,443.04万元实际已经取得的短期贷款金额为69,000万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为134,008.32万元企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为155,725.68万元在5年之内偿还的贷款总规模为199,160.4万元 当前实际的长短期借款合计为206,410万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看该企业不存在资金缺口。该企业偿还全部有息负债大概需要5.67个分析期。企业的负债率也不高发生资金链断裂的风险较小。资金链断裂风险等级为4级。

2.是否存在长期性资金缺口