该企业广达新网2018年财务风险分析详细报告-智泽华

广达新网2018年风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为19,050.4万元 2018年已经取得的银行短期借款为4,221.15万元。

2.长期资金需求

该企业长期投融资活动不存在资金缺口并且可以提供14,680.51万元的营运资本。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为4,369.89万元。

4.短期负债规模

由于该企业当前经营业务亏损无法从发展的角度对该企业的低风险负债规模做出正确判断只能从当前的财务状况做出简单的、静态的估计。从当前的财务状况来看该企业无力偿还的短期负债为148.74万元。

5.长期负债规模

由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力无法对长期贷款额度做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

一旦发生信任危机要求该企业偿还全部短期借款就会出现资金链断裂风险短期暴露的资金缺口为4,369.89万元。由于该企业经营亏损资金缺口需要依靠其收入和资产的变现来填补。资金缺口在下降但经营亏损情况未改善资产负债率较高资金链断裂的风险不低。资金链断裂风险等级为11级。

2.是否存在长期性资金缺口

该企业不存在长期性资金缺口并且长期性融资活动为企业提供