该企业广达新网2018年财务风险分析详细报告-智泽华
广达新网2018年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为19,050.4万元 2018年已经取得的银行短期借款为4,221.15万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口并且可以提供14,680.51万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为4,369.89万元。
4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损无法从发展的角度对该企业的低风险负债规模做出正确判断只能从当前的财务状况做出简单的、静态的估计。从当前的财务状况来看该企业无力偿还的短期负债为148.74万元。
5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力无法对长期贷款额度做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机要求该企业偿还全部短期借款就会出现资金链断裂风险短期暴露的资金缺口为4,369.89万元。由于该企业经营亏损资金缺口需要依靠其收入和资产的变现来填补。资金缺口在下降但经营亏损情况未改善资产负债率较高资金链断裂的风险不低。资金链断裂风险等级为11级。
2.是否存在长期性资金缺口
该企业不存在长期性资金缺口并且长期性融资活动为企业提供
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