万元光环新网2019年三季度财务风险分析详细报告-智泽华
光环新网2019年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为140,106.95万元 2019年三季度已经取得的银行短期借款为52,479.77万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为28,069.2万元 2019年三季度已经发生的非流动负债合计为189,362.33万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为168,176.16万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算企业有能力偿还的短期贷款规模为73,665.95万元在持续经营一年之后如果盈利能力不发生大的变化企业有能力偿还的短期借款规模是158,145.28万元实际已经取得的短期贷款金额为52,479.77万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为115,905.61万元企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为137,025.45万元在5年之内偿还的贷款总规模为179,265.11万元当前实际的长短期借款合计为184,373.47万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看该企业不存在资金缺口。该企业偿还全部有息负债大概需要5.71个分析期。负债率也不高发生资金链断裂的风险较小。资金链断裂风险等级为5级。
2.是否存在长期性资金缺口
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