上海市普陀区社会福利企业管理中心

2017年度决算目录第一部分上海市普陀区社会福利企业管理中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市普陀区社会福利企业管理中心概况一、主要职能上海市普陀区社会福利企业管理中心是依法成立的负责管理本辖区内社会福利企业、维护残疾职工的合法权益的行政主管部门.
主要职能包括:(一)贯彻落实福利企业保护扶持政策;(二)负责本区福利企业社会保障补贴数据的审核和上报工作;(三)监督福利企业安排残疾职工就业的用工行为,保护福利企业残疾职工的合法权益,负责对各类举报或福利企业存在违规问题的调查和处理工作;(四)承办市福利企业管理处交办的其他各项工作任务.
二、机构设置根据上述职责,上海市普陀区社会福利企业管理中心设5个内设机构,包括:主任室、副主任室、办公室、财务室、业务室.
第二部分上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入591.
37一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出577.
61九、医疗卫生与计划生育支出5.
79十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出6.
29二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计591.
37本年支出合计589.
69用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余8.
94年末结转和结余10.
62总计600.
31总计600.
312017年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计591.
37591.
37208社会保障和就业支出579.
29579.
2920802民政管理事务560.
92560.
922080299其他民政管理事务支出560.
92560.
9220805行政事业单位离退休18.
3718.
372080502事业单位离退休2.
162.
162080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.
5811.
582080506机关事业单位职业年金缴费支出4.
634.
63210医疗卫生与计划生育支出5.
795.
7921011行政事业单位医疗5.
795.
792101102事业单位医疗5.
795.
79221住房保障支出6.
296.
2922102住房改革支出6.
296.
292210201住房公积金6.
296.
292017年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计589.
69170.
96418.
73208社会保障和就业支出577.
61158.
88418.
7320802民政管理事务559.
24140.
51418.
732080299其他民政管理事务支出559.
24140.
51418.
7320805行政事业单位离退休18.
3718.
372080502事业单位离退休2.
162.
162080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.
5811.
582080506机关事业单位职业年金缴费支出4.
634.
63210医疗卫生与计划生育支出5.
795.
7921011行政事业单位医疗5.
795.
792101102事业单位医疗5.
795.
79221住房保障支出6.
296.
2922102住房改革支出6.
296.
292210201住房公积金6.
296.
292017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款591.
37一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出577.
61577.
61九、医疗卫生与计划生育支出5.
795.
79十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出6.
296.
29二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计591.
37本年支出合计589.
69589.
69年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余1.
681.
68一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计591.
37总计591.
37591.
372017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出577.
61158.
88418.
7320802民政管理事务559.
24140.
51418.
732080299其他民政管理事务支出559.
24140.
51418.
7320805行政事业单位离退休18.
3718.
372080502事业单位离退休2.
162.
162080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.
5811.
582080506机关事业单位职业年金缴费支出4.
634.
63210医疗卫生与计划生育支出5.
795.
7921011行政事业单位医疗5.
795.
792101102事业单位医疗5.
795.
79221住房保障支出6.
296.
2922102住房改革支出6.
296.
292210201住房公积金6.
296.
29合计589.
69170.
96418.
732017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出96.
9296.
9230101基本工资15.
6415.
6430102津贴补贴2.
812.
8130103奖金30104其他社会保障缴费7.
007.
0030106伙食补助费4.
544.
5430107绩效工资50.
1950.
1930108机关事业单位基本养老保险缴费11.
5811.
5830109职业年金缴费4.
634.
6330199其他工资福利支出0.
530.
53302商品和服务支出55.
9255.
9230201办公费1.
891.
8930202印刷费30203咨询费30204手续费0.
050.
0530205水费30206电费0.
110.
1130207邮电费0.
760.
7630208取暖费30209物业管理费47.
9247.
9230211差旅费30212因公出国(境)费用30213维修(护)费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费1.
261.
2630229福利费2.
162.
1630231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出1.
771.
77303对个人和家庭的补助8.
458.
4530301离休费30302退休费2.
162.
1630303退职(役)费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金6.
296.
2930312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出9.
679.
6731002办公设备购置9.
679.
6731003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计170.
96105.
3765.
592017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款"三公"经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.
200.
202017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注:上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据.
第三部分上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度决算情况说明一、关于上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度收入总计为600.
31万元、支出总计为600.
31万元.
与2016年度相比,收入、支出总计各增加96.
05万元、96.
05万元.
主要原因:基本工资及绩效调整、物业管理项目增长、新增办公新址装修项目、直属企业关停并转及红帽子企业改制项目持续开展.
二、关于上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计591.
37万元,其中:财政拨款收入591.
37万元,占100%.
三、关于上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计589.
69万元,其中:基本支出170.
96万元,占28.
99%;项目支出418.
73万元,占71.
01%.
四、关于上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度财政拨款收支总决算591.
37万元.
与2016年度相比,财政拨款收入总计增加96.
05万元,增长19.
39%;财政拨款支出总计增加96.
05万元,增长19.
39%.
主要原因:基本工资及绩效调整、物业管理项目增长、新增办公新址装修项目、直属企业关停并转及红帽子企业改制项目持续开展.
五、关于上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出589.
69万元,占本年支出合计的100%.
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加94.
37万元,增长19.
05%.
主要原因:基本工资及绩效调整、物业管理项目增长、新增办公新址装修项目、直属企业关停并转及红帽子企业改制项目持续开展.
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出589.
69万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出577.
61万元,占97.
95%;医疗卫生与计划生育支出5.
79万元,占0.
98%;住房保障支出6.
29万元,占1.
07%.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为717.
90万元,支出决算为589.
69万元,完成年初预算的82.
14%.
决算数小于预算数的主要原因:公用日常管理支出使用较少,2017年直属企业关停并转及红帽子企业改制项目基本完成,节约经费.
其中:1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)559.
24万元.
主要用于:在职人员工资及绩效支出,公用日常管理支出,物业管理项目支出,民政福利企业园区管理工作经费,直属企业关停并转及红帽子企业改制项目经费,办公新址装修费用.
年初预算为685.
63万元,支出决算为559.
24万元,完成年初预算的81.
57%.
决算数小于预算数的主要原因:公用日常管理支出使用较少,2017年直属企业关停并转及红帽子企业改制项目基本完成,节约经费.
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2.
16万元.
主要用于:支付单位退休人员福利费和活动费.
年初预算为2.
32万元,支出决算为2.
16万元,完成年初预算的93.
10%.
决算数小于预算数的主要原因:年末离退休人员福利费结转至下年,活动费不结转.
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.
58万元.
主要用于:支付在职人员基本养老保险费.
年初预算为11.
58万元,支出决算为11.
58万元,完成年初预算的100%.
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.
63万元.
主要用于:支付在职人员职业年金费用.
年初预算为4.
63万元,支出决算为4.
63万元,完成年初预算的100%.
5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.
79万元.
主要用于:支付在职人员医疗保险费.
年初预算为5.
79万元,支出决算为5.
79万元,完成年初预算的100%.
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.
29万元.
主要用于:支付在职人员住房公积金.
年初预算为7.
95万元,支出决算为6.
29万元,完成年初预算的79.
12%.
决算数小于预算数的主要原因:按公积金汇缴书列支金额支付.
六、关于上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出170.
96万元,包括人员经费105.
37万元,公用经费65.
59万元.
基本支出中:1、工资福利支出96.
92万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出.
2、商品和服务支出55.
92万元,主要用于:办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出.
3、对个人和家庭的补助8.
45万元,主要用于:退休费、住房公积金.
4、其他资本性支出9.
67万元,主要用于:办公设备购置.
七、关于上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明.
上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度"三公"经费财政拨款支出年初预算为0.
2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费无预算;公务用车购置及运行维护费无预算;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%.
2017年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因:2017年度无公务接待.
2017年度"三公"经费财政拨款支出决算数与2016年度持平,其中:因公出国(境)费无支出;公务用车购置及运行维护费无支出;公务接待费无支出,与2016年度持平,主要原因:2016年度及2017年度无公务接待.
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明.
上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度无"三公"经费财政拨款支出.
八、关于上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出.
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出.
十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度无机关运行经费支出.
(二)政府采购支出情况上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为165.
01万元,其中:货物采购金额14.
34万元、工程采购金额30.
64万元、服务采购金额120.
03万元.
(三)国有资产占有使用情况截至2017年12月31日,上海市普陀区社会福利企业管理中心无车辆.
无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备.
(四)预算绩效管理情况上海市普陀区社会福利企业管理中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:无制度建设情况;无工作机制建设情况;全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个.
2017年度开展的绩效评价项目0个.
第四部分名词解释一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入.
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
四、其他收入:指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金.
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出.
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出.
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
十、"三公"经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.
其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公