不适用主机游戏

2019年年度报告公司代码:600652公司简称:*ST游久上海游久游戏股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告2/133重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.
三、中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人谢鹏、主管会计工作负责人王新春及会计机构负责人(会计主管人员)周耀东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司合并报表净利润17,179,187.
49元,归属于母公司股东的净利润17,179,187.
49元,截至2019年12月31日公司合并报表累计未分配利润-868,281,024.
54元.
鉴于公司累计未分配利润为负值,董事会拟定,2019年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
六、前瞻性陈述的风险声明√适用不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺,敬请投资者注意投资风险.
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况:否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况:否九、重大风险提示公司已在本报告第四节"经营情况讨论与分析"的公司关于未来发展的讨论与分析之可能面对的风险内进行了详细描述,敬请查阅.
十、其他适用√不适用2019年年度报告3/133目录第一节释义.
4第二节公司简介和主要财务指标4第三节公司业务概要.
8第四节经营情况讨论与分析9第五节重要事项.
20第六节普通股股份变动及股东情况29第七节优先股相关情况.
33第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况34第九节公司治理.
37第十节公司债券相关情况.
39第十一节财务报告.
40第十二节备查文件目录.
1332019年年度报告4/133第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所游久游戏、公司、本公司指上海游久游戏股份有限公司天天科技、控股股东指天天科技有限公司游久时代指游久时代(北京)科技有限公司游龙腾指北京游龙腾信息技术有限公司上海紫钥指上海紫钥信息技术有限公司上海唯澈指上海唯澈投资管理有限公司游久电竞指西安游久电竞产业科技有限公司北京信托指北京国际信托有限公司盛月网络指上海盛月网络科技有限公司中准会计师事务所指中准会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期、本期指2019年度、2019年1月1日至12月31日第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称上海游久游戏股份有限公司公司的中文简称游久游戏公司的外文名称SHANGHAIU9GAMECO.
,LTD公司的外文名称缩写U9GAME公司的法定代表人谢鹏二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名许鹿鹏陆佩华联系地址上海市肇嘉浜路666号上海市肇嘉浜路666号电话021-64710022转8301021-64710022转8105传真021-64711120021-64711120电子信箱xulupeng@u9game.
com.
cnlupeihua@u9game.
com.
cn2019年年度报告5/133三、基本情况简介公司注册地址上海市石门二路333弄3号公司注册地址的邮政编码200041公司办公地址上海市肇嘉浜路666号公司办公地址的邮政编码200031公司网址http://www.
u9game.
com.
cn电子信箱u9game@u9game.
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cn四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.
sse.
com.
cn公司年度报告备置地点上交所、公司董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上交所*ST游久600652游久游戏/爱使股份六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称中准会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址北京市海淀区首体南路22号楼4层04D签字会计师姓名宋连作、张宇力七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入166,821,753.
5484,639,705.
3997.
10176,554,238.
80归属于上市公司股东的净利润17,179,187.
49-905,216,337.
13不适用-422,314,603.
46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-96,314,760.
94-934,522,992.
68不适用-442,247,902.
02经营活动产生的现金流量净额-40,412,181.
91-64,103,272.
23不适用-7,303,120.
552019年末2018年末本期末比上年同期末增减(%)2017年末归属于上市公司股东的净资产1,704,632,879.
72814,854,332.
18109.
191,719,817,029.
92总资产1,847,129,433.
20984,851,959.
0087.
552,022,152,123.
96(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益(元/股)0.
02-1.
09不适用-0.
512019年年度报告6/133稀释每股收益(元/股)0.
02-1.
09不适用-0.
51扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.
12-1.
12不适用-0.
53加权平均净资产收益率(%)1.
01-71.
43增加72.
44个百分点-21.
71扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-5.
64-73.
74增加68.
1个百分点-22.
74报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明适用√不适用八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明:适用√不适用九、2019年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入5,010,060.
803,928,149.
915,607,840.
85152,275,701.
98归属于上市公司股东的净利润17,697,001.
61-13,555,348.
35-15,419,339.
5628,456,873.
79归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,718,873.
87-21,135,555.
04-21,159,768.
17-69,738,311.
60经营活动产生的现金流量净额-10,027,584.
80-8,961,839.
27-10,125,350.
57-11,297,407.
27季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额附注(如适用)2018年金额2017年金额非流动资产处置损益93,833,353.
41转让投资性房地产等长期资产产生的损益-323,845.
60-4,000,000.
00越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免18,278.
05271,600.
00计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,307,538.
50公司收到的政府补助资金10,816,051.
00780,000.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2019年年度报告7/133企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益12,553,906.
9511,336,891.
55因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/2,194,736.
84除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益16,502,168.
85持有的交易性金融资产公允价值变动损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-149,112.
337,105,744.
898,604,379.
84其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额-863,479.
74745,690.
33合计113,493,948.
4329,306,655.
5519,933,298.
56十一、采用公允价值计量的项目√适用不适用单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额银行理财产品211,794,705.
04258,748,986.
2946,954,281.
2511,781,339.
97申万宏源集团股份有限公司9,670,320.
0012,165,120.
002,494,800.
002,494,800.
00上海银行股份有限公司22,484,906.
2524,789,654.
632,304,748.
382,304,748.
38上海黑石股权投资合伙企业(有限合伙)55,281,285.
001,572,580.
50-53,708,704.
50-78,719.
50北京信托945,961,989.
57945,961,989.
57内蒙古荣联投资发展有限责任公司185,760,396.
80179,524,020.
37-6,236,376.
43PulseEvolutionCorporation18,607,645.
101,450,937.
98-17,156,707.
12太仓聚一堂网络科技有限公司12,633,285.
7112,633,285.
71北京榴莲娱乐文化传播有限公司948,374.
63948,374.
63太仓皮爱优竞技网络科技有限公司上海宝鼎投资股份有限公司1,250,526.
791,250,526.
792019年年度报告8/133杭州威佩网络科技有限公司28,000,000.
0028,000,000.
00梦启(北京)科技有限公司1,894,736.
841,894,736.
84厦门比悦网络科技有限公司3,000,000.
003,000,000.
00佛山时尚都市网络科技有限公司220,795.
53220,795.
53北京博高视通科技有限公司北京玩娱竞技科技有限公司上海际游网络科技有限公司铜陵市寿康城市信用社合计1,497,508,967.
261,472,161,008.
84-25,347,958.
4216,502,168.
85十二、其他适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务公司是一家互联网游戏企业,所属信息传输、软件和信息技术服务业.
报告期内,公司主营业务未发生重大变化,主要通过全资子公司游久时代及其子公司游龙腾、上海紫钥、上海唯澈、游久电竞等企业从事游戏媒体资讯平台--游久网(http://www.
uuu9.
com)的运营、互联网手机游戏的发行与研发、电子竞技赛事参与报道等业务.
(二)经营模式报告期内,公司坚持以"母公司集中管理、子公司独立运营"的经营模式有序开展各项经营活动.
一方面,在子公司日常经营中出现对外投资、重大人事变动、重大诉讼、仲裁等重大事项时,公司则要求其严格按照法律法规、规范性文件、有关规则及公司内控管理制度等规定,执行申请、上报、审批等流程,当相关事项达到《上海证券交易所股票上市规则》的信息披露标准时,公司则及时履行信息披露义务,在完成规定的审批流程后相关事项方可实施,从而达到母公司集中管理、风险有效防控的效果;另一方面,公司对各子公司采取了针对性的差异化策略,让其根据自身业务特点和竞争优势在合规前提下,自主、灵活地开展各项经营活动,拓展主营业务,体现各自价值,从而实现企业整体协同和持续、稳定、健康发展.
(三)行业情况根据中国音数协游戏工委(GPC)、国际数据公司(IDC)合作发布的《2019年中国游戏产业报告》显示:2019年,中国游戏用户规模达6.
4亿人,同比增长2.
5%,用户规模进入稳定发展阶段.
中国游戏市场实际销售收入2,308.
8亿元,同比增长7.
7%,行业发展逐渐回暖,其中:移动游戏市场实际销售收入1,581.
1亿元,同比增长18%,占比68.
5%;客户端游戏市场实际销售收入615.
1亿元,同比下降0.
7%,占比26.
6%;网页游戏市场实际销售收入98.
7亿元,同比下降22%,占比4.
3%;家庭游戏主机游戏和单机游戏占比均为0.
3%.
中国自主研发游戏在国内市场实际销售收入达1,895.
1亿元,同比增长15.
3%;海外市场实际销售收入达115.
9亿美元,同比增长21%,中国游戏企业持续布局海外市场.
中国电子竞技游戏市场实际销售收入达947.
3亿元,同比增长13.
5%,中国电子竞技产业越来越受到重视,实现快速发展,其中:移动电子竞技游戏市场实际销售收入达581.
9亿元,同比增长25.
8%;客户端电子竞技游戏市场实际销售收入365.
4亿元,同比减少1.
7%.
2019年,在中国游戏行业版号审批逐步进入新常态,行业政策面得到边际改善的同时,行业增长重回正轨.
游戏行业主要呈现出移动游戏继续保持较快增长;自主研发游戏海外营销提升明显;电子竞技游戏异军突起;AR/VR、云游戏等前沿市场将迎来快速成长新机遇.
但与此同时,2019年年度报告9/133游戏版号发放的收紧促使游戏行业供给侧改革,行业整体已处于去产能阶段,游戏企业尤其是中小游戏企业仍面临费用增加且成本上升等困境,游戏市场的竞争愈加激烈;而在监管趋严的大背景下,减量提质已是游戏行业未来趋势,自研能力将成为事关游戏企业生存发展的核心力.

随着中国游戏产业政策环境的不断优化,生态环境的不断完善,产业链的持续升级,游戏企业已清醒认识到提升游戏产品的内容质量和文化价值,才是发展的关键,同时,还应承担起传播中国优秀文化和国家形象输出的作用,从而使游戏成为充满正能量的行业,成为助力国家文化与科技进步的行业.
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用不适用报告期内,公司主要资产发生重大变化的情况已在本年度报告第四节经营情况讨论与分析的资产、负债情况分析中进行了说明,敬请查阅.
其中:境外资产2,957,125.
23(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0.
16%.
三、报告期内核心竞争力分析√适用不适用报告期内,公司管理层始终坚持实现企业全年经营业绩扭亏为盈的目标,积极开展各项工作.
一方面,业务管理团队以游戏行业供给侧改革为契机,立足游戏主业,充分发挥游戏媒体资讯等业务的资源优势,在游戏市场竞争持续加剧的环境下,坚持主流价值观导向,深化产品的文化内涵,努力以打造高质量的游戏产品作为主业发展的核心,提升自身的核心竞争力.
另一方面,管理团队通过建立较完善的内控管理制度,确保企业规范有效运营;通过推进文化建设,营造和谐企业氛围;通过盘活存量资产,优化资源配置,在合理调整资产结构的同时,实现了企业全年盈利之目标,为企业今后发展创造了有利条件、拓展了更大空间,从而确保了企业的可持续发展能力和核心竞争力.
第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析2019年,随着国内游戏行业版号审批逐步进入新常态,行业政策面得到边际改善,游戏行业发展正逐渐回暖,但与此同时,行业整体增长乏力,头部企业占据绝大部分市场份额,中小游戏公司继续面临经营成本上升、盈利艰难等困境.
对公司而言,2019年是尤为关键之年,因大额计提商誉减值准备后,公司2017年、2018年已连续两年净利润为负值,公司股票也于2019年5月6日起被实施退市风险警示.
为确保公司实现盈利、公司股票能够撤销退市风险警示,公司管理层按照董事会年初确立的本年度经营业绩实现扭亏为盈的目标任务,迎难而上,虽然负责公司主业的全资子公司游久时代由于原发行的拳头手游产品终止运营、重点培育的新品尚未上线、已上线产品无力承担主业营收的重任,以致其全年营收同比大幅下降,经营业绩仍为亏损,但是公司管理层从责任意识出发,直面困难,着力于平稳推进主业运营、有效盘活存量资产、完善内控管理制度和提高风险防范意识等各项工作,从而摆脱了公司经营业绩连续两年亏损之局面.

(一)立足自身游戏主业,平稳推进业务运营游戏媒体资讯业务.
公司运营团队坚持走"精品化"路线,持续推出优质内容,主要体现于组建原创作者团队,推送游戏热点资讯和游戏攻略等内容,并分发至微博、DNF助手、今日头条等平台,反响热烈;同时在微博、今日头条、B站、抖音、快手等平台发布自创的游戏报道、视频和短视频,全年自媒体阅读量突破6000W,多次获得今日头条青云奖等奖项;在短视频领域拥有15个账号,粉丝数量已突破800万人.
而游久网运营平台除孵化自营账号外,还与优质外部红人、MCN等长期保持合作,合作对象超2000个,打造了游久网在短视频领域强大的红人矩阵.
如今,2019年年度报告10/133公司媒体资讯业务凭借自身的资源优势和对内容的把控力,已形成一套成熟的媒体营销推广体系,为网易、腾讯、任天堂、莉莉丝等游戏厂商的数十款游戏提供定制营销方案,多次获得厂商的认可和称赞.
游戏电子竞技业务.
在公司运营团队的带领下,成立于2018年末的游久电竞已步入正轨,2019年精心组织的现场深度报道赛事包括英雄联盟S9、DOTA2TI9、WCG2019、绝地求生PGC等200多个,产出的原创报导文章超3000篇,在PGC赛事中与蓝洞官方达成合作,制作了参赛战队纪录片,全网点击超1000W;与WCG2019开展的深度合作中,全面负责WCG的媒体宣发,在取得良好效果的同时,受到国内外机构的好评.
(二)有效盘活存量资产,合理调整资产结构2019年,为确保公司全年实现经营业绩扭亏为盈的目标,公司通过公开挂牌方式,依据估价机构出具的估价报告的评估价值15,540.
00万元,出售了位于上海浦东新区浦东南路256号建筑面积共计2,852.
74平方米的八套房产;通过将持续经营能力差且近几年连续亏损的参股公司上海博胜佳益科技有限公司(以下简称"博胜佳益")45%的全部股份和太仓皮爱优竞技网络科技有限公司(以下简称"皮爱优")19%的部分股权,分别依据评估机构出具的资产评估报告的博胜佳益股东全部权益评估价值17,791.
31万元和未经审计的2019年第三季度皮爱优净资产-1,235.
87万元,以8,006.
09万元和0元的价格进行转让.
通过上述交易的实施完成,公司在实现全年经营业绩盈利的同时,有效盘活了存量资产、合理调整了资产结构,为下一步发展创造了条件、拓展了空间.
(三)完善内控管理制度,提高风险防范意识报告期内,根据新颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际,董事会及时修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等10个内控管理制度,公司在不断完善内控管理制度的同时,有效促进了企业运营的合法合规.
2020年,随着新《证券法》的正式实施,提高上市公司信息披露质量、加强对投资者合法权益的保护、加大对证券违法行为的惩处力度等均已提升到新的高度,在新形势下,公司将认真抓好日常经营管理工作,提高信息披露透明度和有效性,坚持规范与发展并重,同时,不断建立健全和完善内控管理制度,进一步提高风险防范意识.
二、报告期内主要经营情况2019年,公司实现总资产184,712.
94万元,归属于母公司股东的净资产170,463.
29万元,分别比上年同期增加87.
55%和109.
19%;实现营业收入16,682.
18万元,比上年同期增加97.
10%;净利润和归属于母公司股东的净利润1,717.
92万元,与上年同期相比,实现扭亏为盈.
(一)主营业务分析1.
利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入166,821,753.
5484,639,705.
3997.
10营业成本30,301,817.
1262,110,503.
66-51.
21销售费用7,108,425.
7313,412,987.
63-47.
00管理费用45,930,606.
4952,501,890.
93-12.
52研发费用16,241,275.
1324,741,530.
33-34.
36财务费用4,018,938.
495,579,029.
79-27.
96经营活动产生的现金流量净额-40,412,181.
91-64,103,272.
23不适用投资活动产生的现金流量净额131,037,700.
94162,336,000.
69-19.
28筹资活动产生的现金流量净额-7,097,711.
67-141,705,796.
87不适用2019年年度报告11/133税金及附加34,276,451.
701,466,367.
892,237.
51其他收益3,307,538.
5010,828,578.
74-69.
46对联营企业和合营企业的投资收益-508,734.
71-13,777,326.
83不适用公允价值变动收益16,502,168.
85100.
00信用减值损失-35,252,589.
18100.
00资产减值损失-21,582,522.
28-869,431,803.
58不适用营业外收入1,108.
5510,564,377.
63-99.
99营业外支出150,220.
883,452,882.
43-95.
65销售商品、提供劳务收到的现金24,012,794.
7784,115,890.
59-71.
45收到的税费返还0.
00984,426.
14-100.
00收到其他与经营活动有关的现金40,407,181.
9826,368,149.
4953.
24购买商品、接受劳务支付的现金10,866,228.
8436,453,176.
95-70.
19支付其他与经营活动有关的现金58,760,496.
7296,509,750.
03-39.
11收回投资收到的现金686,773,917.
00404,837,396.
1469.
64处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额85,323,916.
81100.
00投资支付的现金678,000,000.
00280,000,000.
00142.
14取得借款收到的现金122,000,000.
0045,000,000.
00171.
11偿还债务支付的现金125,000,000.
00180,000,000.
00-30.
56分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,097,711.
676,705,796.
87-38.
89营业收入:因本期出售房产所致.
营业成本:因本期游戏业务收入较上年同期减少所致.
税金及附加:因本期出售房产,计提土地增值税等税金增加所致.
销售费用:因本期游戏业务收入较上年同期减少所致.
研发费用:因本期游戏研发费用支出较上年同期减少所致.
其他收益:因本期收到的政府补助较上年同期减少所致.
对联营企业和合营企业的投资收益:因本期权益法核算的公司减亏所致.

公允价值变动收益:因本期金融资产公允价值变动计入当期损益所致.
信用减值损失:因本期公司首次执行新金融工具准则,计提应收账款及其他应收款的坏账准备应在此列报所致.
资产减值损失:因上年同期计提商誉减值准备所致.
营业外收入:因上年同期收到盛月业绩补偿所致.
营业外支出:因上年同期赔偿支出所致.
销售商品、提供劳务收到的现金:因本期游戏业务收入减少,收款相应减少所致.

收到的税费返还:因上年同期收到返还预缴的所得税所致.
收到其他与经营活动有关的现金:因本期收到的往来款较上年同期增加所致.

购买商品、接受劳务支付的现金:因本期购买的手游产品较上年同期减少所致.

支付其他与经营活动有关的现金:因本期支付技术服务费、代理费较上年同期减少所致.

经营活动产生的现金流量净额:因本期收到的往来款比上年同期增加,购买的手游产品、支付技术服务费及代理费较上年同期减少所致.
收回投资收到的现金:因本期赎回银行理财产品增加所致.
2019年年度报告12/133处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:因本期出售房产,收到部分售房款项所致.
投资支付的现金:因本期购买理财产品较上年同期增加所致.
投资活动产生的现金流量净额:因本期购买理财产品较上年同期增加所致.

取得借款收到的现金:因本期取得银行短期借款增加所致.
偿还债务支付的现金:因本期到期的银行短期借款较上年同期减少,故归还银行短期借款本金减少所致.
分配股利、利润或偿付利息支付的现金:因本期偿付的利息较上年同期减少所致.

筹资活动产生的现金流量净额:因本期到期的银行短期借款较上年同期减少,故归还银行短期借款本金减少及取得的银行短期借款增加所致.
2.
收入和成本分析√适用不适用报告期内,公司主营业务为网络游戏发行与研发、游戏媒体资讯服务.
具体内容详见本报告第四节经营情况讨论与分析之报告期内主要经营情况.
(1).
主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)网络游戏9,099,429.
554,110,274.
9654.
83-88.
16-93.
06增加31.
91个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)广告8,542,167.
251,752,076.
8479.
49-34.
49-58.
02增加11.
50个百分点端游-100.
00-100.
00减少85.
30个百分点手游557,262.
302,358,198.
12-323.
18-99.
12-95.
71减少336.
32个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)国内9,099,429.
554,110,274.
9654.
83-71.
77-88.
41增加64.
82个百分点海外-100.
00-100.
00减少46.
70个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明报告期内,公司主营业务收入均来源于网络游戏业务,游戏业务主要以广告及手游产品为主.
由于公司新的游戏产品未上线,老的游戏产品已进入衰退期,导致公司国内和海外地区的营业收入与去年同期相比大幅减少.
2019年年度报告13/133(2).
产销量情况分析表适用√不适用(3).
成本分析表单位:元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明网络游戏网络游戏成本4,110,274.
9613.
5659,233,819.
5295.
37-93.
06分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明广告广告成本1,752,076.
845.
784,173,936.
786.
72-58.
02端游端游成本73,502.
030.
12-100.
00手游手游成本2,358,198.
127.
7854,986,380.
7188.
53-95.
71成本分析其他情况说明:无(4).
主要销售客户及主要供应商情况√适用不适用前五名客户销售额716.
01万元,占年度销售总额78.
69%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%.
前五名供应商采购额315.
22万元,占年度采购总额76.
69%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%.
其他说明:无3.
费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期金额上年同期金额增减变化(%)主要变动原因销售费用7,108,425.
7313,412,987.
63-47.
00因本期游戏业务收入较上年同期减少所致.
研发费用16,241,275.
1324,741,530.
33-34.
36因本期游戏研发费用支出较上年同期减少所致.
4.
研发投入(1).
研发投入情况表√适用不适用单位:元本期费用化研发投入16,241,275.
13本期资本化研发投入研发投入合计16,241,275.
132019年年度报告14/133研发投入总额占营业收入比例(%)9.
74公司研发人员的数量116研发人员数量占公司总人数的比例(%)59.
49研发投入资本化的比重(%)0.
00(2).
情况说明适用√不适用5.
现金流√适用不适用项目本期数上年同期数变动比例(%)销售商品、提供劳务收到的现金24,012,794.
7784,115,890.
59-71.
45收到的税费返还984,426.
14-100.
00收到其他与经营活动有关的现金40,407,181.
9826,368,149.
4953.
24购买商品、接受劳务支付的现金10,866,228.
8436,453,176.
95-70.
19支付其他与经营活动有关的现金58,760,496.
7296,509,750.
03-39.
11经营活动产生的现金流量净额-40,412,181.
91-64,103,272.
23不适用收回投资收到的现金686,773,917.
00404,837,396.
1469.
64处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额85,323,916.
81100.
00投资支付的现金678,000,000.
00280,000,000.
00142.
14投资活动产生的现金流量净额131,037,700.
94162,336,000.
69-19.
28取得借款收到的现金122,000,000.
0045,000,000.
00171.
11偿还债务支付的现金125,000,000.
00180,000,000.
00-30.
56分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,097,711.
676,705,796.
87-38.
89筹资活动产生的现金流量净额-7,097,711.
67-141,705,796.
87不适用销售商品、提供劳务收到的现金:因本期游戏业务收入减少,收款相应减少所致.

收到的税费返还:因上年同期收到返还预缴的所得税所致.
收到其他与经营活动有关的现金:因本期收到的往来款较上年同期增加所致.

购买商品、接受劳务支付的现金:因本期购买的手游产品较上年同期减少所致.

支付其他与经营活动有关的现金:因本期支付技术服务费、代理费较上年同期减少所致.

经营活动产生的现金流量净额:因本期收到的往来款比上年同期增加,购买的手游产品、支付技术服务费及代理费较上年同期减少所致.
收回投资收到的现金:因本期赎回银行理财产品增加所致.
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:因本期出售房产,收到部分售房款项所致.

投资支付的现金:因本期购买理财产品较上年同期增加所致.
投资活动产生的现金流量净额:因本期购买理财产品较上年同期增加所致.

取得借款收到的现金:因本期取得银行短期借款增加所致.
偿还债务支付的现金:因本期到期的银行短期借款较上年同期减少,故归还银行短期借款本金减少所致.
分配股利、利润或偿付利息支付的现金:因本期偿付的利息较上年同期减少所致.

2019年年度报告15/133筹资活动产生的现金流量净额:因本期到期的银行短期借款较上年同期减少,故归还银行短期借款本金减少及取得的银行短期借款增加所致.
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明√适用不适用报告期内,归属于上市公司股东的净利润1,717.
92万元,上年同期归属于上市公司股东的净利润-90,521.
63万元,导致净利润重大变动的主要原因是:本期公司在上海联合产权交易所以公开挂牌方式,依据上海沪港房地产估价有限公司出具的《房地产市场价值估价报告》(沪港房报估字[2019]第3207号)的评估价值15,540.
00万元,出售了位于上海市浦东新区浦东南路256号建筑面积共计2,852.
74平方米的八套房产;以及公司将持有的参股公司博胜佳益45%的全部股份和皮爱优19%的部分股权,分别依据北京亚超资产评估有限公司出具的《拟股权转让涉及的上海博胜佳益科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北京亚超评报字[2019]第01504号)的评估价值17,791.
31万元和未经审计的2019年第三季度皮爱优净资产-1,235.
87万元,以8,006.
09万元和0元的价格进行转让,为此,公司出售上述投资性房地产等长期资产实现盈利9,353.
94万元,增加2019年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润9,353.
94万元.
而上期公司通过对商誉、长期股权投资、可供出售金融资产计提减值准备,减少2018年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润86,514.
60万元.
(三)资产、负债情况分析√适用不适用1.
资产及负债状况单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明货币资金144,281,863.
567.
8159,645,648.
126.
06141.
90因本期出售房产,收到部分售房款项所致.
交易性金融资产297,276,341.
4216.
090.
00100.
00因本期公司首次执行新金融工具准则将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整列报所致.
应收账款30,344,820.
901.
6448,496,457.
514.
92-37.
43因本期游戏业务收入减少及计提应收账款坏账准备所致.
预付款项16,157,838.
640.
8741,715,219.
024.
24-61.
27因本期重分类到其他应收款所致.
其他应收款86,699,287.
554.
6917,873,947.
131.
81385.
06因本期出售房产,应收售房款尾款及预付款项重分类到其他应收款所致.
其他流动资产7,821,378.
850.
42217,303,896.
0322.
06-96.
40因本期公司首次执行新金融工具准则,将银行理财、国债逆回购调整至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致.
长期股权投资36,954,851.
852.
00128,395,641.
0213.
04-71.
22因本期出售持有的参股公司博胜佳益股权及计提减值准备所致.
其他权益工具投资1,140,518,608.
2661.
750.
00100.
00因本期公司首次执行新金融工具准则,对报告期会计科目调整列报至指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所致.
其他非流动金融资产34,366,059.
161.
860.
00100.
00因本期公司首次执行新金融工具准则,对报告期会计科目列报相应调整所致.
投资性房地产11,779,850.
870.
6435,899,710.
013.
65-67.
19因本期出售部分投资性房地产所致.
无形资产6,737,421.
180.
360.
00100.
00因本期公司无形资产增加所致.
递延所得税资产9,996,757.
040.
547,169,471.
560.
7339.
44因本期计提递延所得税资产增加所致.
预收款项3,950,320.
080.
21944,308.
930.
10318.
33因本期预收游戏分成款增加所致.
应交税费40,052,276.
482.
171,827,744.
910.
192,091.
35因本期出售房产,计提土地增值税等税金增加所致.
其他应付款5,898,906.
350.
3275,077,890.
257.
62-92.
14因本期出售参股公司博胜佳益股权,由受让方承债所致.
递延所得税负债9,996,757.
040.
547,169,471.
560.
7339.
44因本期交易性金融资产公允价值上升,计提递延所得税负债增加所致.
其他综合收益826,655,609.
4644.
7522,663,378.
932.
303,547.
54因本期公司首次执行新金融工具准则,将原按成本法计量的可供出售金融资产重分类至以公允价值计2019年年度报告16/133量且其变动计入其他综合收益的金融资产调整期初其他综合收益所致.
净资产1,704,632,879.
7292.
29814,854,332.
1882.
74109.
19因上述其他综合收益增加所致.
其他说明:无2.
截至报告期末主要资产受限情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末账面价值受限原因货币资金1,033,313.
38诉讼保全冻结资金固定资产17,512,297.
69抵押取得短期借款合计17,615,611.
073.
其他说明适用√不适用(四)行业经营性信息分析适用√不适用(五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析√适用不适用单位:元币种:人民币报告期内投资额1,250,366,874.
40投资额增减变动数472,174,921.
16上年度末投资额778,191,953.
24投资额增减幅度(%)60.
68说明:因本报告期,公司首次执行新金融工具准则,将原按成本法计量的金融资产改按公允价值计量,导致报告期内投资额增加.
被投资公司名称主要经营活动占被投资公司的权益比例(%)申万宏源集团股份有限公司证券经济资产管理等0.
01铜陵寿康信用社按中国人民银行规定执行0.
01上海银行股份有限公司办理本外币存贷款;办理本外币结算和票据贴现等0.
02上海宝鼎投资股份有限公司软硬件的开发建设;资产委托管理及经营等0.
09北京信托资金信托同业拆借等6.
35上海黑石股权投资合伙企业(有限合伙)股权投资6.
00内蒙古荣联投资发展有限责任公司对能源产业的投资;钢材、木材、建材、机电产品销售;矿产资源勘查17.
60北京小旭音乐文化有限责任公司从事游戏音乐、音效、流行唱片的制作17.
94太仓聚一堂网络科技有限公司网络技术开发、游戏软件开发、设计及技术转让等3.
82皮爱优网络技术开发、游戏软件开发、动漫设计及技术转让等2.
00PulseEvolutionCorporation数字技术制作和IP开发4.
25PulseEPLSProduction,LLC数字技术制作和IP开发25.
00盛月网络从事网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,动漫设计,计算机软件开发等33.
972019年年度报告17/133梦启(北京)科技有限公司技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让,计算机技术培训,销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备,软件开发等5.
40北京榴莲娱乐文化传播有限公司组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动等10.
00杭州威佩网络科技有限公司计算机软硬件、网络技术的技术开发等10.
00北京博高视通科技有限公司技术推广服务,展览服务,电脑图文设计、制作,经济贸易咨询,会议服务10.
00北京玩娱竞技科技有限公司技术推广服务,计算机系统服务,数据处理,基础软件服务,应用软件服务,企业策划,电脑动画设计,从事互联网文化活动等15.
00上海际游网络科技有限公司从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机系统集成,网络工程,动漫设计等15.
00厦门比悦网络科技有限公司网络游戏,互联网、电子商务,计算机软件8.
00成都晴天互动科技有限公司开发、销售计算机软硬件并提供技术咨询、技术服务,设计、制作、代理、发布广告,商务咨询,货物及技术进出口等20.
00佛山时尚都市网络科技有限公司软件开发,信息系统集成服务,互联网信息服务等10.
00(1)重大的股权投资适用√不适用(2)重大的非股权投资适用√不适用(3)以公允价值计量的金融资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额银行理财产品211,794,705.
04258,748,986.
2946,954,281.
2511,781,339.
97申万宏源集团股份有限公司9,670,320.
0012,165,120.
002,494,800.
002,494,800.
00上海银行股份有限公司22,484,906.
2524,789,654.
632,304,748.
382,304,748.
38上海黑石股权投资合伙企业(有限合伙)55,281,285.
001,572,580.
50-53,708,704.
50-78,719.
50北京信托945,961,989.
57945,961,989.
57内蒙古荣联投资发展有限责任公司185,760,396.
80179,524,020.
37-6,236,376.
43PulseEvolutionCorporation18,607,645.
101,450,937.
98-17,156,707.
12太仓聚一堂网络科技有限公司12,633,285.
7112,633,285.
71北京榴莲娱乐文化传播有限公司948,374.
63948,374.
63皮爱优上海宝鼎投资股份有限公司1,250,526.
791,250,526.
79杭州威佩网络科技有限公司28,000,000.
0028,000,000.
00梦启(北京)科技有限公司1,894,736.
841,894,736.
84厦门比悦网络科技有限公司3,000,000.
003,000,000.
00佛山时尚都市网络科技有限公司220,795.
53220,795.
53北京博高视通科技有限公司北京玩娱竞技科技有限公司上海际游网络科技有限公司铜陵市寿康城市信用社合计1,497,508,967.
261,472,161,008.
84-25,347,958.
4216,502,168.
852019年年度报告18/133(六)重大资产和股权出售√适用不适用经董事会十一届十三次会议审议通过,公司在上海联合产权交易所以公开挂牌方式,依据上海沪港房地产估价有限公司出具的《房地产市场价值估价报告》(沪港房报估字[2019]第3207号)的评估价值15,540.
00万元,出售了位于上海市浦东新区浦东南路256号建筑面积共计2,852.
74平方米的八套房产.
2020年4月23日,公司又收到本次产权交易的剩余价款6,993.
00万元,至此,公司出售上述房产的全部价款均已收回.
经董事会十一届十四次会议审议通过,公司将持有的参股公司博胜佳益45%的全部股份和皮爱优19%的部分股权,分别依据北京亚超资产评估有限公司出具的《拟股权转让涉及的上海博胜佳益科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北京亚超评报字[2019]第01504号)的评估价值17,791.
31万元,以及未经审计的2019年第三季度皮爱优净资产-1,235.
87万元,以8,006.
09万元和0元的价格进行转让.
截止2019年12月31日,两家公司股权转让过户手续已办理.
本期公司出售上述投资性房地产等长期资产实现盈利9,353.
94万元.
(七)主要控股参股公司分析√适用不适用单位:万元币种:人民币公司名称主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润上海爱使投资管理有限公司投资管理,实业投资,创业投资(除股权投资和股权投资管理),资产管理,投资咨询,商务咨询,证券咨询,保险咨询,财务咨询,会计咨询,计算机软硬件及辅助设备,机电设备,日用百货,服装,工艺品.
2,000.
001,998.
451,998.
45-0.
09游久时代技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让;设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计、产品设计.
100.
0015,684.
0112,609.
03-9,354.
57其中:游龙腾技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机、软件及辅助设备、电脑动画设计、产品设计;代理进出口、货物进出口.
1,000.
0035,420.
4730,425.
54-1,268.
38其中:上海紫钥计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等.
1,000.
0010,039.
02-9,137.
76-5,909.
72北京信托资金信托;动产信托;不动产信托等.
220,000.
001,381,361.
77946,759.
5992,756.
98盛月网络网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务等1,074.
114,982.
684,334.
00335.
78单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的经营情况及业绩单位:万元币种:人民币公司名称主要产品或服务营业收入营业利润净利润北京信托资金信托;动产信托;不动产信托等.
189,781.
76122,899.
7792,756.
98游久时代技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让;设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计、产品设计.
1,091.
95-9,339.
66-9,354.
57(八)公司控制的结构化主体情况适用√不适用2019年年度报告19/133三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势√适用不适用过去一年,中国游戏行业得益于游戏版号恢复发放,行业发展已重回正轨.
据《2019年中国游戏产业报告》显示,2019年中国游戏用户规模达6.
4亿人,同比增长2.
5%;游戏市场实际销售收入达2,308.
8亿元,同比增长7.
7%,游戏行业整体收入虽增速小幅回升,但增长乏力.
由于版号发放收紧倒逼游戏行业供给侧改革,行业整体已处于去产能阶段,而用户红利逐渐消失、市场竞争日益加剧、头部公司占据主导地位、运营成本居高不下等问题始终困扰着众多中小游戏企业,导致其生存面临种种考验.
中国游戏行业在监管趋严的大背景下,减量提质是游戏行业未来发展趋势,行业在逐渐步入规范化发展的同时,正在向精品化、细分领域转型,因此,自研能力已成为事关游戏企业生存发展的核心力,如何满足特定用户群体的需求已成为企业新的增长点.
未来随着云游戏/5G/AR/VR等前沿技术的全面推广、海外市场的持续扩大、电子竞技渗透率的逐渐提高、知识产权保护机制的建立健全,中国游戏产业链将更加丰富,游戏行业生态环境将不断完善.
(二)公司发展战略√适用不适用2019年,公司管理层在董事会领导下,沉着应对游戏行业监管政策趋严、竞争日趋激烈、中小游戏企业生存艰难的局面,经过不懈努力,通过采取盘活存量资产等措施,顺利实现了年初制定的全年经营业绩扭亏为盈的目标.
2020年,在中国游戏产业整体保持稳中向好、稳中有升的环境下,公司管理层将在认真总结2019年经营成果的基础上再接再厉,找差距、补短板,在立足自身主业发展的同时,着力提升游戏产品的思想文化内涵,坚持主流价值观导向,传播向上向善正能量;在完善内控管理制度的同时,不断强化基础管理,进一步增强风险防范意识.
公司将以坚持精品和持续创新为根本立足点,着力提升主业的盈利能力,并积极寻找新的利润增长点,从而实现企业效益发展的整体目标.
(三)经营计划√适用不适用2020年,公司游戏发行与研发业务计划将游戏产品的重点孵化布局于休闲养成、放置数值、IO等类型,着力于垂直细分领域,将在细化产品结构和优化产品内容基础上,优选具有思想文化内涵的游戏产品进行打磨并及时推向市场,目前正处于研发制作阶段的新款游戏包括:简单易上手的恋爱养成游戏《恋爱跳舞梦》(暂定名)和细腻精制欧美卡通画风的放置类动作游戏《咕咕塔时光》(暂定名)等手游产品.
公司游戏媒体资讯业务将坚持"精品化"路线,有效发挥自身资源优势,持续推出具有文化内涵的原创作品,凭借自身成熟的媒体运营能力,为游戏厂商提供精心定制的营销方案,更好地提升游久媒体资讯的品牌影响力.
随着电子竞技游戏的异军突起,电子竞技已逐渐成为游戏产业的新亮点,2020年公司电子竞技业务计划在赛事上加大投入力度,除做好原有赛事报导外,新建如《游久有约》、《战队纪录片》、《赛事纪录片》等深度栏目,举办游久电竞联赛,并邀请各大知名战队及主播的参与;在专区业务上,除做好传统的DOTA、LOL、绝地求生、王者荣耀等热门游戏外,计划重点发展游久电竞APP,打造电竞玩家社区,结合赛事报道、赛事竞猜、赛事数据等内容,吸引更多电竞玩家的参与讨论;在内容推广上,计划全年微博粉丝量突破200W、自媒体阅读量突破1亿、短视频平台粉丝量突破200W,并新增投入运营知乎平台,大力产出有内涵、有深度的内容稿件,从而扩大游久电竞在电子竞技行业的影响力.
2019年年度报告20/133(四)可能面对的风险√适用不适用1、政策风险目前,国内网络游戏行业的监管政策不断趋严,一方面,游戏版号审批重启后,版号发放数量大幅低于停审前,延续了总量调控的方针,体现出审批标准的趋严;另一方面,未成年人保护将成为监管工作的重点.
在此背景下,游戏公司要更加注重游戏产品的文化内涵,着力推动高质量的精品化战略;同时,要坚持主流价值观导向,主动承担社会责任,积极传播向上向善的正能量.
随着《关于推动北京游戏产业健康发展的若干意见》等政策的持续出台,中国游戏行业将会持续、稳定、健康发展.
2、竞争风险随着游戏版号发放的收紧例逼游戏行业供给侧改革,从手游发行和研发市场的竞争格局来看,龙头企业竞争优势不断增强,集中度明显提升,但中小游戏企业普遍存在着生存空间狭小,研发能力薄弱,因产品不达标导致难以获取版号等现象,如今,行业整体已处于去产能阶段,市场竞争风险持续加剧.
因此,中小游戏公司要在适应市场竞争升级的同时,着力于游戏产业的细分领域,在注重产品内容品质的同时,将产品做精做细来吸引和留住用户,以新技术发展带来产业链延伸为契机,从而提升企业抵御竞争风险的能力.
3、运营风险游戏产品的运作包括一款游戏推入市场,通过对产品的运作,使玩家从认识、了解到上线体验、最终成为游戏的忠实用户的过程,在此过程中,游戏企业若出现无法准确把控市场方向、对玩家喜好的理解出现偏差等情况,均将导致产品上线后盈利不及预期,甚至亏损;此外,由于外部环境发生重大变化,如受疫情影响,企业的流动性压力、经营压力和劳动力压力不断上升,使得中小游戏企业的运营面临极大风险.
因此,中小游戏企业一方面在产品运作过程中应以市场需求为导向,不断尝试新技术,通过新技术推动新功能、推出新玩法,在做好产品更新、版本升级和市场推广的同时,为广大玩家提供良好的游戏体验;另一方面在外部环境发生重大变化时,企业经营者要及时调整心态,正视现实,积极应对,最大限度将企业所面临的运营风险降到最低.

(五)其他适用√不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明适用√不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用不适用根据中国证监会和上交所出台的关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和上市公司现金分红指引等相关规定,经公司董事会和股东大会审议通过的《公司章程》中明确规定了现金分红政策的制定、执行和调整,不同分配形式下的利润分配标准和分红比例,以及利润分配政策调整或变更的条件和程序,公司规范的利润分配决策程序和机制,有效保护了公司全体股东的合法权益.
2019年年度报告21/133(二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元币种:人民币分红年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2019年0.
000.
000.
000.
0017,179,187.
49不适用2018年0.
000.
000.
000.
00-905,216,337.
13不适用2017年0.
000.
000.
000.
00-422,314,603.
46不适用经审计,2019年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润17,179,187.
49元,截至2019年12月31日公司合并报表累计未分配利润-868,281,024.
54元.
鉴于公司累计未分配利润为负值,董事会拟定,2019年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
(三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况适用√不适用(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划适用√不适用二、承诺事项履行情况(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用√不适用(二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明已达到未达到√不适用(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响适用√不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用√不适用四、公司对会计师事务所"非标准意见审计报告"的说明适用√不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用不适用1、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通2019年年度报告22/133知》(财会[2019]6号)、于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),要求企业编制2019年度财务报表应当对合并财务报表项目进行相应调整.
公司执行上述规定,仅对报表列报项目金额产生影响,对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响.

2、财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则.
根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益.

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用√不适用(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况适用√不适用(四)其他说明适用√不适用六、聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元币种:人民币原聘任现聘任境内会计师事务所名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)中准会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬95.
0095.
00境内会计师事务所审计年限1年1年名称报酬内部控制审计会计师事务所中准会计师事务所(特殊普通合伙)25.
00聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用不适用经公司董事会十一届十一次会议和2019年第一次临时股东大会审议,通过公司聘请的审计机构由原来的大信会计师事务所变更为中准会计师事务所的决议.
鉴于公司经营情况和整体审计需要,经审慎考虑,公司聘请了具有从事证券相关业务资格的中准会计师事务所担任公司2019年度财务和内控审计机构,聘期一年,同时,公司股东大会授权董事会根据其工作情况决定其报酬.
相关公告公司已分别于2019年9月12日和28日披露在《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站(http://www.
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审计期间改聘会计师事务所的情况说明适用√不适用2019年年度报告23/133七、面临暂停上市风险的情况(一)导致暂停上市的原因适用√不适用(二)公司拟采取的应对措施适用√不适用八、面临终止上市的情况和原因适用√不适用九、破产重整相关事项适用√不适用十、重大诉讼、仲裁事项√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的√适用不适用事项概述及类型查询索引2018年12月,游龙腾与广州市擎天柱网络科技有限公司(以下简称"擎天柱")就计算机软件著作权许可使用合同纠纷向北京知识产权法院提起诉讼并受理,涉案金额4,209.
35万元.
目前该案处于审理阶段.
该事项公司已于2019年1月25日分别披露在《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站(http://www.
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2019年2月,擎天柱与游久时代、游龙腾就著作权许可使用合同纠纷向北京市石景山区人民法院提起诉讼并受理,涉案金额2,135.
58万元.
由于北京知识产权法院针对同一主要争议合同纠纷案先于北京市石景山区人民法院立案受理,故北京市石景山区人民法院裁定本案移送北京知识产权法院处理.
目前该案处于审理阶段.
该事项公司已于2019年2月23日分别披露在《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站(http://www.
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2019年1月,游龙腾与SixWavesInc.
就《北京游龙腾信息技术有限公司与6WAVES关于〈君临天下〉手机游戏之日本地区游戏独家许可协议》纠纷向北京仲裁委员会提起仲裁,涉案金额2,856.
03万元.
截至2019年12月31日,公司对本案涉及的应收账款累计计提969.
92万元坏账准备.
目前该案处于审理阶段.
该事项公司已于2019年2月2日分别披露在《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站(http://www.
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(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况适用√不适用(三)其他说明√适用不适用1、自2018年9月起,由于被告公司第二、第三大股东代琳、刘亮的证券虚假陈述,原告公司自然人股东先后向法院提起诉讼,又因原告和被告申请,公司被追加为共同被告.
2019年7月23日,上海金融法院就原告毛建民与被告代琳、刘亮及公司的诉讼案开庭审理,一审判决公司胜诉,本案涉及金额2.
26万元.
随后,原告公司其他自然人股东纷纷提出撤诉,经上海金融法院裁定准2019年年度报告24/133予原告撤诉,撤诉金额累计3,532.
28万元.
该事项的相关公告公司已分别于2018年9月21日、10月10日、2019年7月31日和11月23日披露在《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站(http://www.
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截止本报告披露日,公司该类诉讼未决金额894.
16万元.
2、由于福建百度博瑞网络科技有限公司(以下简称"福建百瑞")和百度时代网络技术(北京)有限公司(以下简称"百度时代")拖欠公司全资子公司游久时代服务费,游久时代于2018年3月将两家公司起诉至北京市朝阳区人民法院,要求其支付所欠服务费1,560万元及违约金594.
18万元.
报告期内,经北京市朝阳区人民法院审理后一审判决:福建百瑞和百度时代于判决生效后7日内分别向游久时代支付服务费60.
00万元和1,500.
00万元.
福建百瑞和百度时代已于2020年1月15日向法院提交了上诉状,截至本报告披露日,公司尚未收到法院出具的相关文件.
鉴于本诉讼判决为一审判决,存在较大不确定性,截至2019年12月31日公司对本案涉及的应收账款累计计提870.
00万元坏账准备.
该事项公司已分别于2018年8月31日、2019年4月30日、8月31日、2020年1月7日和4月30日披露在《上海证券报》、《证券日报》、上交所网站(http://www.
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cn)及定期报告.
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况适用√不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明适用√不适用十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的适用√不适用(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况适用√不适用其他说明适用√不适用员工持股计划情况适用√不适用其他激励措施适用√不适用十四、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用2019年年度报告25/1333、临时公告未披露的事项适用√不适用(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用3、临时公告未披露的事项适用√不适用4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况适用√不适用(三)共同对外投资的重大关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用3、临时公告未披露的事项适用√不适用(四)关联债权债务往来1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用3、临时公告未披露的事项适用√不适用(五)其他适用√不适用2019年年度报告26/133十五、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项1、托管情况适用√不适用2、承包情况适用√不适用3、租赁情况适用√不适用(二)担保情况适用√不适用(三)委托他人进行现金资产管理的情况1.
委托理财情况(1)委托理财总体情况√适用不适用单位:万元币种:人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额银行理财产品自有资金36,800.
0025,500.
000.
00国债逆回购自有资金10,000.
000.
000.
00其他情况√适用不适用报告期内,经董事会十届三十五次、十一届七次会议及2017年、2018年年度股东大会审议通过,公司及其控股子公司使用不超过人民币5.
00亿元闲置自有资金,通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品及国债逆回购进行理财,在该额度范围内资金可以滚动使用.
相关公告公司分别于2018年4月28日、6月30日、2019年4月30日和6月26日披露在《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站(http://www.
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2019年度公司获得理财收益982.
61万元.
(2)单项委托理财情况√适用不适用单位:万元币种:人民币受托人委托理财类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期资金来源资金投向报酬确定方式年化收益率预期收益(如有)实际收益或损失实际收回情况是否经过法定程序未来是否有委托理财计划减值准备计提金额(如有)上海银行股份有限公司银行理财5,000.
002019/09/122019/09/25自有资金3.
2005.
70已收回是恒丰银行股份有限公司同上5,500.
002019/07/102020/01/07同上4.
300未到期是华夏银行股份有限公司同上5,000.
002019/10/222020/04/23同上4.
450未到期是交通银行股同上7,500.
002019/01/042019/03/08同上4.
15053.
72已收回是2019年年度报告27/133份有限公司同上同上5,000.
002019/03/112019/06/10同上3.
85047.
99已收回是同上同上5,000.
002019/06/142019/09/12同上3.
600-3.
70044.
38已收回是同上同上5,000.
002019/09/262020/03/26同上3.
700未到期是光大银行股份有限公司同上6,000.
002019/07/172020/01/17同上4.
000未到期是江苏银行股份有限公司同上5,000.
002019/03/132019/06/13同上4.
10051.
25已收回是其他情况√适用不适用2019年12月27日,经董事会十一届十四次会议审议通过,公司2020年度将使用不超过人民币4.
00亿元的闲置自有资金进行证券投资,在该额度范围内资金可以循环使用,授权期限自本次董事会审议通过之日起至2020年12月31日止.
该公告公司已于2019年12月28日披露在《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站(http://www.
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(3)委托理财减值准备适用√不适用2.
委托贷款情况(1)委托贷款总体情况适用√不适用其他情况适用√不适用(2)单项委托贷款情况适用√不适用其他情况适用√不适用(3)委托贷款减值准备适用√不适用3.
其他情况适用√不适用(四)其他重大合同适用√不适用十六、其他重大事项的说明√适用不适用1、经董事会十一届十三次会议审议通过,公司在上海联合产权交易所以公开挂牌方式,依据上海沪港房地产估价有限公司出具的《房地产市场价值估价报告》(沪港房报估字[2019]第3207号)的评估价值15,540.
00万元,出售了位于上海市浦东新区浦东南路256号建筑面积共计2,852.
74平方米的八套房产.
截至2019年12月31日,公司累计收到上述房产转让款8,547.
00万元.
20202019年年度报告28/133年4月23日,公司又收到本次产权交易的剩余价款6,993.
00万元,至此,公司出售上述房产的全部价款均已收回.
经董事会十一届十四次会议审议通过,公司将持有的参股公司博胜佳益45%的全部股份和皮爱优19%的部分股权,分别依据北京亚超资产评估有限公司出具的《拟股权转让涉及的上海博胜佳益科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北京亚超评报字[2019]第01504号)的评估价值17,791.
31万元,以及未经审计的2019年第三季度皮爱优净资产-1,235.
87万元,以8,006.
09万元和0元的价格进行转让.
截至2019年12月31日,两家公司股权转让过户手续已办理.
上述事项相关公告公司已分别于2019年12月13日、28日、2020年1月2日和4月24日披露在《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站(http://www.
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2、经董事会十一届十五次会议审议,通过公司2019年度计提资产减值准备的决议.
为客观、公正反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定,依据评估结论和减值测试结果,2019年度公司对相关资产计提减值准备,其中:计提长期股权投资减值准备21,582,522.
28元;计提单项金额重大的应收账款及其他应收款坏账准备合计29,988,900.
73元.
本次公司对相关资产计提减值准备后,减少2019年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润5,157.
14万元.
该事项尚需提请公司股东大会审议.
该公告公司于2020年4月30日分别披露在《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站(http://www.
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3、由于公司2017年度、2018年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,公司股票已于2019年5月6日起被实施退市风险警示.
2019年度,经审计公司实现归属于上市公司股东的净利润1,717.
92万元,实现了扭亏为盈,根据上交所《股票上市规则》相关规定,公司股票涉及退市风险警示的情形已消除.
经董事会十一届十五次会议审议通过了《公司2019年年度报告》,为此,公司在向上交所报告并披露《公司2019年年度报告》的同时,已提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请.
上交所将在收到公司该申请之日后的五个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示.
经审计,2019年度公司实现营业收入16,682.
18万元,归属于上市公司股东的净利润1,717.
92万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损9,631.
48万元.
鉴于公司主营业务收入规模较小、盈利能力较弱,公司股票可能被上海证券交易所实施撤销退市风险警示及实施其他风险警示.
上述事项相关公告公司已分别于2018年4月28日、2019年4月30日和2020年4月30日披露在《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站(http://www.
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十七、积极履行社会责任的工作情况(一)上市公司扶贫工作情况适用√不适用(二)社会责任工作情况适用√不适用(三)环境信息情况1.
属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明适用√不适用2019年年度报告29/1332.
重点排污单位之外的公司的环保情况说明适用√不适用3.
重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明√适用不适用公司及其子公司均为轻资产企业,不属于环境保护部门公布的重点排污单位,无需披露环境保护的相关信息.
4.
报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明适用√不适用(四)其他说明适用√不适用十八、可转换公司债券情况适用√不适用第六节普通股股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况(一)普通股股份变动情况表1、普通股股份变动情况表报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化.
2、普通股股份变动情况说明适用√不适用3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)适用√不适用4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用(二)限售股份变动情况适用√不适用2019年年度报告30/133二、证券发行与上市情况(一)截至报告期内证券发行情况适用√不适用截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):适用√不适用(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况适用√不适用(三)现存的内部职工股情况适用√不适用三、股东和实际控制人情况(一)股东总数截止报告期末普通股股东总数(户)73,363年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)67,463(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股前十名股东持股情况股东名称(全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量天天科技有限公司152,642,85618.
330质押142,512,744境内非国有法人代琳77,373,4519.
290质押75,943,442境内自然人冻结77,373,451刘亮77,312,6039.
280质押77,307,300境内自然人冻结77,312,603大连卓皓贸易有限公司20,677,5702.
480无0境内非国有法人蒋全龙5,242,3000.
630无0其他丛春涛3,229,8380.
390无0其他陈方方193,9003,163,9000.
380无0其他刘健美4,5002,680,0000.
320无0其他王树英2,512,6000.
300无0其他周文金22,2002,502,2000.
300无0其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量天天科技有限公司152,642,856人民币普通股152,642,856代琳77,373,451人民币普通股77,373,451刘亮77,312,603人民币普通股77,312,603大连卓皓贸易有限公司20,677,570人民币普通股20,677,570蒋全龙5,242,300人民币普通股5,242,300丛春涛3,229,838人民币普通股3,229,838陈方方3,163,900人民币普通股3,163,900刘健美2,680,000人民币普通股2,680,000王树英2,512,600人民币普通股2,512,600周文金2,502,200人民币普通股2,502,2002019年年度报告31/133上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东中,天天科技为公司控股股东,其与大连卓皓贸易有限公司存在一致行动关系;刘亮与代琳也存在一致行动关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人.
截至本报告披露日,公司5%以上大股东中第三大股东所持公司股份的被动减持,第二、第三大股东所持公司股份的质押、冻结及轮候冻结,以及控股股东及其一致行动人所持公司股份的质押情况,公司已分别于2019年8月9日、9月25日、11月13日和2020年4月10日披露在《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站(http://www.
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表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无前十名有限售条件股东持股数量及限售条件适用√不适用(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东适用√不适用四、控股股东及实际控制人情况(一)控股股东情况1法人√适用不适用名称天天科技有限公司单位负责人或法定代表人雷宪红成立日期2000年3月14日主要经营业务技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,投资管理,投资咨询,项目投资,销售建筑材料、装饰材料、五金交电、机械设备.
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无其他情况说明无2自然人适用√不适用3公司不存在控股股东情况的特别说明适用√不适用4报告期内控股股东变更情况索引及日期适用√不适用5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用不适用2019年年度报告32/133(二)实际控制人情况1法人适用√不适用2自然人√适用不适用姓名雷宪红、张立燕、刘祥国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否主要职业及职务雷宪红:曾任天天科技有限公司副总经理、董事.
现任该公司执行董事、经理.
张立燕:曾任天天科技有限公司董事长、董事.
现任该公司监事.
刘祥:曾任天天科技有限公司董事.
现为该公司股东.
过去10年曾控股的境内外上市公司情况无3公司不存在实际控制人情况的特别说明适用√不适用4报告期内实际控制人变更情况索引及日期适用√不适用5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用不适用2019年年度报告33/1336实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍适用√不适用五、其他持股在百分之十以上的法人股东适用√不适用六、股份限制减持情况说明适用√不适用第七节优先股相关情况适用√不适用2019年年度报告34/133第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动情况及报酬情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用不适用单位:股姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬谢鹏董事长、总经理男402017-6-272021-6-28000/40.
79否张亿博副董事长男322019-6-252020-4-28000/1.
50是尉吉军董事男492017-6-272021-6-28000/26.
51否副总经理2010-6-242021-6-28王新春董事男412016-6-282021-6-28000/27.
12否财务总监2015-2-272021-6-28许鹿鹏董事男362017-6-272021-6-28000/26.
51否董事会秘书2017-3-292021-6-28张勇董事男342019-6-252021-6-282,8002,8000/1.
50是张华峰独立董事男522015-2-272021-6-28000/5.
00否刘继通独立董事男332015-2-272021-6-28000/5.
00否李凡独立董事男372017-6-272021-6-28000/5.
00否秦红兵监事会主席男522004-6-182021-6-28000/2.
00是腾飞监事男412010-5-182021-6-28000/2.
00是陆佩华职工监事女552011-5-202021-6-28000/22.
07否纪学锋副董事长男402018-6-292019-4-28000/1.
50是赵亚军董事男402018-6-292019-5-1612,10012,1000/1.
50是合计14,90014,900/168.
00/姓名主要工作经历谢鹏1979年10月生,工商管理硕士.
曾任上海泾海华贝莫国际投资咨询有限公司高级经理,北京未徕富聘财经咨询有限公司高级经理,明天控股有限公司产业部主管,天天科技有限公司副总经理.
现任本公司董事、董事长、总经理.

张亿博1987年1月生,大专学历.
曾任陕西游久数码科技有限公司设计部经理、技术总监、产品总监,三六零游久(北京)科技有限公司内容总监,游久时代电竞中心总监.
现任本公司董事、副董事长,兼任中国文化管理协会电子竞技管理委员会副会长.
尉吉军1970年3月生,大专学历,中共党员,助理工程师,资产评估师.
曾任本公司董事长助理.
现任本公司董事、副总经理.

王新春1978年2月生,会计硕士,注册会计师.
曾任上海宏正信息科技有限公司会计、会计主管,上海沪港金茂会计师事务所业务二部副经理,新华信托股份有限公司财务部总经理助理,新华创新资本投资有限公司财务总监.
现任本公司董事、财务总监.
许鹿鹏1983年4月生,工商管理硕士.
现任本公司董事、董事会秘书,兼任上海市静安区青年商会副会长,上海市工商联青年创业联合会理事.
张勇1985年9月生,大专学历.
曾任北京亿赛星光信息服务有限责任公司魔兽争霸3频道责任编辑,完美世界(北京)网络技术有限公司市场专员.
现任游久时代游久网总编,本公司董事.
张华峰1967年8月生,工商管理硕士.
曾任英迈(中国)投资有限公司系统产品/联想产品事业部总经理,中国惠普有限公司消费业务全国区域销售总经理、上海元亿国际贸易有限公司副总经理.
现任北京元亿科技服务有限公司总经理,本公司独立董事.

刘继通1986年4月生,企业管理硕士,中共党员,国际注册会计师,中国注册会计师.
曾任普华永道会计师事务所高级审计员,海尔集团日日顺物联网有限公司战略部投融资经理,蓝色经济区产业投资基金副总经理.
现任青岛海尔施特劳斯水设备有限公司——日日顺健康平台投资总监,本公司独立董事.
李凡1982年12月生,本科学历,中共党员,律师.
曾是北京市东友律师事务所律师,北京市天澜律师事务所律师.
现任北京东环律师事务所主任,本公司独立董事.
秦红兵1967年1月生,研究生学历,中共党员,工程师.
现任天天科技人力资源部经理,本公司监事会主席.

腾飞1978年9月生,本科学历,中共党员.
现任天天科技有限公司证券事务部副经理,本公司监事.

陆佩华1964年8月生,本科学历,中共党员,高级经济师.
现任本公司职工代表监事、总经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表.
2019年年度报告35/133其它情况说明√适用不适用报告期内,由于纪学锋先生因个人原因辞去了公司董事、副董事长和战略委员会委员职务;赵亚军先生因个人原因辞去了公司董事职务.
鉴于此,经提名委员会五届一次会议提议、董事会十一届八次会议和公司2018年年度股东大会审议通过,张亿博先生、张勇先生成为公司第十一届董事会董事,任期至本届董事会期满时为止.
经董事会十一届九次会议审议通过,选举张亿博先生为公司第十一届董事会副董事长和战略委员会委员.
相关公告公司已分别于2019年4月30日、5月17日、30日和6月26日披露在《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站(http://www.
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(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一)在股东单位任职情况√适用不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期秦红兵天天科技人力资源部经理2001年1月腾飞天天科技证券事务部副经理2005年5月在股东单位任职情况的说明无(二)在其他单位任职情况√适用不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期张亿博游久时代电竞中心总监2014-04-01中国文化管理协会电子竞技管理委员会副会长2018-12-01许鹿鹏上海市静安区青年商会副会长2013-06-01上海市工商联青年创业联合会理事2016-11-01张勇游久时代游久网总编2009-02-01纪学锋上海爱充科技(集团)有限公司董事长2016-09-01上海巨嘉网络科技有限公司法定代表人、执行董事2009-10-01上海巨佳网络科技有限公司法定代表人、执行董事2012-10-01上海巨梦网络科技有限公司法定代表人、执行董事2014-11-01上海枫红网络科技有限公司法定代表人、执行董事2011-04-01上海会甲信息技术有限公司监事2014-01-01上海诚甲信息技术有限公司监事2015-03-01赵亚军游龙腾法定代表人、总经理2017-01-01在其他单位任职情况的说明无三、董事、监事、高级管理人员报酬情况√适用不适用董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序根据相关规定,公司董事、监事的津贴发放分别经四届四次薪酬与考核委员会、十届三十五次董事会、七届十五次监事会会议及公司2017年年度股东大会审议通过.
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据根据薪酬与考核委员会、董事会、监事会和股东大会审议通过的相关决议,以及公司制定的工资管理等级标准,结2019年年度报告36/133合市场薪资水平、近年来薪酬发放情况、个人管理目标及年度绩效考核评定确定.
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内,公司应付董事、监事和高级管理人员报酬金额168.
00万元.
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计报告期末,公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬金额168.
00万元.
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用不适用姓名担任的职务变动情形变动原因张亿博副董事长选举增补张勇董事选举增补纪学锋副董事长离任个人原因赵亚军董事离任个人原因五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明适用√不适用六、母公司和主要子公司的员工情况(一)员工情况母公司在职员工的数量40主要子公司在职员工的数量155在职员工的数量合计195母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0专业构成专业构成类别专业构成人数运营人员81销售人员15技术人员35财务人员15行政人员49合计195教育程度教育程度类别数量(人)本科及本科以上122本科以下73合计195(二)薪酬政策√适用不适用报告期内,公司根据各职能部门的工作职责、岗位性质、工作内容和个人能力等方面,结合市场同行业水平和企业实际经营状况对员工的薪酬进行定位,在兼顾市场竞争力和公司内部公平的同时,致力于为员工提供较全面的薪酬福利待遇,以实现吸引和留住人才的目的.

(三)培训计划√适用不适用报告期内,公司从整体发展战略出发,结合经营业务发展和员工成长情况,制定了符合企业2019年年度报告37/133实际的培训计划,在考虑各职能岗位和专业能力需求的同时,通过E-learning线上及线下的培训学习来提高员工职业技能和专业素质.
公司将不断探索创建学习型组织,积极寻找切合实际的培训产品,努力为员工创造良好可持续的学习环境.
(四)劳务外包情况适用√不适用七、其他适用√不适用第九节公司治理一、公司治理相关情况说明√适用不适用报告期内,公司严格按照相关法律法规、规范性文件,以及其它中国证监会和上交所的要求不断提升公司治理水平,根据新颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等规定,及时修订、补充和完善了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》及董事会专门委员会实施细则、《公司信息披露内控制度》等10个管理制度,在经董事会或股东大会审议通过后已实施执行.
公司通过完善内控管理制度,提高信息披露质量,进一步提升公司治理水平.
目前,公司股东大会、董事会、监事会和经理层权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作,公司治理实际状况已基本符合中国证监会相关规定的要求.
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因适用√不适用二、股东大会情况简介会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期2018年年度股东大会2019年6月25日上交所网站(http://www.
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cn)2019年6月26日2019年第一次临时股东大会2019年9月27日上交所网站(http://www.
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cn)2019年9月28日股东大会情况说明√适用不适用上述股东大会均以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,全部议案均获得审议通过.

三、董事履行职责情况(一)董事参加董事会和股东大会的情况董事姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数谢鹏否1010800否2张亿博否65510否0尉吉军否1010800否2王新春否1010800否2许鹿鹏否1010800否2张勇否66500否1张华峰是1010800否22019年年度报告38/133刘继通是1010800否1李凡是1010800否2纪学锋否33300否0赵亚军否33300否0连续两次未亲自出席董事会会议的说明适用√不适用年内召开董事会会议次数10其中:现场会议次数2通讯方式召开会议次数8现场结合通讯方式召开会议次数0(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况适用√不适用(三)其他适用√不适用四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况适用√不适用五、监事会发现公司存在风险的说明适用√不适用六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明适用√不适用存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划适用√不适用七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况√适用不适用报告期内,公司定期组织考评会议对高级管理人员进行阶段性考评,高管人员进行年度述职和自我评价,考评小组通过职业素养、管理能力、工作业绩等维度对高管人员的综合素质和工作情况进行考评.
为达到中长期激励目标,公司将高管人员的能力、绩效和收入挂钩,并将其追求自身利益最大化与所有者追求企业利润最大化的目标相结合,从而实现个人利益与企业利益的共存.

八、是否披露内部控制自我评价报告√适用不适用《上海游久游戏股份有限公司2019年度内部控制评价报告》于2020年4月30日披露在上交所网站(http://www.
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报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明适用√不适用2019年年度报告39/133九、内部控制审计报告的相关情况说明√适用不适用公司聘请的中准会计师事务所已对公司2019年度内部控制情况进行了审计,出具的标准无保留意见的《上海游久游戏股份有限公司内部控制审计报告》于2020年4月30日披露在上交所网站(http://www.
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是否披露内部控制审计报告:是十、其他适用√不适用第十节公司债券相关情况适用√不适用2019年年度报告40/133第十一节财务报告一、审计报告√适用不适用中准审字[2020]2148号上海游久游戏股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了上海游久游戏股份有限公司(以下简称"游久游戏公司")财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注.

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了游久游戏公司2019年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2019年度的合并及母公司的经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于游久游戏公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项.
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见.
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项.
(一)处置房产收入的确认1、事项描述如财务报表附注"五、28"所述,游久游戏公司本期经董事会批准对外出售其持有的用于对外出租的位于上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦501室等建筑面积共计2,852.
74平方米的8套房产,上述房产是由上海联合产权交易所有限公司挂牌出售.
本次交易的总价款为155,400,000.
00元,游久游戏公司确认其他业务收入149,748,464.
18元.
由于出售投资性房地产的收入金额较大,对本期财务报表影响重大,因此我们将处置上述房产收入的确认作为关键审计事项.
2、审计应对我们针对游久游戏公司处置房产收入的确认执行的主要审计程序包括:(1)了解评价管理层与处置资产及收入确认相关内部控制制度的设计,并测试相关内部控制执行的有效性;(2)检查董事会关于出售部分房产的决议;(3)检查与购买方签订的房产买卖合同,并取得上海联合产权交易所挂牌出售房产的成交确认文件;2019年年度报告41/133(4)检查交易款项收取情况,是否符合合同约定;(5)检查与购买方办理的产权转移手续和物业移交手续;(6)通过工商信息查询,利用律师工作,访谈及询证购买方等程序,检查该项交易是否为关联交易,同时询证交易金额、应收余额等;(7)获取本次交易作价所依据的《资产评估报告》,聘请专业评估师进行必要的分析复核,并实地查勘和市场询价,检查交易价格的公允性;(8)检查开具的增值税专用发票及税收完税证明;(9)检查处置房产的会计处理是否正确;(10)评价管理层在财务报表中与处置房产的相关列报和披露.
(二)资产减值1、事项描述如财务报表附注"五、37和38"所述,游久游戏公司本期计提应收款项坏账准备35,252,589.
18元、计提长期股权投资减值准备21,582,522.
28元,计提减值损失合计56,835,111.
46元.
资产减值损失的计提涉及管理层运用重大会计估计和判断,且计提的减值金额较大,对财务报表产生重大影响,因此我们将计提减值作为关键审计事项.
2、审计应对我们针对游久游戏公司计提资产减值执行的主要审计程序包括:(1)了解评价管理层与计提资产减值准备相关的内部控制制度的设计,并测试相关内部控制执行的有效性;(2)评估管理层进行减值测试的方法的适当性;(3)对于应收款项,复核管理层有关应收款项预期信用损失准备的会计政策,检查对于按照单项评估信用风险和按照组合确认预期信用损失的区分标准是否适当,复核管理层使用的预期信用损失模型的恰当性,评估管理层预期信用损失方法和模型中关键参数和假设的合理性,复核计提预期信用损失金额的准确性;(4)对于长期股权投资,获取管理层关于是否存在减值迹象的判断,对于存在减值迹象的股权投资,取得管理层聘请的专业评估机构出具的资产评估报告,并进行必要的分析复核,评估计提减值准备的合理性.
(5)评价管理层在财务报表中与计提减值相关的列报和披露.
(三)其他权益工具投资估值1、事项描述如财务报表附注"五、8"所述,游久游戏公司截止2019年12月31日其他权益工具投资的账面价值为1,140,518,608.
26元,占期末资产总额的比例为61.
75%,对财务报表影响重大,且估值涉及管理层的估计和判断,因此我们将其他权益工具投资的估值作为关键审计事项.
2、审计应对我们针对其他权益工具投资的估值执行的主要审计程序包括:(1)了解评价管理层与有关其他权益工具投资估值相关的内部控制制度的设计,并测试2019年年度报告42/133相关内部控制执行的有效性;(2)评估管理层进行估值所采用的方法的适当性;(3)获取管理层聘请的专业评估机构出具的估值报告或者管理层所做的估值测试报告,分析复核估值使用的方法、假设以及估值结果的合理性;(4)评价管理层在财务报表中与其他权益工具投资相关的列报和披露.
四、其他信息游久游戏公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责.
其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.

在编制财务报表时,管理层负责评估游久游戏公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择.

治理层负责监督游久游戏公司的财务报告过程.
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序.
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对游久游戏公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中2019年年度报告43/133提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致游久游戏不能持续经营.
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(六)就游久游戏公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见.
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任.

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施.

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项.
我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项.
中准会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:宋连作(项目合伙人)中国·北京中国注册会计师:张宇力二〇二〇年四月二十八日2019年年度报告44/133二、财务报表合并资产负债表2019年12月31日编制单位:上海游久游戏股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注2019年12月31日2018年12月31日流动资产:货币资金144,281,863.
5659,645,648.
12结算备付金拆出资金交易性金融资产297,276,341.
42以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款30,344,820.
9048,496,457.
51应收款项融资预付款项16,157,838.
6441,715,219.
02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款86,699,287.
5517,873,947.
13其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产7,821,378.
85217,303,896.
03流动资产合计582,581,530.
92385,035,167.
81非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产391,936,066.
56其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资36,954,851.
85128,395,641.
02其他权益工具投资1,140,518,608.
26其他非流动金融资产34,366,059.
16投资性房地产11,779,850.
8735,899,710.
01固定资产22,291,345.
4023,180,293.
45在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产6,737,421.
18开发支出商誉长期待摊费用1,903,008.
522,676,982.
30递延所得税资产9,996,757.
047,169,471.
56其他非流动资产10,558,626.
29非流动资产合计1,264,547,902.
28599,816,791.
19资产总计1,847,129,433.
20984,851,959.
002019年年度报告45/133流动负债:短期借款42,000,000.
0045,000,000.
00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款18,899,092.
1119,129,337.
75预收款项3,950,320.
08944,308.
93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬21,699,201.
4220,784,739.
06应交税费40,052,276.
481,827,744.
91其他应付款5,898,906.
3575,077,890.
25其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债64,134.
36流动负债合计132,499,796.
44162,828,155.
26非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债9,996,757.
047,169,471.
56其他非流动负债非流动负债合计9,996,757.
047,169,471.
56负债合计142,496,553.
48169,997,626.
82所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)832,703,498.
00832,703,498.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积890,660,827.
43890,660,827.
43减:库存股其他综合收益826,655,609.
4622,663,378.
93专项储备盈余公积22,893,969.
3722,893,969.
37一般风险准备未分配利润-868,281,024.
54-954,067,341.
55归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,704,632,879.
72814,854,332.
18少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计1,704,632,879.
72814,854,332.
18负债和所有者权益(或股东权益)总计1,847,129,433.
20984,851,959.
00法定代表人:谢鹏主管会计工作负责人:王新春会计机构负责人:周耀东2019年年度报告46/133母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:上海游久游戏股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注2019年12月31日2018年12月31日流动资产:货币资金113,143,056.
707,918,046.
36交易性金融资产297,276,341.
42以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款77,960,617.
00285,680.
75其中:应收利息应收股利存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产291,978.
44210,299,332.
88流动资产合计488,671,993.
56218,503,059.
99非流动资产:债权投资可供出售金融资产350,599,843.
26其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资144,383,033.
07315,719,422.
72其他权益工具投资1,138,119,295.
65其他非流动金融资产1,250,526.
79投资性房地产11,779,850.
8735,899,710.
01固定资产22,157,010.
6523,180,293.
45在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用36,660.
7348,634.
51递延所得税资产9,996,757.
047,169,471.
56其他非流动资产非流动资产合计1,327,723,134.
80732,617,375.
51资产总计1,816,395,128.
36951,120,435.
502019年年度报告47/133流动负债:短期借款42,000,000.
0045,000,000.
00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬17,559,409.
9517,600,531.
40应交税费38,792,445.
2142,734.
06其他应付款3,398,133.
7373,920,597.
12其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计101,749,988.
89136,563,862.
58非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债9,996,757.
047,169,471.
56其他非流动负债非流动负债合计9,996,757.
047,169,471.
56负债合计111,746,745.
93143,733,334.
14所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)832,703,498.
00832,703,498.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积896,963,539.
72896,963,539.
72减:库存股其他综合收益831,571,680.
6422,177,614.
69专项储备盈余公积98,635,742.
1198,635,742.
11未分配利润-955,226,078.
04-1,043,093,293.
16所有者权益(或股东权益)合计1,704,648,382.
43807,387,101.
36负债和所有者权益(或股东权益)总计1,816,395,128.
36951,120,435.
50法定代表人:谢鹏主管会计工作负责人:王新春会计机构负责人:周耀东2019年年度报告48/133合并利润表2019年1—12月编制单位:上海游久游戏股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度一、营业总收入166,821,753.
5484,639,705.
39其中:营业收入166,821,753.
5484,639,705.
39利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本137,877,514.
66159,812,310.
23其中:营业成本30,301,817.
1262,110,503.
66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加34,276,451.
701,466,367.
89销售费用7,108,425.
7313,412,987.
63管理费用45,930,606.
4952,501,890.
93研发费用16,241,275.
1324,741,530.
33财务费用4,018,938.
495,579,029.
79其中:利息费用4,097,711.
676,705,796.
87利息收入179,958.
98167,832.
33加:其他收益3,307,538.
5010,828,578.
74投资收益(损失以"-"号填列)25,400,148.
2424,301,511.
78其中:对联营企业和合营企业的投资收益-508,734.
71-13,777,326.
83以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)16,502,168.
85信用减值损失(损失以"-"号填列)-35,252,589.
18资产减值损失(损失以"-"号填列)-21,582,522.
28-869,431,803.
58资产处置收益(损失以"-"号填列)9,316.
81-323,845.
60三、营业利润(亏损以"-"号填列)17,328,299.
82-909,798,163.
50加:营业外收入1,108.
5510,564,377.
63减:营业外支出150,220.
883,452,882.
43四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)17,179,187.
49-902,686,668.
30减:所得税费用2,529,668.
83五、净利润(净亏损以"-"号填列)17,179,187.
49-905,216,337.
13(一)按经营持续性分类2019年年度报告49/1331.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)17,179,187.
49-905,216,337.
132.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类1.
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)17,179,187.
49-905,216,337.
132.
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)六、其他综合收益的税后净额-22,973,540.
65253,639.
39(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-22,973,540.
65253,639.
391.
不能重分类进损益的其他综合收益-23,393,083.
55(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动-23,393,083.
55(4)企业自身信用风险公允价值变动2.
将重分类进损益的其他综合收益419,542.
90253,639.
39(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)可供出售金融资产公允价值变动损益-716,995.
49(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益(6)其他债权投资信用减值准备(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)(8)外币财务报表折算差额419,542.
90970,634.
88(9)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-5,794,353.
16-904,962,697.
74(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-5,794,353.
16-904,962,697.
74(二)归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
02-1.
09(二)稀释每股收益(元/股)0.
02-1.
09本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元.
法定代表人:谢鹏主管会计工作负责人:王新春会计机构负责人:周耀东2019年年度报告50/133母公司利润表2019年1—12月编制单位:上海游久游戏股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度一、营业收入155,902,243.
336,286,783.
33减:营业成本24,355,259.
141,373,561.
76税金及附加34,128,534.
621,117,844.
60销售费用50,525.
4069,613.
10管理费用20,266,714.
8520,925,548.
32研发费用财务费用3,985,143.
606,571,927.
10其中:利息费用4,097,711.
676,705,796.
87利息收入124,914.
27135,373.
41加:其他收益81,952.
0562,527.
74投资收益(损失以"-"号填列)30,227,225.
8529,771,993.
67其中:对联营企业和合营企业的投资收益-307,814.
50-5,752,209.
31以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)16,445,979.
82信用减值损失(损失以"-"号填列)-2,488,563.
75资产减值损失(损失以"-"号填列)-98,122,574.
09-909,974,591.
16资产处置收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)19,260,085.
60-903,911,781.
30加:营业外收入减:营业外支出100,000.
00三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)19,260,085.
60-904,011,781.
30减:所得税费用238,998.
50四、净利润(净亏损以"-"号填列)19,260,085.
60-904,250,779.
80(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)19,260,085.
60-904,250,779.
80(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额-6,236,376.
43-716,995.
49(一)不能重分类进损益的其他综合收益-6,236,376.
431.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动-6,236,376.
434.
企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益-716,995.
491.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益-716,995.
494.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)8.
外币财务报表折算差额9.
其他六、综合收益总额13,023,709.
17-904,967,775.
29七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:谢鹏主管会计工作负责人:王新春会计机构负责人:周耀东2019年年度报告51/133合并现金流量表2019年1—12月编制单位:上海游久游戏股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金24,012,794.
7784,115,890.
59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还984,426.
14收到其他与经营活动有关的现金40,407,181.
9826,368,149.
49经营活动现金流入小计64,419,976.
75111,468,466.
22购买商品、接受劳务支付的现金10,866,228.
8436,453,176.
95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金33,581,604.
4541,212,866.
65支付的各项税费1,623,828.
651,395,944.
82支付其他与经营活动有关的现金58,760,496.
7296,509,750.
03经营活动现金流出小计104,832,158.
66175,571,738.
45经营活动产生的现金流量净额-40,412,181.
91-64,103,272.
23二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金686,773,917.
00404,837,396.
14取得投资收益收到的现金37,151,268.
1338,048,361.
89处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额85,323,916.
81处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计809,249,101.
94442,885,758.
03购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金211,401.
00549,757.
342019年年度报告52/133投资支付的现金678,000,000.
00280,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计678,211,401.
00280,549,757.
34投资活动产生的现金流量净额131,037,700.
94162,336,000.
69三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金122,000,000.
0045,000,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计122,000,000.
0045,000,000.
00偿还债务支付的现金125,000,000.
00180,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,097,711.
676,705,796.
87其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计129,097,711.
67186,705,796.
87筹资活动产生的现金流量净额-7,097,711.
67-141,705,796.
87四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75,094.
701,765,243.
23五、现金及现金等价物净增加额83,602,902.
06-41,707,825.
18加:期初现金及现金等价物余额59,645,648.
12101,353,473.
30六、期末现金及现金等价物余额143,248,550.
1859,645,648.
12法定代表人:谢鹏主管会计工作负责人:王新春会计机构负责人:周耀东2019年年度报告53/133母公司现金流量表2019年1—12月编制单位:上海游久游戏股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金6,461,468.
096,848,974.
87收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金20,227,495.
81683,366.
98经营活动现金流入小计26,688,963.
907,532,341.
85购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金7,529,200.
137,271,968.
60支付的各项税费1,342,015.
791,462,423.
17支付其他与经营活动有关的现金32,467,235.
0713,196,060.
35经营活动现金流出小计41,338,450.
9921,930,452.
12经营活动产生的现金流量净额-14,649,487.
09-14,398,110.
27二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金679,973,917.
00401,237,396.
14取得投资收益收到的现金34,719,079.
1035,524,202.
98处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额85,314,600.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计800,007,596.
10436,761,599.
12购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,387.
00529,950.
57投资支付的现金673,000,000.
00280,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计673,035,387.
00280,529,950.
57投资活动产生的现金流量净额126,972,209.
10156,231,648.
55三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金122,000,000.
0045,000,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计122,000,000.
0045,000,000.
00偿还债务支付的现金125,000,000.
00180,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,097,711.
676,705,796.
87支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计129,097,711.
67186,705,796.
87筹资活动产生的现金流量净额-7,097,711.
67-141,705,796.
87四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额105,225,010.
34127,741.
41加:期初现金及现金等价物余额7,918,046.
367,790,304.
95六、期末现金及现金等价物余额113,143,056.
707,918,046.
36法定代表人:谢鹏主管会计工作负责人:王新春会计机构负责人:周耀东2019年年度报告合并所有者权益变动表2019年1—12月编制单位:上海游久游戏股份有限公司单位:元币种:人民币项目2019年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额832,703,498.
00890,660,827.
4322,663,378.
9322,893,969.
37-954,067,341.
55814,854,332.
18814,854,332.
18加:会计政策变更826,965,771.
1868,607,129.
52895,572,900.
70895,572,900.
70前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额832,703,498.
00890,660,827.
43849,629,150.
1122,893,969.
37-885,460,212.
031,710,427,232.
881,710,427,232.
88三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-22,973,540.
6517,179,187.
49-5,794,353.
16-5,794,353.
16(一)综合收益总额-22,973,540.
6517,179,187.
49-5,794,353.
16-5,794,353.
16(二)所有者投入和减少资本1.
所有者投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额832,703,498.
00890,660,827.
43826,655,609.
4622,893,969.
37-868,281,024.
541,704,632,879.
721,704,632,879.
722019年年度报告55/133项目2018年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额832,703,498.
00890,660,827.
4322,409,739.
5422,893,969.
37-48,851,004.
421,719,817,029.
921,719,817,029.
92加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额832,703,498.
00890,660,827.
4322,409,739.
5422,893,969.
37-48,851,004.
421,719,817,029.
921,719,817,029.
92三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)253,639.
39-905,216,337.
13-904,962,697.
74-904,962,697.
74(一)综合收益总额253,639.
39-905,216,337.
13-904,962,697.
74-904,962,697.
74(二)所有者投入和减少资本1.
所有者投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额832,703,498.
00890,660,827.
4322,663,378.
9322,893,969.
37-954,067,341.
55814,854,332.
18814,854,332.
18法定代表人:谢鹏主管会计工作负责人:王新春会计机构负责人:周耀东2019年年度报告56/133母公司所有者权益变动表2019年1—12月编制单位:上海游久游戏股份有限公司单位:元币种:人民币项目2019年度实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额832,703,498.
00896,963,539.
7222,177,614.
6998,635,742.
11-1,043,093,293.
16807,387,101.
36加:会计政策变更815,630,442.
3868,607,129.
52884,237,571.
90前期差错更正其他二、本年期初余额832,703,498.
00896,963,539.
72837,808,057.
0798,635,742.
11-974,486,163.
641,691,624,673.
26三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-6,236,376.
4319,260,085.
6013,023,709.
17(一)综合收益总额-6,236,376.
4319,260,085.
6013,023,709.
17(二)所有者投入和减少资本1.
所有者投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
对所有者(或股东)的分配3.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额832,703,498.
00896,963,539.
72831,571,680.
6498,635,742.
11-955,226,078.
041,704,648,382.
432019年年度报告57/133项目2018年度实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额832,703,498.
00896,963,539.
7222,894,610.
1898,635,742.
11-138,842,513.
361,712,354,876.
65加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额832,703,498.
00896,963,539.
7222,894,610.
1898,635,742.
11-138,842,513.
361,712,354,876.
65三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-716,995.
49-904,250,779.
80-904,967,775.
29(一)综合收益总额-716,995.
49-904,250,779.
80-904,967,775.
29(二)所有者投入和减少资本1.
所有者投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
对所有者(或股东)的分配3.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额832,703,498.
00896,963,539.
7222,177,614.
6998,635,742.
11-1,043,093,293.
16807,387,101.
36法定代表人:谢鹏主管会计工作负责人:王新春会计机构负责人:周耀东2019年年度报告58/133三、公司基本情况1.
公司概况√适用不适用公司(原名上海爱使股份有限公司,股票简称:爱使股份)系于1985年1月19日经中国人民银行上海分行(85)沪人金股2号文件批准,公开发行股票30万元,采用定向募集方式设立的股份公司.
公司为上海市首批股份制试点企业和股票上市公司之一.
2014年4月,公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方式进行了重大资产重组,重组事项分别经董事会九届三十一次会议及第三十七次股东大会(2013年年会)审议通过.
2014年9月28日,公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱使股份有限公司向刘亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1004号文),核准公司向刘亮发行85,639,603股股份、向代琳发行77,483,451股股份、向大连卓皓发行20,677,570股股份购买游久时代,同时,核准公司向天天科技发行91,900,310股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金.
2015年3月10日,公司名称变更为:上海游久游戏股份有限公司,股票简称变更为:游久游戏,股票代码:600652不变.
公司营业执照统一社会信用代码:91310000132354302C,注册资本捌亿叁仟贰佰柒拾万零叁仟肆佰玖拾捌元,公司法定代表人:谢鹏,注册地址:上海市石门二路333弄3号,办公地址:上海市肇嘉浜路666号.
公司经批准的经营范围:从事游戏制作、运营的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,设计、制作、代理、发布广告,电脑动画设计,产品设计,对石油液化气行业、煤炭及清洁能源的投资、机电设备及四技服务、非专控通讯设备、计算机软硬件及网络设备、计算机系统及网络安装工程、金属、建筑、装潢材料、非危险品化工原料、百货、参与投资经营.

公司所属行业为互联网和相关服务.
2.
合并财务报表范围√适用不适用截至2019年12月31日止,本公司纳入合并范围的子公司共8户,详见本附注九"在其他主体中的权益".
四、财务报表的编制基础1.
编制基础公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表.
2.
持续经营√适用不适用公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况.
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:√适用不适用本公司及各子公司从事游戏经营.
本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对研究与开发支出、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、28"无形资产"本附注五、36"收入"各项描述.
关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,详见附注五、40"其他重要的会计政策和会计估计".

1.
遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、2019年年度报告59/133经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息.
2.
会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止.
3.
营业周期√适用不适用本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准.
4.
记账本位币人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币.
本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币.
本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币.
5.
同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用不适用企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项.
企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并.
(1)同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并.
同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方.
合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期.
合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量.

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,不足冲减的调整留存收益.
同一控制下的企业合并中,被合并方采用的会计政策与合并方不一致的,合并方在合并日应当按照本企业会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整后确认.

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,应当于发生时计入当期损益.
为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额;企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,应当抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益.
(2)非同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并.

非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方.
购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期.

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值.
通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和.
在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本.
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量.
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉.
购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益.
非同一控制下的企业合并中,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费2019年年度报告60/133用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额.
6.
合并财务报表的编制方法√适用不适用合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括公司及全部子公司.
子公司,是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及公司所控制的结构化主体等).
控制,是投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额.
编制合并财务报表时,子公司采用与公司一致的会计年度和会计政策.
公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销.

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益.
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表.
编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在.
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自公司取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至公司对其控制权终止.
在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整.

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,公司重新评估是否控制被投资方.
7.
合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用不适用合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排.
公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业.
共同经营,是指公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排.
合营企业,是指公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排.
公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照附注五、20"长期股权投资"中所述的会计政策处理.
公司作为合营方对共同经营,确认公司单独持有的资产、单独所承担的负债,以及按公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债;确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;按公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认公司单独所发生的费用,以及按公司份额确认共同经营发生的费用.
当公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分.
该等并多次和发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由公司向共同经营投出或出售资产的情况,公司全额确认该损失;对于公司自共同经营购买资产的情况,公司按承担的份额确认该损失.
8.
现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
9.
外币业务和外币报表折算√适用不适用(1)外币交易的折算方法公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额.
2019年年度报告61/133(2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益.
以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额.
以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额作为公允价值变动(含汇率变动)处理计入当期损益或确认为其他综合收益.

(3)外币报表的折算方法公司的子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报.
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算.
利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算.
折算产生的外币报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示.
外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算.
汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示.

10.
金融工具√适用不适用在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
(1)金融资产的分类、确认和计量公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
金融资产在初始确认时以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额.
因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额.
①以摊余成本计量的金融资产公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付.
公司对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益.
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致.
公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益.
此外,公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产.
公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益.
当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益.
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
此外,在初始确认时,公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
对于此类金融资产,公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益.
(2)金融负债的分类、确认和计量金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额.
2019年年度报告62/133①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益.
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益.
其他公允价值变动计入当期损益.
若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益.

②其他金融负债除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益.
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制.
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平.

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益.

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益.

公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移.
已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断公司是否对该资产保留了控制,并根据前述的原则进行会计处理.

(4)金融负债的终止确认金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债).
公司(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债.
公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债.
金融负债(或其一部分)终止确认的,公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益.
(5)金融资产和金融负债的抵销当公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示.
除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销.
(6)金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格.
金融工具存在活跃市场的,公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值.
活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格.
金融工具不存在活跃市场的,公司采用估值技术确定其公允价2019年年度报告63/133值.
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等.
在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值.
在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值.
(7)权益工具权益工具是指有证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同.

公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减.
公司不确认权益工具的公允价值变动.
公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的"利息")的,作为利润分配处理.
(8)金融资产减值公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值会计处理并确认损失准备.
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值.
信用损失,是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值.
公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量.
在计量预期信用损失时,公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权).
整个存续期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失.

未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分.
对于应收账款,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备.

除应收账款外,公司对于满足下列情形的金融工具:①该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险;或②该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备.
具有较低的信用风险是指,如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低应收对象履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险.
金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备.
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理依据的信息,包括前瞻性信息:①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响.

金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备.
金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:①发行方或债务人发生重大财务困难;②债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;④债务人很可能破产或进行其他财务重组;⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失.

公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失.
公司考虑了不同客户的信用风险特征,以客户信用等级组合和账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失.

公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面金额.
这种减记构成相关金融资产的终止确认.
11.
应收票据应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法适用√不适用2019年年度报告64/13312.
应收账款应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用不适用对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备.
单项计提坏账准备的应收款项:单项计提坏账准备的理由有确凿证据表明可收回性存在明显差异,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;账龄较长,对方无力偿还或者失去联系;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项.
坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:项目确定组合的依据账龄组合本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征关联方往来款组合合并范围内的关联方,不计提坏账准备对于划分为组合的应收账款及其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款及其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失.
账龄组合预期信用损失率:账龄预期信用损失率应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)3.
003.
001-2年10.
0010.
002-3年50.
0050.
003年以上100.
00100.
0013.
应收款项融资适用√不适用14.
其他应收款其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用不适用对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备.
单项计提坏账准备的应收款项:单项计提坏账准备的理由有确凿证据表明可收回性存在明显差异,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;账龄较长,对方无力偿还或者失去联系;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项.
坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收票2019年年度报告65/133据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:项目确定组合的依据账龄组合本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征关联方往来款组合合并范围内的关联方,不计提坏账准备对于划分为组合的应收账款及其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款及其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失.
账龄组合预期信用损失率:账龄预期信用损失率应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)3.
003.
001-2年10.
0010.
002-3年50.
0050.
003年以上100.
00100.
0015.
存货适用√不适用16.
持有待售资产适用√不适用17.
债权投资(1).
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法适用√不适用18.
其他债权投资(1).
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法适用√不适用19.
长期应收款(1).
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法适用√不适用20.
长期股权投资√适用不适用本部分所指的长期股权投资是指公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资.
公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资作为金融资产核算,其会计政策详见附注三、10"金融工具".
共同控制,是指公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策.
重大影响,是指公司对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.

(1)投资成本的确定对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
长期股权投资初始投2019年年度报告66/133资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于"一揽子交易"进行处理:属于"一揽子交易"的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于"一揽子交易"的,在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益.

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和.
通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于"一揽子交易"进行处理:属于"一揽子交易"的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于"一揽子交易"的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本.

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益.
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照公司实际支付的现金购买价款、公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定.
与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本.
对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和.
(2)后续计量及损益确认方法对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资.

①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本.
除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认.

②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本.

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积.
在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认.
被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的,按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据此确认投资收益和其他综合收益.
对于公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益.
但公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销.
公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益.
公司向合营企业或联营企业出售的2019年年度报告67/133资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之关,全额计入当期损益.
公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号—企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失.
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限.
此外,如公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失.
被投资单位以后期间实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额.
③收购少数股权在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益.
④处置长期股权投资在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按附注五、6"合并财务报表的编制方法"中所述的相关会计政策处理.
其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益.
采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例转入当期损益.
采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益.
公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益.
对于公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益.
其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转.
公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益.
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益.
公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益.
2019年年度报告68/13321.
投资性房地产(1).
如果采用成本计量模式的:折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产.
包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等.
此外,对于公司持有的以备经营出租且持有意图短期内不再发生变化的,也作为投资性房地产列报.

投资性房地产按成本进行初始计量.
也投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本.
其他后续支出,在发生时计入当期损益.
公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销.
投资性房地产类别预计残值率(%)预计使用寿命(年)年折旧(摊销)率(%)房屋建筑物5.
00402.
38投资性房地产减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29"长期资产减值".

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时,按转换前的账面价值作为转换后的入账价值.
投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产.
自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产.
发生转换时,转换为采用成本模式计量的投资性房地产的,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值;转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的,以转换日的公允价值作为转换后的入账价值.
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产.
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益.
22.
固定资产(1).
确认条件√适用不适用固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认.
固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量.

(2).
折旧方法√适用不适用类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率房屋建筑物年限平均法405.
002.
38机器设备年限平均法55.
0019.
00运输工具年限平均法55.
0019.
00办公设备及其他年限平均法3-55.
0019.
00-33.
33(3).
融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用不适用融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移.
以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧.
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧.
2019年年度报告69/133(4).
固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法,详见附注五、29"长期资产减值".

(5).
其他说明与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值.
除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益.
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产.
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益.

公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理.
23.
在建工程适用√不适用24.
借款费用√适用不适用借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等.
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化.
其余借款费用在发生当期确认为费用.
专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额.
资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定.
资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益.
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始.
25.
生物资产适用√不适用26.
油气资产适用√不适用27.
使用权资产适用√不适用28.
无形资产(1).
计价方法、使用寿命、减值测试√适用不适用①无形资产的确认和计价方法无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产.

无形资产按成本进行初始计量.
与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入公2019年年度报告70/133司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本.
除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益.
取得土地使用权通常作为无形资产核算.
自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算.
如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理.

使用寿命有限的无形资产自可使用时起,对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销.
使用寿命不确定的无形资产不予摊销.
期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理.
此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为公司带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销.
②无形资产的摊销方法使用寿命有限的无形资产从取得当月起在预计使用期限内合理摊销,各类无形资产摊销方法如下:类别使用寿命(年)摊销方法特许权(游戏)按照受益期限摊销,如无法合理预计游戏受益期限,则在游戏上线运营时一次性进行摊销.
软件5-10年限平均法③无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29"长期资产减值".
(2).
内部研究开发支出会计政策√适用不适用公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出.
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并使用出售的意图;③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益.

29.
长期资产减值√适用不适用对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象.
如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试.
商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试.

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值.
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用.
资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可2019年年度报告71/133收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合.
测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失.
减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值.
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分.
30.
长期待摊费用√适用不适用长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后期负担的分摊期限在一年以上的各项费用.
公司的长期待摊费用主要包括房屋租赁费、装修费、经营租入固定资产改良费等.
长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销.
31.
职工薪酬(1).
短期薪酬的会计处理方法√适用不适用短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等.
公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
其中非货币性福利按公允价值计量.
(2).
离职后福利的会计处理方法√适用不适用离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划.
其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等.
相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益.

(3).
辞退福利的会计处理方法√适用不适用在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益.
但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理.
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理.
公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利).
(4).
其他长期职工福利的会计处理方法√适用不适用公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定受益计划进行会计处理.
32.
租赁负债适用√不适用2019年年度报告72/13333.
预计负债√适用不适用当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:①该义务是公司承担的现时义务;②履行该义务很可能导致经济利益流出;③该义务的金额能够可靠地计量.
在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量.
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值.
(1)亏损合同亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同.
待执行合同变成亏损合同,且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同标的的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预计负债.
(2)重组义务对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划,在满足上述预计负债的确认条件的情况下,按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额.
对于出售部分业务的重组义务,只有在本公司承诺出售部分业务(即签订了约束性出售协议时),才确认与重组相关的义务.

34.
股份支付√适用不适用(1)股份支付的种类:股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易.
股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付.

①以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量.
该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积.
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益.
②以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量.
如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债.
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益.
(2)权益工具公允价值的确定方法本授公司予的股份期权采用二项式期权定价模型定价.
(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量.
(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加.
权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额.
若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工2019年年度报告73/133的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具.
在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积.
职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理.

35.
优先股、永续债等其他金融工具适用√不适用36.
收入√适用不适用(1)广告收入公司与广告代理公司签订框架协议,为第三方客户的游戏发布广告,以网络推广服务排期表为依据确认最终金额与广告代理公司进行结算,广告发布完成后,业务人员与广告客户进行确认结算,双方核对无误后确认收入.
(2)网络游戏收入1)自主运营模式收入的确认原则自主运营模式是指网络游戏公司通过自有的游戏平台发布并运营游戏.
在自营模式下,网络游戏公司全面负责游戏产品的推广、客户服务、技术支持和维护工作.

公司通过玩家在网络游戏中购买虚拟游戏装备、某些特殊游戏功能模块或为游戏在线时间支付费用的方式取得在线网络游戏运营收入.
玩家通过充值兑换为虚拟货币,进而用其购买道具、装备等虚拟物品以及进行其他游戏体验.
在游戏玩家实际使用虚拟货币时确认收入,即玩家实际消费时确认收入.
对于未消耗的虚拟货币,公司在年底通过自有的游戏平台导出后台未消耗的虚拟货币数量换算为收入,冲销当期营业收入.
2)联合运营模式收入的确认原则联合运营模式是指游戏运营商和游戏平台类公司合作,共同联合运营游戏产品的运营方式.

在联合运营模式下,游戏平台公司负责游戏平台的提供和推广、充值服务以及计费系统的管理,游戏运营商负责游戏运营、版本更新、技术支持和维护,并提供客户服务.

公司与多家大型网络游戏平台签订合作运营游戏协议,玩家通过平台的宣传了解公司游戏产品,直接通过平台提供的游戏链接下载游戏客户端,注册后进入游戏.
玩家通过购买平台发行的点卡充值,充值后兑换为虚拟货币进而购买道具、装备等虚拟物品.
网络游戏平台将其在合作运营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司,在双方核对数据确认无误后,公司确认营业收入.

3)授权运营模式收入的确认原则授权运营模式主要指游戏运营商以版权金或预付款的形式获得游戏开发商产品的代理权,在运营商所获资质的平台上发行.
对于游戏公司,其一般采取的授权运营的收款方式为:首先收取一次性的版权金,然后在游戏运营期间再根据双方的协议约定收取分成收入.

关于版权金收入的确认:公司按照合同条款将游戏产品交付对方后,当公司不再提供与该款游戏相关的任何服务,同时也不再享有该游戏相关的权益,于对方验收合格后一次性确认营业收入.
当公司承担技术支持、游戏升级以及提供部分客服等连续性的义务,该等后续服务对于网络游戏的正常运营比较重大,则将一次性收取的版权金列为"递延收益",在协议约定的受益期间内按直线法摊销确认收入.
关于分成收入的确认:在授权运营模式下,公司依据协议获得从游戏运营商处取得的分成款的权利时确认收入.
(3)使用费收入和利息收入根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入.
(4)利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定.
(5)其他收入对已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能2019年年度报告74/133流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现.

37.
政府补助√适用不适用政府补助是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本.
公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.

与资产相关的政府补助,是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助.
若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:①政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;②政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助.
与资产相关的政府补助,应当冲相关资产的账面价值或确认为递延收益.
与资产相关的政府补助确认为递延收益的,应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益.
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益.

38.
递延所得税资产/递延所得税负债√适用不适用(1)当期所得税资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量.
计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出.
(2)递延所得税资产及递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债.
与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债.
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债.
除上述例外情况,公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债.
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产.
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产.
除上述例外情况,公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产.
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产.
资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量.
于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.
(3)所得税费用2019年年度报告75/133所得税费用包括当期所得税和递延所得税.
除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益.
(4)所得税的抵销当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报.
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报.
39.
租赁(1).
经营租赁的会计处理方法√适用不适用①公司作为承租人记录经营租赁业务经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益.
初始直接费用计入当期损益.
或有租金于实际发生时计入当期损益.
②公司作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益.
对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益.
或有租金于实际发生时计入当期损益.
(2).
融资租赁的会计处理方法√适用不适用①公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用.
此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值.
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示.
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用.
或有租金于实际发生时计入当期损益.
②公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益.
应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示.
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入.
或有租金于实际发生时计入当期损益.
(3).
新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法适用√不适用40.
其他重要的会计政策和会计估计√适用不适用公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设.
这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历2019年年度报告76/133史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的.
这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露.
然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整.
公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认.
于资产负债表日,公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:(1)租赁的归类公司根据《企业会计准则第21号—租赁》的规定,将租赁归类为经营租赁和融资租赁,在进行归类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人,或者公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬,作出分析和判断.

(2)金融资产减值公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息.
在做出该等判断和估计时,公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动.
(3)金融工具公允价值对不存在活跃市场的金融工具,公司通过各种估值方法确定其公允价值.
这些估值方法包括贴现现金流模型分析等.
估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计,并选择适当的折现率.
这些相关假设具有不确定性,其变化会对金融工具的公允价值产生影响.
权益工具投资或合同有公开报价的,公司不将成本作为其公允价值的最佳估计.

(4)长期资产减值公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象.
对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试.
其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试.

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值.
公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定.
在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断.
公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测.

公司至少每年测试商誉是否发生减值.
这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计.
对未来现金流量的现值进行预计时,公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值.

(5)折旧和摊销公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销.
公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额.
使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的.
如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整.
(6)开发支出确定资本化的金额时,公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设.
(7)递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产.
这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额.
(8)所得税公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性.
部分2019年年度报告77/133项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批.
如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响.

(9)预计负债公司根据合约条款、现有知识及历史经验,对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备.
在该等或有事项已经形成一项现时义务,且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下,公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债.
预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断.
在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素.

其中,公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债.
预计负债时已考虑公司近期的维修经验数据,但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况.
这项准备的任何增加或减少,均可能影响未来年度的损益.
41.
重要会计政策和会计估计的变更(1).
重要会计政策变更√适用不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)因执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)以及《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,(财会[2019]16号),公司对财务报表格式进行相应变更,并对可比期间的比较数据进行调整.
执行下述财政部文件详见本附注五、41、(1)、①因执行财政部新金融工具准则,公司对财务报表列报进行相应变更,并对本报告期期初数据进行追溯调整.
执行下述财政部文件详见本附注五、41、(3)其他说明①财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),要求企业编制2019年度财务报表应当对合并财务报表项目进行相应调整.
公司执行上述规定,仅对报表列报项目金额产生影响,对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响.

公司对2018年12月31日的财务报表列报项目进行追溯调整如下:合并报表原列报报表项目及金额调整后列报报表项目及金额应收票据及应收账款48,496,457.
51应收票据应收账款48,496,457.
51应付票据及应付账款19,129,337.
75应付票据应付账款19,129,337.
75母公司报表原列报报表项目及金额调整后列报报表项目及金额应收票据及应收账款应收票据应收账款应付票据及应付账款应付票据应付账款②财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则.
根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益.

2019年年度报告78/133(2).
重要会计估计变更适用√不适用(3).
2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用不适用合并资产负债表单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金59,645,648.
1259,645,648.
12结算备付金拆出资金交易性金融资产299,231,216.
29299,231,216.
29以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款48,496,457.
5148,496,457.
51应收款项融资预付款项41,715,219.
0241,715,219.
02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款17,873,947.
1317,873,947.
13其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产217,303,896.
037,303,896.
03-210,000,000.
00流动资产合计385,035,167.
81474,266,384.
1089,231,216.
29非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产391,936,066.
56-391,936,066.
56其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资128,395,641.
02128,395,641.
02其他权益工具投资1,163,911,691.
811,163,911,691.
81其他非流动金融资产34,366,059.
1634,366,059.
16投资性房地产35,899,710.
0135,899,710.
01固定资产23,180,293.
4523,180,293.
45在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用2,676,982.
302,676,982.
30递延所得税资产7,169,471.
568,741,996.
521,572,524.
96其他非流动资产10,558,626.
2910,558,626.
292019年年度报告79/133非流动资产合计599,816,791.
191,407,731,000.
56807,914,209.
37资产总计984,851,959.
001,881,997,384.
66897,145,425.
66流动负债:短期借款45,000,000.
0045,000,000.
00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款19,129,337.
7519,129,337.
75预收款项944,308.
93944,308.
93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬20,784,739.
0620,784,739.
06应交税费1,827,744.
911,827,744.
91其他应付款75,077,890.
2575,077,890.
25其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债64,134.
3664,134.
36流动负债合计162,828,155.
26162,828,155.
26非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债7,169,471.
568,741,996.
521,572,524.
96其他非流动负债非流动负债合计7,169,471.
568,741,996.
521,572,524.
96负债合计169,997,626.
82171,570,151.
781,572,524.
96所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)832,703,498.
00832,703,498.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积890,660,827.
43890,660,827.
43减:库存股其他综合收益22,663,378.
93849,629,150.
11826,965,771.
18专项储备盈余公积22,893,969.
3722,893,969.
37一般风险准备未分配利润-954,067,341.
55-885,460,212.
0368,607,129.
52归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计814,854,332.
181,710,427,232.
88895,572,900.
702019年年度报告80/133少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计814,854,332.
181,710,427,232.
88895,572,900.
70负债和所有者权益(或股东权益)总计984,851,959.
001,881,997,384.
66897,145,425.
66各项目调整情况的说明:√适用不适用财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则.
根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益.

母公司资产负债表单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金7,918,046.
367,918,046.
36交易性金融资产299,231,216.
29299,231,216.
29以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款285,680.
75285,680.
75其中:应收利息应收股利存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产210,299,332.
88299,332.
88-210,000,000.
00流动资产合计218,503,059.
99307,734,276.
2889,231,216.
29非流动资产:债权投资可供出售金融资产350,599,843.
26-350,599,843.
26其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资315,719,422.
72315,719,422.
72其他权益工具投资1,144,355,672.
081,144,355,672.
08其他非流动金融资产1,250,526.
791,250,526.
79投资性房地产35,899,710.
0135,899,710.
01固定资产23,180,293.
4523,180,293.
45在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用48,634.
5148,634.
51递延所得税资产7,169,471.
568,741,996.
521,572,524.
96其他非流动资产非流动资产合计732,617,375.
511,529,196,256.
08796,578,880.
57资产总计951,120,435.
501,836,930,532.
36885,810,096.
862019年年度报告81/133流动负债:短期借款45,000,000.
0045,000,000.
00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬17,600,531.
4017,600,531.
40应交税费42,734.
0642,734.
06其他应付款73,920,597.
1273,920,597.
12其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计136,563,862.
58136,563,862.
58非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债7,169,471.
568,741,996.
521,572,524.
96其他非流动负债非流动负债合计7,169,471.
568,741,996.
521,572,524.
96负债合计143,733,334.
14145,305,859.
101,572,524.
96所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)832,703,498.
00832,703,498.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积896,963,539.
72896,963,539.
72减:库存股其他综合收益22,177,614.
69837,808,057.
07815,630,442.
38专项储备盈余公积98,635,742.
1198,635,742.
11未分配利润-1,043,093,293.
16-974,486,163.
6468,607,129.
52所有者权益(或股东权益)合计807,387,101.
361,691,624,673.
26884,237,571.
90负债和所有者权益(或股东权益)总计951,120,435.
501,836,930,532.
36885,810,096.
86各项目调整情况的说明:√适用不适用财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则.
根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益.

2019年年度报告82/133(4).
2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明适用√不适用42.
其他适用√不适用六、税项1.
主要税种及税率主要税种及税率情况√适用不适用税种计税依据税率增值税应纳税销售额乘以适用税率,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应缴增值税5%、6%、9%城市维护建设税实际缴纳流转税额7%教育费附加实际缴纳流转税额3%地方教育费附加实际缴纳流转税额1%、2%文化事业建设费按含税广告收入3%土地使用税以实际占用的土地面积计算6-20元/㎡房产税对拥有产权的房屋按政府规定的比例计算12%或1.
2%企业所得税应纳税所得额详见下表存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用不适用纳税主体名称所得税税率(%)上海游久游戏股份有限公司25上海爱使投资管理有限公司25游久时代(北京)科技有限公司15北京游龙腾信息技术有限公司15上海紫钥信息技术有限公司12.
5上海唯澈投资管理有限公司25U9InternationalDevelopmentCo.
Limited16.
5西安游久电竞产业科技有限公司252.
税收优惠√适用不适用(1)公司之全资子公司游久时代(北京)科技有限公司2019年10月15日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》(编号:GR201911001488).
根据企业所得税法的规定,2019年度、2020年度、2021年度减按15%的税率缴纳企业所得税.
(2)公司之全资孙公司北京游龙腾信息技术有限公司2017年10月25日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》(编号:GR201711003717).
根据企业所得税法的规定,2019年度减按15%的税率缴纳企业所得税.
(3)公司之全资孙公司上海紫钥信息技术有限公司2016年5月25日获得上海市软件行业协会颁发的《软件企业证书》(证书编号:沪RQ-2016-0150).
根据企业所得税法的规定,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税.
2019年度为获利年2019年年度报告83/133度起的第四个年度,2019年度减按12.
5%缴纳企业所得税.
3.
其他适用√不适用七、合并财务报表项目注释1、货币资金√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额库存现金44,893.
2923,629.
39银行存款143,234,818.
2659,525,803.
27其他货币资金1,002,152.
0196,215.
46合计144,281,863.
5659,645,648.
12其中:存放在境外的款项总额1,506,187.
251,497,600.
55其中受限制的货币资金明细如下:项目期末余额期初余额诉讼保全冻结资金1,033,313.
38合计1,033,313.
38注:诉讼保全冻结资金详见附注十四、承诺及或有事项中的2、或有事项.
其他说明:存放在境外的款项系公司之孙公司U9InternationalDevelopmentCo.
Limited存放在香港地区的货币资金.
其他货币资金主要为存放在证券账户的存出投资款.
2、交易性金融资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产297,276,341.
42299,231,216.
29其中:债务工具投资258,748,986.
29211,794,705.
04权益工具投资38,527,355.
1387,436,511.
25合计297,276,341.
42299,231,216.
29其他说明:适用√不适用3、衍生金融资产适用√不适用4、应收票据(1).
应收票据分类列示适用√不适用2019年年度报告84/133(2).
期末公司已质押的应收票据适用√不适用(3).
期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据适用√不适用(4).
期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据适用√不适用(5).
按坏账计提方法分类披露适用√不适用按单项计提坏账准备:适用√不适用按组合计提坏账准备:适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:适用√不适用(6).
坏账准备的情况适用√不适用(7).
本期实际核销的应收票据情况适用√不适用其他说明适用√不适用5、应收账款(1).
按账龄披露√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项1年以内4,175,812.
521年以内小计4,175,812.
521至2年33,101,817.
762至3年11,361,069.
223年以上18,277,471.
37合计66,916,170.
87(2).
按坏账计提方法分类披露√适用不适用单位:元币种:人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备40,309,137.
6160.
2427,720,826.
5968.
7712,588,311.
0240,120,034.
8551.
0824,338,508.
4060.
6615,781,526.
45其中:单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项38,700,019.
2857.
8326,111,708.
2667.
4712,588,311.
0238,510,916.
5249.
0322,915,634.
1059.
5015,595,282.
42单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项1,609,118.
332.
401,609,118.
33100.
001,609,118.
332.
051,422,874.
3088.
43186,244.
03按组合计提坏账准备26,607,033.
2639.
768,850,523.
3833.
2617,756,509.
8838,425,539.
5548.
925,710,608.
4914.
8632,714,931.
062019年年度报告85/133其中:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款26,607,033.
2639.
768,850,523.
3833.
2617,756,509.
8838,425,539.
5548.
925,710,608.
4914.
8632,714,931.
06合计66,916,170.
87/36,571,349.
97/30,344,820.
9078,545,574.
40/30,049,116.
89/48,496,457.
51按单项计提坏账准备:√适用不适用单位:元币种:人民币名称期末余额账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由百度时代网络技术(北京)有限公司11,400,000.
008,700,000.
0076.
32正在诉讼,预计部分无法收回北京创世奇迹广告有限公司629,750.
00629,750.
00100.
00债务人失联,预计无法收回SixWavesInc.
19,587,519.
289,699,208.
2649.
52正在诉讼,预计部分无法收回上海冰穹网络科技有限公司69,368.
3369,368.
33100.
00债务人失联,预计无法收回北京四海英才信息科技有限公司4,692,500.
004,692,500.
00100.
00对方正在清算且资不抵债,预计无法收回北京美亚联通电子科技有限公司1,700,000.
001,700,000.
00100.
00对方正在清算,预计无法收回北京精久广告有限公司1,320,000.
001,320,000.
00100.
00对方正在清算,预计无法收回北京极果科技发展有限公司910,000.
00910,000.
00100.
00对方正在清算,预计无法收回合计40,309,137.
6127,720,826.
5968.
77/按单项计提坏账准备的说明:适用√不适用按组合计提坏账准备:√适用不适用组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单位:元币种:人民币名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内4,175,812.
52125,274.
373.
001至2年13,444,930.
151,344,493.
0210.
002至3年3,211,069.
221,605,534.
6250.
003年以上5,775,221.
375,775,221.
37100.
00合计26,607,033.
268,850,523.
3833.
26按组合计提坏账的确认标准及说明:适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:适用√不适用(3).
坏账准备的情况√适用不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动单项计提坏账准备24,338,508.
403,382,318.
1927,720,826.
59按组合计提坏账准备5,710,608.
493,452,041.
43379,413.
82-67,287.
288,850,523.
38合计30,049,116.
896,834,359.
62379,413.
82-67,287.
2836,571,349.
97其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:适用√不适用2019年年度报告86/133(4).
本期实际核销的应收账款情况适用√不适用(5).
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况√适用不适用单位:元币种:人民币单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备余额SixWavesInc.
19,587,519.
2829.
279,699,208.
26百度时代网络技术(北京)有限公司11,400,000.
0017.
048,700,000.
00北京乐游时代科技有限公司6,347,675.
209.
49612,367.
52北京四海英才信息科技有限公司4,692,500.
007.
014,692,500.
00APPLE.
INC3,622,100.
705.
41360,143.
25合计45,649,795.
1868.
2224,064,219.
03(6).
因金融资产转移而终止确认的应收账款适用√不适用(7).
转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额适用√不适用其他说明:适用√不适用6、应收款项融资适用√不适用7、预付款项(1).
预付款项按账龄列示√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内15,175,858.
6493.
9227,703,054.
7966.
411至2年19,839.
800.
1213,943,396.
2033.
432至3年943,396.
205.
8450,024.
030.
123年以上18,744.
000.
1218,744.
000.
04合计16,157,838.
64100.
0041,715,219.
02100.
00账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:单位:元币种:人民币单位名称款项性质期末余额账龄未结算原因广州市擎天柱网络科技有限公司预付分成款943,396.
202-3年涉诉中合计943,396.
20(2).
按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况√适用不适用2019年年度报告87/133单位:元币种:人民币债务单位款项性质年末余额占预付款项年末余额合计数的比例(%)广州明日思维信息科技有限公司预付产品定制费10,000,000.
0061.
89海南飞越网络科技有限公司预付产品定制费5,030,188.
6031.
13广州市擎天柱网络科技有限公司预付分成款943,396.
205.
84张明锋预付房租103,257.
500.
64阿里云计算有限公司预付服务费22,601.
210.
14合计—16,099,443.
5199.
64其他说明适用√不适用8、其他应收款项目列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利其他应收款86,699,287.
5517,873,947.
13合计86,699,287.
5517,873,947.
13其他说明:适用√不适用应收利息(1).
应收利息分类适用√不适用(2).
重要逾期利息适用√不适用(3).
坏账准备计提情况适用√不适用其他说明:适用√不适用应收股利(4).
应收股利适用√不适用(5).
重要的账龄超过1年的应收股利适用√不适用(6).
坏账准备计提情况适用√不适用其他说明:适用√不适用2019年年度报告88/133其他应收款(7).
按账龄披露√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项1年以内84,916,806.
351年以内小计84,916,806.
351至2年18,060,160.
832至3年13,264,596.
603年以上31,938,816.
57合计148,180,380.
35(8).
按款项性质分类情况√适用不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额往来款33,642,875.
3145,189,364.
55售房款69,930,000.
00预付分成款30,982,826.
57备用金2,792,326.
501,863,477.
33股权转让款10,060,900.
003,308,963.
25其他771,451.
97195,585.
18合计148,180,380.
3550,557,390.
31(9).
坏账准备计提情况√适用不适用单位:元币种:人民币坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额514,058.
0623,451,476.
058,717,909.
0732,683,443.
182019年1月1日余额在本期--转入第二阶段-854.
12854.
12--转入第三阶段--转回第二阶段--转回第一阶段本期计提2,409,291.
27112,855.
8626,792,826.
5729,314,973.
70本期转回374,991.
02142,339.
30517,330.
32本期转销本期核销-6.
24-6.
24其他变动2019年12月31日余额2,547,504.
1923,422,852.
9735,510,735.
6461,481,092.
80对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:适用√不适用2019年年度报告89/133(10).
坏账准备的情况√适用不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动单项计提坏账准备8,717,909.
0726,792,826.
5735,510,735.
64按组合计提坏账准备23,965,534.
112,522,147.
13517,330.
32-6.
2425,970,357.
16合计32,683,443.
1829,314,973.
70517,330.
32-6.
2461,481,092.
80注:单项计提坏账准备情况详见附注十、2(2)"已发生单项减值的金融资产分析".

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:适用√不适用(11).
本期实际核销的其他应收款情况适用√不适用(12).
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况√适用不适用单位:元币种:人民币单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额北京创恒鼎盛科技有限公司售房款69,930,000.
001年以内47.
192,097,900.
00星航传奇(北京)信息有限公司预付分成款13,000,000.
002-3年8.
7713,000,000.
00天津琰圣商贸有限公司股权转让款10,060,900.
001年以内6.
79301,827.
00北京华瑞信达电子科技有限公司往来款10,000,000.
003年以上6.
7510,000,000.
00上海飞榜网络科技有限公司预付分成款9,982,826.
571-2年6.
749,982,826.
57合计/112,973,726.
57/76.
2435,382,553.
57(13).
涉及政府补助的应收款项适用√不适用(14).
因金融资产转移而终止确认的其他应收款适用√不适用(15).
转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额适用√不适用其他说明:适用√不适用9、存货(1).
存货分类适用√不适用2019年年度报告90/133(2).
存货跌价准备适用√不适用(3).
存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明适用√不适用(4).
期末建造合同形成的已完工未结算资产情况适用√不适用其他说明适用√不适用10、持有待售资产适用√不适用11、一年内到期的非流动资产适用√不适用期末重要的债权投资和其他债权投资:适用√不适用其他说明:无12、其他流动资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额待抵扣进项税额7,267,003.
777,105,398.
00预缴增值税523,169.
02预缴企业所得税额1,497.
80198,498.
03预缴城建税29,708.
26合计7,821,378.
857,303,896.
03其他说明:无13、债权投资(1).
债权投资情况适用√不适用(2).
期末重要的债权投资适用√不适用(3).
减值准备计提情况适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据适用√不适用其他说明适用√不适用2019年年度报告91/13314、其他债权投资(1).
其他债权投资情况适用√不适用(2).
期末重要的其他债权投资适用√不适用(3).
减值准备计提情况适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据适用√不适用其他说明:适用√不适用15、长期应收款(1).
长期应收款情况适用√不适用(2).
坏账准备计提情况适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据适用√不适用(3).
因金融资产转移而终止确认的长期应收款适用√不适用(4).
转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额适用√不适用其他说明适用√不适用16、长期股权投资√适用不适用单位:元币种:人民币被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业小计二、联营企业博胜佳益80,980,267.
6880,192,752.
22-787,515.
46苏州游视网络科技有限公司-284,593.
74-284,593.
74皮爱优北京小旭音乐文化有限责任公司15,811,666.
15-597,614.
3115,214,051.
84盛月网络31,888,300.
9310,558,626.
30876,395.
0621,582,522.
2821,740,800.
0157,509,599.
36成都睛天互动科技有限公司2,045,219.
612019年年度报告92/133上海中樱桃文化传媒有限公司47,086,073.
13小计128,395,641.
0210,558,626.
3079,908,158.
48-508,734.
7121,582,522.
2836,954,851.
85106,640,892.
10合计128,395,641.
0210,558,626.
3079,908,158.
48-508,734.
7121,582,522.
2836,954,851.
85106,640,892.
10其他说明(1)本报告期公司将持有的上海博胜佳益科技有限公司45%的全部股权以8,006.
09万元的价格转让给上海博胜佳益科技有限公司的另一股东天津琰圣商贸有限公司.

(2)本报告期公司将持有的太仓皮爱优竞技网络科技有限公司21%股权中的19%股权以0元的价格转让给北京捷迅百汇科贸有限公司.
剩余2%股权转至其他权益工具投资核算.
(3)苏州游视网络科技有限公司于本期完成股权转让的工商变更登记.
(4)上海盛月网络科技有限公司上年度业绩承诺补偿的股权过户手续于2019年3月28日在工商备案,本期公司将期初列报于其他非流动资产的1,055.
86万元股权转入长期股权投资.
本报告期末,公司对盛月网络的股权投资进行减值测试,根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的万隆评报字(2020)第10181号评估结果,公司对该项股权投资计提资产减值准备21,582,522.
28元.
17、其他权益工具投资(1).
其他权益工具投资情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额北京国际信托有限公司945,961,989.
57945,961,989.
57内蒙古荣联投资发展有限责任公司179,524,020.
37185,760,396.
80太仓聚一堂网络科技有限公司12,633,285.
7112,633,285.
71北京榴莲娱乐文化传播有限公司948,374.
63948,374.
63PulseEvolutionCorporation1,450,937.
9818,607,645.
10太仓皮爱优竞技网络科技有限公司合计1,140,518,608.
261,163,911,691.
81(2).
非交易性权益工具投资的情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因北京国际信托有限公司22,335,247.
66803,561,989.
57非交易目的长期持有内蒙古荣联投资发展有限责任公司95,252,970.
03非交易目的长期持有太仓聚一堂网络科技有限公司23,568,089.
29非交易目的长期持有北京榴莲娱乐文化传播有限公司14,051,625.
37非交易目的长期持有PulseEvolutionCorporation34,586,184.
92非交易目的长期持有太仓皮爱优竞技网络科技有限公司8,473,383.
99非交易目的长期持有合计22,335,247.
66803,561,989.
57175,932,253.
60其他说明:适用√不适用18、其他非流动金融资产√适用不适用2019年年度报告93/133单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额上海宝鼎投资股份有限公司1,250,526.
791,250,526.
79杭州威佩网络科技有限公司28,000,000.
0028,000,000.
00梦启(北京)科技有限公司1,894,736.
841,894,736.
84厦门比悦网络科技有限公司3,000,000.
003,000,000.
00佛山时尚都市网络科技有限公司220,795.
53220,795.
53北京博高视通科技有限公司北京玩娱竞技科技有限公司上海际游网络科技有限公司铜陵市寿康城市信用社合计34,366,059.
1634,366,059.
16其他说明:适用√不适用19、投资性房地产投资性房地产计量模式(1).
采用成本计量模式的投资性房地产单位:元币种:人民币项目房屋、建筑物合计一、账面原值1.
期初余额57,834,177.
1357,834,177.
132.
本期增加金额3.
本期减少金额38,148,926.
1038,148,926.
10(1)处置38,148,926.
1038,148,926.
104.
期末余额19,685,251.
0319,685,251.
03二、累计折旧和累计摊销1.
期初余额21,934,467.
1221,934,467.
122.
本期增加金额1,373,561.
761,373,561.
76(1)计提或摊销1,373,561.
761,373,561.
763.
本期减少金额15,402,628.
7215,402,628.
72(1)处置15,402,628.
7215,402,628.
724.
期末余额7,905,400.
167,905,400.
16三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额3、本期减少金额4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值11,779,850.
8711,779,850.
872.
期初账面价值35,899,710.
0135,899,710.
01注:本期投资性房地产减少系公司出售位于上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦501室等建筑面积共计2,852.
74平方米的8套房产.
详见附注七、59"营业收入和营业成本".
(2).
未办妥产权证书的投资性房地产情况适用√不适用其他说明适用√不适用2019年年度报告94/13320、固定资产项目列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额固定资产22,291,345.
4023,180,293.
45固定资产清理合计22,291,345.
4023,180,293.
45其他说明:适用√不适用固定资产(1).
固定资产情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备及其他合计一、账面原值:1.
期初余额39,043,495.
46121,386.
006,330,300.
716,824,691.
4852,319,873.
652.
本期增加金额196,287.
08196,287.
08(1)购置196,287.
08196,287.
083.
本期减少金额209,024.
97209,024.
97(1)处置或报废209,024.
97209,024.
974.
期末余额39,043,495.
46121,386.
006,330,300.
716,811,953.
5952,307,135.
76二、累计折旧1.
期初余额16,577,909.
2019,474.
973,985,647.
406,401,323.
2926,984,354.
862.
本期增加金额970,185.
6484,585.
3030,464.
191,085,235.
13(1)计提927,664.
5693,387.
3664,183.
211,085,235.
13(2)其他42,521.
08-8,802.
06-33,719.
023.
本期减少金额209,024.
97209,024.
97(1)处置或报废209,024.
97209,024.
974.
期末余额17,548,094.
8419,474.
974,070,232.
706,222,762.
5127,860,565.
02三、减值准备1.
期初余额100,886.
001,748,893.
91305,445.
432,155,225.
342.
本期增加金额3.
本期减少金额4.
期末余额100,886.
001,748,893.
91305,445.
432,155,225.
34四、账面价值1.
期末账面价值21,495,400.
621,025.
03511,174.
10283,745.
6522,291,345.
402.
期初账面价值22,465,586.
261,025.
03595,759.
40117,922.
7623,180,293.
45(2).
暂时闲置的固定资产情况适用√不适用(3).
通过融资租赁租入的固定资产情况适用√不适用(4).
通过经营租赁租出的固定资产适用√不适用2019年年度报告95/133(5).
未办妥产权证书的固定资产情况适用√不适用其他说明:√适用不适用期末用于抵押的固定资产,具体详见本附注、31"短期借款"、79"所有权或使用权受到限制的资产".
固定资产清理适用√不适用21、在建工程项目列示适用√不适用其他说明:适用√不适用在建工程(1).
在建工程情况适用√不适用(2).
重要在建工程项目本期变动情况适用√不适用(3).
本期计提在建工程减值准备情况适用√不适用其他说明适用√不适用工程物资(4).
工程物资情况适用√不适用22、生产性生物资产(1).
采用成本计量模式的生产性生物资产适用√不适用(2).
采用公允价值计量模式的生产性生物资产适用√不适用其他说明适用√不适用23、油气资产适用√不适用24、使用权资产适用√不适用2019年年度报告96/13325、无形资产(1).
无形资产情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目土地使用权合计一、账面原值1.
期初余额6,856,391.
356,856,391.
352.
本期增加金额8,084,905.
448,084,905.
44(1)购置8,084,905.
448,084,905.
443.
本期减少金额4.
期末余额14,941,296.
7914,941,296.
79二、累计摊销1.
期初余额6,378,471.
216,378,471.
212.
本期增加金额1,347,484.
261,347,484.
26(1)计提1,347,484.
261,347,484.
263.
本期减少金额4.
期末余额7,725,955.
477,725,955.
47三、减值准备1.
期初余额477,920.
14477,920.
142.
本期增加金额3.
本期减少金额4.
期末余额477,920.
14477,920.
14四、账面价值1.
期末账面价值6,737,421.
186,737,421.
182.
期初账面价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%(2).
未办妥产权证书的土地使用权情况适用√不适用其他说明:适用√不适用26、开发支出适用√不适用27、商誉(1).
商誉账面原值√适用不适用单位:元币种:人民币被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成的处置游久时代(北京)科技有限公司1,088,433,138.
701,088,433,138.
70合计1,088,433,138.
701,088,433,138.
70(2).
商誉减值准备√适用不适用单位:元币种:人民币被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额计提处置游久时代(北京)科技有限公司1,088,433,138.
701,088,433,138.
70合计1,088,433,138.
701,088,433,138.
702019年年度报告97/133(3).
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息适用√不适用(4).
说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法适用√不适用(5).
商誉减值测试的影响适用√不适用其他说明适用√不适用28、长期待摊费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修改良费用2,676,982.
30773,973.
781,903,008.
52合计2,676,982.
30773,973.
781,903,008.
52其他说明:无29、递延所得税资产/递延所得税负债(1).
未经抵销的递延所得税资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备内部交易未实现利润可抵扣亏损39,987,028.
169,996,757.
0434,967,986.
088,741,996.
52合计39,987,028.
169,996,757.
0434,967,986.
088,741,996.
52(2).
未经抵销的递延所得税负债√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值变动交易性金融资产公允价值变动39,987,028.
169,996,757.
0434,967,986.
088,741,996.
52合计39,987,028.
169,996,757.
0434,967,986.
088,741,996.
52(3).
以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债适用√不适用(4).
未确认递延所得税资产明细√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异1,350,491,409.
491,288,280,124.
51可抵扣亏损91,265,351.
4476,153,543.
87合计1,441,756,760.
931,364,433,668.
382019年年度报告98/133(5).
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用不适用单位:元币种:人民币年份期末金额期初金额备注2019年6,946,088.
102020年2,955,367.
143,594,135.
452021年1,704,823.
4410,451,995.
072022年5,912,995.
1710,794,779.
132023年40,410,073.
8544,366,546.
122024年40,282,091.
84合计91,265,351.
4476,153,543.
87/其他说明:适用√不适用30、其他非流动资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额上海盛月网络科技有限公司业绩补偿股权10,558,626.
29合计10,558,626.
29其他说明:注:公司因业绩补偿获取的股权于本期完成变更登记,故转入长期股权投资核算.
具体详见附注七、16"长期股权投资".
31、短期借款(1).
短期借款分类√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额质押借款40,000,000.
00抵押借款42,000,000.
005,000,000.
00合计42,000,000.
0045,000,000.
00短期借款分类的说明:抵押借款为公司与恒丰银行股份有限公司上海分行签订的流动资金借款合同,合同期间为2019年1月11日至2020年1月10日,借款金额4,200万元.
同时公司与恒丰银行股份有限公司上海分行签订最高额抵押合同,抵押物为公司的上海市肇嘉浜路666号的房产(沪房地徐字(2015)第008333号).
(2).
已逾期未偿还的短期借款情况适用√不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:适用√不适用其他说明适用√不适用2019年年度报告99/13332、交易性金融负债适用√不适用33、衍生金融负债适用√不适用34、应付票据(1).
应付票据列示适用√不适用35、应付账款(1).
应付账款列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额游戏分成款17,917,193.
7317,803,711.
32市场推广135,896.
97479,667.
97渠道分成743,472.
53743,472.
53其他102,528.
88102,485.
93合计18,899,092.
1119,129,337.
75(2).
账龄超过1年的重要应付账款√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因广州市擎天柱网络科技有限公司14,958,075.
92涉诉中苏州叠纸网络科技有限公司1,310,051.
70尚未结算成都酷游互动科技有限公司423,514.
34尚未结算成都鹏业软件股份有限公司349,765.
78尚未结算土豪手游264,163.
75尚未结算上海酷游网络科技有限公司146,026.
80尚未结算BESTKIRINGLOBALLIMITED142,816.
59尚未结算雷尚(北京)科技有限公司140,064.
80尚未结算天津奇思科技有限公司126,645.
00尚未结算合计17,861,124.
68/其他说明适用√不适用36、预收款项(1).
预收账款项列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额游戏分成款3,880,320.
08944,308.
93广告70,000.
00合计3,950,320.
08944,308.
932019年年度报告100/133(2).
账龄超过1年的重要预收款项适用√不适用(3).
期末建造合同形成的已结算未完工项目情况适用√不适用其他说明适用√不适用37、应付职工薪酬(1).
应付职工薪酬列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬3,243,273.
4131,491,741.
0530,601,771.
984,133,242.
48二、离职后福利-设定提存计划23,873.
133,019,516.
802,995,023.
5148,366.
42三、辞退福利229,618.
64229,618.
64四、一年内到期的其他福利17,517,592.
5217,517,592.
52合计20,784,739.
0634,740,876.
4933,826,414.
1321,699,201.
42(2).
短期薪酬列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴3,077,654.
8726,329,847.
1625,396,901.
074,010,600.
96二、职工福利费582,240.
94582,240.
94三、社会保险费82,679.
661,831,547.
151,847,946.
7266,280.
09其中:医疗保险费19,730.
431,576,763.
201,549,837.
5246,656.
11工伤保险费1,737.
9133,210.
2133,409.
741,538.
38生育保险费3,873.
86142,266.
95161,387.
05-15,246.
24其他57,337.
4679,306.
79103,312.
4133,331.
84四、住房公积金2,392,653.
002,378,109.
0014,544.
00五、工会经费和职工教育经费82,938.
88133,153.
19174,274.
6441,817.
43六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划八、其他短期薪酬222,299.
61222,299.
61合计3,243,273.
4131,491,741.
0530,601,771.
984,133,242.
48(3).
设定提存计划列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险23,128.
292,908,281.
042,900,121.
1731,288.
162、失业保险费744.
84111,235.
7694,902.
3417,078.
263、企业年金缴费合计23,873.
133,019,516.
802,995,023.
5148,366.
422019年年度报告101/133其他说明:适用√不适用38、应交税费√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额增值税5,705,972.
33376,437.
13企业所得税1,098,675.
401,295,675.
63个人所得税60,031.
1056,663.
14城市维护建设税423,899.
0634,737.
55土地增值税32,339,587.
44教育费附加204,464.
9237,681.
42地方教育附加130,849.
5519,433.
03印花税83,800.
006,632.
20文化建设费4,996.
68484.
81合计40,052,276.
481,827,744.
91其他说明:因处置房产本期应缴税款属期为2019年的土地增值税已于期后缴纳完毕.
39、其他应付款项目列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应付利息应付股利其他应付款5,898,906.
3575,077,890.
25合计5,898,906.
3575,077,890.
25其他说明:适用√不适用应付利息(1).
分类列示适用√不适用应付股利(2).
分类列示适用√不适用其他应付款(1).
按款项性质列示其他应付款√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额往来款1,872,408.
6971,352,654.
04押金与保证金280,625.
49952,389.
28其他3,745,872.
172,772,846.
932019年年度报告102/133合计5,898,906.
3575,077,890.
25(2).
账龄超过1年的重要其他应付款适用√不适用其他说明:适用√不适用40、持有待售负债适用√不适用41、1年内到期的非流动负债适用√不适用42、其他流动负债其他流动负债情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额短期应付债券其他64,134.
36合计64,134.
36短期应付债券的增减变动:适用√不适用其他说明:适用√不适用43、长期借款(1).
长期借款分类适用√不适用其他说明,包括利率区间:适用√不适用44、应付债券(1).
应付债券适用√不适用(2).
应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)适用√不适用(3).
可转换公司债券的转股条件、转股时间说明适用√不适用(4).
划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况2019年年度报告103/133适用√不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明:适用√不适用其他说明:适用√不适用45、租赁负债适用√不适用46、长期应付款项目列示适用√不适用其他说明:适用√不适用长期应付款(1).
按款项性质列示长期应付款适用√不适用专项应付款(2).
按款项性质列示专项应付款适用√不适用47、长期应付职工薪酬适用√不适用48、预计负债适用√不适用49、递延收益递延收益情况适用√不适用涉及政府补助的项目:适用√不适用其他说明:适用√不适用50、其他非流动负债适用√不适用2019年年度报告104/13351、股本√适用不适用单位:元币种:人民币期初余额本次变动增减(+、一)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数832,703,498.
00832,703,498.
00其他说明:无52、其他权益工具(1).
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况适用√不适用(2).
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表适用√不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:适用√不适用其他说明:适用√不适用53、资本公积√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)890,093,362.
59890,093,362.
59其他资本公积567,464.
84567,464.
84合计890,660,827.
43890,660,827.
43其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:无54、库存股适用√不适用55、其他综合收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期发生金额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东一、不能重分类进损益的其他综合收益849,143,385.
87-23,393,083.
55-23,393,083.
55825,750,302.
32其中:重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动849,143,385.
87-23,393,083.
55-23,393,083.
55825,750,302.
32企业自身信用风险公允价值变动二、将重分类进损益的其他综合收益485,764.
24419,542.
90419,542.
90905,307.
142019年年度报告105/133其中:权益法下可转损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额485,764.
24419,542.
90419,542.
90905,307.
14其他综合收益合计849,629,150.
11-22,973,540.
65-22,973,540.
65826,655,609.
46其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:无56、专项储备适用√不适用57、盈余公积√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积22,893,969.
3722,893,969.
37任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计22,893,969.
3722,893,969.
37盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:根据公司法、章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金.
法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的,可不再提取.
本公司在提取法定盈余公积金后,可提取任意盈余公积金.
经批准,任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本.
58、未分配利润√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润-954,067,341.
55-48,851,004.
42调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)68,607,129.
52调整后期初未分配利润-885,460,212.
03-48,851,004.
42加:本期归属于母公司所有者的净利润17,179,187.
49-905,216,337.
13减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润-868,281,024.
54-954,067,341.
55调整期初未分配利润明细:1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润68,607,129.
52元.
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元.
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元.
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元.
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元.
2019年年度报告106/13359、营业收入和营业成本(1).
营业收入和营业成本情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务9,099,429.
554,110,274.
9676,849,799.
6859,233,819.
52其他业务157,722,323.
9926,191,542.
167,789,905.
712,876,684.
14合计166,821,753.
5430,301,817.
1284,639,705.
3962,110,503.
66其他说明:经公司董事会十一届十三次会议决议,公司本期通过上海联合产权交易所将位于上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦501室等建筑面积共计2,852.
74平方米的8套房产挂牌出售,挂牌价格参考上海沪港房地产估价有限公司出具的《房地产市场价值估价报告》(沪港房报估字[2019]第3207号)的估值价值15,540万元.
2019年12月26日,公司与北京创恒鼎盛科技有限公司签订了《上海市产权交易合同》,将上述8套房产转让给北京创恒鼎盛科技有限公司,同日收到了上海联合产权交易所出具的《资产交易凭证》.
截止2019年12月31日,公司与北京创恒鼎盛科技有限公司已办理完成了产权转移手续和物业交接手续.
本期公司确认了149,748,464.
18元的处置收入.
60、税金及附加√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额土地增值税32,339,587.
44房产税985,519.
561,057,301.
40城市维护建设税418,944.
4564,685.
37教育费附加179,470.
8127,722.
28地方教育附加118,096.
0416,978.
00文化建设事业费144,795.
84275,354.
84印花税83,800.
006,632.
20土地使用税6,071.
9012,143.
80车船使用税5,550.
00其他165.
66合计34,276,451.
701,466,367.
89其他说明:无61、销售费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬4,397,504.
585,972,900.
72市场推广费309,669.
535,402,538.
72办公差旅费211,949.
24369,116.
98业务招待费134,095.
10207,780.
00技术服务费296,257.
05300.
00折旧及摊销958.
9511,791.
84咨询服务费106,887.
2325,498.
12其他1,651,104.
051,423,061.
25合计7,108,425.
7313,412,987.
632019年年度报告107/133其他说明:无62、管理费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬14,989,578.
2617,874,612.
48办公差旅费6,598,560.
589,671,291.
19业务招待费7,221,688.
497,458,674.
89租赁费3,672,332.
535,448,502.
85折旧及摊销3,171,128.
153,296,917.
36咨询服务费5,798,584.
206,002,004.
78技术服务费311,360.
06260,316.
69董事会费642,100.
00643,631.
87物业管理费529,214.
93222,262.
46其他2,996,059.
291,623,676.
36合计45,930,606.
4952,501,890.
93其他说明:无63、研发费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额工资10,198,254.
2912,588,069.
15社保公积金2,603,392.
963,581,932.
01福利费285,659.
531,079,169.
76交通费36,951.
7827,201.
05差旅费223,813.
80441,420.
32技术服务费533,836.
661,252,369.
27宽带服务器租赁1,309,010.
375,555,760.
78咨询代理费41,244.
00177,309.
19其他1,009,111.
7438,298.
80合计16,241,275.
1324,741,530.
33其他说明:无64、财务费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额利息支出4,097,711.
676,705,796.
87利息收入-179,958.
98-167,832.
33汇兑损益69,132.
15-993,416.
94手续费32,053.
6534,482.
19合计4,018,938.
495,579,029.
79其他说明:无65、其他收益√适用不适用2019年年度报告108/133单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额与资产相关的政府补助与收益相关的政府补助3,307,538.
5010,828,578.
74合计3,307,538.
5010,828,578.
74其他说明:无66、投资收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-508,734.
71-13,777,326.
83处置长期股权投资产生的投资收益152,741.
54以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益3,420,893.
75处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益处置持有至到期投资取得的投资收益可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益25,524,931.
66处置可供出售金融资产取得的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入22,335,247.
66债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益理财收益12,553,906.
95合计25,400,148.
2424,301,511.
78其他说明:无67、净敞口套期收益适用√不适用68、公允价值变动收益√适用不适用单位:元币种:人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产16,502,168.
85其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益交易性金融负债按公允价值计量的投资性房地产合计16,502,168.
85其他说明:(1)已到期的银行理财产品本期确认的理财收益8,032,353.
68元;(2)尚未到期的银行理财产品所产生的公允价值变动收益3,748,986.
29元;2019年年度报告109/133(3)公司所持有的上海银行股份有限公司股票所产生的公允价值变动收益2,304,748.
38元;(4)公司所持有的申万宏源集团股份有限公司股票所产生的公允价值变动收益2,494,800.
00元;(5)公司所持有的上海黑石股权投资合伙企业(有限合伙)产生的公允价值变动损失78,719.
50元.
69、信用减值损失√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额其他应收款坏账损失-28,797,643.
38应收账款坏账损失-6,454,945.
80合计-35,252,589.
18其他说明:无70、资产减值损失√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失-29,643,771.
87二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失-35,896,689.
13四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失-21,582,522.
28-25,706,002.
60六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失-2,054,339.
34八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失-477,920.
14十三、商誉减值损失-775,653,080.
50十四、其他合计-21,582,522.
28-869,431,803.
58其他说明:无71、资产处置收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额固定资产处置利得9,316.
81-323,845.
60合计9,316.
81-323,845.
60其他说明:无72、营业外收入营业外收入情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计2019年年度报告110/133其中:固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助5,749.
95业绩补偿10,558,626.
29其他1,108.
551.
391,108.
55合计1,108.
5510,564,377.
631,108.
55计入当期损益的政府补助适用√不适用其他说明:适用√不适用73、营业外支出√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计其中:固定资产处置损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠100,000.
00赔款3,335,461.
73其他150,220.
8817,420.
70150,220.
88合计150,220.
883,452,882.
43150,220.
88其他说明:无74、所得税费用(1).
所得税费用表√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用438,809.
85递延所得税费用2,090,858.
98合计2,529,668.
83(2).
会计利润与所得税费用调整过程√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额17,179,187.
49按法定/适用税率计算的所得税费用4,294,796.
87子公司适用不同税率的影响10,655,310.
432019年年度报告111/133调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响-23,197,576.
85使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-6,706,582.
00本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响14,954,051.
55所得税费用其他说明:适用√不适用75、其他综合收益√适用不适用详见附注七、5576、现金流量表项目(1).
收到的其他与经营活动有关的现金√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额利息收入179,958.
98167,832.
33政府补助2,878,009.
1710,821,080.
95收到往来款37,349,213.
8315,379,236.
21合计40,407,181.
9826,368,149.
49收到的其他与经营活动有关的现金说明:无(2).
支付的其他与经营活动有关的现金√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额往来款31,571,127.
3536,176,360.
93费用支出27,189,369.
3760,333,389.
10合计58,760,496.
7296,509,750.
03支付的其他与经营活动有关的现金说明:无(3).
收到的其他与投资活动有关的现金适用√不适用(4).
支付的其他与投资活动有关的现金适用√不适用(5).
收到的其他与筹资活动有关的现金适用√不适用2019年年度报告112/133(6).
支付的其他与筹资活动有关的现金适用√不适用77、现金流量表补充资料(1).
现金流量表补充资料√适用不适用单位:元币种:人民币补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润17,179,187.
49-905,216,337.
13加:资产减值准备56,835,111.
46869,431,803.
58固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,458,796.
893,797,990.
32使用权资产摊销无形资产摊销1,347,484.
26917,970.
05长期待摊费用摊销773,973.
78948,779.
15处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-93,680,611.
87323,845.
60固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)-16,502,168.
85财务费用(收益以"-"号填列)4,022,616.
975,712,379.
93投资损失(收益以"-"号填列)-25,400,148.
24-24,301,511.
78递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-2,827,285.
482,090,858.
98递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)2,827,285.
48-238,998.
50存货的减少(增加以"-"号填列)经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-2,443,893.
53-9,848,823.
06经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)14,997,469.
732,837,396.
92其他-10,558,626.
29经营活动产生的现金流量净额-40,412,181.
91-64,103,272.
232.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额143,248,550.
1859,645,648.
12减:现金的期初余额59,645,648.
12101,353,473.
30加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额83,602,902.
06-41,707,825.
18(2).
本期支付的取得子公司的现金净额适用√不适用(3).
本期收到的处置子公司的现金净额适用√不适用(4).
现金和现金等价物的构成√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额一、现金143,248,550.
1859,645,648.
12其中:库存现金44,893.
2923,629.
39可随时用于支付的银行存款142,201,504.
8859,525,803.
27可随时用于支付的其他货币资金1,002,152.
0196,215.
462019年年度报告113/133可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额143,248,550.
1859,645,648.
12其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明:适用√不适用78、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的"其他"项目名称及调整金额等事项:适用√不适用79、所有权或使用权受到限制的资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末账面价值受限原因货币资金1,033,313.
38诉讼保全冻结资金固定资产17,512,297.
69抵押取得短期借款合计18,545,611.
07/其他说明:无80、外币货币性项目(1).
外币货币性项目√适用不适用单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金--其中:美元215,990.
036.
97621,506,789.
65应收账款其中:美元3,139,706.
206.
976221,714,115.
63预收账款其中:美元9,489.
896.
976266,203.
37其他说明:上述部分应收外币账款中已单项计提坏账准备部分系按历史汇率折算.

(2).
境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因√适用不适用本公司全资控股孙公司U9InternationalDevelopmentCo.
Limited其主要经营业务在中国香港,所采用的记账本位币为美元.
2019年年度报告114/13381、套期适用√不适用82、政府补助(1).
政府补助基本情况√适用不适用单位:元币种:人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额项目奖励2,750,000.
00其他收益2,750,000.
00个税手续费返还351,315.
50其他收益351,315.
50增值税加计抵减125,257.
19其他收益125,257.
19财政扶持款50,000.
00其他收益50,000.
00稳岗补贴28,483.
11其他收益28,483.
11其他2,482.
70其他收益2,482.
70(2).
政府补助退回情况适用√不适用其他说明:无83、其他适用√不适用八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并适用√不适用2、同一控制下企业合并适用√不适用3、反向购买适用√不适用4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形适用√不适用其他说明:适用√不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形适用√不适用5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:适用√不适用2019年年度报告115/1336、其他适用√不适用九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1).
企业集团的构成√适用不适用子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接上海爱使投资管理有限公司上海上海投资管理100.
00设立游久时代(北京)科技有限公司北京北京网络游戏100.
00非同一控制下企业合并北京游龙腾信息技术有限公司上海北京网络游戏100.
00非同一控制下企业合并上海紫钥信息技术有限公司上海上海网络游戏100.
00设立上海唯澈投资管理有限公司上海上海投资管理与咨询100.
00设立U9InternationalDevelopmentCo.
Limited香港香港网络游戏投资及运营100.
00设立U9EntertainmentPte.
Limited新加坡新加坡网络游戏投资及运营100.
00设立西安游久电竞产业科技有限公司西安西安电竞产业的技术开发,电竞赛事的策划、组织100.
00设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:无对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:无确定公司是代理人还是委托人的依据:无其他说明:无(2).
重要的非全资子公司适用√不适用(3).
重要非全资子公司的主要财务信息适用√不适用(4).
使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制适用√不适用(5).
向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持适用√不适用其他说明:适用√不适用2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易适用√不适用3、在合营企业或联营企业中的权益适用不适用2019年年度报告116/133(1).
重要的合营企业或联营企业√适用不适用单位:元币种:人民币合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接盛月网络上海上海网络游戏33.
97权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:无持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:无(2).
重要合营企业的主要财务信息适用√不适用(3).
重要联营企业的主要财务信息√适用不适用单位:元币种:人民币期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额上海盛月网络科技有限公司上海博胜佳益科技有限公司上海盛月网络科技有限公司流动资产44,682,459.
72157,331,949.
0440,643,082.
26非流动资产5,144,355.
0811,084,463.
417,883,262.
86资产合计49,826,814.
80168,416,412.
4548,526,345.
12流动负债6,486,767.
18317,657.
128,544,080.
36非流动负债负债合计6,486,767.
18317,657.
128,544,080.
36少数股东权益归属于母公司股东权益43,340,047.
62168,098,755.
3339,982,264.
76按持股比例计算的净资产份额14,722,614.
1875,644,439.
9010,203,473.
97调整事项7,018,185.
835,335,827.
7821,684,826.
96--商誉7,018,185.
835,335,827.
7821,684,826.
96--内部交易未实现利润--其他对联营企业权益投资的账面价值21,740,800.
0180,980,267.
6831,888,300.
93存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入16,692,357.
9910,378,874.
60净利润3,357,782.
86-7,836,544.
34-23,730,660.
36终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额3,357,782.
86-7,836,544.
34-23,730,660.
36本年度收到的来自联营企业的股利其他说明:无(4).
不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息适用√不适用2019年年度报告117/133(5).
合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明适用√不适用(6).
合营企业或联营企业发生的超额亏损适用√不适用(7).
与合营企业投资相关的未确认承诺适用√不适用(8).
与合营企业或联营企业投资相关的或有负债适用√不适用4、重要的共同经营适用√不适用5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:适用√不适用6、其他适用√不适用十、与金融工具相关的风险√适用不适用公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付账款,各项金融工具的具体情况见本附注五相关项目.
与这些金融工具有关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述.
公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内.

公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响.
由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立情况下进行的.

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对公司经营业绩的负面影响降低至最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化.
基于该风险管理目标,公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内.
1、市场风险(1)外汇风险外汇风险指因汇率变动产生损失的风险.
公司承受外汇风险主要与美元有关,除公司之孙公司北京游龙腾信息技术有限公司、上海紫钥信息技术有限公司、U9InternationalDevelopmentCo.
Limited进行采购和销售外,公司的其他主要业务活动均以人民币计价结算.
2019年12月31日,除下表所述资产或负债为美元余额外,公司的资产及负债均为人民币余额.
该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对公司的经营业绩产生影响:项目期末数期初数美元美元现金及现金等价物215,990.
03218,207.
33应收账款3,139,706.
202,826,439.
05金融资产总额3,355,696.
233,044,646.
38应付账款金融负债总额金融资产—金融负债2019年年度报告118/133汇率6.
97626.
8632折合人民币23,220,905.
2720,896,017.
07注:上述部分应收外币账款中已单项计提坏账准备部分系按历史汇率折算.

公司密切关注汇率变动对公司外汇风险的影响.
公司目前并未采取任何措施规避外汇风险.

外汇风险敏感性分析:外汇风险敏感性分析假设:所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效.
在上述假设的基础上,在其他变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下:项目汇率变动本年度上年度对利润的影响对股东权益的影响对利润的影响对股东权益的影响美元对人民币升值5%1,170,500.
401,170,500.
401,044,800.
851,044,800.
85美元对人民币贬值5%-1,170,500.
40-1,170,500.
40-1,044,800.
85-1,044,800.
85(2)其他价格风险公司持有的交易性金融资产、其他权益工具投资和其他非流动金融资产,在资产负债表日以公允价值计量.
因此,公司承担着证券市场变动的风险.
2、信用风险2019年12月31日,可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失以及公司承担的财务担保,具体包括:合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变.

为降低信用风险,公司制定了相关的内控政策负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权.
此外,公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备.
因此,公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低.
公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低.

(1)公司金融资产的账龄分析项目1年以内1-2年2-3年3年以上应收账款4,175,812.
5233,101,817.
7611,361,069.
2218,277,471.
37其他应收款84,916,806.
3518,060,160.
8313,264,596.
6031,938,816.
57(2)已发生单项减值的金融资产的分析,包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素.

资产负债表日,单项确定已发生减值的应收百度时代网络技术(北京)有限公司款项11,400,000.
00元,由于存在诉讼,预计部分款项无法收回,公司已计提坏账准备8,700,000.
00元.
资产负债表日,单项确定已发生减值的应收北京创世奇迹广告有限公司款项629,750.
00元,由于债务人失联,预计款项无法收回,公司已全额计提坏账准备.
资产负债表日,单项确定已发生减值的应收SixWavesInc.
款项19,587,519.
28元,由于存在诉讼,预计部分款项无法收回,公司已计提坏账准备9,699,208.
26元.
资产负债表日,单项确定已发生减值的应收上海冰穹网络科技有限公司款项69,368.
33元,由于债务人失联,预计款项无法收回,公司已全额计提坏账准备.
资产负债表日,单项确定已发生减值的应收北京四海英才信息科技有限公司款项4,692,500.
00元,由于债务人清算,预计款项无法收回,公司已全额计提坏账准备.
资产负债表日,单项确定已发生减值的应收北京美亚联通电子科技有限公司款项1,700,000.
00元,由于债务人清算,预计款项无法收回,公司已全额计提坏账准备.
资产负债表日,单项确定已发生减值的应收北京精久广告有限公司款项1,320,000.
00元,由于债务人清算,预计款项无法收回,公司已全额计提坏账准备.
2019年年度报告119/133资产负债表日,单项确定已发生减值的应收北京极果科技发展有限公司款项910,000.
00元,由于债务人清算,预计款项无法收回,公司已全额计提坏账准备.
资产负债表日,单项确定已发生减值的其他应收上海魅魄计算机科技有限公司款项1,339,805.
83元,由于债务人注销,预计款项无法收回,公司已全额计提坏账准备.
资产负债表日,单项确定已发生减值的其他应收北京鲸目峰娱网络科技有限公司款项2,830,188.
60元,由于债务人注销,预计款项无法收回,公司已全额计提坏账准备.
资产负债表日,单项确定已发生减值的其他应收上海游速信息技术有限公司款项800,000.
00元,由于债务人注销,预计款项无法收回,公司已全额计提坏账准备.
资产负债表日,单项确定已发生减值的其他应收深圳市光年互动科技有限公司款项370,158.
35元,由于债务人注销,预计款项无法收回,公司已全额计提坏账准备.
资产负债表日,单项确定已发生减值的其他应收星航传奇(北京)信息有限公司款项13,000,000.
00元,由于游戏尚未获得版号,上线时间无法确定,预计款项无法收回,公司已全额计提坏账准备.
资产负债表日,单项确定已发生减值的其他应收上海飞榜网络科技有限公司款项9,982,826.
57元,由于游戏未按约定时间上线,预计款项无法收回,公司已全额计提坏账准备.

资产负债表日,单项确定已发生减值的其他应收HKAINAISICOMMERCECO.
,LIMITED款项8,000,000.
00元,由于游戏未及时上线,收益不达预期,预计部分款项无法收回,公司已计提坏账准备3,810,000.
00元.
资产负债表日,单项确定已发生减值的其他应收上海聚力传媒技术有限公司款项3,308,963.
25元,由于与债务人就分摊增值税费用相关事宜存在分歧目前仍在磋商中,尚未形成一致意见,公司认为上述款项的可收回金额具有重大不确定性,公司已全额计提坏账准备.

3、流动性风险管理流动风险时,公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足公司经营需要,并降低现金流量波动的影响.
公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议.
公司将银行借款作为融资的主要资金来源.
2019年12月31日,公司尚未使用的银行借款额度为人民币3,900.
00万元(2018年12月31日,公司尚未使用的银行借款额度为13,000.
00万元).
公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:项目6个月以内6个月至1年1-5年5年以上短期借款42,000,000.
00应付账款18,899,092.
11其他应付款5,898,906.
35十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量(一)交易性金融资产36,954,774.
63258,748,986.
2935,938,639.
66331,642,400.
581.
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产36,954,774.
63258,748,986.
2935,938,639.
66331,642,400.
58(1)债务工具投资258,748,986.
29258,748,986.
29(2)权益工具投资36,954,774.
6335,938,639.
6672,893,414.
29(3)衍生金融资产2019年年度报告120/1332.
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(1)债务工具投资(2)权益工具投资(二)其他债权投资(三)其他权益工具投资1,450,937.
981,139,067,670.
281,140,518,608.
26(四)投资性房地产1.
出租用的土地使用权2.
出租的建筑物3.
持有并准备增值后转让的土地使用权(五)生物资产1.
消耗性生物资产2.
生产性生物资产持续以公允价值计量的资产总额38,405,712.
61258,748,986.
291,175,006,309.
941,472,161,008.
84(六)交易性金融负债1.
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债其中:发行的交易性债券衍生金融负债其他2.
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额二、非持续的公允价值计量(一)持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用不适用对于公司持有的交易性金融资产、其他权益工具投资,采用证券交易所最接近资产负债表日的交易日的收盘价确定其公允价值.
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用不适用公司对于持有的银行理财产品,按合同约定的预期收益率确定其公允价值.

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用不适用对于公司持有的非交易性权益工具投资,采用估值技术确定其公允价值.
所使用的估值模型为现金流量折现模型.
估值技术的输入值主要包括收入增长率以及系统风险系数.

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析适用√不适用6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策适用√不适用2019年年度报告121/1337、本期内发生的估值技术变更及变更原因适用√不适用8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况适用√不适用9、其他适用√不适用十二、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况√适用不适用单位:万元币种:人民币母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)天天科技有限公司北京高科技技术产业30,000.
0018.
3318.
33本企业的母公司情况的说明:无本企业最终控制方是天天科技其他说明:2018年4月18日,天天科技与公司股东大连卓皓签署一致行动人协议,成为一致行动人,为此,天天科技和大连卓皓共同持有对本企业的表决权为20.
81%.
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注√适用不适用附注九、1、在子公司中的权益3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用不适用附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用不适用合营或联营企业名称与本企业关系上海盛月网络科技有限公司本公司联营企业上海博胜佳益科技有限公司本公司联营企业其他说明适用√不适用4、其他关联方情况√适用不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系上海六界信息技术有限公司受公司股东控制的企业其他说明:无2019年年度报告122/1335、关联交易情况(1).
购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表√适用不适用单位:元币种:人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额上海盛月网络科技有限公司分成款102,017.
40出售商品/提供劳务情况表适用√不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明适用√不适用(2).
关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表:适用√不适用关联托管/承包情况说明适用√不适用本公司委托管理/出包情况表适用√不适用关联管理/出包情况说明适用√不适用(3).
关联租赁情况本公司作为出租方:√适用不适用单位:元币种:人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入上海六界信息科技有限公司房屋租赁1,500,804.
611,503,122.
38本公司作为承租方:适用√不适用关联租赁情况说明适用√不适用(4).
关联担保情况本公司作为担保方适用√不适用本公司作为被担保方适用√不适用关联担保情况说明适用√不适用(5).
关联方资金拆借适用√不适用2019年年度报告123/133(6).
关联方资产转让、债务重组情况适用√不适用(7).
关键管理人员报酬√适用不适用单位:万元币种:人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬168.
00165.
86(8).
其他关联交易适用√不适用6、关联方应收应付款项(1).
应收项目√适用不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款上海盛月网络科技有限公司107,341.
3648,450.
05107,341.
369,820.
53其他应收款上海六界信息科技有限公司1,665,012.
6049,950.
381,366,560.
0040,996.
80(2).
应付项目√适用不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款上海盛月网络科技有限公司142,816.
59142,816.
59预收账款上海盛月网络科技有限公司50,831.
7650,831.
76其他应付款上海博胜佳益科技有限公司70,000,000.
007、关联方承诺适用√不适用8、其他适用√不适用十三、股份支付1、股份支付总体情况适用√不适用2、以权益结算的股份支付情况适用√不适用3、以现金结算的股份支付情况适用√不适用2019年年度报告124/1334、股份支付的修改、终止情况适用√不适用5、其他适用√不适用十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项√适用不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额项目期末余额期初余额不可撤销经营租赁的最低租赁付款额:资产负债表日后第1年5,171,570.
745,093,924.
16资产负债表日后第2年4,633,169.
705,171,570.
74资产负债表日后第3年4,633,169.
70合计9,804,740.
4414,898,664.
602、或有事项(1).
资产负债表日存在的重要或有事项√适用不适用(1)与广州市擎天柱网络科技有限公司的诉讼公司之孙公司北京游龙腾信息技术有限公司(以下简称"游龙腾")与广州市擎天柱网络科技有限公司(以下简称"擎天柱")于2014年2月签订《手机游戏产品独家代理运营合作协议》(以下简称"代理运营协议")并随后签订相关补充协议,约定擎天柱将《逐鹿三国》(又名《君临天下》)手机游戏产品的独占运营权在全球范围内授权给游龙腾,授权期限自2014年10月24日起5年.
游龙腾应按约向擎天柱支付授权金与收益分成.
代理运营协议签订后,游龙腾作为全球范围内的独占运营权人,分别与SixWavesInc.
、EfunCompanyLimited、NGamesLimited、VTCMobileServicesJointStockCompany等海外运营企业签订了相关授权协议;与天津多酷紫桐科技有限公司签订了联运分成协议.
2018年9月,擎天柱向游龙腾发出公告函要求解除代理运营协议、终止授予游龙腾全球独占运营权,并要求游龙腾在30天过渡期内移交游戏的用户数据、游戏数据及用户后续运营.
2018年11月,擎天柱将应归属于游龙腾的产品用户及相关游戏数据通过在游戏界面发布"《君临天下》大陆地区账号迁移"公告的方式,要求游戏用户通过手机验证的方式将游戏账户迁移至擎天柱自身的服务器上.
2018年12月20日,游龙腾向北京知识产权法院提起诉讼,案件已受理(《北京知识产权法院民事案件受理通知书》((2018)京73民初1714号)).
2019年1月10日,擎天柱也针对上述事由向北京市石景山区人民法院提起诉讼.
北京市石景山区人民法院于2019年3月15日出具裁定(2019)京0107民初2563号,将此案件移送北京知识产权法院处理.
2019年11月5日,北京知识产权法院出具裁定(2019)京73民初406号,裁定冻结游龙腾银行存款21,355,792.
07元,截止报告期末被冻结银行存款为1,033,313.
38元.
截止财务报告批准报出日,上述诉讼尚未判决.
(2)与SixWavesInc.
的诉讼2014年11月,游龙腾与SixWavesInc.
签订《北京游龙腾信息技术有限公司与6WAVES关于手机游戏之日本地区游戏独家许可协议》,由游龙腾授权SixWavesInc.
独家运营《逐鹿三国》(即《君临天下》)手机游戏在日本地区IOS系统和Android系统日语版的专用权,SixWavesInc.
应向游龙腾支付许可使用费和分成款等费用.
因游龙腾与SixWavesInc.
就分成款结算存在争议,游龙腾于2019年1月14日向北京仲裁委员会提起了仲裁申请((2019)京仲案字第0475号).
截止财务报告批准报出日,上述仲裁尚未最终裁决.
2019年年度报告125/133(3)与福建百度博瑞网络科技有限公司和百度时代网络技术(北京)有限公司的诉讼2014年7月25日,游龙腾与福建百度博瑞网络科技有限公司(以下简称"福建百度博瑞")签订发卡合作服务协议,就百度手机助手、91手机助手、百度安卓市场游戏礼包分发项目展开合作,合作期限为三年,自2014年9月1日起至2017年9月1日止,合作费用按月结算,福建百度博瑞每月向游龙腾支付人民币120万元;2014年7月25日,游龙腾、游久时代(北京)科技有限公司(以下简称"游久时代")与福建百度博瑞签订三方补充协议(主体变更),自2015年1月1日起,将游龙腾的发卡合作服务协议中的权利和义务全部转给游久时代;2015年11月6日,福建百度博瑞、百度时代网络技术(北京)有限公司(以下简称"百度时代")与游久时代签订主体变更协议书,福建百度博瑞将发卡合作服务协议中的权利和义务自2015年11月15日起全部转给百度时代.
2018年3月,因福建百度博瑞和百度时代未按约定支付服务费,游久时代向北京市朝阳区人民法院提起诉讼.
2019年12月31日,北京市朝阳区人民法院判决福建百度博瑞和百度时代向游久时代支付人民币1,560万元((2018)京0105民初29774号).
福建百度博瑞和百度时代已于2020年1月15日向北京市第三中级人民法院提起上诉,截止财务报告批准报出日,该上诉尚未判决.

(2).
公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:适用√不适用3、其他适用√不适用十五、资产负债表日后事项1、重要的非调整事项适用√不适用2、利润分配情况适用√不适用3、销售退回适用√不适用4、其他资产负债表日后事项说明√适用不适用截止本报告披露日,公司收到出售投资性房地产的剩余价款6,993.
00万元,至此,公司出售投资性房地产的全部价款均已收回.
十六、其他重要事项1、前期会计差错更正(1).
追溯重述法适用√不适用(2).
未来适用法适用√不适用2、债务重组适用√不适用2019年年度报告126/1333、资产置换(1).
非货币性资产交换适用√不适用(2).
其他资产置换适用√不适用4、年金计划适用√不适用5、终止经营适用√不适用6、分部信息(1).
报告分部的确定依据与会计政策√适用不适用根据公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,公司的经营业务划分为两个经营分部,公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩.
在经营分部的基础上公司确定了两个报告分部,分别为网络游戏、网络广告.
这些报告分部是以公司的主要业务为基础确定的.
公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为网络游戏运营、网络广告服务.
报告分部信息分所各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致.
(2).
报告分部的财务信息√适用不适用单位:元币种:人民币项目网络游戏网络广告分部间抵销合计主营业务收入557,262.
308,542,167.
259,099,429.
55主营业务成本2,358,198.
121,752,076.
844,110,274.
96资产总额1,847,129,433.
201,847,129,433.
20负债总额142,496,553.
48142,496,553.
48(3).
公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因适用√不适用(4).
其他说明适用√不适用7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项适用√不适用8、其他适用√不适用2019年年度报告127/133十七、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1).
按账龄披露适用√不适用(2).
按坏账计提方法分类披露适用√不适用按单项计提坏账准备:适用√不适用按组合计提坏账准备:适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:适用√不适用(3).
坏账准备的情况适用√不适用其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:适用√不适用(4).
本期实际核销的应收账款情况适用√不适用其中重要的应收账款核销情况适用√不适用(5).
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况适用√不适用(6).
因金融资产转移而终止确认的应收账款适用√不适用(7).
转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额适用√不适用其他说明:适用√不适用2、其他应收款项目列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利其他应收款77,960,617.
00285,680.
75合计77,960,617.
00285,680.
752019年年度报告128/133其他说明:适用√不适用应收利息(1).
应收利息分类适用√不适用(2).
重要逾期利息适用√不适用(3).
坏账准备计提情况适用√不适用其他说明:适用√不适用应收股利(4).
应收股利适用√不适用(5).
重要的账龄超过1年的应收股利适用√不适用(6).
坏账准备计提情况适用√不适用其他说明:适用√不适用其他应收款(1).
按账龄披露√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项1年以内80,299,100.
001年以内小计80,299,100.
001至2年6,100.
002至3年130,000.
003年以上25,768,088.
95合计106,203,288.
95(2).
按款项性质分类情况√适用不适用2019年年度报告129/133单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额备用金1,156,634.
381,074,234.
38股权转让款10,060,900.
003,308,963.
25往来款25,035,959.
2121,636,795.
96售房款69,930,000.
00其他19,795.
3619,795.
36合计106,203,288.
9526,039,788.
95(3).
坏账准备计提情况√适用不适用单位:元币种:人民币坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额3,469.
5122,441,675.
443,308,963.
2525,754,108.
202019年1月1日余额在本期--转入第二阶段-610.
00610.
00--转入第三阶段--转回第二阶段--转回第一阶段本期计提2,406,113.
4982,450.
262,488,563.
75本期转回本期转销本期核销其他变动2019年12月31日余额2,408,973.
0022,524,735.
703,308,963.
2528,242,671.
95对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:适用√不适用(4).
坏账准备的情况√适用不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动单项计提坏账准备3,308,963.
253,308,963.
25按组合计提坏账准备22,445,144.
952,488,563.
7524,933,708.
70合计25,754,108.
202,488,563.
7528,242,671.
95其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:适用√不适用2019年年度报告130/133(5).
本期实际核销的其他应收款情况适用√不适用(6).
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况√适用不适用单位:元币种:人民币单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额北京创恒鼎盛科技有限公司售房款69,930,000.
001年以内65.
852,097,900.
00天津琰圣商贸有限公司股权转让款10,060,900.
001年以内9.
47301,827.
00北京华瑞信达电子科技有限公司往来款10,000,000.
003年以上9.
4210,000,000.
00上海龙鑫包装企业有限公司往来款5,735,503.
023年以上5.
405,735,503.
02上海巴士实业(集团)股份有限公司往来款3,784,555.
133年以上3.
563,784,555.
13合计/99,510,958.
15/93.
7021,919,785.
15(7).
涉及政府补助的应收款项适用√不适用(8).
因金融资产转移而终止确认的其他应收款适用√不适用(9).
转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额适用√不适用其他说明:适用√不适用3、长期股权投资√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资1,200,000,000.
001,055,616,966.
93144,383,033.
071,200,000,000.
00957,494,392.
84242,505,607.
16对联营、合营企业投资126,712,550.
6653,498,735.
1073,213,815.
56合计1,200,000,000.
001,055,616,966.
93144,383,033.
071,326,712,550.
661,010,993,127.
94315,719,422.
72(1).
对子公司投资√适用不适用单位:元币种:人民币被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额上海爱使投资管理有限公司20,000,000.
0020,000,000.
00游久时代(北京)科技有限公司1,180,000,000.
001,180,000,000.
0098,122,574.
091,055,616,966.
93合计1,200,000,000.
001,200,000,000.
0098,122,574.
091,055,616,966.
93(2).
对联营、合营企业投资√适用不适用2019年年度报告131/133单位:元币种:人民币投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业小计二、联营企业上海博胜佳益科技有限公司73,498,409.
3073,190,594.
80-307,814.
50苏州游视网络科技有限公司-284,593.
74-284,593.
74太仓皮爱优竞技网络科技有限公司小计73,213,815.
5672,906,001.
06-307,814.
50合计73,213,815.
5672,906,001.
06-307,814.
50其他说明:无4、营业收入和营业成本(1).
营业收入和营业成本情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务其他业务155,902,243.
3324,355,259.
146,286,783.
331,373,561.
76合计155,902,243.
3324,355,259.
146,286,783.
331,373,561.
76其他说明:无5、投资收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益-307,814.
50-5,752,209.
31处置长期股权投资产生的投资收益7,154,898.
94以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益1,044,893.
75处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益处置持有至到期投资取得的投资收益可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益23,202,931.
66处置可供出售金融资产取得的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入22,335,247.
66债权投资在持有期间取得的利息收入2019年年度报告132/133其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益理财收益12,321,271.
32合计30,227,225.
8529,771,993.
67其他说明:无6、其他适用√不适用十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用不适用单位:元币种:人民币项目金额说明非流动资产处置损益93,833,353.
41转让投资性房地产等长期资产产生的损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,307,538.
50公司收到的政府补助资金计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益16,502,168.
85持有的交易性金融资产公允价值变动损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-149,112.
33其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计113,493,948.
43对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因.
适用√不适用2019年年度报告133/1332、净资产收益率及每股收益√适用不适用报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润1.
010.
020.
02扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-5.
64-0.
12-0.
123、境内外会计准则下会计数据差异适用√不适用4、其他适用√不适用第十二节备查文件目录备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表.

备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
备查文件目录报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.