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长春百货大楼集团股份有限公司长春百货大楼集团股份有限公司长春百货大楼集团股份有限公司长春百货大楼集团股份有限公司2002002002009999年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料二二二二0000一一一一0000年年年年四四四四月月月月二二二二十十十十三三三三日日日日2长春百货大楼集团股份有限公司长春百货大楼集团股份有限公司长春百货大楼集团股份有限公司长春百货大楼集团股份有限公司2009年度股东大会议程年度股东大会议程年度股东大会议程年度股东大会议程时间:2010年4月23日上午9:30地点:长春百货大楼集团股份有限公司十一楼会议室会议议程:一、审议事项1、审议《公司2009年度董事会工作报告》;2、审议《公司2009年度监事会工作报告》;3、审议《公司独立董事述职报告》;4、审议《公司2009年年度报告及摘要》;5、审议《公司2009年度财务决算报告》;6、审议《公司2009年度利润分配预案》;7、审议《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》;8、审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》;9、审议《关于增补公司董事的议案》;二、股东及股东代表发言及提问三、议案表决四、宣布表决结果五、宣布大会决议六、大会结束3长春百货大楼集团股份有限公司长春百货大楼集团股份有限公司长春百货大楼集团股份有限公司长春百货大楼集团股份有限公司2009年度股东大会工作安排的有关说明年度股东大会工作安排的有关说明年度股东大会工作安排的有关说明年度股东大会工作安排的有关说明为充分尊重广大股东的合法权益,确保本次股东大会的顺利进行,现说明如下:一、本次大会设秘书处,处理大会的各项事务.
二、与会股东应自觉遵守大会纪律,以保证其他股东履行合法权益.
三、股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题.
四、本次大会采用现场投票方式进行表决,请与会股东认真填写表决票,大会表决期间,股东不进行发言.
五、请与会股东在表决票上"同意"、"弃权"、"反对"的所选空格上打"√",并签上姓名.
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为"弃权".
六、本次大会聘请北京市大成律师事务所长春分所对大会的全部议程进行见证.
4一一一一::::公司公司公司公司2009年度董事会工年度董事会工年度董事会工年度董事会工作报告作报告作报告作报告长春百货大楼集团股份有限公司2009年度股东大会公司公司公司公司2009年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告各位股东及股东代表各位股东及股东代表各位股东及股东代表各位股东及股东代表::::我受长春百货大楼集团股份有限公司董事会委托,向各位报告2009年度董事会工作,请审议.
(一)管理层讨论与分析1、公司主营业务及其经营状况(1)报告期内整体经营情况的讨论与分析:本报告期,公司全面实施董事会年初既定的工作计划与工作目标,深入贯彻"开源节流、持续创新"的经营理念,积极应对金融危机蔓延带来消费者消费信心全面下滑的困难与挑战,变危机为商机,紧张有序地开展各项经营管理工作,全力推进百货主业经营,公司发展进入平稳的上升空间.
信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化及自然灾害等均未对公司本年财务状况和经营成果造成重大影响.
本报告期公司实现营业收入306,526,150.
06元,较同期上升1.
25%;净利润实现5,166,975.
34元,较同期上升113.
07%;公司利润增幅较大的原因之一是由于公司贷款利率降低,财务费用同比降低,另一个原因是公司同期存在大额非经常性损失.
2009年主要工作:〈1〉延续品牌动态调整,激活品牌能量,坚持品牌化经营战略.
〈2〉通过灵活、多变的营销方式,在促销中注入文化、技术、休闲娱乐含量来展示消费文化,不断提升服务内涵与消费品牌.
5〈3〉把握市场热点,开拓创新,探索新型的商品销售方式.
〈4〉深入细致地完善制度及优化流程,严格控制成本费用,综合管理水平稳步提高.
〈5〉进一步提升公司内控水平,提高上市公司质量.
(2)公司主营业务的范围及其经营情况〈1〉公司主营业务经营情况的说明公司主营业务的范围是:零售百货.
〈2〉公司主营业务经营状况①按行业、产品、或地区说明单位:人民币元分行分行分行分行业业业业营业收入营业收入营业收入营业收入营业成本营业成本营业成本营业成本营业利营业利营业利营业利润率润率润率润率%%%%营业收入比营业收入比营业收入比营业收入比上年增减上年增减上年增减上年增减%%%%营业成本比营业成本比营业成本比营业成本比上年增减上年增减上年增减上年增减%%%%营业利润率营业利润率营业利润率营业利润率比上年增减比上年增减比上年增减比上年增减%%%%商业301,589,730.
56219,013,021.
712.
111.
262.
87增加5.
24个百分点宾馆广告4,936,419.
50493,066.
10-23.
790.
49-31.
90增加0.
42个百分点合计306,526,150.
06219,506,087.
81②主营业务分地区情况:单位:人民币元地区地区地区地区营业收入营业收入营业收入营业收入营业收入比上年增减营业收入比上年增减营业收入比上年增减营业收入比上年增减%%%%吉林省306,526,150.
061.
25③营业收入或营业利润总额10%以上的主要产品单位:人民币元分行业或分产品分行业或分产品分行业或分产品分行业或分产品营业收入营业收入营业收入营业收入营业成本营业成本营业成本营业成本营业利润率营业利润率营业利润率营业利润率%%%%商业销售301,589,730.
56219,013,021.
712.
11④主要供应商、客户情况单位:人民币万元前五名供应商采购金额合计前五名供应商采购金额合计前五名供应商采购金额合计前五名供应商采购金额合计5,268占采购总额比重占采购总额比重占采购总额比重占采购总额比重21.
20%本公司为商品零售企业,销售对象为消费者个人或机关团体,因此销售较分散.
6报告期公司资产、负债构成单位:人民币元项目项目项目项目期末数期末数期末数期末数占总资产比重占总资产比重占总资产比重占总资产比重%%%%期初数期初数期初数期初数占总资产比重占总资产比重占总资产比重占总资产比重%%%%同比增减百分同比增减百分同比增减百分同比增减百分点点点点货币资金44,183,611.
149.
3513,064,997.
352.
946.
41应收账款7,038,960.
111.
493,548,571.
690.
800.
69预付账款7,500,178.
681.
591,920,934.
920.
431.
16其他应收款38,002,553.
808.
0537,978,538.
918.
54-0.
49存货32,801,501.
966.
9433,390,258.
087.
51-0.
57长期应收款8,431,370.
831.
7910,851,461.
502.
44-0.
65长期股权投资17,814,028.
733.
7714,568,832.
323.
280.
49固定资产311,055,986.
6165.
86323,937,793.
0272.
86-7.
00在建工程2,881,998.
920.
612,663,273.
920.
600.
01无形资产2,608,664.
980.
552,684,857.
020.
60-0.
05短期借款206,600,000.
0043.
74184,100,000.
0041.
412.
33应付账款48,815,787.
3110.
3458,002,488.
6013.
05-2.
71预收款项2,548,391.
910.
544,131,319.
880.
93-0.
39应付职工薪酬1,483,852.
060.
311,452,266.
460.
33-0.
02应交税费-11,245,277.
81-2.
38-10,970,842.
78-2.
47-0.
09应付股利7,731,494.
831.
647,731,494.
831.
74-0.
10其他应付款28,076,111.
965.
9427,021,271.
586.
08-0.
14一年内到期的流动负债30,000,000.
006.
75-100.
00长期借款40,000,000.
008.
47资产总额472,318,855.
76444,609,518.
73变动原因说明:①、货币资金较同期增加238.
18%,主要系本公司银行借款增加所致.
②、应收账款较同期增加98.
36%,主要系本公司商业零售客户持卡消费,尚未与银行结算所致.
③、预付账款较同期增加290.
44%,主要系本公司为供应商旺季储备商品预付的货款.
④、长期应收款较同期减少22.
30%,主要系本公司收回长春万达房地产开发有限公司工程款.
⑤、预收款项较同期减少38.
32%,主要系团购销售减少所致.
⑥、一年内到期的流动负债较同期减少100%,主要系归还一年内到期的银行借款所致.
⑦、长期借款较同期增加,主要系增加长期借款所致.
7〈4〉报告期公司利润构成同比发生重大变化的说明单位:人民币元项目项目项目项目2002002002009999年年年年2002002002008888年年年年增减金额增减金额增减金额增减金额增减比例增减比例增减比例增减比例((((%%%%))))营业收入306,526,150.
06302,746,802.
243,779,347.
821.
25营业利润5,139,172.
24-10,530,621.
1515,669,793.
39148.
80销售费用7,787,744.
967,783,780.
233,964.
730.
05管理费用51,519,808.
5249,989,122.
091,530,686.
433.
06财务费用14,854,435.
8422,311,783.
25-7,457,347.
41-33.
42资产减值损失2,651,269.
5715,012,427.
38-12,361,157.
81-82.
34营业外支出433,826.
8129,493,474.
22-29,059,647.
41-98.
53变动原因说明:①、营业利润同比上升148.
80%,主要原因系同期对部分应收款项采用个别认定法全额计提坏账准备及对部分库存商品计提跌价准备所致.
②、财务费用同比降低33.
42%,主要系银行借款利率下调所致.
③、资产减值损失同比下降82.
34%,原因同①所述.
④、营业外支出同比下降98.
53%,主要原因系同期处置了部分固定资产及长期待摊费用.
〈5〉报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的说明单位:人民币元项目项目项目项目2002002002009999年年年年2002002002008888年年年年增减增减增减增减增减比例增减比例增减比例增减比例((((%%%%))))经营活动产生的现金流量净额18,043,448.
9338,530,939.
95-20,487,491.
02-53.
17投资活动产生的现金流量净额-4,779,904.
04-16,074,513.
5211,294,609.
4870.
26筹资活动产生的现金流量净额17,855,068.
90-23,826,238.
2141,681,307.
11174.
94现金及现金等价物净增加额31,118,613.
79-1,369,811.
7832,488,425.
57变动原因说明:①、经营活动产生的现金流量净额同比下降,主要系本期支付供应商货款增加所致.
②、投资活动产生的现金流量净额同比上升,主要系本期收到长春万达房地产开发有限公司工程款,以及固定资产装修支出减少所致.
③、筹资活动产生的现金流量净额同比上升,主要系本期银行贷款增加及利息支出减少所致.
8〈6〉公司主要子公司、参股公司的经营情况:单位:人民币元被投资单位名称本公司持股比例本公司在被投资单位表决权比例注册资本期末净资产本期营业收入本期净利润长春百货大楼集团股份有限公司广告公司100%100%100,000.
00-168,579.
40224,610.
0011,260.
76长春市幕墙装饰玻璃经销有限公司100%100%500,000.
00281,357.
15-43,299.
21长春长百购物有限公司40%40%10,000,000.
008,056,255.
01256,337.
59-1,943,744.
99长春上品珠宝金行有限公司50%50%3,500,000.
002,717,614.
482,539,756.
8445,388.
8214,100,000.
0010,886,647.
243,020,704.
43-1,930,394.
622、与公允价值计量相关的项目公司不存在与公允价值计量相关的项目.
3、持有外币金融资产、金融负债情况公司未持有外币金融资产、金融负债情况.
4、对公司未来发展的展望(1)新年度经营计划收入计划(亿元)费用计划(亿元)新年度经营目标为达目标拟采取的策略和行动3.
20.
74公司经过几年拼搏与奋斗,已经从一个国有的传统百货店蜕变成一个初具现代百货端倪的时尚、流行百货店.
依据公司2010年年度计划,公司将进一步加强对品牌的调整,结合自身的品牌资源,通过综合管控,一手抓品牌引进,一手抓企业管理流程的现代化、科学化.
积极采取措施,提高盈利能力,保持和扩大市场份额.
〈1〉、围绕公司经营定位,结合自身的品牌资源,延续品牌动态调整.
〈2〉、在以往文化营销、情感营销的基础上,逐步由"市场占有率"的营销模式向以"顾客占有率"为导向的营销模式转变.
〈3〉、全面推进公司管理流程的现代化、科学化,稳步提高公司管理水平.
〈4〉、整合人力资源,培养储备适合现代百货业需求的管理人才.
9(2)公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否(3)资金需求、使用计划及来源情况2010年公司的工作重点仍是巩固主业经营,依据公司的行业特点与盈利水平,能够从经营活动中获得必要的现金流,同时公司可以寻求贷款支持,满足资金需求.
(4)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及应对措施:首先,是政策风险.
第二,是市场风险.
第三,是经营风险.
第四,是管理风险.
针对上述对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素,公司拟采取以下措施:首先,明确差异化的经营定位.
第二,进一步整合供应链,抓好品牌策略,提供品牌及货源保障.
第三,整合促销资源,创新促销手段,抓好促销体系建设,提升促销水平.
第四,狠抓节支降耗,加强费用控制,增强节约意识,研究节能措施,盘活闲置和低效资产,提高资产利用率.
第五,不断加强内控管理.
(二)公司投资情况单位:人民币万元报告期内公司投资额709报告期内投资额比上年增减额-1,278报告期内公司投资额增减幅度(%)-64.
321、募集资金使用情况报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况本报告期,公司与上海合家欢物业管理有限公司协商,共同出资1,000万元成立长春长百购物有限公司,其中:上海合家欢物业管理有限公司以现金出资600万元,占注册资本的60%;长春百货大楼集团股份有限公司以现金出资400万元,占注10册资本的40%.
该公司主要致力发展电视购物业务,这有利于培育公司新的利润增长点,有利于公司持续健康发展.
(三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正.
(四)董事会日常工作情况1、董事会会议情况及决议内容会议届次召开日期决议内容决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期长百集团第五届董事会第二十二次会议2009年4月23日上海证券报、中国证券报、证券时报2009年4月25日长百集团第五届董事会第二十三次会议2009年4月23日审议通过《公司2009年第一季度报告》上海证券报、中国证券报、证券时报2009年4月25日长百集团第六届董事会第一次会议2009年6月10日上海证券报、中国证券报、证券时报2009年6月11日长百集团第六届董事会第二次会议2009年8月21日审议通过《公司2009年中期报告及摘要》上海证券报、中国证券报、证券时报2009年8月22日长百集团第六届董事会第三次会议2009年10月23日审议通过《公司2009年第三季度报告》上海证券报、中国证券报、证券时报2009年10月24日2、董事会对股东大会决议的执行情况公司董事会能够认真地执行股东大会在公司办理抵押贷款事项上的授权.
3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告公司董事会下设审计委员会,由3名董事组成,其中独立董事2名,并由独立11董事担任主任委员.
公司董事会审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》,与年审会计师事务所进行沟通、协调,开展工作.
审计委员会于2009年12月18日与中磊会计师事务所有限责任公司就公司2009年度审计计划进行了沟通,听取了会计师事务所的审计工作计划,商定了审计时间.
2010年1月5日年审注册会计师进场开始为期15天的进场审计,审计委员会积极配合年审会计师开展年度审计工作,认为公司编制的2009年度财务会计报表基本反映了公司截至2009年12月31日的财务状况和2009年度的经营成果及现金流量,同意以此财务会计报表为基础进行2009年度财务审计.
年审注册会计师进场审计结束后,审计委员会多次就审计工作的进展情况与会计师事务所进行电话沟通.
2010年2月2日,审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后,与年审注册会计师就公司年报审计工作进行了再次沟通.
在会计师事务所出具了公司2009年审计报告后,审计委员会对公司2009年度财务报表进行了认真的审核,一致通过该财务报表并将其提交公司董事会审议.
公司审计委员会对中磊会计师事务所有限责任公司在2009年度为公司提供审计服务工作情况进行审核后认为:中磊会计师事务所有限责任公司能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的审计工作.
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告公司董事会下设薪酬与考核委员会,由3名董事组成,其中独立董事2名,并由独立董事担任主任委员.
薪酬与考核委员会对公司2009年度董事和高级管理人员薪酬与考核结果进行了审查,认为对公司2009年度报告中董事、高管人员所披露薪酬事项符合公司薪酬制度的有关规定,相关数据真实、准确.
(五)利润分配或资本公积金转增股本预案12经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认,母公司2009年年初未分配利润-209,025,721.
99元,母公司2009年年度净利润为5,199,013.
79元,截止2009年末可供股东分配利润为-203,826,708.
20元.
由于母公司未分配利润为负值,根据公司实际情况,不进行分配,也不进行公积金转增股本.
(六)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途由于母公司未分配利润为负值,根据公司实际情况,不进行分配,也不进行公积金转增股本弥补以前年度的亏损.
(七)公司前三年分红情况单位:元币种:人民币分红年度现金分红的数额(含税)分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)2006年度0-165,042,202.
1402007年度03,950,613.
5402008年度0-39,492,284.
410(八)公司外部信息使用人管理制度建立健全情况为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为,公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,公司已制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》,公司正着手制订《内幕信息知情人登记制度》.
公司将本着持续改进、持续提高的原则,进一步完善公司内控和治理结构,依法规范运作,切实提高公司治理水平.
长春百货大楼集团股份有限公司董事会二〇一〇年四月二十三日13二二二二::::公司公司公司公司2009年度监事会工作报告年度监事会工作报告年度监事会工作报告年度监事会工作报告长春百货大楼集团股份有限公司2009年度股东大会公司公司公司公司2009200920092009年度监事会工作报告年度监事会工作报告年度监事会工作报告年度监事会工作报告各位股东及股东代表各位股东及股东代表各位股东及股东代表各位股东及股东代表::::我受长百集团监事会的委托,作2009年度监事会工作报告,请予审议.
2009年,监事会按照"法制、监管、自律、规范"的八字方针和《公司法》、《公司章程》及其它法律、法规要求所赋予的职责,围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决议,认真履行职责,对公司的经营工作进行检查,维护股东权益,保证公司各项工作规范运作.
一年来,监事会主要开展以下工作,现报告如下:一一一一、、、、监事会会议情况监事会会议情况监事会会议情况监事会会议情况::::报告期内,我们按照监事会会议规则召开五次监事会会议,主要内容如下:1、长百集团第五届监事会第十五次会议,审议通过以下决议:审议通过《公司2008年年度报告及摘要》;审议通过《公司2008年度财务决算报告》;审议通过《公司2008年度监事会工作报告》;审议通过《公司关于监事会换届选举的议案》.
2、长百集团第五届监事会第十六次会议,审议通过以下决议:审议通过《公司2009年第一季度度报告》.
3、长百集团第六届监事会第一次会议,审议通过以下决议:选举任雪利女士为公司第六届监事会主席,任期为三年.
144、长百集团第六届监事会第二次会议,审议通过以下决议:审议通过《公司2009年半年度报告及摘要》5、长百集团第六届监事会第三次会议,审议通过以下决议:审议通过《公司2009年第三季度报告》;审议通过《公司关于与关联人上海合家欢物业管理有限公司共同投资的议案》.
二二二二、、、、监事会对公司监事会对公司监事会对公司监事会对公司2009200920092009年度有关事项的独立意见年度有关事项的独立意见年度有关事项的独立意见年度有关事项的独立意见1、公司依法运作情况公司运作规范,决算程序合法,建立了较完善的内控制度,公司董事、经理和高级管理人员恪尽职守,执行公司职责时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为.
2、检查公司财务情况中磊会计师事务所责任有限公司出具的2009年度无保留意见的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果3、报告期内公司无募集资金投入项目和变更情况4、报告期内公司无收购、出售资产情况5、报告期内公司关联交易行为:为了拓展公司的发展空间,经与上海合家欢物业管理有限公司共同协商,公司与上海合家欢物业管理有限公司共同出资1000万元成立长春长百购物有限公司,其中:上海合家欢物业管理有限公司以现金出资600万元,占注册资本的60%;长春百货大楼集团股份有限公司以现金出资400万元,占注册资本的40%.
监事会认为:本次关联交易的价格公允、合理,不存在损害本公司中小股东利益的情形.
15以上是监事会2009年所开展的主要工作和对公司工作的基本评价.
在此,我代表监事会向全体股东作汇报,并对支持我们工作的股东表示感谢!
长春百货大楼集团股份有限公司监事会2010年4月23日16三三三三::::公司独立董事述职报告长春百货大楼集团股份有限公司2009年度股东大会公司独立董事述职报告公司独立董事述职报告公司独立董事述职报告公司独立董事述职报告各位股东及股东代表各位股东及股东代表各位股东及股东代表各位股东及股东代表::::我代表公司独立董事向大家报告《公司2009年度独立董事述职报告》,请审议.
我们作为长春百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,在2009年度认真履行了独立董事职责,谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利.
我们出席了2009年度的相关会议,对董事会的相关议案发表了独立意见.
现将2009年度的工作情况汇报如下:一、2009年度出席董事会和股东大会情况1、出席董事会情况2009年度,公司共召开了4次董事会(其中现场方式召开2次,通讯表决方式2次).
我们严格按照有关法律、法规的要求,勤勉履行职责.
我们出席董事会情况如下表:独立董事姓名本年应参加董事会次数(次)亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)章孝棠44赵大华44毕研国4312009年4月23日,独立董事毕研国因公出差,未参加公司以现场方式召开的17五届二十二次董事会,授权委托章孝棠独立董事行使表决权.
我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项,均进行了认真的审核和查验,对需表决的相关议案均投了赞成票.
报告期内公司股东会会议共召开1次,我们三位独立董事全部出席.
二、发表独立董事意见情况1、2009年6月10日召开第六届董事会第一次会议,针对公司第六届董事会第一次会议审议的公司高级管理人员,我们发表如下独立意见:倪夕祥先生、周慧纯先生、王玉梅女士、李丽杰女士、董影女士、周海鹰女士、张真山先生、孙永成先生符合公司高管人员的任职资格和条件,同意聘为公司高级管理人员.
2、对公司2009年10月23日召开的第六届董事会第三次会议审议的《公司关于与关联人上海合家欢物业管理有限公司共同投资的议案》,我们发表如下独立意见:(1)、公司第六届董事会第三次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定,在审议公司关于与关联人上海合家欢物业管理有限公司共同投资的议案时关联董事均回避表决,会议履行了法定程序;(2)、本次关联交易定价方式客观、公允、合理,其提出程序、表决程序合法、合规、符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益.
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作1、审查公司信息披露情况.
公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等规定,保证2009年度公司信息披露真实、准确、及时、完整.
协助公司推进投资者关系建设,促进公司与投资者之间的良性沟通,让公司了解广大中小股东的要求,加深投资者对公司的了解与认同.
182、作为公司独立董事,对2009年公司生产经营、财务管理、内控制度建设、募集资金使用、关联交易等情况,详实的听取相关人员的汇报,进行调查,获取做出决策所需要的情况和资料.
对公司发生的关联交易进行认真监督和核查,确保交易价格公平、合理,交易审议程序合法、规范,切实维护公司和全体股东、特别是非关联股东的合法权益.
3、推动公司治理结构完善,加强公司内控制度建设.
我们重点关注在公司治理专项活动期间,公司对自查问题以及监管部门关于公司治理整改建议的落实和实施整改情况.
目前公司已经按照相关的法律法规,结合公司实际情况,进一步修订和完善了《章程》、《内部审计制度》,同时还制定了《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理制度》,进一步完善了公司的内控体系.
4、加强自身学习,提高履职能力.
2009年,我们认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度,积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训,通过学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解,以切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识.
四、2009年度对公司进行现场调查的情况1、我们高度关注公司动态新闻及各方消息,当有关重大事项新闻发生时即时与公司董秘办取得联系,了解情况并相应的进行实地调研.
2、我们对公司进行了多次实地现场考察,了解公司的经营情况和财务状况,并进行相应指导.
3、我们对公司拟决定的重大项目进行决议前,认真核查项目可行性,通过专业判断,形成审慎表决意见.
19五、其他工作情况1、无提议召开董事会的情况.
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况.
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等.
4、在公司进行2009年年度报告审计工作的过程中,章孝棠董事、毕研国董事作为公司董事会审计委员会成员参加了与年审注册会计师的见面会,及时与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通.
通过对公司2009年度的财务情况进行的认真核查,认为公司2009年度财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果.
六、联系方式章孝棠Email:hxcpa@sh163.
net赵大华Email:dhmrl@dhlawyer.
com毕研国Email:biyanguo@yahoo.
com2010年,我们将继续本着诚信与勤勉的原则,加深对公司经营各项情况的了解,以便更好地起到监督公司经营管理的作用,独立公正地履行职责,不断提高公司质量,切实维护公司和股东的合法权益.
同时我们将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的决策提供参考意见.
最后,衷心感谢公司相关工作人员在2009年的工作中给予我们极大的协助和配合.
特此报告.
独立董事:章孝棠、赵大华、毕研国二〇一〇年四月二十三日20四四四四::::公司公司公司公司2009年年度报告及摘要年年度报告及摘要年年度报告及摘要年年度报告及摘要长春百货大楼集团股份有限公司2009年度股东大会公司公司公司公司2009年年度报告及摘要年年度报告及摘要年年度报告及摘要年年度报告及摘要2010年2月4日公司第六届董事会召开第四次会议,审议并通过了《公司2009年年度报告及摘要》,现提交股东大会予以审议;详见上海证券交易所网站:http://www.
sse.
com.
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长春百货大楼集团股份有限公司董事会二O一O年四月二十三日21五五五五::::公司公司公司公司2009年财务决算报告年财务决算报告年财务决算报告年财务决算报告长春百货大楼集团股份有限公司2009年度股东大会长春百货大楼集团股份有限公司长春百货大楼集团股份有限公司长春百货大楼集团股份有限公司长春百货大楼集团股份有限公司二零零九年财务决算报告二零零九年财务决算报告二零零九年财务决算报告二零零九年财务决算报告二零零九年是中国乃至世界走出世界性金融危机的低谷,经济走向复苏的一年.
长百集团在这市场竞争异常激烈的一年里,在公司董事会的正确决策下,在公司管理层的带领下,在全体员工的努力下,克服世界金融危机对消费领域的重大影响,积极调整、提升、寻求新的利润增长途径,与上海合家欢物业管理公司共同出资创立了长春长百购物有限公司,涉足电视购物及网络购物的新型业态;在经营管理及营销手段上做细、做实,大胆创新,做到有创意、有诚意;在经营环境上调整、改造,面貌焕然,做到温馨、雅致;在商品品牌上坚持动态调整,激活品牌能量,做到流行、时尚;在客户关系经营上挖掘、疏通,由面对面向点对点服务发展;另外,公司在信息化管理、财务管理、内部管理制度、物业管理、库存管理、预算管理等诸方面都有了显著提升,这些都为公司今后的长远发展奠定了基础.
品牌力度的提升,经营环境的改善,营销手段的多元化组合,精细化的管理及人性化的服务使公司在行业中的竞争力大幅度提升,市场占有份额不断扩大,使长百的经济效益和社会效益都有很大提高.
公司2009年年度财务报告业经中磊会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告.
一一一一、、、、主要经济指标完成情况主要经济指标完成情况主要经济指标完成情况主要经济指标完成情况1、营业收入,本期实现30,653万元,同期实现30,275万元,同比增加378万元,增长率为1.
25%.
22营业收入增加的原因是本期经营布局和经营环境调整后,公司形象提升,同时品牌力度的强化及营销手段的多元化组合,促使营业收入增长.
2、利润总额,本期实现517万元,同期实现-3,952万元,同比增加4,469万元,增长率为113.
08%.
利润总额大幅增加的原因主要是:同期为了夯实公司经营资产质量,降低经营风险,基于稳健性原则,公司进行了以下四项处置:(1)计提减值准备1,501万元.
(2)对经营场所进行装修改造,根据会计准则将前次装修费一次进损益,形成营业外支出1,939万元.
(3)对职工住房进行房改后,根据长春市财政局相关文件进行帐务处理后,形成处置损失870万元.
(4)处置对建筑工程公司投资,形成损失30万元.
本年公司计提减值准备265万元.
剔除以上各因素利润总额本期为782万元,同期为388万元,同比增加394万元,增长率为101.
55%.
3、利润净额,本期实现517万元,同期实现-3,953万元,同比增加4,470万元,增长率为113.
08%.
原因同上,剔除以上各因素利润净额同比增加395万元.
4、费用支出,本期支出7,416万元,同期支出8,008万元,同比减少592万元,下降率为7.
39%.
费用支出减少的原因是财务费用减少746万元,管理费用增加153万元,销售费用增加1万元.
5、每股收益,本期实现0.
02元,同期实现-0.
17元,同比增加0.
19元.
236、扣除非经常性损益后的每股收益,本期实现0.
02元,同期实现-0.
05元,同比增加0.
07元.
7、每股净资产,本期实现0.
63元,同期实现0.
61元,同比增加0.
02元.
8、每股经营活动产生的现金流量净额,本期实现0.
08元,同期实现0.
16元,同比减少0.
08元.
二二二二、、、、净利润及其构成净利润及其构成净利润及其构成净利润及其构成本期实现净利润总额517万元,同期实现-3,953万元,同比增加4,470万元.
1、营业利润,本期实现514万元,同期实现-1,053万元,同比增加1,567万元,增长率为148.
81%.
原因如下:(1)、营业毛利,本期实现8,702万元,同期实现8,912万元,同比减少210万元,下降率为2.
36%.
原因是营业收入增加379万元,使毛利额增加111万元;毛利率下降1.
05%,使毛利额减少321万元.
(2)、营业税金及附加,本期支出431万元,同期支出424万元,同比增加7万元.
增长率为1.
65%.
本期城市维护建设税65万元,同比增加12万元;教育费附加28万元,同比增加4万元;营业税278万元,同比减少4万元;消费税60万元,同比减少5万元.
(3)、销售费用,本期支出779万元,同期支出778万元,同比增加1万元,增长率为0.
13%.
(4)、管理费用,本期支出5,152万元,同期支出4,999万元,同比增加153万元,增长率为3.
06%.
(5)、财务费用,本期支出1,485万元,同期支出2,231万元,同比减少746万元,下降率为33.
44%.
24(6)、资产减值损失,本期计提265万元,同期计提1,501万元,同比减少1,236万元,下降率为82.
35%.
本期计提坏帐准备金219万元,计提存货跌价准备金46万元.
(7)、投资收益,本期实现-75万元,同期实现-31万元,同比减少44万元,下降率为18.
42%.
本期被投资单位长春上品珠宝金行有限公司实现净利润4.
54万元,按50%的投资比例计算,投资收益2.
27万元.
本期被投资单位长春长百购物有限公司实现净利润-194.
37万元,按40%的投资比例计算,投资损失77.
75万元.
原因长百集团与上海合家欢物业管理公司共同出资成立的长春长百购物有限公司,2009年12月正式投入运营,筹建期间的开办费按新会计准则一次计入当期损益,形成亏损.
2、营业外收支净额,本期为3万元,同期-2,899万元,同比增加2,902万元,增长率为100.
10%.
主要原因是:(1)、营业外收入,本期实现46万元,同期实现50万元,同比减少4万元,下降率为8.
00%.
其中:①、罚款净收入,本期实现6万元,同期实现6万元,同比持平.
②、其他收入,本期实现40万元,同期实现44万元,同比减少4万元,下降率为9.
09%.
其中收回长春万达房地产开发集团有限公司130万元,转回未实现融资收益,形成收入24万元;其他16万元为对导购员的培训收入.
(2)、营业外支出,本期支出43万元,同期支出2,949万元,同比减少2,906万元,下降率为98.
54%.
其中:①、处理非流动资产净损失,本期实现0万元,同期实现877万元,同比减少877万元,下降率为100.
00%.
25②、捐赠支出,本期实现0万元,同期实现20万元,同比减少20万元,下降率为100.
00%.
③、防洪基金支出,本期实现30万元,同期实现29万元,同比增加1万元,增长率为3.
45%.
增加原因是营业收入的增加,防洪基金按2008年营业收入的1‰缴纳.
④、赔偿款支出,本期实现12万元,同期实现84万元,同比减少72万元,下降率为85.
71%.
⑤、其他支出,本期实现1万元,同期实现1,939万元,同比减少1,938万元,下降率为99.
95%.
其他支出同期主要是对经营场所进行装修改造,依据会计准则的相关规定,固定资产的装修费用应在两次装修期间与固定资产使用年限孰短的期间内进行摊销,并在第二次装修开始时,将上次装修未摊销完毕的装修费用一次计入当期损益,为此同期形成损失1,939万元.
三三三三、、、、费用支出情况费用支出情况费用支出情况费用支出情况本期费用支出总额为7,416万元,同期支出8,008万元,同比减少592万元.
主要大额项目有:1、工资及各项提取、保险1,505万元,同期1,460万元,同比增加45万元.
2、财务费用1,485万元,同期2,231万元,同比减少746万元.
原因是贷款利率下调.
3、折旧费1,597万元,同期1,433万元,同比增加164万元4、水电费629万元,同期598万元,同比增加31万元5、广告宣传费460万元,同期487万元,同比减少27万元6、修理费161万元,同期252万元,同比减少91万元267、税金311万元,同期334万元,同比减少23万元8、劳动保险费187万元,同期213万元,同比减少26万元9、招待费188万元,同期168万元,同比增加20万元10、诉讼费151万元,同期104万元,同比增加47万元11、劳动保护费184万元,同期163万元,同比增加21万元12、咨询费111万元,同期106万元,同比增加5万元13、差旅费68万元,同期82万元,同比减少14万元14、办公费86万元,同期67万元,同比增加19万元15、保险费36万元,同期27万元,同比增加9万元16、审计费20万元,同期30万元,同比减少10万元17、无形资产摊销21万元,同期23万元,同比减少2万元四四四四、、、、公司资产状况公司资产状况公司资产状况公司资产状况1、资产负债情况截止2009年12月31日,公司资产为47,232万元,负债为32,401万元,股东权益为14,831万元.
资产负债率为68.
60%,同比上升0.
79%;产权比率为218.
47%,同比上升7.
86%.
(1)、资产总额47,232万元中:①、流动资产12,953万元,占总资产的27.
42%.
其中,货币资金4,419万元,占总资产的9.
36%,往来应收款项5,254万元,占总资产的11.
12%,存货3,280万元,占总资产的6.
94%.
②、非流动资产34,279万元,占总资产的72.
58%.
其中,长期应收款843万元,占总资产的1.
79%,长期股权投资1,781万元,占总资产的3.
77%,固定资产31,106万元,占总资产的65.
86%,在建工程288万元,占总资产的0.
61%,无形资产26127万元,占总资产的0.
55%.
③、流动比率0.
46,同期0.
30,同比增加0.
16.
说明短期偿债能力同比大幅提高.
(2)、负债总额32,401万元,其中:①、流动负债28,401万元,占总负债的87.
65%.
其中,短期借款20,660万元,占总负债的63.
76%,应付职工薪酬148万元,占总负债的0.
46%,应付股利773万元,占总负债的2.
38%,往来应付款项6,820万元,占总负债的21.
05%.
②、非流动负债4,000万元,占总资产的12.
35%.
此项全部为长期借款.
(3)、股东权益14,831万元,全部为归属于母公司的股东权益,其中:①、股本23,483万元,占股东权益总额的158.
34%.
②、资本公积8,809万元,占股东权益总额的59.
39%.
③、盈余公积3,000万元,占股东权益总额的20.
23%.
④、未分配利润-20,461万元,占股东权益总额的-137.
96%.
2、现金流量情况本期现金及现金等价物净增加额为3,112万元,去年同期为-137万元,同比增加3,249万元.
其中:(1)、经营活动产生的现金流量净额为1,804万元,去年同期为3,853万元,同比减少2,049万元.
净额较大说明公司主业突出,有一定的发展潜能;同比净额减少原因是本期支付的购买商品、接受劳务支付的现金同比增加2,189万元.
原因公司为促进销售,鼓励供应商备货,对品牌供应商缩短了结算帐期.
(2)、投资活动产生的现金流量净额为-478万元,去年同期为-1,607万元,同比增加1,129万元.
本期流入为收回长春万达房地产开发公司工程款266万元;本期流出为:28①、营业室及其配套设施的装修改造工程投资348万元②、长百集团与上海合家欢物业管理公司共同出资成立长春长百购物有限公司,注册资本1,000万元,长百集团占40%,即400万元.
以上两项资金来源为自筹.
同比净额增加的主要原因是营业室装修改造工程投资同比减少1,261万元.
(3)、筹资活动产生的现金流量净额为1,786万元,去年同期-2,383万元,同比增加4,169万元.
主要是本期银行借款增加3,250万元,偿付银行借款利息1,464万元.
同比净额增加原因是借款收到现金增加2,050万元,偿还借款支付现金增加1,350万元,偿付利息支付的现金减少769万元.
五五五五、、、、2020202010101010年简要财务预算年简要财务预算年简要财务预算年简要财务预算2010年我们将面临更加激烈的市场竞争,面对困难,我们会开拓进取、整合资源、创新经营、强化管理,力争稳中求进,保持增长.
按照公司的发展规划,长百集团将继续以时尚流行百货作为公司的第一主营业务,保持持续发展能力.
同时挖掘新的利润增长点,拓展经营空间,利用电视购物和网络购物的载体把我们的生意空间无限延伸;在2009年品牌调整升级的基础上,进一步提升服饰类商品的经营力度,品牌形象,使长百在时尚、流行百货店的经营上再上一个台阶;在管理上我们继续做细、做实,在货品、供应链、客户资源等诸方面实行全面精细化管理,向管理要效益,从细节中出效益.
2010年主要指标预算:1、营业收入,2010年预计实现营业收入32,000万元,比2009年实现的30,653万元增加1,347万元,增长4.
39%.
2、期间费用,2010年预计发生7,400万元,比2009发生的7,416万元减少16万元,下降0.
22%.
29以上为2009年度本公司财务决算的简要报告,请各位审议.
长春百货大楼集团股份有限公司2010年4月23日30六六六六::::公司公司公司公司2009200920092009年度利润分配预案年度利润分配预案年度利润分配预案年度利润分配预案长春百货大楼集团股份有限公司2009年度股东大会公司公司公司公司2002002002009999年度利润分配预案年度利润分配预案年度利润分配预案年度利润分配预案各位股东及股东代表各位股东及股东代表各位股东及股东代表各位股东及股东代表::::经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认,母公司2009年年初未分配利润-209,025,721.
99元,母公司2009年年度净利润为5,199,013.
79元,截止2009年末可供股东分配利润为-203,826,708.
20元.
由于母公司未分配利润为负值,根据公司实际情况,不进行分配,也不进行公积金转增股本.
请各位审议.
长春百货大楼集团股份有限公司2010年4月23日31七七七七::::公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案长春百货大楼集团股份有限公司2009年度股东大会公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案按照实际审计工作量,2009年度支付中磊会计师事务所有限责任公司审计费用为20万元,本公司不承担差旅费等其他费用.
2010年,本公司继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司的审计机构.
请各位审议.
长春百货大楼集团股份有限公司2010年4月23日32八八八八::::公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案长春百货大楼集团股份有限公司2009年度股东大会公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案根据公司经营与发展的需要,公司2010年拟以公司的自有土地和房产向银行借新还旧抵押贷款,申请的授信额度为3亿元,为此请求股东大会授权董事会在授信额度内调整银行间的额度,办理、出具对银行贷款时所需手续.
请各位审议.
长春百货大楼集团股份有限公司2010年4月23日33九九九九::::关于增补公司董事的议案关于增补公司董事的议案关于增补公司董事的议案关于增补公司董事的议案长春百货大楼集团股份有限公司2009年度股东大会关于增补公司董事的议案关于增补公司董事的议案关于增补公司董事的议案关于增补公司董事的议案由于公司原董事严怀忠先生辞职,导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定.
根据有关法律法规及《公司章程》规定,经公司董事会推荐,提名王玉梅女士为董事候选人(简历详见1),任期至公司第六届董事会任期届满.
长春百货大楼集团股份有限公司董事会2010年4月23日一一一一董事候选人简历董事候选人简历董事候选人简历董事候选人简历::::王玉梅:女,57岁,汉族,大专学历,高级经济师.
曾任长百大楼服装商场、钟表商场副经理,钟表商场经理兼书记、长百集团总裁助理,现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁.