销售技术支持

金蝶知识库文档金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第1页共9页新技术支持快递第283期撰稿、整理:丁梅艳完成本快递学习之后,您将能够了解:z了解销售业务在供应链和应收款管理整体处理方法z了解销售货物时从合同-销售订单-销售出库-销售发票-应收票据-收款的一系列过程在K/3系统中的操作流程本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用.
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本期概述版权声明金蝶知识库文档金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第2页共9页目录1.
应用背景.
32.
应收系统与供应链连用的业务流程.
32.
1销售合同32.
2销售订单42.
3销售出库单52.
4销售发票62.
5应收票据72.
6收款9金蝶知识库文档金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第3页共9页1.
应用背景K3用户在处理销售货物时一般会涉及销售合同、销售订单、销售出库、销售发票、应收票据、收款.
这整个操作流程怎么在K/3系统的供应链和应收系统做账需要清晰处理的思路,否则很有可能导致重复做账、做错账.
学习本文档可以有效帮助用户对销售货物的流程性操作进行较好的应用.
2.
应收系统与供应链连用的业务流程案例本公司在2011年9月1日跟北京绿色原野公司签订一笔销售合同,约定从本公司购买八宝粥1000箱.
同日,公司下订单.
在2011年9月3日出货并开票.
2011年9月20日收到银行承兑汇票,并于2011年9月30日到期收款.
这一系列的业务如何在K/3系统中运用可参考下列讲解.
2.
1销售合同销售合同主要用来对销售业务的合同进行各种维护.
目前K/3系统中既可以在供应链模块的销售管理中做应收合同,也可以在应收系统的合同中新增应收合同,且在任一个系统中新增合同保存后都会自动传递到另一个系统的合同中.
目前讲解在供应链新增销售合同的路径,直接在【供应链】→【销售管理】→【销售合同】中新增销售合同.
案例中2011年9月1日跟北京绿色原野公司签订一笔销售合同,在系统中新增合同如图-1所示.
金蝶知识库文档金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第4页共9页图-1销售合同合同新增保存完毕后会在【财务会计】→【应收款管理】→【合同】的明细功能【合同资料-维护】中看到该合同.
合同是不需要生成凭证的,合同仅作为管理的资料,但在做销售订单、销售发票和收款单时可以关联合同新增.
2.
2销售订单销售订单是购销双方共同签署的、以此确认购销活动的标志.
销售订单不仅是销售管理系统的重要单据,而且在K/3供应链系统中处于核心地位.
销售订单只能在【供应链】→【销售管理】→【销售订单】中新增.
新增销售订单如图‐2所示.
金蝶知识库文档金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第5页共9页图-2销售订单销售订单新增完毕后不需要对订单生成凭证,订单仅作为管理的资料,但在做销售出库单、销售发票和收款单时可以关联订单新增.
2.
3销售出库单销售出库单,又称发货库单,是确认产品出库的书面证明.
销售出库单的新增是在【供应链】→【销售管理】→【销售出库】中新增.
案例中在2011年9月3日出货,可新增销售出库单如图-3所示.
金蝶知识库文档金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第6页共9页图-3销售出库单销售出库单新增完毕审核后,可直接在【供应链】→【存货核算】→【凭证处理】的凭证生成中对销售出库单按单生成凭证传递到总账.
2.
4销售发票销售发票是供货单位开给购货单位,据以收款、记账、纳税的依据.
销售发票的新增建议在供应链中处理,之后供应链的销售发票会自动传递到应收系统的发票中.
在供应链中新增销售发票只要进入K/3主控台后,依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售发票】的明细功能【销售发票-新增】即可.
案例中2011年9月3日出货并开票,则新增的销售发票如图-4所示.
金蝶知识库文档金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第7页共9页图-4销售发票在供应链新增的销售发票审核后,直接在【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】的凭证生成中对销售发票按单生成凭证传递到总账.
2.
5应收票据目前应收系统提供了商业承兑汇票和银行承兑汇票两种票据的处理功能来专门管理应收的票据业务.
案例中2011年9月20日收到银行承兑汇票时,公司则可在K/3系统的【财务会计】→【应收款管理】→【票据处理】的明细功能【应收票据-新增】中根据票据实际情况录入应收票据反映.
新增应收票据如图-5所示.
金蝶知识库文档金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第8页共9页图-5应收票据应收票据新增后,在审核时会生成一张未审核的下游单据【收款单】或【预收单】,如图-6所示.
图-6审核应收票据对生成的下游单据审核后再到【财务会计】→【应收款管理】→【凭证处理】的明细功能【凭证-生成】中对收到票据事务类型中的票据记录按单生成凭证传递到总账.
金蝶知识库文档金蝶软件(中国)有限公司客户服务中心第9页共9页2.
6收款案例中2011年9月30日对到期的银行承兑汇票进行收款处理.
此时在应收系统的应收票据序时簿界面选中要处理的应收票据,进行收款动作处理,操作如图-7所示.
图-7收款收款动作完成后,票据的状态会自动变成收款.
收款业务对票据处理完毕后还应在【财务会计】→【应收款管理】→【凭证处理】的明细功能【凭证-生成】中对应收票据收款这种事务类型中的票据记录按单生成凭证传递到总账.
到此,整个销售业务从合同到收款的正常流程在K/3中怎么运用大致讲解完毕,希望能对大家所有帮助.