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河北承德露露股份有限公司2011年半年度报告摘要1证券代码:000848证券简称:承德露露公告编号:2011-020河北承德露露股份有限公司2011年半年度报告摘要§1重要提示1.
1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.
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投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文.
1.
2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计.
1.
3公司负责人管大源、主管会计工作负责人王新国及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整.
§2上市公司基本情况2.
1基本情况简介股票简称承德露露股票代码000848上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名李文生联系地址河北省承德市高新技术产业开发区(西区6号)河北省承德市高新技术产业开发区(西区6号)电话0314-20598880314-2059888传真0314-20591000314-2059100电子信箱lws@lolo.
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cnwjh@lolo.
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cn2.
2主要财务数据和指标2.
2.
1主要会计数据和财务指标单位:元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)964,648,659.
251,369,942,849.
88-29.
58%归属于上市公司股东的所有者权益(元)674,056,140.
02746,449,285.
45-9.
70%股本(股)364,965,120.
00304,137,600.
0020.
00%归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.
852.
45-24.
49%报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业总收入(元)962,736,711.
33980,424,727.
66-1.
80%河北承德露露股份有限公司2011年半年度报告摘要2营业利润(元)143,424,604.
58166,555,698.
48-13.
89%利润总额(元)146,548,565.
33166,826,376.
27-12.
16%归属于上市公司股东的净利润(元)110,089,414.
57123,221,762.
90-10.
66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)107,746,431.
52123,018,754.
56-12.
41%基本每股收益(元/股)0.
300.
34-11.
76%稀释每股收益(元/股)0.
300.
34-11.
76%加权平均净资产收益率(%)14.
28%17.
46%-3.
18%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)13.
97%17.
43%-3.
46%经营活动产生的现金流量净额(元)-47,442,667.
8624,660,051.
41-292.
39%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.
130.
08-262.
50%2.
2.
2非经常性损益项目√适用不适用单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)非流动资产处置损益163,886.
53计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,958,901.
00除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,173.
22所得税影响额-781,017.
93少数股东权益影响额40.
23合计2,342,983.
05-2.
2.
3境内外会计准则差异适用√不适用§3股本变动及股东情况3.
1股份变动情况表√适用不适用单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份118,2660.
04%23,65323,653141,9190.
04%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股河北承德露露股份有限公司2011年半年度报告摘要34、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股5、高管股份118,2660.
04%23,65323,653141,9190.
04%二、无限售条件股份304,019,33499.
96%60,803,86760,803,867364,823,20199.
96%1、人民币普通股304,019,33499.
96%60,803,86760,803,867364,823,20199.
96%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数304,137,600100.
00%60,827,52060,827,520364,965,120100.
00%3.
2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位:股股东总数38,873前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量万向三农有限公司境内非国有法人42.
55%155,301,120中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金社会公众股2.
19%8,000,000中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金社会公众股1.
86%6,780,000中国工商银行-博时精选股票证券投资基金社会公众股1.
75%6,383,380中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金社会公众股1.
38%5,043,517中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金社会公众股1.
17%4,272,840中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金社会公众股1.
09%3,995,180宁波弘鑫投资发展有限公司社会公众股1.
03%3,756,000中国建设银行-博时策略灵活配置混合型证券投资基金社会公众股1.
01%3,682,426裕阳证券投资基金社会公众股0.
80%2,905,116前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类万向三农有限公司155,301,120人民币普通股中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金8,000,000人民币普通股中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金6,780,000人民币普通股中国工商银行-博时精选股票证券投资基金6,383,380人民币普通股中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金5,043,517人民币普通股中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金4,272,840人民币普通股中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金3,995,180人民币普通股宁波弘鑫投资发展有限公司3,756,000人民币普通股中国建设银行-博时策略灵活配置混合型证券投资基金3,682,426人民币普通股裕阳证券投资基金2,905,116人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东万向三农有限公司与前10名股东及之间不存在关联河北承德露露股份有限公司2011年半年度报告摘要4关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司只知博时精选股票证券投资基金与博时策略灵活配置混合型证券投资基金为同一基金管理公司、建信恒久价值股票型证券投资基金与建信优化配置混合型证券投资基金为同一基金管理公司外,本公司未知其他股东之间关系.
3.
3控股股东及实际控制人变更情况适用√不适用§4董事、监事和高级管理人员情况4.
1董事、监事和高级管理人员持股变动√适用不适用姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中:持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因管大源董事长000000王秋敏董事兼总经理39,9367,987047,92335,9420每10股送红股2股李兆军董事兼副总经理000000鲁永明董事000000赵斌董事000000陈跃鹏董事兼副总经理30,0724,5117,51827,06527,0650每10股送红股2股及二级市场售出张金泽独立董事000000陈爱珍独立董事000000郭亚雄独立董事000000莫斐监事会主席000000刘志刚监事000000董晓鹏监事9,9841,997011,9818,9860每10股送红股2股王旭昌副总经理24,9604,992029,95222,4640每10股送红股2股左辉副总经理1,49029801,78800每10股送红股2股姜柏平副总经理1,72334502,0682880每10股送红股2股陈华敏副总经理24,9604,992029,95222,4640每10股送红股2股王新国副总经理兼财务总监24,9604,992029,95222,4640每10股送红股2股李文生董事会秘书2,49649902,9952,2460每10股送红股2股§5董事会报告5.
1主营业务分行业、产品情况表单位:万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)植物蛋白饮料96,273.
6762,164.
2335.
43%-1.
80%0.
16%-2.
39%河北承德露露股份有限公司2011年半年度报告摘要5主营业务分产品情况销售商品96,273.
6762,164.
2335.
43%-1.
80%0.
16%-2.
39%5.
2主营业务分地区情况单位:万元地区营业收入营业收入比上年增减(%)国内96,273.
67-1.
80%5.
3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用√不适用5.
4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明适用√不适用5.
5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用√不适用5.
6募集资金使用情况5.
6.
1募集资金使用情况对照表适用√不适用5.
6.
2变更募集资金投资项目情况表适用√不适用5.
7董事会下半年的经营计划修改计划适用√不适用5.
8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用√不适用5.
9公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明适用√不适用5.
10公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明适用√不适用河北承德露露股份有限公司2011年半年度报告摘要6§6重要事项6.
1收购、出售资产及资产重组6.
1.
1收购资产适用√不适用6.
1.
2出售资产适用√不适用6.
1.
3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响适用√不适用6.
2担保事项适用√不适用6.
3非经营性关联债权债务往来适用√不适用6.
4重大诉讼仲裁事项适用√不适用6.
5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明适用√不适用6.
5.
1证券投资情况适用√不适用6.
5.
2持有其他上市公司股权情况适用√不适用6.
5.
3大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表适用√不适用6.
5.
4公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项适用√不适用河北承德露露股份有限公司2011年半年度报告摘要76.
5.
5董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案适用√不适用6.
5.
6其他综合收益细目单位:元项目本期发生额上期发生额1.
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额减:可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.
现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额减:现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.
外币财务报表折算差额减:处置境外经营当期转入损益的净额小计5.
其他减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计0.
000.
006.
6报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011年04月27日公司所在地实地调研安信证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、云南国际信托有限公司等20人公司经营情况及2010年年度报告§7财务报告7.
1审计意见财务报告√未经审计审计河北承德露露股份有限公司2011年半年度报告摘要87.
2财务报表7.
2.
1资产负债表编制单位:河北承德露露股份有限公司2011年06月30日单位:元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产:货币资金253,068,973.
00193,776,604.
76472,097,590.
87404,361,710.
89结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据308,520.
00308,520.
009,200,000.
009,200,000.
00应收账款729,886.
00729,886.
00217,187.
20217,187.
20预付款项52,711,314.
9651,989,064.
2657,185,128.
2556,048,948.
73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款2,851,753.
272,849,473.
272,734,300.
002,732,400.
00买入返售金融资产存货113,337,181.
70107,360,340.
24269,241,280.
77261,476,850.
70一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计423,007,628.
93357,013,888.
53810,675,487.
09734,037,097.
52非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资15,140,973.
86161,197,568.
4816,252,152.
40162,308,747.
02投资性房地产固定资产185,444,496.
58158,693,861.
72195,540,800.
21168,338,730.
96在建工程3,657,163.
001,405,390.
00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产331,355,707.
10287,351,413.
85336,104,210.
81291,749,885.
57开发支出商誉2,814,000.
002,814,000.
00长期待摊费用633,103.
28491,000.
00825,838.
79589,000.
00河北承德露露股份有限公司2011年半年度报告摘要9递延所得税资产2,595,586.
501,064,136.
256,324,970.
581,055,981.
36其他非流动资产非流动资产合计541,641,030.
32608,797,980.
30559,267,362.
79624,042,344.
91资产总计964,648,659.
25965,811,868.
831,369,942,849.
881,358,079,442.
43流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款146,000,757.
50165,775,025.
71121,176,562.
65112,328,109.
51预收款项42,896,883.
2242,896,883.
22422,550,347.
04422,550,347.
04卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬40,237,839.
7139,925,691.
9937,612,037.
3737,368,327.
97应交税费18,042,031.
2815,055,048.
125,394,065.
286,172,516.
30应付利息应付股利其他应付款10,518,599.
3210,254,708.
345,718,703.
045,712,736.
66应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计257,696,111.
03273,907,357.
38592,451,715.
38584,132,037.
48非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债15,732,791.
7515,732,791.
7513,248,666.
7513,248,666.
75其他非流动负债非流动负债合计15,732,791.
7515,732,791.
7513,248,666.
7513,248,666.
75负债合计273,428,902.
78289,640,149.
13605,700,382.
13597,380,704.
23所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)364,965,120.
00364,965,120.
00304,137,600.
00304,137,600.
00资本公积53,804,951.
1153,756,940.
7153,804,951.
1153,756,940.
71减:库存股专项储备盈余公积130,899,678.
63130,899,678.
63121,104,124.
48121,104,124.
48河北承德露露股份有限公司2011年半年度报告摘要10一般风险准备未分配利润124,386,390.
28126,549,980.
36267,402,609.
86281,700,073.
01外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计674,056,140.
02676,171,719.
70746,449,285.
45760,698,738.
20少数股东权益17,163,616.
4517,793,182.
30所有者权益合计691,219,756.
47676,171,719.
70764,242,467.
75760,698,738.
20负债和所有者权益总计964,648,659.
25965,811,868.
831,369,942,849.
881,358,079,442.
437.
2.
2利润表编制单位:河北承德露露股份有限公司2011年1-6月单位:元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、营业总收入962,736,711.
33980,854,581.
07980,424,727.
661,016,006,565.
70其中:营业收入962,736,711.
33980,854,581.
07980,424,727.
661,016,006,565.
70利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本818,200,928.
21851,730,791.
74813,492,004.
18859,194,984.
77其中:营业成本621,642,258.
04666,496,965.
68611,930,192.
06672,800,118.
90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加8,409,113.
958,063,440.
258,079,840.
607,764,436.
34销售费用162,164,375.
77158,503,338.
82169,499,658.
36159,499,932.
86管理费用28,149,701.
0120,696,991.
4925,530,335.
3620,643,112.
68财务费用-2,197,160.
14-2,062,564.
08-1,314,066.
88-1,278,660.
69资产减值损失32,639.
5832,619.
58-233,955.
32-233,955.
32加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)-1,111,178.
54-1,111,178.
54-377,025.
00-377,025.
00其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,111,178.
54-1,111,178.
54-377,025.
00-377,025.
00汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)143,424,604.
58128,012,610.
79166,555,698.
48156,434,555.
93加:营业外收入3,124,071.
732,965,170.
73270,677.
79减:营业外支出110.
98其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)146,548,565.
33130,977,781.
52166,826,376.
27156,434,555.
93减:所得税费用37,088,716.
6133,022,240.
0241,839,843.
2639,226,588.
17五、净利润(净亏损以"-"号填列)109,459,848.
7297,955,541.
50124,986,533.
01117,207,967.
76河北承德露露股份有限公司2011年半年度报告摘要11归属于母公司所有者的净利润110,089,414.
5797,955,541.
50123,221,762.
90117,207,967.
76少数股东损益-629,565.
851,764,770.
11六、每股收益:(一)基本每股收益0.
300.
34(二)稀释每股收益0.
300.
34七、其他综合收益八、综合收益总额109,459,848.
7297,955,541.
50124,986,533.
01117,207,967.
76归属于母公司所有者的综合收益总额110,089,414.
5797,955,541.
50123,221,762.
90117,207,967.
76归属于少数股东的综合收益总额-629,565.
851,764,770.
11本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.
00元.
7.
2.
3现金流量表编制单位:河北承德露露股份有限公司2011年1-6月单位:元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金739,253,694.
28738,631,225.
68976,313,154.
01976,312,630.
81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还158,901.
00237,480.
00收到其他与经营活动有关的现金3,674,992.
393,631,923.
55329,245.
87329,245.
87经营活动现金流入小计743,087,587.
67742,263,149.
23976,879,879.
88976,641,876.
68购买商品、接受劳务支付的现金516,046,907.
34520,513,308.
82643,819,012.
13677,989,621.
02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金39,735,433.
8635,561,978.
3734,585,697.
6030,576,328.
07支付的各项税费124,390,697.
85122,134,672.
31148,124,690.
31135,471,299.
83支付其他与经营活动有关的现金110,357,216.
48105,116,529.
12125,690,428.
43116,109,509.
97经营活动现金流出小计790,530,255.
53783,326,488.
62952,219,828.
47960,146,758.
89经营活动产生的现金流量净额-47,442,667.
86-41,063,339.
3924,660,051.
4116,495,117.
79二、投资活动产生的现金流量:河北承德露露股份有限公司2011年半年度报告摘要12收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,000.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2,240,476.
372,097,681.
571,341,462.
841,301,195.
07投资活动现金流入小计2,240,476.
372,097,681.
571,380,462.
841,301,195.
07购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,180,087.
33981,308.
0012,943,459.
3012,847,666.
57投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计3,180,087.
33981,308.
0012,943,459.
3012,847,666.
57投资活动产生的现金流量净额-939,610.
961,116,373.
57-11,562,996.
46-11,546,471.
50三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金170,603,022.
82170,603,022.
82其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金43,316.
2335,117.
4927,395.
9622,534.
38筹资活动现金流出小计170,646,339.
05170,638,140.
3127,395.
9622,534.
38筹资活动产生的现金流量净额-170,646,339.
05-170,638,140.
31-27,395.
96-22,534.
38四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-219,028,617.
87-210,585,106.
1313,069,658.
994,926,111.
91加:期初现金及现金等价物余额472,097,590.
87404,361,710.
89278,445,354.
67265,696,238.
98六、期末现金及现金等价物余额253,068,973.
00193,776,604.
76291,515,013.
66270,622,350.
89河北承德露露股份有限公司2011年半年度报告摘要137.
2.
4合并所有者权益变动表编制单位:河北承德露露股份有限公司2011半年度单位:元项目本期金额上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额304,137,600.
0053,804,951.
11121,104,124.
48267,402,609.
8617,793,182.
30764,242,467.
75190,086,000.
0053,804,951.
11102,457,664.
47297,673,071.
1820,306,721.
12664,328,407.
88加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额304,137,600.
0053,804,951.
11121,104,124.
48267,402,609.
8617,793,182.
30764,242,467.
75190,086,000.
0053,804,951.
11102,457,664.
47297,673,071.
1820,306,721.
12664,328,407.
88三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)60,827,520.
009,795,554.
15-143,016,219.
58-629,565.
85-73,022,711.
28114,051,600.
0018,646,460.
01-30,270,461.
32-2,513,538.
8299,914,059.
87(一)净利润110,089,414.
57-629,565.
85109,459,848.
72178,461,998.
69386,461.
18178,848,459.
87(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计110,089,414.
57-629,565.
85109,459,848.
72178,461,998.
69386,461.
18178,848,459.
87(三)所有者投入和减少资本河北承德露露股份有限公司2011年半年度报告摘要141.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配9,795,554.
15-192,278,114.
15-182,482,560.
0018,646,460.
01-94,680,860.
01-2,900,000.
00-78,934,400.
001.
提取盈余公积9,795,554.
15-9,795,554.
1518,646,460.
01-18,646,460.
012.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-182,482,560.
00-182,482,560.
00-76,034,400.
00-2,900,000.
00-78,934,400.
004.
其他(五)所有者权益内部结转60,827,520.
00-60,827,520.
00114,051,600.
00-114,051,600.
001.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他60,827,520.
00-60,827,520.
00114,051,600.
00-114,051,600.
00(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用河北承德露露股份有限公司2011年半年度报告摘要15(七)其他四、本期期末余额364,965,120.
0053,804,951.
11130,899,678.
63124,386,390.
2817,163,616.
45691,219,756.
47304,137,600.
0053,804,951.
11121,104,124.
48267,402,609.
8617,793,182.
30764,242,467.
757.
2.
5母公司所有者权益变动表编制单位:河北承德露露股份有限公司2011半年度单位:元项目本期金额上年金额实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额304,137,600.
0053,756,940.
71121,104,124.
48281,700,073.
01760,698,738.
20190,086,000.
0053,756,940.
71102,457,664.
47303,967,932.
91650,268,538.
09加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额304,137,600.
0053,756,940.
71121,104,124.
48281,700,073.
01760,698,738.
20190,086,000.
0053,756,940.
71102,457,664.
47303,967,932.
91650,268,538.
09三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)60,827,520.
009,795,554.
15-155,150,092.
65-84,527,018.
50114,051,600.
0018,646,460.
01-22,267,859.
90110,430,200.
11(一)净利润97,955,541.
5097,955,541.
50186,464,600.
11186,464,600.
11(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计97,955,541.
5097,955,541.
50186,464,600.
11186,464,600.
11河北承德露露股份有限公司2011年半年度报告摘要16(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配9,795,554.
15-192,278,114.
15-182,482,560.
0018,646,460.
01-94,680,860.
01-76,034,400.
001.
提取盈余公积9,795,554.
15-9,795,554.
1518,646,460.
01-18,646,460.
012.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-182,482,560.
00-182,482,560.
00-76,034,400.
00-76,034,400.
004.
其他(五)所有者权益内部结转60,827,520.
00-60,827,520.
00114,051,600.
00-114,051,600.
001.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他60,827,520.
00-60,827,520.
00114,051,600.
00-114,051,600.
00(六)专项储备河北承德露露股份有限公司2011年半年度报告摘要171.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额364,965,120.
0053,756,940.
71130,899,678.
63126,549,980.
36676,171,719.
70304,137,600.
0053,756,940.
71121,104,124.
48281,700,073.
01760,698,738.
20河北承德露露股份有限公司2011年半年度报告摘要187.
3报表附注7.
3.
1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数适用√不适用7.
3.
2如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数适用√不适用7.
3.
3如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注适用√不适用