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河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要1证券代码:000848证券简称:承德露露公告编号:2012-0212012年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议.
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计.
公司负责人管大源、主管会计工作负责人王新国及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整.
二、公司基本情况(一)基本情况简介A股简称承德露露A股代码000848上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名李文生王金红联系地址河北省承德市高新技术产业开发区(西区6号)河北省承德市高新技术产业开发区(西区6号)电话0314-20598880314-2059888传真0314-20591000314-2059100电子信箱Lws@LoLo.
com.
cnwjh@LoLo.
com.
cn(二)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整是√否本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,162,775,257.
161,497,546,627.
92-22.
35%河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要2归属于上市公司股东的所有者权益(元)701,430,858.
92757,380,202.
22-7.
39%股本(股)364,965,120.
00364,965,120.
000%归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.
922.
08-7.
69%资产负债率(%)37.
85%48.
16%-10.
31%报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业总收入(元)1,151,506,211.
93962,736,711.
3319.
61%营业利润(元)182,383,335.
04143,424,604.
5827.
16%利润总额(元)182,367,409.
35146,548,565.
3324.
44%归属于上市公司股东的净利润(元)126,533,216.
70110,089,414.
5714.
94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)126,476,297.
03107,746,431.
5217.
38%基本每股收益(元/股)0.
3150.
27414.
96%稀释每股收益(元/股)0.
3150.
27414.
96%加权平均净资产收益率(%)16.
01%14.
28%1.
73%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)16.
01%13.
97%2.
04%经营活动产生的现金流量净额(元)-145,153,051.
41-47,442,667.
86205.
95%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.
40-0.
13207.
69%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)注、2012年5月25日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案:以公司2011年12月31日总股本364,965,120股为基数,向全体股东每10股派5.
00元人民币现金,同时,以总股本364,965,120股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增1股.
股权登记日为2012年7月9日,除息日为2012年7月10日.
分配实施后的总股本是401,461,632.
00元.
因为在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生公积金转增股本,因此发行在外普通股调整为401,461,632.
00元,每股收益一同调整.
2、非经常性损益项目√适用不适用非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明非流动资产处置损益698.
87越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)408,366.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要3债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-424,990.
56其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额10,875.
00所得税影响额61,970.
36合计56,919.
67--3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况表√适用不适用本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份141,9190.
04%00-7,054-7,054134,8650.
04%1、国家持股2、国有法人持股河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要43、其他内资持股其中:境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股5.
高管股份141,9190.
04%-7,054-7,054134,8650.
04%二、无限售条件股份364,823,20199.
96%7,0547,054364,830,25599.
96%1、人民币普通股364,823,20199.
96%7,0547,054364,830,25599.
96%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数364,965,120.
00100%364,965,120.
00100%(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表股东总数27,657前十名股东持股情况股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份状态数量万向三农有限公司境内非国有法人42.
55%155,301,120中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金境内非国有法人3.
04%11,104,503全国社保基金一零九组合境内非国有法人2.
62%9,546,982中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金境内非国有法人2.
27%8,299,333中国工商银行-博时精选股票证券投资基金境内非国有法人1.
75%6,383,380中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金境内非国有法人1.
53%5,592,102中国农业银行-易方达消费行业股票型证券投资基金境内非国有法人1.
45%5,279,928中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金境内非国有法人1.
37%5,000,788中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金境内非国有法人1.
19%4,350,680中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金境内非国有法人0.
95%3,477,095前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要5种类数量万向三农有限公司155,301,120A股155,301,120中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金11,104,503A股11,104,503全国社保基金一零九组合9,546,982A股9,546,982中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金8,299,333A股8,299,333中国工商银行-博时精选股票证券投资基金6,383,380A股6,383,380中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金5,592,102A股5,592,102中国农业银行-易方达消费行业股票型证券投资基金5,279,928A股5,279,928中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金5,000,788A股5,000,788中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金4,350,680A股4,350,680中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金3,477,095A股3,477,095上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明公司控股股东万向三农有限公司与前10名股东及之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司只知易方达价值成长混合型证券投资基金与易方达消费行业股票型证券投资基金为同一基金管理公司;嘉实策略增长混合型证券投资基金与嘉实增长开放式证券投资基金为同一基金管理公司外,本公司未知其他股东之间关系.
(三)控股股东及实际控制人变更情况适用√不适用四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因管大源董事长000000不适用王秋敏董事兼总经理47,9230047,92335,9420不适用李兆军董事兼副总经理000000不适用鲁永明董事000000不适用赵斌董事000000不适用陈跃鹏董事兼副总经理27,0650027,06520,2990不适用张金泽独立董事000000不适用河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要6陈爱珍独立董事000000不适用郭亚雄独立董事000000不适用莫斐监事会主席000000不适用刘志刚监事000000不适用董晓鹏监事11,9810011,9818,9860不适用王旭昌副总经理29,9520029,95222,4640不适用左辉副总经理1,788001,78800不适用陈华敏副总经理29,9520029,95222,4640不适用王新国副总经理兼财务总监29,9520029,95222,4640不适用李文生董事会秘书2,995002,9952,2460不适用五、董事会报告(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)植物蛋白饮料1,150,187,589.
14725,837,362.
8136.
89%19.
6%16.
76%1.
46%主营业务产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)植物蛋白饮料1,150,187,589.
14725,837,362.
8136.
89%19.
6%16.
76%1.
46%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明(二)主营业务分地区情况单位:元地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)中国区1,150,187,589.
1419.
6%(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用√不适用(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明适用√不适用河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要7(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析适用√不适用(六)募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表适用√不适用2、变更募集资金投资项目情况表适用√不适用(七)董事会下半年的经营计划修改计划适用√不适用(八)对2012年1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用√不适用(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明适用√不适用(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明适用√不适用六、重要事项(一)收购、出售资产及资产重组1、收购资产适用√不适用收购资产情况说明2、出售资产情况适用√不适用出售资产情况说明河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要83、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响适用√不适用(二)担保事项适用√不适用(三)非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来是否(四)重大诉讼仲裁事项适用√不适用(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明√适用不适用2011年8月1日本公司起诉霖霖集团有限责任公司商标侵权,2011年10月23日承德市双桥区人民法院作出民事判决,出具了民事判决书(2011)双桥民初字第2393号,确认原、被告于2007年4月26日签订的《企业名称许可协议》和2007年9月10日签订的《商标使用许可协议》为无效协议,并立即终止履行.
霖霖集团有限责任公司不服判决,向承德市中级人民法院提起上诉,2012年1月18日,经承德市中级人民法院终审判决(2012)承民终字第147号:驳回上诉,维持原判.
本判决为终审判决.
1、证券投资情况适用√不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况适用√不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用√不适用截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案适用√不适用河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要94、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项适用√不适用5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案适用√不适用6、其他综合收益细目单位:元项目本期发生额上期发生额1.
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额减:可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.
现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额减:现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.
外币财务报表折算差额减:处置境外经营当期转入损益的净额小计5.
其他减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计0.
000.
00(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012年05月25日公司所在地实地调研机构易方达基金管理有限公司公司经营情况及2011年度报告2012年05月25日公司所在地实地调研机构上投摩根基金管理有限公司公司经营情况及2011年度报告2012年05月25日公司所在地实地调研机构信诚基金管理公司经营情况及2011年河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要10有限公司度报告2012年05月25日公司所在地实地调研机构中银国际证券有限责任公司公司经营情况及2011年度报告2012年05月25日公司所在地实地调研机构海通证券有限公司公司经营情况及2011年度报告七、财务报告(一)审计意见半年报是否经过审计是√否(二)财务报表是否需要合并报表:√是否1、合并资产负债表编制单位:河北承德露露股份有限公司单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金353,553,601.
02561,908,590.
14结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据2,000,000.
000.
00应收账款2,339,797.
56209,479.
62预付款项154,708,908.
8274,752,668.
35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息0.
000.
00应收股利0.
000.
00其他应收款907,274.
412,558,695.
25买入返售金融资产存货108,477,759.
69307,360,492.
24一年内到期的非流动资产0.
000.
00其他流动资产流动资产合计621,987,341.
50946,789,925.
60非流动资产:河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要11发放委托贷款及垫款可供出售金融资产0.
000.
00持有至到期投资0.
000.
00长期应收款0.
000.
00长期股权投资12,372,699.
9812,783,773.
78投资性房地产固定资产168,206,997.
13178,237,205.
61在建工程29,696,453.
7024,164,616.
00工程物资2,464,683.
380.
00固定资产清理生产性生物资产油气资产0.
000.
00无形资产321,503,232.
17326,370,225.
05开发支出商誉2,814,000.
002,814,000.
00长期待摊费用632,680.
41440,367.
78递延所得税资产3,097,168.
895,946,514.
10其他非流动资产非流动资产合计540,787,915.
66550,756,702.
32资产总计1,162,775,257.
161,497,546,627.
92流动负债:短期借款0.
000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债0.
000.
00应付票据0.
000.
00应付账款144,623,603.
49168,540,517.
38预收款项48,005,883.
59464,444,811.
39卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬30,170,587.
5839,922,210.
88应交税费13,107,500.
5728,378,689.
50应付利息0.
000.
00应付股利182,482,560.
000.
00其他应付款1,011,218.
931,746,672.
54应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债0.
000.
00其他流动负债0.
000.
00流动负债合计419,401,354.
16703,032,901.
69河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要12非流动负债:长期借款0.
000.
00应付债券长期应付款专项应付款0.
000.
00预计负债0.
000.
00递延所得税负债20,701,041.
7518,216,916.
75其他非流动负债0.
000.
00非流动负债合计20,701,041.
7518,216,916.
75负债合计440,102,395.
91721,249,818.
44所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)364,965,120.
00364,965,120.
00资本公积53,804,951.
1153,804,951.
11减:库存股专项储备盈余公积139,600,230.
54139,600,230.
54一般风险准备未分配利润143,060,557.
27199,009,900.
57外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计701,430,858.
92757,380,202.
22少数股东权益21,242,002.
3318,916,607.
26所有者权益(或股东权益)合计722,672,861.
25776,296,809.
48负债和所有者权益(或股东权益)总计1,162,775,257.
161,497,546,627.
92法定代表人:管大源主管会计工作负责人:王新国会计机构负责人:李桂云2、母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金306,043,597.
76508,056,064.
74交易性金融资产应收票据应收账款2,327,273.
49209,479.
62预付款项151,266,019.
5444,375,507.
07应收利息应收股利其他应收款429,329.
1622,082,750.
00存货103,585,070.
64288,876,297.
31一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计563,651,290.
59863,600,098.
74河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要13非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资158,429,294.
60158,840,368.
40投资性房地产固定资产141,233,541.
64150,764,744.
76在建工程227,050.
00227,050.
00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产278,554,470.
41282,952,942.
13开发支出商誉长期待摊费用375,000.
00393,000.
00递延所得税资产909,668.
45909,668.
45其他非流动资产非流动资产合计579,729,025.
10594,087,773.
74资产总计1,143,380,315.
691,457,687,872.
48流动负债:短期借款交易性金融负债应付票据应付账款156,426,034.
52144,022,523.
78预收款项48,005,883.
59464,444,811.
39应付职工薪酬29,944,271.
0539,662,820.
15应交税费12,465,729.
5126,439,101.
39应付利息应付股利182,482,560.
00其他应付款982,914.
831,724,460.
18一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计430,307,393.
50676,293,716.
89非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债20,701,041.
7518,216,916.
75其他非流动负债非流动负债合计20,701,041.
7518,216,916.
75河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要14负债合计451,008,435.
25694,510,633.
64所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)364,965,120.
00364,965,120.
00资本公积53,756,940.
7153,756,940.
71减:库存股专项储备盈余公积139,600,230.
54139,600,230.
54未分配利润134,049,589.
19204,854,947.
59外币报表折算差额所有者权益(或股东权益)合计692,371,880.
44763,177,238.
84负债和所有者权益(或股东权益)总计1,143,380,315.
691,457,687,872.
483、合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入1,151,506,211.
93962,736,711.
33其中:营业收入1,151,506,211.
93962,736,711.
33利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本968,711,803.
09818,200,928.
21其中:营业成本726,722,982.
19621,642,258.
04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加12,342,872.
798,409,113.
95销售费用197,939,385.
75162,164,375.
77管理费用34,163,954.
1328,149,701.
01财务费用-2,457,391.
77-2,197,160.
14资产减值损失32,639.
58加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)0.
000.
00投资收益(损失以"-"号填列)-411,073.
80-1,111,178.
54其中:对联营企业和合营企业的投资收益-411,073.
80-1,111,178.
54汇兑收益(损失以"-"号填列)河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要15三、营业利润(亏损以"-"号填列)182,383,335.
04143,424,604.
58加:营业外收入415,744.
143,124,071.
73减:营业外支出431,669.
83110.
98其中:非流动资产处置损失620.
53四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)182,367,409.
35146,548,565.
33减:所得税费用53,508,797.
5837,088,716.
61五、净利润(净亏损以"-"号填列)128,858,611.
77109,459,848.
72其中:被合并方在合并前实现的净利润0.
00归属于母公司所有者的净利润126,533,216.
70110,089,414.
57少数股东损益2,325,395.
07-629,565.
85六、每股收益:----(一)基本每股收益0.
3150.
274(二)稀释每股收益0.
3150.
274七、其他综合收益八、综合收益总额128,858,611.
77109,459,848.
72归属于母公司所有者的综合收益总额126,533,216.
70110,089,414.
57归属于少数股东的综合收益总额2,325,395.
07-629,565.
85本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.
00元.
法定代表人:管大源主管会计工作负责人:王新国会计机构负责人:李桂云4、母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入1,167,590,780.
09980,854,581.
07减:营业成本785,705,010.
15666,496,965.
68营业税金及附加11,241,079.
218,063,440.
25销售费用184,513,743.
28158,503,338.
82管理费用26,818,659.
3120,696,991.
49财务费用-2,343,418.
47-2,062,564.
08资产减值损失32,619.
58加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)-411,073.
80-1,111,178.
54其中:对联营企业和合营企业的投资收益-411,073.
80-1,111,178.
54二、营业利润(亏损以"-"号填161,244,632.
81128,012,610.
79河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要16列)加:营业外收入203,719.
402,965,170.
73减:营业外支出411,669.
83其中:非流动资产处置损失620.
53三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)161,036,682.
38130,977,781.
52减:所得税费用49,359,480.
7833,022,240.
02四、净利润(净亏损以"-"号填列)111,677,201.
6097,955,541.
50五、每股收益:----(一)基本每股收益(二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额111,677,201.
6097,955,541.
505、合并现金流量表单位:元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金925,300,795.
83739,253,694.
28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还208,366.
00158,901.
00收到其他与经营活动有关的现金3,285,758.
033,674,992.
39经营活动现金流入小计928,794,919.
86743,087,587.
67购买商品、接受劳务支付的现金682,849,291.
67516,046,907.
34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现63,471,979.
5239,735,433.
86河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要17金支付的各项税费180,311,621.
59124,390,697.
85支付其他与经营活动有关的现金147,315,078.
49110,357,216.
48经营活动现金流出小计1,073,947,971.
27790,530,255.
53经营活动产生的现金流量净额-145,153,051.
41-47,442,667.
86二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金0.
00取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,267.
31处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金0.
002,240,476.
37投资活动现金流入小计40,267.
312,240,476.
37购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,242,205.
023,180,087.
33投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金0.
000.
00投资活动现金流出小计63,242,205.
023,180,087.
33投资活动产生的现金流量净额-63,201,937.
71-939,610.
96三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金0.
00筹资活动现金流入小计0.
000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金170,603,022.
82其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金0.
0043,316.
23筹资活动现金流出小计0.
00170,646,339.
05筹资活动产生的现金流量净额0.
00-170,646,339.
05四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-208,354,989.
12-219,028,617.
87加:期初现金及现金等价物余额561,908,590.
14472,097,590.
87六、期末现金及现金等价物余额353,553,601.
02253,068,973.
00河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要186、母公司现金流量表单位:元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金927,285,621.
39738,631,225.
68收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金3,130,854.
823,631,923.
55经营活动现金流入小计930,416,476.
21742,263,149.
23购买商品、接受劳务支付的现金717,173,175.
01520,513,308.
82支付给职工以及为职工支付的现金56,435,377.
8335,561,978.
37支付的各项税费166,581,748.
32122,134,672.
31支付其他与经营活动有关的现金161,100,450.
34105,116,529.
12经营活动现金流出小计1,101,290,751.
50783,326,488.
62经营活动产生的现金流量净额-170,874,275.
29-41,063,339.
39二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,267.
31处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2,097,681.
57投资活动现金流入小计40,267.
312,097,681.
57购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,178,459.
00981,308.
00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计31,178,459.
00981,308.
00投资活动产生的现金流量净额-31,138,191.
691,116,373.
57三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计0.
000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金170,603,022.
82支付其他与筹资活动有关的现金35,117.
49筹资活动现金流出小计0.
00170,638,140.
31筹资活动产生的现金流量净额0.
00-170,638,140.
31河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要19四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-202,012,466.
98-210,585,106.
13加:期初现金及现金等价物余额508,056,064.
74404,361,710.
89六、期末现金及现金等价物余额306,043,597.
76193,776,604.
767、合并所有者权益变动表本期金额单位:元项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额364,965,120.
0053,804,951.
11139,600,230.
54199,009,900.
5718,916,607.
26776,296,809.
48加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额364,965,120.
0053,804,951.
11139,600,230.
54199,009,900.
5718,916,607.
26776,296,809.
48三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-55,949,343.
302,325,395.
07-53,623,948.
23(一)净利润126,533,216.
702,325,395.
07128,858,611.
77(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计126,533,216.
702,325,395.
07128,858,611.
77(三)所有者投入和减少资本0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配0.
000.
000.
000.
000.
000.
00-182,482,560.
000.
000.
00-182,482,560.
001.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-182,482,560.
00-182,482,560.
004.
其他(五)所有者权益内部结转0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要20(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额364,965,120.
0053,804,951.
11139,600,230.
54143,060,557.
2721,242,002.
33722,672,861.
25上年金额单位:元项目上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额304,137,600.
0053,804,951.
11121,104,124.
48267,402,609.
8617,793,182.
30764,242,467.
75加:同一控制下企业合并产生的追溯调整加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额304,137,600.
0053,804,951.
11121,104,124.
48267,402,609.
8617,793,182.
30764,242,467.
75三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)60,827,520.
0018,496,106.
06-68,392,709.
291,123,424.
9612,054,341.
73(一)净利润193,413,476.
771,123,424.
96194,536,901.
73(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计193,413,476.
771,123,424.
96194,536,901.
73(三)所有者投入和减少资本0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配0.
000.
000.
000.
0018,496,106.
060.
00-200,978,666.
060.
000.
00-182,482,560.
001.
提取盈余公积18,496,106.
06-18,496,106.
062.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-182,482,560.
00-182,482,560.
004.
其他(五)所有者权益内部结转60,827,520.
000.
000.
000.
000.
000.
00-60,827,520.
000.
000.
000.
001.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要214.
其他60,827,520.
00-60,827,520.
00(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额364,965,120.
0053,804,951.
11139,600,230.
54199,009,900.
5718,916,607.
26776,296,809.
488、母公司所有者权益变动表本期金额单位:元项目本期金额实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额364,965,120.
0053,756,940.
71139,600,230.
54204,854,947.
59763,177,238.
84加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额364,965,120.
0053,756,940.
71139,600,230.
54204,854,947.
59763,177,238.
84三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-70,805,358.
40-70,805,358.
40(一)净利润111,677,201.
60111,677,201.
60(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计111,677,201.
60111,677,201.
60(三)所有者投入和减少资本0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配0.
000.
000.
000.
000.
000.
00-182,482,560.
00-182,482,560.
001.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-182,482,560.
00-182,482,560.
004.
其他(五)所有者权益内部结转0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要221.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额364,965,120.
0053,756,940.
71139,600,230.
54134,049,589.
19692,371,880.
44上年金额单位:元项目上年金额实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额304,137,600.
0053,756,940.
71121,104,124.
48281,700,073.
01760,698,738.
20加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额304,137,600.
0053,756,940.
71121,104,124.
48281,700,073.
01760,698,738.
20三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)60,827,520.
0018,496,106.
06-76,845,125.
422,478,500.
64(一)净利润184,961,060.
64184,961,060.
64(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计184,961,060.
64184,961,060.
64(三)所有者投入和减少资本0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配0.
000.
000.
000.
0018,496,106.
060.
00-200,978,666.
06-182,482,560.
001.
提取盈余公积18,496,106.
06-18,496,106.
062.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-182,482,560.
00-182,482,560.
004.
其他(五)所有者权益内部结转60,827,520.
000.
000.
000.
000.
000.
00-60,827,520.
000.
001.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他60,827,520.
00-60,827,520.
00(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他河北承德露露股份有限公司2012年半年度报告摘要23四、本期期末余额364,965,120.
0053,756,940.
71139,600,230.
54204,854,947.
59763,177,238.
84(三)报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更是√否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更是√否(3)会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错是√否2、合并报表合并范围发生变更的理由本报告期公司合并范围未发生变更.
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注不适用