资金于曙光
于曙光 时间:2021-04-02 阅读:()
神雾环保技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告大信专审字[2019]第1-01826号大信会计师事务所(特殊普通合伙)WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.
-1-电话Telephone:+86(10)82330558传真Fax:+86(10)82327668网址Internet:www.
daxincpa.
com.
cn大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层邮编100083WUYIGECertifiedPublicAccountants.
LLP15/F,XueyuanInternationalTowerNo.
1ZhichunRoad,HaidianDist.
Beijing,China,100083控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告大信专审字[2019]第1-01826号神雾环保技术股份有限公司全体股东:一、无法表示意见我们在审计了神雾环保技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2018年12月31日合并及母公司资产负债表和2018年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上,审核了贵公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金的情况.
我们不对后附的贵公司的2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表发表审核意见.
由于"形成无法表示意见的基础"部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的证据以作为对关联方占用资金情况发表审核意见的基础.
二、形成无法表示意见的基础由于大信审字[2019]第1-03228号审计报告"二、形成无法表示意见的基础,如财务报表附注五(三)"预付款项"及附注五(四)"其他应收款"所述,截止2018年12月31日,贵公司预付款项余额18.
19亿元,其他应收款中应收上海迅度实业有限公司0.
73亿元.
我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述款项的性质和对财务报表的影响,以及贵公司与该等公司是否存在关联方关系.
"所述事项的影响,我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审核意见提供基础.
三、管理层和治理层的责任按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》的规定,编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任.
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程.
-2-电话Telephone:+86(10)82330558传真Fax:+86(10)82327668网址Internet:www.
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cn大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层邮编100083WUYIGECertifiedPublicAccountants.
LLP15/F,XueyuanInternationalTowerNo.
1ZhichunRoad,HaidianDist.
Beijing,China,100083四、注册会计师的责任我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见.
在按照审计准则执行审核工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(一)计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证.
(二)在审核过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序.
五、其他说明事项为了更好地理解贵公司2018年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读.
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的.
我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露.
大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:密惠红中国·北京中国注册会计师:于曙光二一九年四月二十九日-3-2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表编制单位:神雾环保技术股份有限公司单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2018年期初占用资金余额2018年度占用累计发生金额(不含利息)2018年度占用资金的利息(如有)2018年度偿还累计发生金额2018年度其他累计减少额2018年期末占用资金余额占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计其它关联资金往来资金往来方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2018年期初占用资金余额2018年度占用累计发生金额(不含利息)2018年度占用资金的利息(如有)2018年度偿还累计发生金额2018年度其他累计减少额2018年期末占用资金余额往来形成原因往来性质大股东及其附属企业北京华福工程有限公司同一最终控制方应收账款4,045.
47598.
903,446.
58分包工程经营性新疆胜沃能源开发有限公司控股股东有重大影响的企业应收账款32,660.
018,568.
8324,091.
18分包工程经营性乌海洪远新能源科技有限公司控股股东有重大影响的企业应收账款112,661.
8210,000.
00102,661.
82分包工程经营性乌海洪远新能源科技有限公司控股股东有重大影响的企业其他应收款1,000.
001,000.
00保证金经营性-4-神雾科技集团股份有限公司控股股东预付账款452.
30452.
30分包工程经营性小计150,367.
30452.
300.
0019,167.
730.
00131,651.
88--上市公司的子公司及其附属企业洪阳冶化工程科技有限公司子公司应收账款14,232.
38676.
4250.
0014,858.
80分包工程经营性洪阳冶化工程科技有限公司子公司其他应收款183,087.
1955,052.
7853,983.
71184,156.
26资金往来经营性神雾环保技术新疆有限公司子公司应收账款86.
4186.
41分包工程经营性兴安盟科洁新能源有限公司子公司其他应收款10,428.
1424.
7110,452.
85资金往来经营性长岭永久三鸣页岩科技有限公司对外托管的控股子公司其他应收款915.
90915.
90资金往来经营性吉林三鸣页岩科技有限公司对外托管的控股子公司其他应收款4.
004.
00资金往来经营性吉林长春高氮合金研发中心有限公司对外托管的控股子公司其他应收款2,915.
832,915.
83资金往来经营性神雾环保技术新疆有限公司子公司其他应收款10,482.
541,703.
32305.
8211,880.
04资金往来经营性北京安泽环境工程科技有限公司子公司其他应收款3,000.
00599.
31578.
643,020.
66资金往来经营性内蒙古创科清洁能源科技有限公司子公司其他应收款34.
100.
0511.
5022.
65资金往来经营性内蒙古安捷新能源科技有限公司子公司其他应收款4,528.
17431.
004,959.
170.
00资金往来经营性霍尔果斯隆汇环保工程技术有限公司子公司其他应收款0.
600.
60资金往来经营性东乌珠穆沁旗白音高勒能源有限公司子公司其他应收款0.
780.
78资金往来经营性小计229,715.
2658,488.
3759,888.
84228,314.
78关联自然人及其控制的法人小计-5-其他关联人及其附属企业小计合计380,082.
5658,940.
6779,056.
57359,966.
66法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
-1-电话Telephone:+86(10)82330558传真Fax:+86(10)82327668网址Internet:www.
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1ZhichunRoad,HaidianDist.
Beijing,China,100083控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告大信专审字[2019]第1-01826号神雾环保技术股份有限公司全体股东:一、无法表示意见我们在审计了神雾环保技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2018年12月31日合并及母公司资产负债表和2018年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上,审核了贵公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金的情况.
我们不对后附的贵公司的2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表发表审核意见.
由于"形成无法表示意见的基础"部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的证据以作为对关联方占用资金情况发表审核意见的基础.
二、形成无法表示意见的基础由于大信审字[2019]第1-03228号审计报告"二、形成无法表示意见的基础,如财务报表附注五(三)"预付款项"及附注五(四)"其他应收款"所述,截止2018年12月31日,贵公司预付款项余额18.
19亿元,其他应收款中应收上海迅度实业有限公司0.
73亿元.
我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述款项的性质和对财务报表的影响,以及贵公司与该等公司是否存在关联方关系.
"所述事项的影响,我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审核意见提供基础.
三、管理层和治理层的责任按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》的规定,编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任.
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程.
-2-电话Telephone:+86(10)82330558传真Fax:+86(10)82327668网址Internet:www.
daxincpa.
com.
cn大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层邮编100083WUYIGECertifiedPublicAccountants.
LLP15/F,XueyuanInternationalTowerNo.
1ZhichunRoad,HaidianDist.
Beijing,China,100083四、注册会计师的责任我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见.
在按照审计准则执行审核工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(一)计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证.
(二)在审核过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序.
五、其他说明事项为了更好地理解贵公司2018年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读.
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的.
我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露.
大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:密惠红中国·北京中国注册会计师:于曙光二一九年四月二十九日-3-2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表编制单位:神雾环保技术股份有限公司单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2018年期初占用资金余额2018年度占用累计发生金额(不含利息)2018年度占用资金的利息(如有)2018年度偿还累计发生金额2018年度其他累计减少额2018年期末占用资金余额占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计其它关联资金往来资金往来方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2018年期初占用资金余额2018年度占用累计发生金额(不含利息)2018年度占用资金的利息(如有)2018年度偿还累计发生金额2018年度其他累计减少额2018年期末占用资金余额往来形成原因往来性质大股东及其附属企业北京华福工程有限公司同一最终控制方应收账款4,045.
47598.
903,446.
58分包工程经营性新疆胜沃能源开发有限公司控股股东有重大影响的企业应收账款32,660.
018,568.
8324,091.
18分包工程经营性乌海洪远新能源科技有限公司控股股东有重大影响的企业应收账款112,661.
8210,000.
00102,661.
82分包工程经营性乌海洪远新能源科技有限公司控股股东有重大影响的企业其他应收款1,000.
001,000.
00保证金经营性-4-神雾科技集团股份有限公司控股股东预付账款452.
30452.
30分包工程经营性小计150,367.
30452.
300.
0019,167.
730.
00131,651.
88--上市公司的子公司及其附属企业洪阳冶化工程科技有限公司子公司应收账款14,232.
38676.
4250.
0014,858.
80分包工程经营性洪阳冶化工程科技有限公司子公司其他应收款183,087.
1955,052.
7853,983.
71184,156.
26资金往来经营性神雾环保技术新疆有限公司子公司应收账款86.
4186.
41分包工程经营性兴安盟科洁新能源有限公司子公司其他应收款10,428.
1424.
7110,452.
85资金往来经营性长岭永久三鸣页岩科技有限公司对外托管的控股子公司其他应收款915.
90915.
90资金往来经营性吉林三鸣页岩科技有限公司对外托管的控股子公司其他应收款4.
004.
00资金往来经营性吉林长春高氮合金研发中心有限公司对外托管的控股子公司其他应收款2,915.
832,915.
83资金往来经营性神雾环保技术新疆有限公司子公司其他应收款10,482.
541,703.
32305.
8211,880.
04资金往来经营性北京安泽环境工程科技有限公司子公司其他应收款3,000.
00599.
31578.
643,020.
66资金往来经营性内蒙古创科清洁能源科技有限公司子公司其他应收款34.
100.
0511.
5022.
65资金往来经营性内蒙古安捷新能源科技有限公司子公司其他应收款4,528.
17431.
004,959.
170.
00资金往来经营性霍尔果斯隆汇环保工程技术有限公司子公司其他应收款0.
600.
60资金往来经营性东乌珠穆沁旗白音高勒能源有限公司子公司其他应收款0.
780.
78资金往来经营性小计229,715.
2658,488.
3759,888.
84228,314.
78关联自然人及其控制的法人小计-5-其他关联人及其附属企业小计合计380,082.
5658,940.
6779,056.
57359,966.
66法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
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