配股于曙光

证券代码:002350证券简称:北京科锐公告编号:2018-067北京科锐配电自动化股份有限公司配股发行公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要提示:1、北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"北京科锐"、"发行人"或"公司")配股方案经公司2017年5月16日召开的第六届董事会第十八次会议、2017年6月2日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过.
2017年12月13日,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》,进一步明确了配股比例、配售股份数量.
本次配股申请已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")第十七届发行审核委员会2017年第41次发审委会议审核通过,并获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2320号文核准.
公司于2018年4月8日召开第六届董事会第二十八次会议、并于2018年4月24日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于延长配股相关决议有效期的议案》,同意将本次配股相关决议有效期延长至公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起6个月内.
2、本次配股以股权登记日2018年5月17日(R日)深圳证券交易所收市后公司总股本387,005,000股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份总数为116,101,500股.
3、本次配股采取网上定价发行的方式,配股价格为4.
31元/股.
配股代码"082350",配股简称"科锐A1配",通过深圳证券交易所交易系统进行.
4、本次配股向截至股权登记日2018年5月17日(R日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东配售.
公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司及公司实际控制人张新育先生承诺将以现金形式全额认购其可获配的股份.
5、本次发行结果将于2018年5月28日(R+7日)在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮网(http://www.
cninfo.
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cn/)上公告.
6、如本次配股发行失败,根据股东股票托管营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息(如有)扣除利息所得税(如有)后返还已经认购的股东.
7、根据深圳证券交易所相关规定,本次配股缴款及网上清算期间,即2018年5月18日(R+1日)至2018年5月25日(R+6日),北京科锐股票停止交易.
8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明,不构成对本次配股的任何投资建议.
股东在做出认购配股决定之前,请仔细阅读2018年5月15日(R-2日)刊载于巨潮资讯网(http://www.
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cn/)的《北京科锐配电自动化股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料.
释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:发行人/北京科锐/公司/本公司指北京科锐配电自动化股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保荐机构(主承销商)指广州证券股份有限公司本次发行/本次配股指发行人根据《北京科锐配电自动化股份有限公司配股说明书》,按照10:3比例向全体股东配股的行为人民币普通股指用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之股票股权登记日(R日)指2018年5月17日全体股东指股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册的全体股东控股股东指北京科锐北方科技发展有限公司配股对象指具有配股资格并参加配股认购的北京科锐股东元指人民币元日指工作日/正常交易日(法定节假日除外)一、本次配股的基本情况1、配股发行股票类型:人民币普通股(A股).
2、每股面值:1.
00元.
3、配售比例及数量:本次配股以股权登记日2018年5月17日(R日)深交所收市后公司总股本387,005,000股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售,共计可配股份数量116,101,500股.
4、主要股东认购本次配股的承诺:发行人控股股东北京科锐北方科技发展有限公司及公司实际控制人张新育先生承诺将以现金形式全额认购其可获配的股份,并确认用于认配股份的资金来源合法合规.
5、募集资金的用途:本次发行预计募集资金量(含发行费用)不超过6.
50亿元,扣除发行费用后,其中:2.
40亿元用于智能配电设备制造项目;4.
10亿元用于补充流动资金.
配股价格的确定需考虑尽量满足发行人募集资金的需要,有利于发行人合理安排生产经营,实现股东利益最大化.
6、配股价格:4.
31元/股,配股代码为"082350",配股简称为"科锐A1配".
7、募集资金数量:本次配股募集资金总额不超过人民币65,000.
00万元.
8、发行对象:指截至2018年5月17日(R日)深交所收市后,在登记公司登记在册的北京科锐全体股东.
9、发行方式:本次配股将采取网上定价发行.
网上发行通过深交所交易系统进行.
10、承销方式:代销.
11、本次配股主要日期和停牌安排:日期配股安排停牌安排2018年5月15日(R-2日)刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告正常交易2018年5月16日(R-1日)网上路演正常交易2018年5月17日(R日)配股股权登记日正常交易2018年5月18日至2018年5月24日(R+1日—R+5日)配股缴款起止日期、配股提示性公告(5次)全天停牌2018年5月25日(R+6日)登记公司网上清算全天停牌2018年5月28日(R+7日)发行结果公告日;发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日正常交易注1:以上日期为证券市场交易日.
注2:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程.
二、本次配股的认购方法1、配股缴款时间2018年5月18日(R+1日)起至2018年5月24日(R+5日)的深交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权.
2、配股缴款方法股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续.
配股代码"082350",配股简称"科锐A1配",配股价格4.
31元/股.
配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例(0.
3),可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南(2017年版)》中的零碎股处理办法处理,请投资者仔细查看"科锐A1配"可配证券余额.
在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额.
3、股东于缴款期内凭本人身份证(或营业执照)、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续,也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续.
投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部,分别到相应的营业部认购.
三、发行结果处理1、公告发行结果发行人与保荐机构(主承销商)将于2018年5月28日(R+7日)在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.
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cn/)上披露《北京科锐配电自动化股份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果,内容包括全体股东认购情况、控股股东履行承诺情况、股东认购股票的数量占可配股数的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等.
2、发行结果公告后的交易安排如本次配股成功,则北京科锐股票将于2018年5月28日(R+7日)进行除权交易;如控股股东不履行认配股份的承诺,或者代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的70%,本次发行失败,则北京科锐股票于2018年5月28日(R+7日)恢复交易.
3、发行失败的退款处理如本次配股失败,根据股东股票托管营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息(如有)扣除利息所得税(如有)后返还已经认购的股东,退款中涉及的重要内容如下:(1)退款时间:2018年5月28日(R+7日).
(2)退款额:每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息(如有),扣除利息所得税(如有).
(3)计息方式:按银行活期存款利率计息,计息时四舍五入,精确到小数点后两位.
(4)计息起止日:股东配股缴款次日起至退款日前一日,即2018年5月25日(R+6日).
(5)利息部分代扣代缴利息所得税(如有).
具体退款程序如下:2018年5月25日(R+6日),结算公司将冻结在配股对象所在营业部席位资金账户上的配股资金予以解冻,并加算银行同期存款利息(如有)返还各结算参与人.
2018年5月28日(R+7日),配股对象所在营业部按配股缴款额并加算扣除利息税后的银行同期存款利息(如有)退还至配股对象资金账户.
四、发行费用本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用.
五、网上路演安排为了便于投资者了解公司的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,公司和保荐机构(主承销商)将于2018年5月16日(星期三)15:00~17:00就本次发行在全景网(http://www.
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net)进行网上路演.
六、发行成功获配股份的上市交易本次发行成功获配股份的上市日期将在配股结束后刊登的《北京科锐配电自动化股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告.
以上安排如有任何调整,以发行人和主承销商的公告为准.
七、发行人及保荐机构(主承销商)发行人北京科锐配电自动化股份有限公司法定代表人张新育住所北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼107电话010-62981321-8092、010-62981321-8091、010-62981321-8818传真010-62981320联系人郭文亮保荐机构(主承销商)广州证券股份有限公司法定代表人胡伏云住所广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层电话020-88836999-19125、020-88836644、020-88836655传真020-88836624联系人资本市场部特此公告.
发行人:北京科锐配电自动化股份有限公司保荐机构(主承销商):广州证券股份有限公司二〇一八年五月十五日证券代码:002350证券简称:北京科锐公告编号:2018-068北京科锐配电自动化股份有限公司配股网上路演公告保荐机构(主承销商):广州证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2320号文核准,北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"北京科锐"、"公司"或"发行人")将以本次发行股权登记日2018年5月17日(R日)收市后北京科锐股本总数387,005,000股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售人民币普通股(A股).
《北京科锐配电自动化股份有限公司配股说明书摘要》和《北京科锐配电自动化股份有限公司配股发行公告》已于2018年5月15日(R-2日)刊登在《中国证券报》和《证券时报》,本次发行的《北京科锐配电自动化股份有限公司配股说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网(http://www.
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cn)查询.
为方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和保荐机构(主承销商)广州证券股份有限公司将对本次发行举行网上路演.
一、网上路演时间:2018年5月16日(星期三)(R-1日)15:00-17:00.
二、网上路演网址:全景网(http://www.
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net)三、参加人员:发行人董事会和管理层主要人员,保荐机构(主承销商)广州证券股份有限公司相关人员.
敬请广大投资者关注.
发行人:北京科锐配电自动化股份有限公司保荐机构(主承销商):广州证券股份有限公司二〇一八年五月十五日证券简称:北京科锐证券代码:002350北京科锐配电自动化股份有限公司配股说明书(摘要)BeijingCreativeDistributionAutomationCo.
,LTD(注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼107)声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况.
投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据.
募集说明书全文同时刊载于巨潮资讯网(www.
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cn).
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整.
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证.
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.
根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
本配股说明书摘要中,除文意另有所指,简称或专有名词具有的特定含义与配股说明书一致.
重大事项提示一、2017年12月13日,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》,根据2017年第一次临时股东大会的授权及公司实际情况,经与保荐机构(主承销商)协商,确定本次配股比例如下:公司本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售.
以公司截止2017年11月30日总股本387,005,000股为基础测算,公司本次配售股份数量为116,101,500股.
配售股份不足1股的,按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理.
本次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变更,配股数量按照变动后的总股本作相应调整.
公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司及公司实际控制人张新育先生承诺将以现金形式全额认购其可获配的股份.
二、本次配股募集资金总额预计不超过人民币65,000万元,扣除发行费用后,将用于如下募投项目:单位:万元序号募投项目总投资额拟募投金额1智能配电设备制造项目28,290.
2624,000.
002补充流动资金41,000.
0041,000.
00合计-65,000.
00若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额,公司将以自筹资金或其他融资方式补足.
在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整.
本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换.
三、本次发行已经公司2017年5月16日召开的第六届董事会第十八次会议、2017年6月2日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过.
第六届董事会第二十八次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长配股相关决议有效期的议案》,同意将本次配股相关决议有效期延长至公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起6个月内.
本次配股实施前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有.
四、公司提请投资者认真阅读配股说明书"第三节风险因素"的全部内容,并特别提醒投资者关注以下投资风险:(一)行业竞争日趋激烈的风险公司主营业务为配电及控制设备的研发、生产与销售.
随着我国电力行业投资的快速增加,输配电设备市场需求旺盛,同行业企业数量迅速增加,市场竞争日趋激烈,产品同质化竞争严重.
如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能适应市场的变化,则有可能在未来市场竞争中处于不利地位.
(二)客户较为集中的风险公司的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司,客户集中度较高.
公司销售对单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依赖的风险.
如果国家调整电网投资规模,国家电网公司和南方电网公司调整采购或招投标模式,将可能改变市场竞争格局,进而对公司的经营产生较大影响.
(三)募投项目实施风险本次募集资金投资项目的实施,有利于公司扩充产能、提升产品品质,实现公司综合竞争实力和持续盈利能力的提升.
虽然本次募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势,具有良好的市场前景,公司也对本次募投项目的可行性进行了充分论证,在市场、技术和人力资源等方面做了精心准备,但在项目实施及后续经营过程中,仍存在因宏观经济波动、市场竞争格局变化、以及其他不可预见的因素导致本次募投项目不达预期的风险.
第一节本次发行概况一、发行人基本情况公司名称:北京科锐配电自动化股份有限公司英文名称:BeijingCreativeDistributionAutomationCo.
,LTD上市地点:深圳证券交易所股票简称:北京科锐股票代码:002350注册资本:38,700.
50万元统一社会信用代码:9111000010209313X4公司类型:其他股份有限公司(上市)成立时间:1993年7月17日经营期限:2001年5月18日至长期法定代表人:张新育董事会秘书:郭文亮住所:北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼107住所邮编:100193电话:010-62981321传真:010-62981320公司网址:http://www.
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cn电子邮箱:IR@creat-da.
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cn二、本次发行基本情况(一)本次发行核准情况本次发行已经公司2017年5月16日召开的第六届董事会第十八次会议、2017年6月2日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过.
2017年5月17日,发行人公告了第六届董事会第十八次会议决议、2017年度配股公开发行证券预案等本次配股公开发行相关信息披露文件.
本次配股公开发行证券申请已经中国证监会证监许可〔2017〕2320号文核准.
2018年4月8日,发行人召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于延长配股相关决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》等议案,并将相关议案提请股东大会批准.
公司同意提请股东大会将授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期延长至公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起6个月内.
除延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期外,其他授权内容保持不变.
2018年4月9日,发行人公告了第六届董事会第二十八次决议.
2018年4月24日,发行人召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于延长配股相关决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》.
(二)发行股票的种类和面值本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.
00元.
(三)发行方式本次发行采用向原股东配售股份(配股)方式进行.
(四)配股基数、比例和数量2017年12月13日,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》,根据2017年第一次临时股东大会的授权及公司实际情况,经与保荐机构(主承销商)协商,确定本次配股比例如下:公司本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售.
以公司截止2017年11月30日总股本387,005,000股为基础测算,公司本次配售股份数量为116,101,500股.
配售股份不足1股的,按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理.
本次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变更,配股数量按照变动后的总股本作相应调整.
(五)定价原则及配股价格1、本次配股的定价原则(1)配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值;(2)综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素;(3)遵循董事会和保荐人/主承销商协商确定的原则.
2、配股价格本次配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格,最终配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定.
(六)配售对象在中国证券监督管理委员会中国证监会核准后,公司董事会将确定本次配股股权登记日,配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东.
(七)配股募集资金的用途本次配股募集资金总额预计不超过人民币65,000万元,扣除发行费用后,将用于如下募投项目:单位:万元序号募投项目总投资额拟募投金额1智能配电设备制造项目28,290.
2624,000.
002补充流动资金41,000.
0041,000.
00合计-65,000.
00若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额,公司将以自筹资金或其他融资方式补足.
在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整.
本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换.
(八)发行时间公司将在本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份.
(九)承销方式本次配股采用代销方式.
(十)本次配股前滚存未分配利润的分配方案本次配股实施前滚存未分配利润,由配股完成后的全体股东依其持股比例享有.
(十一)本次配股相关决议的有效期本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效.
第六届董事会第二十八次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长配股相关决议有效期的议案》,同意将本次配股相关决议有效期延长至公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起6个月内.
(十二)承销期承销期为本配股说明书刊登日(2018年5月15日)至发行结果公告日(2018年5月28日).
(十三)发行费用单位:万元发行费用金额承销及保荐费用【】律师费用【】会计师费用【】信息披露费用、发行手续费等【】发行费用合计【】(十四)本次配股日程安排交易日日期配股安排停牌安排R-2日2018年5月15日刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告正常交易R-1日2018年5月16日网上路演正常交易R日2018年5月17日配股股权登记日正常交易R+1日-R+5日2018年5月18日至2018年5月24日配股缴款起止日期、配股提示性公告(5次)全天停牌R+6日2018年5月25日登记公司网上清算全天停牌R+7日2018年5月28日发行结果公告日;发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日正常交易上述日期安排为正常交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)与发行人将及时公告,修改相关发行日期.
(十五)本次发行证券的上市流通本次配股完成后,本次获配股票将按有关规定在深圳证券交易所上市流通.
三、本次发行相关机构(一)发行人:北京科锐配电自动化股份有限公司法定代表人:张新育董事会秘书:郭文亮办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼107电话:010-62981321传真:010-82701909(二)保荐机构(主承销商):广州证券股份有限公司法定代表人:胡伏云保荐代表人:杨成云、梁彬圣项目协办人:李泽由项目经办人:潘云飞、于志强、胡雁、刘晓、杨洪垒办公地址:广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层电话:020-88836999传真:020-88836624(三)发行人律师:北京国枫律师事务所负责人:张利国经办律师:曲凯、赵航办公地址:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层电话:010-88004488传真:010-66555566(四)发行人会计师:大信会计师事务所(特殊普通合伙)负责人:胡咏华经办会计师:密惠红、于曙光、余骞办公地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层电话:010-82330558传真:010-82332287(五)申请上市的证券交易所:深圳证券交易所住所:深圳市福田区深南大道2012号电话:0755-88668888传真:0755-82083947(六)保荐人(主承销商)收款银行:中国工商银行广州南方支行户名:广州证券股份有限公司账号:3602041719222300219第二节主要股东情况一、公司股本结构截至2017年12月31日,发行人股本结构如下:股份类别股份数量(股)占总股本比例一、有限售条件流通股17,125,7984.
43%境内自然人持股17,125,7984.
43%二、无限售条件流通股369,879,20295.
57%人民币普通股369,879,20295.
57%三、股份总数387,005,000100.
00%二、公司前十名股东持股情况截至2017年12月31日,发行人前十大股东持股情况如下:单位:股序号股东名称股份性质持股数持股比例质押数量1科锐北方无限售流通股139,663,00536.
09%122,821,3902中国电力科学研究院无限售流通股37,447,6009.
68%3中央汇金资产管理有限责任公司无限售流通股7,579,9601.
96%4贾颀无限售流通股4,450,7901.
15%5刘怀宇无限售流通股3,808,0000.
98%3,807,9906北京万峰达电力电子有限责任公司无限售流通股2,340,6470.
60%7李立军无限售流通股1,600,0000.
41%8张新育无限售流通股/有限售流通股1,595,7320.
41%9朱广军无限售流通股801,0000.
21%10朱京展无限售流通股660,0000.
17%合计-199,946,73451.
67%126,629,380注:张新育为公司董事长,其持有的股份中有限售条件的普通股数量为1,196,798股.
第三节财务会计信息一、报告期财务报告审计情况发行人2015年度、2016年度和2017年度财务报告经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,分别出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字[2016]第1-00154号、大信审字[2017]第1-00146号和大信审字[2018]第1-00057号).
本章引用的数据来源除特别注明外均为合并报表数据,本章分析内容以2015年度、2016年度和2017年度经审计的财务报告为基础.
二、报告期财务报表(一)合并报表口径的财务报表1、合并资产负债表单位:万元项目2017年末2016年末2015年末流动资产:货币资金34,691.
7439,331.
4327,316.
30应收票据2,581.
624,835.
632,140.
61应收账款106,040.
9071,639.
7169,944.
67预付款项4,838.
701,902.
691,928.
98应收利息43.
5438.
8923.
00其他应收款4,639.
984,953.
953,976.
68存货48,446.
5739,217.
7030,638.
08其他流动资产1,652.
59152.
68-流动资产合计202,935.
64162,072.
67135,968.
31非流动资产:可供出售金融资产7,512.
527,512.
52-投资性房地产437.
76534.
29-长期股权投资8,566.
211,778.
1818.
72固定资产43,496.
6842,846.
6424,977.
63在建工程7,831.
321,538.
8714,757.
38无形资产13,304.
4113,254.
089,869.
65商誉3,762.
052,187.
481,513.
14长期待摊费用684.
87595.
91448.
18递延所得税资产1,946.
541,470.
141,211.
16其他非流动资产1,350.
00961.
934,461.
45非流动资产合计88,892.
3672,680.
0557,257.
30资产总计291,828.
00234,752.
73193,225.
62流动负债:短期借款9,000.
0016,300.
007,000.
00应付票据27,735.
8817,900.
007,013.
70应付账款77,903.
4254,803.
6152,554.
70预收款项4,557.
024,823.
033,885.
12应付职工薪酬3,117.
362,495.
211,809.
92应交税费4,194.
602,097.
863,045.
18应付利息41.
7918.
369.
59其他应付款15,091.
8812,574.
341,587.
22一年内到期的非流动负债318.
33298.
12289.
48流动负债合计141,960.
29111,310.
5377,194.
91非流动负债:长期借款20,060.
00--长期应付款---递延收益--84.
66其他非流动负债---非流动负债合计20,060.
00-84.
66负债合计162,020.
29111,310.
5377,279.
56所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)38,700.
5021,828.
0021,828.
00资本公积45,756.
9849,361.
8549,238.
19减:库存股10,953.
53--盈余公积8,146.
967,512.
256,836.
45未分配利润40,071.
7836,902.
2731,023.
26归属于母公司所有者权益121,722.
68115,604.
37108,925.
90少数股东权益8,085.
027,837.
837,020.
16所有者权益合计129,807.
71123,442.
20115,946.
05负债和所有者权益总计291,828.
00234,752.
73193,225.
622、合并利润表单位:万元项目2017年度2016年度2015年度营业收入221,528.
06177,659.
43146,222.
01减:营业成本165,444.
57131,106.
52111,410.
08税金及附加2,011.
251,349.
431,239.
81销售费用22,611.
7420,679.
9917,137.
51管理费用21,607.
8214,822.
4510,798.
71财务费用1,122.
98451.
46-66.
01资产减值损失2,001.
951,591.
522,391.
94加:投资收益(损失以"-"号填列)99.
69170.
45-1.
28资产处置收益(损失以"-"号填列)185.
16--其他收益2,240.
57--营业利润9,253.
177,828.
513,308.
67加:营业外收入466.
742,115.
392,110.
87减:营业外支出107.
2467.
485.
00利润总额9,612.
679,876.
435,414.
54减:所得税1,461.
261,582.
591,146.
51净利润8,151.
418,293.
844,268.
03归属于母公司所有者的净利润7,218.
977,646.
224,280.
43少数股东损益932.
44647.
62-12.
40综合收益总额8,151.
418,293.
844,268.
03归属于母公司普通股东综合收益7,218.
977,646.
224,280.
43归属于少数股东的综合收益932.
44647.
62-12.
40每股收益:基本每股收益0.
18690.
35030.
1961稀释每股收益0.
18430.
35030.
19613、合并现金流量表单位:万元项目2017年度2016年度2015年度经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金225,751.
80184,297.
03155,357.
46收到的税费返还2,102.
021,594.
551,333.
22收到其他与经营活动有关的现金2,243.
131,879.
991,840.
94经营活动现金流入小计230,096.
96187,771.
57158,531.
61购买商品、接受劳务支付的现金154,359.
51123,354.
48105,275.
12支付给职工以及为职工支付的现金25,384.
8421,938.
1019,245.
23支付的各项税费11,745.
7812,225.
6010,389.
36支付其他与经营活动有关的现金29,868.
9824,121.
3520,110.
65经营活动现金流出小计221,359.
11181,639.
52155,020.
36经营活动产生的现金流量净额8,737.
846,132.
053,511.
25投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金---取得投资收益收到的现金1.
26--处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额351.
49248.
912.
81处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-52.
20-投资活动现金流入小计352.
75301.
102.
81购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,984.
234,131.
558,547.
79投资支付的现金6,689.
6010,371.
292.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额756.
10480.
867,395.
87支付其他与投资活动有关的现金1,860.
22--投资活动现金流出小计21,290.
1614,983.
7015,945.
66投资活动产生的现金流量净额-20,937.
40-14,682.
59-15,942.
85筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金60.
0011,214.
49132.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.
00120.
41132.
00取得借款收到的现金36,060.
0021,300.
0010,000.
00筹资活动现金流入小计36,120.
0032,514.
4910,132.
00偿还债务支付的现金23,300.
0012,000.
003,500.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,951.
691,769.
883,620.
34支付其他与筹资活动有关的现金890.
00--筹资活动现金流出小计29,141.
6913,769.
887,120.
34筹资活动产生的现金流量净额6,978.
3118,744.
613,011.
66汇率变动对现金的影响0.
22--现金及现金等价物净增加额-5,221.
0310,194.
07-9,419.
94期初现金及现金等价物余额35,917.
6725,723.
6035,143.
54期末现金及现金等价物余额30,696.
6435,917.
6725,723.
604、合并所有者权益变动表单位:元项目2017年归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润小计一、上年期末余额218,280,00.
00493,618,500.
4775,122,503.
05369,022,697.
191,156,043,700.
7178,378,257.
941,234,21,958.
65加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额218,280,000.
00493,618,500.
4775,122,503.
0536,022,697.
191,156,043,700.
7178,378,257.
941,234,421,958.
65三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)168,72,000.
00-36,048,749.
72109,535,300.
006,347,084.
2931,695,103.
8161,183,138.
382,471,991.
6363,655,130.
01(一)综合收益总额72,189,688.
1072,189,688.
109,324,446.
9881,514,135.
08(二)股东投入和减少资本9,370,000.
00123,306,250.
28109,535,300.
0023,140,950.
284,649,177.
9618,491,772.
321.
股东投入的普通股9,370,000.
00101,570,800.
00110,940,800.
00600,000.
00600,000.
002.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额15943,392.
9715,943,392.
9715,943,392.
974.
其他5,792,057.
31-1,405,500.
007,17,557.
31-5,249,177.
961,948,379.
35(三)利润分配6,347,084.
29-40,494,584.
29-34,147,500.
00-2,203,277.
39-36,350,777.
391.
提取盈余公积6,347,084.
29-6,347,084.
292.
对股东的分配-34,147,500.
00-34,147,500.
00-2,203,277.
39-36,350,777.
393.
其他(四)股东权益内部结转159,355,000.
00-159,355,000.
001.
资本公积转增资本(或股本)159,355,000.
00-159,355,000.
002.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额387,005,000.
00457,569,750.
75109,535,300.
0081,469,587.
34400,717,801.
001,217,226839.
0980,850,249571,298,077,088.
66单位:元项目2016年归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润小计一、上年期末余额218,280,000.
00492,381,920.
8468,364,482.
39310,232,551.
051,089,258,954.
2870,201,593.
191,159,460,547.
47加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额218,280,000.
00492,381,920.
8468,364,482.
39310,232,551.
051,089,258,954.
2870,201,593.
191,159,460,547.
47三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,236,579.
636,758,020.
6658,790,146.
1466,784,746.
438,176,664.
7574,961,411.
18(一)综合收益总额76,462,166.
8076,462,166.
806,476,208.
3882,938,375.
18(二)股东投入和减少资本1,236,579.
631,236,579.
632,602,095.
123,838,674.
751.
股东投入的普通股2,602,095.
122,602,095.
122.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额1,394,872.
481,394,872.
481,394,872.
484.
其他-158,292.
85-158,292.
85-158,292.
85(三)利润分配6,758,020.
66-17,672,020.
66-10,914,000.
00-901,638.
75-11,815,638.
751.
提取盈余公积6,758,020.
66-6,758,020.
660.
002.
对股东的分配-10,914,000.
00-10,914,000.
00-901,638.
75-11,815,638.
753.
其他(四)股东权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额218,280,000.
00493,618,500.
4775,122,503.
05369,022,697.
191,156,043,700.
7178,378,257.
941,234,421,958.
65单位:元项目2015年归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润小计一、上年期末余额218,280,000.
00492,381,920.
8463,647,676.
65304,887,050.
161,079,196,647.
6548,004,380.
851,127,201,028.
50加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额218,280,000.
00492,381,920.
8463,647,676.
65304,887,050.
161,079,196,647.
6548,004,380.
851,127,201,028.
50三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)4,716,805.
745,345,500.
8910,062,306.
6322,197,212.
3432,259,518.
97(一)综合收益总额42,804,306.
6142,804,306.
61-123,971.
6442,680,334.
97(二)股东投入和减少资本23,222,822.
7323,222,822.
731.
股东投入的普通股1,320,000.
001,320,000.
002.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他21,902,822.
7321,902,822.
73(三)利润分配4,716,805.
74-37,458,805.
72-32,741,999.
98-901,638.
75-33,643,638.
731.
提取盈余公积4,716,805.
74-4,716,805.
742.
对股东的分配-32,741,999.
98-32,741,999.
98-901,638.
75-33,643,638.
733.
其他(四)股东权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额218,280,000.
00492,381,920.
8468,364,482.
39310,232,551.
051,089,258,954.
2870,201,593.
191,159,460,547.
47(二)母公司报表口径的财务报表1、母公司资产负债表单位:万元项目2017年末2016年末2015年末流动资产:货币资金27,308.
5932,279.
9822,515.
64应收票据2,086.
953,355.
021,870.
61应收账款93,193.
7058,021.
7755,258.
63预付款项1,866.
31299.
401,342.
05应收利息43.
5438.
8423.
00其他应收款5,711.
876,939.
673,665.
12存货33,634.
4723,022.
0319,028.
93流动资产合计163,845.
43123,956.
71103,703.
97非流动资产:可供出售金融资产7,512.
527,512.
52-投资性房地产211.
24280.
66-长期股权投资56,456.
9938,624.
2526,348.
83固定资产28,205.
9929,587.
0513,028.
91在建工程276.
30380.
5713,892.
38无形资产6,255.
365,912.
866,138.
94长期待摊费用132.
6235.
6131.
63递延所得税资产1,277.
971,123.
02949.
07其他非流动资产1,350.
00961.
933,261.
00非流动资产合计101,679.
0084,418.
4863,650.
75资产总计265,524.
42208,375.
19167,354.
72流动负债:短期借款9,000.
0016,000.
007,000.
00应付票据26,820.
0017,900.
007,013.
70应付账款77,033.
5150,231.
6549,398.
02预收款项3,207.
302,435.
302,023.
19应付职工薪酬1,756.
491,465.
921,122.
49应交税费3,530.
55820.
822,228.
89应付利息41.
7918.
369.
59其他应付款19,967.
2120,628.
845,296.
59一年内到期的非流动负债318.
33298.
12289.
48流动负债合计141,675.
18109,799.
0174,381.
95非流动负债:长期借款20,000.
00长期应付款---递延收益--84.
66非流动负债合计20,000.
00-84.
66负债合计161,675.
18109,799.
0174,466.
61所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)38,700.
5021,828.
0021,828.
00资本公积45,808.
5949,386.
8449,247.
36减:库存股10,953.
53--盈余公积7,647.
547,012.
836,337.
03未分配利润22,646.
1420,348.
5115,475.
73所有者权益合计103,849.
2498,576.
1992,888.
11负债和所有者权益总计265,524.
42208,375.
19167,354.
722、母公司利润表单位:万元项目2017年度2016年度2015年度营业收入203,651.
07165,397.
57136,566.
24减:营业成本162,826.
32133,623.
44112,671.
83税金及附加1,371.
24778.
73816.
34销售费用20,060.
3916,542.
0214,704.
91管理费用12,650.
089,169.
076,562.
17财务费用1,043.
56448.
50-16.
82资产减值损失1,188.
221,244.
371,668.
81加:投资收益1,021.
142,211.
303,304.
86资产处置收益185.
16--其他收益1,556.
51--营业利润7,274.
075,802.
743,463.
87加:营业外收入143.
431,715.
371,466.
14减:营业外支出20.
9426.
101.
91利润总额7,396.
567,492.
014,928.
10减:所得税1,049.
47733.
99211.
30净利润6,347.
086,758.
024,716.
81综合收益总额6,347.
086,758.
024,716.
813、母公司现金流量表单位:万元项目2017年度2016年度2015年度经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金204,188.
76186,473.
75144,551.
62收到的税费返还1,661.
601,497.
001,115.
71收到其他与经营活动有关的现金518.
323,659.
63594.
09经营活动现金流入小计206,368.
69191,630.
38146,261.
42购买商品、接受劳务支付的现金155,622.
45144,249.
70110,597.
52支付给职工以及为职工支付的现金14,271.
1412,912.
1212,954.
11支付的各项税费6,825.
287,394.
817,129.
71支付其他与经营活动有关的现金25,021.
2217,028.
2116,605.
57经营活动现金流出小计201,740.
09181,584.
84147,286.
90经营活动产生的现金流量净额4,628.
5910,045.
54-1,025.
47投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金1,084.
67148.
40198.
67取得投资收益收到的现金750.
932,209.
843,209.
84处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额338.
76763.
06-投资活动现金流入小计2,174.
363,121.
293,408.
51购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,007.
872,592.
037,191.
81投资支付的现金16,507.
6721,077.
047,775.
00支付其他与投资活动有关的现金1,260.
21投资活动现金流出小计19,775.
7523,669.
0614,966.
81投资活动产生的现金流量净额-17,601.
39-20,547.
77-11,558.
30筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金-11,094.
08-取得借款收到的现金-21,000.
0010,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金36,000.
00筹资活动现金流入小计36,000.
0032,094.
0810,000.
00偿还债务支付的现金23,000.
0012,000.
003,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,721.
301,678.
073,525.
70支付其他与筹资活动有关的现金800.
00筹资活动现金流出小计28,521.
3013,678.
076,525.
70筹资活动产生的现金流量净额7,478.
7018,416.
013,474.
30汇率变动对现金的影响---现金及现金等价物净增加额-5,494.
097,913.
79-9,109.
48期初现金及现金等价物余额28,866.
2220,952.
4430,061.
92期末现金及现金等价物余额23,372.
1328,866.
2220,952.
444、母公司所有者权益变动表单位:元项目2017年股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年期末余额218,280,000.
00493,868,439.
0970,128,299.
53203,485,120.
74985,761,859.
36加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额218,280,000.
00493,868,439.
0970,128,299.
53203,485,120.
74985,761,859.
36三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)168,725,000.
00-35,782,513.
62109,535,300.
006,347,084.
2922,976,258.
6552,730,529.
32(一)综合收益总额63,470,842.
9463,470,842.
94(二)股东投入和减少资本9,370,000.
00123,572,486.
38109,535,300.
0023,407,186.
381.
股东投入的普通股9,370,000.
00101,570,800.
00110,940,800.
002.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额15,943,392.
9215,943,392.
924.
其他6,058,293.
46-1,405,500.
007,463,793.
46(三)利润分配6,347,084.
29-40,494,584.
29-34,147,500.
001.
提取盈余公积6,347,084.
29-6,347,084.
292.
对股东的分配-34,147,500.
00-34,147,500.
003.
其他(四)股东权益内部结转159,355,000.
00-159,355,000.
001.
资本公积转增资本(或股本)159,355,000.
00-159,355,000.
002.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额387,005,000.
00458,085,925.
47109,535,300.
0076,475,383.
82226,461,379.
391,038,492,388.
68单位:元项目2016年股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年期末余额218,280,000.
00492,473,566.
6163,370,278.
87154,757,276.
59928,881,122.
07加:会计政策变更前期差错更正其他-1,180,341.
83-1,180,341.
83二、本年期初余额218,280,000.
00492,473,566.
6163,370,278.
87153,576,934.
76927,700,780.
24三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,394,872.
486,758,020.
6649,908,185.
9858,061,079.
12(一)综合收益总额67,580,206.
6467,580,206.
64(二)股东投入和减少资本1,394,872.
481,394,872.
481.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额1,394,872.
481,394,872.
484.
其他(三)利润分配6,758,020.
66-17,672,020.
66-10,914,000.
001.
提取盈余公积6,758,020.
66-6,758,020.
662.
对股东的分配-10,914,000.
00-10,914,000.
003.
其他(四)股东权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额218,280,000.
00493,868,439.
090.
0070,128,299.
53203,485,120.
74985,761,859.
36单位:元项目2015年股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年期末余额218,280,000.
00492,473,566.
6158,653,473.
13145,048,024.
89914,455,064.
63加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额218,280,000.
00492,473,566.
6158,653,473.
13145,048,024.
89914,455,064.
63三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)4,716,805.
749,709,251.
7014,426,057.
44(一)综合收益总额47,168,057.
4247,168,057.
42(二)股东投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配4,716,805.
74-37,458,805.
72-32,741,999.
981.
提取盈余公积4,716,805.
74-4,716,805.
742.
对股东的分配-32,741,999.
98-32,741,999.
983.
其他(四)股东权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额218,280,000.
00492,473,566.
6163,370,278.
87154,757,276.
59928,881,122.
07三、合并报表的范围及变化情况(一)合并财务报表的编制方法发行人将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围.
合并财务报表以发行人及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由发行人按照《企业会计准则第33号一一合并财务报表》编制.
(二)报告期内合并范围变化情况报告期内,发行人合并报表范围变更情况如下:变动期间公司名称合并报表变化情况2017年厦门科锐能源服务有限公司增加公司,非同一控制下企业合并北京华电怡和电力工程有限公司增加公司,非同一控制下企业合并北京科锐新能源科技有限公司增加公司,投资设立安徽科锐能源服务有限公司增加公司,投资设立北京科锐先锋电气销售有限公司减少公司,吸收合并2016年郑州科锐同源电力设计有限公司增加公司,非同一控制下企业合并杭州平旦科技有限公司增加公司,非同一控制下企业合并郑州空港科锐电力设备有限公司增加公司,投资设立北京科锐能源管理有限公司增加公司,投资设立广东科锐能源服务有限公司增加公司,投资设立北京科锐云涌科技有限公司减少公司,股份转让郑州祥和科锐环保设备有限公司减少公司,股份转让2015年郑州开新电工有限公司增加公司,非同一控制下企业合并河南科锐电力设备运行维护有限公司增加公司,投资设立上海科锐环保科技有限公司减少公司,注销四、主要财务指标及非经常性损益明细表(一)报告期主要财务指标财务指标2017年末/2017年度2016年末/2016年度2015年末/2015年度流动比率1.
431.
461.
76速动比率1.
091.
101.
36资产负债率(母公司)60.
89%52.
69%44.
50%资产负债率(合并报表)55.
52%47.
42%39.
99%利息保障倍数8.
1717.
5422.
24应收账款周转率(次)2.
492.
512.
40存货周转率(次)3.
773.
753.
75总资产周转率(次)0.
840.
830.
80每股经营性净现金流量(元)0.
230.
280.
16每股净现金流量(元)-0.
130.
47-0.
43每股净资产(元)3.
155.
304.
99研发费用占营业收入的比重4.
74%4.
18%3.
18%注:流动比率=流动资产/流动负债;速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;资产负债率=负债总额/资产总额;利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出;应收账款周转率=营业收入/平均应收账款;存货周转率=营业成本/平均存货;总资产周转率=营业收入/平均资产总额;每股经营性净现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额研发费用占营业收入的比重=研发支出/营业收入(二)净资产收益率及每股收益按照中国证监会《公开发行证券公司信息编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)要求计算的净资产收益率及每股收益如下:项目净资产收益率每股收益(元)基本稀释2017年度归属于母公司普通股股东的净利润6.
14%0.
190.
19扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润5.
61%0.
170.
172016年度归属于母公司普通股股东的净利润6.
81%0.
350.
35扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润6.
29%0.
320.
322015年度归属于母公司普通股股东的净利润3.
96%0.
200.
20扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润3.
30%0.
160.
16上述指标的计算方法为:1、加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei*Mi÷M0–Ej*Mj÷M0±Ek*Mk÷M0)其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数.
2、基本每股收益基本每股收益=P0÷SS=S0+S1+Si*Mi÷M0–Sj*Mj÷M0-Sk其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数.
3、稀释每股收益稀释每股收益=(P+已确认为费用的稀释性潜在普通股利息*(1-所得税率)-转换费用)/(S0+S1+Si*Mi÷M0-Sj*Mj÷M0+认股权证、期权行权增加股份数)其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整.
公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值.
(三)报告期非经常性损益明细表单位:万元项目2017年度2016年2015年非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分160.
17111.
52-2.
33越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外699.
56545.
05843.
61计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益;除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的收益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收支净额-41.
1047.
6118.
19其他符合非经常性损益定义的损益项目非经营性损益对利润总额的影响的合计818.
63704.
18859.
47减:所得税影响数-135.
67105.
94128.
90减:少数股东影响数-51.
939.
5316.
20归属于母公司的非经常性损益影响数631.
03588.
7714.
36扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润6,587.
947,057.
523,566.
07第四节管理层讨论与分析一、财务状况分析(一)资产状况分析1、资产总体结构报告期内,公司各期末资产情况及变化如下:单位:万元项目2017年末2016年末2015年末金额占比变动金额占比变动金额占比变动流动资产:货币资金34,691.
7411.
89%-11.
80%39,331.
4316.
75%43.
99%27,316.
3014.
14%-23.
07%应收票据2,581.
620.
88%-46.
61%4,835.
632.
06%1.
262,140.
611.
11%18.
34%应收账款106,040.
9036.
34%48.
02%71,639.
7130.
52%2.
42%69,944.
6736.
20%34.
91%预付款项4,838.
701.
66%1.
541,902.
690.
81%-1.
36%1,928.
981.
00%32.
45%应收利息43.
540.
01%11.
96%38.
890.
02%69.
10%23.
000.
01%-74.
55%其他应收款4,639.
981.
59%-6.
34%4,953.
952.
11%24.
57%3,976.
682.
06%75.
49%存货48,446.
5716.
60%23.
53%39,217.
7016.
71%28.
00%30,638.
0815.
86%6.
51%其他流动资产1,652.
590.
57%9.
82152.
680.
07%流动资产合计202,935.
6469.
54%25.
21%162,072.
6769.
04%19.
20%135,968.
3170.
37%11.
69%非流动资产:可供出售金融资产7,512.
522.
57%-7,512.
523.
20%--投资性房地产437.
760.
15%-18.
07%534.
290.
23%--长期股权投资8,566.
212.
94%3.
821,778.
180.
76%94.
0118.
720.
01%固定资产43,496.
6814.
90%1.
52%42,846.
6418.
25%71.
54%24,977.
6312.
93%24.
87%在建工程7,831.
322.
68%4.
091,538.
870.
66%-89.
57%14,757.
387.
64%-8.
89%无形资产13,304.
414.
56%0.
38%13,254.
085.
65%34.
29%9,869.
655.
11%-3.
39%商誉3,762.
051.
29%71.
98%2,187.
480.
93%44.
57%1,513.
140.
78%-20.
09%长期待摊费用684.
870.
23%14.
93%595.
910.
25%32.
96%448.
180.
23%递延所得税资产1,946.
540.
67%32.
40%1,470.
140.
63%21.
38%1,211.
160.
63%-0.
27%其他非流动资产1,350.
000.
46%40.
34%961.
930.
41%-78.
44%4,461.
452.
31%非流动资产合计88,892.
3630.
46%22.
31%72,680.
0530.
96%26.
94%57,257.
3029.
63%15.
61%资产总计291,828.
00100.
00%24.
31%234,752.
73100.
00%21.
49%193,225.
62100.
00%12.
82%2、货币资金单位:万元项目2017年末2016年末2015年末库存现金12.
8317.
6213.
34银行存款22,325.
8630,206.
0523,526.
80其他货币资金12,353.
049,107.
763,776.
16合计34,691.
7439,331.
4327,316.
30最近三年末,公司货币资金分别为27,316.
30万元、39,331.
43万元和34,691.
74万元,在总资产中占比分别为14.
14%、16.
75%和11.
89%.
公司的货币资金由库存现金、银行存款和其他货币资金组成,公司的其他货币资金主要系银行承兑保证金、保函保证金及信用证保证金.
公司2015年末的货币资金较2014年末减少8,193.
93万元,减幅23.
07%,主要是因为2015年支付研发中心及公司总部在建项目支出,以及支付对郑州开新及科锐博实的股权投资款较大导致.
公司2016年末的货币资金较2015年末增加12,015.
13万元,增幅43.
99%,主要是因为2016年末公司收到限制性股票认购款项所致.
公司2017年末的货币资金较2016年末减少4,639.
69万元,减幅11.
80%,主要是因为2017年郑州空港智能配电设备制造项目投入和支付股权投资款所致.
3、应收款项(1)应收款项余额及坏账准备计提情况单位:万元项目2017年末2016年末2015年末账面余额116,085.
7979,830.
2676,559.
44坏账准备10,044.
898,190.
556,614.
76账面价值106,040.
9071,639.
7169,944.
67报告期内各期末,公司应收账款账面价值分别为69,944.
67万元、71,639.
71万元和106,040.
90万元,占公司总资产的比例较高,分别为36.
20%、30.
52%和36.
34%.
主要原因是公司所处配电及控制设备行业特点决定,公司主要客户是各省市的电力公司和供电局等单位,在产业链中处于强势地位,地方的电力公司和供电局采购配电及控制设备安装验收并投入运营后,内部付款流程较长,涉及多部门、多环节,一般需要向上级电力部门申请拨款,批准、拨款到位需一段时间;另外,电力公司和供电局一般会要求配电及控制设备生产企业按货款的10%提供质量保证金,待产品安装运行满一年至三年未发生质量问题时再将质量保证金支付.
公司对比同行业上市公司坏账准备计提比例如下:账龄应收款项坏账计提比例(%)特锐德中能电气置信电气双杰电气合纵科技北京科锐300001.
SZ300062.
SZ600517.
SH300444.
SZ300477.
SZ002350.
SZ1年以内555551-2年101051010102-3年3020102020303-4年5050303050504-5年7080505080805年以上100100100100100100经过与同行业上市公司的坏账准备的计提比例进行比较,公司的应收账款的坏账准备计提比例在各年账龄的计提比例均与同行业上市公司中的最高水平一致,且不存在与同行业上市公司存在较大差异的情况.
经比对公司应收账款坏账准备计提政策与同行业公司的情况,公司的应收账款坏账准备计提政策谨慎.
(2)应收账款账龄结构分析单位:万元账龄2017年末2016年末2015年末余额坏账准备余额坏账准备余额坏账准备1年以内94,243.
054,712.
1557,634.
422,881.
7657,459.
402,873.
191至2年12,714.
061,271.
4113,240.
771,324.
0814,415.
631,441.
352至3年5,299.
721,589.
926,000.
791,800.
242,223.
72667.
123至4年2,525.
471,262.
731,225.
00612.
501,343.
75671.
874至5年474.
03379.
23786.
51629.
21778.
55622.
845年以上829.
45829.
45942.
77942.
77338.
39338.
39合计116,085.
7910,044.
8979,830.
268,190.
5576,559.
446,614.
76报告期内各期末,公司应收账款账面余额分别76,559.
44万元、79,830.
26万元和116,085.
79万元.
2015年末公司应收账款余额较2014年末增加20,142.
76万元,主要原因是部分客户回款时间延长以及质保金的增长导致1-2年应收账款余额增加9,317.
04万元,一年以内的应收账款余额增加10,314.
12万元.
2017年末公司应收账款余额较2016年末增加36,255.
53万元,主要是1年以内应收账款余额增加36,608.
63万元.
(3)应收账款前五名客户情况报告期内各期末,公司应收账款前五名客户及应收账款余额情况如下:年度客户期末余额(万元)占当期末应收账款余额比例(%)2017年末广东电网有限责任公司东莞供电局4,343.
283.
74广东电网有限责任公司惠州供电局4,320.
813.
72广东电网有限责任公司云浮供电局3,671.
913.
16中铁电气工业有限公司保定铁道变压器分公司3,545.
003.
05深圳供电局有限公司3,301.
872.
84小计19,182.
8716.
522016年末广东电网有限责任公司佛山供电局4,425.
205.
54北京博电新力电气股份有限公司2,845.
233.
56国网江苏省电力公司2,822.
373.
54国网辽宁省电力有限公司2,142.
312.
68国网青海省电力公司玉树供电公司1,500.
821.
88小计13,735.
9217.
212015年末北京博电新力电气股份有限公司3,152.
354.
12国网江苏省电力公司2,721.
563.
55国网辽宁省电力有限公司2,343.
083.
06深圳供电局有限公司2,205.
692.
88天津市城区电力物资公司2,153.
872.
81小计12,576.
5416.
43报告期内各期末,公司对单一客户的应收账款余额占当期末应收账款的比例均低于10%,公司应收账款不存在过度集中的风险.
2013年科锐博润收购了博电新力和北京博电新能电力科技有限公司(以下简称:博电两公司)的电力电子业务及资产.
根据双方签订的协议,在博电两公司对外签订的电力电子产品销售合同中,由于部分合同的交易对方不同意博电两公司将尚未完全履行完毕的合同权利和义务转移给科锐博润,其中,"尚未完全履行完毕的合同"包括尚未履行、部分履行或履行了主要合同义务但对方尚未验收、确认的合同,由科锐博润将生产的相关电力电子产品出售给博电新力,再由博电新力向原合同方履行产品交付等义务,因此,导致科锐博润对博电新力的应收款项.
根据科锐博润与博电新力的约定:科锐博润负责账款的催收,如博电新力未能追回款项导致其不能支付科锐博润在行合同项目款,科锐博润承诺不起诉博电新力.
4、预付款项单位:万元账龄2017年末2016年末2015年末1年以内4,498.
641,407.
381,515.
691至2年201.
80133.
06396.
492至3年84.
46345.
8416.
093年以上53.
7816.
420.
70合计4,838.
701,902.
691,928.
98报告期内各期末,公司预付款项余额分别为1,928.
98万元、1,902.
69万元和4,838.
70万元,公司预付账款主要集中在1年以内,主要核算预付货款,2017年末的预付账款余额较2016年末增加较大,主要为部分客户指定物料供应商采取预付款结算方式所致.
5、其他收账款(1)其他应收款项余额单位:万元项目2017年末2016年末2015年末账面余额5,017.
955,292.
094,338.
56坏账准备377.
97338.
14361.
88账面价值4,639.
984,953.
953,976.
68报告期内各期末,公司其他应收账款账面价值分别为3,976.
68万元、4,953.
95万元和4,639.
98万元,主要为项目投标保证金和往来款项,明细情况如下:单位:万元其他应收款明细情况2017年末2016年末2015年末投标保证金3,781.
523,781.
153,501.
18其他1,236.
421,510.
94837.
38合计5,017.
955,292.
094,338.
56(2)其他应收款账龄情况单位:万元账龄2017年末2016年末2015年末余额坏账准备余额坏账准备余额坏账准备1年以内3,941.
87197.
094,806.
35240.
323,581.
83179.
051至2年810.
8081.
08375.
7037.
57520.
0051.
992至3年227.
4368.
2343.
7513.
13123.
6137.
353至4年11.
025.
5132.
3216.
1621.
0410.
524至5年3.
883.
1014.
9611.
9645.
6036.
485年以上22.
9622.
9619.
0019.
0046.
4846.
48合计5,017.
95377.
975,292.
09338.
144,338.
56361.
88报告期内各期末,公司其他应收款大部分账龄在1年以内,因坏账原因导致资产发生损失的风险较小.
6、存货单位:万元项目2017年末2016年末2015年末账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料13,466.
93261.
7713,205.
167,990.
64181.
037,809.
606,932.
46340.
886,591.
57在产品9,690.
0812.
959,677.
137,448.
2521.
827,426.
438,051.
1319.
538,031.
59产成品11,096.
70248.
0310,848.
6710,306.
03243.
5410,062.
497,300.
90285.
157,015.
75发出商品14,704.
96-14,704.
9613,720.
07-13,720.
078,726.
59-8,726.
59委托加工物资10.
65-10.
65199.
10-199.
10272.
56-272.
56合计48,969.
32522.
7548,446.
5739,664.
09446.
3939,217.
7031,283.
64645.
5730,638.
08报告期内各期末,公司存货账面余额分别为31,283.
64万元、39,664.
09万元和48,969.
32万元,呈增长态势.
公司存货主要是公司的配电及控制设备,其生产和销售是根据客户订单安排,根据不同用户对配置的不同要求,严格按照订单要求进行原材料和配套装置的采购.
故障指示器作为配电线路的自动化检测装置,标准化程度较高,可以按计划批量生产,主要原材料按计划定期采购,保持一定的库存数量,以满足持续生产需求,且营业成本中原材料占比较大,为保障交货期,公司需为各类产品提前准备原材料.
最近三年,存货在资产中的占比分别为15.
86%、16.
71%和16.
60%,随着公司规模的不断扩大,报告期各期末存货余额不断增长,但在资产中的比例较为稳定,存货保持在合理区间范围.
公司在报告期各期末对公司存货进行减值测试,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备.
由于公司的少量存货会由于订单变更等原因出现呆滞情况,故存在少量的原材料、半成品及产成品的账面余额大于其可变现净值,公司对于这部分存货的账面余额大于可变现净值的部分计提存货跌价准备,而公司的发出商品是根据客户订单发给客户并经客户签收的存货,基本无减值迹象.
公司存货主要是公司的配电及控制设备,其生产和销售主要是根据客户订单安排,故公司报告期各期末的存货跌价准备金额较小,分别为645.
57万元、446.
39万元和522.
75万元.
公司的存货跌价准备计提充分、合理.
7、可供出售金融资产单位:万元项目2017年末2016年末2015年末可供出售金融资产7,512.
527,512.
52-报告期公司的可供出售金融资产主要为公司取得国鼎军安天下股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)、贵安新区配售电有限公司、兰考瑞华环保电力股份有限公司的股权投资.
截至2017年末具体投资情况如下:单位:万元被投资单位名称账面余额减值准备账面价值北京国鼎军安天下股权投资合伙企业(有限合伙)1,000.
00-1,000.
00宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)1,009.
02-1,009.
02贵安新区配售电有限公司4,500.
00-4,500.
00兰考瑞华环保电力股份有限公司1,003.
50-1,003.
50合计7,512.
52-7,512.
527、投资性房地产单位:万元项目2017年末2016年末2015年末金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)(一)账面原值房屋、建筑物1,958.
091,958.
092,002.
61100.
00-100.
00土地使用权合计1,958.
091,958.
092,002.
61100.
00-100.
00(二)累计折旧和累计摊销房屋、建筑物1,520.
33100.
001,468.
32100.
00-100.
00土地使用权合计1,520.
33100.
001,468.
32100.
00-100.
00(三)减值准备房屋、建筑物-100.
00-100.
00-100.
00土地使用权合计-100.
00-100.
00-100.
00(四)账面价值房屋、建筑物437.
76100.
00534.
29100.
00-100.
00土地使用权合计437.
76100.
00534.
29100.
00-100.
00报告期发行人投资性房地产全部采用成本计量模式,从2016年开始发行人将部分房产对外出租,相应房产由固定资产转入投资性房地产核算.
报告期内发行人投资性房地产减值准备无其他变动.
9、长期股权投资单位:万元项目2017年末2016年末2015年末长期股权投资8,566.
211,778.
1818.
72截至2017年末公司长期股份投资全部为对参股公司的投资,具体情况如下:单位:万元被投资单位期末余额初始投资年度郑州元昌企业管理咨询有限公司13.
572015年度郑州祥和科锐环保设备有限公司43.
342016年度北京科锐云涌科技有限公司6.
422016年度海南中电智诚电力服务有限公司1,743.
032016年度河南国控科锐能源管理有限公司2,004.
242017年度北京合众慧能科技股份有限公司3,042.
042017年度郑州航空港兴港电力有限公司1,713.
572017年度合计8,566.
2110、固定资产公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具等,报告期内公司固定资产情况如下:单位:万元项目2017年末2016年末2015年末一、账面原值合计:58,645.
7255,668.
6937,712.
57其中:房屋及建筑物40,943.
2740,493.
0323,475.
83机器设备12,780.
8110,766.
8910,441.
79运输工具1,395.
191,205.
761,104.
36其他3,526.
463,203.
012,690.
59二、累计折旧合计:15,098.
0312,771.
0312,683.
92其中:房屋及建筑物5,554.
424,389.
564,980.
58机器设备6,581.
565,767.
095,168.
92运输工具877.
21790.
27695.
76其他2,084.
831,824.
101,838.
66三、固定资产减值51.
0251.
0251.
02其中:房屋及建筑物---机器设备51.
0251.
0251.
02运输工具---其他---四、固定资产账面价值合计43,496.
6842,846.
6424,977.
63其中:房屋及建筑物35,388.
8536,103.
4718,495.
25机器设备6,148.
224,948.
775,221.
85运输工具517.
98415.
49408.
60其他1,441.
631,378.
91851.
93报告期内各期末,公司固定资产账面价值分别为24,977.
63万元、42,846.
64万元和43,496.
68万元.
2016年末固定资产账面价值较2015年末增加了17,869.
01万元,增幅71.
54%,主要系公司研发中心及公司总部在建项目在2016年度完工转入固定资产所致.
固定资产减值准备51.
02万元,为公司2014年收购科锐博实股权评估时所产生的固定资产减值.
自2014年7月1日起,公司将2012年1月1日后新增的房屋及建筑物,包括公司募投项目中建设的房屋及建筑物和公司为业务经营需要购买的商品房,折旧年限由20年变更为20-50年,其中厂房折旧年限由20年变更为30年,商品房按土地到期日计算折旧年限(最高不超过50年),固定资产折旧方法和残值率不变.
11、无形资产报告期内各期末,公司无形资产情况如下:单位:万元项目2017年末2016年末2015年末原值累计摊销净值原值累计摊销净值原值累计摊销净值土地使用权13,309.
151,237.
4012,071.
7513,309.
15922.
4312,386.
729,604.
74712.
508,892.
24专利权1,029.
80468.
51561.
291,029.
80372.
35657.
45892.
95278.
56614.
38非专利技术708.
62708.
62-708.
62708.
62-708.
62649.
5759.
05其他1,392.
01720.
65671.
37774.
20564.
29209.
92809.
33505.
36303.
98合计16,439.
593,135.
1813,304.
4115,821.
782,567.
7013,254.
0812,015.
642,145.
999,869.
65报告期内各期末,公司无形资产净值分别9,869.
65万元、13,254.
08万元和13,304.
41万元.
2016年末较2015年末增长34.
29%,主要系子公司空港电力报告期内取得土地使用权所致.
12、商誉单位:万元项目2017年末2016年末2015年末账面原值减值准备账面价值账面原值减值准备账面价值账面原值减值准备账面价值北京科锐博润电力电子有限公司1,893.
54380.
411,513.
141,893.
54380.
411,513.
141,893.
54380.
411,513.
14杭州平旦科技有限公司317.
37-317.
37317.
37-317.
37---郑州同源电力设计有限公司356.
97-356.
97356.
97-356.
97---厦门科锐能源服务有限公司1,223.
25-1,223.
25北京华电怡和电力工程有限公司351.
32-351.
32合计4,142.
45380.
413,762.
052,567.
89380.
412,187.
481,893.
54380.
411,513.
14公司在2017年非同一控制下企业合并了厦门科锐和华电怡和产生商誉,使得2017年末的商誉比2016年末增加1,574.
57万元.
公司在2015年度对科锐博润计提了380.
41万元的商誉减值,依据北京中威辰光资产评估有限公司出具的中威辰光评报字[2016]第2005号评估报告结果,截至2015年12月31日,科锐博润股东全部权益收益法评估值为7,089.
79万元,相应计提了科锐博润商誉减值准备380.
41万元.
公司结合与商誉相关的资产组或资产组组合进行减值测试,对可收回金额低于商誉账面价值的按其差额计提商誉减值准备.
除2015年度科锐博润商誉发生减值外,报告期其他商誉未发生减值迹象.
(二)负债状况分析(下转B10版)2018年5月15日星期二B9Disclosure信息披露zqsb@stcn.
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