公司私有云搭建

广州西麦科技股份有限公司2015年度报告证券简称:西麦科技证券代码:834289主办券商:中泰证券2015西麦科技NEEQ:834289广州西麦科技股份有限公司(GuangZhouVCMYTechnologyCo.
,Ltd.
)年度报告广州西麦科技股份有限公司2015年度报告2015年6月12日,经股东会同意,广州西麦信息科技有限公司进行改制,将有限责任公司变更为股份有限公司,改制后股本为3,000万股.
2015年8月14日,公司在广州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续.
公司于2015年9月30日被认定为广东省高新技术企业.
2015年11月18日,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让.
公司于2015年12月7日取得广东软件行业协会出具的《软件企业证明函》【粤软协函(2015)QP2-0379号】.
公司年度大事记广州西麦科技股份有限公司2015年度报告目录释义.
1第一节声明与提示2第二节公司概况3第三节会计数据和财务指标摘要5第四节管理层讨论与分析7第五节重要事项20第六节股本变动及股东情况22第七节融资及分配情况24第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况25第九节公司治理及内部控制28第十节财务报告32广州西麦科技股份有限公司2015年度报告1释义释义项目释义公司、西麦科技指广州西麦科技股份有限公司高级管理人员指总经理、副总经理、财务总监、市场总监、技术总监公司章程指《广州西麦科技股份有限公司章程》三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2015年1月1日-2015年12月31日云计算指cloudcomputing,是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问,进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络,服务器,存储,应用软件,服务),这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务供应商进行很少的交互.
PaaS指PlatformasaService,即平台即服务.
相应服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了PaaS.
人工智能AI指ArtificialIntelligence,它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学.
人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等.
虚拟/增强现实VR/AR指VirtualReality,虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统它利用计算机生成一种模拟环境是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中.
AugmentedReality,增强现实技术是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术,这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动.
IaaS指InfrastructureasaService,即基础设施即服务.
消费者使用处理、储存、网络以及各种基础运算资源,部署与执行操作系统或应用程式等各种软件.
客户端无须购买服务器、软件等网络设备,即可任意部署和运行处理、存储、网络和其它基本的计算资源.
CMMI指CapabilityMaturityModelIntegration,即软件能力成熟度模型集成,CMMI认证是由美国软件工程学会(简称SEI)制定的一套专门针对软件产品的质量管理和质量保证标准.
CMMI分五个台阶(五个等级),分别是CMMI一级,完成级;CMMI二级,管理级;CMMI三级,定义级;CMMI四级,量化管理级;CMMI五级,优化级.
广州西麦科技股份有限公司2015年度报告2第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述客户行业单一风险公司目前客户集中分布在电力行业,报告期内的前五大客户中有四大客户均为电网及其下属地市供电局,电力行业属于垄断性行业,处于相对强势地位,具有较强的议价能力,一定程度上限制了公司的盈利能力.
另外,公司对单一客户行业的严重依赖可能致使其经营受行业波动影响较大,而且在向其他行业领域进行市场开发时也面临着更多技术壁垒,公司未来的市场拓展力度仍有待提高.
营运资金不足风险公司2015年每股经营活动产生的现金流量净额为-0.
21元.
主要原因为公司公司研发投入较大,约定结算期以内的应收账款未收回,2015年公司支付2014年度采购款,导致经营活动现金流量净额下降,公司存在营运资金不足的风险.
技术更新不及时的风险公司主营业务为云计算软件产品的设计、开发及销售,并提供云计算产品及系统集成整体解决方案等技术服务.
云计算的突然兴起和网络应用的转型密不可分,随着信息技术产业的高速发展,软件与信息技术服务业也面临着不断更新的互联网应用及需求,这需要云计算服务供应商对市场保持高度敏感性和前瞻性.
公司虽持有CMMI3国际软件成熟度3级认证,但由于公司正处于快速成长期,受企业规模较小和资金缺乏等限制,研发环境和研发平台建设较国内外大型公司而言相对薄弱,如果公司无法准确判断信息技术行业的发展方向,及时开发新技术、新产品满足市场需求,将导致公司因竞争力下降而处于不利地位.
本期重大风险是否发生重大变化:否广州西麦科技股份有限公司2015年度报告3第二节公司概况一、基本信息公司中文全称广州西麦科技股份有限公司英文名称及缩写GuangZhouVCMYTechnologyCo.
,Ltd.
证券简称西麦科技证券代码834289法定代表人温振环注册地址广州高新技术产业开发区科丰路31号自编二栋华南新材料创新园G5栋203办公地址广州高新技术产业开发区科丰路31号自编二栋华南新材料创新园G5栋203主办券商中泰证券股份有限公司主办券商办公地址山东省济南市经七路86号证券大厦会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名鲁友国、龚勇会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层二、联系方式信息披露负责人朱勇电话020-32293060传真020-32293066电子邮箱zhuyong@vcmy.
com公司网址www.
vcmy.
com联系地址及邮政编码广州高新技术产业开发区科丰路31号自编二栋华南新材料创新园G5栋203;邮编510000公司指定信息披露平台的网址http://www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015年11月18日行业(证监会规定的行业大类)I65软件和信息技术服务业主要产品与服务项目云计算软件产品的设计、开发和销售,并提供系统集成整体解决方案等技术运维服务普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)30,000,000广州西麦科技股份有限公司2015年度报告4控股股东温振环实际控制人温振环四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号91440101753463691U是税务登记证号码91440101753463691U是组织机构代码91440101753463691U是广州西麦科技股份有限公司2015年度报告5第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元项目本期上年同期增减比例%营业收入50,445,578.
5138,727,091.
5930.
26毛利率%34.
2137.
97-归属于挂牌公司股东的净利润4,479,449.
10993,160.
28351.
03归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,390,754.
10996,600.
28340.
57加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)13.
495.
79_加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)13.
225.
81-基本每股收益(元/股)0.
150.
03351.
03二、偿债能力单位:元项目本期期末上年期末增减比例%资产总计46,329,457.
8649,250,104.
23-5.
93负债总计10,880,940.
3918,281,035.
86-40.
48归属于挂牌公司股东的净资产35,448,517.
4730,969,068.
3714.
46归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
181.
0314.
46资产负债率-母公司(%)23.
4937.
12-流动比率(倍)4.
212.
66-利息保障倍数42.
4813.
03-三、营运情况单位:元项目本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,204,842.
75-6,114,813.
92-应收账款周转率(次)2.
113.
21-存货周转率(次)-21,063.
42-广州西麦科技股份有限公司2015年度报告6四、成长情况项目本期上年同期增减比例%总资产增长率%-5.
93%214.
58-营业收入增长率%30.
26152.
31-净利润增长率%351.
0349,973.
22-五、股本情况单位:股项目本期期末上年期末增减比例%普通股总股本30,000,00030,000,000-计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---带有转股条款的债券---期权数量---六、非经常性损益单位:元项目金额1、计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)104,700.
002、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-300.
00非经常性损益合计104,400.
00所得税影响数-15,705.
00少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额88,695.
00七、因会计政策变更及差错正等追溯调整对数据财务挃标的影响无.
广州西麦科技股份有限公司2015年度报告7第四节管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式公司立足于软件和信息技术服务业,沿着"西麦小巨人"的产品线,坚持软件定义世界的思路开发自主产品.
公司拥有30项软件著作权、20多项专利.
公司凭借市场品牌、行业准入资质、稳定的质量,确保公司在行业中占有一定地位.
目前公司主要产品有分布式存储系统、云管理平台、应用虚拟化、应用服务体验系统等.
公司通过为客户提供云计算产品及系统集成整体解决方案以获取收入,主要客户群分布在能源、金融、运营商和医疗等行业领域.
公司销售主要面向电力、能源、金融等不同领域,一般采用直销的销售模式向终端客户直接推荐产品或服务.
另外,公司定位于专业的移动互联技术服务平台,在现有产品的技术基础上,收入来源为私有云搭建、在线大数据分析、云计算基础设施技术支持等技术服务及系统运行维护收入.
报告期内,公司商业模式未发生重大变化.
年度内变化统计:事项是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二)报告期内经营情况回顾2015年公司软件和信息技术服务业务稳定健康发展,本年度公司在沿用销售及提供云计算产品及系统集成业务板块为主导经营的基础上,坚持"软件定义世界"的思路开发自主产品,并加快推进自主研发产品的市场开拓工作,积极推进自主研发软件的开发与落地.
2015年收入、利润完成较好,增长态势明显,盈利能力持续提高.
1、公司财务状况和经营成果(1)报告期内,公司全年营业收入5,044.
56万元,比上年增长30.
26%;利润总额和净利润分别为506.
02万元和447.
95万元,分别比上年增长271.
58%和351.
03%;报告期末,公司总资产为4,632.
95万元,比上年减少5.
93%;期末归属于挂牌公司股东的净资产3,544.
85万元,比去年增长14.
46%.
(2)公司全年新签合同约8000万元,其中自主研发软件销售大幅增加,本年度公司制定销售战略,布局销售网络,加大市场开拓力度取得了良好的业绩为增加公司新的利润增长点奠定了基础.
(3)研发成果显著.
在报告期内,公司投入研发费用405.
90万元,占营业收入的8.
05%,公司已取得高新技术企业资格及软件企业证明函;公司目前已形成从底层数据库、云计算操广州西麦科技股份有限公司2015年度报告8作系统基础平台以及应用层、用户服务体验提升系统为核心的产品序列,主要产品有分布式存储系统、云管理平台、应用虚拟化、应用服务体验系统等.
2、现金流量情况2015年公司经营活动产生的现金净流量为-620.
48万元,投资活动产生的现金流量净额为-1.
12万元,筹资活动产生的现金流量净额1,014.
21万元,主要是公司本期内收回股东借款.
1.
主营业务分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期金额变动比例%占营业收入的比重%金额变动比例%占营业收入的比重%营业收入50,445,578.
5130.
26100.
0038,727,091.
59152.
31-营业成本33,187,557.
4738.
1465.
7924,024,096.
97154.
5662.
03毛利率%34.
21--37.
97-营业税金及附加425,948.
4441.
390.
84301,252.
66297.
070.
78管理费用9,080,760.
58-18.
5118.
0011,143,627.
65130.
8128.
77销售费用2,170,773.
5086.
594.
301,163,383.
4664.
213.
00财务费用112,347.
201.
740.
22110,430.
1566.
130.
29资产减值损失512,369.
28-17.
231.
02619,040.
83169.
641.
60营业利润4,955,822.
04262.
999.
821,365,259.
8740,002.
693.
53营业外收入104,700.
00-0.
21---营业外支出300.
00-91.
280.
003,440.
00-0.
01所得税费用580,772.
9457.
541.
15368,659.
596732.
370.
95净利润4,479,449.
10351.
038.
88993,160.
2849973.
222.
56项目重大变动原因:1、报告期内公司实现的营业收入为5,044.
56万元,同比增加1,171.
85万元,增幅为30.
26%,主要原因为本期自主软件及实施收入增加1,533.
92万元,增幅177.
85%.
本年度公司为加强市场竞争力和提高毛利率不断注重加强自主产品的研发和销售,不再依赖外购软件,从而提高了公司自主软件产品的销量,取得了一定的成绩.
报告期内毛利率34.
21%,上年同期毛利率37.
97%,降幅3.
75%,主要是由于公司自主软件毛利率波动较大,本期为45.
27%,上期为64.
35%,下降19.
08%,系2015年度在当前市场经济环境的影响下,整体行业内所有软硬件销售单价有所下滑,然而成本并未降低.
由于2014年经济环境较好自主软件售价较高,所以2014年毛利率较高.
使得2015年总体毛利率出现小幅波动.
2、公司本期营业成本为3,318.
76万元,较2014年度增加916.
35万元,增幅为38.
14%,主要原因是在报告期内收入上升导致营业成本上升.
3、公司本期营业税金及附加为42.
59万元,同比增加12.
47万元,增幅为41.
39%,主要原因是因为营业收入的增加导致增值税的增加,从而引起相关税金及附加增加.
4、公司本期管理费用为908.
08万元,同比减少206.
29万元,降幅为18.
51%,主要原广州西麦科技股份有限公司2015年度报告9因如下:(1)工资为77.
06万元,同比减少112.
97万元,降幅为59.
45%,主要原因是2015年公司新三板挂牌后为提高内部管理水平,对部门和人员分工进行细分,部分人员工资列入营业成本中核算.
(2)办公费为51.
59万元,同比减少34.
07万元,降幅为39.
78%,系本年度对内部管理治理进行了完善,严格控制办公费用所致.
(3)业务招待费为11.
41万元,同比减少15.
20万元,降幅为57.
11%,系本年度对业务招待费进行严格管理控制所致.
(4)技术服务费为0.
06万元,同比减少233.
88万元,降幅为99.
97%,系本期对部门间费用核算进行细分调整,部分费用调整计入营业成本核算所致.
(5)新三板上市辅导费为130.
27万元,同比增加130.
27万元,系本年度公司申请挂牌新三板费用,其中券商费用80.
00万元、审计费用24.
74万元、律师费用13.
88万元、股转公司服务费11.
65万元.
(6)咨询服务费为30.
74万元,同比增加30.
74万元,系本年度增加了知识产权及专利等咨询费.
(7)其他费用为81.
88万元,同比增加32.
81万元,增幅为66.
87%,其他费用包括职工福利费、电话费、折旧费、物管水电费、印花税、教育培训费、专利费、会议费、堤围费等.
其中职工福利费39.
00万元,系本年度为提升员工整体福利增加了体检费、旅游费用.
5、公司本期销售费用为217.
08万元,同比增加100.
74万元,增幅为86.
59%,主要原因如下:(1)差旅费为51.
75万元,同比增加51.
75万元,主要本期对部门和人员进行细分调整,部分费用调整计入销售费用核算所致.
(2)工资73.
91万元,同比增加32.
27万元,增幅为77.
50%,主要系本年度公司收入的增加,部分销售人员提成较高,所以工资较上年增幅较大.
(3)中标费为17.
47万元,同比增加13.
22万元,增幅为311.
21%,主要原因为主营业务收入的提高导致相对应的中标费用提高.
(4)招标费为17.
13万元,同比减少15.
01万元,降幅为46.
70%,主要系公司加大了内部管理控制,降低了日常的采购费率,制作性价比更高的标书等文件.
(5)咨询服务费为12.
95万元,同比减少20.
27万元,降幅为61.
02%,系2015年减少了一些关于销售模式的咨询及辅导.
(6)社保费为4.
40万元,同比增加3.
09元,增幅为255.
20%,系2015年销售人员的增加导致社保费用增加.
(7)其他费用为36.
50万元,同比增加36.
5万元,其他费用包括标书费、业务招待费、电话费、汽车费用等费用.
其中业务招待费为15.
96万元,同比增加15.
96万元,系公司为维护客户新增的招待费用.
6、报告期内公司营业利润为495.
58元,同比增加262.
99%,主要系公司营业收入的增幅大于营业总成本的增幅所致.
7、报告期内营业外收入为10.
47万元,系公司在2015年9获得广州开发区科技创新知识产权局发放的高新技术企业培育奖金10.
47万元.
8、报告期内营业外支出300元,同比减少3,140.
00元,降幅91.
28%;2014年度营业外支出主要系公司由于延期10日申报2014年度第四季度企业所得税而缴纳的滞纳金.
9、报告期内所得税费用为58.
08万元,同比增加21.
21万元,增幅为57.
54%,主要因为本年度营业利润增加359.
06万元,当期所得税费用增加所致.
10、报告期内实现净利润为447.
95万元,同比增加348.
63万元,增幅为351.
03%,主广州西麦科技股份有限公司2015年度报告10要是公司业务发展经营规模扩大,增加了自主研发产品的销售,使得公司利润得到提高.
(2)收入构成单位:元项目本期收入金额本期成本金额上期收入金额上期成本金额主营业务收入50,445,578.
5133,187,557.
4738,727,091.
5924,024,096.
97其他业务收入----合计50,445,578.
5133,187,557.
4738,727,091.
5924,024,096.
97按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%外购软件及实施16,769,486.
2433.
2420,541,767.
6653.
04终端设备9,028,085.
5017.
909,540,018.
7124.
64自主软件及实施23,964,006.
7747.
508,624,805.
2222.
27安装服务684,000.
001.
3620,500.
000.
05合计50,445,578.
51100.
0038,727,091.
59100.
00收入构成变动的原因1.
外购软件及实施收入2015年度较2014年度减少377.
23万元,减幅为18.
36%,减少的主要原因是公司针对部分客户的需求,自主研发了更符合客户需求的软件产品,导致外购软件产品销售占比下降.
2.
终端设备收入2015年度较2014年度减少51.
19万元,减幅为5.
37%,减少的主要原因为行业内经济形势下滑,整体市场终端设备采购下降,导致销售占比下降.
3.
自主软件及实施收入2015年较2014年度增加1,533.
92万元,增幅为177.
85%,主要原因为公司加快推进自主研发产品的市场开拓工作,自主研发产品更符合部分客户需求,所以销量增幅较大,销售占比增加.
4.
安装服务收入2015年度较2014年度增加66.
35万元,增幅为3,236.
59%,主要原因为2015年承接了深圳、东莞地区两个安装服务工程项目.
(3)现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-6,204,842.
75-6,114,813.
92投资活动产生的现金流量净额-11,249.
00-筹资活动产生的现金流量净额10,142,133.
5612,204,985.
30现金流量分析:2015年公司经营活动产生的现金流量净额为-620.
48万元,较上年变动不大,负数主要原因为:2015年度公司研发投入较大,约定结算期以内的应收账款未收回,导致当年经营活动现金流量净额为负.
报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为1,014.
21万元,主要是公司本期内收回股东借款.
广州西麦科技股份有限公司2015年度报告11(4)主要客户情况单位:元序号客户名称销售金额年度销售占比是否存在关联关系1北京东方视通科技有限公司8,931,623.
6017.
71%否2广东电网有限责任公司云浮供电局3,537,663.
617.
01%否3广东电网有限责任公司河源供电局3,385,795.
836.
71%否4广东电网有限责任公司阳江供电局2,589,861.
665.
13%否5广东电网有限责任公司湛江供电局2,071,348.
394.
11%否合计20,516,293.
0940.
67%-(5)主要供应商情况单位:元序号供应商名称采购金额年度采购占比是否存在关联关系1广州嘉轼轩物联科技有限公司7,125,060.
5426.
03否2广州市优普计算机有限公司5,788,936.
7521.
15否3深圳市百源泰科技有限公司4,477,136.
2416.
36否4广州市约克宝科贸有限公司2,052,649.
577.
50否5广州神州数码信息科技有限公司1,639,149.
565.
99否合计21,082,932.
6677.
01%-(6)研发支出单位:元项目本期金额上期金额研发投入金额4,058,968.
323,171,229.
66研发投入占营业收入的比例%8.
058.
19报告期内,公司研发费用投入主要用于软件产品的研发.
公司坚持"软件定义世界"的思路,积极开发企业私有云建设基础软件,重点突破SDN软件和网络交换机硬件开发,布局云计算基础软件系列产品,研发了西麦发分布式计算、分布式存储、分布式网路、负载均衡、虚拟化终端设备控制、网络分析等软件产品.
2.
资产负债结构分析单位:元项目本年期末上年期末占总资产比重的增减%金额变动比例%占总资产的比重%金额变动比例%占总资产的比重%货币资金14,337,212.
5337.
7130.
9510,411,170.
72140.
9421.
149.
81应收账款27,822,681.
6459.
7860.
0517,413,162.
28230.
2435.
3624.
69预付款项1,035,752.
10-78.
062.
244,720,661.
66428.
149.
59-7.
35其他应收款1,872,291.
22-88.
404.
0416,137,206.
43242.
6932.
77-28.
73广州西麦科技股份有限公司2015年度报告12其他流动资产759,914.
53-1.
64---1.
64固定资产260,219.
48-11.
390.
56293,684.
86-12.
910.
60-0.
04递延所得税资产241,386.
36-11.
970.
52274,218.
28129.
550.
56-0.
04短期借款--0.
002,500,000.
0025.
005.
08-5.
08应付账款6,787,369.
03-35.
4614.
6510,517,138.
00684.
0121.
35-6.
70预收款项310,000.
00-24.
330.
67409,679.
00-77.
170.
83-0.
16应付职工薪酬793,987.
6819,824.
411.
713,985.
00-0.
011.
70应交税费2,982,224.
6837.
906.
442,162,527.
39634.
034.
392.
05应付利息---5,902.
9214.
990.
01-0.
01其他应付款7,359.
00-99.
730.
022,681,803.
551148.
715.
45-5.
43资产总计46,329,457.
86-5.
93-49,250,104.
23214.
58--资产负债项目重大变动原因:1、报告期末,公司货币资金为1,433.
72万元,较期初增加392.
60万元,增幅37.
71%主要原因是公司主要客户南方电网系统结算一般为年底11到12月,同时公司2015年末专门组织了一次催收,收回部分款项,所以年末公司资金较为充裕.
2、报告期末,公司应收账款为2,782.
27万元,较期初增加1,040.
95万元,增幅59.
78%,主要原因是本期销售规模扩大导致应收账款增加.
3、报告期末,公司预付账款为103.
58万元,较期初减少368.
49万元,减幅78.
06%,主要原因是期末预付供应商货款大幅减少所致.
4、报告期末,其他应收款为187.
23万元,较期初减少1,426.
49万元,减幅88.
40%,主要原因是报告期初股东个人借款金额较大,股份公司成立前进行了归还.
5、报告期末,公司短期借款为0万元,较期初减少250.
00万元,减幅100.
00%,主要是因为本期偿还中国银行广州珠江支行营业部借款所致.
6、报告期末,公司应付账款为678.
74万元,较期初减少372.
98万元,减幅35.
46%,主要是因为报告期初积压了较多应付账款未支付,本期付款期限已到,支付了到期支付的供应商货款所致.
7、报告期末,公司应付职工薪酬为79.
40万元,较期初增加79.
00万元,增幅19,824.
41%,主要是因为本期末计提了2015年年终奖所致.
8、报告期末,应交税费298.
22万元,较期初增加81.
97万元,增幅37.
90%;主要原因是2015年12月份的收入的增长导致增值税及其附加税费相对增长.
9、报告期末,其他应付款0.
73万元,较期初减少267.
44万元,减幅99.
73%;主要原因是报告期内偿还了廖优义往来应付款247.
50万元、温振环往来应付款10.
00万元.
3.
投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况无.
(2)委托理财及衍生品投资情况广州西麦科技股份有限公司2015年度报告13无.
(三)外部环境的分析1、受到国家政策的大力扶持.
2015年1月国务院下发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》,意见指出到2017年,云计算在重点领域的应用得到深化,产业链条基本健全,初步形成安全保障有力,服务创新、技术创新和管理创新协同推进的云计算发展格局,带动相关产业快速发展.
服务能力大幅提升,形成若干具有较强创新能力的公共云计算骨干服务企业.
面向中小微企业和个人的云计算服务种类丰富,实现规模化运营,云计算系统集成能力显著提升.
2015年4月1日《信息安全技术云计算服务安全能力要求》正式颁布实施,其对政府部门和重要行业使用的云计算服务规定了应具备的基本安全能力,对云服务商提出了一般要求和增强要求,标志着云计算国家标准化工作进入了一个新阶段.
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确提出要统筹部署、集中力量、加快推进包括新一代信息技术产业在内的七大战略性新兴产业,发展新一代信息技术产业已经成为国家发展战略性新兴产业的重要任务.
工信部启动的针对云计算的"十三五"规划中,将重点培育行业中的龙头企业,发挥其对产业发展的辐射作用,打造云产业链.
在政府机构大力主导信息国产化的背景下,实现国产化设备进口替代已成为保障信息安全的必经之路.
相信随着云计算"十三五"规划的进一步落地,未来云计算行业有望迎来爆发式增长.
2、应用沿纵深两个维度快速拓展,市场潜力巨大.
云计算整合了全社会的IT资源并以统一的方式提供给用户使用,对IT资源的利用具有较大的规模效应,能够为用户节约大量的成本,有着巨大的应用潜力.
第一,加快两化融合,云计算使用户以较低的成本使用信息技术,可加快传统产业信息化改造,促进高新技术产业跨越式发展,加快国家信息化步伐,将有效促进我国两化融合进程;第二,加速科技创新,通过提供海量的数据存储能力和强大的数据处理能力,云计算能够为科技创新提供坚实基础,提高科技创新能力,加快科技创新速度.
第三,助力节能减排,云计算对IT资源的集中和整合使用可以减少设备规模、及时关闭空闲资源,有效地降低能源消耗,提高电能利用率,助力节能减排.
3、高效低成本优势使云计算将逐渐替代传统IT服务.
云计算本质上是一种通过网络的方式来交付计算资源的新兴商业模式,其目的是为了实现计算资源的高效化,提高企业信息化水平.
与传统的IT系统构架模式相比,云计算模式显著的优势体现为具备按照用户需求迅速横向扩展的灵活性,并且降低了企业自身IT系统构架的复杂性以及系统运行维护过程中的难度,在提高运行效率的同时降低了IT系统的长期拥有成本.
在与传统IT服务形成竞争进程中,云计算将逐渐替代传统IT服务.
4、下游企业的需求不断增加.
未来几年,云计算应用将被电信运营商、政府、金融、医疗、教育、石油石化和电力等行业的重点企业率先采用,将带动越来越多的企业和机构采用.
同时,广大的中小企业将成为云计算市场新的增长点.
中国拥有世界上数量最多的中小企业,据国家统计局统计,目前我国中小企业的数量近4,000万户.
这些处于成长期的中小企业信息化程度还很低,云计算能以较低的成本与其业务的快速成长匹配,市场潜力巨大.
广州西麦科技股份有限公司2015年度报告145、信息化技术不断提升推动了行业的持续发展.
信息产业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性较强等特点.
系统软件、数据库技术与网络技术的不断升级,将促使云计算管理平台进行持续更新,以实现对各种技术应用的有效支持,使得其功能和性能更加完善,其服务更加人性化和个性化,从而更好的去创造和满足市场需求,推动行业的持续发展.
(四)竞争优势分析公司是一家专业从事企业私有云、大数据和物联网产品开发与系统集成服务的高新技术软件企业,股本总额3,000万股,专注于移动互联的产品和服务提供商.
拥有20多项专利、国家计算机信息系统集成叁级资质,国家信息安全服务一级资质、国际CMMI3软件成熟度3级认证、高新企业认证,通过了ISO9001质量环境、职业健康安全管理体系认证.
公司主要从事云计算信息技术领域产品开发、销售及服务,自主研发分布式计算、分布式存储和分布式网路等产品,为客户提供安全、稳定和便捷的服务,具有稳定的客户群,云计算产品设计优势.
公司的竞争优势主要有:1、先发优势公司在进入信息行业之初,核心管理与技术团队凭借在计算机与通信行业多年的产业经验,认识到云计算的发展机遇,坚持软件定义世界.
公司能有效完成各类大型的云计算项目,在国内率先实现了云计算在电网、烟草、医疗和金融行业的应用,树立了品牌知名度和市场影响力,培育了一批技术骨干,建立了完善的研发和技术创新机制,在云计算产品化方面走在行业前列,具有行业先发优势,在未来的市场竞争格局中占据主动权.
2、团队优势公司聚集了一批来自于国内外知名企业的专业素养高、技能娴熟的复合型专业人才,组建了研发部、专业服务部,在产品研发、技术创新、市场开发和运营管理方面具有丰富的工作经验,能够准确把握行业发展趋势,制定经营发展战略和管理制度,推动公司的持续发展.
公司研发及技术团队拥有国内第一批从事云计算产品开发、云安全、云平台集成实施的技术人员,云计算产品开发及云集成经验丰富.
3、技术优势公司在电网、金融、运营商和医疗领域有丰富的行业经验,对云计算的技术发展有着深刻的理解和研究,具备丰富的产品研发、技术实施及项目管理等方面的经验,在云计算服务、产品化方面也有明显的技术优势,公司开发的分布式存储、分布式计算、云管理平台已在电网稳定运行三年以上,涵盖了电调度、用电营销核心系统领域.
公司目前引进大批技术骨干研发分布式网络产品,该领域需求规模大,但由于分布式网络领域内的技术和产品都不成熟,各类大厂商都没有良好应对办法.
公司准备在前期良好的分布式计算、分布式存储研发基础上,争取加快分布式网络产品的开发.
4、产品体系优势公司沿着软件定义世界出开发出自主产品,分布式存储、分布式计算、分布式网络、云管理平台、应用虚拟化、应用服务体验和云安全等7类产品.
5、性价比优势公司已为多个省份的电网、金融、运营商和医疗等优质客户开展私有云计算业务和运营,广州西麦科技股份有限公司2015年度报告15积累了产品开发经验,公司产品与国外竞争对手同类产品相比,各项综合性能已达到同类产品水平,部分指标更优,同时由于本土研发、机构精简等因素,公司生产成本及产品售价更低,具有性价比优势.
6、本土化优势与国际IT企业相比,公司更深刻理解本土企业的需求,能更贴近客户业务,同时公司在积极推进数据防泄露等科技项目,初步研发云安全产品.
公司从成立伊始就坚持民族品牌、自主产权、安全优先的产品化路线.
7、竞争劣势(1)研发基础环境相对薄弱目前,公司正处于快速成长期,受企业规模较小和资金缺乏等限制,研发环境和研发平台建设较国内外大型公司而言相对薄弱.
为了及时把握市场机遇,应对市场竞争,增强行业领先优势,公司必须不断改善研发基础环境,建立完善的软件开发、测试和演示环境,搭建各种硬件基础平台、操作系统平台、数据库平台、中间件平台以及数据挖掘软件平台,以满足各类产品的研发需要.
(2)资本实力不足云计算产品的研发是多门类学科知识的综合应用,研发周期长、参与人数多,同时对研发人才和对实验场地和环境都有很高的要求,长期稳定且足额的资金投入是研发的基本保障.
相对于需要长期投入的巨量研发资金,公司目前的资本实力不足.
(3)下游主要客户议价能力相对较强云计算产业供应商面向的客户主要是信息化程度较高的电信、金融、能源行业内的大型企业和政府部门,这些客户在各自领域内的市场集中度较高,处于相对强势地位,具有较强的议价能力,进而影响公司的盈利能力.
(五)持续经营评价1、公司具有持续的营运能力公司致力于为客户提供云计算软件产品的设计、开发及销售,并提供云计算产品及系统集成整体解决方案等技术服务.
公司客户分布在能源电力、电信金融、政府部门等行业领域,其中以广东电网及其下属地市供电局、广西电网、云南电网等为主要客户对象.
2015年、2014年度及2013年度,公司经审计的业务收入分别为5,044.
56万元、3,872.
71万元和1,534.
92万元,主营业务收入占营业收入比重均为100.
00%.
2、公司注重新技术研发和服务的创新产品的设计能力和新产品的研发能力是影响本行业企业综合竞争力的重要因素.
公司自成立至今,始终坚持"发展高、精、尖产品,建立创新型工厂"的经营方针和"生产一代、研发一代、储备一代"的自主创新理念,努力打造拥有自主知识产权的核心技术,凸显技术优势,提高了产品的开发速度,为项目产品开发打下了良好的基础.
目前,公司拥有30项软件著作权、20多项专利.
公司凭借市场品牌、行业准入资质、稳定的质量,确保公司在行业中占有一定地位.
广州西麦科技股份有限公司2015年度报告163、盈利能力持续公司的主营业务是云计算软件产品的设计、开发及销售,并提供云计算产品及系统集成整体解决方案等技术服务.
2015年度,公司净利润447.
94万元,比上年增长351.
03%,公司总资产4,632.
95万元,比上年减少-5.
93%,资产负债率为23.
49%,偿债能力较强.
综上,在可预见的将来,公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项,公司具有持续经营能力.
二、未来展望(一)行业趋势目前云计算在中国主要行业应用还仅仅是"冰山一角",但随着本土化云计算技术产品、解决方案的不断成熟,云计算理念的迅速推广普及,云计算必将成为未来中国重要行业领域的主流IT应用模式,为重点行业用户的信息化建设与IT运维管理工作奠定核心基础.
(1)医药医疗领域医药企业与医疗单位一直是国内信息化水平较高的行业用户,在"新医改"政策推动下,医药企业与医疗单位将对自身信息化体系进行优化升级,以适应医改业务调整要求,在此影响下,以"云信息平台"为核心的信息化集中应用模式将孕育而生,逐步取代目前各系统分散为主体的应用模式,进而提高医药企业的内部信息共享能力与医疗信息公共平台的整体服务能力.
(2)制造领域随着"后金融危机时代"的到来,制造企业的竞争将日趋激烈,企业在不断进行产品创新、管理改进的同时,也在大力开展内部供应链优化与外部供应链整合工作,进而降低运营成本、缩短产品研发生产周期,未来云计算将在制造企业供应链信息化建设方面得到广泛应用,特别是通过对各类业务系统的有机整合,形成企业云供应链信息平台,加速企业内部"研发-采购-生产-库存-销售"信息一体化进程,进而提升制造企业竞争实力.
(3)金融与能源领域金融、能源企业一直是国内信息化建设的"领军性"行业用户,在未来几年里,企业信息化建设已进入"IT资源整合集成"阶段,在此期间,需要利用"云计算"模式,搭建基于IaaS的物理集成平台,对各类服务器基础设施应用进行集成,形成能够高度复用与统一管理的IT资源池,对外提供统一硬件资源服务,同时在信息系统整合方面,需要建立基于PaaS的系统整合平台,实现各异构系统间的互联互通.
因此,云计算模式将成为金融、能源等大型企业信息化整合的"关键武器".
(4)电子政务领域未来,云计算将助力中国各级政府机构"公共服务平台"建设,目前,各级政府机构正在积极开展"公共服务平台"的建设,努力打造"公共服务型政府"的形象,在此期间,需要通过云计算技术来构建高效运营的技术平台,其中包括:利用虚拟化技术建立公共平台服务器集群,利用PaaS技术构建公共服务系统等方面,进而实现公共服务平台内部可靠、稳定的运行,提高平台不间断服务能力.
(5)教育科研领域未来,云计算将为高校与科研单位提供实效化的研发平台.
目前,云计算应用已经在清华大学、中科院等单位得到了初步应用,并取得了很好的应用效果.
在未来,云计算将在我国高校与科研领域得到广泛的应用普及,各大高校将根据自身研究领域与技术需求建立云计算平台,并对原来各下属研究所的服务器与存储资源加以有机整合,提供高效可复用的云计算平台,为科研与教学工作提供强大的计算机资源,进而大大提高研发工作效率.
(6)在未来,国内电信企业将成为云计算产业的主要受益者之一,从提供的各类付费性云服务产品中得到大量收入,实现电信企业利润增长,通过对不同国内行业用户需求分析广州西麦科技股份有限公司2015年度报告17与云产品服务研发、实施,打造自主品牌的云服务体系.
(二)公司发展战略公司坚持软件定义世界,积极开发企业私有云建设基础软件,做移动互联技术服务平台,争取在资本、营销、产品和公司管理等4个领域取得重大突破.
引入外部资金及团队,与主流券商、投资机构、融资平台和云计算生态产业链上的公司沟通与交流;加强品牌建设,参加世界移动通讯大会、世界软件定义网络SDN大会和中国云计算大会,积极申请SDN、5G和物联网相关领域专利,布局全国市场,在北京、上海、广深和成都建立销售中心;重点突破SDN软件和网络交换机硬件开发,布局云计算基础软件系列产品,硬件产品取得工信部入网许可;完善公司人力、财务和商务等内控制度,开发适合自身的内部管理系统,重点坚持内部员工技术和管理培训.
(三)经营计划或目标2016年公司的经营目标为:1、建立华南、华北、华东和西南销售中心,成立能源、金融、运营商和医疗4个行业销售管理部.
2、公司主营业务收入突破8,000万元,利润突破800万元.
3、公司开发产品为基础软件,实现产品标准化.
以上内容不构成对投资者的业绩承诺,请投资者注意投资风险.
(四)不确定因素公司完成经营计划的不确定因素在于国内宏观经济情况的变化和客户需求的变化.
公司所处的软件和信息技术服务业受宏观经济发展的影响较大,同时这种影响也会进一步波及客户,如果客户的需求萎缩,会导致公司的营业收入降低,从而对公司经营计划产生影响.
目前软件定义网络SDN产品全球都没实现产品化,商业市场规模也相对较小,产品和市场都需要一个培育期.
SDN是未来第5代移动通讯技术、物联网的核心技术之一,下一代网络的核心组件.
随着云计算、人工智能AI、虚拟/增强现实VR/AR推进,市场需要智能、高速和安全的SDN网络成为了必然,因此不确定性因素在为公司带来挑战的同时也蕴含较大的机遇与前景.
三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、客户行业单一风险公司目前客户集中分布在电力行业,报告期内的前五大客户其中有四大客户均为电网及其下属地市供电局,电力行业属于垄断性行业,处于相对强势地位,具有较强的议价能力,一定程度上限制了公司的盈利能力.
另外,公司对单一客户行业的严重依赖可能致使其经营受行业波动影响较大,而且在向其他行业领域进行市场开发时也面临着更多技术壁垒,公司未来的市场拓展力度仍有待提高.
应对措施:为防范客户单一的风险,公司全力维护好现有客户,做到产品供应准确及时,售后服务全面到位;同时2015年底公司已建能源、金融、运营商和医疗四个市场部;成立北京分公司;积极开拓企业级客户市场,加强和国内外硬件提供商战略合作.
引入有经验的业务团队,将积极开发新的客户,进一步扩大客户群体,以降低客户行业单一对公司业务稳定发展带来的风险.
广州西麦科技股份有限公司2015年度报告182、营运资金不足风险公司2015年每股经营活动产生的现金流量净额为-0.
21元.
主要原因为公司公司研发投入较大,约定结算期以内的应收账款未收回,2015年公司支付2014年度采购款,导致经营活动现金流量净额大幅下降.
未来拟采取与供应商协商并延长货款支付时间、督促客户按合同及时支付回款等措施改善获取现金流的能力.
尽管如此,公司存在经营性现金流不足,制约其进一步发展的风险.
应对措施:公司将根据自身的资金实力,规划业务增长空间,并实时调整,确保公司运营资金运用的合理性和安全性以及随着公司业务的扩张,将逐步降低经营性现金流不足的风险.
3、实际控制人控制不当的风险公司控股股东和实际控制人为温振环,直接持有1,173.
00万股,占公司股本比例的39.
10%;通过员工持股平台之有限合伙企业而间接持有公司10.
00%的股份.
尽管公司建立了较为完善的法人治理结构,通过《公司章程》对股东,特别是控股股东的行为进行了相关的约束,从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生.
但如果实际控制人利用其控制的地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制,仍可能给公司经营和其他股东带来风险.
应对措施:公司将加大对内控制度执行的监督力度,发挥监事的作用,严格按照公司的管理制度进行管理、经营,从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行.
随着规模的扩大,逐步完善内部财务审计和内部经营管理审计,营造守法、公平的内部控制环境,在企业内部形成有权必有责,用权必受监督的良好氛围.
4、技术更新不及时风险公司主营业务为云计算软件产品的设计、开发及销售,并提供云计算产品及系统集成整体解决方案等技术服务.
云计算的突然兴起和网络应用的转型密不可分,随着信息技术产业的高速发展,软件与信息技术服务业也面临着不断更新的互联网应用及需求,这需要云计算服务供应商对市场保持高度敏感性和前瞻性.
公司虽持有CMMI3国际软件成熟度3级认证,但由于公司正处于快速成长期,受企业规模较小和资金缺乏等限制,研发环境和研发平台建设较国内外大型公司而言相对薄弱,如果公司无法准确判断信息技术行业的发展方向,及时开发新技术、新产品满足市场需求,将导致公司因竞争力下降而处于不利地位.
应对措施:公司将继续引进和培养在信息技术开发方面的优秀人才,优化和充实公司的核心技术团队;同时,加大研发投入、增强研发实力,提高对云计算行业内新讯息及变革的应对能力,进一步提升产品及服务的技术性能,增强公司核心竞争力.
5、人才流失风险公司作为软件与信息技术高科技服务企业,是一家知识、技术密集型企业.
云计算作为互联网信息技术新产业,随着国内各类云计算企业的争相涌入,市场竞争日趋激烈,对技术人才的需求也日益迫切.
公司经过多年发展虽积累了一定技术资源,但整体经营规模仍然较小,在发展平台上缺乏吸引和留住人才的优势,云计算领域对人才的高需求进一步促使各企业之间对技术人才的激烈争夺.
如果公司的核心技术人员流失,将削弱公司的核心竞争力,给公司的经营业绩和业务规模的扩大造成不利影响.
应对措施:公司将尽快推出针对包括核心技术人员在内的核心员工股权激励方案来吸引和稳定优秀技术人才,提供有竞争力的薪酬水平,并为其创造广阔的职业发展平台等多方位的激励措施,以降低人才流失的风险.
(二)报告期内新增的风险因素无广州西麦科技股份有限公司2015年度报告194、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具"非标准审计意见审计报告":否审计意见类型:标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明:-广州西麦科技股份有限公司2015年度报告20第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是二(一)是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是二(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是二(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-是否存在媒体普遍质疑的事项否-是否存在自愿披露的重要事项否-二、重要事项详情(一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况单位:元占用者占用形式(资金、资产、资源)期初余额期末余额是否无偿占用是否履行必要决策程序温振环资金15,239,900.
00-是否总计-15,239,900.
00---占用原因、归还及整改情况:资金占用的原因:控股股东温振环因资金周转紧张而向公司借款,截至2015年4月30日,借款已全部归还.
上述资金拆借行为发生在以前年度,未履行完善的决策程序,但公司已经收回全部关联方欠款,且目前公司已建立较为完善且有效运作的公司治理机制和较为完整的内部控制制度,能够确保今后的关联交易及关联方资金往来履行合法合规的决策程序,切实保护公司及股利益.
(二)报告期内公司发生的日常性关联交易或偶发性关联交易事项单位:元具体事项类型预计金额发生金额1购买原材料、燃料、动力--2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售--广州西麦科技股份有限公司2015年度报告213投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--4财务资助(挂牌公司接受的)--5关联租赁--6公司章程中约定适用于本公司日常关联交易类型--总计--偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序实际控制人温振环向公司借款100,000.
00否总计-100,000.
00-偶发性关联交易的必要性和持续性:本次关联交易为实际控制人温振环因个人资金周转困难向公司借款,该交易发生在有限公司阶段,资金占用期限较短,对公司经营成果影响较小.
股份公司成立后,上述借款已全部偿还,未对公司利益造成损害.
(三)承诺事项的履行情况公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》,报告期内,未发生任何违反该承诺的事项.
广州西麦科技股份有限公司2015年度报告22第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数30,000,000100.
00-30,000,000--其中:控股股东、实际控制人15,000,00050.
00-15,000,000--董事、监事、高管30,000,000100.
00-30,000,000--核心员工有限售条件股份有限售股份总数30,000,00030,000,000100.
00其中:控股股东、实际控制人11,730,00011,730,00039.
10董事、监事、高管24,000,00024,000,00080.
00核心员工普通股总股本30,000,000--30,000,000-普通股股东人数6(二)普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1温振环15,000,000-3,270,00011,730,00039.
1011,730,0002熊常春12,000,000-2,616,0009,384,00031.
289,384,0003朱勇3,000,000-654,0002,346,0007.
822,346,0004广州西麦投资管理企业(有限合伙)-6,000,0006,000,00020.
006,000,0005彭小林-270,000270,0000.
90270,0006陈锥-270,000270,0000.
90270,000合计30,000,000030,000,000100.
0030,000,000前十名股东间相互关系说明:股东西麦投资系由温振环、熊常春、朱勇出资设立的有限合伙企业.
其余各股东之间无关联关系.
二、优先股股本基本情况无.
广州西麦科技股份有限公司2015年度报告23三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况温振环直接持有公司1,173.
00万股,占公司股本比例的39.
10%;通过员工持股平台之广州西麦投资管理企业(有限合伙)间接持有公司10.
00%的股份,报告期内,温振环担任公司的董事长,能够通过其所持公司的股权比例、所任职务对公司的股东(大)会、董事会决议产生重大影响,对公司的经营方针及决策、管理层人员的任免亦具有实质影响,为公司的控股股东.
温振环,男,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1999年7月毕业于武汉工程学院计算机及应用专业.
1999年7月至2006年3月供职于光宝集团旭丽电子(广州)有限公司,任系统部经理;2006年3月至2010年1月供职于广州慧仁信息网络工程有限公司,任销售部总监;2010年2月至2015年8月,供职于广州西麦信息科技有限公司,任执行董事兼总经理.
2015年8月起,担任公司董事长,任期三年.
报告期内,公司的控股股东未发生变化.
(二)实际控制人情况公司实际控制人为温振环,具体情况见(一)控股股东情况.
报告期内,实际控制人未发生变更.
四、股份代持情况报告期内,公司不存在股份代持行为.
广州西麦科技股份有限公司2015年度报告24第七节融资及分配情况一、挂牌以来普通股股票发行情况无.
二、无存续至本年度的优先股股票相关情况无.
三、债券融资情况无.
四、间接融资情况单位:元融资方式融资方融资金额利息率存续时间是否违约借款中国银行股份有限公司广州珠江支行2,500,000.
008.
50%2014年9月19日至2015年9月18日否合计2,500,000.
00五、利润分配情况无.
广州西麦科技股份有限公司2015年度报告25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别年龄学历任期在公司是否领取薪水温振环董事长男38大专2015年7月13日至2018年7月12日是熊常春董事、总经理男40本科2015年7月13日至2018年7月12日是朱勇董事、副总经理男34本科2015年7月13日至2018年7月12日是陈锥董事、市场总监男31本科2015年7月13日至2018年7月12日是彭小林董事、技术总监男31大专2015年7月13日至2018年7月12日是罗文静财务总监女31本科2015年7月13日至2018年7月12日是郑雄允监事会主席男28本科2015年7月13日至2018年7月12日是付洪标监事男28中专2015年7月13日至2018年7月12日否陈东职工代表监事男38高中2015年7月13日至2018年7月12日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:5董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务年初持普通股股数数量变动年末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量温振环董事长15,000,000-3,270,00011,730,00039.
10-熊常春董事、总经理12,000,000-2,616,0009,384,00031.
28-朱勇董事、副总经理3,000,000-654,0002,346,0007.
82-陈锥董事、市场总监-270,000270,0000.
90-彭小林董事、技术总监-270,000270,0000.
90-罗文静财务总监广州西麦科技股份有限公司2015年度报告26郑雄允监事会主席付洪标监事陈东职工代表监事合计30,000,000-6,000,00024,000,00080.
00-(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否二、员工情况(一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员45销售人员57技术人员2233财务人员23员工总计3348注:可以分类为:行政管理人员、销售人员、技术人员、财务人员等.
按教育程度分类期初人数期末人数博士--硕士12本科1824专科1219专科以下23员工总计3348人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、员工变动:随着公司规模不断壮大,报告期内公司新录用人员25人,净增15人.
新增员工主要为公司扩大经营规模技术人员和销售人员、管理人员.
2、人才引进:公司在人才引进方面始终坚持适应公司的发展要求,坚持培养与引进并举,不断增加人才总量,优化人才结构,提高人才素质,为企业持续、健康发展提供人才保障.
报告期公司共引进研发技术总监2名.
3、员工培训:公司一直十分重视员工的培训、考核工作,根据公司业务发展和管理技术要求,及时更新员工培训手册,强化理论与实践的结合,注重培训效果的检验.
为保证新进员工质量,公广州西麦科技股份有限公司2015年度报告27司以会议室、工作现场为培训地点,初步搭建了学习、培训实验环境,完善培训教材和培训手册,结合实际工作进行分类集中培训和考试,确保员工上岗符合岗位技能要求.
4、员工招聘:人力资源部通过各种渠道为公司配置人才,招聘的渠道包括参加人才交流中心招聘会、人力资源市场招聘会、校园招聘会及网络招聘,能满足公司各部门岗位及正常运转的需要.
5、员工薪酬:公司健全了各项规范及管理制度,严格按照制度要求确定薪酬,员工从进入公司到岗位变动,从绩效考核到批评处分,从日常考评到年度考核,人力资源部都按照制度规定办理.
6、离退休员工无.
(二)核心员工单位:股期初员工数量期末员工数量期末普通股持股数量期末股票期权数量核心员工----核心员工的基本情况及变动情况:企业尚未认定核心员工.
广州西麦科技股份有限公司2015年度报告28第九节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度是董事会是否设置专业委员会否董事会是否设置独立董事否投资机构是否派驻董事否监事会对本年监督事项是否存在异议否管理层是否引入职业经理人否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷否是否建立年度报告重大差错责任追究制度否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况有限公司阶段,公司的治理结构简单,存在部分股东会缺少会议记录,会议通知以口头或电话形式的瑕疵.
但上述瑕疵不影响决策的实质效力,未损害公司利益.
股份公司成立后,公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件及其他相关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、不断提高公司规范运作水平,确保公司规范运作.
报告期内,公司股东大会、董事会和监事会良好运行,能够按照相关法律、法规以及议事规则的规定规范召开"三会"并作出有效决议;公司各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责,能够按照相关法律、法规及议事规则的规定切实行使权力、履行职责.
公司"三会"的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求以及《公司章程》的规定,公司认真履行信息披露义务,信息披露工作严格遵守相关法律、法规,做到及时、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见董事会经过评估认为,公司治理机制完善,符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及规范性文件要求,能够保障所有股东的合法及平等权利.
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》、《关联交易管理制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》等有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报广州西麦科技股份有限公司2015年度报告29告期末,上述机构与人员均依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务.
4、公司章程的修改情况2015年12月28日,公司召开2015年第三次临时股东大会股东会审议通过关于修订公司章程的议案,对公司住所、经营范围进行修订.
(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)股东大会3审议通过了公司章程,选举了公司第一届董事会成员和第一届监事会成员,通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策与控制制度》、《对外投资管理制度》等治理细则;审议通过了变更注册地址、修订公司章程注册地址部分条款等事项.
董事会4选举董事长,聘任了公司总经理.
同时审议通过了《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》等内部治理文件,审议通过了变更注册地址、增加经营范围、成立北京分公司等事项.
监事会1选举了监事会主席.
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,且均严格依法履行各自的权利义务,未出现不符合法律、法规的情况.
(三)公司治理改进情况1、公司管理机制的建立健全情况报告期内,公司按照《公司法》等相关法律法规要求,在由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司法人治理结构的有效管理下,建立健全了股东大会、董事会、监事会、关联交易、投资管理、对外担保管理等制度、公司的重大事项能够按照制度要求进行决策,三会决议能够得到较好的执行.
2、公司治理机制的执行情况报告期内,公司共召开3次股东大会、4次董事会会议、1次监事会会议,公司三会决议均得到了有效执行.
三会召开程序严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定,未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形.
3、公司治理机制的改进和完善措施报告期内,公司依据法律、法规的要求及规范公司经营操作合法、合规的要求,制定并完善了公司章程及部分内部控制制度.
未来公司将加强董事、监事及高级管理人员在法律、广州西麦科技股份有限公司2015年度报告30法规方面的学习,提高其规范治理和管理公司的意识,促使其严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定,勤勉尽职地履行义务,切实维护股东权益.
(四)投资者关系管理情况公司通过丰富和有效的投资者关系管理手段,广泛深入地与投资者进行沟通,在符合法律法规的前提下,客观介绍公司情况,虚心听取意见建议,提高沟通效率.
1、严格遵守公司商业秘密,认真、耐心回答投资者的询问,认真记录投资者提出的宝贵意见和建议,并及时上报领导,回应投资者的质疑.
2、公司根据实际情况,在保证符合信息披露规定的前提下,及时通过信箱回复或解答投资者的相关问题.
3、公司对投资者、投资机构等特定对象到公司现场参观调研,由公司董秘办统一妥善安排.
二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议.
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作,逐步健全和完善公司法人治理结构.
具体如下:1、业务独立公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道,独立开展生产经营活动,不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易,公司业务独立.
2、资产独立公司的固定资产、无形资产等均为公司所有,公司的其他应收、其他应付及预收账款与预付账款均符合公司日常生产经营活动需要,不存在损害公司资产的情况.
为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为,公司制订了《关联交易管理制度》,对关联交易的审批程序进行了规定.
因此,公司资产独立.
3、人员独立公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬,目前并无在关联企业领取报酬.
公司已与全体员工签订了劳动合同,由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩;公司在有关员工的社会保障、工资报酬等方面保持独立,公司人员独立.
4、财务独立广州西麦科技股份有限公司2015年度报告31公司已建立了一套独立、规范的财务会计制度和财务核算体系,并建立了相应的内部控制制度.
公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员;公司在银行单独开立账户,拥有独立的银行账号;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税,公司财务独立5、机构独立公司的机构独立运作,完全拥有机构设置自主权.
(三)对重大内部管理制度的评价1、内部管理制度建设情况依据相关法律法规的要求,结合公司实际情况,公司制定并完善了一批内部管理制度,如《关联交易管理制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》等,公司董事会严格按照内部管理制度进行内部管理及运行.
(1)关于会计核算体系报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作.
(2)关于财务管理体系报告期内,公司严格贯彻和落实各项财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到规范工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系.
(3)关于风险控制体系报告期内,公司在正确分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下,采取有效措施,从公司规范的角度继续完善风险控制体系.
2、董事会关于内部管理控制的评估董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为,公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险,能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利,便于接受投资者及社会公众的监督,符合公司发展的要求.
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况.
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度,执行情况良好.
2016年4月19日,公司召开第一届董事会第五次会议,审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》.
广州西麦科技股份有限公司2015年度报告32第十节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见标准无保留意见审计报告编号大信审字[2016]第22-00104号审计机构名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层审计报告日期2016年4月19日注册会计师姓名鲁友国、龚勇会计师事务所是否变更否会计师事务所连续服务年限1审计报告正文:审计报告大信审字[2016]第22-00104号广州西麦科技股份有限公司全体股东:我们审计了后附的广州西麦科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2015年12月31日的资产负债表,2015年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、审计意见我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2015年广州西麦科技股份有限公司2015年度报告3312月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量.
大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:鲁友国中国北京中国注册会计师:龚勇二〇一六年四月十九日二、经审计的财务报表(一)资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:-货币资金五、(一)14,337,212.
5310,411,170.
72以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---衍生金融资产---买入返售金融资产---应收票据---应收账款五、(二)27,822,681.
6417,413,162.
28预付款项五、(三)1,035,752.
104,720,661.
66应收利息---应收股利---其他应收款五、(四)1,872,291.
2216,137,206.
43存货划分为持有待售的资产---一年内到期的非流动资产---其他流动资产五、(五)759,914.
53流动资产合计-45,827,852.
0248,682,201.
09非流动资产:-发放贷款及垫款---可供出售金融资产---持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资---投资性房地产---广州西麦科技股份有限公司2015年度报告34固定资产五、(六)260,219.
48293,684.
86在建工程--工程物资---固定资产清理---生产性生物资产---油气资产---无形资产开发支出---商誉---长期待摊费用递延所得税资产五、(七)241,386.
36274,218.
28其他非流动资产---非流动资产合计-501,605.
84567,903.
14资产总计-46,329,457.
8649,250,104.
23流动负债:-短期借款五、(八)2,500,000.
00向中央银行借款---吸收存款及同业存放---应付短期融资款---拆入资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---衍生金融负债---应付票据应付账款五、(九)6,787,369.
0310,517,138.
00预收款项五、(十)310,000.
00409,679.
00卖出回购金融资产款---应付手续费及佣金---应付职工薪酬五、(十一)793,987.
683,985.
00应交税费五、(十二)2,982,224.
682,162,527.
39应付利息五、(十三)5,902.
92应付股利---其他应付款五、(十四)7,359.
002,681,803.
55应付分保账款---保险合同准备金---代理买卖证券款---代理承销证券款---划分为持有待售的负债---一年内到期的非流动负债---其他流动负债---流动负债合计-10,880,940.
3918,281,035.
86非流动负债:-长期借款---广州西麦科技股份有限公司2015年度报告35应付债券---其中:优先股---永续债---长期应付款--长期应付职工薪酬---专项应付款---预计负债---递延收益递延所得税负债---其他非流动负债---非流动负债合计-负债总计-10,880,940.
3918,281,035.
86所有者权益:-股本五、(十五)30,000,000.
0030,000,000.
00其他权益工具---其中:优先股---永续债---资本公积五、(十六)178,204.
00减:库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积五、(十七)447,944.
91一般风险准备---未分配利润五、(十八)4,822,368.
56969,068.
37归属于母公司所有者权益合计-35,448,517.
4730,969,068.
37少数股东权益---所有者权益合计-35,448,517.
4730,969,068.
37负债和所有者权益总计-46,329,457.
8649,250,104.
23法定代表人:温振环主管会计工作负责人:熊长春会计机构负责人:罗文静(二)利润表单位:元项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入50,445,578.
5138,727,091.
59其中:营业收入五、(十九)50,445,578.
5138,727,091.
59利息收入---已赚保费---手续费及佣金收入---二、营业总成本-45,489,756.
4737,361,831.
72其中:营业成本五、(十九)33,187,557.
4724,024,096.
97利息支出---广州西麦科技股份有限公司2015年度报告36手续费及佣金支出---退保金---赔付支出净额---提取保险合同准备金净额---保单红利支出---分保费用---营业税金及附加五、(二十)425,948.
44301,252.
66销售费用五、(二十一)2,170,773.
501,163,383.
46管理费用五、(二十二)9,080,760.
5811,143,627.
65财务费用五、(二十三)112,347.
20110,430.
15资产减值损失五、(二十四)512,369.
28619,040.
83加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)---投资收益(损失以"-"号填列)---其中:对联营企业和合营企业的投资收益---汇兑收益(损失以"-"号填列)---三、营业利润(亏损以"-"号填列)-4,955,822.
041,365,259.
87加:营业外收入五、(二十五)104,700.
00其中:非流动资产处置利得---减:营业外支出五、(二十六)300.
003,440.
00其中:非流动资产处置损失---四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-5,060,222.
041,361,819.
87减:所得税费用五、(二十七)580,772.
94368,659.
59五、净利润(净亏损以"-"号填列)4,479,449.
10993,160.
28其中:被合并方在合并前实现的净利润---归属于母公司所有者的净利润-4,479,449.
10993,160.
28少数股东损益---六、其他综合收益的税后净额---归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额---(一)以后不能重分类进---广州西麦科技股份有限公司2015年度报告37损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.
可供出售金融资产公允价值变动损益---3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.
现金流量套期损益的有效部分---5.
外币财务报表折算差额---6.
其他---归属少数股东的其他综合收益的税后净额---七、综合收益总额-4,479,449.
10993,160.
28归属于母公司所有者的综合收益总额-4,479,449.
10993,160.
28归属于少数股东的综合收益总额---八、每股收益:---(一)基本每股收益-0.
150.
03(二)稀释每股收益-0.
150.
03法定代表人:温振环主管会计工作负责人:熊长春会计机构负责人:罗文静(三)现金流量表单位:元项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:-销售商品、提供劳务收到的现金-46,352,597.
2030,148,554.
29客户存款和同业存放款项净增加额---向中央银行借款净增加额---广州西麦科技股份有限公司2015年度报告38向其他金融机构拆入资金净增加额---收到原保险合同保费取得的现金---收到再保险业务现金净额---保户储金及投资款净增加额---处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额---收取利息、手续费及佣金的现金---拆入资金净增加额---回购业务资金净增加额---收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金五、(二十八)3,225,689.
882,813,357.
42经营活动现金流入小计-49,578,287.
0832,961,911.
71购买商品、接受劳务支付的现金-38,627,018.
9922,171,313.
54客户贷款及垫款净增加额---存放中央银行和同业款项净增加额---支付原保险合同赔付款项的现金---支付利息、手续费及佣金的现金---支付保单红利的现金---支付给职工以及为职工支付的现金4,444,852.
743,674,647.
04支付的各项税费2,222,074.
892,935,765.
95支付其他与经营活动有关的现金五、(二十八)10,489,183.
2110,294,999.
10经营活动现金流出小计55,783,129.
8339,076,725.
63经营活动产生的现金流量净额--6,204,842.
75-6,114,813.
92二、投资活动产生的现金流量:-收回投资收到的现金---取得投资收益收到的现金---处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计---购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-11,249.
00投资支付的现金---质押贷款净增加额---取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计-11,249.
00投资活动产生的现金流量净额--11,249.
00三、筹资活动产生的现金流量:-吸收投资收到的现金-20,000,000.
00广州西麦科技股份有限公司2015年度报告39其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---取得借款收到的现金-2,500,000.
00发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金五、(二十八)15,339,900.
0013,734,800.
00筹资活动现金流入小计-15,339,900.
0036,234,800.
00偿还债务支付的现金-2,500,000.
002,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金-122,766.
44112,437.
12其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---支付其他与筹资活动有关的现金五、(二十八)2,575,000.
0021,917,377.
58筹资活动现金流出小计-5,197,766.
4424,029,814.
70筹资活动产生的现金流量净额-10,142,133.
5612,204,985.
30四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额-3,926,041.
816,090,171.
38加:期初现金及现金等价物余额-10,411,170.
724,320,999.
34六、期末现金及现金等价物余额-14,337,212.
5310,411,170.
72法定代表人:温振环主管会计工作负责人:熊长春会计机构负责人:罗文静广州西麦科技股份有限公司2015年度报告40(四)股东权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额30,000,000.
00969,068.
37-30,969,068.
37加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额30,000,000.
00969,068.
37-30,969,068.
37三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)----178,204.
00---447,944.
91-3,853,300.
19-4,479,449.
10(一)综合收益总额4,479,449.
10-4,479,449.
10(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本广州西麦科技股份有限公司2015年度报告413.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配447,944.
91--447,944.
91--1.
提取盈余公积447,944.
91--447,944.
91--2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转---178,204.
00178,204.
00--1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他----178,204.
00178,204.
00--(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额30,000,000.
00---178,204.
00---447,944.
91-4,822,368.
56-35,448,517.
47广州西麦科技股份有限公司2015年度报告42项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额10,000,000.
0024,091.
91-9,975,908.
09加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额10,000,000.
0024,091.
91-9,975,908.
09三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)20,000,000.
00993,160.
28-20,993,160.
28(一)综合收益总额993,160.
28-993,160.
28(二)所有者投入和减少资本20,000,000.
0020,000,000.
001.
股东投入的普通股20,000,000.
0020,000,000.
002.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配广州西麦科技股份有限公司2015年度报告431.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额30,000,000.
00969,068.
37-30,969,068.
37法定代表人:温振环主管会计工作负责人:熊长春会计机构负责人:罗文静广州西麦科技股份有限公司2015年度报告44广州西麦科技股份有限公司财务报表附注(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)一、企业的基本情况(一)企业注册地、组织形式和总部地址.
广州西麦科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2003年08月28日取得由广州市工商行政管理局核发的营业执照号为4401082004182(现440108000015294)的营业执照,注册资本50万元,实收资本为50万元.
2014年8月20日公司召开股东会,根据股东会决议,一致同意增加注册资本人民币2,000.
00万元,变更后累计注册资本为人民币3,000.
00万元,实收资本为人民币3,000.
00万元.
2015年6月12日,经股东会同意,公司进行改制,将有限责任公司变更为股份有限公司,改制后股本为3000万.
本公司注册地:广州高新技术产业开发区广州科学城科研路12号508、510房.
法定代表人:温振环.
组织形式:股份有限责任公司.
总部地址:广州高新技术产业开发区广州科学城科研路12号508、510房.
(二)企业的业务性质和主要经营活动.
公司的业务性质:计算机软件开发及产品的销售及服务.
经营范围:软件和信息技术服务业.
(三)财务报告批准报出者是本公司董事会,财务报告批准报出日为2016年4月19日.
(四)本年度合并财务报表范围本报告期内无子公司,没有合并报表.
二、财务报表的编制基础1、编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称"企业会计准则"),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制.
广州西麦科技股份有限公司2015年度报告452、持续经营:公司对自报告期末起12个月的持续经营评价结果表明公司不存在对持续经营能力产生重大怀疑的可能性,公司采用以持续经营为基础编制财务报表是合理的.
三、重要会计政策和会计估计(一)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和现金流量等相关信息.
(二)会计期间本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止.
(三)营业周期本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准.
(四)记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
(五)现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款.
在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
(六)应收款项本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款.
在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失.
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项账面余额在100.
00万以上的款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行测试,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认2、按组合计提坏账准备的应收款项对未单独计提坏账准备的应收款项,根据其风险特征进行不同组合,结合现实情况确定本期计提坏账准备的比例,具以计算本期应计提的坏账准备.
确定组合的依据款项性质及风险特征组合1无风险组合,不用计提坏账准备的款项组合2单项金额不重大且风险不大的款项广州西麦科技股份有限公司2015年度报告46确定组合的依据款项性质及风险特征按组合的分类按组合计提坏账准备的计提方法无风险组合不用计提坏账准备账龄组合账龄分析法组合1,无风险组合中,不用计提坏账准备情况:组合名称方法说明无风险组合关联方关系,有确切证据出现坏账才计提准备;经测试无风险的应收款项组合2,账龄组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)551至2年10102至3年20203至4年30304至5年50505年以上1001003、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由单项金额不重大但有客观证据表明其发生了减值坏账准备的计提方法单独减值测试,个别认定(七)存货1、存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的软件或商品、处在开发过程中的软件、在开发过程或提供劳务过程中耗用的低值易耗品.
2、发出存货的计价方法存货发出时,采取移动加权平均法确定其发出的实际成本.
3、存货跌价准备的计提方法资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备.
4、存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制.
5、低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销.
(八)划分为持有待售资产广州西麦科技股份有限公司2015年度报告47本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售:一是企业已经就处置该非流动资产作出决议;二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;三是该项转让将在一年内完成.
(九)固定资产1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量.
2、固定资产分类和折旧方法本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等;折旧方法采用年限平均法.
根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值.
并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整.
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧.
资产类别预计使用寿命(年)预计净残值率(%)年折旧率(%)机器设备1059.
50电子设备3-5519.
00-31.
67运输设备4-1059.
50-23.
75其他设备5-1059.
50-19.
003、融资租入固定资产的认定依据、计价方法融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁.
融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备.
(十)借款费用1、借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
2、资本化金额计算方法广州西麦科技股份有限公司2015年度报告48资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间.
借款费用暂停资本化的期间不包括在内.
在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化.
借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额.
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法.
其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率.
(十一)无形资产1、无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量.
购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本.
投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本.
自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额.
本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销.
2、使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产.
使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限.
每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等.
3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准广州西麦科技股份有限公司2015年度报告49内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点.
(十二)长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试.
减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合.
测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失.
减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值.
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分.
(十三)职工薪酬广州西麦科技股份有限公司2015年度报告50职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿.
职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利.
1、短期薪酬在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外.
本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本.
职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量.
企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本.
2、离职后福利本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本.
3、辞退福利本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时.
4、其他长期职工福利本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产.
(十四)收入1、外购终端设备、软件及收入确认方法公司在市场销售过程中,会根据客户的实际要求,代客户购买软硬件,用于所签订合同项目的系统实施.
在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;公司不再保留通常与所有权相联系的继管理权,也不再对已售出商品实施有效控制;收入金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入;相关的已发生或将成本够靠地计量时,确认商品销售收入的实现.
公司实际销售时在收到客户《到货验收单》时确认收入.
2、自主研发软件收入确认方法广州西麦科技股份有限公司2015年度报告51公司在已将所销售的软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的软件产品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现.
公司自行开发的通用型软件产品,如:分布式存储系统、云管理平台,按照与用户签订的销售合同向用户交付软件产品,并安装和检验后即确认收入.
3、技术服务本公司的技术服务收入是指根据客户的需求,对自行研究开发或采购的软件产品再次开发取得的收入,包括检修服务、产品升级等.
公司在劳务已经提供、收到价款或取得收款的依据,于技术服务项目投入用户试运行或取得客户的验收报告后确认收入的实现.
(十五)政府补助1、与资产相关的政府补助会计处理本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益.
2、与收益相关的政府补助会计处理除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助.
分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:按照补助用途区分,补贴各类成本费用的,判定为与收入相关的;补贴用于购置固定资产的,判定为与资产相关的.
(十六)递延所得税资产和递延所得税负债1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债.
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可广州西麦科技股份有限公司2015年度报告52抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产.
如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值.
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.
对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产.
(十七)租赁1、经营租赁的会计处理方法:经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益.
2、融资租赁的会计处理方法:以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销.
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示.
(十八)主要会计政策变更、会计估计变更的说明本公司2015年度未发生会计政策及会计估计的变更.
四、税项(一)主要税种及税率税种计税依据税率增值税应税收入6%、17%营业税应税收入5%城市维护建设税应交流转税7%教育费附加应交流转税3%地方教育费附加应交流转税2%企业所得税应税所得15%(二)重要税收优惠及批文广州西麦科技股份有限公司于2015年9月30日被认定为广东省2015年第一批高新技术企业,2015年度、2016年度、2017年度减按15%的税率计缴企业所得税.
五、财务报表重要项目注释(一)货币资金类别期末余额期初余额广州西麦科技股份有限公司2015年度报告53类别期末余额期初余额现金116,988.
34106,799.
47银行存款14,220,224.
1910,304,371.
25合计14,337,212.
5310,411,170.
72(二)应收账款1、应收账款分类类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)按组合计提坏账准备的应收账款29,343,973.
28100.
001,521,291.
645.
18合计29,343,973.
28100.
001,521,291.
645.
18类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)按组合计提坏账准备的应收账款18,459,913.
98100.
001,046,751.
705.
67合计18,459,913.
98100.
001,046,751.
705.
67(1)按组合计提坏账准备的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末数期初数账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备1年以内28,405,033.
685.
001,420,251.
6817,277,619.
985.
00863,881.
001至2年867,479.
6010.
0086,747.
96535,881.
0010.
0053,588.
102至3年71,460.
0020.
0014,292.
00646,413.
0020.
00129,282.
60合计29,343,973.
285.
181,521,291.
6418,459,913.
985.
671,046,751.
702、本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额为474,539.
94元.
3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备余额北京东方视通科技有限公司10,450,000.
0035.
61522,500.
00广东电网有限责任公司梅州供电局1,519,004.
805.
1875,950.
24广东电网有限责任公司湛江供电局1,364,655.
004.
6568,232.
75云南电网有限责任公司西双版纳供电局1,170,080.
003.
9958,504.
00云南电网有限责任公司971,100.
003.
3148,555.
00广州西麦科技股份有限公司2015年度报告54单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备余额合计15,474,839.
8052.
74773,741.
99(三)预付款项1、预付款项按账龄列示账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内1,035,252.
1099.
954,702,841.
6699.
621至2年500.
000.
0514,820.
000.
312至3年3,000.
000.
06合计1,035,752.
10100.
004,720,661.
66100.
002、预付款项金额前五名单位情况单位名称期末余额占预付款项总额的比例(%)广州嘉轼轩物联科技有限公司375,000.
0036.
21西安瑞友信息技术资讯有限公司90,200.
008.
71南京宏景智能电网科技有限公司73,500.
007.
10广州优途信息科技有限公司72,000.
006.
95广州藤兰广告有限公司56,000.
005.
40合计666,700.
0064.
37(四)其他应收款1、其他应收款类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)按组合计提坏账准备的其他应收款1,619,414.
5182.
6187,950.
735.
43无风险组合340,827.
4417.
39合计1,960,241.
95100.
0087,950.
734.
49注:2015年末无风险组合的款项性质是员工备用金、员工个人社保及公积金、房租押金.
类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)按组合计提坏账准备的其他应收款947,427.
825.
8550,121.
395.
29无风险组合15,239,900.
0094.
15合计16,187,327.
82100.
0050,121.
390.
31注:2014年末无风险组合的款项性质是股东借款.
广州西麦科技股份有限公司2015年度报告55(1)按组合计提坏账准备的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末数期初数账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备1年以内1,520,214.
515.
0076,010.
73892,427.
825.
0044,621.
391至2年79,000.
0010.
007,900.
0055,000.
0010.
005,500.
002至3年20,200.
0020.
004,040.
00合计1,619,414.
515.
4387,950.
73947,427.
825.
2950,121.
392、本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额为37,829.
34元.
3、其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额保证金1,619,414.
51947,427.
82房租押金161,000.
00员工个人社保11,055.
44员工个人公积金23,208.
00暂借款15,239,900.
00员工备用金145,564.
00合计1,960,241.
9516,187,327.
824、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况债务人名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备余额贵州电网有限责任公司物流服务中心产品质保金230,000.
001年以内11.
7313,250.
00广东瑞普信息科技有限公司产品质保金183,157.
001年以内9.
349,157.
85广州广之旅国际旅行社股份有限公司暂付保证金172,190.
001年以内8.
788,609.
50邾蓉房租押金161,000.
001年以内8.
21广东省电力物资总公司投标保证金139,200.
001年以内7.
106,960.
00合计885,547.
0045.
1637,977.
35(五)其他流动资产项目期末余额期初余额暂估增值税进项税759,914.
53合计759,914.
53(六)固定资产广州西麦科技股份有限公司2015年度报告56固定资产情况项目运输工具电子设备合计一、账面原值1.
期初余额690,688.
0013,937.
00704,625.
002.
本期增加金额10,471.
6510,471.
65(1)购置10,471.
6510,471.
65(2)在建工程转入(3)企业合并增加3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额690,688.
0024,408.
65715,096.
65二、累计折旧1.
期初余额401,381.
729,558.
42410,940.
142.
本期增加金额41,314.
362,622.
6743,937.
03(1)计提41,314.
362,622.
6743,937.
033.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额442,696.
0812,181.
09454,877.
17三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值247,991.
9212,227.
56260,219.
482.
期初账面价值289,306.
284,378.
58293,684.
86注:本公司无自有厂房,生产及办公场地通过租赁取得.
(七)递延所得税资产、递延所得税负债递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示项目期末余额期初余额递延所得税资产/负债可抵扣/应纳税暂时性差异递延所得税资产/负债可抵扣/应纳税暂时性差异递延所得税资产:资产减值准备241,386.
361,609,242.
37274,218.
281,096,873.
09小计241,386.
361,609,242.
37274,218.
281,096,873.
09(八)短期借款借款条件期末余额期初余额广州西麦科技股份有限公司2015年度报告57注:实际控制人温振环先生个人名下房产抵押作为担保的借款.
(九)应付账款项目期末余额期初余额1年以内6,787,369.
0310,517,138.
00合计6,787,369.
0310,517,138.
00(十)预收款项项目期末余额期初余额1年以内310,000.
00404,549.
001-2年5,130.
00合计310,000.
00409,679.
00(十一)应付职工薪酬1、应付职工薪酬分类列示项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额一、短期薪酬3,985.
005,097,442.
754,307,440.
07793,987.
68二、离职后福利-设定提存计划137,412.
67137,412.
67合计3,985.
005,234,855.
424,444,852.
74793,987.
682、短期职工薪酬情况项目期初余额本期增加本期减少期末余额1.
工资、奖金、津贴和补贴3,985.
004,226,726.
063,436,723.
38793,987.
682.
职工福利费390,042.
67390,042.
673.
社会保险费137,373.
87137,373.
87其中:医疗保险费121,455.
29121,455.
29工伤保险费3,677.
993,677.
99生育保险费12,240.
5912,240.
594.
住房公积金212,536.
00212,536.
005.
工会经费和职工教育经费130,764.
15130,764.
15合计3,985.
005,097,442.
754,307,440.
07793,987.
683、设定提存计划情况项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险130,793.
83130,793.
832、失业保险费6,618.
846,618.
84合计137,412.
67137,412.
67抵押借款2,500,000.
00合计2,500,000.
00广州西麦科技股份有限公司2015年度报告58(十二)应交税费税种期末余额期初余额增值税2,020,249.
161,560,015.
11堤围费18,403.
84企业所得税547,109.
02396,906.
63城市维护建设税233,210.
17109,201.
06个人所得税15,077.
63教育费附加99,947.
2246,800.
45地方教育费附加66,631.
4831,200.
30合计2,982,224.
682,162,527.
39(十三)应付利息类别期末余额期初余额短期借款应付利息5,902.
92合计5,902.
92(十四)其他应付款款项性质期末余额期初余额员工暂支7,359.
00投标保证金80,528.
55企业间往来款2,592,500.
00房租押金8,775.
00合计7,359.
002,681,803.
55(十五)股本项目期初余额本次变动增减(+、-)期末余额其他小计温振环15,000,000.
00-3,270,000.
00-3,270,000.
0011,730,000.
00熊常春12,000,000.
00-2,616,000.
00-2,616,000.
009,384,000.
00朱勇3,000,000.
00-654,000.
00-654,000.
002,346,000.
00广州西麦投资管理企业(有限合伙)6,000,000.
006,000,000.
006,000,000.
00彭小林270,000.
00270,000.
00270,000.
00陈锥270,000.
00270,000.
00270,000.
00合计30,000,000.
000.
000.
0030,000,000.
00注:2015年4月24日公司召开股东会,一致同意:温振环将其持有公司10.
90%的股权(出资额327万元)作价人民币327万元转让给广州西麦投资管理企业(有限合伙);熊常春将其持有公司8.
72%的股权(出资额261.
60万元)作价人民币261.
60万元转让给广州西麦投资管理企业(有限合伙);朱勇将其持有公司0.
90%的股权(出资额27万元)作价人民币27万元转让给彭小林;朱勇将其持有公司0.
90%的股权(出资额27万元)作价人民币27万元转让给广州西麦科技股份有限公司2015年度报告59陈锥;转让方与受让方于2015年4月24日签署了相关的《股东转让出资合同》.
上述股权转让于2015年4月29日经广州市工商行政管理局萝岗分局变更登记.
2015年6月12日,经股东会同意,公司进行改制,将有限责任公司变更为股份有限公司,改制后股本为3000万.
(十六)资本公积类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额资本溢价178,204.
00178,204.
00合计178,204.
00178,204.
00注:2015年6月12日,本公司全体发起人召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会,一致同意有限公司全体股东作为发起人,以大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2015]第22-00023号《审计报告》确认的截至2015年4月30日的净资产人民币30,178,204.
00元按1.
0059:1比例折合为股本3,000.
00万股,每股面值人民币1.
00元,整体变更为股份公司,溢价部分178,204.
00元计入资本公积.
(十七)盈余公积类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额法定盈余公积447,944.
91447,944.
91合计447,944.
91447,944.
91(十八)未分配利润项目期末余额金额提取或分配比例调整前上期末未分配利润969,068.
37调整后期初未分配利润969,068.
37加:本期归属于母公司所有者的净利润4,479,449.
10减:提取法定盈余公积447,944.
9110%转作资本公积178,204.
00期末未分配利润4,822,368.
56(十九)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务小计50,445,578.
5133,187,557.
4738,727,091.
5924,024,096.
97外购软件及实施16,769,486.
2412,074,238.
2820,541,767.
6613,607,200.
04终端设备9,028,085.
507,485,437.
099,540,018.
717,326,953.
87自主软件及实施23,964,006.
7713,114,882.
108,624,805.
223,074,743.
06安装服务684,000.
00513,000.
0020,500.
0015,200.
00合计50,445,578.
5133,187,557.
4738,727,091.
5924,024,096.
97(二十)营业税金及附加项目本期发生额上期发生额广州西麦科技股份有限公司2015年度报告60项目本期发生额上期发生额营业税20,520.
00615.
00城市维护建设税236,432.
92149,356.
54教育费附加101,397.
3164,009.
94地方教育费附加67,598.
2142,673.
32车船税1,910.
00印花税23,125.
24堤围费19,562.
62合计425,948.
44301,252.
66(二十一)销售费用项目本期发生额上期发生额差旅费517,496.
90工资739,139.
82416,411.
99中标费174,685.
6442,480.
89招标费171,381.
84321,513.
30咨询服务费129,521.
07332,247.
65住房公积金30,487.
3138,616.
00社保费43,028.
0012,113.
63其他费用365,032.
92合计2,170,773.
501,163,383.
46注:其他费用包括业务招待费、电话费、汽车费用等费用.
(二十二)管理费用项目本期发生额上期发生额研发费用4,058,968.
323,171,229.
66新三板上市辅导费1,302,764.
16工资770,631.
731,900,357.
89差旅费714,641.
081,593,671.
35办公费515,858.
91856,596.
54咨询服务费307,435.
00租金208,695.
84215,584.
96汽车费115,602.
7096,191.
58业务招待费114,188.
21266,235.
58住房公积金77,852.
00119,276.
00社保费74,617.
6894,284.
69技术服务费674.
302,339,509.
37其他费用818,830.
65490,690.
03合计9,080,760.
5811,143,627.
65注:本期研发费用含研发人员工资2,527,049.
60元,其他费用包括职工福利费、电话费、折旧费、物管水电费、印花税、教育培训费、专利费、会议费、堤围费等.
广州西麦科技股份有限公司2015年度报告61(二十三)财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出121,996.
85113,206.
71减:利息收入16,851.
296,359.
64汇兑损失减:汇兑收益手续费支出7,201.
643,583.
08其他支出合计112,347.
20110,430.
15(二十四)资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失512,369.
28619,040.
83合计512,369.
28619,040.
83(二十五)营业外收入1、营业外收入分项列示项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助104,700.
00104,700.
00合计104,700.
00104,700.
002、计入当期损益的政府补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关创新和知识产权局补助款104,700.
00与收益相关合计104,700.
00注:2015年取得广州市知识产权局下拨"创新和知识产权局补助款"104,700.
00元.
(二十六)营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额税收滞纳金300.
003,440.
00300.
00合计300.
003,440.
00300.
00(二十七)所得税费用1、所得税费用明细项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税费用547,941.
02523,419.
80递延所得税费用32,831.
92-154,760.
21合计580,772.
94368,659.
59广州西麦科技股份有限公司2015年度报告622、会计利润与所得税费用调整过程项目金额利润总额5,060,222.
04按法定/适用税率计算的所得税费用759,033.
31适用不同税率的影响0.
00调整以前期间所得税的影响0.
00非应税收入的影响0.
00不可抵扣的成本、费用和损失的影响16,474.
94高新技术企业研发费用加计扣除的影响-304,422.
62使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响0.
00本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响0.
00本期与上期企业所得税税率差异影响的所得税费用109,687.
31所得税费用580,772.
94(二十八)现金流量表1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额收到其他与经营活动有关的现金3,225,689.
882,813,357.
42其中:利息收入16,851.
296,359.
64政府补助收入104,700.
00收回经营活动的企业往来3,104,138.
592,806,997.
78支付其他与经营活动有关的现金10,489,183.
2110,294,999.
10其中:销售费用1,358,118.
37696,241.
84管理费用4,799,788.
607,949,881.
58财务费用7,201.
643,583.
08属于经营活动的企业往来4,324,074.
601,645,292.
602、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额收到其他与筹资活动有关的现金15,339,900.
0013,734,800.
00其中:往来经营向股东临时借/还款15,339,900.
0013,734,800.
00支付其他与筹资活动有关的现金2,575,000.
0021,917,377.
58其中:往来经营向股东临时还/借款100,000.
0021,917,377.
58往来经营还非关联方暂借款2,475,000.
00(二十九)现金流量表补充资料广州西麦科技股份有限公司2015年度报告631、现金流量表补充资料项目本期发生额上期发生额1.
将净利润调节为经营活动现金流量净利润4,479,449.
10993,160.
28加:资产减值准备512,369.
28619,040.
83固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧43,937.
0343,521.
48无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)122,766.
44110,430.
15投资损失(收益以"-"号填列)递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)32,831.
92-154,760.
21递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)2,281.
12经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-7,236,979.
08-17,117,873.
05经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-4,159,217.
449,389,385.
48其他经营活动产生的现金流量净额-6,204,842.
75-6,114,813.
922.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额14,337,212.
5310,411,170.
72减:现金的期初余额10,411,170.
724,320,999.
34加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额3,926,041.
816,090,171.
382、现金及现金等价物项目期末余额期初余额一、现金14,337,212.
5310,411,170.
72其中:库存现金116,988.
34106,799.
47可随时用于支付的银行存款14,220,224.
1910,304,371.
25二、现金等价物0.
000.
00广州西麦科技股份有限公司2015年度报告64项目期末余额期初余额三、期末现金及现金等价物余额14,337,212.
5310,411,170.
72六、关联方关系及其交易(一)本公司的大股东及实际控制人名称注册地业务性质注册资本股东对本公司的持股比例(%)股东对本公司的表决权比例(%)温振环39.
1059.
10注:温振环先生直接持有本公司股份39.
10%并享受本公司39.
10%的表决权,另通过广州西麦投资管理企业(有限合伙)间接持有本公司股份10.
00%并享有本公司20.
00%的表决权,合计持股比例为49.
10%,对本公司表决权比例为59.
10%,并任公司董事长,为本公司的实际控制人.
(二)本公司子公司的情况本公司没有设立子公司.
(三)本企业的合营和联营企业情况本公司没有设立合营和联营企业.
(四)本企业的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系广州西麦投资管理企业(有限合伙)本公司股东熊常春本公司股东、董事兼总经理朱勇本公司股东、董事彭小林本公司股东、董事陈锥本公司股东、董事郑雄允监事会主席陈东监事付洪标监事罗文静财务总监广东格普电子科技有限公司实际控制人温振环控股的公司广州姜古贸易发展有限公司本公司股东熊常春全资控股的子公司注:实际控制人温振环先生于2015年1月15日前持有广东格普电子科技有限公司70%的股权,2015年1月15日至2015年4月13日已分批将全部股权对外转让,从2016年4月14日起不再持有广东格普电子科技有限公司的股权,关联关系解除.
(五)关联交易情况1、关键管理人员报酬项目名称本期发生额上期发生额关键管理人员薪酬合计1,142,436.
85813,511.
66广州西麦科技股份有限公司2015年度报告65(六)关联方应收应付款项1、应收项目项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他应收款温振环15,239,900.
00合计15,239,900.
00七、承诺及或有事项(一)承诺事项报告期内无重要的承诺事项发生.
(二)或有事项报告期内无重要的承诺事项发生.
八、资产负债表日后事项(一)重要的非调整事项报告期内无重要的非调整事项.
(二)利润分配情况报告期内未发生利润分配.
九、其他重要事项(一)前期会计差错报告期内不存在前期会计差错事项.
(二)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项2015年12月22日,本公司在公司会议室召开第一届董事会第四次会议.
会议审议通过了《关于成立北京分公司的议案》.
根据公司章程及相关规定,此次设立分公司为董事会审议权限,无需提请股东大会审议.
十、补充资料(一)当期非经常性损益明细表项目金额备注1.
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)104,700.
002.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-300.
003.
所得税影响额-15,705.
00合计88,695.
00广州西麦科技股份有限公司2015年度报告66(二)净资产收益率和每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益本年度上年度本年度上年度归属于公司普通股股东的净利润13.
495.
790.
150.
03扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润13.
225.
810.
150.
03广州西麦科技股份有限公司2016年4月19日广州西麦科技股份有限公司2015年度报告67附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
文件备置地址:广州西麦科技股份有限公司董事会办公室广州西麦科技股份有限公司董事会2016年4月19日