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1海南珠江控股股份有限公司2002年度报告重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任杨凯军独立董事委托王志钢独立董事出席董事会并表决,谭曙光董事委托郑清董事表决公司董事长总经理郑清先生财务总监陈秉联先生财务部经理宿文智先生声明:保证年度报告中财务会计报告的真实完整一公司基本情况简介1公司的法定中文名称海南珠江控股股份有限公司英文名称HaiNanPearlRiverHoldingsCo.
Ltd.
2公司法定代表人郑清3公司董事会秘书冯湃证券事务代表顾利荣联系地址海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29楼联系电话0898—685837230898-68581888转传真0898—685810264公司注册地址海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29楼公司办公地址海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29楼邮政编码570125电子信箱hnpearl@public.
hk.
hi.
cn5公司指定信息披露的报纸证券时报香港大公报中国证监会指定登载公司年报网址http://www.
cninfo.
com.
cn公司年报备置地点公司董事会秘书处6公司股票上市交易所深圳证券交易所股票简称珠江控股珠江B股票代码0005052005057公司首次注册日期地点1992年1月11日海南省海口市企业法人营业执照注册号20128455-6税务登记号码460100800600377公司聘请的会计师事务所名称办公地址海南从信会计师事务所海口市国贸大道CMEC大厦1202室2二会计数据和业务数据摘要1本年度主要会计数据金额单位人民币元利润总额-141,014,556净利润-138,051,149扣除非经常性损益后的净利润-133,070,909主营业务利润14,289,597其他业务利润1,653,909营业利润-82,207,398投资收益-55,168,915补贴收入4,071,994营业外收支净额-7,710,237经营活动产生的现金流量净额-28,296,825现金及现金等价物净增加额-16,341,383注扣除的非经常性损益项目及金额金额单位人民币元转让珠江国际置业有限公司股权收益2,730,000营业外收支净额-7,710,237合计-4,980,2372截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标金额单位人民币元指标2002年2001年2000年调整前调整后主营业务收入91,008,75491,705,84737,217,63037,217,630净利润-138,051,149-39,149,57462,724,71860,471,973总资产663,838,276715,376,923804,014,294773,127,931股东权益251,348,071389,230,308463,705,167434,004,311每股收益摊薄-0.
37-0.
100.
170.
16每股收益加权-0.
37-0.
100.
170.
16扣除非经常性损益后的每股收益-0.
35-0.
05-0.
05-0.
05每股净资产0.
671.
031.
231.
15调整后每股净资产0.
610.
951.
171.
09每股经营活动产生的现金流量净额-0.
075-0.
0460.
0140.
014净资产收益率%-54.
92-10.
0613.
5313.
933根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则[第9号]要求计算报告期利润的净资产收益率和每股收益项目净资产收益率%每股收益元全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润5.
694.
460.
0380.
038营业利润0.
150.
120.
0010.
001净利润-54.
92-43.
10-0.
366-0.
366扣除非经常性损益后的净利润-52.
94-41.
55-0.
352-0.
3524按国际会计准则调整对净利润的影响金额单位人民币千元3净利润净资产2002年1-12月2002年12月31日依据中国会计准则计算-138,051251,348遵照国际会计准则作出之调整--1将在施工期内为融资在建工程及待售物业而借款所发生之利息费用资本化及有关折旧之调整5,268-5,7192合并子公司未确认投资损失-6263占联营公司投资利润之调整-9,9294坏帐准备-14,6005应收关联公司利息超过银行存款利息之调整7956由于对联营公司长期投资的变化调整为联营公司权益亏损需要在累计亏损中确认亏损-1,2537库存股票调整-1,4108其他80-1,398依据国际会计准则计算-133,787218,2925报告期内股东权益变动情况金额单位人民币千元项目期初数本期增加本期减少期末数股本377,650377,650资本公积283,854795284,649盈余公积60,4492160,470法定公益金49,4063149,437未分配利润-370,669138,103-508,772未确认的投资损失-11,460626-12,086股东权益合计389,230847138,729251,348变动原因1资本公积增加系收取关联单位资金占用利息超额部分2盈余公积公益金增加系合并子公司按其利润计提3未分配利润的减少是因为本年利润亏损4未确认的投资损失增加系对被投资公司未确认的投资损失三股本变动及股东情况一股本变动情况1公司股份变动情况表数量单位股期初数期末数一尚未流通股份1发起人股份其中境内法人持有股份206,744,976206,744,97642内部职工股尚未流通股份合计206,744,976206,744,976二已流通股份1境内上市的人民币普通股113,405,824113,405,8242境内上市的外资股57,500,00057,500,000已流通股份合计170,905,824170,905,824三股份总数377,650,800377,650,8002股票发行与上市情况本公司股份制改造成立时共发行人民币普通股8188万元每股发行价1元人民币其中五家发起人认购6079.
36万股社会个人认购2108.
64万股发行时间为1992年1月8日至3月7日1992年12月21日本公司股票获准在深圳证交所挂牌上市上市数量为2108.
64万股1993年5月18日,公司以十送二配五的比例向股东送股,共送出红股1637.
6万股,配售新股4094万股配售价6元/股1994年4月16日公司以十送十的比例向股东送股共送出红股13919.
6万股1995年4月12日发行,6月29日上市5000万B股,每股价2.
58元港币1995年4月29日公司以10送1.
5股红股的比例向股东送股共送出红股4925.
88万股二股东情况介绍1截至2002年年末公司A股股东总数为57423户,B股股东总数为13139户3公司前10名股东持股情况股东名称年末持股数股占总股本(%)股份类别北京市万发房地产112,628,97629.
82法人股开发股份有限公司广州市利盛德投资17,000,0004.
50法人股有限公司恒隆国际有限公司13,570,0003.
59法人股上海中南投资管理11,000,0002.
91法人股有限公司海南发展银行海口分行7,820,0002.
07法人股河北证券有限责任公司5,750,0001.
52法人股5广州珠江外资建筑设计院4,896,0001.
30法人股海南分院中国平安保险股份有限公司3,450,0000.
91法人股海南粤银科技有限公司2,660,0000.
70法人股深圳金田实业股份有限公司2,300,0000.
61法人股注报告期内控股股东和前10名股东没有变更前10名股东之间不存在关联关系恒隆国际有限公司13,570,000股深圳金田实业股份有限公司2,300,000股被冻结其余前10名股东所持股份无质押冻结情况3控股股东情况本公司第一大股东为北京市万发房地产开发股份有限公司成立于1995年11月注册资本2.
8亿元法定代表人孟桥主营业务为房地产开发经营公司为股份制企业主要股东为北京市新兴房地产开发总公司北京市嘉恒泰实业有限责任公司北京圣才科贸公司北京市久筑物业管理有限责任公司北京市怡泰公司控股股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司为万发公司股东之一成立于1992年注册资本1000万元法定代表人郑清主营业务为房地产开发经营公司为全民所有制企业四董事监事高级管理人员和员工情况1董事监事高级管理人员1现任董事监事高级管理人员情况姓名职务性别年龄任期年初持股数年末持股数股份增减量备注郑清董事长总经理男362003.
9-2006.
95000股25000股+20000股99年6月至今任万发公司董事持股增加系购入流通股并冻结彭树银董事男452003.
9-2006.
9000吴小静董事男512003.
9-2006.
9000史永辉董事男382003.
9-2006.
900093年7月至今任万发公司副总张剑董事男492003.
9-2006.
92000年8月至今任广州利盛德董事长谭曙光董事男322003.
9-2006.
92001年5月至今任海南粤银科技总经理6王志钢独立董事男432003.
9-2006.
9000杨凯军独立董事男462003.
9-2006.
9张陶伟独立董事男392003.
9-2006.
9孙宪利监事会召集人男562003.
9-2006.
9佘建辉监事女492003.
9--2006.
9000许金贵监事男332003.
6-2006.
9000冯湃董秘行政总监男392003.
9-2006.
9000陈秉联财务总监男432001.
4-0002年度报酬情况在公司任职的董事监事高管人员根据公司工资管理制度领取报酬公司尚未建立独立董事津贴制度在公司领取报酬的董事1人(兼总经理)职工监事1人和高级管理人员2人年度报酬总额合计49万元其中年度报酬10—25万元1人8—10万元2人5—8万元1人,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额合计43万元彭树银吴小静史永辉张剑谭曙光董事王志钢杨凯军张陶伟独立董事孙宪利佘建辉监事未在本公司领取报酬3报告期内董监事会换届选举股东大会选举第四届董事会由董事郑清彭树银吴小静史永辉张剑谭曙光独立董事王志钢杨凯军张陶伟组成李建华贺洁刘昌伟杨红离任股东大会选举第四届监事会由孙宪利佘建辉许金贵组成文朝龙离任4报告期内无解聘公司总经理财务负责人情况第四届董事会续聘郑清为总经理冯湃为董事会秘书2公司员工情况公司总部现有员工34人有大专以上学历的25人占73%中级职称以上17人占50%公司无离退休人员五公司治理结构1公司治理结构情况上市以来公司按照公司法证券法中国证监会的有关规定和深圳证券交易所股票上市规则等的要求建立了现代企业制度不断完善公司法人治理结构完善三会的制度和程序规范公司运作加强信息披露工作公司实际运作符合中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则中的原则和要求2独立董事情况7本公司按照独立董事指导意见在规定期限内使独立董事人数达到了董事会成员的三分之一在章程中明确了独立董事制度独立董事能够勤勉尽责地行使职权认真履行职责发挥了独立董事的作用独立董事对本公司有关股权置换的关联交易发表了独立意见3公司与控股股东公司与第一大股东北京市万发房地产开发股份有限公司实行人员资产财务分开机构业务独立各自独立核算独立承担责任和风险1在人员方面本公司在劳动人事及工资管理等方面完全独立总经理等高管人员在上市公司领取薪酬未在股东单位担任重要职务2在资产方面本公司拥有独立的生产系统辅助生产系统和配套设施工业产权商标非专利技术等无形资产由本公司独立拥有拥有独立的采购和销售系统3在财务方面本公司设立了独立的财会部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度独立在银行开户4在机构方面本公司的董事会监事会及其他内部机构独立运作控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系5在业务方面本公司具有独立完整的业务和自主经营能力4本公司每年均对高级管理人员和中层干部进行年终绩效考核将进一步研究制定激励约束机制六股东大会简介一公司2001年度股东大会于2002年4月19日在证券时报公告通知于2002年5月28日在海口宝华海景酒店召开会议通过如下决议1批准2001年度董事会工作报告2批准2001年度报告3批准2001年度监事会工作报告4批准2001年度财务决算报告和利润分配预案5批准关于章程修改的议案6批准股东大会议事规则7批准关于董事变更的议案8批准关于选举独立董事的议案9批准关于监事变更的议案10批准关于续聘会计师事务所的议案会议决议刊登于2002年5月29日证券时报8二公司2002年临时股东大会于2002年8月22日在证券时报公告通知于2002年9月26日在海口宝华海景酒店召开会议通过如下决议1关于董事会换届选举的议案选举郑清彭树银史永辉吴小静张剑谭曙光为第四届董事会董事选举王志钢杨凯军张陶伟为第四届董事会独立董事2关于监事会换届选举的议案选举孙宪利佘建辉为本公司第四届监事会监事另一名职工代表监事许金贵由本公司工会选举产生会议决议刊登于2002年9月27日证券时报七董事会报告一公司经营情况1三亚万嘉君华度假酒店项目进展顺利报告期内主楼及别墅全部封顶已进入设备安装阶段项目被三亚市建设局评为优质安全工程2武汉项目土地转让工作取得较大进展已协助纺机厂顺利安置职工为下一步开发作好准备3珠江管桩有限公司管桩建材产销继续增长产品在粤海铁路博鳌亚洲论坛等国家和省市重点工程中广泛得到使用管桩公司实现主营收入7669万元主营利润1271万元净利润1049万元4珠江物业酒店管理公司在海南同行业中第一家获得国家一级物业管理资质跨地区竞争实力和品牌价值明显得到提升5公司着手对尖峰岭项目进行考察论证和总规概念设计积极筹备对海南尖峰岭旅游区进行整体开发6报告期内本公司由于计提资产减值准备对外投资参股公司亏损房地产业务未有收益等原因造成本年度亏损二经营成果及财务状况分析单位元项目2002年1-12月2001年1-12月增减%主营业务收入91,008,75591,705,847-0.
76主营业务利润14,289,59719,312,923-26.
01净利润-138,051,149-39,149,574现金及现金等价物净增加额-16,341,383-35,318,206投资收益-55,168,915-17,195,912变动主要原因主营业务收入主营业务利润减少均由于房地产收入大幅减少亏损大幅增9加是由于计提资产减值准备,投资收益减少是由于对外投资企业亏损项目2002年12月31日2001年12月31日增减%总资产663,838,276715,376,924-7.
20股东权益251,348,071389,230,308-35.
42变动主要原因总资产股东权益减少均由于报告期亏损所致三按产品和地区的经营情况1占主营业务收入10%以上的产品经营状况单位元分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减主营业务成本比上年增减毛利率比上年增减建材加工建造76,687,18263,888,85416.
6994.
94102.
18-15.
182公司的主营业务主要在海南地区单位元地区主营业务收入主营业务收入比上年增减海南90,000,055-2.
94上海1,008,700-四公司主要全资附属企业及控股公司的经营业绩公司名称注册资本拥有权总资产净利润业务性质万元益%万元万元海南珠江控股股份有限公司上海房地产公司40001007070-63房地产开发海南珠江物业酒店管理有限公司500100129635物业酒店管理海南珠江国际旅行社150100149-2旅游服务海南珠江实业工程建设监理公司10010026810工程建设监理海南珠江管桩有限公司300010075771049管桩生产销售湖北珠江房地产开发有限公司3750924999-161房地产开发五主要供应商客户情况1公司前5名供应商的采购额合计为1562万元占全年采购总额的38.
1%2公司前5名客户销售额合计为2866万元占公司总销售额的31.
5%六公司投资情况1项目投资情况报告期内三亚万嘉君华度假酒店项目建设资金投入约2735万元,武汉房地产项目投资约3820万元2股权投资情况报告期内公司对北京万致环境科技有限公司新增投资150万元对北京飞凯生物技术10有限公司追加投资845万元对北京百利网公司追加投资300万元3报告期内未有募集资金前次募集资金未延续使用到本年度七新年度经营计划1抓紧三亚酒店项目的工程进度,保证施工质量争取早日试营业2武汉项目加强规划报建融资工作争取早日开工建设3对整体开发海南尖峰岭旅游区项目进行总体规划为公司长远发展打下基础4继续加强二级公司和对外投资管理,努力提高控股和参股公司的经营业绩八董事会日常工作情况1报告期内董事会的会议情况及决议内容1本公司第三届董事会第十一次会议于2002年4月16日在三亚召开决议如下审议通过2001年度董事会工作报告审议通过2001年度报告和摘要审议通过2001年度财务决算报告和利润分配预案审议通过关于章程修改的议案审议通过股东大会议事规则审议通过董事会议事规则审议通过关于提名独立董事候选人的议案审议通过关于高管人员变更的议案审议通过关于续聘会计师事务所的议案审议通过计提资产减值准备的专题报告会议决议刊登于2002年4月19日证券时报2本公司第三届董事会2002年第一次临时会议于2002年4月25日以通讯方式召开会议通过了2002年第一季度报告会议决议刊登于2002年4月27日证券时报3本公司第三届董事会第十二次会议于2002年6月27日以通讯方式召开决议如下批准关于股权置换的关联交易议案11批准建立现代企业制度自查报告会议决议刊登于2002年6月28日证券时报4本公司第三届董事会第十三次会议于2002年8月19日在海口召开决议如下审议通过2002年半年度报告和摘要审议通过关于董事会换届选举的议案审议通过关于建立美国第一级存托凭证计划的议案审议通过信息披露管理制度审议通过关于委托新加坡君华酒店集团管理三亚酒店的议案决定召开临时股东大会会议决议刊登于2002年8月22日证券时报5本公司第四届董事会第一次会议于2002年10月25日在北京召开决议如下选举郑清为第四届董事会董事长聘请郑清为总经理冯湃为董秘通过2002年第三季度报告会议决议刊登于2002年10月26日证券时报2董事会对股东大会决议的执行情况报告期内公司无利润分配方案无公积金转增股本方案无配股增发新股方案九本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案报告期内公司亏损不分配不转增八监事会报告一监事会会议情况1本公司第三届监事会第六次会议于2002年4月16日在三亚召开决议如下1审议通过2001年度监事会工作报告2审议通过2001年度报告和摘要3审议通过2001年度财务决算报告和利润分配预案4审议通过监事会议事规则5审议通过计提资产减值准备的专题报告12会议决议刊登于2002年4月19日证券时报2本公司第三届监事会第七次会议于2002年8月19日在海口召开决议如下1审议通过2002年半年度报告2审议通过关于监事会换届选举的议案会议决议刊登于2002年8月22日证券时报3本公司第四届监事会第一次会议于2002年10月25日在北京召开决议如下1选举孙宪利为第四届监事会召集人2通过2002年第三季度报告会议决议刊登于2002年10月26日证券时报二监事会根据国家有关法律法规对公司依法运作情况进行了监督认为公司决策程序合法公司董事高管人员执行公司职务时没有违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为监事会检查了公司的财务情况认为公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果监事会认为公司收购出售资产交易价格合理未发现内幕交易没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失情况监事会认为公司的关联交易公平合理没有损害本公司的利益监事会认为公司建立了比较完善的内部控制制度有关资产减值准备金的计提和核销的程序合法依据充分九重要事项1重大诉讼仲裁事项(1)报告期内本公司起诉海南中科信实业发展有限公司海南华侨商业有限公司,诉请两被告支付购房款及逾期违约金合计壹仟捌佰捌拾万元海口市中级人民法院正在审理此案此事项已披露于第三季度报告2002年10月26日证券时报21994年海口工业进出口公司等5位法人和自然人购买本公司商品房而向交通银行海南省分行按揭贷款1,185.
8万元本公司提供担保交通银行海南省分行于2002年12月将本公司作为第二被告提起诉讼目前本案件尚在审理之中132收购及出售资产事项详见关联交易事项之13关联交易事项1本公司以其持有的北京新立基真空玻璃技术有限公司部分股权分别向关联方北京市新兴房地产开发总公司广州市利盛德投资有限公司置换它们持有的深圳市万网元通信技术有限公司部分股权置换股权以2001年12月31日净资产值为依据等值置换本次交易涉及股权价值分别仅为210万和105万股权置换后本公司持有北京新立基股权减少为34.
89%持有深圳万网元股权增加到30%关联交易详细情况及董事会决议公告于2002年6月28日证券时报21999年11月北京市新兴房地产开发总公司委托中信信托投资有限责任公司原名中信兴业信托投资公司向本公司分别提供人民币5000万元和4000万元的委托贷款并经本公司董事会和临时股东大会通过2000年续贷该款1年2001年续贷该款1年2002年10月29日和11月8日分别转为两年期贷款年利率5.
49%.
(3)2001年1月,北京市新兴房地产开发总公司将本公司所欠3700万元转为委托贷款期限一年,委托中信信托投资有限责任公司提供2002年12月20日转为两年期贷款,年利率5.
49%42002年5月北京市新兴房地产开发总公司向本公司提供人民币2500万元的借款期限为一年2002年11月26日转为两年期委托贷款年利率5.
49%以上234项自1999年度报告开始的定期报告均予以披露2项于1999年11月12月在证券时报披露董事会决议及临时股东大会决议52002年11月7日本公司向北京市新兴房地产总公司借款717万元年利率5.
31%,期限1年62002年11月26日北京市新兴房地产开发总公司委托中信信托投资有限公司向本公司发放贷款1500万元年利率5.
31%,期限1年4报告期内公司无托管承包租赁担保委托理财等重大合同5报告期内公司或持股5%以上股东无承诺事项6报告期内公司无改聘会计师事务所情况A股审计由海南从信会计师事务所担任报酬为30万元人民币不含差旅费该所从1993年中期报告起为本公司连续服务B股14审计由均富会计师事务所担任报酬为46万元港币含差旅费该所从1999年度报告起为本公司连续服务7报告期内公司公司董事会董事及高级管理人员没有受中国证监会等监管部门稽查行政处罚通报批评的情况没有受深圳证券交易所公开谴责的情况十财务报告(附后)十一备查文件1载有法定代表人财务负责人会计经办人员签名并盖章的会计报表2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告正本3报告期内在证券时报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿海南从信会计师事务所15琼从会审字[2003]076号审计报告海南珠江控股股份有限公司全体股东我们接受委托审计了贵公司2002年12月31日资产负债表2002年度利润及利润分配表2002年度现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则海南从信会计师事务所中国注册会计师刘泽波中国注册会计师刘志春中国海口二〇〇三年二月十九日资产负债表编制单位海南珠江控股股份有限公司2002年12月31日金额单位人民币元16项目附注合并数母公司数年末数年初数年末数年初数流动资产货币资金5.
115,242,717.
2431,584,100.
486,147,034.
6419,501,267.
73短期投资应收票据应收股利应收利息应收账款5.
238,387,099.
8133,600,260.
5311,215,781.
1321,999,183.
91其他应账款5.
358,077,884.
7080,273,197.
90120,685,226.
11163,454,622.
25预付账款5.
447,088,534.
201,430,819.
008,533,800.
00396,433.
00应收补贴款存货5.
5233,930,043.
70273,831,686.
69164,643,240.
02199,845,437.
77待摊费用5.
666,052.
01241,609.
07一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计392,792,331.
66420,961,673.
67311,225,081.
90405,196,944.
66长期投资长期股权投资5.
7179,839,537.
65227,981,948.
48236,073,961.
70251,187,677.
96长期债权投资长期投资合计179,839,537.
65227,981,948.
48236,073,961.
70251,187,677.
96其中:合并价差贷差以-"号表示450,000.
009,350,666.
67股权投资差额贷差以-"号表示13,315,869.
447,136,100.
00固定资产固定资产原价5.
8.
1159,303,308.
13152,158,820.
3569,888,770.
9971,681,651.
70减累计折旧5.
8.
262,039,729.
4655,229,770.
7631,504,185.
2829,920,954.
00固定资产净值5.
8.
297,263,578.
6796,929,049.
5938,384,585.
7141,760,697.
70固定资产减值准备5.
8.
335,788,205.
2535,788,205.
2518,284,101.
8718,284,101.
87固定资产净额61,475,373.
4261,140,844.
3420,100,483.
8423,476,595.
83工程物资在建工程5.
928,863,685.
89641,869.
7427,346,986.
68固定资产清理固定资产合计90,339,059.
3161,782,714.
0847,447,470.
5223,476,595.
83无形资产及其他资产无形资产5.
10648,089.
343,733,332.
7172,720.
17145,440.
34长期待摊费用5.
11219,257.
64917,254.
83其他长期资产无形资产及其他资产合计867,346.
984,650,587.
5472,720.
17145,440.
34递延税项递延税款借项资产总计663,838,275.
60715,376,923.
77594,819,234.
29680,006,658.
79公司法定代表人郑清主管会计工作的公司负责人陈秉联会计机构负责人宿文智资产负债表编制单位海南珠江控股股份有限公司2002年12月31日金额单位人民币元项目附注合并数母公司数年末数年初数年末数年初数流动负债17短期借款5.
12138,015,000.
00233,115,000.
00107,000,000.
00224,000,000.
00应付票据应付账款5.
1340,835,856.
4630,316,232.
002,554,656.
332,323,561.
97预收账款5.
144,255,950.
415,279,670.
504,005,850.
504,273,281.
50应付工资1,351,864.
48193,234.
94应付福利费1,136,426.
691,272,487.
50476,201.
27369,862.
94应付股利5.
153,213,302.
883,213,302.
883,213,302.
883,213,302.
88应交税金5.
16-1,924,629.
04-2,134,131.
14-1,902,212.
77-2,087,228.
03其他应交款-164,507.
01-163,911.
41-166,225.
32-166,674.
12其他应付款5.
1733,998,442.
5220,927,530.
5739,988,159.
1122,750,865.
11预提费用5.
1827,721,417.
3818,950,692.
4327,341,917.
4618,619,413.
21预计负债86,457,112.
276,457,112.
27一年内到期的长期负债5.
192,019,700.
006,019,700.
002,019,700.
006,019,700.
00其他流动负债流动负债合计256,915,937.
04316,989,808.
27190,988,461.
73279,316,085.
46长期负债长期借款5.
20152,761,737.
50152,761,737.
50应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计152,761,737.
50152,761,737.
50递延税项递延税款贷项负债合计409,677,674.
54316,989,808.
27343,750,199.
23279,316,085.
46少数股东权益2,812,529.
809,156,807.
19股东权益股本5.
21377,650,800.
00382,150,800.
00377,650,800.
00377,650,800.
00减:已归还投资4,500,000.
00股本净额377,650,800.
00377,650,800.
00377,650,800.
00377,650,800.
00资本公积5.
22284,649,017.
86283,854,184.
54284,891,830.
36283,854,184.
54盈余公积5.
23109,906,701.
66109,854,548.
62109,487,064.
39109,487,064.
39其中法定公益金49,437,323.
1549,405,780.
5549,283,285.
8149,283,285.
81未分配利润5.
24-508,772,262.
18-370,668,959.
83-520,960,659.
69-370,301,475.
60未确认的投资损失5.
25-12,086,186.
08-11,460,265.
02股东权益合计251,348,071.
26389,230,308.
31251,069,035.
06400,690,573.
33负债和股东权益总计663,838,275.
60715,376,923.
77594,819,234.
29680,006,658.
79公司法定代表人郑清主管会计工作的公司负责人陈秉联会计机构负责人宿文智利润及利润分配表编制单位海南珠江控股股份有限公司2002年度金额单位人民币元项目附注合并数母公司数本年数上年数本年数上年数一主营业务收入5.
2691,008,754.
9591,705,847.
49-718,469.
0040,833,282.
0018减主营业务成本5.
2776,045,041.
0269,639,934.
5728,785,621.
94主营业务税金及附加5.
28674,117.
242,752,990.
15-39,515.
802,245,822.
52二主营业务利润亏损以号填列14,289,596.
6919,312,922.
77-678,953.
209,801,837.
54加其他业务利润亏损以号填列1,653,909.
191,394,093.
541,308,809.
851,116,937.
07减:营业费用1,198,670.
24156,082.
99463,977.
0487,483.
09管理费用5.
2980,432,809.
9536,302,876.
8078,496,916.
4318,652,869.
06财务费用5.
3016,519,423.
4513,972,278.
5216,149,450.
9314,139,945.
01三营业利润亏损以号填列-82,207,397.
76-29,724,222.
00-94,480,487.
75-21,961,522.
55加投资收益损失以号填列5.
31-55,168,915.
04-17,195,911.
98-47,967,913.
96-18,856,768.
63补贴收入4,071,993.
62营业外收入829,140.
652,459,760.
562,368,823.
94减营业外支出5.
328,539,377.
366,368,510.
908,210,782.
38700,106.
76四利润总额亏损总额以号填列-141,014,555.
89-50,828,884.
32-150,659,184.
09-39,149,574.
00减所得税56,889.
1191,733.
06少数股东损益-2,394,374.
63-5,764,483.
58加未确认的投资损失625,921.
066,006,559.
80五净利润净亏损以号填列-138,051,149.
31-39,149,574.
00-150,659,184.
09-39,149,574.
00加年初未分配利润-370,668,959.
83-331,519,385.
83-370,301,475.
60-331,151,901.
60其他转入六可供分配的利润-508,720,109.
14-370,668,959.
83-520,960,659.
69-370,301,475.
60减提取法定盈余公积34,768.
69提取法定公益金17,384.
35七可供股东分配的利润-508,772,262.
18-370,668,959.
83-520,960,659.
69-370,301,475.
60减应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利八未分配利润-508,772,262.
18-370,668,959.
83-520,960,659.
69-370,301,475.
60补充资料项目合并数母公司数本年数上年数本年数上年数1出售处置部门或被投资单位所得收益2,730,000.
00827,000.
002,730,000.
00827,000.
002自然灾害发生的损失3会计政策变更增加或减少利润总额4会计估计变更增加或减少利润总额5债务重组损失6其他公司法定代表人郑清主管会计工作的公司负责人陈秉联会计机构负责人宿文智现金流量表编制单位海南珠江控股股份有限公司2002年度金额单位人民币元项目附注合并数母公司数一经营活动产生的现金流量19销售商品提供劳务收到的现金87,725,076.
118,765,105.
10收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金5.
3323,874,920.
1352,563,804.
32现金流入小计111,599,996.
2461,328,909.
42购买商品接受劳务支付的现金96,850,293.
166,537,420.
25支付给职工以及为职工支付的现金13,360,496.
822,645,736.
00支付的各项税费2,950,081.
331,722,889.
72支付的其他与经营活动有关的现金5.
3426,735,949.
8135,501,018.
42现金流出小计139,896,821.
1246,407,064.
39经营活动产生的现金流量净额-28,296,824.
8814,921,845.
03二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金75,000.
0075,000.
00取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额200,208.
28200,208.
28收到的其他与投资活动有关的现金1,010.
96现金流入小计276,219.
24275,208.
28购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金42,479,384.
7832,429,152.
77投资所支付的现金14,034,197.
7036,559,197.
70支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计56,513,582.
4868,988,350.
47投资活动产生的现金流量净额-56,237,363.
24-68,713,142.
19三筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金103,670,000.
0072,670,000.
00收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计103,670,000.
0072,670,000.
00偿还债务所支付的现金29,100,000.
0026,000,000.
00分配股利利润或偿付利息所支付的现金6,335,161.
896,208,938.
31支付的其他与筹资活动有关的现金42,033.
2323,997.
62现金流出小计35,477,195.
1232,232,935.
93筹资活动产生的现金流量净额68,192,804.
8840,437,064.
07四汇率变动对现金的影响五现金及现金等价物净增加额-16,341,383.
24-13,354,233.
09公司法定代表人郑清主管会计工作的公司负责人陈秉联会计机构负责人宿文智现金流量表编制单位海南珠江控股股份有限公司2002年度金额单位人民币元补充资料附注合并数母公司数201将利润调节为经营活动的现金流量净利润-138,051,149.
31-150,659,184.
09加少数股东损益-2,394,374.
63未确认的投资损失-625,921.
06加计提的资产减值准备103,754,933.
07115,980,881.
12固定资产折旧8,961,462.
282,496,802.
97无形资产摊销85,243.
3772,720.
17长期待摊费用摊销27,280.
06待摊费用减少减增加175,557.
06预提费用增加(减:减少)处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益11,068.
9511,068.
95固定资产报废损失555,574.
05445,564.
87财务费用16,519,423.
4516,149,450.
93投资损失减收益5,845,519.
71-1,355,481.
37递延税款贷项减借项存货的减少减增加6,074,313.
45949,924.
37经营性应收项目的减少减增加-26,997,399.
1622,550,295.
09经营性应付项目的增加减减少-2,238,356.
178,279,802.
02其他经营活动产生的现金流量净额-28,296,824.
8814,921,845.
032不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额15,242,717.
246,147,034.
64减现金的期初余额31,584,100.
4819,501,267.
73加现金等价物的期末余额减现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-16,341,383.
24-13,354,233.
09公司法定代表人郑清主管会计工作的公司负责人陈秉联会计机构负责人宿文智合并资产减值准备明细表编制单位海南珠江控股股份有限公司2002年度金额单位人民币元项目年初余额本年增加数本年转销数本年转回数年末余额一坏账准备合计20,966,093.
2720,616,708.
2012,500.
0041,570,301.
4721其中应收账款10,646,501.
453,689,566.
0812,500.
0014,323,567.
53其他应收款10,319,591.
8216,927,142.
1227,246,733.
94二短期投资跌价准备合计其中股票投资债券投资三存货跌价准备合计14,962,798.
6834,252,273.
38424,943.
8448,790,128.
22其中开发产品7,765,737.
557,765,737.
55在建开发产品14,962,798.
6826,486,535.
83424,943.
8441,024,390.
67原材料低值易耗品物料用品库存商品四长期投资减值准备合计26,197,867.
5949,323,395.
332,738,571.
4372,782,691.
49其中长期股权投资26,197,867.
5949,323,395.
332,738,571.
4372,782,691.
49长期债权投资五固定资产减值准备合计35,788,205.
2535,788,205.
25其中房屋建筑物35,788,205.
2535,788,205.
25机器设备六无形资产减值准备其中专利权商标权七在建工程减值准备八委托贷款减值准备公司法定代表人郑清主管会计工作的公司负责人陈秉联会计机构负责人宿文智合并股东权益增减变动表编制单位海南珠江控股股份有限公司2002年度金额单位人民币元项目本年数上年数一实收资本或股本年初余额377,650,800.
00377,650,800.
00本年增加数其中资本公积转入盈余公积转入利润分配转入22新增资本本年减少数年末余额377,650,800.
00377,650,800.
00二资本公积年初余额283,854,184.
54283,154,743.
16本年增加数794,833.
32699,441.
38其中资本或股本溢价接受捐赠非现金资产准备接受现金捐赠股权投资准备拨款转入外币资本折算差额其他资本公积794,833.
32699,441.
38本年减少数其中转增资本或股本年末余额284,649,017.
86283,854,184.
54三法定和任意盈余公积年初余额60,448,768.
0760,448,768.
07本年增加数20,610.
44其中从净利润中提取数其中法定盈余公积20,610.
44任意盈余公积储备基金企业发展基金法定公益金转入数本年减少数其中弥补亏损转增资本或股本分派现金股利或利润分派股票股利年末余额60,469,378.
5160,448,768.
07其中法定盈余公积22,848,708.
8322,813,940.
14储备基金企业发展基金四法定公益金年初余额49,405,780.
5549,405,780.
55本年增加数31,542.
60其中从净利润中提取数31,542.
60本年减少数其中集体福利支出年末余额49,437,323.
1549,405,780.
55五未分配利润年初未分配利润-370,668,959.
83-331,519,385.
83本年净利润净亏损以号填列-138,051,149.
31-39,149,574.
00本年利润分配52,153.
04资本公积弥补亏损年末未分配利润未弥补亏损一号填列-508,772,262.
18-370,668,959.
83公司法定代表人郑清主管会计工作的公司负责人陈秉联会计机构负责人宿文智合并应交增值税明细表编制单位:海南珠江控股股份有限公司2002年度金额单位人民币元项目附注本年累计数23一应交增值税1年初未抵扣数以一号填列-115,154.
702销项税额4,511,596.
90出口退税进项税额转出413,847.
69转出多交增值税3进项税额818,979.
31已交税金487.
88减免税款4,071,993.
62出口抵减内销产品应纳税额转出未交增值税452.
834期末未抵扣数以一号填列-81,623.
75二未交增值税1年初未交数多交数以一号填列2本期转入数多交数以一号填列452.
833本期已交数4期末未交数多交数以一号填列452.
83公司法定代表人郑清主管会计工作的公司负责人陈秉联会计机构负责人宿文智合并利润表附表编制单位海南珠江控股股份有限公司2002年度金额单位人民币元24项目行净资产收益率(%)每股收益(元)全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润15.
6854.
4610.
0380.
038营业利润2-32.
707-25.
667-0.
218-0.
218净利润3-54.
924-43.
102-0.
366-0.
366扣除非经常性损益后的净利润4-52.
943-41.
547-0.
352-0.
352公司法定代表人郑清主管会计工作的公司负责人陈秉联会计机构负责人宿文智分部报表地区分部编制单位海南珠江控股有限公司2002年度金额单位人民币元项目上海地区海口地区武汉地区北京地区合并抵销数合计本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年25一营业收入1,008,700.
00-1,021,116.
5090,000,054.
9592,726,963.
99----91,008,754.
9591,705,847.
49其中对外营业收入1,008,700.
00-1,021,116.
5090,000,054.
9592,726,963.
9991,008,754.
9591,705,847.
49分部间营业收入--二销售成本合计1,293,255.
14-569,737.
7474,751,785.
8870,209,672.
31----76,045,041.
0269,639,934.
57其中对外销售成本1,293,255.
14-569,737.
7474,751,785.
8870,209,672.
3176,045,041.
0269,639,934.
57分部间销售成本--三期间费用合计640,145.
881,172,151.
76104,311,737.
2137,037,601.
831,611,454.
8831,922.
634,412,967.
2911,489,562.
0912,825,401.
6298,150,903.
6450,431,238.
31四营业利润合计-496,834.
63-1,030,755.
75-88,294,175.
74-16,471,981.
53-1,611,454.
88-731,922.
63-4,412,967.
2911,489,562.
09-12,608,034.
78-82,207,397.
76-6,745,097.
82五资产总额70,701,792.
7475,164,948.
89687,721,705.
21598,049,542.
4349,987,111.
9419,285,258.
5222,877,173.
93144,572,334.
29663,838,275.
60715,376,923.
77六负债总额82,787,978.
8286,625,213.
91410,907,548.
48221,351,343.
8614,830,489.
4517,181.
158,996,069.
3598,848,342.
21409,677,674.
54316,989,808.
27公司法定代表人郑清主管会计工作的公司负责人陈秉联会计机构负责人宿文智海南珠江控股股份有限公司2002年度会计报表附注(金额单位人民币元)附注1公司简介26海南珠江控股股份有限公司以下简称本公司原名海南珠江实业股份有限公司系经海南省人民政府办公厅琼府办19921号文批准实行股份制规范化改组设立的股份有限公司1992年1月11日在海南省工商行政管理局登记注册1992年12月经中国人民银行证管办1992第83号文批准向社会公众公开发行人民币普通股2,108.
64万股并在深圳证券交易所上市1995年6月经中国证券监督管理委员会批准发行境内上市外资股B股本公司于2000年1月10日更为现名并由海南省工商行政管理局换发企业法人营业执照注册号4600001006830住所海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29层法定代表人郑清注册资本37,765.
08万元经营范围工业投资热带种植业海产养殖房地产开发经营壹级物业管理酒店投资与管理旅游娱乐物资供应建材设备采购租赁百货等附注2公司主要会计政策会计估计和合并会计报表编制方法2.
1会计制度本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定2.
2会计年度自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度2.
3记账本位币以人民币为记账本位币2.
4记账基础和计价原则以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则2.
5外币业务核算方法本公司发生外币业务时以业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币入账年末外币现金银行存款债权债务等按年末市场汇价进行调整其差额计入当期损益2.
6现金等价物的确定标准本公司现金等价物是指持有的期限短一般不超过3个月流动性强易于转换为已知金额的现金价值变动风险很小的投资2.
7坏账核算方法2.
7.
1本公司坏账确认标准为1债务人破产或者死亡以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项272债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项经董事会批准后作为坏账2.
7.
2坏账损失采用备抵法按应收款项应收账款其他应收款的账龄分析计提坏账准备具体计提比例如下账龄计提比例一年以内2%一至二年5%二至三年10%三至四年20%四至五年30%五年以上50%如有确凿证据表明应收款项无法收回或收回的可能性较小则加大坏账准备的计提比例直至100%2.
8存货核算方法2.
8.
1存货包括产成品开发产品在建开发产品原材料出租开发产品低值易耗品等2.
8.
2存货采用永续盘存制购建存货按实际成本计价发出存货按加权平均法计价低值易耗品在领用时一次性摊销2.
8.
3开发产品是指已建成待出售的物业2.
8.
4在建开发产品是指尚未建成以出售或出租为开发目的的物业2.
8.
5出租开发产品是指以出租方式经营的物业出租开发产品在预计可使用年限之内分期摊销2.
8.
6开发土地是指所购入的已决定将之发展为出售或出租物业的土地项目整体开发时全部转入在建开发产品项目分期开发时将分期开发用地部分转入在建开发产品后期未开发土地仍保留在本项目2.
8.
7公共配套设施按实际成本计入开发成本完工时摊销转入住宅等可售物业的成本但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施单独计入出租开发产品或开发产品2.
8.
8期末存货按成本与可变现净值孰低计价若期末存货可变现净值低于存货成本则按其差额计提存货跌价准备282.
9短期投资核算方法2.
9.
1短期投资按实际支付的价款计价但不包括已宣告发放但尚未收到的现金股利或利息短期投资持有期间收到的现金股利或利息冲减投资的账面价值已计入应收项目的现金股利除外处置短期投资时按实际收到的价款与其账面价值的差额确认为短期投资损益2.
9.
2短期投资期末按成本与市价孰低计价按单项投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备2.
10长期投资核算方法2.
10.
1长期股权投资按投资时实际支付的价款记账对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下采用成本法核算对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上或虽投资不足20%但有重大影响的采用权益法核算投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上的按权益法核算并合并会计报表2.
10.
2本公司对外长期股权投资时的取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入股权投资差额其中合同规定了投资期限的按投资期限摊销合同没有规定投资期限的借方差额按不超过10年的期限摊销贷方差额按不低于10年的期限摊销2.
10.
3长期投资减值准备计提方法中期期末或年度终了对长期投资逐项检查由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值则以可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备2.
11固定资产计价和折旧方法2.
11.
1固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物机器运输工具以及其他与生产经营有关的设备器具工具等不属于生产经营主要设备的物品单位价值在2000元以上并且使用年限超过2年的也作为固定资产2.
11.
2固定资产按实际购建成本或经评估确认价值入账固定资产折旧采用平均年限法分类计提各类固定资产估计经济使用年限预计残值率及折旧率如下固定资产类别估计经济使用年限预计残值率年折旧率房屋建筑物2510%3.
6%运输设备510%18%通用设备1010%9%专用设备510%18%其他设备510%18%2.
11.
3固定资产减值准备计提方法中期期末或年度终了对固定资产逐项检查如29果由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值并且这种降低价值在可预计的未来不可能恢复则以可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备2.
12在建工程核算方法2.
12.
1在建工程系指各项固定资产购建安装所发生的实际支出与购建固定资产有关的借款费用在固定资产尚未达到预定可使用状态之前计入工程成本在建工程自达到预定可使用状态时转入固定资产并按规定计提折旧2.
12.
2在建工程减值准备计提方法中期期末或年度终了对在建工程逐项检查如果存在下列情形之一则按单个在建工程项目账面价值高于其可变现净值的差额计提减值准备1在建工程长期停建并且预计三年内不重新开工的2所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性3其他足以证明在建工程已经发生减值的情形2.
13借款费用资本化的确认原则2.
13.
1因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支出已经发生借款费用已经发生和为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件下于发生时予以资本化其他借款费用于发生当期确认为费用2.
13.
2若固定资产的购建活动发生非正常中断并且中断时间连续超过3个月则暂停其借款费用资本化将其确认为当期费用直至购建活动重新开始当购建固定资产达到预定可使用状态时停止其借款费用资本化以后发生的借款费用于发生时确认为费用2.
14无形资产计价和摊销方法2.
14.
1海口龙珠小区水井使用权按实际支付金额入账分10年平均摊销2.
14.
2房屋使用权按取得时实际价款入账分55年平均摊销2.
14.
3专利权及专利技术按取得时实际价款入账按受益年限平均摊销2.
14.
4无形资产减值准备计提方法中期期末或年度终了对无形资产逐项检查如果存在下列情形之一则按单个无形资产账面价值高于其可变现净值的差额计提减值准备1某项无形资产已被其他新技术等代替使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响2某项无形资产的市价在当期大幅下跌在剩余摊销年限内预期不会恢复303某项无形资产已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值4其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形2.
15长期待摊费用及摊销方法长期待摊费用系指受益期限在一年以上的待摊费用按受益期平均摊销2.
16收入确认原则2.
16.
1房地产销售在房产完工并验收合格签定了销售合同取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明且房地产已交付使用时确认销售收入的实现2.
16.
2物业出租按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额确认房屋出租收入的实现2.
16.
3物业管理在物业管理服务已提供与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时确认物业管理收入的实现2.
16.
4销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方不再对该商品实施继续管理权和实际控制权与交易相关的经济利益能够流入企业相关的收入和成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现2.
16.
5提供劳务在劳务已提供与交易相关的价款能够流入并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量时确认营业收入的实现2.
17维修基金物业管理公司收到业主委托代为管理的公共维修基金计入代管基金专项用于住宅共同部位共同设备和物业管理区域公共设施的维修更新2.
18所得税的会计处理方法本公司所得税的会计处理采用应付税款法2.
19合并会计报表编制方法1合并会计报表的范围包括母公司和持股50%以上的附属子公司2合并会计报表以母公司及纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关会计资料为依据按照财政部合并会计报表暂行规定编制而成合并时本公司内部的投资往来购销业务及其他重大交易和未分配利润等已相互抵销3合并子公司所采用的会计政策和会计处理方法与母公司一致2.
20合并会计报表范围变更2002年9月本公司置换出北京新立基真空玻璃技术有限公司(其子公司为青岛新立基技术应用有限公司)的部分股权其后不再受本公司的控制本公司年末合并资产负债表未含此二公司相关数据但其2002年1-9月的经营损益纳入了利润及利润分配表合并范围31另外本公司2002年度以资产置换方式增持深圳市万网元通信技术有限公司15%股权后,合计持有其30%股权对其长期投资核算方法由成本法改为权益法已采用追溯调整法重新计算置换前投资的账面价值并调整期初留存收益及其相关项目期初数上述事项分别调减2002年年初未分配利润1,252,489.
30元和2001年年初未分配利润317,311.
24元调减长期股权投资1,252,489.
30元附注3税项3.
1主要税种和税率税种税率计税依据增值税6%应税销售额营业税5%房产销售收入出租物业管理收入等城市维护建设税7%营业税增值税教育费附加3%营业税增值税企业所得税15%应纳税所得额3.
2优惠税率及批文根据海南省人民政府琼府办198827号文关于鼓励投资的税收优惠办法规定本公司附属公司海南珠江管桩有限公司之产品海南岛内销售部分免征增值税根据财政部国家税务总局财税[2002]164号文关于停止经济特区地产地销货物增值税优惠政策的通知及海南省国家税务总局琼税发2002405号文的通知规定自2003年1月1日起该项优惠政策停止执行附注4控股公司及合营企业公司名称注册资本持股比例本公司投资额经营范围备注海南珠江控股股份有限RMB4,000万元100%4,000万元房地产开发经营合并报表公司上海房地产公司海南珠江物业酒店管理有限公司RMB500万元100%500万元物业酒店管理等合并报表海南珠江国际旅行社RMB150万元100%150万元旅游服务合并报表32海南珠江实业工程建设监理公司RMB100万元100%100万元工程建设监理合并报表海南珠江管桩有限公司RMB3,000万元100%3,000万元管桩生产销售合并报表海南珠江海口绿化工程公司RMB20万元100%20万元园林工程已停业未合并报表湖北珠江房地产开发有限公司RMB3,750万元92%3,450万元商品房开发及经营合并报表珠江实业装饰公司RMB100万元30%30万元建筑装修服务按权益法核算海南龙珠瞬达娱乐公司RMB1,000万元37.
5%375万元娱乐服务业已停业深圳市迪瑞计算机技术有限公司RMB4,125万元27.
27%1,912.
5万元计算机销售及服务按权益法核算北京新立基真空玻璃技术有限公司RMB2,500万元34.
89%872.
25万元真空玻璃生产销售按权益法核算深圳市万网元通信技术有限公司RMB3,000万元30%652万元通信产品等销售按权益法核算附注5合并会计报表主要项目注释5.
1货币资金年末数年初数项目原币汇率折人民币原币汇率折人民币现金335,373.
74426,546.
11银行存款14,872,343.
5030,765,525.
88其中:港币312.
58106.
06331.
52其他货币资金35,000.
00392,028.
49合计15,242,717.
2431,584,100.
48注货币资金年末数比年初数减少51.
74%主要系支付武汉轻纺化国有控股集团公司38,234,694.
20元土地款和三亚万嘉君华酒店工程款8,349,800.
00元所致5.
2应收账款335.
2.
1账龄分析及坏账准备年末数年初数账龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内27,499,617.
8452.
17554,510.
7114,991,563.
8233.
88299,831.
281-2年1,214,277.
782.
3060,713.
892,122,664.
734.
80106,133.
242-3年564,397.
721.
0756,439.
772,782,890.
336.
29278,289.
033-4年1,374,524.
462.
61274,904.
892,059,699.
854.
66411,939.
974-5年3,567,864.
816.
771,310,399.
328,465,648.
4219.
132,539,694.
535年以上18,489,984.
7335.
0812,066,598.
9513,824,294.
8331.
247,010,613.
40合计52,710,667.
34100.
0014,323,567.
5344,246,761.
98100.
0010,646,501.
455.
2.
2年末欠款金额前五名情况如下:单位名称所欠金额占应收账款总额比例欠款时间欠款原因海南中科信实业发展公司9,404,152.
0017.
84%1996年购房款海南志兴装饰工程有限公司4,447,733.
808.
43%2002年工程款海南天拓房地产开发有限公司3,513,489.
006.
67%2002年工程款海南赛马娱乐有限公司2,406,158.
004.
56%1997年工程款海南宝平实业有限公司2,218,494.
434.
21%1997年购房款合计21,990,027.
2341.
72%5.
2.
3年末应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项5.
3其他应收款5.
3.
1账龄分析及坏账准备年末数年初数账龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内16,652,694.
4219.
504,085,405.
9546,625,046.
3651.
47932,500.
931-2年30,329,288.
3135.
551,514,447.
7913,753,959.
0515.
18687,697.
952-3年10,712,742.
3612.
565,271,074.
244,257,022.
384.
70425,702.
243-4年5,159,100.
646.
053,340,371.
6814,753,446.
1516.
292,950,689.
234-5年13,010,639.
4515.
256,133,857.
932,316,127.
372.
56694,838.
215年以上9,460,153.
4611.
096,901,576.
358,887,188.
419.
804,628,163.
26合计85,324,618.
64100.
0027,246,733.
9490,592,789.
72100.
0010,319,591.
82注(1)坏账准备年末数比年初数增加1.
64倍主要系对期末其他应收款可收回性进34行了重估对有证据表明难以收回的款项加大了计提坏账准备的比例(2)全额计提坏账的部分大额欠款单位如下单位名称金额全额计提理由新华黎明航空装饰公司1,208,804.
70债务人财务状况恶化大宝水泥厂1,901,383.
00债务人财务状况恶化海南深海置业公司1,029,850.
32债务人财务状况恶化深圳市珠策房地产公司2,529,434.
25债务人财务状况恶化珠江广场客户电话费832,711.
69债务人财务状况恶化5.
3.
2年末欠款金额前五名情况如下:单位名称所欠金额占其他应收款欠款时间欠款原因总额比例中网促科技投资有限公司12,282,777.
7714.
40%2001年暂借款海南百特实业公司10,500,000.
0012.
31%1999年暂借款海南珠江瞬达娱乐有限公司8,000,000.
009.
38%1998年暂借款深圳市印像计算机系统有限公司6,482,625.
007.
60%2001年暂借款北京凯通华网系统集成技术有限公司5,000,000.
005.
86%2001年暂借款合计42,265,402.
7749.
53%5.
3.
3年末其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款5.
4预付账款5.
4.
1账龄分析及百分比年末数年初数账龄金额比例金额比例1年以内47,088,534.
20100.
001,120,909.
0078.
341-2年35,590.
002.
492-3年243,920.
0017.
05353年以上30,400.
002.
12合计47,088,534.
20100.
001,430,819.
00100.
00注预付账款年末数比年初数增加31.
91倍主要系预付武汉轻纺化国有控股集团公司38,234,694.
20元土地款及预付三亚万嘉君华酒店工程款8,349,800.
00元所致5.
4.
2年末金额前五名情况如下:单位名称所欠金额占预付账款入账时间性质总额比例武汉轻纺化国有控股(集团)公司38,234,694.
2081.
20%2002年土地款北京中建华宇电梯工程公司3,613,800.
007.
67%2002年三亚工程款约克无锡空调冷冻设备公司1,700,000.
003.
61%2002年三亚工程款徐州飞虹网架集团有限公司1,400,000.
002.
97%2002年三亚工程款中科软件股份有限公司1,136,000.
002.
41%2002年三亚工程款合计46,084,494.
2097.
87%5.
4.
3年末预付账款中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项5.
5存货5.
5.
1分类列示项目年末数跌价准备年初数跌价准备原材料1,401,925.
181,873,014.
57在建开发产品131,385,259.
5641,024,390.
67129,888,565.
5014,962,798.
68产成品1,565,014.
885,678,352.
94开发产品138,903,782.
837,765,737.
55140,197,037.
97出租开发产品9,393,303.
0011,093,620.
91低值易耗品900.
0063,893.
48库存商品69,986.
47合计282,720,171.
9248,790,128.
22288,794,485.
3714,962,798.
68注(1)存货可变现净值的确定系按单个存货项目在公平的市场交易中交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定(2)本年计提存货跌价准备情况详见附注5.
5.
5之注(1)365.
5.
2在建开发产品项目名称开工时间(或预计开工时间)预计竣工时间预计总投资期初余额期末余额珠江国际大酒店1993年1995年停建33,735,445.
9735,143,559.
03沿江一路拆迁工程1993年1994年停拆61,172,076.
8061,172,076.
80龙珠新城待开发用地待定待定3,980,424.
343,980,424.
34三亚湾待开发用地2000年1月2003年10月2亿元27,653,289.
3927,653,289.
39澄迈待开发用地待定待定3,347,329.
003,435,910.
00合计129,888,565.
50131,385,259.
56注澄迈待开发用地系子公司珠江管桩有限公司工业用地其产权尚未转入公司名下5.
5.
3开发产品项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额珠江广场54,390,643.
3154,390,643.
31龙珠大厦1,598,659.
601,598,659.
60车库10,127,647.
9310,127,647.
93玫瑰花园74,080,087.
131,293,255.
1472,786,831.
99合计140,197,037.
971,293,255.
14138,903,782.
835.
5.
4出租开发产品项目名称期初余额本期增加本期摊销期末余额帝豪大厦18层6,643,983.
63248,115.
576,395,868.
06龙珠新城待开发用地4,449,637.
281,452,203.
342,997,434.
94合计11,093,620.
911,700,318.
919,393,303.
005.
5.
5存货跌价准备项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额备注沿江一路拆迁工程及待开发土地8,000,000.
0017,172,076.
8025,172,076.
80玫瑰花园6,962,798.
68424,943.
846,537,854.
84帝豪大厦写字楼(楼层7813182429)4,625,486.
734,625,486.
73珠江广场_帝晶大厦商住楼(楼层791125)1,694,272.
601,694,272.
60珠江广场_帝晶大厦裙楼(楼层4)1,445,978.
221,445,978.
22珠江国际大酒店9,314,459.
039,314,459.
03合计14,962,798.
6834,252,273.
38424,943.
8448,790,128.
22注1年末存货跌价准备的计提情况如下371澄迈开发用土地71.
1亩单价为47,079.
17元/亩成本低于现行市价未发生减值2三亚湾开发用土地49亩单价为564,352.
84元/亩已于2002年度重新开工且成本低于现行市价未发生减值3珠江国际大酒店开发用土地16,512.
62平方米单价为2,175.
72元/平方米账面余额35,143,559.
03元,本年根据中国建设银行海南分行中建银REA(2002)第072号评估报告计提存货跌价准备9,314,459.
03元4开发产品中商品房帝豪大厦写字楼(楼层781314182429)面积4,871.
21平方米,单价5,051.
55元,账面余额24,607,644.
73元,本年根据海南从信会计师事务所琼从会评字(2003)003号评估报告计提存货跌价准备4,625,486.
73元5帝晶大厦商住楼(楼层67212425)面积1,994.
20平方米,单价2,910.
58元,账面余额5,804,318.
60元,本年根据海南从信会计师事务所琼从会评字(2003)003号评估报告计提存货跌价准备1,694,272.
60元6帝晶大厦裙楼(楼层4)面积1,267.
02平方米,单价6,172.
31元,账面余额7,820,440.
22元,本年根据海南从信会计师事务所琼从会评字(2003)003号评估报告计提存货跌价准备1,445,978.
22元7沿江一路拆迁工程及待开发土地本年加提存货跌价准备17,172,076.
80元注2年末存货抵押情况如下1珠江国际大酒店土地使用权面积16,512.
62平方米,账面价值35,143,559.
03元,已抵押给中国建设银行海南省分行营业部2帝豪大厦1829层面积为2,562.
08平方米账面价值10,509,908.
37元,已抵押给中国农业银行海南省分行营业部贷款金额为人民币1,000万元3帝晶大厦6层面积1,123.
71平方米账面价值2,315,966.
31元已于1995年抵押给中国工商银行新加坡分行用于借款150万美元(详见附注5.
19)4在建及出租开发产品中龙珠新城待开发用地位于海口市龙昆北路2号商业服务用地中12,152.
08㎡,账面价值6,977,859.
28元及与附注5.
7.
3之注(2)所列资产已抵押给交通银行海南分行贷款金额为人民币3,000万元5龙珠大厦面积为3,430.
95平方米,账面价值4,242,662.
44元帝豪大厦面积为610.
97平方米,账面价值2,506,260.
04元及附注5.
8.
2之固定资产已抵押给交通银行海南38分行贷款金额人民币950万元5.
6待摊费用项目年末数年初数年末结存原因修理费43,468.
68受益期内工程安装费20,833.
33受益期内旅游责任险14,000.
00房租费221,666.
67其他1,750.
005,942.
40受益期内合计66,052.
01241,609.
075.
7长期投资5.
7.
1分类列示年初数年末数项目账面余额减值准备账面价值本年增加本年减少账面余额减值准备账面价值股票投资1,680,000.
001,680,000.
001,680,000.
001,680,000.
00其它股权投资252,499,816.
0724,517,867.
59227,981,948.
4813,692,704.
5015,250,291.
43250,942,229.
1471,102,691.
49179,839,537.
65其中:对子公司股权投资差额9,350,666.
679,350,666.
678,900,666.
67450,000.
00450,000.
00合营企业投资联营企业投资243,149,149.
4024,517,867.
59218,631,281.
8113,692,704.
506,349,624.
76250,492.
229.
1471,102,691.
49179,389,537.
65合计254,179,816.
0726,197,867.
59227,981,948.
4813,692,704.
5015,250,291.
43252,622,229.
1472,782,691.
49179,839,537.
65注长期投资本年度增减变动情况主要原因如下(1)长期股权投资本年增加主要系本年对北京万致环境科技有限公司新增投资1,500,000.
00元北京飞凯生物技术有限公司追加投资8,450,000.
00元对北京百利网公司追加投资3,000,000.
00元2长期股权投资本年减少主要系本年置换出北京新立基真空玻璃技术有限公司22.
91%股权,年末合并范围发生变化所致及出让海南珠江国际置业有限公司股权2,738,571.
43元5.
7.
2股票投资被投资公司名称股份性质股票数量投资金额元减值准备备注海南南洋船务实业股份有限公司法人股163.
35万股1,680,000.
001,680,000.
00净资产为负数合计1,680,000.
001,680,000.
00395.
7.
3其他股权投资投资单位名称投资期限年末金额占被投资单位减值准备备注注册资本比例中国海南改革发展研究院8,640,000.
008,640,000.
00经营状况恶化海南通盛港务有限公司70年6,000,000.
0015%6,000,000.
00项目已停建海南省总商会500,000.
006.
67%500,000.
00已停业海南珠江实业装饰工程有限公司15年261,422.
5830%成本法核算广州珠江实业集团财务有限责任公司20,000,000.
0010%2,216,266.
63净资产且无好转迹象产连续低于面值海南龙珠瞬达娱乐有限公司10年3,803,396.
1637.
5%3,803,396.
16已停业中网促科技投资有限公司20年10,000,000.
0010%1,161,182.
02成本法北京飞凯生物技术有限公司20年13,263,750.
0040%权益法北京百利网科技有限公司20年8,000,000.
0018%成本法西南证券有限责任公司10年159,705,748.
159.
20%48,045,946.
68成本法深圳瑞迪计算机技术有限公司10年12,259,934.
7427.
27%权益法深圳市万网元通信技术有限公司3,602,134.
8830%权益法40南丽湖国际高尔夫俱乐部会员证911,400.
00成本法上海海上明珠物业管理有限公司20年332,092.
0050%权益法海南珠江海口绿化工程公司20年200,000.
00100%200,000.
00已停业海南珠江商业有限公司20年535,900.
005%535,900.
00已停业海南珠江物业清洁公司10年288,355.
48权益法海南珠江物业机电工程公司10年481,913.
94权益法海南珠江管桩有限公司70年450,000.
00股权投资差额,合并报表北京新立基真空玻璃技术有限公司206,181.
21权益法北京万致环境科技有限公司20年1,500,000.
0010%成本法合计250,942,229.
1471,102,691.
49注(1)西南证券有限责任公司法人股1,800万股已质押给中国工商银行洋浦分行贷款金额为人民币800万元(2)西南证券有限责任公司法人股3,400万股已质押给交通银行海南分行贷款金额为人民币3,000万元5.
7.
4长期投资减值准备被投资单位减值准备计提原因海南通盛港务有限公司6,000,000.
00项目已停建海南南洋船务实业股份有限公司1,680,000.
00净资产为负数广州珠江实业集团财务有限责任公司2,216,266.
63净资产连续低于面值且无好转迹象海南省总商会500,000.
00已停业海南龙珠瞬达娱乐有限公司3,803,396.
16已停业海南珠江商业有限公司535,900.
00已停业41海南珠江海口绿化工程公司200,000.
00已停业中国海南改革发展研究院8,640,000.
00经营状况恶化西南证券有限责任公司48,045,946.
68发生巨额亏损中网促科技投资有限公司1,161,182.
02发生亏损合计72,782,691.
495.
7.
5股权投资差额被投资单位初始金额摊销期限年初余额本年增加本年减少摊余金额海南珠江管桩有限公司900,000.
0010540,000.
0090,000.
00450,000.
00深圳迪瑞计算机技术有限公司7,425,000.
00106,682,500.
00742,500.
005,940,000.
00深圳万网元通信技术有限公司-272,698.
56-272,698.
56-6,818.
00-265,880.
56北京飞凯生物技术有限公司7,450,000.
00107,450,000.
00186,250.
007,263,750.
00青岛新立基技术应用有限公司9,440,000.
00108,810,666.
678,810,666.
67合计24,942,301.
4416,033,166.
677,450,000.
009,822,598.
6713,387,869.
44注1本公司对深圳迪瑞计算机技术有限公司投资成本19,125,000.
00元享有被投资单位所有者权益11,700,000.
00元形成股权投资差额7,425,000.
00元按10年摊销已摊销1,485,000.
00元摊余金额5,940,000.
00元2本公司对深圳万网元通信技术有限公司追加投资成本2,019,853.
38元享有被投资单位所有者权益2,292,551.
94元,形成股权投资差额-272,698.
56元按10年摊销累计已摊3个月计-6,818.
00元摊余金额-265,880.
56元3本公司对北京飞凯生物技术有限公司追加投资成本8,450,000.
00元享有被投资单位所有者权益1,000,000.
00元形成股权投资差额7,450,000.
00元按10年摊销本期已摊3个月计186,250.
00元摊余金额7,263,750.
00元4原本公司之子公司北京新立基技术应用有限公司对青岛新立基技术应用有限公司投资成本18,440,000.
00元,享有被投资单位所有者权益9,000,000.
00元形成股权投资差额9,440,000.
00元按10年摊销年末因合并范围发生变化而转出其股权投资差额5.
8固定资产及累计折旧425.
8.
1固定资产原值类别年初数本年增加本年减少年末数房屋建筑物82,943,586.
222,098,145.
601,367,937.
0883,673,794.
74运输设备8,881,865.
88832,517.
40438,500.
009,275,883.
28通用设备15,874,012.
5092,594.
0041,256.
4015,925,350.
10专用设备36,568,707.
0610,169,633.
164,058,100.
1342,680,240.
09其他设备7,890,648.
69343,311.
00485,919.
777,748,039.
92合计152,158,820.
3513,536,201.
166,391,713.
38159,303,308.
135.
8.
2累计折旧类别年初数本年增加本年减少年末数房屋建筑物19,490,980.
731,544,004.
76462,705.
7420,572,279.
75运输设备6,343,889.
92471,740.
50398,000.
006,417,630.
42通用设备10,195,654.
461,448,853.
0219,227.
6111,625,279.
87专用设备13,021,708.
045,146,066.
98929,655.
7117,238,119.
31其他设备6,177,537.
61350,797.
02341,914.
526,186,420.
11合计55,229,770.
768,961,462.
282,151,503.
5862,039,729.
46净值96,929,049.
5997,263,578.
67注固定资产抵押情况龙珠大厦部分商品房共计面积2,461.
33平方米,账面原值14,670,043.
68元已抵押给交通银行海南省分行5.
8.
3固定资产减值准备固定资产类别年初数本年增加本年减少年末数计提原因房屋建筑物35,788,205.
2535,788,205.
25市值下跌5.
9在建工程工程项目年初数本年增加本年转入固定资产数其他减少数年末数资金来源完工进度海南澄迈工厂办公楼基础380,877.
00380,877.
00自筹已停工真空玻璃工程251,932.
74251,932.
74管桩生产线9,060.
001,126,762.
211,135,822.
21自筹90%三亚万嘉君华酒店工程27,346,986.
6827,346,986.
68自筹40%合计641,869.
7428,473,748.
89251,932.
7428,863,685.
89注:(1)在建工程中无利息资本化金额43(2)在建工程本年增加主要系增加三亚万嘉君华酒店工程投资27,346,986.
68元(3)本年减少数主要系北京真空玻璃有限责任公司未纳入年末合并报表范围5.
10无形资产注无形资产年末比年初数减少82.
64%系年末合并范围发生变化所致5.
11长期待摊费用种类原始金额年初余额本年增加本年摊销转出累计摊销(转出)年末余额剩余摊销年限厂房装修费893,254.
83893,254.
83893,254.
83893,254.
83金鹿卡250,586.
7024,000.
00190,586.
7023,117.
5459,117.
54191,469.
162其他31,951.
0031,951.
004,162.
524,162.
5227,788.
482合计1,175,792.
53917,254.
83222,537.
7920,534.
89956,534.
89219,257.
64注长期待摊费用年末数比年初数减少76.
09%,主要系转销厂房装修费所致5.
12短期借款5.
12.
1贷款类别年末数年初数质押借款8,000,000.
0010,000,000.
00抵押借款66,500,000.
0040,500,000.
00保证借款48,515,000.
0055,615,000.
00信用借款15,000,000.
00127,000,000.
00合计138,015,000.
00233,115,000.
00注年末短期借款余额较年初数减少40.
79%,主要系短期委托借款减少5.
12.
2借款余额明细如下贷款单位金额贷款期限年利率贷款条件建设银行海南省分行17,000,000.
002002.
7.
26-2003.
7.
255,841%抵押交通银行海南省分行47,500,000.
002002.
9.
6-2003.
6.
66.
435%保证交通银行海南省分行9,500,000.
002002.
9.
4-2003.
6.
46.
435%抵押种类取得方式原始金额年初数本年增加本年摊销本年减少年末数剩余摊销年限龙珠小区供水使用权购买363,600.
85145,440.
3472,720.
1772,720.
171年房屋使用权购买695,732.
00587,892.
3712,523.
20575,369.
1746年真空玻璃专利权购买3,000,000.
003,000,000.
003,000,000.
00合计4,059,332.
853,733,332.
7185,243.
373,000,000.
00648,089.
3444北京市新兴房地产开发总公司15,000,000.
002002.
11.
26-2003.
11.
255.
31%委托中信信托公司贷款工行海南洋浦分行8,000,000.
002002.
8.
29-2003.
8.
296.
039%质押建行海南澄迈支行1,015,000.
001997.
12.
31-98.
12.
317.
56%保证农业银行海口分行10,000,000.
002002.
9.
26-2003.
9.
266.
039%抵押交通银行海南省分行30,000,000.
002002.
12.
19-2003.
12.
185.
31%抵押合计138,015,000.
00注:委托贷款除支付利息外另按贷款金额的0.
60%支付手续费5.
13应付账款年末数年初数40,835,856.
4630,316,232.
00注1年末余额比年初数增加34.
7%主要系增加应付管桩运输费劳务费及材料款等注2年末应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位大额款项5.
14预收账款5.
14.
1年末余额4,255,950.
41元其中账龄在1年以上大额预收款项如下单位金额未结转原因海南中强实业总公司1,666,300.
00未结算海南国际租赁有限公司800,000.
00未结算海南新大洲控股股份公司600,000.
00未结算海南中标物业发展公司200,000.
00未结算王正平200,000.
00未结算5.
14.
2年末预收账款中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项5.
15应付股利投资者欠付股利金额欠付原因海南建行信托投资公司1,872,000.
00逾期未领富南国际信托投资公司300,000.
00逾期未领其他股东1,041,302.
88逾期未领合计3,213,302.
885.
16应交税金45税种年末数年初数营业税-1,851,826.
52-1,918,926.
72城市维护建设税-87,041.
24-92,988.
77个人所得税93,463.
9174,331.
29房产税27,406.
02-146,751.
86企业所得税-24,195.
49-1,286.
64增值税-81,170.
92-115,154.
70其他-1,264.
8066,646.
26合计-1,924,629.
04-2,134,131.
145.
17其他应付款5.
17.
1年末数年初数33,998,442.
5220,927,530.
57注年末数较年初数增加62.
46%主要系增加向外单位借款所致5.
17.
2金额较大的欠付单位如下单位金额性质北京市玉龙吉胜房地产开发有限公司8,500,000.
00借款北京新兴房地产开发总公司7,170,000.
00借款交通银行海南省分行4,220,122.
57按揭款珠江装饰有限公司1,021,451.
61往来款注1:北京新兴房地产开发总公司借款详见附注7.
5.
2.
6注2交通银行海南省分行详见附注11.
2.
2注3向北京市玉龙吉胜房地产开发有限公司借款时间为2002年10月25日利率5.
31%期限1年5.
17.
3年末其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项5.
18预提费用类别年末数年初数借款利息27,378,606.
7818,593,061.
43其他342,810.
60357,631.
00合计27,721,417.
3818,950,692.
43注预提费用年末数较年初数增加46.
28%,主要系本年计提借款利息增加5.
19一年内到期的长期负债货款类别年初数年末数原币金额折人民币原币金额折人民币借款期限月利率抵押借款USD727,306.
776,019,700.
00USD244,004.
682,019,700.
0094.
7.
197.
7.
18.
3346注:该借款为1994年向工行新加坡分行借款150万美元之本金余款5.
20长期借款5.
20.
1长期借款分类如下贷款类别年末数年初数信用借款本金152,000,000.
00信用借款利息761,737.
50合计152,761,737.
505.
20.
2借款余额明细如下贷款单位金额贷款期限年利率贷款条件北京市新兴房地产开发总公司50,000,000.
002002.
10.
29-2004.
10.
285.
49%委托中信信托投资有限责任公司贷款北京市新兴房地产开发总公司40,000,000.
002002.
11.
8-2004.
11.
85.
49%委托中信信托投资有限责任公司贷款北京市新兴房地产开发总公司25,000,000.
002002.
11.
26-2004.
11.
255.
49%委托中信信托投资有限责任公司贷款北京市新兴房地产开发总公司37,000,000.
002002.
12.
20-2004.
12.
205.
49%委托中信信托投资有限责任公司贷款合计152,000,000.
00注:委托贷款除支付利息外另按贷款金额的0.
60%支付手续费5.
21股本本次变动增减+期初数配股送股资本公积金转入其他小计期末数一尚未流通股份1发起人股份206,744,976.
00206,744,976.
00其中国家持有股份境内法人持有股份206,744,976.
00206,744,976.
00外资法人持有股份其他472募集法人股3内部职工股4优先股或其他尚未流通股份合计206,744,976.
00206,744,976.
00二已流通股份1境内上市的人民币普通股113,405,824.
00113,405,824.
002境内上市的外资股57,500,000.
0057,500,000.
003境外上市的外资股4其他已流通股份合计170,905,824.
00170,905,824.
00三股份总数377,650,800.
00377,650,800.
005.
22资本公积项目年初数本年增加本年减少年末数股本溢价274,054,743.
16274,054,743.
16其他资本公积9,799,441.
389,799,441.
38关联方交易差价794,833.
32794,833.
32合计283,854,184.
54794,833.
32284,649,017.
865.
23盈余公积项目年初数本年增加本年减少年末数法定盈余公积22,813,940.
1434,768.
6922,848,708.
83公益金49,405,780.
5517,384.
3549,423,164.
90任意盈余公积37,634,827.
9337,634,827.
93合计109,854,548.
6252,153.
04109,906,701.
665.
24未分配利润年初数-370,668,959.
83加本年净利润-138,051,149.
31减:提取法定盈余公积34,768.
69提取法定公益金17,384.
35年末数-508,772,262.
18485.
25未确认的投资损失年末数-12,086,186.
08元系资不抵债的合并报表子公司海南珠江控股股份有限公司上海房地产公司等已发生但未确认的投资亏损额5.
26主营业务收入5.
26.
1分类明细如下类别本年数上年数房地产销售收入290,231.
0039,812,165.
50物业管理收入8,747,288.
528,146,899.
46旅游收入4,189,213.
903,710,733.
03加工建造收入76,687,182.
3839,339,441.
00工程监理收入1,005,604.
75696,608.
50培训收入89,234.
40合计91,008,754.
9591,705,847.
495.
26.
2本年度公司前五名客户销售收入总额如下客户名称金额比例%上海中远建设总承包公司海南分公司10,200,528.
5711.
21海南志兴装饰工程有限公司5,947,733.
806.
54海南天拓房地产开发有限公司5,613,489.
006.
17海南金椰都置业有限公司4,020,875.
004.
42广州铁路第一工程公司粤海铁路项目部2,876,015.
003.
16合计28,658,641.
3731.
495.
27主营业务成本类别本年数上年数房地产销售成本1,293,255.
1428,215,884.
20物业管理成本6,361,232.
536,020,627.
93旅游成本3,885,771.
613,428,425.
43加工建造成本63,888,853.
6031,599,239.
85工程监理成本610,648.
74375,757.
16培训成本5,279.
40合计76,045,041.
0269,639,934.
575.
28主营业务税金及附加项目本年数上年数营业税613,791.
012,503,315.
47城市建设维护税41,632.
41175,232.
08教育费附加18,189.
4675,099.
4949其他504.
36-656.
89合计674,117.
242,752,990.
15注本年度较上年度减少75.
51%主要系应计营业税及附加税费等的应税收入减少所致5.
29管理费用本年数上年数80,432,809.
9536,302,876.
80注本年管理费用较上年增加1.
22倍主要系计提坏账准备20,616,708.
20元计提存货跌价准备34,252,273.
38元5.
30财务费用类别本年数上年数利息支出16,813,599.
1914,935,513.
34减利息收入1,130,310.
971,935,199.
77汇兑损失144.
11减汇兑收益手续费836,135.
23971,820.
84合计16,519,423.
4513,972,278.
52注本年财务费用较上年增加18.
23%主要系计提借款利息增加所致5.
31投资收益项目本年数上年数转让股权收益2,730,000.
00827,000.
00被投资单位所有者权益净增减-7,563,587.
71-3,381,782.
49长期股权投资减值准备-49,323,395.
33-13,179,296.
16股权投资差额摊销-1,011,932.
00-1,461,833.
33合计-55,168,915.
04-17,195,911.
98注本年投资收益较上年减少2.
21倍主要是计提西南证券有限责任公司长期投资减值准备48,045,946.
68元5.
32营业外支出项目本年数上年数固定资产减值准备4,920,158.
38赔偿支出500,000.
00处理财产净损失1,305,396.
35702,685.
98楼宇按揭担保应付利息6,457,112.
27罚息229,408.
3650其他547,460.
38245,666.
54合计8,539,377.
366,368,510.
90注:营业外支出本年较上年增加34.
09%,主要系计提楼宇按揭担保应付利息6,457,112.
27元5.
33收到的其他与经营活动有关的现金23,874,920.
13其中收到中网促科技投资有限公司还款10,000,000.
00收到深圳印像计算机有限公司还款4,000,000.
00收到三亚万嘉君华酒店工程押金2,000,000.
00收到深圳迪瑞计算机技术有限公司还款1,353,930.
00收到海南龙珠瞬达娱乐有限公司还款1,280,000.
00收到北京飞凯生物技术有限公司还款1,000,000.
00收到深圳市珠策房地产有限公司还款594,901.
90其他3,646,088.
23合计23,874,920.
135.
34支付的其他与经营活动有关的现金26,735,949.
81其中代偿珠江广场按揭贷款本金11,857,500.
00付深圳迪瑞计算机技术有限公司往来款500,000.
00付北京飞凯生物技术有限公司往来款1,000,000.
00支付办公费1,623,853.
63支付差旅费1,279,009.
07支付业务招待费1,527,986.
99支付审计咨询费1,355,256.
60支付社保费1,052,180.
57其他6,540,162.
95合计26,735,949.
81附注6母公司会计报表主要项目注释6.
1应收账款6.
1.
1账龄分析及坏账准备年末数年初数账龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内791,970.
683.
1915,839.
415,205,585.
4816.
20100,941.
071-2年604,699.
282.
4430,234.
961,524,987.
104.
7576,249.
36512-3年473,216.
591.
9147,321.
661,235,949.
133.
85123,594.
913-4年1,374,502.
465.
54274,900.
491,869,182.
805.
82373,836.
564-5年3,080,489.
6212.
411,164,186.
768,465,648.
4226.
35253,9694.
535年以上18,489,984.
7374.
5112,066,598.
9513,824,294.
8343.
036,912,147.
42合计24,814,863.
36100.
0013,599,082.
2332,125,647.
76100.
0010,126,463.
85注年末坏账准备较年初数增加34.
29%主要系对期末应收账款可收回性进行了重估对有证据表明难以收回的款项加大了计提坏账准备的比例6.
1.
2年末欠款金额前五名情况如下:单位名称所欠金额占应收账款总额比例欠款时间欠款原因海南中科信实业发展公司9,404,152.
0037.
90%1996年购房款海南骞马娱乐有限公司2,406,158.
009.
70%1997年工程款海南宝平实业有限公司2,218,494.
438.
94%1997年购房款海南中原物业代理公司2,090,069.
778.
42%1997年租金海南龙珠影视城1,146,985.
404.
62%1996年合计17,265,859.
6069.
58%6.
1.
3年末应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项6.
2其他应收款6.
2.
1账龄分析及坏账准备年末数年初数账龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内33,880,278.
3421.
234,423,024.
82111,690,902.
7964.
41164,924.
971-2年20,721,995.
7712.
991,036,099.
7932,910,776.
7518.
981,645,538.
842-3年10,540,870.
006.
615,254,087.
004,060,413.
072.
34406,041.
313-4年5,090,263.
393.
193,325,813.
1114,431,626.
758.
322,886,325.
354-5年12,542,805.
857.
865,993,255.
851,516,127.
370.
87454,838.
215年以上76,801,719.
6848.
1218,860,426.
358,804,888.
415.
084,402,444.
21合计159,577,933.
03100.
0038,892,706.
92173,414,735.
14100.
009,960,112.
89注年末坏账准备较年初数增加2.
91倍主要系对期末其他应收款可收回性进行了重估对有证据表明难以收回的款项加大了计提坏账准备的比例526.
2.
2年末欠款金额前五名情况如下:单位名称所欠金额占其他应收款欠款时间欠款原因总额比例海南珠江上海房地产公司68,023,866.
2242.
63%内部单位往来款湖北珠江房地产开发有限公司14,712,139.
459.
22%2002年内部单位往来款中网促科技投资有限公司12,282,777.
777.
70%2002年往来款海南百特实业有限公司10,500,000.
006.
58%1999年往来款海南珠江舜达娱乐有限公司8,000,000.
005.
01%1998年关联单位往来款合计113,518,783.
4465.
14%6.
2.
3年末其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项6.
3长期股权投资6.
3.
1分类列示年初数年末数项目账面余额减值准备账面价值本年增加本年减少账面余额减值准备账面价值股票投资1,680,000.
001,680,000.
001,680,000.
001,680,000.
00其它股权投资274,969,645.
5523,781,967.
59251,187,677.
9646,018,862.
4614,547,754.
82306,440,753.
1970,366,791.
49236,073,961.
70其中:子公司投资33,989,403.
1633,989,403.
1632,450,999.
198,404,616.
8858,035,785.
4758,035,785.
47合营企业投资联营企业投资240,980,242.
3923,781,967.
59217,198,274.
8013,567,863.
276,143,137.
94248,404,967.
7270,366,791.
49178,038,176.
23合计276,649,645.
5525,461,967.
59251,187,677.
9646,018,862.
4614,547,754.
82308,120,753.
1972,046,791.
49236,073,961.
70注(1)长期股权投资本年增加主要系本年对北京万致环境科技有限公司新增投资1,500,000.
00元对湖北珠江房地产开发有限公司追加投资17,500,000.
00元,北京飞凯生物技术有限公司追加投资8,450,000.
00元对海南珠江物业酒店有限公司追加投资4,009,197.
70元对北京百利网公司追加投资3,000,000.
00元2长期股权投资本年减少主要原因详见附注5.
7.
1注(2)6.
3.
2股票投资被投资公司名称股份性质股票数量投资金额元减值准备备注53海南南洋船务实业股份有限公司法人股163.
35万股1,680,000.
001,680,000.
00净资产为负数合计1,680,000.
001,680,000.
006.
3.
3其他股权投资投资单位名称投资期限投资金额占被投资单位减值准备备注注册资本比例中国海南改革发展研究院8,640,000.
008,640,000.
00经营状况恶化海南通盛港务有限公司70年6,000,000.
0015%6,000,000.
00项目已停建海南省总商会500,000.
006.
67%500,000.
00净资产为负海南珠江实业装饰工程有限公司15年261,422.
5830%广州珠江实业集团财务有限责任公司20,000,000.
0010%2,216,266.
63净资产连续低于面值且无好转迹象海南龙珠瞬达娱乐有限公司10年3,803,396.
1637.
5%3,803,396.
16已停业南丽湖国际高尔夫俱乐部会员证662,400.
00成本法西南证券有限责任公司159,705,748.
159.
20%48,045,946.
68本年发生巨额亏损深圳瑞迪计算机技术有限公司10年12,259,934.
7427.
27%权益法深圳市万网元通信技术有限公司10年3,602,134.
8830%权益法中网促科技投资有限公司20年10,000,000.
0010%1,161,182.
02成本法核算北京飞凯生物技术有限公司20年13,263,750.
0040%权益法核算北京百利网科技有限公司20年8,000,000.
0018%成本法核算海南珠江物业酒店管理有限公司7,581,986.
3198%合并报表54海南珠江管桩有限公司70年16,329,910.
1498.
667%合并报表海南珠江实业工程监理公司607,984.
65100%合并报表海南珠江国际旅行社1,171,811.
6895%合并报表海南珠江控股股份公司上海房地产公司0100%合并报表湖北珠江房地产开发有限公司32,344,092.
6992%合并报表北京新立基真空玻璃技术有限公司206,181.
2134.
89%合并报表北京万致环境科技有限公司1,500,000.
0010%成本法合计306,440,753.
1970,366,791.
496.
3.
4长期投资减值准备被投资单位减值准备计提原因海南通盛港务有限公司6,000,000.
00项目已停建海南南洋船务实业股份有限公司1,680,000.
00净资产为负数广州珠江实业集团财务有限责任公司2,216,266.
63净资产连续低于面值且无好转迹象海南省总商会500,000.
00已停业海南龙珠瞬达娱乐有限公司3,803,396.
16已停业中国海南改革发展研究院8,640,000.
00经营状况恶化,且无好转迹象西南证券责任有限公司48,045,946.
68本年发生巨额亏损中国促科技投资有限公司1,161,182.
02出现亏损合计72,046,791.
496.
3.
5股权投资差额被投资单位初始金额摊销期限年初余额本年增加本年摊销摊余金额海南珠江管桩有限公司756,000.
0010453,600.
0075,600.
00378,000.
00深圳迪瑞计算机技术有限公司7,425,000.
00106,682,500.
00742,500.
005,940,000.
0055北京飞凯生物技术有限公司7,450,000.
00107,450,000.
00186,250.
007,263,750.
00深圳市万网元通信技术公司-272,698.
5610-272,698.
56-6,818.
00-265,880.
56合计15,358,301.
447,136,100.
007,177,301.
44997,532.
0013,315,869.
446.
4主营业务收入类别本年数上年数房地产销售收入-718,469.
0040,833,282.
00合计-718,469.
0040,833,282.
00注:本年房地产销售收入为负数主要原因为以前年度已售房屋退回所致6.
5主营业务成本类别本年数上年数房地产销售成本28,785,621.
94合计28,785,621.
94注本年度未发生应结转房地产销售成本事项6.
6投资收益项目本年数上年数股权转让收益2,730,000.
00827,000.
00被投资单位所有者权益净增减额-376,986.
63-6,422,272.
47长期股权投资减值准备-49,323,395.
33-12,443,396.
16股权投资差额摊销-997,532.
00-818,100.
00合计-47,967,913.
96-18,856,768.
63注:本年度投资收益减少主要原因详见附注5.
31附注7关联方关系及交易7.
1存在控制关系的关联方关联方名称注册地点主营业务与公司关系经济性质法定代表人北京市万发房地产开发股份有限公司北京市房地产开发及经营本公司第一大股东股份公司56孟桥北京新兴房地产开发总公司北京市房地产开发及经营第一大股东之控股股东有限责任郑清海南珠江控股股份有限公司上海房地产公司上海市房地产开发及经营子公司有限责任郑清海南珠江物业酒店管理有限公司海口市物业酒店管理子公司有限责任郑清海南珠江国际旅行社海口市旅游服务子公司有限责任郑清海南珠江实业工程建设监理公司海口市工程建设监理子公司有限责任郑清海南珠江管桩有限公司澄迈县管桩生产销售子公司有限责任郑清海南珠江海口绿化工程公司海口市园林设计施工子公司有限责任许庆群海南龙珠瞬达娱乐公司海口市子公司有限责任湖北珠江房地产开发有限公司武汉市房地产开发及经营子公司有限责任郑清7.
2存在控制关系的关联方注册资本及变化关联方名称年初数本年增加本年减少年末数北京市万发房地产开发股份有限公司2.
8亿元2.
8亿元北京新兴房地产开发总公司1,000万元1,000万元海南珠江控股股份有限公司上海房地产公司4,000万元4,000万元海南珠江物业酒店管理有限公司100万元400万元500万元海南珠江国际旅行社50万元100万元150万元海南珠江实业工程建设监理公司80万元20万元100万元海南珠江管桩有限公司3,000万元3,000万元海南珠江海口绿化工程公司20万元20万元57海南龙珠瞬达娱乐公司1,000万元1,000万元湖北珠江房地产开发有限公司2,000万元1,750万元3,750万元7.
3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化年初数本年增加本年减少年末数企业名称金额%金额%金额%金额%北京市万发房地产开发股份有限公司11,262万29.
8211,262万29.
82海南珠江控股股份有限公司上海房地产公司4,000万1004,000万100海南珠江物业酒店管理有限公司90万90410万10500万100海南珠江国际旅行社50万10050万150万100海南珠江实业工程建设监理公司80万10020万100万100海南珠江管桩有限公司3,000万1003,000万100海南龙珠瞬达娱乐公司375万37.
5375万37.
5海南珠江海口绿化工程公司20万10020万100湖北珠江房地产开发有限公司1,700万851750万73,450万927.
4不存在控制关系的关联方企业名称与本企业关系广州市利盛德投资有限公司本公司第二大股东中网促科技投资公司联营公司北京新立基真空玻璃技术有限公司联营公司青岛新立基技术应用有限公司联营公司深圳市万网元通信技术有限公司联营公司深圳市迪瑞计算机技术有限公司联营公司7.
5关联交易事项7.
5.
1股权置换事项2002年8月16日本公司与北京市新兴房地产开发总公司广州市利盛德投资有限公司签订股权置换协议本公司以持有北京新立基真空玻璃技术有限公司15.
27%的股权置换北京市新兴房地产开发总公司持有的深圳市万网元通信技术有限公司10%的股权协议58置换价为2,100,977.
00元本公司以持有北京新立基真空玻璃技术有限公司7.
64%的股权置换广州市利盛德投资有限公司持有的深圳市万网元通信技术有限公司5%的股权协议置换价为1,050,488.
50元至此本公司对北京新立基真空玻璃技术有限公司之持股比例由57.
8%减为34.
89%对深圳市万网元通信技术有限公司的持股比例由15%上升到30%此交易业经本公司第三届董事会第十二次会议决议通过并公告7.
5.
2提供资金7.
5.
2.
12002年11月26日北京市新兴房地产总公司委托中信信托投资有限公司向本公司发放贷款信托资金1,500万元年利率5.
31%期限1年7.
5.
2.
22002年11月26日北京市新兴房地产总公司委托中信信托投资有限公司向本公司发放贷款信托资金2,500万元年利率5.
49%期限2年7.
5.
2.
32002年10月29日北京市新兴房地产总公司委托中信信托投资有限公司向本公司发放贷款信托资金5,000万元年利率5.
49%期限2年7.
5.
2.
42002年11月8日北京市新兴房地产总公司委托中信信托投资有限公司向本公司发放贷款信托资金4,000万元年利率5.
49%期限2年7.
5.
2.
52002年12月20日北京市新兴房地产总公司委托中信信托投资有限公司向本公司发放贷款信托资金3,700万元年利率5.
49%期限2年7.
5.
2.
62002年11月7日本公司向北京市新兴房地产总公司借款717万元年利率5.
31%期限1年7.
5.
2.
72001年3月5日本公司与中网促科技有限公司签订两项金额各1,000万元借款合同利率均为7%期限分别为3个月6个月7.
5.
3担保事项2002年9月3日北京市万发房地产开发股份有限公司为本公司向交通银行海南省分行借款4,750万元展期提供担保7.
6关联方应收应付款项其他应收款年初数年末数备注广州利盛德投资有限公司4,400,000.
00往来款中网促科技投资公司21,174,444.
4412,282,777.
77借款本息59海南龙珠瞬达娱乐有限公司9,280,000.
008,000,000.
00借款其他应付款年初数年末数备注北京市新兴房地产开发总公司500,000.
007,170,000.
00借款附注8或有事项由于附注11.
2.
2之原因,交通银行海南分行本年已对本公司提起诉讼,本公司为此预计一项负债金额6,457,112.
27元附注9承诺事项本公司无应予披露的重大承诺事项附注10资产负债表日后事项中非调整事项根据财政部国家税务总局财税2002164号关于停止经济特区地产地销货物增值税优惠政策的通知及海南省国家税务总局琼税发2002405号文的通知自2003年1月1日起海南省岛内销售货物之增值税优惠政策停止执行与其有关的各项管理规定同时废止上述政策的实施将会对本公司2003年度及以后年度的经营收益产生一定影响附注11其他重要事项11.
1本年度发生的重大股权转让事项11.
1.
12002年5月16日,本公司与子公司海南珠江管桩有限公司签订股权转让协议约定本公司将持有海南珠江国际旅行社5%的股权股本金7.
5万元,转让给海南珠江管桩有限公司转让价7.
5万元至此本公司持有海南珠江国际旅行社95%的股权11.
1.
22002年8月30日本公司之子公司海南珠江管桩有限公司与广州珠江外资建筑设计院海南分院签订股份转让协议书约定海南珠江管桩有限公司受让广州珠江外资建筑设计院海南分院持有海南珠江物业酒店管理有限公司10%的股权协议价10万元至此本公司与子公司合并持有海南珠江物业酒店管理有限公司100%的股权11.
2重要诉讼事项11.
2.
12002年11月15日海口市振东区人民法院以(2001)振执字第184-9号民事裁定书裁定将中国建筑第二工程局第二工程公司名下位于海口市金盘工业开发区部分60房产共计611,45㎡抵偿其欠本公司下属子公司海南珠江管桩有限公司之债务计1,923,139.
90元11.
2.
21994年海口工业进出口公司等5位法人和自然人购买本公司商品房而向交通银行海南省分行按揭贷款1,185.
8万元本公司提供担保交通银行海南省分行于本年度将本公司作为第二被告提起诉讼目前,本案件尚在审理之中11.
2.
32002年月日本公司向海口市中级人民法院起诉要求海南中科信实业发展有限公司偿还尚欠本公司购房款9,404,152.
00元违约金9,404,152.
00元目前本案件尚在审理当中