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com-1-聚沣1期基金2017年11月月度信息披露报告基金管理人:深圳聚沣资本管理有限公司基金托管人:国泰君安证券股份有限公司报告发布日期:二〇一七年十二月四日客户至上·严控风险·绝对收益ClientPriority,ManageableRisksandAbsoluteOutperformance深圳聚沣资本管理有限公司地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心3203室电话:+86(0)755-82760169http://www.
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com-2-重要提示基金管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.
本月度报告已经由董事长签发.
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年12月1日复核了本报告中的净值表现等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新.
本报告期自2017年11月1日起至11月30日止.
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com-3-一、基金产品概况基金名称聚沣1期基金基金编号S60577基金运作方式开放式基金类型证券投资基金基金管理人深圳聚沣资本管理有限公司基金托管人国泰君安证券股份有限公司基金合同生效日期2015-06-12基金合同存续期截止日无固定存续期截止日二、净值与财务数据估值日期份额净值份额累计净值本月净值增长本月业绩基准(沪深300)增长2017-11-301.
5481.
548-0.
64%-0.
02%注:1、份额净值,是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数.
2、份额累计净值=份额净值+基金成立后累计份额分红金额.
3、基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益.
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com-4-三、管理人报告1、报告期内基金投资策略和业绩表现说明(1)报告期内基金投资策略和运作分析本月市场波动明显加大,月初保险、银行、家电蓝筹龙头白马继续加速上涨,带动指数创下本轮行情新高,同时绝大多数市场个股表现仍非常疲弱;而白马龙头个股在加速创新高之后也由于短期涨幅过大、年底部分机构兑现收益等多重因素影响开始大幅回调并成为市场调整主力,最终上证指数跌2.
24%,沪深300跌0.
02%;从市场结构来看,估值偏高的次新股、中小市值、题材股延续弱势,而今年持续强势的漂亮50个股在本月冲高回落也首次出现了较大幅度的回调,钢铁、煤炭、有色、航空等周期板块相对强势.
我们在本月月初仍保持了较高的股票仓位,但在观察到白马龙头股的阶段见顶迹象后大幅降低了组合仓位.
(2)报告期内基金的业绩表现2017年11月份"聚沣1期"基金净值下降0.
64%,基金累计净值1.
548.
聚沣1期基金净值走势图(2015/6/12-2017/11/30),当期净值1.
548-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%聚沣1期沪深300客户至上·严控风险·绝对收益ClientPriority,ManageableRisksandAbsoluteOutperformance深圳聚沣资本管理有限公司地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心3203室电话:+86(0)755-82760169http://www.
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com-5-(3)管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望我们判断,当前蓝筹龙头个股的大幅调整属于大级别上升趋势之中的中期回调,市场震荡向上的大趋势并没有改变,同时以业绩、基本面为投资主线逻辑的市场风格也不会发生根本变化.
由于短期上涨过快、年底部分机构兑现部分收益,市场一致看好的预期会出现动摇,蓝筹白马个股短期可能仍有一定调整空间,但是,优质龙头白马当前整体估值仍具备一定吸引力,基本面趋势也保持良好态势,在宏观经济和市场流动性整体不出现大的负面冲击的情况下,蓝筹龙头白马板块经过本次调整之后将会有更大的表现空间.
2、下月投资布局我们将密切跟踪市场,优选个股、择机提高组合仓位,努力实现基金净值快速增长.
3、基金经理简介本基金的基金经理为公司创始人余爱斌先生.
余爱斌先生,清华大学五道口金融学院金融学硕士,现任深圳聚沣资本管理有限公司总经理、投资总监;从2005年起,余爱斌先生先后任职于国信证券股份有限公司研究所、银华基金专户投资部、深圳展博投资管理有限公司等著名证券投资机构,先后担任证券分析师、投资经理、投资总监及投资决策委员会委员等职务.