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贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告贵州金智网络科技股份有限公司GuizhouJinzhiNetworkTechnologyCo.
,Ltd-金智网络NEEQ:839703半年度报告2017XX贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告目录【声明与提示】一、基本信息第一节公司概览…5第二节主要会计数据和关键指标…6第三节管理层讨论与分析…7二、非财务信息第四节重要事项…9第五节股本变动及股东情况…10第六节董事、监事、高管及核心员工情况…12三、财务信息第七节财务报表…14第八节财务报表附注…25贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、金智网络贵州金智网络科技股份有限公司有限公司贵州新区金智网络科技有限公司股东大会贵州金智网络科技股份有限公司股东大会董事会贵州金智网络科技股份有限公司董事会监事会贵州金智网络科技股份有限公司监事会三会股东大会、董事会、监事会公司法《中华人民共和国公司法》证券法《中华人民共和国证券法》公司章程最近一次经股东大会通过的《贵州金智网络科技股份有限公司章程》元(万元)人民币元(万元)高级管理人员总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监管理层对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等报告期、本期2017年1-6月期初2017年1月1日期末2017年6月30日IOS由苹果公司开发的移动操作系统安卓一种基于Linux开发的自由及开放源代码的操作系统,主要使用于移动设备,如智能手机和平板电脑AppStore苹果公司的移动分发平台为,苹果用户可以在其上购买收费项目和免费项目,将应用程序直接下载到iPhone、iPodtouch、iPad、Mac等苹果硬件终端上Arppu每付费用户平均收入(ARPPU-AverageRevenuePerPaymentUser)贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否【备查文件目录】文件存放地点公司资料室备查文件1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表.
2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
3、第一届董事会第十次会议决议、会议记录4、第一届监事会第三次会议决议、会议记录………………分页符………………贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告第一节公司概览一、公司信息公司中文全称贵州金智网络科技股份有限公司英文名称及缩写GuizhouJinzhiNetworkTechnologyCo.
,Ltd.
证券简称金智网络证券代码839703法定代表人周奕弘注册地址贵州省贵安新区黔中路电子信息产业园内办公地址贵州省贵安新区黔中路电子信息产业园泰豪E时代14层主办券商方正证券会计师事务所-二、联系人董事会秘书或信息披露负责人陈海丽电话0851-88902069传真0851-88902069电子邮箱jzwl@98game.
cn公司网址www.
gzjz.
com.
cn联系地址及邮政编码贵州省贵安新区黔中路电子信息产业园泰豪E时代14层550000三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2016-11-15分层情况基础层行业(证监会规定的行业大类)互联网和相关服务主要产品与服务项目I64移动游戏研发、游动游戏发行普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)13,500,000控股股东周奕弘实际控制人周奕弘是否拥有高新技术企业资格否公司拥有的专利数量-公司拥有的"发明专利"数量-………………分页符………………贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入16,416,518.
9713,044,280.
0925.
85%毛利率95.
20%93.
02%-归属于挂牌公司股东的净利润6,121,174.
591,044,151.
38486.
23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,148,604.
521,220,691.
10239.
86%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)47.
60%7.
87%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)32.
26%9.
20%-基本每股收益(元/股)0.
450.
08462.
50%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计18,190,444.
0314,167,194.
6428.
40%负债总计2,269,793.
004,367,718.
20-48.
03%归属于挂牌公司股东的净资产15,920,651.
039,799,476.
4462.
46%归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)1.
180.
7361.
64%资产负债率(母公司)10.
37%22.
10%-资产负债率(合并)12.
48%30.
83%-流动比率8.
842.
25-利息保障倍数---三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额5,737,139.
75852,310.
84-应收账款周转率12.
9310.
21-存货周转率---四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率28.
40%-5.
66%-营业收入增长率25.
85%79.
52%-净利润增长率486.
23%45.
24%-贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司致力于轻度休闲类移动游戏的开发、运营及相关服务,坚持研运一体的运作模式,游戏产品主要为棋牌类、轻度休闲类和RPG移动端网络游戏.
目前公司自研并发行的游戏包括《欢乐街机千炮捕鱼》、《开心二人麻将》、《开心联网斗地主》和《主公带我飞》等.
这些游戏开发周期短、开发成本相对较低、游戏内容轻松易上手,用户利用碎片化时间即可以达到休闲娱乐的目的,因此这类游戏用户基础广,深受广大移动游戏爱好者的欢迎.
公司与国内各大移动游戏渠道,如Appstore、百度游戏、360游戏、小米互娱等渠道均有良好合作,并通过这些渠道为玩家提供游戏下载、升级、充值等服务.
公司基于先进成熟的技术优势、稳定及不断拓展的客户优势、可靠的服务质量优势,通过加大研发力度,提高游戏产品娱乐性,精确游戏产品定位,从而确保获得持续稳定发展,不断扩大经营规模和盈利水平.
报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式并未发生变化.
二、经营情况截止2017年6月30日,公司资产总额为1,819.
04万元,本期期初资产总额为1,416.
72万元,较期初上升28.
40%;负债总额为226.
98万元,本期期初负债总额为436.
77万元,较期初下降48.
03%;资产负债率为12.
48%,本期期初资产负债率为30.
83%,较期初下降18.
35个百分点;净资产总额为1,592.
07万元,本期期初净资产总额为979.
95万元,较期初上升62.
46%.
报告期内公司累计实现营业收入1,641.
65万元,营业收入相比于同期上升25.
85%,发生营业成本78.
77万元,营业成本相比于同期下降13.
44%,净利润612.
12万元,净利润相比于同期上升486.
23%,经营活动现金净流入573.
71万元,相比于同期上升573.
13%.
报告期内,我们加强产品精细化运营,促进活跃用户数和付费用户数的增长,积极推进产品的创新,为玩家提供更加专业和优质的游戏体验和更加周到的客户服务,为公司持续健康的发展奠定良好的基础.
三、风险与价值1、实际控制人不当控制的风险周奕弘直接持有公司5,846,000股,占43.
30%的股权,为公司第一大股东,并同时作为贵安新区天智龙投资中心(有限合伙)的合伙事务执行人,控制天智龙投资持有的公司10%股权,因此周奕弘合计控制公司53.
30%的股权,所控制的股份数量远超过公司其余股东单独所持公司股份数量,所控制的股份能够决定公司股东大会的决议.
同时周奕弘担任公司董事长、总经理,对公司日常经营决策、生产活动管理具有决定性影响,因此周奕弘是公司控股股东、实际控制人.
若实际控制人利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司及其他股东的利益.
针对上述风险,公司采取的措施:报告期内,公司建立了规范的公司治理结构,股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行.
2、公司治理风险2016年4月1日,公司由有限公司整体变更为股份公司,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系.
但股份公司成立时间尚短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后,新的制度对公司治理提出了更高的贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告要求,而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉,因此在公司治理中存在一定的风险.
针对上述风险,公司采取的措施为:公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及全国中小企业股份转让系统公司相关规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度.
3、产品持续研发风险公司主要游戏产品类型为棋牌类游戏和捕鱼系列轻度休闲游戏,游戏类型相对单一,公司需要不断推出新的游戏产品以满足玩家用户的兴趣爱好和消费意愿,如公司不能及时跟进技术进步及用户偏好的转变,则公司经营可能会受到不利影响.
为了推出一款新游戏,公司需要在前期投入大量的研发费,若新游戏开发运营不成功,新游戏产生的收益可能不能抵补上述支出,将会使公司在产品竞争中处于不利地位会,削弱公司未来的盈利能力及增长前景.
针对上述风险,公司采取的措施为:公司不断完善新游戏开发的流程管控,大力引进经验丰富的业内人才,在游戏产品开发及发行方面不断增加投入,保证游戏产品开发的经济效益性.
4、人才流失风险游戏行业对专业人才需求量大,整个行业面临专业人才供不应求的状况,引进专业人才并保持核心技术人员稳定是游戏公司生存和发展的关键之一,也是公司的核心竞争力所在.
公司目前管理人员和技术人员经验丰富,而随着公司规模的不断扩大,如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展和稳定人才的需要,公司可能面临专业人才缺乏和流失的风险.
针对上述风险,公司采取的措施为:公司将不断完善人力资源管理制度,秉持严格审慎的态度,积极扩展人才引进渠道,重视员工的内部挖掘,以开放的姿态,广纳人才.
5、客户相对集中风险从报告期内主要客户情况来看,公司对苹果公司的销售比例较高,存在客户相对集中的风险,原因在于公司的主要产品为移动端游戏软件,手游的客户导入主要通过分发渠道商实现,而苹果ios系统和安卓系统是目前应用覆盖率最高的两大移动端系统,因此,公司对苹果公司的销售比例较高主要体现了手游企业依赖于平台渠道商的行业特点.
针对上述风险,公司采取的措施为:公司游戏产品均为跨平台开发、可无障碍对接不同平台,报告期内,公司已经开始加大与其他渠道商的合作力度,未来,随着公司新产品的不断推出、合作平台的逐步增多,公司下游客户的分散程度有望改善.
………………分页符………………贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否-是否存在股票发行事项否-是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否-是否存在日常性关联交易事项否-是否存在偶发性关联交易事项是二(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是二(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在公开发行债券的事项否-二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序杭州热知科技有限公司宝马X5xDrive35i领先型越野车400,000.
00是总计-400,000.
00-偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:本次关联交易是为了满足公司日常经营需要,定价公允,对公司无不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况.
(二)承诺事项的履行情况1、关于关联交易的相关承诺公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员承诺:尽量减少并规范公司与关联方之间的关联交易及资金往来,对于无法避免的关联交易,公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易,并严格履行关联交易决策程序和信息披露义务.
2、关于避免同业竞争的相关承诺公司实际控制人、持股5%以上的股东,以及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已出具了《关贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告于避免同业竞争的承诺函》.
目前上述承诺事项均履行良好.
………………分页符………………贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告第五节股本变动及股东情况一、报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数003,843,9963,843,99628.
47%其中:控股股东、实际控制人001,836,5001,836,50013.
60%董事、监事、高管002,322,2502,322,25017.
20%核心员工00.
00%000.
00%有限售条件股份有限售股份总数13,500,000100.
00%-3,843,9969,656,00471.
53%其中:控股股东、实际控制人5,346,00039.
60%-1,336,5004,009,50029.
70%董事、监事、高管9,072,00067.
20%-3,605,2505,466,75040.
49%核心员工00.
00%000.
00%总股本13,500,000-013,500,000-普通股股东人数21二、报告期期末普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1周奕弘5,346,000500,0005,846,00043.
30%4,009,5001,836,5002徐振华1,783,00001,783,00013.
21%1,337,250445,7503贵安新区天智龙投资中心(有限合伙)1,350,00001,350,00010.
00%900,000450,0004潘锡锋1,293,00001,293,0009.
58%969,750323,2505单志浩1,500,000-500,0001,000,0007.
41%1,000,00006周良玉358,0000358,0002.
65%238,667119,3337徐皓220,0000220,0001.
63%146,66773,3338张克敏200,0000200,0001.
48%33,334166,6668王亮200,0000200,0001.
48%150,00050,0009严梦霞150,00016,666166,6661.
23%100,00066,66610龙涛150,0000150,0001.
11%112,50037,50010朱兴中150,0000150,0001.
11%100,00050,00010叶飞150,0000150,0001.
11%100,00050,00010蒋斌150,0000150,0001.
11%112,50037,50010丁国栋150,0000150,0001.
11%100,00050,000合计13,150,00016,66613,166,66697.
52%9,410,1683,756,498前十名股东间相互关系说明:周奕弘系贵安新区天智龙投资中心(有限合伙)执行合伙人,龙涛和严梦霞系贵安新区天智龙投资中心贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告(有限合伙)执行合伙人有限合伙人.
三、控股股东、实际控制人情况周奕弘为公司的控股股东和实际控制人.
周奕弘直接持有公司股份5,846,000股,占股本总额43.
30%;周奕弘同时通过贵安新区天智龙投资中心(有限合伙)间接控制公司10.
00%的股份,故周奕弘为公司的控股股东.
周奕弘作为公司创始人、控股股东、董事长能够对公司股东大会决议、董事会会议和公司的重大经营决策产生决定性影响;同时作为公司总经理,负责主持公司的日常生产经营工作,对生产经营活动管理有重大影响,故为公司的实际控制人.
因此,周奕弘为公司的控股股东及实际控制人.
周奕弘,男,1976年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
2000年7月至2007年3月于杭州核新软件技术有限公司任市场总监;2007年3月至2013年4月于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司任增值事业部总经理;2013年4月至2013年6月于杭州创研信息科技有限公司任经理;2013年6月至2014年10月任贵安新区金智网络科技有限公司总经理;2014年10月至2016年3月任贵安新区金智网络科技有限公司执行董事、总经理;2016年4月起任贵州金智网络科技股份有限公司董事长、总经理,任期3年.
报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变更.
………………分页符………………贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告第六节董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬周奕弘董事长、总经理男41本科2016年4月1日至2019年3月31日是潘锡锋董事、副总经理男40大专2016年4月1日至2019年3月31日是蒋斌董事男30本科2016年4月1日至2019年3月31日是龙涛董事男32本科2016年4月1日至2019年3月31日是刘青财务总监女35本科2016年4月1日至2019年3月31日是陈海丽董事、董事会秘书女33本科2017年6月5日至2019年3月31日(董事会秘书任职期限)2017年6月21日至2019年3月31日(董事任职期限)是王亮监事会主席男32本科2016年4月1日至2019年3月31日是黄晓琴监事女31大专2016年4月1日至2019年3月31日是聂丽监事女27本科2016年4月1日至2019年3月31日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:4二、持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量周奕弘董事长、总经理5,346,000500,0005,846,00043.
30%0潘锡锋董事、副总经理1,293,00001,293,0009.
58%0龙涛董事150,0000150,0001.
11%0蒋斌董事150,0000150,0001.
11%0刘青财务总监100,0000100,0000.
74%0王亮监事会主席200,0000200,0001.
48%0黄晓琴监事50,000050,0000.
37%0贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告合计-7,289,000500,0007,789,00057.
69%0三、变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动是财务总监是否发生变动否姓名期初职务变动类型(新任、换届、离任)期末职务简要变动原因陈雁董事会秘书离任-因个人原因辞去公司董事会秘书职务陈海丽总经理助理新任董事、董事会秘书新聘任徐振华董事、副总经理离任-因个人原因辞去公司董事、副总经理职务四、员工数量期初员工数量期末员工数量核心员工--核心技术人员21截止报告期末的员工人数5547核心员工变动情况:报告期内,公司核心员工未发生变动.
………………分页符………………贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告第七节财务报表一、审计报告是否审计否审计意见-审计报告编号-审计机构名称-审计机构地址-审计报告日期-注册会计师姓名-会计师事务所是否变更-会计师事务所连续服务年限-审计报告正文:-二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:-货币资金第八节二、(一)8,051,436.
252,078,606.
29结算备付金---拆出资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---衍生金融资产---应收票据---应收账款第八节二、(二)874,298.
981,588,829.
02预付款项第八节二、(三)927,325.
59795,195.
87应收保费---应收分保账款---应收分保合同准备金---应收利息---应收股利---其他应收款第八节二、(四)3,432,691.
223,049,449.
67买入返售金融资产---存货---划分为持有待售的资产---一年内到期的非流动资产---贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告其他流动资产第八节二、(五)133,938.
42149,637.
28流动资产合计-13,419,690.
467,661,718.
13非流动资产:-发放贷款及垫款---可供出售金融资产---持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资第八节二、(六)-678,818.
50投资性房地产---固定资产第八节二、(七)1,039,674.
451,447,628.
09在建工程---工程物资---固定资产清理---生产性生物资产---油气资产---无形资产第八节二、(八)42,069.
3146,798.
45开发支出---商誉---长期待摊费用第八节二、(九)3,276,231.
712,414,490.
33递延所得税资产第八节二、(十)412,778.
10502,646.
84其他非流动资产第八节二、(十一)-1,415,094.
30非流动资产合计-4,770,753.
576,505,476.
51资产总计-18,190,444.
0314,167,194.
64流动负债:-短期借款---向中央银行借款---吸收存款及同业存放---拆入资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---衍生金融负债---应付票据---应付账款第八节二、(十二)224,199.
341,590,120.
72预收款项---卖出回购金融资产款---应付手续费及佣金---应付职工薪酬第八节二、(十三)483,721.
581,624,376.
32应交税费第八节二、(十四)722,976.
9333.
96应付利息---应付股利---其他应付款第八节二、(十五)87,735.
92185,096.
77应付分保账款---保险合同准备金---贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告代理买卖证券款---代理承销证券款---划分为持有待售的负债---一年内到期的非流动负债---其他流动负债---流动负债合计-1,518,633.
773,399,627.
77非流动负债:-长期借款---应付债券---其中:优先股---永续债---长期应付款---长期应付职工薪酬---专项应付款---预计负债---递延收益第八节二、(十六)751,159.
23968,090.
43递延所得税负债---其他非流动负债---非流动负债合计-751,159.
23968,090.
43负债合计-2,269,793.
004,367,718.
20所有者权益(或股东权益):-股本第八节二、(十七)13,500,000.
0013,500,000.
00其他权益工具---其中:优先股---永续债---资本公积第八节二、(十八)216,337.
30216,337.
30减:库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积---一般风险准备---未分配利润第八节二、(十九)2,204,313.
73-3,916,860.
86归属于母公司所有者权益合计-15,920,651.
039,799,476.
44少数股东权益---所有者权益合计-15,920,651.
039,799,476.
44负债和所有者权益总计-18,190,444.
0314,167,194.
64法定代表人:周奕弘主管会计工作负责人:刘青会计机构负责人:刘青(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:-贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告货币资金-7,781,008.
421,960,221.
44以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---衍生金融资产---应收票据---应收账款第八节九、(一)716,098.
881,468,011.
93预付款项-1,105,052.
411,406,231.
49应收利息---应收股利---其他应收款第八节九、(二)3,387,100.
092,952,005.
33存货---划分为持有待售的资产---一年内到期的非流动资产---其他流动资产--8,232.
15流动资产合计-12,989,259.
807,794,702.
34非流动资产:-可供出售金融资产---持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资第八节九、(三)336,422.
361,015,240.
86投资性房地产---固定资产-200,757.
99432,294.
81在建工程---工程物资---固定资产清理---生产性生物资产---油气资产---无形资产-35,402.
6639,298.
46开发支出---商誉---长期待摊费用-3,251,231.
672,376,990.
31递延所得税资产-411,360.
35442,797.
87其他非流动资产--1,415,094.
30非流动资产合计-4,235,175.
035,721,716.
61资产总计-17,224,434.
8313,516,418.
95流动负债:-短期借款---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---衍生金融负债---应付票据---应付账款-216,199.
341,582,120.
72预收款项---贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告应付职工薪酬-126,311.
52397,684.
47应交税费-676,390.
4233.
96应付利息---应付股利---其他应付款-17,280.
0039,145.
03划分为持有待售的负债---一年内到期的非流动负债---其他流动负债---流动负债合计-1,036,181.
282,018,984.
18非流动负债:-长期借款---应付债券---其中:优先股---永续债---长期应付款---长期应付职工薪酬---专项应付款---预计负债---递延收益-751,159.
23968,090.
43递延所得税负债---其他非流动负债---非流动负债合计-751,159.
23968,090.
43负债合计-1,787,340.
512,987,074.
61所有者权益:-股本-13,500,000.
0013,500,000.
00其他权益工具---其中:优先股---永续债---资本公积-216,337.
30216,337.
30减:库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积---未分配利润-1,720,757.
02-3,186,992.
96所有者权益合计-15,437,094.
3210,529,344.
34负债和所有者权益合计-17,224,434.
8313,516,418.
95法定代表人:周奕弘主管会计工作负责人:刘青会计机构负责人:刘青贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入-16,416,518.
9713,044,280.
09其中:营业收入第八节二、(二十)16,416,518.
9713,044,280.
09利息收入---已赚保费---手续费及佣金收入---二、营业总成本-12,269,254.
4411,411,562.
55其中:营业成本第八节二、(二十)787,657.
98909,954.
81利息支出---手续费及佣金支出---退保金---赔付支出净额---提取保险合同准备金净额---保单红利支出---分保费用---税金及附加第八节二、(二十一)61,953.
4651,898.
78销售费用第八节二、(二十二)5,604,091.
432,713,881.
26管理费用第八节二、(二十三)5,692,307.
167,521,117.
68财务费用第八节二、(二十四)124,058.
74225,069.
09资产减值损失第八节二、(二十五)-814.
33-10,359.
07加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)---投资收益(损失以"-"号填列)第八节二、(二十六)221,181.
50-123,726.
46其中:对联营企业和合营企业的投资收益-221,181.
50-123,726.
46汇兑收益(损失以"-"号填列)---其他收益---三、营业利润(亏损以"-"号填列)-4,368,446.
03-1,508,991.
08加:营业外收入第八节二、(二十七)2,254,757.
911,100.
51其中:非流动资产处置利得-252,955.
99-减:营业外支出第八节二、(二十八)443.
58191,374.
07其中:非流动资产处置损失--124,281.
47四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-6,622,760.
361,318,717.
52减:所得税费用第八节二、(二十九)501,585.
77274,566.
14五、净利润(净亏损以"-"号填列)-6,121,174.
591,044,151.
38其中:被合并方在合并前实现的净利润---归属于母公司所有者的净利润-6,121,174.
591,044,151.
38少数股东损益---六、其他综合收益的税后净额---归属于母公司所有者的其他综合收益的税---贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.
可供出售金融资产公允价值变动损益---3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.
现金流量套期损益的有效部分---5.
外币财务报表折算差额---6.
其他---归属于少数股东的其他综合收益的税后净额---七、综合收益总额-6,121,174.
591,044,151.
38归属于母公司所有者的综合收益总额-6,121,174.
591,044,151.
38归属于少数股东的综合收益总额---八、每股收益:-(一)基本每股收益-0.
450.
08(二)稀释每股收益-0.
450.
08法定代表人:周奕弘主管会计工作负责人:刘青会计机构负责人:刘青(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入第八节九、(四)16,136,191.
4812,863,507.
97减:营业成本第八节九、(四)347,687.
00186,649.
59税金及附加-61,039.
7651,601.
20销售费用-5,346,273.
262,367,885.
47管理费用-7,387,094.
508,952,159.
97财务费用-122,751.
68199,512.
63资产减值损失--2,852.
2422,365.
27加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)---投资收益(损失以"-"号填列)第八节九、(五)221,181.
50-123,726.
46其中:对联营企业和合营企业的投资收益-221,181.
50-123,726.
46其他收益---二、营业利润(亏损以"-"号填列)-3,095,379.
02959,607.
38加:营业外收入-2,252,956.
701,100.
51贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告其中:非流动资产处置利得-252,955.
99-减:营业外支出-443.
58185,907.
52其中:非流动资产处置损失--124,281.
47三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-5,347,892.
14774,800.
37减:所得税费用-440,142.
16-四、净利润(净亏损以"-"号填列)-4,907,749.
98774,800.
37五、其他综合收益的税后净额---(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.
可供出售金融资产公允价值变动损益---3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.
现金流量套期损益的有效部分---5.
外币财务报表折算差额---6.
其他---六、综合收益总额-4,907,749.
98774,800.
37七、每股收益:-(一)基本每股收益---(二)稀释每股收益---法定代表人:周奕弘主管会计工作负责人:刘青会计机构负责人:刘青贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:-销售商品、提供劳务收到的现金-17,142,381.
0914,453,991.
87客户存款和同业存放款项净增加额---向中央银行借款净增加额---向其他金融机构拆入资金净增加额---收到原保险合同保费取得的现金---收到再保险业务现金净额---保户储金及投资款净增加额---处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额---收取利息、手续费及佣金的现金---拆入资金净增加额---回购业务资金净增加额---收到的税费返还---收到其他与经营活动有关的现金第八节二、(三十)2,071,376.
66769,152.
44经营活动现金流入小计-19,213,757.
7515,223,144.
31购买商品、接受劳务支付的现金-266,424.
92307,214.
72客户贷款及垫款净增加额---存放中央银行和同业款项净增加额---支付原保险合同赔付款项的现金---支付利息、手续费及佣金的现金---支付保单红利的现金---支付给职工以及为职工支付的现金-5,556,402.
786,908,081.
57支付的各项税费-362,396.
051,354,802.
88支付其他与经营活动有关的现金第八节二、(三十)7,291,394.
255,800,734.
30经营活动现金流出小计-13,476,618.
0014,370,833.
47经营活动产生的现金流量净额-5,737,139.
75852,310.
84二、投资活动产生的现金流量:-收回投资收到的现金-678,818.
50-取得投资收益收到的现金-221,181.
50-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-391,733.
01245,145.
63处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计-1,291,733.
01245,145.
63购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-1,056,042.
801,116,103.
52投资支付的现金--900,000.
00质押贷款净增加额---取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告投资活动现金流出小计-1,056,042.
802,016,103.
52投资活动产生的现金流量净额-235,690.
21-1,770,957.
89三、筹资活动产生的现金流量:-吸收投资收到的现金---其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---取得借款收到的现金---发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流入小计---偿还债务支付的现金---分配股利、利润或偿付利息支付的现金---其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---支付其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流出小计---筹资活动产生的现金流量净额---四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额-5,972,829.
96-918,647.
05加:期初现金及现金等价物余额-2,078,606.
2911,264,204.
92六、期末现金及现金等价物余额-8,051,436.
2510,345,557.
87法定代表人:周奕弘主管会计工作负责人:刘青会计机构负责人:刘青(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:-销售商品、提供劳务收到的现金-17,532,902.
6514,356,046.
48收到的税费返还---收到其他与经营活动有关的现金-2,006,973.
16751,737.
37经营活动现金流入小计-19,539,875.
8115,107,783.
85购买商品、接受劳务支付的现金-256,956.
52262,662.
08支付给职工以及为职工支付的现金-1,475,239.
531,254,777.
01支付的各项税费-361,482.
351,338,968.
88支付其他与经营活动有关的现金-11,861,100.
6412,529,117.
41经营活动现金流出小计-13,954,779.
0415,385,525.
38经营活动产生的现金流量净额-5,585,096.
77-277,741.
53二、投资活动产生的现金流量:-收回投资收到的现金-678,818.
50-取得投资收益收到的现金-221,181.
50-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-391,733.
01245,145.
63处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计-1,291,733.
01245,145.
63贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-1,056,042.
8049,699.
60投资支付的现金--900,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计-1,056,042.
80949,699.
60投资活动产生的现金流量净额-235,690.
21-704,553.
97三、筹资活动产生的现金流量:-吸收投资收到的现金---取得借款收到的现金---发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流入小计---偿还债务支付的现金---分配股利、利润或偿付利息支付的现金---支付其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流出小计---筹资活动产生的现金流量净额---四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额-5,820,786.
98-982,295.
50加:期初现金及现金等价物余额-1,960,221.
4411,248,822.
15六、期末现金及现金等价物余额-7,781,008.
4210,266,526.
65法定代表人:周奕弘主管会计工作负责人:刘青会计机构负责人:刘青………………分页符………………贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告第八节财务报表附注一、附注事项事项是或否1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化是2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否3.
是否存在前期差错更正否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否9.
重大的长期资产是否转让或者出售否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化否11.
是否存在重大的研究和开发支出否12.
是否存在重大的资产减值损失否附注详情:1.
公司原执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》,本期变更执行财政部2017年5月10日修订并发布《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)的规定.
二、报表项目注释以下注释项目除非特别注明,期初系指2017年1月1日,期末系指2017年06月30日;本期系指2017年1-6月,上期系指2016年1-6月.
金额单位为人民币元.
(一)货币资金1.
明细情况期末数期初数币种外币金额汇率人民币金额外币金额汇率人民币金额银行存款人民币7,425,254.
051,267,333.
27小计7,425,254.
051,267,333.
27其他货币资金人民币626,182.
20811,273.
02小计626,182.
20811,273.
02合计8,051,436.
252,078,606.
292.
抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告说明期末其他货币资金余额为626,182.
20元,其中存放在第三方支付渠道支付宝(中国)网络技术有限公司的金额为624,116.
95元、易宝支付有限公司金额为2,065.
25元,其变现性均不受限制.
(二)应收账款1.
明细情况种类期末数期初数账面余额占总额比例(%)坏账准备计提比例(%)账面余额占总额比例(%)坏账准备计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按组合计提坏账准备902,123.
51100.
0027,824.
533.
081,638,057.
73100.
0049,228.
713.
01单项金额虽不重大但单项计提坏账准备合计902,123.
51100.
0027,824.
533.
081,638,057.
73100.
0049,228.
713.
01[注]应收账款种类的说明(1)单项金额重大并单项计提坏账准备:金额500万元以上(含)且占应收账款账面余额10%以上,单项计提坏账准备的应收账款.
(2)按组合计提坏账准备:除已包含在范围(1)以外,按类似信用风险特征划分为若干组合,按组合计提坏账准备的应收账款.
(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备:除已包含在范围(1)以外,有确凿证据表明可收回性存在明显差异,单项计提坏账准备的应收账款.
2.
坏账准备计提情况期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款账龄账面余额坏账准备计提比例(%)1年以内891,254.
6326,737.
643.
001-2年10,868.
881,086.
8910.
00小计902,123.
5127,824.
533.
期末应收账款金额前5名情况单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备杭州快定网络股份有限公司380,031.
3542.
1311,400.
94北京瓦力网络科技有限公司129,523.
2114.
363,885.
70财付通支付科技有限公司123,383.
7013.
683,701.
51广东天宸网络科技有限公司59,533.
636.
601,786.
01贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备东莞市讯怡电子科技有限公司51,423.
615.
701,542.
71小计743,895.
5082.
4722,316.
87(三)预付款项1.
账龄分析账龄期末数期初数账面余额比例(%)账面余额比例(%)1年以内927,325.
59100.
00795,195.
87100.
00合计927,325.
59100.
00795,195.
87100.
002.
期末大额预付款项情况单位名称与本公司关系期末数账龄性质杭州掌现网络科技有限公司非关联方236,000.
001年以内预付推广费杭州邮政科技实业有限公司非关联方190,629.
931年以内预付房租费小计426,629.
93(四)其他应收款1.
明细情况种类期末数期初数账面余额占总额比例(%)坏账准备计提比例(%)账面余额占总额比例(%)坏账准备计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按组合计提坏账准备3,570,927.
84100.
00138,236.
623.
873,167,096.
44100.
00117,646.
773.
71单项金额虽不重大但单项计提坏账准备合计3,570,927.
84100.
00138,236.
623.
873,167,096.
44100.
00117,646.
773.
71[注]其他应收款种类的说明(1)单项金额重大并单项计提坏账准备:金额500万元以上(含)且占其他应收款账面余额10%以上,单项计提坏账准备的其他应收款.
(2)按组合计提坏账准备:除已包含在范围(1)以外,按类似信用风险特征划分为若干组合,按组合计提坏账准备的其他应收款.
贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备:除已包含在范围(1)以外,有确凿证据表明可收回性存在明显差异,单项计提坏账准备的其他应收款.
2.
坏账准备计提情况期末按账龄组合计提坏账准备的其他应收款账龄账面余额坏账准备计提比例(%)1年以内3,245,702.
4397,371.
083.
001-2年315,955.
4131,595.
5410.
003年以上9,270.
009,270.
00100.
00小计3,570,927.
84138,236.
623.
期末其他应收款金额前5名情况单位名称账面余额占其他应收款余额的比例(%)坏账准备款项性质北京齐欣互动科技有限公司1,100,000.
0030.
8033,000.
00保证金杭州邮政科技实业有限公司400,323.
0011.
2112,009.
69房租押金张黎350,000.
009.
8010,500.
00员工购房借款严梦霞318,914.
208.
939,567.
43员工购房借款及备用金张克敏250,000.
007.
007,500.
00员工购房借款小计2,419,237.
2067.
7572,577.
12(五)其他流动资产1.
明细情况项目期末数期初数待抵扣增值税进项税133,938.
42149,637.
28合计133,938.
42149,637.
282.
期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备.
(六)长期股权投资1.
分类情况项目期末数期初数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对联营企业投资678,818.
50678,818.
50合计678,818.
50678,818.
502.
长期股权投资明细情况被投资单位名称初始投资成本期初数本期变动新增投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益变动联营企业杭州动玩科技有限公司900,000.
00678,818.
50678,818.
50合计900,000.
00678,818.
50678,818.
50贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告(续上表)被投资单位名称本期变动期末余额减值准备宣告发放现金股利或者利润计提减值准备其他联营企业杭州动玩科技有限公司合计(七)固定资产1.
明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数购置在建工程转入企业合并增加处置或报废其他(1)账面原值运输工具1,892,509.
85931,650.
00960,859.
85电子及其他设备1,174,346.
8728,256.
451,202,603.
32合计3,066,856.
7228,256.
45931,650.
002,163,463.
17(2)累计折旧运输工具866,743.
09169,418.
81792,872.
98243,288.
92电子及其他设备752,485.
54128,014.
26880,499.
80合计1,619,228.
63297,433.
07792,872.
981,123,788.
72(3)账面价值运输工具1,025,766.
76717,570.
93电子及其他设备421,861.
33322,103.
52合计1,447,628.
091,039,674.
45[注]1.
本期折旧额297,433.
07元.
期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值426,807.
50元.
2.
期末未发现固定资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备.
3.
期末无融资租赁租入、经营租赁租出的固定资产.
(八)无形资产1.
明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数购置内部研发企业合并增加处置其他转出(1)账面原值软件使用权61,948.
7261,948.
72合计61,948.
7261,948.
72贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告(2)累计摊销计提其他处置其他软件使用权15,150.
274,729.
1419,879.
41合计15,150.
274,729.
1419,879.
41(3)账面价值软件使用权46,798.
4542,069.
31合计46,798.
4542,069.
312.
期末未发现无形资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备.
(九)长期待摊费用项目期初数本期增加本期摊销期末数版权费1,835,071.
111,415,094.
30475,422.
102,774,743.
31装修费475,335.
8748,430.
86426,905.
01电信通讯费77,083.
3524,999.
9652,083.
39网络通讯费27,000.
004,500.
0022,500.
00合计2,414,490.
331,415,094.
30553,352.
923,276,231.
71(十)递延所得税资产递延所得税资产不以抵销后的净额列示(1)已确认的未经抵销的递延所得税资产:递延所得税资产项目期末数期初数递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异坏账准备的所得税影响4,186.
9427,824.
536,631.
8749,228.
71未弥补亏损的所得税影响235,230.
061,646,270.
79未来可抵扣费用的所得税影响314,696.
262,517,569.
99139,773.
611,118,188.
88递延收益的所得税影响93,894.
90751,159.
23121,011.
30968,090.
43合计412,778.
103,296,553.
75502,646.
843,781,778.
81(2)未确认递延所得税资产明细项目期末数期初数可抵扣暂时性差异138,236.
62117,646.
77小计138,236.
62117,646.
77(十一)其他非流动资产项目期末数期初数预付版权费1,415,094.
30贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告项目期末数期初数预付版权费1,415,094.
30合计1,415,094.
30(十二)应付账款账龄期末数期初数1年以内224,199.
341,590,120.
72合计224,199.
341,590,120.
72(十三)应付职工薪酬1.
明细情况项目年初余额本年增加本年减少年末余额(1)短期薪酬1,596,303.
254,271,772.
475,384,354.
14483,721.
58(2)离职后福利—设定提存计划28,073.
07133,274.
81161,347.
88(3)辞退福利合计1,624,376.
324,405,047.
285,545,702.
02483,721.
582.
短期薪酬项目期初数本期增加本期支付期末数(1)工资、奖金、津贴和补贴1,572,534.
723,313,720.
064,402,533.
20483,721.
58(2)职工福利费613,809.
93613,809.
93(3)社会保险费其中:医疗保险费23,768.
5321,522.
68110,393.
3099,980.
98134,161.
83121,503.
66工伤保险费374.
311,776.
512,150.
82生育保险费1,871.
548,635.
8110,507.
35(4)住房公积金189,456.
00189,456.
00(5)工会经费和职工教育经费44,393.
1844,393.
18小计1,596,303.
254,271,772.
475,384,354.
14483,721.
583.
设定提存计划项目期初数本期增加本期支付期末数(1)基本养老保险26,201.
53124,936.
01151,137.
54(2)失业保险费1,871.
548,338.
8010,210.
34小计28,073.
07133,274.
81161,347.
88(十四)应交税费项目期末数期初数增值税243,424.
84城市维护建设税12,130.
47贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告项目期末数期初数企业所得税455,291.
15教育费附加7,278.
28地方教育附加4,852.
19代扣代缴个人所得税33.
96合计722,976.
9333.
96(十五)其他应付款1.
明细情况项目期末数期初数应付暂收款23,257.
9225,188.
00应付费用款64,478.
00159,908.
77合计87,735.
92185,096.
772.
期末无账龄超过1年的大额其他应付款.
(十六)递延收益项目期初数本期增加本期减少期末数形成原因游戏收入968,090.
43216,931.
20751,159.
23玩家游戏充值款尚未实现收入产生的递延收益合计968,090.
43216,931.
20751,159.
23(十七)股本股东期初数投资比例(%)本期增加本期减少期末数出资比例(%)周奕弘5,346,000.
0039.
60500,000.
005,846,000.
0043.
30徐振华1,783,000.
0013.
211,783,000.
0013.
21潘锡锋1,293,000.
009.
581,293,000.
009.
58张克敏200,000.
001.
48200,000.
001.
48王亮200,000.
001.
48200,000.
001.
48单志浩1,500,000.
0011.
12500,000.
001,000,000.
007.
42周良玉358,000.
002.
65358,000.
002.
65徐皓220,000.
001.
63220,000.
001.
63龙涛150,000.
001.
11150,000.
001.
11朱兴中150,000.
001.
11150,000.
001.
11叶飞150,000.
001.
11150,000.
001.
11严梦霞150,000.
001.
1116,666.
00166,666.
001.
23蒋斌150,000.
001.
11150,000.
001.
11丁国栋150,000.
001.
11150,000.
001.
11刘青100,000.
000.
74100,000.
000.
74贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告周菁50,000.
000.
3750,000.
000.
37张宇50,000.
000.
3750,000.
000.
37张黎50,000.
000.
3716,666.
0033,334.
000.
25文金萍50,000.
000.
3750,000.
000.
37黄晓琴50,000.
000.
3750,000.
000.
37贵安新区天智龙投资中心(有限合伙)1,350,000.
0010.
001,350,000.
0010.
00合计13,500,000.
00100.
0013,500,000.
00100.
00(十八)资本公积1.
明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数股本溢价216,337.
30216,337.
30合计216,337.
30216,337.
30(十九)未分配利润项目金额上年年末余额-3,916,860.
86加:年初未分配利润调整调整后本年年初余额-3,916,860.
86加:本期归属于母公司所有者的净利润6,121,174.
59减:转作股本的普通股利润期末未分配利润2,204,313.
73(二十)营业收入/营业成本1.
明细情况项目本期数上期数收入成本收入成本主营业务收入16,416,518.
97787,657.
9813,044,280.
09909,954.
81合计16,416,518.
97787,657.
9813,044,280.
09909,954.
812.
主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)行业名称本期数上期数收入成本收入成本互联网游戏行业16,416,518.
97787,657.
9813,044,280.
09909,954.
81小计16,416,518.
97787,657.
9813,044,280.
09909,954.
81(二十一)税金及附加项目本期数上期数贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告项目本期数上期数城市维护建设税27,734.
9824,159.
44教育费附加16,640.
9916,643.
60地方教育附加11,093.
9911,095.
74印花税6,483.
50合计61,953.
4651,898.
78(二十二)销售费用项目本期数上期数员工薪酬332,008.
93385,642.
24业务宣传费5,025,220.
292,228,483.
81差旅费19,804.
6216,181.
98业务招待费1,535.
001,577.
00其他225,522.
5981,996.
23合计5,604,091.
432,713,881.
26(二十三)管理费用项目本期数上期数员工薪酬1,397,120.
801,637,088.
41研发费用2,971,413.
454,391,675.
83办公费89,034.
9692,377.
91折旧费170,134.
22223,979.
14差旅费23,552.
5478,255.
01中介机构费281,677.
97748,867.
92其他759,373.
22348,873.
46合计5,692,307.
167,521,117.
68(二十四)财务费用项目本期数上期数贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告项目本期数上期数减:利息收入7,247.
936,947.
12手续费支出131,306.
67232,016.
21合计124,058.
74225,069.
09(二十五)资产减值损失项目本期数上期数坏账损失-814.
33-10,359.
07合计-814.
33-10,359.
07(二十六)投资收益1.
明细情况项目本期数上期数权益法核算的长期股权投资收益-123,726.
46处置长期股权投资收益221,181.
50合计221,181.
50-123,726.
462.
按权益法核算的长期股权投资收益被投资单位本期数上期数杭州动玩科技有限公司-123,726.
46小计-123,726.
46(二十七)营业外收入项目本期数上期数计入当期非经常性损益的金额政府补助2,001,800.
002,001,800.
00非流动资产处置利得252,955.
99252,955.
99其他1.
921,100.
511.
92合计2,254,757.
911,100.
512,254,757.
91其中,政府补助明细如下:政府补助项目本期数上期数与资产相关/与收益相关产业扶持资金2,000,000.
00与收益相关软著资助1,800.
00与收益相关贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告(二十八)营业外支出项目本期数上期数计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失124,281.
47其中:固定资产处置损失124,281.
47水利建设基金13,733.
84税收滞纳金443.
5853,358.
76443.
58合计443.
58191,374.
07443.
58(二十九)所得税费用1.
明细情况项目本期数上期数当期所得税费用411,717.
03递延所得税费用89,868.
74274,566.
14合计501,585.
77274,566.
142.
会计利润与所得税费用调整过程项目本期数利润总额6,622,760.
36按法定税率计算的所得税费用1,655,690.
09母子公司适用不同税率的影响-859,716.
75不可抵扣的成本、费用和损失的影响53,584.
68调整以前期间所得税的影响-33,085.
55本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响2,597.
88其他-317,484.
58所得税费用501,585.
77(三十)合并现金流量表主要项目注释1.
收到的其他与经营活动有关的现金项目本期数上期数收回暂借款51,660.
01675,000.
00政府补助2,001,800.
00利息收入7,247.
936,947.
12其他10,668.
7287,205.
32合计2,071,376.
66769,152.
442.
支付的其他与经营活动有关的现金项目本期数上期数销售费用5,216,276.
812,603,423.
95小计2,001,800.
00贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告项目本期数上期数管理费用1,385,784.
571,991,746.
04财务费用6,017.
785,155.
54支付暂借款477,356.
441,132,050.
00其他205,958.
6568,358.
77合计7,291,394.
255,800,734.
30(三十一)现金流量表补充资料1.
现金流量表补充资料项目本期数上期数一、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润6,121,174.
591,044,151.
38加:资产减值准备-814.
33-10,359.
07固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧297,433.
07312,517.
62无形资产摊销4,729.
142,248.
63长期待摊费用摊销553,352.
92处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-252,955.
99124,281.
47固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)投资损失(收益以"-"号填列)-221,181.
50123,726.
46递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)89,868.
74274,566.
14递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)685,671.
96857,592.
38经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-1,540,138.
85-1,876,414.
17其他经营活动产生的现金流量净额5,737,139.
75852,310.
84二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产三、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额8,051,436.
2510,345,557.
87减:现金的期初余额2,078,606.
2911,264,204.
92加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额5,972,829.
96-918,647.
052.
现金和现金等价物项目本期数上期数一、现金8,051,436.
2510,345,557.
87贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告项目本期数上期数其中:库存现金可随时用于支付的银行存款7,425,254.
0510,309,221.
72可随时用于支付的其他货币资金626,182.
2036,336.
15二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额8,051,436.
2510,345,557.
87三、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益子公司名称级次主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接杭州创研信息科技有限公司一级杭州杭州软件和信息技术服务业100同一控制下合并四、与金融工具相关的风险本公司在经营过程中面临着各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险.
本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目.
与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述.
本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内.
(一)风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化.
基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本公司经营活动的改变,同时及时有效地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内.
(二)市场风险金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括外汇风险、利率风险和其他价格风险.
1.
汇率风险汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.
本公司的经营位于中国境内,主要业务以人民币结算.
因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大.
2.
利率风险本公司无银行借款或其他以浮动利率计息的借款,因此本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响.
3.
其他价格风险本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响.
(三)信用风险信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险.
贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告本公司对信用风险按组合分类进行管理.
信用风险主要产生于银行存款和应收款项等.
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险.
对于应收款项,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口.
本公司会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内.
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额,详细见本部分(四)流动风险的相关列示.
本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保.
(四)流动风险流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险.
流动性风险由本公司的财务部门集中控制.
财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务,满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响.
本公司流动负债规模较小,持有的货币资金足以支付流动负债,故流动风险较小.
本公司持有的金融资产、金融负债项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币元):项目期末数一年以内一至两年两至三年三年以上合计金融资产:应收账款891,254.
6310,868.
88902,123.
51其他应收款3,245,702.
43315,955.
419,270.
003,570,927.
84金融资产合计4,136,957.
06326,824.
299,270.
004,473,051.
35金融负债应付账款224,199.
34224,199.
34其他应付款87,735.
9287,735.
92应付职工薪酬483,721.
58483,721.
58金融负债合计795,656.
84795,656.
84上表中披露的金融资产、金融负债金额为未经折现的合同现金流量,因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同.
(五)资本管理本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本.
为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务.
本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控.
于2017年06月30日,本公司的资产负债率为12.
48%(2016年06月30日:15.
16%).
五、关联方关系及其交易本节所列数据除非特别说明,金额单位为人民币元.
(一)关联方关系1.
本公司实际控制人为自然人周奕弘.
2.
本公司的子公司情况详见本附注三(一)"在子公司中的权益".
3.
本公司的其他关联方情况公司其他关联方包括公司关键管理人员(包括董事、监事及高级管理人员)及其关系密切的家庭成员,以及上述人员直接或者间接控制的,或者由其担任董事、高级管理人员的贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告除公司以外的法人或其他组织.
此类关联方明细众多,报告期内与公司发生了关联交易的关联方明细如下:单位名称与本公司的关系杭州热知科技有限公司实际控制人控制的公司(二)关联方交易情况1.
关联方资产出售关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序杭州热知科技有限公司宝马X5xDrive35i领先型越野车400,000.
00是2.
关键管理人员薪酬报告期间本期数上期数关键管理人员人数97在本公司领取报酬人数97报酬总额(元)865,625.
721,036,039.
13六、承诺及或有事项(一)重要承诺事项截止资产负债表日,本公司无应披露的重大承诺事项.
(二)或有事项截止资产负债表日,本公司无应披露的重大或有事项.
七、资产负债表日后非调整事项截止财务报告批准报出日,本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项.
八、其他重要事项(一)分部信息1.
报告分部的确定依据与会计政策公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部.
公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息.
本公司以产品分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配.
2.
报告分部的财务信息产品分部(1)2017年1-6月项目棋牌轻度休闲RPG其他合计贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告主营业务收入5,325,079.
417,956,430.
041,270,843.
521,864,166.
0016,416,518.
97主营业务成本203,564.
59464,350.
7948,540.
2471,202.
36787,657.
98(2)2016年1-6月项目棋牌轻度休闲RPG其他合计主营业务收入5,502,810.
236,894,226.
55417,796.
52229,446.
7913,044,280.
09主营业务成本327,981.
60465,328.
7031,938.
2184,706.
30909,954.
81九、母公司财务报表重要项目注释以下注释项目除非特别注明,期初系指2017年1月1日,期末系指2017年06月30日;本期系指2017年1-6月,上年系指2016年1-6月.
金额单位为人民币元.
(一)应收账款1.
明细情况种类期末数期初数账面余额占总额比例(%)坏账准备计提比例(%)账面余额占总额比例(%)坏账准备计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按组合计提坏账准备738,252.
42100.
0022,153.
543.
001,513,414.
36100.
0045,402.
433.
00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备合计738,252.
42100.
0022,153.
543.
001,513,414.
36100.
0045,402.
433.
00[注]应收账款种类的说明(1)单项金额重大并单项计提坏账准备:金额500万元以上(含)且占应收账款账面余额10%以上,单项计提坏账准备的应收账款.
(2)按组合计提坏账准备:除已包含在范围(1)以外,按类似信用风险特征划分为若干组合,按组合计提坏账准备的应收账款.
(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备:除已包含在范围(1)以外,有确凿证据表明可收回性存在明显差异,单项计提坏账准备的应收账款.
2.
坏账准备计提情况期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款账龄账面余额坏账准备计提比例(%)1年以内738,167.
2322,145.
023.
001-2年85.
198.
5210.
00小计738,252.
4222,153.
543.
应收账款金额前5名情况贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备杭州快定网络股份有限公司380,031.
3551.
4811,400.
94北京瓦力网络科技有限公司125,797.
4717.
043,773.
92财付通支付科技有限公司123,130.
2616.
683,693.
91广东天宸网络科技有限公司38,084.
065.
161,142.
52东莞市讯怡电子科技有限公司17,472.
882.
37524.
19小计684,516.
0292.
7320,535.
48(二)其他应收款1.
明细情况种类期末数期初数账面余额占总额比例(%)坏账准备计提比例(%)账面余额占总额比例(%)坏账准备计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按组合计提坏账准备3,520,656.
67100.
00133,556.
583.
793,065,165.
26100.
00113,159.
933.
69单项金额虽不重大但单项计提坏账准备合计3,520,656.
67100.
00133,556.
583.
793,065,165.
26100.
00113,159.
933.
69[注]其他应收款种类的说明(1)单项金额重大并单项计提坏账准备:金额500万元以上(含)且占其他应收款账面余额10%以上,单项计提坏账准备的其他应收款.
(2)按组合计提坏账准备:除已包含在范围(1)以外,按类似信用风险特征划分为若干组合,按组合计提坏账准备的其他应收款.
(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备:除已包含在范围(1)以外,有确凿证据表明可收回性存在明显差异,单项计提坏账准备的其他应收款.
2.
坏账准备计提情况期末按账龄组合计提坏账准备的其他应收款账龄账面余额坏账准备计提比例(%)1年以内3,198,701.
2695,961.
043.
00贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告3.
其他应收款金额前5名情况单位名称账面余额占其他应收款余额的比例(%)坏账准备款项性质北京齐欣互动科技有限公司1,100,000.
0031.
2433,000.
00保证金杭州邮政科技实业有限公司400,323.
0011.
3712,009.
69房租押金张黎350,000.
009.
9410,500.
00员工购房借款严梦霞318,914.
209.
069,567.
43员工购房借款及备用金张克敏250,000.
007.
107,500.
00员工购房借款小计2,419,237.
2068.
7172,577.
12(三)长期股权投资1.
明细情况项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资336,422.
36336,422.
36336,422.
36336,422.
36对联营企业投资678,818.
50678,818.
50合计336,422.
36336,422.
361,015,240.
861,015,240.
862.
子公司情况被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额杭州创研信息科技有限公司336,422.
36336,422.
36合计336,422.
36336,422.
363.
对联营企业投资投资单位期初余额本期增减变动新增投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动杭州动玩科技有限公司678,818.
50678,818.
501-2年315,955.
4131,595.
5410.
003年以上6,000.
006,000.
00100.
00小计3,520,656.
67133,556.
58贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告投资单位期初余额本期增减变动新增投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动合计678,818.
50678,818.
50续表:投资单位本期增减变动期末余额减值准备期末余额其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他杭州动玩科技有限公司合计(四)营业收入/营业成本1.
明细情况项目本期数上期数收入成本收入成本主营业务收入16,136,191.
48347,687.
0012,863,507.
97186,649.
59合计16,136,191.
48347,687.
0012,863,507.
97186,649.
592.
主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)行业名称本期数上期数收入成本收入成本互联网手机游戏16,136,191.
48347,687.
0012,863,507.
97186,649.
59小计16,136,191.
48347,687.
0012,863,507.
97186,649.
59(五)投资收益项目本期数上期数权益法核算的长期股权投资收益-123,726.
46长期股权投资处置收益221,181.
50贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告1.
明细情况2.
按权益法核算的长期股权投资收益被投资单位本期数上期数杭州动玩科技有限公司-123,726.
46小计-123,726.
463.
本公司不存在投资收益汇回的重大限制.
十、补充资料(一)非经常性损益1.
当期非经常性损益明细表根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+,损失为-):项目本期数非流动资产处置损益252,955.
99越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外2,001,800.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益非货币性资产交换损益委托投资损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益合计221,181.
50-123,726.
46贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告项目本期数同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司主营业务无关的预计负债产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收支净额-441.
66其他符合非经常性损益定义的损益项目小计2,254,314.
33减:所得税影响数(所得税费用减少以"-"表示)281,744.
26非经常性损益净额1,972,570.
07其中:归属于母公司股东的非经常性损益1,972,570.
07归属于少数股东的非经常性损益(二)净资产收益率和每股收益1.
明细情况根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定,本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元/股)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润47.
600.
450.
45贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元/股)基本每股收益稀释每股收益扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润32.
260.
310.
312.
计算过程(1)加权平均净资产收益率的计算过程项目序号本期数归属于公司普通股股东的净利润16,121,174.
59非经常性损益21,972,570.
07扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润3=1-24,148,604.
52归属于公司普通股股东的期初净资产49,799,476.
44报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产5新增净资产次月起至报告期期末的累计月数6报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产7减少净资产次月起至报告期期末的累计月数8其他交易或事项引起的净资产增减变动9发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数10报告期月份数116加权平均净资产12[注]12,860,063.
74加权平均净资产收益率13=1/1247.
60%扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率14=3/1232.
26%[注]12=4+1*0.
5+5*6/11-7*8/11±9*10/11(2)基本每股收益的计算过程项目序号本期数归属于公司普通股股东的净利润16,121,174.
59非经常性损益21,972,570.
07扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润3=1-24,148,604.
52贵州金智网络科技股份有限公司公告编号:2017-0362017半年度报告项目序号本期数期初股份总数413,500,000.
00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数5报告期因发行新股或债转股等增加股份数6增加股份次月起至报告期期末的累计月数7报告期因回购等减少股份数8减少股份次月起至报告期期末的累计月数9报告期缩股数10报告期月份数116.
00发行在外的普通股加权平均数1213,500,000.
00基本每股收益13=1/120.
45扣除非经常损益基本每股收益14=3/120.
31[注]12=4+5+6*7/11-8*9/11-10(3)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同.
贵州金智网络科技股份有限公司2017年08月18日