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成都前锋电子股份有限公司2003年年度报告二00四年四月七日ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告1目录第一节、重要提示-2第二节、公司基本情况简介-3第三节、会计数据和业务数据摘要-4第四节、股本变动及股东情况-6第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况-8第六节、公司治理结构-10第七节、股东大会情况简介-12第八节、董事会报告-13第九节、监事会报告-22第十节、重要事项-23第十一节、财务报告-25第十二节、备查文件-58ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告2第一节、重要提示本公司董事会和董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
独立董事王晨光先生因公未出席会议,书面委托独立董事唐欣先生代为出席并表决.
董事闫仁宗先生因公未出席会议,也未进行委托.
公司董事长杨晓斌先生、副总经理兼财务负责人朱霆先生及财务部经理许英女士声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整.
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告3第二节、公司基本情况简介一、公司法定中文名称:成都前锋电子股份有限公司公司法定英文名称:ChengDuQianFengElectronicsCo.
,Ltd.
英文缩写:QFEC二、公司法定代表人:杨晓斌三、公司董事会秘书:姜久富联系地址:四川省成都市人民南路四段1号电话:(028)86316709、86316733-8882传真:(028)86316721电子信箱:jiangjiufu@qianfeng-ltd.
com证券事务代表:邓红光电话:(028)86316723、86316733-8818传真:(028)86316722电子信箱:denghongguang@qianfeng-ltd.
com四、公司注册地址:四川省成都市西玉龙街211号公司办公地址:四川省成都市人民南路四段1号邮政编码:610041公司国际互联网网址:http://www.
qianfeng-ltd.
com公司电子信箱:office@qianfeng-ltd.
com五、公司信息披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.
sse.
com.
cn公司年度报告备置地点:本公司董事会办公室六、公司股票上市地:上海证券交易所股票简称:前锋股份股票代码:600733七、其他有关资料:(一)公司首次注册登记日期和地点:一九九二年十月六日·四川成都变更注册日期和地点:二000年十一月二十七日·四川成都(二)法人营业执照注册号:5101001807115(三)税务登记号码:510108201972770(四)公司聘请的会计师事务所:名称:四川华信(集团)会计师事务所地址:成都市洗面桥街5号三楼ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告4第三节、会计数据和业务数据摘要一、本年度公司各项会计数据单位:人民币元项目金额利润总额-5,128,476.
38净利润3,733,997.
27扣除非经常性损益后的净利润-101,194.
75主营业务利润63,633,732.
20其它业务利润2,086,760.
81营业利润346,682.
89投资收益-5,236,082.
59营业外收支净额-239,076.
68经营活动产生的现金流量净额-26,888,161.
46现金及现金等价物净增加额-90,681,038.
12注:扣除的非经常性金额合计为3,835,192.
02元,涉及项目:处置固定资产产生的损益45,471.
30无正式批准文件的税收减免23,435.
79各种形式的政府补贴299,705.
00对非金融企业收取的资金占用费3,068,836.
09受托管理收益400,000.
00短期投资损益20,440.
52其他各项营业外收入、支出-22,696.
68二、公司近三年主要会计数据和财务指标单位:人民币元2002年财务指标2003年调整后调整前2001年主营业务收入265,309,752.
86142,318,969.
52142,318,969.
5271,596,296.
33净利润3,733,997.
27-3,309,728.
251,416,911.
704,749,033.
17总资产785,529,450.
51688,767,558.
57688,767,558.
57520,640,976.
64股东权益(不含少数股东权益)267,823,652.
81258,726,316.
39263,452,956.
34262,036,044.
64每股收益0.
0189-0.
01680.
00720.
024每股净资产1.
35551.
30941.
33341.
3262调整后的每股净资产1.
32011.
30321.
33211.
3225每股经营活动产生的现金流量净额-0.
13610.
00290.
00290.
0653净资产收益率(%)1.
3942-1.
27920.
53781.
8124ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告5三、利润表附表:报告期利润净资产收益率%每股收益(元)全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润23.
759624.
17010.
32210.
3221营业利润0.
12940.
13170.
00180.
0018净利润1.
39421.
41830.
01890.
0189扣除非经常性损益后净利润-0.
0378-0.
0384-0.
0005-0.
0005四、报告期内股东权益变动情况单位:人民币元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数19758600062499371.
208660434.
146488973.
53-10019488.
95258726316.
39258726316.
39本期增加0.
005363339.
159250456.
604625228.
303733997.
2718347793.
0218347793.
02本期减少0.
009250456.
609250456.
609250456.
60期末数19758600067862710.
3517910890.
7411114201.
83-15535948.
28267823652.
81267823652.
81变动原因资本公积金增加系:国家开发银行借款本息转增资本公积,作为国家独享的资本公积金.
未分配利润的本期增加数系本年度实现的可供分配利润数.
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告6第四节、股本变动及股东情况一、股份变动情况:(一)股份变动情况表:数量单位:股本次变动增减(+,—)本次变动后本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计(一)未上市流通股份1、发起人股份其中:国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计(二)已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计3627000085716000121986000756000007560000036270000857160001219860007560000075600000(三)股份总数197586000197586000报告期内公司股份总数及结构没有变动.
(二)股票发行与上市情况1、本公司近三年没有股票发行情况,包括股票及衍生证券.
2、报告期内公司未发生送股、转增股本、配股、增发新股等事项,公司股本未发生变动.
3、截止到报告期末公司没有内部职工股.
二、股东情况介绍(一)报告期末公司股东总数为17068户;(二)报告期末公司前十名股东持股情况ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告7截止至2003年12月31日股东名称年度内增减年末持股数量(股)比例(%)股份类别质押或冻结股份数量股东性质四川新泰克数字设备有限责任公司045,000,00022.
77未流通0法人股成都市国有资产投资经营公司036,270,00018.
36未流通0国家股国投电子公司08,370,0004.
24未流通0法人股四川东方电气集团财务公司04,050,0002.
05未流通未知法人股成都市龙泉驿区龙都租赁服务中心03,380,0001.
71未流通未知法人股上海亿安科技发展有限公司03,370,0001.
71未流通未知法人股成都国光电子股份有限公司02,835,0001.
43未流通未知法人股成都市煤气总公司02,700,0001.
37未流通未知法人股北京浩鸿房地产开发有限公司未知2,356,4111.
19已流通未知流通股天华证券投资基金-1,167,7312,183,8331.
10已流通未知流通股前十名流通股股东名称(全称)年末持有流通股的数量(股)种类(A、B、H股或其它)北京浩鸿房地产开发有限公司2,356,411A天华证券投资基金2,183,833A北京日新经贸发展有限责任公司742,100A北京市永佳包装制品有限公司605,004A季如军537,700A马文荣494,380A甘肃黄河石化有限责任公司409,690A苟淑英346,655A李春秀346,513A嘉峪关龙泰矿山建设有限责任公司308,892A前十名流通股股东关系的说明公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系注:1、股东天华证券投资基金管理人为银华基金管理公司,北京首创集团公司为银华基金管理公司主要发起人之一,股东四川新泰克数字设备有限责任公司的第一大股东为北京首创资产管理有限公司,北京首创资产管理有限公司由北京首创集团公司控股.
2、成都市国有资产投资经营公司为本公司国有股权的持有者.
3、报告期内,公司控股股东和实际控制人未发生变化.
三、公司控股股东的基本情况:(一)公司控股股东情况:四川新泰克数字设备有限责任公司成立于1998年4月13日,注册资本壹亿元,经营范围:开发、生产、销售广播电视设备、交电、通信设备;信息工程的承建及设备销售;计算机应用服务及设备销售.
法定代表人:于楠.
(二)四川新泰克数字设备有限责任公司的控股股东为北京首创资产管理有限公司,北京首创资产管理有限公司是北京首创集团公司控股的有限责任公司,注册资本15000万元,法定代表人:刘晓光.
注册地址:北京市西城区北礼士路,经营范围:企业资产重组、投资融资的策划,项目包装,项目投资的咨询;资产运营组织和设计;企业管理咨询服务;项目及投资管理;财务顾问.
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告8第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况简介(一)公司董事、监事、高级管理人员任职情况姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数(股)年末持股数(股)是否在股东单位任职杨晓斌董事长男492002.
6-2005.
600是张献副董事长男572002.
6-2005.
694509450否姜久富董事、常务副总经理、董事会秘书男592002.
6-2005.
600否朱霆董事、副总经理男292002.
6-2005.
600否闫仁宗董事男502002.
6-2005.
600是唐欣独立董事男582002.
6-2005.
600否王晨光独立董事男522002.
6-2005.
600否詹华明独立董事男672003.
6-2005.
600否贾宜良监事会主席男422002.
6-2005.
620002000是齐乐仪监事男362002.
6-2005.
600否唐斌监事男352002.
6-2005.
600否陈景全财务总监男552002.
6-2005.
600否注:报告期内公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份未发生变化.
(二)公司董事、监事在股东单位任职情况姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间是否领取报酬、津贴(是或否)杨晓斌四川新泰克数字设备有限责任公司董事、副总经理否闫仁宗国投电子公司是二、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况公司高级管理人员报酬按《成都前锋电子股份有限公司工资管理办法》确定,并与公司经济效益挂钩;公司独立董事津贴为:每人每年4万元.
独立董事因公发生的差旅费、住宿费等据实报销.
公司董事、监事及高级管理人员的报告期年度报酬总额为66.
28万元,其中2万元的1人(独立董事,2003年6月25日聘任,在公司领取半年报酬),4万元的2人(独立董事),8万元至12万元的1人,12万元至16万元的3人.
金额最高的前三名董事(其中2名兼公司高级管理人员)的报酬总额为45.
21万元,金额最高的前三名高级管理人员(其中2名兼公司董事)的报酬总额为40.
41万元.
公司董事张献先生、监事贾宜良先生未在公司领取报酬,董事闫仁宗先生在股东单位国投电子公司领取报酬.
监事唐斌先生、齐乐仪先生的报酬由所在单位按其担任的职务发放.
三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况(一)公司董、监事变动情况:报告期内,经公司四届八次董事会提名,并经2003年6月25日召开公司2002年度股东大会选举詹华明先生为公司四届董事会独立董事;程世平先生因工作原因辞去公司董事职务.
(二)报告期内公司高级管理人员变动情况ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告9报告期内公司高级管理人员未发生变动.
四、员工情况截止2003年底,公司在册员工892人.
(一)按教育程度分类项目硕士以上大学本科大学专科其他合计人数60382243207892比重%6.
7242.
8327.
2423.
21100(二)按专业构成分类项目生产人员管理人员财务人员销售人员技术人员其他合计人数1981227118128436892比重%22.
213.
687.
9620.
2931.
844.
03100报告期没有公司应承担费用的离退休人员.
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告10第六节、公司治理结构一、公司治理状况公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,积极完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作.
目前公司治理的实际情况如下:(一)关于股东与股东大会公司充分尊重和维护股东利益,平等地对待所有股东,保证所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利.
公司严格按照《公司章程》、《股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》等有关法律法规的规定召集、召开股东大会,并将股东大会的议案提前5个工作日在交易所的网站公开披露,使不能参加的股东了解股东大会内容,对相关关联交易的表决,关联股东均予以回避,并聘请律师出席见证,确保公司的关联交易公平、公正、公开.
公司确保对外联系电话畅通,认真对待股东来访、来电咨询.
并正在制定《投资者关系管理制度》,保证全体股东的知情权.
2004年公司将在网站上开辟投资者关系栏目,使投资者能够快速、高效的获取公司相关信息.
(二)关于控股股东和上市公司的关系控股股东通过股东大会依法行使出资人的权力,没有采取任何形式直接或间接干预公司的决策和经营活动.
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了完全公开,公司具备独立经营能力.
(三)关于董事与董事会公司董事能够本着诚信、勤勉的原则,按照《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作,忠实地履行自己的职责,不断建立健全决策程序,确保董事会的工作准确和科学决策.
公司董事的推荐和选举严格按照相关法律和公司章程规定的程序和标准执行,董事的人数和人员构成、任职资格均符合国家有关法律法规的要求,公司各位董事亦能认真、负责地出席董事会,履行了董事的权利、义务和责任.
(四)关于监事和监事会公司监事会充分发挥监事会的监督职能,严格按照《监事会议事规则》及工作程序履行职责,认真审议各项事项,对公司董事会、经理及其他高级管理人员履行职责和诚信勤勉义务进行监督和检查,有效地保护公司资产安全,维护公司及股东的合法权益.
(五)关于绩效评价与激励机制公司已初步建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和公司绩效和个人业绩相挂勾的考评激励机制.
(六)关于利益相关者公司能够充分尊重和维护员工、客户、社区、银行及其他债权人等的利益和合法权益,保证公司持续、健康的发展.
(七)关于信息披露与透明性公司指定董事会秘书负责公司的信息披露工作,公司制定了《重大事件报告备案制度》,要求公司各部门及下属控股公司对重大事件及时、准确、完整地向公司报告.
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》的相关要求,及时、真实、准确、完整地披露公司定期报告及临时报告,确保所有股东的公平知情权.
二、公司独立董事履行职责情况:ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告112003年6月25日,公司2002年度股东大会聘请詹华明先生担任独立董事.
至此公司共有三名独立董事,符合中国证监会的相关要求.
公司独立董事任职以来,本着"诚信、勤勉"的原则及对合体股东负责的态度,按照《公司章程》及相关法律法规的要求,通过调研参加会议等形式,认真履行职责,在决策和工作中运用自己的工作经验和专业知识,敢于发表意见,发挥了独立董事在关联交易、重大对外投资、高管人员提名、内部审计等方面的决策作用.
报告期内,公司独立董事在公司决策科学化、管理程序化、运作规范化及保护广大中小股东合法利益等方面发挥了重要作用.
三、公司与控股股东"五分开"情况(一)人员方面公司建立起了保证股份公司健康运作的组织体系,对股东大会、董事会及高级管理人员责权明确,同时公司董事、监事及高管人员完全独立于控股股东,均未在控股股东单位领取报酬.
(二)业务方面公司独立从事业务经营,与控股股东及其关联企业不存在依赖关系.
公司拥有独立的原材料采购和商品生产、销售糸统.
主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业.
(三)资产方面公司与控股股东的产权关系明晰,无同业竞争问题;公司独立地进行市场运作,具有独立完整的业务及自主经营能力;不存在控股股东违规占用上市公司资金、资产和其他资源的情况.
(四)机构方面公司拥有独立的决策管理机构,控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系,各自的内部机构独立运作.
(五)财务方面公司具有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,公司拥有独立的银行帐户,依法独立纳税,公司资金的使用由董事会或管理层作出决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况,不存在与其控股股东共用银行帐户的情况.
四、报告期内对高管人员的考核及激励机制:报告期内,公司对高管人员的考核实行目标责任制:年初公司将本年度业务计划及经营目标分解到分管各项业务的高管人员,并制定相应的考核办法,期中或期末分别根据高管人员的管理权限,对其科学决策、工作实绩、创新精神等方面进行考核;根据本年度综合业绩考核后,计算年度报酬.
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告12第七节、股东大会情况简介一、报告期内共召开了一次股东大会:公司董事会于2003年5月23日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了召开2002年度股东大会的通知,会议于2003年6月25日上午9:30召开.
出席会议的股东及授权代理人9人,代表91,881,000股份,占公司股份总数的46.
51%,符合《公司法》和《公司章程》的规定.
审议并通过了如下决议:(1)《公司2002年度董事会工作报告》;(2)《公司2002年度监事会工作报告》;(3)《公司2002年度财务决算报告》;(4)《公司2002年度利润分配预案》;(5)《公司2001年度报告》和《公司2001年度报告摘要》;(6)《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所并确定其报酬的议案》;(7)《关于增加公司经营范围的议案》;(8)《关于提名詹华明先生为公司独立董事候选人的议案》;(9)《关于程世平先生辞去公司董事的议案》.
该次股东大会决议于20003年6月26日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上.
二、选举、更换公司董事、监事情况详见"报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况".
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告13第八节、董事会报告一、报告期内公司经营情况的讨论与分析(一)报告期内的经营情况公司主营业务范围为:以光纤及通信工程、信息产品研发应用及销售、宽带视频综合接入网设备研发、800MHZ移动通信运营、软件开发、数字电视相关业务、会议电视系统、交通材料及筑、养路设备研发、生产销售为主业,商贸物流为辅业的高科技上市公司.
公司是成都市高新技术企业和重点优势企业,拥有进出口权.
一年来,在公司董事会的领导下,公司经营管理班子带领广大员工,以市场为导向,客户为中心,发展为主线,利润为目标,积极开拓市场,强化内部管理,2003年度取得了较好的经营业绩.
公司报告期内实现主营业务收入265,309,752.
86元,比上年度增长86.
42%,实现净利润3,733,997.
27元,比上年度增长212.
82%.
(1)行业分部报表本期数上年同期数行业收入成本毛利收入成本毛利广播电视网络工程31,172,017.
4117,002,767.
6114,169,249.
8053,470,327.
2634,289,413.
6719,180,913.
59电子、光纤通讯商品84,218,170.
2792,487,297.
13-8,269,126.
8650,600,430.
2448,707,157.
591,893,272.
65技术收入553,609.
7748,254.
41505,355.
361,750,726.
141,750,726.
14通话费收入490,400.
402,681,980.
72-2,191,580.
32526,952.
902,666,772.
22-2,139,819.
32场地租赁费收入62,974,725.
9615,000,000.
0047,974,725.
9626,081,001.
904,500,000.
0021,581,001.
90栈桥及搅拌设备85,900,829.
0569,383,819.
0516,517,010.
00维修及配件收入10,155.
009,699.
40455.
60软件收入9,879,376.
082,699,130.
807,180,245.
28合计265,309,752.
86196,604,118.
9268,705,633.
94142,318,969.
5292,872,173.
6849,446,795.
84注:①本期营业收入比上期增加122,990,783.
34元,增加比例为86.
42%,主要系子公司北京标准前锋商贸有限公司的场地租赁费及新设立的子公司湖南首创实业有限公司的栈桥及搅拌设备销售收入增加所致.
②广播电视网络工程主要系控股子公司四川首创诺尔科技有限公司承包的云南沾益的有线电视网络及子公司成都前锋数字视听设备有限公司承包的河北隆尧县的有线电视网络工程.
其中,河北隆尧县的有限电视网络工程由成都前锋数字视听设备有限公司与河北省隆尧县广播电视局合作完成.
③场地租赁费收入系子公司北京标准前锋商贸有限公司收取的北京大钟寺家居广场租赁费,该公司租赁北京大钟寺家居广场租赁时间从2002年9月至2005年9月.
④栈桥及搅拌设备收入系子公司湖南首创实业有限公司本期销售收入.
(2)地区分部报表ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告14本期数上年同期数地区收入成本毛利收入成本毛利北京市121,195,390.
6770,394,481.
0950,800,909.
5860,247,184.
2737,618,057.
4322,629,126.
84广东省40,703,866.
6933,670,204.
227,033,662.
47浙江省26,578,956.
8418,153,190.
428,425,766.
42四川省15,455,886.
7823,704,231.
11-8,248,344.
3344,114,292.
5634,761,065.
549,353,227.
02湖南省22,715,966.
5920,994,890.
191,721,076.
40河北省12,141,103.
109,316,700.
932,824,402.
1722,222.
2221,568.
38653.
84河南省6,891,421.
276,185,422.
23705,999.
04云南省6,147,704.
383,722,130.
972,425,573.
4125,150,998.
6015,968,554.
849,182,443.
76上海市4,271,909.
573,332,871.
25939,038.
32469,419.
44323,258.
74146,160.
70山东省3,156,050.
422,963,731.
08192,319.
341,315,649.
52986,764.
25328,885.
27其他地区6,051,496.
554,166,265.
431,885,231.
1210,999,202.
913,192,904.
507,806,298.
.
41合计265,309,752.
86196,604,118.
9268,705,633.
94142,318,969.
5292,872,173.
6849,446,795.
84(二)控股公司的经营情况及业绩本公司控股的成都前锋数字视听设备有限责任公司注册资本10000万元,本公司占其注册资本的95%,主要从事数字有线电视传输接收系统(DVB-C、DVB-T)、卫星电视系统(DVB-S)、VOD、AOD、宽带网络系统应用产品的开发、生产及销售.
2003年度,成都前锋数字视听设备有限责任公司实现主营业务收入31,967,768.
65元,实现净利润277,300.
39元.
本公司控股的四川联合电子技术开发有限公司注册资本1599万元,本公司占其注册资本的85.
50%,主要从事集群通讯业务.
2003年度,四川联合电子技术开发有限公司实现主营业务收入80,000.
00元,实现净利润-520,637.
82元.
本公司控股的四川速通高速公路通信有限公司注册资本3300万元,本公司占其注册资本的69.
70%,主要从事集群通讯业务.
2002年度,四川速通高速公路通信有限公司实现主营业务收入497,500.
40元,实现净利润-4,060,442.
63元.
本公司控股的四川首创诺尔科技有限公司注册资本2000万元,本公司占其注册资本的60%,主要从事有线电视网络业务.
2003年度,首创诺尔科技有限公司实现主营业务收入15,805,030.
13元,实现净利润110,668.
99元.
本公司控股的北京首创前锋信息技术有限公司注册资本5000万元,本公司占其注册资本的60%,主要从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,销售开发后的产品、计算机软、硬件及网络通讯产品、机械电器设备、电子元器件、五金交电;承接计算机系统网络集成工程信息咨询服务.
2003年度,首创前锋信息技术有限公司实现主营业务收入23,445,177.
69元,实现净利润-16,867,376.
49元.
本公司控股的北京标准前锋商贸有限公司注册资本5000万元,本公司占其注册资本的98%,主要负责公司承租的北京大钟寺家居广场业务.
2003年度,北京标准前锋商贸有限公司实现主营业务收入62,974,725.
96元,实现净利润32,815,848.
38元.
本公司控股的北京创锋金安信息技术有限公司,注册资本1200万元,本公司占其注册资本的80%,主要从事非接触式IC卡技术及指纹自动识别技术,信息技术及计算机网络技术.
2003年度北京创锋金安信息技术有限公司实现主营业务收入4,036,519.
0元,实现净利润-3,426,776.
71元.
本公司控股的湖南首创实业有限公司注册资本10000万元,本公司占其注册资本的95%,主要从事筑、养路设备,公路钢桥系列产品的开发、生产及销售业务.
2003年度湖南首创实业有限公司实现主营业务收入85,900,829.
05元,实现净利润ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告1513,698,191.
71元.
本公司控股的四川首创交通科技有限公司注册资本1000万元,本公司占其注册资本的51%,主要从事道路桥梁、隧道和建筑、公路工程机械设备、化工材料、建筑材料、装饰材料的研发、生产及销售业务.
2003年度四川首创交通科技有限公司实现主营业务收入0元,实现净利润-197,557.
76元.
(三)主要供货商、客户情况报告期内,公司由前五名客户处取得的收入总额为98,956,959.
05元,占公司全部营业收入的37.
03%.
前五名供应商采购金额合计为125,874,964.
83元,占采购总额比重的61.
19%.
(四)在经营中出现的问题与困难及方案1、公司经营中面临的问题与困难公司新涉足的个别行业,市场有待进一步拓展;由于各控股公司比较分散,资源还有待进一步整合;优势产业需进一步加大扶持;人才结构有待进一步完善;费用开支有待进一步平衡.
2、解决方案(1)对公司新涉及的个别行业,将配备精兵强将进一步做好市场调查、分析研究工作,充分利用自身产品优势和市场优势,加大市场开拓和巩固力度,努力提高市场占有率.
(2)针对各控股公司的行业及产品情况,加强相近行业控股公司之间的市场、产品、人力资源等方面资源的整合,达到资源的有效配置.
(3)加强企业文化建设,进一步完善人才激励机制;通过不拘一格引进专门经营管理人才等形式,在短期内改善公司人才结构,以达到公司发展的需要.
(4)采取有效措施,进一步控制资金支出和费用开支.
三、报告期内的投资情况.
(一)报告期内公司未募集资金,前次募集资金亦未延续至本期使用.
(二)报告期内公司非募集资金投资情况1、股权投资(1)公司以向湖南资兴东江建设有限公司购买的实物资产12161.
04万元与四川联合电子技术开发有限公司共同投资组建了湖南首创实业有限公司,湖南首创实业有限公司已于2003年4月正式成立.
(2)公司投资510万元与冯会荣、河北海伟交通设施有限公司共同组建了四川首创交通科技有限公司.
四川首创交通科技有限公司已于2003年3月正式成立.
2、其他投资(1)公司于2003年10月27日与四川红阳信息技术有限公司签订《项目合作协议书》,双方合作代理销售长虹LCD液晶显示器和长虹电池产品,公司出资20,000,000.
00元,合作期限为24个月,按照协议约定收益率不低于20%.
(2)公司于2003年11月3日与北京巨库新青年时尚商品交易市场有限公司签订《项目合作协议书》,双方合作运作"北京巨库青年时尚商场",公司出资43,000,000.
00元,合作期限为18个月,投资收益为项目总销售收入的5%.
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告16四、公司财务状况项目2003年12月31日2002年12月31日(调整后)增减%总资产785,529,450.
51688,767,558.
5714.
05长期负债100,295.
005,250,000.
00-98.
09股东权益267,823,652.
81258,726,316.
393.
52项目2003年2002年(调整后)增减(%)主营业收入265,309,752.
86142,318,969.
5286.
42主营业利润63,633,732.
2045,438,119.
4840.
04净利润3,733,997.
27-3,309,728.
25212.
82现金及现金等价物净增加(减少)额-90,681,038.
12-60,284,524.
72-50.
42注:1、本期主营业务收入比上年度增加86.
42%系新设公司及原有主营业务规模扩大所致;2、本期主营业务利润比上年度增加40.
04%系本期主营业务收入增加所致.
3、本期净利润比上年度增加212.
82%系因追溯调整减2002年净利润所致.
4、现金及现金等价物净增加(减少)额比上年度增加50.
42%系购买资产和长期投资导致现金流出量增大所致.
5、长期负债比上年度减少98.
09%系长期借款减少所致.
五、董事会关于2002年重大会计差错及其更正的说明(一)重大会计差错及其更正1、2002年度,公司控股的子公司四川首创诺尔科技有限公司原按33%计提所得税,根据成都市地方税务局成地税函〔2003〕194号《成都市地方税务局关于成都市新津希望饲料厂等二户企业减按15%的税率征收企业所得税的批复》,该公司2002年度应按15%的税率计提企业所得税,因此该公司2002年度多计企业所得税2,032,967.
45元.
公司在编制2002年与2003年度的比较会计报表时,已对该项会计差错进行了更正.
2、公司控股子公司北京标准前锋商贸有限公司系2002年度成立,根据国家税务局财税字〔94〕001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,2002年可免征所得税.
但根据北京市海淀区国家税务局海国税批复〔2003〕04519号《减税、免税批复通知》,该公司2002年度不予免税,2003年度免征所得税,因此该公司2002年度少计企业所得税6,006,485.
28元.
公司在编制2002年与2003年度的比较会计报表时,已对该项会计差错进行了更正.
由于上述两项差错的影响,2002年留存收益调减了4,726,639.
94元,其中,未分配利润调减了7,364,563.
70元,盈余公积调增了2,637,923.
76元.
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告17以上追溯调整对2002年度相关数据影响比较如下:会计报表项目追溯调整前的2002年度数据追溯调整后的2002年度数据调整数1、合并资产负债表应交税金27,923,634.
0231,897,151.
853,973,517.
83少数股东权益50,617,910.
7451,371,032.
85753,122.
11盈余公积6,022,510.
388,660,434.
142,637,923.
76其中:公益金5,170,011.
656,488,973.
531,318,961.
88未分配利润-2,654,925.
25-10,019,488.
95-7,364,563.
702、合并利润及利润分配表利润总额5,917,655.
795,917,655.
79所得税3,727,106.
997,700,624.
823,973,517.
83少数股东本期收益773,637.
111,526,759.
22753,122.
11净利润1,416,911.
69-3,309,728.
25-4,726,639.
94提取法定盈余公积513,102.
601,832,064.
481,318,961.
88提取法定公益金513,102.
601,832,064.
481,318,961.
88未分配利润-2,654,925.
25-10,019,488.
95-7,364,563.
70(二)董事会意见董事会认为:公司重大会计差错更正处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等方面的有关规定,数据真实、财务处理正确.
四川华信(集团)会计师事务所对公司本次会计差错及其更正处理进行了确认,认为:前锋股份公司重大会计差错更正处理符合企业会计准则和《企业会计制度》等方面的有关规定,数据真实,账务处理正确.
六、公司新年度业务发展计划(一)加强产业结构调整,优化资源配置;公司所属各控股公司涉及的行业较多,在地域上比较分散,公司将根据产业及各公司的实际情况,对所属控股公司的产业结构进行调整,以达到资源的有效配置,并将通过多种方式重点支持经营管理规范、市场占有率高、盈利能力强的优势企业.
迅速提高企业规模化经营水平,以获取更大的利润.
对个别经营业绩不佳的控股公司在进行分析研究的基础上,将采取果断措施,进行清理.
(二)进一步加大新品研发和市场开拓力度;公司将加大技术创新及新产品的研发力度,多出新品、精品,增加产品的附加值,并集中优质资源,迅速有效地占领市场,提高公司产品的市场占有率.
(三)加强现代企业制度建设,规范公司经营管理行为;继续加强现代企业制度建设,完善各项管理制度及监督约束机制,进一步完善财务总监委派制度,严肃财务管理制度,强化成本费用和资金使用的审计监督;不断加强企业经营风险控制,增强企业发展后劲.
(四)加强企业文化建设,加快人才队伍建设,推进公司信息化建设;加快人才培养步伐,为公司的发展储备人才,并建立起一支具有自身特色,符合公司发展战略要求,具有高效务实的经营管理班子及员工队伍.
公司将以网站建设为中心,全面推进公司信息化建设.
(五)完善对控股公司的考核机制,落实经营责任.
继续加强对各控股公司经营目标责任的考核,并加大奖惩力度.
对因决策失误或ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告18经营不当造成公司损失的,公司将严肃追究有关当事人的责任.
七、报告期内董事会日常工作情况(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容报告期内,公司董事会共召开5次会议.
1、公司四届六次董事会于2003年3月18日下午召开.
会议形成如下决议:(1)《公司2002年度董事会工作报告》;(2)《公司2002年度财务决算报告》;(3)《关于公司2002年度利润分配的预案》;(4)《公司2002年度报告》和《公司2002年度报告摘要》;(5)《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所确定其报酬的议案》.
(6)《关于召开公司2002年度股东大会的议案》本次董事会决议刊登在2003年3月20日《中国证券报》和《上海证券报》上.
2、公司四届七次董事会于2003年4月24日形成如下决议:《2003年第一季度报告》(本次会议决议免于临时公告).
3、公司四届八次董事会于2003年5月23日召开,形成如下决议:(1)《关于提名詹华明先生为公司四届董事会独立董事候选人的议案》;(2)《关于程世平先生辞去公司董事的议案》;(3)《关于合资组建湖南首创实业有限公司的说明》;(4)《关于召开公司2002年度股东大会的议案》.
本次董事会决议刊登在2003年5月24日《中国证券报》和《上海证券报》上.
4、公司四届九次董事会于2003年8月24日上午召开,形成如下决议:(1)《公司二00三年半年度报告》及《公司二00三年半年度报告摘要》;(2)《关于修改公司章程部份条款的议案》.
本次董事会决议刊登在2003年8月26日《中国证券报》和《上海证券报》上.
5、公司四届十次董事会于2003年10月23日上午召开,形成如下决议:审议通过了《公司二00三年第三季度报告》(本次会议决议免于临时公告).
(二)董事会对股东大会决议的执行情况1、公司2002年度股东大会审议通过,公司2002年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本.
2、据公司2002年第二次临时股东大会,审议通过的《关于收购湖南资兴东江建设有限公司部份资产的议案》,公司对湖南资兴东江建设有限公司的部分资产实施了收购.
并在湖南长沙设立了湖南首创实业有限公司,负责公司养路设备、钢架桥等产品的研发、生产、销售工作.
目前收购的固定资产(主要是房屋)的产权已全部过户给湖南首创实业有限公司,土地使用权正在办理中.
(三)本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司2003年实现净利润3,733,997.
27元,加上2002年末未分配利润-10,019,488.
95元,2003年度可供分配的利润为-6,285,491.
68元;按照公司章程的规定,提取法定公积金4,625,228.
30元和法定公益金4,625,228.
30元(系公司控股子公司提取),2003年度未分配利润合计为-15,535,948.
28元.
因未分配利润为负数,董事会决定:本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
(四)其他事项1、注册会计对公司控投股东及其他关联方占用资金情况的专项说明.
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金住来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的规定,四川华信(集团)会计师事务所就成都前锋电子股份有限公司控股股东及其关联方占用资金等的相关事宜,出具了专项说明.
成都前锋电子股份有限公司全体股东:ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告19我们接受委托,对成都前锋电子股份有限公司(以下简称贵公司)控股股东及其他关联方截止2003年12月31日占用贵公司资金情况进行专项核查.
我们的核查是依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》进行的.
贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部资料,包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证、帐簿记录、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料.
我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,对贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明.
在调查、核实过程中,我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的审核程序.
现将审核情况说明如下:(1)成都前锋电子股份有限公司大股东及其他重要关联方基本情况名称与公司的关系四川新泰克数字设备有限公司第一大股东成都前锋电视网络有限责任公司子公司的参股公司北京首创资产管理有限公司第一大股东的控股股东北京首都创业集团有限公司第一大股东的间接控股股东北京前锋多维通信技术有限公司子公司的参股公司浙江协信科技有限公司同受母公司控制四川诺尔实业(集团)有限公司同一主要投资者个人四川诺尔光电高技术有限公司同一主要投资者个人首创蓝景物流有限公司同一关键管理人员成都前锋电子电器(集团)有限责任公司同一关键管理人员四川金马电源系统有限公司子公司的参股公司(2)截止2003年12月31日,成都前锋电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的情况本期归还资金资金往来方名称资金往来方式(即会计科目)期初余额本年度增加金额现金非现金期末余额全年累计使用资金资金往来原因一、上市公司应收大股东及其他关联方资金四川新泰克数字设备有限公司其他应收款6,190,000.
006,190,000.
006,190,000.
00往来款成都前锋电视网络有限责任公司其他应收款5,101,878.
373,712,622.
272,658,782.
146,155,718.
508,814,500.
64往来款北京首创资产管理有限公司其他应收款42,711,790.
00360,528,210.
00394,340,000.
008,900,000.
00403,240,000.
00往来款北京首都创业集团有限公司其他应收款50,000.
0050,000.
0050,000.
00往来款北京前锋多维通信技术有限公司应收账款60,381.
89270,000.
00330,381.
89330,381.
89往来款北京前锋多维通信技术有限公司其他应收款600,000.
00273,000.
00327,000.
00600,000.
00往来款浙江协信科技有限公司其他应收款3,300,000.
003,300,000.
003,300,000.
00往来款ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告20四川诺尔实业(集团)有限公司其他应收款9,660,927.
509,530,000.
00130,927.
509,660,927.
50往来款四川诺尔光电技术有限公司其他应收款343,540.
00343,540.
00343,540.
00首创蓝景物流有限公司其他应收款76,445.
7037,996,040.
0031,872,485.
706,200,000.
0038,072,485.
70往来款成都前锋电子电器集团股份有限公司其他应收款1,506,739.
2037,952.
801,544,692.
001,544,692.
00往来款四川金马电源系统有限公司其他应收款10,500,000.
00220,000.
0010,280,000.
0010,500,000.
00往来款合计60,350,775.
16422,295,752.
57438,894,267.
8443,752,259.
89482,646,527.
73二、上市公司应付大股东及其他关联方资金四川新泰克数字设备有限公司其他应付款5,000,000.
0027,500,000.
0032,500,000.
0032,500,000.
00往来款合计5,000,000.
0027,500,000.
0032,500,000.
0032,500,000.
00(3)成都前锋电子股份有限公司为除大股东及其他关联方外的其他单位的担保情况被担保方名称担保金额担保方式担保期限备注成都旭光电子股份有限公司19,000,000.
00连带保证2000.
5.
18-2005.
5.
10成都佳士实业进出口贸易有限公司4,150,000.
00连带保证2003.
6.
25-2004.
6.
25四川红阳信息技术有限公司23,000,000.
00连带保证2003.
5.
16-2004.
12.
24四川省联合教育产业投资有限公司5,000,000.
00连带保证2003.
6.
19-2004.
6.
19四川省联合教育产业投资有限公司4,500,000.
00抵押2003.
12.
16-2004.
12.
16合计55,650,000.
00(4)除上述情况外,未发现贵公司存在其他控股股东及关联方占用资金及违规担保情况.
四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2004年4月7日2、公司独立董事对公司累计和当期对外但保情况,执行证监会有关规定的独立意见:作为成都前锋电子股份有限公司的独立董事,根据证监发〔2003〕56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,我们本着实事求是的原则对公司对外担保的有关情况进行了认真的核实,现就有关情况发表如下独立意见:(1)公司已组织董事及高级管理人员认真学习了证监发〔2003〕56号文等相关文件;ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告21(2)经过我们认真核查,公司严格遵守《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,严格控制对外担保风险,没有为公司控股股东及本公司持股50%以下的关联方、任何非法人或个人提供担保;(3)公司对外担保批准手续齐备、程序合法,没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益.
(4)经查,截止2003年12月31日公司对外提供担保情况如下:担保对象担保金额(万元)担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)成都前锋数字视听设备有限责任公司500连带保证2003.
02.
18-2004.
02.
19是是成都前锋数字视听设备有限责任公司650连带保证2003.
12.
19-2004.
12.
18否是成都旭光电子股份有限公司1000连带保证2000.
05.
18-2004.
05.
10否否成都旭光电子股份有限公司900连带保证2000.
5.
18-2005.
05.
10否否成都佳士实业进出口贸易有限公司415连带保证2003.
05.
28-2004.
05.
28否否四川首创诺尔科技有限公司500连带保证2003.
05.
28-2004.
05.
28否是四川首创诺尔科技有限公司1800连带保证2003.
06.
13-2004.
06.
17否是四川首创诺尔科技有限公司500连带保证2003.
08.
05-2004.
07.
04否是四川首创诺尔科技有限公司500连带保证2003.
08.
05-2004.
08.
04否是四川首创诺尔科技有限公司600连带保证2003.
08.
19-2004.
08.
18否是四川红阳信息技术有限公司1000连带保证2003.
10.
24-2004.
10.
23否否四川红阳信息技术有限公司497连带保证2003.
05.
16-2004.
05.
15否否四川红阳信息技术有限公司344.
75连带保证2003.
06.
24-2004.
12.
24否否四川省联合教育产业投资有限公司500连带保证2003.
06.
19-2004.
06.
19否否四川省联合教育产业投资有限公司450抵押2003.
12.
16-2004.
12.
16否否担保发生额合计:10156.
75万元担保金额合计:10156.
75万元其中:关联担保金额合计:5050万元上市公司对控股子公司担保发生额合计:5050万元违归担保金额:无担保总额占公司净资产的比例:37.
92%独立董事:唐欣、詹华明、王晨光(唐欣代)(五)信息披露报刊变更情况公司的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》,本年度未作变更.
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告22第九节、监事会报告一、报告期内监事会的工作情况报告期内,公司四届监事会能够按照《公司监事会工作条例》和公司章程所赋予的职权,认真履行监督职能和规范化进行工作,在维护公司利益,促进公司依法规范运行方面起到了应有的作用.
(一)报告期内列席公司董事会会议5次,出席了公司2002年度股东大会.
(二)报告期内共召开2次监事会会议次,各次会议情况如下:1、公司四届五次监事会于2003年3月18日召开.
审议通过了:(1)《公司2002年度监事会工作报告》;(2)《公司2002年度报告》和《公司2002年度报告摘要》.
本次监事会决议于2003年3月20日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上.
2、公司四届六次监事会于2003年4月24日召开,审议通过了:《2003年第一季度报告》(本次会议决议免于临时公告).
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见(一)公司依法运作情况监事依法列席了本年度召开的公司股东大会、董事会,监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况,公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督,监事会认为公司董事会能依法规范运作,董事及高级管理人员在履行职务时未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为.
(二)公司财务情况:监事会认真检查了2003年公司的财务情况,认为:四川华信会计(集团)师事务所出具的无保留意见审计报告符合公司实际,真实地反映了公司的财务状况和经营成果.
(三)募集资金使用情况报告期内公司没有募集资金使用情况.
(四)报告期内公司收购、出售资产情况报告期内公司以自存资金12161.
04万元收购了湖南资兴东江建设有限公司部分资产,并以此资产在湖南长沙设立了湖南首创实业有限公司.
本次收购资产的行为不存在内幕交易,收购表决程序符合公司章程和有关法律法规的规定,没有损害中小股东利益,对上市公司及全体股东而言是公平的.
(五)报告期内公司关联交易.
公司监事会对公司关联交易情况进行了监督,认为:报告期内,公司关联交易公开、公平、公正,交易价格合理,未发现有损于公司和股东利益的行为.
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告23第十节、重要事项一、报告期内重大诉讼、仲裁事项:报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.
二、本报告期内资产收购及出售资产情况根据公司2002年第二次临时股东大会,审议通过的《关于收购湖南资兴东江建设有限公司部份资产的议案》,公司对湖南资兴东江建设有限公司的部分资产实施了收购.
并在湖南长沙设立了湖南首创实业有限公司,负责公司养路设备、钢架桥等产品的研发、生产、销售工作,目前收购的固定资产(主要是房屋)的产权已全部过户给湖南首创实业有限公司,土地使用权正在办理中.
三、对外担保情况截止时间:2003年12月31日被担保方名称担保金额(万元)担保方式担保期限成都前锋数字视听设备有限责任公司500连带保证2003.
02.
18-2004.
02.
19成都前锋数字视听设备有限责任公司650连带保证2003.
12.
19-2004.
12.
18成都旭光电子股份有限公司1000连带保证2000.
05.
18-2004.
05.
10成都旭光电子股份有限公司900连带保证2000.
5.
18-2005.
05.
10成都佳士实业进出口贸易有限公司415连带保证2003.
05.
28-2004.
05.
28四川首创诺尔科技有限公司500连带保证2003.
05.
28-2004.
05.
28四川首创诺尔科技有限公司1800连带保证2003.
06.
13-2004.
06.
17四川首创诺尔科技有限公司500连带保证2003.
08.
05-2004.
07.
04四川首创诺尔科技有限公司500连带保证2003.
08.
05-2004.
08.
04四川首创诺尔科技有限公司600连带保证2003.
08.
19-2004.
08.
18四川红阳信息技术有限公司1000连带保证2003.
10.
24-2004.
10.
23四川红阳信息技术有限公司497连带保证2003.
05.
16-2004.
05.
15四川红阳信息技术有限公司344.
75连保证2003.
06.
24-2004.
12.
24四川省联合教育产业投资有限公司500连带保证2003.
06.
19-2004.
06.
19四川省联合教育产业投资有限公司450抵押2003.
12.
16-2004.
12.
16合计10156.
75四、公司或持股5%以上股东在报告期内无承诺事项.
五、会计师事务所聘任及报酬情况(一)公司聘任会计师事所的情况:公司2003年度续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司财务审计机构,支付给聘任会计师事务所的报酬情况:根据协议,公司2003年度向四川华信(集团)会计师事务所支付审计费用40万元.
(二)会计师事务所为公司提供服务年限:四川华信(集团)会计师事务所已为公司提供审计报务的年限为6年.
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告24六、报告期内公司没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开遣责情况.
七、其他重大事项:(一)北京创锋金安信息技术有限公司增资扩股北京创锋金安信息技术有限公司系本公司于2002年9月投资组建的控股公司.
根据该公司第二届第一次股东会决议,该公司的注册资本增加到1200万元,本公司出资额不变,北京首创前锋信息科技有限公司(本公司控股子公司)出资810万元、王亚民增资95万元,闫锴英增资95万元.
北京创锋金安信息技术有限公司增资工作已于2003年4月完成.
北京创锋金安信息技术有限公司仍属本公司控股子公司(本公司占其注册资本的12.
5%,北京首创前锋信息科技有限公司占其注册资本的67.
50%).
(二)重大合同公司与中益天顺投资有限公司(下称:中益天顺公司)于2002年8月20日签订了《关于转租北京大钟寺家居广场的协议》,中益天顺公司将其租赁经营的"北京大钟寺家居广场"转租给本公司;转租期限:三年,(公司已于2002年8月23日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了披露).
公司于2002年9月成立了北京标准前锋商贸有限公司,负责公司北京大钟寺家居广场业务.
报告期内,北京标准前锋商贸有限公司实现主营业务收入62,974,725.
96万元,净利润32,815,848.
38万元.
(三)关于核销公司技改贷款本金及利息的说明:根据国家开发银行四川省分行开行川函[2003]22号"关于办理2002年专案核销债权转增借款单位国有资本金手续的函"和成都市财政局成财企[2003]101号"关于对成都前锋电子股份有限公司申请转增国有资本金的批复",同意"核销本公司在国家开发银行四川省分行技改贷款本金500万元和利息363,339.
15元,并暂作为国家独享的资本公积,在公司增资扩股时用于转增国家股或国有法人股".
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告25第十一节、财务报告一、审计报告四川华信(集团)会计师事务所对本公司2003年财务会计报表出具了标准无保留意见的审计报告(川华信审[2004]上字24号)四川华信(集团)会计师事务所1)SICHUANHUAXIN(GROUP)CPAFIRM川华信审[2004]上字24号审计报告成都前锋电子股份有限公司全体股东:我们审计了后附的成都前锋电子股份有限公司(以下简称贵公司)2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2003年度现金流量表和合并现金流量表.
这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见.
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报.
审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映.
我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础.
我们认为,上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量.
四川华信(集团)会计师事务所中国注册会计师:武兴田有限责任公司中国·成都中国注册会计师:胡洪波二四年四月七日ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告26二、财务报表(见附表)三、财务报表附注一、公司基本情况成都前锋电子股份有限公司(以下简称公司)始建于1992年,由原国营前锋无线电仪器厂即国营七六六厂改组设立.
1996年7月经证监会批准在上海证券交易所上网发行社会公众股1200万股,另有800万股内部职工股占用上市额度,并于1996年8月16日在上海证券交易所正式挂牌上市交易,上市时公司股本7,318万元.
1996年11月,根据临时股东大会决议,按总股本7,318万股计算,用税后利润按每10股送3股红利、资本公积每10股转增2股,共计转增3,659万元,公司总股本变更为10,977万元.
1998年根据财政部财管字[1998]124号文批准,成都市国有资产经营管理公司将其持有的成都前锋电子股份有限公司4,515万股国家股中的2,500万股股权转让给四川新泰克数字设备有限责任公司.
1999年4月28日经股东大会通过,按1998年末总股本10,977万股计算,用1998年累计可供分配利润向全体股东每10股送红股5股,用资本公积金每10股转增3股,共计转增8,781.
60万股,公司股本变更为19,758.
60万股.
1999年8月16日内部职工股上市交易,上市流通股由27.
33%增至38.
26%.
截止2003年12月31日,公司股本结构为:国家拥有股份3,627.
00万元,占18.
36%;法人股8,571.
60万元,占43.
38%;上市股流通股7,560.
00万股,占38.
26%.
公司主要经营范围:研制生产销售电子仪器、燃气器具系列产品;商品销售、对外加工;系统工程设计、安装,技术信息咨询服务;数字视听设备;计算机网络多媒体软件系统的设计、设备销售及技术服务;开发生产销售:广播电视设备及通讯设备(不含国家限制项目);碎石路面修筑机械、养路机械、工程机械开发、制造、销售;公路钢桥产品制造、销售等.
公司注册地址:成都市西玉龙街211号.
公司法定代表人:杨晓斌.
二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法(一)会计准则和会计制度:公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定.
(二)会计年度:公司的会计年度为公历一月一日至十二月三十一日.
(三)记账本位币:公司的记账本位币为人民币.
(四)记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则.
(五)外币业务核算方法:ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告27年度内涉及外币的经济业务,按外币业务发生时市场汇率折合人民币记账.
(六)各主要财务报表项目的折算汇率,以及外币报表折算差额的处理方法:各种外币账户的外币余额,期末按期末市场汇价(中间价)折合为记账本位币.
按照期末汇价(中间价)折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额,作为汇兑损益,计入当期损益;属于筹建期的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理.
(七)现金及现金等价物的确定标准:持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、且价值变动风险很小的投资确定为现金等价物.
(八)短期投资核算方法:1、短期投资的计价:按照取得时的投资成本入账.
2、短期投资的收益确认方法:短期投资持有期间收到的股利、利息等收益不确认为收益,作为冲减投资成本处理.
出售短期投资所获得的价款,减去短期投资的账面价值以及未收到的股利和利息等后的余额,作为投资收益或损失计入当期损益.
3、短期投资跌价准备的确认标准和计提方法:期末按投资类别以成本与市价孰低计量,按市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备,计入"投资收益-计提的短期投资跌价准备".
(九)应收款项坏账损失的核算方法:1、应收款项坏账的确认标准:(1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的应收款项(含应收账款及其他应收款);(2)债务人逾期三年以上仍未履行偿债义务,经董事会批准可以确认坏账的应收款项.
2、坏账损失的核算方法以及坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例:(1)坏账损失的核算方法:坏账损失采用备抵法核算.
(2)坏账准备的确认标准:每年年度终了,对应收款项进行全面检查,根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况,以及其他相关信息合理地估计,预计可能发生的坏账,对于没有把握收回的应收款项,计提坏账准备.
(3)计提方法:坏账准备根据应收款项(含应收账款和其他应收款)期末余额按比例计提.
(4)计提比例:账龄计提比例1年以内5%1至2年10%2至3年20%3至5年50%5年以上100%ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告28(十)存货的核算:1、存货分类:物资采购、原材料、材料成本差异、低值易耗品、库存商品、开发产品、发出商品、在产品、出租商品.
2、存货取得的计价方法:各种存货按取得时的实际成本计价.
3、存货发出的计价方法:公司发出的原材料,按实际成本计价,采用加权平均法计算确定.
其子公司成都前锋数字视听设备有限责任公司的原材料按计划成本进行日常核算,月终按实际消耗或实际销售分摊差异并调整为实际成本.
4、存货盘存制度:公司存货实行永续盘存制.
5、低值易耗品的核算方法:采用一次摊销法核算.
6、包装物的核算方法:按实际成本核算.
7、存货跌价准备的确认标准及计提方法:(1)确认标准:公司期末对遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,按存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备.
(2)计提方法:按单个存货可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备.
(十一)长期投资的核算:1、长期股权投资的核算:(1)长期股权投资的计价:在取得时,按照初始投资成本入账.
(2)长期股权投资的收益确认方法:公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%(含20%)以上但不具有重大影响,采用成本法核算.
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%(含20%)以上,或虽投资不足20%但具有重大影响,采用权益法核算.
采用成本法核算的,被投资单位宣告发放现金股利或分派利润时,确认为投资收益.
采用权益法核算的,被投资单位实现的净利润,公司按应分享的份额,确认为投资收益;被投资单位当年发生亏损,公司按应分担的份额,确认为投资损失.
(3)股权投资差额的摊销方法和期限:股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限平均摊销;初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,原发生的按不低于10年的期限摊销,新增加的直接计入资本公积作为股权投资准备.
(4)公司长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法:①确认标准:公司期末对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复,将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为长期投资减值准备.
②计提方法:按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计提长期投资减值准备.
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告292、长期债权投资的核算:(1)长期债权投资的计价:在取得时,按取得时的实际成本作为初始成本.
(2)长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入.
(3)公司的长期债权投资按成本高于市价的差额计提长期投资减值准备,其投资溢价和折价在其存续期内平均摊销.
(十二)委托贷款的核算1、委托贷款的计价:按实际支付的全部价款计价.
2、委托贷款利息的确认方法:按期计提利息,计入损益.
3、委托贷款减值准备的确认标准、计提方法:企业按期计提的利息到期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息,期末按每笔委托贷款本金与可收回金额孰低计量,可收回金额低于委托贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备.
(十三)固定资产计价及折旧方法:1、固定资产的标准:指使用年限在一年以上,单位价值在人民币2000元以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备等为固定资产.
2、固定资产的分类:将固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备.
3、固定资产的计价方法:固定资产按实际成本或确定的价值入账.
4、固定资产的折旧方法:采用直线折旧法计算,并按各类固定资产的原值扣除预计残值(预计残值率3%)后,按预计使用年限确定折旧率.
各类固定资产使用年限、折旧率和残值率如下:类别折旧年限残值率年折旧率房屋建筑物20—40年3%4.
85%-2.
43%通用设备8—15年3%12.
13%-6.
47%专用设备11—12年3%8.
82%-8.
08%运输设备8—9年3%12.
13%-10.
78%电子设备及其他设备5年3%19.
40%5、固定资产减值准备的确认标准和计提方法:(1)确认标准:公司在期末时,按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额确认为固定资产减值准备.
(2)计提方法:按单个固定资产净值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备.
公司对出现下列情况之一时,全额计提减值准备:①长期闲置不用,在可预见的未来已经不会再使用,且已无转让价值的固定资产;②由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;③虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格产品的固定资产;ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告30④已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产;公司已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧.
(十四)在建工程核算方法:1、在建工程结转为固定资产的时点:在建工程按实际成本计价,按工程项目分类核算并在工程达到预定可使用状态之日起,结转为固定资产;虽达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,应当自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价、或者工程实际成本等,按估计价值转入固定资产,待工程竣工验收后进行相应调整,如果在年度内办理竣工决算的,调整在当期,如果在跨期办理竣工决算的,调整期初留存收益各项目.
2、在建工程减值准备的确认标准及计提方法:按可收回金额与账面价值孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,确认为在建工程减值准备.
(1)确认标准:公司在期末时,对所建工程项目停建并且预计在未来三年内不会重新开工或所建工程在性能上、技术上已经落后且给公司带来利益具有很大的不确定性,计提减值准备.
(2)计提方法:按在建工程项目账面价值高于其可收回金额的差额计提在建工程减值准备.
(十五)借款费用资本化的确认原则及计算方法:1、借款费用资本化确认的原则:公司为购建固定资产而专门借款发生的借款利息、折价、溢价的摊销、汇兑差额,同时满足以下三个条件时,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,计入所购建的固定资产成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的,应于发生当期直接计入当期财务费用:(1)资产支出(只包括为购建固定资产而支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始.
2、计算方法企业为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率.
每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数*资本化率.
(十六)无形资产的计价及摊销方法:1、无形资产的计价:以实际成本计价.
2、摊销方法:(1)土地使用权:从取得之日起按有效使用年限平均摊销.
(2)其他无形资产:合同规定了受益年限的,按不超过合同规定的受益年限的期限ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告31平均摊销;合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的,按不超过法律规定的有效年限平均摊销;合同规定了受益年限、法律也规定了有效年限的,摊销年限不超过受益年限和有效年限两者中较短者;合同没有规定受益年限,且法律也没有规定有效年限的,按不超过10年的期限摊销.
3、无形资产减值准备的计提及核算方法:期末时,按照单项无形资产账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备.
(十七)长期待摊费用的摊销方法:1、固定资产大修理支出,在大修理间隔期内平均摊销.
2、租入固定资产改良支出,按租赁期与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销;3、其他长期待摊费用,在受益期内分期平均摊销;4、企业在筹建期内发生的费用,在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营的当期损益.
(十八)应付债券的核算方法:1、应付债券的计价:发行债券后,按照实际的发行价格总额,作为负债处理.
2、应付债券的溢价或折价的摊销方法:债券发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的原则处理.
3、发行可转换公司债券后,在转换为股份前,按一般公司债券进行处理,当可转换公司债券持有人行使转换权利,将其持有的债券转为股份时,按账面价值结转;可转换公司债券账面价值与可转换股份面值的差额,减去支付现金后的余额,作为资本公积.
(十九)收入确认原则:1、销售商品的收入:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的经济利益能够流入公司,相关的收入成本能够可靠的计量,确认商品销售收入的实现.
2、提供劳务的收入:在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成时确认收入;如劳务开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易结果能够可靠的估计的情况下,在资产负债表日,按完工百分比法确认相关的劳务收入.
3、使用公司资产等取得的收入:按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现.
(二十)所得税的会计处理方法:公司采用应付税款法核算.
(二十一)重大会计差错及其更正1、2002年度子公司四川首创诺尔科技有限公司原按33%计提所得税,根据成都市地方税务局成地税函〔2003〕194号《成都市地方税务局关于成都市新津希望饲料厂等二户企业减按15%的税率征收企业所得税的批复》,该公司2002年度应按15%的税率计ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告32提企业所得税,因此该公司2002年度多计企业所得税2,032,967.
45元,在编制2002年与2003年度的比较会计报表时,已对该项会计差错进行了更正.
2、子公司北京标准前锋商贸有限公司系2002年度成立,根据国家税务局财税字[94]001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,2002年可免征所得税.
但根据北京市海淀区国家税务局海国税批复[2003]04519号《减税、免税批复通知》,该公司2002年度不予免税,2003年度免征所得税,因此该公司2002年度少计企业所得税6,006,485.
28元,在编制2002年与2003年度的比较会计报表时,已对该项会计差错进行了更正.
由于上述两项差错的影响,2002年留存收益调减了4,726,639.
94元,其中,未分配利润调减了7,364,563.
70,盈余公积调增了2,637,923.
76元.
(二十二)合并会计报表编制方法:1、合并范围的确定原则:公司对其他单位投资如占该单位资本总额50%以上,或虽然占该单位资本总额不足50%,但具有实质性控制权的,该单位列入合并范围.
2、合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发的通知》的规定,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成.
合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销.
三、税项公司主要适用的税种与税率主要税种计税依据税率增值税增值额17%营业税应纳税营业额3-5%城市维护建设税应纳流转税额7%交通建设费附加应纳流转税额4%教育费附加应纳流转税额3-5%企业所得税应纳税所得额33%注:1、公司控股子公司北京标准前锋商贸有限公司系2002年度成立,根据国家税务局财税字[94]001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及北京市海淀区国家税务局海国税批复[2003]04519号《减税、免税批复通知》,该公司2003年免征企业所得税.
2、公司控股子公司湖南首创实业有限公司系本年度新成立,已被湖南省科学技术厅认定为高新技术企业,根据长沙市国家税务局长国税函〔2004〕87号《关于湖南首创实业有限公司免征企业所得税请示的批复》,该公司2003年度和2004年度免征企业所得税.
3、根据北京市海淀区国家税务局海国税批复〔2003〕03823、03692号《新技术企业免征企业所得税批复》,公司控股子公司北京创锋金安信息技术有限公司和北京首创ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告33前锋信息科技有限公司自2003年1月1日至2005年12月31日免征企业所得税.
4、参照成都市地方税务局成地税函〔2003〕194号文件精神,公司控股子公司四川首创诺尔科技有限公司根据国发〔2000〕33号《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》,本期暂按15%计提所得税.
各项税收以主管税务机关的清算报告为准.
四、控股子公司及合营企业公司所控制的所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表范围:(下表中金额单位为人民币万元)名称注册资本经营范围投资额权益比例是否并表成都前锋数字视听设备有限责任公司10,000.
00数字传输设备9,500.
0095%是四川联合电子技术开发有限公司1,599.
00集群通讯1,367.
1085.
5%是四川速通高速公路通信有限公司3,300.
00集群通讯业务2,300.
0069.
70%是四川首创诺尔科技有限公司2,000.
00有线电视网络1,200.
0060%是北京创锋金安信息技术有限公司1,200.
00法律、法规允许的960.
0080%是北京标准前锋商贸有限公司500.
00法律、法规允许的500.
00100%是北京首创前锋信息科技有限公司5,000.
00法律、法规允许的3,000.
0060%是湖南首创实业有限公司10,000.
00制造修筑养路机械、钢桥10,000.
00100%是四川首创交通科技有限公司1,000.
00公路工程机械设备等510.
0051%是本期对子公司的投资变化及增加的子公司如下:(1)公司原持有北京创锋金安信息技术有限公司75%的股权,2003年4月3日,子公司北京首创前锋信息科技有限公司对北京创锋金安信息技术有限公司投入8,100,000.
00元,增资后,北京首创前锋信息科技有限公司持有北京创锋金安信息技术有限公司67.
50%的股权,本公司持有北京创锋金安信息技术有限公司12.
50%的股权,合计持有80%的股权.
(2)湖南首创实业有限公司:系公司以向湖南资兴东江建设有限公司购买的实物资产12,161.
04万元与四川联合电子技术开发有限公司共同投资组建的公司,该公司于2003年4月17日正式成立,从成立时起纳入合并范围.
(3)四川首创交通科技有限公司:系公司投资510万元与冯会荣、河北海伟交通设施有限公司共同组建的公司,该公司于2003年3月5日正式成立,从成立时起纳入合并范围.
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告34五、合并会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)1、货币资金项目期末数期初数现金541,111.
243,594,142.
50银行存款92,081,480.
83179,709,487.
69其他货币资金合计92,622,592.
07183,303,630.
19注:(1)期末数比期初数减少90,681,038.
12元,减少比例为49.
47%,主要系对外投资及单位往来款增加所致.
(2)期末银行存款中,有5,000,000.
00元定期存款已用于中信实业银行借款质押.
2、短期投资项目期末数占短期投资比例%期末市价期初数占短期投资比例%期末市价(1)股权投资其中:股票投资(2)债券投资其中:国债投资其他债券(3)基金投资100,000.
000.
41%106,200.
00(3)其他投资24,400,000.
0099.
59%4,300,000.
00100.
00%合计24,500,000.
00100.
00%4,300,000.
00100.
00%注:(1)其他投资明细被投资单位名称投资项目投资金额合同规定的投资收益投资期限四川绿维生态工程有限公司生态护坡工程项目600,000.
00不低于9%2003.
12-2004.
10北京中寰天际通信技术有限公司GPS定位、报警、通信系统300,000.
00不低于10%2002.
4-2003.
4四川省南方科技商务发展有限公司有机发光二极管(OLED)4,000,000.
00不低于10%2002.
12-2003.
11成都龙泉年丰经济发展有限公司购买原材料500,000.
0030,000.
002003.
7-2004.
5北京安科联和科技发展有限公司改性沥青项目19,000,000.
00不低于10%2003.
6-2004.
5合计24,400,000.
00其中,向北京中寰天际通信技术有限公司和四川省南方科技商务发展有限公司投资到期后已展期.
(2)公司向北京安科联和科技发展有限公司投资款项19,000,000.
00元,已于2004年4月2日收回.
(3)期末数比期初数增加20,200,000.
00元,增加比例为469.
77%,主要系增加北京安科联和科技发展有限公司投资所致.
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告353、应收账款期末数期初数账龄金额比例(%)坏账准备净额金额比例(%)坏账准备净额1年以内29,080,226.
6976.
52988,317.
5828,091,909.
1136,554,692.
9699.
321,112,127.
6535,442,565.
311至2年8,755,572.
0623.
04875,557.
217,880,014.
85125,005.
900.
3412,500.
59112,505.
312至3年41,324.
000.
118,264.
8033,059.
20124,071.
240.
3424,814.
2599,256.
993至5年124,071.
240.
3362,035.
6262,035.
625年以上合计38,001,193.
99100.
001,934,175.
2136,067,018.
7836,803,770.
10100.
001,149,442.
4935,654,327.
61注:(1)期末无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
(2)本账户期末余额中欠款金额前五名的债务人所欠金额合计21,075,970.
48元,占应收账款总额的55.
46%.
(3)期末应收账款中有9,313,875.
00元于财务报告批准报出日前收回,未计提坏账准备,详见本附注十一、2.
(4)2003年度子公司湖南首创实业有限公司委托郴州筑养路机械有限公司收取销货款63,000,000.
00元,委托郴州公路工程机械总厂收取销货款25,200,000.
00元.
4、其他应收款期末数期初数账龄金额比例(%)坏账准备净额金额比例(%)坏账准备净额1年以内150,245,518.
3682.
153,502,426.
68146,743,091.
6862,675,117.
4165.
423,078,755.
8359,596,361.
581至2年15,088,042.
128.
251,222,404.
2213,865,637.
9029,160,935.
0530.
442,916,093.
5126,244,841.
542至3年13,754,323.
237.
52628,245.
4013,126,077.
832,218,485.
292.
32443,697.
061,774,788.
233至5年2,536,045.
911.
391,268,022.
961,268,022.
95492,368.
120.
50246,184.
06246,184.
065年以上1,265,600.
000.
691,265,600.
001,262,000.
001.
321,262,000.
00合计182,889,529.
62100.
007,886,699.
26175,002,830.
3695,808,905.
87100.
007,946,730.
4687,862,175.
41注:(1)期末数比期初数增加87,080,623.
75元,增加比例为90.
89%,主要系单位往来款大幅增加所致.
(2)期末持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况:债务人名称年末欠款余额性质或内容账龄四川新泰克数字设备有限责任公司6,190,000.
00往来款1年以内(3)其他应收款期末余额中欠款金额前五名的债务人所欠款项合计84,264,766.
10元,占其他应收款总额的46.
07%,其明细如下:债务人名称年末欠款余额性质或内容账龄北京巨鹏投资公司35,411,362.
83借款1年以内四川红阳信息技术有限公司16,838,403.
27往来款1年以内中益天顺投资有限责任公司12,835,000.
00往来款1年以内四川金马电源系统有限公司10,280,000.
00往来款2-3年北京首创资产管理有限公司8,900,000.
00往来款1年以内ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告36(4)期末其他应收款中有93,674,081.
33元于本期财务报告批准报出日前收回,未计提坏账准备,详见本附注十一、2.
5、预付账款账龄期末数比例(%)期初数比例(%)一年以内55,132,366.
5575.
12159,707,314.
5295.
66一至二年17,640,013.
0924.
037,251,826.
074.
34二至三年625,800.
000.
85三年以上合计73,398,179.
64100.
00166,959,140.
59100.
00注:(1)期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
(2)期末余额比期初减少93,560,960.
95元,减少比例为56.
04%,主要系期初预付给湖南资兴东江建设有限公司的资产收购款116,056,799.
00元转入长期股权投资所致.
(3)预付账款期末余额中前五名单位预付金额56,813,957.
90元,占预付账款期末余额的77.
41%,其明细如下:债务人名称期末余额性质或内容湖南资兴东江建设有限公司*35,000,000.
00预付设备款济南天亿广电子设备有限公司10,340,800.
00预付货款成都德信视讯电子有限公司3,975,784.
09预付货款浙江万能集团3,911,548.
98预付货款北京依视康光电技术有限责任公司3,585,824.
83预付货款*2003年4月8日子公司湖南首创实业有限公司与湖南资兴东江建设有限公司、郴州公路工程机械总厂长沙办事处签订《采购及付款协议》,湖南首创实业有限公司拟收购湖南资兴东江建设有限公司的闲置制药设备,根据《采购及付款协议》的规定,公司已预付设备采购款3500万元给郴州公路工程机械总厂长沙办事处.
(4)账龄超过1年的预付账款为18,265,813.
09元,主要系尚未与供应商结算所致.
6、存货项目期末数跌价准备净值期初数跌价准备净值物资采购78,944.
3578,944.
3524,009.
3124,009.
31原材料11,549,604.
41679,567.
5010,870,036.
916,824,680.
59679,567.
506,145,113.
09材料成本差异-112,734.
50-112,734.
50-244,699.
38-244,699.
38低值易耗品33,432.
0333,432.
0329,418.
7929,418.
79库存商品23,373,634.
2115,116.
7823,358,517.
4341,166,557.
576,349,568.
1834,816,989.
39开发产品11,928,851.
3011,928,851.
30发出商品23,432,624.
0680,138.
0023,352,486.
062,266,020.
0480,138.
002,185,882.
04在产品14,111,353.
5914,111,353.
593,047,387.
103,047,387.
10出租商品29,759.
2529,759.
2521,953.
3021,953.
30合计84,425,468.
70774,822.
2883,650,646.
4253,135,327.
327,109,273.
6846,026,053.
64ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告37注:(1)开发产品:子公司北京首创前锋信息科技有限公司通过公开拍卖竞买了北京市大成房地产开发总公司所有的伯宁花园18套房屋,至期末已售3套,未售部分尚未办理产权过户手续.
(2)存货期末比期初增加31,290,141.
38元,增加比例为58.
89%,主要系子公司北京首创前锋信息科技有限公司的开发产品及湖南首创实业有限公司的发出商品增加所致.
(3)本期子公司成都前锋数字视听设备有限责任公司出售部分库存商品,转销跌价准备6,334,451.
40元.
7、待摊费用项目期末数期初数结存原因房租777,554.
232004年房租装修费用116,966.
67摊销期未满咨询服务费31,666.
67其他30,414.
345,333.
33摊销期未满合计924,935.
2437,000.
00注:本期比上期增加887,935.
24元,增加比例为2399.
82%,主要系预付2004年房租.
8、长期投资项目期初余额减值准备本期增加本期减少期末余额减值准备一、长期股权投资42,255,774.
63265,362.
755,256,523.
1137,264,614.
27其中:对子公司的投资-10,386,216.
4065,362.
75-1,183,559.
83-9,137,293.
82对合营企业的投资对联营企业的投资51,196,536.
03200,000.
006,440,082.
9444,956,453.
09长期股票投资100,000.
00100,000.
00其他股权投资1,345,455.
001,345,455.
00二、长期债权投资其中:国债投资三、其他长期投资63,000,000.
0063,000,000.
00合计42,255,774.
6363,265,362.
755,256,523.
11100,264,614.
27注:(1)对子公司的投资(股权投资差额及摊销)ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告38投资单位初始投资金额形成原因摊销期限摊销金额累计摊销金额摊余价值四川速通高速公路通信有限责任公司-11,713,598.
8810年-1,171,359.
88-2,635,559.
73-9,078,039.
15四川联合电子技术开发有限公司-171,021.
7210年-17,102.
16-51,306.
51-119,715.
21北京创锋金安信息技术有限公司65,362.
7510年4,902.
214,902.
2160,460.
54合计-11,819,257.
85增加股权时,取得成本与被投资单位所有者权益所占份额之间的差额-1,183,559.
83-2,681,964.
03-9,137,293.
82子公司北京首创前锋信息科技有限公司于2003年4月对子公司北京创锋金安信息技术有限公司增资,增加股权投资差额65,362.
75元.
详见本附注四、(1).
(2)对联营企业的投资(权益法)被投资单位名称投资期限持股比例初始投资额期初余额追加投资额被投资单位权益增减额累计增减额期末余额减值准备成都前锋电视网络有限公司永久49%44,396,800.
0037,945,163.
66-3,533,404.
12-9,985,040.
4634,411,759.
54四川金马电源系统有限公司*永久31.
83%12,000,000.
0011,176,669.
93-1,937,932.
14-2,761,262.
219,238,737.
79北京前锋多维通信技术有限公司30年50%2,500,000.
002,074,702.
44-771,650.
86-1,196,948.
421,303,051.
58北京蓝景丽家大钟寺商贸有限公司**20年40%200,000.
00200,000.
00-197,095.
82-197,095.
822,904.
18合计59,096,800.
0051,196,536.
03200,000.
00-6,440,082.
94-14,140,346.
9144,956,453.
09注:*四川金马电源系统有限公司本年度会计报表未经审计.
**子公司北京标准前锋商贸有限公司于2003年2月14日投资200,000.
00元与北京蓝景丽家大钟寺家居广场市场有限公司共同设立北京蓝景丽家大钟寺商贸有限公司,北京标准前锋商贸有限公司持有其40%的股权.
(3)长期股票投资被投资单位名称股份类别占被投资单位注册资本的比例初始投资成本期末余额减值准备自贡亚玻璃股份有限公司法人股0.
04%100,000.
00100,000.
00合计100,000.
00100,000.
00(4)其他股权投资(成本法)被投资单位名称投资期限占被投资单位注册资本的比例初始投资额本期增减期末余额减值准备华锋电子有限责任公司15年5.
23%1,345,455.
001,345,455.
00合计1,345,455.
001,345,455.
00ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告39(5)其他长期投资被投资单位名称投资项目投资金额投资期限四川红阳信息技术有限公司合作代理销售长虹LCD液晶显示器和长虹电池产品20,000,000.
002003.
6-2005.
6北京巨库新青年时尚商品交易市场有限公司北京巨库青年时尚商场43,000,000.
002003.
3-2004.
9合计63,000,000.
00注:①公司于2003年10月27日与四川红阳信息技术有限公司签订《项目合作协议书》,双方合作代理销售长虹LCD液晶显示器和长虹电池产品,公司出资20,000,000.
00元,四川红阳信息技术有限公司负责该项目的具体商业运作和具体实施,合作期限为24个月,四川红阳信息技术有限公司保证本公司投入资金年收益率不低于20%.
②公司于2003年11月3日与北京巨库新青年时尚商品交易市场有限公司签订《项目合作协议书》,双方合作运作"北京巨库青年时尚商场",公司出资43,000,000.
00元,北京巨库新青年时尚商品交易市场有限公司负责该项目的具体执行和实施,合作期限为18个月,本公司在回收全部原始投入的基础上,另加项目商铺总销售收入的5%.
(6)公司年度内未发现被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项,故未计提长期投资减值准备.
9、固定资产及累计折旧(1)分项列示固定资产分类期初数本期增加本期减少期末数①固定资产原值房屋及建筑物31,962,007.
0250,482,396.
86176,070.
9682,268,332.
92专用设备24,978,947.
699,244,673.
452,901,641.
6231,321,979.
52通用设备1,881,808.
621,469,039.
0599,511.
483,251,336.
19运输设备5,786,854.
11599,742.
436,386,596.
54其他设备2,658,013.
201,231,924.
1546,026.
003,843,911.
35合计67,267,630.
6463,027,775.
943,223,250.
06127,072,156.
52②累计折旧房屋及建筑物1,187,303.
547,437,327.
288,624,630.
82专用设备5,108,854.
806,068,020.
33181,259.
7810,995,615.
35通用设备459,145.
69493,674.
0731,046.
38921,773.
38运输设备1,914,410.
37781,484.
362,695,894.
73其他设备1,672,825.
53417,134.
141,241.
242,088,718.
43合计10,342,539.
9315,197,640.
18213,547.
4025,326,632.
71③净值ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告40房屋及建筑物30,774,703.
4873,643,702.
10专用设备19,870,092.
8920,326,364.
17通用设备1,422,662.
932,329,562.
81运输设备3,872,443.
743,690,701.
81其他设备985,187.
671,755,192.
92合计56,925,090.
71101,745,523.
81④固定资产减值准备房屋及建筑物220,023.
54220,023.
54专用设备6,421,120.
366,421,120.
36通用设备运输设备52,567.
8052,567.
80其他设备64,696.
2864,696.
28合计6,758,407.
986,758,407.
98⑤固定资产净额房屋及建筑物30,554,679.
9473,423,678.
56专用设备13,448,972.
5313,905,243.
81通用设备1,422,662.
932,329,562.
81运输设备3,819,875.
943,638,134.
01其他设备920,491.
391,690,496.
64合计50,166,682.
7394,987,115.
83(2)上述固定资产原值增加数主要系:①本年新设立的子公司湖南首创实业有限公司增加固定资产原值38,114,300.
62元,其中本公司收购湖南资兴东江建设有限公司的房屋及设备投入湖南首创实业有限公司,按照广州中天衡评估有限公司中天衡评字〔2002〕第241号《资产评估报告》以成本法评估的价值37,062,200.
00元入账.
②购买成都数码大厦24-25楼增加固定资产原值18,586,484.
93元.
(3)原值为18,586,484.
93元的成都数码大厦正在办理产权证书,原值为314,375.
00元的房屋未办理产权证书,原值为486,329.
43元的车辆未办理过户手续.
(4)固定资产抵押情况:子公司四川首创诺尔科技有限公司将其原值为12,521,456.
38元的房屋及土地使用权作为四川省联合教育产业投资有限公司借款4,500,000.
00元的抵押物,子公司成都前锋数字视听设备有限责任公司将其原值为7,079,931.
39元的房屋及土地使用权于2004年1月6日作为成都前锋电子股份有限公司借款8,000,000.
00元的抵押物.
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告4110、工程物资项目期末数期初数专用材料218,026.
00218,026.
00合计218,026.
00218,026.
0011、在建工程工程名称期初数本期增加本期转出转入固定资产数其中:利息资本化期末数800兆集群系统6,211,399.
051,451,943.
987,663,343.
03生产厂房2,288,773.
002,288,773.
00合计6,211,399.
053,740,716.
989,952,116.
03注:(1)800兆集群系统系子公司四川速通高速公路通信有限公司修建,尚未完工.
(2)生产厂房系子公司四川首创交通科技有限公司修建,尚未完工.
12、无形资产种类取得方式原始金额期初数本期增加本期转出本期摊销累计摊销额期末余额剩余摊销年限非专利技术购买/置换251,000.
00119,833.
29105,000.
0024,325.
0450,491.
75200,508.
25多项构成土地使用权购买/投资入账55,037,148.
8514,412,341.
3339,618,100.
00985,734.
451,992,441.
9753,044,706.
88多项构成软件购买/置换101,209.
2862,510.
4029,821.
289,204.
0018,081.
6083,127.
68多项构成新南路住房使用权置换590,000.
00268,474.
28160,762.
80482,288.
52107,711.
481.
00北京大钟寺家居广场使用权购买45,000,000.
0040,000,000.
0015,000,000.
0020,000,000.
0025,000,000.
001.
70"聚合物路用改性沥青"非专利技术投资入账2,237,100.
002,237,100.
00186,425.
00186,425.
002,050,675.
009.
1770对800MHZ集群电话频率使用权购买12,442,200.
009,953,760.
001,244,220.
003,732,660.
008,709,540.
007.
00合计115,658,658.
1364,816,919.
3041,990,021.
2817,610,671.
2926,462,388.
8489,196,269.
29注:(1)期末无形资产比期初增加24,379,349.
99元,增加比例为37.
61%,主要系子公司湖南首创实业有限公司土地使用权及子公司四川首创交通科技有限公司"聚合物路用改性沥青"非专利技术增加所致.
(2)北京大钟寺家居广场使用权原始金额45,000,000.
00元,系子公司北京标准前锋商贸有限公司于2002年9月根据公司四届二次董事会决议通过的《关于转租北京大钟寺家居广场的协议》,承租中益天顺投资有限公司租赁北京市供销社投资管理中心的"北京大钟寺家居广场",租期3年,租金45,000,000.
00元.
(3)湖南首创公司土地使用权:系本公司收购湖南资兴东江建设有限公司的土地ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告42使用权后投入子公司湖南首创实业有限公司,按照广州中天衡评估有限公司中天衡评字〔2002〕第241号《资产评估报告》以基准地价修正法评估的价值35,355,100.
00元入账,但尚未办理土地使用权过户手续.
(4)"聚合物路用改性沥青"非专利技术系河北海伟交通设施有限公司根据东方资产评估事务所有限公司以收益现值法评估的价值2,237,100.
00元投入子公司四川首创交通科技有限公司,但尚未办理产权转移手续.
13、长期待摊费用种类原始金额期初数本期增加本期摊销累计摊销期末余额剩余摊销年限装修费714,207.
12513,834.
52135,834.
52336,207.
12378,000.
002.
78宣传费136,067.
47106,586.
1845,355.
8074,837.
0961,230.
381.
35公免机67,131.
8557,039.
4230,928.
7741,021.
2026,110.
650.
84咨询费100,000.
0063,888.
8633,333.
3669,444.
5030,555.
500.
92开办费1,075,925.
76215,080.
44860,845.
32215,080.
44215,080.
44860,845.
32家俱640,405.
26640,405.
2664,040.
5364,040.
53576,364.
734.
5数码大厦装修费2,960,000.
002,960,000.
00148,000.
00148,000.
002,812,000.
009.
5合计5,693,737.
46956,429.
424,461,250.
58672,573.
42948,630.
884,745,106.
58注:期末长期待摊费用比期初增加3,788,677.
16元,增加比例为396.
13%,主要系:子公司四川首创交通科技有限公司尚未开始营业,开办费尚未摊销;公司购买的成都数码大厦24-25楼的装修费和家俱款增加.
14、短期借款借款类别期末数期初数保证借款337,700,000.
00265,500,000.
00抵押借款质押借款5,000,000.
0015,000,000.
00合计342,700,000.
00280,500,000.
00注:(1)期末数中,以银行定期存款质押借款5,000,000.
00元.
(2)保证借款的担保情况如下:借款单位借款金额担保单位担保方式四川首创诺尔科技有限公司39,000,000.
00成都前锋电子股份有限公司连带责任保证成都前锋数字视听设备有限责任公司20,000,000.
00北京首创资产管理有限公司连带责任保证成都前锋数字视听设备有限责任公司11,500,000.
00成都前锋电子股份有限公司连带责任保证北京首创前锋信息科技有限公司30,000,000.
00北京首创资产管理有限公司连带责任保证成都前锋电子股份有限公司15,000,000.
00北京国利能源投资有限公司连带责任保证成都前锋电子股份有限公司100,000,000.
00北京首都创业集团有限公司连带责任保证成都前锋电子股份有限公司50,000,000.
00北京首创资产管理有限公司连带责任保证成都前锋电子股份有限公司72,200,000.
00北京巨鹏投资公司连带责任保证合计337,700,000.
00ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告4315、应付票据票据种类期末数期初数银行承兑汇票4,000,000.
0016、应付账款(1)账龄分析账龄期末数期初数一年以内25,585,518.
7914,868,050.
05一至二年402,059.
885,008,340.
51二至三年3,682,856.
6120,381.
00三年以上17,261.
00合计29,687,696.
2819,896,771.
56注:(1)期末应付账款比期初增加9,790,924.
72元,增加比例为49.
21%,主要系成都前锋数字设备有限责任公司的应付购货款增加所致.
(2)无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
17、预收账款账龄期末数期初数一年以内31,160,732.
875,067,243.
27一至二年212,010.
00183,825.
20二至三年21,300.
001,303.
20三年以上1,303.
20合计31,395,346.
075,252,371.
67注:(1)期末预收账款比期初增加26,142,974.
40元,增加比例为497.
74%,主要系北京标准前锋商贸有限公司的预收租金及北京创锋金安信息技术有限公司的预收货款增加所致.
(2)无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
18、应交税金税种期末数期初数报告期执行的税率增值税6,546,124.
736,010,948.
5117%营业税1,483,327.
931,028,682.
253-5%城建税409,250.
75218,359.
897%企业所得税20,226,307.
1724,537,556.
01详见本附注三个人所得税85,047.
5428,585.
91房产税241,793.
1557,755.
28契税541,353.
933%土地使用税30,528.
00车船使用税15,264.
00合计29,563,733.
2031,897,151.
85ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告44注:主管税务机关尚未对2003年度的各项税收进行税务清算.
19、其他应交款项目期末数期初数教育费附加221,380.
36118,316.
19交通建设附加75,898.
7875,898.
78副食品调控基金85,552.
3477,865.
13个人教育经费7,507.
92合计382,831.
48279,588.
0220、其他应付款账龄期末数期初数一年以内24,120,780.
7213,077,334.
15一至二年3,258,495.
4511,593,372.
74二至三年3,385,387.
2826,454.
16三年以上115,200.
0090,800.
66合计30,879,863.
4524,787,961.
71注:(1)期末数中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
(2)期末余额中金额较大的明细项目:债权人名称年末余额性质或内容成都前锋电子有限责任公司5,675,123.
65往来款湖南资兴东江建设有限公司5,553,550.
00未付资产收购尾款解放军总参通信部3,000,000.
00往来款北京大钟寺家居广场质保金2,621,464.
70质保金北京大钟寺家居广场押金2,171,595.
00押金21、预提费用项目期末数期初数结存原因借款利息637,058.
15601,775.
96尚未支付房租111,470.
33514,023.
29尚未支付天津保税区项目费用150,000.
00尚未支付物管费及水电费385,825.
54尚未支付其他144,777.
5193,505.
93尚未支付合计1,429,131.
531,209,305.
1822、专项应付款项目期末数期初数基本建设投资资金100,295.
00250,000.
00注:期末数系成都市财政局根据成都市发展计划委员会成计投资[2003]137号《成都市发展计划委员会关于转下达四川省2003年预算内基本建设投资(第一批)计划的ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告45通知》拨入子公司成都前锋数字视听设备有限责任公司的基本建设投资资金.
23、股本项目期末数本次变动增减(+,-)期初数(一)尚未流通股份合计121,986,000.
00121,986,000.
001、发起人股份其中:国家拥有股份36,270,000.
0036,270,000.
00境内法人持有股份85,716,000.
0085,716,000.
00外资法人持有股份其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他(二)已流通股份1、境内上市的人民币普通股75,600,000.
0075,600,000.
002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他(三)股份总数197,586,000.
00197,586,000.
0024、资本公积项目期初数本期增加本期减少期末数股本溢价国家独享资本公积5,363,339.
155,363,339.
15接受捐赠非现金资产准备2,720,972.
402,720,972.
40股权投资准备21,427,392.
0121,427,392.
01拨款转入外币资本折算差额其他资本公积38,351,006.
7938,351,006.
79合计62,499,371.
205,363,339.
1567,862,710.
35本期增加数系根据财政部财金函42号《财政部关于国家开发银行2002年专案核销债权转增借款单位国有资本金的通知》及国家开发银行开行办〔2003〕75号《转发财政部关于国家开发银行2002年专案核销债权转增借款单位国有资本金手续的函》,将国家开发银行借款本息5,363,339.
15元转增资本公积,作为国家独享的资本公积,在公司增资扩股时用于转增国家股或国有法人股.
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告4625、盈余公积项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积2,171,460.
614,625,228.
306,796,688.
91法定公益金6,488,973.
534,625,228.
3011,114,201.
83任意盈余公积合计8,660,434.
149,250,456.
6017,910,890.
7426、未分配利润项目本期数上期数一、期初未分配利润-10,019,488.
95-3,045,631.
74二、本期净利润3,733,997.
27-3,309,728.
25三、可供分配的利润-6,285,491.
68-6,355,359.
99减:提取法定盈余公积4,625,228.
301,832,064.
48提取法定公益金4,625,228.
301,832,064.
48提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金四、可供股东分配的利润-15,535,948.
28-10,019,488.
95减:应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利五、期末未分配利润-15,535,948.
28-10,019,488.
95期初未分配利润数调整详见本附注二、(二十一)重大会计差错及其更正.
27、主营业务收入、主营业务成本(1)行业分部报表本期数上年同期数行业收入成本毛利收入成本毛利广播电视网络工程23,305,017.
4117,002,767.
616,302,249.
8053,470,327.
2634,289,413.
6719,180,913.
59电子、光纤通讯商品92,085,170.
2792,487,297.
13-402,126.
8650,600,430.
2448,707,157.
591,893,272.
65技术收入553,609.
7748,254.
41505,355.
361,750,726.
141,750,726.
14通话费收入490,400.
402,681,980.
72-2,191,580.
32526,952.
902,666,772.
22-2,139,819.
32场地租赁费收入62,974,725.
9615,000,000.
0047,974,725.
9626,081,001.
904,500,000.
0021,581,001.
90钢桥及搅拌设备85,900,829.
0569,383,819.
0516,517,010.
00维修及配件收入10,155.
009,699.
40455.
60软件收入9,879,376.
082,699,130.
807,180,245.
28合计265,309,752.
86196,604,118.
9268,705,633.
94142,318,969.
5292,872,173.
6849,446,795.
84本期营业收入比上期增加122,990,783.
34元,增加比例为86.
42%,主要系子公ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告47司北京标准前锋商贸有限公司的场地租赁费及新设立的子公司湖南首创实业有限公司的钢桥及搅拌设备销售收入增加了所致.
①广播电视网络工程主要系控股子公司四川首创诺尔科技有限公司承包的云南沾益的有线电视网络及子公司成都前锋数字视听设备有限责任公司承包的河北隆尧县的有线电视网络工程.
其中,河北隆尧县的有限电视网络工程由成都前锋数字视听设备有限责任公司与河北省隆尧县广播电视局合作完成.
②场地租赁费收入系子公司北京标准前锋商贸有限公司收取的北京大钟寺家居广场租赁费,该公司租赁北京大钟寺家居广场时间从2002年9月至2005年9月.
③钢桥及搅拌设备收入系子公司湖南首创实业有限公司本期销售收入.
根据湖南首创实业有限公司(此处简称甲方)、湖南资兴东江建设有限公司(此处简称乙方)、郴州筑养路机械有限公司(此处简称丙方)、郴州公路工程机械总厂(此处简称丁方)2003年4月28日签订的《协议书》:由于丙丁两方将有关沥青混凝土搅拌设备等转让给乙方,而乙方已将该设备等转让给成都前锋电子股份有限公司用于设立了湖南首创实业有限公司,故乙丙丁三方将原有尚未履行完成的销售合同全部转让给甲方,由甲方继续履行.
(2)地区分部报表本期数上年同期数地区收入成本毛利收入成本毛利北京市121,195,390.
6770,394,481.
0950,800,909.
5860,247,184.
2737,618,057.
4322,629,126.
84广东省40,703,866.
6933,670,204.
227,033,662.
47浙江省26,578,956.
8418,153,190.
428,425,766.
42湖南省22,715,966.
5920,994,890.
191,721,076.
40四川省15,455,886.
7823,704,231.
11-8,248,344.
3344,114,292.
5634,761,065.
549,353,227.
02河北省12,141,103.
109,316,700.
932,824,402.
1722,222.
2221,568.
38653.
84河南省6,891,421.
276,185,422.
23705,999.
04云南省6,147,704.
383,722,130.
972,425,573.
4125,150,998.
6015,968,554.
849,182,443.
76上海市4,271,909.
573,332,871.
25939,038.
32469,419.
44323,258.
74146,160.
70山东省3,156,050.
422,963,731.
08192,319.
341,315,649.
52986,764.
25328,885.
27其他地区6,051,496.
554,166,265.
431,885,231.
1210,999,202.
913,192,904.
507,806,298.
41合计265,309,752.
86196,604,118.
9268,705,633.
94142,318,969.
5292,872,173.
6849,446,795.
84(3)本期公司由前五名客户处取得的收入总额为98,956,959.
05元,占公司全部营业收入的37.
30%.
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告4828、主营业务税金及附加项目本期数上年同期数营业税4,299,523.
843,503,280.
13城建税497,692.
44280,492.
33教育费附加235,931.
20135,685.
39副调基金38,754.
2632,987.
96交通建设附加48,722.
63职工个人教育费7,507.
92合计5,071,901.
744,008,676.
3629、其他业务利润项目本期数上年同期数其他业务收入材料销售10,129,760.
73294,649.
39资产托管400,000.
00400,000.
00房屋租赁860,253.
60188,565.
60房屋销售2,800,000.
00其他2,880.
35502,584.
71合计14,192,894.
681,385,799.
70其他业务成本材料销售8,961,236.
18223,400.
34资产托管22,000.
0024,030.
00房屋租赁558,816.
1625,000.
00房屋销售2,564,081.
53其他144,052.
84合计12,106,133.
87416,483.
18其他业务利润2,086,760.
81969,316.
52本期其他业务利润比上期增加1,117,444.
29元,增加比例为115.
28%,主要系材料销售及房屋销售增加所致.
其中,房屋销售详见本附注五、6、(1).
30、财务费用类别本期数上年同期数利息支出21,730,708.
1414,583,766.
47减:利息收入4,413,728.
996,537,748.
46汇兑损失减:汇兑收益其他52,865.
8620,946.
73合计17,369,845.
018,066,964.
74注:(1)本期比上期增加9,302,880.
27元,增加比例为115.
32%,主要系短期借款ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告49增加,使银行借款利息支出增加所致.
(2)本期利息收入中,向各往来单位收取资金占用费3,068,836.
09元.
31、投资收益类别本期数上年同期数短期投资收益7,500.
00基金投资收益12,940.
52-79,832.
61出售股权亏损联营、合营公司分来利润515,242.
73期末调整被投资公司所有者权益增减额-6,440,082.
94-4,827,987.
22股权投资差额摊销1,183,559.
831,188,462.
06成本法核算股权投资分来利润1,612.
50合计-5,236,082.
59-3,202,502.
54本期投资收益比上期减少2,033,580.
05元,减少比例为63.
50%,主要系被投资公司亏损额增加,故按按权益法核算的收益减少.
32、营业外收入类别本期数上年同期数处理固定资产净收益21,510.
411,567.
65罚款及滞纳金净收入31,666.
00542.
00其他11,758.
2427,986.
39合计64,934.
6530,096.
0433、营业外支出类别本期数上年同期数固定资产盘亏216,380.
00处理固定资产净损失35,613.
6120,317.
30罚款支出650.
003,157.
40捐赠支出3,850.
0044,140.
08其他47,517.
72合计304,011.
3367,614.
78本期营业外支出比上期增加236,396.
55元,增加比例为349.
62%,主要系固定资产盘亏增加所致.
34、所得税项目本期数上年同期数计提数19,529.
827,700,624.
82合计19,529.
827,700,624.
82本期数比上期数减少7,681,095.
00元,减少比例为99.
75%,主要系部分子公司本期免征所得税所致,详见本附注三.
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告5035、收到的其他与经营活动有关的现金项目金额收其他企业往来款36,883,725.
79其中:收北京首创资产管理有限公司往来款33,811,791.
0036、支付的其他与经营活动有关的现金项目金额付现费用27,061,035.
45支其他企业往来款112,977,088.
10其中:支付北京巨鹏投资公司往来款27,716,857.
90支付四川红阳信息技术有限公司往来款16,838,403.
27支付中益天顺投资有限责任公司往来款12,835,000.
00支付北京延富科贸有限公司往来款8,117,081.
00支付弘富实业有限公司往来款6,590,000.
00支付四川新泰克数字视听设备有限责任公司往来款6,190,000.
00支付北京大钟寺家居广场有限责任公司往来款5,180,000.
00支付蓝景丽家大钟寺家居广场市场有限公司往来款4,841,773.
90合计140,038,123.
55七、母公司会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)1、应收账款期末数期初数账龄金额比例(%)坏账准备净额金额比例(%)坏账准备净额1年以内226,308.
6558.
6311,315.
43214,993.
228,014,970.
0099.
2434,343.
507,980,626.
501至2年159,685.
0041.
3715,968.
50143,716.
5061,003.
000.
766,100.
3054,902.
702至3年3至5年5年以上合计385,993.
65100.
0027,283.
93358,709.
728,075,973.
00100.
0040,443.
808,035,529.
20注:(1)期末比期初减少7,689,979.
35元,减少比例为95.
22%,主要系本公司的北京销售分公司本期收回货款所致.
(2)期末应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告512、其他应收款(1)账龄分析期末数期初数账龄金额比例(%)坏账准备净额金额比例(%)坏账准备净额1年以内121,281,607.
9082.
432,694,362.
26118,587,245.
64123,766,870.
4289.
536,188,343.
49117,578,526.
931至2年23,742,862.
6016.
142,087,886.
2621,654,976.
3412,781,958.
809.
251,278,195.
8811,503,762.
922至3年653,000.
000.
44130,600.
00522,400.
001,685,876.
231.
22337,175.
251,348,700.
983至5年1,460,268.
730.
99730,134.
37730,134.
365年以上合计147,137,739.
23100.
005,642,982.
89141,494,756.
34138,234,705.
45100.
007,803,714.
62130,430,990.
83注:(1)期末无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
(2)其他应收款年末余额中金额较大的前五名的债务人所欠金额合计为109,718,736.
93元,占其他应收款总额的比例为74.
57%,其明细如下:债务人名称年末欠款余额性质或内容账龄北京巨鹏投资公司39,411,362.
83借款1年以内成都前锋数字视听设备有限责任公司34,985,456.
53往来款1年以内四川红阳信息技术有限公司16,838,403.
27往来款1年以内北京标准前锋商贸有限公司9,583,514.
30往来款1年以内北京首创资产管理有限公司8,900,000.
00往来款1年以内3、长期投资项目期初余额减值准备本期增加本期减少期末余额减值准备一、长期股权投资183,518,267.
71167,826,129.
7814,510,704.
63336,833,692.
86其中:对子公司的投资182,172,812.
71167,826,129.
7814,510,704.
63335,488,237.
86对合营企业的投资对联营企业的投资长期股票投资其他股权投资1,345,455.
001,345,455.
00二、长期债权投资其中:国债投资三、其他长期投资63,000,000.
0063,000,000.
00合计183,518,267.
71230,826,129.
7814,510,704.
63399,833,692.
86注:(1)对子公司的投资(权益法)①长期股权投资(权益法)ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告52被投资单位名称投资期限占被投资单位注册资本的比例初始投资额追加投资额被投资单位权益增减额本期减少累计增减额期末余额减值准备成都前锋数字视听设备有限责任公司长期95%95,000,000.
00263,435.
37-4,263,385.
9090,736,614.
10四川联合电子技术开发有限公司长期85.
50%13,842,021.
72-445,145.
34-4,336,458.
149,505,563.
58四川速通高速公路通信有限责任公司长期69.
70%34,713,598.
88-2,830,128.
51-6,710,910.
5928,002,688.
29四川首创诺尔科技有限公司1060%12,000,000.
0066,401.
395,825,927.
0817,825,927.
08北京创锋金安技术有限公司5013%1,500,000.
00817,034.
40-744,007.
85-591,753.
97908,246.
03北京标准商贸有限公司3060%4,000,000.
0026,252,678.
7035,860,258.
1939,860,258.
19北京首创前锋信息技术有限公司5060%30,000,000.
00-10,120,425.
89-11,020,425.
8918,979,574.
11湖南首创实业有限公司3095%121,610,350.
00121,610,350.
0013,013,282.
1213,013,282.
12134,623,632.
12四川首创交通科技有限公司长期51%5,100,000.
005,100,000.
00-100,754.
46-100,754.
464,999,245.
54合计317,765,970.
60127,527,384.
4025,355,335.
5327,675,778.
44345,441,749.
04②股权投资差额投资单位初始投资金额股权投资差额摊销期限摊销金额累计摊销金额摊余价值四川速通高速公路通信有限责任公司-11,713,598.
8810年-1,171,359.
88-2,635,559.
73-9,078,039.
15四川联合电子技术开发有限公司-171,021.
7210年-17,102.
18-51,306.
51-119,715.
21北京创锋金安技术有限公司-817,034.
40增加股权时,取得成本与被投资单位所有者权益所占份额之间的差额10年-61,277.
56-61,277.
58-755,756.
82合计-12,701,655.
00-1,249,739.
62-2,748,143.
82-9,953,511.
18(2)其他股权投资被投资单位名称投资期限占被投资单位注册资本的比例初始投资额本期减少期末余额减值准备华锋电子有限责任公司155.
23%1,345,455.
001,345,455.
00合计1,345,455.
001,345,455.
00(3)其他长期投资被投资单位名称投资项目投资金额投资期限四川红阳信息技术有限公司合作代理销售长虹LCD液晶显示器和长虹电池产品20,000,000.
002003.
6-2005.
6北京巨库新青年时尚商品交易市场有限公司北京巨库青年时尚商场43,000,000.
002003.
3-2004.
9合计63,000,000.
00ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告53详见本附注五、8、(5).
(4)年度内未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项,故未计提长期投资减值准备.
4、主营业务收入、主营业务成本本期累计数上年同期数项目收入成本毛利收入成本毛利产品销售收入40,613,030.
1740,140,439.
81472,590.
3628,879,906.
0828,759,926.
68119,979.
40软件收入9,879,376.
082,699,130.
807,180,245.
28合计40,613,030.
1740,140,439.
81472,590.
3638,759,282.
1631,459,057.
487,300,224.
685、投资收益类别本期累计数上年同期数短期投资收益7,500.
00基金投资收益12,940.
52-79,832.
61联营、合营公司分来利润515,242.
73期末调整被投资公司所有者权益增减额25,355,335.
5310,361,627.
35股权投资差额摊销1,249,739.
621,188,462.
06合计26,625,515.
6711,985,499.
53注:本期比上期增加14,640,016.
14元,增加比例为122.
15%,主要系子公司利润额增加,故按按权益法核算的收益增加所致.
八、关联方关系及其交易1、存在控制关系的关联方关系①存在控制关系的关联方情况:企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人四川新泰克数字视听设备有限责任公司成都市广播电视设备第一大股东有限责任公司于楠成都前锋数字视听设备有限责任公司成都市数字传输设备控股子公司有限责任公司姜久富四川联合电子技术开发有限公司成都市集群通讯控股子公司有限责任公司杨晓斌四川首创诺尔科技有限公司新津县有线电视网络控股子公司有限责任公司姜久富四川速通高速公路通信有限公司成都市集群通讯控股子公司有限责任公司杨晓斌北京创锋金安信息技术有限公司北京法律、法规允许的控股子公司有限责任公司朱霆北京标准前锋商贸有限公司北京法律、法规允许的控股子公司有限责任公司张树华北京首创前锋信息科技有限公司北京法律、法规允许的控股子公司有限责任公司杨晓斌湖南首创实业有限公司长沙市修筑养路机械、钢桥控股子公司有限责任公司朱霆四川首创交通科技有限公司成都市公路工程机械设备等控股子公司有限责任公司杨晓斌②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告54企业名称年初数本年增加本年减少年末数四川新泰克数字视听设备有限责任公司100,000,000.
00100,000,000.
00成都前锋数字视听设备有限责任公司100,000,000.
00100,000,000.
00四川联合电子技术开发有限公司15,990,000.
0015,990,000.
00四川速通高速公路通信有限公司33,000,000.
0033,000,000.
00四川首创诺尔科技有限公司20,000,000.
0020,000,000.
00北京创锋金安信息技术有限公司2,000,000.
0010,000,000.
0012,000,000.
00北京标准前锋商贸有限公司5,000,000.
005,000,000.
00北京首创前锋信息科技有限公司30,000,000.
0030,000,000.
00湖南首创实业有限公司100,000,000.
00100,000,000.
00四川首创交通科技有限公司10,000,000.
0010,000,000.
00③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位:人民币万元)年初数本年增加本年减少年末数企业名称金额股权比例%金额股权比例%金额股权比例%金额股权比例%四川新泰克数字视听设备有限责任公司10,000.
0022.
77%10,000.
0022.
77%成都前锋数字视听设备有限责任公司9,500.
0095.
00%9,500.
0095.
00%四川联合电子技术开发有限公司1,367.
1085.
50%1,367.
1085.
50%四川速通高速公路通信有限公司2,300.
0069.
70%2,300.
0069.
70%四川首创诺尔科技有限公司1,200.
0060.
00%1,200.
0060.
00%北京创锋金安信息技术有限公司150.
0075.
00%810.
005.
00%960.
0080.
00%北京标准前锋商贸有限公司500.
00100.
00%500.
00100.
00%北京首创前锋信息科技有限公司3,000.
0060.
00%3,000.
0060.
00%湖南首创实业有限公司10,000.
00100.
00%10,000.
00100.
00%四川首创交通科技有限公司510.
0051.
00%510.
0051.
00%2、不存在控制关系的关联方关系企业名称与本企业关系北京首创资产管理有限公司第一大股东的控股股东成都前锋电子电器集团股份有限公司同一关键管理人员成都前锋网络电视有限公司子公司的参股公司首创蓝景物流有限公司同一关键管理人员北京前锋多维通信技术有限公司子公司的参股公司北京首都创业集团有限公司第一大股东的间接控股股东浙江协信科技有限公司同受第一大股东控制四川诺尔实业(集团)有限公司同一主要投资者个人四川诺尔光电高技术有限公司同一主要投资者个人ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告553、关联交易①销售货物企业名称内容计价标准金额北京首创资产管理有限公司笔记本电脑市场价93,991.
44北京前锋多维通信技术有限公司数字语音交换机主板市场价230,769.
23②收取资金占用费子公司四川首创诺尔科技有限公司本期向四川诺尔实业(集团)有限公司按1年期银行存款利率收取资金占用费130,927.
50元.
③受托经营根据本公司与北京首创资产管理有限公司签订的《资产委托管理合同》,本公司为北京首创资产管理有限公司管理账面价值为19,806,391.
09元的资产,本期取得受托经营收益400,000.
00元.
④借款担保北京首创资产管理有限公司为本公司及各子公司借款10,000.
00万元提供连带责任保证.
北京首都创业集团有限公司为本公司借款10,000.
00万元提供连带责任保证.
4、关联方应收应付款①应收款项项目期末数期初数应收账款四川诺尔实业(集团)有限公司2,192.
02北京前锋多维通信技术有限公司330,381.
8960,381.
89其他应收款四川新泰克数字视听设备有限责任公司6,190,000.
00成都前锋电子电器集团股份有限公司1,544,692.
001,506,739.
20成都前锋电视网络有限责任公司6,155,718.
504,271,878.
37四川金马电源系统有限公司10,280,000.
0010,500,000.
00北京首创资产管理有限公司8,900,000.
0042,711,791.
00北京前锋多维通信技术有限公司327,000.
00浙江协信科技有限公司3,300,000.
00北京首都创业集团有限公司50,000.
0050,000.
00四川诺尔实业(集团)有限公司130,927.
50四川诺尔光电高技术有限公司343,540.
00343,540.
00首创蓝景物流有限公司6,200,000.
0076,445.
70ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告56②应付款项项目期末数期初数其他应付款四川新泰克数字视听设备有限责任公司5,000,000.
00九、或有事项本期对外担保情况如下:被担保方名称担保金额担保方式担保期限备注成都旭光电子股份有限公司19,000,000.
00连带保证2000.
5.
18-2005.
5.
10成都佳士实业进出口贸易有限公司4,150,000.
00连带保证2003.
6.
25-2004.
6.
25四川红阳信息技术有限公司23,000,000.
00连带保证2003.
5.
16-2004.
12.
24四川省联合教育产业投资有限公司5,000,000.
00连带保证2003.
6.
19-2004.
6.
19四川省联合教育产业投资有限公司4,500,000.
00抵押2003.
12.
16-2004.
12.
16由四川首创诺尔科技有限公司提供担保合计55,650,000.
00十、承诺事项1、公司2002年度与四川郞信房地产开发有限责任公司签订购买数码大厦合同,应支付购房款18,045,131.
00元,已支付房款10,500,000.
00元,按合同规定期限尚有5,500,000.
00未支付,截止财务报告批准报出日,尚有2,000,000.
00元未支付.
2、公司2002年11月14日与湖南资兴东江建设有限公司签订资产收购协议,按中天衡评估有限公司中天衡评字〔2002〕第241号《资产评估报告》确定的评估价值121,610,400.
00元向湖南资兴东江建设有限公司收购其全部经营性资产(其中,存货58,272,300.
00元、固定资产净值27,983,000.
00元、无形资产35,355,100.
00元),已于2003年3月13日支付购买款116,056,800.
00元,截止财务报告批准报出日,尚余5,553,600.
00元未支付.
十一、资产负债表日后事项1、公司2004年为北京巨鹏投资公司借款29,000,000.
00元提供担保.
3、2004年1月1日至本期财务报告批准报出日止,已收回应收账款9,313,875.
00元和其他应收款93,674,081.
33元,其明细如下:ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告57债务人名称2004年4月2日前收回金额备注应收账款四川慧龙科技有限公司5,313,875.
00货款沾益县广播电视局4,000,000.
00工程款应收账款小计9,313,875.
00其他应收款北京巨鹏投资公司35,411,362.
83借款四川金马电源系统有限公司9,000,000.
00往来款四川红阳信息技术有限公司16,838,403.
27往来款北京首创资产管理有限公司8,900,000.
00往来款四川新泰克数字视听设备有限责任公司6,190,000.
00往来款浙江协信科技有限公司3,300,000.
00往来款成都前锋电视网络有限责任公司6,155,718.
50往来款四川省联合教育产业投资有限公司3,000,000.
00往来款北京安科联和科技发展有限公司4,878,596.
73往来款其他应收款小计93,674,081.
33十二、其他重要事项公司无需要披露的其他重要事项.
ChengDuQianFengElectronicCo.
,Ltd2003年年度报告58第十二节、备查文件一、载有董事长签名的公司年度报告正本二、载有法定代表人、公司财务负责人、公司财务部门负责人签名并盖章的2003年度会计报表.
三、载有会计师事务盖章、注册会计师签名并盖章的公司2003年度审计报告正本.
四、本报告期内公司在《上海证券报》、《中国证券报》上披露过的所有文件正本及公告原稿.
五、公司章程.
成都前锋电子股份有限公司董事长:杨晓斌二00四年四月七日会企01表编制单位:成都前锋电子股份有限公司2003年12月31日单位:人民币元项目附注期末数期初数合并数母公司合并数母公司流动资产:0000货币资金五、192622592.
073258050.
75183303630.
282470041.
37短期投资五、2245000002440000043000004300000应收票据0000应收股利0000应收利息0000应收账款五、336067018.
78358709.
7235654327.
618035529.
2其他应收款五、4175002830.
4141494756.
387862175.
41130430990.
8预付账款五、573398179.
643530500166959140.
6130964277应收补贴款0000存货五、683650646.
42223285.
7546026053.
641682797.
64待摊费用五、7924935.
245200370005333.
33一年内到期的长期债权投资0000其他流动资产0000应收内部单位款0000待处理流动资产损溢0000拨付所属资金00000000流动资产合计486166202.
5173270502.
6524142327.
4357888969.
3长期投资:0000长期股权投资五、8100264614.
3399833692.
942255774.
63183518267.
7长期债权投资0000长期投资合计100264614.
3399833692.
942255774.
63183518267.
7其中:合并价差0000股权投资差额0000固定资产:0000固定资产原价五、9127072156.
522952437.
2867267630.
643182274.
38减:累计折旧五、925326632.
711277576.
7210342539.
93542855.
59固定资产净值101745523.
821674860.
5656925090.
712639418.
79减:固定资产减值准备五、96758407.
9806758407.
980固定资产净额94987115.
8321674860.
5650166682.
732639418.
79工程物资五、1021802602180260在建工程五、119952116.
0306211399.
050固定资产清理000000000000固定资产合计105157257.
921674860.
5656596107.
782639418.
79无形及其他资产:0000无形资产五、1289196269.
2912171.
664816919.
313910.
4长期待摊费用五、134745106.
583766364.
73956429.
42478800其他长期资产000000000000无形资产及其他资产合计93941375.
873778536.
3365773348.
72492710.
4递延税款:0000递延税款借项00000000资产总计785529450.
5598557592.
3688767558.
6544539366.
2公司负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:合并资产负债表会企01表编制单位:成都前锋电子股份有限公2003年12月31日单位:人民币元项目附注期末数期初数合并数母公司合并数母公司流动负债:0000短期借款五、14342700000237200000280500000208500000应付票据五、150040000000应付账款五、1629687696.
288725715.
5719896771.
561378897.
94预收账款五、1731395346.
0710932342.
55252371.
6776966应付工资815776.
9510191.
5731964.
13440094.
27应付福利费1396731.
61464382.
711025095.
21322916.
05应付股利0000应交税金五、1829563733.
224181764.
3431897151.
8523418973.
79其他应交款五、19382831.
48198643.
56279588.
02192534.
64其他应付款五、2030879863.
4553906543.
1224787961.
7148137733.
47预提费用五、211429131.
53889027.
691209305.
18751049预计负债0000一年内到期长期负债0038400003840000其他流动负债0000应付内部单位款000000000000流动负债合计468251110.
6336508611373420209.
3287059165.
2长期负债:0000长期借款0050000005000000应付债券0000长期应付款0000专项应付款五、221002950250000250000其他长期负债000000000000长期负债合计1002950525000052500000000递延税项:0000递延税款贷项00000000负债合计468351405.
6336508611378670209.
3292309165.
20000少数股东权益49354392.
13051371032.
8500000股东权益:0000股本五、23197586000197586000197586000197586000减:已归还投资0000股本净额197586000197586000197586000197586000资本公积五、2467862710.
3567862710.
3562499371.
262499371.
2盈余公积五、2517910890.
7434827298660434.
143482729其中:公益金11114201.
833900120.
966488973.
533900120.
96未分配利润五、26-15535948.
28-6882458.
03-10019488.
95-11337899.
12外币报表折算差额0000上级拨入0000股东权益合计267823652.
8262048981.
3258726316.
4252230201.
1负债及股东权益合计785529450.
5598557592.
3688767558.
6544539366.
2公司负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:合并资产负债表(续)会企02表编制单位:成都前锋电子股份有限公司2003年度项目附注本年数上年数合并数母公司合并数母公司一、主营业务收入五、27265309752.
940613030.
1714231897038759282.
16减:主营业务成本五、27196604118.
940140439.
8192872173.
731459057.
48主营业务税金及附加五、285071901.
74335738.
184008676.
36523037.
9二、主营业务利润63633732.
2136852.
1845438119.
56777186.
78加:其他业务利润五、292086760.
81378000969316.
52410970减:营业费用26033604.
694064747.
156121464.
372682809.
53管理费用21970360.
425416716.
5923061329.
816585685.
23财务费用五、3017369845.
0113187947.
588066964.
748324876.
63三、营业利润346682.
89-22154559.
149157677.
07-20405214.
61加:投资收益五、31-5236082.
5926625515.
67-3202502.
511985499.
53补贴收入0000营业外收入五、3264934.
652385530096.
0425928.
92减:营业外支出五、33304011.
3339370.
4467614.
785557.
4四、利润总额-5128476.
384455441.
095917655.
79-8399343.
56减:所得税五、3419529.
8207700624.
820少数股东本期收益-8882003.
4701526759.
220五、净利润3733997.
274455441.
09-3309728.
3-8399343.
56加:年初未分配利润-10019488.
95-11337899.
12-3045631.
7-2938555.
56其他转入0000六、可供分配的利润-6285491.
68-6882458.
03-6355360-11337899.
12减:提取法定盈余公积4625228.
301832064.
480提取法定公益金4625228.
301832064.
480提取职工奖励及福利基金0000提取储备基金0000提取企业发展基金0000七、可供股东分配的利润-15535948.
28-6882458.
03-10019489-11337899.
12减:应付优先股股利0000提取任意盈余公积0000应付普通股股利0000转作股本的普通股股利00000000八、未分配利润-15535948.
28-6882458.
03-10019489-11337899.
12公司负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:合并利润及利润分配表单位:人民币元会企03表编制单位:成都前锋电子股份有限公司2003年度单位:人民币元项目附注合并数母公司一.
经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金323,782,649.
8755,410,779.
14收到的税费返还--收到的其他与经营活动有关的现金五、3536,883,725.
7920,329,252.
69现金流入小计360,666,375.
6675,740,031.
83购入商品、接受劳务支付的现金218,756,914.
4644,023,344.
30支付给职工以及为职工支付的现金17,381,845.
362,909,709.
26支付的各项税费11,377,653.
75997,494.
34支付的其他与经营活动有关的现金五、36140,038,123.
5517,999,129.
65现金流出小计387,554,537.
1265,929,677.
55经营活动产生的现金流量净额-26,888,161.
469,810,354.
28二.
投资活动产生的现金流量--收回投资所收到的现金1,300,000.
001,300,000.
00取得投资收益所收到的现金20,440.
5220,440.
52处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额42,900.
0042,900.
00收到的其他与投资活动有关的现金--现金流入小计1,363,340.
521,363,340.
52购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,265,579.
1310,011,214.
12投资所支付的现金84,700,000.
0089,500,000.
00支付的其他与投资活动有关的现金--现金流出小计106,965,579.
1399,511,214.
12投资活动产生的现金流量净额-105,602,238.
61-98,147,873.
60三.
筹资活动产生的现金流量--吸收投资所收到的现金4,562,900.
00-其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金4,562,900.
00-借款所收到的现金397,700,000.
00292,200,000.
00收到的其他与筹资活动有关的现金--现金流入小计402,262,900.
00292,200,000.
00偿还债务所支付的现金339,340,000.
00267,340,000.
00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,113,538.
0515,734,471.
30其中:子公司支付少数股东的股利--支付的其他与筹资活动有关的现金--现金流出小计360,453,538.
05283,074,471.
30筹资活动产生的现金净额41,809,361.
959,125,528.
70四.
汇率变动的现金的影响--五.
现金及现金等价物净增加额-90,681,038.
12-79,211,990.
62公司负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:合并现金流量表会企03表编制单位:成都前锋电子股份有限公司2003年度单位:人民币元补充资料附注合并数母公司1.
将净利润调节为经营活动的现金流量--净利润3,733,997.
274,455,441.
09加:少数股东损益-8,882,003.
47-加:计提的资产减值准备-5,581,749.
88-2,145,891.
60固定资产折旧6,092,623.
06807,926.
33无形资产摊销17,610,671.
291,738.
80长期待摊费用摊销672,573.
42312,840.
53待摊费用的减少(减:增加)-887,935.
24133.
33预提费用的增加(减:减少)219,826.
35137,978.
69处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)230,483.
2025,870.
44固定资产报废损失--财务费用21,730,708.
1416,314,713.
60投资损失(减:收益)5,236,082.
59-26,625,515.
67递延税款贷项(减:借项)--存货的减少(减:增加)26,982,108.
621,459,511.
89经营性应收项目的减少(减:增加)-61,049,833.
8734,381,785.
88经营性应付项目的增加(减:减少)-32,995,712.
94-19,316,179.
03其他--经营活动产生的现金流量净额-26,888,161.
469,810,354.
282.
不涉及现金收支的投资和筹资活动:--债务转为资本--一年内到期的可转换公司债券--以固定资产偿还债务--以投资偿还债务--以固定资产进行长期投资--以存货偿还债务--3.
现金及现金等价物净增加情况:--货币资金的期末余额92,622,592.
073,258,050.
75减:货币资金的期初余额183,303,630.
1982,470,041.
37现金等价物的期末余额--减:现金等价物的期初余额--现金及等价物净增加额-90,681,038.
12-79,211,990.
62公司负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:合并现金流量表(续)会企01表附表2编制单位:成都前锋电子股份有限公司2003年度金额单位:人民币元项目行次母公司数合并数一、实收资本(或股本)年初余额1197586000197586000本年增加数200其中:资本公积转入3盈余公积转入4利润分配转入5新增资本(或股本)6本年减少10年末余额15197586000197586000二、资本公积年初余额1662499371.
262499371.
2本年增加数175363339.
155363339.
15其中:资本(或股本)溢价18国家独享资本公积195363339.
155363339.
15接受现金捐赠20股权投资准备21拨款转入22外币资本折算差额23其它资本公积30本年减少数40其中:转增资本(或股本)41年末余额4567862710.
3567862710.
35三、法定和任意盈余公积年初余额46-417391.
962171460.
61本年增加数4704625228.
3其中:从净利润中提取数484625228.
3其中:法定盈余公积494625228.
3任意盈余公积50储备基金51企业发展基金52法定公益金转入数53本年减少数5400其中:弥补亏损55转增资本(或股本)56分派现金股利或利润57分派股票股利58年末余额62-417391.
966796688.
91其中:法定盈余公积63储备基金64企业发展基金65四、法定公益金年初余额663900120.
966488973.
53本年增加数6704625228.
3其中:从净利润中提取数68本年减少数70其中:集体福利支出71年末余额753900120.
9611114201.
83五、未分配利润年初未分配利润76-11337899.
12-10019488.
95本年净利润(净亏损以"-"号填774455441.
093733997.
27本年利润分配789250456.
6年末未分配利润(未弥补亏损以80-6882458.
03-15535948.
28公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:所有者权益(或股东权益)增减变动表会企01表附表3编制单位:成都前锋电子股份有限公司2003年度金额单位:人民币元项目本期累计数行次母公司数合并数一、应交增值税:001、年初未抵扣数(以"-"号填列)1002、销项税额2690421532088979.
8出口退税300进项税额转出436068.
34676965.
26转出多交增值税5006007003、进项税额86664869.
430928713.
59已交税金900减免税款1000出口抵减内销产品应纳税额1100转出未交增值税12275413.
942771337.
66130014004、期末未抵扣数(以"-"号填列)150-934106.
19本期未交数00二、未交增值税001、年初未交数(多交数以"-"号填列)165653422.
146010948.
512、本期转入数(多交数以"-"号填列)17275413.
942771337.
663、本期已交数18235402.
741302055.
254、期末未交数(多交数以"-"号填列)205693433.
347480230.
92公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:应交增值税明细表编制单位:成都前锋电子股份有限公司2003年度单位:人民币元项目行次年初余额本年增加数年末余额因资产价值回升转回数其他原因转回数合计一、坏帐准备合计19096172.
95724701.
52**9820874.
47其中:应收帐款21149442.
49784732.
72**1934175.
21其他应收款37946730.
46-60031.
2*7886699.
26二、短期投资跌价准备合计400其中:股票投资50债券投资60三、存货跌价准备合计87109273.
686334451.
46334451.
4774822.
28其中:库存商品96349568.
186334451.
46334451.
415116.
78原材料10679567.
5679567.
5发出商品118013880138四、长期投资减值准备合计1200其中:长期股权投资130长期债券投资140五、固定资产减值准备合计166758407.
986758407.
98其中:房屋、建筑物17220023.
54220023.
54专用设备186421120.
366421120.
36运输设备1952567.
852567.
8其他设备1964696.
2864696.
28六、无形资产减值准备合计200其中:专利权21商标权2223七、在建工程减值准备24八、委托贷款减值准备25公司负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:本年减少数资产减值准备明细表