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cn您的位置>>您的位置>>首页>临时公告临时公告嘉实成长收益基金2003年第二次分红正式公告嘉实成长收益基金2003年第二次分红正式公告来源:作者:时间:2003年06月26日已访问次数:16282在线购买|打印本页|关闭本页根据《嘉实成长收益证券投资基金基金契约》、《嘉实基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》的有关约定,本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定进行2003年第二次基金收益分配.
经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核,截止权益登记日6月24日单位基金资产净值为1.
0100元,已实现的可分配收益为3,222.
02万元,根据《嘉实成长收益证券投资基金基金契约》的约定,"基金收益分配后基金单位净值不能低于面值",本公司决定将分配预案的每10份基金单位分配红利0.
16元调整为每10份基金单位分配红利0.
10元,其他事项不变.
本基金已于2003年6月24日完成权益登记.
具体收益发放办法请查阅2003年6月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的"嘉实成长收益证券投资基金2003年第二次分红预告"或登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.
harvestasset.
com浏览查阅.

欲了解有关分红的情况,可到中国银行、上海浦东发展银行、兴业银行的各代销网点以及国泰君安证券公司、华夏证券公司、招商证券公司的证券营业部查询或向嘉实基金管理有限公司咨询(嘉实基金管理有限公司客户服务热线:010-65185566).

特此公告.
嘉实基金管理有限公司二三年六月二十六日【复制标题和链接,发送给你的MSN和QQ好友】嘉实基金管理有限公司2016版权所有京ICP备13011325号-2京公网安备11010102001753号网站地图|投资者权益须知|风险提示|联系我们|友情链接|员工登录ENGLISH嘉实国际嘉实资本嘉实财富加入收藏客服热线:400-600-8800客服传真:010-65215577客服邮箱:service@jsfund.
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