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cn您的位置>>您的位置>>首页>临时公告临时公告嘉实债券证券投资基金分红公告嘉实债券证券投资基金分红公告来源:作者:时间:2005年10月12日已访问次数:3292在线购买|打印本页|关闭本页嘉实债券证券投资基金(以下简称"本基金")属于嘉实理财通系列开放式证券投资基金之一,基金合同于2003年7月9日生效.
截止2005年9月26日,本基金份额净值为1.
033元,可供分配基金收益为2,970,616.
23元.
根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》等有关约定,本基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")复核,本着及时回报投资者的原则,本公司决定以截至2005年9月26日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配.
本次收益分配方案:每10份基金份额派发现金红利0.
30元.
本公司已于2005年10月10日完成权益登记,2005年10月12日进行现金红利发放.
具体发放办法请查阅2005年9月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或登录本公司网站http://www.
harvestasset.
com查阅"嘉实债券证券投资基金分红预告".
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金分红详情:1、嘉实基金管理有限公司网站http://www.
harvestasset.
com,客户服务电话:95105866、(010)65185566.

2、基金代销机构:中国银行、深圳发展银行、兴业银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、招商银行、华夏证券、招商证券、国泰君安证券、海通证券、兴业证券、联合证券、申银万国证券、东吴证券、国信证券、广发证券、中国银河证券、华泰证券、中信证券、国海证券、国都证券、北京证券、汉唐证券、闽发证券、光大证券、长城证券、平安证券、民生证券、渤海证券、国元证券、广东证券、东方证券、长江证券、金信证券、中信万通证券、恒泰证券、山西证券、财富证券、德邦证券、东海证券、华西证券、东北证券、西北证券、江南证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券.
其中汉唐证券、闽发证券已于2005年1月27日起暂停办理基金申购业务.
特此公告.
嘉实基金管理有限公司二ΟΟ五年十月十二日【复制标题和链接,发送给你的MSN和QQ好友】嘉实基金管理有限公司2016版权所有京ICP备13011325号-2京公网安备11010102001753号网站地图|投资者权益须知|风险提示|联系我们|友情链接|员工登录移动互联移动互联客户服务客户服务ENGLISH嘉实国际嘉实资本嘉实财富加入收藏客服热线:400-600-8800客服传真:010-65215577客服邮箱:service@jsfund.
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