基金msn与qq

嘉实基金嘉实基金ENGLISH嘉实国际嘉实资本嘉实财富加入收藏请输入关键字首页首页关于嘉实关于嘉实旗下基金旗下基金机构业务机构业务客户服务客户服务网上交易网上交易代销机构代销机构定制账户定制账户嘉实学院嘉实学院null公司介绍投资专长加入我们联系我们股票型指数型ETF混合型债券型货币型封闭式QDII理财型综合快讯现场活动常见问题下载专区嘉实活动有奖调查网上交易开户网上交易登陆机构网上交易网上定投专区网上交易演示基金筛选常见问题代销机构查询销售人员资质回报中心开通定制账户定制账户登陆研究成果法律法规首页Home嘉实观点嘉实快讯嘉实理财嘉实公告媒体观点行业资讯财经热点投资视点客服热线:400-600-8800客服邮箱:service@jsfund.
cn您的位置>>您的位置>>首页>临时公告临时公告嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)第二次分红预告嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)第二次分红预告来源:作者:时间:2006年04月06日已访问次数:1795在线购买|打印本页|关闭本页嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)第二次分红预告嘉实沪深300指数证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2005年8月29日生效.
截止2006年4月3日,本基金份额净值为1.
077元,可供分配基金收益为20,004,885.
42元.
根据《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》等有关约定,本基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本着及时回报投资者的原则,本公司决定以截至2006年4月3日本基金可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配.

现将本次收益分配的具体事宜预告如下:一、收益分配方案每10份基金份额拟派发现金红利0.
30元二、收益分配时间1、权益登记日:2006年4月10日场外除息日:2006年4月10日场内除息日:2006年4月11日2、红利发放日:2006年4月12日3、具体分红方案公告日:2006年4月11日三、收益分配对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人.
四、收益发放办法1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年4月12日自基金托管账户划出.

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额,将以2006年4月10日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2006年4月11日直接划入其基金账户.
2006年4月12日起投资者可以查询本次分红情况.

五、有关税收和费用的说明1、根据财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收问题的通知》(财税字[2002]128号)的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税.
移动互联移动互联客户服务客户服务2、本基金本次分红免收分红手续费.
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用.

六、提示1、权益登记日当天有效申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益.

2、托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红.
托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金分红的默认方式为现金分红;红利再投资部分以场外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额.

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年4月10日)最后一次选择的分红方式为准.
请投资者到本基金销售网点或通过本公司客户服务部确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续.

4、权益分派期间(2006年4月6日至2006年4月10日)暂停跨系统转登记业务.
投资者可以通过登录本公司网站www.
jsfund.
cn,或者拨打客户服务电话95105866,(010)65185566咨询、了解基金详情.

特此公告.
嘉实基金管理有限公司2006年4月6日【复制标题和链接,发送给你的MSN和QQ好友】嘉实基金管理有限公司2016版权所有京ICP备13011325号-2京公网安备11010102001753号网站地图|投资者权益须知|风险提示|联系我们|友情链接|员工登录ENGLISH嘉实国际嘉实资本嘉实财富加入收藏客服热线:400-600-8800客服传真:010-65215577客服邮箱:service@jsfund.
cn人工服务时间:周一至周五8:30-21:00,周六至周日9:00-17:00(法定节假日除外).