现金ST金山2020年上半年现金流量报告-智泽华

*ST金山2020年上半年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年上半年现金流入为998,063.83万元与2019年上半年的

912,979.58万元相比有所增长增长9.32%。企业当期新增借款总额为

690451.12万元它是企业当期现金流入的最大项目 占企业当期现金流入总额的69.18%。但这部分新增借款有92.70%用于偿还旧债。销售商品、提供劳务收到的现金为302851.35万元约占企业当期现金流入总额的30.34%。企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入经营活动为企业带来了现金净增加

二、现金流出结构分析

2020年上半年现金流出为986,480.02万元与2019年上半年的

908,888.28万元相比有所增长增长8.54%。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金 占现金流出总额的24.85%。