*ST金山2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为998,063.83万元与2019年上半年的
912,979.58万元相比有所增长增长9.32%。企业当期新增借款总额为
690451.12万元它是企业当期现金流入的最大项目 占企业当期现金流入总额的69.18%。但这部分新增借款有92.70%用于偿还旧债。销售商品、提供劳务收到的现金为302851.35万元约占企业当期现金流入总额的30.34%。企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入经营活动为企业带来了现金净增加
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为986,480.02万元与2019年上半年的
908,888.28万元相比有所增长增长8.54%。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金 占现金流出总额的24.85%。
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