客运中文秘书网：道路旅游客运经营权投标书

道路旅游客运经营权投标书

投标单位

联系人

联系电话

二O一三年六月

目录

第一章、公司简介

第二章、经营方案

第三章、安全管理及保障措施

第四章、服务质量承诺及保障措施

第五章、投标承诺及违诺处理方案

第六章、经营权调整处理方案

第一章、公司简介

东莞市骏安旅游客运有限公司成立于 ****年**月是一家专业从事旅游客运的运输企业。公司具有政府批准的市际旅游、市际包车、旅游客运、包车客运、汽车租赁的经营许可证及省交通厅颁发的客运企业资质证书。

公司位于东莞市万江区繁华的商业中心优越的地理位置。 目前公司配置豪华的旅游大巴有55座、 51座、 47座、 39座、 33座、 22座。同时拥有训练有素、技术精良的驾驶员队伍。能够提

供各种大型会议、旅游包车、企业包车、上下班接送等团体客运服务。全体员工经“优质服务顾客第一”为目标。用户的满意是我们最大的收益 用户的信赖是我们最大的成果。骏安公司以真诚的敬业精神,先进的管理人性化的服务理念可靠的车辆质量为客户提供优质和便捷的服务。

经营方案

一、市场调查

东莞是中国广东省下辖的一个地级市有“世界工厂”之美称是中国近代历史开篇之地为“广东四小虎”之一。东莞市西临珠江口与广州市、深圳市、惠州市接壤。全市总面积2465平方公里 约30万家企业。 据最新统计表明东莞市户籍人口约 180万人外来暂住人口约400万人常住人口约800万人。

随着经济水平的提高 旅游之风也愈吹愈劲 再加上地处有利地理位置 使得东莞的旅游业上升到一个新的高度。 自改革开放以来 广东省旅游产业实现了持续、 快速的增长旅游业总收入和旅游业外汇收入一直位居全国首位 旅游业在广东省的现代服务业也占据了主导的地位。 广东作为全国旅游大省 拥有得天独厚的区域位置和丰富的人文、 自然旅游资源。

广东省旅游大型旅游景区景点300多家有全国首批工农业旅游示范点21个现已开发省级以上森林公园40个 自然保护区30个。广东有广州长隆旅游度假区、深圳华侨城旅游度假区2家5A度假区 18家5国家4A风景区。广东地处热带、 亚热带气候冬暖夏凉 有着丰富的生态旅游资源大陆岸线 3368公里居全国第一有著名的海陵岛、小梅沙等30多处滨海沙滩和10多处优美的海景区。广东又是我国温泉资源大省温泉的数量仅次于西藏、云南居全国第三位全省已发现温泉 31 1处 已经开发的温泉旅游景点、景区达39处其中有5家是4A级旅游景区。广东省内主要城市旅游景点丰富以广州市为例景点达129处城市旅游市场火爆。

丰富的人口资源、 旅游资源、 商贸资源都蕴含着巨大的旅客流量 存在着发展公路客运的巨大商机。 随着广东省各地公路等级的不断提高 公路旅客运输迎来了新的发展机遇 公路客运所拥有的方便、快捷、安全、 舒适的乘车环境一定会得到广大旅客的认可 在与铁路的竞争中立于不败之地。 而汽车租赁业被称为“朝阳产业” 因为它无须办理保险、无须年检维修、 车型可随意更换等优点 以包车代替买车来控制企业成本这种在外企中十分流行的管理方式正慢慢受到国内企事业单位和个人用户的青睐。

二、市场预测

1 、客流预测。

根据2012年我公司运输客流量的统计结合我们对市场的调查分析综合考虑得到该项目特征年的预测结果如下个表。

特征年客运总量万人市际包车客运量万人

2013年

2014年

2015年

由此可见 东莞客运市场潜力巨大 道路旅游客运存在巨大商机 市际包车客运迎来了新的发展机遇。

2、车型选择。

按照招标文件的要求并充分考虑该线路的运距、道路状况、 气候条件、 旅客需求和车辆性能等综合因素 我公司拟配置旅游巴系列、 中巴车系列、 商务车系列等三个系列的车型供企事业单位和个人选择。旅游巴系列有宇通53座、宇通37座等 中巴车系列有丰田22座、宇通33座等商务车系列有别克GL8商务车、丰田阁瑞斯等。如下图。

旅游巴系列

宇通53座

宇通37座

中巴车系列

丰田22座

宇通33座

商务车系列

别克GL8商务车

丰田阁瑞斯

3、投资收益分析。

3.1项目盈亏平衡分析

我司配置有旅游巴系列、 中巴车系列、 商务车系列等三个系列的车型。 以旅游巴系列宇通53座为例单车月量、本、利分析

由于本项目均为市际包车 以单车、每天出车平均0.7次每月出车21天计每次单程行驶里程为300公里 当日或隔日往返运输 计划投放一辆总价值为55万元的53座除司乘人员座位实际乘客座应为 51座宇通旅游巴车辆按六年平均折旧计算。每车每公里运价为10.0元则每车每100公里运价为1000元。如按车月收支测算则每车月营收入为63000元月支出为

项目数量测算说明

单车月产量公里 6300300 k/次0.7次/天X30天

单车月收入元 6300010.0元6300公里

单

月

成

本燃油料元 16758300 k/次X0.7次/天X30天/100>35升X7.6元/升

折旧元 7639550000元/72月

司乘人员工资元 60002驾驶员>3000元

轮胎费用元 735轮胎使用寿命按12万公里计算每条轮胎3500元 即 300K>21天>条/120000 KX3500元

材料及保修元 945按千公里150元计算

即 300 KX21天/1000 KX150元

车辆险及司乘人员

险等元 1200车辆保险每月200元+员工保险1000元

通行费元 3150按每趟150元计算 即 150元>21天

承运人责任险元 442按每座年100元投保

即 53座>100元/12月

停车场地费用元 833按每年10000元计算 即 10000元/12月

车辆检测费用元 600车辆年检、月检、站内停车等费用每月按600元计算。 司乘宿费、通讯

费元 800每月按800元计算

管理费用元 3465按收入的5%计提 即 69300元>5%

营业税元 2083 69300元—6930元 >3.34%

其他不可预见支出元 5000

合计元 49650

单车月盈利元 1335063000元-49650元

该项目包车盈亏平衡点的运价为 7.88元/公里 即平均运价达到7.88元/公里才能保本。简单计算办法为

盈亏平衡点的运价=盈亏平衡点月成本>1 00%/车日行程>月单车出车次数目前我司拥有各类车型***辆均以旅游巴系列宇通53座估算该项目的年均受益为 10013元/月*12月* *** 辆=***元经济效益非常可观。

3.2项目投资回收期分析

我公司在该项目投入车辆的购买资金主要来源是企业自筹 银行贷款比重较小。 为简便起见在投资司收期分析中暂时不考虑货币的时间价值只计算静态投资回收期。

月投资回收期===投资总额月投资收益

假定月税后利润全部可以用来归还银行贷款则

月投资收益===月计提折旧+月税前利润

年投资回收期==月投资收益 12

该项目的年静态投资回收期=550000 (7639+10013)/12=2.60年

3.3风险分析由于道路旅游客运的经营情况存在诸多不稳定因素所以该项目投资存在一定的风险

①成本上涨幅度太大如税费改革以后 国内燃油价格与国际油价接轨调整频繁另外车辆通行费的增加、 各项保险费率的调整 都会造成运营成本的上升 而如果运价因种种原因不能随之提高则会产生较大风险。

②旅游客运市场发生恶性竞争 经营环境恶化带来风险。 目前 东莞旅游客运公司有数十余家且大多为分散经营。因此如若旅游客运市场发生恶性竞争则会产生较大风险。

3.4结论

通过对招标的东莞道路旅游客运经营权市场调研、 市场预测、 项目的社会效益分析、 经营效益分析和项目风险分析我们认为该项目是可行的

首先 近年来东莞市及周边市区的社会、 经济状况发展良好 随着人民生活水平不断提高人员流动目益频繁 出行需求不断加大呈现出客流量不断加大的势头单靠火车、普通客运车辆已经远远不能满足广大旅客的出行需求。 并且在今后一段时期内 这种发展趋势必然还会进一步加速这就为道路旅游客运的稳步提高提供了条件和保证。

其次 随着行业管理政策导向作用的加强企业集约化经营 公司化管理规模化发展的水平正在不断提高。在该项目上我公司将实行公司化管理的运营模式将其纳入资源优良的自营公司管理用安全舒适的车辆 严格高效的管理 优质文明的服务确保投资收益的稳步提高。

第三对于项目存在的风险是客观的。但是只要我们充分发挥旅游客运灵活、方便、 舒适、 快捷的优势 为旅客提供良好的服务 就一定会在公铁竞争中占得先机保持客流量的稳定。 在日常运营中我们将加强管理 积极推进节能降耗 提高客运经营管理的科技含量。 我们坚信在行管部门的支持下通过我们的努力该项目的实施一定会取得成功。

如果我公司此次招标中中标我们将严格按照招标文件的要求严格管理精心运作 努力提高旅游客运服务水平。

三、经营方案

1 、司乘人员配备

为了促进我司持续、稳步发展 促进东莞旅游客运健康、有序地运营 给广大旅客提供安全、优质、文明、高效的服务我公司拟每车配备2名驾驶员。我司共有旅游客车***辆 即该项目计划共配备司乘人员***辆*2名/辆=***名。具体方案如下

1.1 驾驶员及乘务员招聘条件

1.1 .1驾驶员年龄男50岁、女45岁以下身体健康取得驾驶证3年以上身体健康道德品

质好符合就业要求。

1 .1 .2驾驶员驾驶经验丰富且持有经市车辆管理办公室考核并取得合格证书聘用上

岗。

1 .1 .3无重大交通责任事故记录及信誉质量不良记录。

1 .1 .4聘用驾驶员实行试用2个月试用期满工作成绩优秀无不良记录签订聘用合同。

1 .2驾驶员的工作要求

1 .2.1 自觉遵守企业的各项规章制度认真履行岗位职责 向顾客提供规范化服务忠于职守维护企业良好声誉 保护社会利益及企业利益 同各种不法行为作斗争 工作积极 热爱本职 努力学习运营服务及安全运营知识 不断提高自身业务技能及服务水平 增强服务意识树立高度的企业荣誉感和自豪感。

1 .2.2营运中要保持服饰干净整洁穿着统一驾驶员制服不准袒胸露背、穿拖鞋男驾驶员在营运中不准穿无袖背心不准蓄须、 留长发女驾驶员在营运中不准穿超短裙。

1 .2.3车厢内外整洁光亮、车身喷饰完整清晰车窗内外不乱贴、乱放装饰物及其它未经允许的物品在指定位置张贴营运证件营运证、警告提示、服务监督卡、条幅 车厢服务设施齐全完好。

1 .2.4遵守交通规则服从交通民警的指挥在准予停车的路段方便乘客上下车不超速、不强行猛拐、不乱停乱放、做到安全行车、主动礼让其它车辆。

1 .2.5服饰整洁、文明礼貌、服务规范安全行车遵守交通管理法规携带并按照规定放置、张贴营运资格证件和服务监督卡不得擅自拆除安全防护装置保持车辆整洁牌证齐全、清晰 不得挪用车辆牌证或者对车辆牌证弄虚作假 乘客遗失在车内的物品 应当及时归还失主或者交有关部门处理 不得私自隐匿 不得将车辆交予他人驾驶或者驾驶非本单位的汽车营运 不得利用车辆为违法犯罪提供方便 发现违法犯罪嫌疑人应当及时向公安机关或者本单位报告 禁止运载违禁和易燃、 易爆等物品 接受市汽车管理办公室和有关管理机关的监督检查

1 .2.6营运中驾驶员必须使用文明礼貌用语禁止使用各种服务忌语。

1 .3驾驶员的工资与奖惩

驾驶员的工资薪酬由底薪、计件工资及奖励的工资组成。

1 底薪标准驾驶员拟定为每人2000元。

2计件工资按出车次数计算具体标准按实际运行情况制定。

3工作中违反公司管理规定的违反服务质量承诺的按公司有关规定进行处罚。

4工作认真各项考核指标优秀者按公司有关规定给予奖励。

2、客源组织

东莞及周边城市企事业单位众多 人口密集 各种大型会议、 集体旅游等举行的机会较多。根据东莞旅游客运市场的实际情况并结合我司历年来的运营经验我司计划通过以下几种方式组织客源

① 与中国旅行社、 中国青年旅行社等各大旅行社共同联合 签订长期合同 长期提供广东及邻

近省市的周边旅游包车服务。 目前我司已与****旅行社签订了长期合作合同 预计每年出车个次数可达****车次。 同时 我们也正积极与中国旅行社、 中国青年旅行社等大型旅行社进行接洽 以寻求更多合作机会。

② 与各中大型企业签订合同 提供上下班接送及节假日周边旅游包车服务等。 目前 我司已与

****公司、 ****公司等签订了长期合作合同 预计每年出车个次数可达****车次。 另外还与数家企业达成了合作意向。

③ 与各高校共同联合提供学生实习及节假日包车服务等。 目前我司已与 ***学校进行了多次合作提供包车服务。

自****以来公司已与各企事业单位合作多次提供各种大型会议、旅游包车、企业包车、上下班接送等团体客运服务未出现过一次安全事故。因此企业的口碑一直不错 回头客较多客源组织方面不存在任何困难和障碍。

3、运输组织

我司每次提供包车服务时 均会严格与合作单位签订正式合同 提供经验丰富、 熟悉路线的驾驶员进行服务 且每辆车辆均安装有GPS卫星定位系统。 汽车驾驶员服务流程如下

①出车前准备整理车容车厢内外整洁符合规范行李箱是驾驶员的服务责任区行李箱应干净整洁驾驶员本人服饰符合仪表规范携带好资格证件 ,整理好其他运营必备的工具和物品。 在指定位置张贴、摆放运营证件 车厢内各种服务设施齐全完好 能够正常使用具体参见第九条《车辆检查项目规定》 。

②用车途中安全行车遵守交通管理法规

③乘客下车时 在乘客下车时应审视车内有无物品遗留 当行李箱中有乘客物品的 驾驶员应协助取出请乘客清点确认。

④下班整理检查车况进行日常保养整理车容整理资格证件。

为保证运营车辆的技术状况良好维护乘客及驾驶员的人身、 财产安全 我司制定有一系列严格的《驾驶员的管理制度》 、 《车辆服务质量考核规定》 、 《生产奖惩制度》等管理制度。

目前 我司聘有****位汽车驾驶员 工作经验均为3年以上 工作严谨且对东莞及周边市县路线均较熟悉。

4、安全技术保障措施

为了保证运营车辆的技术状况良好维护乘客及驾驶员的人身、财产安全公司设有安全技术部配备专职的安全、机务管理人员 自营公司配有安全机务人员 负责车辆日常运营的安全技术保障公司建立了从安全第一责任人到各部门、各岗位最后到司乘人员的层层安全责任制。做到人有责任制事有责任人 建立起了全方位的安全管理体系并且逐级签定安全责任状。

此外我司还制定了《停车安全管理规定》 、 《车辆安全技术管理制度》 、 《车辆检查项目制度》

等一系列标准化的管理制度 保障各项措施有章可循。 各项管理制度、 预案管理档案齐全 营运车辆的二级维护、等级评定、 冬季整备、 灭火器等均由安全技术部以台帐形式跟踪管理对司乘人员定期进行安全教育、 技能培训 不断提高从业人员的整体素质保障车辆正常有序运营。

5、包车营运方案

5.1经营方式

我公司自创办以来始终坚持实施公司化经营集约化发展的策略现在我公司拥有运营车辆****台实行单车独立核算通过运营和调研逐年确定营运收入和成本费用指标 实行目标责任制。

5.2管理措施

公司设总经理1人财会统计人员2人生产调度人员2人安全技术管理人员1人 负责按照公司的各项规章制度和管理办法进行管理。

5.3实行安全服务质量保证管理制度

按照招标文件对安全服务质量的要求将项目、指标分解落实到经理、生产、安全、财务和司乘人员各个岗位 同时制定奖惩办法和退出机制 随时考核和定期考核相结合 根据考核结果兑现奖惩达到退出条件的坚决退出。

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