上海盟云全息科技股份有限公司

2017年年度报告公告编号:2018-005证券代码:831105证券简称:盟云全息主办券商:湘财证券2017年度报告盟云全息NEEQ:831105上海盟云全息科技股份有限公司ShanghaiMengyunHolographicTechnologyCo.
,Ltd上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-0051目录第一节声明与提示3第二节公司概况4第三节会计数据和财务指标摘要.
6第四节管理层讨论与分析.
8第五节重要事项17第六节股本变动及股东情况.
19第七节融资及利润分配情况.
21第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况22第九节行业信息27第十节公司治理及内部控制.
27第十一节财务报告.
31上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-0052释义释义项目释义深圳盟云指深圳盟云全息文化有限公司优世科技指深圳市前海优世科技有限公司极致全息指深圳市极致全息文化传播有限公司湘财证券、主办券商指湘财证券股份有限公司会计师事务所指亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)三会指股东大会、董事会、监事会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《上海盟云全息科技股份有限公司章程》元、万元指人民币元、人民币万元报告期、本报告期、本年度指2017年1月1日至2017年12月31日本报告指上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告AR指增强现实技术VR指虚拟现实技术全息指全息投影技术上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-0053第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人柯朋、主管会计工作负责人谭惠峰及会计机构负责人(会计主管人员)谭惠峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述控股股东及实际控制人不当控制的风险公司控股股东为北京恩科美达投资管理有限公司,实际控制人为柯朋.
截止2017年12月31日,公司实际控制人柯朋间接持有公司81.
63%的股份,柯朋担任公司董事长,在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响.
因此,公司存在实际控制人利用控股股东地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险.
核心技术失密风险深厚的技术储备和不断创新的能力是公司保持核心竞争力的关键.
公司开发积累了多项核心技术.
公司对部分核心技术申请了实用新型等专利,同时注重技术档案的整理与归档,建立并执行健全的内部保密制度,并与核心技术人员签订了保密协议,以防止核心技术流失.
但不排除本公司知识产权被侵犯,从而导致核心技术流失的风险.
核心技术人员流失风险核心技术人员是公司实现发展战略的关键.
公司目前已经形成了一支优秀的专业研发团队.
为了稳定技术研发队伍,公司制定了较为合理的员工薪酬方案,建立了公正、合理的绩效评估体系,拟实行核心技术人员持股激励等政策,上述政策对稳定核心技术人员队伍发挥了重要作用.
但随着虚拟现实技术应用行业的快速发展和市场规模的不断扩大,更多企业进入了该领域,人才争夺必将日益激烈,可能会导致公司的核心技术人员乃至技术流失的风险.
本期重大风险是否发生重大变化:否上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-0054第二节公司概况一、基本信息公司中文全称上海盟云全息科技股份有限公司英文名称及缩写ShanghaiMengyunHolographicTechnologyCo.
,Ltd证券简称盟云全息证券代码831105法定代表人柯朋办公地址上海市闵行区莘建东路58弄A座612室二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人谭惠峰职务董事会秘书、财务总监电话021-33505726传真021-33505720电子邮箱tanhuifeng@mcvrar.
com公司网址http://www.
mcvrar.
com联系地址及邮政编码上海市闵行区莘建东路58弄A座612室;201199公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2006-03-24挂牌时间2014-08-18分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)I信息传输、软件和信息技术服务业-64互联网和相关服务-642互联网信息服务-6420互联网信息服务主要产品与服务项目移动互联网+虚拟/增强现实开发产品普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)27,000,000优先股总股本(股)0做市商数量-控股股东北京恩科美达投资管理有限公司实际控制人柯朋四、注册情况项目内容报告期内是否变更上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-0055统一社会信用代码91310000786731824D否注册地址上海市浦东新区环湖西二路888号C楼否注册资本2700万人民币否五、中介机构主办券商湘财证券主办券商办公地址长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层、16层报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名周含军、周英会计师事务所办公地址北京西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室六、报告期后更新情况√适用不适用2018年1月15日起,公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-0056第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入64,435,551.
8440,412,247.
4059.
45%毛利率%50.
30%56.
03%-归属于挂牌公司股东的净利润19,507,029.
7512,349,840.
0457.
95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润19,212,158.
9612,240,218.
8456.
96%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)36.
65%33.
12%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)36.
20%32.
82%-基本每股收益0.
720.
4656.
52%二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计131,289,986.
12197,017,117.
22-33.
36%负债总计68,315,449.
76153,549,610.
61-55.
51%归属于挂牌公司股东的净资产62,974,536.
3643,467,506.
6144.
88%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.
331.
6144.
72%资产负债率%(母公司)54.
76%77.
11%-资产负债率%(合并)52.
03%77.
94%-流动比率77.
21%114%-利息保障倍数---三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额17,723,791.
1820,448,165.
19-13.
32%应收账款周转率380%507%-存货周转率2908709%785%-上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-0057四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%-33.
36%439.
42%-营业收入增长率%59.
45%270.
72%-净利润增长率%57.
95%623.
56%-五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本27,000,00027,000,000-计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、非经常性损益单位:元项目金额非流动性资产处置损益-越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外432,925.
16除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,630.
77其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计393,294.
39所得税影响数98,423.
60少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额294,870.
79七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况适用√不适用上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-0058第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式公司是一家以移动互联网和虚拟、增强现实为发展方向的软件技术企业,在专利技术和数字内容两端具有领先优势,实现技术积累、IP资源整合、销售推广三驾马车并驾齐驱.
公司的经营目标是成为移动互联网领域的VR云移动软件开发商、服务商、运营商,通过在移动互联网领域开发VR云技术软件平台为基础业务,致力于内容开发、软件开发、平台开发,希望打造成为中国VR云软件领域的领先企业.
公司以提供技术服务、虚拟产品开发、虚拟云平台建设为核心,以技术升级、产品迭代等增值服务作为公司可持续发展的持续竞争力,通过不断的技术创新,实现稳步的营收增长及市场占有率的提升,为合作伙伴提供一流的服务及产品.
报告期内以及报告期后至报告披露日,公司的商业模式均未发生变化.
报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化是√否主营业务是否发生变化是√否主要产品或服务是否发生变化是√否客户类型是否发生变化是√否关键资源是否发生变化是√否销售渠道是否发生变化是√否收入来源是否发生变化是√否商业模式是否发生变化是√否二、经营情况回顾(一)经营计划报告期内,公司管理层按照年度经营计划,一方面坚持以市场需求为导向,继续专注于主营业务的稳健发展,进一步完善经营管理体系,稳步实施市场拓展工作,公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升,公司总体发展保持良好势头;另一方面积极展开行业拓展,丰富和优化现有经营模式,注重技术创新和产品研发,相应增强了公司竞争力.
1、主要财务指标完成情况公司2017年实现营业收入64,435,551.
84元,同比增长59.
45%,实现净利润19,507,029.
75,同比增长57.
95%,营业收入和净利润均获得快速增长.
报告期末,公司净资产总额62,974,536.
36,同比增长44.
88%.
2、市场与营销策略报告期内,公司所处的AR/VR市场持续升温,公司在AR/VR技术上不断突破,受到许多高端项目和设计团队的关注.
公司在全息AR增强现实领域产品商业应用场景主要聚集在影院、剧院、演唱会、发布会、高仿真广告、高端家用等六大领域.
目前已构建起覆盖全息视觉创意、全息数字内容制作、全息工程设计、全息项目硬件集成与实施等环节的内部产业链;在外部,按照"盟云标准"已建立起完整的供应商体系和全息产业生态圈.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00593、技术创新公司持续提高科技研发水平,子公司深圳盟云全息文化有限公司,受邀成为深圳市虚拟现实产业联合会副会长单位,深圳市3D影视协会常务副会长单位.
经市科技创新委和深圳市财政委员会审定,子公司深圳盟云全息文化有限公司"全息远程虚拟社交系统的技术研发及应用"项目获批准立项(深科技创新【2017】272号),资助金额人民币45万元.
此外,公司重点研发项目进展顺利,进一步丰富了公司产品结构,增强了公司在AR/VR领域的竞争力.
(二)行业情况随着移动互联的不断发展,客户对视听体验需求的不断提高,当前的平面体验已经不能完全满足用户的要求,AR/VR以虚拟真实体验来不断迎合客户体验上的需求,来尽量达到真实的效果;随着近年来AR/VR产业的软硬件的不断升级,内容不断丰富,硬件体验的快速提升,产业链向B端C端不断渗透扩大.
市场的发展进入快速扩张,同时VR的商业模式也存在多样化的发展,与电影公司、游戏开发公司进行合作或者开发自身独占的应用软件等来成为自身的盈利点.
另外AR/VR产业不仅有潜力创造出新的市场,还将颠覆当前的一些市场.
该技术目前主要应用在娱乐、培训与教育、医疗、导航、旅游、购物和大型复杂产品的研发中.
还可以在视频游戏、事件直播、视频娱乐、医疗保健、房地产、零售、教育、工程和军事等9大领域应用.
随着科技的发展,AR/VR产业已经逐渐成为了计算机技术中的热点领域,数字技术和新型的表现形式很快便吸引了众多消费者的喜爱,同时AR/VR技术等新技术展现出了极大的潜在价值.
未来VR将会逐步应用到各行各业当中,其巨大的应用潜力仍在不断地开发当中.
AR/VR产业整体还处于初级阶段,整个市场未来增长潜力巨大,尤其是围绕本土市场的优势领域,依然有不少蓝海,国内创业公司已经在各个环节均有涉足,这其中极有可能长出新的巨头.

未来VR将会逐步应用到各行各业当中,其巨大的应用潜力仍在不断地开发当中.

(三)财务分析1.
资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金26,433,818.
3820.
13%162,469,382.
7782.
46%-83.
73%应收账款21,607,353.
4916.
46%12,262,466.
466.
22%76.
21%存货2,201.
870.
00%---长期股权投资固定资产1,690,523.
051.
29%2,109,888.
911.
07%-19.
88%在建工程短期借款长期借款无形资产33,656,023.
5225.
63%15,869,023.
588.
05%112.
08%商誉43,051,543.
2232.
79%---资产总计131,289,986.
12-197,017,117.
22--33.
36%上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00510资产负债项目重大变动原因:1、货币资金:本报告期较上年同期减少83.
73%,主要原因是本年度向北京恩科美达投资管理有限公司返还上一会计年度拆借资金130,000,000.
00元,以及本年度向北京恩科美达投资管理有限公司拆借资金50,000,000元所致.
2、应收账款:本报告期较上年同期增加76.
21%,主要原因是本年度营业收入大幅增长,应收账款周转率下降,导致应收账款同步增长所致.
3、无形资产:本报告期较上年同期增加112.
08%,主要原因是本年度收购全资子公司优世科技无形资产评估增值所致.
4、商誉:本报告期较上年同期增加43,051,543.
22元,主要原因是本年度溢价收购全资子公司优世科技所致.
5、资产总计:本报告期较上年同期减少35%,主要原因是报告期内返还北京恩科美达投资管理有限公司上年度借款,导致资产负债同时减少所致.
2.
营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重营业收入64,435,551.
84-40,412,247.
40-59.
45%营业成本32,023,145.
0949.
70%17,770,397.
7543.
97%80.
20%毛利率%50.
30%-56.
03%--管理费用7,896,606.
3612.
25%4,694,988.
8611.
62%68.
19%销售费用3,545,541.
415.
50%1,172,406.
032.
90%202.
42%财务费用-47,513.
96--146,490.
13--67.
57%营业利润20,973,563.
6932.
55%16,692,590.
5041.
31%25.
64%营业外收入0-147,000.
000.
36%-100%营业外支出39,630.
770.
06%631.
14-6,179.
24%净利润19,507,029.
7530.
27%12,349,840.
0430.
56%57.
95%项目重大变动原因:1、营业收入:本报告期较上年同期增加59.
45%,主要原因是报告期内拓展主营业务,大力推进市场销售所致.
2、营业成本:本报告期较上年同期增加80.
20%,主要原因是报告期内营业收入大幅增长导致营业成本同比增长所致.
3、管理费用:本报告期较上年同期增加68.
19%,主要原因是报告期内公司收入增长和收购合并子公司优世科技导致员工工资、社保、办公费、业务招待费、差旅费、折旧摊销费较上年同期有较大幅度增长所致.
4、销售费用:本报告期较上年同期增加202.
42%,主要原因是报告期内公司拓展销售渠道,加强市场推广所致.
5、财务费用:本报告期较上年同期增加67.
57%,主要原因是报告期内银行存款减少导致利息减少所致.
6、营业外收入:本报告期较上年同期减少100%,主要原因是报告期内获得多项政府补调转到其他收益所致.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-005117、营业外支出:本报告期较上年同期增加6179.
24%,主要原因是报告期内存货盘亏所致.
8、净利润:本报告期较上年同期增加57.
95%,主要原因是公司营业收入增加所致.
(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入56,325,527.
2237,698,482.
4149.
41%其他业务收入8,110,024.
622,713,764.
99198.
85%主营业务成本27,800,587.
4315,741,160.
3776.
61%其他业务成本4,222,557.
662,029,237.
38108.
09%按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%触摸屏一体机--4,776,588.
6011.
82%互联网虚拟现实技术开发17,347,551.
6626.
92%7,424,109.
4418.
37%互联网增强现实技术开发9,521,490.
2314.
78%8,498,307.
5521.
03%移动互联网3D游戏和软件开发3,446,811.
295.
35%14,197,402.
2835.
13%票务服务费180,003.
570.
28%92,404.
730.
23%硬件设备1,648,442.
922.
56%--推广及服务17,892,775.
6827.
77%--数字产品及专利版权14,398,476.
4922.
35%2,713,764.
996.
71%按区域分类分析:适用√不适用收入构成变动的原因:报告期内,公司主营业务收入按产品分类构成的比例变化不大,其中互联网虚拟现实技术开发和推广及服务增幅较大.
互联网虚拟现实技术开发:收入同比增长133.
67%,一方面由于国内虚拟现实行业销售稳步增长,市场影响力进一步扩大,另一方面公司加强对核心客户的维护和新客户的开发,使得公司在虚拟现实技术开发方面有较大的销售增幅所致.
推广及服务:报告期内推广业务占营业收入比例为27.
77%,为子公司优世科技在百度等知名互联网平台上开展游戏推广业务所致.
数字产品及专利版权:报告期内数据产品及专利版权同比去年增加430.
57%,为子公司优世科技在增加游戏联运,投放及其版权授权业务所致.
(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系1厦门顺朝信息科技有限公司5,154,764.
038.
00%否上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-005122深圳市睿策者科技有限公司4,414,386.
686.
85%否3北京天酷信诚网络科技有限公司3,623,577.
485.
62%否4卓识互联(上海)文化传媒有限公司3,311,233.
945.
14%否5深圳市积汇天成科技有限公司2,980,077.
674.
62%否合计19,484,039.
8030.
23%-(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系1北京乐游周天网络科技有限公司2,594,722.
658.
10%否2厦门百游度玩科技有限公司2,163,120.
526.
75%否3深圳市畅娱游动科技有限公司2,892,854.
739.
03%否4深圳市腾游移讯科技有限公司2,891,972.
319.
03%否5深圳市心娱互动科技有限公司2,445,740.
897.
64%否合计12,988,411.
1040.
55%-3.
现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额17,723,791.
1820,448,165.
19-13.
32%投资活动产生的现金流量净额-28,759,355.
572,648,934.
99-1,185.
70%筹资活动产生的现金流量净额-125,000,000.
00129,861,157.
48-196.
26%现金流量分析:1、报告期内,公司经营活动现金流量金额较上年同期减少13.
32%,主要系本期应收账款周转率较上期下降一定幅度所致;2、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,185.
70%,主要原因是报告期内公司收购子公司优世科技产生的较大现金流出所致.
3、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少196.
26%,主要原因是报告期内归还关联方资金借款所致.
(四)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况一、子公司情况:深圳盟云全息文化有限公司、霍尔果斯微移软件科技有限公司、深圳市前海优世科技有限公司、喀什优世信息科技有限公司、McloudSoftwareNetworkTechnologyCo.
,Limited为上海盟云全息科技股份有限公司100%控股的全资子公司.
1.
深圳盟云全息文化有限公司成立于2016年03月15日,注册资本为10,000,000.
00元,注册地:深圳市福田区南园街道滨河大道2001号T-PARK深港影视创意园10楼03单位,主要经营范围:全息图文设计;计算机软件开发;全息技术开发.
2.
霍尔果斯微移软件科技有限公司成立于2016年09月06日,注册资本为10,000,000.
00元,注册地:新疆伊犁州霍尔果斯市行政服务中心兰新路17号,主要经营范围:影视文化活动策划,全息图文设计,计算机软件开发.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-005133.
深圳市前海优世科技有限公司成立于2014年8月14日,注册资本为10,000,000.
00元,注册地:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室,主要经营范围:游戏软件的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务等.
4.
喀什优世信息科技有限公司成立于2016年5月5日,注册资本为5,000,000.
00元,注册地:新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦24层2402室71号,主要经营范围:软件开发及推广服务、计算机系统服务、文化创意设计服务等.
5.
McloudvrSoftwareNetworkTechnologyCo.
,Limited2016年02月25日,注册资本为50,000.
00美元,注册地为塞舌尔群岛,主要经营范围为计算机技术开发.
二、参股公司情况:深圳市极致全息文化传播有限公司、深圳市前海万象智慧科技有限公司、安徽典范数字传媒科技有限公司是上海盟云全息科技股份有限公司的参股公司.
1、极致全息是上海盟云全息科技股份有限公司全资子公司深圳盟云全息文化有限公司的参股公司,占股比例19.
9000%.
2、前海万象是上海盟云全息科技股份有限公司的参股公司,占股比例4.
8000%.
报告期内公司与廖桦和谢起龙于2017年5月10日签署《收购框架协议》,通过非同一控制下企业合并收购一家控股子公司:深圳市前海优世科技有限公司,喀什优世信息科技有限公司系深圳市前海优世科技有限公司全资子公司.
2、委托理财及衍生品投资情况无(五)非标准审计意见说明适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用不适用(1)因执行新企业会计准则导致的会计政策变更本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号—政府补助》,本次会计政策变更采用未来适用法处理,本公司自2017年1月1日至该准则施行日期间调增"其他收益"432,925.
16元,调减"营业外收入"432,925.
16元(2)其他会计政策变更本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资金交换利得和损失变更列报于"资产处置收益",此项会计政策变更采用追溯调整法,本会计期间和上期的调整金额分别为0.
00元.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00514(七)合并报表范围的变化情况√适用不适用报告期内公司与廖桦和谢起龙于2017年5月10日签署《收购框架协议》,通过非同一控制下企业合并收购一家控股子公司:深圳市前海优世科技有限公司,喀什优世信息科技有限公司系深圳市前海优世科技有限公司全资子公司.
深圳市前海优世科技有限公司成立于2014年8月14日,注册资本为10,000,000.
00元,注册地:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室,主要经营范围:游戏软件的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务等.
喀什优世信息科技有限公司成立于2016年5月5日,注册资本为5,000,000.
00元,注册地:新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦24层2402室71号,主要经营范围:软件开发及推广服务、计算机系统服务、文化创意设计服务等.
(八)企业社会责任公司始终贯彻以人为本的价值理念,大力实践科技创新,努力履行企业社会责任.
确保工作环境安全,员工受到尊重并富有尊严,以及商业运营对环境负责.
企业的所有活动都必须遵守其经营所在国地区的法律法规.
鼓励参与者除了遵守法律,更积极迈向国际公认的标准,以承担更多的社会责任.
三、持续经营评价报告期内,公司拥有完整的法人治理结构,成熟的商业模式,经营情况持续健康增长,盈利能力稳步提升;内部制度完善,公司业务、财务、内控、人事等机构完全独立,保持了自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,财务状况健康;经营管理层和技术团队稳定,公司资产负债结构合理,具备持续经营能力.
四、未来展望是否自愿披露√是否(一)行业发展趋势随着虚拟现实产业不断发展,未来国家财政对VR的投入将会越来越大,通过建立虚拟现实产业公共服务平台,设立国家项目资金支持基础技术研发.
同时,国家对行业的监管也将持续出台,在运用互联网、大数据等手段加强产品质量监管的同时国家出台相关政策,实现虚拟现实行业的规范运作.
虚拟现实技术将与人们生活更多地结合起来,从日常游戏娱乐、到教育,医疗,房产等多个领域,虚拟现实都将全面普及.
行业的不断发展,其应用范围也将愈加广阔.
虚拟现实技术将与更多的行业领域合作,改变人类生活.
根据公司调研,VR行业在游戏开发领域、商业商品领域、社交角色领域、体育运动领域、医学相关领域、房地产开发和室内装修领域、交通运输领域等都具有较大的软件升级需求.

据iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,VR内容初现市场潜力,预计至2020年市场规模预计将达到172.
4亿元.
艾媒咨询分析师认为,内容领域开始逐渐得到重视,未来几年,虚拟现实内容领域的产业规模占比将逐步上涨.
中国虚拟现实行业到2020年市场规模预计将达到556.
3亿元.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00515图片来源于iiMediaResearch(艾媒咨询)(二)公司发展战略公司是一家以移动互联网和虚拟、增强现实为发展方向的软件技术企业,在专利技术和数字内容两端具有完全领先优势,实现技术积累、IP资源整合、销售推广三驾马车并驾齐驱.
公司的经营目标是成为移动互联网领域的VR云移动软件开发商、服务商、运营商,通过在移动互联网领域开发VR云技术软件平台为基础业务,致力于内容开发、软件开发、平台开发,希望打造成为中国VR云软件领域的领先企业.
公司以提供技术服务、虚拟产品开发、虚拟云平台建设为核心,以技术升级、产品迭代等增值服务作为公司可持续发展的持续竞争力,通过不断的技术创新,实现稳步的营收增长及市场占有率的提升,为合作伙伴提供一流的服务及产品.
报告期内以及报告期后至报告披露日,公司的发展战略均未发生变化.
(三)经营计划或目标报告期内,公司的业务方向是将移动互联网和虚拟、增强现实作为发展重点,主要包括以下几大系列产品开发:商业领域的VR/AR软件产品套件,儿童英语教育领域的VR/AR软件产品套件,游戏领域的VR/AR软件产品套件,社交领域的VR/AR软件产品套件,医学领域的VR/AR软件产品套件,体育领域的VR/AR软件产品套件,康复训练领域的VR/AR软件产品套件,房产、装修领域的VR/AR软件产品套件,全息动作扑捉系统的软件产品套件.
公司在全息AR增强现实领域产品商业应用场景主要聚集在影院、剧院、演唱会、发布会、高仿真广告、高端家用等六大领域.
目前已构建起覆盖全息视觉创意、全息数字内容制作、全息工程设计、全息项目硬件集成与实施等环节的内部产业链;在外部,按照"盟云标准"已建立起完整的供应商体系和全息产业生态圈.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00516(四)不确定性因素当前虚拟现实行业面临诸多技术瓶颈亟待克服:硬件、图像技术、数据等方面瓶颈,这也使得虚拟现实行业进一步突破变得困难重重;行业成本相对较高,导致市场普及速度可能较慢,而国内一些价格较低的虚拟现实产品则不能给用户很好的体验;虚拟现实应用当前仍然集中在视频、游戏为主,内容相对少,导致客户粘性不强.
五、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、控股股东及实际控制人不当控制的风险公司控股股东为北京恩科美达投资管理有限公司,实际控制人为柯朋.
截止2017年12月31日,公司实际控制人柯朋间接持有公司81.
63%的股份,柯朋担任公司董事长,在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响.
因此,公司存在实际控制人利用控股股东地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险.
应对措施:为避免实际控制人控制风险,整体变更为股份有限公司后,根据《公司法》及公司章程,建立健全了法人治理结构,制定了一系列的基本规章制度;在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用,以控制该风险.
2、核心技术失密风险深厚的技术储备和不断创新的能力是公司保持核心竞争力的关键.
公司开发积累了多项核心技术.
公司对部分核心技术申请了实用新型等专利,同时注重技术档案的整理与归档,建立并执行健全的内部保密制度,并与核心技术人员签订了保密协议,以防止核心技术流失.
但不排除本公司知识产权被侵犯,从而导致核心技术流失的风险.
应对措施:公司进一步在内部保密制度健全执行方面加强管理,并与核心技术人员签订了保密协议,以防止核心技术流失.
3、核心技术人员流失风险核心技术人员是公司实现发展战略的关键.
公司目前已经形成了一支优秀的专业研发团队.
为了稳定技术研发队伍,公司制定了较为合理的员工薪酬方案,建立了公正、合理的绩效评估体系,拟实行核心技术人员持股激励等政策,上述政策对稳定核心技术人员队伍发挥了重要作用.
但随着虚拟现实技术应用行业的快速发展和市场规模的不断扩大,技术的改进和创新需要不断地投入人力,否则将面临缺乏核心竞争力,从而影响公司的可持经营能力.
应对措施:公司拟通过员工激励计划,降低人才流失风险,通过建立有竞争力的薪酬体系及激励机制,维系公司现有核心技术人员.
为了继续提升公司的整体的研发和技术水平,公司未来还将适当补充技术人员.
(二)报告期内新增的风险因素报告期内,公司暂未发现新增风险因素.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00517第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项是√否是否存在偶发性关联交易事项√是否五.
二.
(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项√是否五.
二.
(二)是否存在股权激励事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否五.
二.
(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项√是否五.
二.
(四)是否存在失信情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时报告披露时间临时报告编号恩科美达资金拆借50,000,000是2017年6月30日2017-042总计-50,000,000---偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:上述偶发性关联交易是应公司生产经营和业务开展的正常需要而产生的,有利于公司的实际运营,有利于改善公司的财务状况,是必要且合理的,符合股东利益.
公司于2017年6月30日召开的第二届董事会第十六次会议和2017年7月17日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于与恩科美达签订借款协议暨偶发性关联交易的议案》,相关内容可查阅公司在全国股转公司指定信息披露平台发布的《偶发性关联交易公告》(公告编号:2017-042).
公司从控股股东恩科美达拆入资金5000万元人民币,属于控股股东为公司发展做出的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形.
(二)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项公司在2017年第三次临时股东大会上审议并通过《关于收购深圳市前海优世科技有限公司100%股权的议案》.
公司决定拟以现金形式收购廖桦、谢起龙持有的深圳市前海优世科技有限公司100%股权,根据北上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00518京东审资产评估有限责任公司出具的以2017年5月31日为评估基准日的东评字[2017]第01-058号《资产评估报告》,深圳市前海优世科技有限公司100%股权的评估价值为5,692.
69万元,经各方充分协商确定,最终交易对价为5,488万元.
相关内容亦可查阅公司在全国股转公司指定信息披露平台发布的公司《收购资产的公告》(公告编号2017-035).
(三)承诺事项的履行情况1、报告期内无新增与公司有关的承诺事项;2、与公司有关的持续到报告期的承诺事项如下:2015年6月《上海桓伟电子科技股份有限公司收购报告书》中收购人北京恩科美达投资管理有限公司所做的承诺包括:1)关于保证公司独立性的承诺;2)关于规范关联交易的承诺;3)关于避免同业竞争的承诺.
(四)调查处罚事项1、2017年3月2日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对上海盟云移软网络科技股份有限公司采取出具警示函、要求提交书面承诺的自律监管措施的决定》(股转系统发[2017]2号)(参见公告2017-012);2、2017年5月16日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海盟云移软网络科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决[2017]39号)(参见公告2017-027);以上主要内容为公司2016年重大资产重组程序违规,公司重大资产重组已经于2016年终止.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00519第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数5,000,00018.
52%22,000,00027,000,000100%其中:控股股东、实际控制人524,3321.
94%21,516,00022,040,33281.
63%董事、监事、高管00%000%核心员工00%000%有限售条件股份有限售股份总数22,000,00081.
48%-22,000,00000%其中:控股股东、实际控制人22,000,00081.
48%-22,000,00000%董事、监事、高管00%000%核心员工00%000%总股本27,000,000-027,000,000-普通股股东人数11(二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1北京恩科美达投资管理有限公司22,524,332484,00022,040,33281.
63%022,040,3322新疆盛世灿金股权投资合伙企业(有限合伙)2,911,00002,911,00010.
78%02,911,0003新余市盟众云拓投资管理中心(有限合伙)0484,000484,0001.
79%0484,0004杭州础元投资合伙企业(有限合伙)417,0000417,0001.
54%0417,0005光子科达投资管理(北京)有限公司316,6680316,6681.
17%0316,668上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00520合计26,169,000968,00026,169,00096.
91%026,169,000普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:公司股东之间无关联关系.
二、优先股股本基本情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况报告期内公司控股股东未发生变化,北京恩科美达投资管理有限公司为公司控股股东,持有公司81.
63%的股份,于2013年10月16日在北京注册成立,统一社会信用代码:91110107080518714W,注册资本1000万元,法定代表人:柯朋,注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0753房间.
(二)实际控制人情况报告期内公司实际控制人未发生变化,柯朋为公司实际控制人.
柯朋,女,1986年12月生,出生地为湖北麻城,中国国籍,无境外永久居留权.
在投资创办恩科美达之前,柯朋主要跟随父亲从事实业企业经营管理和贸易、商业、投资等方面的业务.
2006年到2009年期间,柯朋跟随父亲参与钢材投资、钢材贸易等相关业务.
2006年到2013年期间,柯朋跟随父亲参与多家海澜之家大型商场的投资和筹建工作,在海澜之家大型商场投资部、大型商场选址部、大型商场运营部等分别任职,在此期间其个人主要负责2家海澜之家的大型商场选址,3家大型商场和商业地产项目投资以及数家大型商场的相关资本运作.
2013年10月至今,柯朋投资成立了北京恩科美达投资管理有限公司,并担任北京恩科美达投资管理有限公司董事长.
2015年10月至今,柯朋担任上海盟云全息科技股份有限公司董事长.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00521第七节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况适用√不适用二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、债券融资情况适用√不适用债券违约情况适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求适用√不适用四、间接融资情况适用√不适用违约情况适用√不适用五、利润分配情况(一)报告期内的利润分配情况适用√不适用(二)利润分配预案适用√不适用上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00522第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬柯朋董事、董事长女32本科2016年10月12日-2019年10月11日是汪文才董事、总经理男33本科2017年1月9日-2019年10月11日是许树元董事男32本科2016年10月12日-2019年10月11日是王刚华董事男42硕士2016-12月24日-2019年10月11日否何星董事男43博士2016年10月12日-2019年10月11日否朱学群董事男40博士2017年7月4日-2019年10月11日否向学科董事男37硕士2016年10月12日-2019年10月11日否黄敏彪监事会主席男27本科2017年2月18日-2019年10月11日是熊艳丽职工代表监事女33大专2017年10月20日-2019年10月11日是肖朝阳监事男34本科2016年10月12日-2019年10月11日是石硕副总经理男34本科2017年8月25日-2019年10月11日是谭惠峰董事会秘书、财务总监男35大专2017年11月17日-2019年10月11日是上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00523董事会人数:7监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:柯朋同时担任公司控股股东北京恩科美达投资管理有限公司法人、执行董事及总经理职务.
除此之外,公司控股股东、实际控制人与公司董、监、高不存在关联关系.
公司董、监、高之间不存在关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量柯朋董事、董事长0000%0汪文才董事、总经理0000%0许树元董事0000%0王刚华董事0000%0何星董事0000%0朱学群董事0000%0向学科董事0000%0黄敏彪监事会主席0000%0熊艳丽职工代表监事0000%0肖朝阳监事0000%0石硕副总经理0000%0谭惠峰董事会秘书、财务总监0000%0合计-0000%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动√是否董事会秘书是否发生变动√是否财务总监是否发生变动√是否姓名期初职务变动类型(新任、换届、离任)期末职务变动原因汪文才董事、副总经理新任董事、总经理聘任上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00524谭惠峰无新任董事会秘书、财务总监聘任谈飞海财务总监离任无个人原因成芳董事会秘书离任无个人原因黄敏彪无新任监事会主席选举赖佩峰监事会主席离任无个人原因熊艳丽无新任职工代表监事选举朱悦嘉监事离任无个人原因许树元董事、副总经理离任董事个人原因朱学群无新任董事选举余昌锐董事离任无个人原因本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:汪文才,男,汉族,1985年出生,中国国籍,2008年毕业于武汉科技大学并获得管理学学士学位.
2008.
05-2011.
06:深圳市曾氏宏大铝业(集团)有限公司任项目经理,负责集团贵州某市7平方公里一级土地开发项目的项目公司筹建及前期规划.
2011.
06-2012.
12:华孚控股有限公司(002042)任董事长秘书兼工作管理部经理,负责集团工作管理部兼高管层绩效管理工作,参与集团核心公共关系活动.
2012.
12-2013.
7:与合伙人创业.
2013.
07-2015.
04:深圳天方达科技发展有限公司任董事长助理,负责产品线发展规划;负责移动医疗项目融资工作;负责供应商及大客户间商务合作;负责部分内控及大客户项目协同管理.

2015.
08-2016.
05:深圳市海仕通投资集团有限公司任董事长助理兼甘南黄金文化旅游项目项目经理,负责集团旗下西北黄金公司在甘肃某地的大型黄金文化旅游综合性项目策划及报批;负责集团低空飞行(通用航空)项目策划、八个低空起降点申办;负责部分西北黄金上市路演及融资工作.

2016.
06-2016.
11:上海盟云全息科技股份有限公司,董事长助理.
2016.
12-2017.
1:上海盟云移软网络科技股份有限公司,董事、副总经理.
2017.
1-至今:上海盟云全息科技股份有限公司,董事、总经理.
谭惠峰,男,汉族,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2006年毕业于广东轻工职业技术学院大专(学历)会计电算化专业.
2006.
06-2008.
07:马士基物流(中国)有限公司深圳分公司,行政专员,财务专员.

2008.
08-2013.
03:达飞轮船(中国)有限公司深圳分公司,财务主管.
2013.
04-2015.
03:亚太(集团)会计师事务所,财务经理.
2015.
04-2016.
09:深圳希思医疗美容医院有限公司,财务经理.
2016.
10-2017.
08:深圳希思医疗美容医院股份有限公司,财务经理、证券代表.

2017.
09-2017.
11:上海盟云移软网络科技股份有限公司,财务总监助理、董事会秘书助理.

2017.
11-至今:上海盟云全息科技股份有限公司,财务总监、董事会秘书.
黄敏彪,男,汉族,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2014年毕业于华南农业大学并获得理学学士学位和管理学学士学位.
2014.
07-2016.
07:任深圳百米宏创网络信息有限公司商务经理,负责公司线上/线下B类客户拓展以及总部百米生活大客户之间的商务合作;参与公司核心公共关系活动.

2016.
07-至今先后任职于深圳盟云全息文化有限公司和上海盟云全息科技股份有限公司商务经理.

上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00525熊艳丽,女,汉族,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年毕业于江西财经大学大专(学历)会计学专业.
2007.
08-2010.
11:大用软件有限责任公司,行政专员.
2010.
11-2013.
06:佳兆业集团酒店公司,人事主管.
2013.
06-2015.
09:鹿嘴山庄度假村,人事经理.
2016.
06-2017.
09:深圳盟云全息文化有限公司,人事主管.
2017.
10-至今:上海盟云全息科技股份有限公司,人事主管.
朱学群,男,汉族,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年毕业于北京林业大学并获得管理学博士学位.
2010年取得证券从业资格,有多年的证券分析和投资经验;倡导绿色金融,熟悉企业资本运作及绿色金融创新路径,擅长资产配置及科学管理.
2008.
09-2012.
09:华林证券北京营业部任证券分析师,主要负责宏观政策研究、行业分析、证券分析及量化投资产品开发.
组织开展投资课堂、投资报告会以及投资者教育培训等.

2012.
09-2017.
03:中华环保联合会任金融部主任,主要负责承接企业新三板挂牌项目;组织筹备环境与发展论坛;创新环保金融模式,开拓PPP项目合作渠道.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员1010运营人员142市场人员169技术人员1317财务人员65员工总计5943按教育程度分类期初人数期末人数博士10硕士31本科3818专科1722专科以下02员工总计5943员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:报告期内,公司人员流动在正常范围内,核心技术人员团队稳定,公司为拓展新业务引进一批经验丰富的专业技术人员.
公司按照规定与员工签订了劳动合同,同时依据相关法律法规,为员工缴纳社会保险,优化员工薪酬福利.
此外,为保证公司的持续发展,保障公司的战略目标的实现,公司开展了一系列在职培训,提升员工素质、能力和工作效率.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00526(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:适用√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):√适用不适用姓名岗位期末普通股持股数量肖朝阳技术总监0吴俊扬技术研发经理0余远锥技术总监0核心人员的变动情况:报告期内,无核心人员变动情况.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00527第九节行业信息是否自愿披露是√否第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度√是否董事会是否设置专门委员会是√否董事会是否设置独立董事是√否投资机构是否派驻董事√是否监事会对本年监督事项是否存在异议是√否管理层是否引入职业经理人是√否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是√否是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份系统业务规则(试行)》和有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作.
公司于2017年6月23日召开2017年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于的议案》.
公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求,均严格按照法律、法规,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均按照《公司章程》及有关内控制度的程序和规定进行,截止报告期末,上述机构和人员依法执行,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务.

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见为给所有股东合适的保护并确保权利平等,公司从制度、流程及三会管理和披露等方面建立了较为完善的公司治理机制.
公司严格按照制度规定和要求来执行.
在召开股东会议前,履行通知义务,股东及股东代理人均予以出席,对各项方案予以审议并参与表决.
在董事选聘方面,遵照程序选举董事,公司全体董事熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任,勤勉尽责,认真出席董事会会议;董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度.
公司监事会的人数和人员构成也符合法律、法规规定,本着对全体股东负责的精神,积极对公司财务、董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查.

公司指定董事会秘书负责信息披露工作,严格按照法律、法规和公司章程的规定,力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息.
公司一贯严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规的要求规范运作,始终努力寻求股东权益最大化,切实维护股东的利益.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-005283、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内,公司建立了规范的公司治理结构,公司的重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行.
截止报告期末,公司股东大会、董事会、监事会及董事会秘书、高管层等机构和人员能依法运作,未出现违法违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法律法规要求.
4、公司章程的修改情况报告期内,公司章程做如下修订:公司于2017年6月8日召开的第二届董事会第十三次会议做出决议及2017年6月23日召开的2017年第三次临时股东大会做出决议,审议并通过了《关于修改公司章程的议案》.
《公司章程》第二章第十一条原为"公司的经营宗旨是:致力媒介创新,服务百姓民生",现修改为:公司的经营宗旨是:"以领先的科技、优异的产品、可靠的质量、有效的服务、高效的运营管理,发展拥有自主知识产权的世界领先技术体系和运营支撑体系,追求在移动互联网和虚拟现实领域实现顾客的梦想,努力实现为员工、客户和股东带来满意的经济效益和社会效益".
除此之外,公司章程的其他条款保持不变.
(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会13《关于聘任汪文才先生为公司总经理同时免去其副总经理职务的议案》、《关于提名公司监事候选人的议案》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年年度报告》及摘要、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》、《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》、《关于的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于收购深圳市前海优世科技有限公司100%股权的议案》、《关于提名朱学群先生为公司董事的议案》、《关于与恩科美达签订借款协议暨偶发性关联交易的议案》、《2017年半年度报告》、《关于更换公司副总经理的议案》、《关于公司名称及证券简称变更的议案》、《关于任命公司财务总监的议案》、《关于任命公司董事会秘书的议案》监事会4《关于提名公司监事候选人的议案》、《关于上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00529选举黄敏彪先生担任公司监事会主席的议案》、《2016年度监事会工作报告》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《2016年年度报告》及摘要、《2017年半年度报告》股东大会7《关于同意公司住所变更并修订公司章程的议案》、《关于提名公司监事候选人的议案》、、《关于的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提名朱学群先生为公司董事的议案》、《关于与恩科美达签订借款协议暨偶发性关联交易的议案》、《关于公司名称及证券简称变更的议案》、2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司2017年召开的历次股东大会、董事会、监事会,其召集、提案审议、通知时间、召开程序、人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项均严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规的要求,在程序的完整性和合法性方面不存在重大缺陷.
(三)公司治理改进情况报告期内,公司建立了规范的公司治理结构,股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求.
公司于2017年4月20日发布《年度报告信息披露重大责任追究制度》,于2017年6月8日发布《内部审计制度》.
进一步细化公司内部管理制度,提升公司合规经营理念.
(四)投资者关系管理情况报告期内,公司未发生与公司股权、债券投资人或潜在投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作的情形.
二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见报告期内监事会的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,对本年度内的监督事项不存在异议.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00530(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明公司运营独立,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均已完全分开,相互独立.
公司拥有独立完整的研发、生产和销售的业务体系,具体直接面对市场的独立经营能力,不需要依赖股东、实际控制人进行生产经营活动的情况,公司业务独立.
公司拥有自主的生产经营的办公、生产场所,拥有自主的知识产权的所有权和使用权.
人员方面也是均在公司工作并领取报酬,目前不存在在控股股东、实际控制人控制下的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务的情况.
对管理人员、各部门的员工,公司全部与其签订了劳动合同或聘用协议,由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩;公司在有关员工的社会保障、工资报酬等方面保持独立.
公司已建立了一套独立、规范的财务会计制度和财务核算体系,并建立了相应的内部控制制度.

公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员;公司在银行单独开立账户,拥有独立的银行账号,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况;公司作为独立的纳税人,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况.
公司根据《公司法》、《公司章程》等的规定建立了完善的公司治理结构,公司股东大会、董事会、监事会运转规范.
公司各职能部门分工合作,不存在受到控股股东、实际控制人干涉的情形;公司拥有独立的生产经营和办公场所,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、联署办公的情形.
(三)对重大内部管理制度的评价公司现行的内部管控制度均依据国家相关法律法规结合公司自身的实际情况制订而成,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷.
公司将根据国家法律法规、公司所处行业、经营现状和发展情况等不断调整、完善内部管控.
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况公司于2017年4月20日召开的第二届董事会第十次会议决议,审议并通过了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》.
报告期内,公司未发生年度报告重大差错责任事件.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00531第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落无审计报告编号亚会B审字(2018)0155号审计机构名称亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址北京西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室审计报告日期2018-04-20注册会计师姓名周含军、周英会计师事务所是否变更否审计报告正文:亚会B审字(2018)0155号审计报告上海盟云全息科技股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了上海盟云全息科技股份有限公司(以下简称盟云全息)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了盟云全息2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于盟云全息,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、其他信息盟云全息管理层(以下简称管理层)对其他信息负责.
其他信息包括盟云全息2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
四、管理层和治理层对财务报表的责任盟云全息管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00532在编制财务报表时,管理层负责评估盟云全息的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择.

治理层负责监督盟云全息的财务报告过程.
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对盟云全息持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致盟云全息不能持续经营.
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(六)就盟云全息中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见.
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任.

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用).
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项.
我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项.
亚太(集团)会计师事务所中国注册会计师:周含军(特殊普通合伙)中国注册会计师:周英中国·北京二零一八年四月二十日上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00533二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金五、126,433,818.
38162,469,382.
77结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款五、221,607,353.
4912,262,466.
46预付款项五、3854,600.
51139,287.
60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五、4420,233.
73552,901.
23买入返售金融资产存货五、52,201.
87-持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产五、624,503.
16209,198.
80流动资产合计49,342,711.
14175,633,236.
86非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产五、72,500,000.
002,500,000.
00持有至到期投资长期应收款长期股权投资--投资性房地产固定资产五、81,690,523.
052,109,888.
91在建工程--工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、933,656,023.
5215,869,023.
58开发支出五、10463,712.
2538,988.
50商誉五、1143,051,543.
22上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00534长期待摊费用五、12499,083.
38848,604.
30递延所得税资产五、1386,389.
5617,375.
07其他非流动资产非流动资产合计81,947,274.
9821,383,880.
36资产总计131,289,986.
12197,017,117.
22流动负债:短期借款--向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款五、1410,987,495.
0814,334,265.
16预收款项五、156,547,233.
402,786,292.
76卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、162,311,489.
442,072,392.
46应交税费五、172,877,315.
604,147,339.
33应付利息应付股利其他应付款五、1841,180,468.
79130,209,320.
90应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计63,904,002.
31153,549,610.
61非流动负债:长期借款--应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债五、133,961,447.
45其他非流动负债450,000.
00上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00535非流动负债合计4,411,447.
45负债合计68,315,449.
76153,549,610.
61所有者权益(或股东权益):股本五、1927,000,000.
0027,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积五、202,996,182.
252,996,182.
25减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积五、211,834,270.
831,482,559.
45一般风险准备未分配利润五、2231,144,083.
2811,988,764.
91归属于母公司所有者权益合计62,974,536.
3643,467,506.
61少数股东权益所有者权益合计62,974,536.
3643,467,506.
61负债和所有者权益总计131,289,986.
12197,017,117.
22法定代表人:柯朋主管会计工作负责人:谭惠峰会计机构负责人:谭惠峰(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金五、119,502,514.
52155,227,816.
39以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款十、13,646,966.
6011,254,566.
46预付款项250,603.
60120,603.
60应收利息应收股利其他应收款十、21,368,220.
971,550,173.
43存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产17,976.
43流动资产合计24,786,282.
12168,153,159.
88非流动资产:上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00536可供出售金融资产500,000.
00500,000.
00持有至到期投资长期应收款长期股权投资十、364,880,000.
0010,000,000.
00投资性房地产固定资产1,562,257.
792,085,393.
41在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、913,107,580.
4911,930,274.
63开发支出五、10280,049.
41商誉长期待摊费用五、12484,916.
70848,604.
30递延所得税资产五、1386,389.
5617,375.
07其他非流动资产非流动资产合计80,901,193.
9525,381,647.
41资产总计105,687,476.
07193,534,807.
29流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款五、144,178,520.
4610,411,650.
97预收款项五、155,130,914.
922,604,948.
43应付职工薪酬五、161,777,766.
121,830,672.
72应交税费五、171,915,255.
924,094,944.
87应付利息应付股利其他应付款五、1844,868,234.
43130,292,919.
91持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计57,870,691.
85149,235,136.
90非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00537专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计57,870,691.
85149,235,136.
90所有者权益:股本27,000,000.
0027,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积五、202,996,182.
252,996,182.
25减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积五、211,834,270.
831,482,559.
45一般风险准备未分配利润15,986,331.
1412,820,928.
69所有者权益合计47,816,784.
2244,299,670.
39负债和所有者权益合计105,687,476.
07193,534,807.
29(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入五、2364,435,551.
8440,412,247.
40其中:营业收入五、2364,435,551.
8440,412,247.
40利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本43,894,913.
3123,719,660.
02其中:营业成本五、2332,023,145.
0917,770,397.
75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加五、24201,076.
42202,448.
27销售费用五、253,545,541.
411,172,406.
03上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00538管理费用五、267,896,606.
364,694,988.
86财务费用五、27-47,513.
96-146,490.
13资产减值损失五、28276,057.
9925,909.
24加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)五、29-3.
12其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)其他收益五、30432,925.
16三、营业利润(亏损以"-"号填列)20,973,563.
6916,692,590.
50加:营业外收入五、310147,000.
00减:营业外支出五、3239,630.
77631.
14四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)20,933,932.
9216,838,959.
36减:所得税费用五、331,426,903.
174,489,119.
32五、净利润(净亏损以"-"号填列)19,507,029.
7512,349,840.
04其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润19,507,029.
7512,349,840.
042.
终止经营净利润(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益2.
归属于母公司所有者的净利润五、2219,507,029.
7512,349,840.
04六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00539七、综合收益总额五、2219,507,029.
7512,349,840.
04归属于母公司所有者的综合收益总额五、2219,507,029.
7512,349,840.
04归属于少数股东的综合收益总额--八、每股收益:(一)基本每股收益十一、20.
720.
46(二)稀释每股收益十一、20.
720.
46法定代表人:柯朋主管会计工作负责人:谭惠峰会计机构负责人:谭惠峰(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十、414,312,127.
9838,407,603.
20减:营业成本十、45,213,268.
1016,361,442.
43税金及附加五、2446,936.
46189,075.
60销售费用五、25772,128.
60857,400.
67管理费用五、263,666,315.
103,589,105.
79财务费用五、27-67,725.
71-140,081.
69资产减值损失五、28276,057.
9925,909.
24加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)五、293.
12其中:对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益(损失以"-"号填列)其他收益五、30355,352.
12二、营业利润(亏损以"-"号填列)4,760,499.
5617,524,754.
28加:营业外收入五、31147,000.
00减:营业外支出五、3239,230.
77631.
14三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)4,721,268.
7917,671,123.
14减:所得税费用五、331,204,154.
964,489,119.
32四、净利润(净亏损以"-"号填列)3,517,113.
8313,182,003.
82(一)持续经营净利润3,517,113.
8313,182,003.
82(二)终止经营净利润五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-005401.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额3,517,113.
8313,182,003.
82七、每股收益:(一)基本每股收益--(二)稀释每股收益--(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金62,563,441.
9936,513,986.
33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金五、342,305,091.
99523,074.
83经营活动现金流入小计64,868,533.
9837,037,061.
16购买商品、接受劳务支付的现金28,362,238.
637,691,060.
44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金7,284,591.
621,788,811.
46支付的各项税费4,781,681.
122,302,318.
49上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00541支付其他与经营活动有关的现金五、346,716,231.
434,806,705.
58经营活动现金流出小计47,144,742.
8016,588,895.
97经营活动产生的现金流量净额17,723,791.
1820,448,165.
19二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金2,252,431.
55取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金五、3416,164,073.
46投资活动现金流入小计18,416,505.
01购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,161,007.
5212,567,570.
02投资支付的现金34,640,000.
002,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-15,041,651.
95支付其他与投资活动有关的现金五、341,200,000.
00投资活动现金流出小计28,759,355.
5715,767,570.
02投资活动产生的现金流量净额-28,759,355.
572,648,934.
99三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金240,000,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金240,000,000.
00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金五、3460,000,000.
00130,000,000.
00筹资活动现金流入小计60,000,000.
00370,000,000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金138,842.
52其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金五、34185,000,000.
00240,000,000.
00筹资活动现金流出小计185,000,000.
00240,138,842.
52筹资活动产生的现金流量净额-125,000,000.
00129,861,157.
48四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-136,035,564.
39152,958,257.
66加:期初现金及现金等价物余额162,469,382.
779,511,125.
11六、期末现金及现金等价物余额26,433,818.
38162,469,382.
77法定代表人:柯朋主管会计工作负责人:谭惠峰会计机构负责人:谭惠峰(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金25,035,394.
2635,205,338.
72上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00542收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金五、344,909,059.
46513,930.
52经营活动现金流入小计29,944,453.
7235,719,269.
24购买商品、接受劳务支付的现金4,427,776.
127,628,331.
64支付给职工以及为职工支付的现金2,268,475.
39903,824.
62支付的各项税费3,883,789.
032,273,028.
74支付其他与经营活动有关的现金五、342,818,142.
634,966,900.
15经营活动现金流出小计13,398,183.
1715,772,085.
15经营活动产生的现金流量净额16,546,270.
5519,947,184.
09二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金2,252,431.
55取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金五、3416,164,073.
46投资活动现金流入小计018,416,505.
01购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,631,572.
4211,308,155.
30投资支付的现金34,640,000.
0010,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金五、341,200,000.
00投资活动现金流出小计42,271,572.
4222,508,155.
30投资活动产生的现金流量净额-42,271,572.
42-4,091,650.
29三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金240,000,000.
00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金五、3460,000,000.
00130,000,000.
00筹资活动现金流入小计60,000,000.
00370,000,000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金138,842.
52支付其他与筹资活动有关的现金五、34170,000,000.
00240,000,000.
00筹资活动现金流出小计170,000,000.
00240,138,842.
52筹资活动产生的现金流量净额-110,000,000.
00129,861,157.
48四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-135,725,301.
87145,716,691.
28加:期初现金及现金等价物余额155,227,816.
399,511,125.
11六、期末现金及现金等价物余额19,502,514.
52155,227,816.
39上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00543(七)合并股东权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额27,000,000.
002,996,182.
251,482,559.
4511,988,764.
9143,467,506.
61加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额27,000,000.
002,996,182.
251,482,559.
4511,988,764.
9143,467,506.
61三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)351,711.
3819,155,318.
3719,507,029.
75(一)综合收益总额19,507,029.
7519,507,029.
75(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-005443.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配351,711.
38-351,711.
381.
提取盈余公积351,711.
38-351,711.
382.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额27,000,000.
002,996,182.
251,834,270.
8331,144,083.
2862,974,536.
36上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00545项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额27,000,000.
002,996,182.
25164,359.
07957,125.
2531,117,666.
57加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额27,000,000.
002,996,182.
25164,359.
07957,125.
2531,117,666.
57三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,318,200.
3811,031,639.
6612,349,840.
04(一)综合收益总额12,349,840.
0412,349,840.
04(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00546的金额4.
其他(三)利润分配1,318,200.
38-1,318,200.
381.
提取盈余公积1,318,200.
38-1,318,200.
382.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额27,000,000.
002,996,182.
251,482,559.
4511,988,764.
9143,467,506.
61法定代表人:柯朋主管会计工作负责人:谭惠峰会计机构负责人:谭惠峰(八)母公司股东权益变动表单位:元项目本期上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00547股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额27,000,000.
002,996,182.
251,482,559.
4512,820,928.
6944,299,670.
39加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额27,000,000.
002,996,182.
251,482,559.
4512,820,928.
6944,299,670.
39三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)351,711.
383,165,402.
453,517,113.
83(一)综合收益总额3,517,113.
833,517,113.
83(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配351,711.
38-351,711.
381.
提取盈余公积351,711.
38-351,711.
382.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00548(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额27,000,000.
002,996,182.
251,834,270.
8315,986,331.
1447,816,784.
22项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额27,000,000.
002,996,182.
25164,359.
07957,125.
2531,117,666.
57加:会计政策变更上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00549前期差错更正其他二、本年期初余额27,000,000.
002,996,182.
25164,359.
07957,125.
2531,117,666.
57三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,318,200.
3811,863,803.
4413,182,003.
82(一)综合收益总额13,182,003.
8213,182,003.
82(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1,318,200.
38-1,318,200.
381.
提取盈余公积1,318,200.
38-1,318,200.
382.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-005503.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额27,000,000.
002,996,182.
251,482,559.
4512,820,928.
6944,299,670.
39上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00551上海盟云全息科技股份有限公司财务报表附注2017年度(除特别说明外,金额以人民币元表述)一、公司基本情况(一)公司历史沿革上海盟云全息科技股份有限公司(以下简称"本公司")前身为上海桓伟电子科技发展有限公司(以下简称"有限公司")成立于2006年3月24日.
2013年10月24日,本公司在上海市工商行政管理局登记注册并领取了《企业法人营业执照》(注册号:310114001730756),公司类型为股份有限公司(非上市),住所:上海市嘉定区江桥镇沙河路337号1-203室-123室,注册资本为500万元,法定代表人为严亚军,最终控制人:严亚军.
营业期限2006年3月24日至不约定期限.
股份公司设立时的股本结构如下:股东名称出资金额占注册资本的比例出资方式严亚军4,500,000.
0090.
00%净资产汤英200,000.
004.
00%净资产游锋200,000.
004.
00%净资产许奕菁100,000.
002.
00%净资产合计5,000,000.
00100.
00%2014年8月4日本公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意上海桓伟电子科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(文号:股转系统函[2014]1152号)及《关于上海桓伟电子科技股份有限公司股票证券简称及证券代码的通知》,本公司证券代码:831105.
2014年8月14日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《股份登记确认书》,本公司已登记股份总量为5,000,000股,其中,有限售条件流通股数量为5,000,000股,无限售条件流通股数量0股.
根据本公司2015年第三次股东大会决议和修改后章程规定.
申请增加注册资本人民币22,000,000.
00元,增发人民币普通股2200万股,每股面值1.
00元,每股增发价1.
1364元,主办券商湘财证券股份有限公司.
2015年7月9日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本次股票发行进行了审验,并出具了中兴财光华审验字(2015)第07112号《验资报告》:确认截止2015年7月7日,本公司已收到北京恩科美达投资管理有限公司上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00552以货币认缴股款人民币贰仟伍佰万元整.
其中:股本22,000,000.
00元,定增溢价3,000,000.
00元,支付湘财证券财务顾问费200,000.
00元,计入资本公积2,800,000.
00元.
变更后的注册资本为人民币27,000,000.
00元,发行后公司的股权结构如下:股东名称出资金额占注册资本的比例出资方式北京恩科美达投资管理有限公司22,000,000.
0081.
48%货币严亚军4,500,000.
0016.
67%净资产汤英200,000.
000.
74%净资产游锋200,000.
000.
74%净资产许奕菁100,000.
000.
37%净资产合计27,000,000.
00100.
00%2015年10月28日召开了2015年第六次临时股东大会,审议批准了《关于变更公司名称的议案》.
自2015年11月6日起,公司在全国中小企业股份转让系统名称将由"上海桓伟电子科技股份有限公司"正式变更为"上海盟云移软网络科技股份有限公司",证券简称由"桓伟电子"正式变更为"盟云移软",证券代码保持不变.
公司已完成名称变更的工商变更登记,并履行了向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案的手续.

2017年01月05日召开了2017年第一次临时股东大会,审议批准了《关于同意公司住所变更并修改公司章程的议案》,公司住所由"上海市嘉定区江桥镇沙河路337号1-203室-123室"变更为"上海市浦东新区环湖西二路888号C楼",已完成公司注册地址变更的工商登记变更及相关事宜手续.
2017年11月15日召开了2017年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司名称及证券简称变更的议案》,自2017年12月13日起,公司在全国中小企业股份转让系统名称将由"上海盟云移软网络科技股份有限公司"正式变更为"上海盟云全息科技股份有限公司",证券简称由"盟云移软"变更为"盟云全息",证券代码保持不变.
公司已完成名称变更的工商变更登记,并履行了向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案的手续.

截止2017年12月31日,本公司总股本为2,700万股,股本结构如下:股东名称出资金额占注册资本的比例出资方式北京恩科美达投资管理有限公司22,040,332.
0081.
63%货币新疆盛世灿金股权投资合伙企业(有限合伙)2,911,000.
0010.
78%货币新余市盟众云拓投资管理中心(有限合伙)484,000.
001.
79%货币杭州础元投资合伙企业(有限合伙)417,000.
001.
54%货币光子科达投资管理(北京)有限公司316,668.
001.
17%货币上海映趣云陆股权投资合伙企业(有限合伙)208,000.
000.
77%货币深圳前海盛世裕金投资企业(有限合伙)208,000.
000.
77%货币新余金鼎惠投资管理中心(有限合伙)208,000.
000.
77%货币上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00553股东名称出资金额占注册资本的比例出资方式王海莉135,000.
000.
50%货币汤丹41,000.
000.
15%货币郑宇航31,000.
000.
11%货币合计27,000,000.
00100.
00%(二)企业注册地及总部地址、组织形式公司注册地址:上海市浦东新区环湖西二路888号C楼公司办公地址:上海市闵行区莘建东路58弄A座612室公司组织形式:股份有限公司公司法人营业执照注册号:91310000786731824D公司法定代表人:柯朋(三)经营范围网络科技领域内的、移动互联网领域内的、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,设计、制作、代理各类广告,零售兼批发日用百货、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、工艺品、五金交电,从事货物及技术的进出口业务.

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(四)最终实际控制人的名称本公司母公司为北京恩科美达投资管理有限公司.
最终实际控制人为柯朋.

(五)合并范围本期纳入合并财务报表范围的子公司,具体包括:子公司名称注册地注册资本成立日期业务性质持股比例(%)取得方式直接间接深圳盟云全息文化有限公司深圳市福田区南园街道滨河大道2001号T-PARK深港影视创意园10楼03单位10,000,000.
002016-03-15全息图文设计;计算机软件开发;全息技术开发等100.
00投资设立霍尔果斯微移软件科技有限公司新疆伊犁州霍尔果斯市行政服务中心兰新路17号10,000,000.
002016-09-06影视文化活动策划,全息图文设计,计算机软件开发等100.
00投资设立上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00554子公司名称注册地注册资本成立日期业务性质持股比例(%)取得方式直接间接McloudvrSoftwareNetworkTechnologyCo.
,Limited塞舌尔群岛50,000.
00美元2016-02-25计算机技术开发等100.
00投资设立深圳市前海优世科技有限公司深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室10,000,000.
002014-08-14游戏软件的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务等100.
00非同一控制下企业合并喀什优世信息科技有限公司新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦24层2402室71号5,000,000.
002016-05-05软件开发及推广服务、计算机系统服务、文化创意设计服务等100.
00非同一控制下企业合并注:本期公司与廖桦和谢起龙于2017年5月10日签署《收购框架协议》,通过非同一控制下企业合并收购一家控股子公司:深圳市前海优世科技有限公司,喀什优世信息科技有限公司系深圳市前海优世科技有限公司全资子公司.
二、财务报表的编制基础(一)编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制.
根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础.
除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础.
资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备.
(二)持续经营本公司自本报告期末至少12个月具有持续经营的能力,无影响持续经营能力的重大事项.
三、重要会计政策、会计估计的说明上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00555(一)遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息.
(二)会计期间本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间.

本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止.
(三)营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间.

本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准.
(四)记账本位币采用人民币为记账本位币.
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1.
同一控制下企业合并的会计处理方法参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并.
同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方.
合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期.
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量.
合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益.
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益.
2.
非同一控制下企业合并的会计处理方法参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并.
非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方.
购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期.
对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益.
购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00556确认金额.
所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉.

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量.

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉.
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益.

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益.
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于"一揽子交易"的判断标准,判断该多次交易是否属于"一揽子交易".
属于"一揽子交易"的,参考本部分前面各段描述及本附注四(十一)"长期股权投资"进行会计处理;不属于"一揽子交易"的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益).
在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益).
(六)合并财务报表的编制方法1.
合并财务报表范围的确定原则上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00557合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定.
控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额.
合并范围包括本公司及全部子公司.
子公司,是指被本公司控制的主体.
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估.
2.
合并财务报表编制的方法从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围.
对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数.
非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数.
同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数.
在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整.

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销.

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示.
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示.
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益.
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益).
其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00558业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量.
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易.
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的.
不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照"不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资"(详见本附注四(十一))和"因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权"适用的原则进行会计处理.
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益.

(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排.
本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业.
共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排.
合营企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排.
本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注四(十一)"权益法核算的长期股权投资"中所述的会计政策处理.
本公司作为合营方对共同经营,确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债;确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认本公司单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用.
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分.
该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况,本公司全额确认该损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失.

(八)现金及现金等价物的确定标准上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00559本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资.
(九)外币业务和外币报表折算1.
外币交易的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额.
2.
对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益.

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量.
以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益.
(十)金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
1.
金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格.
金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值.
活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格.
金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值.
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-005602.
金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认.
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产.
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.
取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;B.
属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.
属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外.

符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:A.
该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.
本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益.

(2)持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.
实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法.
实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率.
在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等.

上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00561(3)贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产.
本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等.

贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.
(4)可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产.

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额.
可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本.
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益.
但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本进行后续计量.
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益.
(5)金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备.
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.

单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.
已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益.
金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00562资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本.
②可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值.
其中"严重下跌"是指公允价值下跌幅度累计超过50%;"非暂时性下跌"是指公允价值连续下跌时间超过12个月,持续下跌期间的确定依据为上年度的12月31日.
可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额.
在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益.

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回.

(6)金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制.
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益.

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00563计入当期损益.
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移.
已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理.
(7)金融负债的分类和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债.
初始确认金融负债,以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益.

②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量.
其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益.
③财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量.
(8)金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分.
本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00564融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
(9)金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示.
除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销.
(10)权益工具权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同.

本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理.
本公司不确认权益工具的公允价值变动.
与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减.
本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益.
本公司不确认权益工具的公允价值变动额.
(十一)应收款项应收款项包括应收账款、其他应收款等.
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款,按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额.
应收款项采用实际利率法,以摊余成本减去坏账准备后的净额列示.
1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项余额占应收款项合计50%以上且金额50万元以上.
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备.
2.
按信用风险组合计提坏账准备的应收款项本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组.
这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关.

(1)不同组合的确定依据:项目确定组合的依据账龄组合除关联方组合以外的应收款项无风险组合关联方应收款项、押金、保证金上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00565(2)不同组合计提坏账准备的计提方法:项目计提方法账龄组合账龄分析法无风险组合不计提坏账准备组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年,下同)0.
000.
001-2年5.
005.
002-3年10.
0010.
003-4年30.
0030.
004-5年50.
0050.
005年以上80.
0080.
00组合中,采用其他方法计提坏账准备的计提方法说明组合名称应收账款计提比例(%)其他应收计提比例(%)关联方组合属于关联方往来性质的款项不计提坏账准备属于关联方往来性质的款项不计提坏账准备3.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项对有客观证据表明其己发生减值的单项非重大应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流最现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
4.
坏账准备的转回如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本.
5.
本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的,按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益.
(十二)存货1.
存货的分类本公司存货分为原材料、在产品、库存商品和发出商品等.
2.
发出存货的计价方法本公司存货收入时均按实际成本计价,存货盘存制度采用永续盘存制.
3.
存货发出计价方法原材料发出时采用移动加权平均法计价.
库存商品发出时采用个别计价法计价.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00566发出商品发出时采用个别计价法计价.
4.
存货跌价准备计提方法本公司期末存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备.
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,期末,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回.
5.
存货可变现净值的确认方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额.
(十三)长期股权投资本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资.
共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策.
重大影响,是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.
1.
投资成本的确定对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.

长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和.
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益.
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00567性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定.
与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本.
2.
后续计量及损益确认方法:对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资.
①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本.
除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认.

②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本.
采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积.
在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认.
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益.
对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益.
但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销.

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限.
此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失.
被投资单位以后期上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00568间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额.

③收购少数股权在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益.
④处置长期股权投资在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益.

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益.
采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益.
采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益.
(十四)固定资产1.
固定资产的确认条件本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认.
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量.
2.
固定资产分类及折旧政策本公司采用年限平均法计提折旧.
固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧.
在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00569类别折旧方法使用年限(年)残值率%年折旧率%房屋及建筑物平均年限法20.
005.
004.
75机器设备平均年限法5.
005.
0019.
00办公设备平均年限法3.
005.
0031.
67运输设备平均年限法10.
005.
009.
50其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率.
融资租入的固定资产,能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧.
每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核.
使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值.
3.
大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益.
固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧.
(十五)在建工程本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等.

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产.
(十六)借款费用借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等.
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化.
其余借款费用在发生当期确认为费用.
专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额.
资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00570资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益.
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始.

借款费用资本化金额的计算方法:对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额.
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额.
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定.
借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额.
(十七)无形资产1、无形资产按照成本进行初始计量.
(1)外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出.
购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定.
实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除按照《企业会计准则第17号-借款费用》应予以资本化的以外,应当在信用期间内计入当期损益.
(2)自行开发的无形资产,其成本包括自满足无形资产确认条件规定后至达到预定用途前发生的支出总额,但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整.
(3)投资者投入无形资产的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外.
(4)非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本,分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》和《企业会计准则第20号-企业合并》确定.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-005712、无形资产的摊销(1)使用寿命有限的无形资产,自无形资产可供使用时起,至不再作为无形资产确认时止.
摊销方法应当反映与该无形资产有关的经济利益的预期实现方式.
无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销.
无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额.
已计提减值准备的无形资产,还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额.
使用寿命有限的无形资产,其残值应视为零,但下列情况除外:①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买无形资产.
②可以根据活跃市场得到预计残值信息,并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在.
(2)使用寿命不确定的无形资产不应摊销.
(3)本公司目前拥有的无形资产主要有视频著作权(含外购及自主研发)、实用新型专利技术等.
由于虚拟现实行业目前在我国处于新兴阶段,技术发展非常迅速,产品更新换代频繁,无形资产预计给公司带来的经济利益的流入具有很强的时效性,结合无形资产单个金额不是很重大的特性,因此本公司将无形资产的摊销年限认定为5年,采用直线法摊销,预计净残值为零.
(十八)递延所得税资产/递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债.

与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债.
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债.
除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债.
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产.
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00572可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产.
除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产.
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产.
资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量.
于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.
(十九)职工薪酬本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利.
其中:短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等.
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
其中非货币性福利按公允价值计量.
离职后福利主要包括设定提存计划.
其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益.

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益.
但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理.
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理.
本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利).
本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理.
上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00573(二十)收入1.
销售商品本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量.
合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额.
2.
提供劳务本公司提供劳务的交易结果在项目验收合格后能可靠估计,因此本公司以项目验收合格为满足收入确认的条件,按合同或协议价款金额确认销售收入.
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用.
已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入.
3.
混合销售本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理.
(二十一)政府补助政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认.
对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量.
其中,存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的,可以按照应收的金额计量,否则按照实际收到的金额计量.
对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量.
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用期限内平均分配,计入当期损益;与收益相关的政府补助,如果用于补偿已发生的相关费用或损失,则计入当期损益,如果用于补偿以后期间的相关费用或损失,则计入递延收益,于费用确认期间计入当期损益.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
若政府文件未明确规定补助对象,还需上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00574说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据.
(二十二)所得税1.
所得税包括当期所得税和递延所得税.
除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益.
2.
当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额.
应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出.
3.
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税.
4.
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.

5.
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额.
6.
于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响.
7.
于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核.
如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.
(二十三)主要会计政策、会计估计变更1.
会计政策变更上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00575(1)因执行新企业会计准则导致的会计政策变更本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号—政府补助》,本次会计政策变更采用未来适用法处理,本公司自2017年1月1日至该准则施行日期间调增"其他收益"432,925.
16元,调减"营业外收入"432,925.
16元(2)其他会计政策变更本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资金交换利得和损失变更列报于"资产处置收益",此项会计政策变更采用追溯调整法,本会计期间和上期的调整金额分别为0.
00元.
2.
会计估计变更本报告期无会计估计变更事项.
四、税项(一)主要税种及税率税种计税依据税率增值税应税销售收入6%、17%城市维护建设税应纳流转税额5%、7%教育费附加应纳流转税额3%地方教育费附加应纳流转税额2%河道管理费应纳流转税额1%企业所得税应纳税所得额25%五、合并财务报表项目注释1.
货币资金(1)明细情况项目2017.
12.
312016.
12.
31库存现金1,956.
00银行存款26,431,862.
38162,469,382.
77其他货币资金合计26,433,818.
38162,469,382.
77(2)期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受限制的款项2.
应收账款上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00576(1)应收账款按种类披露种类2017.
12.
312016.
12.
31账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备其中:账龄分析法组合21,902,327.
19100.
00294,973.
701.
3512,331,966.
72100.
0069,500.
260.
56个别认定法组合小计21,902,327.
19100.
00294,973.
701.
3512,331,966.
72100.
0069,500.
260.
56单项金额虽不重大但单项计提坏账准备合计21,902,327.
19100.
00294,973.
701.
3512,331,966.
72100.
0069,500.
260.
56(2)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄2017.
12.
312016.
12.
31金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%1年以内19,105,243.
7087.
2311,769,691.
7295.
441至2年2,234,808.
4910.
20111,740.
425.
0014,837.
600.
12741.
885.
002至3年14,837.
600.
071,483.
7610.
00512,400.
804.
1651,240.
0810.
003至4年512,400.
802.
34153,720.
2430.
0030.
004至5年35,036.
600.
2817,518.
3050.
005年以上35,036.
600.
1628,029.
2880.
00合计21,902,327.
19100.
00294,973.
7012,331,966.
72100.
0069,500.
26(3)应收账款期末余额前五名的情况单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例(%)厦门顺朝信息科技有限公司非关联方2,716,827.
341年以内12.
40厦门浪新游乐科技有限公司非关联方2,627,965.
851年以内12.
00严亚军非关联方2,234,808.
491-2年10.
20广州市观见营销策划有限公司非关联方1,958,173.
201年以内8.
94深圳市鸿富昌隆科技有限公司非关联方1,481,429.
991年以内6.
76合计11,019,204.
8750.
303.
预付款项(1)账龄分析账龄2017.
12.
312016.
12.
31账面余额比例(%)坏账准备账面价值账面余额比例(%)坏账准备账面价值1年以内733,996.
9185.
89733,996.
9119,382.
0013.
9219,382.
001至2年698.
000.
08698.
0074,005.
6053.
1374,005.
602至3年74,005.
608.
6674,005.
60上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-005773年以上45,900.
005.
3745,900.
0045,900.
0032.
9545,900.
00合计854,600.
51100.
00854,600.
51139,287.
60100.
00139,287.
60(2)预付款项期末余额前五名的情况单位名称款项性质2017.
12.
31账龄未结算原因北京品众互动网络营销技术有限公司货款132,128.
181年以内未履约完毕亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所服务费130,000.
001年以内未履约完毕北京云锐国际文化传媒有限公司货款122,184.
491年以内未履约完毕苏州海派特热能设备有限公司货款77,900.
002-3年、3年以上未履约完毕上海板上飞花文化传播有限公司货款60,000.
001年以内未履约完毕小计522,212.
67注:账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因主要是公司与苏州海派特热能设备有限公司尚未结算.
4.
其他应收款(1)其他应收款按种类披露种类2017.
12.
312016.
12.
31账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备470,818.
28100.
0050,584.
5510.
74552,901.
23100.
00其中:账龄分析法组合207,968.
2844.
1750,584.
5524.
32206,120.
2337.
28无风险组合262,850.
0055.
83346,781.
0062.
72小计470,818.
28100.
0050,584.
5510.
74552,901.
23100.
00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备合计470,818.
28100.
0050,584.
5510.
74552,901.
23100.
001)组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄2017.
12.
312016.
12.
31金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%1年以内83,492.
2817.
73206,120.
2337.
281至2年3,195.
000.
68159.
755.
002至3年500.
000.
1150.
0010.
003至4年92,500.
0019.
6527,750.
0030.
004-5年5年以上28,281.
006.
0122,624.
8080.
00合计207,968.
2844.
1850,584.
55206,120.
2337.
282)组合中,按无风险组合计提坏账准备的其他应收款单位名称与本公司关系2017.
12.
31账面余额账龄款项性质上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00578深圳市世杰文化投资有限公司非关联方220,000.
001年-2年押金前海优世租赁保证金非关联方35,700.
004至5年保证金办公室空调押金非关联方5,000.
001年以内押金深圳市极致全息文化传播有限公司非关联方2,000.
001-2年关联方往来款深圳市福田区怡润桶装水店非关联方150.
001年以内押金合计262,850.
00(2)期末,其他应收款余额中无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位.
(3)其他应收款期末余额前五名的情况单位名称款项性质账面余额账龄占其他应收款余额的比例(%)深圳市世杰文化投资有限公司押金220,000.
001~2年46.
73汇销企业管理(上海)有限公司保证金92,500.
003~4年19.
65前海优世租赁保证金保证金35,700.
00一年以内7.
58上海复宝软件科技发展有限公司押金28,281.
005年以上6.
01百度时代网络技术(北京)有限公司企业间往来20,000.
00一年以内4.
25小计396,481.
0084.
225.
存货(1)明细情况项目2017.
12.
312016.
12.
31账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料库存商品2,201.
872,201.
87发出商品合计2,201.
872,201.
876.
其他流动资产项目2017.
12.
312016.
12.
31增值税待抵扣进项税17,976.
43209,198.
80待摊费用6,526.
73预缴企业所得税合计24,503.
16209,198.
807.
可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况项目2017.
12.
312016.
12.
31账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具2,500,000.
002,500,000.
002,500,000.
002,500,000.
00其中:按成本计量的2,500,000.
002,500,000.
002,500,000.
002,500,000.
00合计2,500,000.
002,500,000.
002,500,000.
002,500,000.
00上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00579(2)期末按成本计量的权益工具被投资单位在被投资单位持股比例(%)账面余额2017.
01.
01本期增加本期减少2017.
12.
31深圳市前海万象智慧科技有限公司4.
80500,000.
00500,000.
00深圳市极致全息文化传播有限公司19.
902,000,000.
002,000,000.
00合计2,500,000.
002,500,000.
00续:被投资单位减值准备本期现金红利期初余额本期增加本期减少期末余额深圳市前海万象智慧科技有限公司深圳市极致全息文化传播有限公司合计注:深圳市前海万象智慧科技有限公司系本公司于2015年以人民币50万元新增投资,占被投资公司4.
80%股权.
深圳市极致全息文化传播有限公司系本公司于2016年以人民币200万元实缴新增投资,占被投资公司19.
90%股权.
8.
固定资产(1)固定资产情况项目运输设备机器设备办公设备及其他合计一、账面原值1、2017.
01.
011,058,483.
991,204,616.
252,263,100.
242、本年增加金额22,074.
67140,209.
92162,284.
593、本年减少金额4、2017.
12.
311,080,558.
661,344,826.
172,425,384.
83二、累计折旧1、2017.
01.
0125,612.
92127,598.
41153,211.
332、本年增加金额203,160.
88378,489.
57581,650.
453、本年减少金额4、2017.
12.
31228,773.
80506,087.
98734,861.
78三、减值准备1、2017.
01.
012、本年增加金额3、本年减少金额4、2017.
12.
31四、账面价值1、2017.
12.
31851,784.
86838,738.
191,690,523.
052、2016.
12.
311,032,871.
071,077,017.
842,109,888.
91上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00580本期折旧额为581,650.
45元.
(2)其他说明本期无固定资产抵押情况.
9.
无形资产项目数字产品专利权软著软件合计一、账面原值1.
2017.
01.
0115,975,015.
241,105,899.
75900,130.
1917,981,045.
182.
本期增加金额3,920,890.
182,171,000.
8917,036,633.
94174,537.
0323,303,062.
04(1)购置2,083,618.
5828,632.
472,112,251.
05(2)内部研发3,920,890.
1887,382.
31209,246.
55145,904.
564,363,423.
60(3)企业合并增加16,827,387.
3916,827,387.
39(4)股东投入(5)其他转入3.
本期减少金额132,330.
00132,330.
00(1)处置(2)其他转出132,330.
00132,330.
004.
2017.
12.
3119,895,905.
423,144,570.
6417,936,764.
13174,537.
0341,151,777.
22二、累计摊销1.
2017.
01.
011,868,765.
33160,472.
0582,784.
222,112,021.
602.
本期增加金额3,776,606.
48445,951.
591,172,085.
607,938.
915,402,582.
58(1)计提(购置)2,878,042.
07443,226.
934,291.
303,325,560.
30(2)计提(内部研发)898,564.
412,724.
66190,488.
003,647.
611,095,424.
68(3)企业合并增加981,597.
60981,597.
60(4)其他转入3.
本期减少金额18,850.
4818,850.
48(1)计提(购置)(2)计提(内部研发)(3)企业合并增加(4)其他转出18,850.
4818,850.
484.
2017.
12.
315,645,371.
81587,573.
161,254,869.
827,938.
917,495,753.
70三、减值准备1.
2017.
01.
012.
本期增加金额(1)计提(购置)(2)计提(内部研发)(3)企业合并增加(4)其他转入3.
本期减少金额(1)处置(2)其他转出4.
2017.
12.
31上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00581项目数字产品专利权软著软件合计四、账面价值1.
2017.
12.
3114,250,533.
612,556,997.
4816,681,894.
31166,598.
1233,656,023.
522.
2016.
12.
3114,106,249.
91945,427.
70817,345.
9715,869,023.
5810.
开发支出项目类型2017.
01.
01本期增加本期减少2017.
12.
31内部开发支出其他计入当期损益确认为无形资产数字产品38,988.
503,406,461.
752,742,676.
871,806,728.
573,920,890.
18460,508.
37专利技术136,812.
312,034,188.
582,171,000.
89软件著作权209,246.
55209,246.
55商标3,203.
883,203.
88合计38,988.
503,755,724.
494,776,865.
451,806,728.
576,301,137.
62463,712.
25注:其他主要包含的是委托外部单位加工的支出,开发支出期末余额反映的是本期发生的尚未结转至无形资产的研发支出.
11.
商誉被投资单位的名称或形成商誉的事项2017.
01.
01本期增加本期减少2017.
12.
31深圳市前海优世科技有限公司43,051,543.
2243,051,543.
22合计43,051,543.
2243,051,543.
22注:本公司商誉系非同一控制下的企业合并形成,公司本期溢价收购深圳市前海优世科技有限公司,合并成本54,880,,000.
00元大于可辨认净资产公允价值11,828,456.
78元的差额计入商誉为43,051,543.
22元.
12.
长期待摊费用项目2017.
01.
01本期增加本期摊销其他减少2017.
12.
31其他减少原因装修设计费77,777.
7633,333.
3644,444.
40房屋加建钢结构311,111.
12133,333.
32177,777.
80地毯费8,224.
843,524.
884,699.
96消防安装费116,666.
6450,000.
0466,666.
60办公卡座安装费51,652.
4222,136.
7629,515.
66装修费283,171.
52121,359.
24161,812.
28虚拟沙盘系统安装费17,000.
002,833.
3214,166.
68合计848,604.
3017,000.
00366,520.
92499,083.
3813.
递延所得税资产(1)递延所得税资产上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00582项目2017.
12.
312016.
12.
31递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异坏账准备86,389.
56345,558.
2417,375.
0769,500.
26存货跌价准备合计86,389.
56345,558.
2417,375.
0769,500.
26(2)递延所得税负债项目2017.
12.
312016.
12.
31递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异非同一控制下企业合并产生3,961,447.
4515,845,789.
79合计3,961,447.
4515,845,789.
7914.
应付账款(1)按款项性质列示款项性质2017.
12.
312016.
12.
31材料款3,814,640.
003,814,640.
00信息服务款7,172,855.
0810,519,625.
16合计10,987,495.
0814,334,265.
16(2)按账龄列示账龄2017.
12.
312016.
12.
311年以内7,172,855.
0810,519,625.
161至2年140,000.
002至3年140,000.
003,652,000.
003至4年3,652,000.
0022,640.
004至5年22,640.
00合计10,987,495.
0814,334,265.
16(3)应付账款期末余额前五名的情况单位名称金额账龄占应付账款总额的比例(%)深圳市证通电子股份有限公司3,620,000.
003-4年32.
95深圳市盈和信息科技有限公司1,350,113.
151年以内12.
29北京聚通达科技股份有限公司1,103,719.
701年以内10.
05深圳市心娱互动科技有限公司675,252.
261年以内6.
15北京乐游周天网络科技有限公司647,014.
531年以内5.
89合计7,396,099.
6467.
33注:账龄超过一年且金额重要的应付账款未及时结算原因主要是公司与深圳市证通电子股份有限公司尚未提供结算单据.
15.
预收款项上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00583(1)按款项性质列示项目2017.
12.
312016.
12.
31货款6,547,233.
402,786,292.
76合计6,547,233.
402,786,292.
76(2)按账龄列示账龄2017.
12.
312016.
12.
311年以内6,359,758.
282,786,292.
761-2年187,475.
12(3)本报告期预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项.
16.
应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示项目2017.
01.
01本期增加本期减少2017.
12.
31一、短期薪酬2,063,769.
477,156,083.
086,917,006.
632,302,845.
92二、离职后福利-设定提存计划8,622.
99340,052.
46340,031.
938,643.
52三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计2,072,392.
467,496,135.
547,257,038.
562,311,489.
44(2)短期薪酬列示项目2017.
01.
01本期增加本期减少2017.
12.
311、工资、奖金、津贴和补贴2,056,654.
566,741,683.
256,499,047.
882,299,289.
932、职工福利费184,075.
29184,075.
290.
003、社会保险费4,660.
91145,202.
04148,198.
961,663.
99其中:医疗保险费4,165.
79128,985.
37131,682.
601,468.
56工伤保险费82.
523,735.
693,789.
6328.
58生育保险费412.
612,480.
9812,726.
73166.
854、住房公积金2,454.
0085,122.
5085,684.
501,892.
005、工会经费和职工教育经费6、短期带薪缺勤合计2,063,769.
477,156,083.
086,917,006.
632,302,845.
92(3)设定提存计划列示项目2017.
01.
01本期增加本期减少2017.
12.
311、基本养老保险8,210.
39324,259.
60324,089.
198,380.
802、失业保险费412.
6015,792.
8615,942.
74262.
72合计8,622.
99340,052.
46340,031.
938,643.
5217.
应交税费(1)明细情况上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00584项目2017.
12.
312016.
12.
31增值税436,216.
53809,023.
18企业所得税2,374,649.
073,218,777.
71城市维护建设税25,848.
4340,363.
55教育费附加11,835.
9423,749.
12地方教育费附加6,627.
2215,832.
75河道管理费7,525.
51个人所得税3,075.
82印花税22,138.
4128,991.
69合计2,877,315.
604,147,339.
3318.
其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款项目2017.
12.
312016.
12.
31股东借款20,026,667.
76130,000,000.
00股权转让款20,240,000.
00内部员工往来600,300.
0038,147.
39企业间往来313,501.
03171,173.
51合计41,180,468.
79130,209,320.
90(2)按账龄列示其他应付款项目2017.
12.
312016.
12.
311年以内41,108,372.
26130,174,922.
481至2年41,666.
6934,398.
422至3年30,429.
84合计41,180,468.
79130,209,320.
90(3)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况详见本报告附注七、(三).
(4)其他应付款期末余额前五名的情况单位名称款项性质金额账龄占其他应付款总额的比例(%)廖桦股权收购款20,037,600.
001年以内48.
66北京恩科美达投资管理有限公司股东借款20,026,667.
761年以内48.
63廖桦内部员工往来借款600,000.
001年以内1.
46谢起龙股权收购款202,400.
001年以内0.
49张永福SKY儿童剧院全息剧院代理协议代理保证金100,000.
001年以内0.
24合计40,966,667.
7699.
4819.
股本上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00585(1)明细情况投资者名称2017.
12.
312016.
12.
31北京恩科美达投资管理有限公司22,040,332.
0022,524,332.
00新疆盛世灿金股权投资合伙企业(有限合伙)2,911,000.
002,911,000.
00新余市盟众云拓投资管理中心(有限合伙)484,000.
00杭州础元投资合伙企业(有限合伙)417,000.
00417,000.
00光子科达投资管理(北京)有限公司316,668.
00316,668.
00上海映趣云陆股权投资合伙企业(有限合伙)208,000.
00208,000.
00深圳前海盛世裕金投资企业(有限合伙)208,000.
00208,000.
00新余金鼎惠投资管理中心(有限合伙)208,000.
00208,000.
00王海莉135,000.
00135,000.
00汤丹41,000.
0041,000.
00郑宇航31,000.
0031,000.
00合计27,000,000.
0027,000,000.
00注:报告期内股本变动情况详见本附注"一、企业基本情况部分".
20.
资本公积(1)明细情况项目2017.
01.
01本期增加本期减少2017.
12.
31股本溢价2,996,182.
252,996,182.
25其他资本公积合计2,996,182.
252,996,182.
2521.
盈余公积(1)明细情况项目2017.
01.
01本期增加本期减少2017.
12.
31法定盈余公积1,482,559.
45351,711.
381,834,270.
83任意盈余公积储备基金企业发展基金合计1,482,559.
45351,711.
381,834,270.
8322.
未分配利润(1)明细情况项目2017年度2016年度调整前上期末未分配利润11,988,764.
91957,125.
25调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润11,988,764.
91957,125.
25加:本期归属于母公司所有者的净利润19,507,029.
7512,349,840.
04上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00586项目2017年度2016年度减:提取法定盈余公积351,711.
381,318,200.
38期末未分配利润31,144,083.
2811,988,764.
9123.
营业收入/营业成本(1)明细情况项目2017年度2016年度收入成本收入成本主营业务56,325,527.
2227,800,587.
4337,698,482.
4115,741,160.
37其他业务8,110,024.
624,222,557.
662,713,764.
992,029,237.
38合计64,435,551.
8432,023,145.
0940,412,247.
4017,770,397.
75(2)主营业务(分产品)产品名称2017年度2016年度收入成本收入成本触摸屏一体机4,776,588.
604,529,717.
37互联网虚拟现实技术开发17,347,551.
665,742,758.
217,424,109.
445,855,721.
85互联网增强现实技术开发9,521,490.
233,333,028.
118,498,307.
552,262,278.
99移动互联网3D游戏和软件开发3,446,811.
291,485,591.
4516,907,072.
092,999,954.
89票务服务费180,003.
57290,458.
1292,404.
7393,487.
27硬件设备1,648,442.
921,374,959.
96推广及服务17,892,775.
6813,326,975.
52数字产品及专利版权6,288,451.
872,246,816.
06小计56,325,527.
2227,800,587.
4337,698,482.
4115,741,160.
37(3)2017年度公司前五名客户的营业收入情况单位名称金额占全部营业收入的比例(%)厦门顺朝信息科技有限公司5,154,764.
038.
00深圳市睿策者科技有限公司4,414,386.
686.
85北京天酷信诚网络科技有限公司3,623,577.
485.
62卓识互联(上海)文化传媒有限公司3,311,233.
945.
14深圳市积汇天成科技有限公司2,980,077.
674.
62合计19,484,039.
8030.
2324.
税金及附加(1)明细情况项目2017年度2016年度城建税97,753.
9679,852.
09教育费附加45,195.
6647,128.
43地方教育费附加30,130.
4231,418.
95上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00587项目2017年度2016年度河道费1,626.
4615,057.
11印花税26,369.
9228,991.
69合计201,076.
42202,448.
2725.
销售费用(1)明细情况项目2017年度2016年度工资2,404,959.
31614,969.
01招待费157,149.
68232,775.
27运输费45,248.
705,360.
65差旅费142,977.
71宣传费409,046.
55123,787.
41租赁费235,830.
16169,575.
17平台服务费82,348.
015,698.
94物业费27,115.
7020,239.
58办公费30,845.
10折旧摊销费10,020.
49合计3,545,541.
411,172,406.
0326.
管理费用(1)明细情况项目2017年度2016年度员工工资2,792,410.
392,150,847.
37员工福利费191,623.
2422,964.
73社保196,636.
2093,244.
23公积金37,513.
5014,583.
00办公费661,669.
40358,176.
05业务招待费254,291.
6063,514.
57运输费106,480.
1313,313.
20快递费24,872.
779,823.
68差旅费167,361.
8174,351.
49通讯费33,993.
5017,448.
74水电费34,407.
2935,204.
49房屋租赁费535,068.
98353,362.
07折旧摊销1,287,999.
5522,294.
14研究费用489,843.
7482,784.
22中介咨询费913,697.
931,243,490.
46其他168,736.
33139,586.
42合计7,896,606.
364,694,988.
8627.
财务费用(1)明细情况项目2017年度2016年度利息支出138,842.
52减:利息收入96,806.
43294,960.
25上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00588项目2017年度2016年度手续费49,292.
479,627.
60担保费合计-47,513.
96-146,490.
1328.
资产减值损失(1)明细情况项目2017年度2016年度坏账准备276,057.
9925,909.
24存货跌价准备合计276,057.
9925,909.
2429.
投资收益被投资单位名称2017年度2016年度权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益3.
12合计3.
1230.
其他收益产生其他收益的来源本期发生额上期发生额政府补助432,925.
16合计432,925.
16(1)计入其他收益的政府补助项目2017年度2016年度说明上海市专利资助4,012.
50与收益相关上海市临港地区招商税收补贴351,339.
62与收益相关第十五届中国国际软件和信息服务交易会展位补贴15,000.
00与收益相关稳岗补贴2,573.
04与收益相关深圳市小微企业创业创新基地城市示范专项基金60,000.
00与收益相关资金清算过渡户-江桥镇扶持资金与收益相关合计432,925.
1631.
营业外收入(1)明细情况项目2017年度2016年度计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计其中:固定资产处置利得政府补助147,000.
00上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00589项目2017年度2016年度计入当期非经常性损益的金额其他合计147,000.
00其中,政府补助明细如下:项目2017年度2016年度说明资金清算过渡户-江桥镇扶持资金147,000.
00与收益相关合计147,000.
0032.
营业外支出(1)明细情况项目2017年度2016年度计入当期非经常性损益的金额固定资产清理支出税收滞纳金631.
14其他支出39,630.
7739,630.
77合计39,630.
77631.
1439,630.
7733.
所得税费用(1)明细情况项目2017年度2016年度当期所得税费用1,741,317.
064,447,844.
31递延所得税费用-314,413.
8941,275.
01合计1,426,903.
174,489,119.
32(2)会计利润与所得税费用调整过程项目本年发生额利润总额20,933,932.
92按法定/适用税率计算的所得税费用5,233,483.
23子公司使用不同税率的影响-3,427,010.
43调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响32,537.
75使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-412,107.
38本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响所得税费用1,426,903.
1734.
合并现金流量表项目注释(1)收到其他与经营活动有关的现金项目2017年度2016年度利息收入96,900.
35294,960.
25上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00590项目2017年度2016年度补贴收入873,585.
54147,000.
00往来款1,334,606.
1081,114.
58合计2,305,091.
99523,074.
83(2)支付其他与经营活动有关的现金项目2017年度2016年度销售费用662,900.
56215,450.
38管理费用3,350,114.
332,098,668.
16营业外支出400.
00631.
14手续费支出42,315.
129,627.
60往来款2,660,501.
422,482,328.
30合计6,716,231.
434,806,705.
58(3)收到的其他与投资活动有关的现金项目2017年度2016年度对赌协议投资款16,164,073.
46其他合计16,164,073.
46(4)支付的其他与投资活动有关的现金项目2017年度2016年度对赌协议投资款1,200,000.
00其他合计1,200,000.
00(5)收到的其他与筹资活动有关的现金项目2017年度2016年度关联方借款60,000,000.
00130,000,000.
00其他合计60,000,000.
00130,000,000.
00(6)支付的其他与筹资活动有关的现金项目2017年度2016年度关联方还款170,000,000.
00返还定向增发款240,000,000.
00非关联方还款15,000,000.
00合计185,000,000.
00240,000,000.
0035.
现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料补充资料2017年度2016年度1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润19,507,029.
7512,349,840.
04上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00591补充资料2017年度2016年度加:资产减值准备276,057.
9925,909.
24固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧581,650.
4527,041.
98无形资产摊销5,402,582.
582,112,021.
60长期待摊费用摊销366,520.
9296,983.
36处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)138,842.
52投资损失(收益以"-"号填列)3.
12递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-69,014.
4941,275.
02递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)3,961,447.
448存货的减少(增加以"-"号填列)-2,201.
874,529,717.
37经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-9,742,836.
80-12,147,176.
08经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-2,557,444.
8013,273,707.
02其他经营活动产生的现金流量净额17,723,791.
1820,448,165.
192、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额26,433,818.
38162,469,382.
77减:现金的期初余额162,469,382.
779,511,125.
11加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-136,035,564.
39152,958,257.
66(2)现金和现金等价物的构成项目2017年度2016年度一、现金26,433,818.
38162,469,382.
77其中:库存现金1,956.
00可随时用于支付的银行存款26,431,862.
38162,469,382.
77三、期末现金及现金等价物余额26,433,818.
38162,469,382.
77其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物六、关联方及关联交易(一)关联方情况根据《企业会计准则—关联方披露》,关联方关系的存在是以控制、共同控制或重大影响为前提条件的;在判断是否存在关联方关系时,应当遵守实质重于形式的原则.

上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-005921.
本公司的母公司情况本公司的母公司为北京恩科美达投资管理有限公司,本公司控股股东为北京恩科美达投资管理有限公司,本公司最终控制方为自然人柯朋,持有母公司99.
99%股权.
1.
本公司的子公司情况具体详见"一、公司基本情况(五)合并范围"2.
本公司的合营和联营企业情况:无.
3.
本公司的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系新疆盛世灿金股权投资合伙企业(有限合伙)公司持股5%以上股东汪文才公司董事、总经理许树元公司董事何星公司董事向学科公司董事朱学群公司董事王刚华公司董事熊艳丽公司监事黄敏彪公司监事会主席肖朝阳公司监事石硕公司副总经理谭惠峰公司财务总监、董事会秘书柯朋公司董事长、公司控股股东、实际控制人、北京恩科美达公司法定代表人除上述关联方外,公司的关联方还包括公司主要投资者个人或公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员具体包括其配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母.
(二)关联交易情况1.
购销商品、提供和接受劳务的关联交易:无2.
关联担保情况:无3.
转让联营企业股权:无4.
关联方资金拆借关联方拆借金额借款期限说明拆入北京恩科美达投资管理有限公司50,000,000.
00无期限无利息为更好的支持本公司业务发展及日常运营,2017年6月30日,本公司控股股东北京恩上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00593科美达投资管理有限公司与本公司签订借款协议,约定借款金额为50,000,000.
00元,无利息,无期限,后续再根据业务开展情况和资金周转情况自行协商返还或拆借,截止2017年12月31日,借款余额为20,000,000.
00元.
5.
关键管理人员报酬项目2017年度2016年度关键管理人员报酬1,009,173.
382,368,064.
69(三)关联方应收应付款项1.
应付关联方款项会计科目名称关联方名称2017.
12.
312016.
12.
31其他应付款北京恩科美达投资管理有限公司20,021,448.
76130,000,000.
00七、或有事项(一)未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:无(二)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:无八、资产负债表日后事项:截止审计报告日,本公司无需要披露的资产负债表日后事项.
九、其他重要事项截止2017年12月31日,本公司无需要披露的其他重要事项.
十、母公司财务报表主要项目注释1.
应收账款(1)按风险分类种类2017.
12.
312016.
12.
31账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按组合计提坏账准备3,941,940.
30100.
00294,973.
707.
4811,324,066.
72100.
0069,500.
260.
61其中:账龄分析法组合3,941,940.
30100.
00294,973.
707.
4811,324,066.
72100.
0069,500.
260.
61个别认定法组合小计3,941,940.
30100.
00294,973.
707.
4811,324,066.
72100.
0069,500.
260.
61单项金额虽不重大但单项计提坏账准备合计3,941,940.
30100.
00294,973.
707.
4811,324,066.
72100.
0069,500.
260.
61(2)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00594账龄2017.
12.
312016.
12.
31金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%1年以内1,144,856.
8129.
0410,761,791.
7295.
031至2年2,234,808.
4956.
69111,740.
425.
0014,837.
600.
13741.
885.
002至3年14,837.
600.
381,483.
7610.
00512,400.
804.
5351,240.
0810.
003至4年512,400.
8013.
00153,720.
2430.
004至5年35,036.
600.
3117,518.
3050.
005年以上35,036.
600.
8928,029.
2880.
00合计3,941,940.
30100.
00294,973.
7011,324,066.
72100.
0069,500.
26(3)应收账款期末余额前五名的情况单位名称金额账龄占应收账款总额的比例(%)严亚军非关联方2,234,808.
491-2年北京天酷信诚网络科技有限公司非关联方1,132,556.
811年以内铜陵日报社非关联方272,000.
003-4年上海浙恒实业发展有限公司非关联方240,400.
003-4年太极计算机股份有限公司非关联方16,575.
005年以上合计3,896,340.
302.
其他应收款(1)其他应收款按风险分类种类2017.
12.
312016.
12.
31账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按组合计提坏账准备1,418,805.
52100.
0050,584.
553.
571,550,173.
43100.
00其中:账龄分析法组合162,400.
4211.
4550,584.
5531.
15171,987.
3311.
09无风险组合1,256,405.
1088.
551,378,186.
1088.
91小计1,418,805.
52100.
0050,584.
553.
571,550,173.
43100.
00单项金额虽不重大但单项计提坏账准备合计1,418,805.
52100.
0050,584.
553.
571,550,173.
43100.
001)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄2017.
12.
312016.
12.
31金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%1年以内37,924.
422.
67171,987.
3311.
091至2年3,195.
000.
23159.
755.
002至3年500.
000.
0450.
0010.
00上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00595账龄2017.
12.
312016.
12.
31金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%3至4年92,500.
006.
5227,750.
0030.
004-5年5年以上28,281.
001.
9922,624.
8080.
00合计162,400.
4211.
4550,584.
55171,987.
3311.
092)组合中,按无风险组合计提坏账准备的其他应收款单位名称与本公司关系2017.
12.
31账面余额账龄款项性质深圳市世杰文化投资有限公司非关联方79,625.
001年-2年押金深圳盟云全息文化有限公司子公司1,176,780.
101年-2年关联方合计1,256,405.
10(2)其他应收款按款项性质分类情况款项性质2017.
12.
312016.
12.
31押金108,906.
00108,906.
00保证金92,500.
0092,500.
00企业内部员工往来10,559.
424,426.
87企业间往来1,206,840.
101,344,340.
56合计1,418,805.
521,550,173.
43(3)其他应收款期末余额前五名单位情况:单位名称款项性质2017.
12.
31账龄占其他应收款年末余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额深圳盟云全息文化有限公司代垫款1,176,780.
101~2年82.
94汇销企业管理(上海)有限公司保证金92,500.
003~4年6.
5227,750.
00深圳市世杰文化投资有限公司押金79,625.
001~2年5.
61上海复宝软件科技发展有限公司押金28,281.
005年以上1.
9922,624.
80百度时代网络技术(北京)有限公司企业间往来20,000.
00一年以内1.
41小计1,397,186.
1098.
4750,374.
803.
长期股权投资(1)长期股权投资分类项目2017.
12.
312016.
12.
31账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资64,880.
000.
0064,880.
000.
0010,000.
000.
0010,000.
000.
00对联营、合营企业投资合计64,880.
000.
0064,880.
000.
0010,000.
000.
0010,000.
000.
00(2)对子公司投资上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00596被投资单位2017.
01.
01本期增加本期减少2017.
12.
31深圳盟云全息文化有限公司10,000,000.
0010,000,000.
00深圳市前海优世科技有限公司54,880,000.
0054,880,000.
00减:长期投资减值准备合计10,000,000.
0054,880,000.
0064,880.
000.
00(3)对联营、合营企业投资:无4.
营业收入及成本(1)营业收入及成本列示如下:项目2017年度2016年度收入成本收入成本主营业务7,072,259.
322,066,378.
1935,710,324.
0514,711,676.
91其他业务7,239,868.
663,146,889.
912,697,279.
151,649,765.
52合计14,312,127.
985,213,268.
1038,407,603.
2016,361,442.
43(2)主营业务按产品类别列示如下:项目2017年度收入成本触摸屏、触摸一体机类互联网虚拟现实技术开发4,036,349.
011,038,826.
70互联网增强现实技术开发1,308,547.
13349,320.
72移动互联网3D游戏开发1,725,226.
42677,082.
05硬件设备2,136.
761,148.
72合计7,072,259.
322,066,378.
19(续)项目2016年度收入成本触摸屏、触摸一体机类4,776,588.
604,529,717.
37互联网虚拟现实技术开发6,570,128.
635,570,957.
24互联网增强现实技术开发7,928,987.
032,040,014.
48移动互联网3D游戏和软件开发16,434,619.
792,570,987.
82硬件设备合计35,710,324.
0514,711,676.
915.
投资收益被投资单位名称2017年度2016年度处置长期股权投资产生的投资收益3.
12合计3.
12十一、补充资料上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-005971、当期非经常性损益明细表项目金额说明非流动性资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外432,925.
16除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,630.
77其他符合非经常性损益定义的损益项目非经常性损益总额393,294.
39减:非经常性损益的所得税影响数98,423.
60所得税率25%非经常性损益净额294,870.
79减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数归属于公司普通股股东的非经常性损益294,870.
792、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润36.
650.
720.
72扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润36.
200.
710.
71上海盟云全息科技股份有限公司2018年4月20日上海盟云全息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号:2018-00598附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.