南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

1南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第2号)基金管理人:南方基金管理股份有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司截止日:2019年08月28日重要提示南方多利增强债券型证券投资基金由南方多利中短期债券投资基金转型而成.
依据中国证监会2007年8月24日证监基金字[2007]242号文核准的南方多利中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议,南方多利中短期债券投资基金调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为"南方多利增强债券型证券投资基金".
自2007年8月28日起,由《南方多利中短期债券投资基金基金合同》修订而成的《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》生效.
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险.
在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等.
投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书.
基金的过往业绩并不预示其未来表现.
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准.
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.
基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同.

本招募说明书已经本基金托管人复核.
本招募说明书所载内容截止日为2019年8月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(未经审计).
南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2§1基金管理人1.
1基金管理人概况名称:南方基金管理股份有限公司住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼成立时间:1998年3月6日法定代表人:张海波注册资本:3.
6172亿元人民币电话:(0755)82763888传真:(0755)82763889联系人:常克川1998年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立.
2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币.
2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本增至1.
5亿元人民币.
2014年公司进行增资扩股,注册资本金增至3亿元人民币.
2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币.
2019年7月30日,公司注册资本增至3.
6172亿元,股权结构调整为华泰证券股份有限公司41.
16%、深圳市投资控股有限公司27.
44%、厦门国际信托有限公司13.
72%、兴业证券股份有限公司9.
15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)2.
10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.
12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)2.
11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.
20%.
1.
2主要人员情况1.
2.
1董事会成员张海波先生,董事长,工商管理硕士,中国籍.
曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员,江苏省人民政府办公厅调研员,华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董事长.
现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长.
南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要3王连芬女士,董事,金融专业硕士,中国籍.
曾任职赛格集团销售,深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理.

现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理.
张辉先生,董事,管理学博士,中国籍.
曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理.
现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长.
冯青山先生,董事,工学学士,中国籍.
曾任职陆军第124师工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第42集团军政治部组织处副营职干事,驻香港部队政治部组织处正营职干事,驻澳门部队政治部正营职干事,陆军第163师政治部宣传科副科长(正营职),深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、党风廉政建设室主任.
现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记,深圳市投控资本有限公司监事.
李平先生,董事,工商管理硕士,中国籍.
曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办文秘,深圳市投资控股有限公司办公室(信访办)高级主管、企业三部高级主管.
现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市城市建设开发(集团)公司董事.

李自成先生,董事,近现代史专业硕士,中国籍.
曾任职厦门大学哲学系团总支副书记,厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理,厦门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记.
现任厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理.
王斌先生,董事,临床医学博士,中国籍.
曾任职安徽泗县人民医院临床医生,瑞金医院主治医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理.
现任兴业证券研究所总经理.
杨小松先生,董事,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍.
曾任职德勤国际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国NASDAQ实习职员,证监会处长、副主任,南方基金管理有限公司督察长.
现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记,南方东英资产管理有限公司董事.
姚景源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍.
曾任职国家经委副处长,商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长,国内贸易部商业发展中心主任,中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府副秘书长,安徽省阜阳市政府市长,安徽省统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要4兼新闻发言人.
现任国务院参事室特约研究员,中国经济50人论坛成员,中国统计学会副会长.
李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍.
曾任职东南大学经济管理学院教授,南京大学工程管理学院院长.
现任南京大学-牛津大学金融创新研究院院长、金融工程研究中心主任,南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师,中国金融学年会常务理事,江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会副会长.
周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,法学硕士,香港证券及投资学会杰出资深会员.
曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监.
现任香港金融管理局顾问.

郑建彪先生,独立董事,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍.
曾任职北京市财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任.
现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员.
周蕊女士,独立董事,法学硕士,中国籍.
曾任职北京市万商天勤(深圳)律师事务所律师,北京市中伦(深圳)律师事务所律师,北京市信利(深圳)律师事务所律师、合伙人.
现任金杜律师事务所合伙人,全联并购公会广东分会会长,广东省律师协会女律师工作委员会副主任,深圳市中小企业改制专家服务团专家,深圳市女企业家协会理事.

1.
2.
2监事会成员吴晓东先生,监事会主席,法律博士,中国籍.
曾任职中国证监会副处长、处长,华泰证券合规总监,华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长,南方股权投资基金管理有限公司董事长.
现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司监事.
舒本娥女士,监事,大学本科学历,中国籍.
曾任职熊猫电子集团公司财务处处长,华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理.
现任华泰证券股份有限公司财务总监,华泰联合证券有限责任公司监事会主席,华泰期货有限公司副董事长.
姜丽花女士,监事,大学本科学历,高级会计师,中国籍.
曾任职浙江兰溪马涧米厂主管会计,浙江兰溪纺织机械厂主管会计,深圳市建筑机械动力公司会计,深圳市建设集团计划财务部助理会计师,深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理,深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长.
现任深南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要5圳市投资控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事.
王克力先生,监事,船舶工程专业学士,中国籍.
曾任职厦门造船厂技术员,厦门汽车工业公司总经理助理,厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任,厦信置业发展公司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务.
现任厦门国际信托有限公司投资发展部总经理.
林红珍女士,监事,工商管理硕士,中国籍.
曾任职厦门对外供应总公司会计,厦门中友贸易联合公司财务部副经理,厦门外供房地产开发公司财务部经理,兴业证券计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理.
现任兴业证券计划财务部总经理,兴证期货有限公司董事,兴证创新资本管理有限公司监事.
林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,中国籍.
曾任职金杜律师事务所证券业务部实习律师,上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员,银华基金监察稽核部法务主管,民生加银基金监察稽核部职员.
现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部执行董事.

徐刚先生,职工监事,硕士学历,中国籍.
1995年7月专科毕业于山东理工大学机电专业,2010年6月研究生毕业于兰州大学工商管理专业.
1995年11月参加工作,就职于深圳期货投资公司,任职职员、项目经理,2003年6月加入公司,先后任职上海分公司职员、机构业务部职员、养老金业务部主管、上海分公司高级经理、副总经理,目前任职上海分公司董事.
董星华女士,职工监事,硕士学历,中国籍.
1991年7月专本科毕业于华中理工大学机械工程专业,2002年6月研究生毕业于中国人民大学政治经济学专业.
其1991年11月参加工作,先后就职于中国人保武汉分公司、中国人寿再保险公司、中国再保险公司、深圳证券通信公司,任职科员、主任科员、经理,2011年2月加入公司,先后任职综合管理部经理、办公室高级经理,现任办公室高级副总裁.
1.
2.
3公司高级管理人员张海波先生,董事长,简历同上.
杨小松先生,总裁,简历同上.
俞文宏先生,副总裁,工商管理硕士,经济师,中国籍.
曾任职江苏省投资公司业务经理,江苏国际招商公司部门经理,江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理,江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理,南方资本管理有限公司董事长.
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员.
南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要6朱运东先生,副总裁,经济学学士,高级经济师,中国籍.
曾任职财政部地方预算司及办公厅秘书,中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理,南方基金管理有限公司北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官.
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员.
常克川先生,副总裁,EMBA工商管理硕士,中国籍.
曾任职中国农业银行副处级秘书,南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,华泰联合证券董事会秘书、合规总监等职务,南方资本管理有限公司董事.
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记.
李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍.
曾任职美国AXAFinancial公司投资部高级分析师,南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监,南方东英资产管理有限公司董事.
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(固定收益).
史博先生,副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍.
曾任职博时基金管理有限公司研究员、市场部总助,中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理,泰达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理,南方基金管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官(权益).
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(权益).
鲍文革先生,督察长,经济学硕士,中国籍.
曾任职财政部中华会计师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总裁助理.
现任南方基金管理股份有限公司督察长,南方资本管理有限公司董事.
1.
2.
4基金经理本基金历任基金经理为:2006年3月至2008年3月,刘情剑、高峰;2008年3月至2010年9月,高峰;2010年9月至2017年10月,李璇;2017年10月至2019年5月,李璇、郑迎迎;2019年5月至今,郑迎迎.
郑迎迎女士,中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格.
曾先后就职于农银汇理基金、富国基金,历任行业研究员、信用研究员、基金经理;2012年10月至2015年1月,任富国7天理财宝基金经理;2013年1月至2015年4月,任富国强回报基金经理;2014年3月至2016年10月,任富国可转换债券基金经理;2015年4月至2017年3月,任富国新天锋、富国收益增强基金经理;2015年8月至2016年9月,任富国新动力基金经理;2016年1月至2017年3月,任富国稳健增强基金经理.
2017年6月加入南方基金;南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要72017年9月至2018年12月,任南方荣毅基金经理;2017年8月至2019年1月,任南方通利基金经理;2017年8月至2019年5月,任南方高元基金经理;2017年8月至今,任南方荣光基金经理;2017年10月至今,任南方多利基金经理;2017年12月至今,任南方荣冠基金经理;2018年2月至今,任南方卓元基金经理;2018年9月至今,任南方泽元基金经理;2018年12月至今,任南方荣发、南方交元、南方畅利、南方昌元转债基金经理;2019年2月至今,任南方华元基金经理;2019年5月至今,任南方恒庆一年基金经理.
1.
2.
5投资决策委员会成员副总裁兼首席投资官(固定收益)李海鹏先生,副总裁兼首席投资官(权益)史博先生,权益研究部总经理茅炜先生,交易管理部总经理王珂女士,权益投资部总经理张原先生,指数投资部总经理罗文杰女士,现金投资部总经理夏晨曦先生,固定收益投资部总经理李璇女士,固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生,固定收益研究部总经理陶铄先生,权益专户投资部总经理刘树坤先生.
1.
2.
6上述人员之间不存在近亲属关系.
§2基金托管人(一)基金托管人基本情况名称:中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号成立时间:1984年1月1日法定代表人:陈四清注册资本:人民币34,932,123.
46万元联系电话:010-66105799联系人:郭明(二)主要人员情况截至2018年12月,中国工商银行资产托管部共有员工202人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称.

(三)基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要8的市场形象和影响力.
建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线.
拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务.
截至2018年12月,中国工商银行共托管证券投资基金923只.
自2003年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评.
(四)基金托管人的职责1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;2、设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;7、保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;12、建立并保存基金份额持有人名册;13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对;14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要915、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;16、按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;17、参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;19、因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿;21、执行生效的基金份额持有人大会的决议;22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务.
(五)基金托管人的内部控制制度中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位.
这些成绩的取得,是与资产托管部"一手抓业务拓展,一手抓内控建设"的做法是分不开的.
资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做.
从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告.
充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平.
目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段.
1、内部风险控制目标保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行.
2、内部风险控制组织结构中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成.

总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督.
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权.

各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施.
南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要103、内部风险控制原则(1)合法性原则.
内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终.
(2)完整性原则.
托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员.

(3)及时性原则.
托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照"内控优先"的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度.

(4)审慎性原则.
各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整.
(5)有效性原则.
内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外.
(6)独立性原则.
设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门.
4、内部风险控制措施实施(1)严格的隔离制度.
资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立.
(2)高层检查.
主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进.

(3)人事控制.
资产托管部严格落实岗位责任制,建立"自控防线"、"互控防线"、"监控防线"三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立"以人为本"的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力.
并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念.
(4)经营控制.
资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的.

(5)内部风险管理.
资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患.
(6)数据安全控制.
我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全.
南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要11(7)应急准备与响应.
资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练.
为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的"随机演练".
从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务.

5、资产托管部内部风险控制情况(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展.
(2)完善组织结构,实施全员风险管理.
完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效.
资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构.
(3)建立健全规章制度.
资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中.
经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制.
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位.
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点.
随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线.
六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始.

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认.
在限期内,基金托管人有权随时南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要12对通知事项进行复查,督促基金管理人改正.
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会.
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正.
§3相关服务机构3.
1销售机构3.
1.
1直销机构南方基金管理股份有限公司住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼法定代表人:张海波电话:0755-82763905、82763906传真:0755-82763900联系人:张锐珊3.
1.
2代销机构南方多利A代销银行:序号代销机构名称代销机构信息1中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:陈四清联系人:谢宇晨客服电话:95588网址:www.
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cn2中国建设银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:田国立电话:010-66275654传真:010-66275654联系人:王嘉朔客服电话:95533网址:www.
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com3中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要13法定代表人:周慕冰客服电话:95599网址:www.
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com4中国银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号客服电话:95566网址:www.
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cn5交通银行股份有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号办公地址:上海市银城中路188号联系人:王菁联系电话:021-58781234客服电话:95559网址:www.
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com6招商银行股份有限公司注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人:李建红联系人:季平伟客服电话:95555网址:www.
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com7中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街3号办公地址:北京市西城区金融大街3号法定代表人:李国华联系人:王硕传真:(010)68858057客服电话:95580网址:www.
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com8上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:高国富联系人:吴斌联系电话:021-61618888客服电话:95528网址:www.
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cn9中信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号办公地址:北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦法定代表人:李庆萍联系人:丰靖电话:010-89937330客服电话:95558网址:http://bank.
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com/10广发银行股份有限公司注册地址:广州市越秀区东风东路713号法定代表人:王滨联系电话:0571-96000888,020-38322222南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要14客服电话:400-830-8003网址:www.
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cn11中国民生银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:洪崎联系人:穆婷电话:010-58560666传真:010-57092611客服电话:95568网址:www.
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cn12中国光大银行股份有限公司注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心法定代表人:李晓鹏联系人:朱红电话:010-63636153传真:010-63639709客服电话:95595网址:www.
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com13兴业银行股份有限公司注册地址:福州市湖东路154号办公地址:福州市湖东路154号法定代表人:高建平联系人:李博联系电话:021-52629999-218966客服电话:95561网址:www.
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cn14平安银行股份有限公司地址:深圳市深南东路5047号法定代表人:谢永林联系人:施艺帆联系电话:021-50979384客服电话:95511-3网址:bank.
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com15华夏银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街22号办公地址:北京市东城区建国门内大街22号法定代表人:吴建联系人:王者凡联系电话:010-85238890客服电话:95577网址:www.
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cn16浙商银行股份有限公司注册地址:浙江省杭州市庆春路288号办公地址:浙江省杭州市庆春路288号法定代表人:沈仁康联系人:唐燕南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要15联系电话:0571-87659056客服电话:95527网址:www.
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com17渤海银行股份有限公司注册地址:天津市河东区海河东路218号办公地址:天津市河东区海河东路218号法定代表人:李伏安联系人:王宏电话:022-58316666传真:022-58316569客服电话:95541网址:www.
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cn18恒丰银行股份有限公司注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街248号办公地址:上海市黄浦区开平路88号瀛通绿地大厦7楼法定代表人:陈颖联系人:李胜贤电话:021-63890200传真:021-63890196客服电话:95395网址:www.
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cn19杭州银行股份有限公司注册地址:杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦办公地址:杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦法定代表人:陈震山联系人:蔡捷联系电话:0571-85109708客服电话:95398网址:www.
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cn20北京农村商业银行股份有限公司注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼法定代表人:王金山联系人:鲁娟电话:010-89198762客服电话:96198;400-88-96198;400-66-96198网址:www.
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com21烟台银行股份有限公司注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号法定代表人:叶文君联系人:王淑华南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要16电话:0535-6699660传真:0535-6699884客服电话:4008-311-777网址:www.
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net22上海农村商业银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路8号办公地址:上海市黄浦区中山东二路70号法定代表人:冀光恒联系人:陈玲联系电话:021-38576830客服电话:021-962999、4006962999网址:www.
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com23江苏银行股份有限公司注册地址:南京市中华路26号办公地址:南京市中华路26号法定代表人:夏平联系人:张洪玮电话:025-58587036客服电话:95319网址:www.
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cn24东莞银行股份有限公司注册地址:东莞市莞城区体育路21号办公地址:东莞市莞城区体育路21号法定代表:卢国锋联系人:朱杰霞联系电话:0769-22865177客服电话:400-119-6228网址:www.
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cn25青岛银行股份有限公司注册地址:山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号法定代表人:郭少泉联系人:徐伟静联系电话:0532-68629925客服电话:(青岛)96588;(全国)400-66-96588网址:www.
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com26宁波银行股份有限公司注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号法定代表人:陆华裕联系人:胡技勋联系电话:0574-89068340客服电话:95574网址:www.
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cn27南京银行股份有限公司注册地址:南京市玄武区中山路288号南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要17办公地址:南京市玄武区中山路288号法定代表人:胡升荣联系人:赵世光联系电话:025-86775305客服电话:95302网址:www.
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cn28临商银行股份有限公司注册地址:山东省临沂市沂蒙路336号办公地址:山东省临沂市兰山区北京路37号法定代表人:钱进联系人:田宇联系电话:0539-8160669客服电话:400-699-6588网址:www.
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com29汉口银行股份有限公司注册地址:武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦办公地址:武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦法定代表人:陈新民联系人:周田联系方式:027-82656785客服电话:96558(武汉)、40060-96558(全国)网址:www.
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com30江苏张家港农村商业银行股份有限公司注册地址:张家港市杨舍镇人民中路66号办公地址:张家港市杨舍镇人民中路66号法定代表人:王自忠联系人:施圆圆联系电话:0512-56968212客服电话:0512-96065网址:www.
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com31温州银行股份有限公司注册地址:温州市车站大道196号办公地址:温州市车站大道196号法定代表人:邢增福联系人:陈浩联系电话:0577-88996129客服电话:0577-96699网址:www.
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cn32重庆银行股份有限公司注册地址:重庆市渝中区邹容路153号办公地址:重庆市渝中区邹容路153号法定代表人:甘为民联系人:孔文超电话:023-63799379传真:023-63792412客服电话:400-70-96899南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要18网址:www.
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com33深圳农村商业银行股份有限公司注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦法定代表人:李光安联系人:常志勇联系电话:0755-25188781传真:0755-25188785客服电话:4001961200网址:www.
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com34东莞农村商业银行股份有限公司注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦法定代表人:王耀球联系人:洪晓琳电话:0769-22866143传真:0769-22866282客服电话:0769-961122网址:www.
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com35哈尔滨银行股份有限公司注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号办公地址:哈尔滨市道里区上江街888号法定代表人:郭志文联系人:李至北电话:0451-87792450传真:0451-87792682客服电话:95537,400-60-95537网址:www.
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cn37广州银行股份有限公司注册地址:广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦办公地址:广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦法定代表人:姚建军联系人:唐荟电话:020-28302742南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要19传真:020-28302021客服电话:020-96699网址:www.
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cn38河北银行股份有限公司注册地址:石家庄市平安北大街28号办公地址:石家庄市平安北大街28号法定代表人:乔志强联系人:郑夏芳电话:0311-67807030传真:0311-88627027客服电话:400-612-9999网址:www.
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com39大连银行股份有限公司注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦办公地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦法定代表人:陈占维联系人:朱珠电话:0411-82311131传真:0411-82311731客服电话:400-664-0099网址:www.
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com40徽商银行股份有限公司注册地址:安徽合肥安庆路79号天徽大厦A座办公地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座法定代表人:李宏鸣联系人:叶卓伟电话:0551-62667635传真:0551-62667684客服电话:4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)网址:www.
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com42天津银行股份有限公司注册地址:天津市河西区友谊路15号办公地址:天津市河西区友谊路15号法定代表人:李宗唐南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要20联系人:李岩电话:022-28405684传真:022-28405631客服电话:4006-960296网址:www.
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com43重庆农村商业银行股份有限公司注册地址:重庆市江北区洋河东路10号办公地址:重庆市江北区洋河东路10号法定代表人:刘建忠联系人:范亮电话:023-67637962传真:023-67637909客服电话:023-966866网址:www.
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com44金华银行股份有限公司注册地址:浙江省金华市光南路668号办公地址:浙江省金华市光南路668号法定代表人:徐雅清联系人:陈秀端电话:0579-82178271传真:0579-82178321客服电话:400-711-6668网址:www.
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cn45包商银行股份有限公司注册地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号办公地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号法定代表人:李镇西联系人:张晶联系电话:0472-5189165传真:010-64596546客服电话:95352网址:www.
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cn46广州农村商业银行股份有限公司注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号法定代表人:王继康联系人:刘强电话:020-22389067传真:020-22389031客服电话:95313网址:www.
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com47珠海华润银行股份有限公司注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要211346号法定代表人:刘晓勇联系人:李阳电话:96588(广东省外加拨0756)传真:0客服电话:96588(广东省外加拨0756),4008800338网址:www.
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cn48江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址:常州市天宁区延宁中路668号办公地址:常州市天宁区延宁中路668号法定代表人:陆向阳联系人:包静电话:0519-80585939传真:0519-89995066客服电话:96005网址:www.
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cc49吉林银行股份有限公司注册地址:吉林省长春市东南湖大路1817号办公地址:吉林省长春市东南湖大路1817号法定代表人:张宝祥联系人:孙琦电话:0431-84999627传真:0431-84992649客服电话:400-88-96666(全国),96666(吉林省)网址:www.
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cn50杭州联合农村商业银行股份有限公司注册地址:杭州市建国中路99号办公地址:杭州市建国中路99号法定代表人:张晨联系人:张强电话:0571-87923324传真:0571-87923214客服电话:96596网址:www.
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com51四川天府银行股份有限公司注册地址:四川省南充市涪江路1号办公地址:四川省成都市锦江区下东大街258号法定代表人:邢敏联系人:樊海波电话:028-67676033客服电话:400-16-96869网址:www.
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cn52厦门银行股份有限公司注册地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦办公地址:厦门市湖滨北路101号商业银行南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要22大厦法定代表人:吴世群联系人:孙瑜电话:0592-5310251传真:0592-5373973客服电话:400-858-8888网址:www.
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com53富滇银行股份有限公司注册地址:云南省昆明市拓东路41号办公地址:云南省昆明市拓东路41号法定代表人:洪维智联系人:杨翊琳电话:0871-63140324传真:0871-63194471客服电话:4008896533网址:http://www.
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com/54威海市商业银行股份有限公司注册地址:威海市宝泉路9号办公地址:济南市经十路奥体金融中心d栋法定代表人:谭先国联系人:武芳电话:0531-68978175传真:0531-68978176客服电话:省内96636、境内4000096636网址:www.
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cn57广东南海农村商业银行股份有限公司注册地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道南南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要23海大道北26号法定代表人:李宜心联系人:廖雪电话:0757-86266566传真:0757-86250627客服电话:96138网址:www.
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com58广东华兴银行股份有限公司注册地址:广东省汕头市龙湖区黄山路28号四层办公地址:广东省广州市天河区天河路533号法定代表人:周泽荣联系人:许悦电话:020-38173552传真:020-38173857客服电话:400-830-8001网址:www.
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com60苏州银行股份有限公司注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号法定代表人:王兰凤联系人:吴骏电话:0512-69868373传真:0512-69868373客服电话:96067网址:www.
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com62华融湘江银行股份有限公司注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要24段828号杰座大厦办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦法定代表人:张永宏联系人:杨舟电话:0731-89828900传真:0731-89828806客服电话:0731-96599网址:www.
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cn65广东南粤银行股份有限公司注册地址:广东省湛江市经济技术开发区乐山大道60号办公地址:广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心30层法定代表人:蒋丹联系人:陈静电话:020-28099040传真:0759—2631600客服电话:4000961818网址:http://www.
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cn67泉州银行股份有限公司注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号办公地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号法定代表人:傅子能联系人:谢婷枫电话:0595-22551071传真:0595-22578871客服电话:96312网址:http://www.
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com/68成都农村商业银行股份有限公司注册地址:四川省成都市武侯区科华中路88号办公地址:四川省成都市武侯区科华中路88号法定代表人:陈萍联系人:杨琪电话:028-85315412传真:028-85190961客服电话:95392网址:http://www.
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com/69长安银行股份有限公司注册地址:西安市高新技术产业开发区高新四路13号1幢1单元10101室办公地址:西安市高新技术产业开发区高新四路13号法定代表人:毛亚社联系人:闫石传真:029-88609566客服电话:(029)96669、400-05-96669网址:www.
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com70锦州银行股份有限公司注册地址:辽宁省锦州市松山新区科技路68号办公地址:辽宁省锦州市松山新区科技路68号法定代表人:张伟联系人:庞璐璐电话:0416-3220085传真:0416-3220186客服电话:400-66-96178网址:www.
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com71浙江乐清农村商业银行股份有限公司注册地址:浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号办公地址:浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号法定代表人:高剑飞联系人:金晓娇南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要26电话:0577-61566028传真:0577-61566063客服电话:4008896596网址:www.
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com72德州银行股份有限公司注册地址:山东省德州市三八东路1266号办公地址:山东省德州市三八东路1266号法定代表人:孙玉芝联系人:王方震电话:0534-2297326传真:0534-2297327客服电话:40084-96588网址:www.
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com75浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司注册地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号法定代表人:来煜标联系人:蔡亮电话:0571-86209980传真:0571-86137150客服电话:96596,4008896596网址:www.
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com63恒泰证券股份有限公司注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层法定代表人:庞介民联系人:熊丽客服电话:4001966188网址:www.
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cn29上海证券有限责任公司注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼法定代表人:李俊杰联系人:邵珍珍联系电话:021-53686888传真:021-53686100-7008客服电话:4008918918网址:www.
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cn32东莞证券股份有限公司注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要83联系人:李荣联系电话:0769-22115712传真:0769-22115712客服电话:95328网址:www.
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com/156本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告本基金H类基金份额销售机构参见招募说明书补充文件3.
2登记机构名称:南方基金管理股份有限公司住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼法定代表人:张海波电话:(0755)82763849传真:(0755)82763889南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要110联系人:古和鹏3.
3出具法律意见书的律师事务所名称:广东华瀚律师事务所注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.
H室负责人:李兆良电话:(0755)82687860传真:(0755)82687861经办律师:杨忠、戴瑞冬3.
4审计基金财产的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼执行事务合伙人:李丹联系人:曹阳联系电话:021-23238888传真:021-23238800经办注册会计师:薛竞、曹阳§4基金名称南方多利增强债券型证券投资基金§5基金的类型债券型基金§6基金的投资目标本基金属于债券型基金,投资目标是在债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等投资手段积极投资,获取高于投资基准的收益.
南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要111§7基金的投资范围本基金主要投资于债券类金融工具.
债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债(包括可转债)、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种.
上述资产投资比例不低于基金资产的80%.
本基金也可投资于非债券类金融工具.
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购,并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票.
本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种.
上述资产的投资比例不超过基金资产的20%.
因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出.
本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.
此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围.
§8基金的投资策略8.
1投资策略1、债券投资策略.
首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和债券组合结构;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资.
在具体投资操作中,我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益.
(1)宏观分析策略.
本基金以国内外的宏观经济走势与国家的财政与货币政策方向为出发点,采取自上而下的分析方法,评估未来投资环境的变化趋势.
在宏观经济方面,本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走势;对于国家推行的财政与货币政策,本基金将深入分析其对未来宏观经济运行以及投资环境的影响.
作为债券型基金,本基金将重点关注未来的利率变化趋势,因此,对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,为资产配置提供具有前瞻性的指导.
(2)骑乘策略.
南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要112当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资者除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得.
在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益.
(3)杠杆放大策略.
杠杆放大操作即利用回购等方式融入资金,并购买相对剩余年限长的债券,以期获取超额收益的操作方式.
目前市场资金面充裕,回购利率较低,为杠杆放大操作提供了良好的市场机会.
(4)换券策略.
我们综合考虑利率期限结构、流动性、信用级别等因素对债券进行定价,以此为基础上,在属性相近的债券中,选择买入相对被低估的债券,卖出相对被高估的债券,进行换券操作.
对于专业投资者,由于具有一定的投资规模,具备较强的议价能力,加上专业的定价技术,通过换券操作可以获得较好的超额收益.
(5)可转换债券投资策略可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点.
本基金将选择公司基本面优良的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具进行定价.
本基金持有的可转换债券可以转换为股票.

(6)资产支持证券等品种投资策略包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响.
本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,采用数量化模型辅助确定其内在价值.
2、新股投资策略.
目前股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差,新股申购成为一种风险较低的投资方式.
本基金通过对宏观经济以及上市公司的基本面深入研究,并结合金融工程数量化模型,对于拟发行上市的新股等权益类资产进行合理估值,制定相应的申购和择时卖出策略.
8.
2投资决策依据和决策程序1、决策依据(1)国家有关法律、法规和本基金契约的有关规定.
依法决策是本基金进行投资的前提;南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要113(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势.
这是本基金投资决策的基础;(3)投资对象收益和风险的配比关系.
在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障.
2、决策程序(1)决定主要投资原则:投资决策委员会决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见.
(2)提出投资建议:证券分析人员根据咨询机构提供的研究报告以及其他信息来源,选定重点关注的各类债券;在重点关注的投资产品范围内根据自己的调查研究选出有投资价值的各类债券向基金经理做出投资建议;根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议.
(3)制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会定的投资原则前提下,根据证券分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策.
(4)进行风险评估:风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估,并出具风险监控报告.
(5)评估和调整决策程序:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序.
§9基金业绩比较基准本基金业绩比较基准为中央国债登记结算公司中债总指数(全价).
若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用,基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准.
业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示.
§10基金的风险收益特征本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,预期收益高于货币市场基金,风险低于混合型基金.
§11基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要114基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日(未经审计).
1报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--2基金投资--3固定收益投资2,481,113,919.
8696.
65其中:债券2,481,113,919.
8696.
65资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计34,578,451.
191.
358其他资产51,335,270.
792.
009合计2,567,027,641.
84100.
002报告期末按行业分类的股票投资组合2.
1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票.
2.
2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票.
南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要1153报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票.
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券170,112,000.
007.
90其中:政策性金融债170,112,000.
007.
904企业债券1,256,107,258.
1058.
305企业短期融资券394,248,200.
0018.
306中期票据523,378,000.
0024.
297可转债(可交换债)137,268,461.
766.
378同业存单--9其他--10合计2,481,113,919.
86115.
165报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)114327117南铝债900,00091,602,000.
004.
25218031218进出12900,00090,144,000.
004.
18319020119国开01800,00079,968,000.
003.
71413623616复药01710,00071,511,200.
003.
32504180042518淮北矿业CP002700,00070,434,000.
003.
276报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要116本基金本报告期末未持有资产支持证券.
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属.
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证.
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明9.
1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无.
9.
2本基金投资股指期货的投资政策无.
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明10.
1本期国债期货投资政策无.
10.
2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无.
10.
3本期国债期货投资评价无.
11投资组合报告附注11.
1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要117调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形.
如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形.
11.
2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库.
如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入.
11.
3其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金77,620.
372应收证券清算款-3应收股利-4应收利息48,765,129.
735应收申购款2,492,520.
696其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计51,335,270.
7911.
4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)113200917中油EB25,602,621.
001.
19213201217巨化EB23,031,264.
001.
07313201518中油EB20,132,057.
400.
934113014林洋转债19,888,538.
000.
925113015隆基转债12,774,000.
000.
596128019久立转211,967,158.
740.
56713201117浙报EB8,123,120.
000.
38813201317宝武EB2,720,366.
800.
139113518顾家转债194,955.
200.
0110128024宁行转债56,907.
500.
00南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要11811.
5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票.
§12基金业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书.
南方多利A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2009.
9.
23-2009.
12.
314.
66%0.
32%-0.
28%0.
04%4.
94%0.
28%2010.
1.
1-2010.
12.
314.
45%0.
25%-0.
87%0.
10%5.
32%0.
15%2011.
1.
1-2011.
12.
31-0.
48%0.
34%2.
52%0.
11%-3.
00%0.
23%2012.
1.
1-2012.
12.
3111.
39%0.
19%-0.
67%0.
07%12.
06%0.
12%2013.
1.
1-2013.
12.
31-0.
47%0.
14%-5.
28%0.
11%4.
81%0.
03%2014.
1.
1-2014.
12.
3115.
64%0.
16%7.
48%0.
15%8.
16%0.
01%2015.
1.
1-11.
88%0.
22%4.
51%0.
12%7.
37%0.
10%南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要1192015.
12.
312016.
1.
1-2016.
12.
310.
50%0.
11%-1.
80%0.
13%2.
30%-0.
02%2017.
1.
1-2017.
12.
310.
44%0.
06%-4.
26%0.
09%4.
70%-0.
03%2018.
1.
1-2018.
12.
316.
29%0.
05%6.
17%0.
11%0.
12%-0.
06%2019.
1.
1-2019.
6.
302.
12%0.
09%-0.
37%0.
10%2.
49%-0.
01%自基金成立起至今70.
19%0.
19%6.
49%0.
11%63.
70%0.
08%南方多利C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2007.
8.
28-2007.
12.
317.
04%0.
25%-1.
22%0.
11%8.
26%0.
14%2008.
1.
1-2008.
12.
313.
37%0.
20%11.
01%0.
21%-7.
64%-0.
01%2009.
1.
1-2009.
12.
313.
42%0.
27%-4.
44%0.
11%7.
86%0.
16%2010.
1.
1-2010.
12.
314.
11%0.
25%-0.
87%0.
10%4.
98%0.
15%南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要1202011.
1.
1-2011.
12.
31-0.
78%0.
34%2.
52%0.
11%-3.
30%0.
23%2012.
1.
1-2012.
12.
3111.
06%0.
19%-0.
67%0.
07%11.
73%0.
12%2013.
1.
1-2013.
12.
31-0.
76%0.
14%-5.
28%0.
11%4.
52%0.
03%2014.
1.
1-2014.
12.
3115.
28%0.
16%7.
48%0.
15%7.
80%0.
01%2015.
1.
1-2015.
12.
3111.
55%0.
22%4.
51%0.
12%7.
04%0.
10%2016.
1.
1-2016.
12.
310.
20%0.
11%-1.
80%0.
13%2.
00%-0.
02%2017.
1.
1-2017.
12.
310.
15%0.
06%-4.
26%0.
09%4.
41%-0.
03%2018.
1.
1-2018.
12.
315.
96%0.
05%6.
17%0.
11%-0.
21%-0.
06%2019.
1.
1-2019.
6.
301.
97%0.
09%-0.
37%0.
10%2.
34%-0.
01%自基金成立起至今81.
64%0.
20%11.
91%0.
12%69.
73%0.
08%§13基金的费用概览13.
1基金的费用与税收南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要121(一)与基金运作有关的费用1、与基金运作有关费用的种类:(1)基金管理人的管理费;(2)基金托管人的托管费;(3)C类份额的持续销售费;(4)证券交易费用;(5)银行汇划费用;(6)基金信息披露费用;(7)基金持有人大会费用;(8)与基金相关的会计师费和律师费;(9)按照国家有关规定可以列入的其他费用.
2、与基金运作有关费用计提方法、计提标准和支付方式(1)基金管理费在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值0.
6%的年费率计算,计算方法如下:H=E*0.
6%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
(2)基金托管费在通常情况下,本基金的托管费按前一日基金资产净值0.
2%的年费率计算,计算方法如下:H=E*0.
2%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取.
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延.
(3)上述"1、与基金运作有关费用的种类"中(4)到(9)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用.

(二)与基金销售有关的费用南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要1221、申购费本基金C类基金份额的申购费率为零,但从本类别基金资产中计提持续销售费;A类基金份额及H类基金份额收取申购费,但不从本类别基金资产中计提持续销售费.
本基金申购费率如下:费率种类A类基金份额C类基金份额H类基金份额购买金额(M)前端申购费率M<100万0.
8%100万≤M<500万0.
5%500万≤M<1000万0.
1%申购费率M≥1000万每笔1000元0最高不超过5%2、赎回费(1)本基金A类及C类基金份额赎回费率最高不超过0.
1%.
持有期限在30日以内的基金份额,赎回费率为0.
1%;持有期限超过30日(含30日)的基金份额,不收取赎回费用.
本基金A类及C类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担,其中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费.
(2)H类基金份额的赎回费用本基金H类基金份额赎回费率为0.
025%.
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回.
本基金H类基金份额赎回费全部归入基金财产.
3、持续销售费持续销售费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等.
本基金A类及H类基金份额不收取持续销售费,C类基金份额的持续销售费按前一日基金资产净值的0.
3%年费率计提.
持续销售费的计算方法如下:H=E*0.
3%÷当年天数H为每日应付的持续销售费E为前一日的C类基金份额的基金资产净值持续销售费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送持续销售费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人.
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
持续销售费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等.
(三)不列入基金费用的项目南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要123下列费用不列入基金费用:1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目.

(四)费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率或持续销售费等相关费率.
调高基金管理费率、基金托管费率或持续销售费等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或持续销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会.
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告.
(五)基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按中国、中国香港及投资人所在国家税收法律、法规执行.
13.
2申购费用和赎回费用1、申购费用(1)本基金C类基金份额的申购费率为零,但从本类别基金资产中计提持续销售费;A类及H类基金份额收取申购费,但不从本类别基金资产中计提持续销售费.
本基金申购费率如下:费率种类A类基金份额C类基金份额购买金额(M)前端申购费率M<100万0.
8%100万≤M<500万0.
5%500万≤M<1000万0.
1%申购费率M≥1000万每笔1000元0(2)H类基金份额的申购费用南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要124本基金H类基金份额的申购费率最高不超过5%,具体费率由基金销售机构自行规定.
(3)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用.
2、赎回费用(1)本基金A类、C类基金份额的赎回费率均最高不超过1.
5%.
持有期限少于7日的基金份额,赎回费率为1.
5%,持有期限不少于7日但在30日以内的基金份额,赎回费率为0.
1%;持有期限超过30日(含30日)的基金份额,不收取赎回费用.
本基金A类、C类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的A类、C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的A类、C类基金份额持有人收取的赎回费,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费.
(2)H类基金份额的赎回费用本基金H类基金份额赎回费率为0.
025%.
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回.
本基金H类基金份额赎回费全部归入基金财产.
3、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知.
§14对招募说明书更新部分的说明本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:1、在"重要提示"部分,对"重要提示"进行了更新.
2、在"基金管理人"部分,对"基金管理人概况"进行了更新,对"主要人员情况"进行了更新.
3、在"基金托管人"部分,对"基金托管人"进行了更新.
4、在"相关服务机构"部分,对"销售机构"进行了更新.
5、在"基金的投资"部分,对"基金投资组合报告"进行了更新,对"基金业绩"进行了更新.
6、在"基金份额持有人服务"部分,对"基金份额持有人服务"进行了更新.