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1乐山电力股份有限公司600644二00五年年度股东大会会议资料2乐山电力股份有限公司二00五年年度股东大会议程表时间:2005年5月29日上午10:00时地点:公司五楼会议室主持人:刘虎廷序号议程报告人1公司2005年度董事会工作报告刘虎廷2公司2005年度监事会工作报告向志军3关于公司2005年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案吴娙忠4关于公司2005年度有关资产核销的议案吴娙忠5公司2005年度财务决算的报告吴娙忠6关于公司2005年度利润分配方案的议案魏晓天7关于公司2005年年度报告及摘要的议案魏晓天8关于修改公司《章程》的议案李江9关于续聘四川君和会计师事务所的议案刘虎廷10听取独立董事的述职报告独董代表11大会发言参会股东12投票表决(由两名股东代表,一名监事和一名工作人员组成发票、监票、唱票、计票、统票小组)刘虎廷13宣布表决结果向志军14宣读股东大会决议和法律意见书刘虎廷、见证律师3乐山电力股份有限公司二00五年年度股东大会须知一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员和公司邀请参会的有关人员.
二、本次股东大会按照对所有议案集中报告,集中发言,表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行.
三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于5月19日在上海证券交易所指定的网站披露,报告人对议案的报告要突出主题,力求简明扼要.
四、集中发言期间,每位发言者第一次发言时间为5分钟,发言者提出问题,在得到大会解释后,若有疑问,可以要求进行第二次发言,第二次发言时间为3分钟.
五、会场内禁止吸烟,请各位参会人员遵守会场秩序.
二00五年五月二十九日4乐山电力股份有限公司2005年度董事会工作报告董事长刘虎廷各位股东:2005年,公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规和公司《章程》规范运作,认真贯彻"整合资源,规范管理,壮大主业,加快发展"的经营方针,基本完成公司年初制定的生产经营指标、管理改革目标、产品质量和服务目标以及安全生产目标.
2005年公司实现发电量3.
68亿KWH,完成年度计划的94.
36%,比上年降低7%;售电量8.
42亿KWH,完成年度计划的103.
31%,比上年降低1.
29%;供水量1754万立方米,完成年度计划的94.
30%,比上年下降5.
55%;供气量2722万立方米,完成年度计划的129.
62%,比上年增长31.
05%.
全年实现主营业务收入47315.
72万元,完成年度计划的109.
02%,比上年增长11.
78%,实现利润总额5543.
87万元,完成年度计划的123.
20%,比上年增长23.
29%,净利润4005.
71万元,比上年增长26.
39%.
全年以控制风险,整合资源,提高效益为目的,从人力资源、业务流程、组织机构等方面进行了全方位的改革.
提高了公司电力、天然气、自来水等产品的质量,加强了用户服务,使用户的满意度达到了国家先进水平.
加强了安全生产,确保人身和设备的安全,实现了全年无重大人为生产安全事故.
一、2005年是公司的改革管理年,公司董事会主要做了以下几方面的工作51、审议批准了公司组织机构调整方案,拉开公司改革管理的序幕,为公司的发展壮大奠定基础随着公司的发展壮大,生产经营业务范围不断拓展,公司已由原来以电为主的单一型向公用事业、旅游、宾馆等多领域发展,组织机构已与公司发展的需要不相适应.
为强化公司的核心竞争力,确保公司制定的发展战略能够顺利实施和推进,建立高效、清晰、顺畅的组织架构势在必行.
2005年1月,公司聘请了有关管理咨询公司对公司进行管理咨询,形成了公司组织机构调整方案并于2005年4月16日提交公司第五届第十一次董事会审议获得通过,2005年5月,公司的组织机构调整拉开序幕,2005年10月,组织机构调整方案基本完成.
成立了以利润为中心的电力事业部、非电力事业部,以管理为主的财务部、人力资源部、行政部的"2+3"管理模式.
通过设立电力事业部,调整电网运行管理体系,理顺电力业务的管理流程,强化公司对电力业务的经营管理,整合电力业务,拓展电力主业,通过设立非电力部,对公司燃气、自来水、宾馆、旅游、客运等业务进行资源整合,发挥协同效应,实现产业联动和互补.
通过改革和加强管理,实现了公司的"扁平化"的管理,理顺和简化了公司的管理流程,制定和完善了公司相关制度,特别是在全公司实行收支两条线,加强资金管理,在2005年,公司财务费用和管理费用共计降低了427万元,使公司的利润总额创历史新高,达到5543.
87万元.
同时,通过改革为公司今后的发展壮大奠定了基础.
2、认真贯彻执行股东大会决议事项,切实维护股东和公司利益2005年6月18日,公司召开了2004年年度股东大会,审议通过了公司2004年度董事会工作报告、2004年度监事会工作报告、2004年度财务决算报告、2004年度利润分配方案、2004年年度报告及摘要、修改公司《章程》、续聘君和会计师事务所和用沫江煤电公司股权向银行质押借款等8项重要事6项.
董事会按照本次股东大会决议的要求认真贯彻执行,根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字[2005]15号)、《股票上市规则》(2004年修订)及《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等的要求,完成了公司《章程》的修改工作;于2005年8月12日完成了向全体股东每10股派发1元的利润分配工作,共计分配现金24933.
65万元,切实维护了全体股东的利益.
2005年1月5日和2005年11月28日分别召开了公司第一次和第二次临时股东大会,会议审议通过了公司用自有资产和控股子公司的权益向银行质押借款、调整公司董事等4项重要议案,董事会根据两次临时股东大会决议精神,先后完成了用公司自有资产和控股子公司权益向银行抵押借款工作,为公司的生产经营提供了保障,切实维护了公司的利益.
3、进一步完善了公司法人治理结构,努力提高公司质量2005年,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和上市公司治理的规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立现代企业制度.
公司股东大会、董事会、监事会严格按照公司《章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》各司其职,规范运作.
2005年,根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的通知》(证监发[2003]56号)的有关规定和四川证监局《关于做好清理纠正占用上市公司资金和违规担保工作的通知》(川证监上市[2005]25号)、《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》(川证监上市[2005]41号)文件的要求,公司对关联方占用资金和对外担保情况进行了自查和整改,并按照四川证监局的要求及时报送相关资料.
报告期内,公司积极清欠解保,对四川省交大创新投资有限公司占用公司2500万元资金,公司已向法院提起诉讼,目前正在审理过程中.
采取多种措施降7低对外担保,公司的对外担保总额由2004年末的25017.
40万元降为2005年末的18687.
625万元,占公司2005年末净资产的37.
27%(不含公司对控股子公司担保的2000万元).
同时,根据中国证监会《关于提高上市公司质量意见》要求,公司董事会认识到提高公司质量的重要性,尽到了诚实守信、勤勉尽责的义务,努力提高公司竞争能力、盈利能力和规范运作水平,积极营造有利于公司规范发展的环境,支持和督促公司全面提高质量.
另外,公司根据《关于上市公司股权分置改革指导意见》的要求,积极做好公司股权分置改革的准备工作,于2005年7月,公司与华泰证券公司签定了股权分置改革的保荐协议,2005年12月,公司与四川英捷律师事务所签定了股权分置改革的法律服务协议,为公司今后顺利推进股权分置改革做好准备.
4、全面完成了董事会日常工作,积极履行信息披露工作2005年,公司董事会共计召开了9次会议,其中正式会议5次,临时会议4次,为公司的生产经营、对外投资等重要事项提供了正确的决策.
同时,公司董事会严格按照《上海证券交易所上市公司规则》和公司《信息披露制度》的规定,积极履行信息披露工作,先后如期披露了公司2004年年度报告、2005年度中期报告以及2005年第一季度和第三季度报告,以及其它临时性公告共计28项的披露工作.
所有信息披露都做到了真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等问题的发生,树立了公司在证券市场上的良好形象.
2005年,公司董事会做了大量而具体的工作,具体工作已在公司2005年年度报告及其摘要中反映,取得了一定的成绩.
当然也存在一些不足,公司第五届董事会应该在2005年8月9日任期届满进行换届选举,由于一些客观原因,本次董事会的换届选举工作未能如期举行,公司董事会及时做出决议,让第五届董事会成员继续履行职责到新一届董事会选举产生为止.
今后,8公司董事会还将继续恪守诚实守信、勤勉尽责的宗旨,切实做好董事会的各项工作.
二、2006年公司经营方针、经营目标和主要任务2006年是公司继续深化改革和管理的一年,公司的机遇与挑战并存.
根据有关部门资料显示,受国家宏观调控的影响,预计2006年的电力将局部出现供大于求的局面,公司网上的用户主要为电冶、建材等高耗能企业,受国家宏观调控的影响将会更大.
针对这种局面,2006年公司将以"拓展市场,规范管理,整合资源,持续发展"为经营方针.
继续拓展电力、自来水和天然气业务市场,整合电、水、气业务资源,加大改革力度,强化内部管理,提升公司整体盈利能力,实现公司和谐、协调发展.
2006年,公司力争实现发电量3.
68亿KWH,售电量8.
45亿KWH,售水量1550万立方米,售气量2600万立方米,煤炭产量23万吨;实现主营业务收入48000万元,利润总额5800万元.
电力线损率控制在13.
8%以下,自来水产销差控制在19.
5%以下,燃气输差控制在8%以下,电费回收率98%以上.
2006年,除了完成上述经营目标,董事会还将面临以下主要任务:1、2006年是乐山市的项目发展年,公司要配合乐山的项目发展年,结合公司的战略发展规划,积极准备沫江三期55MW火电机组和燃气公司储气罐等重点工程的开工建设和搬迁工作,密切关注其他电力企业动向,适时通过收购兼并等方式,发展壮大公司,做好公司"十一五"发展战略的开局之年.

2、积极推进公司股权分置改革工作.
公司董事会将按照《关于上市公司股权分置改革指导意见》的要求,向公司主要股东沟通协商,力争在2006年5月份启动公司股权分置改革程序,力争早日完成股权分置改革工作.
93、进一步提高公司质量.
按照中国证监会《关于提高上市公司质量意见》要求,公司董事会将继续履行诚实守信、勤勉尽责的义务,把提高公司质量工作统一到一个新的高度,从提高公司竞争能力、盈利能力和规范运作水平等方面入手,积极营造有利于公司规范发展的环境,支持和督促公司进一步提高质量.
4、认真做好董事会的换届选举工作.
2005年公司第五届董事会任期届满未能如期举行换届选举,2006年,公司董事会要认真做好换届选举工作,选出勤政务实、团结奋进的第六届董事会成员,同时聘任一支求真务实、开拓进取的经营班子.
5、积极参加培训学习,提高董事会的决策水平.
2006年,公司董事会将按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》和《上市公司高级管理人员培训实施细则》的要求参加培训.
同时,加强自身对新《公司法》、《证券法》等法律法规的学习,以便进一步提高董事会的决策水平.
2006年是公司发展壮大的关键之年.
我们要紧紧依靠乐山市委、市政府和有广大股东的关心支持,精诚团结,奋力拼搏,相信一定能够取得比2005年更好的业绩,为全体股东创造更丰厚的回报,为公司员工创造更美好的生活,为社会创造出更佳的社会效益.
本报告经公司于2006年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议同意提交公司股东大会,敬请各位股东审议.
乐山电力股份有限公司董事会二OO六年五月二十九日10乐山电力股份有限公司2005年度监事会工作报告监事会主席向志军各位股东:2005年是公司的改革管理年.
一年来,公司全面强化管理,积极推进改革,公司机关机构改革"2+3"事业部管理模式基本形成并正常运转;收支"两条线"全面实施并取得明显成效;积极应对国家宏观调控带来的影响,采取灵活的价格政策稳定用户和拓展市场,公司电、水、气市场得以巩固和扩大;进一步加强对所属控股公司和分厂、分公司的监督管理,分别对控股公司开展了绩效审计,对分厂、分公司主要负责人实施了任期经济责任审计;公司的各项管理制度进一步健全和完善,管理得到明显加强,员工队伍素质进一步提高,全面完成了董事会下达的各项目标任务,经济效益又创历史新高.

一年来,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责和上级证券监管部门的要求,加强学习特别是对新颁布的《公司法》、《证券法》的学习,勤勉履职,加强监督职能的发挥,积极参与到公司的各项重大经营活动中,努力促进公司的改革和各项内控制度的建立完善.
年内,公司监事会主席根据公司2004年12月第五届董事会第二十一次临时会议的决议和公司的委托,牵头组织开展了对所属7家控股公司的绩效审计,对所属9家控股公司和分厂、分公司主要负责人实施了任期内部经济责任审计或离任审计,整个审计历时近9个月,这是公司成立以来,规模最大、审计时段(最早为1997年以来)和所耗时间最长、内容最多的一次审计活动,在公司上下引起了很大影响,被评为2005年度公司10大新闻之一,被不少人称为乐电公司11的"审计年".
通过审计,不仅使公司各级经营管理者从思想观念上对审计监督的作用有了新的认识,而且从中发现了公司各单位在生产经营管理中存在的主要问题,经反馈,多数单位进行了整改,使一些问题得到纠正,促进了公司的管理和内控制度的建立完善;公司监事会加强了对公司财务的检查,认真审核了公司的财务季报、半年报和年报;公司监事列席了公司的各次董事会会议,参加了每次股东大会,并发表了独立意见;按照规定召开监事会会议,审议公司的重大事项,全年共召开监事会会议2次.
2005年4月16日下午,公司第五届监事会第八次会议在公司本部五楼会议室召开.
公司5名监事全部出席了会议.
会议审议并形成决议如下:以5票赞成通过了公司2004年度监事会工作报告;以5票赞成通过了公司2004年度资产减值准备计提、核销以及计提预计负债的议案;以5票赞成通过了公司2004年度财务决算报告;以5票赞成通过了公司2004年度利润分配预案的议案;以5票赞成通过了公司2004年度报告及其摘要的议案.
以上会议决议已按时在《中国证券报》等报刊上予以公告.
2005年8月17日上午,公司第五届监事会第九次会议在公司本部三楼小会议室召开,公司5名监事全部出席了会议.
会议审议并形成决议如下:以5票赞成通过了公司2005年半年度报告及其摘要.
会议还对公司监事会延期换届改选的说明进行了讨论并一致表示在新一届监事会产生前,要继续认真履职.
回顾总结一年来的工作,公司监事会认为:1、公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和上级证券监管部门的要求规范运作,公司经营层通过积极推进机构改革,实施收支两条线,逐步健全内部审计制度,加强对所属控股公司和分厂、分公司的审计监督,全面加强公司的内部管理,使公司的各项内控制度得以进一步建12立和完善;公司董事会在决定公司的重大问题时,更趋谨慎、科学、规范,并严格按照规定经董事会及股东大会审议通过;公司董事、经理勤勉尽职,在执行职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为发生.
公司的生产经营状况良好,经济效益持续增长,再创了公司历史新高.

2、公司监事会能及时了解和掌握公司的财务情况.
公司2005年度财务报告客观、真实地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果,会计师事务所出具了无保留意见的审计报告.
3、公司最近一次募集资金剩余部分的投入项目未发生变更,与承诺无异.
4、公司年内无收购、出售资产的行为.
5、公司关联交易公开、公平、合法,无损害公司利益的行为.
6、公司2005年度实现利润数较上年有较大幅度的增长,公司董事会编制的年度报告对此所作的说明是客观真实的.
各位监事,2005年是公司改革取得初步成效,管理进一步加强,经济效益继续保持稳定增长的一年.
展望2006年是国家"十一·五"规划的开局之年,公司将面临新的发展机遇和挑战,特别是面对电力市场逐步饱和的趋势,抓住机遇加快发展将显得尤为重要.
为此,公司监事会将进一步加强学习,特别是对新《公司法》、《证券法》等法律法规知识的学习,进一步提高政策法规水平,努力实现科学、规范、合法地行使监督权力,切实发挥好监督作用,不断促进公司法人治理结构和内控制度的进一步建立和完善;不断促进公司董事会科学决策和公司发展战略研判水平的进一步提高;不断促进公司经营层经营管理素质和能力的提高,推动公司改革向纵深发展;不断促进职工队伍素质的提高,积极构建"和谐乐电",进一步提高公司的执行力水平和核心竞争力,为把"乐山电力"打造成一家"百年老店"而共同努力.
13本报告经公司于2006年4月25日召开的第五届监事会第十次会议审议同意提交公司股东大会,敬请各位股东审议.
乐山电力股份有限公司监事会二00六年五月二十九日14关于公司2005年度有关资产核销的议案各位股东:根据财政部财企[2002]513号文规定,以及公司《关于提取各项资产减值准备和损失处理的有关规定》的规定,公司2005年度各项资产核销情况为:应收账款核销1,306,487.
76元;其他应收款核销321,583.
00元,其他资产核销225,084.
21元,长期投资核销454,794.
87元.
除其他资产核销减少当期利润225,084.
21元以外,其余核销由于已计提资产减值准备,共计减少利润151,479.
50元.
具体情况如下:1、应收账款的核销情况根据公司2005年清理往来款的情况,拟核销的应收账款账面原值为1,306,849.
51元,以前年度已计提坏账准备1,380,454.
22元,核销后将增加利润73,604.
71元(详见附表).
2、其他应收款的核销情况根据公司2005年清理往来款的情况,拟核销的其他应收款帐面原值为321,583.
00元,以前年度已计提坏帐准备321,583.
00元,核销后不影响当期利润(详见附表).
3、长期投资的核销情况2004年7月30日,公司与东泰(成都)工业有限公司和四川东泰新材料科技有限公司签订了《股权转让与转让金支付协议》,将所持东泰科技3,165,000元股权全部转让给东泰工业公司,转让金额为3,339,770元.
截止2005年末,公司所收到的股权转让款已超过50%,根据财政部[财会字(1998)66号]《关于执行具体会计准则和〈股份有限公司会计制度〉》规定,实质性的股权转让工作已完成,故转销该项长期股权投资3,794,564.
87元和以前年15度计提的长期投资减值准备454,794.
87元,差额1,259,238.
31元列其他应收款-东泰股权转让款,待以后从燃气公司和自来水公司购管道材料款抵偿.

4、其他资产核销情况由于四川省信托投资公司乐山办事处已进行清算,根据清算结果,乐山市燃气有限责任公司在该机构的存款193,310.
01元、金海棠大酒店在该机构的存款31,774.
20元无法得到清偿,拟在2005年度进行核销,减少当期利润225,084.
21元.
本议案经公司于2006年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议同意提交公司股东大会,敬请各位股东审议.
1、应收账款拟核销坏账明细表(母公司)2、其他应收款拟核销坏账明细表(母公司)3、其他资产核销情况明细表4、其他详细资料另附乐山电力股份有限公司董事会二OO六年五月二十九日16关于2005年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案各位股东:根据财政部财企[2002]513号文规定,以及公司《关于准备提取各项资产减值准备和损失处理的有关规定》的规定,公司2005年度各项资产减值准备和预计负债的拟计提情况为:坏账准备计提金额为364,445.
28元,减少当期利润364,445.
28元;根据期末存货价值,当期未补提存货跌价准备,因使用或报废等原因部分已提跌价准备的存货转出存货跌价准备金额为19,731.
13元,不影响当期利润;长期投资减值准备当期计提7,450,000.
00元,减少当期利润7,450,000.
00元;根据期末固定资产的价值,当期未补提固定资产减值准备,因报废或转让部分已提减值准备的固定资产转出固定资产减值准备金额为80,101.
96元,不影响当期利润;预计负债的计提金额为5,353,017.
60元,因诉讼了结转回预计负债金额为678,700.
00元,减少当期利润4,674,317.
60元.
具体情况如下:一、坏账准备的计提基于加强对应收款项管理的重视,公司以乐电司[2005]144号《关于对应收款项清理追收的通知》要求各分厂、分公司及控股公司开展应收款项2005年度全面催收清理工作,根据文件精神,下属各单位积极行动,通过一个多月的催收清理,收回了部分欠款,对难予收回部分,下属各单位提出了处理意见,在此基础上公司内审部门牵头,财务部和清欠办配合对分厂、分公司清理情况进行了认真的核实,对无法收回的应收款项予以核销,对难予收回的应收款项采用个别认定法计提坏账准备713,397.
09元,其余应收款项按余额比例法冲回348,951.
81元,为此2005年度共计计提坏账准备364,445.
2817元,具体情况如下:3、应收账款的计提截止2005年12月31日,公司应收账款账面余额为58,699,053.
78元,经过清查,采用个别认定法计提坏账准备的应收账款为15,816,927.
56元,预计形成坏账金额10,262,163.
57元,以前年度已计提坏账准备9,877,766.
48元,本年拟补提坏账准备384,397.
09元.
由于应收账款余额下降当期冲回坏账准备260,949.
32元,品迭后2005年度共计计提坏账准备123,447.
77元,减少当期利润4、其他应收款的计提截止2005年12月31日,公司其他应收款账面余额为47,591,600.
27元,经过清查,采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款为1,904,810.
85元,预计形成坏账金额1,904,810.
85元,以前年度已计提坏账准备1,574,541.
35元,本年拟补提坏账准备329,000.
00元.
由于其他应收款余额下降当期冲回坏账准备88,002.
49元,品迭后2005年度共计计提坏账准备240,997.
51元,减少当期利润.
二、存货跌价准备的计提与转回根据公司2005年十月进行的存货盘点了解的情况,2005年不需补提存货跌价准备,由于对部分已计提跌价准备的存货进行使用、报废等,转回了存货跌价准备191,731.
13元,2005年末存货跌价准备余额为254,563.
92元.
三、长期投资减值准备的计提(一)计提情况根据被投资单位的实际情况,公司2005年度拟对三项投资计提长期投资减值准备7,450,000元,具体情况如下:1、计提乐山市金粟电厂的长期投资减值准备650,000元.
18公司于1988年至1989年入股乐山市金粟电厂5,509,300元,投资比例为42.
38%,分红情况为:1990—1993年每年分红30%,1994年分红21%,1995—1996年分红18%,1997年分红16%,1998年分红364,697.
00元,1999年分红220,372.
00元,2000年收到1999年分红款后到现在一直未再分红.
由于公司对该单位没有实际控制权,故一直采用成本法核算投资收益.
近几年乐山市金粟电厂由于经营不佳持续亏损,公司已于2004年末对该项投资计提减值准备3,000,000元.
乐山市金粟电厂2005年生产经营状况并未发生好转,预计亏损1,500,000元,因此公司拟对其投资额增加计提减值准备650,000元.
2、计提峨眉山温泉供水有限公司的长期投资减值准备4,800,000元.
1999年2月,公司与峨眉山温泉度假区投资有限公司就合作开发峨眉山温泉项目达成投资意向,公司从1999年2月开始到2000年元月陆续将12,000,000元分期分批投入到位.
但由于投资双方对组建公司存在较大分歧,虽经公司多次于另一投资单位峨眉山温泉度假区投资有限公司(以下简称"温泉公司")协调,均未达成一致,故一直未能成立公司.
为保全公司权益,公司向乐山市中级人民法院提出诉讼请求,要求温泉公司返还12,000,000元投资款.
2004年12月13日,市中级人民法院以(2004)乐民初字第22号一审判决驳回了公司的诉讼请求,公司不服,已向省高级人民法院提起上诉.

根据上述情况,公司已于2004年末对该项投资计提1,200,000元的减值准备.
公司不服一审判决,向四川省高级人民法院提起上诉,该院以[2005]川民终字第87号民事裁定书裁定:"撤销原判,发回重审".
2006年2月8日公司收到四川省乐山市中级人民法院(2006)乐民初字第9号受理通知书,目前正在审理中.
由于该项投资收回的可能性暂时无法判断,根据谨慎性原则,公司拟于2005年末对该项投资补计提4,800,000元的减值准备.
至此,公司对该项投资共计提减值准备6,000,000元.
193、计提洪雅槽渔滩旅游股份有限公司的长期投资减值准备2,000,000万元.
为了增加公司电网电源,公司于1993年—1995年投资四川槽渔滩水电股份有限公司,后因该公司经营困难,根据国家经贸委[国经贸产业(2000)1086号]文件精神,四川槽渔滩水电股份有限公司(简称"槽渔滩水电公司")2001年1月实施了债转股,对旅游景点资产进行了剥离,剥离后的旅游景点资产采取分立经营方式,成立独立法人.
根据资产剥离方案和有关协议,公司持有槽渔滩水电公司3,771,100股股权,占其总股本的0.
67%,持有槽渔滩旅游有限责任公司6,272,071.
20元股权,占其总资本的11.
75%.
由于当年槽渔滩旅游公司工商注册尚款完成,公司对总投资2000万元计提了5,500,000元的长期投资减值准备,2001年槽渔滩旅游公司工商注册完成后,公司按原20,000,000元的总投资金额扣除在四川槽渔滩旅游公司6,272,071.
20元股权后,余额13,727,928.
80元作为对槽渔滩水电公司的投资,同时将2001年度已对该公司投资计提的5,500,000元减值准备分摊到了两项投资上,其中槽渔滩水电公司2,000,000元,槽渔滩旅游公司3,000,000元.
目前槽渔滩水电公司生产经营正常,而槽渔滩旅游公司处于停产歇业状态,为此2005年拟对槽渔滩旅游补提2,000,000元的减值准备.
至此,槽渔滩旅游公司共计计提长期投资减值准备5,000,000元.
2005年年初长期投资减值准备余额为12,163,978.
29元,加上本年以上计提,减去本年核销转出454,794.
87元,2005年末余额为19,159,183.
42元.
四、固定资产减值准备的计提与转回情况2005年未补提固定资产减值准备,由于对部分已计提减值准备的固定资产进行报废或转让,冲减了固定资产减值准备金额80,101.
96元.
2005年末固定资产减值准备余额为5,423,307.
49元.
20五、预计负债的计提与转回情况(一)预计负债计提情况根据公司相关诉讼及担保情况,2005年拟计提预计负债5,353,017.
60元,具体情况如下:1、四川省遂宁市市中区农村信用社联合社起诉四川信都建设投资开发有限责任公司(简称"信都投资公司")10,000,000元借款和公司担保案,遂宁市中级人民法院作出[2004]川遂中民初字第023号民事判决书,公司不服提起上诉.
2005年4月7日,四川省高级人民法院作出(2005)川民终字第90号民事判决书判决:撤消原判;信都投资公司偿付遂宁市市中区农村信用合作社联合社借款本金10,000,000元及利息(截止2004年10月31日的利息为2,252,000元,从2004年11月1日起至付清之日止的利息按中国人民银行规定的农村信用社同期逾期贷款利率计算);公司对信都投资公司不能偿还债务的部分承担赔偿责任.
公司不服,向四川省高级人民法院申诉,2006年2月6日,四川省高级人民法院发出[(2005)川民监字第68号]立案审查通知书,已对公司的申诉立卷审查.
2005年8月和9月,遂宁市中级人民法院根据[(2005)遂中执字第028号]执行通知书,将已查封的信都投资公司土地使用权和房产进行处置抵债近8,000,000元,公司已根据上述判决及执行情况分别在2004年计提了1,000,000元的预计负债.
由于对信都投资公司的偿债能力无法判断,公司2005年拟对该项诉讼补提2,000,000元的预计负债.
截止2005年末,公司对该项诉讼共计计提预计负债3,000,000元.
2、中国光大银行成都分行诉信都投资公司借款和公司担保一案.
2005年11月,公司收到四川省成都市中级人民法院[2005]成民初字第963号应诉通知书.
2006年3月,成都市中级人民法院(2005)成民初字第963号民事判决书认定公司原签定的担保合同无效,判定由信都投资公司向光大银行成21都分行清偿借款本金5,378,000元及利息,公司对信都投资公司不能偿还部分的二分之一承担赔偿责任,并在承担了赔偿责任之后有权向信都投资公司追偿.
公司于2006年初申请冻结了信都投资公司的相关资产.
根据上述情况在本年度对该项诉讼预计了1,400,00.
00元的预计负债.
3、根据2002年8月28日四川省高级人民法院川民终字第179号民事判决书和2004年5月18日四川省高级人民法院川民终字第572号民事判决书,公司应承担马边河电业股份有限公司11,700,000元和10,000,000元的贷款还本付息承担赔偿责任,并有权在履行了赔偿责任后向马边河电业公司追偿.

这些判决均为终审判决.
马边河电业公司有3台1.
5万KWH的水电发电机组,年发电量13400多万KWH,尽管目前电站运转正常,但由于马边河电业公司早已资不抵债,公司根据马边河电业公司现实情况和资产情况分别计提了2,340,000元和3,000,000元的预计负债.
2005年度拟对该项诉讼增加计提1,170,000元的预计负债,至此共计针对该项诉讼计提了30%的预计负债6,510,000元.
4、公司为乐山市蓝天联合发展公司在乐山市商业银行借款担保5,982,588元承担连带责任,公司代乐山蓝天联合发展公司清偿了2,064,000元,与乐山蓝天联合发展公司达成协议,用其位于眉山市市中区B区17亩土地抵偿该笔债务.
剩余的3,918,588元,由于蓝天市联合发展公司偿还能力存在不确定性,公司已于2003年计提了预计负债3,918,588元.
截止2005末,乐山市蓝天联合发展公司一直未偿还该笔债务,根据谨慎性原则,公司拟在2005年补提预计负债7,837,176元,至些对此笔担保共计计提了30%的预计负债1,175,600元.
(二)预计负债转回情况四川峨边林河集团电力有限公司诉供电分公司和大堡公司供是合同纠纷22案,四川峨边彝族自治县人民法院已作出[2004]峨边民初字第17号民事判决书.
三方均不服,已向四川省乐山市中级人民法院提起上诉,为此公司于2004年根据一审判决的情况计提了678,700元的预计负债.
经乐山市中级人民法院[2004]乐民终字第387号民事判决书终审,该项诉讼已完结,为此公司2005年转回预计负债678,700元.
2005年年初预计负债余额为7,910,558.
80元,2005年末预计负债的余额为12,585,576.
40元.
本议案经公司于2006年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议同意提交公司股东大会,敬请各位股东审议.
5、应收账款拟个别计提坏账准备明细表(母公司)6、应收账款拟个别计提坏账准备明细表(控股公司)7、其他应收款拟个别计提坏账准备明细表(母公司)8、其他应收款拟个别计提坏账准备明细表(控股公司)9、资产减值准备明细表10、其他详细资料另附乐山电力股份有限公司董事会二OO六年五月二十九日23乐山电力股份有限公司二OO五年度财务决算报告各位股东:2005年度,公司完成发电量3.
68亿KWH,比去年同期下降7.
00%;完成售电量8.
42亿KWH,比去年同期减少1.
02%;完成供气量2722万立方米,比去年同期增加31.
05%;完成供水量1754万立方米,比去年同期减少5.
55%;公司实现主营业务收入47,315.
72万元,比去年同期增长11.
78%,实现主营业务利润16,505.
21万元,比去年同期增加5.
71%,净利润4,005.
71万元,比去年同期增加26.
39%.
(一)、本年度利润完成情况及构成单位:元币种:人民币项目金额利润总额55,438,680.
26净利润40,057,082.
33扣除非经常性损益后的净利润42,084,419.
62主营业务利润165,052,116.
41其他业务利润-783,083.
82营业利润60,388,245.
85投资收益-3,662,841.
86补贴收入2,956,862.
77营业外收支净额-4,243,586.
50经营活动产生的现金流量净额148,487,367.
95现金及现金等价物净增加额-32,413,096.
31扣除的非经常性损益项目如下:单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置除公司产品外的其他资产如预付账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等产生的损益752,282.
01各种形式的政府补贴829,539.
2424支付或收取并计入当期损益的资金占用费1,983,505.
96扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-4,995,868.
51所得税影响数-596,795.
99合计-2,027,337.
29(二)、主要会计数据和主要财务指标单位:元币种:人民币2005年2004年本期比上期增减(%)2003年主营业务收入473,157,216.
90423,310,235.
8211.
78331,245,270.
84利润总额55,438,680.
2644,967,225.
1223.
2915,707,064.
02净利润40,057,082.
3331,694,252.
8326.
397,399,118.
04扣除非经常性损益的净利润42,084,419.
6231,680,698.
3632.
8412,245,661.
20经营活动产生的现金流量净额148,487,367.
95152,564,408.
23-2.
67124,013,783.
602005年末2004年末本期末比上期增减(%)2003年末总资产1,223,589,329.
881,301,918,642.
66-6.
021,263,070,058.
22股东权益(不含少数股东权益)501,353,420.
86486,115,803.
913.
13454,292,429.
882005年2004年本期比上期增减(%)2003年每股收益0.
16070.
127126.
440.
0297最新每股收益净资产收益率(%)7.
996.
52增加1.
47个百分点1.
63扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)8.
396.
52增加1.
87个百分点2.
70每股经营活动产生的现金流量净额0.
600.
61-1.
630.
502005年末2004年末本期末比上期增减(%)2003年末每股净资产2.
011.
953.
121.
82调整后的每股净资产1.
911.
834.
261.
72按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定,公司2005年按全面摊薄法和加权平均法计算净资产收益率及每股收益为:净资产收益率(%)每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均25主营业务利润32.
9232.
610.
66200.
6620营业利润12.
0511.
930.
24220.
2422净利润7.
997.
910.
16070.
1607扣除非经常性损益后的净利润8.
398.
310.
16880.
1688(三)、报告期内股东权益变动情况(单位:元)项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数249,336,499.
00105,826,418.
3999,635,893.
219,118,340.
7231,316,993.
31486,115,803.
91本期增加114,184.
529,294,328.
554,494,355.
5440,057,082.
3349,465,595.
40本期减少34,227,978.
4534,227,978.
45期末数249,336,499.
00105,940,602.
9110,8930,221.
7613,612,696.
2637,146,097.
19501,353,420.
86变动原因:1)、资本公积变动原因:本年控股公司股权投资准备和关联交易差价调增所致.

2)、盈余公积变动原因:本年实现净利润计提所致.
3)、法定公益金变动原因:本年实现净利润计提所致.
4)、未分配利润变动原因:本年实现净利润和计提公积金以及派发2004年度红利所致.
(四)报告期内募集资金的使用情况公司于1999年通过配股募集资金11,600.
00万元人民币,已累计使用10,508.
97万元人民币,尚未使用1,091.
03万元人民币,尚未使用募集资金暂作货币资金储备.
(1)、募集资金的运用和结果(单位:万元)承诺项目名称拟投入金额是否变更项目实际投入金额预计收益产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造1,300.
00否802.
35390.
00是是进行网络改造,主要是建设夹江-乐山-西坝110kv输电线路和西坝110kv变电站,形成110kv环行网络1,200.
00否1,200.
00是是用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山燃气有限责任公司股权3,000.
00否2,970.
005865.
89是是组建开发金鹅电站有限责任公司3,000.
00是0.
00否否26对大堡电厂的调节前池进行改造1,300.
00是782.
00是是建设供用电营业综合楼1,000.
00否1,000.
00是是补充流动资金800.
00否800.
00是否合计11,600/7,554.
356255.
89//1)、对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造项目拟投入1,300万元人民币,实际投入802.
35万元人民币,已完成,解决了两电站的安全隐患,延长了机组的使用寿命,已累计产生收益390万元.
2)、进行网络改造,主要是建设夹江-乐山-西坝110kv输电线路和西坝110kv变电站,形成110kv环行网络项目拟投入1,200万元人民币,实际投入1,200万元人民币,已完成,使公司网络形成了环行网络,大幅度提高了供电的质量和可靠性,提高了公司的经济效益.

3)、用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山燃气有限责任公司股权项目拟投入3,000万元人民币,实际投入2,970万元人民币,已完成,已累计产生收益5865.
89万元.
4)、组建开发金鹅电站有限责任公司项目拟投入3,000.
00万元人民币,实际投入0.
00万元人民币.
5)、对大堡电厂的调节前池进行改造项目拟投入1,300万元人民币,实际投入782万元人民币,已完成,提高了大堡电厂发电的调节能力.
由于该项目优化了设计后计划投资800万元,节约资金500万元,经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意变更,用于大堡-峨眉110KV输变电工程建设.
6)、建设供用电营业综合楼项目拟投入1,000万元人民币,实际投入1,000万元人民币,已完成.
7)、补充流动资金项目拟投入800万元人民币,实际投入800万元人民币,已完成.
(2)、截止报告期末,募集资金共计使用10,508.
97万元人民币,尚未使用1,091.
03万元人民币,尚未使用募集资金暂作货币资金储备.
(五)、报告期内公司的财务状况、经营成果分析(单位:元)27(1)资产构成变动情况分析:单位:元币种:人民币项目期末数期初数增减变动(%)变动原因其他应收款32,897,338.
6744,355,998.
29-25.
83收回往来款所致;应付票据24,800,000.
0096,000,000.
00-74.
17承付了到期银行承兑汇票所致;预收账款23,795,979.
234,114,880.
10478.
29预收的安装工程款增加所致.
(2)、利润构成变动情况分析:单位:元币种:人民币项目2005年度2004年度增减变动(%)变动原因投资收益-3,662,841.
861,031,465.
11-455.
11公司按权益法确认的收益较上年度减少,以及本年度计提长期投资减值准备比上年度增加所致;(3)、现金流量构成情况分析:报告期内,公司的现金及现金等价物净增加额为-32,413,096.
31元,其中:单位:元币种:人民币项目2005年度2004年度增减变动金额变动原因经营活动产生的现金流量净额148,487,367.
95152,564,408.
23-4,077,040.
28本年度支付外购电费款增加所致投资活动产生的现金流量净额-22,287,463.
22-96,706,237.
9774,418,774.
75本年度购建固定资产支出和投资支出较上年减少所致筹资活动产生的现金流量净额-158,613,001.
04-75,577,182.
23-83,035,818.
81本年度实施分配现金红利以及偿还了银行借款所致(4)公司计提资产减值准备、预计负债以及核销对当期利润影响情况:坏账准备计提金额为364,445.
28元,核销金额为1,628,070.
76元,减少当期利润364,445.
28元;存货跌价准备当期未计提,因使用或处置部分已提跌价准备的存货转出存货跌价准备金额为19,731.
13元,不影响当期利润;长期投资减值准备当期计提7,450,000.
00元,因处置投资项目转出长期投资减值准备金额为454,794.
87元,减少当期28利润7,450,000.
00元;固定资产减值准备当期未计提,因处置部分已提减值准备的固定资产转出固定资产减值准备金额为80,101.
96元,不影响当期利润;预计负债的计提金额为5,353,017.
60元,因诉讼了结转回预计负债金额为678,700.
00元,减少当期利润4,674,317.
60元.
本报告经公司于2006年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议同意提交公司股东大会,敬请各位股东审议.
乐山电力股份有限公司董事会二OO六年五月二十九日29关于公司2005年度利润分配预案的议案各位股东:根据四川君和会计师事务所审计,2005年本公司实现净利润40,057,082.
33元,扣除母公司根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金计4,005,708.
23元,按10%提取法定公益金4,005,708.
23元;扣除子公司提取的盈余公积金中母公司所占的份额1,282,912.
09元,本年可供分配的利润为30,762,753.
78元,加上年初未分配利润6,383,343.
41元,可供股东分配的利润为37,146,097.
19元.
根据公司目前资金情况除按上述计提盈余公积外,公司本年度以2005年12月31日末总股本249,336,499股为基数,拟按每10股派现金1.
00元(含税).
本次共计分配利润24,933,649.
90元,这次分配后剩余可供股东分配的利润为12,212,447.
29元.
本议案经公司于2006年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议同意提交公司股东大会,敬请各位股东审议.
乐山电力股份有限公司董事会二OO六年五月二十九日30关于公司二00五年年度报告及摘要的议案各位股东:现将公司二00五年年度报告及摘要附后.
根据中国证监会下发的《年度报告的内容与格式》(2005年修订稿)及上海证券交易所下发的《关于做好上市公司2005年年度报告工作的通知》精神,2005年年度报告与2004年年度报告相比,主要做出了以下方面的修改:1、公司董事、监事和高级管理人员对年报内容的真实、准确、完整发表声明:(年报全文及摘要的重要提示)公司董事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见:在年报结尾处单辟一页,整理好书面意见,由董事、高级管理人员签字(有不同意见的,可以在签字后注明其不同意见或者对年报内容有保留之处及理由).
要求公司监事会对董事会编制的年度报告提出书面审核意见.
审核意见应当包括以下内容:1、年报编制和审议程序是否符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2、年报的内容和格式是否符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能否从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;3、在提出本意见前,是否发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;4、监事会认为应当发表其他意见.
若上述审核意见在监事会决议中得到体现,则监事会不需要单独出具审核意见.
2、披露"清理资金占用"情况:(年报通知)31按照交易所《关于在2005年年度报告中披露清理资金占用情况的通知》精神,会计师事务所仍需根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,对上市公司存在控股股东及其他关联方公司占用资金的情况出具专项说明.

公司应在年报披露前制订清理资金占用的具体清欠方案,并确保在2006年内彻底完成占用资金的清理工作.
在披露年度报告的同时,将会计师事务所审计的专项说明在交易所网站披露,不再要求在年度报告中披露.
公司董事会在审议05年年报时,应当将清理占用资金事项作为单独议案予以审议表决,全体董事必须签字.
3、对外担保的披露要求:(年报准则43条)按照证监会和银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神,对外担保的披露主要修订:不再将相关担保定性为违规担保;将原年报准则要求披露的"为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额"调整为"为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额";将"担保总额是否超过净资产的50%"调整为"担保总额超过50%部分的金额".
不再要求公司在担保总额中计入参股公司的对外担保,但是仍要求公司分类披露对外担保情况.
独立董事对公司的对外担保情况仍需出具专项说明和独立意见.
独立董事应当主要针对公司对外担保的决策程序是否符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定、信息披露是否完整、对外担保的风险是否得到充分揭示等方面出具意见.
4、公司董事、监事、高级管理人员报酬的披露:(年报准则26条)05年年报准则要求公司披露每一位董事、监事、高级管理人员在报告期内的报酬总额.
32公司董事、监事、高级管理人员在股东单位(含股东的附属企业)和其他单位的任职或兼职情况应当全面进行披露.
董事、监事、高级管理人员在上市公司的控股子公司的任职或兼职的,可以不进行披露.
5、与日常经营相关的关联交易的披露:(年报准则42条)公司在年度报告中应当披露各类日常交易协议的具体履行情况,不需要说明实际执行情况与年初预计情况的差异;将"购销商品、提供劳务发生的关联交易"改为"与日常经营相关的关联交易",同时,不再要求公司说明关联交易事项对公司利润的影响.
但是,要求公司应当说明关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因,关联交易对上市公司独立性的影响,公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有).
公司股东大会每年应当审议一次日常关联交易协议,就下一年度是否仍按现有协议内容执行有关交易作出决议,但不需要再作出预计.
6、管理层讨论与分析编制的总体要求和编制原则及注意要点:(年报准则33条)提供动态信息;突出重要信息;重在分析;突出个性;清晰易懂;管理层参与.
公司在对未来经营情况进行预测或估计时应当对所使用方法、假设前提和相关风险进行说明和提示,说明可能出现的变化情况,向投资者充分提示风险因素.
7、股权分置改革的要求:(年报通知)未进入股权分置改革程序或股权分置改革方案被否决的上市公司应询问相关股东关于股权分置改革的计划安排,并在年度报告全文和摘要"重要事项"部分的承诺事项里进行披露.
33本议案经公司于2006年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议同意提交公司股东大会,敬请各位股东审议.
附:公司2005年年度报告全文及摘要乐山电力股份有限公司董事会二00五年五月二十九日34乐山电力股份有限公司6006442005年年度报告二OO六年四月二十八日35目录一、重要提示3二、公司基本情况简介3三、会计数据和业务数据摘要5四、股本变动及股东情况6五、董事、监事和高级管理人员10六、公司治理结构16七、股东大会情况简介20八、董事会报告21九、监事会报告34十、重要事项36十一、财务会计报告44十二、备查文件目录12436一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
2、董事黎澜对公司2005年年度报告提出如下意见:(1)、对股改工作的推动及进展应有更切实、具体的内容;(2)、对证监会所要求的清欠工作应有更落实的具体解决措施;(3)、对沫江火电三期已投入的两千余万元如何发挥作用,规避风险,面对多种不确定情况应有针对性的、更切实的后续安排.
董事徐文学对公司2005年年度报告提出如下意见:本人基本赞成年报.
并提出以下意见:关注公司的清欠工作及诉讼进展情况,以及由于资金占用及诉讼计提的各项资产减值准备或预计负债.
董事苏剑对公司2005年年度报告提出如下意见:(1)、关于2005年年度计提资产减值准备和预计负债的议案:其中峨眉山温泉度假区投资公司减值准备480万元,应重新讨论其合理性;(2)、关于公司2006年内清理占用资金方案的议案:四川交大创新公司占用资金的相关方应抓紧落实详细的解决方案,为股改创造条件,同时股改也应制定具体的时间表,便于操作.
3、独立董事左卫民,因公事出国委托独立董事张言庆.
4、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5、公司负责人刘虎廷,主管会计工作负责人魏晓天、吴娙忠,会计机构负责人(会计主管人员)江涛声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.
二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称:乐山电力股份有限公司公司法定中文名称缩写:乐山电力公司英文名称:LESHANELECTRICPOWERCO.
,LTD公司英文名称缩写:LEP2、公司法定代表人:刘虎廷3、公司董事会秘书:李江联系地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46号电话:0833-2445887传真:0833-244588737E-mail:600644@vip.
163.
com公司证券事务代表:曾跃驰联系地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46号电话:0833-2445800传真:0833-2445800E-mail:600644@vip.
163.
com4、公司注册地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司办公地址:四川省乐山市市中区嘉定北路46号邮政编码:614000公司国际互联网网址:http://www.
lsep.
com.
cn公司电子信箱:600644@vip.
163.
com5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http//www.
sse.
com.
cn公司年度报告备置地点:四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司董事会办公室6、公司A股上市交易所:上海证券交易所公司A股简称:乐山电力公司A股代码:6006447、其他有关资料公司首次注册登记日期:1988年5月17日公司首次注册登记地点:四川省乐山市工商行政管理局公司变更注册登记日期:2005年7月1日公司变更注册登记地点:四川省乐山市工商行政管理局公司法人营业执照注册号:5111001800015公司税务登记号码:51110020695120-7公司聘请的境内会计师事务所名称:四川君和会计师事务所有限责任公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址:四川省成都市八宝街88号国信广场22楼三、会计数据和业务数据摘要(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额利润总额55,438,680.
2638净利润40,057,082.
33扣除非经常性损益后的净利润42,084,419.
62主营业务利润165,052,116.
41其他业务利润-783,083.
82营业利润60,388,245.
85投资收益-3,662,841.
86补贴收入2,956,862.
77营业外收支净额-4,243,586.
50经营活动产生的现金流量净额148,487,367.
95现金及现金等价物净增加额-32,413,096.
31(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益752,282.
01各种形式的政府补贴829,539.
24计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,983,505.
96扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-4,995,868.
51所得税影响数-596,795.
99合计-2,027,337.
29(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2005年2004年本年比上年增减(%)2003年主营业务收入473,157,216.
90423,310,235.
8211.
78331,245,270.
84利润总额55,438,680.
2644,967,225.
1223.
2915,707,064.
02净利润40,057,082.
3331,694,252.
8326.
397,399,118.
04扣除非经常性损益的净利润42,084,419.
6231,680,698.
3632.
8412,245,661.
20每股收益0.
16070.
127126.
440.
0297最新每股收益净资产收益率(%)7.
996.
52增加1.
47个百分点1.
63扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)8.
396.
52增加1.
87个百分点2.
70扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)8.
316.
74增加1.
57个百分点2.
70经营活动产生的现金流量净额148,487,367.
95152,564,408.
23-2.
67124,013,783.
60每股经营活动产生的现金流量净额0.
600.
61-1.
640.
502005年末2004年末本年末比上年末增减(%)2003年末总资产1,223,589,329.
881,301,918,642.
66-6.
021,263,070,058.
22股东权益(不含少数股东权益)501,353,420.
86486,115,803.
913.
13454,292,429.
88每股净资产2.
011.
953.
081.
8239调整后的每股净资产1.
911.
834.
371.
72(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数249,336,499.
00105,826,418.
3999,635,893.
219,118,340.
7231,316,993.
31486,115,803.
91本期增加114,184.
529,294,328.
554,494,355.
5440,057,082.
3349,465,595.
40本期减少34,227,978.
4534,227,978.
45期末数249,336,499.
00105,940,602.
9110,8930,221.
7613,612,696.
2637,146,097.
19501,353,420.
861)、资本公积变动原因:本年控股公司股权投资准备和关联交易差价调增所致.

2)、盈余公积变动原因:本年实现净利润计提所致.
3)、法定公益金变动原因:本年实现净利润计提所致.
4)、未分配利润变动原因:本年实现净利润和计提公积金以及派发2004年度红利所致.
四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、未上市流通股份1、发起人股份120,574,92848.
36120,574,92848.
36其中:国家持有股份73,153,82229.
3473,153,82229.
34境内法人持有股份47,421,10619.
0247,421,10619.
02境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计120,574,92848.
36120,574,92848.
36二、已上市流通股份1、人民币普通股128,761,57151.
64128,761,57151.
642、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计128,761,57151.
64128,761,57151.
64三、股份总数249,336,499100.
00249,336,499100.
00402、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况公司于1988年3月8日经乐山市人民政府[1988]字12号文批准,由乐山市财政局与峨眉铁合金(集团)股份有限公司等九家法人单位共同发起成立,1992年11月22日公司经国家体改委体改生[1992]88号文批准为继续进行向社会公开发行股票的股份制试点企业.
公司1988年8月8日至1991年12月31日发行A股股票5154万股,其中社会公众股1300万股,于1993年4月26日在上海证券交易所上市;1993年8月16日向社会公众股东1:1配股(国家股及法人股放弃配股);1994年4月22日向社会公众股股东按10:2送红股(国有股及法人股按同比例送现金红利);1996年10月4日向公司全体股东按10:1送红股;1997年8月29日以7671.
4万股为基数按10:2.
727的比例实施配股(法人股全部放弃配股),同年10月6日分别按10:1.
2516比例和10:2.
9206比例向全体股东送红股和公积金转增股本.
截止1998年末,公司总股本为13028.
952万股,其中流通股为6190.
4604万股.
公司经四川省证管办川证办[1998]128号文件同意,中国证监会上字[1998]150号文件批准获得配股资格,并于1998年12月9日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登《配股说明书》,股权登记日:1999年1月7日,除权日1999年1月8日,配股交款日1999年1月8日-1月22日.
公司以1997年末总股本13028.
952万股为基数,向全体股东每10股配3股,每股配售价6.
50元,共计配售2554.
5792万股.
其中国家股股东--乐山市国有资产经营有限公司应配1162.
4018万股,该股东以实物净资产认购60%,即697.
44万股,需4533.
77万元净资产.
该股东以1997年公司配股后乐山市自来水总公司剩余净资产2444.
67万元认购其中的376.
1031万股,以乐山市煤气总公司2966万元净资产中的2089.
10万元认购321.
338万股;配股后乐山市煤气总公司剩余净资产约877万元,由乐山市资产经营公司持有,与本公司共同组建乐山市燃气有限责任公司.
公司法人股股东全部放弃配股.
社会公众股股东共配1857.
1381万股,由承销商全额包销.
本次获准配售股本2554.
5792万股,实际配售2554.
5792万股,应募集资金16604.
76万元,扣除发行费用544.
58万元,实际募集资金16060.
18万元(其中实物资产4533.
75万元).
配股资金经四川君和会计师事务所君和验资[1999]第001号验资报告验证,已全部到位.
本次配股后公司总股本增至15583.
5312万股,公司股份变动报告刊载于1999年2月9日的《中国证券报》和《上海证券报》.
2000年10月26日,公司实施了2000年中期资本公积金每10股转增6股的方案,本方案实施后,公司的总股本增至24933.
6499万股,经四川君和会计师事务所验资后,公司的股份变动公告于2000年4111月4日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊载.
截止2005年12月31日,公司总股本为24933.
6499万股.
(2)公司股份总数及结构的变动情况报告期内,公司的股份总数及结构没有变动情况.
(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股.
(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数31,109前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数年度内增减股份类别持有非流通股数量质押或冻结的股份数量乐山市国有资产经营有限公司国有股东21.
1752,783,822未流通52,783,822眉山市资产经营有限公司国有股东8.
1720,370,000未流通20,370,000深圳市业海通投资发展有限公司其他8.
1720,366,600未流通20,366,600四川汉派实业有限责任公司其他6.
3915,940,459未流通15,940,459质押15,940,459申银万国证券股份有限公司其他1.
002,494,325未流通2,494,325镇江市技术交流站其他0.
611,511,475+1,511,475已流通深圳市东方热电投资有限公司其他0.
581,450,000未流通1,450,000上海点津贸易有限公司其他0.
401,000,000未流通1,000,000上海九宇新技术发展有限公司其他0.
401,000,000未流通1,000,000上海隆得歧工贸有限公司其他0.
38950,000未流通950,000前十名流通股股东持股情况股东名称持有流通股数量股份种类镇江市技术交流站1,511,475人民币普通股上海信投信息服务有限公司533,980人民币普通股上海润滑油厂497,596人民币普通股云国福481,600人民币普通股上海浦东上南房产有限公司461,830人民币普通股上海银潮工贸公司445,900人民币普通股上海市西部广告发展公司430,000人民币普通股克拉玛依魔鬼城旅游开发有限责任公司415,000人民币普通股上海市南汇县彭镇镇桂明五金装潢商店408,564人民币普通股杨宽宏401,146人民币普通股上述股东关联在前十名股东中,国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东42关系或一致行动关系的说明之间不存在关联关系;前十名流通股之间,以及前十名流通股股东与前十名股东之间本公司未知其是否存在关联关系.
(1)、眉山市资产经营有限公司于2004年1月9日与成都燕宇房地产开发有限公司签定了《国家股股份转让合同》,将其持有公司国家股20370000股协议转让给成都燕宇房地产开发有限公司,本次股份转让尚需有关部门的批准(详见公司于2004年1月16日在《中国证券报》和《上海证券报》的公告).
(2)、2005年8月18日,公司第四大股东四川汉派实业有限责任公司将其持有的本公司15,940,459股法人股全部质押给中国农业银行成都市总府支行,占本公司总股本的6.
39%.
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续(详见公司于2005年8月23日在《中国证券报》和《上海证券报》公告).
2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况公司名称:乐山市国有资产经营有限公司法人代表:黄明全注册资本:27,243万元人民币成立日期:1996年3月18日主要经营业务或管理活动:在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活动.
(2)法人实际控制人情况公司名称:乐山市国有资产监督管理委员会乐山市国有资产监督管理委员会,为乐山市政府直属正县级特设机构,根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规代表国家履行出资人的职责.
依法对全市企业资产、国有控股和参股企业中的国有股权、行政事业单位资产进行监督管理.
(3)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.
2001年10月10日,本公司第一大股东乐山市国有资产经营有限公司与四川省交大创新投资有限公司签订《乐山电力股份有限公司国家股股权转让合同》和《股权托管协议》,截止2005年末,股权仍为乐山市国有资产经营公司所有.
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图433、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东.
五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况单位:股币种:人民币姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(不含税)刘虎廷董事长男522002-08-092005-08-0982,53682,53640.
23谢永康董事男412005-11-280.
21魏晓天董事、总经理男422002-08-092005-08-091,6211,62133.
47李江董事、董事会秘书、副总经理男502002-08-092005-08-0924.
45李放董事男472004-06-292005-08-092.
52徐文学董事男362004-06-292005-08-092.
52黎澜董事男372004-06-292005-08-092.
52苏剑董事男372004-06-292005-08-092.
52郝如玉独立董事男582002-08-092005-08-093.
36王国华独立董事男392004-06-292005-08-093.
36左卫民独立董事男412004-08-162005-08-093.
36张言庆独立董事男432004-08-162005-08-093.
36向志军监事会主席男532002-08-092005-08-0924.
55何党军监事男422002-08-092005-08-0917.
83朱建国监事男532004-06-292005-08-091.
68纪昌全监事男432004-06-292005-08-091.
68廖若周监事男312002-08-092005-08-091.
68唐光全副总经理男532002-08-092005-08-0922.
05董志坚副总经理男632002-08-092005-08-0920.
96吴娙忠总会计师女572002-08-092005-08-0920.
85吴泓总工程师男502005-05-102005-08-0912,00012,00019.
89合计96,15796,157/253.
05442005年8月17日召开的公司第五届董事会第十四次会议,就第五届董事会延期换届选举事宜作了专项说明:由于公司相关股东尚未提出下届董事候选人,公司董事会换届选举未能如期举行.
为此,公司第五届董事会将继续履行职责直至第六届董事会选举产生为止.
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:(1)刘虎廷,1972年应征加入中国人民解放军,1977年4月退伍到乐山碱厂工作,1983年9月至1998年7月先后毕业于乐山师范专科学校、自贡市干部学校、四川大学、西南师范大学;1987年11月在乐山市政府经济体制改革办公室工作;1988年5月至今在乐山电力股份有限公司工作,先后担任公司办公室主任、常务副总经理、总经理、董事长、党委书记等职务.
(2)谢永康,1992年7月至2005年6月在乐山市财政局任办公室副主任、主任、乐山市财政局直属机关党委书记职务;2005年7月至今任乐山市国有资产经营公司负责人.
(3)魏晓天,1985年7月至1988年7月在峨眉建南机械厂工作,历任技术员、车间党支部副书记、分工会主席、厂党办副主任、厂团委副书记;1988年7月至1993年1月先后在五通桥区委组织部和乐山市委组织部工作,历任区委组织部办公室主任、副区级组织员、市委组织部经干处主任干事;1993年5月至1996年3月在乐山电力股份有限公司工作,任党委副书记、副总经理;1996年3月至1997年8月在四川槽渔滩电力股份有限公司工作,任党委副书记、常务副总经理;1997年9月至2000年4月在乐山市产权交易中心工作,任总经理;2000年4月至今在乐山电力股份有限公司工作,任公司董事、总经理、党委副书记.
(4)李江,1970年12月应征加入中国人民解放军;1976年4月在四川亚西机器厂工作,曾任厂团委书记、党办主任、党委委员;1991年在四川省乐山进出口公司工作,任副总经理;1993年在乐山市外贸开发公司工作,任经理;1993年12月至今在乐山电力股份有限公司工作,任公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事、党委委员职务.
(5)李放,1976年7月至1978年12月在乐山市五通桥辉山公社下乡;1978年12月至1982年1月在河北省张家口51061部队服役;1982年5月至1997年8月在乐山市华乐丝绸股份有限公司工作;1997年8月至2002年3月在眉山市财政局工作,任企业科科长;2002年3月至今在眉山市资产经营有限公司工作.
(6)徐文学,1991年7月毕业于郑州工业学院工业企业管理工程专业;1991年7月45至1992年12月在四川峨眉山盐化工业集团工作;1993年1月至1994年7月在深圳市红岩工程汽车运输公司工作,任财务副总;1994年8月至2000年12月在深圳国志汇富高分子材料公司工作,任副总经理;2000年12月至今在深圳市业海通投资发展有限公司工作,任董事长.
(7)黎澜,2000年至2004年在致达稷桦信息技术有限公司任总经理;2004年至今在深圳市业海通投资有限公司任总经理.
(8)苏剑,1990年毕业于武汉科技大学建筑工程系;1990年至2002年先后在上海宝钢、四川旷怡房屋开发公司、四川金雁集团、成都龙基集团等单位工作,曾担任营销部经理、工程部经理、公司副总经理等职务;2003年至今在四川汉派实业有限责任公司工作,任董事长职务.
(9)郝如玉,1992年10月至1995年9月在中央财经大学税务系任主任、副教授;1995年10月至2004年1月在中央财经大学税务系任教授;2004年2月至今在中央财经大学税收研究所任所长、博士生导师.
(10)王国华,1989年7月毕业于中央财政金融学院财政专业留校任教,先后任税务系助教、系主任助理、副教授、教授,1998年获得经济学博士学位,2001年批准为博士生导师;现任中央财经大学副校长.
(11)左卫民,1981年至1988年、1995年至1999年就读于西南政法大学法律系,先后获法学学士、硕士和博士学位;1988年至今在四川大学从事行政管理、教学和学术研究工作,任副教授、教授和四川大学法学院副院长等职务.
(12)张言庆,1986年毕业于东北农业大学经贸学院企业管理专业;1986年至1988年在西南财经大学研究生毕业;1988年至1990年在东北农业大学任教;1990年至1992年在人民银行成都分行工作;1992年至2002年在成都证券有限责任公司工作,担任部门经理、总助、副总裁职务;2003年至今在四川成长资产管理有限公司工作,任董事长职务.
(13)向志军,1968年12月至1978年3月下乡知青、工厂车工、大学读书;1978年3月至1979年12月在五通桥区科委,乐山小市科委工作;1979年12月至1985年7月在乐山小市委组织部工作,任副部长;1985年7月至1986年10月在五通桥区委组织部任副部长;1986年10月至1991年4月在乐山市直机关工委、金口河区政府办工作,任科(处)长;1991年4月至1994年1月在乐山市水电局、堰板电站指挥部工作,任政工科科长;1994年1月至今在乐山电力股份有限公司工作,任工会主席、纪委书记、监事会主席.
46(14)何党军,1981年在岷江发电厂参加工作,1988年3月至今在乐山电力股份有限公司工作,历任公司人事部经理、花溪电厂厂长、夹江电力公司经理、公司总经理助理、公司电力事业部总经理、公司监事会监事职务.
(15)朱建国,2000年1月至2002年3月在乐山市国资局工作,任科长;2002年3月至今在乐山市国有资产经营有限公司工作,任部门经理.
(16)纪昌全,1993年10月至1999年12月在乐山会计师事务所工作,任副主任会计师;1999年12月至今在乐山众信会计师事务所工作,任主任会计师.
(17)廖若周,1998年7月毕业于西南民族学院会计专业;1998年7月至今在乐山市国有资产经营有限公司工作,任投资部副经理.
(18)唐光全,1970年1月至1978年5月在乐山地区汽车运输公司工作,任团委副书记、书记;1978年5月至1990年9月在乐山地委工交部、计经委工作,任干事、副处长、处长;1990年9月至1994年9月在乐山市组织部经济科技干部处任处长;1994年9月至1996年4月在乐山市冶金建材工业局任副局长;1996年4月至今在乐山电力股份有限公司工作,任党委副书记、副总经理.
(19)董志坚,1967年5月至1973年4月在河北省邢台电力局工作,任技术员;1973年4月至1981年3月在四川省峨眉县水电厂工作,任技术员;1981年3月至1982年12月在四川省峨眉县水电厂工作,任副厂长;1983年1月至1987年1月在四川省峨眉县电力公司工作,任副经理、县电气化办公室副主任;1987年1月至1994年1月在四川省峨眉山市电力公司任经理兼水电局副局长;1994年1月至今在乐山电力股份有限公司工作,任副总经理,其中:1996年4月至2005年5月兼任公司总工程师职务.
(20)吴娙忠,1975年至1991年在四川省嘉乐造纸厂工作,任企管部副主任、财务科长;1992年至1993年2月在乐山资产评估事务所工作,任副所长职务;1993年3月至今在乐山电力股份有限公司工作,任公司财务部副经理、经理、总会计师.

(21)吴泓,1981年1月至1989年9月在乐山东风电机厂从事专业技术工作,1989年9月至今在乐山电力股份有限公司工作,历任基建部经理助理、企管部经理、总经理助理兼供电公司经理职务,2005年5月起任公司总工程师职务.
(二)在股东单位任职情况姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴谢永康乐山市国有资产经营公司负责人2005-07是47朱建国乐山市国有资产经营公司部门经理2002-03是廖若周乐山市国有资产经营公司投资部副经理2003-05-10是李放眉山市资产经营公司董事长是徐文学深圳业海通投资发展有限公司董事长2003-12-012006-12-01是黎澜深圳业海通投资发展有限公司总经理2004-01-01是苏剑四川汉派实业有限责任公司董事长2003-01-10是在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴刘虎廷四川洪雅花溪电力有限公司董事长否刘虎廷乐山港湾投资发展有限公司董事长否刘虎廷乐山市商业银行董事否刘虎廷四川省乐山市金粟电厂董事否刘虎廷乐山新业置地发展有限公司董事否魏晓天四川洪雅花溪电力有限公司董事否魏晓天乐山港湾投资发展有限公司董事否魏晓天四川省乐山市金粟电厂董事否魏晓天乐山新业置地发展有限公司董事否李江四川洪雅花溪电力有限公司董事否李江乐山港湾投资发展有限公司董事否李江乐山新业置地发展有限公司董事否李放乐山港湾投资发展有限公司董事否黎澜乐山港湾投资发展有限公司董事否郝如玉全国政协委员否郝如玉北京市人大常委否王国华中国成套进出口股份有限公司独立董事否王国华华能资本服务公司独立董事否向志军四川洪雅花溪电力有限公司监事会主席否向志军四川省乐山市金粟电厂监事会主席否纪昌全乐山众信会计师事务所主任会计师否唐光全四川洪雅花溪电力有限公司董事否唐光全四川新光硅业科技有限责任公司监事否董志坚四川省乐山市金粟电厂董事否董志坚四川洪雅花溪电力有限公司董事否吴娙忠四川洪雅花溪电力有限公司董事否吴娙忠乐山新业置地发展有限公司监事否吴娙忠四川省乐山市金粟电厂监事否(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事的报酬及工作津贴由公司股东大会审议通过,高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案,提交公司董事会审议通过.
482、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司董事、监事的工作津贴是根据工作的需要确定,高级管理人员的报酬是根据董事会下达的经营目标的完成情况来确定.
(四)公司董事监事高级管理人员变动情况姓名担任的职务离任原因张小波董事股东提案1、报告期内公司董事会人员及职务变动情况:公司于2005年9月1日收到公司第一大股东乐山市国有资产经营公司《关于推荐谢永康同志为乐山电力股份有限公司董事候选人的通知》:"由于张小波同志因工作调整辞去乐山电力股份有限公司董事职务,经研究决定,推荐谢永康同志为贵公司董事候选人.
"根据公司《章程》和《上市公司股东大会规范意见》有关规定,公司于2005年10月23日召开第五届董事会第十五次会议,对上述提案的关联性和程序性进行审核,并同意提交二OO五年度第二次临时股东大会审议.
(详见公司于2005年10月25日在《中国证券报》和《上海证券报》的公告)公司于2005年11月28日召开的二OO五年度第二次临时股东大会上同意谢永康担任公司董事职务,张小波不再担任公司董事职务.
(详见公司于2005年11月29日在《中国证券报》和《上海证券报》的公告)2、报告期内公司高级管理人员及职务变动情况:经公司2005年5月8日召开的第五届董事会第十三次会议审议,同意聘任李江为公司副总经理、聘任吴泓为公司总工程师、免去董志坚公司总工程师职务.
(详见公司于2005年5月10日在《中国证券报》和《上海证券报》的公告)3、报告期内公司监事成员及职务未发生变动.
(五)公司员工情况截止报告期末,母公司在职员工为1,680人,需承担费用的离退休职工为152人,控股子公司的在职员工为3167人.
母公司员工的结构如下:1、专业构成情况专业构成的类别专业构成的人数生产人员691销售人员245技术人员468财务人员5249行政人员2242、教育程度情况教育程度的类别教育程度的人数研究生及以上12大学138大专278中专643初等497六、公司治理结构(一)公司治理的情况公司的治理严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理,建立现代企业制度,规范公司的运作.
制定了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》等治理文件.
同时公司加强信息披露工作,做好投资者关系管理工作.

报告期内,根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的有关规定和四川证监局《关于做好清理纠正占用上市公司资金和违规担保工作的通知》(川证监上市[2005]25号)、《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》(川证监上市[2005]41号)要求,公司对关联方占用资金和对外担保情况进行了自查和整改,同时按照四川证监局要求及时报送相关资料.
报告期内,公司没有新增关联方占用公司资金的情况,对外担保总额也有所下降,由2004年末的25,017.
40万元下降为2005年末的20,687.
625万元(含为公司控股子公司的2000万元借款提供的担保),占公司2005年末净资产的41.
26%.
截止本报告披露时,公司的担保总额为19,757.
625万元(含为公司控股子公司的2000万元借款提供的担保),占公司2005年末净资产的39.
41%.
公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》及《上海证券交易所股票上市规则(2004修订)》有关规定,对公司《章程》进行了修订,并经2005年6月18日召开的公司2004年年度股东大会审议通过.
对照《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》等规范性文件,公司董事会认为公司法人治理较为完善,主要治理情况如下:1、股东和股东大会根据公司《章程》和《上市公司股东大会规范意见》等,公司制定了《股东大会议50事规则》,明确了股东的权利,规范了股东大会的召集、召开和议事程序;公司能够确保股东的合法权益,特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权利;在股东大会期间,对每个提案都安排了合理的讨论时间,让股东充分行使自己的表决权,并有律师现场见证.
2、控股股东与上市公司公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了"五分开";公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作.
3、董事与董事会公司严格按照公司《章程》规定的选聘程序选聘董事;董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求,董事会建立了《董事会议事规则》,各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会,认真审议议案;熟悉相关法律法规,了解董事的权利和义务,积极维护公司的整体利益和全体股东的利益.

4、监事与监事会公司按照公司《章程》规定的监事选聘程序选聘监事,监事会人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求,监事会制定了《监事会议事规则》,公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着为股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性与合规性进行监督.
5、绩效评价与激励约束机制公司董事会制定了薪酬管理与考核制度,对公司经营层和高级管理人员建立了经营目标责任制考核体系,由公司董事会年初下达生产经营指标,根据年末生产经营指标的完成情况,对公司经营层和高级管理人员的经营业绩进行评估考核,由公司董事会薪酬与考核委员会提出具体的绩效评价与激励方案提交董事会决定.
6、相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展.
7、信息披露与透明度公司制定了《信息披露管理条例实施细则》,董事会秘书负责具体信息披露工作,接待股东来访和咨询;公司基本能够按照法律、法规和公司《章程》的规定,准确、真实、完整、及时地披露有关信息,并基本能够保证所有股东有平等机会获得信息.

(二)独立董事履行职责情况1、独立董事参加董事会的出席情况51独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)备注郝如玉99王国华963张言庆99左卫民981报告期内,独立董事王国华有3次未亲自出席董事会会议,但均委托独立董事郝如玉出席会议并代行职权,独立董事左卫民因出国有1次未亲自出席董事会会议,但委托独立董事张言庆出席会议并代行职权.
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事姓名提出异议的事项提出异议的具体内容备注(投票情况)郝如玉关于购买华蓥市有关房产并处理相关担保或有事项的议案对购买华蓥市有关房产并处理相关担保或有事项的议案应专题讨论;弃权关于沫江火电三期工程征地付款的议案沫江火电三期工程尚需论证;弃权王国华关于购买华蓥市有关房产并处理相关担保或有事项的议案房产价格高,该担保减持方式需研究;弃权关于沫江火电三期工程征地付款的议案须对该项目整体投融资可行性做充分研究;弃权张言庆关于购买华蓥市有关房产并处理相关担保或有事项的议案不能判断该议案形成新资产的保值增值及不受损失;弃权关于沫江火电三期工程征地付款的议案需要与整个沫江火电三期工程投资方案一并考虑;弃权左卫民关于购买华蓥市有关房产并处理相关担保或有事项的议案不能确定能最有效地避免或减少因担保而可能引发的损失.
弃权公司于2005年5月8日召开的第五届董事会第十三次会议,审议了关于沫江火电三期工程征地付款的议案和关于购买华蓥市有关房产并处理相关担保或有事项的议案,以上两个议案在本次董事会上未获得通过.
52报告期内,公司4名独立董事按规定参加公司的董事会和股东大会,认真参与各项议案的审议和决策,并对公司的重大投资等事项向公司董事会或股东大会发表意见.

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况1)、业务方面:公司具有独立完整的业务及经营能力,与控股股东在业务上做到了分开,同时,公司及下属机构与控股股东及其下属机构之间不存在同业竞争的问题.

2)、人员方面:公司制定有独立的劳动、人事及工资管理制度,建立有独立的劳动人事职能部门,公司员工完全独立于控股股东.
3)、资产方面:公司与控股股东产权关系明晰.
4)、机构方面:公司机构设置独立、完整,公司法人治理结构的建立及运作严格按公司《章程》执行,生产经营和行政管理完全独立于控股股东,建立有符合公司自身发展需求的组织机构.
5)、财务方面:公司设有独立的财务会计部门,开设了独立的银行账户,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并根据上市公司有关会计制度的要求,独立进行财务决算.
(四)高级管理人员的考评及激励情况公司于2003年10月23日召开的第五届六次董事会审议通过成立薪酬与考核委员会,并制定了《薪酬与考核委员会工作细则》.
报告期内,公司高级管理人员的考评与激励是根据公司董事会制定的全年生产经营指标的完成情况,由公司董事会薪酬与考核委员会提出高级管理人员的考评与激励方案,再提交给公司董事会审议通过.
七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况公司于2005年6月18日召开2004年年度股东大会,决议公告刊登在2005年6月21日的《中国证券报》《上海证券报》.
2004年年度股东大会通过的决议情况:一、审议通过了公司二00四年度董事会工作报告;二、审议通过了公司二00四年度监事会工作报告;三、审议通过了公司二00四年度财务决算的报告;四、审议通过了公司二00四年度利润分配方案的议案;五、审议通过了公司二00四年年度报告及摘要的议案;六、审议通过了关于修改公司《章程》的议案;七、审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案;八、审议通过了关于公司用所持乐山沫江煤电有限责任公司股权向银行质押借款的议53案.
(二)临时股东大会情况1)、第一次临时股东大会情况:公司于2005年1月5日召开2005年第一次临时股东大会,决议公告刊登在2005年1月8日的《中国证券报》《上海证券报》.
第一次临时股东大会通过的决议情况:1、审议通过了关于公司用自有资产向银行抵押借款的议案;2、审议通过了关于公司用控股子公司权益和自有资产向银行质(抵)押借款的议案;3、审议通过了关于公司用自有资产抵押向农业银行乐山市分行借款的议案.
2)、第二次临时股东大会情况:公司于2005年11月28日召开2005年第二次临时股东大会,决议公告刊登在2005年11月29日的《中国证券报》《上海证券报》.
第二次临时股东大会通过的决议情况:审议通过了关于调整公司一名董事的议案.
八、董事会报告(一)管理层讨论与分析一、报告期总体经营情况的讨论与分析2005年是公司的"改革管理年",公司以"整合资源、规范管理、壮大主业、加快发展"为经营方针,外抓市场,内抓管理,积极推进和谐改革,增强竞争力,使公司效益有一定幅度的提升.
报告期内,公司进行了组织机构的调整,实施了事业部制和"扁平化"的企业管理模式,成立了以利润为中心的"电力事业部"和"非电力事业部",以管理为中心的行政部、财务部和人力资源部.
加强对分公司、控股公司的管理力度,继续在全公司范围内推行资金收支两条线的管理办法,提高了全公司资金使用效率,降低了公司的财务费用.
同时加大对电力市场,天然气、自来水供应市场的资源整合力度,降低了公司的管理成本.
报告期内,公司发电量较去年有所减少,主要是高耗能企业由于市场因素开工不足,致使电网出现了一定量的弃水,9月上旬出现较为罕见的旱情以及公司控股的沫江煤电公司受烟尘治理项目的影响等减少了发电量;售电量较去年略有减少,主要是年初受国家宏观调控的影响,公司所供的高耗能企业较上年明显开工不足,限制了公司售电量的增长.
公司采取积极措施,整合电力资源,由电力事业部对电力类企业实行统54一管理,通过对高耗能企业实行"一厂一策"灵活定价的营销策略,扩大销售渠道,采用计划营销、规范电网运行管理和经济调度等手段,防止了公司售电量下降趋势.

3)、用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权项目拟投入3,000万元人民币,实际投入2,970万元人民币,已完成,已累计产生收益5865.
89万元.
4)、组建金鹅电站有限责任公司项目拟投入3,000万元人民币,实际投入0万元人民币,由于前几年电力市场发生了较大变化,经公司1999年5月6日股东大会同意暂停该项目的开发,计划投资545万元用于前期勘探设计工作.
2002年,峨边县将该项目委托给其他单位进行两级开发,并确定了新业主.
公司在金鹅电站项目上投入前期费用共计1222.
13万元,其中,募股资金投入583.
57万元(1997年配股募股资金投入267万元,1999年配股募股资金计划投入545万元,已投入316.
57万元).
为避免损失,公司向省市有关部门做了紧急汇报,乐山市发展计划委员会协调裁定金鹅水电站前期费用为1200万元,其中,开发金岩水电站的四川华源电力开发有限公司承担700万元,开发鹅颈项水电站的四川林河集团公司承担350万元,峨边县政府承担150万元.
公司于2004年7月15日召开的第五届董事会第十八次临时会议授权公司经营层具体负责收回金鹅水电站前期投入费用1200万元的方案,也可视情况转为股权投资.
截止报告期末公司已收回前期费用900元(其中1997年配股募股资金267万元,1999年配股募股资金316.
57万元).
董事会要求公司经营层最大限度降低公司损失,并同意将已投入金鹅水电站前期募股资金收回后专存,待条件具备时投入其它项目,本事项经公司于2004年862月16日召开的2004年度第一次临时股东大会审议通过.
5)、对大堡电厂的调节前池进行改造项目拟投入1,300万元人民币,实际投入782万元人民币,已完成,提高了大堡电厂发电的调节能力.
由于该项目优化了设计后计划投资800万元,节约资金500万元,经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意变更,用于大堡-峨眉110KV输变电工程建设.
6)、建设供用电营业综合楼项目拟投入1,000万元人民币,实际投入1,000万元人民币,已完成.
7)、补充流动资金项目拟投入800万元人民币,实际投入800万元人民币,已完成.
3、募集资金变更项目情况单位:万元币种:人民币承诺项目名称对应原承诺项目名称变更后项目拟投入金额实际投入金额预计收益产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益投资峨眉山温泉供水公司组建金鹅电站有限责任公司1,200.
001,200.
00否否收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权组建金鹅电站有限责任公司635.
616635.
616是是大堡-峨眉城东110kv输变电工程组建金鹅电站有限责任公司619.
00619.
00是是大堡-峨眉城东110kv输变电工程对大堡电厂的调节前池进行改造节约的资金500.
00500.
00是是合计/2954.
6162954.
616//1)、投资峨眉山温泉供水公司经公司于2000年2月18日召开的2000年度第一次临时股东大会审议同意将原计划投资组建开发金鹅电站有限责任公司中的1,200.
00万元变更,用于投资峨眉山温泉供水公司,但至今峨眉山温泉供水公司未组建成立.
公司于1999年10月15日与峨眉山温泉开发建设有限公司签定了供水公司投资协议,至今已六年多时间,前期由于温泉开发公司投入的一口井塌方,不能使用,未成立公司.
后来因温泉开发公司原因,无法对两口井做收益权评估,并在其他方面与公司存在较大分歧,设立供水公司未果.
2003年8月12日召开的五届五次董事会上决定终止投资,撤回资金.
公司围绕撤出投资方式与对方进行多次谈判,都未达成一致意见.
公司已向乐山市中级人民法院提起诉讼,该院判决对公司的请求不予支持,公司不服已向四川省高级人民法院提起上诉,该院受理了本案,并以[2005]川民终字第87号民事裁定书裁定:"撤销原判,发63回重审".
2006年2月8日公司收到四川省乐山市中级人民法院(2006)乐民初字第9号受理通知书,目前正在审理中.
该事项已于2004年12月22日、2006年1月21日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上.
2)、收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权经公司于2000年9月11日召开的2000年度第二次临时股东大会审议同意公司将原计划投资组建金鹅电站有限责任公司中的635.
616万元变更,用于收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权的资金缺口,已完成.
3)、大堡-峨眉城东110kv输变电工程经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资组建金鹅电站有限责任公司中的619.
00万元变更,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程,已完成.
4)、大堡-峨眉城东110kv输变电工程经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资大堡电厂的调节前池进行改造节约的500.
00万元变更,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程,已完成.
上述变更项目使用募集资金2954.
62万元,未变更项目使用募集资金7554.
35万元,共计已使用募集资金10508.
97万元.
4、非募集资金项目情况1)、公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司投资乐山市井研县供水项目乐山市自来水有限责任公司出资900.
00万元人民币投资该项目,公司于2005年8月17日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过,同意公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司出资900万元,投资乐山市井研县供水项目,目前该项目处于建设期.
2)、追加投资乐山新业置地发展有限公司公司出资670.
90万元人民币投资该项目,公司曾于2002年经第四届董事会第十七次、第十八次会议审议通过分别同意公司出资300万元、300万元共计600万元参股乐山新业置地发展有限公司,投资开发乐山市中心城区肖坝片区土地成片项目.
经公司于2005年12月29日召开的第五届董事会第二十五次临时会议审议通过对乐山新业置地发展有限公司追加投资670.
90万元,此次投资670.
90万元全部计入乐山新业置地发展有限公司资本公积金.
至此,公司累计投入乐山新业置地发展有限公司1270.
90万元,占该公司注册资本的8.
95%.
目前该项目处于建设期.
64(三)董事会日常工作情况1、董事会会议情况及决议内容1)、公司于2005年3月17日召开第五届第二十二次临时董事会会议,会议审议通过了以下决议:一、关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案;二、关于公司用所持乐山沫江煤电有限责任公司股权向银行质押借款的议案,决议公告刊登在2005年3月18日的《中国证券报》《上海证券报》.
2)、公司于2005年4月16日召开第五届第十一次董事会会议,会议审议通过了以下决议:一、公司2004年度董事会工作报告;二、公司2004年度总经理工作和2005年度经营工作报告;三、关于公司2004年度资产减值准备计提、核销以及计提预计负债的议案;四、公司2004年度财务决算报告;五、关于公司2004年度利润分配预案的议案;六、关于2004年公司高级管理人员薪酬考核的议案;七、关于公司2004年年度报告及其摘要的议案;八、关于公司组织机构调整方案的议案;九、关于续聘四川君和会计师事务所的议案;十、关于对公司2004年超收电费进行奖励的议案;十一、关于修改公司《章程》的议案;十二、关于召开公司2004年年度股东大会的议案,决议公告刊登在2005年4月20日的《中国证券报》《上海证券报》.
3)、公司于2005年4月28日召开第五届第十二次董事会会议,会议审议通过了2005年第一季度报告,相关事项刊登在2005年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》.
4)、公司于2005年5月8日召开第五届第十三次董事会会议,会议审议通过了以下决议:关于公司高级管理人员聘任的议案,决议公告刊登在2005年5月10日的《中国证券报》《上海证券报》.
5)、公司于2005年5月31日召开第五届第二十三次临时董事会会议,会议审议通过了以下决议:关于对修改公司《章程》的议案新增修改内容的提案,决议公告刊登在2005年6月1日的《中国证券报》《上海证券报》.
6)、公司于2005年8月17日召开第五届第十四次董事会会议,会议审议通过了以下决议:一、公司2005年半年度报告及其摘要的议案;二、关于公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司向乐山井研县供水项目的议案,相关事项刊登在2005年8月20日的《中国证券报》《上海证券报》.
7)、公司于2005年9月15日召开第五届第二十四次临时董事会会议,会议审议通过了以下决议:公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司关于乐山市人民政府依法收回四水厂土地进行补偿的议案,决议公告刊登在2005年9月16日的《中国证券65报》《上海证券报》.
8)、公司于2005年11月23日召开第五届第十五次董事会会议,会议审议通过了以下决议:一、公司2005年第三季度报告;二、关于调整公司一名董事的议案;三、关于召开公司二00五年度第二次临时股东大会的议案,决议公告刊登在2005年11月25日的《中国证券报》《上海证券报》.
9)、公司于2005年12月29日召开第五届第二十五次临时董事会会议,会议审议通过了以下决议:一、公司追加投资乐山新业置地发展有限公司的议案;二、聘任公司董事会证券事务代表的议案,决议公告刊登在2005年12月30日的《中国证券报》《上海证券报》.
2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内,公司董事会按照《公司法》和公司《章程》及上市公司规范化运作的相关法律法规,切实履行董事会的职责和权利,如实执行股东大会议定的各项决议.

报告期内,公司董事会实施了根据2004年度股东大会通过的利润分配方案,以公司2004年末总股本249,336,499股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税),共计分配现金股利24,933,649.
90元.
分红派息公告刊登于2005年8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上.
股权登记日为2005年8月8日,股权除息日为2005年8月9日,红利发放日为2005年8月12日.
(四)利润分配或资本公积金转增预案根据四川君和会计师事务所审计,2005年本公司实现净利润40,057,082.
33元,扣除母公司根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金计4,005,708.
23元,按10%提取法定公益金4,005,708.
23元;扣除子公司提取的盈余公积金中母公司所占的份额1,282,912.
09元,本年可供分配的利润为30,762,753.
78元,加上年初未分配利润6,383,343.
41元,可供股东分配的利润为37,146,097.
19元.
本年度利润分配方案为:以2005年12月31日末总股本249,336,499股为基数,拟按每10股派现金1.
00元(含税).
本次共计分配利润24,933,649.
90元,这次分配后剩余可供股东分配的利润为12,212,447.
29元.
(五)、其他披露事项公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见通过公司的努力,2005年的担保总额由2004年的25,017.
40万元降至20,687.
625万元(包含为公司控股子公司的2000万元借款提供的担保),下降幅度达17.
31%,取66得了显著的效果.
担保总额占公司2005年末净资产的41.
26%,比例下降到了净资产的50%以下.
报告期内,公司没有新增对外担保金额.
在公司列示的担保中,为联营公司乐山大沫水电有限责任公司担保金额5940万元,是由于公司生产经营需要提供的担保,并履行了法定的程序,乐山大沫水电有限责任公司已为公司提供了反担保,且逐年在还贷款,其中2005年度归还了借款2576万元,2006年1月又归还了300万元借款,总计解除了公司4481万元的担保责任;控股子公司乐山市自来水有限责任公司为关联方四川交大创新投资有限公司担保2500万元,目前正在诉讼中;为原公司股东四川信都建设投资开发有限公司担保630万元,通过诉讼已解除公司的担保责任.
我们认为尽管这些担保有的确系公司正常生产所必须,有的因历史原因所形成,但绝对数额较大.
公司在2005年积极采取措施,通过诉讼等方式解除了部分对外担保,有效地释放了风险.
独立董事:郝如玉、王国华、张言庆、左卫民九、监事会报告(一)监事会的工作情况1、2005年4月16日下午,公司第五届监事会第八次会议在公司本部五楼会议室召开,会议审议通过了公司2004年度监事会工作报告;审议通过了公司2004年度资产减值准备计提、核销以及计提预计负债的议案;审议通过了公司2004年度财务决算报告;审议通过了公司2004年度利润分配预案的议案;审议通过了公司2004年度报告及其摘要的议案.
2、2005年8月17日上午,公司第五届监事会第九次会议在公司本部三楼小会议室召开,会议审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要.
会议还对公司监事会延期换届改选的说明进行了讨论并一致表示在新一届监事会产生前,要继续认真履职.

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根据2004年12月公司第五届董事会第二十一次临时会议的决议精神,公司监事会主席牵头组织开展了对所属7家控股公司的绩效审计,对所属9家控股公司和分厂、分公司主要负责人实施了任期内经济责任审计或离任审计,整个审计历时近9个月,这是公司成立以来,规模最大、审计时段(最早为1997年以来)和所耗时间最长、内容最多的一次审计活动.
通过审计,不仅使公司各级经营管理者从思想观念上对审计监督的作用有了新的认识,而且从中发现了公司各单位在生产经营管理中存在的主67要问题.
经反馈,多数单位进行了整改,使一些问题得到纠正,促进了公司的管理和内部控制制度的建立和完善.
公司监事会加强了对公司财务的检查,认真审核了公司的财务报表、半年报和年报;公司监事列席了公司的各次董事会会议,参加了每次股东大会,并发表了独立意见;按照规定召开监事会会议,审议公司的重大事项,全年共召开监事会会议2次.
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和上级证券监管部门的要求规范运作,公司经营层通过积极推进机构改革,实施收支两条线,逐步健全内部审计制度,加强对所属控股公司和分厂、分公司的审计监督,全面加强公司的内部管理,使公司的各项内控制度得以进一步建立和完善;公司董事会在决定公司的重大问题时,更趋谨慎、科学、规范,并严格按照规定经董事会及股东大会审议通过;公司董事、经理勤勉尽职,在执行职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生.
公司的生产经营状况良好,经济效益持续增长,再创了公司业绩历史新高.
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见公司监事会能及时了解和掌握公司的财务情况.
公司2005年度财务报告客观、真实地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果,会计师事务所出具了无保留意见的审计报告.
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司最近一次募集资金剩余部分的投入项目与承诺无异.
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见公司年内无收购、出售资产的行为.
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见公司关联交易公开、公平、合法,无损害公司利益的行为.
(七)监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见公司2005年度实现利润数较上年有一定幅度的增长,公司董事会编制的年度报告对此所作的说明是客观真实的.
十、重要事项(一)重大诉讼仲裁事项1)、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司1200万元投资合同纠纷一案,公司不服68一审判决,向四川省高级人民法院提起上诉.
该院以[2005]川民终字第87号民事裁定书裁定:"撤销原判,发回重审".
2006年2月8日公司收到四川省乐山市中级人民法院(2006)乐民初字第9号受理通知书,目前正在审理中.
公司于2004年计提120万元减值准备,2005年计提480万元减值准备.
最终对公司的影响有多大,要待法院判决后才能确定,该重大诉讼事项公司于2006年1月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
2)、中国光大银行成都分行诉四川信都建设投资开发有限公司借款1000万元,公司提供担保一案.
2005年11月,公司收到四川省成都市中级人民法院(2005)成民初字第963号应诉通知书.
2006年3月,成都市中级人民法院(2005)成民初字第963号民事判决书认定公司原签定的担保合同无效,判定由四川信都建设投资开发有限公司向光大银行成都分行清偿借款本金537.
80万元及利息,公司对四川信都建设投资开发有限公司不能偿还部分的二分之一承担赔偿责任.
信都公司的控股公司华蓥市信都商城有限公司于2005年9月6日将其在华蓥市价值750万元的房产抵押给公司,公司也采取了相应的法律措施,该诉讼事项公司于2005年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
3)、遂宁市市中区农村信用社联合社诉四川信都建设投资开发有限责任公司、公司1000万元借款纠纷一案,目前正在执行过程中,四川省遂宁市中级人民法院已执行四川信都建设投资开发有限公司近800万元.
根据判决,公司仅对其不能偿还部分承担赔偿责任.
公司于2004年计提了100万元预计负债,2005年计提了200万元预计负债,该诉讼事项公司于2005年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
公司对此判决不服,于2005年7月2日提起申诉,现四川省高级人民法院已于2006年2月6日下达了(2005)川民监字第68号立卷审查通知书对我公司的申诉进行立卷审查.
4)、公司、乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认纠纷一案,目前正在执行过程中,该诉讼事项已于2005年6月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
公司于2006年3月与上述各方达成了《执行和解协议》,约定将乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿设立为新的法人公司.
目前《执行和解协议》正在执行中.

5)、乐山市商业银行诉公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司(公司拥有85.
75%的权益)为乐山市风景园林局50万元提供连带责任担保一案,四川省乐山市市中区人民法院民事判决已生效,乐山市商业银行申请执行,四川省乐山市市中区人69民法院已向乐山市自来水有限责任公司发出了[2005]乐中执字第178号执行通知书,目前尚未执行,2004年底乐山市自来水有限责任公司已全额计提坏帐.
在其承担责任后,有权向乐山市风景园林局追偿,该诉讼事项已于2004年11月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
2005年5月8日,乐山市商业银行向四川省乐山市中区人民法院申请强制执行,在执行过程中,乐山市商业银行与风景园林局达成了3年还款计划.
2005年11月1日,四川省乐山市中区人民法院下达民事裁定书:乐山市中区人民法院(2004)乐中民初字第1267号民事判决书终止执行.
6)、公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司(公司拥有85.
75%的权益)为四川省交大创新投资有限公司向乐山市商业银行股份有限公司借款2500万元提供担保一案,目前正在审理中.
公司于2004年计提了1000万元预计负债.
最终对公司的影响要待法院判决后才能确定,该诉讼事项已于2005年7月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
7)、公司诉乐山市五通桥烧碱厂(现更名为四川省乐山市福华化工有限责任公司)欠电费及滞纳金一案.
公司合计收回811.
94万元,目前四川省乐山市福华化工有限责任公司尚有142.
01万元未付给公司,该公司与本公司有供用电关系.
8)、四川峨边林河集团电力有限公司、四川省峨边大堡水电有限责任公司、公司供电分公司供电合同纠纷一案.
截止2005年11月30日,四川省峨边大堡水电有限责任公司已根据判决收回全部电费及违约金,与公司供电分公司应付赔偿金品迭后,公司无损失,此案终结,该诉讼事项已于2005年7月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项1、收购资产情况2003年9月26日,经公司召开的第五届董事会第八次临时会议审议通过了关于公司购买乐山嘉州宾馆有限公司经营性资产,并在2003年12月5日召开的2003年度第二次临时股东大会审议通过.
该资产评估价值为48,767,700.
00元人民币,实际购买金额为45,000,000.
00元人民币,该事项已于2003年9月30日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上.
截止2005年12月31日,公司已支付收购款41,900,000.
00元,尚余3,100,000.
00元未支付;房产、土地使用权过户手续已于2006年3月份办理完毕;2005年7月7日,乐山电力股份有限公司嘉州宾馆分公司已完成工商注册登记工作,分公司设立完成.
资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响.
公司收购的嘉州宾馆存在设施、设备破旧和市场营销观念不强的问题,其经营较为困难,报告期70内,实现净利润-270.
87万元.
为解决嘉州宾馆的经营困难和问题,公司拟分期投入资金对其进行改造,为改善经营环境和扭亏为盈创造条件.
2、报告期内,公司没有出售资产情况;3、报告期内,公司没有资产置换情况.
(三)报告期内公司重大关联交易事项1、报告期内,公司没有与日常经营相关的关联交易;2、报告期内,公司没有资产、股权转让的重大关联交易;3、报告期内,公司没有共同对外投资的重大关联交易;4、关联债权债务往来单位:万元币种:人民币向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方关联关系发生额余额发生额余额四川省交大创新投资有限公司其他关联关系2,500.
002,500.
00乐山交大创新资产经营有限公司其他关联关系42.
74乐山新业置地发展有限公司联营公司25.
0025.
00乐山市金竹岗电站开发公司联营公司45.
49乐山大沫水电有限公司联营公司913.
61四川洪雅花溪电力有限公司联营公司250.
46合计/2,525.
002,567.
741,209.
56报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元人民币.
关联债权债务形成原因:1)、四川省交大创新投资有限公司占用资金的形成详见报告期末公司资金占用及清欠方案中的第(1)项.
2)、乐山交大创新资产经营有限公司所欠本公司款项系向本公司借支的流动资金.
3)、公司的控股子公司乐山自来水公司2005年度为乐山新业置地发展有限公司开发的嘉州新城提供了价款为25.
00万元的自来水管道安装业务.
4)、公司欠乐山市金竹岗电站开发公司的款项系正常采购电力形成的应付账款.

5)、公司欠乐山大沫水电有限公司的款项系正常采购电力形成的应付账款.

6)、公司欠四川洪雅花溪电力有限公司的款项系正常采购电力形成的应付账款.

关联债权债务清偿情况:公司在报告期内收回了乐山市金粟电厂以前年度分红款尾款25万元.
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:71因公司控股子公司乐山自来水有限责任公司为四川省交大创新投资有限公司向乐山市商业银行借款2,500万元提供担保,四川省交大创新投资有限公司该笔贷款已经多次延期转贷且已逾期,因此被扣划的款项能够从四川省交大创新投资有限公司全额收回的可能性较小,乐山自来水有限责任公司于2004年计提了1,000.
00万元的坏账准备.
报告期末公司资金占用情况及清欠方案如下:(1)、四川省交大创新投资有限公司截止2005年末,占用公司资金余额为2500万元.
产生原因如下:公司控股子公司乐山自来水有限责任公司为四川省交大创新投资有限公司向乐山市商业银行借款2,500万元提供担保,乐山市商业银行依合同约定,于2005年6月以商业银行特种转账传票扣划乐山自来水公司在该行的2,500万元存款,用于四川省交大创新投资有限公司偿还该笔借款.
乐山自来水公司于2005年7月12日以追索借款担保款纠纷向乐山市中级人民法院提起诉讼,并提出财产保全申请,乐山市中级人民法院以[2005]乐民初字第30号受理通知书受理了此案,并以[(2005)乐民初字第30号]裁定书裁定冻结了四川省交大创新投资有限公司在乐山市商业银行3,500万股股权.
为此,乐山自来水公司已计提了1,000.
00万元的坏账准备.
清欠方案如下:由于该笔占用系国家股股权托管期间,公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为受托管方四川省交大创新投资有限公司担保形成的债权,目前乐山市有关部门正在积极协调,力争在2006年10月底前解决.
(2)、乐山交大创新资产经营有限公司截止2005年末,占用公司资金余额为42.
74万元.
产生原因如下:2002年12月,因资金周转需要,乐山交大创新资产经营有限公司向我公司借款82.
74万元.
后经公司多次催收,于2004年元月17号归还借款40万元.
清欠方案如下:公司将在清偿四川交大创新占用2500万元资金的方案中一并考虑解决剩余的42.
74万元.
清欠方案实施时间表:计划还款时间清欠方式清欠金额(万元)备注2006年10月底其它2,542.
74由于该笔占用系国家股股权托管期间,公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为受托管方四川省交大创新投资有限公司担保形成的债权,目前乐山市有关部门正在积极协调,力争在200672年10月底前解决.
合计/2542.
74/5、报告期内,公司没有其他重大关联交易.
(四)托管情况本年度公司无托管事项.
(五)承包情况本年度公司无承包事项.
(六)租赁情况本年度公司无租赁事项.
(七)担保情况单位:万元币种:人民币公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)担保对象发生日期担保金额担保类型担保期限担保是否已经履行完毕是否为关联方担保四川马边河电业股份有限公司1995-08-131,170.
00一般担保~否否四川马边河电业股份有限公司1995-04-121,000.
00一般担保~否否四川马边河电业股份有限公司1992-04-055,000.
00是否有效未定~否否乐山大沫水电有限责任公司2002-09-105,940.
00连带责任担保2002-09-10~2013-09-09否否四川金顶(集团)股份有限公司2001-08-283,000.
00连带责任担保2001-08-28~2008-05-27否否乐山市蓝天联合发展有限公司1998-08-04391.
00连带责任担保1998-08-04~2000-09-03否否四川省交大创新投资有限公司2001-12-282,500.
00连带责任担保2003-12-31~2006-02-08否是乐山风景园林局1998-01-1550.
00连带责任担保1998-01-15~2000-02-14否否报告期内担保发生额合计0报告期末担保余额合计18,687.
625公司对控股子公司的担保情况报告期内对控股子公司担保发生额合计2,000.
00报告期末对控股子公司担保余额合计2,000.
00公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额20,687.
625担保总额占公司净资产的比例(%)41.
26其中:73为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额13,501.
00担保总额超过净资产50%部分的金额0上述三项担保金额合计13,501.
001)、1995年8月13日,公司为四川马边河电业股份有限公司提供担保,担保金额为1,370.
00万元人民币,2002年已终审判决,公司只承担1170万元的赔偿责任.
该事项公司于2001年3月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
2)、1995年4月12日,公司为四川马边河电业股份有限公司提供担保,担保金额为3,000.
00万元人民币,2004年已终审判决,公司免除2000万元责任,只承担1000万元赔偿责任.
该事项公司于2002年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
3)、1992年4月5日,公司为四川马边河电业股份有限公司提供担保,担保金额为5,000.
00万元人民币,但该担保是否有效未定.
该事项公司于2002年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
4)、2002年9月10日,公司为联营公司乐山大沫水电有限责任公司提供担保,担保金额为10,121.
00万元人民币,乐山大沫水电有限责任公司以其引水工程办理了反担保抵押登记手续,由于该公司陆续归还银行借款,公司的担保金额已降至2005年末的5940万元.
担保期限为2002年9月10日至2013年9月9日.
该事项公司于2002年7月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
2006年1月,该公司又归还银行借款300万元,公司的担保金额降为5640万元.
5)、2001年8月28日,公司为四川金顶(集团)股份有限公司提供担保,担保金额为3,000.
00万元人民币,担保期限为2001年8月28日至2008年5月27日,该担保是公司与四川金顶(集团)股份有限公司提供的对等担保.
该事项公司于2002年10月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
6)、1998年8月4日,公司为乐山市蓝天联合发展有限公司提供担保,担保金额为620.
00万元人民币,担保期限为1998年8月4日至2000年9月3日,2001年终审判决,公司承担连带责任,截止2005年末担保余额未391万元.
该事项公司于2001年3月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
7)、2001年12月28日,本公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司(公司拥有85.
75%的权益)为四川省交大创新投资有限公司提供担保,担保金额为2,500.
00万元人民币,担保期限为2003年12月31日至2006年2月8日.
已进入诉讼程序,详见74诉讼事项(6).
该事项公司于2004年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
8)、1998年1月15日,本公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司(公司拥有85.
75%的权益)为乐山风景园林局提供担保,担保金额为50.
00万元人民币,担保期限为1998年1月15日至2000年2月14日,2004年判决自来水公司承担连带责任.
详见诉讼事项(5).
该事项公司于2002年8月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额13501万元组成为:为四川马边河电业股份有限公司担保7170万元加上为乐山大沫水电有限责任公司担保5940万元加上为乐山市蓝天联合发展有限公司担保391万元.
截止本报告披露时,公司的担保总额为19,757.
625万元(含为控股子公司的2000万元借款提供的担保),占公司2005年末净资产的39.
41%.
(八)委托理财情况本年度公司无委托理财事项.
(九)其他重大合同本年度公司无其他重大合同.
(十)承诺事项履行情况就股权分置改革计划安排,经询问公司相关非流通股股东,均表示支持公司的股改工作,公司将在2006年5月份启动股改程序,力争早日完成股改.
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任四川君和会计师事务所为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约37.
40万元人民币,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了8年审计服务.
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责.
(十三)其它重大事项报告期内公司无其他重大事项.
75十一、财务报告君和审字(2006)第1068号审计报告乐山电力股份有限公司全体股东:我们审计了后附的乐山电力股份有限公司(以下简称"乐山电力公司")二OO五年十二月三十一日的资产负债表以及二OO五年度的利润表和现金流量表.
这些会计报表的编制是乐山电力公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见.
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报.
审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映.
我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础.
我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了乐山电力公司二OO五年十二月三十一日的财务状况以及二OO五年度的经营成果和现金流量.
四川君和会计师事务所有限责任公司中国注册会计师:王仁平中国、四川、成都中国注册会计师:罗建平报告日期:二OO六年四月二十五日76乐山电力股份有限公司会计报表附注2005年1月1日至2005年12月31日一、本公司简介乐山电力股份有限公司(以下简称"本公司")是1988年3月经乐山市人民政府[乐府函(1988)12号]批准,由峨嵋铁合金厂等9家单位发起成立的股份有限公司,企业法人营业执照注册号为5111001800015,注册资本24,933.
64万元,注册登记的住所为乐山市市中区嘉定北路46号,法定代表人为刘虎廷先生.
主要经营地方电力开发、经营,电力调度,房地产开发;销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备等.
1991年底以前本公司共发行人民币普通股股票5,154万股,其中向社会公众发行1,300万股.
1993年4月26日,经过中国证监会[证监发审字(1993)1号]批准,社会公众股在上海证券交易所上市流通.
1993年8月本公司向社会公众股东1比1配股(国家股及法人股东放弃配股),每股配售价3.
8元,共配1,300万股,同年8月31日上市交易.
1994年4月22日,向社会公众股股东按10比2送红股520万股(国家股及法人股东同比例送红利),同年4月25日上市交易.
1996年10按10比1向全体股东送红股697.
4万股,其中社会公众股股东红股312万股于同年10月7日上市交易,至此,本公司总股本为7,671.
4万股,其中上市流通股3,432万股.
1997年8月以7,671.
4万股为基数按10:2.
727的比例,以每股3.
80元,向全体股东实施配股(法人股全部放弃配股),共配1,521.
8520万股,其中国家股以乐山市自来水总公司实物净资产2,226.
24万元认购配股585.
8520万股,社会公众股股东以现金认购936万股,配股完成后,股本增至9,193.
2520万元,同年10月6日分别按10:1.
2516比例和10:2.
9206比例向全体股东送红股1,150.
71万股和公积金转增股本2,684.
99万股,其中社会公众股送红股546.
7381万股和公积金转增股本1,275.
7223万股,同年10月7日上市流通,送转后,本公司总股本为13,028.
952万元.
1999年1月经中国证监会[证监上字(1998)150号]批准,以1997年末总股本130,289,520股为基数,向全体股东每10股配3股,每股配售价6.
50元,其应当配售773,908,685股,国家股股东乐山市国有资产管理局经财政部[财管字(1998)82号]同意,以其对本公司的债权2,444.
67万元和所持有的乐山煤气总公司经评估确认的净资产2,966万元中的2,089万元认购697.
4411万股,其余放弃;社会公众可配1,857.
1381万股,以货币资金认购;其他法人可配889.
1457万股,全部放弃认购,实际配售25,545,792股.
配股资金经四川君和会计师事务所[君和验股(1999)001号]验证.
配股完成后,总股本为155,835,312.
00元,其中国家持有股份45,721,137.
00元,占29.
34%,境内法人持有股份29,638,190.
00元,占19.
02%,已经上市流通的人民币普通股为80,475,985.
00元,占51.
64%.
1999年12月30日,本公司办理了注册资本变更的工商登记手续.
根据2000年9月11日召开2000年第2次临时股东大会审议通过利润分配方案,本公司2000年10月26日实施了以1999年末股本总额155,835,312.
00元为基数,向全体股东每10股用资本公积转增6股,转增后股本总额为249,336,499.
00元,股权结构不变.
2000年12月15日,原四川川投控股股份有限公司(简称"川投控股公司")与四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司(简称"川投峨铁集团公司")签订《股权转让协议》,将其所拥有的本公司15,940,459股转让给川投峨铁集团公司,转让后,川投控股公司不再持有本公司股份.
2001年10月10日,本公司第一大股东四川省乐山市国有资产经营有限公司(简称"乐山国资经营公司")与四川省交大创新投资有限公司(简称"四川交大创新")签订《乐山电力股份有限公司国家股股权转让合同》和《股权托管协议》,截止2005年末股权仍为乐山国资经营公司所有.
2003年12月10日,川投峨铁集团公司与四川汉派实业有限责任公司(简称"汉派实业公司")签订《股份转让合同书》,将其所持有的本公司法人股15,940,459股转让给汉派实业公司,相关的股权转让过户登记手续已在2003年12月31日之前办理完毕.
转让后川投峨铁集团公司不再持有本公司股份,汉派实业公司持有法人股15,940,459股,占总股本的6.
39%.
2003年12月31日,四川信都建设投资开发有限责任公司(简称"信都建设公司")与深圳市业海通投资发展有限公司(简称"深圳业海通投资公司")签订《股权转让协议》,将其持有的本公司法人股20,366,600股转让给深圳业海通投资公司,相关的股权转让过户登记手续已在2004年1月办理完毕.
转让后,信都建设公司不再持有本公司的股份,深圳业海通投资公司持有法人股20,366,600股,占总股本的8.
17%.
78为妥善解决1997年乐山市、眉山市行政区划分时遗留的股份公司国家股划分问题,2003年12月3日国务院国资委[国资产权函(2003)403号]《关于乐山电力股份有限公司国家股划转问题的批复》同意按照四川省人民政府批准[川府函(2003)68号]的股份划转方案,将乐山国资经营公司持有的73,153,822股国家股中的20,370,000股划转给眉山市资产经营公司,过户登记手续在2003年12月之前办理完毕.
国家股划转后总股本不变,乐山国资经营公司持有国家股52,783,822股,占总股本的21.
17%,仍为第1大股东;眉山市资产经营公司持有国家股20,370,000股,占总股本的8.
17%,成为第2大股东.
2004年1月9日,眉山市资产经营公司与成都燕宇房地产开发有限公司(简称"燕宇房地产公司")签订《国家股股份转让合同》,将其持有的国家股20,370,000股协议转让给燕宇房地产公司,转让价格为每股人民币2.
00元.
本次转让尚需报经有关部门批准.
转让后,眉山市资产经营有限公司不再持有本公司股份,燕宇房地产公司将持有20,370,000股,占总股本的8.
17%,股份性质将变为法人股,为第二大股东.
截止2005年末,仍为眉山市资产经营公司持有本公司国家股20,370,000股.
截止2005年末,本公司前五名股东依次是乐山国资经营公司、眉山市资产经营有限公司、深圳业海通投资公司、汉派实业公司和申银万国证券股份有限公司.

2005年度,本公司主要经营电力发电、供电,自来水和天然气的供应与安装.
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法1、会计制度本公司会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》,以及财政部发布的有关补充规定.
2、会计年度以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度.
3、记账基础和计价原则以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则.
4、记账本位币以人民币为记账本位币.
5、外币业务核算和外币会计报表的折算方法(1)外币业务核算方法:对发生的外币业务,以业务发生当月期初的外币市场汇价折合为人民币记账.
对各外币账户的外币年末余额,按照外币年末市场汇价折合79为人民币,按外币年末市场汇价折合的人民币金额与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理.
其中属筹建期间发生的汇兑损益列入长期待摊费用(在开始经营的当月计入当期损益);属与购建固定资产有关的汇兑损益,在固定资产达到预定可使用状态前,记入各项在建固定资产成本;除上述情况以外发生的汇兑损益,计入财务费用.
(2)外币会计报表的折算方法:对需合并以外币表示的子公司会计报表,所有资产、负债类项目均按照合并会计报表日的市场汇率折算为人民币,所有者权益类项目除"未分配利润"项目外,均按照发生时的市场汇率折算为人民币,"未分配利润"项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示,折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为外币报表折算差额在"未分配利润"项目后单独反映,年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示.
利润表和利润分配表中有关反映发生额的项目均按照合并会计报表日的市场汇率折算为人民币,上年实际数按照上年折算后的利润表和利润分配表的数额列示.
现金流量表中有关反映发生额的项目均按照合并会计报表日的市场汇率折算为人民币,汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示.
6、现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于变现及价值变动风险很小的投资.
7、坏账核算方法坏账的确认标准是因债务人(单位)已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收账款.
采用备抵法核算坏账损失,坏账准备按年末余额百分比法并与个别认定相结合计提.
本公司和沫江煤电有限责任公司应收账款按7%计提,其他应收款按20%计提,个别应收款项出现明显回收困难的,根据款项的具体情况估计计提.
其他控股子公司分别由其董事会根据其具体情况确定坏账准备的计提比例,其中峨边大堡水电有限公司应收账款(不含应收本公司的款项)按20%计提,其他应收款(不含应收本公司的款项)按5%计提,其他纳入合并报表范围的控股子公司按应收账款和其他应收款(不含应收本公司的款项)的6%计提.
实际发生坏账损失时冲减坏账准备金.
8、存货核算方法存货为维修材料、设备及低值易耗品,购进入库以实际成本核算,发出领用采用加权法计价,低值易耗品采用一次摊销法核算.
控股子公司乐山燃气有限责任公司所80属酒店按计划成本核算.
对存货按账面成本与可变现净值孰低计价,按类别比较存货的账面成本与可变现净值,以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备.
9、短期投资核算方法短期投资以实际支付的价款计价,如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息,作为应收项目单独核算不计入投资成本.
当实际收到发放的现金股利和利息时,除已记入应收项目的现金股利或利息外,冲减投资的账面价值.
对持有的短期投资,在报告年末以成本与市价孰低计价,按个别比较成本与市价,市价低于成本的金额作为短期投资跌价准备,确认为当期损益.
10、长期投资核算方法(1)长期债券投资:按取得债券的实际成本计价,如实际支付价款中包括已到期尚未领取的债券利息,作为应收项目单独核算不计入投资成本.
按期计算应收利息,计算的利息收入调整债券投资溢价和折价摊销额后的金额,确认为当期投资收益.
债券溢价或折价采用直线法于债券存续期内摊销.
(2)长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记账,如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利,作为应收项目单独核算不计入投资成本.
对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以下的采用成本法核算;对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20%以上或虽不足20%但有重大影响的采用权益法核算;投资额占被投资企业有投票表决权资本总额50%以上或对被投资单位的财务和经营活动有实际控制权的采用权益法核算,并按《合并会计报表暂行规定》合并被投资企业的会计报表.
对长期股权投资借方差额(即初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额),合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销,没有规定投资期限的按10年摊销,贷方差额(即初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额),按照财政部[财会(2003)10号]规定记入"资本公积—股权投资准备"科目.
采用成本法核算时,被投资单位宣告分派的利润或现金股利作为当期投资收益;采用权益法核算时,按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润的份额作为当期投资收益.
(3)报告期末,对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本,并且这种降低的价值在可预81计的未来期间内不可能恢复,则将预计可收回金额低于长期投资账面成本的差额作为长期投资减值准备,预计的长期投资减值准备计入当年损益.
11、委托贷款计价,利息确认方法、委托贷款减值准备的确认标准、计提方法委托贷款按实际贷款的金额入账,年末按照委托贷款规定的利率计提应收利息,计入当期损益;当计提的利息到期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息;年末对委托贷款本金进行全面检查,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,将委托贷款本金高于可收回金额的差额计提减值准备,如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复,在已计提的减值准备的范围内转回.
12、固定资产计价及折旧方法固定资产按实际成本计价,标准是单位价值1,500元以上,使用年限在1年以上.
固定资产折旧采用直线法分类计算,并预留原值3%的残值,各类固定资产年折旧率如下:类别折旧年限年折旧率房屋及建筑物10-409.
70%-2.
43%专用设备20-354.
85%-2.
77%运输设备616.
17%通用设备812.
13%其他5-1019.
4%-9.
70%对已计提减值准备的固定资产,按固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备)、估计尚可使用年限(即估计使用年限减去已使用年限)和按账面原价3%预计净残值来确定折旧率和折旧额.
融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值.
报告年末,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备.
对存在下列情况之一的固定资产,全额计提减值准备:(1)长期闲置不用,在可预见的将来不会再使用且已无转让价值的固定资产.

(2)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产.
(3)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格产品的固定资产.
(4)已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产.
(5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产.
8213、在建工程核算方法在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出,按实际成本核算,包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等.
在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化的原则进行处理.
所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料,按估计的价值转入固定资产并计提折旧.
待竣工决算办理完毕后,按决算数调整暂估价和已计提折旧.
报告年末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则对其计提在建工程减值准备.
当存在下列一项或若干项情况时,对在建工程计提在建工程减值准备:(1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;(2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;(3)其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形.
14、借款费用资本化确认原则、资本化期间以及借款费用资本化金额计算方法借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额.
除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用;为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,按以下方法处理:(1)辅助费用在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,直接计入所购建的固定资产成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后,直接计财务费用.

(2)借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始利息资本化,按以下公式计算资本化金额:资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数*资本化率.
利息资本化金额,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,直接计入所购建的固定资产成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后,直接计财务费用.
15、无形资产计价及摊销方法无形资产按取得时的实际成本计价.
其中土地使用权以确认的评估价值或购买成83本入账核算,按土地使用权证所列使用期限或购买时的剩余使用年限平均摊销.

报告年末,对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对无形资产逐项进行检查,如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低,导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的,则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备.
当存在下列一项或若干项情况时,按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备:(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;(2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;(3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形.
16、长期待摊费用摊销方法长期待摊费用采用实际发生的支出计价,按预计的受益期限摊销.
开办费从企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益.
17、应付债券的核算方法应付债券是指为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息,实际发行债券价格与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价,在债券的存继期间内按直线法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理.
18、预计负债的确认原则预计负债是根据《企业会计准则—或有事项》第四条、第五条和第六条以及财政部关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答(二)[财政部财会(2003)10号]的规定,计提单个或有事项可能承担责任的最佳估计金额.
19、收入确认原则本公司的发供电、供水、供气和水气安装收入在满足以下条件时确认收入:(1)电力、自来水和天然气已经供出并经用户确认抄表用量,自来水和天然气的安装服务已经完成;(2)已收取电、水、气款及安装款或取得收取水、电、气款及安装款的凭据且能够合理地确信水电气款及安装款可以收回;(3)供出的电、水、气及安装服务的成本可以可靠计量.
本公司提供的其他服务和产品,在满足以下条件时确认收入84(1)服务或产品已经提供,且产品的产权已经转移并不再实施继续管理权.

(2)提供服务和产品的收益已经取得或能够合理地确信与提供服务和产品相关的收益能够取得;(3)与提供服务和产品相关的成本能够可靠的计量.
20、所得税的会计处理方法对所得税采用应付税款法核算.
21、合并会计报表合并范围确定原则与合并所采用的会计方法合并会计报表按《合并会计报表暂行规定》和财政部[财会二字(1996)2号]的有关规定确定合并范围,以本公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,按《合并会计报表暂行规定》的有关规定合并会计报表各项目数额,相互间重大交易和资金往来在合并时抵销.
合并范围发生变化的,按财政部[财会(2002)18号]《关于执行(企业会计制度)及其相关准则问题解答的通知》的有关解释进行会计处理.
三、税项本公司应纳税种及税率如下:1、增值税:本公司按17%计销项税额抵扣进项税额后缴纳,其中本公司峨眉山分公司和夹江供电分公司按简易办法依照6%的征收率计缴增值税.
四川省峨边大堡水电有限责任公司、乐山大岷水电有限公司、乐山市自来水有限责任公司按简易办法依照6%的征收率计缴增值税.
乐山市燃气有限责任公司税率按13%计算销项税额抵扣进项税额后缴纳.
乐山沫江煤矸石坑口火电有限公司按照财政部、国家税务总局[财税(2001)198号]规定,执行按增值税应纳额减半征收的政策.
2、城市维护建设税:按下属各单位及各子公司所处地,依照应纳增值税、营业税金额的5%-7%分别缴纳.
3、企业所得税:本公司、各控股子公司与主要联营公司的企业所得税率如下:公司名称税率批准机关批准文号乐山电力股份有限公司15%四川省地方税务局川地税函(2001)428号四川省峨边大堡水电有限责任公司15%四川省地方税务局川地税函(2005)130号乐山大岷水电有限公司15%四川省地方税务局川地税函(2004)104号乐山市自来水有限责任公司15%四川省地方税务局川地税函(2004)54号乐山市燃气有限责任公司15%四川省地方税务局川地税函(2003)155号乐山沫江煤电有限责任公司15%四川省地方税务局川地税函(2003)148号85乐山市金竹岗电站开发有限公司15%乐山市华侨旅行社有限责任公司33%花溪电力公司15%四川省地方税务局川地税函(2004)79号四川省地方税务局对本公司及控股子公司和主要联营公司的所得税税率批准的依据均为国务院办公厅《转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策实施意见的通知》(国办发[2001]73号).
另根据四川省地方税务局[川地税发(2003)66号]的规定,本公司及控股子公司第1年报经省局审核确认后享受企业所得税优惠政策,第2年及以后年度报经市、州税务局审核确认后执行,当年度的报送审核程序为本公司及控股子公司在年度纳税申报前向主管税务机关报送《四川省地方企业享受西部开发所得税优惠政策申报审批表》等资料,主管税务机关审核后,逐级层报市(州)局审核批准,企业可按15%税率汇算清缴.
市(州)地税局应在汇算清缴结束前审核完毕.
由于主管税务机关要求本公司及控股子公司在年度决算完成并提供注册会计师审计报告后才能进行审核确认,故本公司、各控股子公司和主要联营公司全部根据上年度的审核情况暂按15%计算的本年度企业所得税,主管税务机关审核批准后本会计报表决算的差异将根据《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计误差调整》的规定在2006年进行调整.
4、其他税项:按国家规定计缴.
四、控股子公司及合营企业1、控股子公司及合营企业概况及合并报表的合并范围如下:权益比例(%)企业名称法定代表人注册资本直接投资额直接间接主要业务是否合并四川省峨边大堡水电有限责任公司①刘虎廷30,970,000.
0027,820,000.
0089.
83%--水力发电、供电等是乐山大岷水电有限公司②唐光全27,000,000.
0025,800,000.
0095.
555%4.
443%水电开发等是乐山市自来水有限责任公司③刘虎廷68,414,100.
0058,663,049.
2185.
75%--自来水供应是乐山市燃气有限责任公司④刘虎廷44,916,800.
0035,253,919.
3678.
49%--天然气供应是乐山沫江煤电有限责任公司⑤魏晓天130,000,000.
00129,500,000.
0099.
62%0.
34%煤矸石综合利用、火力发、供电;煤炭、焦炭经营等是乐山市金竹岗电站鄢继雄11,290,000.
006,096,600.
0050%--电力开发、日用百否86开发有限公司⑥货、五金、交电等乐山市华侨旅行社有限责任公司刘虎廷300,000.
00250,000.
0083.
33%--国内旅游否①四川省峨边大堡水电有限责任公司(简称"大堡水电公司")是本公司与四川省川南林业局、四川省东风木材厂等7家单位共同投资设立的有限责任公司,1994年12月5日成立,注册资本3,097.
00万元,至2001年末实收资本为3,097.
00万元.
成立时本公司出资600.
00万元.
2000年末之前本公司受让四川大渡河电力公司、四川省川南林业局、峨边县山坪林工商联合企业所持有的股权1,300.
00万元后,共持有大堡水电公司股权计1,900.
00万元,占其实收资本的83.
89%.
2000年7月26日,大堡水电公司1999年度股东大会暨董事会4届3次会议通过决议,以增加注册资本约832.
00万元的方式投资大堡电厂前池改造.
根据决议,本公司在2000年度已投入货币资金107.
00万元,并将为大堡水电公司代垫的大堡电厂前池改造设计费等费用22.
14988万元转入了对大堡水电公司的投资.
根据大堡水电公司2001年3月23日召开的2000年度股东会通过的决议,在拟增加的832.
00万元中,本公司将增加投资782.
00万元.
截止2001年6月30日本公司增加的出资已全部到位,2001年12月3日,峨边宏阳会计师事务所[峨会师验(2001)054号]对新增资本进行了验证,工商变更登记已办理完毕.
2001年12月20日,本公司与峨边县万坪林工商签订《股权转(受)让协议》,以现金140万元受让其持有的100万元股权,该项转(受)让于2002年2月执行完毕.
转(受)让完成后,本公司拥有2,782万股权,占注册资本的89.
83%;峨边林业局100万股权,占3.
23%;峨边民委65万股权,占2.
10%;绵阳泰通电子设备有限责任公司150万股权,占4.
84%.
②乐山大岷水电有限公司(简称"大岷水电公司")是本公司与四川信都建设投资开发有限公司、成都市通川实业公司、乐山市沫溪河水电开发有限公司投资设立的有限责任公司,1998年3月27日成立,注册资本2,700.
00万元.
本公司出资1,600.
00万元,占注册资本的59.
26%.
2002年3月4日,本公司分别与四川信都建设投资开发公司和成都市通川实业公司签订《股权转让协议书》,分别以1,197万元和273万元受让信都建设投资开发公司持有的大岷水电公司798万元股权和通川实业公司持有的182万元股权,本公司第4届董事会第18次会议审议通过了股权转让事项.
受让后本公司持有大岷水电公司2,580万元的股权,占其注册资本的95.
56%.
大岷水电公司自1999年3月正式投入运行,从1999年度开始纳入合并会计报表范围.
2005年11月7日,乐山市沫溪河水电开发有限公司和本公司控股子公司乐山沫江煤电有限公司签订87《股权转让协议书》,乐山市沫溪河水电开发有限公司将其持有的大岷水电公司股权120万股作价124.
256万元转让给乐山沫江煤电有限公司,2005年11月18日,五通桥区国有资产管理办公室[五国资(2005)35号]《关于同意乐山市沫溪河水电开发有限公司转让股权的批复》同意.
2005年11月18日,大岷水电公司办理了工商变更登记手续.
本次转让后,本公司拥有2,580万股权,占其注册资本的95.
56%,控股子公司乐山沫江煤电有限公司拥有120.
00万股权,占4.
44%.
1999③年1月本公司实施1998年度配股方案时,国家股股东以乐山市自来水有限责任公司(简称"乐山自来水公司")对本公司的债权24,446,700.
00元(本公司1997年度配股时国家股股东以经评估确认的乐山自来水公司净资产认购配股后的余额)认购应配的部分股份,连同1997年9月实施1997年度配股方案时国家股股东以经评估确认的乐山自来水公司净资产中22,262,376.
00元认购配股,共46,709,076.
00元.
1999年12月本公司董事会决议对乐山自来水公司投入6,000,000.
00元管网建设费.
至1999年末,本公司对乐山市自来水公司的投资合计52,709,076.
00元.
根据乐山市人民政府2000年3月3日第十期议事纪要关于解决本公司国有股配股后有关问题的协调会精神,本公司与乐山国资经营公司签订"组建公司投资意向书",以持有乐山市自来水公司截止1999年末的净资产58,663,049.
21元与乐山国资经营公司持有的部份未进入乐山市自来水公司部份管网经评估后的9,751,110.
00元,共同组建乐山自来水公司,注册资本68,414,100.
00元,其余59.
21元列作资本公积.
乐山国诚资产评估有限责任公司《部份资产评估报告书》[乐山国诚评报字(2000)第8号]评估上述部份管网资产的价值为9,751,110.
00元,乐山市国有资产管理局[乐市国资工(2000)17号]确认了乐山国诚评报字(2000)第8号评估报告.
2000年5月18日,经乐山正源会计师事务所[乐正会验字(2000)第050号]验证,注册资本已实收足额.
1999④年1月本公司实施1998年度配股方案时,乐山市国有资产管理局经财政部[财管字(1998)82号]同意以其所持有的乐山煤气总公司经评估确认的净资产2,966万元中的2,089万元认购认购应配的部分股份.
配股完成后,本公司持有乐山市燃气有限责任公司(简称"乐山燃气公司")的净资产为20,886,971.
50元,乐山市国有资产管理局持有8,768,227.
69元.
1999年12月本公司董事会决议对乐山燃气公司投入4,000,000.
00元管网建设费,投入后本公司对乐山燃气公司的投资合计为24,886,971.
50元,成为控股股东,自1999年起其会计报表纳入本公司合并范围.
根据乐山市人民政府2000年3月3日第十期"议事纪要"关于解决本公司国有股配股后有关问题的88协调会精神,本公司与乐山国资经营公司签订"组建公司投资意向书",本公司以持有的乐山燃气公司净资产26,993,919.
36元与乐山国资经营公司持有的净资产8,264,800.
00元和乐山燃气公司的部份支线管网经评估后的9,658,114.
00元,共同组建乐山市燃气有限责任公司.
乐山国诚资产评估有限责任公司《部份资产评估报告书》[乐山国诚评报字(2000)第9号]评估上述部份管网资产的价值为9,658,114.
00元,乐山市国有资产管理局[乐市国资评(2000)18号]确认了评估结果.
乐山正源会计师事务所于2000年5月18日[乐正会验字(2000)第051号]验证上述投资已实收足额.
根据本公司2000年8月4日与乐山国资经营公司签订《股权转让意向书》和本公司2000年9月11日召开的2000年度第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金的议案》,本公司用募股资金收购了乐山国资经营公司所拥有的乐山燃气公司8,260,000.
00元股权,收购价格为经东方资产评估事务所[东评司评报字(2000)第42号]评估并经乐山市国有资产管理局[乐市国资评(2000)39号]确认的股权价值为19,956,160.
00元.
收购后,本公司拥有乐山燃气公司35,253,900.
00元股权,占其注册资本的78.
49%,乐山国资经营公司拥有乐山燃气公司9,662,900.
00元股权,占21.
51%.
⑤乐山沫江煤电有限责任公司(简称"沫江煤电公司")的原名为乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司(简称"沫江火电公司"),2001年8月20日,本公司与乐山市沫江煤矿(简称"沫江煤矿")签订《关于共同组建乐山沫江煤矸石坑口火电有限责任公司的出资协议》,2001年8月23日召开的第4届董事会第15次会议审议通过了该投资协议.
协议约定,本公司用从沫江煤矿收购的资产958.
32万元和现金339.
07万元共计1,297.
39万元出资,沫江煤矿以实物资产出资1,242万元,共同组建沫江火电公司.
2001年10月23日,乐山恒信会计师事务所[乐恒会验(2001)065号]对双方出资进行了验证.
2001年10月26日,沫江火电公司在四川省乐山市工商行政管理局登记成立,注册资本为2,540万元,本公司的出资比例为51.
10%,沫江煤矿的出资比例为48.
90%,沫江火电公司住所为乐山市沙湾区太平镇草坝村.
经本公司2002年1月第4届董事会第17次会议和2002年9月第五届董事会第二次临时会议审议通过,并经沫江火电公司第1届董事会第7次会议决议,本公司以货币资金对沫江火电公司增加出资3,600万元,沫江煤矿以土地使用权增加出资123万元,用于沫江火电公司1.
2万KW扩建项目建设,增加出资后,本公司共计出资4,897.
39万元,占沫江火电公司注册资本的78.
20%,沫江煤矿共计出资1,365.
61万元,占21.
80%.
增加的注册资本已经乐山恒信会计师事务所[乐恒会验字(2002)051号]验证,2003年891月8日办理了工商变更登记手续.
2003年12月17日,本公司按[乐土矿成字(2004)第47号]《成交确认书》竞购取得沫江煤矿破产资产(包括沫江煤矿对沫江火电公司的股权)后持有沫江火电公司的全部股权6,263.
00万元,2004年5月10日,经乐山市工商行政管理局核准,将公司名称变更为"乐山沫江煤电有限责任公司",同时变更公司经营范围,2004年5月14日相应变更了《企业法人营业执照》.
根据本公司2004年2月25日召开的第五届董事会第八次会议和2004年6月29日召开的2003年年度股东大会审议通过的沫江火电公司增资议案,本公司与大堡水电公司签订《关于乐山沫江煤电有限责任公司增资的出资协议》,本公司以收购的沫江煤矿破产资产中的实物资产(包括房屋建筑物、机器设备、在建工程)、无形资产(包括土地使用权、管理和财务软件)按照乐山恒信会计师事务所[乐恒评报字(2004)088号评估报告]评估作价21,849,325.
78元和货币资金39,910,637.
18元共增加投入61,759,962.
96元,同时将享有的沫江火电公司经审计确认的截至2003年12月31日止的未分配利润5,110,037.
04元转为投资,投入与利润转增共计增资66,870,000.
00元;大堡水电公司以货币资金投入500,000.
00元.
增加的注册资本经乐山恒信会计师事务所[乐恒会验字(2004)067号验资报告]验证于2004年7月14日前实收足额,并于2004年10月19日办理了工商变更登记手续.
本次增资完成后,沫江煤电公司注册资本为130,000,000.
00元,本公司共计出资129,500,000.
00元,占注册资本的99.
62%,大堡水电公司共计出资500,000.
00元,占0.
38%.
同时协议约定增资入股前的沫江煤电公司2004年度损益由全体股东共同承担.
2001⑥年8月6日,本公司与成都立事达实业有限公司和乐山兴亚机器厂签订《股权转让协议》,本公司以609.
66万元收购成都立事达实业公司拥有的乐山市金竹岗电站开发有限责任公司(简称"金竹岗电站")46.
9%的股权和乐山兴亚机器厂拥有有的金竹岗电站3.
1%的股权,本公司2001年8月23日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了该项收购议案.
收购后,本公司拥有金竹岗电站50%的股权,成都立事达实业公司拥有金竹岗电站50%的股权,金竹岗电站成立于1996年11月26日,注册登记的住所为乐山市金口河区金河镇铜河村,法定代表人为鄢继雄,注册资本为1,129万元,经营范围为电力开发、日用百货、五金、交电(不含进口摄录像器材)销售.

在上述7个控股子公司和合营企业中,按《合并会计报表暂行规定》纳入本年合并会计报表范围的有峨边大堡水电公司、乐山自来水公司、乐山燃气公司、大岷水电公司和沫江煤电公司.
乐山市华侨旅行社有限责任公司的资产总额、收入总额及利润90总额均未达到本公司各项指标的10%,其会计报表未合并.
本公司目前对金竹岗电站未取得控制权,而且金竹岗电站的资产总额、主营收入和利润总额等指标没有超过财政部[财会二字(1996)2号]规定的10%的比例,且未出现亏损,故也暂未纳入合并会计报表.
2、分公司和分厂情况:名称负责人主要业务营业场所成立时间乐山电力股份有限公司象月电厂蒋帮琪水力发电、供电峨眉山市2000.
8乐山电力股份有限公司夹江公司何党军地方电力开发、经营等夹江县1999.
5乐山电力股份有限公司夹江供电分公司何党军本公司电力调度;销售输变电设备夹江县2001.
8乐山电力股份有限公司峨眉山公司汤克俊地方电力开发、经营,修试、样表峨眉山市1998.
9乐山电力股份有限公司峨眉山供电分公司汤克俊电力经营,电力设备安装、维修峨眉山市1999.
4乐山电力股份有限公司供电分公司吴泓销售电力,本公司电力调度等乐山市1999.
12乐山电力股份有限公司嘉州宾馆分公司*苏兵役住宿、中餐、卡拉OK歌舞、干洗等乐山市2004.
8*2004年7月6日,乐山市中级人民法院下达[(2001)乐执字第43号—1号]民事裁定书,裁定将乐山嘉州宾馆有限公司经营性资产(包括房屋26,283.
82平方米、土地使用权10,974.
50平方米、汽车6辆及存货资产)以4,500万元人民币变卖给本公司(面积以房产和土地管理部门核定为准).
本公司成立了嘉州宾馆分公司(筹备组),2004年8月正式建账运行.
2005年7月1日,乐山电力股份有限公司嘉州宾馆分公司在乐山市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,注册号:5111001902946,注册地址:乐山市市中区白塔街19号.
本公司会计报表由上述各分厂、分公司及管理总部的会计报表汇总编制而成.

3、联营企业情况:(1)四川洪雅花溪电力有限公司(简称"花溪电力公司"):是本公司与重庆国际信托投资公司共同设立的有限公司(有关情况详见2002年度会计报表附注四.
2和附注十三.
2),本公司占48.
46%的股权,重庆国信占51.
54%.
四川省眉山市洪雅县工商行政管理局于2003年1月8日为该公司核发了注册号为5138241871200的企业法人营业执照,同时还取得了四川省经济贸易委员会颁发的编号为川丁-411的供电营业许可证,许可该公司在洪雅县境内部分区域供电.
本公司按权益法核算该项投资,2005年度该公司经四川君和会计师事务所审计后的总资产为68,645,938.
19元,负债总额为32,466,125.
00元,所有者权益为36,179,813.
19元,主营业务收入为33,524,496.
01元,91净利润为12,098,208.
46元.
(2)乐山港湾投资发展有限公司:是由乐山市月都实业有限公司出资900万元,乐山大佛实业有限公司、四川乐山汽车运输有限公司和乐山市旅游汽车有限公司各分别出资100万元于2002年3月29日共同设立的有限责任公司.
经本公司2004年9月19日召开的第5届董事会第19会议决议通过,本公司于2004年9月向该公司增资1,000.
00万元,增资后该公司的注册资本增加到2,200万元,本公司的出资为1,000万元,占注册资本的45.
45%,乐山市月都实业有限公司出资900万元,占注册资本的40.
9%,乐山大佛实业有限公司、四川乐山汽车运输有限公司和乐山市旅游汽车有限公司分别出资100万元,各占4.
55%.
乐山市工商行政管理局为该公司核发了注册号为5111002801326的企业法人营业执照,登记的公司住所为乐山市市中区肖坝路(肖坝车站),法定代表人为刘虎廷,注册登记的经营范围为车站、码头、投资、开发、水路旅客运输(景区:肖坝码头-乌尤寺码头-迎春门码头有效期至2008年4月30日止)、乐山:肖坝码头从事水上服务,运输代理业务(经营时限至2006年4月30日)、工艺美术品销售.
2005年,乐山市旅游汽车有限公司将其持有的100万股转让给乐山市月都实业有限公司,转让完成后,本公司和乐山市月都实业有限公司出资均为1,000万元,分别占注册资本的45.
45%,其他二家各占4.
55%.
本公司按权益法核算该项投资,2005年度该公司经乐山福大会计师事务所有限责任公司审计并经四川君和会计师事务所复核调整后的总资产为65,625,033.
8元,负债总额为49,927,050.
5元,所有者权益为15,697,983.
60元,主营业务收入为143万元,净利润为-6,302,016.
41元.
五、合并会计报表主要项目注释注1、货币资金项目年末数年初数现金386,511.
181,497,912.
89银行存款118,061,048.
13149,362,742.
73其他货币资金----合计118,447,559.
31150,860,655.
62银行存款本年末余额中有银行承兑汇票保证金14,800,000.
00元在银行承兑汇票到期前被限制使用;有1,253,523.
37元为职工购买房改房时缴纳的住房维修基金,这些款项,本公司需经乐山市房管局及各分厂分公司所在地房管局批准后用于职工住房维修.
92控股子公司乐山自来水公司的银行存款中有2,974,276.
19元为用于自来水管网改造的国债专户资金,只能专款专用;控股子公司沫江煤电公司的银行存款中有443,337.
06元为用于煤矿安全监控系统、矿井主通风机、移动式瓦斯抽放系统的新建及更新的国债专户资金,只能专款专用.
2005年10月25日,乐山市整顿信托投资公司清算(1)组《关于四川省信托投资公司乐山办事处法人和其他组织债权清偿结果通知书》通知法人和其他组织债权的清偿率为零.
本公司及控股子公司在四川省信托投资公司乐山办事处的存款共计2,315,744.
61元,与本公司在该办事处的借款2,000,000.
00元对抵后的差额已作为损失转销.
银行存款中有6,471,808.
94元为本公司及控股子公司在关联方乐山市商业银行所开立账户中的存款余额.
注2、短期投资短期投资分类列示如下:年初数年末数项目投资金额跌价准备本年增加本年减少投资金额跌价准备股票投资债券投资其他投资330,000.
00--270,000.
00600,000.
00----合计330,000.
00--270,000.
00600,000.
00----短期投资账面价值330,000.
00------短期投资上年末余额330,000.
00元,是2002年度列作银行存款2003年度列作短期投资的涉及诉讼的建行存款(详见2002年度会计报表附注五.
1),乐山市中级人民法院[2002]乐民初字第38号民事判决以委托贷款为由驳回本公司诉讼请求.
2003年11月11日,在乐山市中级人民法院主持下,本公司与峨边彝族自治县路桥收费管理所达成调解协议,乐山市中级人民法院以(2003)乐民初字第51号民事调解书结案.
根据调解书,峨边彝族自治县路桥收费管理所除在2003年12月30日以前补偿本公司2万元损失外,在2004年6月30日之前分六次付清本金100万元,本公司放弃本金100万元的利息.
2万元已在2003年12月31日前收到,2003年末余额为1,000,000.
00元,2004年2月和3月收到170,000.
00元,余额为830,000.
00元.
后因峨边彝族自治县路桥收费管理所不按调解书继续履行协议,本公司申请法院强制执行.
2004年11月19日,为执行上述民事调解书,本公司又与峨边彝族自治县路桥收费管理所和其93代位还款人乐山市星源交通投资开发总公司签订执行和解协议,若代位还款人能在2005年3月30日前分次代位偿还110万元,本公司将放弃75万元的利息,若代位还款人不能按此协议履行,本执行和解协议解除,恢复原调解书.
2004年11、12月收到500,000.
00元,2005年3月收到600,000.
00元,至2005年3月本公司已全部收到和解协议约定的款项,乐山市中级人民法院于2005年3月31日以(2004)乐法执字第33号民事裁决书裁定该案执行终结.
注3、应收票据应收票据本年末余额为11,619,212.
38元,全部为银行承兑汇票,具体情况如下:持票人出票人出票日到期日金额备注财务部江苏同海商贸有限公司2005-6-242005-12-24110,000.
00期后已收回财务部贵州电力线路器材厂2005-9-272006-1-5400,000.
00到期承兑财务部宏安集团有限公司2005-7-42006-1-4400,000.
00到期承兑财务部浙江国美电器有限公司2005-7-82006-1-8157,313.
14到期承兑财务部唐山钢铁股份有限公司2005-7-132006-1-13300,000.
00到期承兑财务部唐山钢铁股份有限公司2005-7-132006-1-13300,000.
00到期承兑财务部成都君臣科技有限公司2005-7-142006-1-14104,476.
10到期承兑财务部濉溪农业生产资料销售有限公司2005-7-222006-1-22300,000.
00到期承兑财务部临沂毕升印刷物质有限公司2005-7-222006-1-22100,000.
00到期承兑财务部南京凯新电动车有限公司2005-8-12006-2-1167,760.
00到期承兑财务部武汉船用机械有限责任公司2005-8-122006-2-12123,000.
00背书转让财务部东方锅炉(集团)股份有限公司2005-11-222006-2-22500,000.
00背书转让财务部柳州青山变速器有限责任公司2005-8-292006-2-28130,000.
00背书转让财务部浙江越红控股集团有限公司2005-9-92006-3-9250,000.
00背书转让财务部沈阳金杯车辆制造有限公司2005-9-192006-3-16105,290.
00背书转让财务部成都市第二建筑工程有限公司2005-12-162006-3-16800,000.
00背书转让财务部东方电机股份有限公司2005-9-272006-3-26371,457.
00财务部四川省乐山市福华化工有限公司2005-11-42006-5-3290,000.
00财务部四川恒泰物贸进出口有限公司2005-11-72006-5-7200,000.
00财务部成都建工混凝土工程有限公司2005-11-82006-5-8890,000.
00背书转让财务部四川恒泰物贸进出口有限公司2005-11-72006-5-7100,000.
00背书转让财务部中国路桥(集团)新津筑路机械厂2005-11-292006-5-29250,000.
00背书转让财务部成都鸿地置业有限公司2005-12-22006-6-1500,000.
00背书转让财务部成都拓创物质有限责任公司2005-12-132006-6-13300,000.
00背书转让财务部福建电气硝子玻璃有限公司2005-11-302006--5-30210,000.
00背书转让财务部宁波立锋电器有限公司2005-10-132006-4-13200,000.
00背书转让94财务部宁波大榭开发区新大纸业有限公司2005-12-212006-6-21210,000.
00峨嵋四川峨眉山水泥有限公司2005-11-112006-5-11300,000.
00背书转让峨嵋四川峨眉山水泥有限公司2005-11-112006-5-11300,000.
00背书转让峨嵋四川峨眉山水泥有限公司2005-8-162006-2-16100,000.
00背书转让峨嵋乐山长兴铸钢有限公司2005-11-292006-4-1200,000.
00背书转让峨嵋四川峨眉山水泥有限公司2005-6-292005-12-28300,000.
00期后已收回峨嵋峨眉山市天久有限公司2005-9-72006-3-6100,000.
00背书转让峨嵋四川峨眉山水泥有限公司2005-11-82006-5-8300,000.
00背书转让煤电酒泉钢铁(集团)有限责任公司财务处2005-12-202006-6-20200,000.
00背书转让煤电酒泉钢铁(集团)有限责任公司财务处2005-12-262006-6-261,000,000.
00背书转让煤电四川金顶(集团)股份有限公司2005-12-232006-6-23200,000.
00背书转让其他零星票据(共15张)849,916.
14银行承兑汇票合计11,619,212.
38上述应收票据中,有32张票据计金额7,559,221.
40元已于到期日前背书转让.
注4、应收账款(1)应收账款年末余额、账龄如下:年末数年初数账面金额账面金额账龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内32,423,619.
3655.
23%2,903,785.
2031,027,479.
4049.
522,870,075.
821-2年4,605,705.
197.
85%958,425.
295,147,649.
168.
21879,526.
732-3年3,228,689.
155.
50%1,288,621.
513,339,828.
435.
333,232,007.
413年以上18,441,040.
0831.
42%7,410,561.
7923,150,146.
7736.
946,762,823.
82合计58,699,053.
78100.
00%12,561,393.
7962,665,103.
76100.
0013,744,433.
78净额46,137,659.
9948,920,669.
98应收账款年末余额较上年减少3,966,049.
98元,主要收回了四川其亚铝业集团有限公司和四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司2001年及以前所欠电费5,320,573.
59元.
应收账款年末余额中无持有本公司5%以上股东单位款项.
(2)应收账款坏账准备变动情况转回数期初余额本期增加数转回数转出数转销数合计期末余额13,744,433.
78123,447.
771,306,487.
761,306,487.
7612,561,393.
7995(3)应收账款前五名的欠款情况:年末数年初数欠款单位名称金额比例%金额比例%应收账款前五名合计26,362,281.
3744.
9132,746,282.
7452.
26(4)应收账款主要欠款单位坏账准备欠款单位名称金额欠款时间欠款原因金额比例%坏账计提原因华瑞实业有限公司6,389,590.
57滚动发生电费1,277,918.
1120.
00%陈欠电费回款欠佳四川其亚铝业集团有限公司*6,223,164.
162001年以前电费435,621.
497.
00%峨眉山钰鑫铁合金有限公司5,314,200.
472005年电费371,994.
037.
00%四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司**5,236,676.
092001年电费366,567.
337.
00%乐山福华化工有限公司3,198,650.
082005年电费223,905.
517.
00%按公司坏账政策计提合计26,362,281.
372,676,006.
47占应收账款总额的比例44.
91%*根据本公司与峨眉山铝业(集团)有限公司(现更名为四川其亚铝业集团有限公司)签订的还款协议,峨眉山铝业(集团)有限公司每年向本公司支付1,560万元,2005年实际收回4,600,000.
00元.
**2003年8月26日,本公司与川投峨铁集团公司签订还款协议,协议约定川投峨铁集团公司将于2006年底前分四次付清所欠款项.
(5)超过40%的坏账准备计提情况由于生产经营方面的原因,有的用电户长期处于停产或等待破产清算状态,难以支付以前年度所用电费,据此,本公司清理陈欠电费后,对下列单位的应收账款计提了超过40%的坏账准备.
单位名称与本公司关系账面余额欠款时间欠款原因计提金额计提比例峨眉山市第二电冶厂1,365,654.
203年以上电费1,092,523.
3680%夹江光大瓷厂1,118,404.
553年以上电费1,118,404.
55100%乐山嘉州瓷厂697,694.
424年以上电费697,694.
42100%峨眉山市用电科小户916,351.
923年以上电费916,351.
92100%峨眉山市轧钢厂581,099.
802年及以上电费464,879.
8480%长和铸钢厂524,057.
892年及以上电费524,057.
89100%其他零星共72户供用电关系,非关联方3,567,243.
401年及以上电费3,463,076.
4480-100%96合计8,770,506.
188,276,988.
42(6)应收账款核销情况单位名称冲销金额冲销原因备注吉祥瓷厂473,785.
70吊销执照,无法收回罗目机砖厂249,640.
14注销营业执照,无法收回富利纸厂233,373.
91停产、所有资产抵押、无法收回彩印厂186,013.
37吊销营业执照,无法收回其他零星共16户163,674.
64债务人破产、死亡等原因合计1,306,487.
76注5、其他应收款(1)其他应收款年末余额、账龄如下:年末数年初数账面金额账面金额账龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内28,018,341.
2758.
87%10,496,934.
9027,015,428.
8245.
6910,288,051.
681-2年2,302,713.
564.
84%170,447.
595,270,134.
538.
91139,885.
812-3年618,303.
171.
30%127,139.
5512,998,748.
2021.
981,465,638.
703年以上16,652,242.
2734.
99%3,899,739.
5613,846,533.
8323.
422,881,270.
90合计47,591,600.
27100.
00%14,694,261.
6059,130,845.
3810014,774,847.
09净额32,897,338.
6744,355,998.
29(2)其他应收款坏账准备变动情况转回数年初余额本年增加数转回数转出数转销数合计年末余额14,774,847.
09240,997.
51321,583.
00321,583.
0014,694,261.
60(3)其他应收款前五名的合计欠款情况:年末数年初数金额比例金额比例合计33,814,007.
9971.
05%42,285,180.
1971.
51%(4)其他应收款主要欠款单位坏账准备欠款单位名称与本公司关系金额欠款时间欠款原因金额比例%坏账计提原因97四川省交大创新投资公司*关联方25,000,000.
002005年担保划款10,000,000.
0040.
00%回收困难农网还贷资金利息3,242,204.
942002年多缴农网资金利息648,440.
9920.
00%正常计提滨河路改扩建工程指挥部无关联关系2,000,000.
002000年以前暂借款120,000.
006.
00%正常计提乐山市煤气机械厂1,922,283.
052003-2004年暂借款115,336.
986.
00%正常计提中嘉压缩天然气有限公司燃气关联方1,649,520.
002002年暂借款98,971.
206.
00%正常计提合计33,814,007.
99占年末其他应收款余额的71.
05%*控股子公司乐山自来水公司为四川省交大创新向乐山市商业银行借款2,500万元提供担保,乐山市商业银行依合同约定于2005年6月以商业银行特种转账传票扣划乐山自来水公司在该行的2,500万元存款,用于四川省交大创新偿还该笔借款.
乐山自来水公司于2005年7月12日以追索借款担保款纠纷向乐山市中级人民法院提起诉讼,目前正在审理.
四川省交大创新该笔贷款已经多次延期转贷且已逾期,因此被扣划的款项能够从四川省交大创新全额收回可能性较小,乐山自来水公司计提了1,000.
00万元的坏账准备.
(5)超过40%的坏账准备计提情况由于有的往来单位长期处于停产或等待破产清算状态,难以支付以前年度所欠款项.
在清理陈欠欠款后,对下列单位欠款计提了超过40%的坏账准备:单位名称与本公司关系账面余额欠款时间欠款原因计提金额计提比例原因四川新境光学公司137,797.
003年以上借款137,797.
00100%回收困难黄木松150,000.
003年以上借款150,000.
00100%回收困难黄丹电站550,000.
003年以上借款550,000.
00100%回收困难华乐公司669,096.
873年以上借款669,096.
87100%回收困难交大创新25,000,000.
001年以内担保划款10,000,000.
0040.
00%见本附注就日峰宾馆350,000.
003年以上借款350,000.
00100%破产清算其他零星3户47,916.
982年及以上46,647.
4894-100%回收困难合计26,904,810.
8511,903,541.
35(6)本年无未计提坏账的情况.
(7)其他应收款核销情况单位名称冲销金额冲销原因备注夹江纸箱厂321,583.
00该厂资产已全被抵押,无收回可能性注6、预付账款98(1)预付账款年末余额、账龄如下:年末数年初数账龄金额比例%金额比例%1年以内5,261,095.
2599.
42%1,970,725.
5298.
50%1-2年868.
450.
02%30,000.
001.
50%2-3年30,000.
000.
56%----3年以上合计5,291,963.
70100.
00%2,000,725.
52100.
00%预付账款本年末余额较上年末增加3,291,238.
18元,主要是乐山自来水公司预付购买趸售乐山至井研沿线及井研县城自来水的特许经营权费用300.
00万元所致.
预付账款本年末余额中无持有本公司5%以上股份单位款项.
(2)预付账款前五名欠款情况年末数年初数欠款单位名称金额比例%金额比例%前五名欠款单位合计及比例4,869,749.
2292.
02%1,852,869.
4092.
61%(3)预付账款主要单位情况坏账准备欠款单位名称与本公司关系金额欠款时间欠款原因金额比例%坏账计提原因井研县供排水公司供应商3,000,000.
001年以内供水经营权购买费中国石油西南气田分公司输气管理处供应商1,635,749.
221年以内预付气费四川电器有限责任公司供应商100,000.
001年以内预付工程款湘潭平安电气集团有限公司供应商90,000.
001年以内改造设备材料款四川自贡川南电控设备厂供应商44,000.
001年以内6KV高压开关柜款合计4,869,749.
22占应收账款总额的比例92.
02%注7、存货(1)存货明细项目列示如下:年末数年初数项目金额跌价准备金额跌价准备99原材料10,470,477.
30254,563.
9210,773,745.
74274,295.
05库存商品2,144,060.
37--1,619,932.
48--低值易耗品308,702.
22--358,091.
67--材料成本差异-215,902.
97---75,083.
26--物料用品134,954.
01--321,200.
35--在途物资8,140.
40--6,139.
40--工程施工876,755.
84------在产品98,552.
55--124,196.
39--合计13,825,739.
72254,563.
9213,128,222.
77274,295.
05存货年末按成本与可变现净值孰低计价,按存货类别计算并确定计提的跌价准备,存货的可变现净值是根据报告日原材料的市场采购价估计确定的.
(2)存货跌价准备项目年初数本期增加本期减少年末数原材料274,295.
05--19,731.
13254,563.
92注8、待摊费用项目原始金额年初数本年增加本年摊销年末数财产保险费6,899.
71238,425.
39222,159.
1923,165.
91养路费28,755.
0642,373.
8046,874.
5624,254.
30书报费16,614.
088,021.
1616,794.
087,841.
16防腐工程费67,027.
78--67,027.
78--税务咨询费930.
00--930.
00--维修费51,099.
1199,559.
67104,422.
2046,236.
58微机发票57,200.
0022,880.
0062,920.
0017,160.
00车辆保险65,183.
65112,672.
19140,122.
4237,733.
42厂部装修费4,000.
00--4,000.
00--客房用品费用--265,782.
50110,245.
00155,537.
50红源井煤矿工具274,793.
11678,304.
96522,455.
66430,642.
41向阳井煤矿工具167,055.
57603,541.
79448,115.
19322,482.
17办公室桌椅26,119.
12--26,119.
12--其他备品备件--54,014.
9839,860.
9814,154.
00合计765,677.
192,125,576.
441,812,046.
181,079,207.
45待摊费用本年末余额是本年内支付的费用在其受益期内尚未摊销完毕的余额.

100注9、长期投资项目年初数本年增加本年减少年末数长期股权投资131,844,255.
959,473,108.
3210,545,439.
93130,771,924.
34减:长期股权投资减值准备12,163,978.
297,450,000.
00454,794.
8719,159,183.
42长期股权投资净值119,680,277.
662,023,108.
3210,090,645.
06111,612,740.
92长期债权投资36,425,350.
0010,000,000.
0011,800,384.
8434,624,965.
16减:长期债权投资减值准备长期债权投资净值36,425,350.
0010,000,000.
0011,800,384.
8434,624,965.
16(1)长期股权投资项目年初数本年增加本年减少年末数长期股权投资131,844,255.
959,473,108.
3210,545,439.
93130,771,924.
34(1)成本法长期股权投资72,554,834.
546,709,000.
003,794,564.
8775,469,269.
67其中:长期股票投资6,082,750.
00----6,082,750.
00其他长期股权投资66,472,084.
546,709,000.
003,794,564.
8769,386,519.
67(2)权益法长期股权投资59,289,421.
412,764,108.
326,750,875.
0655,302,654.
67其中:对子公司投资11,681,428.
17-18,913.
361,837,829.
139,824,685.
68对合营公司投资5,924,380.
34316,536.
22117,696.
816,123,219.
75对联营公司投资41,683,612.
902,466,485.
464,795,349.
1239,354,749.
24股权投资差额12,314,904.
93--1,955,525.
9410,359,378.
99合并价差11,491,027.
33--1,837,829.
139,653,198.
20其他长期投资合计131,844,255.
959,473,108.
3210,545,439.
93130,771,924.
34减:长期股权投资减值准备12,163,978.
297,450,000.
00454,794.
8719,159,183.
42长期股权投资净值合计119,680,277.
662,023,108.
3210,090,645.
06111,612,740.
92长期股权投资本年增加情况如下:A、成本法核算长期股权投资本年增加数6,709,000.
00元,是本公司根据第5届董事会第25次临时会议决议追加对乐山新业置地发展公司投资6,709,000.
00元.
B、权益法核算长期股权投资本年增加数2,764,108.
32元,包括:①对子公司投资减少18,913.
36元,为未纳入合并范围的控股子公司乐山市华侨旅行社有限责任公司亏损减少长期股权投资18,913.
36元;②对合营公司投资增加316,536.
22元,为本公司合营的金竹岗电站有限公司收益增加长期股权投资316,536.
22元;③对联营公司投资增加2,466,485.
46元,是按权益法核算的联营公司四川洪雅花溪电力有限公司、乐山港湾投资发展有限公司和四川西部网络信息股份有限公司收益增加长期股权投101资2,466,485.
46元(详见附注五.
37"投资收益").
长期投资本年减少情况如下:A、成本法核算的其他长期股权投资本年减少数3,794,564.
87元,是本公司转让对四川东泰新材料科技有限公司的股权,相应减少长期股权投资3,794,564.
87元,详见附注十二.
2.
B、权益法核算长期股权投资本年减少数6,750,875.
06元,包括:①对子公司投资减少1,837,829.
13元,为纳入合并范围的控股子公司大堡水电公司、乐山燃气公司和大岷水电公司股权投资差额摊销减少的长期股权投资;②对合营公司投资减少117,696.
81元,为金竹岗电站股权投资差额摊销减少长期股权投资;③对联营公司投资减少4,795,349.
12元,为联营公司洪雅县花溪电力公司分配利润相应减少长期股权投资.
(2)长期股权投资—股票投资被投资公司名称股份性质股票数量占注册资本%投资金额减值准备期末市价四川嘉蓉制药股份有限公司法人股24.
2万股2.
23%242,000.
00四川永丰纸业股份有限公司法人股225万股4.
17%5,840,750.
00合计6,082,750.
00(3)长期股权投资—其他股权投资投资期限被投资公司名称与母公司关系出资比例起始日终止日核算方法投资金额减值准备乐山大沫水电有限责任公司17.
20%93.
10-成本法7,148,571.
43--四川槽鱼滩水电股份有限公司0.
67%93.
08-成本法13,727,928.
802,500,000.
00四川槽渔滩旅游有限责任公司11.
75%成本法6,272,071.
205,000,000.
00乐山市金粟电厂42.
38%88.
05-成本法5,509,300.
003,650,000.
00四川新光硅业科技有限责任公司0.
80%2000.
11成本法2,500,000.
00--华西证券有限责任公司0.
20%2000.
4成本法2,000,000.
00--四川东泰新材料科技有限公司4.
49%2002成本法----乐山市华侨旅行社子公司83.
33%97.
05权益法171,487.
48--峨边大堡水电有限公司*子公司89.
83%权益法-82,494.
30--乐山大岷水电有限公司*子公司100%权益法3,887,612.
50--乐山市燃气有限责任公司*子公司78.
49%权益法5,848,080.
00--乐山市金竹岗电站开发有限公司合营50.
00%2001权益法6,123,219.
75--四川洪雅花溪电力有限公司联营48.
46%2002权益法17,527,089.
03--102四川西部网络信息股份有限公司联营24.
59%2002权益法582,676.
43--峨眉山温泉供水有限公司联营99.
11权益法12,000,000.
006,000,000.
00乐山港湾投资发展有限公司联营45.
45%2004权益法7,135,446.
80--乐山黄泥埂煤矿联营54.
23%2004权益法2,109,536.
98--乐山新业置地发展有限公司联营8.
95%2002成本法12,709,000.
00--乐山市商业银行10.
06%97.
02成本法14,900,000.
00--嘉城房地产开发公司25.
68%成本法2,054,648.
241,849,183.
42广西防城水泥厂20.
00%成本法200,000.
00160,000.
00乐山蓉嘉压缩天燃气有限公司20.
00%成本法1,645,000.
00--中嘉压缩天然气有限公司32.
90%成本法200,000.
00--乐山民源电冶公司4.
00%成本法20,000.
00--乐华燃气有限责任公司10.
00%成本法500,000.
00--合计-124,689,174.
3419,159,183.
42*为合并价差(长期股权投资差额).
其他股权投资的增减变动如下:被投资公司名称投资成本追加投资额年初余额本期增减累计增减年末余额乐山大沫水电有限责任公司7,148,571.
437,148,571.
43-7,148,571.
43四川槽鱼滩水电股份有限公司13,727,928.
8013,727,928.
80-13,727,928.
80四川槽渔滩旅游有限责任公司6,272,071.
206,272,071.
20-6,272,071.
20乐山市金粟电厂5,509,300.
005,509,300.
00-5,509,300.
00四川新光硅业科技有限责任公司2,500,000.
002,500,000.
00-2,500,000.
00华西证券有限责任公司2,000,000.
002,000,000.
00-2,000,000.
00四川东泰新材料科技有限公司3,794,564.
873,794,564.
87-3,794,564.
87-3,794,564.
87-乐山市华侨旅行社250,000.
00190,400.
84-18,913.
36-78,512.
52171,487.
48峨边大堡水电有限公司2,791,514.
76-916,556.
63-94,279.
1711,784.
87-1,957,452.
43-82,494.
30乐山大岷水电有限公司6,799,980.
0014,700,000.
004,567,610.
50-679,998.
00-17,612,367.
503,887,612.
50乐山市燃气有限责任公司11,696,160.
007,017,696.
00-1,169,616.
00-5,848,080.
005,848,080.
00乐山市金竹岗电站开发有限公司6,096,600.
005,924,380.
34198,839.
4126,619.
756,123,219.
75洪雅县花溪电力有限公司14,529,900.
0016,460,235.
511,066,853.
522,997,189.
0317,527,089.
03四川西部网络信息股份有限公司2,403,224.
421,113,840.
41-531,163.
98-1,820,547.
99582,676.
43峨眉山温泉供水有限公司12,000,000.
0012,000,000.
00--12,000,000.
00乐山港湾投资发展有限公司10,000,000.
0010,000,000.
00-2,864,553.
20-2,864,553.
207,135,446.
80103公司乐山黄泥埂煤矿2,109,536.
982,109,536.
98--2,109,536.
98乐山新业置地发展有限公司6,000,000.
006,709,000.
006,000,000.
006,709,000.
00-12,709,000.
00乐山市商业银行14,900,000.
0014,900,000.
00-14,900,000.
00嘉城房地产开发公司2,054,648.
242,054,648.
24-2,054,648.
24广西防城水泥厂200,000.
00200,000.
00-200,000.
00乐山蓉嘉压缩天燃气有限公司1,645,000.
001,645,000.
00-1,645,000.
00中嘉压缩天然气有限公司250,000.
00-50,000.
00200,000.
00-200,000.
00乐山民源电冶公司20,000.
0020,000.
00-20,000.
00乐华燃气有限责任公司500,000.
00500,000.
00-500,000.
00合计135,199,000.
7020,442,443.
37125,761,505.
95-1,072,331.
61-30,952,269.
73124,689,174.
34(4)其他股权投资的减值准备情况如下:被投资公司名称年初数本期增加本期减少年末余额备注四川槽鱼滩水电股份有限公司2,500,000.
00----2,500,000.
00①四川槽渔滩旅游有限责任公司3,000,000.
002,000,000.
00--5,000,000.
00①乐山市金粟电厂3,000,000.
00650,000.
00--3,650,000.
00②四川东泰新材料科技有限公司454,794.
87--454,794.
87--③峨眉山温泉供水有限公司1,200,000.
004,800,000.
00--6,000,000.
00④嘉城房地产开发公司1,849,183.
42----1,849,183.
42广西防城水泥厂160,000.
00----160,000.
00合计12,163,978.
297,450,000.
00454,794.
8719,159,183.
42①根据国家经贸委[国经贸产业(2000)1086号]文件精神,四川槽渔滩水电股份有限公司(简称槽渔滩水电公司)2001年1月实施了债转股,对旅游景点资产进行了剥离,剥离后的旅游景点资产采取分立经营方式,成立独立法人.
根据资产剥离方案和有关协议,本公司持有槽渔滩水电公司554.
7万股股权,占其总股本的0.
92%,2005年末实际经确认持有槽渔滩水电公司377.
11万股股权,占其总股本的0.
67%.
占总股本持有槽渔滩旅游有限责任公司6,272,071.
20元股权,占其总资本的11.
75%.
本公司按原20,000,000.
00元的总投资金额扣除在四川槽渔滩旅游公司6,272,071.
20元股权后,余额13,727,928.
80元作为对槽渔滩水电公司的投资,同时将2001年度已对该公司投资计提的5,500,000.
00元减值准备分摊到了两项投资上.
本年根据槽渔滩旅游公司的实际情况,增加计提了2,000,000.
00元的减值准备.
考虑到两项投资的投资成本104和减值准备的关联性和划分的主观性,故未详细区分投资槽渔滩水电公司和槽渔滩旅游公司的减值准备.
②乐山市金粟电厂由于经营不佳持续亏损,2004年末其净资产与该公司的实收资本比例约为50%左右,因此本公司对其投资额估计计提了3,000,000.
00元的减值准备.
本年度其经营状况未见实质性的好转,根据现状增加计提了650,000.
00元的减值准备.
③2004年7月30日,本公司与东泰(成都)工业有限公司和四川东泰新材料科技有限公司签订了《股权转让与转让金支付协议》,将所持东泰科技316.
5万元股权全部转让给东泰工业公司,转让金额为333.
977万元(详见会计报表附注十二-2).
截止2005年末,本公司所收到的股权转让款已超过50%,根据财政部[财会字(1998)66号]《关于执行具体会计准则和〈股份有限公司会计制度〉》规定,实质性的股权转让工作已完成,故转销该项长期股权投资和以前年度计提的长期投资减值准备454,794.
87元,差额1,259,238.
31元列其他应收款-东泰股权转让款.
④对峨眉山温泉供水有限公司的投资截止本年末尚未办理工商注册登记,本公司诉请法院判令峨眉山温泉度假区投资有限公司立即退还占用的投资款1,200万元及利息,乐山市中级人民法院一审判决对该请求不予支持.
2005年11月23日,四川省高级人民法院(2005)川民终字第87号民事裁定书,裁定撤销乐山市中级人民法院[2004]乐民初字第22号民事判决书,发回重审,目前正在审理中,详见会计报表附注九-2-(5).
根据上述情况,本年度估计增加计提了4,800,000.
00元的长期投资减值准备.
(5)长期股权投资差额被投资单位初始金额年初余额本年增加本年摊销额摊销期限摊余金额峨边大堡水电有限公司*1,874,958.
13-94,279.
17-11,784.
8710年-82,494.
30乐山大岷水电有限公司*6,799,980.
004,567,610.
50679,998.
0010年3,887,612.
50乐山市燃气有限责任公司*11,696,160.
007,017,696.
001,169,616.
0010年5,848,080.
00乐山金竹岗电站开发有限公司1,176,968.
00823,877.
60117,696.
8110年706,180.
79合计21,548,066.
1312,314,904.
931,955,525.
94-10,359,378.
99*为合并价差.
(6)长期债权投资项目年初数本年增加本年减少年末数国债投资其他债券投资其他债权投资36,425,350.
0010,000,000.
0011,800,384.
8434,624,965.
16105合计36,425,350.
0010,000,000.
0011,800,384.
8434,624,965.
16减:长期债权投资减值准备长期债投资净值合计36,425,350.
0010,000,000.
0011,800,384.
8434,624,965.
16长期债权投资本年增加数10,000,000.
00元,是控股子公司沫江煤电公司本年借款给沙湾区财政局1,000万元.
本公司竞价收购乐山市沫江煤矿资产与乐山市沫江煤矿破产清算组签订的《乐山市沫江煤矿资产转让协议书》中约定,由沫江煤电公司借款4,000万元给沙湾区人民政府用于安置职工.
沫江煤电公司已与乐山市沙湾区人民政府签订了金额为5,000万元的《借款协议》,协议约定的借款期限为2003年12月20日至2011年3月20日,借款资金占用费按国有商业银行同期三至五年贷款利率标准计算,每年还款首先扣除当年资金占用费,剩余部分视为还本金,直至还清本金及资金占用费为止(详见2003年度会计报表附注十.
1).
2004年度已借款给沙湾区财政局4,000万元,本年增加1,000万元.
长期债权投资本年减少数11,800,384.
84元,是沫江煤电公司收回沙湾区财政局的借款本金.
注10、固定资产及累计折旧原值年初数本年增加本年减少年末数房屋建筑物402,194,263.
699,184,475.
04285,832.
90411,092,905.
83专用设备526,029,780.
7622,262,501.
96261,369.
03548,030,913.
69通用设备51,453,113.
533,522,025.
0113,929.
0054,961,209.
54运输设备28,383,357.
321,065,509.
891,530,952.
0027,917,915.
21其他20,095,923.
271,891,853.
95270,794.
0021,716,983.
22合计1,028,156,438.
5737,926,365.
852,362,876.
931,063,719,927.
49累计折旧房屋及建筑物101,998,656.
8714,547,080.
4144,263.
48116,501,473.
80专用设备160,030,888.
9124,270,017.
01185,665.
09184,115,240.
83通用设备21,340,628.
244,990,900.
6213,371.
8426,318,157.
02运输设备14,605,488.
083,288,984.
721,165,172.
6316,729,300.
17其他8,491,831.
992,143,365.
46260,357.
8010,374,839.
65合计306,467,494.
0949,240,348.
221,668,830.
84354,039,011.
47净值721,688,944.
48709,680,916.
02固定资产减值准备房屋及建筑物2,907,830.
14----2,907,830.
14专用设备1,654,640.
53--35,018.
691,619,621.
84通用设备259,009.
79----259,009.
79106运输设备561,505.
83--45,083.
27516,422.
56其他120,423.
16----120,423.
16合计5,503,409.
45--80,101.
965,423,307.
49净额716,185,535.
03704,257,608.
53固定资产本年增加的原值37,926,365.
85元,包括:(1)从在建工程转入的固定资产为32,336,041.
09元;(2)本年外购增加固定资产4,782,583.
93元;(3)抵债转入增加固定资产88,121.
00元;(4)从原材料等转入固定资产增加719,619.
83元.
固定资产本年减少的原值2,362,876.
93元,包括:(1)五通桥区石麟镇政府收回本公司控股子公司大岷水电公司土地相应减少固定资产原值230,606.
9元(详见附注十二.
4);(2)清理、出售和报废减少原值1,709,075.
03元;(3)岷源电治公司抵偿大岷水电公司电费的银行按揭轿车,由于岷源电治公司无力支付按揭款,被银行收回相应减少原值301,195.
00元;(4)调整以前年度重复入账等减少原值122,000.
00元.
上述固定资产减少相应减少累计折旧和固定资产减值准备.
已提足折旧的固定资产的原值为37,965,155.
20元,累计折旧为34,624,409.
35元,已计提的固定资产减值准备为1,835,817.
79元,残值为1,504,928.
06元.
用于抵押的固定资产详见附注五.
13、五.
23和五.
24.
注11、在建工程年末数年初数项目账面金额减值准备账面净额账面金额减值准备账面净额在建工程59,892,239.
051,276,550.
0058,615,689.
0564,719,721.
621,276,550.
0063,443,171.
62(1)在建工程变动情况工程名称年初数本年增加本年其他减少数*本年转固数年末数资金来源进度象月饮水工程-320,275.
27290,275.
2730,000.
00自筹嘉州宾馆装修改造155,500.
001,455,026.
54100,000.
00780,757.
56729,768.
98自筹金鹅电站5,221,332.
31-2,000,000.
00-3,221,332.
31募股夹江华头35KV变电站81,000.
00---81,000.
00自筹夹江界牌35KV变电站171,082.
50---171,082.
50峨眉城西35KV变电站171,082.
50---171,082.
50国债及自筹职工活动中心40,000.
001,238,602.
10--1,278,602.
10自筹峨眉山景区35KV变电站141,000.
00---141,000.
00自筹丰佛线115,022.
01--115,022.
01募股107大堡升压站技改1,895,587.
31-16,470.
49-1,879,116.
82-自筹电网及调度自动化282,000.
00--282,000.
00-自筹夹江站RTU工程改造-145,687.
03-145,687.
03-自筹城网工程11,899,750.
452,040,050.
92--13,939,801.
37自筹高桥35KV变电站580,273.
2035,000.
00--615,273.
20自筹善觉寺支线工程-129,588.
06--129,588.
06自筹马路桥新区工程安装-297,075.
00-297,075.
00-自筹向阳井改造工程1,272,270.
942,197,483.
23-2,441,321.
801,028,432.
37红源井改造工程1,547,810.
111,907,486.
82-1,227,185.
092,228,111.
84国债及自筹1#煤场厂改造工程-132,389.
91-132,389.
91-自筹电厂烟气治理工程-660,780.
51-660,780.
51-污水治理工程503,775.
003,657,264.
30-4,161,039.
30-国债及自筹沫江改扩建三期18,364,869.
071,932,747.
34--20,297,616.
41自筹嘉兴路管道工程-304,768.
99--304,768.
99自筹吊车安装工程-225,505.
00-225,505.
00-自筹相关仪-262,000.
00-262,000.
00-自筹浊度仪-118,770.
00-118,770.
00-自筹自来水管网改造488,289.
504,323,190.
95--4,811,480.
45自筹车子管道工程1,577,678.
34196,886.
95-1,774,565.
29-自筹三水厂电气改造260,000.
00--260,000.
00-自筹小区主管安装工程153,214.
44380.
00-153,594.
44-自筹自来水街道管网改造178,311.
642,670,004.
18-946,449.
721,901,866.
10自筹城市管网270,000.
00---270,000.
00自筹四水厂810,579.
90---810,579.
90自筹乐山—井研输水80,000.
00---80,000.
00自筹自来水公司办公楼1,644,756.
502,176,799.
00--3,821,555.
50自筹金海棠2号楼附楼562,747.
00345,000.
53-907,747.
53-自筹金海棠5号楼改造13,500.
00572,315.
40--585,815.
40自筹嘉峨民用气改造6,036,891.
75784,173.
646,821,065.
39--自筹乐山造纸厂民用气改造1,949,372.
7711,788.
001,961,160.
77--自筹燃气公司办公楼2,010,000.
00-10,000.
002,000,000.
00--自筹燃气街道管网改造-2,996,417.
90-2,321,998.
00674,419.
90自筹大堡电站110KV开关站3,271,220.
13111,764.
68-3,382,984.
81-自筹线路改造3,274.
00575,676.
08--578,950.
08自筹石麟电站住宅楼492,873.
50121,086.
67-613,960.
17-自筹城西35KV变电站线路工程971,933.
73499,056.
56-1,470,990.
29-自筹108城西35KV变电站1,202,225.
422,290,350.
03-3,492,575.
45-自筹三洞110KV变电站技改-2,274,876.
23-2,274,876.
23-自筹夹江邓沟步行街电缆入地工程-637,292.
75--637,292.
75自筹110KV三洞变电站至土门变电站10KV双回线路改造工程-280,398.
86--280,398.
86自筹75%美惠生态园用电工程-141,703.
29-141,703.
29-自筹象站大坝改造工程4,000.
0098,216.
00-102,216.
00-自筹牟子小区管网-138,401.
04--138,401.
04自筹其他零星工程296,497.
602,134,645.
4123,670.
001,588,476.
58818,996.
43自筹合计64,719,721.
6240,414,454.
6812,905,896.
1632,336,041.
0959,892,239.
05*其他减少数12,905,896.
16元,包括:(1)出售的金鹅电站前期工程减少2,000,000.
00元(参见2003年度会计报表附注五.
40);(2)嘉峨民用气改造和乐山造纸厂民用气改造工程,是由于2002年四川嘉峨实业开发公司和2004年乐山造纸厂破产,破产清算组分别与本公司签订协议,将上述两公司职工用天然气移交本公司,由于原供气设备严重锈蚀,大部份管线存在跑、漏气现象,不符合供气条件,存在严重的安全隐患,室内管网必须重新安装,庭院管及支管必须重新埋伏,配气站必须进行安全改造,方可保证安全用气.
清算组为此分别补偿本公司420万元和200万元作为上述天然气改造工程的补偿金.
本年改造完毕,乐山燃气公司将收到的清算组补偿金6,200,000.
00元和嘉峨个人安装款1,539,159.
80元、乐山造纸厂个人安装款845,200.
00元结转主营业务收入8,584,359.
80元,相应的嘉峨和乐山造纸厂民用气改造工程结转至主营业务成本分别减少6,821,065.
39元和1,961,160.
77元;(3)收回乐山燃气公司办公楼工程预付的前期工程款减少2,000,000.
00元;(4)其他零星转出123,670.
00元.
(2)在建工程减值准备本年减少数项目期初数本年增加转回转出转销合计年末数备注丰佛线72,750.
0072,750.
00金鹅电站1,203,800.
001,203,800.
00合计1,276,550.
001,276,550.
00注12、无形资产、长期待摊费用种类原始金额年初数本年增加本年摊销本年转出年末数剩余摊销年限无形资产:109土地使用权*93,399,317.
7782,924,763.
45950,164.
181,827,188.
82182,629.
7081,865,109.
1114.
5--49.
92软件681,335.
50317,223.
63142,580.
00125,533.
59--334,270.
041--7沫江煤矿采矿权1,108,740.
411,039,444.
13--92,395.
04--947,049.
0910用水权26,400.
0021,911.
54--528.
00--21,383.
5442.
5无形资产小计95,215,793.
6884,303,342.
751,092,744.
182,045,645.
45182,629.
7083,167,811.
78长期待摊费用:办公楼装修费433,058.
00176,832.
00--88,416.
00--88,416.
001年大坝淹没赔偿款**2,500,000.
001,155,000.
00--500,000.
00--655,000.
001年通讯线挂杆使用费37,078.
5029,662.
78--7,415.
72--22,247.
063年长期待摊费用合计2,970,136.
501,361,494.
78--595,831.
72--765,663.
06无形资产本年度增加1,092,744.
18元,主要是乐山燃气公司以有偿划拨方式取得乐山市工商局竹公溪市场土地缴纳的土地出让金和补偿费653,933.
00元、嘉州宾馆分公司办理土地使用权过户手续交纳契税270,631.
18元,其他零星168,180元(详见附注十二、3).
*土地使用权中划拨方式取得土地的情况详见附注十二.
6**2001年12月27日,控股子公司大岷水电公司与乐山市五通桥人民政府就其大沫电站尾水下泄淹没五通桥区石麟镇、西坝镇土地采取一次性赔偿等有关事宜达成协议.
协议约定,大岷水电公司就其石麟电站主厂房尾水桥起至西坝镇岷江河口止的耕地总面积121.
33亩和非耕地59.
67亩一次性包干赔偿250万元,分五年付清,每年付50万元,赔偿后,石麟电站尾水下泄造成的土地冲毁、淹没、青苗附着物损坏等一切灾害应由区、镇两级政府自行负责,大岷水电公司不再承担任何责任.
大岷水电公司根据协议将应付的赔偿款列作了长期待摊费用和相应的负债,并在本年摊销了500,000.
00元.
注13、短期借款借款类别年末数年初数备注信用借款--2,000,000.
00抵押借款135,800,000.
00167,930,000.
00以房屋、设备、无形资产抵押担保借款39,000,000.
0041,000,000.
00质押借款10,000,000.
0030,000,000.
00合计184,800,000.
00240,930,000.
00借款的期限、利率及抵质押情况为:单位借款行种类借款起始日借款终止日借款利率借款金额备注110中国农业银行乐山市分行抵押借款2005-8-22006-8-15.
8590%5,000,000.
00(乐市)农银抵字(2005)第030007号①中国农业银行乐山市分行抵押借款2005-10-252006-10-245.
8590%10,000,000.
00(乐市)农银高抵字(2005)第040005号最高额抵押合同②抵押借款2005-11-92006-11-85.
5800%25,000,000.
00财务部交通银行成都分行抵押借款2005-11-222006-11-215.
5800%25,000,000.
00成交银2003年最高抵字第32号最高额抵押合同③抵押借款2005-7-222006-7-216.
4170%14,000,000.
00大岷公司中国农业银行乐山市分行抵押借款2005-7-262006-7-256.
4170%14,000,000.
00(乐市)农银高抵字(2004)第040004号最高额抵押合同④抵押借款2005-8-232006-8-226.
4170%5,000,000.
00抵押借款2005-9-162006-9-156.
4170%5,000,000.
00自来水公司中国农业银行乐山市分行抵押借款2005-9-272006-9-266.
4170%10,000,000.
00(乐市营)农银高抵字(2003)第040001、040002号最高额抵押合同⑤抵押借款2005-6-132006-6-126.
1380%5,000,000.
00抵押借款2005-6-272006-6-266.
1380%3,000,000.
00抵押借款2005-6-302006-6-296.
1380%3,000,000.
00抵押借款2005-9-232006-9-225.
8590%3,000,000.
00燃气公司中国农业银行乐山市分行抵押借款2005-9-232006-9-225.
8590%8,800,000.
00(乐市营)农银高抵字(2003)第040003号最高额抵押合同⑥抵押借款小计135,800,000.
00财务部中国光大银行成都分行质押借款2005-6-292006-6-295.
5800%10,000,000.
00成光银授质01(05)005⑧质押借款小计10,000,000.
00财务部中信实业银行成都分行担保借款2005-11-102006-11-105.
5800%15,000,000.
00四川金顶(集团)股份有限公司担保大岷公司乐山市商业银行营业部担保借款2005-12-202006-12-206.
1380%20,000,000.
00本公司担保,营2005年保字第049号担保借款2005-4-42006-4-46.
6960%3,000,000.
00燃气公司乐山市商业银行直属支行担保借款2005-7-192006-5-196.
6960%1,000,000.
00乐山自来水公司担保担保借款小计39,000,000.
00合计184,800,000.
00用于抵押的房屋及建筑物的评估值为8,468.
60万元,机器设备及输电线路的评估值为22,222.
50万元,无形资产-土地使用权的评估值为2,823.
00万元.
(1)2005年7月21日,本公司与中国农业银行乐山市分行签订《抵押合同》[(乐市)农银抵字(2005)第03007号],以西坝-乐山-夹江(部分)110KV输电线路和峨眉山市大为镇-峨眉山市城东村110KV线路作价17,172,592.
00元为本公司在该行办理1年期借款5,000,000.
00元作抵押.
(2)2005年9月15日,本公司与中国农业银行乐山市分行签订《最高额抵押合111同》[(乐市)农银高抵字(2005)第040005号],以峨眉山市境内的输电线路及配电台区、冠峨和双福变电站设备作价84,102,409.
00元为2005年9月29日至2008年9月28日在该行最高余额为25,000,000.
00元的借款作抵押.
截止本年末,已借款25,000,000.
00元,其中短期借款10,000,000.
00元,长期借款15,000,000.
00元.
(3)2003年11月27日,本公司与交通银行成都分行签订《最高额抵押借款合同》[成交银(2003)最高抵字第32号],以作价97,250,000.
00元的峨眉城东和夹江三洞110kv及夹江35kv、10kv输电线路等为2003年11月27日至2006年11月27日在交通银行成都分行最高借款金额为50,000,000.
00元的借款作抵押.
(4)2004年8月18日,大岷水电公司与农业银行乐山市分行签订《最高额抵押合同》[乐市农银高抵字(2004)第040004号],大岷水电公司以作价66,720,000.
00元的天仙桥电站设备为2004年8月18日至2007年8月18日在农行乐山市分行最高余额为35,000,000.
00元的借款作抵押.
截止本年末,已借款28,000,000.
00元,全部为短期借款.
(5)2003年8月乐山自来水公司与农业银行乐山市分行营业部签订《最高额抵押合同》[(乐市营)农银高抵字(2003)第040001号、040002号],乐山自来水公司以作价30,910,000.
00元的房产、土地及动产为2003年8月20日至2006年8月19日在农行乐山市分行营业部最高余额为20,000,000.
00元的借款作抵押,截止本年末,已借款20,000,000.
00元.
(6)2003年9月乐山燃气公司与农业银行乐山市分行营业部签订《最高额抵押合同》[(乐市营)农银高抵字(2003)第040003号],以金海棠大酒店房产作价38,986,000.
00元为2003年9月30日至2006年9月29日在农行乐山市分行营业部最高余额为25,000,000.
00元的借款作抵押.
截止本年末,已借款24,800,000.
00元,其中短期借款22,800,000.
00元,一年内到期的长期借款2,000,000.
00元.
(7)乐山燃气公司2003年11月与工商银行乐山市市中区支行签订《最高额抵押合同》[2003年流字第42号],以作价5,206,479.
00元的土地为乐山燃气公司2003年11月15日至2006年11月14日在工商银行乐山市市中区支行最高余额为3,200,000.
00元的借款作抵押.
截止本年末,本公司无借款.
(8)2005年5月23日,本公司与光大银行成都分行签订《质押合同》[成光银授质01(05)005],以大堡水电公司2,782万股权为本公司在光大银行成都分行办理1年期1,000万元人民币借款和1,000万元敞口票据作质押.
截止本年末,借款11210,000,000.
00元,承兑票据10,000,000.
00元.
(9)2005年12月30日,本公司与上海浦东发展银行成都分行签订《最高额股权质押合同》,以乐山燃气公司和乐山自来水公司股权,为本公司2005年12月至2006年12月在上海浦东发展银行成都分行最高余额为50,000,000.
00元的借款作质押.
截止本年末,本公司尚未借款.
注14、应付票据票据类别收款单位出票日到期日金额备注银行承兑汇票四川峨边西河水电有限公司2005.
07.
132006.
01.
13300,000.
00银行承兑汇票四川峨边西河水电有限公司2005.
07.
132006.
01.
13800,000.
00银行承兑汇票四川峨边迪华电力有限公司2005.
07.
132006.
01.
13200,000.
00银行承兑汇票乐山大沫水电有限责任公司2005.
07.
132006.
01.
13500,000.
00银行承兑汇票乐山大沫水电有限责任公司2005.
07.
132006.
01.
133,000,000.
00银行承兑汇票乐山大沫水电有限责任公司2005.
08.
092006.
02.
092,000,000.
00银行承兑汇票四川峨边西河水电有限公司2005.
08.
092006.
02.
092,000,000.
00银行承兑汇票四川峨边迪华电力有限公司2005.
08.
092006.
02.
09200,000.
00银行承兑汇票曾板沱电站2005.
08.
092006.
02.
09350,000.
00银行承兑汇票黑竹沟电站2005.
08.
092006.
02.
09400,000.
00银行承兑汇票峨山电站2005.
08.
092006.
02.
09150,000.
00银行承兑汇票乐山大沫水电有限责任公司2005.
09.
082006.
03.
081,400,000.
00银行承兑汇票四川峨边西河水电有限公司2005.
09.
082006.
03.
083,000,000.
00银行承兑汇票四川峨边迪华电力有限公司2005.
09.
082006.
03.
08400,000.
00银行承兑汇票黑竹沟电站2005.
09.
082006.
03.
08600,000.
00银行承兑汇票曾板沱电站2005.
09.
082006.
03.
08300,000.
00银行承兑汇票乐山大沫水电有限责任公司2005.
09.
292006.
03.
292,000,000.
00银行承兑汇票乐山大沫水电有限责任公司2005.
09.
292006.
03.
292,800,000.
00银行承兑汇票乐山大沫水电有限责任公司2005.
10.
122006.
4.
12600,000.
00银行承兑汇票四川峨边西河水电有限公司2005.
10.
122006.
4.
123,800,000.
00合计24,800,000.
00应付票据本年末余额中无已到期未支付的银行承兑汇票,期后到期的银行承兑汇票均已在到期时偿付.
出票人为本公司总部,承兑银行为光大银行成都分行,授信是根据《质押合同》[成光银授质01(05)005](参见附注五.
13"短期借款").
注15、应付账款年末数年初数账龄金额比例%金额比例%1131年以内31,751,200.
3591.
07%38,344,380.
7777.
13%1-2年1,727,172.
614.
95%1,927,458.
943.
88%2-3年1,090,959.
923.
13%9,032,535.
0018.
17%3年以上296,980.
730.
85%408,385.
270.
82%合计34,866,313.
61100.
00%49,712,759.
98100.
00%应付账款主要是应付上本公司电网的电站的电费,本年末超过3年以上的应付账款为296,980.
73元,待清查后支付或核销,资产负债表日后未发生变化.
应付账款本年末余额中无欠持本公司5%以上股份单位款项.
应付账款主要单位如下:单位名称与本公司关系欠款金额欠款时间欠款原因乐山大沫水电有限责任公司供应商9,136,102.
631年以内电费四川峨边西河水电有限责任公司供应商7,119,913.
521年以内电费王家山电站供应商1,502,722.
011年以内电费沫江煤矿破产清算组1,396,795.
041--2年破产清算债务四川峨边迪华水电有限责任公司供应商1,289,362.
331年以内电费合计20,444,895.
53占年末余额的比例58.
64%注16、预收账款年末数年初数账龄金额比例金额比例1年以内23,653,615.
2399.
40%3,908,231.
7094.
98%1-2年106,373.
000.
45%113,574.
402.
76%2-3年25,991.
000.
11%64,520.
001.
57%3年以上10,000.
000.
04%28,554.
000.
69%合计23,795,979.
23100.
00%4,114,880.
10100.
00%预收账款本年末余额较上年末增加19,681,099.
13元,主要本公司预收的电费及乐山燃气公司和乐山自来水公司预收的安装工程款增加.
预收账款本年末余额中无预收持本公司5%以上股份单位款项.
注17、应付股利股东单位金额原因峨边县民委65,000.
00峨边大堡水电公司分配的股利其他未支付的零星余额273,924.
90本公司分配,未领取的分配红利合计338,924.
90114注18、应交税金项目年末数年初数执行的法定税率增值税28,997,100.
6526,516,744.
8717%、13%和6%营业税741,413.
151,758,072.
953%,5%-20%企业所得税11,802,533.
0512,528,390.
4115%,33%代扣代缴个人所得税262,005.
85372,900.
63城建税246,037.
20423,594.
675%,7%房产税206,491.
90107,886.
83土地使用税-0.
02--印花税4,216.
86-257.
20契税--332,568.
38代扣代缴其他税75,333.
63资源税14,787.
383,808.
980.
6元/吨煤合计42,349,919.
6542,043,710.
52注19、其他应交款项目年末数年初数执行的计缴标准教育费附加124,367.
65247,529.
613%交通建设费附加128,366.
71174,829.
79--副调基金--22,513.
46--地方教育费附加33,116.
0650,680.
841%文化建设事业建设附加费565.
71764.
51--农网还贷资金3,753,960.
991,603,452.
35--地方电网移民扶持基金195,997.
83----合计4,236,374.
952,099,770.
56注20、其他应付款年末数年初数账龄金额比例金额比例1年以内41,462,571.
0567.
69%50,935,653.
8779.
78%1-2年11,460,252.
6718.
71%8,066,863.
8412.
64%2-3年4,409,459.
127.
20%253,254.
010.
40%3年以上3,918,317.
856.
40%4,586,904.
147.
18%合计61,250,600.
69100.
00%63,842,675.
86100.
00%115其他应付款年末余额较上年减少2,592,075.
17元,主要是计提尚未发放的2005年度年终奖金转入18,704,025.
04元、嘉峨、乐山造纸厂民用气改造完工结转减少补偿金6,200,000.
00元(详见附注五.
11)和支付乐山市中级人民法院嘉州宾馆收购款减少9,900,000.
00元以及乐山燃气公司预收的个人和企业天然气安装费本年转入预收账款所致.
在其他应付款本年末余额中超过3年的有3,918,317.
85元,主要是本公司以前年度形成各种应付未付的往来款等,这些款项在资产负债表日后都未发生变化.
其他应付款年末余额中无应付持本公司5%以上股份单位款项.
主要往来单位情况如下:单位名称与本公司关系欠款金额欠款时间欠款原因成都勘测设计院3,780,000.
001-2年勘测设计费乐山市中级人民法院3,100,000.
001-2年嘉州宾馆收购款四川洪雅花溪电力公司*2,504,794.
701年以内见本附注待核电力建设基金1,165,335.
523年以上峨眉山市电力工贸公司供应商1,122,082.
94滚动发生往来等合计11,672,213.
16占年末余额的19.
06%*应付洪雅花溪电力公司的款项中,已扣除通过本公司划拨至该公司的农网改造资金12,000,000.
00元,本公司将考虑在取得拨款单位同意后向其转移债务(有关农网改造资金的情况详见2003年度会计报表附注十.
2).
若不扣除划拨的农网改造资金,本公司实际应付该公司14,504,794.
70元.
注21、预提费用类别年末数年初数备注借款利息--111,903.
73董事会费34,680.
36--乐山自来水公司预提注22、预计负债项目年末数年初数备注马边河电业股份公司担保3,000,000.
003,000,000.
00附注九-3-(2)马边河电业股份公司担保3,510,000.
002,340,000.
00附注九-3-(2)乐山市蓝天联合发展公司担保1,175,576.
40391,858.
80附注九-3-(6)四川信都投资有限公司担保3,000,000.
001,000,000.
00附注九-2-(4)四川信都投资有限公司担保1,400,000.
00--附注九-2-(5)峨边林河集团供用电诉讼--678,700.
00附注九-2-(2)116乐山风景园林局担保500,000.
00500,000.
00附注九-3-(7).
合计12,585,576.
407,910,558.
80注23、一年内到期的长期负债借款类别年末数年初数备注信用借款5,081,908.
265,082,043.
21抵押借款*20,184,493.
0034,684,493.
00保证借款----质押借款----合计25,266,401.
2639,766,536.
21*用于抵押的机器设备输电线路的评估值为2,720.
00万元.
借款的期限、利率及抵押情况为:借款金额单位种类起始日终止日年利率本金利息合计备注抵押2003-1-212006-1-205.
4900%5,000,000.
00-5,000,000.
00夹--彭110KV输电线路、罗目变电站设备抵押,评估值720万元抵押2003-5-302006-5-295.
4900%13,000,000.
00-13,000,000.
00西乐夹线路及扩容工程抵押,评估值2,000万元抵押182,493.
00182,493.
00建行市分行利息财务部抵押2,000.
00-2,000.
00--燃气抵押2003-3-252006-3-246.
0390%2,000,000.
00-2,000,000.
00金海棠大酒店房产抵押,详见附注五、13"短期借款"夹江信用198419897.
56%850,000.
00夹江信用198619895.
18%60,000.
00475,908.
261,385,908.
26建行借款自来水信用1996-3-11999-2-13.
6000%572,000.
00-572,000.
00乐山市财政局自来水信用1988-8-61989-8-68.
4000%2,004,000.
00-2,004,000.
00乐山市建委自来水信用1991-6-11997-11-13.
0000%1,120,000.
00-1,120,000.
00省能交投资公司逾期借款的情况如下:借款单位借款本金逾期原因期后付款乐山市财政局572,000.
00为以前年度的拨改贷款项,尚待处理乐山市建委2,004,000.
00为以前年度的拨改贷款项,尚待处理四川省能交投资公司1,120,000.
00为以前年度的拨改贷款项,尚待处理夹江县建行850,000.
00历史原因,银行未作逾期处理夹江县建行60,000.
00历史原因,银行未作逾期处理合计4,606,000.
00117注24、长期借款借款类别年末数年初数备注信用贷款3,835,272.
602,770,000.
00抵押贷款*70,500,000.
0038,500,000.
00以线路、设备、房屋抵押保证贷款----质押借款**135,220,000.
00135,220,000.
00合计209,555,272.
60176,490,000.
00*本公司用于抵押的房屋及建筑物的评估值为8,151.
52万元,机器设备及输电线路的评估值为4,689.
67万元.
**根据四川省发展计划委员会[川计能源(2002)775号]规定,农网建设与改造工程贷款实行统贷统还,由四川水利电力产业集团公司统一向农行成都市锦城支行"统贷"即原"分贷"贷款资金的债务人由各有关地方电力企业统一转为四川水利电力产业集团公司.
本公司根据该文件将以前年度向农行乐山市分行营业部累计所贷农网建设与改造工程贷款41,030,000.
00元转为四川水利电力产业集团公司.
转贷完成后,农网建设与改造工程贷款本金共计135,220,000.
00元.
该项贷款以本公司的电费收益权作质押,同时根据该文件,除按规定缴纳农网改造还贷资金外,不再支付该项贷款的利息(详见2003年度会计报表附注十.
2).
借款的期限、利率及抵质押情况为:借款行种类起始日终止日年利率借款金额备注抵押2004-9-242007-9-235.
7645%10,000,000.
00大--罗线110KV、西罗线路,评估值2,005.
81万元抵押2004-12-312007-12-306.
0480%8,500,000.
00夹电房屋建筑物和峨电土地房产,评估值2,079.
78万元抵押2005-3-312008-3-306.
0480%11,000,000.
00抵押2005-5-122008-3-286.
0480%9,000,000.
00公司嘉定北路46号综合楼,评估值4,069.
03万元*抵押2005-8-162008-8-156.
0480%9,000,000.
00乐山市嘉定北路58号综合大楼房地产,评估值2,002.
71万元抵押2005-9-292008-9-286.
0480%15,000,000.
00(乐市)农银高抵字(2005)第040005号,详见附注五、13"短期借款"中国农业银行乐山市分行抵押2005-12-302008-11-186.
0480%8,000,000.
00夹江县黄土镇凤桥村3组10KV变电站的变配电设备、夹江县黄土至城西35千伏输变电设备、罗目-花溪电厂110KV输电线路,评估值2,683.
86万元抵押借款小计70,500,000.
00118质押2001-12-192021-12-19--51,780,000.
00质押2002-1-142022-1-14--4,670,000.
00质押2002-8-12022-8-1--3,340,000.
00质押2002-11-222022-11-22--12,000,000.
00质押2002-11-262022-11-26--41,030,000.
00质押2003-1-152023-1-15--22,400,000.
00农网改造资金,电费收益权质押质押借款小计135,220,000.
00四川省水利产业集团投资公司信用2005-12-52015-12-54.
0000%1,000,000.
00农村电气化专项资金市财政局信用100,000.
00市财政局(长期无息)市财政局信用2003-10-312018-10-302.
2800%2,735,272.
60市财政城网资金借款信用借款小计3,835,272.
60合计209,555,272.
60*2005年3月28日,本公司与中国农业银行乐山市分行签订《最高额抵押合同》[(乐市)农银高抵字(2005)第040001号],以位于乐山市中区嘉定北路46号的综合楼1-5层作价40,690,328.
00元为本公司2005年3月31日至2008年3月30日在该行的最高余额为20,000,000.
00元的借款作抵押.
注25、长期应付款单位年末数年初数中央级拨改贷资金转为国家资本金款项*5,620,803.
585,620,803.
58中央级拨改贷资金改国家资本金后的利息*240,658.
24240,658.
24乐山市国资局-859,055.
21夹江财政局936.
08936.
08峨眉山市国资局300,000.
00300,000.
00国家基建基金部门借款(峨眉山分公司)**1,450,000.
001,450,000.
00国家基建基金部门借款(夹江分公司)**3,150,000.
003,150,000.
00煤矿安全维简费用-663,569.
3390,042.
02合计10,098,828.
5711,711,495.
13*根据四川省水利电力厅[川水财资函(1998)基字03号],中央级"拨改贷"资金本息从1997年1月1日起转作国家资本金的款项.
收购后,峨眉山电力公司转作本公司的分公司.
该款根据政策已转作拨款不需要支付,但由于未得到有关账务处理的批复文件,暂列长期应付款.
该款列账已超过三年以上.
**根据国家发展计划委员会、财政部[计投资(2002)686号]批复,两项贷款应转为国家资本金,由中国水利投资公司行使出资人职能.
由于本公司是股份有限公司,未经法定程序不能将两项贷款转为中国水利投资公司在本公司的股份,故暂列"长期119应付款"项目.
除上述情况外,另有300,936.
08元欠款时间都超过三年,主要是以前年度在收购兼并夹江和峨眉山电力公司时形成的,将在与有关债权单位清理对账后进行会计处理.
注26、专项应付款项目年末数年初数批准文号备注农网改造国债资金*33,798,000.
0033,798,000.
00四川省水利厅[川水财资(2000)569号](1)城市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金及利息7,057,000.
007,069,750.
00四川省发展计划委员会[川计投资(2003)948号]附注十、3乐山市开发区拨入的管道安装款200,000.
00200,000.
00煤矿安全设施改造国债资金666,260.
00--国家发展和改革委员会[发改能源(2004)1768号](2)技术改造资金1,000,000.
00乐山市财政局、乐山经济委员会[乐市财政建(2005)98号](3)排污费专项资金500,000.
00乐山市财政局、乐山环保局[乐市财政建(2005)124号](4)合计43,221,260.
0041,067,750.
00(1)33,798,000.
00元为乐山市水电局和四川省水利产业集团有限责任公司拨入的农网改造国债资金.
根据四川省水利厅[川水财资(2000)569号]通知,从2000年8月3日起全部转为财政拨款,并停止计息.
(2)国家发展和改革委员会[发改能源(2004)1768号]《关于四川攀枝花煤业(集团)公司等企业2004年安全改造项目方案的批复》给予沫江煤电公司红源井和向阳井煤矿安全设施改造国债资金160万元,本年实际收到的资金.
(3)乐山市财政局、乐山经济委员会[乐市财政建(2005)98号]《关于转下达2005年第一批技术改造资金和贴息资金项目计划的通知》,下达给本公司向阳井扩能改造和新建沉渣池等技术改造资金100万元.
(4)2005年12月12日,乐山市财政局、乐山环保局[乐市财政建(2005)124号]《关于下达2005年省级排污费专项项目资金预算指标的通知》,乐山市财政局拨付给煤电有限公司坑口火电厂废水、废气污染治理工程的专项经费.
注27、递延税款贷项递延税款贷项1998年末余额3,203,656.
35元,是根据财政部[财会函(1998)25号]《关于资本公积期初余额确定方法问题的复函》及《关于执行具体会计准则和〈股120份有限公司会计制度〉有关会计问题解答》的规定,对资本公积期初余额中资产评估增值未来应交的所得税调整记入"递延税款"贷方.
1999年至2004年12月31日根据按评估后的固定资产计提的折旧与按评估前的固定资产计提的折旧的差额应记的所得税摊销了610,093.
14元,摊销后本年末余额为2,593,563.
21元.
注28、股本本次变动增减(+、-)项目年初数配股送股公积金其他小计年末数一、尚未流通股份1、发起人股份120,574,928.
00120,574,928.
00其中:国家拥有股份73,153,822.
0073,153,822.
00境内法人拥有股份47,421,106.
0047,421,106.
00外资法人拥有股份其他2、募集法人股3、内部职工股4、社会公众股5、优先股或其他尚未流通股份合计120,574,928.
00120,574,928.
00二、已流通股份1、境内上市的人民币普通股128,761,571.
00128,761,571.
002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已流通股份合计128,761,571.
00128,761,571.
00三、股份总额249,336,499.
00249,336,499.
00尚未流通股份股东的变更情况详见附注一.
2005年8月18日,本公司第四大股东四川汉派实业有限责任公司将其持有的本公司15,940,459股法人股全部质押给中国农业银行成都市总府支行,占本公司总股本的6.
39%.
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续.
注29、资本公积项目年初数本年增加本年减少年末数股本溢价97,068,337.
14----97,068,337.
14接受捐赠非现金资产准备160,800.
00----160,800.
00接受现金捐赠121股权投资准备*134,296.
57114,184.
52-248,481.
09关联交易差价拨款转入外币资本折算差额其他资本公积8,462,984.
68----8,462,984.
68合计105,826,418.
39114,184.
52--105,940,602.
91*沫江煤电公司投资大岷水电公司产生股权投资贷差61,936.
83元和大堡水电公司据此按投资比例计算增加资本公积-股权投资准备238.
22元、乐山燃气公司收中嘉压缩天然气公司利息价差增加关联交易差价调增资本公积66,599.
37元,本公司按投资比例计算增加.
注30、盈余公积项目年初数本年增加本年减少年末数法定盈余公积26,920,973.
644,799,973.
0131,720,946.
65公益金9,118,340.
724,494,355.
5413,612,696.
26任意盈余公积63,596,578.
85--63,596,578.
85合计99,635,893.
219,294,328.
55108,930,221.
76注31、未分配利润项目本年数上年数一、净利润40,057,082.
3331,694,252.
83加:年初未分配利润31,316,993.
3118,113,834.
53二、可供分配的利润71,374,075.
6449,808,087.
36减:提取的法定盈余公积*4,799,973.
013,857,966.
80提取的法定公益金*4,494,355.
543,540,138.
76三、可供股东分配的利润62,079,747.
0942,409,981.
80减:提取的任意盈余公积*--11,092,988.
49应付普通股股利24,933,649.
90--转作股本的普通股股利----四、年末未分配利润37,146,097.
1931,316,993.
31*详见附注十一.
1注32、主营业务收入、主营业务成本主营业务收入主营业务成本类别本年数上年数本年数上年数122电力发、供业务355,652,355.
21340,135,422.
14219,753,216.
84203,715,743.
48自来水生产销售业务38,599,024.
5926,362,500.
1124,859,340.
8816,778,797.
69天然气采购供应业务65,107,844.
9052,881,933.
6050,266,414.
5038,813,887.
40煤13,797,992.
203,930,379.
978,414,760.
523,933,192.
38合计473,157,216.
90423,310,235.
82303,293,732.
74263,241,620.
95本年度前五名客户销售的收入总额为104,106,911.
59元,占全部销售收入的比例为22.
00%,上年度前五名客户销售的收入总额为82,102,541.
26元,占全部销售收入的比例为19.
40%.
注33、主营税金及附加本年数上年数项目计提基础税费率金额计提基础税费率金额营业税42,502,002.
673%1,275,060.
0829,737,964.
003%892,138.
92城建税33,340,373.
335%-7%2,069,597.
3728,738,239.
515%-7%1,790,738.
43教育费附加33,340,373.
333%1,000,211.
2128,738,239.
513%862,235.
89地方教育费附加340,698.
59271,603.
42资源税煤每吨0.
6元194,777.
04118,065.
00副调基金-22,513.
46----18,492.
89交通建设附加费-46,463.
08-16,859.
19合计4,811,367.
75----3,936,415.
36乐山市燃气有限公司的天然气安装和乐山自来水安装收入按3%计缴营业税.
注34、其他业务利润本年数上年数项目收入成本利润收入成本利润材料销售213,012.
4968,110.
95144,901.
54430,235.
9488,970.
22341,265.
72修试、校表收入32,700.
062,430.
6530,269.
41112,325.
221,736.
15110,589.
07租金收入1,417,466.
93224,226.
561,193,240.
37886,277.
32150,384.
01735,893.
31酒店利润22,380,306.
9124,955,512.
50-2,575,205.
5919,626,080.
9820,261,634.
75-635,553.
77矸砖厂收益1,871,511.
072,259,139.
11-387,628.
04943,310.
591,040,943.
98-97,633.
39废铁收入371,233.
135,958.
70365,274.
43------线路改造350,000.
00303,197.
0046,803.
00------其他425,844.
3326,583.
27399,261.
06270,777.
7323,966.
63246,811.
10合计27,062,074.
9227,845,158.
74-783,083.
8222,269,007.
7821,567,635.
74701,372.
04注35、管理费用123本年管理费用为83,648,279.
40元,上年度为89,247,406.
16元,本年度较上年度减少5,599,126.
76元,主要变动费用项目如下:项目本年数上年数增长额增长率职工工资及福利费34,601,484.
5923,051,247.
1611,550,237.
4350.
11%坏账准备281,618.
7918,294,257.
17-18,012,638.
38-71.
13%劳动保险费10,923,938.
229,043,450.
801,880,487.
4220.
79%办公费3,258,877.
622,675,280.
52583,597.
1021.
81%差旅费1,151,813.
651,788,818.
40-637,004.
75-35.
61%律师代理及诉讼费1,486,906.
003,188,335.
03-1,701,429.
03-53.
36%咨询费1,265,146.
53774,672.
00490,474.
5363.
31%其他零星增减变动30,678,494.
0030,431,345.
08247,148.
920.
81%合计83,648,279.
4089,247,406.
16-5,599,126.
76-0.
67%注36、财务费用类别本年数上年数利息支出17,870,467.
2421,846,316.
20减:利息收入1,168,734.
421,523,715.
21汇兑损失----减:汇兑收益----其他129,577.
75172,516.
34合计16,831,310.
5720,495,117.
33注37、投资收益(1)本年投资收益明细项目如下表:项目本年数上年数短期投资收益----其中:股票投资收益----债权投资收益----短期投资跌价准备----其他短期投资收益----长期投资收益-3,662,841.
861,031,465.
11其中:按权益法确认收益①2,764,108.
325,346,698.
07按成本法核算的被投资单位分派利润②1,032,184.
00439,900.
00长期股权投资差额摊销③-1,955,525.
94-1,955,525.
92联营或合营公司分配来的利润----124期末调整被投资公司所有者权益增减金额----股权投资转让收益----债权投资收益④1,946,391.
761,855,187.
83长期投资减值准备⑤-7,450,000.
00-4,654,794.
87其他长期投资收益----合计-3,662,841.
861,031,465.
11①年末按权益法确认收益明细如下:投资比例%被投资单位子公司净利润年初年末年末计收益或损失(-)乐山市华侨旅行社有限责任公司-22,696.
0383.
33333%83.
33333%-18,913.
36金竹岗电站有限责任公司633,072.
4350.
00000%50.
00000%316,536.
22四川洪雅花溪电力有限公司12,098,208.
4648.
45513%48.
45513%5,862,202.
64四川西部网络信息股份有限公司-2,160,067.
2124.
59016%24.
59016%-531,163.
98乐山港湾投资发展有限公司-6,302,016.
4145.
45455%45.
45455%-2,864,553.
20合计2,764,108.
32②按成本法核算的股权投资收益1,032,184.
00元,包括:a、本公司投资的四川永丰纸业股份有限公司分来红利450,000.
00元;b、本公司投资的乐山大沫水电有限公司分来红利258,000.
00元;c、控股子公司燃气公司按成本法核算的被投资单位中嘉压缩天然气公司分来红利324,184.
00元.
③股权投资差额摊销详见附注五.
9-(5).
④债权投资收益是沫江煤电公司因竞价收购沫江煤矿借款给沙湾区财政局5,000万元(详见2003年会计报表附注十.
1和本年度会计报表附注十二.
1),按借款协议的约定,借款资金占用费按国有商业银行同期3至5年贷款利率标准计算,每年还款首先扣除当年资金占用费,剩余部分视为还本金,本年共计收回13,861,149.
01元,其中收回本金11,800,384.
84元,收到资金占用费2,060,764.
17元扣除相应的营业税金及附加114,372.
41元后的1,946,391.
76元列入长期债权投资收益.
⑤本年度计提长期投资减值准备减少投资收益7,450,000.
00元[详见会计报表附注五.
9-(4)]其他股权投资的减值准备情况.
(2)截止2005年末,本公司未收到有关被投资单位的投资收益汇回受到重大限制的通知或声明之类的情况.
注38、补贴收入125本年度的补贴收入为2,956,862.
77元,详细情况为:补贴项目金额收入来源批准文号批准机关文件时效增值税减半征收*2,127,323.
53财税(2001)198号财政部、国家税务总局财政扶持资金686,226.
84乐山市五通桥区人民政府、区财政局吸收国企下岗人员社保补贴143,312.
40[乐核]000006号乐山市财政局、就业管理局、社保局合计2,956,862.
77*乐山沫江煤矸石坑口火电有限公司按照财政部、国家税务总局[财税(2001)198号]规定,执行按增值税应纳额减半征收的政策,未征收的应纳增值税乐山沫江煤矸石坑口火电有限公司转作了补贴收入.
注39、营业外收入项目本年数上年数罚款及滞纳金净收益310,629.
50290,841.
69处理固定资产净收益528,138.
291,320,684.
35无形资产转让收益305,790.
14--其他21,036.
9047,983.
41合计1,165,594.
831,659,509.
45注40、营业外支出项目本年数上年数处理固定资产净损失81,646.
42476,686.
33捐赠、赞助支出9,951.
2015,031.
94罚款、滞纳金支出154,553.
2443,744.
94赔偿支出76,053.
27--固定资产减值准备--508,610.
40预计担保损失**4,675,017.
602,178,700.
00债务重组损失----非常损失225,220.
74--其他186,738.
86132,275.
02合计5,409,181.
333,355,048.
63**详见附注五.
22、附注九-2-(2)、(4)、(5)和附注九-3-(2)、(6).
注41、本年度收到的其它与经营活动有关的现金为4,889,248.
75元,主要是:项目合并数租金1,073,591.
00126中干上岗押金635,500.
00保证金511,641.
00罚款收入257,652.
23收保险公司赔偿费237,434.
23代收龙洞电站款227,875.
86收社保局失业补助款187,981.
20收成都鑫永物资公司退货款136,758.
00收职工还款92,380.
00风险抵押金91,055.
00代收代支88,699.
30代收污水处理费84,830.
51用户证收入79,844.
40代收城市附加72,665.
46水费滞纳金52,977.
27其他1,058,363.
29合计4,889,248.
75注42、本年度支付的其他与经营活动有关的现金为32,729,681.
35元,具体是:党团活动费105,540.
00车辆使用费94,424.
36警卫消防费88,694.
26项目合并数办公费3,429,189.
23招待费3,279,642.
00运杂费2,687,590.
64代扣代缴城市维护费2,500,000.
00维修费1,729,955.
99水电费1,508,966.
70律师费、诉讼费1,593,876.
00差旅费1,351,878.
10广告费用1,260,177.
66咨询费1,245,146.
53董事会费用1,189,412.
47审计、评估费用1,109,645.
00劳动保险费(退休)838,288.
03财产保险费779,667.
10备用金1,327,834.
26物料消耗493,918.
61127邮电及通讯费472,935.
98代收代付公积金359,537.
92排污费320,000.
00水资源费300,000.
00会务费290,599.
00安全基金287,855.
00财务费用-手续费240,516.
24绿化费191,176.
36工会费297,421.
34事故赔偿费148,505.
01罚款支出140,518.
07交际应酬费108,319.
90资源补偿费86,270.
52车辆保险费82,520.
37淹没赔偿费80,350.
00洗涤费70,848.
80农网综合费62,200.
00矿产资源费61,900.
00养路费57,855.
00捐赠支出55,451.
20其他支出2,401,053.
70合计32,729,681.
35注43、本年度收到的其他与投资活动有关的现金为22,480,453.
87元,具体是:项目合并数金竹岗电站往来款8,000,000.
00乐山港湾投资发展有限公司往来款5,900,000.
00乐山新业置地有限公司往来款4,740,000.
00乐山财政局拨技改资金1,790,000.
00利息收入1,050,453.
87收四川省水利厅电气化专项资金1,000,000.
00合计22,480,453.
87注44、本年度支付的其他与投资活动有关的现金为18,933,310.
01元,具体是:项目合并数金竹岗电站往来款8,000,000.
00乐山港湾投资发展有限公司往来款5,900,000.
00乐山新业置地有限公司往来款4,740,000.
00128川信乐山办事处存款损失193,310.
01付乐山市建设规划局保证金100,000.
00合计18,933,310.
01注45、本年度收到的其他与筹资活动有关的现金为34,070,117.
28元,具体是:项目合并数乐山市商业银行归还本公司扣划款项25,000,000.
00四川洪雅花溪公司往来8,704,650.
88收五通金属电厂还款250,000.
00中嘉压缩天然气公司借款利息115,466.
40合计34,070,117.
28注46、本年度支付的其他与筹资活动有关的现金为111,979,979.
98元,具体是:项目合并数为四川交大创新有限公司担保,乐山市商业银行扣划乐山自来水公司款项25,000,000.
00应付票据保证金72,143,980.
00四川洪雅花溪公司往来14,729,999.
98其他往来款106,000.
00合计111,979,979.
98六、母公司会计报表主要项目注释注1、应收账款应收账款年末余额、账龄如下:年末数年初数账龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内23,802,908.
0147.
812,247,680.
5729,502,008.
9049.
322,770,790.
841-2年4,576,651.
139.
19956,682.
053,842,275.
636.
42649,219.
202-3年2,983,143.
955.
991,084,185.
353,339,828.
435.
583,232,007.
413年以上18,420,088.
0837.
017,389,609.
7923,141,194.
7738.
686,753,871.
82合计49,782,791.
17100.
0011,678,157.
7659,825,307.
73100.
0013,405,889.
27净额38,104,633.
4146,419,418.
46应收账款中超过40%比例计提坏账准备的原因和单位同合并会计报表附注.
欠款金额前五名的单位、金额与合并报表会计报表附注相同,占该项目总额的比例为52.
95%.
129注2、其他应收款其他应收款年末余额、账龄如下:年末数年初数账龄金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内66,444,047.
6486.
507,419,719.
4337,803,317.
8038.
77128,980.
061-2年219,342.
310.
2843,868.
4611,496,274.
4511.
7961,632.
582-3年513,409.
060.
67121,545.
9011,821,423.
7112.
121,311,254.
603年以上9,638,499.
4912.
553,151,414.
9936,398,362.
2037.
329,495,039.
16合计76,815,298.
50100.
0010,736,548.
7897,519,378.
16100.
0010,996,906.
40净额66,078,749.
7286,522,471.
76由于有的往来单位长期处于停产或等待破产清算状态,难以支付以前年度所欠款项.
本公司清理陈欠欠款后,对下列单位的欠款计提了超过40%的坏账准备.
单位名称账面余额实际计提比例计提金额华乐公司669,096.
87100.
00%669,096.
87黄丹电站550,000.
00100.
00%550,000.
00黄木松150,000.
00100.
00%150,000.
00四川新境光学公司137,797.
00100.
00%137,797.
00其他零星共3户47,916.
9894-100%46,647.
48合计1,554,810.
851,553,541.
35未计提坏账准备的其他应收款有纳入合并报表范围且经营正常有偿付能力的控股子公司的欠款69,357,924.
14元.
其他应收款年末余额中无持有本公司5%以上股份的股东单位的款项.
欠款金额前五名的单位为:欠款单位名称所欠金额欠款时间欠款原因乐山大岷水电有限责任公司42,287,556.
03多年滚存余额控股子公司基建投资借款及往来乐山自来水有限责任公司11,446,331.
202005年控股子公司往来款乐山沫江煤电有限公司9,556,529.
602005年控股子公司往来款多付的农网改造资金利息3,242,204.
942002年参见2003年度报表附注十.
2曾板沱电站1,408,246.
652000年以前暂借款合计67,940,868.
42占其他应收款总额的比例为88.
45%注3、长期投资(1)长期股权投资项目项目年初数本年增加本年减少年末数长期股权投资447,849,357.
3117,762,919.
3021,415,599.
85444,196,676.
76130(1)成本法长期股权投资62,935,186.
306,709,000.
003,794,564.
8765,849,621.
43其中:长期股票投资6,082,750.
006,082,750.
00其他长期股权投资56,852,436.
306,709,000.
003,794,564.
8759,766,871.
43(2)权益法长期股权投资384,914,171.
0111,053,919.
3017,621,034.
98378,347,055.
33其中:对子公司投资337,306,177.
778,270,897.
6212,707,989.
05332,869,086.
34对合营公司投资5,924,380.
34316,536.
22117,696.
816,123,219.
75对联营公司投资41,683,612.
902,466,485.
464,795,349.
1239,354,749.
24股权投资差额12,314,904.
931,955,525.
9410,359,378.
99合并价差---其他长期投资---合计447,849,357.
3117,762,919.
3021,415,599.
85439,909,329.
76减:长期股权投资减值准备10,154,794.
877,450,000.
00454,794.
8717,150,000.
00长期股权投资净值合计437,694,562.
4411,053,919.
3020,960,804.
98422,759,329.
76长期股权投资本年增加情况如下:A、成本法核算长期股权投资本年增加数6,709,000.
00元,是本公司根据第五届董事会第25次临时会议决议追加对乐山新业置地发展有限公司投资增加长期股权投资6,709,000.
00元.
B、权益法核算长期股权投资本年增加11,053,919.
30元,包括:①对子公司投资增加8,270,897.
62元,包括:a、控股子公司损益调整增加长期股权投资8,156,713.
10元(详见附注六.
5"投资收益");b、沫江煤电公司投资大岷水电公司产生股权投资贷差61,936.
83元和大堡水电公司据此按投资比例计算增加资本公积-股权投资准备238.
22元、乐山燃气公司收中嘉压缩天然气公司利息价差增加关联交易差价调增资本公积66,599.
37元,导致本公司的长期股权投资准备相应分别增加61,698.
61元、213.
99元和52,271.
92元,合计增加长期股权投资114,184.
52元;②对合营公司投资增加316,536.
22元和对联营公司投资增加2,466,485.
46元[详见附注五.
9-(1)长期股权投资本年增加情况-B-②、③].
长期股权投资本年减少情况如下:A、成本法核算的其他长期股权投资本年减少数3,794,564.
87元,是本公司转让对四川东泰新材料科技有限公司的股权,相应减少长期股权投资3,794,564.
87元,详见附注十二.
2.
B、权益法核算长期股权投资本年减少数17,621,034.
98元,包括:①对子公司投资减少12,707,989.
05元,包括:a、大堡水电公司、乐山燃气公司和大岷水电公司股131权投资差额摊销减少的长期股权投资1,837,829.
13元;b、乐山燃气公司和大岷水电公司分红分别减少本公司的长期股权投资2,782,000.
00元和8,088,159.
92元;②对合营公司投资减少117,696.
81元和对联营公司投资减少4,795,349.
12元(详见附注五.
9-⑴长期股权投资本年减少情况-B-②、③).
(2)长期股权投资—股票投资6,082,750.
00元,详见附注五.
注9-(2).
(3)长期股权投资—其他股权投资被投资公司名称与母公司关系占被投资单位注册资本%投资起始日投资终止日期末余额核算方法减值准备乐山大沫水电有限责任公司17.
20%93.
10-7,148,571.
43成本法--四川槽鱼滩水电股份有限公司0.
67%93.
08-13,727,928.
80成本法2,500,000.
00四川槽渔滩旅游有限责任公司11.
75%6,272,071.
20成本法5,000,000.
00乐山市金粟电厂42.
38%88.
05-5,509,300.
00成本法3,650,000.
00乐山市商业银行6.
68%97.
02-9,900,000.
00成本法--四川新光硅业科技有限责任公司0.
80%2000.
11-2,500,000.
00成本法--华西证券有限责任公司0.
20%2000.
4-2,000,000.
00成本法--四川东泰新材料科技有限公司4.
49%2002---成本法--乐山市华侨旅行社子公司83.
33%97.
05-171,487.
48权益法--峨边大堡水电有限公司子公司89.
83%62,649,764.
20权益法--乐山大岷水电有限公司子公司100%33,946,126.
47权益法--乐山市燃气有限责任公司子公司78.
49%55,478,871.
26权益法--乐山市自来水有限责任公司子公司85.
75%51,581,933.
55权益法--沫江煤电有限责任公司子公司99.
96%129,040,903.
38权益法--乐山市金竹岗电站开发有限公司合营50.
00%6,123,219.
75权益法--四川洪雅花溪电力有限公司联营48.
46%17,527,089.
03权益法--四川西部网络信息股份有限公司联营24.
59%2002-582,676.
43权益法--峨眉山温泉供水有限公司联营--99.
11-12,000,000.
00权益法6,000,000.
00乐山港湾投资发展有限公司联营45.
45%2004-7,135,446.
80权益法--乐山黄泥埂煤矿联营54.
23%2004-2,109,536.
98权益法--乐山新业置地发展有限公司联营8.
95%12,709,000.
00成本法--合计438,113,926.
76-17,150,000.
00132其他股权投资增减变动如下:被投资公司名称投资成本追加投资额期初余额本期增减额累计增减额期末余额乐山大沫水电有限责任公司7,148,571.
43--7,148,571.
43-7,148,571.
43四川槽鱼滩水电股份公司13,727,928.
80--13,727,928.
80-13,727,928.
80四川槽渔滩旅游有限公司6,272,071.
20--6,272,071.
20-6,272,071.
20乐山市金粟电厂5,509,300.
00--5,509,300.
00-5,509,300.
00乐山市商业银行9,900,000.
00--9,900,000.
00-9,900,000.
00四川新光硅业科技有限公司2,500,000.
00--2,500,000.
00-2,500,000.
00华西证券有限责任公司2,000,000.
00--2,000,000.
00-2,000,000.
00四川东泰新材料科技公司----3,794,564.
87-3,794,564.
87-0乐山市华侨旅行社250,000.
00--190,400.
84-18,913.
36-78,512.
52171,487.
48峨边大堡水电有限公司20,874,958.
138,722,874.
0963,589,467.
12-939,702.
9233,051,931.
9862,649,764.
20乐山大岷水电有限公司22,799,980.
0014,700,000.
0032,613,810.
261,332,316.
21-3,553,853.
5333,946,126.
47乐山市燃气有限责任公司46,950,079.
36--60,677,899.
36-5,199,028.
108,528,791.
9055,478,871.
26乐山市自来水有限责任公司56,646,460.
18--49,469,088.
422,112,845.
13-5,064,526.
6351,581,933.
55沫江煤电有限责任公司12,973,900.
0036,000,000.
00130,765,511.
77-1,724,608.
3980,067,003.
38129,040,903.
38乐山市金竹岗电站开发公司6,096,600.
00--5,924,380.
34198,839.
4126,619.
756,123,219.
75四川洪雅花溪电力有限公司14,529,900.
00--16,460,235.
511,066,853.
522,997,189.
0317,527,089.
03四川西部网络信息股份公司2,403,224.
42--1,113,840.
41-531,163.
98-1,820,547.
99582,676.
43峨眉山温泉供水有限公司12,000,000.
00--12,000,000.
00----12,000,000.
00乐山港湾投资发展有限公司10,000,000.
00--10,000,000.
00-2,864,553.
20-2,864,553.
207,135,446.
80乐山黄泥埂煤矿2,109,536.
98--2,109,536.
98---2,109,536.
98乐山新业置地发展有限公司6,000,000.
006,709,000.
006,000,000.
006,709,000.
00--12,709,000.
00合计260,692,510.
5066,131,874.
09441,766,607.
31-3,652,680.
55111,289,542.
17438,113,926.
76(4)其他股权投资减值准备情况如下:被投资公司名称期初数本期增加本期减少期末数四川槽渔滩水电股份有限公司2,500,000.
00----2,500,000.
00四川槽渔滩旅游有限责任公司3,000,000.
002,000,000.
00--5,000,000.
00乐山市金粟电厂3,000,000.
00650,000.
00--3,650,000.
00四川东泰新材料科技有限公司454,794.
87--454,794.
87--峨眉山温泉供水有限公司1,200,000.
004,800,000.
006,000,000.
00合计10,154,794.
877,450,000.
00454,794.
8717,150,000.
00长期股权投资减值准备的增减变动情况详见会计报表附注五-9-⑷.
(5)长期股权投资差额133被投资单位初始金额年初余额本年增加本年摊销额摊销期限摊余金额峨边大堡水电有限公司1,874,958.
13-94,279.
17-11,784.
8710年-82,494.
30乐山大岷水电有限公司6,799,980.
004,567,610.
50679,998.
0010年3,887,612.
50乐山市燃气有限责任公司11,696,160.
007,017,696.
001,169,616.
0010年5,848,080.
00乐山金竹岗电站开发有限公司1,176,968.
00823,877.
60117,696.
8110年706,180.
79合计21,548,066.
1312,314,904.
931,955,525.
94-10,359,378.
99注4、主营业务收入、主营业务成本本年度主要经营发电与供电业务.
本年度的发供电收入为337,283,449.
53元,前五名客户销售的收入总额为104,106,911.
59元,占全部销售收入的比例为30.
87%;上年度的发供电收入为325,552,330.
65元,前五名客户销售的收入总额为82,102,541.
26元,占全部销售收入的比例为25.
22%.
注5、投资收益(1)投资收益明细如下:项目本年数上年数短期投资收益----其中:股票投资收益----债权投资收益----短期投资跌价准备----其他短期投资收益----长期投资收益-2,045,138.
16-1,635,375.
63其中:按权益法确认收益①10,939,734.
784,832,445.
16按成本法核算的被投资单位分派利润②708,000.
00142,500.
00长期股权投资差额摊销③-1,955,525.
94-1,955,525.
92联营或合营公司分配来的利润----期末调整被投资公司所有者权益增减金额----股权投资转让收益----债权投资收益----长期投资减值准备④-7,450,000.
00-4,654,794.
87其他长期投资收益----合计2,242,208.
84-1,635,375.
63①年末按权益确认的收益明细如下:投资比例%被投资单位子公司净利润年初年末年末计收益或损失(-)134乐山市华侨旅行社有限责任公司-22,696.
0383.
33333%83.
33333%-18,913.
36四川省峨边大堡水电有限公司2,037,538.
9689.
82887%89.
82887%1,830,298.
22乐山市自来水有限责任公司2,464,047.
2685.
74694%85.
74694%2,112,845.
13乐山市燃气有限责任公司5,104,629.
1678.
48711%78.
48711%4,006,475.
90乐山大岷水电有限责任公司2,105,910.
1295.
55556%95.
55556%2,012,314.
21乐山沫江煤电有限责任公司-1,791,799.
0799.
96088%99.
61538%-1,786,307.
00金竹岗电站有限责任公司633,072.
4350.
00000%50.
00000%316,536.
22四川洪雅花溪电力有限公司12,098,208.
4648.
45513%48.
45513%5,862,202.
64四川西部网络信息股份有限公司-2,160,067.
2124.
59016%24.
59016%-531,163.
98乐山港湾投资发展有限公司-6,302,016.
4145.
45455%45.
45455%-2,864,553.
20合计10,939,734.
78②按成本法核算的股权投资收益708,000.
00元,包括:a、本公司投资的四川永丰纸业股份有限公司分来红利450,000.
00元;b、本公司投资的乐山大沫水电有限公司分来红利258,000.
00元.
③本年度计提长期投资减值准备减少投资收益-7,450,000.
00元[详见会计报表附注六.
3-(4)]其他股权投资的减值准备情况.
④股权投资差额摊销详见附注六.
3-(5).
(2)截止2005年12月31日,本公司未收到有关本公司投资单位的投资收益汇回受到重大限制的通知或声明之类的情况.
七、分行业资料(一)合并报表数营业收入营业成本营业毛利行业本年发生数上年累计数本年发生数上年累计数本年发生数上年累计数电力355,652,355.
21340,135,422.
14219,753,216.
84203,715,743.
48135,899,138.
37136,419,678.
66自来水38,599,024.
5926,362,500.
1124,859,340.
8816,778,797.
6913,739,683.
719,583,702.
42天然气65,107,844.
9052,881,933.
6050,266,414.
5038,813,887.
4014,841,430.
4014,068,046.
20煤13,797,992.
203,930,379.
978,414,760.
523,933,192.
385,383,231.
68-2,812.
41合计473,157,216.
90423,310,235.
82303,293,732.
74263,241,620.
95169,863,484.
16160,068,614.
87有关收入和毛利变动的分析详见附注十三.
4.
135(二)母公司数营业收入营业成本营业毛利行业本年发生数上年累计数本年发生数上年累计数本年发生数上年累计数电力337,283,449.
53325,552,330.
65220,239,195.
76212,019,243.
15117,044,253.
77113,533,087.
50八、关联企业及关联交易1、关联方关系(1)存在控制关系的关联方企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人乐山市国有资产经营有限公司乐山市资产经营母公司国有黄明全四川省交大创新投资有限公司乐山市对外投资、资产管理第一大股东股权托管人有限责任公司王宝林四川峨边大堡水电有限公司峨边县水力发、供电控股子公司有限责任公司刘虎廷乐山大岷水电有限公司乐山市水力发、供电控股子公司有限责任公司唐光全乐山市华侨旅行社乐山市国内旅游控股子公司有限责任公司刘虎廷乐山市自来水有限责任公司乐山市自来水供应控股子公司有限责任公司刘虎廷乐山市燃气有限责任公司乐山市天燃气供应控股子公司有限责任公司刘虎廷乐山沫江煤电有限责任公司乐山市煤矸石火力发、供电,煤炭、焦炭经营控股子公司有限责任公司魏晓天乐山市金竹岗电站开发公司乐山市水力发、供电联营公司有限责任公司鄢继雄四川洪雅花溪电力有限公司洪雅县电力发电、供电等联营公司有限责任公司刘虎廷乐山港湾投资发展有限公司乐山市车站、码头投资开发联营公司有限责任公司刘虎廷(2)存在控制关系的关联方的实收资本及其变化企业名称年初数本年增加数本年减少数年末数乐山市国有资产经营有限公司272,430,000.
00----272,430,000.
00四川省交大创新投资有限公司130,000,000.
00----130,000,000.
00四川峨边大堡水电有限公司30,970,000.
00----30,970,000.
00乐山大岷水电有限公司27,000,000.
00----27,000,000.
00乐山市华侨旅行社300,000.
00----300,000.
00乐山市自来水有限责任公司68,414,100.
00----68,414,100.
00乐山市燃气有限责任公司44,916,800.
00----44,916,800.
00乐山沫江煤电有限责任公司130,000,000.
00----130,000,000.
0乐山市金竹岗电站开发公司11,290,000.
00----11,290,000.
00四川洪雅花溪电力有限公司29,983,000.
00----29,983,000.
00136乐山港湾投资发展有限公司22,000,000.
00----22,000,000.
00(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化年初数本年增加本年减少年末数企业名称金额%金额%金额%金额%乐山市国有资产经营有限公司52,783,822.
0021.
1752,783,822.
0021.
17四川省交大创新投资有限公司*四川峨边大堡水电有限公司27,820,000.
0089.
8327,820,000.
0089.
83乐山大岷水电有限公司**25,800,000.
0095.
561,199,520.
0026,999,520.
0099.
99乐山市华侨旅游社250,000.
.
0083.
33250,000.
.
0083.
33乐山市自来水有限责任公司58,663,000.
0085.
7558,663,000.
0085.
75乐山市燃气有限责任公司35,253,900.
0078.
4935,253,900.
0078.
49乐山沫江煤电有限责任公司***129,949,150.
0099.
96129,949,150.
099.
96乐山市金竹岗电站开发公司6,096,660.
0050.
006,096,660.
0050.
00四川洪雅花溪电力有限公司14,529,900.
0048.
4614,529,900.
0048.
46乐山港湾投资发展有限公司10,000,000.
0045.
4510,000,000.
0045.
45*详见附注一.
**2005年11月17日,乐山市沫溪河水电开发有限公司将其持有的大岷水电公司股权120万股转让给沫江煤电公司(详见附注四-1-②),转让后,沫江煤电公司持有大岷水电公司120万股,本公司持有2,580.
00万股.
本公司享有沫江煤电公司99.
96%的权益,因此,本公司直接和间接享有大岷水电公司99.
99%的权益.
***本公司持有12,950.
00万股,大堡水电公司持有50.
00万股,本公司持有大堡水电公司89.
83%股份,因此本公司直接和间接享有沫江煤电公司99.
96%的权益.
2、关联交易(1)不存在控制关系的关联方企业名称与本企业关系眉山市资产经营有限公司**第二大股东深圳市业海通投资发展有限公司*第三大股东四川汉派实业有限责任公司*第四大股东洪雅槽渔滩水电有限公司联营企业乐山市商业银行联营企业乐山市金栗电厂联营企业乐山大沫水电有限公司联营企业四川新光硅业科技有限公司联营企业137四川西部网络信息股份有限公司联营企业峨眉山温泉供水有限公司联营企业乐山交大创新资产经营有限公司详见附注一乐山新业置地发展有限公司联营企业*有关这些股东取得本公司股权的情况,详见附注一.
**2004年1月9日,眉山市资产经营公司与成都燕宇房地产开发有限公司签订《国家股股份转让合同》拟将其所持股权出让,截止本年末尚未实施,详见附注一.

(2)关联采购,本年向关联方购电情况如下:本年数(不含税)上年数(不含税)关联交易企业名称电量(度)金额电量(度)金额乐山大沫水电有限公司128,064,22631,006,886.
67146,299,76036,204,172.
53四川洪雅花溪电力有限公司16,844,3106,324,299.
54824,740506,210.
11乐山市金竹岗电站开发公司27,677,6436,172,560.
2523,040,9864,977,909.
86本公司向花溪电力公司采购电力主要在1至4月和11、12月的平期和枯水期.
(3)关联销售①本年向关联方销售电力情况如下:本年数(不含税)上年数(不含税)关联交易企业名称电量(度)金额电量(度)金额四川洪雅花溪电力有限公司4,999,470779,690.
02----本公司向花溪电力公司销售电力主要是在6-8月的丰水期.
②自来水安装工程:乐山自来水公司为乐山新业置地发展有限公司开发的嘉州新城进行自来水管道安装,2005年的安装工程款为250,000.
00元.
(4)关联方应收应付款项余额年末数年初数项目金额比例金额比例其他应收款四川洪雅花溪电力有限公司*12,000,000.
00--12,000,000.
0015.
30%四川洪雅花溪电力有限公司*1,879,307.
80乐山市五通金栗电厂----250,000.
000.
38%乐山交大创新资产经营有限公司427,400.
000.
89%427,400.
000.
65%四川省交大创新投资有限公司**25,000,000.
0052.
21%----乐山市商业银行*25,000,000.
0037.
79%乐山市华侨旅行社4,192.
85----其他应付款138四川洪雅花溪电力有限公司*14,504,794.
704.
09%----应付账款乐山大沫水电有限公司9,136,102.
6326.
20%13,457,393.
0627.
07%四川洪雅花溪电力有限公司----9,403,906.
5018.
92%金竹岗电站454,880.
931.
30%801,105.
891.
61%应收账款乐山新业置地发展有限公司229,361.
600.
39%----四川洪雅花溪电力有限公司1,480.
00------*本公司会计报表所列欠洪雅花溪电力公司2,504,794.
70元,是本公司购买电力和临时借用所欠花溪电力公司款项本年末余额14,504,794.
70元,与洪雅花溪电力公司成立前通过本公司划拨至该公司的农网改造资金12,000,000.
00元相抵后的余额.
关于划拨的农网改造资金,本公司将考虑在取得拨款单位同意后向其转移农网改造资金债务(有关农网改造资金的情况详见2003年度会计报表附注十.
2).
**详见附注九-2-(1).
(5)本公司在乐山市商业银行的存款和借款情况为:本年末上年末项目金额占项目总额的比例金额占项目总额的比例存款6,471,808.
945.
48%7,691,046.
925.
15%借款24,000,000.
005.
72%31,000,000.
006.
78%(6)本公司为关联方提供的借款保证被担保单位担保金额(万元)贷款银行贷款期限担保类型提供反担保情况四川省交大创新投资有限公司2,500.
00乐山市商业银行2002.
03.
27-2004.
02.
08连带担保自来水公司提供乐山大沫水电有限责任公司5,940.
00中国建设银行乐山市分行直属支行2002.
09.
10–2011.
09.
09连带担保以其引水工程办理反担保抵押(7)其他关联交易事项①2005年1月4日和9月13日,本公司与乐山港湾投资发展有限公司签订《借款协议书》,因乐山港湾投资发展有限公司需流动资金临时周转向本公司分别借款500万元和90万元,借款利息按银行同期贷款利率计算.
由于乐山港湾投资发展有限公司刚开始营运,经营现金流不足,本公司尚未在2005年度收到应计的利息,根据《企业会计准则-收入》和本公司会计政策,这些应计的利息收入因可收回性尚存不确定性,故未确认为2005年度收益,待收到时确认为收到的当年度收益.
截止本年末,该139项借款本金590万元本公司已全部收回.
②本公司根据第五届董事会第25次临时会议决议,追加对乐山新业置地发展有限公司投资6,709,000.
00元,增资后本公司的投资比例不变.
③2005年7月4日,本公司控股子公司沫江煤电公司向乐山新业置地发展有限公司提供4,740,000.
00元的临时周转借款,2005年内,沫江煤电公司收回该项借款.
④2005年8月,本公司向乐山市金竹岗电站开发公司提供8,000,000.
00元的临时周转借款,当月本公司收回了该项借款.
九、或有事项1、担保情况:(1)对外担保情况如下表:被担保单位担保金额(万元)贷款银行贷款期限担保类型提供反担保情况5,000.
00中国农业银行沐川县支行1992.
04.
05-是否有效未定不确定1,000.
00中国银行乐山分行2004年5月判决赔偿责任①四川马边河电业股份有限公司1,170.
00国家开发银行(现转为中国信达资产管理公司成都办事处)2002年判决赔偿责任②乐山大沫水电有限责任公司5,940.
00中国建设银行乐山市分行直属支行2002.
09.
10–2011.
09.
09连带担保以其引水工程办理反担保抵押③乐山市风景园林局50.
00乐山市商业银行1998.
01.
15-1998.
02.
14连带担保④四川金顶(集团)股份有限公司3,000.
00中国工商银行峨眉山市支行2002.
10.
10-2006.
05.
27连带担保对等担保⑤四川省交大创新投资有限公司2,500.
00乐山市商业银行2003.
12.
31-2004.
02.
08连带担保⑥乐山市蓝天联合发展公司391.
8588乐山市商业银行1998.
08.
04-1998.
09.
03连带担保注:②乐山大沫水电有限责任公司为本公司的联营公司,2006年1月,该公司归还银行借款300万元,本公司的担保金额降为5,640万元.
⑤四川省交大创新投资有限公司为本公司关联方,乐山自来水公司为该公司在乐山市商业银行的借款提供保证,乐山市商业银行已从乐山自来水公司划走款项2,500万元,划款后的情况详见附注五-注5;⑥对乐山市蓝天联合发展公司的担保详见附注九-3-(6).
140(2)对控股子公司的担保情况:被担保单位担保金额(万元)贷款银行贷款期限担保类型提供反担保情况乐山大岷水电有限责任公司2,000.
00乐山市商业银行2005.
12.
20-2006.
12.
20连带担保300.
00乐山市商业银行2005.
04.
04-2006.
04.
04连带担保乐山市燃气有限责任公司*100.
00乐山市商业银行2005.
07.
19-2006.
05.
19连带担保无合计2,400.
00*乐山自来水有限公司为该公司的借款提供保证.
2、未决诉讼:(1)本公司控股子公司乐山自来水公司为四川省交大创新投资有限公司向乐山市商业银行借款2,500万元提供担保,乐山市商业银行依合同约定,于2005年6月以商业银行特种转账传票扣划乐山自来水公司在该行的2,500万元存款,用于四川省交大创新投资有限公司偿还该笔借款.
乐山自来水公司于2005年7月12日以追索借款担保款纠纷向乐山市中级人民法院提起诉讼,并提出财产保全申请,乐山市中级人民法院以[2005]乐民初字第30号受理通知书受理了此案,并以[(2005)乐民初字第30号]裁定书裁定冻结了四川省交大创新投资有限公司在乐山市商业银行3,500万股股权.
四川省交大创新投资有限公司该笔贷款已经多次延期转贷且已逾期,因此被扣划的款项能够从四川省交大创新投资有限公司全额收回的可能性较小,乐山自来水公司计提了1,000.
00万元的坏账准备.
2005年6月24日,乐山市商业银行将因上述担保而扣划本公司在该行的2,500万元存款归还了本公司,本公司于2005年6月30日向乐山市中级人民法院申请撤诉,该院以[2004]乐民初字第31号民事裁定书裁定准予本公司撤诉.
(2)本公司和乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认一案,乐山市中级人民法院作出[2004]乐民初字第33号民事判决书,判决确认本公司在黄泥埂煤矿出资额为2,109,536.
98元,乐山煤矿安全培训中心出资额为167,718元,乐山市管山煤矿出资额为1,612,751.
07元.
乐山市管山煤矿等不服,向四川省高级人民法院提起上诉.
2005年5月16日,四川省高级人民法院[2005]川民终字第28号民事判决书作出维持原判的终审判决.
本公司于2006年3月与上述各方达成了《执行和解协议》,约定将乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿设立为新的法人公司,目前,《执行和解协议》正在执行中.
141(3)四川省遂宁市市中区农村信用社联合社起诉四川信都建设投资开发有限责任公司(简称"信都投资公司")1,000万元借款和本公司担保案,遂宁市中级人民法院作出[2004]川遂中民初字第023号民事判决书,本公司不服提起上诉.
2005年4月7日,四川省高级人民法院作出(2005)川民终字第90号民事判决书判决:撤消原判;信都投资公司偿付遂宁市市中区农村信用合作社联合社借款本金1000万元及利息(截止2004年10月31日的利息为2,252,000元,从2004年11月1日起至付清之日止的利息按中国人民银行规定的农村信用社同期逾期贷款利率计算);本公司对信都投资公司不能偿还债务的部分承担赔偿责任.
本公司不服,向四川省高级人民法院申诉,2006年2月6日,四川省高级人民法院发出[(2005)川民监字第68号]立案审查通知书,已对本公司的申诉立卷审查.
2005年8月和9月,遂宁市中级人民法院根据[(2005)遂中执字第028号]执行通知书,将已查封的信都投资公司土地使用权和房产进行处置抵债近800万元.
本公司根据上述判决及执行情况分别在2004年和2005年计提了1,000,000.
00元和2,000,000.
00元共计3,000,000.
00元的预计负债.
(4)中国光大银行成都分行诉信都投资公司借款和本公司担保一案.
2005年11月,本公司收到四川省成都市中级人民法院[2005]成民初字第963号应诉通知书.

2006年3月,成都市中级人民法院(2005)成民初字第963号民事判决书认定本公司原签定的担保合同无效,判定由信都投资公司向光大银行成都分行清偿借款本金537.
8万元及利息,本公司对信都投资公司不能偿还部分的二分之一承担赔偿责任,并在承担了赔偿责任之后有权向信都投资公司追偿.
本公司已采取了相应的法律措施.
本公司根据上述情况在本年度预计了1,400,00.
00元的预计负债.
(5)本公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司1,200万元投资合同纠纷案,乐山市中级人民法院于2004年12月13日作出[2004]乐民初字第22号民事判决书,判决驳回本公司的"终止双方的合作投资合同和由被告退还公司投资款人民币1,200万元及利息"的诉讼请求.
本公司不服一审判决,向四川省高级人民法院提起上诉.
2005年11月23日,本公司收到四川省高级人民法院(2005)川民终字第87号民事裁定书,裁定撤销乐山市中级人民法院[2004]乐民初字第22号民事判决书,发回重审.
2006年2月5日,本公司收到乐山市中级人民法院[2006]乐民初字第9号受理通知书,目前正在审理中.
本公司于2004年计提1,200,000.
00元、2005年计提4,800,000.
00元长期投资减值准备,共计提了6,000,000.
00元的长期投资减值准备.
1423、其他事项:(1)根据《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》(国发[2002]5号)文件精神,四川省人民政府于2003年12月3日就乐山市电力体制改革问题召开专门会议,并形成《议事纪要(222)》,成立了乐山电力体制改革试点协调小组,并拟于2004年在峨眉山市、夹江县进行电力体制改革的试点工作.
峨眉山市、夹江县是本公司的主要供电区域,2004年本公司与乐山供电局共同委托专业咨询机构进行了可行性研究并向乐山电力体制改革试点协调小组报告了可行性研究的结果.
截止2005年末,没有开展其他有关电力体制改革的实质性工作.
(2)根据2002年8月28日四川省高级人民法院川民终字第179号民事判决书和2004年5月18日四川省高级人民法院川民终字第572号民事判决书,本公司应承担马边河电业股份有限公司1,170万元和1,000万元的贷款还本付息承担赔偿责任,并有权在履行了赔偿责任后向马边河电业公司追偿.
这些判决均为终审判决.
马边河电业公司有3台1.
5万KWH的水电发电机组,年发电量13400多万KWH,尽管目前电站运转正常,但由于马边河电业公司已资抵债,本公司根据马边河电业公司的现实情况和资产情况计提了30%共651万元的预计负债[有关情况详见2003年度会计报表附注九-2-(1)和九-3-(3)].
(3)本公司、控股子公司和主要联营公司本年度的企业所得税适用税率主管税务机关要求本公司及控股子公司在年度决算完成并提供注册会计师审计报告后才能进行审核确认(详见附注三.
3),本公司、控股子公司和主要联营公司根据上年度的审核情况暂按15%计算本年度企业所得税.
若市(州)地方税务局批复的企业所得税率与本年度计提企业所得税所用税率出现差异,本公司将在2006年度按《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计误差调整》的规定进行账务处理和报表编制.

(4)由于本公司电费回收和资金周转方面的原因,截止2005年末尚有未交增值税28,997,100.
65元,主要是以前年度电费回收困难形成的陈欠应交的部份.
因此,有关国税主管部门针对这些陈欠税款如何处理,目前尚未明确.
但根据以前的纳税情况和主管税务部门的税收检查情况,本公司有理由认为无需在当年度报表中预计相应的滞纳金损失.
(5)根据四川省水利厅[川水财资(2000)569号]通知,农网改造的国债转贷资金从2000年8月3日起全部转为财政拨款,并停付该项资金利息.
根据四川省发展计划委员会川计能源(2002)775号文的规定,本公司所贷农网建设资金全部转贷到143四川省水利电力产业集团公司,由四川省水利电力产业集团公司统贷统还,转为统贷后,其还本付息由四川省水利电力产业集团公司统一承担,同时,根据财政部[财企(2001)820号]和四川省人民政府[办公厅川办发(2002)24号]的规定,由电网经营企业从2001年1月1日起对电力用户征收农网改造还贷资金,征收范围为各级电网经营企业销售电量扣除应免征电量后的全部电量,征收标准为每度0.
02元.
2004年5月18日,四川省财政厅《四川省财政厅关于公布四川省政府性基金项目目录的通知》[川财综(2004)20号]通知,农网还贷资金征收至2005年底止.
目前本公司尚未收到有关征收农网还贷资金的新的政策,故尚不清楚2006年的农网还贷资金是否继续征收以及征收标准、范围与上缴方式.
另根据乐山市财政局和乐山市发展计划委员会乐市财政建[2004]73号文,四川省电网建设与改造工作领导小组经研究并经四川省政府同意,决定委托四川地方税务部门代收地方电力企业农网还贷资金,本公司的农网还贷资金改由四川省乐山市地方税务局第一直属分局代为征收,2006年3月,该分局已对本公司2005年度应缴的农网还贷资金进行了核实,本公司目前尚未收到代收机关的有关核实的书面材料,如果本公司已缴金额与核实金额出现差异,本公司将按《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计误差更正》的规定进行会计核算、报表调整和相关的信息披露.

(6)本公司为乐山市蓝天联合发展公司担保598.
2588万元,承担连带责任,本公司代乐山蓝天联合发展公司清偿了206.
4万元,与乐山蓝天联合发展公司达成协议,用其位于眉山市市中区B区17亩土地抵偿该笔债务.
余下的391.
8588万元,本公司已预计了117.
56万元预计负债.
(7)乐山市商业银行诉控股子公司乐山自来水公司为乐山市风景园林借款50万元提供连带责任担保案,乐山市市中区人民法院已作出[2004]乐中民初字第1267号民事判决书,乐山自来水公司承担连带偿还责任.
2005年4月,乐山自来水公司收到乐山市市中区人民法院[2005]乐中执字第178号执行通知书.
因申请人申请延期执行,2005年10月,乐山市市中区人民法院[2005]乐中执字第178-2号民事裁定书,裁定[2004]乐中民初字第1267号民事判决书中止执行.
乐山自来水公司已在2004年度计提了500,000.
00元的预计负债.
十、承诺事项1、2004年2月25日,本公司第5届董事会第8次会议审议通过关于受让峨边县民委所持有峨边大堡水电公司股份的议案.
2004年3月2日,本公司与峨边彝族自治144县民族事务委员会(简称"峨边民委")签订《股权转让协议》,峨边民委将其拥有的大堡水电公司65万股股份及权益全部转让给本公司,转让价格为每股1.
40元,转让金额合计为91万元.
2004年4月1日,大堡水电公司2003年度股东会暨6届董事会1次会议审议同意上述股权转让.
本公司目前拥有大堡水电公司89.
83%的股份,受让后将持有大堡水电公司2,847万股,占91.
93%.
本次股权转让需经国有资产管理部门批准,截止2005年12月31日,上述股权转让尚未正式实施.
2、乐山市发展计划委员会[乐市计(2003)固290号、515号]分别向本公司所属峨眉山分公司和夹江分公司下达了第一批和第二批县城电网建设与改造工程投资计划1780万元.
根据文件规定,投资的资金来源为国债资金占计划的15%,企业自筹资本金5%,农业银行贷款80%.
目前本公司已收到乐山市财政按投资计划的15%拨入的国债资金267万元,2003年度项目已开始逐步实施.
3、四川省发展计划委员会(川计投资[2003]948号)向乐山市计委转发了城市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金700万元(其中,中央预算内专项资金400万元,地方预算内专项资金300万元),并要求有其他银行贷款、地方专项资金和企业自有资金进行配套,批准的项目总投资为6,500万元,建设规模为改造供水管网48.
5公里,建设期为2003年至2005年,项目由本公司控股的乐山自来水公司实施,自来水公司已于2003年和2004年分别收到300万元和400万元合计700万元预算内专项资金.
截止2005年末,城市供水管网改造工程尚未完工,已累计发生支出4,811,480.
45元.
4、乐山自来水公司根据批准利用世界银行贷款修建四水厂,2001年取得乐城国用(2001)字第11887号面积为84,669.
40平方米的土地使用权.
根据乐山市中心城区社会经济发展的实际情况,乐山自来水公司向乐山市人民政府请示,将第四水厂工程推迟至2004年后建设.
2003年8月,乐山市人民政府乐府函土[2003]29号批复,依据《土地管理法》第58条第(二)项之规定收回该项目所受让的国有土地使用权,对取得土地的直接成本和地面附着物给予补偿(详见2004年度会计报表附注十、4).
2005年4月21日,乐山市国土资源局[乐市国土资(2005)176号]《关于武警支队用地方案的建议意见》2005年8月24日,乐山自来水公司与乐山市土地储备中心签署了《收回国有土地使用权补偿协议》,协议约定:(1)乐山市土地储备中心收回乐山自来水公司上述土地使用权,给予乐山自来水公司补偿费23,541,020.
91元(截止2005年4月30日,以政府批准后的结果为准).
2005年4月30日至款项145支付完毕之前的利息按银行同期贷款利息计算,土地使用税按土地收回之日计算;(2)付款方式:协议经政府批准生效之日3个工作日之内,土地储备中心支付乐山自来水公司土地补偿费1,400万元,其余土地补偿费以及银行贷款利息在2005年12月31日之前支付.
首付土地补偿费到账之日3日内水公司将土地交付土地储备中心使用,乐山自来水公司收到全部土地补偿费后3日后内将土地证及相手续移交土地储备中心.
截止2005年12月31日,乐山自来水公司已收到乐山市土地储备中心1,050.
00万元,土地的移交手续尚未办理.
5、2005年8月17日,本公司召开的第五届董事会第14次会议审议通过了关于乐山自来水公司投资井研供水项目的议案.
2005年7月12日,乐山自来水公司、井研县供排水公司、乐山市发展和改革委员会、井研县人民政府四方共同签定《乐山至井研供水项目框架协议》:(1)乐山自来水公司出资500万元,作为购买趸售乐山至井研沿线及井研县城自来水的特许经营权费用,期限30年,由井研县人民政府向乐山自来水公司发放特许经营许可证,购买特许经营权费用协议签字之日起四个月内分期交付,此款全部投入乐山至井研供水工程井研县所负责工程段建设;(2)乐山自来水公司负责建设至乐山新大桥东岸趸售点的供水管线;管理站选址及建设费用由乐山自来水公司负责;(3)趸售水价价格确定为0.
98元/m3,由于非乐山自来水公司原因造成制水成本上升或政策性调整水价,乐山自来水公司可提出调价方案,报市物价部门认定后对供水价格进行调整.
2005年8月2日,乐山自来水公司和井研县供排水公司签定了《乐山至井研供水项目供水合同》,乐山自来水公司享有独家向井研县城及乐山至井研城区供水管道沿线供水权利,发展从乐山至土主(不含土主场镇)供水管道沿线的用户.
截止2005年12月31日,乐山自来水公司已预付购买趸售乐山至井研沿线及井研县城自来水的特许经营权费用300.
00万元,建设至乐山新大桥东岸趸售点的供水管线工程已开始施工.
6、根据本公司2003年8月28日召开的第5届董事会第7次临时会议通过的决议,本公司董事会授权沫江三期工作班子负责向董事会提交沫江三期投资、融资方案、沫江煤矿的收购方案和协调三大主机(汽轮机、发电机和锅炉)的订货、设计合同签定等事项,并同意由公司控股的沫江煤矸石坑口火电有限公司(现改为沫江煤电有限公司)签署前期有关协议,按合同协议支付定金.
此项决议授权的沫江煤矿的收购已于2004年初完成,并以收购资产作为出资增加对沫江煤电公司的投资,有关沫江三期涉及的三大主机的订货、设计合同及项目所需要土地的征地事宜已经由沫江煤电有146限公司签订和实施,部份定金已支付,涉及该项目的累计支出已发生20,297,616.
41元.
2005年8月30日,乐山市发展和改革委员会[乐发改能交(200)382号]《关于审查的请示=,将沫江三期2*55MW火电厂纳入乐山市煤矸石综合利用总体规划上报四川省发改委,尚需四川省和国家发改委审批,截止2005年末,尚未取得审批文件,项目建设未实质性的开展.
因此,项目对本公司财务状况可能产生的影响目前尚难估计.
2006年2月17日,乐山市国资委[乐市国资企(2006)14号]《关于开展项目年工作的实施意见》将本公司沫江火电三期项目列入了乐山市国资委2006年重点建设项目.
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项1、根据本公司2006年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过的议案,本公司2005年度实现净利润40,057,082.
33元,扣除根据公司章程按净利润的10%提取法的盈余公积金计4,005,708.
23元,按10%提取法定公益金计4,005,708.
23元,扣除子公司提取的盈余公积金和公益金中本公司按投资比例所占的份额1,282,912.
09元后,本年度可供分配利润为30,762,753.
78元,加上年初可供股东分配的利润为31,316,993.
31元,减本年已分配的上年度利润24,933,649.
90元,本年度实际可供分配利润为37,146,90.
19元.
本年度拟按每10股派现金红利1.
00元(含税),股份基数以2005年12月31日末249,336,499.
00股为准.
本次共计分配利润24,933,649.
90元,本次分配后剩余可供股东分配的利润为12,212,447.
29元.
2、本公司和乐山煤矿安全培训中心诉乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认一案,乐山市中级人民法院作出[2004]乐民初字第33号民事判决书和四川省高级人民法院[2005]川民终字第28号民事判决书.
本公司于2006年3月与上述各方达成了《执行和解协议》,约定将乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿设立为新的法人公司,详见附注九-2-(3).
十二、其他重要事项1、2003年12月4日,本公司第五届董事会第七次会议审议通过的竞价收购乐山市沫江煤矿的议案,本公司2004年度已执行完毕(详见2003年度会计报表附注十二.
1),收购的资产已投入到沫江煤电公司(详见附注四-1-⑤).
依据本公司2003年12月25日与乐山市沫江煤矿破产清算组签订的《乐山市沫江煤矿资产转让协议书》的约定义务,沫江煤电公司与乐山市沙湾区人民政府签订的金额为5,000万元的"借款147协议",沫江煤电公司于2004年、2005年分别支付4,000万元和1,000万元共5,000万元给沙湾区人民政府,乐山市沙湾区人民政府根据借款协议已在2004年度归还本金3,574,650.
00元,支付利息1,964,200.
98元,2005年度归还本金11,800,384.
84元,支付利息2,060,764.
17元.
截止2005年末,沙湾区人民政府尚欠沫江煤电公司34,624,96.
16元.
2、本公司对四川东泰新材料科技有限公司(简称东泰新材料公司)的投资额为3,794,564.
87元,占其注册资本的4.
49%.
2004年7月30日,本公司与东泰(成都)工业有限公司和东泰新材料公司签订《股权转让与转让金支付协议》,本公司将所持东泰新材料公司316.
5万元股权全部转让给东泰(成都)工业有限公司,转让价款总额为333.
977万元.
本公司股权转让款委托给乐山市东汇新型管业有限公司在经营东泰科技公司产品时负责收回全部股权转让款,由乐山东汇公司向本公司控股的乐山自来水公司提供东泰科技公司的产品,款项收回方式主要以乐山自来水公司管网工程用管道材料款抵收,(有关情况详见2004年度会计报表附注十二、2).
截止2005年12月31日,本公司已收到现金30万元,乐山自来水公司已使用乐山东汇公司提供的孔网钢带及零件等1,780,531.
69元,合计已收到2,080,531.
69元.
超过股权转让款的50%,实质性的股权转让工作已完成,故转销该项长期股权投资和以前年度计提的长期投资减值准备454,794.
87元,差额1,259,238.
31元列其他应收款-东泰股权转让款.
3、本公司以竞买方式收购乐山嘉州宾馆有限公司经营性资产后成立了嘉州宾馆分公司(筹备组),于2004年8月正式建账运行(详见2004年度会计报表附注十二、3).
2005年7月1日,嘉州宾馆分公司在乐山市工商行政管理局注册登记,取得营业执照.
2005年11月24日,乐山市地税局第一直属分局[乐市地税直审(2005)40号]批复同意购买上述资产契税减半后应缴824,620.
12元,嘉州宾馆分公司已缴纳完毕.
2005年12月28日,本公司取得乐城国用(2005)第57230号的土地使用证,面积:10,974.
50平方米,使用类型:出让,终止日期:2055年9月18日.
截止本年末,上述竞买购得的嘉州宾馆的经营性资产涉及的房产转让过户及车辆过户手续尚在办理之中.
4、2004年8月24日,五通桥区石麟镇政府与大岷水电公司签订《关于退还已征用土地协议书》,以1.
6万元每亩的价格收回大岷水电公司位于石麟镇莲池村三组的已征用土地44亩,价款合计为704,000.
00元,这笔款项将以乐山市五通桥区所属乐山市沬溪河水电开发有限公司所拥有的大岷水电公司120万元股权中的56%计67.
2万元148股权抵冲,大岷水电公司原征用该宗土地应付的征地费用本金每亩1.
2万元不再支付,直接冲减原列账的应付五通桥区石麟镇财政的土地征地费用本金528,000.
00元.
该项交易的费用双方协商按每亩3,000元计,共132,000.
00元,由大岷水电公司支付,该笔费用双方于2004年9月28日签订《协议书》,已从五通桥区石麟镇政府应付大岷水电公司的电费款中冲抵.
2005年9月21日,乐山市五通桥区人民政府《处理乐山大岷水电有限公司历史遗留问题和相关清偿农民欠款工作协调会会议纪要》(第12期),将大岷水电公司垫付款项38.
095万元、乐山市五通桥区给大岷水电公司的财政扶持基金78.
00万元和上述土地款70.
40万元计186.
495万元,与大岷水电公司尚未支付五通桥区的电站尾水赔付款余额110.
00万元、土地出让本金251.
7228万元(不含利息)冲抵后,大岷水电公司应付五通桥区政府175.
2278万元,大岷水电公司已于2005年11月支付完毕.
本次处置扣除石麟电站固定资产中上述土地净值(原值减折旧)后产生了478,448.
22元的收益.
5、非货币性交易:乐山市中级人民法院(2000)乐经初字第73号民事判决书和2001年7月18日执行通知书确定乐山鸿大城建开发(集团)总公司欠乐山燃气公司1,967,210.
00元及利息,乐山鸿大城建开发(集团)总公司将原"富豪大厦"即现在的"阳光大厦"第三层1,266.
27平方米房屋登记抵押给乐山燃气公司,"富豪大厦"后被第三人乐山市兴鸿房地产开发公司整体作价变卖给四川汇得置业发展有限公司,同时达成协议,四川汇得置业发展有限公司将主体工程竣工后再对抵押房屋进行处置.
2005年12月16日,乐山燃气公司向乐山市中级人民法院申请恢复执行,2005年12月29日,乐山燃气公司和四川汇得置业发展有限公司达成了和解协议,确认乐山燃气公司的债权为2,567,967.
00元(含600,757.
00元利息).
据此,2005年12月30日,乐山市中级人民法院[(2001)乐执字第41-1号]民事裁定书裁定:将乐山鸿大城建开发(集团)总公司原"富豪大厦"即现在的"阳光大厦"第三层1,266.
27平方米房屋,以3,418,929.
00元价款清偿所欠燃气公司本金及利息2,567,967.
00元,剩余差价款850,962.
00元退还给第三人四川汇得置业发展有限公司.
2006年1月,乐山燃气公司已支付四川汇得置业发展公司房屋差价款850,962.
00元,房屋产权证正在办理之中.
截止2005年12月31日,上述交易尚未完成,乐山燃气公司本年度未进行会计处理.
6、本公司无形资产和固定资产有部分土地使用权是以划拨方式取得的,这些土地主要分布在峨眉山市、峨边彝族自治县和乐山市五通桥区的城区和乡镇,主要为电站厂房、电站建筑物、变电站等资产所占土地,共有35宗,总面积为471,473.
00平149方米,其中有账面价值的为26宗,面积为379,107.
32平方米,账面价值13,725,955.
36元,没有账面价值记录的为9宗,面积为92,365.
68平方米.
目前正在权衡考虑收益费用和对这些土地的需求,以决定办理有关土地出让的相关手续.
7、本公司联营企业花溪电力公司投资的洪雅关帝水电有限责任公司(简称"关帝水电公司"),注册资本800,000.
00元,花溪电力公司占注册资本的46.
30%,另有长期债权投资1,875,940.
00元.
因修建洪雅县瓦屋山电站关帝水电公司将被淹没.
2005年4月30日,洪雅县计划经济贸易局[洪府计经(2005)61号]《关于关帝电站停止发电拆除设备、设施的通知》,关帝水电公司发电至5月10日24:00时,5月11日00:00时停机;拆除设备、设施和清库工作务于2005年10月底前完成.
2005年5月10日,洪雅县人民政府移民办公室[洪移办(2005)3号]通知,按照指挥部2005年2月22日会议精神,电站补偿依照四川水利设计院《瓦屋山水电站可行性研究报告》2002版9-1所有安置补偿补助按装机每千瓦4000元执行一次性补偿.
关帝水电公司装机1260千瓦,补偿总金额为1260千瓦*4000元/千瓦=504.
00万元.
截止2005年12月31日,关帝水电公司职工已与公司签订了《职工解除劳动关系及安置协议》,补偿包括一次补偿安置费、补发医疗保险费、再就业培训费、奖金等,支付了职工安置补偿费1,772,465.
08元.
目前,关帝水电公司正在清算过程中,由于花溪电力公司对关帝水电公司的股权投资和债权投资在以前年度已计提了减值准备,估计清算不会影响花溪电力公司的损益.
8、四川峨边林河集团电力有限公司、控股子公司大堡水电公司、本公司供电分公司供电合同纠纷案,四川省峨边彝族自治县人民法院已作出[2004]峨边民初字第17号民事判决书.
三方均不服,向乐山市中级人民法院提起上诉.
2005年6月9日,乐山市中级人民法院作出[2004]乐民终字第387号民事判决书,根据终审判决,本公司供电分公司赔偿给四川林河集团电力有限公司的清炉、筑炉、烘炉的直接经济损失13.
34万元及可得利益损失74.
77万元,合计偿付金额为88.
11万元,大堡水电公司收回电费本金169.
63万元及判决生效之日起相应违约金104.
47万元.
品迭后,本公司无损失,2005年11月30日,上述款项已收取完毕,此案终结.
9、本公司及控股子公司2004年度预提计入当年度的奖金为6,643,950.
17元,实际考核结果与预提数的差异记入实际发放的年度,以前多年一直采用该核算方式.
在2005年度,考虑到以前年度预提数与实际发放数的差异都比较大,为提高会计核算质量,本公司及控股子公司根据本年度的经营绩效并参照上年度的职工奖金发放情150况预提了2005年度职工奖金29,402,937.
54元,2006年根据董事会批准的2005年度经营计划进行考核后实际发放的金额超过或低于预提的金额,直接列入2006年度,与上年度比较,本年度多计提22,758,987.
37元.
十三、补充资料1、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号的要求,全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下:净资产收益率每股收益项目报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润165,052,116.
4132.
92%32.
61%0.
66200.
6620营业利润60,388,245.
8512.
05%11.
93%0.
24220.
2422净利润40,057,082.
337.
99%7.
91%0.
16070.
1607扣除非经常性后的净利润42,084,419.
628.
39%8.
31%0.
16880.
16882、根据中国监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》的规定,非经常性损益的扣除项目和金额为:项目税前金额所得税影响扣除金额扣除前净利润40,057,082.
33减:资产转让收益833,928.
43125,089.
26708,839.
17滞纳金收入310,629.
5046,594.
42264,035.
08其他营业外收入21,036.
903,155.
5317,881.
37政府补贴收入829,539.
24124,430.
89705,108.
35收取的非金融企业资金占用费1,983,505.
96297,525.
891,685,980.
07减少合计3,978,640.
03596,795.
993,381,844.
04加:预计的担保损失4,675,017.
604675017.
6固定资产处置损失81,646.
4281646.
42其他营业外支出652,517.
31652517.
31增加合计5,409,181.
33--5,409,181.
33扣除后净利润42,084,419.
623、资产减值准备明细表明细表详见会计报表会企01表附表1.
1514、金额异常或年度间变动异常的报表项目,这些项目的具体情况及变动原因.

项目2005年末(度)2004年末(度)增减变动%变动情况及原因货币资金118,447,559.
31150,860,655.
62-21.
49%见附注五.
1应收票据11,619,212.
3817,090,145.
88-32.
01%见附注五.
3应收账款46,137,659.
9948,920,669.
98-5.
69%本年度电费回收情况好其他应收款32,897,338.
6744,355,998.
29-25.
83%见附注五.
5预付账款5,291,963.
702,000,725.
52164.
50%见附注五.
6长期股权投资111,612,740.
92119,680,277.
66-6.
74%见附注五.
9长期债权投资34,624,965.
1636,425,350.
00-4.
94%见附注五.
9固定资产原值1,063,719,927.
491,028,156,438.
573.
46%详见附注五.
10累计折旧354,039,011.
47306,467,494.
0915.
52%正常折旧增加在建工程58,615,689.
0563,443,171.
62-7.
61%详见附注五.
11短期借款184,800,000.
00240,930,000.
00-23.
30%详见附注五.
13应付票据24,800,000.
0096,000,000.
00-74.
17%详见附注五.
14应付账款34,866,313.
6149,712,759.
98-29.
86%支付上网电费款增加预收账款23,795,979.
234,114,880.
10478.
29%详见附注五.
16应交税金42,349,919.
6542,043,710.
520.
73%详见附注五.
18其他应付款61,250,600.
6963,842,675.
86-4.
06%详见附注五.
20长期借款209,555,272.
60176,490,000.
0018.
73%详见附注五.
24主营业务收入473,157,216.
90423,310,235.
8211.
78%电力供求形势向好主营业务成本303,293,732.
74263,241,620.
9515.
21%与收入同增管理费用83,648,279.
4089,247,406.
16-6.
27%详见附注五.
35财务费用16,831,310.
5720,495,117.
33-17.
88%详见附注五.
36投资收益-3,662,841.
861,031,465.
11-455.
11%详见附注五.
37补贴收入2,956,862.
771,988,837.
6348.
67%详见附注五.
38营业外收入1,165,594.
831,659,509.
45-29.
76%详见附注五.
39营业外支出5,409,181.
333,355,048.
6361.
23%详见附注五.
40所得税13,725,001.
8013,307,813.
783.
13%利润较上年度增加和国产设备抵税139万元152本年度主营收入和毛利分别较上年度增长11.
77%和6.
12%,原因分析如下:数量平均价格行业本年数上年数变动%本年上年变动%电力(KWH)841,867,905853,473,553-11,605,648-1.
360.
42250.
39850.
02406.
01自来水(T)15,320,54913,864,835.
451,455,71410.
501.
50671.
5362-0.
0295-1.
92天然气(M3)24,896,26620,769,8774,126,38919.
871.
26091.
24880.
01210.
97煤(T)96,43418,151.
7678,282431.
27143.
08119.
1623.
920020.
07除上表所列数量和价格引起收入和毛利的变化外,自来水和天然气安装分别使本年收入增加10,769,048.
97元和6,770,745.
64元,同时,购电单价上升和线损下降也是影响毛利变动的原因.
乐山电力股份有限公司法定代表人:刘虎廷主管会计工作负责人:魏晓天、吴娙忠会计机构负责人:江涛日期:二OO六年四月二十五日十二、备查文件目录(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件.
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿.
(四)载有公司董事、高级管理人员签名的年度报告正本.
董事长:刘虎廷乐山电力股份有限公司2006年4月28日153乐山电力股份有限公司董事、高级管理人员关于公司2005年年度报告及其摘要的书面确认意见根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》(2005年修订)的有关要求,我们作为乐山电力股份有限公司的董事和高级管理人员在认真审核了公司2005年年度报告及其摘要后,认为:公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作,公司2005年年度报告及其摘要真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果.
经四川君和会计师事务所有限责任公司出具的公司2005年年度审计报告[君和审字(2006)第1068号]公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量.
公司2005年年度报告及其摘要的信息真实、准确、完整,承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任.
董事签名:刘虎廷、魏晓天、谢永康、李放、李江、徐文学、黎澜、苏剑、郝如玉、王国华、张言庆、左卫民高级管理人员签名:唐光全、董志坚、吴娙忠、吴泓二OO六年四月二十五日154乐山电力股份有限公司2005年度报告摘要§1重要提示1.
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
1.
2、董事黎澜对公司2005年年度报告提出如下意见:1、对股改工作的推动及进展应有更切实、具体的内容;2、对证监会所要求的清欠工作应有更落实的具体解决措施;3、对沫江火电三期已投入的两千余万元如何发挥作用,规避风险,面对多种不确定情况应有针对性的、更切实的后续安排.
董事徐文学对公司2005年年度报告提出如下意见:本人基本赞成年报.
并提出以下意见:关注公司的清欠工作及诉讼进展情况,以及由于资金占用及诉讼计提的各项资产减值准备或预计负债.
董事苏剑对公司2005年年度报告提出如下意见:1、关于2005年年度计提资产减值准备和预计负债的议案:其中峨眉山温泉度假区投资公司减值准备480万元,应重新讨论其合理性;2、关于公司2006年内清理占用资金方案的议案:四川交大创新公司占用资金的相关方应抓紧落实详细的解决方案,为股改创造条件,同时股改也应制定具体的时间表,便于操作.
1.
3、独立董事左卫民因公事出国委托独立董事张言庆.
1.
4、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

1.
5、公司负责人刘虎廷,主管会计工作负责人魏晓天、吴娙忠,会计机构负责人(会计主管人员)江涛声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.
§2上市公司基本情况简介2.
1基本情况简介股票简称乐山电力股票代码600644上市交易所上海证券交易所注册地址和办公地址四川省乐山市市中区嘉定北路46号;155邮政编码614000公司国际互联网网址http://www.
lsep.
com.
cn电子信箱600644@vip.
163.
com2.
2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李江曾跃驰联系地址四川省乐山市市中区嘉定北路46号四川省乐山市市中区嘉定北路46号电话0833-24458870833-2445800传真0833-24458870833-2445800电子信箱600644@vip.
163.
com600644@vip.
163.
com§3会计数据和财务指标摘要3.
1主要会计数据单位:元币种:人民币2005年2004年本年比上年增减(%)2003年主营业务收入473,157,216.
90423,310,235.
8211.
78331,245,270.
84利润总额55,438,680.
2644,967,225.
1223.
2915,707,064.
02净利润40,057,082.
3331,694,252.
8326.
397,399,118.
04扣除非经常性损益的净利润42,084,419.
6231,680,698.
3632.
8412,245,661.
20经营活动产生的现金流量净额148,487,367.
95152,564,408.
23-2.
67124,013,783.
602005年末2004年末本年末比上年末增减(%)2003年末总资产1,223,589,329.
881,301,918,642.
66-6.
021,263,070,058.
22股东权益(不含少数股东权益)501,353,420.
86486,115,803.
913.
13454,292,429.
883.
2主要财务指标单位:元币种:人民币2005年2004年本年比上年增减(%)2003年每股收益0.
16070.
127126.
440.
0297最新每股收益净资产收益率(%)7.
996.
52增加1.
47个百分点1.
63扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)8.
396.
52增加1.
87个百分点2.
70每股经营活动产生的现金流量净额0.
600.
61-1.
640.
502005年末2004年末本年末比上年末增减(%)2003年末每股净资产2.
011.
953.
081.
82调整后的每股净资产1.
911.
834.
371.
72非经常性损益项目√适用不适用156单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益752,282.
01各种形式的政府补贴829,539.
24计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,983,505.
96扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-4,995,868.
51所得税影响数-596,795.
99合计-2,027,337.
293.
3国内外会计准则差异适用√不适用§4股本变动及股东情况4.
1股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、未上市流通股份1、发起人股份120,574,92848.
36120,574,92848.
36其中:国家持有股份73,153,82229.
3473,153,82229.
34境内法人持有股份47,421,10619.
0247,421,10619.
02境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计120,574,92848.
36120,574,92848.
36二、已上市流通股份1、人民币普通股128,761,57151.
64128,761,57151.
642、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计128,761,57151.
64128,761,57151.
64三、股份总数249,336,499100.
00249,336,499100.
004.
2股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数31,109前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有非流通股数量质押或冻结的股份数量157乐山市国有资产经营有限公司国有股东21.
1752,783,822眉山市资产经营有限公司国有股东8.
1720,370,000深圳市业海通投资发展有限公司其他8.
1720,366,600四川汉派实业有限责任公司其他6.
3915,940,459质押:1,940,459申银万国证券股份有限公司其他1.
002,494,325镇江市技术交流站其他0.
611,511,475深圳市东方热电投资有限公司其他0.
581,450,000上海点津贸易有限公司其他0.
401,000,000上海九宇新技术发展有限公司其他0.
401,000,000上海隆得歧工贸有限公司其他0.
38950,000前十名流通股股东持股情况股东名称持有流通股数量股份种类镇江市技术交流站1,511,475人民币普通股上海信投信息服务有限公司533,980人民币普通股上海润滑油厂497,596人民币普通股云国福481,600人民币普通股上海浦东上南房产有限公司461,830人民币普通股上海银潮工贸公司445,900人民币普通股上海市西部广告发展公司430,000人民币普通股克拉玛依魔鬼城旅游开发有限责任公司415,000人民币普通股上海市南汇县彭镇镇桂明五金装潢商店408,564人民币普通股杨宽宏401,146人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明在前十名股东中,国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系;前十名流通股之间,以及前十名流通股股东与前十名股东之间本公司未知其是否存在关联关系.
4.
3控股股东及实际控制人情况介绍4.
3.
1控股股东及实际控制人变更情况适用√不适用本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.
2001年10月10日,本公司第一大股东乐山市国有资产经营有限公司与四川省交大创新投资有限公司签订《乐山电力股份有限公司国家股股权转让合同》和《股权托管协议》,截止2005年末,股权仍为乐山市国有资产经营公司所有.
4.
3.
2控股股东及实际控制人具体情况介绍(1)法人控股股东情况公司名称:乐山市国有资产经营有限公司法人代表:黄明全注册资本:27,243万元人民币158成立日期:1996年3月18日主要经营业务或管理活动:在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活动(2)法人实际控制人情况公司名称:乐山市国有资产监督管理委员会乐山市国有资产监督管理委员会,为乐山市政府直属正县级特设机构,根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规代表国家履行出资人的职责.
依法对全市企业资产、国有控股和参股企业中的国有股权、行政事业单位资产进行监督管理.
4.
3.
3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5董事、监事和高级管理人员5.
1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股币种:人民币姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(不含税)是否在股东单位或其他关联单位领取刘虎廷董事长男522002-08-09~2005-08-0982,53682,53640.
23否谢永康董事男412005-11-28~0.
21是魏晓天董事、总经理男422002-08-09~2005-08-091,6211,62133.
47否李江董事、董事会秘书、副总经理男502002-08-09~2005-08-0924.
45否李放董事男472004-06-29~2005-08-092.
52是徐文学董事男362004-06-29~2.
52是1592005-08-09黎澜董事男372004-06-29~2005-08-092.
52是苏剑董事男372004-06-29~2005-08-092.
52是郝如玉独立董事男582002-08-09~2005-08-093.
36否王国华独立董事男392004-06-29~2005-08-093.
36否左卫民独立董事男412004-08-16~2005-08-093.
36否张言庆独立董事男432004-08-16~2005-08-093.
36否向志军监事会主席男532002-08-09~2005-08-0924.
55否何党军监事男422002-08-09~2005-08-0917.
83否朱建国监事男532004-06-29~2005-08-091.
68是纪昌全监事男432004-06-29~2005-08-091.
68否廖若周监事男312002-08-09~2005-08-091.
68是唐光全副总经理男532002-08-09~2005-08-0922.
05否董志坚副总经理男632002-08-09~2005-08-0920.
96否吴娙忠总会计师女572002-08-09~2005-08-0920.
85否吴泓总工程师男502005-05-10~2005-08-0912,00012,00019.
89否合计////96,15796,157/253.
05/2005年8月17日召开的公司第五届董事会第十四次会议,就第五届董事会延期换届选举事宜作了专项说明:由于公司相关股东尚未提出下届董事候选人,公司董事会换届选举未能如期举行.
为此,公司第五届董事会将继续履行职责直至第六届董事会选举产生为止.
§6董事会报告(一)管理层讨论与分析一、报告期总体经营情况的讨论与分析2005年是公司的"改革管理年",公司以"整合资源、规范管理、壮大主业、加快160发展"为经营方针,外抓市场,内抓管理,积极推进和谐改革,增强竞争力,使公司效益有一定幅度的提升.
报告期内,公司进行了组织机构的调整,实施了事业部制和"扁平化"的企业管理模式,成立了以利润为中心的"电力事业部"和"非电力事业部",以管理为中心的行政部、财务部和人力资源部.
加强对分公司、控股公司的管理力度,继续在全公司范围内推行资金收支两条线的管理办法,提高了全公司资金使用效率,降低了公司的财务费用.
同时加大对电力市场,天然气、自来水供应市场的资源整合力度,降低了公司的管理成本.
报告期内,公司发电量较去年有所减少,主要是高耗能企业由于市场因素开工不足,致使电网出现了一定量的弃水,9月上旬出现较为罕见的旱情以及公司控股的沫江煤电公司受烟尘治理项目的影响等减少了发电量;售电量较去年略有减少,主要是年初受国家宏观调控的影响,公司所供的高耗能企业较上年明显开工不足,限制了公司售电量的增长.
公司采取积极措施,整合电力资源,由电力事业部对电力类企业实行统一管理,通过对高耗能企业实行"一厂一策"灵活定价的营销策略,扩大销售渠道,采用计划营销、规范电网运行管理和经济调度等手段,防止了公司售电量下降趋势.

根据乐山市物价局有关文件,从2005年5月1日抄见电量起,除居民生活、农业生活、农业排灌、化肥生产用电外,其余用电类别均上调0.
037元/KWH,同时乐山市物价局对上网电站电价进行调整,根据文件规定,从6月抄见电量起,对上网电站电价普调0.
008元/KWH.
公司2005年售电均价为0.
4225元/KWH,较上年售电均价0.
3985元/KWH,提高了0.
024元/KWH.
二、报告期公司经营情况的回顾1、报告期公司的总体经营情况公司主营业务范围是:地方电力开发、经营,本公司电力调度;房地产开发;销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备;公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准;宾馆、餐饮、文化娱乐等.
2005年度,公司完成发电量3.
68亿KWH,比去年同期下降7.
00%;完成售电量8.
42亿KWH,比去年同期减少1.
29%;完成供气量2722万立方米,比去年同期增长31.
05%;完成供水量1754万立方米,比去年同期减少5.
55%;公司实现主营业务收入47,315.
72万元,比去年同期增长11.
78%,实现主营业务利润16,505.
21万元,比去年同期增长5.
71%,净利润4,005.
71万元,比去年同期增长26.
39%.
2、报告期内公司主营业务及其经营状况分析161(1)、主营业务分行业情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)电力发、供业务355,652,355.
21219,753,216.
8438.
214.
567.
87减少1.
9个百分点天然气采购供应业务65,107,844.
9050,266,414.
5022.
8023.
1229.
50减少3.
8个百分点自来水生产销售业务38,599,024.
5924,859,340.
8835.
6046.
4248.
16减少0.
75个百分点煤炭13,797,992.
208,414,760.
5239.
0151.
0613.
94合计473,157,216.
90303,293,732.
7435.
9011.
7815.
21减少1.
91个百分点报告期内,公司与控股股东及其子公司关联交易发生额为0元.
(2)、主营业务分地区情况表单位:元币种:人民币地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(%)乐山市473,157,216.
9011.
78合计473,157,216.
9011.
78报告期内,公司供电、供气、供水业务均发生在乐山市范围内.
(3)、市场占有率情况的说明报告期内,公司售电量为8.
42亿KWH,占乐山市用电量的8.
93%,供气量2722万立方米,占乐山市中心城区、五通桥区供气市场的97%,供水量1754万立方米,占乐山市中心城区供水量的89%,.
(4)、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品单位:元币种:人民币分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)电力355,652,355.
21219,753,216.
8438.
21燃气65,107,844.
9050,266,414.
5022.
80(5)、主要供应商、客户情况单位:元币种:人民币前五名供应商采购金额合计93,145,855.
74占采购总额比重(%)58.
40前五名销售客户销售金额合计104,106,911.
59占销售总额比重(%)22.
00(6)、产品及服务变化情况报告期内,公司主营业务范围增加了:宾馆、餐饮、文化娱乐等业务.
主要是公司购买了乐山市嘉州宾馆有限公司的经营性资产,并于2005年7月1日完成了公司的162工商注册登记变更工作,2005年7月7日完成了乐山电力股份有限公司嘉州宾馆分公司的工商注册登记工作.
3、报告期内公司资产构成和利润构成变动情况:(1)、资产构成变动情况分析:单位:元币种:人民币项目期末数期初数增减变动(%)变动原因其他应收款32,897,338.
6744,355,998.
29-25.
83收回往来款所致;应付票据24,800,000.
0096,000,000.
00-74.
17承付了到期银行承兑汇票所致;预收账款23,795,979.
234,114,880.
10478.
29预收的安装工程款增加所致.
(2)、利润构成变动情况分析:单位:元币种:人民币项目2005年度2004年度增减变动(%)变动原因投资收益-3,662,841.
861,031,465.
11-455.
11公司按权益法确认的收益较上年度减少,以及本年度计提长期投资减值准备比上年度增加所致;4、现金流量构成情况分析:报告期内,公司的现金及现金等价物净增加额为-32,413,096.
31元,其中:单位:元币种:人民币项目2005年度2004年度增减变动金额变动原因经营活动产生的现金流量净额148,487,367.
95152,564,408.
23-4,077,040.
28本年度支付外购电费款增加所致投资活动产生的现金流量净额-22,287,463.
22-96,706,237.
9774,418,774.
75本年度购建固定资产支出和投资支出较上年减少所致筹资活动产生的现金流量净额-158,613,001.
04-75,577,182.
23-83,035,818.
81本年度实施分配现金红利以及偿还了银行借款所致5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析(1)主要控股公司的经营情况及业绩单位:万元币种:人民币公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模净利润乐山市燃气有限责任公司天然气天然气输供、设计、安装、维修、酒店经营以及汽车加工业务4,491.
6810,842.
85510.
46乐山市自来水有限责任公司自来水城市自来水供应、用户管道安装,以及提供自来水生产销售、管道安6,841.
4112,096.
13246.
40163装过程中的服务乐山大岷水电有限公司电力水力发电、水电开发2,700.
0012,428.
89210.
59峨边大堡水电有限责任公司电力水力发电、供电;机械加工;设备安装;调试3,097.
007,288.
33203.
75乐山沫江煤电有限责任公司煤业、电力煤矸石综合利用开发、发电、供电,煤炭生产经营,矸砖及其制品13,000.
0015,317.
69-179.
18乐山华侨旅行社旅游国内旅游及与旅游相关的服务30.
0026.
17-2.
27净利润影响10%以上的控股公司说明:乐山市燃气有限责任公司,2005年实现供气量2722万立方米,主营业务收入6510.
78万元,主营业务利润1360.
71万元,净利润510.
46万元,为公司贡献投资收益400.
66万元.
经营业绩出现大幅波动的说明:乐山市自来水有限责任公司,2004年净利润为-943.
31万元,2005年净利润为246.
40万元,是由于乐山市自来水有限责任公司于2001年12月为四川省交大创新投资有限公司在乐山市商业银行的2500万元借款提供担保,该笔借款到期后,四川省交大创新投资有限公司未归还,乐山市商业银行扣划了乐山市自来水公司在该行的2500万元存款用于归还该笔借款.
乐山市自来水公司据此在2004年计提了1000万元的坏账准备,在2005年未计提坏账准备所致.
(2)、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩单位:万元币种:人民币公司名称业务性质主要产品或服务净利润参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重(%)四川洪雅花溪电力有限公司电力电力发电、供电1,209.
82586.
2816.
40四川洪雅花溪电力有限公司注册资本2998.
63万元,公司参股比例48.
46%,主营电力发电供电.
2005年度,实现发电量11248万KWH,售电量12725万KWH,主营业务收入3352.
45万元,主营业务利润2132.
22万元,净利润1209.
82万元,为公司贡献投资收益586.
28万元.
三、对公司未来发展的展望1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局根据有关部门资料显示,预计全国2006年全年发电量将达到2.
78万亿千瓦时,全社会用电量将达2.
75万亿千瓦时.
受国家宏观调控的政策的影响,高耗能企业的用电增长将进一步放缓,居民生活用电增长虽有一定潜力,但全年的电力形势将出现局部供大于求的局面.
164公司网上用户主要为电冶炼、建材、氯碱化工等高耗能企业,电力业务发展受国家宏观调控政策影响较大,高耗能行业的萎缩已对2005年的电力经营业绩产生影响,预计2006年这种不利影响可能更大,但公司将采取灵活的电力营销策略,积极拓展市场等措施,降低不利影响.
2、公司未来发展机遇、发展战略公司未来的发展将以电力为支柱,在燃气、自来水、旅游等多个领域拓展的成长性公司.
电力业务:稳住供区、发展市场,加大电源点建设,发展优质用电客户.
目前公司拥有的网上装机容量仅为22万KW,并且水电装机占90%左右,电源结构不合理,电网丰枯矛盾突出.
在"十一五"期间公司将加大电源建设力度,力争在2006年内启动沫江三期55MW火电机组建设,增加电网火电装机的比例,解决丰枯矛盾.
同时随着电力供需矛盾逐步得到缓解,部分发电企业可能出现经营困难,公司将采取收购、兼并其他电力企业等方式扩大公司网上装机容量和资产规模,提高公司的营业收入.
同时将在峨眉山市、夹江县、五通桥区等供电区域内,在稳定现有用户的基础上继续发展新用户,扩大市场占有率.
天然气、自来水业务:加大气水资源整合力度,积极协调政府相关部门,关闭乐山城区自备水源,在满足城市发展需要的同时,向周边区县供气、供水市场延伸,扩大在乐山市范围内的市场占有率.
宾馆、旅游业务:进一步改善宾馆硬件设施,提高宾馆服务质量,整合宾馆、旅游资源,积极介入乐山的大旅游市场.
煤炭业务:加大技改投资力度,在安全生产和依法合规的基础上提高煤炭开采产量,确保沫江火电机组的用煤.
2006年度的经营目标及工作措施2006年公司将以"拓展市场,规范管理,整合资源,持续发展"为工作方针,实现以下工作目标:(1)、生产经营指标:发电量3.
68亿KWH,售电量8.
45亿KWH,售气量2600万立方米,售水量1550万吨,煤炭产量23万吨;2006年公司力争主营业务收入和利润总额在2005年的基础上有一定幅度的增长.
(2)、管理改革目标:深化改革,建立、健全、完善各类内部管理制度,优化整合资源,有效控制风险,提高经营效率,强化管理,降低成本,提升效益.
(3)、产品质量和服务目标:电能质量接近先进地方电力标准.
燃气质量、自来水165质量达到国家颁布实施标准.
使用户满意度达到国家先进水平.
(4)、安全生产目标:确保人身、设备安全,实现全年无重大人为生产安全责任事故.
2006年主要工作措施:(1)、坚持两业并举,协同发展,稳健拓展,强化管理的经营思路.
坚持以电力为主业,发展壮大电力业务,同时要加大对非电力业务的管理力度,提升非电力业务效益.
(2)、进一步完善事业部管理体制,创新和加强管理.
理顺内部管理流程,建立完善相应的管理机制、制度,严格控制成本,提升事业部效益.
(3)、建立完善适应公司自身特点的绩效管理体系,提高人力资源管理水平.
2006年公司将建立全局考核观,按照"效率优先,兼顾公平"的原则,健全公司绩效考核体系.
(4)、建设更加科学合理的财务管理体系,强化财务集中管理.
在现有"收支两条线"的基础上进一步强化资金集中管理,降低成本费用.
(5)、加大专业管理力度.
通过技术改进、设备改造、管线维护,提高设备运行的稳定性、安全性,提高各项损耗的管理水平,降损增效.
(6)、加强安全工作,提高服务品质.
进一步建立健全、全面落实各级安全生产责任制及相关制度、安全预案,确保安全生产;进一步加强服务意识,提高整体服务品质.
3、公司未来发展战略所需资金需求及使用计划,以及资金来源情况为实现公司"十一五"的发展战略,需要投入大量的资金,公司将根据项目的盈利能力和轻重缓急,分期投入.
为此,公司将采取多渠道筹措资金,保证项目资金的投入:(1)、继续加强收支两条线资金管理力度,拓展供电市场,增加回款力度,减少资金占用;(2)、与金融机构建立良好的合作关系,保证新项目和日常经营的资金需求;(3)、通过证券市场等其他渠道筹集资金.
4、公司面临的风险因素的分析及采取的对策和措施国家宏观调控政策对公司经营的影响:国家对高耗能企业的宏观调控,使高耗能企业发展受到限制,将直接影响到公司的经营业绩.
经营风险:公司电网是集发电、供电自成一体的电网,存在电网备用容量不足,电源结构水、火比例失调,丰枯差异较大的矛盾,在一定程度上影响了市场的稳定和发展.
166公司采取的对策和措施:针对高耗能行业不景气,公司调整经营思路,充分掌握市场行情,对高耗能企业采取"一厂一策"的营销策略,使用户能够维持正常生产的同时公司能略有盈利,稳定电力生产供应.
针对公司电网的缺陷,公司将尽快完成沫江三期55MW火电机组项目的报批手续,该项目建成后将缓减公司电网水火比例失调和丰枯矛盾的问题.
采取收购兼并等多种方式收购乐山市范围内的电力类企业,增加网上装机容量.
同时进一步整合资源,加强电网调度管理,制定合理的运行方式,加大经济调度力度,做好电网丰枯期电力电量平衡.
6.
4募集资金使用情况√适用不适用单位:万元币种:人民币本年度已使用募集资金总额募集资金总额11,600已累计使用募集资金总额10,508.
97承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造1,300否802.
35390.
00是是进行网络改造,主要是建设夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变电站,形成110KV环形网络1,200否1,200是是用于企业购并:收购峨眉山市电力公司、大堡电厂股权、乐山市燃气有限责任公司股权3,000否2,9705865.
89是是组建金鹅电站有限责任公司3,000是0否否对大堡电厂的调节前池进行改造1,300是782是是建设供用电营业综合楼1,000否1,000是是补充流动资金800否800是是合计11,600/7,554.
356255.
89//未达到计划进度和预计收益的说明(分具由于前几年电力市场发生了较大变化,经公司1999年5月6日股东大会同意暂停该项目的开发,计划投资545万元用于前期勘探设计工作.
2002年,峨167体项目)边县将该项目委托给其他单位进行两级开发,并确定了新业主.
公司在金鹅电站项目上投入前期费用共计1222.
13万元,其中,募股资金投入583.
57万元(1997年配股募股资金投入267万元,1999年配股募股资金计划投入545万元,已投入316.
57万元).
为避免损失,公司向省市有关部门做了紧急汇报,乐山市发展计划委员会协调裁定金鹅水电站前期费用为1200万元,其中,开发金岩水电站的四川华源电力开发有限公司承担700万元,开发鹅颈项水电站的四川林河集团公司承担350万元,峨边县政府承担150万元.
公司于2004年7月15日召开的第五届董事会第十八次临时会议授权公司经营层具体负责收回金鹅水电站前期投入费用1200万元的方案,也可视情况转为股权投资.
截止报告期末公司已收回前期费用900万元(其中1997年配股募股资金267万元,1999年配股募股资金316.
57万元).
董事会要求公司经营层最大限度降低公司损失,并同意将已投入金鹅水电站前期募股资金收回后专存,待条件具备时投入其它项目,本事项经公司于2004年8月16日召开的2004年度第一次临时股东大会审议通过.
变更原因及变更程序说明(分具体项目)经公司于2000年2月18日召开的2000年度第一次临时股东大会审议同意将原计划投资组建金鹅电站有限责任公司中的1,200.
00万元变更,用于投资峨眉山温泉供水公司.
经公司于2000年9月11日召开的2000年度第二次临时股东大会审议同意公司将原计划投资组建金鹅电站有限责任公司中的635.
616万元变更,用于收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权的资金缺口.
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资组建金鹅电站有限责任公司中的619.
00万元变更,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程.
经公司于2001年4月26日召开的2000年年度股东大会审议同意将原计划投资大堡电厂的调节前池进行改造节约的500.
00万元变更,用于大堡-峨眉城东110kv输变电工程.
变更项目情况√适用不适用单位:万元币种:人民币变更投资项目的资金总额变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益投资峨眉山温泉供水公司组建金鹅电站有限责任公司1,200.
001,200.
00否否收购乐山市燃气有限责任公司826万股股权组建金鹅电站有限责任公司635.
616635.
616是是大堡-峨眉城东110kv输变电工程组建金鹅电站有限责任公司619.
00619.
00是是大堡-峨眉城东110kv输变电工程对大堡电厂的调节前池进行改造节约的资金500.
00500.
00是是168合计/2,954.
6162,954.
616//未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)公司于1999年10月15日与峨眉山温泉开发建设有限公司签定了供水公司投资协议,至今已五年多时间,前期由于温泉开发公司投入的一口井塌方,不能使用,未成立公司.
后来因温泉开发公司原因,无法对两口井做收益权评估,并在其他方面与公司存在较大分歧,设立供水公司未果.
2003年8月12日召开的五届五次董事会上决定终止投资,撤回资金.
公司围绕撤出投资方式与对方进行多次谈判,都未达成一致意见.
公司已向乐山市中级人民法院提起诉讼,该院判决对公司的请求不予支持,公司不服已向四川省高级人民法院提起上诉,该院受理了本案,并以[2005]川民终字第87号民事裁定书裁定:"撤销原判,发回重审".
2006年2月8日公司收到四川省乐山市中级人民法院(2006)乐民初字第9号受理通知书,目前正在审理中.
该事项已于2004年12月22日、2006年1月21日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上.
6.
5非募集资金项目情况√适用不适用单位:万元币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司投资乐山市井研县供水项目900.
00公司于2005年8月17日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过,同意公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司出资900万元,投资乐山市井研县供水项目.
目前该项目处于建设期.
由于该项目处于建设期,报告期内没有产生收益.
追加投资乐山新业置地发展有限公司670.
90公司曾于2002年经第四届董事会第十七次、第十八次会议审议通过分别同意公司出资300万元、300万元共计600万元参股乐山新业置地发展有限公司,投资开发乐山市中心城区肖坝片区土地成片项目.
经公司于2005年12月29日召开的第五届董事会第二十五次临时会议审议通过对乐山新业置地发展有限公司追加投资670.
90万元,此次投资670.
90万元全部计入乐山新业置地发展有限公司资本公积金.
至此,公司累计投入乐山新业置地发展有限公司1270.
90万元,占该公司注册资本的8.
95%.
目前该项目处于建设期.
由于该项目处于建设期,报告期内没有产生收益.
合计1,570.
90//6.
6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明适用√不适用6.
7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案根据四川君和会计师事务所审计,2005年本公司实现净利润40,057,082.
33元,扣除母公司根据公司《章程》按净利润的10%提取法定盈余公积金计4,005,708.
23元,按10%提取法定公益金4,005,708.
23元;扣除子公司提取的盈余公积金中母公司所占169的份额1,282,912.
09元,本年可供分配的利润为30,762,753.
78元,加上年初未分配利润6,383,343.
41元,可供股东分配的利润为37,146,097.
19元.
本年度利润分配方案为:以2005年12月31日末总股本249,336,499股为基数,拟按每10股派现金1.
00元(含税).
本次共计分配利润24,933,649.
90元,这次分配后剩余可供股东分配的利润为12,212,447.
29元.
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案适用√不适用§7重要事项7.
1收购资产√适用不适用收购资产情况2003年9月26日,经公司召开的第五届董事会第八次临时会议审议通过了关于公司购买乐山嘉州宾馆有限公司经营性资产,并在2003年12月5日召开的2003年度第二次临时股东大会审议通过.
该资产评估价值为48,767,700.
00元人民币,实际购买金额为45,000,000.
00元人民币,该事项已于2003年9月30日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上.
截止2005年12月31日,公司已支付收购款41,900,000.
00元,尚余3,100,000.
00元未支付;房产、土地使用权过户手续已于2006年3月份办理完毕;2005年7月7日,乐山电力股份有限公司嘉州宾馆分公司已完成工商注册登记工作,分公司设立完成.
资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响.
公司收购的嘉州宾馆存在设施、设备破旧和市场营销观念不强的问题,其经营较为困难,报告期内,实现净利润-270.
87万元.
为解决嘉州宾馆的经营困难和问题,公司决定分期投入资金对其进行改造,为改善其经营环境和扭亏为盈创造条件.
7.
2出售资产适用√不适用7.
3重大担保√适用不适用单位:万元币种:人民币公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)担保对象发生日期担保金额担保类型担保期限担保是否已经履行完毕是否为关联方担保四川马边河电业股1995-08-131,170.
00一般担保~否否170份有限公司四川马边河电业股份有限公司1995-04-121,000.
00一般担保~否否四川马边河电业股份有限公司1992-04-055,000.
00是否有效未定~否否乐山大沫水电有限责任公司2002-09-105,940.
00连带责任担保2002-09-10~2013-09-09否否四川金顶(集团)股份有限公司2001-08-283,000.
00连带责任担保2001-08-28~2008-05-27否否乐山市蓝天联合发展有限公司1998-08-04391.
00连带责任担保1998-08-04~2000-09-03否否四川省交大创新投资有限公司2001-12-282,500.
00连带责任担保2003-12-31~2006-02-08否是乐山风景园林局1998-01-1550.
00连带责任担保1998-01-15~2000-02-14否否报告期内担保发生额合计0报告期末担保余额合计18,687.
625公司对控股子公司的担保情况报告期内对控股子公司担保发生额合计2,000.
00报告期末对控股子公司担保余额合计2,000.
00公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额20,687.
625担保总额占公司净资产的比例(%)41.
26其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额13,501.
00担保总额超过净资产50%部分的金额0上述三项担保金额合计13,501.
00截止本报告披露时,公司的担保总额为19,757.
625万元(含为控股子公司的2000万元借款提供的担保),占公司2005年末净资产的39.
41%.
7.
4重大关联交易7.
4.
1与日常经营相关的关联交易适用√不适用7.
4.
2关联债权债务往来√适用不适用单位:万元币种:人民币向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方发生额余额发生额余额四川省交大创新投资有限公司2,500.
002,500.
00171乐山交大创新资产经营有限公司42.
74乐山新业置地发展有限公司25.
0025.
00乐山市金竹岗电站开发公司45.
49乐山大沫水电有限公司913.
61四川洪雅花溪电力有限公司250.
46合计2,525.
002,567.
741,209.
56其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币,余额0万元人民币.
报告期末资金被占用情况及清欠方案√适用不适用报告期末公司资金占用情况及清欠方案如下:(1)、四川省交大创新投资有限公司截止2005年末,占用公司资金余额为2500万元.
产生原因如下:公司控股子公司乐山自来水有限责任公司为四川省交大创新投资有限公司向乐山市商业银行借款2,500万元提供担保,乐山市商业银行依合同约定,于2005年6月以商业银行特种转账传票扣划乐山自来水公司在该行的2,500万元存款,用于四川省交大创新投资有限公司偿还该笔借款.
乐山自来水公司于2005年7月12日以追索借款担保款纠纷向乐山市中级人民法院提起诉讼,并提出财产保全申请,乐山市中级人民法院以[2005]乐民初字第30号受理通知书受理了此案,并以[(2005)乐民初字第30号]裁定书裁定冻结了四川省交大创新投资有限公司在乐山市商业银行3,500万股股权.
为此,乐山自来水公司于2004年计提了1,000万元的坏账准备.
清欠方案如下:由于该笔占用系国家股股权托管期间,公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为受托管方四川省交大创新投资有限公司担保形成的债权,目前乐山市有关部门正在积极协调,力争在2006年10月底前解决.
2、乐山交大创新资产经营有限公司截止2005年末,占用公司资金余额为42.
74万元.
产生原因如下:2002年12月,因资金周转需要,乐山交大创新资产经营有限公司向我公司借款82.
74万元.
后经公司多次催收,于2004年1月17号归还借款40万元.
清欠方案如下:公司将在清偿交大创新占用2500万元资金的方案中一并考虑解决剩余的42.
74万元.
清欠方案实施时间表计划还款时间清欠清欠金额备注172方式(万元)2006年10月底其它2,542.
74由于该笔占用系国家股股权托管期间,公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司为受托管方四川省交大创新投资有限公司担保形成的债权,目前乐山市有关部门正在积极协调,力争在2006年10月底前解决.
合计/2,542.
74/清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题√是否不适用7.
5委托理财适用√不适用7.
6承诺事项履行情况√适用不适用就股权分置改革计划安排,经询问公司相关非流通股股东,均表示支持公司的股改工作,公司将在2006年5月份启动股改程序,力争早日完成股改.
7.
7重大诉讼仲裁事项√适用不适用7.
7.
1.
重大诉讼1)、公司诉峨眉山温泉度假区投资有限公司1200万元投资合同纠纷一案,公司不服一审判决,向四川省高级人民法院提起上诉.
该院以[2005]川民终字第87号民事裁定书裁定:"撤销原判,发回重审".
2006年2月8日公司收到四川省乐山市中级人民法院(2006)乐民初字第9号受理通知书,目前正在审理中.
公司于2004年计提120万元减值准备,2005年计提480万元减值准备.
最终对公司的影响有多大,要待法院判决后才能确定,该重大诉讼事项公司于2006年1月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
2)、中国光大银行成都分行诉四川信都建设投资开发有限公司借款1000万元,公司提供担保一案.
2005年11月,公司收到四川省成都市中级人民法院(2005)成民初字第963号应诉通知书.
2006年3月,成都市中级人民法院(2005)成民初字第963号民事判决书认定公司原签定的担保合同无效,判定由四川信都建设投资开发有限公司向光大银行成都分行清偿借款本金537.
80万元及利息,公司对四川信都建设投资开发有限公司不能偿还部分的二分之一承担赔偿责任.
信都公司的控股公司华蓥市信都商城有限公司于2005年9月6日将其在华蓥市价值750万元的房产抵押给公司,公司也采取了相应的法律措施,该诉讼事项公司于2005年11月26日刊登在《中国证173券报》、《上海证券报》上.
3)、遂宁市市中区农村信用社联合社诉四川信都建设投资开发有限责任公司、公司1000万元借款纠纷一案,目前正在执行过程中,四川省遂宁市中级人民法院已执行四川信都建设投资开发有限公司近800万元.
根据判决,公司仅对其不能偿还部分承担赔偿责任.
公司于2004年计提了100万元预计负债,2005年计提了200万元预计负债,该诉讼事项公司于2005年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
公司对此判决不服,于2005年7月2日提起申诉,现四川省高级人民法院已于2006年2月6日下达了(2005)川民监字第68号立卷审查通知书对我公司的申诉进行立卷审查.
4)、公司、乐山煤矿安全培训中心诉四川省乐山市管山煤矿、乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿股东权益确认纠纷一案,目前正在执行过程中,该诉讼事项已于2005年6月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
公司于2006年3月与上述各方达成了《执行和解协议》,约定将乐山市沙湾黄泥埂煤炭开发有限公司黄泥埂煤矿设立为新的法人公司.
目前《执行和解协议》正在执行中.

5)、乐山市商业银行诉公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司(公司拥有85.
75%权益)为乐山市风景园林局50万元提供连带责任担保一案,四川省乐山市市中区人民法院民事判决已生效,乐山市商业银行申请执行,四川省乐山市市中区人民法院已向乐山市自来水有限责任公司发出了[2005]乐中执字第178号执行通知书,目前尚未执行,2004年底乐山市自来水有限责任公司已全额计提坏帐.
在其承担责任后,有权向乐山市风景园林局追偿,该诉讼事项已于2004年11月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
2005年5月8日,乐山市商业银行向四川省乐山市中区人民法院申请强制执行,在执行过程中,乐山市商业银行与风景园林局达成了3年还款计划.
2005年11月1日,四川省乐山市中区人民法院下达民事裁定书:乐山市中区人民法院(2004)乐中民初字第1267号民事判决书终止执行.
6)、公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司(公司拥有85.
75%权益)为四川省交大创新投资有限公司向乐山市商业银行股份有限公司借款2500万元提供担保一案,目前正在审理中.
公司于2004年计提了1000万元预计负债.
最终对公司的影响要待法院判决后才能确定,该诉讼事项已于2005年7月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
7)、公司诉乐山市五通桥烧碱厂(现更名为四川省乐山市福华化工有限责任公司)欠电费及滞纳金一案.
公司合计收回811.
94万元,目前四川省乐山市福华化工有限责174任公司尚有142.
01万元未付给公司,该公司与本公司有供用电关系.
8)、四川峨边林河集团电力有限公司、四川省峨边大堡水电有限责任公司、公司供电分公司供电合同纠纷一案.
截止2005年11月30日,四川省峨边大堡水电有限责任公司已根据判决收回全部电费及违约金,与公司供电分公司应付赔偿金品迭后,公司无损失,此案终结,该诉讼事项已于2005年7月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.
§8监事会报告监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题.
§9财务报告9.
1审计意见公司年度财务报告已经四川君和会计师事务所有限责任公司注册会计师王仁平、罗建平审计,并出具了标准无保留意见的审计报告.
9.
2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表(附后)9.
3如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化9.
4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响本报告期无重大会计差错更正9.
5如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化.
175资产负债表2005年12月31日编制单位:乐山电力股份有限公司单位:元币种:人民币合并母公司项目期末数期初数期末数期初数资产:流动资产:货币资金118,447,559.
31150,860,655.
62104,529,831.
81126,062,972.
57短期投资330,000.
00330,000.
00应收票据11,619,212.
3817,090,145.
8810,100,227.
6411,123,338.
38应收股利应收利息应收账款46,137,659.
9948,920,669.
9838,104,633.
4146,419,418.
46其他应收款32,897,338.
6744,355,998.
2966,078,749.
7286,522,471.
76预付账款5,291,963.
702,000,725.
52170,723.
32544,821.
22应收补贴款存货13,571,175.
8012,853,927.
722,995,239.
822,085,088.
47待摊费用1,079,207.
45765,677.
19259,571.
82214,310.
84一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计229,044,117.
30277,177,800.
20222,238,977.
54273,302,421.
70长期投资:长期股权投资111,612,740.
92119,680,277.
66427,046,676.
76437,694,562.
44长期债权投资34,624,965.
1636,425,350.
00长期投资合计146,237,706.
08156,105,627.
66427,046,676.
76437,694,562.
44其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)9,653,198.
2011,491,027.
33其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)10,359,378.
9912,314,904.
9310,359,378.
9912,314,904.
93固定资产:固定资产原价1,063,719,927.
491,028,156,438.
57523,922,480.
57508,866,625.
07减:累计折旧354,039,011.
47306,467,494.
09164,651,761.
49143,247,094.
38固定资产净值709,680,916.
02721,688,944.
48359,270,719.
08365,619,530.
69减:固定资产减值准备5,423,307.
495,503,409.
453,035,056.
143,115,158.
10固定资产净额704,257,608.
53716,185,535.
03356,235,662.
94362,504,372.
59工程物资1,500,734.
083,341,670.
621,467,887.
293,341,670.
62在建工程58,615,689.
0563,443,171.
6220,872,591.
9521,944,047.
03固定资产清理固定资产合计764,374,031.
66782,970,377.
27378,576,142.
18387,790,090.
24无形资产及其他资产:无形资产83,167,811.
7884,303,342.
7538,335,415.
4138,958,675.
46长期待摊费用765,663.
061,361,494.
7822,247.
0629,662.
78其他长期资产无形资产及其他资产合计83,933,474.
8485,664,837.
5338,357,662.
4738,988,338.
24176递延税项:递延税款借项资产总计1,223,589,329.
881,301,918,642.
661,066,219,458.
951,137,775,412.
62负债及股东权益:流动负债:短期借款184,800,000.
00240,930,000.
0090,000,000.
00128,800,000.
00应付票据24,800,000.
0096,000,000.
0024,800,000.
0096,000,000.
00应付账款34,866,313.
6149,712,759.
9864,012,186.
1975,126,688.
07预收账款23,795,979.
234,114,880.
1015,601,628.
713,232,729.
62应付工资1,542,459.
07461,733.
62应付福利费12,605,902.
278,107,214.
747,413,425.
655,149,078.
70应付股利338,924.
90122,213.
00273,924.
90122,213.
00应交税金42,349,919.
6542,043,710.
5237,017,844.
1135,940,752.
84其他应交款4,236,374.
952,099,770.
564,156,713.
881,898,253.
74其他应付款61,250,600.
6963,842,675.
8640,241,929.
6447,785,431.
73预提费用34,680.
36111,903.
7350,020.
02预计负债12,585,576.
407,910,558.
8012,085,576.
407,410,558.
80一年内到期的长期负债25,266,401.
2639,766,536.
2119,570,401.
2634,570,536.
21其他流动负债流动负债合计428,473,132.
39555,223,957.
12315,173,630.
74436,086,262.
73长期负债:长期借款209,555,272.
60176,490,000.
00209,555,272.
60174,490,000.
00应付债券长期应付款10,098,828.
5711,711,495.
1310,762,397.
9011,621,453.
11专项应付款43,221,260.
0041,067,750.
0033,798,000.
0033,798,000.
00其他长期负债长期负债合计262,875,361.
17229,269,245.
13254,115,670.
50219,909,453.
11递延税项:递延税款贷项2,593,563.
212,680,719.
232,593,563.
212,680,719.
23负债合计693,942,056.
77787,173,921.
48571,882,864.
45658,676,435.
07少数股东权益(合并报表填列)28,293,852.
2528,628,917.
27所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)249,336,499.
00249,336,499.
00249,336,499.
00249,336,499.
00减:已归还投资实收资本(或股本)净额249,336,499.
00249,336,499.
00249,336,499.
00249,336,499.
00资本公积105,940,602.
91105,826,418.
39105,940,602.
91105,826,418.
39盈余公积108,930,221.
7699,635,893.
2195,320,000.
0187,308,583.
55其中:法定公益金13,612,696.
269,118,340.
727,740,485.
263,734,777.
03未分配利润37,146,097.
1931,316,993.
3143,739,492.
5836,627,476.
61拟分配现金股利24,933,649.
9024,933,649.
90外币报表折算差额(合并报表填列)减:未确认投资损失(合并报表177填列)所有者权益(或股东权益)合计501,353,420.
86486,115,803.
91494,336,594.
50479,098,977.
55负债和所有者权益(或股东权益)总计1,223,589,329.
881,301,918,642.
661,066,219,458.
951,137,775,412.
62公司法定代表人:刘虎廷主管会计工作负责人:魏晓天、吴娙忠会计机构负责人:江涛利润及利润分配表2005年1-12月编制单位:乐山电力股份有限公司单位:元币种:人民币合并母公司项目本期数上年同期数本期数上年同期数一、主营业务收入473,157,216.
90423,310,235.
82337,283,449.
53325,552,330.
65减:主营业务成本303,293,732.
74263,241,620.
95220,239,195.
76212,019,243.
15主营业务税金及附加4,811,367.
753,936,415.
352,398,320.
412,159,293.
75二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)165,052,116.
41156,132,199.
52114,645,933.
36111,373,793.
75加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)-783,083.
82701,372.
04-1,655,983.
40-151,116.
42减:营业费用3,401,196.
773,448,586.
511,927,576.
661,608,207.
10管理费用83,648,279.
4089,247,406.
1650,811,941.
4152,433,240.
96财务费用16,831,310.
5720,495,117.
338,261,621.
4111,536,524.
18三、营业利润(亏损以"-"号填列)60,388,245.
8543,642,461.
5651,988,810.
4845,644,705.
09加:投资收益(损失以"-"号填列)-3,662,841.
861,031,465.
112,242,208.
84-1,635,375.
63补贴收入2,956,862.
771,988,837.
63143,312.
40营业外收入1,165,594.
831,659,509.
45140,387.
00330,679.
35减:营业外支出5,409,181.
333,355,048.
634,991,528.
572,503,068.
16四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)55,438,680.
2644,967,225.
1249,523,190.
1541,836,940.
65减:所得税13,725,001.
8013,307,813.
789,466,107.
8210,142,687.
82减:少数股东损益1,656,596.
13-34,841.
49加:未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润(亏损以"-"号填列)40,057,082.
3331,694,252.
8340,057,082.
3331,694,252.
83加:年初未分配利润31,316,993.
3118,113,834.
5336,627,476.
6122,365,062.
83其他转入六、可供分配的利润71,374,075.
6449,808,087.
3676,684,558.
9454,059,315.
66减:提取法定盈余公积4,799,973.
013,857,966.
804,005,708.
233,169,425.
28提取法定公益金4,494,355.
543,540,138.
764,005,708.
233,169,425.
28提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)178提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七、可供股东分配的利润62,079,747.
0942,409,981.
8068,673,142.
4847,720,465.
10减:应付优先股股利提取任意盈余公积11,092,988.
4911,092,988.
49应付普通股股利24,933,649.
9024,933,649.
90转作股本的普通股股利八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)37,146,097.
1931,316,993.
3143,739,492.
5836,627,476.
61补充资料:1.
出售、处置部门或被投资单位所得收益2.
自然灾害发生的损失3.
会计政策变更增加(或减少)利润总额4.
会计估计变更增加(或减少)利润总额5.
债务重组损失6.
其他公司法定代表人:刘虎廷主管会计工作负责人:魏晓天、吴娙忠会计机构负责人:江涛现金流量表2005年1-12月编制单位:乐山电力股份有限公司单位:元币种:人民币本期数项目合并数母公司数一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金505,971,262.
57358,354,044.
61收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金4,889,248.
751,716,088.
68经营活动现金流入小计510,860,511.
32360,070,133.
29购买商品、接受劳务支付的现金174,112,815.
82147,270,760.
53支付给职工以及为职工支付的现金89,166,533.
3344,076,679.
06支付的各项税费66,364,112.
8747,048,871.
80支付的其他与经营活动有关的现金32,729,681.
3521,579,115.
03经营活动现金流出小计362,373,143.
37259,975,426.
42经营活动现金流量净额148,487,367.
95100,094,706.
87二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金3,781,282.
251,600,707.
74其中:出售子公司收到的现金取得投资收益所收到的现金7,508,107.
625,503,349.
12179处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金12,116,835.
991,253,737.
99收到的其他与投资活动有关的现金22,480,453.
8715,817,493.
45投资活动现金流入小计45,886,679.
7324,175,288.
30购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,289,272.
9423,603,253.
20投资所支付的现金7,951,560.
006,709,000.
00支付的其他与投资活动有关的现金18,933,310.
0116,966,838.
00投资活动现金流出小计68,174,142.
9547,279,091.
20投资活动产生的现金流量净额-22,287,463.
22-23,103,802.
90三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款所收到的现金236,800,000.
00142,000,000.
00收到的其他与筹资活动有关的现金34,070,117.
28188,383,226.
05筹资活动现金流入小计270,870,117.
28330,383,226.
05偿还债务所支付的现金275,430,000.
00161,800,000.
00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,073,138.
3434,389,841.
32其中:支付少数股东的股利支付的其他与筹资活动有关的现金111,979,979.
98232,717,429.
46其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金筹资活动现金流出小计429,483,118.
32428,907,270.
78筹资活动产生的现金流量净额-158,613,001.
04-98,524,044.
73四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-32,413,096.
31-21,533,140.
76补充材料1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润40,057,082.
3340,057,082.
33加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)1,656,596.
13减:未确认的投资损失加:计提的资产减值准备7,828,933.
357,039,981.
63固定资产折旧49,116,769.
2322,301,469.
15无形资产摊销2,045,645.
451,001,291.
23长期待摊费用摊销595,831.
727,415.
72待摊费用减少(减:增加)-313,530.
26-45,260.
98预提费用增加(减:减少)-15,339.
66-50,020.
02处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-799,748.
7720,759.
29固定资产报废损失31,559.
59财务费用16,752,374.
628,188,838.
36投资损失(减:收益)-3,787,158.
14-9,692,208.
84递延税款贷项(减:借项)-87,156.
02-87,156.
02存货的减少(减:增加)-679,780.
48-872,683.
76经营性应收项目的减少(减:增加)21,764,017.
3231,446,407.
93经营性应付项目的增加(减:减少)14,321,271.
54778,790.
85其他(预计负债的增加)180经营活动产生的现金流量净额148,487,367.
95100,094,706.
872.
不涉及现金收支的投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况:现金的期末余额118,447,559.
31104,529,831.
81减:现金的期初余额150,860,655.
62126,062,972.
57加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-32,413,096.
31-21,533,140.
76公司法定代表人:刘虎廷主管会计工作负责人:魏晓天、吴娙忠会计机构负责人:江涛董事长:刘虎廷乐山电力股份有限公司2006年4月28日181关于修改公司《章程》及其《股东大会议事规则》的议案各位股东:根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)及[证监公司字(2006)38号]《关于印发〈上市公司章程指引(2006年修订)〉的通知》(以下简称《通知》)的要求,结合公司实际情况.
公司拟对于2005年6月18日召开的股东大会通过的《章程》及其《股东大会议事规则》进行全面修订,修订后的公司《章程》及其《股东大会议事规则》附后.
本次章程修改的主要内容本次章程修订主要是以修订后的《公司法》、《证券法》为基础,以中国证监会2006年版《章程指引》为范本进行的修改.
本次章程中修改幅度较大的章节主要有:"股份"、"股东和股东大会"、"董事会",其他章节也根据修订后的《公司法》、《证券法》,参照《章程指引》的格式进行了相应调整.
一、在"股份"一章中修改的内容主要有:182(1)新增了"增加资本的方式".
除可采用公开发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本外,还增加了"非公开发行股份"的方式.
(2)增加了"回购本公司股份的情形".
除减少公司注册资本和与其他公司合并外,新增加了"将股份奖励给本公司职工"和"股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的"的情形.
(3)修改了"发起人和董事、监事、高级管理人员所持本公司股份转让的限制条件".
发起人由原来"三年"的禁售期改为"一年";董事、监事、高级管理人员由原来"在任职期间内不得转让"改为"自公司股票上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让"和"每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五".
(4)明确了公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东,在买入后六个月内又卖出(或在卖出后六个月内又买入)本公司股票所产生的收益归公司所有,公司董事会有责任收回该收益.
公司董事会不收回该收益的,股东有权要求董事会在三十日内执行.
公司董事会未在三十日内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼.
二、在"股东和股东大会"一章中修改的内容主要有:(1)公司股东大会、董事会的召开程序及决议内容违反法律、行政法规的,可对人民法院提出请求.
(2)董事和高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定时,给公司造成损失时,连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼.
董事会和监事会未履行股东的上述委托,股东可直接向人民法院提起诉讼.
183(3)董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼.
同时,新章程特别强调了公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益.

三、在"股东大会"一章中修改的内容主要有:(1)修改了股东大会的召集和主持,明确规定董事会、监事会和持股百分之十以上股东召集和主持股东大会的次序.
股东大会通常由董事会来召集和主持,但为了防止董事会不召集和主持股东大会的情况,新章程按照召集和主持主体的不同,分董事会、监事会、百分之十以上股东三个主体分别予以规定,并列出了各种可能出现的情况及应对措施.
(2)增加了单独或者合计持有公司百分之三以上股份股东的临时提案权,而且明确了召集人在发出股东大会通知后,除了可以增加持有公司百分之三以上股份股东的临时提案外,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案.
(3)增加了股东大会的召开方式.
为了保护中小股东利益,增加了股东的参与度,新章程增加了"非现场参会"形式.
在现场开会基础上,非现场参与可以作为补充.
不能出席现场会议的股东可以通过网络或其他方式参与股东大会.
(4)修改了股东大会的通知时间.
股东大会通知时间由原来的"三十日"缩短为:在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东.
四、在"董事会"一章中修改的内容主要有:(1)修改不得担任董事的情形,增加了"被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的".
(2)明确了董事忠实义务和勤勉义务.
增加了"不得利用关联关系损害公司利益;应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露的信息真实、准确、完整;应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得184妨碍监事会或者监事行使职权"等义务.
在其他方面,新章程从更有利于保护中小股东利益,更有利于规范公司的治理,章程条款更具有可操作性等角度,对章程进行了修改.
新章程共十二章,二十节,二百九十二条.
本议案经公司于2006年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议同意提交公司股东大会,敬请各位股东审议.
本议案经股东大会审议通过后,新的公司《章程》及《股东大会议事规则》生效,原公司《章程》及《股东大会议事规则》废止.
附:修改后的公司《章程》及其《股东大会议事规则》乐山电力股份有限公司董事会二OO六年五月二十九日185乐山电力股份有限公司章程(2006年修订稿)目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告186第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则187第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程.
第二条公司系依照依据四川省人民政府《关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司").
1988年3月8日,公司经乐山市人民政府以[乐府函(1988)字12号]文批准,以募集方式设立;在乐山市工商行政管理局注册登记,公司1992年经国家体改委[体改生(1992)88号]文批准为继续进行向社会公开发行股票的股份制试点企业.
公司已按国务院[国发(1995)17号]文件,对照《公司法》进行了规范,并已依法履行了登记手续.
取得营业执照,公司现有营业执照号为:5111001800015.
第三条1988年7月19日经中国人民银行乐山市分行[乐人银管(1988)350号]文件批准,首次向社会公众发行人民币普通股1300万股.
于1993年4月26日在上海证券交易所上市.
第四条公司注册名称:中文全称:乐山电力股份有限公司英文全称:LESHANELECTRICPOWERCO.
,LTD.
第五条公司住所:四川省乐山市市中区嘉定北路46号邮政编码:614000第六条公司注册资本为人民币24933.
6499万元.
第七条公司为永久存续的股份有限公司.
第八条董事长为公司的法定代表人.
第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任.
第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.
依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员.
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、总会计师、总工程师.
第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨:顺应改革发展和社会化大生产的要求,根据电力生产的特点,对188公司所属厂站实行"发、供、用"统一调度,"产、供、销"联合经营,科学、合理地规划、开发、利用地方电力资源,提高经济效益、劳动生产率,实现公司资产的保值增值,增加股东收益,改善职工生活,发展社会主义物质文明和精神文明.
第十三条经依法登记,公司的经营范围:地方电力开发、经营,本公司电力调度;房地产开发;销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备;公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准;限分公司宾馆、餐饮、文化娱乐等.
第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式.
第十五条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利.
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额.
第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值.
第十七条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管.

第十八条公司成立时,公司经批准发行的普通股总数为5154万股,成立时向发起人发行股票所占比例分别为:发起人名称股份数额占股本总额的比例出资方式出资时间乐山市国有资产管理局1952.
84万股占股本总额的37.
89%实物资产1988.
5.
17(国家股)峨眉铁合金(集团)1548.
16万股占股本总额的30.
00%现金1988.
5.
17股份有限公司四川峨眉山盐化工业160.
00万股占股本总额的3.
10%现金1988.
5.
17(集团)股份有限公司成都华冠实业股份100.
00万股占股本总额的1.
94%现金1988.
5.
17有限公司四川金顶(集团)50.
00万股占股本总额的0.
97%现金1988.
5.
17股份有限公司乐山市碱厂20.
00万股占股本总额的0.
39%现金1988.
5.
17龚嘴水电发电总厂10.
00万股占股本总额的0.
19%现金1988.
5.
17乐山市高频焊管厂5.
00万股占股本总额的0.
1%现金1988.
5.
17川南林业局5.
00万股占股本总额的0.
1%现金1988.
5.
17高桥磷肥厂3.
00万股占股本总额的0.
06%现金1988.
5.
17第十九条公司股份总数为24933.
6499万股,公司的股本结构为:普通股24933.
6499万股,其他种类股0股.
第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷189款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助.
第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:(一)公开发行股份;(二)非公开发行股份;(三)向现有股东派送红股;(四)以公积金转增股本;(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式.
第二十二条公司可以减少注册资本.
公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理.
第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股票的其他公司合并;(三)将股份奖励给本公司职工;(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的.

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动.
第二十四条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:(一)证券交易所集中竞价交易方式;(二)要约方式;(三)中国证监会认可的其他方式.
第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议.
公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销.
公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工.
第三节股份转让第二十六条公司的股份可以依法转让.
第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的.
190第二十八条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让.
公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让.
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让.
上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份.

第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益.
但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制.
公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行.
公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼.

公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任.

第四章股东和股东大会第一节股东第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据.
股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务.
第三十一条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东.
第三十二条公司股东享有下列权利:(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利.
191第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供.

第三十四条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效.
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销.
第三十五条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼.
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼.

他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼.
第三十六条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼.
第三十七条公司股东承担下列义务:(一)遵守法律、行政法规和本章程;(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任.

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任.
(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务.
第三十八条持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告.
第三十九条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益.
违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任.
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义192务.
控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益.
第二节股东大会的一般规定第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)修改本章程;(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;(十四)审议批准变更募集资金用途事项;(十五)审议股权激励计划;(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项.

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使.

第四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过.
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(四)单笔担保额超过3000万元的担保;(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保.
第四十二条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会.
年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行.
193第四十三条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于章程所定人数的三分之二时(少于8人,不包括8人);(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要时;(五)监事会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形.
第四十四条本公司召开股东大会的地点为:公司住所地.
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开.
公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利.
股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席.
公司股东按规定方式进行网络投票的,无论投票人系亲自投票或是委托代理人代为投票,均视为各股东亲自投票并行使表决权;股东无需向会议召集人提供身份证明或委托代理证书.

第四十五条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见.
第三节股东大会的召集第四十六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会.
对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见.
董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告.
第四十七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出.
董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见.
董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意.
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未作出反馈的,视为董事会不194能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持.

第四十八条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出.
董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见.
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意.
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求.
监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意.
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持.
第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案.
在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%.
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料.
第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合.
董事会应当提供股权登记日的股东名册.
第五十一条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担.
第四节股东大会的提案与通知第五十二条提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定.
第五十三条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案.
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人.
召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容.
除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案.
195股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议.
第五十四条召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东.
第五十五条股东大会的通知包括以下内容:(一)会议的时间、地点和会议期限;(二)提交会议审议的事项和提案;(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;(五)会务常设联系人姓名,电话号码.
第五十六条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;(三)披露持有本公司股份数量;(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.
除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出.

第五十七条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消.
一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因.
第五节股东大会的召开第五十八条本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序.
对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处.
第五十九条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会.
并依照有关法律、法规及本章程行使表决权.
股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决.
第六十条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书.

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议.
法定代表人出席会议的,196应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书.

第六十一条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:(一)代理人的姓名;(二)是否具有表决权;(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;(四)委托书签发日期和有效期限;(五)委托人签名(或盖章).
委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章.
第六十二条委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决.
第六十三条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证.
经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方.
委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会.
第六十四条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作.
会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项.
第六十五条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数.
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止.

第六十六条股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议.
第六十七条股东大会由董事长主持.
董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持.

监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持.
监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持.
股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持.
召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会.

197第六十八条公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体.
股东大会议事规则应作为章程的,由董事会拟定,股东大会批准.
第六十九条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告.
每名独立董事也应作出述职报告.
第七十条董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明.

第七十一条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准.

第七十二条股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责.
会议记录记载以下内容:(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名;(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;(六)律师及计票人、监票人姓名;(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容.
第七十三条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整.
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名.
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年.
第七十四条召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议.
因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告.
同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告.

第六节股东大会的表决和决议第七十五条股东大会决议分为普通决议和特别决议.
股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数审议通过.
股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过.
198第七十六条下列事项由股东大会以普通决议通过:(一)董事会和监事会的工作报告;(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;(四)公司年度预算方案、决算方案;(五)公司年度报告;(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项.

第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过:(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、合并、解散和清算;(三)本章程的修改;(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;(五)股权激励计划;(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项.
第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数.
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权.
第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况.
第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利.

第八十一条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同.

第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议.
董事候选人提名方式:(一)股东提名;(二)董事会提名;(三)独立董事提名按中国证监会有关规定办理.
199监事候选人的提名方式:(一)股东提名;(二)工会委员会提名推荐,职代会选举产生提名人应向董事会提供候选董事、监事的简历和基本情况,经董事会审核合格后向社会公告候选人的简历和基本情况.
股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制.
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用.
当同时选举两名以上董事或监事,且候选董事、监事人数多于应选董事、监事人数时,该议案表决适用累积投票制度.
其操作细则如下:1、股东大会选举董事时,公司股东拥有的每一股份,有与应选出董事人数相同的表决票数,即股东在选举董事时所拥有的全部表决票数,等于其所持有的股份数乘以待选董事数之积.

2、股东大会在选举董事时,对董事候选人逐个进行表决.
股东可以将其拥有的表决票集中选举一人,也可以分散选举数人.
但股东累计投出的票数不超过其所享有的总票数.

3、表决完毕后,由股东大会监票人清点票数,并公布每个董事候选人的得票情况.
依照董事候选人所得票数多少,决定董事人选;当选董事所得的票数必须超过出席该次股东大会所代表表决权过半数通过.
4、在差额选举时,两名董事候选人所得股权数完全相同,且只能有其中一人当选,股东大会应对两位候选人再次投票,所得股权数多的当选.
第八十三条除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决.
除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决.
第八十四条股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决.
第八十五条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种.
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准.
第八十六条股东大会采取记名方式投票表决.
第八十七条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票.
审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票.
股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录.
200通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果.
第八十八条股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过.
在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务.

第八十九条出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权.
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权".
第九十条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票.
第九十一条股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容.
第九十二条提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示.
第九十三条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任的董事、监事于股东大会关于选举董事、监事的议案审议通过,形成股东大会决议并经律师对表决结果发表肯定性法律意见后就任.
第九十四条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案.
第五章董事会第一节董事第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;201(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容.
违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效.
董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务.
第九十六条董事由股东大会选举或更换,任期三年.
董事任期届满,可连选连任.
董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务.
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止.
董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务.
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2.
第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;(二)不得挪用公司资金;(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;(六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;(八)不得擅自披露公司秘密;(九)不得利用其关联关系损害公司利益;(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务.
董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任.

第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;(二)应公平对待所有股东;202(三)及时了解公司业务经营管理状况;(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见.
保证公司所披露的信息真实、准确、完整;(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务.
第九十九条董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换.
第一百零条董事可以在任期届满以前提出辞职.
董事辞职应向董事会提交书面辞职报告.
董事会将在2日内披露有关情况.
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务.
除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效.

第一百零一条董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在董事辞职生效后或任期届满不再担任董事的,其对公司和股东承担的忠实义务五年内仍然有效,签署有保密协议或保密承诺的,若保密义务期限长于该期限的,遵守保密协议约定或保密承诺的保密义务.
第一百零二条未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事.
董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份.
第一百零三条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任.
第一百零四条独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行.
第二节董事会第一百零五条公司设董事会,对股东大会负责.
第一百零六条董事会由12名董事组成,设董事长1人,可以设副董事长1人.
第一百零七条董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;203(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(十一)制订公司的基本管理制度;(十二)制订本章程的修改方案;(十三)管理公司信息披露事项;(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权.
第一百零八条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明.
第一百零九条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策.
第一百一十条董事会有权确定3000万元(人民币)以内的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易,超过此金额,应在组织有关专家、专业人员进行充分评审论证后报股东大会批准.
公司的对外投资范围遵循:控股、行业相近、有市场前景三条原则.
第一百一十一条董事会设董事长1人,可以设副董事长,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生.
第一百一十二条董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(二)督促、检查董事会决议的执行;(三)董事会授予的其他职权.
第一百一十三条公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务.
第一百一十四条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事.
204第一百一十五条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议.
董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议.
第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送出、邮件、电子邮件、传真、电话方式.
通知时限为:于临时董事会会议召开三日以前通知到各董事.

第一百一十七条董事会会议通知包括以下内容:(一)会议日期和地点;(二)会议期限;(三)事由及议题;(四)发出通知的日期.
第一百一十八条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行.
董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过.
董事会决议的表决,实行一人一票.
第一百一十九条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权.
该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过.
出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议.
第一百二十条董事会决议表决方式为记名投票表决.
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会董事签字.
第一百二十一条董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章.
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利.
董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权.
第一百二十二条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名.
董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年.
第一百二十三条董事会会议记录包括以下内容:(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;(三)会议议程;(四)董事发言要点;(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数).
205第六章经理及其他高级管理人员第一百二十四条公司设经理1名,由董事会聘任或解聘.
公司设副经理,由董事会聘任或解聘.
公司经理、副经理、董事会秘书、总会计师、和总工程师为公司高级管理人员.

第一百二十五条本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员.

本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员.
第一百二十六条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员.
第一百二十七条经理每届任期三年,经理连聘可以连任.
第一百二十八条经理对董事会负责,行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章;(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)本章程或董事会授予的其他职权.
经理列席董事会会议.
第一百二十九条经理应制订经理工作细则,报董事会批准后实施.
第一百三十条经理工作细则包括下列内容:(一)经理会议召开的条件、程序和参加的人员;(二)经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;(四)董事会认为必要的其他事项.
第一百三十一条经理可以在任期届满以前提出辞职.
有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳务合同规定.
第一百三十二条副经理任免程序:副经理由经理提名,董事会聘任.
副经理之职权:副经理协助经理开展工作,并根据经理的要求,分管部分经理之职务.

经理因特殊原因不能正常履行职务时,副经理应临时代行经理之职务.
两名副经理时,由经理指定,经理不便于指定时,由董事会指定.
206第一百三十三条上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜.
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定.
第一百三十四条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任.
第七章监事会第一节监事第一百三十五条本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事.
董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事.
第一百三十六条监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产.
第一百三十七条监事的任期每届为3年.
监事任期届满,连选可以连任.
第一百三十八条监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务.
第一百三十九条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整.
第一百四十条监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议.
第一百四十一条监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任.
第一百四十二条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任.
第二节监事会第一百四十三条公司设监事会.
监事会由五名监事组成,监事会设主席一人,可以设副主席一人.
监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生.
监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议.
监事会成员中由职工代表出任的监事不得少于监事人数的三分之一.
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生.
第一百四十四条监事会行使下列职权:(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;207(二)检查公司财务;(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;(六)向股东大会提出提案;(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担.
第一百四十五条监事会每6个月至少召开一次会议.
监事可以提议召开临时监事会会议.
监事会决议应当经半数以上监事通过.
第一百四十六条监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策.
第一百四十七条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名.
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载.
监事会会议记录作为公司档案至少保存10年.
第一百四十八条监事会会议通知包括以下内容:(一)举行会议的日期、地点和会议期限;(二)事由及议题;(三)发出通知的日期.
第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第一百四十九条公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度.
第一百五十条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告.
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制.

208第一百五十一条公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿.
公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储.
第一百五十二条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金.
公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损.
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金.
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外.
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.
公司持有的本公司股份不参与分配利润.
第一百五十三条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本.
但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损.
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%.
第一百五十四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项.
第一百五十五条公司利润分配政策为采取现金红利或者送红股方式.
第二节内部审计第一百五十六条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督.
第一百五十七条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施.
审计负责人向董事会负责并报告工作.
第三节会计师事务所的聘任第一百五十八条公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘.
续聘期限为一年,每次年度股东大会均应提交该议案,确定是否续聘之事由.
第一百五十九条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所.
209第一百六十条公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报.
第一百六十一条会计师事务所的审计费用由股东大会决定.
第一百六十二条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前20天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见.

会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形.
第九章通知和公告第一节通知第一百六十三条公司的通知以下列形式发出:(一)以专人送出;(二)以邮件方式送出;(三)以公告方式进行;(四)本章程规定的其他形式.
第一百六十四条公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知.
第一百六十五条公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行.
第一百六十六条公司召开董事会的会议通知,以专人送出或电话、传真、邮件等通知方式进行.
第一百六十七条公司召开监事会的会议通知,以专人送出或电话、传真、邮件等通知方式进行.
第一百六十八条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期.
第一百六十九条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效.
第二节公告第一百七十条公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》任一报刊及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体.
210第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第一百七十一条公司合并可以采取吸收合并或者新设合并.
一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散.
两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散.
第一百七十二条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单.

公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定信息披露报刊上公告.
债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保.
第一百七十三条公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继.
第一百七十四条公司分立,其财产作相应的分割.
公司分立,应当编制资产负债表及财产清单.
公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定信息披露报刊上公告.
第一百七十五条公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任.
但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外.
第一百七十六条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单.
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定信息披露报刊上公告.
债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保.
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额.
第一百七十七条公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,应当依法办理公司设立登记.
公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记.
第二节解散和清算第一百七十八条公司因下列原因解散:(一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;(二)股东大会决议解散;(三)因公司合并或者分立需要解散;(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;211(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司.
第一百七十九条公司有本章程第一百七十八条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续.
依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过.
第一百八十条公司因本章程第一百七十八条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算.
清算组由董事或者股东大会确定的人员组成.
逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算.
第一百八十一条清算组在清算期间行使下列职权:(一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;(二)通知、公告债权人;(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;(五)清理债权、债务;(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;(七)代表公司参与民事诉讼活动.
第一百八十二条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在指定信息披露报刊上公告.
债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权.
债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料.
清算组应当对债权进行登记.

在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿.
第一百八十三条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认.
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例分配.
清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动.
公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东.
第一百八十四条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产.
公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院.

第一百八十五条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确212认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止.
第一百八十六条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务.
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产.

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任.

第一百八十七条公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算.
第十一章修改章程第一百八十八条有下列情形之一的,公司应当修改章程:(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触;(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;(三)股东大会决定修改章程.
第一百八十九条股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记.
第一百九十条董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程.
第一百九十一条章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予以公告.
第十二章附则第一百九十二条释义(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东.

(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人.
(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系.
但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系.
第一百九十三条董事会可依照章程的规定,制订章程细则.
章程细则不得与章程的规定相抵触.
第一百九十四条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在乐山市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准.
213第一百九十五条本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于""过"不含本数.
第一百九十六条本章程由公司董事会负责解释.
第一百九十七条本章程包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则.
第一百九十八条本章程自发布之日起施行,原章程同时废止.
214乐山电力股份有限公司股东大会议事规则(2006年修订)第一章总则第一条为规范公司股东大会行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)及公司《章程》的规定,制定本规则.
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司《章程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利.
公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会.
公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权.
第三条公司股东大会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权.

第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会.
年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行.
临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开.
公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所,说明原因并公告.
第五条公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司《章程》的规定;(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见.
第二章股东大会的召集第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会.
第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会.
对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司《章程》的规定,在收到提议后10日内提出同意215或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见.
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告.
第八条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出.
董事会应当根据法律、行政法规和公司《章程》的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见.
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得监事会的同意.
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持.

第九条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出.
董事会应当根据法律、行政法规和公司《章程》的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见.
董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意.
董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求.
监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意.
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持.
第十条监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案.
在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%.
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料.
第十一条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合.
董事会216应当提供股权登记日的股东名册.
董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取.
召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途.
第十二条监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承担.
第三章股东大会的提案与通知第十三条提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司《章程》的有关规定.
董事会秘书负责对提案的形式和内容进行下列审查:1、提案人是否具有提交提案资格;2、提案人提交提案的形式是否符合规定;3、提案内容是否属于股东大会职权范围;4、提案是否具有明确议题;5、提案是否具有具体决议事项;董事会秘书对符合上述规定的提案予以签收,不符合规定的,说明理由后退回.

第十四条单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人.
召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容.
临时提案应以书面形式提交公司董事会办公室,并由公司董事会秘书负责签收.

除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案.
股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议.
第十五条召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东.
前述会议通知期限不包含会议召开当日.
第十六条股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容,以及为使217股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释.
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由.

第十七条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;(二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;(三)披露持有公司股份数量;(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.
除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出.

第十八条股东大会通知中应当列明会议时间、地点,并确定股权登记日.
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日.
股权登记日一旦确认,不得变更.
公司有关股东大会的公告或通知篇幅较长的,可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露,公告或通知全文应当同时在上海证券交易所网址http://www.
sse.
com.
cn上进行披露.
第十九条发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会通知中列明的提案不得取消.
一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因.
第四章股东大会的召开第二十条公司应当在公司住所地或公司《章程》规定的地点召开股东大会.
股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开.
公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利.
股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席.

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权.
第二十一条公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序.
股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并218不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00.
第二十二条董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会的正常秩序.
对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处.
第二十三条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,公司和召集人不得以任何理由拒绝.
第二十四条股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会.
代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件.
第二十五条召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数.
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止.

第二十六条公司召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议.
第二十七条股东大会由董事长主持.
董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持.

监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持.
监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持.
股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持.
召开股东大会时,会议主持人违反本议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会.

第二十八条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告,每名独立董事也应作出述职报告.
第二十九条董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明.

第三十条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准.

第三十一条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数.
219公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数.

第三十二条股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司《章程》的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制.
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用.
非职工代表出任董事、监事候选人的产生,由前任董事会、监事会提名,并经公司股东大会选举产生;如有持有或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东提名的人士,亦应作为候选人提交股东大会选举.
股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制.
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用.
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况.
当同时选举两名以上董事或监事,且候选董事、监事人数多于应选董事、监事人数时,该议案表决适用累积投票制度.
其操作细则如下:1、股东大会选举董事时,公司股东拥有的每一股份,有与应选出董事人数相同的表决票数,即股东在选举董事时所拥有的全部表决票数,等于其所持有的股份数乘以待选董事数之积.

3、表决完毕后,由股东大会监票人清点票数,并公布每个董事候选人的得票情况.
依照董事候选人所得票数多少,决定董事人选;当选董事所得的票数必须超过出席该次股东大会所代表表决权过半数通过.
4、在差额选举时,两名董事候选人所得股权数完全相同,且只能有其中一人当选,股东大会应对两位候选人再次投票,所得股权数多的当选.
第三十三条除累积投票制外,股东大会对所有提案应当逐项表决.
对同一事项有不同提案的,应当按提案提出的时间顺序进行表决.
除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不得对提案进行搁置或不予表决.
第三十四条股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个220新的提案,不得在本次股东大会上进行表决.
但文字性调整或非主要事项的调整不视为对原提案的修改.
第三十五条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种.
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准.
第三十六条出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权.
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权".
第三十七条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票.
审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票.
股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票.

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果.
第三十八条股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过.

在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务.

第三十九条股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容.
第四十条提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示.
第四十一条股东出席股东大会,可以要求在大会上发言.
股东大会发言包括口头发言和书面发言.
第四十二条股东要求在股东大会上发言,应当在股东大会召开前二天,向会议登记处进行登记.
发言顺序按持股数多的在先.
第四十三条股东发言应符合下列要求:1.
股东发言涉及事项与本次股东大会的相关提案有直接关系,围绕本次股东大会提案进行,221并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围;2.
发言应言简意赅,用语文明,不得重复发言;3.
发言人应遵守会场纪律,遵守主持人的主持.
4.
不得以获取非公开信息为目的的发言.
第四十四条对股东在股东大会上临时提出的发言要求,会议主持人按下列情况分别处理:(一)股东发言如与本次股东大会的议题无关,而是股东欲向公司了解某方面的具体情况,则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询;(二)股东发言按法律、法规和《公司章程》规定属股东大会职权范围并要求本次股东大会表决的事项,或对公司有关生产经营信息又不涉及内幕信息时,公司董事、监事及高级管理人员应予以解答.
(三)对不符合上述要求的股东发言,可拒绝该股东的发言请求.
第四十五条股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言.
第四十六条股东大会召开过程中,股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询,应当经大会主持人同意,方可发言或提出问题.
第四十七条股东发言时,应当首先报告股东姓名(或名称)及其所持有的股份数额.
第四十八条每位股东发言不得超过两次,第一次发言的时间不得超过五分钟,第二次不得超过三分钟.
第四十九条股东在发言过程中如出现不符合本规则规定的情形,会议主持人可以当场制止该发言股东的发言.
第五十条除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,公司的董事、监事应有义务认真负责地回答股东提出的问题.
回答问题的时间不得超过五分钟.
第五十一条在进行大会表决时,股东不得进行大会发言.
第五十二条股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容:(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名;(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;222(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;(六)律师及计票人、监票人姓名;(七)公司《章程》规定应当载入会议记录的其他内容.
出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完整.
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于10年.
第五十三条召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议.
因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告.
同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报告.
第五十四条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事于股东大会关于选举董事、监事的议案审议通过,律师对表决结果发表肯定性的法律意见后就任.

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