现金北科天翼2019年现金流量报告-智泽华

北科天翼2019年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2019年现金流入为2,872.69万元与2018年的1,860.46万元相比有较大增长增长54.41%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为1670.21万元它是企业当期现金流入的最主要来源约占企业当期现金流入总额的58.14%。但是 由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入 因此经营业务自身不能实现现金收支平衡经营活动出现了966.58万元的资金缺口 2019年经营现金收益率为-74.68%与2018年的-6.94%相比有较大幅度的降低 降低67.74个百分点效益进一步下降。

二、现金流出结构分析

2019年现金流出为2,759.04万元与2018年的1,987.06万元相比有较大增长增长38.85%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金 占现金流出总额的64.44%。