公司长城宽带是电信还是网通

公告编号:2018-0091证券代码:870891证券简称:泰龙互联主办券商:国融证券2017年度报告泰龙互联NEEQ:870891湖北泰龙互联通信股份有限公司公告编号:2018-0092公司年度大事记2017年3月17日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌;2017年4月13日,公司举行了挂牌仪式.
2017年6月8日,公司成立了全资子公司"深圳云感物联网科技有限公司".
公告编号:2018-00932017年10月,公司荣获武汉市东湖新技术开发区二〇一七年度"瞪羚企业"荣誉称号.
公告编号:2018-0094目录第一节声明与提示.
6第二节公司概况8第三节会计数据和财务指标摘要10第四节管理层讨论与分析.
13第五节重要事项25第六节股本变动及股东情况29第七节融资及利润分配情况31第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.
32第九节行业信息35第十节公司治理及内部控制35第十一节财务报告41公告编号:2018-0095释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、泰龙互联指湖北泰龙互联通信股份有限公司有限公司指湖北泰龙通信有限公司泰龙通信指泰龙通信股份有限公司融泰通信指武汉融泰通信技术咨询合伙企业(有限合伙)云感物联网指深圳云感物联网科技有限公司公司章程指湖北泰龙互联通信股份有限公司章程股东大会指湖北泰龙互联通信股份有限公司股东大会董事会指湖北泰龙互联通信股份有限公司董事会监事会指湖北泰龙互联通信股份有限公司监事会本报告指湖北泰龙互联通信股份有限公司2017年年度报告股东大会议事规则指湖北泰龙互联通信股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则指湖北泰龙互联通信股份有限公司董事会议事规则监事会议事规则指湖北泰龙互联通信股份有限公司监事会议事规则对外担保管理制度指湖北泰龙互联通信股份有限公司对外担保管理制度关联交易管理制度指湖北泰龙互联通信股份有限公司关联交易管理制度对外投资管理制度指湖北泰龙互联通信股份有限公司对外投资管理制度董事薪酬制度指湖北泰龙互联通信股份有限公司董事薪酬制度监事薪酬制度指湖北泰龙互联通信股份有限公司监事薪酬制度总经理工作细则指湖北泰龙互联通信股份有限公司总经理工作细则董事会秘书工作细则指湖北泰龙互联通信股份有限公司董事会秘书工作细则信息披露管理制度指湖北泰龙互联通信股份有限公司信息披露管理制度防范控股股东及其关联方资金占用管理制度指湖北泰龙互联通信股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度投资者关系管理制度指湖北泰龙互联通信股份有限公司投资者关系管理制度重大事项处置权限管理制度指湖北泰龙互联通信股份有限公司重大事项处置权限管理制度主办券商、国融证券指国融证券股份有限公司会计师事务所指中喜会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元指人民币元、万元报告期、本期、本年、本年度指2017年度上期、上年、上年度、上年同期指2016年度期初、年初指2017年1月1日期末、年末指2017年12月31日上期期末、上期末、上年末指2016年12月31日公司法指《中华人民共和国公司法》证券法指《中华人民共和国证券法》公告编号:2018-0096第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人王崇顺、主管会计工作负责人陈乐薇及会计机构负责人(会计主管人员)陈乐薇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读.
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述市场竞争加剧的风险随着互联网接入市场规模的不断扩大,市场对因特网接入及其增值服务的需求有很大提升,更多的企业进入因特网接入,使得市场竞争日益加剧.
规模较大的企业加快了兼并与重组步伐,不断扩大业务范围,进一步做大做强;中小型企业为了生存和发展,也不断提升各自的竞争优势,稳固各自在细分市场的地位,向专业化和精细化方向发展.
公司作为中小型专业服务商,在激烈的市场竞争中面临较大的竞争风险.
驻地网设施所有权风险公司为住宅小区、商务楼宇投资、搭建物理网络平台(即用户驻地网),之后将其搭建的网络平台完全开放给中国电信、中国联通等多家通信运营商进行平等接入,共同使用,并在后续使用过程中提供对驻地网设施的运维服务.
根据公司与住宅小区、商务楼宇开发商签署的相关协议,公司搭建的用户驻地网设施所有权归属于公司.
按照国务院《关于印发"宽带中国"战略及实施方案的通知》、《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》和《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》的有关要求,充分发挥民间资本灵活、创新的优势,工业和信息化部决定鼓励民间资本以多种模式进入宽带接入市场.
根据《工业和信息化部关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》,鼓励民营企业公告编号:2018-0097参与宽带接入网络的投资并与基础电信企业开展合作.
依据民法领域的意思自治原则,公司拥有其自建的用户接入网所有权具备理论依据,但我国《物权法》及相关法律法规并没有对用户接入网设施的归属作出特殊规定,现行法律对此存在一定的监管空白.
公司客户高度集中的风险接入网运营商大多都是与房地产开发商签订光纤到户接入网建设运营协议后,由开发商全权委托接入网运营商与各基础电信运营商签订业务接入合作协议.
与我公司合作的运营商主要为长城宽带、中国联通、中国电信、中国移动,因此客户集中度较高.
公司主要业务为向用户提供增值电信服务—因特网接入业务,由于其特殊的行业属性,报告期内,公司的客户相对集中.
2017年公司来自这四大运营商的销售收入为9,642,656.
81元,占其总销售收入的67.
35%.
因此,公司对以上几大运营商存在一定的依赖性.
一旦公司来自上述客户的销售收入下降,将对其经营产生一定的负面影响,公司存在对重大客户依赖的风险.
人力资源管理及人才储备不足的风险对于企业而言,各环节的技术人员、各部门的管理人员以及销售人员,都需要经过较全面的培训才能够完全胜任,核心技术人员更是公司的智库,因此拥有一流人才是企业竞争制胜的关键因素之一.
随着行业内企业对人才重视程度的提高,行业人才的薪酬逐步提高,行业内人员的流动也在逐步加快,公司面临关键岗位的人才流失对公司的正常经营产生影响的风险.
控股股东不当控制的风险公司控股股东、实际控制人王崇顺和杜燕君夫妇二人合计控制公司84.
50%的股份,占绝对控股地位,在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响.
公司规范治理的风险股份公司设立后,按照《公司法》和《公司章程》的相关规定建立了股东大会、董事会和监事会,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系,公司治理和内部控制水平得到了明显提高.
但由于股份公司成立时间较短,公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐步完善和检验.
随着公司的快速发展,经营规模的扩大和业务范围的延展,对公司治理和内部控制将提出更高的要求.
因此,公司在未来经营中可能存在因内部管理不当而影响公司发展的风险.
本期重大风险是否发生重大变化:是注:1、关联方资金占用风险已经不存在;2、本年度新增加资产减值风险,2017年12月31日,公司通过对子公司泰龙通信股份有限公司(以下简称"泰龙通信")的固定资产的状况进行评估,发现泰龙通信专门为互联网接入业务购置通用设备和建造的构筑物绝大部分均处于闲置或无法使用的状态;同时泰龙通信近几年互联网接入收入下滑明显,相关固定资产造成的未来收益流入明显无法覆盖其折旧成本,认定上述资产存在减值情形.
综合考虑成都外部市场因素以及固定资产的现有状况,公司决定对泰龙通信固定资产中专门为互联网接入业务购置通用设备和建造的构筑物计提减值准备,资产减值损失6,549,699.
88元.
公告编号:2018-0098第二节公司概况一、基本信息公司中文全称湖北泰龙互联通信股份有限公司英文名称及缩写HubeiTailongCommunicationCo.
,Ltd.
证券简称泰龙互联证券代码870891法定代表人王崇顺办公地址武汉市东湖开发区光谷大道35号银久科技产业园一期6幢7层二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人陈乐薇职务董事会秘书电话027-87878798传真027-87878798电子邮箱593046528@qq.
com公司网址http://www.
tlw.
cn/联系地址及邮政编码武汉市东湖开发区光谷大道35号银久科技产业园一期6幢7层,430074公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2006-09-07挂牌时间2017-03-17分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)互联网和相关服务(I64)主要产品与服务项目接入网业务、建筑智能化工程施工服务、物联网业务普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)30,000,000.
00优先股总股本(股)0.
00做市商数量0控股股东王崇顺、杜燕君夫妇实际控制人王崇顺、杜燕君夫妇公告编号:2018-0099四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91420100793250762G否注册地址武汉市东湖开发区光谷大道35号银久科技产业园一期6幢7层否注册资本30,000,000.
00否五、中介机构主办券商国融证券主办券商办公地址北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦11层报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名高松林,孙小丽会计师事务所办公地址北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层六、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2018-00910第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入14,317,316.
8313,351,838.
127.
23%毛利率%31.
96%46.
42%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,258,650.
42-273,633.
91-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,174,168.
66-259,327.
66-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-25.
33%-0.
87%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-11.
08%-0.
85%-基本每股收益-0.
24-0.
01-二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计25,645,375.
2933,610,846.
18-23.
70%负债总计1,392,980.
361,321,219.
155.
43%归属于挂牌公司股东的净资产24,109,930.
7631,368,581.
18-23.
14%归属于挂牌公司股东的每股净资产0.
801.
05-23.
81%资产负债率%(母公司)4.
26%2.
16%-资产负债率%(合并)5.
43%3.
93%-流动比率808%783%-利息保障倍数0.
000.
00-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额623,449.
213,553,042.
01-82.
45%应收账款周转率604%651%-公告编号:2018-00911存货周转率15,750%12,468%-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%-23.
70%-0.
71%-营业收入增长率%7.
23%22.
31%-净利润增长率%--167.
91%-五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本30,000,000.
0030,000,000.
000.
00%计入权益的优先股数量0.
000.
00-计入负债的优先股数量0.
000.
00-六、非经常性损益单位:元项目金额计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,140,800.
00处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益44,898.
69除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,795.
43其他符合非经常性损益定义的损益项目-6,549,699.
88非经常性损益合计-4,356,205.
76所得税影响数328,662.
26少数股东权益影响额(税后)-600,386.
27非经常性损益净额-4,084,481.
75公告编号:2018-00912七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况适用√不适用公告编号:2018-00913第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式1、公司主要产品、服务及客户公司是一家致力于接入网运营、为小区用户提供因特网接入的增值电信业务综合服务商.
公司主要从事接入网项目的投资建设运营、建筑智能化工程施工服务和物联网平台的搭建.
公司为住宅小区、商务楼宇投资、搭建物理网络平台,之后将网络完全开放给中国电信、中国联通、中国移动等多家通信运营商进行平等接入.
为小区用户提供网络接入服务,其中包括:宽带、互联网专线、固定电话、有线电视等通信业务,用户可以实现自由选择多家运营商的业务,公司与通信运营商进行合作分成.
另外,公司主要承担以湖北省和四川省为主的连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套设施、建筑智能化集成等工程的建设.
2、公司的商业模式公司的接入网业务,服务对象是各运营商和小区用户,通过采用自有技术,建设一张光纤到户、多网融合网络平台,然后将平台开放给各家运营商平等接入.
用户可自由选择自己所喜好的运营商,并将网络使用费直接缴给对应的运营商.
最后由运营商委托公司完成用户的开通、故障处理等服务.
公司的收益来自各家运营商支付给公司的收入分成.
公司的建筑智能化工程业务,服务的对象是房地产开发商、物业公司和小区用户.
目前公司主要作为中间服务商,为房地产开发商向第三方集中采购门禁、监控、可视对讲等智能化设备,并进行施工安装,收益来自智能化工程施工费用.
公司的物联网业务,依托无线通信、智能传感设备、大数据、云平台等最前沿的技术和设备,通过感知化、物联化、智能化、系统化的方式,打造覆盖全国的物联网络和物联网智慧城市解决方案,收益来自产品、服务的销售和大数据运营.
报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化是√否主营业务是否发生变化是√否主要产品或服务是否发生变化是√否客户类型是否发生变化是√否关键资源是否发生变化是√否销售渠道是否发生变化是√否收入来源是否发生变化是√否商业模式是否发生变化是√否二、经营情况回顾(一)经营计划报告期内,总体上公司财务状况良好,营业收入有一定幅度的增长,但净利润有较大幅度的下降.
具体分析如下:1、财务状况公告编号:2018-00914报告期末,母公司财务状况如下:资产总额:期末25,187,099.
77元,期初32,783,620.
39元,增长率为-23.
17%;负债总额:期末1,072,065.
83元,期初706,913.
50元,增长率为51.
65%;净资产总额:期末24,115,033.
94元,期初32,076,706.
89元,增长率为-24.
82%.
.
截至2017年12月31日,资产负债率为4.
26%.
报告期末,合并财务状况如下:资产总额:期末25,645,375.
29元,期初33,610,846.
18元,增长率为-23.
70%;负债总额:期末1,392,980.
36元,期初1,321,219.
15元,增长率为5.
43%;净资产总额:期末24,252,394.
93元,期初32,289,627.
03元,增长率为-24.
89%.
截至2017年12月31日,资产负债率为5.
43%.
2、经营成果报告期内,公司的营业收入主要由接入网业务收入、建筑智能化工程收入和设备销售收入构成.
母公司的经营成果如下:营业收入:本期12,861,715.
23元,上期10,463,281.
08元,增长22.
92%;净利润:本期-7,961,672.
95元,上期434,491.
80元,增长-1932.
41%;合并报表经营成果如下:营业收入:本期14,317,316.
83元,上期13,351,838.
12元,增长7.
23%;净利润:本期-8,037,232.
10元,上期-312,637.
32元,增长-2470.
78%.
报告期内,合并报表净利润亏损的主要原因有:2017年12月31日,公司通过对子公司泰龙通信股份有限公司(以下简称"泰龙通信")的固定资产的状况进行评估,发现泰龙通信专门为互联网接入业务购置通用设备和建造的构筑物绝大部分均处于闲置或无法使用的状态;同时泰龙通信近几年互联网接入收入下滑明显,相关固定资产造成的未来收益流入明显无法覆盖其折旧成本,认定上述资产存在减值情形.
综合考虑成都外部市场因素以及固定资产的现有状况,公司决定对泰龙通信固定资产中专门为互联网接入业务购置通用设备和建造的构筑物计提减值准备,资产减值损失6,549,699.
88元,导致2017年报告期内利润下滑严重.
(二)行业情况互联网接入行业作为国家信息化建设的基础,在国家颁布"宽带中国"的政策支持下,行业具有良好的发展态势.
2015年国务院出台加快高速宽带网络建设的意见,指出要加快推进全光纤网络城市建设,推进光纤到户的进程,加快光纤化改造,打造更多的光纤到户家庭;要加强应用基础设施建设,使网络覆盖面越广、容量越大,实现互联网信源高速接入.
同时,政府大力支持民营资本进入通信业,增强了市场的活跃性与多样性.
随着大数据、物联网、云计算等新技术的出现,互联网接入行业的内容不断丰富,除涵盖传统的通信业务外,还将包括O2O、移动互联网、智慧城市等新兴服务.
由此可见,互联网接入行业在未来将处于上升周期.
(三)财务分析1.
资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重公告编号:2018-00915货币资金8,089,022.
0131.
54%8,050,805.
7423.
95%0.
47%应收账款2,666,764.
1210.
40%1,750,907.
785.
21%52.
31%存货36,215.
160.
14%87,492.
030.
26%-58.
61%长期股权投资0.
00-0.
00--固定资产14,365,058.
8956.
01%23,253,766.
3069.
19%-38.
22%在建工程0.
00-0.
00--短期借款0.
00-0.
00--长期借款0.
00-0.
00--资产总计25,645,375.
29-33,610,846.
18--23.
70%资产负债项目重大变动原因:1、应收账款增长的原因:报告期内,公司建筑智能化建造劳务收入主要系对湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司确认收入1,850,252.
04元,新增810,506.
57元应收账款,导致往来账款挂账数额同比增长.
2、存货减少的原因:报告期内,存货采购量减少,使用量均为以前年度的商品.
3、固定资产减少的原因:2017年12月31日,公司通过对子公司泰龙通信股份有限公司的固定资产的状况进行评估,发现泰龙通信专门为互联网接入业务购置通用设备和建造的构筑物绝大部分均处于闲置或无法使用的状态;同时泰龙通信近几年互联网接入收入下滑明显,相关固定资产造成的未来收益流入明显无法覆盖其折旧成本,认定上述资产存在减值情形.
综合考虑成都外部市场因素以及固定资产的现有状况,公司决定对泰龙通信固定资产中专门为互联网接入业务购置通用设备和建造的构筑物计提减值准备,资产减值损失6,549,699.
88元.
2.
营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重营业收入14,317,316.
83-13,351,838.
12-7.
23%营业成本9,742,126.
0268.
04%7,153,750.
1953.
58%36.
18%毛利率%31.
96%-46.
42%--管理费用5,333,932.
5037.
26%3,434,616.
8025.
72%55.
30%销售费用2,672,680.
1418.
67%2,976,383.
9822.
29%-10.
20%财务费用-50,776.
32-0.
35%-5,170.
56-0.
04%882.
03%营业利润-10,065,742.
82-70.
30%-240,639.
88-1.
80%-营业外收入2,148,595.
4315.
01%18,181.
180.
14%11,717.
69%营业外支出0.
00-32,487.
430.
24%-100.
00%净利润-8,037,232.
10-56.
14%-345,124.
75-2.
58%-项目重大变动原因:1、营业成本增长的原因:(1)公司报告期内新增设备销售收入927,991.
45元,对应的销售成本为863,307.
66元,该类别业务毛利率仅为6.
97%,远低于公司营业收入综合毛利率,导致成本增长幅度较大,超过营业收入增长;(2)公司报告期内互联网接入收入规模下降,而资产折旧等相关固定成本却增公告编号:2018-00916加,成本增长幅度大于收入增长;(3)公司本年度计入成本的职工薪酬较上年度增长大约9%,导致成本整体增长幅度较大.
2、管理费用增长的原因:公司为在全国中小企业股份转让系统挂牌,报告期内向券商、会计师事务所、律师事务所支付了中介机构服务费,金额为1,341,674.
29元.
同时,公司大力开展物联网项目,现属于前期调研阶段,公司委派市场人员深入市场调查,差旅费较往年有所增长,达到了167,635.
15元.
3、财务费用增长的原因:公司在总经理审批权限范围内,于2017年4月10日,2017年4月11日,2017年7月10日,2017年8月17日,2017年9月21日,2017年10月11日使用自有闲置资金购买了短期理财产品,利息收入较往年增长45,605.
76元.
4、营业外收入增长的原因:公司成功登陆"新三板",武汉市财政局、东湖高新技术开发区管委会对新三板企业挂牌奖励,金额为2,000,000.
00元.
(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入14,317,316.
8313,351,838.
127.
23%其他业务收入0.
000.
00-主营业务成本9,742,126.
027,153,750.
1936.
18%其他业务成本0.
000.
00-按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%互联网接入收入10,223,420.
2271.
41%11,470,707.
1185.
91%建筑智能化工程收入3,165,905.
1622.
11%1,881,131.
0114.
09%设备销售收入927,991.
456.
48%按区域分类分析:适用√不适用收入构成变动的原因:1、报告期内,公司与长城宽带网络服务有限公司达成协议,在其创办的网上商城销售平台销售单口ONU,截至到2017年12月31日,设备销售收入:927,991.
45元,购买设备所产生的销售成本为863,307.
66元.
2、公司于2017年8月,中标湖北省广播电视信息网络股份有限公司对于武汉市广电工程的改造项目,截至2017年12月31日,湖北广电改造工程已确认的建筑智能化工程收入达到了1,850,252.
04元,新增810,506.
57元应收账款.
(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系1长城宽带网络服务有限公司武汉分公司9,032,393.
4063.
09%否公告编号:2018-009172湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司1,850,252.
0412.
92%否3成都新达远房地产开发有限公司838,774.
775.
86%否4中国电信股份有限公司武汉分公司323,633.
112.
26%否5中国联合网络通信有限公司成都市分公司286,630.
302.
00%否合计12,331,683.
6286.
13%-(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系1湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司341,076.
0016.
62%否2北京格林伟迪科技股份有限公司251,440.
0012.
25%否3武汉市欣博扬物资有限公司191,955.
309.
35%否4瑞斯康达科技发展股份有限公司189,255.
009.
22%否5四川省鼎泰俊业通信工程有限公司181,709.
808.
86%是合计1,155,436.
1056.
30%-3.
现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额623,449.
213,553,042.
01-82.
45%投资活动产生的现金流量净额-645,232.
94-1,309,613.
35-筹资活动产生的现金流量净额0.
001,350,000.
00-100.
00%现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额减少的原因:(1)、本期建筑智能化建造劳务收入主要系对湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司确认收入1,850,252.
04元,新增810,506.
57元应收账款,导致收到的与经营活动有关的现金减少.
(2)、报告期内,公司委派市场人员深入市场调研物联网项目,差旅费增长,支付的与经营活动有关的现金增长.
2、投资活动产生的现金流量净额增加的原因:公司本年度承揽的工程项目减少,导致相关配套的工程通信设备采购减少,固定资产投入的减少导致投资活动产生的现金流量净额增加.
3、筹资活动产生的现金流量净额减少的原因:报告期内,公司未出现增资行为,于是筹资活动产生的现金流量减少.
公告编号:2018-00918(四)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况1、泰龙通信名称:泰龙通信股份有限公司统一社会信用代码:91510000732375174N住所:成都市人民北路一段15号天力商务楼内法定代表人:张贤清注册资本:5,148.
3875万元实收资本:5,148.
3875万元成立日期:2001年11月20日财务数据:2017年末总资产1,874,504.
39元,净资产1,553,589.
86元;2017年营业收入1,455,601.
60元,净利润-8,490,530.
62元.
公司持股比例:截至2017年12月31日,公司持有泰龙通信90.
825%的股权.
2、云感物联网名称:深圳云感物联网科技有限公司统一社会信用代码:91440300MA5EJUYA2X住所:深圳市南山区粤海街道粤兴三道9号华中科技大学深圳产学研基地B座1楼M01-02法定代表人:王崇顺注册资本:1,000.
00万元实收资本:1,000.
00万元成立日期:2017年6月5日财务数据:2017年末总资产44,896.
80元,净资产44,896.
80元;2017年营业收入0.
00元,净利润-5,103.
20元.
公司持股比例:截至2017年12月31日,公司持有云感物联网100.
00%的股权.
2、委托理财及衍生品投资情况根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》,公司在总经理审批权限范围内,于2017年4月10日,2017年4月11日,2017年7月10日,2017年8月17日,2017年9月21日,2017年10月11日使用自有闲置资金购买了短期理财产品.
交易对手方均为中信证券,具体情况如下:1、信享全球七十七期收益凭证(1)产品名称:信享全球七十七期收益凭证(2)产品代码:SU0290(3)产品类型:保本浮动收益性公告编号:2018-00919(4)投资及收益品种:人民币(5)产品风险评级:中低(6)购买理财产品金额:200.
00万元(7)预期年化收益率:1.
5%-12.
5%(8)理财投资期限:62天2、中信保本增益44期(1)产品名称:中信保本增益44期(2)产品代码:SU1686(3)产品类型:保本固定收益性(4)投资及收益品种:人民币(5)产品风险评级:中低(6)购买理财产品金额:100.
00万元(7)预期年化收益率:4.
1%(8)理财投资期限:67天3、固收增利5期收益凭证(1)产品名称:固收增利5期收益凭证(2)产品代码:SV3867(3)产品类型:保本浮动收益型(4)投资及收益品种:人民币(5)产品风险评级:中低风险(6)购买理财产品金额:150.
00万元(7)预期年化收益率:2%-7.
4%(8)理财投资期限:32天4、固收增利6期收益凭证(1)产品名称:固收增利6期收益凭证(2)产品代码:SV3868(3)产品类型:保本浮动收益型(4)投资及收益品种:人民币(5)产品风险评级:中低风险(6)购买理财产品金额:150.
00万元(7)预期年化收益率:3%-6.
1%(8)理财投资期限:32天5、中信保本添益系列12期收益凭证(1)产品名称:中信保本添益系列12期收益凭证(2)产品代码:SV6602(3)产品类型:保本固定收益型(4)投资及收益品种:人民币(5)产品风险评级:低风险(6)购买理财产品金额:300.
00万元(7)预期年化收益率:3.
5%(8)理财投资期限:32天6、中信周周鑫789期(1)产品名称:中信周周鑫789期公告编号:2018-00920(2)产品代码:V33387(3)产品类型:固定收益型(4)投资及收益品种:人民币(5)产品风险评级:低风险(6)购买理财产品金额:300.
00万元(7)预期年化收益率:3.
3%(8)理财投资期限:7天7、中信保本添益54期(1)产品名称:中信保本添益54期(2)产品代码:SAA872(3)产品类型:保本固定收益型(4)投资及收益品种:人民币(5)产品风险评级:低风险(6)购买理财产品金额:400.
00万元(7)预期年化收益率:4.
2%(8)理财投资期限:67天公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不会影响公司业务的正常发展.
通过适度的理财产品委托投资,可以提高公司资金使用效率,获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体收益,为公司和股东谋取更好的投资回报.
购买理财产品事项详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)发布的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-016,2017-022,2017-027,2017-033,2017-037).
(五)非标准审计意见说明适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正适用√不适用(七)合并报表范围的变化情况√适用不适用2017年6月5日深圳云感物联网科技有限公司在深圳市市场监督管理局登记成立,公司注册地址:深圳市南山区粤海街道粤兴三道9号华中科技大学深圳产学研基地B座1楼M01-02,统一信用代码:91440300MA5EJUYA2X,注册资本:1000.
00万元,公司股东为湖北泰龙互联通信股份有限公司法人独资.
截止2017年12月31日湖北泰龙互联通信股份有限公司已出资5.
00万元.
(八)企业社会责任公司在报告期内依法缴纳各项社会保险和住房公积金,维护员工合法权益;依法缴纳各项税费,积极承担社会责任;诚心对待用户、客户和供应商,坚持诚信经营,不损害任何一方的利益.
公告编号:2018-00921三、持续经营评价公司的主要服务为因特网接入业务等增值电信服务.
公司采用EPON和GPON技术,结合自身开发的FTTH综合管理平台,为住宅小区、商务楼宇投资、搭建物理网络平台,之后将网络完全开放给中国电信、中国联通、中国移动等多家通信运营商进行平等接入.
为小区用户提供宽带、互联网专线、固定电话、有线电视等通信业务的网络接入服务,用户可以实现自由选择多家运营商的业务,公司与通信运营商进行合作分成.
另外,公司主要承担以湖北省和四川省为主的连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线和其他通信其配套设施以及建筑智能化工程的建设.
公司拥有自身投资、建设和运营的光纤到户接入网所依赖的物理介质的产权和使用权,保持了运营商与用户的高度粘性,形成在通信网络基础设施领域的核心资源优势,具有较强的持续经营能力:(1)为贯彻落实网络强国战略,解决"最后一公里"网络维护管理空间问题,在深圳市通信管理局、深圳市通信建设管理办公室组织和推动下,2017年12月28日,湖北泰龙互联通信股份有限公司与深圳电信、深圳移动、深圳联通三家基础电信运营商共同签署了《深圳市新建住宅小区通信基础设施集中维护试点工作合作框架协议》.
合作框架协议的签署标志着深圳市新建住宅小区通信基础设施第三方集中维护试点工作全面启动,也标志着全新升级的"泰龙模式"得到了特区行业主管部门的认可和推崇.
(2)为贯彻落实网络强国战略,各地会大力推进信息化建设,再加上用户对各类互联网业务需求的释放,使得互联网宽带接入市场规模也进一步壮大.
(3)公司拥有全国10个省市的增值电信业务的经营资质以及武汉和成都的宽带接入网试点许可,为公司进入目标城市开展光纤到户多网融合等业务奠定基础.
(4)公司在光纤到户多网融合基础上结合产业链上下游,打造了一个综合、开放、融合的智能化信息平台,实现多业务融合;公司的智慧社区业务,又以光纤到户和建筑智能化为入口,实现多网合一,一网多用,形成整体优势,符合"资源节约型"社会建设要求.
公司2017年度营业收入14,317,316.
83元,截至2017年12月31日,净资产24,252,394.
93元.
2017年、2016年、2015年连续3个会计年度净利润分别为-8,037,232.
10元、-312,637.
32元、508,205.
20元.
报告期内,公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况;不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职;不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款;不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期,无法获得主要生产、经营要素(人员、土地、设备、原材料).
四、未来展望是否自愿披露√是否(一)行业发展趋势近年来全球经济增速放缓,发展正由投资驱动向创新驱动转变.
通信行业已成为经济新兴支柱产业.
云计算和移动互联网等技术的普及,对各行业的商业模式、运营模式、制造工艺等方面造成了深远的影响.
国家将信息化建设列入"十三五"规划,提出"互联网+"概念,加快了迈入数字化时代的步伐,预计未来我国社会信息化建设水平将得到全面提升,通信网络市场将进一步扩大.
互联网接入行业作为国家信息化建设的基础,在国家颁布"宽带中国"的政策支持下,行业具有良好的发展态势.
2015年国务院出台加快高速宽带网络建设的意见出要加快推进全光纤网络城市建设,推进光纤到户的进程,加快光纤化改造,打造更多的光纤到户家庭;要加强应用基础设施建设,使网络覆盖面越广、容量越大,实现互联网信源高速接入.
同时,政府大力支持民营资本进入通信业,增强了市场的活跃性与多样性.
随着大数据、物联网、云计算等新技术的出现,互联网接入行业的内容不断丰富,公告编号:2018-00922除涵盖传统的通信业务外,还将包括O2O、移动互联网、智慧城市等新兴服务.
由此可见,互联网接入行业在未来将处于上升周期.
另外,随着光纤入户、三网融合的普及,我国"智慧城市"的建设呈现加速发展的趋势.
智慧城市行业的发展推动了小区建筑智能化业务及智慧社区软件业务的发展.
根据赛迪方略预测,中国智慧城市建设的IT投资规模在2018年将达到4200亿元;据IDC研究显示,未来10年中国智慧城市建设的相关投资将超过2万亿元.
(二)公司发展战略目前,公司的战略布局主要有两个方向,一是秉持创新、共享、共赢的理念,成为电信行业共享服务的领跑者;二是发展物联网和智慧社区业务,为客户提供智慧城市等行业整体解决方案.
公司关于接入网业务、建筑智能化服务和物联网业务的规划如下:接入网业务:秉持创新、共享、共赢的理念,以深圳市新建住宅小区光纤到户第三方维护管理试点为契机,计划在3年内,快速抢占市场,将第三方维护管理共享服务模式向全国推广布局,成为电信行业共享服务的领跑者.
建筑智能化业务:依托公司现有资源,全面介入住宅建筑智能化市场,从传统建筑智能施工技术切入,通过建立网络平台,将门禁、监控、可视对讲等系统与光纤到户网络平台融合.
物联网业务:依托无线通信、智能传感设备、大数据、云平台等最前沿的技术和设备,通过感知化、物联化、智能化、系统化的方式,打造覆盖全国的物联网络和物联网智慧城市解决方案.
(三)经营计划或目标2017年公司的业务包括互联网接入业务、建筑智能化工程业务、物联网业务、设备销售业务,全年合并完成收入14,317,316.
83元,其中母公司12,861,715.
23元,子公司1,455,601.
60元.
互联网接入业务完成10,223,420.
22元,建筑智能化工程业务完成3,165,905.
16元,设备销售业务完成927,991.
45元,物联网业务处于研发阶段,还未产生收入.
公司2018年经营计划如下:1、接入网业务为将接入网业务范围扩大至全国市场,公司加大了市场营销的力度,分别在北京、广州、长沙、西安四个城市成立了办事处,扩展全国的市场.
公司的既有投资项目,接入网业务收入稳步增长.
但由于市场、被并购企业业务单一等多方面因素,公司暂停了这些城市的企业并购业务,导致并购收入没有达成.
但公司在深圳接入网业务取得了实质性突破,2017年12月公司与深圳电信、深圳移动、深圳联通共同签订了《深圳市新建住宅小区通信基础设施试行集中维护合作框架协议》,荣幸成为了深圳是新建住宅光纤到户集中维护的试点企业.
协议的签订标志着深圳市通信行业主管部门及各家运营商对与泰龙公司倡导的泰龙模式-"网络开放共享,运营商平等接入,运营商业务直达,用户自由选择"高度认可.
也标志着深圳电信市场由资源型竞争向产品和服务型竞争的转变,是中国电信行业深化改革的里程碑,是"鼓励和引导民营资本进入电信行业"又一创新的举措.
公司将以此为契机,夯实深圳光纤到户第三方共享服务的业务,积极向广东省及其他城市拓展.
届时,公司的接入网业务将迎来井喷式发展.
2、建筑智能化业务随着光纤到户国家强标的严格执行,以前由运营商或者第三方建设的光纤到户网络现在必须由开发商承担投资建设,而许多开发商也逐渐适应并接收这个观点,作为在光纤到户网络建设及运营方面有着多年经验和丰富资质的泰龙互联,在2018年将承接更多的这类光纤到户建设工程,同时也有更多机会将与之相关的建筑智能化工程一并承接,收入较2017年度会呈现增长趋势.
3、物联网业务公告编号:2018-00923公司在2017年9月完成物联网森林防火预警检测平台的开发,该平台获得了湖北省林业厅和湖北省林业科学研究院的高度认可,并在12月获得湖北浠水三角山森林防火项目,2018年1月正式实施,因此该项目收入将计入到2018年.
2018年公司将物联网森林防火预警检测平台向全省进行推广,目前已经与各地市州的森林防火部门达成了很多合作意向.
(四)不确定性因素无五、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、市场竞争加剧的风险随着互联网接入市场规模的不断扩大,市场对因特网接入及其增值服务的需求有很大提升,更多的企业进入因特网接入,使得市场竞争日益加剧.
规模较大的企业加快了兼并与重组步伐,不断扩大业务范围,进一步做大做强;中小型企业为了生存和发展,也不断提升各自的竞争优势,稳固各自在细分市场的地位,向专业化和精细化方向发展.
公司作为中小型专业服务商,在激烈的市场竞争中面临较大的竞争风险.
应对措施:第一、自主研发能力是企业核心竞争力的保证,公司将不断追踪市场需求,并结合自身特点加大研发投入,持续改善研发环境,积极引进高素质技术人才,不断提升企业核心竞争力.
一方面促进现有产品的更新换代;另一方面不断开发高端产品,提高产品附加值并拓展公司产品的应用领域.
第二,借鉴成功的营销战略,实施合作伙伴策略.
建立合作伙伴关系网络,通过业务代理、共同投资共同受益、并购等方式,进行资源整合,不断拓展市场份额和扩大市场影响力.
2、驻地网设施所有权风险按照国务院《关于印发"宽带中国"战略及实施方案的通知》、《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》和《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》的有关要求,充分发挥民间资本灵活、创新的优势,工业和信息化部决定鼓励民间资本以多种模式进入宽带接入市场.
根据《工业和信息化部关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》,鼓励民营企业参与宽带接入网络的投资并与基础电信企业开展合作.
公司为住宅小区、商务楼宇投资、搭建物理网络平台(即用户驻地网),之后将其搭建的网络平台完全开放给中国电信、中国联通等多家通信运营商进行平等接入,共同使用,并在后续使用过程中提供对驻地网设施的运维服务.
但我国《物权法》及相关法律法规并没有对用户接入网设施的归属作出特殊规定,现行法律对此存在一定的监管空白.
应对措施:依据民法领域的意思自治原则,公司拥有其自建的用户接入网所有权具备理论依据,且公司已与住宅小区、商务楼宇开发商及各运营商签署相关协议,明确了公司搭建的用户驻地网设施所有权归属于公司.
3、公司客户高度集中的风险接入网运营商大多都是与房地产开发商签订光纤到户接入网建设运营协议后,由开发商全权委托接入网运营商与各基础电信运营商签订业务接入合作协议.
与我公司合作的运营商主要为长城宽带、中国联通、中国电信、中国移动,因此客户集中度较高.
公司主要业务为向用户提供增值电信服务—因特网接入业务,由于其特殊的行业属性,报告期内,公司的客户相对集中.
2017年公司来自四大运营商的销售收入为9,642,656.
81元,占其总销售收入的67.
35%.
因此,公司对以上几大运营商存在一定的依赖性.
一旦公司来自上述客户的销售收入下降,将对其经营产生一定的负面影响,公司存在对重大客户依赖的风险.
公告编号:2018-00924应对措施:公司目前与基础运营商开展合作分成的业务协议年限一般为5-10年,以10年期居多,且根据协议,公司投资建设的通信网络设施产权归公司所有.
由于公司的光纤到户接入网运营模式能为各运营商节省网络维护所需的人力物力和未来升级改造的费用,以及国家对避免光纤到户重复建设的有关要求.
即使协议到期后,各基础运营商也将与公司续签协议,合作分成.
此外,《工业和信息化部关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》明确鼓励民间资本以多种模式进入宽带接入市场,鼓励民营企业参与宽带接入网络的投资并与基础电信企业开展合作.
支持民营企业以资本合作、业务代理、网络代维等多种形式和基础电信企业开展合作、分享收益.
同时,还支持民营企业开展宽带接入网业务试点,可以建设宽带接入网业务所需的基础网络设施,以自有品牌为用户提供宽带上网服务.
公司目前拥有互联网接入服务(ISP)业务经营许可证和宽带接入网试点许可批文,将可以自主发展用户宽带与收费.
同时,公司还将利用现有资源开展建筑智能化集成服务、智慧社区、智慧城市等附加值较高的增值业务进一步提升公司营收水平.
4、人力资源管理及人才储备不足的风险对于企业而言,各环节的技术人员、各部门的管理人员以及销售人员,都需要经过较全面的培训才能够完全胜任,核心技术人员更是公司的智库,因此拥有一流人才是企业竞争制胜的关键因素之一.
随着行业内企业对人才重视程度的提高,行业人才的薪酬逐步提高,行业内人员的流动也在逐步加快,公司面临关键岗位的人才流失对公司的正常经营产生影响的风险.
应对措施:一是建立学习型组织,大力开展员工培训,提高管理者的管理水平和基础员工的岗位胜任力;二是实行员工部门内部轮岗,提高员工的综合业务技能,培养复合型人才,避免人力资源的流动对公司经营管理造成重大影响;三是实施全员绩效管理,提高激励因子,加强员工的主观能动性和工作效率.
(二)报告期内新增的风险因素本年度新增加资产减值风险,2017年12月31日,公司通过对子公司泰龙通信股份有限公司(以下简称"泰龙通信")的固定资产的状况进行评估,发现泰龙通信专门为互联网接入业务购置通用设备和建造的构筑物绝大部分均处于闲置或无法使用的状态;同时泰龙通信近几年互联网接入收入下滑明显,相关固定资产造成的未来收益流入明显无法覆盖其折旧成本,认定上述资产存在减值情形.
综合考虑成都外部市场因素以及固定资产的现有状况,公司决定对泰龙通信固定资产中专门为互联网接入业务购置通用设备和建造的构筑物计提减值准备,资产减值损失6,549,699.
88元.
公告编号:2018-00925第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否五.
二.
(一)是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项√是否五.
二.
(二)是否存在股权激励事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否五.
二.
(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力2.
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售600,000.
00181,709.
803.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)4.
财务资助(挂牌公司接受的)5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型6.
其他总计600,000.
00181,709.
80(二)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项一、设立全资子公司2017年4月24日,公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,拟设立全资子公司深圳云科物联网科技有限公司(最终名称以工商部门核准为准),具体内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)发布的《对外投资公告(设立全资子公司)》(公告编号:2017-012).
2017年6月5日,深圳市市场监督管理局颁发了统一社会信用代码为91440300MA5EJUYA2X的《营业执照》,核准子公司名称为深圳云感物联网科技有限公司,注册资本1000万元.
具体内容详见公司公告编号:2018-00926于2017年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)发布的《关于全资子公司完成工商登记的公告》(公告编号:2017-020).
本次对外投资有利于拓展公司业务范围和市场,提升公司的整体竞争力,获得更大的发展空间,符合全体股东利益和公司发展需求,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响.
二、购买理财产品根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》,公司在总经理审批权限范围内,于2017年4月10日,2017年4月11日,2017年7月10日,2017年8月17日,2017年9月21日,2017年10月11日使用自有闲置资金购买了短期理财产品.
交易对手方均为中信证券,具体情况如下:1、信享全球七十七期收益凭证(1)产品名称:信享全球七十七期收益凭证(2)产品代码:SU0290(3)产品类型:保本浮动收益性(4)投资及收益品种:人民币(5)产品风险评级:中低(6)购买理财产品金额:200.
00万元(7)预期年化收益率:1.
5%-12.
5%(8)理财投资期限:62天2、中信保本增益44期(1)产品名称:中信保本增益44期(2)产品代码:SU1686(3)产品类型:保本固定收益性(4)投资及收益品种:人民币(5)产品风险评级:中低(6)购买理财产品金额:100.
00万元(7)预期年化收益率:4.
1%(8)理财投资期限:67天3、固收增利5期收益凭证(1)产品名称:固收增利5期收益凭证(2)产品代码:SV3867(3)产品类型:保本浮动收益型(4)投资及收益品种:人民币(5)产品风险评级:中低风险(6)购买理财产品金额:150.
00万元(7)预期年化收益率:2%-7.
4%(8)理财投资期限:32天4、固收增利6期收益凭证(1)产品名称:固收增利6期收益凭证(2)产品代码:SV3868(3)产品类型:保本浮动收益型(4)投资及收益品种:人民币(5)产品风险评级:中低风险(6)购买理财产品金额:150.
00万元公告编号:2018-00927(7)预期年化收益率:3%-6.
1%(8)理财投资期限:32天5、中信保本添益系列12期收益凭证(1)产品名称:中信保本添益系列12期收益凭证(2)产品代码:SV6602(3)产品类型:保本固定收益型(4)投资及收益品种:人民币(5)产品风险评级:低风险(6)购买理财产品金额:300.
00万元(7)预期年化收益率:3.
5%(8)理财投资期限:32天6、中信周周鑫789期(1)产品名称:中信周周鑫789期(2)产品代码:V33387(3)产品类型:固定收益型(4)投资及收益品种:人民币(5)产品风险评级:低风险(6)购买理财产品金额:300.
00万元(7)预期年化收益率:3.
3%(8)理财投资期限:7天7、中信保本添益54期(1)产品名称:中信保本添益54期(2)产品代码:SAA872(3)产品类型:保本固定收益型(4)投资及收益品种:人民币(5)产品风险评级:低风险(6)购买理财产品金额:400.
00万元(7)预期年化收益率:4.
2%(8)理财投资期限:67天公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不会影响公司业务的正常发展.
通过适度的理财产品委托投资,可以提高公司资金使用效率,获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体收益,为公司和股东谋取更好的投资回报.
购买理财产品事项详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)发布的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-016,2017-022,2017-027,2017-033,2017-037).
(三)承诺事项的履行情况1、关于避免同业竞争的承诺公司控股股东、实际控制人王崇顺和杜燕君夫妇二人及公司董事、监事、高级管理人员承诺:(1)截至本承诺函签署日,本公司/本人没有在中国境内任何地方或中国境外,直接或间接发展、经营或协助经营或参与与泰龙互联业务存在竞争的任何活动,亦没有在任何与泰龙互联业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接).
公告编号:2018-00928(2)在本公司/本人作为泰龙互联控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员的事实改变之前,本公司/本人将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与泰龙互联业务相竞争的任何活动.
(3)在本公司/本人作为泰龙互联控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员的事实改变之前,不会利用泰龙互联控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员身份从事损害泰龙互联及其他股东利益的经营活动.
(4)如因未履行避免同业竞争的承诺而给泰龙互联造成损失,本公司/本人将对泰龙互联遭受的损失作出赔偿.
(5)自本函出具之日起,本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销,并保证承诺事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所出具承诺内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.
2、关于避免资金占用的承诺公司控股股东、实际控制人、主要股东、公司董事、监事、高级管理人员承诺承诺本人或本人控制的企业严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定,确保将来不发生以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形.
3、关于减少和规范关联交易的承诺函实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员承诺:(1)本人/本公司将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文以及泰龙互联的《公司章程》的有关规定行使股东权利和承担股东义务,在泰龙互联股东大会对涉及本人/本公司的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务.
(2)本人/本公司保证不利用关联交易非法占用泰龙互联的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使泰龙互联承担任何不正当的义务,在任何情况下,不要求泰龙互联向本人/本公司及本人/本公司投资或控制的其他企业提供任何形式的担保,不利用关联交易损害泰龙互联及其他股东的利益.
(3)本人/本公司及本人/本公司控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方(如有)尽量减少或避免与泰龙互联之间的关联交易.
对于确有必要且无法避免的关联交易,本人/本公司保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行,依法与泰龙互联签署相关交易协议,以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性,按照有关法律法规、规章、规范性法律文件、泰龙互联《公司章程》、内部制度的规定履行关联交易审批程序,及时履行信息披露义务和办理有关报批程序,并按照约定严格履行已签署的相关交易协议.
(4)本人/本公司将严格履行上述承诺,如违反上述承诺与泰龙互联进行关联交易而给泰龙互联造成损失的,本人/本公司愿意承担赔偿责任.
4、社保、住房公积金缴纳承诺公司已按相关法律、法规及规章规定的社会保险制度为员工缴纳社会保险,但尚未实现全员缴纳五险一金,若因任何原因导致公司被要求为员工补缴社会保险金、住房公积金或发生其他损失,本人作为公司的股东,将无条件全额承担该部分补缴金额、相关处罚款项及损害赔偿金,确保公司不因此受到任何损失.
5、2014年未分配利润转增注册资本部分未足额出资,造成出资瑕疵的承诺公司控股股东、实际控制人王崇顺和杜燕君二人及公司2014年1-10月经营实现的未分配利润已补足,并未造成公司或债权人的实际损失.
王崇顺、杜燕君及公司其他股东对本次瑕疵可能产生的影响出具了书面承诺,承诺如因本次出资瑕疵给公司造成损失,股东同意无条件承担赔偿责任.
6、房屋无偿使用的承诺公司实际控制人王崇顺、杜燕君夫妇的儿子王振宇将不动产出租给公司,租赁用途为公司办公所用.
双方签订了《房屋无偿使用协议》,约定公司有权自2015年7月1日至2020年9月30日租赁使用,该公告编号:2018-00929房产位于武汉市东湖开发区光谷大道35号银久科技产业园一期6幢7层,公司2015年7月开始实际使用此处办公场所.
为支持公司发展,出租人就该不动产在租赁期限内不收取租金,租赁期满如进行续租,租金标准另行商议.
报告期内,上述承诺事项均得到了切实履行.
第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数0.
000.
00%8,236,000.
008,236,000.
0027.
45%其中:控股股东、实际控制人0.
000.
00%5,587,500.
005,587,500.
0018.
63%董事、监事、高管0.
000.
00%1,000,500.
001,000,500.
003.
34%核心员工0.
000.
00%0.
000.
000.
00%有限售条件股份有限售股份总数30,000,000.
00100.
00%0.
0021,764,000.
0072.
55%其中:控股股东、实际控制人22,350,000.
0074.
50%0.
0016,762,500.
0055.
88%董事、监事、高管4,002,000.
0013.
34%0.
003,001,500.
0010.
01%核心员工0.
000.
00%0.
000.
000.
00%总股本30,000,000.
00-8,236,000.
0030,000,000.
00-普通股股东人数12(二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1杜燕君12,000,000.
000.
0012,000,000.
0040.
00%9,000,000.
003,000,000.
002王崇顺10,350,000.
000.
0010,350,000.
0034.
50%7,762,500.
002,587,500.
003武汉融泰通信技术咨询合伙企业(有限合伙)3,000,000.
000.
003,000,000.
0010.
00%2,000,000.
001,000,000.
004马文霞1,800,000.
000.
001,800,000.
006.
00%1,350,000.
00450,000.
005徐军建1,002,000.
000.
001,002,000.
003.
34%751,500.
00250,500.
00合计28,152,000.
000.
0028,152,000.
0093.
84%20,864,000.
007,288,000.
00公告编号:2018-00930普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:杜燕君与王崇顺为夫妻关系;王崇顺为融泰通信的执行事务合伙人.
二、优先股股本基本情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况公司的控股股东为王崇顺、杜燕君夫妇,报告期内没有发生变动.
杜燕君,女,1962年4月26日出生,毕业于湖北广播电视大学机械工程专业,大专学历.
1981年6月至1982年6月任武汉宏基客运公司技术科技术员,1985年6月至1999年6月任湖北公路客运集团有限公司技术处处长,1999年6月至今任湖北天达通讯网络工程有限公司董事长,2014年1月至今任泰龙通信股份有限公司董事,2006年9月至今任公司董事.
王崇顺,男,1962年10月3日出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国威尔士大学工商管理专业,硕士学历.
曾供职于河南确山炮二师二十九团、武汉军区炮兵教导处、济南军区54军炮兵旅自动化办公室、湖北省人防通信服务公司.
1999年8月至2003年7月任武汉天禧科技发展有限公司总经理,2003年8月至2006年8月任武汉长宽天达宽带网络服务有限公司总经理,2006年9月至2016年9月任公司董事、总经理,2014年1月至今任泰龙通信股份有限公司董事,总经理.
2016年9月至今任公司董事长兼总经理(二)实际控制人情况公司的实际控制人为王崇顺、杜燕君夫妇,报告期内没有发生变动.
杜燕君,女,1962年4月26日出生,毕业于湖北广播电视大学机械工程专业,大专学历.
1981年6月至1982年6月任武汉宏基客运公司技术科技术员,1985年6月至1999年6月任湖北公路客运集团有限公司技术处处长,1999年6月至今任湖北天达通讯网络工程有限公司董事长,2014年1月至今任泰龙通信股份有限公司董事,2006年9月至今任公司董事.
王崇顺,男,1962年10月3日出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国威尔士大学工商管理专业,硕士学历.
曾供职于河南确山炮二师二十九团、武汉军区炮兵教导处、济南军区54军炮兵旅自动化办公室、湖北省人防通信服务公司.
1999年8月至2003年7月任武汉天禧科技发展有限公司总经理,2003年8月至2006年8月任武汉长宽天达宽带网络服务有限公司总经理,2006年9月至2016年9月任公司董事、总经理,2014年1月至今任泰龙通信股份有限公司董事,总经理.
2016年9月至今任公司董事长兼总经理.
公告编号:2018-00931第七节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况适用√不适用二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、债券融资情况适用√不适用债券违约情况适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求适用√不适用四、间接融资情况适用√不适用违约情况适用√不适用五、利润分配情况(一)报告期内的利润分配情况适用√不适用(二)利润分配预案适用√不适用公告编号:2018-00932第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬王崇顺董事长、总经理男55硕士2016年9月7日-2019年9月6日是杜燕君董事女55大专2016年9月7日-2019年9月6日否张贤清董事男65大专2016年9月7日-2019年9月6日是马文霞董事女56硕士2016年9月7日-2019年9月6日否徐军建董事、副总经理男42大专2016年9月7日-2019年9月6日是吕红梅监事会主席女33本科2016年9月7日-2019年9月6日是王志宜职工代表监事男27大专2016年9月7日-2019年9月6日是江昇职工代表监事男25本科2016年9月7日-2019年9月6日是张鹏副总经理男39本科2016年9月7日-2019年9月6日是陈乐薇董事会秘书女31本科2017年10月1日-2019年9月6日是陈乐薇财务负责人女31本科2016年9月7日-2019年9月6日是曹锋技术总监男35本科2016年9月7日-2019年9月6日是杨晨人力资源总监男34本科2016年9月7日-2019年9月6日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:6董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:公司的控股股东、实际控制人、董事王崇顺与杜燕君系夫妻关系,其他人员之间无关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量王崇顺董事长、总经理10,350,000.
000.
0010,350,000.
0034.
50%0.
00杜燕君董事12,000,000.
000.
0012,000,000.
0040.
00%0.
00张贤清董事900,000.
000.
00900,000.
003.
00%0.
00马文霞董事1,800,000.
000.
001,800,000.
006.
00%0.
00徐军建董事、副总经理1,002,000.
000.
001,002,000.
003.
34%0.
00吕红梅监事会主席0.
000.
000.
000.
00%0.
00公告编号:2018-00933王志宜职工代表监事0.
000.
000.
000.
00%0.
00江昇职工代表监事0.
000.
000.
000.
00%0.
00张鹏副总经理300,000.
000.
00300,000.
001.
00%0.
00陈乐薇董事会秘书、财务负责人0.
000.
000.
000.
00%0.
00曹锋技术总监0.
000.
000.
000.
00%0.
00杨晨人力资源总监0.
000.
000.
000.
00%0.
00合计-26,352,000.
000.
0026,352,000.
0087.
84%0.
00(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动√是否财务总监是否发生变动是√否姓名期初职务变动类型(新任、换届、离任)期末职务变动原因吴秀丽董事会秘书离任个人原因离职陈乐薇财务负责人新任董事会秘书兼财务负责人公司任命本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:本年新任高级管理人员简要职业经历:陈乐薇,女,1986年11月27日出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖北经济学院会计学专业,2010年9月至2011年5月任武汉鑫利通金属材料有限公司会计,2011年5月至2016年8月任湖北泰龙通信有限公司财务经理,2016年9月至今任公司财务负责人,2017年10月至今任公司财务负责人兼董事会秘书.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员1611生产人员4538销售人员1212技术人员2217财务人员66员工总计10184公告编号:2018-00934按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士32本科2228专科4340专科以下3314员工总计10184员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:报告期内,公司采用减员增效的薪酬政策,适当提高员工薪酬水平,加大员工的培训力度,招募并使用学历高、效率高的双高人员,因此从人员规模上,略有下降,但是从员工文化水平上,大幅降低了专科以下人员,提高本科人员的在职数量.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:适用√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):适用√不适用核心人员的变动情况:无公告编号:2018-00935第九节行业信息是否自愿披露是√否第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度是√否董事会是否设置专门委员会是√否董事会是否设置独立董事是√否投资机构是否派驻董事是√否监事会对本年监督事项是否存在异议是√否管理层是否引入职业经理人是√否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是√否是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,不断健全内部管理和控制制度.
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规和上述制度的要求,严格履行各自的权利和义务,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司严格按照有关法律法规的要求,建立了规范的法人治理结构,以保护中小股东的利益.
公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的要求进行充分的信息披露,依法保障股东对公司重大事项依法享有的知情权.
公司制定了《投资者关系管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《关联交易管理制度》等规定,在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利.
经过董事会评估认为,公司治理机制完善,符合《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件要求,能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障.
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内,公司重大事项的决策均按照公司内部控制制度执行,严格履行了相应程序.
公司重大事项、重大决策均通过了公司董事会或股东大会审议,会议的召集、召开、表决程序及发布的公告符合《公公告编号:2018-00936司法》、《公司章程》的相关规定.
4、公司章程的修改情况1、公司于2017年6月15日召开了第一届董事会第五次会议,审议通过了《关于增加经营范围及修改的议案》,通过后的公司章程,经营范围包括:宽带用户驻地网、因特网接入服务;因特网信息服务;对通信信息网络行业的投资与建设;社区通信网络的维护管理;小区楼宇智能系统设计与施工;计算机软件和智能网络的开发与应用;销售通信器材、通信终端设备及配件;通讯终端设备的安装与调测;电信业务代理代办;移动通信业务代理、充值、上号;物联网产品的技术开发、批发兼零售、安装、维护.
(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动).
2、公司于2017年9月11日召开了第一届董事会第七次会议,审议通过了《关于增加经营范围及修改的议案》,通过后的公司章程,经营范围包括:宽带用户驻地网、因特网接入服务;因特网信息服务;对通信信息网络行业的投资与建设;社区通信网络的维护管理;小区楼宇智能系统设计与施工;计算机软件和智能网络的开发与应用;销售通信器材、通信终端设备及配件;通信终端设备的安装与调测;电信业务代理代办;移动通信业务代理、充值、上号;物联网产品的技术开发、批发兼零售、安装、维护;安全技术防范、消防工程的设计、施工;消防安防设备、消防器材的批发兼零售.
(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动).
(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会71、审议通过了《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准.
2、审议通过了《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》.
3、审议通过了《关于公司的议案》.
4、审议通过了《关于公司的议案》,并提请股东大会审议.
5、审议通过了《关于公司的议案》,并提请股东大会审议.
6、审议通过了《关于公司的议案》,并提交股东大会审议.
7、审议通过了《关于公司的议案》,并提交股东大会审议.
8、审议通过了《关于公司的议案》,并提交股东大会审议.
9、审议通过了《关于公司的议案》,并提交股东大会审议.
10、审议通过了《关于公司的议案》,并提交股东大会审议.
11、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,并提交股东大会审议.
12、审议通过了《关于公司的议案》公告编号:2018-0093713、审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》.
14、审议通过了《关于增加经营范围及修改的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准.
15、审议通过了《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》.
16、审议通过了《关于公司的议案》.
17、审议通过了《关于向中国工商银行武汉洪山支行申请开立履约保函的议案》.
18、审议通过了《关于增加经营范围及修改的议案》.
19、审议通过了《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》.
20、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》.
21、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》.
22、审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》.
监事会21、审议通过了《关于公司的议案》,并提请股东大会审议.
2、审议通过了《关于公司的议案》,并提请股东大会审议.
3、审议通过了《关于公司的议案》,并提交股东大会审议.
4、审议通过了《关于公司的议案》,并提交股东大会审议.
5、审议通过了《关于公司的议案》,并提交股东大会审议.
6、审议通过了《关于公司的议案》,并提交股东大会审议.
7、审议通过了《关于公司的议案》,并提交股东大会审议.
8、审议通过了《关于公司的议案》,并提交股东大会审议.
9、审议通过了《关于公司的议案》.
股东大会51、审议通过了《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》.
2、审议通过了《关于公司的议案》.
3、审议通过了《关于公司的议案》.
4、审议通过了《关于公司的议案》.
5、审议通过了《关于公司的议案》.
6、审议通过了《关于公司的议案》.
7、审议通过了《关于公司的议案》.
8、审议通过了《关于公司的议案》.
9、审议通过了《关于公司的议案》.
10、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》.
11、审议通过了《关于公司的议案》.
12、审议通过了《关于增加经营范围及修改的议案》.
13、审议通过了《关于向中国工商银行武汉洪山支行申请开立履约保函的议案》.
14、审议通过了《关于增加经营范围及修改的议案》.
15、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》.
公告编号:2018-009381、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内,股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律法规和公司章程等公司内控制度的规定.
(三)公司治理改进情况股份公司成立以来,公司在公司治理方面有了以下重大改进:1、股东(大)会的建立健全及运行情况股份公司设立以来,股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务,并制订了《股东大会议事规则》,股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利,报告期内,股份公司共召开5次股东大会.
2、董事会的建立健全及运行情况股份公司设董事会,董事会由5名董事组成,设董事长1名;董事由股东大会选举或更换,任期3年;董事任期届满,可连选连任.
公司制订了《董事会议事规则》,董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利.
报告期内,股份公司第一届董事会共召开7次董事会会议.
股份公司设立后,董事会运行逐步规范,依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定,对公司管理人员任命以及基本制度的制定等事项进行审议并作出了有效决议;同时,对需要股东大会审议的事项,按规定提交了股东大会审议,切实发挥了董事会的作用.
3、监事会的建立健全及运行情况股份公司设监事会,监事会由3名监事组成,其中除职工代表监事2人由公司职工代表大会选举产生外,其余1名监事由公司股东大会选举产生.
公司监事会设监事会主席1名.
监事的任期每届为3年,监事任期届满,可以连选连任.
公司制定了《监事会议事规则》,监事会规范运行.
公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利,报告期内,股份公司第一届监事会共召开2次监事会会议.
自股份公司成立以来,监事会的运行逐步规范,有利于对公司董事、高级管理人员和公司重大生产经营决策等事项实施有效监督.
报告期内,公司管理层暂未引入职业经理人.
(四)投资者关系管理情况《公司章程》和《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了具体规定,公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人,董事会秘书在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排,为公司投资者关系管理直接责任人,负责公司投资者关系管理的日常工作.
报告期内,公司严格按照国家法律、法规及相关规范性文件和公司制度的要求,充分进行信息披露,平等对待所有股东.
此外,公司通过电话、互联网等多种方式听取股东意见和建议,回答股东质询.
二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见报告期内,公司监事会严格按照有关法律法规的规定,认真履行职责,积极列席公司董事会会议、股东大会,对公司2017年度依法规范运行情况进行监督检查.
监事会认为:公司不断完善内控制度,能够依法运作,各项决策程序合法有效.
公司董事、高级管理人员在履行公司职务时,均勤勉尽责,遵守法律法规和《公司章程》的规定,未发现公司存在重大治理缺陷,未发现损害公司利益的行为.
公告编号:2018-00939(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明1、公司业务独立公司主要从事宽带用户驻地网、因特网接入服务;因特网信息服务;对通信信息网络行业的投资与建设;社区通信网络的维护管理;小区楼宇智能系统设计与施工;计算机软件和智能网络的开发与应用;销售通信器材、通信终端设备及配件;通讯终端设备的安装与调测.
公司已取得其主营所涉及的相关许可、资质,同时公司拥有完整的业务体系,建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构,具备独立开展业务,独立面对市场的能力.
公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业.
公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争及显失公平的关联交易,公司的业务独立.
2、公司资产独立公司由有限公司整体变更设立,资产完整,权属清晰.
与公司业务经营相关的主要资产所有权和使用权均由公司所有.
公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理.
公司资产权属清晰、完整,公司对所有资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况.
3、公司人员独立公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职,不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会作出人事任免的情形.
公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬.
公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职.
4、公司财务独立公司设有独立的财务部门,配备了专门的财务人员,建立了符合有关会计制度要求的独立的会计核算体系和财务管理制度,能够独立作出财务决策.
公司独立在银行开设账户,未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号,独立支配公司资金和其他资产.
公司作为独立的纳税人,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务.
5、公司机构独立公司机构独立,已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构,根据自身经营管理的需要设置了各职能部门,独立行使经营管理职权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形.
综上所述,报告期内,公司具有独立完整的业务体系和面向市场独立经营的能力.
(三)对重大内部管理制度的评价公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系,重大决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定,通过相关会议审议,公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席相关会议,并履行相关权利义务.
公司的资金不存在被控股股东占用的情况,公司也不存在为其它企业提供担保的情况.
上述管理制度运行至今,尚未出现重大缺陷;但在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念,加深相关知识的学习,提高规范运作的意识,以保证公司治理机制的有效运行.
同时,公司将根据发展情况,不断更新和完善相关制度,保障公司健康平稳运行.
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况2017年4月22日,公司召开董事会,审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,该公告编号:2018-00940议案将提交2016年年度股东大会审议.
公告编号:2018-00941第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落无审计报告编号中喜审字【2018】第0159号审计机构名称中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层审计报告日期2018-03-30注册会计师姓名高松林,孙小丽会计师事务所是否变更是审计报告正文:审计报告中喜审字【2018】第0159号湖北泰龙互联通信股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了湖北泰龙互联通信股份有限公司(以下简称湖北泰龙公司)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了湖北泰龙公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于湖北泰龙公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、与持续经营相关的重大不确定性我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2部分所述,湖北泰龙公司2017年归属于母公司所有者的净利润-7,258,650.
42元,且于2017年12月31日,湖北泰龙公司归属于母公司的净资产为24,109,930.
76元,小于公司股本30,000,000.
00元.
如财务报表附注所述,这些事项或情况,表明存在可能导致对湖北泰龙公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性.
该事项不影响已发表的审计意见.
四、其他信息湖北泰龙公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责.
其他信息包括2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
五、管理层和治理层对财务报表的责任公告编号:2018-00942管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估湖北泰龙公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算湖北泰龙公司、终止运营或别无其他现实的选择.
治理层负责监督湖北泰龙公司的财务报告过程.
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对湖北泰龙公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致湖北泰龙公司不能持续经营.
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(6)就湖北泰龙公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见.
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任.
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:高松林中国北京中国注册会计师:孙小丽二〇一八年三月三十日公告编号:2018-00943二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金五、18,089,022.
018,050,805.
74结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款五、22,666,764.
121,750,907.
78预付款项五、366,840.
00164,807.
42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五、4396,494.
92288,429.
75买入返售金融资产存货五、536,215.
1687,492.
03持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计11,255,336.
2110,342,442.
72非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资0.
000.
00投资性房地产固定资产五、614,365,058.
8923,253,766.
30在建工程0.
000.
00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出公告编号:2018-00944商誉长期待摊费用递延所得税资产五、724,980.
1914,637.
16其他非流动资产非流动资产合计14,390,039.
0823,268,403.
46资产总计25,645,375.
2933,610,846.
18流动负债:短期借款0.
000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款五、8429,289.
92440,894.
43预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、9486,438.
72485,045.
67应交税费五、10228,254.
40261,830.
52应付利息应付股利其他应付款五、11248,997.
32133,448.
53应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,392,980.
361,321,219.
15非流动负债:长期借款0.
000.
00应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益公告编号:2018-00945递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计1,392,980.
361,321,219.
15所有者权益(或股东权益):股本五、1230,000,000.
0030,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积五、131,604,334.
951,604,334.
95减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积五、1410,245.
6410,245.
64一般风险准备未分配利润五、15-7,504,649.
83-245,999.
41归属于母公司所有者权益合计24,109,930.
7631,368,581.
18少数股东权益142,464.
17921,045.
85所有者权益合计24,252,394.
9332,289,627.
03负债和所有者权益总计25,645,375.
2933,610,846.
18法定代表人:王崇顺主管会计工作负责人:陈乐薇会计机构负责人:陈乐薇(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金7,458,162.
706,096,226.
08以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款十二、11,628,904.
27595,194.
75预付款项66,840.
00164,807.
42应收利息应收股利其他应收款十二、2195,353.
88272,133.
00存货持有待售资产一年内到期的非流动资产公告编号:2018-00946其他流动资产流动资产合计9,349,260.
857,128,361.
25非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十二、31,461,125.
679,831,200.
34投资性房地产固定资产14,351,733.
0615,809,421.
64在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产24,980.
1914,637.
16其他非流动资产非流动资产合计15,837,838.
9225,655,259.
14资产总计25,187,099.
7732,783,620.
39流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款374,585.
30192,356.
00预收款项应付职工薪酬413,871.
49365,492.
06应交税费158,352.
25139,065.
44应付利息应付股利其他应付款125,256.
7910,000.
00持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,072,065.
83706,913.
50非流动负债:长期借款应付债券公告编号:2018-00947其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计1,072,065.
83706,913.
50所有者权益:股本30,000,000.
0030,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,974,250.
511,974,250.
51减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积10,245.
6410,245.
64一般风险准备未分配利润-7,869,462.
2192,210.
74所有者权益合计24,115,033.
9432,076,706.
89负债和所有者权益合计25,187,099.
7732,783,620.
39(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入14,317,316.
8313,351,838.
12其中:营业收入五、1614,317,316.
8313,351,838.
12利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本24,427,958.
3413,599,942.
54其中:营业成本五、169,742,126.
027,153,750.
19利息支出手续费及佣金支出公告编号:2018-00948退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加五、1770,233.
2598,032.
40销售费用五、182,672,680.
142,976,383.
98管理费用五、195,333,932.
503,434,616.
80财务费用五、20-50,776.
32-5,170.
56资产减值损失五、216,659,762.
75-57,670.
27加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)五、2244,898.
697,464.
54其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)其他收益三、营业利润(亏损以"-"号填列)-10,065,742.
82-240,639.
88加:营业外收入五、232,148,595.
4318,181.
18减:营业外支出0.
0032,487.
43四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-7,917,147.
39-254,946.
13减:所得税费用五、24120,084.
7190,178.
62五、净利润(净亏损以"-"号填列)-8,037,232.
10-345,124.
75其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润-8,037,232.
10-345,124.
752.
终止经营净利润(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益-778,581.
68-71,490.
842.
归属于母公司所有者的净利润-7,258,650.
42-273,633.
91六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融公告编号:2018-00949资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-8,037,232.
10-345,124.
75归属于母公司所有者的综合收益总额-7,258,650.
42-273,633.
91归属于少数股东的综合收益总额-778,581.
68-71,490.
84八、每股收益:(一)基本每股收益-0.
24-0.
01(二)稀释每股收益-0.
24-0.
01法定代表人:王崇顺主管会计工作负责人:陈乐薇会计机构负责人:陈乐薇(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十二、412,861,715.
2310,463,281.
08减:营业成本十二、48,050,218.
875,200,715.
16税金及附加60,931.
5572,045.
28销售费用1,750,300.
211,894,361.
39管理费用4,595,985.
502,781,457.
42财务费用-52,079.
09-5,175.
09资产减值损失8,489,028.
19-10,429.
83加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)十二、544,898.
697,464.
54其中:对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益(损失以"-"号填列)其他收益二、营业利润(亏损以"-"号填列)-9,987,771.
31537,771.
29加:营业外收入2,146,183.
0718,181.
18减:营业外支出31,282.
05三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-7,841,588.
24524,670.
42减:所得税费用120,084.
7190,178.
62四、净利润(净亏损以"-"号填列)-7,961,672.
95434,491.
80(一)持续经营净利润-7,961,672.
95434,491.
80(二)终止经营净利润五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产公告编号:2018-00950的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额-7,961,672.
95434,491.
80七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金14,424,116.
5014,766,724.
70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金五、262,318,494.
63772,075.
41经营活动现金流入小计16,742,611.
1315,538,800.
11购买商品、接受劳务支付的现金4,931,126.
251,893,653.
42客户贷款及垫款净增加额公告编号:2018-00951存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金6,404,420.
216,398,607.
72支付的各项税费832,126.
671,012,768.
79支付其他与经营活动有关的现金五、263,951,488.
792,680,728.
17经营活动现金流出小计16,119,161.
9211,985,758.
10经营活动产生的现金流量净额623,449.
213,553,042.
01二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金3,000,000.
00取得投资收益收到的现金44,898.
697,464.
54处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,000.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计44,898.
693,107,464.
54购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金690,131.
631,417,077.
89投资支付的现金3,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计690,131.
634,417,077.
89投资活动产生的现金流量净额-645,232.
94-1,309,613.
35三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金1,350,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,350,000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额0.
001,350,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-21,783.
733,593,428.
66加:期初现金及现金等价物余额8,050,805.
744,457,377.
08六、期末现金及现金等价物余额8,029,022.
018,050,805.
74公告编号:2018-00952法定代表人:王崇顺主管会计工作负责人:陈乐薇会计机构负责人:陈乐薇(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金12,748,662.
2411,598,201.
11收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金2,313,042.
04508,105.
59经营活动现金流入小计15,061,704.
2812,106,306.
70购买商品、接受劳务支付的现金3,751,728.
461,015,226.
81支付给职工以及为职工支付的现金5,043,653.
924,975,487.
96支付的各项税费689,644.
28884,291.
20支付其他与经营活动有关的现金3,584,618.
062,212,655.
83经营活动现金流出小计13,069,644.
729,087,661.
80经营活动产生的现金流量净额1,992,059.
563,018,644.
90二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金3,000,000.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额44,898.
697,464.
54处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100,000.
00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计44,898.
693,107,464.
54购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金685,021.
63903,727.
70投资支付的现金50,000.
003,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计735,021.
633,903,727.
70投资活动产生的现金流量净额-690,122.
94-796,263.
16三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金1,350,000.
00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,350,000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金公告编号:2018-00953支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额1,350,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额1,301,936.
623,572,381.
74加:期初现金及现金等价物余额6,096,226.
082,523,844.
34六、期末现金及现金等价物余额7,398,162.
706,096,226.
08公告编号:2018-00954(七)合并股东权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额30,000,000.
001,604,334.
9510,245.
64-245,999.
41921,045.
8532,289,627.
03加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额30,000,000.
001,604,334.
9510,245.
64-245,999.
41921,045.
8532,289,627.
03三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-7,258,650.
42-778,581.
68-8,037,232.
10(一)综合收益总额-7,258,650.
42-778,581.
68-8,037,232.
10(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本公告编号:2018-009553.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额30,000,000.
001,604,334.
9510,245.
64-7,504,649.
83142,464.
1724,252,394.
93公告编号:2018-00956项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额30,000,000.
00109,212.
78144,200.
741,388,801.
57992,536.
6932,634,751.
78加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额30,000,000.
00109,212.
78144,200.
741,388,801.
57992,536.
6932,634,751.
78三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,495,122.
17-133,955.
10-1,634,800.
98-71,490.
84-345,124.
75(一)综合收益总额-273,633.
91-71,490.
84-345,124.
75(二)所有者投入和减少资本1,495,122.
17-177,404.
28-1,317,717.
891.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他1,495,122.
17-177,404.
28-1,317,717.
89公告编号:2018-00957(三)利润分配43,449.
18-43,449.
181.
提取盈余公积43,449.
18-43,449.
182.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额30,000,000.
001,604,334.
9510,245.
64-245,999.
41921,045.
8532,289,627.
03法定代表人:王崇顺主管会计工作负责人:陈乐薇会计机构负责人:陈乐薇公告编号:2018-00958(八)母公司股东权益变动表单位:元项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额30,000,000.
001,974,250.
5110,245.
6492,210.
7432,076,706.
89加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额30,000,000.
001,974,250.
5110,245.
6492,210.
7432,076,706.
89三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-7,961,672.
95-7,961,672.
95(一)综合收益总额-7,961,672.
95-7,961,672.
95(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备公告编号:2018-009593.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额30,000,000.
001,974,250.
5110,245.
64-7,869,462.
2124,115,033.
94公告编号:2018-00960项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额30,000,000.
00479,128.
34144,200.
741,018,886.
0131,642,215.
09加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额30,000,000.
00479,128.
34144,200.
741,018,886.
0131,642,215.
09三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,495,122.
17-133,955.
10-926,675.
27434,491.
80(一)综合收益总额434,491.
80434,491.
80(二)所有者投入和减少资本1,495,122.
17-177,404.
28-1,317,717.
891.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他1,495,122.
17-177,404.
28-1,317,717.
89(三)利润分配43,449.
18-43,449.
181.
提取盈余公积43,449.
18-43,449.
182.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配公告编号:2018-009614.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额30,000,000.
001,974,250.
5110,245.
6492,210.
7432,076,706.
89公告编号:2018-00962财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)一、公司基本情况湖北泰龙互联通信股份有限公司,原名湖北泰龙通信有限公司(以下简称"公司"或"本公司"),系由成都泰龙通信股份有限公司、王崇顺共同出资组建,于2006年9月7日在武汉市工商行政管理局登记成立.
注册资本为人民币3000万元,实收资本为人民币1500万元,设立出资业经湖北中德秦会计师事务有限公司审验,并出具鄂中德秦验字[2006]第80708号验资报告验证.
各股东认缴的出资金额以及本公司股权结构如下:股东名称认缴金额认缴比例(%)实缴金额实缴比例(%)成都泰龙通信股份有限公司18,000,000.
0060.
009,000,000.
0050.
00王崇顺12,000,000.
0040.
006,000,000.
0050.
00合计30,000,000.
00100.
0015,000,000.
0050.
002006年9月5日,成都泰龙通信股份有限公司根据股东大会决议和修改后的章程规定,同意将公司名称变更为:泰龙通信股份有限公司,并完成工商变更及营业执照的更换.
2007年12月19日,根据股东会决议和修改后的公司章程规定,减少注册资本人民币2,000.
00万元,其中,减少泰龙通信股份有限公司出资1,200.
00万元,减少王崇顺出资800.
00万元;减少实收资本500.
00万元,其中,减少泰龙通信股份有限公司出资300.
00万元,减少王崇顺出资200.
00万元.
此次减资业经湖北中德秦会计师事务有限公司审验,并出具鄂中德秦验字[2007]第820218号验资报告验证.
本次变更后各股东出资金额以及公司股权结构如下:股东名称出资金额出资比例(%)泰龙通信股份有限公司6,000,000.
0060.
00王崇顺4,000,000.
0040.
00合计10,000,000.
00100.
002009年4月,根据公司股东会决议及股权转让协议,股东泰龙通信股份有限公司将其所持公司50.
00%的股权以人民币500.
00万元转让给湖北天达通讯网络工程有限公司.
本次变更完成后,公司股权结构如下:股东名称出资金额出资比例(%)泰龙通信股份有限公司1,000,000.
0010.
00湖北天达通讯网络工程有限公司5,000,000.
0050.
00王崇顺4,000,000.
0040.
00合计10,000,000.
00100.
002013年11月12日,根据公司股东会决议以及股权转让协议书的约定,股东公告编号:2018-00963王崇顺分别以人民币50.
00万元、5万元向徐军建、乐群转让其所持有限公司5%、0.
5%的股份.
股东湖北天达通讯网络工程有限公司将其所持有限公司50.
00%的股权以人民币500.
00万元转让给杜燕君.
此次变更后有限公司股权结构如下:股东名称出资金额出资比例(%)泰龙通信股份有限公司1,000,000.
0010.
00杜燕君5,000,000.
0050.
00王崇顺3,450,000.
0034.
50徐军建500,000.
005.
00乐群50,000.
000.
50合计10,000,000.
00100.
002014年12月9日,根据股东会决议和修改后的公司章程规定,将注册资本由人民币1,000.
00万元变更为人民币3,000.
00万元,实收资本由人民币1,000.
00万元变更为人民币1,500.
00万元.
本次实收资本增加分别由泰龙通信股份有限公司以货币资金出资27.
50万元,王崇顺以货币资金出资94.
875万元,杜燕君以货币资金出资137.
50万元,徐军建以货币资金出资13.
75万元,乐群以货币资金出资1.
375万元,以未经审计的未分配利润转增资本225.
00万元,全部将其计入实收资本,并按本次增资前各股东持股比例分摊.
2014年12月10日,武汉市工商行政管理局东湖分局依法核准了上述变更.
此次工商变更后湖北泰龙通信有限公司股权结构如下:股东名称认缴金额认缴比例(%)实缴金额实缴比例(%)泰龙通信股份有限公司3,000,000.
0010.
001,500,000.
0010.
00杜燕君15,000,000.
0050.
007,500,000.
0050.
00王崇顺10,350,000.
0034.
505,175,000.
0034.
50徐军建1,500,000.
005.
00750,000.
005.
00乐群150,000.
000.
5075,000.
000.
50合计30,000,000.
00100.
0015,000,000.
00100.
002015年11月,股东王崇顺、杜燕君根据2014年12月9日股东会决议和修改后的公司章程规定,分别缴纳增资款400.
00万元、200.
00万元,此次缴纳增资款后有限公司股权结构如下:股东名称认缴金额认缴比例(%)实缴金额实缴比例(%)泰龙通信股份有限公司3,000,000.
0010.
001,500,000.
0010.
00杜燕君15,000,000.
0050.
009,500,000.
0050.
00王崇顺10,350,000.
0034.
509,175,000.
0034.
50徐军建1,500,000.
005.
00750,000.
005.
00乐群150,000.
000.
5075,000.
000.
50合计30,000,000.
00100.
0021,000,000.
00100.
00公告编号:2018-009642015年12月31日,股东泰龙通信股份有限公司、王崇顺、乐群、杜燕君、徐军建根据2014年12月9日股东会决议和修改后的公司章程规定分别缴纳增资款150.
00万元、117.
50万元、7.
50万元、550.
00万元、75.
00万元.
此次增资业经武汉天信联合会计师事务所审验,并出具武天信验字[2016]第Z026号验资报告.
本次增资完成后有限公司股权结构如下:股东名称出资金额出资比例(%)泰龙通信股份有限公司3,000,000.
0010.
00杜燕君15,000,000.
0050.
00王崇顺10,350,000.
0034.
50徐军建1,500,000.
005.
00乐群150,000.
000.
50合计30,000,000.
00100.
002015年12月31日,根据股东会决议及2015年12月6日泰龙通信股份有限公司与各股东之间签订的股权转让协议,股东泰龙通信股份有限公司分别以人民币180.
00万元、90.
00万元、15.
00万元、15.
00万元向马文霞、张贤清、占安行、汪金玲转让其持有限公司6.
00%、3.
00%、0.
5%、0.
5%的股份,截止2015年12月31日,泰龙通信股份有限公司已收到上述股权转让款,此次股权转让完成后有限公司股权结构如下:股东名称出资金额出资比例(%)杜燕君15,000,000.
0050.
00王崇顺10,350,000.
0034.
50徐军建1,500,000.
005.
00马文霞1,800,000.
006.
00张贤清900,000.
003.
00占安行150,000.
000.
50汪金玲150,000.
000.
50乐群150,000.
000.
50合计30,000,000.
00100.
002016年3月24日,根据公司股东会决议以及各股东之间签订的股权转让协议,股东杜燕君将其持有限公司的10.
00%的股权以300.
00万元人民币价格转让给武汉融泰通信技术咨询合伙企业(有限合伙);股东徐军建将其持有的1.
00%、0.
33%、0.
33%股权分别转让给张鹏、朱丽丽、赵红艳,转让价格分别为30.
00万元、9.
90万元、9.
90万元,股权转让后股东明细如下:股东名称出资金额出资比例(%)杜燕君12,000,000.
0040.
00王崇顺10,350,000.
0034.
50武汉融泰通信技术咨询合伙企业(有限合伙)3,000,000.
0010.
00公告编号:2018-00965马文霞1,800,000.
006.
00徐军建1,002,000.
003.
34张贤清900,000.
003.
00张鹏300,000.
001.
00占安行150,000.
000.
50汪金玲150,000.
000.
50乐群150,000.
000.
50朱丽丽99,000.
000.
33赵红艳99,000.
000.
33合计30,000,000.
00100.
002016年8月20日,湖北泰龙通信有限公司召开临时股东会,根据股东会决议,本公司以2016年6月30日为基准日,将经审计的净资产31,974,250.
51元按照1.
0658:1折成湖北泰龙互联通信股份有限公司股本3000万股,剩余部分计入资本公积.
2016年7月18日取得湖北省工商行政管理局(鄂工商)名称变核内字[2016]第1316号《企业名称变更核准通知书》.
本公司于2016年9月7日召开了湖北泰龙互联通信股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议,完成此次股份改制.
此次变更业经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具希会验字(2016)0118号验资报告.
2016年9月30日武汉市工商行政管理局以(鄂武)登记企核准字[2016]第10051号《准予变更登记核准通知书》依法审批了该事项.
此次变更后股权结构如下:股东名称出资金额出资比例(%)出资方式杜燕君12,000,000.
0040.
00净资产折股王崇顺10,350,000.
0034.
50净资产折股武汉融泰通信技术咨询合伙企业(有限合伙)3,000,000.
0010.
00净资产折股马文霞1,800,000.
006.
00净资产折股徐军建1,002,000.
003.
34净资产折股张贤清900,000.
003.
00净资产折股张鹏300,000.
001.
00净资产折股占安行150,000.
000.
50净资产折股汪金玲150,000.
000.
50净资产折股乐群150,000.
000.
50净资产折股朱丽丽99,000.
000.
33净资产折股赵红艳99,000.
000.
33净资产折股合计30,000,000.
00100.
00本公司经营期限自2006年9月7日起永续经营,注册资本为30,000,000.
00元,统一社会信用代码为91420100783250762G.
公司法定代表人为王崇顺.
注册地:武汉市东湖开发区光谷大道35号银久科技产业园一期6幢7层.
公告编号:2018-00966本公司股份于2017年1月23日起在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌公开转让,证券简称泰龙互联,证券代码870891.
本公司2017年度纳入合并范围的子公司共2户,详见本附注七"在其他主体中的权益".
本公司本年度合并范围比上年度增加1户,详见本附注六"合并范围的变更".
本公司及子公司主要从事互联网相关服务业.
二、财务报表的编制基础1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制.
根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础.
除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础.
资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备.
2、持续经营湖北泰龙公司2017年归属于母公司所有者的净利润-7,258,650.
42元,且于2017年12月31日,湖北泰龙公司归属于母公司的净资产为24,109,930.
76元,小于公司股本30,000,000.
00元.
公司拟采取以下措施或方案,改善公司的盈利能力和偿债能力,以保证公司的持续经营能力.
具体措施和方案如下:A、财务方面按照非经常损益计算2017年、2016年合计亏损不超过350万,截止2017年12月31日公司资产负债约为5%,公司账面货币资金800余万元,经营活动现金流量2017年、2016年合计净流入400余万元,资产状况良好,现金流充裕.
B、业务方面公司主要服务为因特网接入等增值电信服务,公司采用EPON和GPON技术,结合自身开发的FTTH综合管理平台,为住宅小区、商务楼宇投资、搭建物理网络平台,之后将网络完全开放给电信、移动、联通等多家通信运营商接入,为小区用户提供多网融合、自由选择多家运营商的业务,公司主要收益为与通信运营商进行合作分成,公司拥有自身投资.
建设和运营的光纤到户接入网所依赖的物流介质的产权与使用权,保持了运营商与用户的高度粘性,形成在通信网络基础设施领域的核心资源优势具有较强的持续经营能力.
在深圳市通公告编号:2018-00967信管理局的组织推动下2017年12月28日湖北泰龙与深圳电信、深圳移动、深圳联通三家基础电信运营商共同签署了《深圳市新建住宅小区通信基础设施集中维护试点工作合作框架协议》,合作协议的签署标志深圳市新建住宅小区通信基础设施第三方集中维护试点工作全面启动,也标志着"泰龙模式"得到特区行业主管部门的认可和推崇,公司拥有全国10省市的增值电信业务的经营资质以及武汉和成都的宽带接入网试点许可,为公司进入目标城市开展光纤到户多网融合等业务奠定基础.
C、宏观层面为贯彻落实网络强国战略,各地会大力推进信息化建设,加上用户对各类互联网业务需求的释放,使得互联网宽带接入市场规模进一步壮大.
公司的光纤到户多网融合基础上结合产业链上下游,打造了一个综合、开发、融合的智能化信息技术平台,实现多业务融合,公司的智慧社区业务,又以光纤到户和建筑智能化为入口,实现多网合一,一网多用,形成整体优势,符合"资源节约型"社会建设要求.
本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项.
三、公司主要会计政策、会计估计1、遵循企业会计准则的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
2、会计期间本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间.
本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止.
3、营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间.
本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准.
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项.
企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并.
公告编号:2018-00968(1)同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并.
同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方.
合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期.
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量.
合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益.
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益.
(2)非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并.
非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方.
购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期.
对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益.
购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额.
所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉.
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量.
合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉.
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益.
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益.
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企公告编号:2018-00969业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于"一揽子交易"的判断标准,判断该多次交易是否属于"一揽子交易".
属于"一揽子交易"的,参考本部分前面各段描述及本附注三、11"长期股权投资"进行会计处理;不属于"一揽子交易"的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益).
在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益).
6、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定.
控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额.
合并范围包括本公司及全部子公司.
子公司,是指被本公司控制的主体.
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估.
(2)合并财务报表编制的方法从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围.
对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数.
非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数.
同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数.
公告编号:2018-00970在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整.
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销.
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示.
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示.
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益.
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益).
其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注三、11"长期股权投资".
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易.
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的.
不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照"不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资"和"因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权"(详见前段)适用的原则进行会计处理.
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益.
7、现金及现金等价物的确定标准公告编号:2018-00971本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资.
8、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
(1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格.
金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值.
活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格.
金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值.
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等.
(2)金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认.
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产.
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.
取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;B.
属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.
属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外.
符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:A.
该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.
本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人公告编号:2018-00972员报告.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益.
②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.
实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法.
实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率.
在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等.
③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产.
本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等.
贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.
④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产.
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额.
可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本.
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损公告编号:2018-00973益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益.
但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本进行后续计量.
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益.
(3)金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备.
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.
已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益.
金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本.
②可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值.
其中"严重下跌"是指公允价值下跌幅度累计超过20%;"非暂时性下跌"是指公允价值连续下跌时间超过12个月.
可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额.
在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转公告编号:2018-00974回计入当期损益.
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回.
(4)金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制.
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益.
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移.
已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理.
(5)金融负债的分类和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债.
初始确认金融负债,以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为公告编号:2018-00975以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益.
②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量.
其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益.
③财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量.
(6)金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分.
本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
(7)衍生工具及嵌入衍生工具衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量.
衍生工具的公允价值变动计入当期损益.
对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理.
如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债.
金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负公告编号:2018-00976债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示.
除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销.
(9)权益工具权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同.
本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理.
本公司不确认权益工具的公允价值变动.
与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减.
本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益.
本公司不确认权益工具的公允价值变动额.
9、应收款项应收款项包括应收账款、其他应收款等.
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款,按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额.
应收款项采用实际利率法,以摊余成本减去坏账准备后的净额列示.
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:单项金额重大的判断依据或金额标准资产负债表日,应收账款余额大于100万元,其他应收款余额大于50万元.
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提;如经测试未发现减值迹象的则按信用风险特征组合计提坏账准备.
(2)信用风险组合计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、个别认定法)账龄分析法组合相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征个别认定法组合合并范围内的关联方或者其他几乎无信用风险的应收款项(3)组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年,下同)551至2年10102至3年20203至4年40404至5年60605年以上100100(4)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由有确凿证据表明可收回性存在明显差异坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准公告编号:2018-00977备;如经测试未发现减值迹象的则按信用风险特征组合计提坏账准备.
(5)坏账准备的转回如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本.
(6)本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的,按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益.
(7)对应收票据、预付款项、应收利息、一年内到期长期应收款等其他应收款项,如果有减值迹象时,计提坏账准备,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
10、存货(1)存货的分类本公司存货分为原材料、库存商品.
(2)存货取得和发出的计价方法本公司存货盘存制度采用永续盘存制,存货取得时按实际成本计价.
原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价;低值易耗品领用时采用一次转销法摊销.
(3)存货跌价准备计提方法本公司期末存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备.
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,期末,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回.
(4)存货可变现净值的确认方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额.
11、长期股权投资本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资.
本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其会计政策详见附注三、8"金融工具".
共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策.
重大影响,是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者公告编号:2018-00978与其他方一起共同控制这些政策的制定.
(1)投资成本的确定对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和.
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益.
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定.
与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本.
(2)后续计量及损益确认方法对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资.
①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本.
除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认.
②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计公告编号:2018-00979入当期损益,同时调整长期股权投资的成本.
采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积.
在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认.
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益.
对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益.
但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销.
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限.
此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失.
被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额.
③收购少数股权在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益.
④处置长期股权投资在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注三、6、(2)"合并财务报表编制的方法"中所述的相关会计政策处理.
其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益.
采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益.
采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其公告编号:2018-00980在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益.
12、固定资产及其累计折旧(1)固定资产的确认条件本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认.
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量.
(2)固定资产分类及折旧政策本公司采用年限平均法计提折旧.
固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧.
在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:类别使用年限(年)残值率%年折旧率%房屋、构筑物20.
005.
004.
75通用设备10.
005.
009.
50运输设备8.
005.
0011.
88电子设备及其他5.
00-8.
005.
0011.
88-19.
00其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率.
融资租入的固定资产,能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧.
每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核.
使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值.
(3)大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当公告编号:2018-00981期损益.
固定资产在定期大修理期间,照提折旧.
13、在建工程本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等.
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产.
14、借款费用借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等.
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化.
其余借款费用在发生当期确认为费用.
专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额.
资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定.
资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益.
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始.
15、无形资产本公司无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命.
使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销.
本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理.
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益.
公告编号:2018-0098216、研究开发支出本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出.
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
不满足上述条件的开发支出计入当期损益.
本公司相应项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段.
17、长期资产减值对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象.
如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试.
商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值.
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用.
资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合.
测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失.
减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,公告编号:2018-00983按比例抵减其他各项资产的账面价值.
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分.
18、职工薪酬本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利.
其中:短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等.
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
其中非货币性福利按公允价值计量.
离职后福利主要包括设定提存计划.
其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益.
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益.
但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理.
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理.
本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利).
本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理.
19、预计负债如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:A、该义务是本公司承担的现时义务;B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;C、该义务的金额能够可靠地计量.
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认.
确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值.
20、收入的确认原则(1)销售商品对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得了收款的凭据,且与销售该公告编号:2018-00984商品有关的成本能够可靠地计量时,本公司确认商品销售收入的实现.
(2)提供劳务对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司在期末按完工百分比法确认收入.
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用.
已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入.
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理.
(3)让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入.
(4)收入确认的具体方法A.
互联网接入收入确认在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时,本公司以收到运营商确认的结算单后确认收入.
B.
建造合同收入本公司建造合同收入是指本公司建筑智能化建造工程收入,在收入与成本的确认上按照建造合同的规定执行.
在资产负债表日,建造合同的结果能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用.
按照已收或应收的合同或协议价款确定建造合同收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外.
资产负债表日按照建造合同收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认建造合同收入后的金额,确认当期建造合同收入;同时,按照提供建造合同估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认建造合同成本后的金额,结转当期合同成本.
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足:(1)建造合同总收入能够可靠地计量;(2)与建造合同相关的经济利益很可能流入企业;(3)实际发生的建造合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;(4)建造合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定.
公告编号:2018-00985建造合同的完工进度,在取得由建设单位或监理单位进行确认后的完工进度表或竣工验收单后,依据已经发生的累计成本占合同预计总成本的比例确定.
在资产负债表日提供建造合同结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的建造合同成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的建造合同成本金额确认提供建造合同收入,并按相同金额结转建造合同成本.
②已经发生的建造合同成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的建造合同成本计入当期损益,不确认提供建造合同收入.
资产负债表日,建造合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用,并相应计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债.
22、政府补助政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本.
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量.
政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益,相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益,已确认的政府补助需要退回的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益.
与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本.
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助.
与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
23、递延所得税资产/递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债.
公告编号:2018-00986与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债.
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债.
除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债.
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产.
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产.
除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产.
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产.
资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量.
于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.
24、所得税所得税包括当期所得税和递延所得税.
除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益.
当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额.
应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出.
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税.
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:A、商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;公告编号:2018-00987B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:A、该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额.
于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响.
于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核.
如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.
25、重要会计政策和会计估计变更(1)会计政策变更①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更2017年4月28日,财务部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号),自2017年5月28日起实施,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理.
2017年5月10日,财务部发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》(财会〔2017〕15号),自2017年6月12日起施行,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整.
2017年12月25日,财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),本公司按照本通知的要求编制2017年度财务报表.
②其他会计政策变更公告编号:2018-00988本公司本会计期间内无其他会计政策变更.
(2)会计估计变更本公司本期内无会计估计变更.
四、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率%增值税应税收入17、11、6城市维护建设税应纳流转税额7教育费附加应纳流转税额3地方教育费附加应纳流转税额2、1.
5企业所得税应纳税所得额15、25本公司及子公司泰龙通信股份有限公司提供互联网接入服务按照6%税率缴纳增值税,提供互联网接入服务的同时会销售网络接入设备,这部分收入按照17%税率缴纳增值税,提供建筑智能化建造劳务收入按照建筑业税率11%缴纳增值税.
子公司泰龙通信股份有限公司按25%的税率征收企业所得税.
2、优惠税负及批文湖北泰龙互联通信股份有限公司于2016年12月13日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合批准并报经国家高新技术认定领导小组认定为国家级高新技术企业.
证书编号为:GR201642001277.
证书有效期三年.
根据《中华人民共和国企业所得税法》(【2007】63号)第二十八条以及国科发火[2016]32号文件的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税.
公司在国家级高新技术企业证书有效期内按15%的优惠税率缴纳企业所得税.
五、合并财务报表项目注释以下注释项目除非特别指出,期初指2016年12月31日,期末指2017年12月31日,本期指2017年度,上期指2016年度.
1、货币资金项目期末金额期初金额库存现金8,617.
477,487.
05银行存款8,020,305.
858,043,318.
69其他货币资金60,098.
69合计8,089,022.
018,050,805.
74注:其他货币资金主要系2017年9月5日公司与武汉海智房地产开发有限公司以及中国工商银行股份公告编号:2018-00989有限公司武汉洪山支行签订三方保函协议,约定公司在中国工商银行股份有限公司武汉洪山支行存入金额60,000.
00元开具保函,收益人武汉海智房地产开发有限公司,保函到期日为2018年11月19日.
2、应收账款(1)应收账款按风险分类类别期末金额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款2,882,016.
97100.
00215,252.
857.
472,666,764.
12其中:账龄分析法组合2,882,016.
97100.
00215,252.
857.
472,666,764.
12个别认定法组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计2,882,016.
97100.
00215,252.
857.
472,666,764.
12(续)类别期初金额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,860,169.
66100.
00109,261.
885.
871,750,907.
78其中:账龄分析法组合1,860,169.
66100.
00109,261.
885.
871,750,907.
78个别认定法组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计1,860,169.
66100.
00109,261.
885.
871,750,907.
78组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄期末金额期初金额金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%1年以内2,060,425.
0371.
49103,021.
265.
001,535,101.
7582.
5276,755.
095.
001至2年520,867.
9418.
0752,086.
7910.
00325,067.
9117.
4832,506.
7910.
002至3年300,724.
0010.
4360,144.
8020.
00合计2,882,016.
97100.
00215,252.
857.
471,860,169.
66100109,261.
885.
87(2)坏账准备公告编号:2018-00990项目期初余额本期增加本期减少期末金额转回转销应收账款坏账准备109,261.
88105,990.
97215,252.
85(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,826,391.
39元,占应收账款期末余额合计数的比例63.
37%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额91,319.
57元.
单位名称期末余额账龄占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末余额湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司810,506.
571年以内28.
1240,525.
33中国联合网络通信有限公司成都市分公司282,853.
641年以内9.
8114,142.
68成都新达远房地产开发有限公司279,312.
001年以内9.
6913,965.
60长城宽带网络服务有限公司武汉分公司245,200.
001年以内8.
5112,260.
00武汉海智房地产开发有限公司208,519.
181年以内7.
2410,425.
96合计1,826,391.
3963.
3791,319.
573、预付款项账龄期末金额期初金额金额比例%金额比例%1年以内66,840.
00100.
00164,807.
42100.
00合计66,840.
00100.
00164,807.
42100.
004、其他应收款(1)其他应收款按风险分类类别期末金额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款458,619.
04100.
0062,124.
1213.
55396,494.
92其中:账龄分析法组合458,619.
04100.
0062,124.
1213.
55396,494.
92个别认定法组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款公告编号:2018-00991类别期末金额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)合计458,619.
04100.
0062,124.
1213.
55396,494.
92(续)类别期初金额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款346,481.
97100.
0058,052.
2216.
75288,429.
75其中:账龄分析法组合346,481.
97100.
0058,052.
2216.
75288,429.
75个别认定法组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计346,481.
97100.
0058,052.
2216.
75288,429.
75组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末金额期初金额金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%1年以内388,604.
1984.
7319,430.
215.
00194,228.
5256.
069,711.
425.
001至2年20,630.
004.
502,063.
0010.
00106,868.
6030.
8410,686.
8610.
002至3年4,000.
000.
87800.
0020.
006,000.
001.
731,200.
0020.
003至4年6,000.
001.
312,400.
0040.
004,884.
851.
411,953.
9440.
004至5年4,884.
851.
072,930.
9160.
005年以上34,500.
007.
5234,500.
00100.
0034,500.
009.
9634,500.
00100.
00合计458,619.
04100.
0062,124.
1213.
55346,481.
97100.
0058,052.
2216.
75(2)坏账准备项目期初金额本期增加本期减少期末金额转回转销其他应收款坏账准备58,052.
224,071.
9062,124.
12(3)其他应收款期末余额前五名单位情况:单位名称是否为关联方款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额北京爱一城科技有限公司否保证金100,000.
001年以内21.
805,000.
00中国移动通信四川公司成都分公司否押金50,000.
001年以内10.
902,500.
00公告编号:2018-00992单位名称是否为关联方款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司否质保金50,000.
001年以内10.
902,500.
00姚波否备用金27,900.
001年以内6.
081,395.
00杨园否备用金26,556.
001年以内5.
791,327.
80合计254,456.
0055.
4812,722.
80(4)其他应收款按款项性质分类情况项目期末余额期初余额备用金143,365.
1965,938.
30押金、保证金223,134.
85177,718.
85质保金83,980.
0095,458.
15其他8,139.
007,366.
67合计458,619.
04346,481.
975、存货项目期末金额账面余额跌价准备账面价值库存商品36,215.
1636,215.
16合计36,215.
1636,215.
16(续)项目期初金额账面余额跌价准备账面价值原材料87,492.
0387,492.
03合计87,492.
0387,492.
036、固定资产及累计折旧(1)固定资产情况项目房屋及构筑物通用设备运输设备电子设备及其他合计一、账面原值1、年初余额11,676,404.
8331,098,431.
4992,500.
00583,890.
0143,451,226.
332、本年增加金额(1)购置685,021.
635,110.
00690,131.
63公告编号:2018-00993项目房屋及构筑物通用设备运输设备电子设备及其他合计(2)在建工程转入(3)企业合并增加3、本年减少金额(1)处置或报废(2)合并范围减少4、年末余额11,676,404.
8331,783,453.
1292,500.
00589,000.
0144,141,357.
96二、累计折旧1、年初余额8,513,812.
2111,425,792.
4414,645.
83243,209.
5520,197,460.
032、本年增加金额(1)计提497,517.
892,498,300.
1410,984.
3222,336.
813,029,139.
16(2)企业合并增加3、本年减少金额(1)处置或报废(2)合并范围减少4、年末余额9,011,330.
1013,924,092.
5825,630.
15265,546.
3623,226,599.
19三、减值准备1、年初余额2、本年增加金额(1)计提2,665,074.
733,884,625.
156,549,699.
88(2)企业合并增加3、本年减少金额(1)处置或报废(2)合并范围减少4、年末余额2,665,074.
733,884,625.
156,549,699.
88四、账面价值1、年末账面价值13,974,735.
3966,869.
85323,453.
6514,365,058.
892、年初账面价值3,162,592.
6219,672,639.
0577,854.
17340,680.
4623,253,766.
30注:2017年12月31日,公司通过对子公司泰龙通信股份有限公司(以下简称"泰龙通信")固定资产的状况进行评估时,发现泰龙通信专门为互联网接入业务购置通用设备和建造的构筑物绝大部分均处于闲置或无法使用的状态,同时泰龙通信近几年互联网接入收入下滑明显,相关固定资产造成的未来收益流入明显无法覆盖其折旧成本,认定上述资产存在减值情形.
综合考虑成都外部市场因素以及固定资产的现有状况,公司决定对泰龙通信固定资产中专门为互联网接入业务购置通用设备和建造的构筑物计提减值准备,资产减值损失6,549,699.
88元.
7、递延所得税资产和递延所得税负债(1)递延所得税资产公告编号:2018-00994项目期末金额期初金额递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异资产减值准备24,980.
19166,534.
5814,637.
1697,581.
06合计24,980.
19166,534.
5814,637.
1697,581.
06(2)未确认递延所得税资产明细项目期末金额期初金额可抵扣暂时性差异41,109.
3569,733.
04可抵扣亏损15,108,832.
5211,606,927.
01合计15,149,941.
8711,676,660.
05(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末金额期初金额备注2017年度4,988,625.
11预计到期无应纳税所得弥补2018年度5,799,007.
295,799,007.
29预计到期无应纳税所得弥补2019年度2020年度2021年度819,294.
61819,294.
61预计到期无应纳税所得弥补2022年度8,490,530.
62预计到期无应纳税所得弥补合计15,108,832.
5211,606,927.
018、应付账款项目期末金额期初金额工程款99,900.
00225,086.
98材料款326,989.
92192,356.
00服务费2,400.
0023,451.
45合计429,289.
92440,894.
439、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬485,045.
675,759,794.
455,758,401.
40486,438.
72二、离职后福利-设定提存计划648,029.
27648,029.
27三、辞退福利四、一年内到期的其他福利公告编号:2018-00995项目期初余额本期增加本期减少期末余额合计485,045.
676,407,823.
726,406,430.
67486,438.
72(2)短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴485,045.
675,325,122.
165,323,729.
11486,438.
722、职工福利费37,735.
5237,735.
523、社会保险费243,368.
77243,368.
77其中:医疗保险费212,948.
08212,948.
08工伤保险费8,626.
808,626.
80生育保险费19,004.
8219,004.
82补充医疗保险费2,789.
072,789.
074、住房公积金153,568.
00153,568.
005、工会经费和职工教育经费6、短期带薪缺勤7、短期利润分享计划合计485,045.
675,759,794.
455,758,401.
40486,438.
72(3)设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险590,015.
34590,015.
342、失业保险费58,013.
9358,013.
933、企业年金缴费合计648,029.
27648,029.
2710、应交税费税项期末余额期初余额增值税187,814.
13186,057.
26企业所得税18,854.
2457,051.
6城市维护建设税7,724.
446,634.
47教育税附加2,989.
633,241.
95个人所得税7,676.
775,776.
34其他3,195.
193,068.
90合计228,254.
40261,830.
5211、其他应付款公告编号:2018-00996(1)按款项性质列示其他应付款项目期末金额期初金额往来款212,364.
28114,584.
89保证金及押金36,633.
0418,863.
64合计248,997.
32133,448.
53(2)账龄超过1年的重要其他应付款项目期末余额未偿还或结转的原因张贤清86,554.
80代垫款四川省鼎泰俊业通信工程有限公司12,665.
14押金合计99,219.
9412、股本项目期初金额本期增减期末金额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数30,000,000.
0030,000,000.
0013、资本公积项目期初金额本期增加本期减少期末金额股本溢价1,604,334.
951,604,334.
95合计1,604,334.
951,604,334.
9514、盈余公积项目期初金额本期增加本期减少期末金额法定盈余公积10,245.
6410,245.
64合计10,245.
6410,245.
6415、未分配利润项目金额提取或分配比例调整前上期末未分配利润-245,999.
41调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)公告编号:2018-00997调整后期初未分配利润-245,999.
41加:本期归属于母公司所有者的净利润-7,258,650.
42减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备金应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润-7,504,649.
8316、营业收入和营业成本(1)营业收入及成本列示如下:项目2017年度2016年度收入成本收入成本主营业务14,317,316.
839,742,126.
0213,351,838.
127,153,750.
19合计14,317,316.
839,742,126.
0213,351,838.
127,153,750.
19(2)主营业务收入及成本(分行业)列示如下:行业名称2017年度2016年度收入成本收入成本互联网接入收入10,223,420.
226,495,532.
3011,470,707.
115,896,077.
05建筑智能化工程收入3,165,905.
162,383,286.
061,881,131.
011,257,673.
14设备销售收入927,991.
45863,307.
66合计14,317,316.
839,742,126.
0213,351,838.
127,153,750.
1917、税金及附加项目2017年度2016年度城市维护建设税40,267.
0347,807.
62教育费附加16,085.
0820,427.
82地方教育费附加10,188.
4411,642.
57印花税3,692.
703,459.
19营业税14,695.
20合计70,233.
2598,032.
4018、销售费用项目2017年度2016年度公告编号:2018-00998职工薪酬1,481,733.
511,989,466.
55办公费542,105.
71472,183.
81差旅费98,394.
60120,781.
88通讯费16,803.
475,124.
00维护费9,473.
9427,499.
50业务招待费98,033.
90101,085.
63水电费64,150.
4367,756.
72广告宣传费66,871.
2856,777.
85房租费107,042.
8673,548.
04市场开发费176,070.
4462,160.
00修理费12,000.
00合计2,672,680.
142,976,383.
9819、管理费用项目2017年度2016年度职工薪酬1,762,556.
711,511,495.
89中介服务费1,341,674.
29293,618.
06研发费用1,179,843.
34943,367.
73办公费275,268.
0641,175.
44差旅费167,635.
1562,831.
05挂牌初始登记费、年费74,528.
31业务招待费58,511.
2336,053.
71残疾人就业保障金55,667.
16技术服务费49,867.
2199,409.
79房租费167,903.
19130,979.
88培训费34,610.
85招聘费33,245.
2814,914.
34折旧费32,345.
6691,446.
49水电费25,753.
8334,614.
31会务费3,335.
5414,000.
00快递费2,288.
9029,524.
40汽车维修费10,000.
00股权转让手续费97,087.
38印花税2,915.
70其他68,897.
7921,182.
63合计5,333,932.
503,434,616.
80公告编号:2018-0099920、财务费用项目2017年度2016年度利息支出减:利息收入64,255.
2917,573.
79手续费13,478.
9712,403.
23合计-50,776.
32-5,170.
5621、资产减值损失项目2017年度2016年度坏账损失110,062.
87-57,670.
27固定资产减值损失6,549,699.
88合计6,659,762.
75-57,670.
2722、投资收益被投资单位名称2017年度2016年度处置基金投资收益44,898.
697,464.
54合计44,898.
697,464.
5423、营业外收入项目2017年度2016年度计入当期非经常性损益的金额政府补助2,140,800.
0017,800.
002,140,800.
00其他7,795.
43381.
187,795.
43合计2,148,595.
4318,181.
182,148,595.
43计入当期损益的政府补助:补助项目2017年度2016年度与收益相关武汉市新三板挂牌奖励1,000,000.
00武汉市东湖高新区新三板挂牌奖励1,000,000.
00东湖高新区智慧家庭产业奖励70,800.
00东湖高新区"小进规"奖励50,000.
00东湖高新区2016年高新技术认定奖励20,000.
00企业开展职工培训稳定就业岗位补贴项目4,000.
00东湖高新区软件和信息服务费发展专项资金13,800.
00公告编号:2018-009100补助项目2017年度2016年度合计2,140,800.
0017,800.
0024、营业外支出项目2017年度2016年度计入当期非经常性损益固定资产处置损失23,692.
05其他8,795.
38合计32,487.
4325、所得税费用(1)所得税费用表项目2017年度2016年度当期所得税费用130,427.
7488,614.
15递延所得税费用-10,343.
031,564.
47合计120,084.
7190,178.
62(2)会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额利润总额-7,917,147.
39按法定/适用税率计算的所得税费用-1,187,572.
11子公司适用不同税率的影响-2,112,574.
58调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响21,978.
07使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响3,398,253.
53税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化所得税费用120,084.
9126、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金项目2017年度2016年度公告编号:2018-009101往来款及其他113,439.
34736,701.
62存款利息64,255.
2917,573.
79与收益相关政府补助2,140,800.
0017,800.
00合计2,318,494.
63772,075.
41(2)支付的其他与经营活动有关的现金项目2017年度2016年度往来款318,840.
16375,806.
81手续费13,478.
9712,403.
23付现日常费用3,619,169.
662,292,518.
13合计3,951,488.
792,680,728.
1727、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料补充资料2017年度2016年度1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-8,037,232.
10-345,124.
75加:资产减值准备6,659,762.
75-57,670.
27固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,029,139.
163,237,942.
42无形资产摊销长期待摊费用摊销资产处置损失(收益以"-"号填列)23,692.
05固定资产报废损失(收益以"-"号填列)1,205.
38公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)投资损失(收益以"-"号填列)-44,898.
69-7,464.
54递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-10,343.
031,564.
47递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)51,276.
87-60,230.
70经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-1,036,016.
96653,948.
82经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)11,761.
21105,179.
13其他经营活动产生的现金流量净额623,449.
213,553,042.
012、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产公告编号:2018-0091023、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额8,029,022.
018,050,805.
74减:现金的期初余额8,050,805.
744,457,377.
08加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-21,783.
733,593,428.
66(4)现金和现金等价物的构成项目2017年度2016年度一、现金8,028,923.
328,050,805.
74其中:库存现金8,617.
477,487.
05可随时用于支付的银行存款8,020,207.
168,043,318.
69可随时用于支付的其他货币资金98.
69可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物28、所有权或使用权受到限制的资产项目期末账面价值受限原因货币资金60,000.
00保函冻结合计60,000.
00注:2017年9月5日公司与武汉海智房地产开发有限公司以及中国工商银行股份有限公司武汉洪山支行签订三方保函协议,约定公司在中国工商银行股份有限公司武汉洪山支行存入金额60,000.
00元开具保函,收益人武汉海智房地产开发有限公司,保函到期日为2018年11月19日.
六、合并范围的变更2017年6月5日深圳云感物联网科技有限公司在深圳市市场监督管理局登记成立,公司注册地址:深圳市南山区粤海街道粤兴三道9号华中科技大学深圳产学研基地B座1楼M01-02,统一信用代码:91440300MA5EJUYA2X,注册资本:1000万元,公司股东为湖北泰龙互联通信股份有限公司法人独资.
截止2017年12月31日湖北泰龙互联通信股份有限公司已出资5万元.
公告编号:2018-009103七、在其他主体中的权益在子公司中的权益子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接泰龙通信股份有限公司四川成都四川成都互联网和相关服务业90.
83购买深圳云感物联网科技有限公司广东深圳广东深圳互联网和相关服务业100.
00设立八、关联方及其交易1、本公司的母公司情况本公司为自然人控制的股份公司,无母公司.
本公司实际控制人是杜燕君、王崇顺夫妇合计持有本公司股份的74.
50%.
2、本公司的子公司情况本公司所属的子公司详见附注七、"在子公司中的权益".
3、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系武汉融泰通信技术咨询合伙企业(有限合伙)持有公司10%股权的股东湖北天达通讯网络工程有限公司本公司实际控制人控制的企业王振宇本公司实际控制人的直系亲属四川省鼎泰俊业通信工程有限公司股东兼董事张贤清持有36.
73%股权马文霞本公司持股5%以上的股东、董事张贤清本公司股东兼董事徐军建本公司股东兼董事、副总经理陈乐薇财务总监吕红梅本公司监事会主席王志宜本公司监事、核心技术人员江昇本公司监事吴秀丽本公司董事会秘书武汉华瑞阳光新能源科技有限公司股东王崇顺持有6.
00%股权武汉中部万通成长企业投资中心(有限合伙)股东王崇顺持有2.
63%股权武汉长宽江北人力资源有限公司股东王崇顺持有70.
00%股权公告编号:2018-009104武汉大京龙新汽科技有限公司股东马文霞持有30.
00%股权湖北浙楚联盟投资有限公司股东马文霞持有20.
00%股权武汉百信正源环保科技股份有限公司股东马文霞持有20.
00%股权武汉万年通药品有限公司股东马文霞持有45.
00%股权同欣合一(湖北)投资管理有限责任公司股东马文霞持有40.
00%股权未来精英教育科技股份有限公司股东马文霞持有60.
00%股权长江新传媒(武汉)文化产业投资有限公司股东马文霞持有49.
80%股权武汉万佳投资有限公司股东马文霞持有49.
83%股权武汉财富密码信息咨询有限公司股东马文霞持有30.
00%股权湖南百信教育文化传播有限公司股东马文霞持有100.
00%股权河南百信教育咨询有限公司股东马文霞持有80.
00%股权武汉百信文化传播有限公司股东马文霞持有100.
00%股权湖北新星影视文化传播有限公司股东马文霞持有76.
00%股权武汉百信管理咨询有限公司股东马文霞持有96.
00%股权四川百信教育发展有限公司股东马文霞持有60.
00%股权武汉百信诚商贸有限公司股东马文霞持有30.
00%股权武汉长江六屏投资管理有限公司股东马文霞持有30.
00%股权武汉众为管理咨询有限公司股东马文霞间接持有100.
00%股权湖北珞珈同欣产业联盟投资股份有限公司股东马文霞担任法定代表人、董事长兼总经理武汉百信精进环境科技有限公司股东马文霞担任总经理黄石浙楚企业港发展有限公司股东马文霞持有10.
00%股权湖北浙楚工业地产开发有限公司股东马文霞担任监事程伟本公司核心技术人员杨晨人力总监曹峰本公司工程总监、核心技术人员张鹏本公司副总经理4、关联方交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易购商品/接受劳务情况关联方名称关联交易内容金额本期金额上期金额四川省鼎泰俊业通信工程有限公司接受劳务181,709.
801,135,406.
59湖北天达通讯网络工程有限公司接受劳务565,368.
70合计181,709.
801,700,775.
29(2)关联租赁情况公告编号:2018-009105公司实际控制人王崇顺、杜燕君夫妇的儿子王振宇将不动产出租给公司,租赁用途为公司办公所用.
双方签订了《房屋无偿使用协议》,约定公司有权自2015年7月1日至2020年9月30日租赁使用,该房产位于武汉市东湖开发区光谷大道35号银久科技产业园一期6幢7层,公司2015年7月开始实际使用此处办公场所.
为支持公司发展,出租人就该不动产在租赁期限内不收取租金,租赁期满如进行续租,租金标准另行商议.
(3)关键管理人员报酬项目2017年度2016年度关键管理人员报酬809,613.
46638,904.
005、关联方应收应付款项应付项目项目名称关联方名称期末金额期初金额账面余额账面余额应付账款四川省鼎泰俊业通信工程有限工程7,111.
64225,086.
98其他应付款四川省鼎泰俊业通信工程有限公司12,665.
1412,665.
14其他应付款张贤清86,554.
8086,554.
80合计106,331.
58324,306.
92九、承诺及或有事项1、承诺事项截至2017年12月31日,本公司无需要披露的重大承诺事项.
2、或有事项截至2017年12月31日,本公司无需要披露的重大或有事项.
十、资产负债表日后事项截至2018年3月30日,本公司无需要披露的资产负债表日后事项.
十一、其他重要事项2017年12月31日,公司通过对子公司泰龙通信股份有限公司(以下简称"泰公告编号:2018-009106龙通信")的固定资产的状况进行评估,泰龙通信专门为互联网接入业务购置通用设备和建造的构筑物绝大部分均处于闲置或无法使用的状态;同时泰龙通信近几年互联网接入收入下滑明显,相关固定资产造成的未来收益流入明显无法覆盖其折旧成本,认定上述资产存在减值情形.
综合考虑成都外部市场因素以及固定资产的现有状况,公司决定对泰龙通信固定资产中专门为互联网接入业务购置通用设备和建造的构筑物全额计提减值准备,资产减值损失6,549,699.
88元.
十二、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1)应收账款按风险分类类别期末金额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,749,026.
54100.
00120,122.
276.
871,628,904.
27其中:账龄分析法组合1,749,026.
54100.
00120,122.
276.
871,628,904.
27个别认定法组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计1,749,026.
54100.
00120,122.
276.
871,628,904.
27(续)类别期初金额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款638,328.
36100.
0043,133.
616.
76595,194.
75其中:账龄分析法组合638,328.
36100.
0043,133.
616.
76595,194.
75个别认定法组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计638,328.
36100.
0043,133.
616.
76595,194.
75组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄2018.
12.
31期末金额金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%公告编号:2018-0091071年以内1,495,607.
7085.
5174,780.
395.
00413,984.
4564.
8520,699.
225.
001至2年53,418.
843.
055,341.
8810.
00224,343.
9135.
1522,434.
3910.
002至3年200,000.
0011.
4340,000.
0020.
00合计1,749,026.
54100.
00120,122.
276.
87638,328.
36100.
0043,133.
616.
76(2)坏账准备项目期初金额本期增加本期减少期末金额转回转销应收账款坏账准备43,133.
6176,988.
66120,122.
27(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,654,530.
55元,占应收账款期末余额合计数的比例94.
60%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额112,726.
53元.
单位名称期末余额账龄占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末余额湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司810,506.
571年以内46.
3440,525.
33长城宽带网络服务有限公司武汉分公司245,200.
001年以内14.
0212,260.
00武汉海智房地产开发有限公司208,519.
181年以内11.
9210,425.
96湖北裕富置业有限公司200,000.
002至3年11.
4340,000.
00武汉TCL置地投资有限公司190,304.
801年以内10.
889,515.
24合计1,654,530.
5594.
60112,726.
532、其他应收款(1)其他应收款按风险分类类别期末金额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款241,766.
19100.
0046,412.
3119.
20195,353.
88其中:账龄分析法组合241,766.
19100.
0046,412.
3119.
20195,353.
88个别认定法组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计241,766.
19100.
0046,412.
3119.
20195,353.
88(续)类别期初金额公告编号:2018-009108账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款326,580.
45100.
0054,447.
4516.
67272,133.
00其中:账龄分析法组合326,580.
45100.
0054,447.
4516.
67272,133.
00个别认定法组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计326,580.
45100.
0054,447.
4516.
67272,133.
00组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末金额期初金额金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%1年以内184,286.
1976.
229,214.
315.
00185,211.
8556.
719,260.
595.
001至2年18,980.
007.
851,898.
0010.
00106,868.
6032.
7210,686.
8610.
002至3年4,000.
001.
65800.
0020.
003至4年4至5年5年以上34,500.
0014.
2734,500.
00100.
0034,500.
0010.
5634,500.
00100.
00合计241,766.
19100.
0046,412.
3119.
20326,580.
45100.
0054,447.
4516.
67(2)坏账准备项目期初金额本期增加本期减少期末金额转回转销其他应收款坏账准备54,447.
458,035.
1446,412.
31(3)其他应收款期末余额前五名单位情况:单位名称是否为关联方款项性质金额账龄占其他应收款总额的比例(%)坏账准备期末余额湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司否质保金50,000.
001年以内20.
682,500.
00姚波否备用金27,900.
001年以内11.
541,395.
00杨园否备用金26,556.
001年以内10.
981,327.
80中国联通否质保金18,980.
001年以内7.
85949.
00中国联通否质保金5,000.
005年以上2.
075,000.
00汪义丰否备用金20,100.
001年以内8.
311,005.
00合计148,536.
0061.
4412,176.
80(4)其他应收款按款项性质分类情况项目期末余额期初余额公告编号:2018-009109备用金103,786.
1965,938.
30押金、保证金54,000.
00165,184.
00质保金83,980.
0095,458.
15合计241,766.
19326,580.
453、长期股权投资(1)长期股权投资分类项目期末金额期初金额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资9,881,200.
348,420,074.
671,461,125.
679,831,200.
349,831,200.
34合计9,881,200.
348,420,074.
671,461,125.
679,831,200.
349,831,200.
34(2)对子公司投资被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额泰龙通信股份有限公司9,831,200.
349,831,200.
34深圳市云感物联网科技有限公司50,000.
0050,000.
00减:长期投资减值准备合计9,831,200.
3450,000.
009,881,200.
34(3)长期股权投资减值准备被投资单位名称期初余额本期增加本期减少期末余额泰龙通信股份有限公司8,420,074.
678,420,074.
67合计8,420,074.
678,420,074.
67注:截止2017年12月31日泰龙通信账面净资产为1,553,589.
86元,泰龙通信2017年、2016年连续两年亏损,公司对泰龙通信的长期股权投资减值迹象明显,综合考虑泰龙通信内外部因素,预期未来泰龙通信经营情况将持续恶化,考虑母公司持有股份占泰龙通信净资产的份额后,公司决定对泰龙通信长期股权投资计提减值8,420,074.
67元.
4、营业收入及成本(1)营业收入及成本列示如下:项目2017年度2016年度收入成本收入成本主营业务12,861,715.
238,050,218.
8710,463,281.
085,200,715.
16合计12,861,715.
238,050,218.
8710,463,281.
085,200,715.
16(2)主营业务收入及成本(分行业)列示如下:公告编号:2018-009110行业名称本年金额上年金额收入成本收入成本互联网接入收入9,606,593.
395,403,083.
009,537,031.
824,648,763.
20建筑智能化工程收入2,327,130.
391,783,828.
21926,249.
26551,951.
96设备销售收入927,991.
45863,307.
66合计12,861,715.
238,050,218.
8710,463,281.
085,200,715.
165、投资收益被投资单位名称2017年度2016年度处置基金投资收益44,898.
697,464.
54合计44,898.
697,464.
54十三、补充资料1、当期非经常性损益明细表项目金额说明非流动性资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,140,800.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益44,898.
69单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益公告编号:2018-009111根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,795.
43其他符合非经常性损益定义的损益项目-6,549,699.
88非经常性损益总额-4,356,205.
76减:非经常性损益的所得税影响数328,662.
26非经常性损益净额-4,684,868.
02减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数-600,386.
27归属于公司普通股股东的非经常性损益-4,084,481.
752、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-25.
3265-0.
2420-0.
2420扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润-11.
0751-0.
1058-0.
1058湖北泰龙互联通信股份有限公司二〇一八年三月三十日公告编号:2018-009112附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
文件备置地址:公司董事会秘书办公室.