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半年度报告2019励图科技NEEQ:430398安徽励图信息科技股份有限公司(AnhuiLtechInformationTechnologyCo.
,LTD)公司年度大事记一、助力2019银川城市台年会励图科技作为广电系统解决方案供应商,从合肥-呼和浩特-宁波-福州-海口-银川,已连续多年为城市台技术年会做方案策划和技术支撑,本届年会励图公司为大会提供了融媒体互动平台、大屏背景包装、在线节目包装、轨道机器人、AR虚拟植入以及人脸和语音识别等软硬件产品和解决方案.
二、四川"眉山田园型智能产业新城PPP项目"中的"智慧城市项目"项目合同总额1.
29亿元,建设周期三年,整个PPP项目运营周期十二年.
项目包括:智慧云平台、核心机房工程、智能安防监控、智能门禁道闸系统、智能停车场系统、智能楼宇消防、智能环境监测、智能信息发布、应急指挥调度中心及智能综合管理平台等子系统.
公司作为该项目的总集成商和软件服务提供商,项目建成后将继续参与后续的有偿运营与服务.
三、中标吉林电视台高清字幕包装系统项目励图科技针对吉林电视台现状及需求,组建全台高清字幕包装网,采用网络隔离机制,将全台字幕系统分为两张相对既相对独立,又相互结合的在线包装网络.
其中内网相对独立,是高安全区域;外网相对开放,是制作、编单网络.
四、中标南京市文联"视频演播直播系统"采购项目该项目是融室内、外前期拍摄制作与后期加工制作为一体的系统.
项目基于目前对高清演播室系统设计所要求的全数字信号处理、全高清化信号处理基本设计理念,主要包括高淳基地多功能厅节目录制、基地户外节目录制、节目编辑、网上直播、大屏互动、舞台演出等功能.
目录声明与提示.
5第一节公司概况6第二节会计数据和财务指标摘要8第三节管理层讨论与分析10第四节重要事项14第五节股本变动及股东情况16第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况18第七节财务报告21第八节财务报表附注33释义释义项目释义公司、励图科技指安徽励图信息科技股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会主办券商指东北证券股份有限公司高新区指高新技术产业开发区《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指由本公司股东大会通过的《公司章程》高管、高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书管理层指公司董事、监事、高级管理人员报告期指2019年1月1日至2019年6月30日广电行业指广播电视行业广电总局指国家广播电影电视总局数字媒体技术指以二进制数的形式产生、记录、处理、传播、获取的信息媒体,如数字化的文字、图形、图像、声音、视频影像和动画等.
数字媒体技术解决方案指运用数字媒体技术及相关IT技术,结合应用行业的特点,构建数字媒体存储管理、发布、互动平台,满足行业用户对数字媒体交流互动的需求.
数字媒体技术解决方案广泛应用于广电系统、企事业单位、高等院校和广告展示等领域.
在广电行业中,数字媒体技术解决方案提供数字音视频内容的存储管理、播控和互动平台建设解决方案.
系统集成指在系统工程科学方法的指导下,根据用户需求,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经的整体,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益.
高清指物理分辨率达到720p以上的一种视频格式,简称HD.
国际上公认的高清标准有两条:视频垂直分辨率超过720p或1080i;视频宽纵比为16:9.
媒体融合指是信息传输通道的多元化下的新作业模式,是把报纸、电视台、电台等传统媒体,与互联网、手机、手持智能终端等新兴媒体传播通道有效结合起来,资源共享,集中处理,衍生出不同形式的信息产品,然后通过不同的平台传播给受众.
智慧园区指新一代信息技术支撑、知识社会创新2.
0环境下的园区形态.
通过"感知"系统,在传统园区各单一系统间实现"互联",并通过多维度"智能"分析,借助云计算、物联网等IT技术有效整合,使园区基础设施运行更加智能、绿色;使园区的运营管理更加规范与高效;使园区为客户提供更加高质与便捷的增值服务体系,以提升园区的差异化竞争优势.
云计算指通过大量在云端的计算资源进行计算.
公告编号:2019-008声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人朱祝华、主管会计工作负责人王骏及会计机构负责人(会计主管人员)陈诺保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点董事会秘书办公室备查文件1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表.
2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
公告编号:2019-008第一节公司概况一、基本信息公司中文全称安徽励图信息科技股份有限公司英文名称及缩写AnhuiLtechInformationTechnologyCo.
,LTD、LTECH证券简称励图科技证券代码430398法定代表人朱祝华办公地址合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人袁小丽是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格否电话0551-65318661传真0551-65320188电子邮箱yuanxiaoli@ltech.
cc公司网址www.
ltech.
com.
cn联系地址及邮政编码合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层230088公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2000年9月30日挂牌时间2014年1月24日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)I-65-651-6510主要产品与服务项目以广播级数字媒体、融合媒体、信息安全、智慧园区、智慧校园等软/硬件产品自主研发为核心,生产、销售并集成频道和演播室自动化播出系统、频道和演播室在线包装系统、媒体融合系统、网络安全防护等产品,以及演播室艺术设计、节目包装及演播室系统集成、智慧园区及智慧校园系统集成等服务.
普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)17,582,400优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东朱祝华、王骏实际控制人及其一致行动人朱祝华、王骏公告编号:2019-008四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91340100723324607F否金融许可证机构编码-否注册地址合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层否注册资本(元)17,582,400.
00否五、中介机构主办券商东北证券主办券商办公地址北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层报告期内主办券商是否发生变化否六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2019-008第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入8,483,534.
017,670,143.
6910.
60%毛利率%42.
73%46.
82%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,051,665.
26-1,970,432.
0746.
63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,058,975.
26-1,977,932.
0746.
46%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-5.
99%-11.
58%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-6.
03%-11.
62%-基本每股收益-0.
06-0.
1146.
63%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计22,828,552.
0423,308,873.
35-2.
06%负债总计5,807,103.
215,235,759.
2610.
91%归属于挂牌公司股东的净资产17,021,448.
8318,073,114.
09-5.
82%归属于挂牌公司股东的每股净资产0.
971.
03-6.
01%资产负债率%(母公司)25.
44%22.
46%-资产负债率%(合并)25.
44%22.
46%-流动比率3.
624.
08-利息保障倍数-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额1,413,631.
92-4,193,400.
82133.
71%应收账款周转率1.
011.
54-存货周转率0.
850.
63-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%-2.
06%-14.
48%-公告编号:2019-008营业收入增长率%10.
60%28.
52%-净利润增长率%46.
63%-44.
04%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本17,582,40017,582,4000.
00%计入权益的优先股数量0.
00%计入负债的优先股数量0.
00%六、非经常性损益单位:元项目金额计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,600非经常性损益合计8,600所得税影响数1,290少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额7,310七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计政策变更会计差错更正其他原因(空)√不适用公告编号:2019-008第三节管理层讨论与分析一、商业模式安徽励图信息科技股份有限公司是一家数字媒体技术解决方案供应商,公司以广播级数字媒体、融合媒体及信息安全等产品的软件、硬件研发和销售为核心,提供从系统设计、方案提供、系统集成、工程安装实施、技术培训及售后服务等一系列产品和服务,是国内最早介入广播电视行业自动化、节目包装、融合媒体和信息安全建设领域的企业之一.
公司主营业务以软件及配套硬件自主研发为核心,提供演播室艺术设计与集成、播出线和演播室节目包装系统、媒体融合系统、网络安全防护和播出演播室自动化播出系统等产品.
公司的终端客户主要为中央及地方各级广播电视台、各级企事业单位宣传部门以及互联网公司等有数字媒体节目制作、播出及管理等需求的企事业单位.
公司采用以客户项目为导向,直销和分销代理相结合的销售模式.
直销模式主要由公司销售人员直接向客户销售产品和服务,直销的主要客户为省和地级市的广播电视台以及其他有数字媒体制播需求的客户.
分销模式下,公司协助分销商做售前技术支持,在项目确定后和公司签订销售合同.
分销模式一般应用于公司直销覆盖不到的区域和客户,由分销商进行销售和部分售后服务,公司提供相应的技术支持.
2018年公司除了加强传统广电产品研发和市场开拓外,开始积极拓展业务领域,在面向高等教育的智慧校园和面向工业园区的智慧园区领域做了大量的技术和市场投入,相关的项目正逐步在2019年落地,这些新的业务领域将对公司的发展提供强劲动力.
报告期内、报告期末至报告披露日,公司的商业模式无重大变化.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾报告期内,实现营业收入848.
35万元,较上年同期增加10.
60%,营业成本485.
88万元,较上年同期增加19.
13%,主要体现在原材料的成本上涨明显,另外由于公司拓展了智慧校园和智慧园区业务,做了大量的技术和市场投入,也使得公司成本上升明显,相关的项目正逐步在2019年落地,这些新的业务领域将对公司的发展提供强劲动力.
报告期内,净利润-105.
17万元,较上年同期增加46.
63%.
由于公司的主要客户系广播电视机构,鉴于行业特殊性,绝大多数客户的大型项目需要经过前期预算并公告编号:2019-008通过台技术委员会讨论后立项,然后须上报财政审批,其资金预算及执行特点导致公司收入集中在第三、第四季度,呈现出明显的周期性.
报告期内,公司按照年初计划,有序推进各项工作,公司针对广电行业向全媒体转型的机遇,不断完善现有产品并加大投入研发新产品,同时加大售前队伍建设,扩大销售渠道布局,在巩固传统优势产品如节目在线包装,自动播出及信息安全等产品的研发、服务及市场推广的同时,加大全媒体演播室艺术设计与系统集成、iValley融媒体平台、VSG网闸及MCP轻量化播控系统等产品的市场推广力度,为接下来公司持续稳定发展奠定坚实的基础.
1、产品技术研发方面新产品如iValley第三版、VSG超级网闸、iCOS演播室集控等产品研发进度符合预期,在2019年陆续发布.
iValley是基于IT技术的融合媒体平台,基于IP技术的数据传输协议,基于云计算技术存储与服务的融媒体平台,推动媒体在内容、渠道、平台、经营、管理的深度融合.
构建"策-采-编-发-评"的全闭环流程,行程"一次采集、多元生成、多渠道传播"的工作格局.
VSG超级网闸采用2+1主机的模式,数据摆渡模块创新性的采用高速"并转串"和"串转并"电路实现高速稳定的数据交换,采用非TCP/IP的私有协议从而保证网络隔离的安全性.
产品在数据链路层断开内、外网,实现内、外网隔离.
iCOS演播室集控系统通过对切换台、字幕机、视频服务器、调音台等设备实现远程控制来达到精简节目制作人员的目的.
接入iCOS集控系统的新闻演播室,不仅可以通过集控系统来整体控制各类设备,同时也能支持临时手动接管各类设备控制权,两者互相独立而不干扰.
同时,公司发布了AirCG.
VBA体育包装系统、mVSG4代USB隔离器产品.
2、市场推广方面公司将继续参加8月份北京广播电视展览会(BIRTV2019),展示融媒体演播室整体解决方案、融媒体生产平台解决方案以及4K包装系统、IP包装系统、VSG超级网闸解决方案等.
中国城市台技术协会第三十一届年会于2019年6月在银川成功举办,励图科技作为广电系统解决方案供应商,从合肥-呼和浩特-宁波-福州-海口-银川,已连续多年为城市台技术年会做方案策划和技术支撑,本届年会励图公司为大会提供了融媒体互动平台、大屏背景包装、在线节目包装、轨道机器人、AR虚拟植入以及人脸和语音识别等软硬件产品和解决方案.
公司通过不断推出创新性新产品,拓展业务领域,结合公司自身产品在细分市场的优势,实现公司经营业绩和经营利润不断提高,确保公司健康、稳定发展,符合公司和股东的长期利益,为公司跨越式发展打下了坚实的基础.
公告编号:2019-008三、风险与价值(一)技术创新失败风险我国广电行业正在经历体制和经营模式的变革,数字媒体技术的革新不但带动了广电行业的高速发展,也为本行业创造出新的商业机会,同时也使竞争日益激烈,整个行业可能面临重新洗牌,主要风险表现在:能否正确把握客户需求、创造客户的潜在需求、是否有技术能力满足客户的需求;能否正确把握行业内技术的发展趋势并尽快掌握新的技术;能否在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本.
应对措施:经过多年经营,公司已在广电行业在线节目包装、自动播出以及信息安全等形成了多项核心技术,拥有一批高级技术人才,始终以"优势互补、合作共赢"的开发思想和国内外众多知名的企业紧密合作,积极跟踪国内外软硬件技术的发展,不断推出创新性的优秀产品,建立了较为稳定的市场地位和客户群体.
(二)核心技术人才流失的风险公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术,并培养了一批核心技术人才,这些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础.
同时,公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验,是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障.
目前公司的核心技术人员均在公司任职,且多数为中高级管理人员,有利于公司的长期稳定发展.
随着行业竞争格局的不断变化,对技术人才的争夺必将日趋激烈,若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成技术人才队伍的不稳定,从而对公司的业务及长远发展造成不利影响.
应对措施:公司十分重视核心技术人员成长和激励,公司有健全的激励体系,对于核心技术人员进行报酬、股权等激励,保证人员的稳定和公司的持续发展.
公司注重通过激励机制激发人才的工作积极性和创新能力.
另外,公司额外为员工提供良好的培训机会及良好的文化和工作氛围,对吸引员工起到了一定积极作用.
目前,公司骨干员工持有公司股份,报告期内公司核心技术人员比较稳定.
(三)应收账款无法回收风险截至2019年6月30日、2018年12月31日和2017年12月31日,公司应收账款余额分别为5,337,263.
15元、11,478,861.
05元和3,792,935.
60元,2019年6月30日应收账款余额较2018年末同比减少53.
50%.
公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备.
但随着公司未来业务规模的扩大,应收账款可能会增加,公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险.
应对措施:对于应收账款的风险问题,从公司成立至今,十多年的历程,从未发生过应收账款无公告编号:2019-008法收回的情况,并且为缓解公司资金压力,公司已经加大催收应收款的力度,与客户加强沟通,并对项目管理及工程验收做出了一系列政策,多角度保证应收款及时收回.
四、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况适用√不适用(二)其他社会责任履行情况报告期内,公司诚信经营,依法履行纳税义务,积极吸纳就业和保障员工合法权益,立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任.
此外,公司积极投身公益事业,号召及组织公司员工参与爱心助学活动,帮助困难家庭.
五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用公告编号:2019-008第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否四.
二.
(一)是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是√否是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力2.
销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售3.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)4.
财务资助(挂牌公司接受的)5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型6,000,0001,000,0006.
其他公告编号:2019-008(二)承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始时间承诺结束时间承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东2014/1/24-挂牌同业竞争承诺避免同业竞争正在履行中实际控制人或控股股东2014/1/24-挂牌资金占用承诺不占用公司资金、资产或其他资源正在履行中实际控制人或控股股东2013/8/16-挂牌一致行动承诺共同行使公司股东权利,一致行动正在履行中董监高2014/1/24-挂牌同业竞争承诺避免同业竞争正在履行中董监高2014/1/24-挂牌资金占用承诺不占用公司资金、资产或其他资源正在履行中承诺事项详细情况:1、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人员做出的《避免同业竞争承诺》、《不占用公司资金、资产或其他资源的承诺》,在报告期内均严格履行上述承诺,未有违背承诺事项.
2、朱祝华与王骏两人于2013年8月16日签署了《一致行动协议书》,约定两人:"在决定公司日常经营管理事项时,共同行使公司股东权利,特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动.
"两人一致行动,在公司实际运营决策中足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响.
股份公司设立至今,二人在董事会、股东大会及公司重大决策中,一直保持意见一致,对股东大会的决议产生有重大影响.
公告编号:2019-008第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数6,441,27036.
63%06,441,27036.
63%其中:控股股东、实际控制人3,400,75019.
34%5,0003,405,75019.
37%董事、监事、高管3,545,51020.
17%5,0003,550,51020.
19%核心员工00.
00%000.
00%有限售条件股份有限售股份总数11,141,13063.
37%011,141,13063.
37%其中:控股股东、实际控制人10,706,85060.
90%010,706,85060.
90%董事、监事、高管11,141,13063.
37%011,141,13063.
37%核心员工00.
00%000.
00%总股本17,582,400-017,582,400-普通股股东人数45(二)报告期期末普通股前五名或持股5%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1王骏7,091,6003,0007,094,60040.
35%5,353,4251,741,1752朱祝华7,016,0002,0007,018,00039.
91%5,353,4251,664,5753黄惠云396,0000396,0002.
25%0396,0004朱爱蓉264,0000264,0001.
50%0264,0005秦德斌220,0000220,0001.
25%165,00055,000合计14,987,6005,00014,992,60085.
26%10,871,8504,120,750前五名或持股5%及以上股东间相互关系说明:为了公司长期稳定的发展,公司控股股东及实际控制人王骏、朱祝华于公司挂牌前(2013年8月16日)签署了一致行动协议书,作为一致行动人行使股东权利,承担股东义务,共同参与公司的经营管理.
股东朱爱蓉为朱祝华胞姐,黄惠云为王骏妻子之三舅妈,除此之外,公司前五名股东之间无关联关系.
公告编号:2019-008二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否1、朱祝华,男,1969年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历.
1992年7月毕业于安徽大学计算机系软件专业,后进入中国科学院安徽光学精密机械研究所工作四年,其间独立承担了国家八五攻关项目、省九五攻关项目中的软件设计任务,获省科技进步三等奖.
1996年进入安徽现代电视技术研究所工作直至创办安徽励图公司.
现为公司董事长、核心技术人员.
董事任期3年(2017年11月18日至2020年11月17日).
2、王骏,男,1971年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历.
1993年7月毕业于西北工业大学计算机系,同年进入江淮航空仪表厂军品研究所工作,其间参加多项技术革新和新产品的研发,于1995年进入安徽现代电视技术研究所工作至安徽励图公司成立.
现为公司董事、总经理,董事任期3年(2017年11月18日至2020年11月17日).
报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变动.
公告编号:2019-008第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬朱祝华董事长男1969年8月本科2017-11-18至2020-11-17是王骏董事、总经理、财务负责人男1971年11月本科2017-11-18至2020-11-17是卞杨董事男1980年5月大专2017-11-18至2020-11-17是袁小丽董事、董事会秘书女1979年12月本科2017-11-18至2020-11-17是秦德斌董事男1963年11月本科2017-11-18至2020-11-17是宫世兴监事男1984年1月本科2017-11-18至2020-11-17是陈诺监事女1980年7月本科2017-11-18至2020-11-17是李青监事会主席女1986年9月本科2017-11-18至2020-11-17是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:2董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:为了公司长期稳定的发展,公司控股股东及实际控制人王骏、朱祝华于公司挂牌前(2013年8月16日))签署了一致行动协议书,作为一致行动人行使股东权利,承担股东义务,共同参与公司的经营管理.
除此之外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人间无关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量朱祝华董事长7,016,0002,0007,018,00039.
91%0王骏董事、总经理、财务负责人7,091,6003,0007,094,60040.
35%0卞杨董事166,3200166,3200.
95%0袁小丽董事、董事会秘书66,000066,0000.
38%0秦德斌董事220,0000220,0001.
25%0宫世兴监事79,200079,2000.
45%0陈诺监事47,520047,5200.
27%0公告编号:2019-008李青监事会主席0000.
00%0合计-14,686,6405,00014,691,64083.
56%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员55生产研发人员1821销售人员1616技术人员2023财务人员33员工总计6268按教育程度分类期初人数期末人数博士0硕士23本科3442专科2522专科以下11员工总计6268员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:报告期内,公司人员保持相对稳定,除正常范围内人员流动之外,没有重大变化.
同时,为保证公司发展对人员的需求,公司通过网络、现场招聘、推荐等多种方式积极招聘优秀人员.
公司为员工提供良好的培训机会及良好的文化和工作氛围,制定了一系列的培训计划.
包括新员工入职培训、在职人员业务培训、企业文化培训、管理培训等.
通过培训明确公司的企业文化内涵和岗位业务知识,明确各自岗位职责、工作标准,熟练掌握多种业务技能,改进绩效,进而提高全体管理人员和员工的素质,提高公司的管理水平;达到公司和员工的双赢,从而为实现公司的战略目标奠公告编号:2019-008定人才基础.
公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件,与员工签订《劳动合同书》,按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金.
公司十分重视核心技术人员成长和激励,公司有健全的激励体系,对于核心技术人员进行报酬、股权等激励,保证人员的稳定和公司的持续发展.
公司注重通过激励机制激发人才的工作积极性和创新能力.
公司不存在需公司承担费用的离退休职工.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用三、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2019-008第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金五、14,971,547.
252,703,540.
32结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产应收票据及应收账款五、25,038,900.
6510,834,866.
42其中:应收票据100,116.
70应收账款4,938,783.
9510,834,866.
42应收款项融资预付款项五、33,388,708.
072,011,444.
23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款五、41,220,787.
90859,683.
20其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货五、56,404,164.
484,977,365.
46合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产五、62,063.
7167.
33流动资产合计21,026,172.
0621,386,966.
96非流动资产:发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产-其他债权投资公告编号:2019-008持有至到期投资-长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产五、71,562,138.
561,632,894.
80在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产五、8166,422.
92179,763.
98开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产五、973,818.
50109,247.
61其他非流动资产非流动资产合计1,802,379.
981,921,906.
39资产总计22,828,552.
0423,308,873.
35流动负债:短期借款五、103,000,000.
002,000,000.
00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债应付票据及应付账款五、111,653,221.
811,327,913.
95其中:应付票据应付账款1,653,221.
811,327,913.
95预收款项五、12595,100.
00827,000.
00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬五、13422,397.
00344,250.
00应交税费五、14135,904.
40732,470.
61其他应付款五、15480.
004,124.
70其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债公告编号:2019-008持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计5,807,103.
215,235,759.
26非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计5,807,103.
215,235,759.
26所有者权益(或股东权益):股本五、1617,582,400.
0017,582,400.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积五、17623,400.
00623,400.
00减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积五、18572,500.
72572,500.
72一般风险准备未分配利润五、19-1,756,851.
89-705,186.
63归属于母公司所有者权益合计17,021,448.
8318,073,114.
09少数股东权益所有者权益合计17,021,448.
8318,073,114.
09负债和所有者权益总计22,828,552.
0423,308,873.
35法定代表人:朱祝华主管会计工作负责人:王骏会计机构负责人:陈诺(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金4,922,124.
622,703,540.
32公告编号:2019-008交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产应收票据十五、1100,116.
70应收账款十五、14,935,383.
9510,831,466.
42应收款项融资预付款项3,388,708.
072,011,444.
23其他应收款十五、21,220,787.
90859,683.
20其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货6,404,164.
484,977,365.
46合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,063.
7167.
33流动资产合计20,973,349.
4321,383,566.
96非流动资产:债权投资可供出售金融资产-其他债权投资持有至到期投资-长期应收款长期股权投资50,000.
00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,562,138.
561,632,894.
80在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产166,422.
92179,763.
98开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产73,758.
50109,187.
61其他非流动资产非流动资产合计1,852,319.
981,921,846.
39资产总计22,825,669.
4123,305,413.
35流动负债:短期借款3,000,000.
002,000,000.
00公告编号:2019-008交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债应付票据应付账款1,653,221.
811,327,913.
95预收款项595,100.
00827,000.
00卖出回购金融资产款应付职工薪酬422,397.
00344,250.
00应交税费135,904.
40732,043.
07其他应付款3,644.
70其中:应付利息应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计5,806,623.
215,234,851.
72非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计5,806,623.
215,234,851.
72所有者权益:股本17,582,400.
0017,582,400.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积623,400.
00623,400.
00减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积572,500.
72572,500.
72一般风险准备公告编号:2019-008未分配利润-1,759,254.
52-707,739.
09所有者权益合计17,019,046.
2018,070,561.
63负债和所有者权益合计22,825,669.
4123,305,413.
35法定代表人:朱祝华主管会计工作负责人:王骏会计机构负责人:陈诺(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入8,483,534.
017,670,143.
69其中:营业收入五、208,483,534.
017,670,143.
69利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本10,017,435.
9810,297,402.
97其中:营业成本五、204,858,832.
864,078,763.
44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加五、2168,553.
8289,321.
28销售费用五、222,468,938.
553,240,417.
76管理费用五、231,631,760.
691,411,027.
01研发费用五、241,162,896.
341,397,751.
67财务费用五、2562,647.
85-21,149.
83其中:利息费用60,904.
99利息收入12,361.
1422,226.
83信用减值损失五、26-236,194.
13资产减值损失五、26101,271.
64加:其他收益五、27517,665.
82621,509.
30投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)-1,016,236.
15-2,005,749.
98公告编号:2019-008加:营业外收入五、2810,000.
00减:营业外支出四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-1,016,236.
15-1,995,749.
98减:所得税费用五、2935,429.
11-25,317.
91五、净利润(净亏损以"-"号填列)-1,051,665.
26-1,970,432.
07其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:-1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-1,051,665.
26-1,970,432.
072.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:-1.
少数股东损益2.
归属于母公司所有者的净利润-1,051,665.
26-1,970,432.
07六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益-4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-1,051,665.
26-1,970,432.
07归属于母公司所有者的综合收益总额-1,051,665.
26-1,970,432.
07归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)十六、2-0.
06-0.
11(二)稀释每股收益(元/股)十六、2-0.
06-0.
11法定代表人:朱祝华主管会计工作负责人:王骏会计机构负责人:陈诺公告编号:2019-008(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十五、38,483,534.
017,670,143.
69减:营业成本十五、34,858,832.
864,078,763.
44税金及附加68,557.
4089,321.
28销售费用2,468,938.
553,240,417.
76管理费用1,631,760.
691,411,027.
01研发费用1,162,896.
341,397,751.
67财务费用62,494.
44-21,149.
83其中:利息费用60,904.
99利息收入12,293.
5522,226.
83加:其他收益517,665.
82621,509.
30投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)236,194.
13资产减值损失(损失以"-"号填列)-101,271.
64资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)-1,016,086.
32-2,005,749.
98加:营业外收入10,000.
00减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-1,016,086.
32-1,995,749.
98减:所得税费用35,429.
11-25,317.
91四、净利润(净亏损以"-"号填列)-1,051,515.
43-1,970,432.
07(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-1,051,515.
43-1,970,432.
07(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益公告编号:2019-0081.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益-4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他六、综合收益总额-1,051,515.
43-1,970,432.
07七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)-0.
06-0.
11(二)稀释每股收益(元/股)-0.
06-0.
11法定代表人:朱祝华主管会计工作负责人:王骏会计机构负责人:陈诺(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金15,447,142.
606,434,482.
40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额-收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还509,065.
82621,509.
30收到其他与经营活动有关的现金五、30704,616.
14970,375.
83经营活动现金流入小计16,660,824.
568,026,367.
53购买商品、接受劳务支付的现金7,959,753.
895,220,002.
80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金公告编号:2019-008支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金2,726,027.
072,836,434.
16支付的各项税费1,142,631.
39963,324.
37支付其他与经营活动有关的现金五、303,418,780.
293,200,007.
02经营活动现金流出小计15,247,192.
6412,219,768.
35经营活动产生的现金流量净额1,413,631.
92-4,193,400.
82二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,720.
0017,600.
00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计72,720.
0017,600.
00投资活动产生的现金流量净额-72,720.
00-17,600.
00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金4,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计4,000,000.
00偿还债务支付的现金3,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,904.
99其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金五、3012,000.
00筹资活动现金流出小计3,072,904.
99筹资活动产生的现金流量净额927,095.
01四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额2,268,006.
93-4,211,000.
82加:期初现金及现金等价物余额2,703,540.
326,843,645.
81六、期末现金及现金等价物余额4,971,547.
252,632,644.
99法定代表人:朱祝华主管会计工作负责人:王骏会计机构负责人:陈诺(六)母公司现金流量表单位:元公告编号:2019-008项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金15,447,142.
606,434,482.
40收到的税费返还509,065.
82621,509.
30收到其他与经营活动有关的现金704,548.
55970,375.
83经营活动现金流入小计16,660,756.
978,026,367.
53购买商品、接受劳务支付的现金7,959,753.
895,220,002.
80支付给职工以及为职工支付的现金2,726,027.
072,836,434.
16支付的各项税费1,142,207.
43963,324.
37支付其他与经营活动有关的现金3,418,559.
293,200,007.
02经营活动现金流出小计15,246,547.
6812,219,768.
35经营活动产生的现金流量净额1,414,209.
29-4,193,400.
82二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,720.
0017,600.
00投资支付的现金50,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计122,720.
0017,600.
00投资活动产生的现金流量净额-122,720.
00-17,600.
00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金4,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计4,000,000.
00偿还债务支付的现金3,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,904.
99支付其他与筹资活动有关的现金12,000.
00筹资活动现金流出小计3,072,904.
99筹资活动产生的现金流量净额927,095.
01四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额2,218,584.
30-4,211,000.
82加:期初现金及现金等价物余额2,703,540.
326,843,645.
81公告编号:2019-008六、期末现金及现金等价物余额4,922,124.
622,632,644.
99法定代表人:朱祝华主管会计工作负责人:王骏会计机构负责人:陈诺第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是否(二).
12.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征√是否(二).
25.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人是√否7.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否8.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否9.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否10.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否11.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否12.
是否存在重大的研究和开发支出是√否13.
是否存在重大的资产减值损失是√否14.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情(如事项存在选择以下表格填列)1、会计政策变更(1)根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等4项新金融工具准则的相关要求,挂牌公司应自2019年1月1日起执行新金融工具准则.
根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更.
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响.
(2)按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》;财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订.
本公司根据以上要求编制了财务报表.
2、企业经营季节性或者周期性特征由于公司的主要客户系广播电视机构,鉴于行业特殊性,绝大多数客户的大型项目需要经过前期预算并通过台技术委员会讨论后立项,然后须上报财政审批,其资金预算及执行特点导致公司收入集中在第三、第四季度,呈现出明显的周期性.
二、报表项目注释一、公司基本情况(一)公司基本情况安徽励图信息科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")前身为合肥励图数码技术有限公司,由朱祝华和王骏于2000年9月30日共同出资设立,设立时注册资本30万元,取得的合肥市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照注册号为25905897-3(2001年9月25日注册号变更为3401002006773,2008年5月6日注册号变更为340106000005367),2016年9月28日换发新版企业法人营业执照,统一社会信用代码为91340100723324607F.
本公司股票于2014年1月24日经全国中小企业股份转让系统同意挂牌公开转让,证券简称:励图科技,证券代码:430398.
1、公司概况:公司名称:安徽励图信息科技股份有限公司.
注册及办公地址:合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层.
注册资本:人民币1,758.
24万元.
公司法定代表人:朱祝华.
公司以广电产品研发为核心,主要从事自主知识产权的产品开发和系统集成,产品分为电视台和电台两大核心产品,包括自动播出系统、图文字幕系统、在线包装系统、信息安全产品、音频工作站等.
经营范围为:计算机软件、数字媒体产品、电子产品的开发、生产、销售及相关技术咨询、服务;系统集成,信息系统,网络工程,综合布线;演播室设计、装修、施工服务.
本公司2019年1-6月纳入合并范围的子公司共1户,详见本附注七"在其他主体中的权益".
本公司本期合并范围比上期增加1户,详见本附注六"合并范围的变更".
本公司及子公司主要从事自主知识产权的产品开发和系统集成.
2、历史沿革(1)初始设立安徽励图信息科技股份有限公司原为合肥励图数码技术有限公司,成立于2000年9月30日,由朱祝华、王骏共同出资设立,设立时注册资本为人民币30.
00万元,其中,朱祝华以货币出资15.
00万元,王骏以货币和实物出资15.
00万元.
设立时由安徽正信会计师事务所出具了皖正信验字[2000]647号验资报告.
公司设立时的股权结构如下:股东名称出资总额(万元)出资比例(%)朱祝华15.
0050.
00王骏15.
0050.
00合计30.
00100.
00(2)合肥励图数码技术有限公司第一次增资2004年4月,根据本公司股东会决议及修改后的章程规定,公司新增注册资本70.
00万元,其中,朱祝华以货币出资35.
00万元,王骏以货币出资35.
00万元,公司注册资本变更为人民币100.
00万元.
2004年4月30日,安徽一凡会计师事务所出具了皖一会验字[2004]001号验资报告.
本次增资后公司股权结构如下:股东名称出资总额(万元)出资比例(%)朱祝华50.
0050.
00王骏50.
0050.
00合计100.
00100.
00(3)合肥励图数码技术有限公司第二次增资2008年4月,根据本公司股东会决议及修改后的章程规定,公司新增注册资本202.
00万元,其中,朱祝华以货币出资101.
00万元,王骏以货币出资101.
00万元.
2008年4月30日,安徽苏明特会计师事务所出具了皖苏明特验字[2008]864号验资报告.
本次增资后公司股权结构如下:股东名称出资总额(万元)出资比例(%)朱祝华151.
0050.
00王骏151.
0050.
00合计302.
00100.
00(4)合肥励图数码技术有限公司整体变更为安徽励图信息科技股份有限公司2011年9月,根据合肥励图数码技术有限公司股东会决议,由朱祝华、王骏作为发起人共同出资,将合肥励图数码技术有限公司整体变更为安徽励图信息科技股份有限公司,变更后安徽励图信息科技股份有限公司注册资本为人民币815.
80万元.
2011年9月27日,北京中证天通会计师事务所有限公司安徽分所出具了中证天通[2011]验字61068号验资报告.
截止2011年7月31日,合肥励图数码技术有限公司经审计的净资产为815.
8万元,朱祝华以其所持有的合肥励图数码技术有限公司50.
00%的股权对应的净资产407.
90万元作为发起人出资,其中按1:1比例折为股本407.
90万元,王骏以其所持有的合肥励图数码技术有限公司50.
00%的股权对应的净资产407.
90万元作为发起人出资,其中按1:1比例折为股本407.
90万元.
变更后公司股权结构如下:股东名称出资总额(万元)出资比例(%)朱祝华407.
9050.
00王骏407.
9050.
00合计815.
80100.
00(5)安徽励图信息科技股份有限公司第一次增资2011年12月,根据本公司股东会决议及修改后的章程规定,同意新增股东卞杨、张萍、杨莲等18位自然人,新增股东及原股东共新增注册资本356.
20万元,公司注册资本变更为人民币1,172.
00万元,2011年12月30日,北京中证天通会计师事务所有限公司安徽分所出具了中证天通[2011]验字61084号验资报告.
本次增资后公司股权结构如下:股东名称出资总额(万元)出资比例(%)朱祝华540.
0546.
08王骏540.
0546.
08卞杨等18位自然人91.
907.
84合计1,172.
00100.
00(6)安徽励图信息科技股份有限公司第二次增资2012年5月,根据本公司股东会决议及修改后的章程规定,同意新增股东孙小兵、尹琦、陈平等17位自然人,新增股东及原股东喻红如共新增注册资本160.
00万元,公司注册资本变更为人民币1332.
00万元,2012年5月23日,北京中证天通会计师事务所有限公司安徽分所出具了中证天通[2012]验字61022号验资报告.
本次增资后公司股权结构如下:股东名称出资总额(万元)出资比例(%)朱祝华540.
0540.
55王骏540.
0540.
55卞杨等35位自然人251.
9018.
90合计1,332.
00100.
002012年11月,原股东郑荣将其所持本公司4,000.
00股股权,分别转让给朱祝华2,000.
00股,王骏2,000.
00股.
2013年1月,原股东张丽将其所持本公司56,000.
00股股权,分别转让给朱祝华28,000.
00股,王骏28,000.
00股.
2013年3月,原股东汪刚奇将其所持本公司4,000.
00股股权,分别转让给朱祝华2,000.
00股,王骏2,000.
00股.
(7)安徽励图信息科技股份有限公司第三次增资2013年5月,根据本公司股东会决议及修改后的章程规定,公司新增注册资本266.
4万元,由资本公积转增股本,公司注册资本变更为人民币1598.
40万元,2013年4月20日,安徽明远会计师事务所出具了皖明远验字[2013]第068-2号验资报告.
本次增资后公司股权结构如下:股东名称出资总额(万元)出资比例(%)朱祝华651.
9040.
78王骏651.
9040.
78卞杨等32位自然人294.
6018.
44合计1,598.
40100.
00(8)2013年7月,根据本公司股东会决议及修改后的章程规定,公司股东朱祝华和王骏分别转让30,000.
00股股份给秦德斌.
本次股份转让后的公司股权结构如下:股东名称出资总额(万元)出资比例(%)朱祝华648.
9040.
60王骏648.
9040.
60卞杨等33位自然人300.
6018.
80合计1,598.
40100.
00(9)2014年1月,根据股东双方签订的股权转让协议,公司股东管孝东将其持有的本公司30,000.
00股股权转让给合肥欣欣源生态园林有限公司.
(10)2014年6月,根据本公司股东会决议及修改后的章程规定,股东王骏、朱祝华各自将其持有的30,000.
00股股权转让给股东秦德斌,本次股份转让后的公司股权结构如下:股东名称出资总额(万元)出资比例(%)朱祝华645.
9040.
41王骏645.
9040.
41卞杨等33位自然人及1位法人306.
6019.
18合计1,598.
40100.
00(11)2015年6月,根据本公司股东会决议及修改后的章程规定,股东王骏、朱祝华各自将其持有的55,000.
00股股权转让给股东秦德斌,本次股份转让后的公司股权结构如下:股东名称出资总额(万元)出资比例(%)朱祝华640.
4040.
07王骏640.
4040.
07卞杨等33位自然人及1位法人317.
6019.
86合计1,598.
40100.
00(12)2015年12月,股东朱祝华、魏邦市分别将其持有的100,000.
00股和120,000.
00股股权转让给王骏61,000.
00股、朱祝华71,000.
00股和其他股东88,000.
00股,本次股份转让后的公司股权结构如下:股东名称出资总额(万元)出资比例(%)朱祝华637.
5039.
88王骏646.
5040.
45卞杨等41位自然人及4位法人314.
4019.
67合计1,598.
40100.
00(13)2016年5月,公司董事会决议以公司总股本1,598,4000股为基数,以未分配利润每10股送红股1股,本次转股后的公司股权结构如下:股东名称出资总额(万元)出资比例(%)朱祝华703.
8040.
03王骏711.
4640.
46卞杨等41位自然人及5位法人342.
9819.
51合计1,758.
24100.
00(14)2016年12月,股东管孝东、其他股东分别将其持有的22,000.
00股、2,000.
00股股权转让给合肥欣欣源生态园林有限公司22,000.
00股、朱祝华2,000.
00股,本次股份转让后的公司股权结构如下:股东名称出资总额(万元)出资比例(%)朱祝华703.
8040.
03王骏711.
4640.
46卞杨等39位自然人及5位法人342.
9819.
51合计1,758.
24100.
00(15)2017年6月,股东秦德斌、合肥欣欣源生态园林有限、其他股东分别将其持有的33,000.
00股、3,000.
00股、1,000.
00股股权转让给王骏17,000.
00股、朱祝华17,000.
00股、管孝东3,000.
00股,本次股份转让后的公司股权结构如下:股东名称出资总额(万元)出资比例(%)朱祝华705.
5040.
13王骏713.
1640.
56卞杨等43位自然人及5位法人339.
5819.
31合计1,758.
24100.
00(16)2017年12月,股东朱祝华、王骏、合肥欣欣源生态园林有限分别将其持有的40,000.
00股、40,000.
00股、20,000.
00股股权转让给张萍80,000.
00股、管孝东20,000.
00股,本次股份转让后的公司股权结构如下:股东名称出资总额(万元)出资比例(%)朱祝华701.
5039.
90王骏709.
1640.
33卞杨等43位自然人及5位法人347.
5819.
77合计1,758.
24100.
00(17)2018年12月,股东梁细妹、上海捷彩贸易有限公司分别将其持有的1,700.
00股、300.
00股股权转让给陈六华1,000.
00股、朱祝华1,000.
00股,本次股份转让后的公司股权结构如下:股东名称出资总额(万元)出资比例(%)朱祝华701.
6039.
90王骏709.
1640.
33卞杨等40位自然人及4位法人347.
4819.
77合计1,758.
24100.
00(18)2019年6月,股东梁细妹、谭均豪、陈六华、中山市八通街商务服务有限公司分别将其持有的2,000.
00股、1,100.
00股、1,000.
00股、1,000.
00股股权转让给王骏3,000.
00股、朱祝华2,000.
00股、梁国明100.
00股,本次股份转让后的公司股权结构如下:股东名称出资总额(万元)出资比例(%)朱祝华701.
8039.
91王骏709.
4640.
35股东名称出资总额(万元)出资比例(%)卞杨等40位自然人及4位法人346.
9819.
74合计1,758.
24100.
00(二)控股股东及最终控制人公司由朱祝华和王骏共同控制,王骏持有本公司40.
35%股权,朱祝华持有本公司39.
91%股权.
(三)财务报表的批准报出本财务报表已经公司董事会于2019年8月16日批准报出.
二、财务报表的编制基础1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制.
根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础.
除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础.
资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备.
2、持续经营本公司自本报告期末至少12个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项.
三、公司主要会计政策、会计估计(1)根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等4项新金融工具准则的相关要求,挂牌公司应自2019年1月1日起执行新金融工具准则.
根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更.
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响.
(2)按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》;财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订.
本公司根据以上要求编制了财务报表.
四、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率%增值税应税收入17、16、13、10、9、6城市维护建设税应纳流转税额7教育费附加应纳流转税额3地方教育费附加应纳流转税额2企业所得税应纳税所得额15、20注:根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)的规定,自2018年5月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%.
自2018年5月1日起,本公司增值税原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%和10%.
根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》,自2019年4月1日起,增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用10%税率的,税率调整为9%.
自2019年4月1日起,本公司增值税原适用16%和10%税率的,税率分别调整为13%和9%.
2、优惠税负及批文A.
增值税根据财税(2000)25号文件规定:自2000年6月24日起至2010年底以前,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策.
所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产,不作为企业所得税应税收入,不予征收企业所得税.
2011年1月28日,国务院发布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号).
《通知》规定进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策财税政策,继续实施软件增值税优惠政策.
本公司的软件产品销售享受该优惠政策.
B、企业所得税本公司于2018年10月26日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR201834002028,有效期为三年,享受税收优惠政策,按照15%税率计征企业所得税.
子公司安徽励图电子技术有限公司享受以下优惠,企业所得税的适用税率为5%、10%.
依照《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2017]43号)第一条,自2017年1月1日至2019年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元,对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税.
依照《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号)第一条,自2018年1月1日至2020年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税.
依照《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税.
五、合并财务报表项目注释以下注释项目除非特别指出,期初指【2019年1月1日】,期末指【2019年6月30日】,本期指2019年1-6月,上期指2018年1-6月.
1、货币资金项目期末数期初数库存现金131,098.
6963,386.
64银行存款4,802,448.
562,640,153.
68其他货币资金38,000.
00合计4,971,547.
252,703,540.
32其中:存放在境外的款项总额注1:其他货币资金为履约保函保证金.
注2:截至2019年6月30日,公司无抵押、冻结或质押引起的货币资金使用受限情况.
2、应收票据及应收账款种类期末数期初数应收票据100,116.
70应收账款4,938,783.
9510,834,866.
42合计5,038,900.
6510,834,866.
42(1)应收票据情况①应收票据分类列示:类别期末数账面余额坏账准备账面价值银行承兑汇票100,116.
70100,116.
70商业承兑汇票合计100,116.
70100,116.
70(续)类别期初数账面余额坏账准备账面价值银行承兑汇票商业承兑汇票合计-②坏账准备无③期末公司已质押的应收票据:无④期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:无⑤期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据:无⑥其他说明无(2)应收账款①应收账款按风险分类类别期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款5,337,263.
15100.
00398,479.
207.
474,938,783.
95其中:账龄分析组合5,337,263.
15100.
00398,479.
207.
474,938,783.
95关联方组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计5,337,263.
15100.
00398,479.
207.
474,938,783.
95(续)类别期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款11,478,861.
05100.
00643,994.
635.
6110,834,866.
42其中:账龄分析组合11,478,861.
05100.
00643,994.
635.
6110,834,866.
42关联方组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计11,478,861.
05100.
00643,994.
635.
6110,834,866.
42组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄期末数期初数金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%1年以内3,462,918.
3564.
88173,145.
92510,865,805.
4594.
66543,290.
2751至2年1,712,348.
8032.
09171,234.
8810436,059.
603.
8043,605.
96102至3年53,500.
001.
0010,700.
002068,500.
000.
6013,700.
00203至4年108,496.
002.
0343,398.
4040108,496.
000.
9443,398.
40404至5年5年以上合计5,337,263.
15100.
00398,479.
2011,478,861.
05100.
00643,994.
63②坏账准备项目期初本期增加本期减少期末转回转销应收账款坏账准备643,994.
63245,515.
43398,479.
20③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额3,302,940.
20元,占应收账款期末余额合计数的比例61.
88%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额227,933.
30元.
单位名称与本公司关系期末余额账龄占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末余额淮北矿业股份有限公司非关联方544,265.
001年以内10.
1927,213.
25家家购物股份有限公司非关联方379,000.
001年以内7.
1018,950.
00盐城广播电视总台非关联方445,000.
001年以内8.
3422,250.
00湘潭市广播电视台非关联方179,389.
401年以内3.
368,969.
471,255,725.
801-2年23.
53125,572.
58北京宇田冠泰科技有限公司非关联方499,560.
001年以内9.
3624,978.
00合计3,302,940.
2061.
88227,933.
303、预付款项(1)账龄分析及百分比账龄期末数期初数金额比例%金额比例%1年以内3,388,708.
07100.
002,011,444.
23100.
001至2年2至3年3至4年4至5年5年以上合计3,388,708.
07100.
002,011,444.
23100.
00说明:本期无账龄超过1年且金额重大的预付账款.
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:单位名称与本公司关系金额占预付账款总额的比例%账龄未结算原因合肥天佑空间设计装饰工程有限公司非关联方564,410.
0016.
661年以内尚未结算安徽洲明科技有限公司非关联方770,200.
9022.
731年以内尚未结算北京鑫兴未来科技有限公司非关联方405,100.
0011.
951年以内尚未结算中建材信息技术股份有限公司非关联方374,155.
0011.
041年以内尚未结算山东久邦文化传播有限公司非关联方426,734.
0012.
591年以内尚未结算合计2,540,599.
9074.
974、其他应收款项目期末数期初数应收利息应收股利其他应收款1,220,787.
90859,683.
20合计1,220,787.
90859,683.
20(1)其他应收款情况①其他应收款按风险分类类别期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1,314,632.
00100.
0093,844.
107.
141,220,787.
90其中:账龄分析组合1,314,632.
00100.
0093,844.
107.
141,220,787.
90关联方组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计1,314,632.
00100.
0093,844.
107.
141,220,787.
90(续)类别期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款944,206.
00100.
0084,522.
808.
95859,683.
20其中:账龄分析组合944,206.
00100.
0084,522.
808.
95859,683.
20关联方组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计944,206.
00100.
0084,522.
808.
95859,683.
20组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末数期初数金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%1年以内1,179,882.
0089.
7558,994.
105750,456.
0079.
4837,522.
8051至2年31,000.
002.
363,100.
0010-2至3年90,000.
006.
8518,000.
0020180,000.
0019.
0636,000.
00203至4年--4至5年-13,750.
001.
4611,000.
00805年以上13,750.
001.
0413,750.
00100合计1,314,632.
00100.
0093,844.
10944,206.
00100.
0084,522.
80②坏账准备项目期初本期增加本期减少期末转回转销其他应收款坏账准备84,522.
809,321.
3093,844.
10③其他应收款按款项性质分类情况:款项性质期末数期初数保证金1,314,632.
00944,206.
00备用金合计1,314,632.
00944,206.
00④其他应收款期末余额前五名单位情况:单位名称是否为关联方款项性质期末余额账龄占其他应收款期末坏账准备余额合计数的比例(%)期末余额宿州市公共资源交易中心否履约保证金198,000.
001年以内15.
069,900.
00合肥福斯特科技有限公司否履约保证金120,000.
001年以内9.
136,000.
00哈尔滨广播电视台否履约保证金90,000.
002-3年6.
8518,000.
00吉林广播电视台否履约保证金87,500.
001年以内6.
654,375.
00青岛市广播电视台否履约保证金73,000.
001年以内5.
553,650.
00合计——568,500.
0043.
2441,925.
005、存货(1)存货分类项目期末数账面余额跌价准备账面价值原材料2,732,700.
672,732,700.
67在产品库存商品发出商品3,671,463.
813,671,463.
81合计6,404,164.
486,404,164.
48(续)项目期初数账面余额跌价准备账面价值原材料3,222,937.
873,222,937.
87在产品库存商品发出商品1,754,427.
591,754,427.
59合计4,977,365.
464,977,365.
46(2)存货跌价准备本期内无存货跌价准备.
6、其他流动资产项目期末数期初数预交企业所得税2,063.
7167.
33合计2,063.
7167.
337、固定资产项目期末数期初数固定资产1,562,138.
561,632,894.
80固定资产清理合计1,562,138.
561,632,894.
80(1)固定资产及累计折旧①固定资产情况项目房屋及建筑物电子设备运输设备办公设备合计一、账面原值1、期初余额2,342,200.
00833,172.
621,097,293.
00358,744.
094,631,409.
712、本期增加金额72,720.
0072,720.
00(1)购置72,720.
0072,720.
00(2)在建工程转入(3)企业合并增加3、本期减少金额(1)处置或报废(2)合并范围减少4、期末余额2,342,200.
00905,892.
621,097,293.
00358,744.
094,704,129.
71二、累计折旧1、期初余额1,177,658.
16596,397.
891,050,478.
35173,980.
512,998,514.
912、本期增加金额59,023.
4452,274.
1432,178.
66143,476.
24(1)计提59,023.
4452,274.
1432,178.
66143,476.
24(2)企业合并增加3、本期减少金额(1)处置或报废(2)合并范围减少4、期末余额1,236,681.
60648,672.
031,050,478.
35206,159.
173,141,991.
15三、减值准备1、期初余额2、本期增加金额(1)计提(2)企业合并增加3、本期减少金额(1)处置或报废(2)合并范围减少4、期末余额四、账面价值1、期末账面价值1,105,518.
40257,220.
5946,814.
65152,584.
921,562,138.
562、期初账面价值1,164,541.
84236,774.
7346,814.
65184,763.
581,632,894.
80②本期末,公司无暂时闲置的固定资产③本期末,公司无通过融资租赁租入的固定资产④本期末,公司无通过经营租赁租出的固定资产⑤未办妥产权证书的固定资产情况A、本公司2008年4月与安徽绿洲投资公司达成"商品房买卖合同",购买位于高新区红枫路富邻广场科研2号楼的701-711号房产,2008年7月28日办理了交房手续.
因该房屋的土地性质为工业用地,截至2019年6月30日房屋所有权证暂未办妥.
该栋房屋账面原值2,342,200.
00元,截至2019年6月30日,账面价值1,105,518.
40元.
B、本公司于2007年2月现金购买的别克旅行车,2007年3月2日注册登记在公司法定代表人名下(牌照:皖AJ2239),该车辆实际为公司所有和使用.
该车辆账面原值227,776.
00元,截至2019年06月30日,累计折旧216,387.
20元,账面价值11,388.
80元.
8、无形资产(1)无形资产情况项目软件合计一、账面原值1、期初余额266,820.
19266,820.
192、本期增加金额(1)购置(2)内部研发(3)企业合并增加3、本期减少金额(1)处置(2)合并范围减少4、期末余额266,820.
19266,820.
19二、累计摊销1、期初余额87,056.
2187,056.
212、本期增加金额(1)摊销13,341.
0613,341.
06(2)企业合并增加3、本期减少金额(1)处置(2)合并范围减少4、期末余额100,397.
27100,397.
27三、减值准备1、期初余额2、本期增加金额(1)计提3、本期减少金额(1)处置4、期末余额四、账面价值1、期末账面价值166,422.
92166,422.
922、期初账面价值179,763.
98179,763.
989、递延所得税资产和递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产项目期末数期初数递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异资产减值准备73,818.
50492,323.
30109,247.
61728,517.
43摊销年限小于税法规定的资产内部交易未实现利润合计73,818.
50492,323.
30109,247.
61728,517.
43(2)未确认递延所得税资产明细项目期末数期初数可抵扣暂时性差异可抵扣亏损6,986,300.
825,773,492.
30合计6,986,300.
825,773,492.
3010、短期借款(1)短期借款分类项目期末余额期初余额质押借款抵押借款保证借款3,000,000.
002,000,000.
00信用借款合计3,000,000.
002,000,000.
00注:截至2019年6月30日,公司借款情况如下:①2018年9月30日向中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分行借款人民币200.
00万元整,借款期限一年,自2018年9月30日起至2019年9月29日止;由合肥国控建设融资担保有限公司、朱祝华、王骏提供连带责任担保.
②2019年4月1日向中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分行借款人民币100.
00万元整,借款期限一年,自2019年4月1日起至2020年3月31日止;由朱祝华、王骏提供保证担保.
(2)已逾期未偿还的短期借款情况无11、应付票据及应付账款种类期末数期初数应付票据应付账款1,653,221.
811,327,913.
95合计1,653,221.
811,327,913.
95(1)应付账款情况①应付账款账龄列示②期末无账龄超过1年的重要应付账款.
12、预收款项(1)预收款项列示项目期末数期初数货款595,100.
00827,000.
00合计595,100.
00827,000.
00期末无账龄超过1年的重要预收款项.
13、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬344,250.
002,641,109.
952,562,962.
95422,397.
00二、离职后福利-设定提存计划209,909.
81209,909.
81账龄期末数期初数金额比例%金额比例%1年以内1,653,221.
81100.
001,326,717.
3799.
911至2年2至3年1,196.
580.
093至4年4至5年5年以上合计1,653,221.
81100.
001,327,913.
95100.
00三、辞退福利106,238.
00106,238.
00四、一年内到期的其他福利合计344,250.
002,957,257.
762,879,110.
76422,397.
00(2)短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴338,150.
002,258,065.
632,179,318.
63416,897.
002、职工福利费253,301.
10253,301.
103、社会保险费95,567.
2295,567.
22其中:医疗保险费95,081.
7695,081.
76工伤保险费485.
46485.
46生育保险费4、住房公积金6,100.
0033,800.
0034,400.
005,500.
005、工会经费和职工教育经费376.
00376.
006、短期带薪缺勤7、短期利润分享计划合计344,250.
002,641,109.
952,562,962.
95422,397.
00(3)设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险204,291.
56204,291.
562、失业保险费5,618.
255,618.
253、企业年金缴费合计209,909.
81209,909.
8114、应交税费税项期末数期初数增值税109,141.
81630,849.
30土地使用税156.
8578.
43企业所得税343.
61房产税9,837.
249,837.
24城市维护建设税7,632.
5344,152.
06教育费附加3,271.
0918,922.
31地方教育费附加2,180.
7212,614.
87代扣代缴个人所得税1,530.
3711,071.
56印花税615.
401,317.
20水利建设基金1,538.
393,284.
03合计135,904.
40732,470.
6115、其他应付款项目期末数期初数应付利息应付股利其他应付款480.
004,124.
70合计480.
004,124.
70(1)其他应付款①按款项性质列示其他应付款项目期末数期初数社保费体检费往来款其他480.
004,124.
70合计480.
004,124.
70②期末无账龄超过1年的重要其他应付款.
16、股本项目期初数本期增减期末数发行新股送股公积金转股其他小计股份总数17,582,400.
0017,582,400.
0017、资本公积项目期初数本期增加本期减少期末数股本溢价536,000.
00536,000.
00其他资本公积87,400.
0087,400.
00合计623,400.
00623,400.
0018、盈余公积项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积572,500.
72572,500.
72任意盈余公积储备基金企业发展基金合计572,500.
72572,500.
7219、未分配利润项目金额提取或分配比例调整前上期末未分配利润-705,186.
63调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润-705,186.
63加:本期归属于母公司所有者的净利润-1,051,665.
26减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备金应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润-1,756,851.
8920、营业收入和营业成本(1)营业收入及成本列示如下:项目本期数上期数收入成本收入成本主营业务8,450,515.
144,830,832.
867,533,351.
254,037,338.
91其他业务33,018.
8728,000.
00136,792.
4441,424.
53合计8,483,534.
014,858,832.
867,670,143.
694,078,763.
44(2)主营业务收入及成本(分产品)列示如下:产品名称本期数上期数收入成本收入成本硬件4,489,651.
743,703,431.
544,721,071.
004,037,338.
91软件2,342,672.
582,812,280.
25工程收入1,618,190.
821,127,401.
32合计8,450,515.
144,830,832.
867,533,351.
254,037,338.
9121、税金及附加项目本期数上期数城市维护建设税27,925.
7441,266.
52教育费附加11,806.
0317,685.
66地方教育费附加7,870.
6811,790.
43水利基金5,065.
184,602.
10印花税3,672.
101,840.
90房产税9,837.
249,837.
24土地使用税156.
8578.
43车船使用税2,220.
002,220.
00合计68,553.
8289,321.
2822、销售费用项目本期数上期数办公费628,081.
411,062,507.
31差旅费872,765.
361,268,056.
93运费22,107.
0722,397.
15工资661,516.
16592,262.
00广告宣传费123,257.
74165,959.
51服务费46,388.
5512,300.
95社会保险费101,122.
26103,556.
59住房公积金10,800.
0011,300.
00其他2,900.
002,077.
32合计2,468,938.
553,240,417.
7623、管理费用项目本期数上期数社会保险费81,323.
8688,115.
09办公费308,887.
22305,227.
30工资495,164.
45440,009.
00折旧费113,000.
74113,280.
27招待费81,889.
6086,491.
90车辆使用费93,712.
1288,175.
17住房公积金8,900.
009,600.
00辞退福利106,238.
00其他342,644.
70280,128.
28合计1,631,760.
691,411,027.
0124、研发费用项目本期数上期数工资974,015.
491,143,609.
00折旧费30,475.
5053,483.
56材料费19,013.
0030,138.
65社会保险费123,030.
91148,865.
90住房公积金14,100.
0017,100.
00其他费用2,261.
444,554.
56合计1,162,896.
341,397,751.
6725、财务费用项目本期数上期数利息费用60,904.
99减:利息收入12,361.
1422,226.
83承兑汇票贴息汇兑损失减:汇兑收益担保费12,000.
00手续费2,104.
001,077.
00合计62,647.
85-21,149.
8326、(1)资产减值损失项目本期数上期数坏账损失101,271.
64存货跌价损失可供出售金融资产减值损失持有至到期投资减值损失长期股权投资减值损失投资性房地产减值损失固定资产减值损失工程物资减值损失在建工程减值损失生产性生物资产减值损失油气资产减值损失无形资产减值损失商誉减值损失其他合计101,271.
64(2)信用减值损失项目本期数上期数坏账损失-236,194.
13存货跌价损失可供出售金融资产减值损失持有至到期投资减值损失长期股权投资减值损失投资性房地产减值损失固定资产减值损失工程物资减值损失在建工程减值损失生产性生物资产减值损失油气资产减值损失无形资产减值损失商誉减值损失其他合计-236,194.
1327、其他收益项目本期数上期数政府补助517,610.
07621,509.
30代扣代缴个人所得税手续费其他55.
75合计517,665.
82621,509.
30计入当期其他收益的政府补助:项目本期数上期数与收益相关:增值税即征即退509,010.
07621,509.
30高新区政府创业创新服务券补贴8,600.
00合计517,610.
07621,509.
3028、营业外收入项目本期数上期数计入当期非经常性损益的金额债务重组利得捐赠利得盘盈利得政府补助10,000.
00其他合计10,000.
00计入当期损益的政府补助:补助项目本期数上期数与收益相关鼓励高层次人才补贴3,000.
00合创券7,000.
00合计10,000.
0029、所得税费用(1)所得税费用表项目本期数上期数当期所得税费用递延所得税费用35,429.
11-25,317.
91合计35,429.
11-25,317.
91(2)会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额利润总额-1,016,236.
15按法定/适用税率计算的所得税费用子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响5,920.
79使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响35,429.
11税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化其他(加计扣除)所得税费用35,429.
1130、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金项目本期数上期数收到政府补助资金3,000.
00收回保证金、押金等571,155.
00528,313.
00往来款及其他133,461.
14439,062.
83合计704,616.
14970,375.
83(2)支付的其他与经营活动有关的现金项目本期数上期数各项费用合计2,356,099.
292,396,491.
02支付备用金及借款等354,836.
00往来款及其他1,062,681.
00448,680.
00合计3,418,780.
293,200,007.
02(3)支付的其他与筹资活动有关的现金项目本期数上期数担保费12,000.
00合计12,000.
0031、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料补充资料本期数上期数1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-1,051,665.
26-1,970,432.
07加:资产减值准备-236,194.
13101,271.
64固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧143,476.
24166,763.
83无形资产摊销13,341.
0613,341.
06长期待摊费用摊销资产处置损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)72,904.
99投资损失(收益以"-"号填列)递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)35,429.
11-25,317.
91递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)-1,426,799.
02495,175.
88经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)4,293,791.
36-1,738,906.
63经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-430,652.
43-1,235,296.
62其他经营活动产生的现金流量净额1,413,631.
92-4,193,400.
822、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额4,971,547.
252,632,644.
99减:现金的期初余额2,703,540.
326,843,645.
81加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额2,268,006.
93-4,211,000.
82(2)现金和现金等价物的构成项目本期数上期数一、现金4,971,547.
252,632,644.
99其中:库存现金131,098.
6997,429.
31可随时用于支付的银行存款4,802,448.
562,535,215.
68可随时用于支付的其他货币资金38,000.
00可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额4,971,547.
252,632,644.
99其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物32、所有权或使用权受到限制的资产无33、政府补助(1)本期确认的政府补助补助项目金额与资产相关与收益相关是否实际收到递延收益冲减资产账面价值递延收益其他收益营业外收入冲减成本费用增值税即征即退509,010.
07509,010.
07是高新区政府创业创新服务券补贴8,600.
008,600.
00是合计517,610.
07517,610.
07(2)计入当期损益的政府补助情况补助项目与资产/收益相关计入其他收益计入营业外收入冲减成本费用增值税即征即退与收益相关509,010.
07高新区政府创业创新服务券补贴与收益相关8,600.
00合计——517,610.
07六、合并范围的变更2018年12月本公司设立了1家全资子公司安徽励图电子技术有限公司.
七、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接安徽励图电子技术有限公司安徽合肥安徽合肥电子技术研发100设立注:子公司注册资本500.
00万元,至2019年6月30日实际出资5.
00万元.
八、与金融工具相关的风险无.
九、公允价值的披露无.
十、关联方及其交易1、本公司的股东情况本公司的最终控制方为朱祝华和王骏共同控制,持股比例分别为39.
91%和40.
35%.
2、本公司的子公司情况本公司所属的子公司详见附注七、1"在子公司中的权益".
3、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系卞杨董事、持股0.
95%袁小丽董事、董事会秘书、持股0.
38%秦德斌董事、持股1.
25%宫世兴监事、持股0.
45%陈诺监事、持股0.
27%陈诺李青监事会主席合肥欣欣源生态园林有限公司朱祝华为股东持股50%4、关联方交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易无(2)关联租赁情况①本公司作为出租方:无②本公司作为承租方:无(3)关联担保情况①本公司作为担保方无②本公司作为被担保方担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕朱祝华、王骏2,000,000.
002018-9-302019-9-29尚未履行完毕朱祝华、王骏1,000,000.
002019-4-12020-3-31尚未履行完毕(4)关联方资金拆借无(5)关键管理人员报酬项目本期数上期数关键管理人员报酬495,164.
45440,009.
005、关联方应收应付款项(1)应收项目无(2)应付项目无十一、股份支付无.
十二、承诺及或有事项1、重要承诺事项截至2019年6月30日,本公司无需要披露的重大承诺事项.
2、或有事项截至2019年6月30日,本公司无需要披露的重大或有事项.
十三、资产负债表日后事项截至本报告批准报出日,本公司无需要披露的资产负债表日后事项.
十四、其他重要事项截至2019年6月30日,本公司无其他重要事项.
十五、母公司财务报表主要项目注释1、应收票据及应收账款种类期末数期初数应收票据100,116.
70应收账款4,935,383.
9510,831,466.
42合计5,035,500.
6510,831,466.
42(1)应收票据情况①应收票据分类列示:类别期末数账面余额坏账准备账面价值银行承兑汇票100,116.
70100,116.
70商业承兑汇票合计100,116.
70100,116.
70(续)类别期初数账面余额坏账准备账面价值银行承兑汇票商业承兑汇票合计-②坏账准备无③期末公司已质押的应收票据:无④期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:无⑤期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据:无⑥其他说明无(2)应收账款①应收账款按风险分类类别期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款5,333,263.
15100.
00397,879.
207.
464,935,383.
95其中:账龄分析组合5,325,263.
1599.
85397,879.
207.
474,927,383.
95合并范围内关联方组合8,000.
000.
158,000.
00单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计5,333,263.
15100.
00397,879.
207.
464,935,383.
95(续)类别期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款11,474,861.
05100.
00643,394.
635.
6110,831,466.
42其中:账龄分析组合11,466,861.
0599.
93643,394.
635.
6110,823,466.
42合并范围内关联方组合8,000.
000.
078,000.
00单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计11,474,861.
05100.
00643,394.
635.
6110,831,466.
42组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄期末数期初数金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%1年以内3,450,918.
3564.
80172,545.
92510,853,805.
4594.
65542,690.
2751至2年1,712,348.
8032.
16171,234.
8810436,059.
603.
8043,605.
96102至3年53,500.
001.
0010,700.
002068,500.
000.
6013,700.
00203至4年108,496.
002.
0443,398.
4040108,496.
000.
9543,398.
40404至5年5年以上合计5,325,263.
15100.
00397,879.
2011,466,861.
05100.
00643,394.
63②坏账准备项目期初本期增加本期减少期末转回转销应收账款坏账准备643,394.
63245,515.
43397,879.
20③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额3,302,940.
20元,占应收账款期末余额合计数的比例62.
02%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额227,933.
30元.
单位名称与本公司关系期末余额账龄占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末余额淮北矿业股份有限公司非关联方544,265.
001年以内10.
2227,213.
25家家购物股份有限公司非关联方379,000.
001年以内7.
1218,950.
00盐城广播电视总台非关联方445,000.
001年以内8.
3522,250.
00湘潭市广播电视台非关联方179,389.
401年以内3.
378,969.
471,255,725.
801-2年23.
58125,572.
58北京宇田冠泰科技有限公司非关联方499,560.
001年以内9.
3824,978.
00合计3,302,940.
2062.
02227,933.
302、其他应收款项目期末数期初数应收利息应收股利其他应收款1,220,787.
90859,683.
20合计1,220,787.
90859,683.
20(1)其他应收款情况①其他应收款按风险分类类别期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1,314,632.
00100.
0093,844.
107.
141,220,787.
90其中:账龄分析组合1,314,632.
00100.
0093,844.
107.
141,220,787.
90合并范围内关联方组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计1,314,632.
00100.
0093,844.
107.
141,220,787.
90(续)类别期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款944,206.
00100.
0084,522.
808.
95859,683.
20其中:账龄分析组合944,206.
00100.
0084,522.
808.
95859,683.
20合并范围内关联方组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计944,206.
00100.
0084,522.
808.
95859,683.
20组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末数期初数金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%1年以内1,179,882.
0089.
7558,994.
105750,456.
0079.
4837,522.
8051至2年31,000.
002.
363,100.
0010-2至3年90,000.
006.
8518,000.
0020180,000.
0019.
0636,000.
00203至4年--4至5年-13,750.
001.
4611,000.
00805年以上13,750.
001.
0413,750.
00100合计1,314,632.
00100.
0093,844.
10944,206.
00100.
0084,522.
80②坏账准备项目期初本期增加本期减少期末转回转销其他应收款坏账准备84,522.
809,321.
3093,844.
10③其他应收款按款项性质分类情况:款项性质期末数期初数保证金1,314,632.
00944,206.
00备用金合计1,314,632.
00944,206.
00④其他应收款期末余额前五名单位情况:单位名称是否为关联方款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额宿州市公共资源交易中心否履约保证金198,000.
001年以内15.
069,900.
00合肥福斯特科技有限公司否履约保证金120,000.
001年以内9.
136,000.
00哈尔滨广播电视台否履约保证金90,000.
002-3年6.
8518,000.
00吉林广播电视台否履约保证金87,500.
001年以内6.
654,375.
00青岛市广播电视台否履约保证金73,000.
001年以内5.
553,650.
00合计——568,500.
0043.
2441,925.
003、营业收入和营业成本(1)营业收入及成本列示如下:项目本期数上期数收入成本收入成本主营业务8,450,515.
144,830,832.
867,533,351.
254,037,338.
91其他业务33,018.
8728,000.
00136,792.
4441,424.
53合计8,483,534.
014,858,832.
867,670,143.
694,078,763.
44(2)主营业务收入及成本(分产品)列示如下:产品名称本期数上期数收入成本收入成本硬件4,489,651.
743,703,431.
544,721,071.
004,037,338.
91软件2,342,672.
582,812,280.
25工程收入1,618,190.
821,127,401.
32合计8,450,515.
144,830,832.
867,533,351.
254,037,338.
91十六、补充资料1、当期非经常性损益明细表项目金额说明非流动性资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,600.
00高新区政府中介服务费计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目非经常性损益总额8,600.
00减:非经常性损益的所得税影响数1,290.
00非经常性损益净额7,310.
00减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数归属于公司普通股股东的非经常性损益7,310.
002、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-5.
99-0.
06-0.
06扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润-6.
03-0.
06-0.
06安徽励图信息科技股份有限公司2019年8月20日