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net2020年4月30日星期四本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日召开了公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第七次会议,审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将具体事宜公告如下:一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")在担任公司2019年度审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会同意续聘毕马威华振为公司2020年度审计机构,为公司进行2020年度财务报告审计,聘期一年.
并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据市场情况,以2019年度审计费用为基础,结合2020年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用.
二、拟聘任会计师事务所的基本信息(一)机构信息事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)统一社会信用代码:91110000599649382G主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层执行事务合伙人:邹俊成立日期:2012年07月10日经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
)业务资质:包括会计师事务所执业证书(会计师事务所编号:11000241)、H股企业审计业务资格等,能够满足公司财务审计工作的要求,具备对公司财务状况进行审计的能力.
毕马威华振自成立起即是与毕马威相关联的独立成员所网络中的成员.
毕马威是一个由专业服务成员所组成的全球网络,截至2019年12月,毕马威成员所遍布全球147个国家和地区,拥有专业人员超过219,000名,为企业提供审计、税务和咨询等专业服务.
毕马威华振总所位于北京,是在USPCAOB(美国公众公司会计监督委员会)和UKFRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务的会计师事务所.
已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,并在技术标准、质量控制、人力资源、财务、业务和信息管理等各个方面实施总分所实质性一体化管理,总所及所有分所资源统一调配.
(二)人员信息截至2019年12月31日,毕马威华振从业人员总数为5,393人,其中合伙人149人;注册会计师869人,其中从事过证券服务业务的注册会计师超过600人.
(三)业务信息毕马威华振经审计最近一年的业务收入总额约为人民币30亿元,其中审计业务收入约为人民币28亿元(包括境内法定证券业务收入约为人民币5亿元,其他证券业务收入约为人民币6亿元,证券业务收入共计约人民币11亿元).
毕马威华振年末净资产超过人民币4亿元.
审计公司家数约4,000家,其中从事的上市公司年报审计项目共33家,财报审计收费总额为人民币3.
40亿元.
主要涉及行业为金融业、制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等.
毕马威华振对公司所在行业具有过往审计业务经验.
(四)执业信息毕马威华振承接公司2020年度财务报表审计项目的拟定项目组成员信息如下:1、拟定项目合伙人及签字注册会计师项目合伙人为黄锋先生,具有中国注册会计师资格和香港注册会计师资格(非执业),是本项目的签字注册会计师.
2003年加入毕马威华振,全职工作,现为毕马威华振审计业务合伙人.
黄锋先生在事务所从业年限超过16年(证券业务从业经历超过4年),担任合伙人超过5年.
项目另一签字注册会计师为潘子建先生,具有中国注册会计师资格.
于1999年加入毕马威华振,全职工作,现为毕马威华振审计业务合伙人.
潘子建先生在事务所从业年限超过21年(证券业务从业经历超过16年),担任合伙人超过10年.
2、拟定质量控制复核人项目质量控制复核人为谢旺培先生,具有香港注册会计师资格.
谢旺培先生1995年加入毕马威香港,于2006年转至毕马威中国,全职工作,现为毕马威华振审计业务合伙人.
谢旺培在事务所从业年限超过25年(证券业务从业经历超过25年),担任合伙人超过13年.
(五)诚信记录毕马威华振及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形.
最近三年,毕马威华振及上述拟签字注册会计师黄锋先生、潘子建先生未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分.
毕马威华振受到2次证监局出具警示函措施的决定,上述出具警示函的决定属行政监管措施,并非行政处罚.
根据相关法律法规的规定,该行政监管措施不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务.
(六)投资者保护能力毕马威华振具有良好的投资者保护能力,按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费,涵盖北京总所和所有分所.
因以前年度已计提足额累计职业风险基金,且每年购买了职业保险,故2019年度无需新增计提职业风险基金.
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元,满足相关监管法规要求.
毕马威华振能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任.
三、拟续聘会计师事务所履行的程序(一)审计委员会意见公司董事会审计委员会已对毕马威华振提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘毕马威华振为公司2020年度审计机构.
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见1、事前认可意见:公司就关于拟聘任毕马威华振为2020年度审计机构与我们进行了事前沟通,经核查,毕马威华振具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备对公司财务状况进行审计的能力,能够满足公司财务审计工作的要求,在2019年度审计工作中,毕马威华振恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作.
同意续聘毕马威华振为公司2020年度的审计机构并将此事项提交公司第七届董事会第十六次会议审议.
2、独立意见:毕马威华振具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备对公司财务状况进行审计的能力,能够满足公司财务审计工作的要求.
公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害本公司和中小股东利益的情形.
因此,我们同意续聘毕马威华振为公司2020年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议.
(三)监事会意见监事会认为:毕马威华振在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见.
我们同意续聘毕马威华振为公司2020年度审计机构.
四、报备文件1、公司第七届董事会第十六次会议决议;2、公司第七届监事会第七次会议决议;3、独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;4、独立董事对公司第七届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见;5、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见;6、拟续聘会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式.
特此公告.
美年大健康产业控股股份有限公司董事会二0二0年四月二十九日证券代码:002044证券简称:美年健康公告编号:2020-034美年大健康产业控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》.
本次公司会计政策变更属于按照财政部有关规定对相关会计政策进行的相应变更,无需提交公司股东大会审议,现将本次会计政策变更的具体情况说明如下:一、本次会计政策变更的概述(一)变更原因2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发的通知》(财会[2017]22号)(以下简称"《新收入准则》"),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行.
根据上述《新收入准则》的有关要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整,并从2020年1月1日起施行.
2019年9月19日,财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称"《修订通知》"),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表.
根据上述《修订通知》的有关要求,公司对合并财务报表格式进行相应调整.
(二)变更前采用的会计政策本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定.
(三)变更后采用的会计政策本次变更后,公司将执行财务部修订后的《新收入准则》的有关规定.
同时,公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表.
其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定.
(四)变更日期公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策.
二、本次会计政策变更的主要内容(一)《新收入准则》的修订内容将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定.
(二)合并财务报表格式变更的内容1、合并资产负债表将原合并资产负债表中的"应收票据及应收账款"行项目分拆为"应收票据"、"应收账款"和"应收款项融资"三个行项目.
将原合并资产负债表中的"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据"和"应付账款"两个行项目.
在原合并资产负债表中增加"使用权资产"、"租赁负债"、"专项储备"项目.
2、合并利润表将原合并利润表中"资产减值损失"、"信用减值损失"行项目的列报行次进行调整.
在原合并利润表中"投资效益"行项目下增加"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目.
3、合并现金流量表删除原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额"、"发行债券收到的现金"等行项目.
4、合并所有者权益变动表在原合并所有者权益变动表中增加了"专项储备"行项目和列项目.
三、会计政策变更对公司的影响(一)执行《新收入准则》对公司的影响根据新旧准则衔接规定,公司自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2019年可比数,本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标.
该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响.
本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况.
(二)合并财务报表格式变更对公司的影响根据《修订通知》要求,公司对财务报表格式的变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响.
本次变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更,只涉及对合并财务报表格式和项目列示进行调整,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形.
四、董事会关于会计政策变更的说明公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的有关文件进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形.
本次会计政策变更的决策程序符合相关规定.
因此,同意公司本次会计政策变更.
五、公司独立董事意见公司独立董事认为:公司根据财政部发布的有关规定对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合相关要求,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形.
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定.
因此,我们同意公司本次会计政策变更.
六、公司监事会意见公司监事会认为:公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合相关要求,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形.
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定.
因此,同意公司本次会计政策变更.
七、备查文件1、公司第七届董事会第十六次会议决议;2、公司第七届监事会第七次会议决议;3、独立董事对公司第七届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见.
特此公告.
美年大健康产业控股股份有限公司董事会二0二0年四月二十九日证券代码:002044证券简称:美年健康公告编号:2020-036美年大健康产业控股股份有限公司关于会计政策变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"美年健康")董事会编制了截至2019年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况专项报告.
一、募集资金基本情况本公司2015年度、2017年度、2019年度发生三次融资,具体情况如下:(一)实际募集资金金额和资金到账时间1、经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏三友集团股份有限公司重大资产重组及向上海天亿投资(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1718号)核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)13,328,890股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币30.
01元,截至2015年8月25日止,共计募集资金为人民币399,999,988.
90元,扣除发生的发行费人民币53,586,778.
24元,实际募集资金净额为人民币346,413,210.
66元.
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"瑞华验字[2015]01620023号"《验资报告》验证,上述募集资金已于2015年8月25日到达公司募集资金专项账户.
2、经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1764号)核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)28,960,817股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币17.
61元,截至2017年11月6日止,共计募集资金为人民币509,999,987.
37元,扣除发生的发行费人民币59,500,418.
02元及发行费相关税费人民币3,486,625.
07元,实际募集资金净额为人民币447,012,944.
28元.
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"瑞华验字[2017]31010010号"《验资报告》验证,上述募集资金已于2017年11月6日到达公司募集资金专项账户.
3、经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1556号)核准,本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)177,139,393股,发行价格为11.
55元/股,募集资金总额为人民币2,045,959,989.
15元,扣除本次发行费用人民币40,488,318.
39元,实际募集资金净额为人民币2,005,471,670.
76元,其中新增股本人民币177,139,393.
00元,余额人民币1,828,332,277.
76元计入资本公积.
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"瑞华验字[2019]01620004号"《验资报告》验证,以上募集资金已于2019年10月29日到达公司募集资金专项账户.
(二)募集资金使用和结余情况1、2015年度非公开发行募集资金使用情况报告期内,公司实际使用募集资金3,810,263.
57元,系全部用于医疗服务管理信息化系统建设项目,2019年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,108.
17元.
截至2019年12月31日,公司实际使用2015年度非公开发行募集资金合计401,541,805.
85元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计1,541,959.
31元,募集资金及利息余额为142.
36元;公司2015年度募集资金投资项目已实施完毕,公司将募集资金专户中剩余募集资金及利息142.
36元转入公司基本户,专户内余额为0.
00元;公司已办理完毕上述银行募集资金专户的销户手续.
2、2017年度非公开发行募集资金使用情况报告期内,公司实际使用募集资金14,063,600.
00元,系全部用于医疗设备采购,2019年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额58,241.
15元.
截至2019年12月31日,公司实际使用2017年度非公开发行募集资金合计497,259,500.
50元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计283,828.
27元,募集资金余额为人民币13,024,315.
14元.
3、2019年度非公开发行募集资金使用情况报告期内,公司实际使用募集资金410,714,483.
32元,其中:2,586,284.
32元用于管理系统升级项目,371,360,000.
00元用于补充流动资金,2019年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额806,888.
91元.
截至2019年12月31日,公司实际使用2019年度非公开发行募集资金合计410,714,483.
32元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计806,888.
91元,募集资金余额为人民币1,636,052,394.
74元.
二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》.
公司开设募集资金专项账户进行集中管理募集资金,并且由公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况,由公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次.
公司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规,及时与保荐机构、专户开户银行签订三方监管协议,未发生违反相关规定及协议的情况.
三方监管协议的签订和履行情况如下:序号单位保荐机构开户银行协议履行情况1美年健康齐鲁证券有限公司上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行履行完毕2美年健康齐鲁证券有限公司中信银行股份有限公司上海分行履行完毕3美年健康齐鲁证券有限公司南京银行股份有限公司上海分行履行完毕4美年健康、美年大健康产业(集团)有限公司中泰证券股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行履行完毕5美年健康、美年大健康产业(集团)有限公司中泰证券股份有限公司中信银行股份有限静安支行履行完毕6上海美爱投资管理有限公司、美年大健康产业(集团)有限公司中泰证券股份有限公司中国建设银行股份有限公司上海浦东分行履行完毕7MeijianFortunelimited(美健有限公司)中泰证券股份有限公司中国建设银行股份有限公司上海浦东分行履行完毕8上海美爱投资管理有限公司、美年大健康产业(集团)有限公司中泰证券股份有限公司中国建设银行股份有限公司上海浦东分行履行完毕9美年健康华泰联合证券有限责任公司华夏银行股份有限公司上海分行正常10美年健康、慈铭健康体检管理集团有限公司华泰联合证券有限责任公司中国民生银行股份有限公司北京太阳宫支行正常11美年健康华泰联合证券有限责任公司中国民生银行股份有限公司北京分行正常12美年健康华泰联合证券有限责任公司平安银行股份有限公司上海分行正常13美年健康华泰联合证券有限责任公司上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行正常14美年健康华泰联合证券有限责任公司中信银行股份有限公司上海分行正常公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题.
(二)募集资金的存储情况1、根据公司《募集资金管理办法》的要求,对募集资金实行专户存储,募集资金的使用严格履行审批程序,以保证专款专用.
(1)2015年度非公开发行募集资金情况截至2019年12月31日,募集资金及利息余额为142.
36元,专户内余额为0.
00元,相关账户注销情况如下:单位:人民币元存放单位银行名称银行账号注销情况美年健康上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行981901552600014722019年4月8日销户中信银行股份有限公司上海分行81102010140000830772019年6月27日销户南京银行股份有限公司上海分行030101200000005002019年5月30日销户美年大健康产业(集团)有限公司上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行975501547400047342018年12月26日销户中信银行股份有限公司静安支行81102010134001360262019年5月17日销户上海美爱投资管理有限公司中国建设银行股份有限公司上海浦东分行310501613736000011062019年5月13日销户MeijianFortunelimited(美健有限公司)中国建设银行股份有限公司上海浦东分行FTN31050161373600001026三方监管协议到期自动解除,该账户已转为基本账户(2)2017年度非公开发行募集资金情况截至2019年12月31日,募集资金专户存储情况:单位:人民币元存放单位银行名称银行账号存储余额美年健康华夏银行股份有限公司上海分行1055000000108893567,930.
64慈铭健康体检管理集团有限公司中国民生银行股份有限公司北京太阳宫支行61008689512,956,384.
50合计13,024,315.
14(3)2019年度非公开发行募集资金情况截至2019年12月31日,募集资金专户存储情况:单位:人民币元存放单位银行名称银行账号存储余额美年健康中国民生银行股份有限公司北京分行631189502530,220,833.
33美年健康平安银行股份有限公司上海分行15002019100889450,142,500.
00美年健康上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行97550078801800000620450,142,500.
00美年健康中信银行股份有限公司上海分行8110201013601096017205,546,561.
41合计1,636,052,394.
74三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金投资项目资金使用情况公司于2019年3月21日召开第七届董事会第五次(临时)会议、2019年4月8日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,已将募集资金使用由"净额法"改为"总额法"列报.
参见以"总额法"列报的募集资金使用情况对照表(附表1至附表4).
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况.
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况.
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况.
(五)尚未使用的募集资金用途及去向为提高募集资金的使用效率,实现股东利益最大化,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等相关规定,公司于2019年12月9日召开第七届董事会第十二次(临时)会议、第七届监事会第四次(临时)会议,于2019年12月25日召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,期限自股东大会通过之日起至2020年6月30日止,该等资金额度在上述期限内可滚动使用.
截至2019年12月31日,公司尚未使用暂时闲置募集资金用于现金管理.
尚未使用的募集资金储存于募集资金专户中.
公司于2020年2月21日召开第七届董事会第十四次(临时)会议、第七届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金人民币10亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起算,到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户.
截至本报告披露日,公司用于现金管理的暂时闲置募集资金为72,000万元,用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为66,286.
67万元.
其余尚未使用的募集资金继续储存于募集资金专户中.
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况(一)2015年非公开发行募集资金情况本报告期内,2015年非公开发行所募集资金不存在变更的情形.
(二)2017年非公开发行募集资金情况本报告期内,2017年非公开发行所募集资金不存在变更的情形.
(三)2019年非公开发行募集资金情况本报告期内,2019年非公开发行所募集资金不存在变更的情形.
五、募集资金使用及披露中存在的问题(一)公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况.
(二)募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形.
特此公告.
美年大健康产业控股股份有限公司董事会二0二0年四月二十九日附表1:2015年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表单位:人民币万元募集资金总额40,000.
00本年度投入募集资金总额381.
03报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额40,154.
18累计变更用途的募集资金总额10,157.
60累计变更用途的募集资金总额比例25.
39%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1、医疗服务管理信息化系统建设项目是19,000.
008,842.
40381.
036,606.
6274.
42%--不适用否2、产业并购项目(2018年)是-10,157.
60-10,157.
60100.
00%2018年4月1日1,517.
38否否3、产业并购项目否18,000.
0018,000.
00-18,001.
28100.
01%2016年10月31日-不适用否4、中介机构费用否3,000.
003,000.
00-5,052.
64168.
42%--不适用否承诺投资项目小计40,000.
0040,000.
00381.
0339,818.
14合计40,000.
0040,000.
00381.
0339,818.
14--1,517.
38--未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)本报告期内,受整体宏观经济及非公市场环境影响,部分体检中心收入规模未能相应扩大.
此外,增加了质控和人才培养相关投入,对当期业绩造成影响.
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况本报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况.
募集资金投资项目实施方式调整情况本报告期内不存在募集资金投资项目实施方式变更的情况.
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因2015年度募集资金投资项目已全部实施完毕,剩余募集资金及利息142.
36元.
尚未使用的募集资金用途及去向本报告期内公司将募集资金专户中剩余募集资金及利息142.
36元转入公司基本户,募集资金专户余额为0元,相关募集资金专户已注销.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用附表2:2017年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表单位:人民币万元募集资金总额51,000.
00本年度投入募集资金总额1,406.
36报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额49,725.
95累计变更用途的募集资金总额-累计变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1、医疗设备采购否9,000.
009,000.
001,406.
367,720.
5685.
78%--不适用否2、收购慈铭体检股权现金对价项目否35,000.
0035,000.
00-35,000.
00100.
00%2017年11月30日-不适用否3、中介机构费用否7,000.
007,000.
00-6,848.
4097.
83%--不适用否承诺投资项目小计51,000.
0051,000.
001,406.
3649,568.
96合计51,000.
0051,000.
001,406.
3649,568.
96未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况.
募集资金投资项目实施方式调整情况本报告期内不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况.
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至本报告期末,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况.
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向储存在募集资金专户,继续用于募集资金投资项目募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用附表3:变更募集资金投资项目情况表单位:人民币万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化产业并购项目(2018年)医疗服务管理信息化系统建设项目10,157.
600.
0010,157.
60100%2018年4月1日1,517.
38否否合计10,157.
600.
0010,157.
60100%-1,517.
38--变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)为了保障体检业务的快速发展以及健康大数据战略的顺利实施,公司对医疗服务管理信息化系统建设项目进行相关调整:1、原项目中的"搭建医疗服务信息系统平台,完成中心机房主干网建设",调整为在健康智谷内建设300平米的中心机房和主干网络来支持公司体检数据存储以及应用.
2、原项目中的"增加完善远程医学影像诊断系统、智能化系统"由自建系统改为:第一阶段租用公有云存储并支持这些影像数据的云计算、AI应用,公有云存储服务可靠、数据处理具有持久、安全、能力强的特性,对公司来说节约成本,按需购买;第二阶段根据公司经营及中长期发展战略需要,逐步建立美年健康直接管理运营的数据存储和信息化、智能化系统.
3、原项目中的"大数据挖掘"项目,由购入转为数据脱敏后与战略合作伙伴共建.
4、对原项目中的"网上健康商城"项目,由自建转为入驻主流电商平台,进行商务合作.
公司于2018年3月21日召开第六届董事会第三十八次(临时)会议,审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的议案》,同意公司变更募投项目"医疗服务管理信息化系统建设项目"募集资金10,157.
60万元用于产业并购项目.
并经2018年4月11日公司2018年第二次临时股东大会审议通过.
具体内容详见公司于2018年3月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)刊登的《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的公告》(公告编号:2018-035).
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)本报告期内,受整体宏观经济及非公市场环境影响,部分体检中心收入规模未能相应扩大.
此外,增加了质控和人才培养相关投入,对当期业绩造成影响.
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用附表4:2019年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表单位:人民币万元募集资金总额204,596.
00本年度投入募集资金总额41,071.
45报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额41,071.
45累计变更用途的募集资金总额-累计变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1、生物样本库建设项目否90,000.
0090,000.
00不适用否2、数据中心建设项目否53,000.
0053,000.
00不适用否3、终端信息安全升级项目否17,920.
0017,920.
00不适用否4、管理系统升级项目否6,540.
006,540.
00258.
63258.
633.
95%--不适用否5、补充流动资金否37,136.
0037,136.
0037,136.
0037,136.
00100%--不适用否承诺投资项目小计204,596.
00204,596.
0037,394.
6337,394.
63合计204,596.
00204,596.
0037,394.
6337,394.
63未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况.
募集资金投资项目实施方式调整情况本报告期内不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况.
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至本报告期末,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况.
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司于2019年12月9日召开第七届董事会第十二次(临时)会议、第七届监事会第四次(临时)会议,于2019年12月25日召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,期限自股东大会通过之日起至2020年6月30日止,该等资金额度在上述期限内可滚动使用.
截至2019年12月31日,公司尚未使用暂时闲置募集资金用于现金管理.
尚未使用的募集资金储存于募集资金专户中.
截至本报告披露日,公司用于现金管理的暂时闲置募集资金为72,000万元.
公司于2020年2月21日召开第七届董事会第十四次(临时)会议、第七届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金人民币10亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日不超过12个月.
截至本报告披露日,公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为66,286.
67万元.
其余尚未使用的募集资金继续储存于募集资金专户中.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用证券代码:002044证券简称:美年健康公告编号:2020-035美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告