余额法国新增336例

公告编号:2019-02312019半年度报告金鑫新材NEEQ:872244湖南金鑫新材料股份有限公司(HunanJinxinNewMaterialsCo.
,Ltd)2目录声明与提示.
4第一节公司概况5第二节会计数据和财务指标摘要7第三节管理层讨论与分析9第四节重要事项14第五节股本变动及股东情况17第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况20第七节财务报告23第八节财务报表附注353释义释义项目释义公司,本公司,金鑫新材指湖南金鑫新材料股份有限公司世纪垠天,子公司指湖南世纪垠天新材料有限责任公司股东大会指湖南金鑫新材料股份有限公司股东大会董事会指湖南金鑫新材料股份有限公司董事会监事会指湖南金鑫新材料股份有限公司监事会三会指股东大会、董事会和监事会公司章程指湖南金鑫新材料股份有限公司章程公司法指《中华人民共和国公司法》业务规则指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》股转系统,股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司财富证券指财富证券有限责任公司元,万元指人民币元,人民币万元皇园茶旅指安化皇园茶旅产业扶贫开发有限公司智界咨询指湖南智界企业管理咨询合伙企业(有限合伙)惠和投资指深圳惠和投资有限公司公告编号:2019-0234声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人高招辉、主管会计工作负责人赵庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)高次婵保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会办公室备查文件1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并加盖公司公章的财务报表;2、报告期内在制定网站公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿.
公告编号:2019-0235第一节公司概况一、基本信息公司中文全称湖南金鑫新材料股份有限公司英文名称及缩写HunanJinxinNewMaterialsCo.
,Ltd证券简称金鑫新材证券代码872244法定代表人高招辉办公地址湖南省安化县高明工业园二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人赵庆丰是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格是电话0737-7412905传真0737-7412903电子邮箱hnjxxcl@163.
com公司网址www.
hnjxxcl.
com联系地址及邮政编码湖南省安化县高明工业园413524公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2004年7月14日挂牌时间2017年10月11日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业-废弃资源综合利用业-金属废料和碎屑加工处理主要产品与服务项目钨、钴金属产品普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)98,000,001优先股总股本(股)-控股股东高招辉、高曙光、高建党实际控制人及其一致行动人高招辉、高曙光、高建党四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91430923763296612H否公告编号:2019-0236注册地址湖南省安化县高明工业园否注册资本(元)98,000,001.
00是五、中介机构主办券商财富证券主办券商办公地址湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼报告期内主办券商是否发生变化否六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2019-0237第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入104,041,434.
39188,175,837.
85-44.
71%毛利率%-0.
38%20.
42%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,558,373.
4818,290,562.
94-152.
26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,208,576.
7316,029,642.
18-163.
69%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-6.
35%12.
27%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-6.
78%10.
76%-基本每股收益-0.
100.
32-131.
25%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计267,023,595.
34250,767,049.
646.
48%负债总计121,195,088.
3495,380,169.
1627.
07%归属于挂牌公司股东的净资产145,828,507.
00155,386,880.
48-6.
15%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
492.
72-45.
22%资产负债率%(母公司)44.
00%35.
87%-资产负债率%(合并)45.
39%38.
04%-流动比率3.
712.
61-利息保障倍数-5.
70-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-22,125,968.
781,789,975.
74-1,336.
10%应收账款周转率12.
489.
69-存货周转率0.
871.
03-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%6.
48%25.
37%-公告编号:2019-0238营业收入增长率%-44.
71%107.
42%-净利润增长率%-152.
26%104.
01%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本98,000,00157,147,08071.
49%计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、非经常性损益单位:元项目金额计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外762,570.
00上述各项之外的其他营业外收入和支出2,375.
00非经常性损益合计764,945.
00所得税影响数114,741.
75少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额650,203.
25七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√会计政策变更会计差错更正其他原因(空)不适用单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收票据及应收账款14,554,668.
5114,554,668.
51其中:应收票据1,875,870应收账款12,678,798.
51应付票据及应付账款21,120,043.
4921,120,043.
49其中:应付票据应付账款21,120,043.
49根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,对比较报表项目列示进行调整.
公告编号:2019-0239第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司及子公司世纪垠天立足于废弃资源综合利用业,以钨钴废料为原料,分离和提取钨、钴、镍、钽等金属并进行深度加工.
其中,金鑫新材主要负责仲钨酸铵(APT)、偏钨酸铵(AMT)等产品的研发、生产和销售,子公司主要负责氯化钴及伴生产品的研发、生产和销售.
公司及子公司通过深化钨钴深加工产业链,销售仲钨酸铵(APT)、偏钨酸铵(AMT)、氯化钴等产品获取收益.
公司对废钨、钴资源的无害化回收以及资源化利用,有助于减少废钨、钴资源对环境的污染,节约有限的钨、钴资源,符合国家循环经济发展的产业政策.
1、主要产品(1)氯化钴:可以作为最终产品直接用于制造比重计和气压计,也可以作为钴金属、钴粉和其他钴盐的中间生产材料,目前主要用于制造新能源电池的正极材料.
(2)偏钨酸铵:主要用于制造各种石油化工催化剂和脱硝催化剂.
(3)仲钨酸铵:主要用于制造钨粉、钨条、钨丝和含钨合金,或直接用于制造偏钨酸铵.
2、销售模式公司采取直接面向下游客户的直销模式.
公司主要客户包括浙江新时代中能循环科技有限公司、湖南雅城新材料有限公司、湖南中伟控股集团有限公司、湖南杉杉新能源有限公司、浙江海亮环境材料有限公司、中国石化催化剂有限公司、国电科技环保集团股份有限公司等大型企业和上市公司下属企业,客户实力雄厚,和公司合作关系较为稳定.
公司销售人员与客户保持经常性联络及时掌握客户需求,并积极参与重要客户招投标活动和业务交流会等获取销售订单.
公司产品的销售价格根据市场行情与客户协商确定.
3、采购模式公司采购的原材料主要是硬质合金废料、废渣及其他含有金属的废旧资源.
公司在湖南安化、江西赣州、河北清河等全国主要含钨、钴废料集散地,建立、培育了一批专业、稳定的收储渠道,为公司提供稳定可靠的原材料供应保障.
公司采购部门根据生产部门上报的数据,决定原材料的采购种类和数量.
钨钴废料采购定价主要参考中华商务网、中国铁合金网、亚洲金属网等公开信息,并根据中国五矿集团公司、赣州钨业协会等行业内比较有影响力的机构报价和预测随行就市.
4、生产模式公司采用以销定产的生产模式,即根据产品的库存和订单情况,下达生产计划,组织生产.
公司根据市场需求的变化,结合库存情况调节生产计划,储备部分商品,以满足市场需求、提高对用户需求的快速反应能力.
5、研发模式公司设有研发部,负责新产品的研究开发、现有产品和工艺的改进、对外技术合作等.
公司研发人员提出项目建议,报公司领导审批后立项,进行产品研发.
产品中试完成后,进行专家评审及结果论证.
报告期内及期后,公司的商业模式未发生重大变化.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾公告编号:2019-023101、因公司新建钴、钨生产线即将投产,报告期内公司通过以票据、存货、设备等作为质押或抵押,新增了银行借款3,940万元,为新项目投产准备流动资金.
报告期末资产负债率(合并)45.
39%,较期初增加7.
35个百分点,但仍处于较低和合理的负债水平;2、受行业性的影响,钴金属价格自2018年二季度开始持续大幅下跌,公司主要产品氯化钴价格2018年最高达14万元(不含税,下同)左右,但本报告期末价格已跌至4万元左右;同时,报告期内钨产品价格也出现了一定幅度的下降.
受主产品价格大幅下跌的影响,报告期内虽然主要产品销量同比小幅增长,但营业收入较上年同期大幅下降44.
71%.
本报告期实现营业收入10,404.
14万元,较上年同期的18,817.
58万元减少8,413.
44万元.
其中,本期氯化钴销售1318吨,较上年同期的1091吨增加227吨,增幅20.
80%,销售均价56,638.
17元/吨,较上年同期的119,686.
21元/吨减少63,048.
04元/吨,因价格的影响减少销售收入8,310.
61万元.
3、因主要产品价格持续大幅下跌,报告期内公司盈利水平大幅下降,并出现亏损955.
84万元,而上年同期实现净利润为1,829.
06万元.
其中,本报告期综合毛利率为-0.
38%,而上年同期为20.
42%.
目前,钴、钨金属价格均已达到底部空间,随着供求关系的转变和行业复苏的预期,预计下半年产品价格将企稳并逐步回升,公司盈利状况也将随之改善.
4、报告期内,公司销售回款情况良好,应收账款周转率达12.
48,期末应收账款余额420.
18万元,仅占同期营业收入的4.
04%.
良好的销售回款给企业提供了稳定的经营性现金流入.
但报告期内因新增银行贷款为新项目投产做准备(预付大额原料采购款),经营活动产生的现金流量净额为-2,212.
60万元,而上年同期为179.
00万元.
三、风险与价值1、产品、原料价格波动的风险公司生产所需原材料主要为含钨、钴等金属的废料,金属原料的价格波动受国内外宏观经济环境及经济周期的影响较大,价格波动比较频繁.
虽然金属原料生产之后的产品销售价格也将随着金属原料的价格上下波动,但由于生产周期、信息传递过程的存在使得产品与原料价格波动之间总存在一定的时间滞后性,公司的生产经营将会因此而受到一定的影响.
受全球经济、供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素影响,钨、钴金属价格具有高度波动性特征.
如果钨或钴产品出现价格大幅下滑和市场需求快速萎缩,或原料采购价格大幅提高,公司将面临存货跌价损失及经营业绩下滑的风险.
自2018年二季度开始,钴金属价格持续大幅下跌,给公司经营业绩特别是本报告期业绩产生了重大不利影响.
应对措施:公司将根据多年生产经验及行业经验,加强价格趋势分析和判断,保持合理库存水平.
同时,采取以销定产的生产模式,即根据产品的库存和订单情况,下达生产计划,组织生产,加快存货周转.
2、原材料供应风险报告期内,公司原材料采购量相对仍不大,随着新建项目即将投产,公司业务规模将不断扩大,对原材料的需求量将会逐步加大.
应对措施:公司将根据公司生产计划,积极拓展采购渠道,通过与上游大型企业进行长期合作、积极参加大型国有企业的废料招标、加强与各大客户的交流合作对其使用产生的废料进行回收循环利用、在全国主要废料产生地增设回收网点等途径,保证原材料供应.
3、营运资金不足的风险公司营运资金主要来源于经营性现金流入以及银行借款融资,随着公司业务规模的扩大和公司现有产能充分发挥,公司营运资金需求将持续增加,尽管公司的销售回款情况良好,但受企业规模等因公告编号:2019-02311素制约,存在营运资金不足的风险.
应对措施:钨、钴等金属产品的发展空间较大,公司产品销售稳步增长,应收账款控制很好,资金回笼快,能够产生持续的营业收入及销售回款;公司原材料储备充足,为公司生产规模的扩大及营运资金的补充奠定了良好的基础.
同时公司将加强成本管理,节约成本提高资金利用效益,并拓展未来融资渠道,提升抵御经营风险的能力.
4、存货余额较大的风险公司本报告期末和期初存货的账面价值分别为11,104.
37万元和12,810.
54万元,占总资产的比例分别为41.
59%和51.
09%.
公司的存货主要为钨、钴金属材料及产品,虽然一定的存货储备有利于应对金属价格波动特别是上涨趋势的风险,且目前公司产品一直处于供不应求的状态,但如果金属市场出现价格大幅度下降等其他不利因素影响,则公司将面临存货跌价的风险.
应对措施:公司将积极加强存货管理,随着产销规模的不断扩大,公司将进一步加快存货周转,合理保持存货规模.
5、存货质押的风险截至2019年6月30日,公司因向银行借款质押的存货账面价值为2,295.
88万元,占期末存货的比重为20.
68%.
如果资产安排或使用不当,资金周转出现困难,未能在合同规定期限内偿还借款,银行将可能对质押存货采取强制处置措施,从而可能对公司的正常经营产生一定的影响.
应对措施:公司将积极筹措资金,加大对资金管理的力度,提高资金使用效率,降低公司资产质押带来的风险.
6、市场竞争风险再生钨钴资源利用行业内参与市场竞争的公司众多,竞争较为激烈.
部分上市公司凭借雄厚的技术和资本优势,在市场竞争中占据了较大的优势.
若公司部分销售渠道不能保持持续畅通,则有可能对公司的生产经营产生一定的影响,影响公司的经营效益.
应对措施:公司将积极进行产品研发,实现钨钴废料的充分利用,完善再生钨钴循环深加工产业链.
公司利用权益性融资和债务性融资方式,为公司生产经营注入充分流动资金.
随着7500吨硫酸钴、4000吨仲钨酸铵新生产线的即将投产,公司生产经营规模和市场竞争力将大幅提升.
同时,公司也将进一步吸引本行业优秀销售人才,加快公司产品销售,提高公司市场竞争力.
7、客户集中和依赖的风险报告期内,公司前五大客户销售收入占比达到69.
05%,存在客户集中度较高的风险.
其中对浙江新时代中能循环科技有限公司销售占比达24.
15%、对湖南雅城新材料有限公司的销售占比达21.
85%,存在一定的依赖风险.
应对措施:公司客户集中主要是公司目前经营规模相对较小造成的,公司产品一直处于供不应求的状态.
随着公司未来新生产线的投产,公司将不断加强市场开拓力度,发掘新的客户资源,减少对浙江新时代中能循环科技有限公司、湖南雅城新材料有限公司、湖南中伟控股集团有限公司等客户的依赖,从而降低经营风险.
8、核心技术人员流失的风险公司核心技术是公司通过消化吸收国内外技术资料、长期生产实践、反复实验获得的.
公司核心技术、核心资源由公司的高级管理人员和核心技术人员掌握,如果这些人员离职,很可能造成公司的技术泄密、客户资源流失,进而影响公司的正常运营发展.
应对措施:公司于2016年8月,吸收了一部分高级管理人员及核心人员入股,将员工个人利益与公司利益相统一,推动实现员工与公司的共同发展.
随着公司业务规模不断扩大,公司也将进一步优化薪酬体系和激励制度,降低人员流失风险.
9、对赌协议的风险公司实际控制人高招辉、高曙光、高建党与公司其他股东之间存在以公司2018年净利润等为条件的对赌协议,如果对赌协议相关条款被触发,高招辉、高曙光、高建党将以现金对公司利润进行补公告编号:2019-02312足或回购其他股东股权.
2018年公司净利润1,552.
46万元,低于高招辉、高曙光、高建党向股东惠和投资承诺的2,500.
00万元,根据协议很可能被要求由高招辉、高曙光、高建党将差额补偿到本公司或者受让惠和投资的全部或部分股份.
高招辉、高曙光、高建党回购其他股东股权的行为可能会影响到公司的股权结构,但不会造成控股股东、实际控制人及经营管理层的重大变更,不会对公司持续经营能力造成重大不利影响.
2018年公司未能完成业绩目标.
截至目前,公司尚未收到惠和投资有关要求执行业绩对赌承诺的通知.
应对措施:公司实际控制人高招辉、高曙光、高建党出具了资产证明,即若触发股权回购情形,证明其有能力以现金对公司利润进行补足或回购其他股东股权.
本报告期内,公司主要风险因素未出现重大变化.
四、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况适用√不适用(二)其他社会责任履行情况1、股东及债权人权益保护公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,依法召开股东大会.
报告期内,公司不断完善法人治理结构,保障股东知情权、参与权的实现;不断完善内控体系及治理结构,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息;通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流,建立良好的互动平台.
同时,公司的财务政策稳健,资产、资金安全,在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益.
报告期内,公司无大股东及关联方占用公司资金情形,亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形,公司无任何形式的对外担保事项.
2、职工权益保护公司始终坚持"以人为本"的核心价值观,尊重员工人格,关注员工健康、安全和满意度,保障员工合法权益,致力于培育员工的认同感和归属感,实现员工与企业共同成长.
为员工提供健康、安全的工作环境;尊重和保护员工权益,贯彻执行《劳动合同法》等各项法律法规;不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系;改善员工生产环境,定期发放劳保用品和节日礼品;持续优化员工关怀体系,努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀.
3、环境治理方面公司历来重视环境保护工作.
报告期内,公司严格按照国家法律法规的规定,进一步加大了环保投入力度,确保达标排放.
4、其他方面公司报告期内积极参与各项公益性事业,响应当地政府组织的扶贫工作,包括招收员工时优先考虑建档贫困人员、直接对接农村贫困户捐款捐物等.
公告编号:2019-02313五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用公告编号:2019-02314第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否四.
二.
(一)是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是否四.
二.
(三)是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√是否四.
二.
(四)是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力12,000,000.
00-2.
销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售--3.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--4.
财务资助(挂牌公司接受的)--5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--6.
其他80,000,000.
0038,000,000.
00说明:其他日常性关联交易事项为实际控制人及亲属为公司借款提供担保.
(二)承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始时间承诺结束时间承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况公告编号:2019-02315实际控制人或控股股东2017/10/11-挂牌同业竞争承诺无条件承担因违反同业竞争承诺而给股份公司造成的全部经济损失正在履行中其他股东2017/10/11-挂牌同业竞争承诺挂牌前持股5%以上股东承诺若违反同业竞争承诺,愿意承担赔偿及相关法律责任正在履行中董监高2017/10/11-挂牌同业竞争承诺若违反同业竞争承诺,愿意承担赔偿及相关法律责任正在履行中实际控制人或控股股东2017/10/11-挂牌规范和减少关联交易承诺若违反规范和减少关联交易承诺,愿意承担赔偿及相关法律责任正在履行中其他股东2017/10/11-挂牌规范和减少关联交易承诺挂牌前持股5%以上股东承诺若违反规范和减少关联交易承诺,愿意承担赔偿及相关法律责任正在履行中董监高2017/10/11-挂牌规范和减少关联交易承诺若违反规范和减少关联交易承诺,愿意承担赔偿及相关法律责任正在履行中实际控制人或控股股东2017/10/11-挂牌资金占用承诺承诺不以任何方式占用公司的资金或要求公司违规担保正在履行中实际控制人或控股股东2017/10/11-挂牌其他承诺若公司被追缴各项社保等,实际控制人愿意承担公司因此遭受到的全部损失以及产生的其他全部费用正在履行中公司2018/4/82021/4/7无息借款其他承诺若借款期间未完成协议要求的税收任务,承诺按同期银行借款基准利率支付利息正在履行中实际控制人或控股股东2016/8/31-挂牌前增资扩股其他承诺对2016年8月31日止新增的股东,在公司新三板挂牌后股权转让收益不足约定部分的承诺进行补偿正在履行中实际控制人或控股股东2017/1/202018/12/31挂牌前增资扩股业绩补偿承诺对2017年度、2018年度业绩进行承诺,若未完成业绩,按惠和投资要求将业绩差额补偿到公司或受让惠和投资的全部或部分股份对方未提出要求,暂未履行实际控制人或控股股东2017/5/252020/12/31挂牌前增资扩股回购承诺若未完成对皇园茶旅承诺事项,按皇园茶旅要求回购全部或部分股份正在履行中承诺事项详细情况:1、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺,履行情况良公告编号:2019-02316好.
2、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易承诺,履行情况良好.
3、公司实际控制人高招辉、高建党和高曙光出具承诺函表示,其本人及其控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项、代收款项或者其他任何方式占用公司的资金,或要求公司为相关股东及其控制的其他企业进行违规担保.
报告期内未发生实际控制人占用公司资金和要求公司提供担保的情况.
4、公司实际控制人高招辉、高建党、高曙光做出承诺:"如发生政府主管部门或其他有权机构因公司在报告期内(注:指公司挂牌申报材料对应的报告期)未为全体职工缴纳、未足额缴纳或及时缴纳社会保险、住房公积金对其予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚;或发生公司员工因报告期内公司未为其缴纳、未足额缴纳或及时缴纳社会保险、住房公积金而向公司要求补缴、追索相关费用、要求有权机关追究公司的行政责任或就此提起诉讼、仲裁等情形,本人承担公司因此遭受到的全部损失以及产生的其他全部费用,且在承担相关责任后不向公司追偿,保证公司不会因此遭受任何损失.
"报告期内未发生前述补缴情况.
5、2018年4月4日,公司(乙方)与安化县高明建设投资开发有限责任公司(甲方)续签了《产业扶持周转金借款合同》,约定:原乙方向甲方所借2200万元产业扶持周转资金借款在2018年4月7日到期后,延期三年归还,即自2018年4月8日起至2021年4月7日止.
乙方承诺在借款期限为每年完成园区税收总额不低于800万元,在此条件下甲方免收乙方利息;如果乙方在合同期限内某一年度未完成承诺的税收总额,则当年度乙方应按同期银行借款基准利率向甲方支付利息.
6、2016年8月,公司新增注册资本698万元,注册资本增加到4,498万元.
当次新增18位股东,其中自然人股东17位,有限合伙股东1位.
公司实际控制人高招辉、高曙光、高建党与新增股东均有约定股权回购、股权转让收益保证等事宜.
目前股权回购相关承诺已到期.
报告期内,未发生股权转让收益保证事项.
7、2017年1月,公司增发股份337.
52万股,当次新增1位股东惠和新三板基金,公司实际控制人高招辉、高曙光、高建党与作为惠和新三板基金管理人的惠和基金约定业绩对赌、股权回购事宜.
2018年12月,惠和基金将所持股份转让给惠和投资,同时经与高招辉、高曙光、高建党签订协议,惠和基金原与高招辉、高曙光、高建党签订的对议涉及的权利义务的全部由惠和投资承继.
2018年公司净利润1,552.
46万元,低于高招辉、高曙光、高建党向股东惠和投资承诺的2,500.
00万元,根据协议很可能被要求由高招辉、高曙光、高建党将差额补偿到本公司或者受让惠和投资的全部或部分股份.
2018年公司未能完成业绩目标.
但截至目前,公司尚未收到惠和投资有关要求执行业绩对赌承诺的通知.
8、2017年5月,公司增发股份879.
19万元,注册资本增加到5,714.
71万元.
当次新增1位法人股东安化皇园茶旅产业扶贫开发有限公司.
公司实际控制人与新增股东安化皇园茶旅产业扶贫开发有限公司约定了股权回购事宜.
报告期内未触发有关股权回购的事宜.
(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因应收票据质押10,000,000.
003.
74%金融机构借款存货质押22,958,794.
608.
60%金融机构借款固定资产抵押19,178,746.
517.
18%金融机构借款在建工程抵押16,699,483.
506.
25%金融机构借款公告编号:2019-02317无形资产抵押3,434,367.
351.
29%金融机构借款总计-72,271,391.
9627.
06%-(四)利润分配与公积金转增股本的情况1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用不适用单位:元/股股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数2019/5/21--7.
148733合计--7.
1487332、报告期内的权益分派预案适用√不适用报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:√适用不适用2019年4月16日,公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《2018年度资本公积转增股本预案》,并于2019年4月18日对该预案进行了公告(2019-013号);2019年5月8日,公司召开2018年度股东大会,审议通过了《2018年度资本公积转增股本预案》;经中登公司北京分公司审核后,公司于2019年5月14日发布了《2018年年度权益分派实施公告》;2019年5月21日,中登公司北京分公司办妥了公司前述资本公积转增股本工作.
第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数27,756,36348.
57%19,842,28247,598,64548.
57%其中:控股股东、实际控制人9,647,51216.
88%6,896,74816,544,26016.
88%董事、监事、高管9,777,23317.
11%6,989,48316,766,71617.
11%核心员工有限售条件股有限售股份总数29,390,71751.
43%21,010,63950,401,35651.
43%其中:控股股东、实际控28,942,53850.
65%20,690,24849,632,78650.
65%公告编号:2019-02318份制人董事、监事、高管29,331,70751.
33%20,968,45550,300,16251.
33%核心员工总股本57,147,080-40,852,92198,000,001-普通股股东人数22(二)报告期期末普通股前五名或持股5%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1高招辉13,806,8109,870,12023,676,93024.
16%17,757,6985,919,2322高曙光12,391,6208,858,43821,250,05821.
68%15,937,5445,312,5143高建党12,391,6208,858,43821,250,05821.
68%15,937,5445,312,5144皇园茶旅8,791,8906,285,08715,076,97715.
38%-15,076,9775惠和投资3,375,1902,412,8335,788,0235.
91%-5,788,023合计50,757,13036,284,91687,042,04688.
81%49,632,78637,409,260前五名或持股5%及以上股东间相互关系说明:高招辉、高曙光和高建党系亲兄弟关系.
二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否截至2019年6月30日,公司第一大股东高招辉直接持有公司股份2,367.
693万股,持股数量占公司总股本的24.
16%;高曙光、高建党各持有公司股份2,125.
0058万股,持股数量各占公司总股本的21.
68%.
三人合计持有公司股份6,617.
7046万股,共占公司总股本的67.
52%.
此外,高招辉、高曙光、高建党三人系兄弟关系,高招辉任公司董事长,高建党任公司董事兼总经理,高曙光任公司董事,且三人已签署一致行动协议,对公司的经营决策、人事、财务管理均可施予重大影响,为公司的共同控股股东、实际控制人.
高招辉,男,1968年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历.
1992年1月至1996年5月,任安化工业供销公司职工;1996年6月至2004年6月,以个体名义从事有色金属贸易;2004年7月至2012年2月,任金鑫有限生产经理;2012年3月至2016年12月任金鑫有限执行董事兼总经理;2016年12月至今,任金鑫新材董事长.
湖南省第十一届人大代表,湖南省益阳市第五届人大代表.
高建党,男,1970年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历.
1995年1月至2004年6月,以个体名义从事有色金属贸易;2004年7月至2012年2月任金鑫有限执行董事兼总经理;2012年3月至2016年12月,任金鑫有限生产经理;2016年12月至今,任金鑫新材董事兼总经理.
公告编号:2019-02319高曙光,男,1965年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历.
1985年1月至2004年6月,任安化县司徒钨矿职工;2004年7月至2008年11月,从事建材贸易;2008年12月至2016年12月,任金鑫有限监事;2016年12月至今,任金鑫新材董事.
报告期内,公司控股股东和实际控制人未发生变更.
公告编号:2019-02320第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬高招辉董事长男1968年7月高中2016.
12.
28-2019.
12.
27是高建党董事,总经理男1970年10月高中2016.
12.
28-2019.
12.
27是高曙光董事男1965年8月高中2016.
12.
28-2019.
12.
27是赵庆丰董事,董事会秘书,财务总监男1973年9月大专2016.
12.
28-2019.
12.
27是肖和保董事男1973年9月博士2016.
12.
28-2019.
12.
27否龙海彧董事男1986年3月硕士2019.
2.
15-2019.
12.
27否刘喜盈监事会主席男1973年12月高中2016.
12.
28-2019.
12.
27是段友存监事男1972年11月本科2016.
12.
28-2019.
12.
27是欧阳俊监事男1972年8月本科2016.
12.
28-2019.
12.
27是杨小中副总经理男1973年11月本科2016.
12.
28-2019.
12.
27是董事会人数:6监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:1、高招辉、高建党、高曙光系亲兄弟关系,其他董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系;2、高招辉、高建党、高曙光系公司共同控股股东和实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间不存在关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量高招辉董事长13,806,8109,870,12023,676,93024.
16%0高建党董事,总经理12,391,6208,858,43821,250,05821.
68%0高曙光董事12,391,6208,858,43821,250,05821.
68%0赵庆丰董事,董事会秘书,财务总监253,320181,092434,4120.
44%0肖和保董事----0龙海彧董事----0刘喜盈监事会主席118,03084,377202,4070.
21%0公告编号:2019-02321段友存监事29,51021,09650,6060.
05%0欧阳俊监事----0杨小中副总经理118,03084,377202,4070.
21%0合计-39,108,94027,957,93867,066,87868.
43%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因邓新荣董事离任-因个人原因辞职龙海彧-新任董事股东大会选举报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历√适用不适用龙海彧,男,1986年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2010年毕业于巴黎第一大学,硕士学历.
2010年至2014年10月,任法国巴黎银行投资银行部高级经理;2014年10月至2015年7月,任财富证券有限责任公司投资银行部副总经理(主持财务顾问工作);2015年7月至2016年7月,任财富证券有限责任公司中小企业融资部总经理;2016年7月至2018年10月,任深圳惠和投资有限公司总经理;2018年10月至今,任深圳惠和投资有限公司执行董事、总经理;2016年9月至今,兼任海欣股份(600851)监事会主席;2017年10月至今,兼任湖南省财信产业基金管理有限公司副总经理;2019年2月至今任金鑫新材董事.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员2020财务人员66生产人员5354销售人员55技术人员1717员工总计101102按教育程度分类期初人数期末人数博士--公告编号:2019-02322硕士--本科1111专科2323专科以下6768员工总计101102员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件,与所有员工签订《劳动合同书》或《劳务合同》(聘用的已达退休年龄人员),根据员工岗位级别向员工支付薪酬,包括薪金、岗位津贴、奖金、社会保险和住房公积金等,为员工代扣代缴个人所得税.
公司结合员工入职年限、工作表现、贡献程度等不定期调整其薪酬.
公司重视员工的培训和发展,鼓励员工不断提升自身的专业技能,为员工创造良好的业务锻炼机会,形成员工自身职业生涯发展与本公司持续发展壮大相辅相成的良好局面.
通过新员工入职培训使其了解公司基本情况,增强团队意识及归属感,入职后根据岗位需求及员工发展规划,进行岗位技能培训,提升岗位胜任能力.
同时公司还为员工提供丰富的学习资源,员工可以根据自己的业务种类及业务水平制定相应的学习计划.
报告期内,需公司承担费用的离退休职工1人(因在职时未缴纳社保).
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用三、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2019-02323第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金第八节、二、(一)1964,298.
745,069,964.
11结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产应收票据及应收账款第八节、二、(一)223,557,163.
2614,554,668.
51其中:应收票据第八节、二、(一)219,565,483.
201,875,870.
00应收账款第八节、二、(一)23,991,680.
0612,678,798.
51应收款项融资预付款项第八节、二、(一)329,023,203.
7513,283,500.
22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款第八节、二、(一)4913,564.
601,655,373.
70其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货第八节、二、(一)5111,043,674.
82128,105,368.
97合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产第八节、二、(一)61,671,922.
532,180,602.
36流动资产合计167,173,827.
70164,849,477.
87非流动资产:发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产-其他债权投资公告编号:2019-02324持有至到期投资-长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产第八节、二、(一)746,227,144.
4747,960,315.
44在建工程第八节、二、(一)846,141,276.
6332,651,599.
56生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产第八节、二、(一)93,436,090.
903,476,828.
86开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产第八节、二、(一)104,045,255.
641,828,827.
91其他非流动资产非流动资产合计99,849,767.
6485,917,571.
77资产总计267,023,595.
34250,767,049.
64流动负债:短期借款第八节、二、(一)1125,200,000.
0022,000,000.
00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债应付票据及应付账款第八节、二、(一)1213,485,859.
7121,120,043.
49其中:应付票据应付账款第八节、二、(一)413,485,859.
7121,120,043.
49预收款项第八节、二、(一)13916,456.
704,771,204.
55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬第八节、二、(一)14803,914.
09948,632.
20应交税费第八节、二、(一)151,487,295.
00487,697.
85其他应付款第八节、二、(一)163,206,401.
894,041,611.
07其中:应付利息第八节、二、(一)16143,716.
87244,331.
25应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债公告编号:2019-02325持有待售负债一年内到期的非流动负债第八节、二、(一)179,800,000.
00其他流动负债流动负债合计45,099,927.
3963,169,189.
16非流动负债:保险合同准备金长期借款第八节、二、(一)1856,000,000.
0010,000,000.
00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款第八节、二、(一)1918,095,160.
9520,210,980.
00长期应付职工薪酬预计负债递延收益第八节、二、(一)212,000,000.
002,000,000.
00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计76,095,160.
9532,210,980.
00负债合计121,195,088.
3495,380,169.
16所有者权益(或股东权益):股本第八节、二、(一)2298,000,001.
0057,147,080.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积第八节、二、(一)2316,148,549.
8457,001,470.
84减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积第八节、二、(一)241,174,894.
421,174,894.
42一般风险准备未分配利润第八节、二、(一)2530,505,061.
7440,063,435.
22归属于母公司所有者权益合计145,828,507.
00155,386,880.
48少数股东权益所有者权益合计145,828,507.
00155,386,880.
48负债和所有者权益总计267,023,595.
34250,767,049.
64法定代表人:高招辉主管会计工作负责人:赵庆丰会计机构负责人:高次婵(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:公告编号:2019-02326货币资金829,041.
214,623,015.
16交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产应收票据2,369,200.
001,875,870.
00应收账款第八节、二、(八)126,327,927.
5935,214,797.
68应收款项融资预付款项4,360,662.
263,106,902.
27其他应收款第八节、二、(八)223,819,336.
911,605,685.
14其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货57,618,005.
3256,930,526.
20合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产650,029.
11783,368.
73流动资产合计115,974,202.
40104,140,165.
18非流动资产:债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资第八节、二、(八)328,206,451.
8628,206,451.
86其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产26,835,579.
9828,754,937.
41在建工程45,739,967.
2531,371,840.
61生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产1,985,557.
792,009,095.
73开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,197,436.
93618,680.
83其他非流动资产非流动资产合计103,964,993.
8190,961,006.
44资产总计219,939,196.
21195,101,171.
62流动负债:公告编号:2019-02327短期借款16,200,000.
0022,000,000.
00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债应付票据应付账款3,915,203.
579,530,637.
86预收款项1,707,012.
00卖出回购金融资产款应付职工薪酬218,228.
00319,013.
95应交税费67,994.
3116,551.
09其他应付款281,034.
90189,714.
42其中:应付利息应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债4,000,000.
00其他流动负债流动负债合计20,682,460.
7837,762,929.
32非流动负债:长期借款56,000,000.
0010,000,000.
00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款18,095,160.
9520,210,980.
00长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,000,000.
002,000,000.
00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计76,095,160.
9532,210,980.
00负债合计96,777,621.
7369,973,909.
32所有者权益:股本98,000,001.
0057,147,080.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积18,771,106.
2359,624,027.
23减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积835,615.
51835,615.
51公告编号:2019-02328一般风险准备未分配利润5,554,851.
747,520,539.
56所有者权益合计123,161,574.
48125,127,262.
30负债和所有者权益合计219,939,196.
21195,101,171.
62法定代表人:高招辉主管会计工作负责人:赵庆丰会计机构负责人:高次婵(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入104,041,434.
39188,175,837.
85其中:营业收入第八节、二、(一)26104,041,434.
39188,175,837.
85利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本116,581,180.
60168,763,296.
45其中:营业成本第八节、二、(一)26104,441,701.
48149,752,378.
32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加第八节、二、(一)27463,901.
72980,921.
06销售费用第八节、二、(一)28844,881.
53918,518.
14管理费用第八节、二、(一)293,277,229.
032,937,499.
74研发费用第八节、二、(一)304,374,799.
1910,309,000.
73财务费用第八节、二、(一)31283,486.
692,554,138.
99其中:利息费用第八节、二、(一)311,721,830.
161,427,472.
39利息收入第八节、二、(一)315,658.
976,017.
53信用减值损失第八节、二、(一)32-525,158.
74资产减值损失第八节、二、(一)333,420,339.
701,310,839.
47加:其他收益1,738,808.
00投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公告编号:2019-02329公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)第八节、二、(一)34-94,640.
00汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)-12,539,746.
2121,056,709.
4加:营业外收入第八节、二、(一)35764,973.
001,024,820.
00减:营业外支出第八节、二、(一)3628.
0010,000.
05四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-11,774,801.
2122,071,529.
35减:所得税费用第八节、二、(一)37-2,216,427.
733,780,966.
41五、净利润(净亏损以"-"号填列)-9,558,373.
4818,290,562.
94其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-9,558,373.
4818,290,562.
942.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:1.
少数股东损益2.
归属于母公司所有者的净利润-9,558,373.
4818,290,562.
94六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益-4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后公告编号:2019-02330净额七、综合收益总额-9,558,373.
4818,290,562.
94归属于母公司所有者的综合收益总额-9,558,373.
4818,290,562.
94归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)第八节、二、(九)2-0.
100.
32(二)稀释每股收益(元/股)第八节、二、(九)2-0.
100.
32法定代表人:高招辉主管会计工作负责人:赵庆丰会计机构负责人:高次婵(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入第八节、二、(八)429,462,431.
6382,230,909.
19减:营业成本第八节、二、(八)428,578,971.
4568,212,965.
24税金及附加61,690.
44562,632.
38销售费用576,579.
16483,878.
74管理费用1,519,105.
171,680,379.
96研发费用1,829,283.
034,778,906.
52财务费用-209,754.
911,471,074.
29其中:利息费用1,409,472.
65877,337.
07利息收入2,572.
763,071.
77加:其他收益1,738,808.
00投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)-122,438.
52资产减值损失(损失以"-"号填列)-271,104.
69-163,657.
80资产处置收益(损失以"-"号填列)-94,640.
00汇兑收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)-3,286,985.
926,521,582.
26加:营业外收入742,570.
001,022,630.
00减:营业外支出28.
00三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-2,544,443.
927,544,212.
26减:所得税费用-578,756.
10788,703.
26四、净利润(净亏损以"-"号填列)-1,965,687.
826,755,509.
00(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-1,965,687.
826,755,509.
00(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填公告编号:2019-02331列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益-4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他六、综合收益总额-1,965,687.
826,755,509.
00七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:高招辉主管会计工作负责人:赵庆丰会计机构负责人:高次婵(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金106,695,161.
95189,987,912.
53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额-收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额公告编号:2019-02332代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金第八节、二、(一)383,808,116.
642,769,645.
53经营活动现金流入小计110,503,278.
59192,757,558.
06购买商品、接受劳务支付的现金123,231,521.
10168,341,277.
69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金3,660,086.
854,264,443.
28支付的各项税费2,519,567.
9015,206,066.
04支付其他与经营活动有关的现金第八节、二、(一)383,218,071.
523,155,795.
31经营活动现金流出小计132,629,247.
37190,967,582.
32经营活动产生的现金流量净额-22,125,968.
781,789,975.
74二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,029,758.
249,556,688.
77投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计16,029,758.
249,556,688.
77投资活动产生的现金流量净额-16,029,758.
24-9,556,688.
77三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金70,000,000.
0033,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计70,000,000.
0033,000,000.
00偿还债务支付的现金30,600,000.
0010,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,822,444.
541,410,701.
44其中:子公司支付给少数股东的股利、利润公告编号:2019-02333支付其他与筹资活动有关的现金第八节、二、(一)383,527,493.
813,027,185.
78筹资活动现金流出小计35,949,938.
3514,437,887.
22筹资活动产生的现金流量净额34,050,061.
6518,562,112.
78四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-4,105,665.
3710,795,399.
75加:期初现金及现金等价物余额5,069,964.
111,515,393.
24六、期末现金及现金等价物余额964,298.
7412,310,792.
99法定代表人:高招辉主管会计工作负责人:赵庆丰会计机构负责人:高次婵(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金40,442,809.
9592,708,100.
78收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金3,782,627.
432,764,509.
77经营活动现金流入小计44,225,437.
3895,472,610.
55购买商品、接受劳务支付的现金37,692,728.
7682,335,031.
01支付给职工以及为职工支付的现金1,739,035.
611,990,461.
77支付的各项税费434,399.
739,210,001.
47支付其他与经营活动有关的现金1,109,988.
991,829,469.
31经营活动现金流出小计40,976,153.
0995,364,963.
56经营活动产生的现金流量净额3,249,284.
29107,646.
99二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,742,564.
788,893,531.
05投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金23,063,727.
00投资活动现金流出小计38,806,291.
788,893,531.
05投资活动产生的现金流量净额-38,806,291.
78-8,893,531.
05三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金61,000,000.
0033,000,000.
00公告编号:2019-02334发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计61,000,000.
0033,000,000.
00偿还债务支付的现金24,800,000.
009,900,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,409,472.
65877,337.
07支付其他与筹资活动有关的现金3,027,493.
813,027,185.
78筹资活动现金流出小计29,236,966.
4613,804,522.
85筹资活动产生的现金流量净额31,763,033.
5419,195,477.
15四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-3,793,973.
9510,409,593.
09加:期初现金及现金等价物余额4,623,015.
161,222,473.
02六、期末现金及现金等价物余额829,041.
2111,632,066.
11法定代表人:高招辉主管会计工作负责人:赵庆丰会计机构负责人:高次婵35第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是否(二).
12.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人是√否7.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否8.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否9.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否10.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否11.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否12.
是否存在重大的研究和开发支出是√否13.
是否存在重大的资产减值损失是√否14.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情(如事项存在选择以下表格填列)1、会计政策变更财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则.
本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则.
根据财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》,2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订.
本公司根据以上要求编制了财务报表.
36二、报表项目注释(一)合并财务报表项目注释说明:本财务报表附注的"期初"指2018年12月31日,"期末"指2019年6月30日,"上期"指2018年1-6月,"本期"指2019年1-6月.
1、货币资金项目期末余额期初余额库存现金58,514.
3923,261.
52银行存款905,784.
355,046,702.
59合计964,298.
745,069,964.
11注:截至期末,本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项.
2、应收票据及应收账款项目期末余额期初余额应收票据19,565,483.
201,875,870.
00应收账款3,991,680.
0612,678,798.
51合计23,557,163.
2614,554,668.
51(1)应收票据分类列示①应收票据分类项目期末余额期初余额银行承兑汇票9,565,483.
201,875,870.
00商业承兑汇票10,000,000.
00合计19,565,483.
201,875,870.
00②期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑汇票64,237,680.
08商业承兑汇票合计64,237,680.
08③期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据.
④期末公司已质押给银行用于借款的应收票据金额10,000,000.
00元.
(2)应收账款情况①应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款37类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)按特定关联方组合计提坏账准备的应收账款按账龄组合计提坏账准备的应收账款4,201,768.
48100.
00210,088.
425.
003,991,680.
06单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计4,201,768.
48100.
00210,088.
425.
003,991,680.
06续表类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按特定关联方组合计提坏账准备的应收账款按账龄组合计提坏账准备的应收账款13,348,153.
50100.
00669,354.
995.
0112,678,798.
51单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计13,348,153.
50100.
00669,354.
995.
0112,678,798.
51②组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)1年以内4,201,768.
48100.
00210,088.
42合计4,201,768.
48100.
00210,088.
42③计提、收回或转回的坏账准备情况:本期收回或转回坏账准备金额459,266.
57元.
④本期实际核销的应收账款情况本期无实际核销的应收账款情况.
⑤按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为4,096,018.
48元,占应收账款期末余额合计数的比例为97.
48%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为204,800.
92元.
3、预付款项38(1)预付款项按账龄列示项目期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内28,802,099.
4899.
2412,206,746.
5291.
891-2年221,104.
270.
761,076,753.
708.
11合计29,023,203.
75100.
0013,283,500.
22100.
00(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为21,189,340.
61元,占预付账款期末余额合计数的比例为73.
01%.
4、其他应收款项目期末余额期初余额其他应收款913,564.
601,655,373.
70应收利息应收股利合计913,564.
601,655,373.
70(1)其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按特定关联方组合计提坏账准备的其他应收款按账龄组合计提坏账准备的其他应收款974,506.
39100.
0060,941.
796.
25913,564.
60单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计974,506.
39100.
0060,941.
796.
25913,564.
60续表类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按特定关联方组合计提坏账准备的其他应收款按账龄组合计提坏账准备的其他应收款1,782,207.
66100.
00126,833.
967.
411,655,373.
7039类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计1,782,207.
66100.
00126,833.
967.
411,655,373.
70组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)1年以内775,916.
5779.
6232,781.
131-2年115,573.
0011.
8611,557.
302-3年83,016.
828.
5216,603.
36合计974,506.
39100.
0060,941.
79(2)其他应收款按款项性质分类情况分类期末账面余额期初账面余额个人往来款、社保款41,872.
56135,080.
82保证金、担保费787,633.
831,647,099.
25其他145,000.
0027.
59合计974,506.
391,782,207.
66(3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况:单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款年末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额瀚华担保股份有限公司湖南分公司融资保证金、担保费268,750.
011年以内27.
5813,437.
50中国石化国际事业有限公司投标保证金120,294.
001年以内20.
866,014.
7083,016.
822至3年16,603.
36益阳市工伤保险基金管理处工伤赔款145,000.
001年以内14.
887,250.
00国电诚信招标有限公司投标保证金115,573.
001-2年11.
8611,557.
30国家电投集团远达环保催化剂有限公司投标保证金100,000.
001年以内10.
265,000.
00合计—832,633.
83—85.
4459,862.
86(4)计提、收回或转回的坏账准备情况:本期收回或转回坏账准备金额65,892.
17元.
(5)本期实际核销的其他应收款情况本期无实际核销的其他应收款.
5、存货40(1)存货分类项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料69,583,988.
884,789,748.
3164,794,240.
5777,640,233.
364,621,028.
8073,019,204.
56在产品17,039,695.
142,740,410.
5014,299,284.
6423,534,651.
661,524,968.
2722,009,683.
39库存商品31,987,963.
3967,277.
0331,920,686.
3633,076,481.
0233,076,481.
02发出商品29,463.
2529,463.
25合计118,641,110.
667,597,435.
84111,043,674.
82134,251,366.
046,145,997.
07128,105,368.
97(2)存货跌价准备项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他原材料4,621,028.
801,666,936.
181,498,216.
674,789,748.
31在产品1,524,968.
271,686,126.
49470,684.
262,740,410.
50库存商品67,277.
0367,277.
03合计6,145,997.
073,420,339.
701,968,900.
937,597,435.
84(3)存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因项目计提存货跌价准备的具体依据本期转回存货跌价准备的原因本期转销存货跌价准备的原因原材料产成品未执行合同的价格生产耗用在产品产成品未执行合同的价格生产成产品库存商品产成品未执行合同的价格6、其他流动资产项目期末余额期初余额待抵扣进项税479,421.
54预缴企业所得税1,629,947.
881,629,947.
88预缴个人所得税3,096.
35428.
28预缴社保38,878.
3070,804.
66合计1,671,922.
532,180,602.
367、固定资产项目期末余额期初余额固定资产46,227,144.
4747,960,315.
44固定资产清理合计46,227,144.
4747,960,315.
44(1)固定资产分类项目房屋建筑物机械设备运输设备办公设备合计一、账面原值合计1、期初余额33,800,198.
4754,897,254.
58461,823.
75355,332.
4889,514,609.
2841项目房屋建筑物机械设备运输设备办公设备合计2、本期增加金额1,579,415.
3512,741.
381,592,156.
73(1)购置299,656.
3512,741.
38312,397.
73(2)在建工程转入1,279,759.
001,279,759.
00(3)企业合并增加3、本期减少金额(1)处置或报废4、期末余额33,800,198.
4756,476,669.
93461,823.
75368,073.
8691,106,766.
01二、累计折旧1、期初余额10,365,290.
9730,696,568.
73270,154.
10222,280.
0441,554,293.
842、本期增加金额801,158.
162,485,960.
079,416.
0428,793.
433,325,327.
70(1)计提801,158.
162,485,960.
079,416.
0428,793.
433,325,327.
70(2)企业合并增加3、本期减少金额(1)处置或报废4、期末余额11,166,449.
1333,182,528.
80279,570.
14251,073.
4744,879,621.
54三、减值准备1、期初余额2、本期增加金额3、本期减少金额4、期末余额四、账面价值期末账面价值22,633,749.
3423,294,141.
13182,253.
61117,000.
3946,227,144.
47期初账面价值23,434,907.
5024,200,685.
85191,669.
65133,052.
4447,960,315.
44(2)截至期末,本公司无暂时闲置的固定资产.
(3)截至期末,本公司无通过融资租赁租入的固定资产.
(4)截至期末,本公司无持有待售的固定资产.
8、在建工程(1)在建工程情况项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值综合回收处理中低度钨、钴渣技改项目45,739,967.
2545,739,967.
2531,371,840.
6131,371,840.
61废水处理设备1,279,758.
951,279,758.
95子公司综合楼401,309.
38401,309.
38合计46,141,276.
6346,141,276.
6332,651,599.
5632,651,599.
56(2)重要在建工程项目本期变动情况42项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额其他减少金额其他增加金额期末余额综合回收处理中低度钨、钴渣技改项目50,000,000.
0031,371,840.
6114,368,126.
6445,739,967.
25废水处理设备1,280,000.
001,279,758.
950.
051,279,759.
00子公司综合楼500,000.
00401,309.
38401,309.
38合计51,780,000.
0032,651,599.
5614,769,436.
071,279,759.
0046,141,276.
63(续)工程名称工程累计投入占预算比例(%)工程进度(%)利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源综合回收处理中低度钨、钴渣技改项目91.
4895.
00自筹废水处理设备100.
00自筹子公司综合楼80.
2685.
00自筹合计9、无形资产截至期末,本公司无形资产情况:项目土地使用权非专利技术软件合计一、账面原值1、期初余额4,026,784.
007,500,000.
004,700.
8511,531,484.
852、本期增加金额(1)购置(2)内部研发(3)企业合并增加3、本期减少金额(1)处置(2)合并范围减少4、期末余额4,026,784.
007,500,000.
004,700.
8511,531,484.
85二、累计摊销1、期初余额552,148.
79500,000.
002,507.
201,054,655.
992、本期增加金额40,267.
86470.
1040,737.
96(1)摊销40,267.
86470.
1040,737.
96(2)企业合并增加3、本期减少金额(1)处置(2)合并范围减少4、期末余额592,416.
65500,000.
002,977.
301,095,393.
95三、减值准备43项目土地使用权非专利技术软件合计1、期初余额7,000,000.
007,000,000.
002、本期增加金额(1)计提3、本期减少金额(1)处置4、期末余额7,000,000.
007,000,000.
00四、账面价值1、期末账面价值3,434,367.
351,723.
553,436,090.
902、期初账面价值3,474,635.
212,193.
653,476,828.
8610、递延所得税资产项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产坏账准备271,030.
2140,654.
54796,188.
95119,428.
35存货跌价准备7,597,435.
841,139,615.
376,145,997.
07921,899.
56无形资产减值准备及摊销2,875,000.
00431,250.
003,250,000.
00487,500.
00可结转以后年度弥补的亏损额14,224,904.
882,133,735.
73递延收益2,000,000.
00300,000.
002,000,000.
00300,000.
00合计26,968,370.
934,045,255.
6412,192,186.
021,828,827.
9111、短期借款(1)短期借款分类借款类别期末余额期初余额质押借款9,000,000.
00保证借款14,200,000.
0015,000,000.
00信用借款2,000,000.
007,000,000.
00合计25,200,000.
0022,000,000.
0012、应付票据及应付账款种类期末余额期初余额应付票据应付账款13,485,859.
7121,120,043.
49合计13,485,859.
7121,120,043.
49应付账款情况项目期末余额期初余额货款10,451,853.
0119,745,532.
07设备款、工程款2,632,644.
341,097,973.
11水费101,200.
0044项目期末余额期初余额审计费30,000.
00运输费401,362.
36145,338.
31合计13,485,859.
7121,120,043.
4913、预收款项(1)预收款项明细情况项目期末余额期初余额预收货款916,456.
704,771,204.
55合计916,456.
704,771,204.
55(2)账龄超过1年的重要预收款项无.
14、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬948,632.
203,522,436.
653,667,154.
76803,914.
09二、离职后福利-设定提存计划149,707.
40149,707.
40合计948,632.
203,672,144.
053,816,862.
16803,914.
09(2)短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴946,462.
253,113,643.
193,257,919.
35802,186.
092、职工福利费284,643.
00284,643.
003、社会保险费103,277.
54103,277.
54其中:医疗保险费58,308.
9858,308.
98工伤保险费44,968.
5644,968.
564、住房公积金8,928.
008,928.
005、工会经费和职工教育经费2,169.
9511,944.
9212,386.
871,728.
00合计948,632.
203,522,436.
653,667,154.
76803,914.
09(3)设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险149,707.
40149,707.
402、失业保险费合计149,707.
40149,707.
4015、应交税费项目期末余额期初余额增值税1,406,661.
72398,445.
01个人所得税1,348.
9845项目期末余额期初余额城市维护建设税30,725.
8927,891.
15教育费附加15,123.
3211,953.
35地方教育费附加10,082.
227,968.
90印花税5,748.
768,841.
90其他17,604.
1132,597.
54合计1,487,295.
00487,697.
8516、其他应付款(1)按款项性质列示项目期末余额期初余额其他应付款3,062,685.
023,797,279.
82其中:专项资金142,884.
40142,884.
40社保、公积金22,937.
7024,523.
02费用81,650.
12429,872.
40借款2,700,000.
003,200,000.
00保证金20,000.
00其他95,212.
80应付利息143,716.
87244,331.
25合计3,206,401.
894,041,611.
07(2)应付利息列示项目期末余额期初余额其他借款利息143,716.
87244,331.
25合计143,716.
87244,331.
2517、一年内到期的非流动负债项目期末余额期初余额1年内到期的长期借款9,800,000.
00合计9,800,000.
0018、长期借款(1)长期借款分类项目期末余额期初余额抵押借款18,000,000.
009,800,000.
00保证借款38,000,000.
0010,000,000.
00减:一年内到期的长期借款9,800,000.
00合计56,000,000.
0010,000,000.
0019、长期应付款项目期末余额期初余额46项目期末余额期初余额产业扶持周转金18,095,160.
9520,210,980.
00合计18,095,160.
9520,210,980.
00注:安化县高明建设投资开发有限责任公司(简称"高明建设投资公司")是从事高明工业园开发、运营的有限公司,是安化县高明乡党委政府产业发展战略的实施主体.
2018年4月4日,本公司与高明建设投资公司签订协议,高明建设投资公司为本公司提供产业扶持周转金,期限为2018年4月8日至2021年4月7日.
协议约定如本公司完成承诺的每年园区税收总额不低于800万元,高明建设投资公司免收本公司利息;如果本公司某一年度未完成承诺的税收总额,则当年度本公司应按同期银行借款基准利率支付利息.
经高明乡财政拨入企业的各项补贴将用于归还前述借款.
20、政府补助补助项目金额与资产相关与收益相关是否实际收到递延收益冲减资产账面价值递延收益其他收益营业外收入冲减成本费用2018年企业研发财政奖补492,570.
00492,570.
00是2018年产业兴市暨产业扶贫专项资金250,000.
00250,000.
00是赫山区2018年度财税收入三等奖20,000.
0020,000.
00是2018年度财政贴息扶持款2,115,819.
052,115,819.
05是合计2,878,389.
05762,570.
002,115,819.
05(1)计入本年损益的政府补助情况补助项目与资产/收益相关计入其他收益计入营业外收入冲减成本费用2018年企业研发财政奖补与收益相关492,570.
002018年产业兴市暨产业扶贫专项资金与收益相关250,000.
00赫山区2018年度财税收入三等奖与收益相关20,000.
002018年度财政贴息扶持款与收益相关2,115,819.
05合计762,570.
002,115,819.
05(2)本年退回的政府补助情况无.
21、递延收益项目期末余额期初余额与资产相关/与收益相关循环化改造项目资金2,000,000.
002,000,000.
00与资产相关合计2,000,000.
002,000,000.
004722、股本单位:万元项目期初余额本期变动期末余额发行新股送股公积金转股小计股份总数57,147,080.
0040,852,921.
0040,852,921.
0098,000,001.
0023、资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本(股本)溢价57,001,470.
8440,852,921.
0016,148,549.
84合计57,001,470.
8440,852,921.
0016,148,549.
8424、盈余公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积1,174,894.
421,174,894.
42合计1,174,894.
421,174,894.
4225、未分配利润项目期末余额期初余额上期期末余额40,063,435.
2225,110,745.
66加:期初未分配利润调整数本期期初余额40,063,435.
2225,110,745.
66加:本期归属于母公司股东的净利润-9,558,373.
4815,524,645.
40减:提取法定盈余公积571,955.
84本期期末余额30,505,061.
7440,063,435.
2226、营业收入、营业成本项目本期发生额上期发生额主营业务收入104,041,434.
39188,175,837.
85其他业务收入合计104,041,434.
39188,175,837.
85主营业务成本104,441,701.
48149,752,378.
32其他业务成本合计104,441,701.
48149,752,378.
32(1)主营业务—按主要产品分类产品名称本期发生额营业收入营业成本氯化钴74,657,036.
2076,016,337.
38偏钨酸铵25,977,353.
8225,292,455.
55仲钨酸铵2,166,325.
992,082,703.
13粗制钨制品48产品名称本期发生额营业收入营业成本镍系列产品1,240,718.
381,050,205.
42合计104,041,434.
39104,441,701.
48续表产品名称上期发生额营业收入营业成本氯化钴130,586,027.
93101,210,213.
77偏钨酸铵37,331,982.
5930,629,126.
02仲钨酸铵19,936,920.
0617,647,873.
40粗制钨制品142,415.
52149,919.
18镍系列产品178,491.
75115,245.
95合计188,175,837.
85149,752,378.
32(2)公司前五名客户的营业收入情况①本期营业收入情况客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例(%)浙江新时代中能循环科技有限公司25,127,586.
2224.
15湖南雅城新材料有限公司22,729,609.
4221.
85宁波贯成贸易有限公司10,592,920.
3710.
18湖南中伟控股集团有限公司6,955,303.
646.
69湖南杉杉新能源有限公司6,438,053.
096.
19合计71,843,472.
7469.
06②上期营业收入情况客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例(%)湖南雅城新材料有限公司92,406,069.
2349.
11湖南中伟控股集团有限公司32,144,783.
3417.
08浙江海亮环境材料有限公司11,991,600.
326.
37中国石化催化剂有限公司6,197,617.
653.
29河南康宁特环保科技股份有限公司5,214,842.
322.
77合计147,954,912.
8678.
6227、税金及附加项目本期发生额上期发生额城市维护建设税124,143.
53205,693.
11教育费附加64,532.
39283,520.
07地方教育费附加43,021.
59189,013.
37印花税29,439.
2657,356.
7349项目本期发生额上期发生额土地使用税62,542.
8062,542.
80房产税51,766.
1415,718.
62环境保护税13,681.
1422,044.
37水利建设基金63,190.
09128,182.
03残保金7,555.
2916,849.
96其他4,029.
49合计463,901.
72980,921.
0628、销售费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬231,155.
24245,302.
48运输费274,000.
28472,989.
72差旅费61,768.
8421,864.
64招待费154,040.
30159,371.
85投标费111,576.
042,559.
40办公费12,340.
8316,430.
05合计844,881.
53918,518.
1429、管理费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬1,085,426.
611,207,025.
91办公费52,547.
6642,479.
25交通费139,298.
9390,882.
13差旅费22,433.
00114,956.
11水电费49,147.
6446,046.
10业务招待费545,248.
93316,988.
18维修费407,564.
19153,796.
12中介机构服务费295,596.
81345,676.
92安全环保费用216,857.
39119,959.
15折旧费349,374.
50342,625.
17无形资产摊销40,737.
9640,737.
96绿化费88,200.
00其他72,995.
4128,126.
74合计3,277,229.
032,937,499.
7430、研发费用项目本期发生额上期发生额直接材料3,205,035.
199,529,057.
27人工费用636,572.
97591,126.
4050项目本期发生额上期发生额折旧和摊销62,888.
2852,333.
78水电、蒸气费165,410.
73128,111.
08技术咨询费263,106.
80其他费用41,785.
228,372.
20合计4,374,799.
1910,309,000.
7331、财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出1,721,830.
161,427,472.
39减:利息收入5,658.
976,017.
53政府贴息收入2,115,819.
05手续费15,648.
0614,754.
87贴现利息369,986.
47992,929.
28担保费297,500.
02124,999.
98合计283,486.
692,554,138.
9932、信用资产减值损失项目本期发生额上期发生额应收账款坏账损失-459,266.
57其他应收款坏账损失-65,892.
17合计-525,158.
7433、资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失1,310,839.
47存货跌价损失3,420,339.
70合计3,420,339.
701,310,839.
4734、资产处置收益项目本期发生额上期发生额计入本期非经常性损益的金额固定资产处置收益-94,640.
00合计-94,640.
0035、营业外收入项目本期发生额上期发生额计入本期非经常性损益的金额与企业日常活动无关的政府补助762,570.
001,024,000.
00762,570.
00其他2,403.
00820.
002,403.
00合计764,973.
001,024,820.
00764,973.
0036、营业外支出51项目本期发生额上期发生额计入本期非经常性损益的金额对外捐赠10,000.
00其他28.
000.
0528.
00合计28.
0010,000.
0528.
0037、所得税费用项目本期发生额上期发生额当期所得税费用3,584,950.
58递延所得税费用-2,216,427.
73196,015.
83合计-2,216,427.
733,780,966.
4138、现金流量表项目注释(1)收到的其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额财务费用—利息收入5,658.
976,017.
53政府补助收入2,878,389.
052,762,808.
00往来款921,665.
62820.
00其他2,403.
00合计3,808,116.
642,769,645.
53(2)支付的其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额销售、管理、研发费用付现支出2,688,166.
052,043,705.
07财务费用-手续费、其他15,648.
0614,754.
87往来款514,229.
411,087,335.
32其他28.
0010,000.
05合计3,218,071.
523,155,795.
31(3)支付的其他与筹资活动有关的现金项目本期金额上期金额融资担保费911,674.
76450,000.
00融资担保保证金227,777.
78偿还其他借款2,615,819.
052,349,408.
00合计3,527,493.
813,027,185.
7839、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料项目本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-9,558,373.
4818,290,562.
94加:资产减值准备2,895,180.
961,310,839.
4752项目本期金额上期金额固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,325,327.
703,220,566.
16无形资产摊销40,737.
9640,737.
96长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"填列)94,640.
00固定资产报废损失(收益以"-"填列)公允价值变动损益(收益以"-"填列)财务费用(收益以"-"填列)2,019,330.
181,552,472.
37投资损失(收益以"-"填列)递延所得税资产的减少(增加以"-"填列)-2,216,427.
73196,015.
83递延所得税负债的增加(减少以"-"填列)存货的减少(增加以"-"填列)13,641,354.
45-11,126,015.
66经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)-23,629,431.
06-29,323,056.
82经营性应付项目的增加(减少以"-"填列)-8,643,667.
7617,533,213.
49经营活动产生的现金流量净额-22,125,968.
781,789,975.
742.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额964,298.
7412,310,792.
99减:现金的期初余额5,069,964.
111,515,393.
24加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-4,105,665.
3710,795,399.
75(1)现金和现金等价物的构成项目本期金额上期金额一、现金964,298.
7412,310,792.
99其中:库存现金58,514.
3922,333.
24可随时用于支付的银行存款905,784.
3512,288,459.
75二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额964,298.
7412,310,792.
9940、所有权或使用权受到限制的资产项目期末账面价值受限原因应收票据10,000,000.
00融资质押53存货22,958,794.
60融资质押固定资产19,178,746.
51融资抵押在建工程16,699,483.
50融资抵押无形资产3,434,367.
35融资抵押合计72,271,391.
96(二)在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接湖南世纪垠天新材料有限责任公司湖南益阳市湖南益阳市钴、铜冶炼的项目建设;钨、镍、钽、钼有色金属收购与销售100.
00同一控制下的控股合并(2)在合营企业或联营企业中的权益本公司无合营企业或联营企业.
(三)与金融工具相关的风险本公司的金融工具主要包括货币资金、应收账款、应付账款、短期借款等.
本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险,董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构,以及制定和监察本公司的风险管理政策.
风险管理目标和政策:本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化.
(1)信用风险本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等.
本公司持有的货币资金,主要存放于商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,存在较低的信用风险.
本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险.
对于应收账款、其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口.
本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期.
本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内.
截止2019年6月30日,本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额的79.
13%.
54本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额.
本公司没有提供可能令本公司承受信用风险的担保.
(2)流动性风险流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险.
本公司在资金正常和紧张的情况下,确保有足够的流动性来履行到期债务,且与金融机构进行融资磋商,保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险.
(3)市场风险①汇率风险汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.
本公司无外币业务,所以不存在汇率风险.
②利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.
利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺).
本公司的利率风险主要产生于银行借款.
浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险.
本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响.
(四)关联方及关联交易1、存在控制关系的关联方存在控制关系的关联方与本公司关系高招辉股东、法定代表人、实际控制人高建党股东、实际控制人高曙光股东、实际控制人注:高招辉、高建党、高曙光是一致行动人.
2、本公司的子公司情况本企业子公司的情况详见本注释"(二)在其他主体中的权益".
3、其他关联方情况不存在控制关系的关联方与本公司关系安化皇园茶旅产业扶贫开发有限公司本公司的非控股股东安化县信力钨钼冶炼有限公司本公司实际控制人之一高建党的亲家吴意德持股吴意德本公司实际控制人之一高建党的亲家高峰本公司实际控制人之一高招辉之子高勇本公司实际控制人之一高建党之子高浪本公司实际控制人之一高招辉之子宁了英本公司实际控制人之一高招辉之妻55王范明本公司实际控制人之一高建党之妻夏明霞本公司实际控制人之一高曙光之妻深圳惠和投资有限公司非控股股东赵庆丰非控股股东,高级管理人员杨小中非控股股东,高级管理人员刘喜盈非控股股东,监事会主席段友存非控股股东,监事4、关联方交易(1)销售商品、提供劳务的关联交易无.
(2)购买原材料、接受劳务的关联交易无.
(3)关联租赁情况无.
(4)关联担保情况①本公司作为担保方无.
②本公司作为被担保方担保方借款银行担保余额担保起始日担保到期日是否履行完毕高招辉、高建党、高曙光、宁了英、王范明长沙银行益阳分行营业部10,000,000.
002018/1/192019/1/18是高招辉、高曙光、高建党、宁了英、夏明霞、王范明湖南安化农村商业银行10,000,000.
002018/6/262021/6/26否高招辉、高曙光、高建党、宁了英、王范明、高勇、高峰中国邮政银行安化支行4,200,000.
002018/10/292019/10/28否高招辉、高建党、高曙光、宁了英、王范明中国建设银行益阳银城支行28,000,000.
002019/4/262021/5/8否高招辉、高建党、高曙光中国农业银行安化县支行10,000,000.
002019/5/92020/5/8否5、关联方应收应付款项无.
(五)承诺及或有事项安化县高明建设投资开发有限责任公司(简称高明建设投资公司)是从事高明工业园开发、运营的有限公司,是安化县高明乡党委政府产业发展战略的实施主体.
本公司是高明乡工业园重点骨干企业和纳税大户,因扩大生产经营需要,申请产业扶持周转金借款2200万元,用于补充流动资金,借款期限为三年,借款合同期限为2018年4月8日至2021年456月7日止.
本公司承诺借款期内每年完成园区税收总额不低于800万元,在此条件下高明建设投资公司免收本公司利息.
如果本公司合同期内某一年度未完成承诺的税收总额,则当年度本公司应按同期银行借款基准利率支付利息.
截至2019年6月30日,该借款余额18,095,160.
95元.
(六)资产负债表日后事项截止本财务报表批准报出日,本公司无需要应披露的资产负债表日后非调整事项.
(七)其他重要事项截至2019年6月30日,本公司无需要应披露的其他重要事项.
(八)母公司会计报表的主要项目1、应收账款①应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按特定关联方组合计提坏账准备的应收账款22,336,247.
5384.
1722,336,247.
53按账龄组合计提坏账准备的应收账款4,201,768.
4815.
83210,088.
425.
003,991,680.
06单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计26,538,016.
01100.
00210,088.
420.
7926,327,927.
59续表类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按特定关联方组合计提坏账准备的应收账款30,295,949.
5385.
4030,295,949.
53按账龄组合计提坏账准备的应收账款5,179,784.
7014.
60260,936.
555.
044,918,848.
15单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款57类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)合计35,475,734.
23100.
00260,936.
550.
7435,214,797.
68组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)1年以内4,201,768.
48100.
00210,088.
42合计4,201,768.
48100.
00210,088.
42②计提、收回或转回的坏账准备情况:本期收回或转回坏账准备金额50,848.
13元.
③本年实际核销的应收账款情况:无.
④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:单位名称款项的性质账面余额账龄占应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额湖南世纪垠天新材料有限责任公司销货款22,336,247.
531年以内84.
17中国石化催化剂有限公司销货款1,726,710.
001年以内6.
5186,335.
50江苏龙源催化剂有限公司销货款946,837.
601年以内3.
5747,341.
88河南康宁特环保科技股份有限公司销货款520,000.
001年以内1.
9626,000.
00山东博霖环保科技发展有限公司销货款500,000.
001年以内1.
8825,000.
00合计26,029,795.
1398.
09184,677.
382、其他应收款项目期末余额期初余额其他应收款23,819,336.
911,605,685.
14应收利息应收股利合计23,819,336.
911,605,685.
14(1)其他应收款情况①其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)58类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按特定关联方组合计提坏账准备的其他应收款23,063,727.
0096.
6123,063,727.
00按账龄组合计提坏账准备的其他应收款808,238.
293.
3952,628.
386.
51755,609.
91单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款-合计23,871,965.
29100.
0052,628.
380.
2223,819,336.
91续表类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按特定关联方组合计提坏账准备的其他应收款按账龄组合计提坏账准备的其他应收款1,729,903.
91100.
00124,218.
777.
181,605,685.
14单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计1,729,903.
91100.
00124,218.
777.
181,605,685.
14②组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)1年以内609,648.
4775.
4324,467.
721-2年115,573.
0014.
3011,557.
302-3年83,016.
8210.
2716,603.
36合计808,238.
29100.
0052,628.
38③本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况本期收回或转回坏账准备金额71,590.
39元.
④本期实际核销的其他应收款情况无.
59⑤其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额个人往来款、社保款20,604.
4682,804.
66保证金、担保费787,633.
831,647,099.
25子公司往来23,063,727.
00合计23,871,965.
291,729,903.
91⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况:单位名称与本公司关系账面余额账龄占其他应收账款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额湖南世纪垠天新材料有限责任公司子公司23,063,727.
001年以内96.
61瀚华担保股份有限公司湖南分公司非关联方268,750.
011年以内1.
1313,437.
50中国石化国际事业有限公司非关联方203,310.
821年以内,2-3年0.
8522,618.
06国电诚信招标有限公司非关联方115,573.
001-2年0.
4811,557.
30国家电投集团远达环保催化剂有限公司非关联方100,000.
001年以内0.
425,000.
00合计23,751,360.
8399.
4952,612.
863、长期股权投资项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资28,206,451.
8628,206,451.
8628,206,451.
8628,206,451.
86对联营、合营企业投资合计28,206,451.
8628,206,451.
8628,206,451.
8628,206,451.
86对子公司投资被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额湖南世纪垠天新材料有限责任公司28,206,451.
8628,206,451.
864、营业收入、营业成本项目本期发生额上期发生额主营业务收入29,462,431.
6381,932,496.
76其他业务收入298,412.
43合计29,462,431.
6382,230,909.
19主营业务成本28,578,971.
4567,951,279.
77其他业务成本261,685.
47合计28,578,971.
4568,212,965.
2460(九)补充资料1、当期非经常性损益明细表项目本期发生额上期发生额非流动资产处置损益-94,640.
00越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)762,570.
002,762,808.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,375.
00-9,180.
05小计764,945.
002,658,987.
95所得税影响额114,741.
75398,067.
19少数股东权益影响额合计650,203.
252,260,920.
762、净资产收益率及每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算的本公司各期间的净资产收益率如下:本期加权平均净资产每股收益61收益率(%)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-6.
35-0.
10-0.
10扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-6.
78-0.
10-0.
10续表上期加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润12.
270.
320.
32扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润10.
760.
280.
28