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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文1芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告2020年08月芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司负责人李卫伟、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人(会计主管人员)叶威声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.
公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施",详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容.
公司需要遵守软件与信息技术服务业的披露要求.
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,112,251,697为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.
2第二节公司简介和主要财务指标.
5第三节公司业务概要.
8第四节经营情况讨论与分析.
11第五节重要事项.
26第六节股份变动及股东情况.
46第七节优先股相关情况.
50第八节可转换公司债券相关情况.
50第九节董事、监事、高级管理人员情况.
51第十节公司债相关情况.
51第十一节财务报告.
52第十二节备查文件目录.
155芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文4释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所/交易所指深圳证券交易所公司/本公司/上市公司/三七互娱指芜湖顺荣汽车部件股份有限公司/芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司/芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司上海三七互娱指三七互娱(上海)科技有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司公司章程》/《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司公司章程》/《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司公司章程》元/万元指人民币元、人民币万元报告期/本报告期指2020年1月1日至2020年6月30日报告期末/本报告期末指2020年6月30日网页游戏/页游指基于网站开发技术,以标准协议为基础传输形式,无客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏,游戏用户可以直接通过互联网浏览器玩网页游戏移动游戏/手机游戏/手游指通过移动网络下载,并运行于手机或其他移动终端上的游戏RPG指角色扮演类游戏ARPG指动作角色扮演类游戏SLG指策略游戏STG指射击类游戏MMO指大型多人在线MOBA指多人在线战术竞技游戏成都朋万科技股份有限公司指成都朋万科技股份有限公司及其子公司网众投资指樟树市网众投资管理中心(有限合伙)禅游科技指ZengameTechnologyHoldingLimited及其经营实体心动网络指XDInc.
及其经营实体江苏极光公司/极光网络/江苏极光网络指江苏极光网络技术有限公司广州三七公司指广州三七网络科技有限公司芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称三七互娱股票代码002555股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司公司的中文简称(如有)三七互娱公司的外文名称(如有)WUHU37INTERACTIVEENTERTAINMENTNETWORKTECHNOLOGYGROUPCO.
,LTD.
公司的法定代表人李卫伟二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名叶威王思捷联系地址安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼电话0553-76537370553-7653737传真0553-76537370553-7653737电子信箱ir@37.
comir@37.
com三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化适用√不适用公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2019年年报.
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2019年年报.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文63、其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况√适用不适用公司于2020年4月29日召开公司第五届董事会第十二次会议,于2020年5月15日召开2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于修订公司章程的议案》,将公司营业期限变更为"长期",将英文名称变更为"WUHU37INTERACTIVEENTERTAINMENTNETWORKTECHNOLOGYGROUPCO.
,LTD.
"相关公告详见巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn).
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)7,988,675,195.
576,070,957,503.
0631.
59%归属于上市公司股东的净利润(元)1,699,736,123.
461,033,074,405.
3864.
53%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,464,942,321.
24949,369,446.
0854.
31%经营活动产生的现金流量净额(元)2,450,226,546.
90616,354,936.
37297.
53%基本每股收益(元/股)0.
800.
4963.
27%稀释每股收益(元/股)0.
800.
4963.
27%加权平均净资产收益率22.
05%16.
31%5.
74%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)12,470,434,893.
0810,145,259,855.
7322.
92%归属于上市公司股东的净资产(元)8,189,534,514.
667,029,307,859.
0816.
51%五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
六、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文7项目金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)75,379.
94计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)49,692,383.
85主要系增值税即征即退和增值税加计抵减以外的其他政府补助.
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益206,999,039.
68除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,127,802.
70减:所得税影响额12,310,377.
16少数股东权益影响额(税后)4,534,821.
39合计234,793,802.
22--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文8第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求报告期内,公司聚焦以手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营为基础的文化创意业务,同时布局影视、音乐、动漫、VR、文化健康产业、互联网少儿教育及社交文娱等领域.
公司稳步推进"精品化、多元化、平台化、全球化"发展战略,综合实力处于业内领先水平.
报告期内,公司业绩稳健增长,实现营业收入79.
89亿元,同比增长31.
59%;利润总额19.
93亿元,同比增长54.
41%;归属于上市公司股东的净利润17.
00亿元,同比增长64.
53%.
业绩增长的主要原因为公司的手机游戏业务收入在2020年上半年实现同比增长36.
59%.
1、行业经济形势变化及对公司的影响中国游戏市场呈现快速发展态势.
据伽马数据发布的《2019-2020年上市游戏企业竞争力报告》显示:从2019年开始,中国游戏产业发展迅速,2020年上半年增幅尤其明显.
2020年,移动游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例将达到75.
7%.
据易观发布的《中国移动游戏年度市场综合分析2020H1》显示,三七互娱国内手机游戏发行业务的市场占有率进一步提升至10.
51%.
游戏行业竞争格局生变.
2020年上半年,一方面行业流量越来越向头部作品及头部厂商集中,行业头部效应凸显;另一方面,游戏玩家对互联网游戏的质量要求明显提高,大幅提高游戏研发门槛和竞争壁垒,在此背景下,具备精品研发、发行、运营优势的头部企业更为受益.
公司精进"研运一体"战略.
报告期内,公司一方面增加研发投入,增强精品游戏产出能力,研发能力始终保持行业领先地位;另一方面从研发、发行等方面深化"多元化"策略,通过自研、投资研发型公司、加强与具备精品游戏制作能力的研发厂商合作等方式储备了不同题材、类型的精品游戏.
此外,公司还通过自研AI系统强化精细化运营,拉长精品游戏生命周期,提升运营效率,进一步发挥"研运一体"模式优势.
2、行业政策环境变化及对公司的影响(1)2020年2月16日,《求是》杂志2020年第4期发表习近平总书记的重要文章《在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话》.
文章指出,"着力稳定居民消费.
扩大消费是对冲疫情影响的重要着力点之一.
要加快释放新兴消费潜力,积极丰富5G技术应用场景,带动5G手机等终端消费,推动增加电子商务、电子政务、网络教育、网络娱乐等方面消费".
随着5G技术进一步推动,网络游戏行业将有机会迎来新增长.
基于研发优势布局云游戏.
报告期内,公司立足于研发优势,积极进行云游戏技术储备,包括构建内部云、为游戏上云游戏提供计算和网络支撑;研发具备用户交互、视频解码以及云服务端通讯的通用框架体系以支撑云游戏的通用轻APP;在推广方面,基于云游戏服务框架研发试玩类型广告等.
(2)2020年6月,十三届全国人大常委会第二十次会议分组审议了未成年人保护法修订草案二审稿.
其中,草案二审稿拟强化网络保护相关内容,规定国家建立统一的未成年人网络游戏电子身份认证系统,明确向未成年人提供网络游戏服务的时间;要求网络服务提供者对用户和信息加强管理,发现违法信息或者侵害未成年人的违法犯罪行为及时采取相应的处置措施等.
同时,对网络服务提供者不依法履行预防沉迷网络、制止网络欺凌等义务的,规定了相应处罚.
推动行业规范化发展.
报告期内,三七互娱对"游戏实名注册和未成年人防沉迷系统"进行了全面升级,并于今年初在旗下所有自营网络游戏(包括页游、手游)中上线该系统.
此外,三七互娱针对不满14周岁的未成年人及其监护人的使用特点,在公司用户《隐私政策》中加入了儿童适用的部分,并积极参与由中国音像与数字出版协会牵头制定的《网络游戏适龄提示规范》、《家长监护平台规范》、《网络游戏术语》等游戏行业团体标准,为推动中国游戏行业更趋规范做出贡献.
(3)2020年7月,国务院办公厅印发《国务院2020年立法工作计划》.
《计划》提及文化产业促进法草案预备提请全国人大常委会审议.
此前,司法部于2019年12月发布关于《中华人民共和国文化产业促进法(草案送审稿)》公开征求意见的通知,确定在创作生产、文化企业、文化市场等3个关键环节发力,在人才、科技、金融财税等方面予以扶持保障.
"文化产业芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文9促进法"的制定,再次显示出国家对文化产业发展的重视,将为文化产业发展方向提供重要引导,推动我国文化产业高质量发展.
助力中国传统文化传播.
近年来,中国已成为全球最大的网络游戏市场,中国游戏也已成为"讲好中国故事"重要的文化载体.
三七互娱身处文化产业,坚持以游戏业务为核心,并积极布局影视、动漫、音乐等文化内容领域,注重创新发展及人才培养.
近两年来,公司致力于推动海外业务,借助自身经验优势,借着游戏这一文化载体,助力中国传统文化传播.
3、公司的主营业务及经营模式报告期内,公司主营业务包括手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营.
公司手机游戏及网页游戏的运营模式主要包括自主运营和第三方联合运营.
在自主运营模式下,公司通过自主研发或代理的方式获得游戏产品的运营权,利用自有或第三方渠道发布并运营.
公司全面负责游戏的运营、推广与维护,提供游戏上线的推广、在线客服及充值收款的统一管理服务,并根据用户和游戏的实时反馈信息,协同研发商对产品进行迭代更新.
在第三方联合运营模式下,公司与一个或多个游戏运营公司或游戏应用平台进行合作,共同联合运营.
公司与第三方游戏运营公司或游戏应用平台负责各自渠道的管理,如运营、推广、充值收款以及计费系统,公司与研发商联合向第三方提供技术支持服务.
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产股权资产未发生重大变化.
固定资产固定资产期末余额较期初余额上升1853.
66%,增加8.
73亿元,主要系办公楼转固所致.
无形资产无形资产未发生重大变化.
在建工程在建工程期末余额较期初余额下降100.
00%,减少7.
97亿元,主要系办公楼转固所致.
货币资金货币资金期末余额较期初余额上升61.
52%,增加13.
24亿元,主要系收入增长导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加18.
34亿元所致.
其他流动资产其他流动资产期末余额较期初余额上升36.
11%,增加0.
45亿元,主要系银行定期存款增加和留抵及待认证增值税减少综合影响所致.
其他非流动资产其他非流动资产期末余额较期初余额上升308.
82%,增加8.
37亿元,主要系本报告期支付购买土地使用权款项及缴纳相应税费所致.
2、主要境外资产情况适用√不适用三、核心竞争力分析报告期内,公司稳步推进"精品化、多元化、平台化、全球化"发展战略,形成以下核心竞争力:1、行业领先的研发实力研发实力居于行业领先水平.
公司一贯重视研发投入及人才培养,报告期内研发投入大幅提升.
同时,公司自主研发产品具有高产出、高成功率和长周期等特性,呈现"精品化、多元化"趋势.
期内,公司《永恒纪元》、《大天使之剑H5》等多款上线1年以上的自研精品游戏在已发行地区保持稳定流水.
(1)研发投入同比增长显著报告期内,公司发生研发投入6.
45亿元,同比增长102.
48%.
公司从关注产品升级扩展为关注人才发展,建立公司青训体系,聚焦人员多样性,鼓励人才创新,打造多元化团队,力争为全球玩家提供更优质内容.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文10(2)自研产品呈"精品化、多元化"趋势一方面,"精品化"策略大幅提升研发成功率.
该策略贯穿公司自研产品整个生命周期,游戏推出前,公司在产品策划、美术品质、音乐效果等各方面的细节进行精细打磨;游戏推出后,公司在产品迭代、流程优化、用户体验等方面进行持续投入,以保证游戏产品的高流水和长周期.
同时,自研AI系统助力产出"精品".
公司可通过分析研究自研的"量子""天机"两大AI投放系统及"雅典娜""阿瑞斯""波塞冬"三款平台级大数据产品沉淀的海量数据,为新产品设计及老产品迭代调优提供精准的数值参考,提高产品开发和流程优化能力,大幅提升产品体验.
另一方面,"多元化"策略有所突破.
期内,在ARPG品类研发优势基础上,公司研发团队将游戏品类拓展至卡牌、SLG等.
未来,公司将在产品类型、题材、美术表现及玩法等方面保持多元化创新.
报告期内,公司在研产品主要包括《代号修仙》、《代号DL》等多款手机游戏.
凭借深厚的积累及持续创新的精神,公司预期能够持续产出超越《永恒纪元》、《大天使之剑》等的长周期精品游戏.
2、优秀的发行实力发行能力提升.
公司持续推进"精品化、多元化、平台化"策略,发行多款不同类型、题材的精品游戏.
报告期内,据易观发布的《中国移动游戏年度市场综合分析2020H1》显示,公司国内手机游戏发行业务市场占有率进一步提升至10.
51%.
公司在运营的国内手机游戏最高月流水超过18亿,新增注册用户合计超过1.
32亿,最高月活跃用户超过8200万.
同时,公司国内网页游戏业务保持领先地位,自研AI系统提高精准投放能力,大幅提升运营效率.
(1)"精品化"策略提升发行能力"精品化"策略体现在游戏上线前的产品供给和游戏上线后的运营调优两个层面.
产品供给方面,公司积累了丰富的产品资源,建立了严格的评测流程和评估标准进行产品引进,同时利用自身在用户数据和数值经验方面的优势与研发商共同对产品进行打磨,以保证游戏产品上线前的品质达到较优水平.
运营调优方面,公司在数值管理、流程优化、活动策划等方面具备较强的调优和运营能力,在游戏上线后不断提升游戏品质,通过更好内容吸引用户,延长产品生命周期,积累更高的流水收入.
(2)"多元化"策略多方面提效"多元化"策略在产品、推广和服务等多个业务维度获得良好成效.
产品方面,一方面,公司通过自主研发、投资布局、与优秀研发厂商合作等方式,丰富产品供给侧.
另一方面,公司持续在产品品类及题材上进行多元化探索.
报告期内,公司在国内手机游戏市场上线了《云上城之歌》等不同类型、题材的优秀游戏产品,拓展产品矩阵,为玩家带来多元化游戏体验.
推广方面,公司自主研发的"量子""天机"两大AI投放系统及"雅典娜""阿瑞斯""波塞冬"三款平台级大数据产品,依据游戏广告浏览、游戏内活动等行为特征挖掘用户需求图谱大数据,并结合AI系统将需求相同的用户引导至同一款游戏、匹配至同一服务器,从而针对特定游戏及服务器的特定类型用户实行差异化的版本迭代和精细化的活动运营,以此增强用户互动和活跃,激活游戏付费生态,让用户生命周期充值(LTV)得到最大化释放.
服务方面,公司致力于为玩家提供细致全面的长线服务.
公司拥有完善的玩家账户体系、玩家服务体系,以及经验丰富的玩家服务团队,结合丰富的产品供给,为玩家提供综合性游戏选择和一站式服务,持续提升玩家满意度、活跃度以及留存率,提升用户的生命周期.
3、研运一体模式优势提高研运效率.
公司研运一体的业务结构有利于充分利用资源,立足长远,打造精品.
一方面,公司通过强大的研发实力保障稳定的精品产品供给支持运营业务发展,降低对外部产品的依赖程度,同时研发团队可根据运营部门的反馈对产品进行打磨调优,做长产品的生命周期.
另一方面,在产品开发早期阶段,运营团队可凭借多年经验及敏锐的市场洞察力为研发团队提供意见和建议.
4、团队优势坚守马拉松式的创业精神.
公司在文化创意产业领域深耕多年,核心管理层年富力强且始终坚守业务前线,具备前瞻性的战略布局能力;核心团队由技术过硬的研发人员、充满创意的运营人员和高效的管理人员构成.
公司上下始终秉承马拉松式的创业精神,不断追赶并超越行业领先者.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文11第四节经营情况讨论与分析一、概述报告期内,国内游戏行业竞争格局发生较大变化,头部效应凸显,产业发展步入新阶段.
公司在"精品化、多元化、平台化、全球化"战略定位下,精准把握产业发展趋势,持续提升经营质量,综合实力在国内游戏行业保持领先地位.
报告期内,公司业绩稳健增长,实现营业收入79.
89亿元,同比增长31.
59%;利润总额19.
93亿元,同比增长54.
41%;归属于上市公司股东的净利润17.
00亿元,同比增长64.
53%.
手机游戏发行与研发业务的增长是本期整体收入及利润增长的主要驱动力.
(一)手机游戏业务报告期内,公司手机游戏业务取得营业收入74.
12亿元,同比增长36.
59%,毛利率保持稳定.
公司的手机游戏业务收入和研发投入均呈增长态势,手机游戏业务在国内和海外多地市场中保持领先地位.
1、手机游戏研发报告期内,公司持续加码研发,自研产品发行数量以及单产品盈利能力较上年均有所提升.
其中,公司手机游戏研发业务流水大幅提升,进一步提高公司盈利能力.
研发投入同比增长.
报告期内,公司发生研发投入6.
45亿元,同比增长102.
48%.
对手机游戏研发的持续投入,是公司实施"精品化、多元化、全球化"经营策略的重要部分,研发投入主要致力于产品的品质提升和品类探索两个方面.
产品品质提升.
"精品化"研发策略贯穿公司自研产品的整个生命周期.
公司在技术层面致力于提升产品引擎性能,提高产品的美术和音效品质,以满足用户对高品质游戏的体验需求;在策划层面致力于玩法创新,流程优化,以满足用户在趣味性和流畅体验方面的需求.
高品质开发及高频率迭代提高新产品对用户吸引力,也使得大部分自研产品长期维持较高的流水.
探索品类多元化.
公司研发业务的"多元化"也有突破,报告期内,公司在模拟经营类、卡牌、SLG等多个品类都进行了新尝试:公司已在海外市场推广发行自研模拟经营类产品;卡牌类游戏《代号DL》也将于今年推出;此外SLG精品游戏《狂野西境》已在全球推出,并重点突破欧美市场.
未来,公司将在产品类型、题材以及美术表现、玩法等方面持续进行多元化创新,以优质内容为战略方向,利用自身沉淀下来的经营多品类产品的经验,结合公司已有的在数值、玩法等方面的优势,着重在SLG、卡牌等领域进行深入探索,力争成为能够为全球玩家提供综合性游戏产品的一流游戏厂商.
同时,公司还通过投资入股优秀研发商,与众多优秀研发厂商携手合作等方式,在产品供给侧进行多元化布局.
为进一步提高产品的成功率,公司建立了严格的评测流程,利用自身在用户数据和数值经验方面的优势与研发商共同打磨产品,保证产品上线前的品质达到较优水平.
构建云游戏体系.
公司目前正在努力构建更优秀的云游戏体系,包括:构建内部云,为游戏上云游戏提供计算和网络支撑;搭建云游戏代理服务,积极研究高效游戏视频转码以及解码技术;研发具备用户交互、视频解码以及云服务端通讯的通用框架体系以支撑云游戏的通用轻APP.
在即将到来的5G时代,公司在云游戏技术上的平滑过渡有望为玩家带来全新体验.
2、手机游戏发行(1)国内市场报告期内,据易观发布的《中国移动游戏年度市场综合分析2020H1》显示,公司国内手机游戏业务的市场占有率进一步提升至10.
51%,公司在国内手机游戏发行市场"精细化"运营的优势凸显.
公司在运营的国内手机游戏的最高月流水超过18亿,新增注册用户合计超过1.
32亿,最高月活跃用户超过8200万.
同时,公司持续推进"精品化、多元化、平台化"策略,发行了多款不同类型、题材多样的精品游戏,不断拓展产品矩阵.
(1.
1)"精细化"运营延长产品生命周期报告期内,公司坚持以系统性流量经营为核心理念,采用"立体营销+精准推送+长线服务"的多元方式,以"精细化、数据化、智能化"为原则辐射"产品+推广+用户"三个端口,准确把握用户需求,将广告投放精准推送至目标群体,并为用户从初步接触产品到进入产品进行游戏的全过程提供全方位、高质量的服务,延长产品生命周期,积累更高的流水收入.
自研AI系统助力"精细化"运营.
报告期内,公司自研的智能化投放平台"量子"以及智能化运营分析平台"天机"已投入芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文12使用.
一方面,智能化投放平台"量子"可对接所有主流渠道,实现快速投放和自动化投放.
同时,该平台还可以合并多个系统,串联流程,大幅减少计划创建时间,对计划进行标准化批量处理,自动化、系统化地维护计划.
此外,该平台还可以通过大数据分析以及AI算法提升推广效率以及效果.
另一方面,智能化运营分析平台"天机"则为对游戏数据进行统计、分析以及预测的经营决策系统,该系统可以通过数据分析模型对游戏生命周期进行精准预测,支持运营团队根据用户数据采取差异化的活动营销,使客服可以专注于更高价值的用户服务,进一步挖掘用户价值.
(1.
2)"多元化"策略丰富产品供给侧报告期内,在具备经营多品类游戏能力基础上,公司把"多元化"策略应用于产品、推广、服务等多个层面.
在该策略下,公司在产品类别、题材及数量方面均做了充分储备,产品矩阵囊括ARPG、MMO、卡牌、SLG、模拟经营等不同类型,覆盖魔幻、仙侠、都市、青春校园、女性向等不同题材.
产品储备充足.
报告期内,公司上线了《混沌起源》、《云上城之歌》等不同类型、题材的优秀游戏产品,为玩家带来多元的游戏体验.
截止本报告出具日,公司储备的自主研发产品包括:《代号NB》、《代号DL》等.
此外,公司储备了丰富的国内代理产品包括:仙侠游戏:《代号JZ》、《代号XN》卡牌游戏:《王牌高校》模拟经营游戏:《代号RS》MMORPG游戏:《代号GC》女性向游戏:《一千克拉女王》(2)海外市场报告期内,公司全球化战略布局提速显著,海外业务营业收入同比增长94.
77%.
截止报告期末,公司海外品牌37GAMES覆盖200多个国家和地区,游戏类型涉及RPG、卡牌、SLG等,语言覆盖繁体中文、英语、日语、汉语、泰语等十余种.
多重手段增加出海产品储备.
报告期内,一方面,公司通过布局产业上下游,在全球范围内投资优秀的研发型公司,推进产品更好实现本土化.
另一方面,公司海外业务"全球化"有所突破,在保持东南亚、日韩等优势区域竞争力的同时,海外产品发行更具全球视野,从优势地域扩张至全球范围.
今年以来,公司已在全球市场布局西部、军事、末日等多类题材的SLG游戏,并获得较好市场反响.
多款游戏表现优异.
截至本报告出具日,公司在全球市场发行的多款游戏取得优异成绩:《SNKオールスター》在日本市场上线后,取得下载榜双榜第一的成绩,SLG游戏《三国英雄たちの夜明け》在上线不到一个月时间内,也快速获得较好的市场反响;《大天使之剑H5》在越南市场上线后长期稳居畅销榜榜首,成为当地市场现象级游戏;公司王牌产品《永恒纪元》在报告期内不断更新迭代,在已发行地区保持稳定流水;今年2月份,《奇迹MU:跨时代》在中国港澳台地区上线,并迅速登顶台湾iOS畅销榜和GooglePlay免费下载榜.
全球布局提速.
今年下半年,公司将继续通过多款SLG精品游戏加码布局全球市场.
截至本报告出具日,SLG精品游戏《狂野西境》已在全球推出,并重点突破欧美市场;西方魔幻题材的《P&C》也已在在欧美市场推出,以RPG加SLG的创新玩法迅速打开市场,并保持流水的稳定增长.
同时,在流水稳步上升基础上,日本市场下半年将推出适合本土的卡牌游戏,韩国市场则主推MMO类游戏.
今年下半年,海外市场重点推出的产品还包括:模拟经营类:《代号ZG》SLG类:《代号FRZ》、《代号FO》卡牌类:《代号OX》休闲RPG类:《代号CM》MMO类:《代号E》、《代号AH》(二)网页游戏业务精细化运营助力营收稳健增长.
报告期内,公司网页游戏业务取得营业收入5.
65亿元,毛利率同比增长2.
75%.
下半年,公司将持续推出新品.
一方面,公司通过战略投资及业务合作等方式与国内顶尖网页游戏研发团队加强合作;另一方面,公司通过精细化运营精品游戏,提高用户粘性,稳定产品生命周期,进一步稳定营收.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文13(三)文化产业布局公司以优质内容为战略方向,在维持游戏核心业务高速增长的同时,布局文创行业其他高增长细分领域,深度挖掘5G云游戏、影视、动漫、音乐、VR/AR、文化健康产业、互联网少儿教育、社交文娱等领域.
截至本报告出具日,公司投资或收购的文创企业包括:影视:毒舌电影、优映文化、中汇影视、魔威影业、金海拾艺等音乐:风华秋实艺人经纪:原际画、好好榜样动漫:艺画开天、绝厉文化、剧能玩VR/AR:Archiact文化健康产业:Wake互联网少儿教育:KaDa故事、妙小程社交:唔哩星球消费:互助停车、挪瓦咖啡坚守长期价值投资理念.
投资理念及逻辑上,公司坚守长期的价值投资理念,在聚焦游戏主业基础上,通过投资布局打通上下游产业链,切入不同的细分受众.
投资方向上,公司主要关注行业新增量、新技术、产品出海及国际化等方面.
在投资标的的选择上,公司看重其持续输出优质产品的实力、优秀的团队或人才储备、后期增长的爆发空间等.
通过对业内优质资源的整合,公司不断巩固自身在文创行业的地位.
打造文娱生态闭环.
上半年,公司持续发力投资打造生态闭环,形成良好的多向协同.
通过与所投公司天津卡乐旗下的SNKIP结合,三七互娱发行的手游"拳魂觉醒"在上半年表现突出,在国内以及海外都取得了优异成绩.
同时,由金牌制作人领军的北京羯磨以及星合互娱项目也即将上线,预计将为重点布局的海外SLG市场带来良好回报.
另外,各个垂直领域所投公司之间的联动增强,例如中汇影视与艺画开天达成合作,购买B站热播的科幻动画"灵笼"版权并将开发为真人影视剧;在"创造营2019"以及"创造营2020"出道的何洛洛及刘些宁所属艺人经纪公司"原际画"以及"好好榜样"也正与风华秋实、中汇影视及三七互娱合作,将优质艺人资源发挥最大化,并通过所投国内头部影视MCN"毒舌电影"作为宣传渠道,未来可为三七互娱文娱生态圈带来放大叠加效应.
教育板块逐步成型.
教育板块为三七重点长期布局板块,所收购的少儿编程培训机构妙小程逐渐成长为国内头部公司之一,未来将进一步开设直营以加盟线下课堂,让更多用户能接触到高水平的教育课程;内容数量上,绘本平台"KaDa"成为国内头部平台之一,并在疫情期间获得正增长,目前已实现盈利;线上瑜伽教学平台"Wake"在疫情期间也获得增长,并已实现盈利.
整体而言,公司通过优质内容及流量运营上的深耕细作,三七的教育板块呈现良性发展趋势.
投资回报良好.
截至本报告出具日,公司投资的众多标的公司展现出巨大发展潜力,公司在文化创意产业全产业链的投资战略成效初显.
2020年3月,公司参股的公司紫龙游戏实现退出,公司获得可观回报.
2020年6月,公司在心动网络上市后实现部分退出,获得高额回报,并获得投中年度最佳退出案例奖.
公司参与基金富海三七所投企业微盟在上市后完成了退出并获得了良好回报.
投资布局新品类.
未来,公司以游戏主营业务为核心,持续在娱乐科技上投入,结合已布局的VR、AR领域,以及云游戏等相关领域并积极开展尝试,在5G时代切入互动游戏、虚拟主播以及VR社交、电竞等新兴领域,为所投公司赋能并形成战略协同,提供更多全新体验的优质内容,打造一站式文娱生态圈,成为未来中国年轻一代最信任的文创品牌.
(四)IP战略打造精品内容,建立优质内容品牌是公司的长期发展目标.
基于此,公司结合自身优势,将通过内部孵化及外部获取等方式持续挖掘优质IP,打造包括游戏在内的精品文化产品.
围绕IP战略打造文化创意战略体系.
截止本报告出具日,公司储备的IP覆盖包括游戏、动漫、文学、影视等不同的细分领域.
同时,公司将逐步沉淀自有IP,利用自有IP创造更高价值.
公司将继续基于精品IP战略打造文化创意战略体系,满足用户多元化的娱乐需求,深度挖掘IP在影视、音乐、动漫、VR、文化健康产业、互联网少儿教育及社交文娱等领域的价值延伸空间.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文14二、主营业务分析概述参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容.
主要财务数据同比变动情况单位:元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入7,988,675,195.
576,070,957,503.
0631.
59%主要系公司移动游戏业务表现良好,带来收入大幅提升.
营业成本863,666,663.
98838,986,561.
512.
94%同比未发生重大变动.
销售费用4,549,628,282.
983,632,067,521.
8425.
26%主要系报告期内公司对游戏业务的互联网流量费用投入增加所导致.
管理费用166,919,490.
0588,053,838.
6889.
57%主要系报告期内办公大楼转固折旧费上升、因公司规模及效益提升使员工的薪酬费用及股份激励增加所导致.
财务费用9,827,281.
574,333,541.
72126.
77%主要系利息支出较上年同期有所增加.
所得税费用110,659,828.
94131,634,742.
44-15.
93%同比未发生重大变动.
研发投入644,896,512.
00318,493,874.
16102.
48%主要系报告期内公司加大对游戏的研发投入,使得研发项目的员工报酬、设计费用增加所致.
经营活动产生的现金流量净额2,450,226,546.
90616,354,936.
37297.
53%报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增幅较大,主要系与去年同期对比,公司营业收入增加使得销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所导致.
投资活动产生的现金流量净额-952,419,788.
81476,138,307.
69-300.
03%主要系报告期内公司支付购买土地使用权款项所致.
筹资活动产生的现金流量净额-180,181,077.
21-823,976,503.
10-78.
13%主要系报告期内公司新增票据贴现所致.
现金及现金等价物净增加额1,328,403,368.
73268,388,648.
05394.
96%主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额同比大额增加、投资活动产生的大额净现金流出和筹资活动产生的现金流量净额流出减少综合所致.
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文15营业收入构成单位:元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计7,988,675,195.
57100%6,070,957,503.
06100%31.
59%分行业网络游戏行业7,988,675,195.
57100.
00%6,070,957,503.
06100.
00%31.
59%分产品手机游戏7,412,153,082.
9392.
78%5,426,572,514.
5589.
39%36.
59%网页游戏564,975,213.
487.
07%644,384,988.
5110.
61%-12.
32%其他11,546,899.
160.
14%100.
00%分地区境内7,019,815,819.
7487.
87%5,573,514,047.
0491.
81%25.
95%境外968,859,375.
8312.
13%497,443,456.
028.
19%94.
77%占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业网络游戏行业7,988,675,195.
57863,666,663.
9889.
19%31.
59%2.
94%3.
01%分产品手机游戏7,412,153,082.
93729,296,931.
1190.
16%36.
59%7.
95%2.
61%网页游戏564,975,213.
48128,538,647.
9877.
25%-12.
32%-21.
32%2.
75%分地区境内7,019,815,819.
74716,853,000.
9989.
79%25.
95%6.
76%1.
84%境外968,859,375.
83146,813,662.
9984.
85%94.
77%-12.
35%18.
52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文16占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况√适用不适用单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分客户所处行业网络游戏行业7,988,675,195.
57863,666,663.
9889.
19%31.
59%2.
94%3.
01%分产品手机游戏7,412,153,082.
93729,296,931.
1190.
16%36.
59%7.
95%2.
61%网页游戏564,975,213.
48128,538,647.
9877.
25%-12.
32%-21.
32%2.
75%分地区境内7,019,815,819.
74716,853,000.
9989.
79%25.
95%6.
76%1.
84%境外968,859,375.
83146,813,662.
9984.
85%94.
77%-12.
35%18.
52%单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况适用√不适用主营业务成本构成单位:元成本构成本报告期上年同期同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重游戏分成756,529,181.
7987.
60%713,853,625.
8485.
09%5.
98%服务器成本77,914,092.
539.
02%52,216,599.
226.
22%49.
21%版权金摊销22,029,060.
952.
55%72,014,090.
098.
58%-69.
41%其他成本7,194,328.
710.
83%902,246.
360.
11%697.
38%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用不适用1.
网络游戏行业营业收入同比增长31.
59%、手机游戏营业收入同比增长36.
59%,主要系本报告期内公司的移动游戏研发及发行业务保持持续增长,带来公司营业收入大幅增长所致.
2.
境外收入营业收入同比增长94.
77%,主要系报告期内公司在境外发行多款新游戏所导致.
三、非主营业务分析√适用不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益108,093,257.
025.
42%主要系处置股权投资、股权投资持有期间分红,以及理财产品产生的投资收益.
否芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文17公允价值变动损益115,130,432.
615.
78%主要系股权投资公允价值变动.
否资产减值51,573,042.
742.
59%主要系坏账损失和长期股权投资减值损失.
坏账损失具有可持续性,长期股权投资减值损失不具有可持续性.
营业外收入2,297,869.
410.
12%主要系赔偿收入.
否营业外支出7,429,745.
230.
37%主要系公司协助各地政府和医疗机构抗击新冠疫情的捐赠支出.
否其他收益95,213,596.
554.
78%主要系增值税即征即退及其他与日常经营相关的政府补助.
增值税即征即退具有可持续性,其他政府补助不具有可持续性.
四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:元本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金3,476,651,621.
5427.
88%1,788,431,889.
1520.
40%7.
48%主要系收入增长导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加18.
34亿元、投资活动产生的大额净现金流出以及筹资活动产生的现金流量净额流出减少综合所致.
应收账款1,275,085,408.
6210.
22%1,717,575,938.
5919.
59%-9.
37%主要系公司加快了对应收账款的催收所导致.
长期股权投资466,187,441.
613.
74%514,224,823.
775.
87%-2.
13%固定资产920,231,133.
447.
38%36,385,942.
050.
42%6.
96%主要系报告期内办公楼转固所致.
在建工程0.
00%751,293,007.
778.
57%-8.
57%主要系报告期内办公楼转固所致.
短期借款889,324,326.
077.
13%0.
000.
00%7.
13%主要系本报告期内新增未到期的银行承兑汇票贴现所致.
长期借款0.
000.
00%265,883,241.
553.
03%-3.
03%主要系购房抵押的借款已于报告期内偿还完毕所致.
其他非流动资产1,107,475,299.
028.
88%58,269,048.
520.
66%8.
22%主要系本报告期支付购买土地使用权款项及缴纳相应税费所致.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文182、以公允价值计量的资产和负债√适用不适用单位:元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产1.
交易性金融资产(不含衍生金融资产)2,042,903,416.
327,062,542.
624,754,790,000.
00-4,726,866,364.
36286,785.
892,078,176,380.
474.
其他权益工具投资119,521,347.
60-125,795,926.
215,717,169.
50573,436.
28125,811,953.
38其他非流动金融资产389,489,978.
68108,067,889.
9932,615,650.
00-102,136,150.
482,314,604.
97430,351,973.
16上述合计2,551,914,742.
60115,130,432.
61-125,795,926.
210.
004,793,122,819.
50-4,829,002,514.
843,174,827.
142,634,340,307.
01金融负债0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00其他变动的内容其他变动系由于持股过程中汇率变动所导致.
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值(元)受限原因货币资金12,989,136.
84银行冻结资金及保证金交易性金融资产1,401,658,473.
29票据保证金合计1,414,647,610.
13--芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文19五、投资状况分析1、总体情况√适用不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度5,787,414,868.
162,518,507,340.
85129.
80%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用不适用单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)北京萌我爱网络技术有限公司技术开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.
5以上的云计算数据中心除外);组织文化艺术交流活动;会议服务;承办展览展示活动;产品设计;包装装潢设计;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机、软件及辅助设备;从事互联网文化活动.
增资28,600,000.
0022.
00%自有无长期游戏研发已完成工商变更13,398,234.
25否上海咚巴啦网络科技有限公司从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告,文化艺术交流策划,公关活动组织策划,会务服务,展览展示服务,创意服务,计算机、软件及辅助设备的销售.
增资5,000,000.
0010.
00%自有无长期游戏研发已完成工商变更否广州卡趴网络科技有停车场经营;物业管理;工程和技术研究和试验发展;电子、通信与自动控制技术研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;机电设备安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉增资15,000,000.
0012.
00%自有无长期互联网停车已完成工商变更否芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文20限公司除外);电子设备工程安装服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;通用机械设备销售;机电设备安装工程专业承包;道路自动收费停车泊位设备的开发研究、安装和维护;代办机动车车管业务;为电动汽车提供电池充电服务;汽车租赁;汽车零配件零售;汽车援救服务;机动车性能检验服务;网络信息技术推广服务;广告业;路牌、路标、广告牌安装施工;代驾服务;计算机网络系统工程服务;智能化安装工程服务;场地租赁(不含仓储);汽车销售;汽车清洗服务;汽车修理与维护.
上海力醒科技有限公司许可项目:食品经营.
一般项目:信息科技、计算机硬件、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;家具、厨房设备、家用电器、酒店设备、仪器仪表、建材、金属材料、五金交电、机械设备、汽摩配件、家居用品、厨房用具、饲料、花卉、珠宝饰品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、汽车用品、道路交通安全设备、汽车、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、广告器材、印刷材料、包装材料、矿产品、电子产品、电梯、机械设备、模具、润滑油的销售(含网上零售),以下限分支机构经营:餐饮服务.
增资7,000,000.
0011.
67%自有无长期咖啡品牌运营已完成工商变更否GUGIINC.
网络咨询、信息安全管理咨询;技术开发、技术推广、技术服务:信息技术、计算机技术、计算机软硬件;设计开发:玩具、动漫;网络销售:计算机软硬件、玩具、动漫产品;电信增值业务;经营性互联网文化服务.
增资10,615,650.
005.
46%自有无长期游戏社交软件已完成工商变更否合计----66,215,650.
00013,398,234.
25------芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文213、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√适用不适用单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)海珠区琶洲西区AH040124地块其他是商业地产890,579,700.
001,105,179,700.
00自有0.
000.
00不适用2020年01月07日关于全资子公司参与竞拍国有土地使用权的公告(公告编号:2020-003)广州市天河区黄埔大道中666号中融广场12层、14层、17层至23层写字楼和负3层、负4层地下车位其他是商业地产75,112,348.
66957,843,541.
68自有+抵押借款0.
000.
00不适用2017年04月26日关于子公司拟购置办公用房及配套车位的公告(公告编号:2017-034)合计965,692,048.
662,063,023,241.
68----0.
000.
00------4、以公允价值计量的金融资产√适用不适用单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源股票278,899,199.
76101,862,285.
85-52,759,111.
69101,486,150.
4824,362,105.
75184,632,631.
62自有其他2,647,448,274.
1213,268,146.
76-73,036,814.
524,793,122,819.
504,727,516,364.
3670,599,981.
212,449,707,675.
39自有合计2,926,347,473.
88115,130,432.
61-125,795,926.
214,793,122,819.
504,829,002,514.
8494,962,086.
962,634,340,307.
01--芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文225、金融资产投资(1)证券投资情况√适用不适用证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票002445-深交所中南文化21,743,091.
99公允价值计量2,725,492.
78557,035.
083,282,527.
86交易性金融资产自有境内外股票02660-港交所深圳禅游18,000,000.
00公允价值计量14,301,324.
387,683,996.
9422,231,519.
71其他非流动金融资产自有境内外股票960180-韩国证券交易所SNK1,036.
35公允价值计量23,021,920.
43-3,861,552.
1719,447,154.
15交易性金融资产自有境内外股票02400-港交所心动网络100,055,903.
60公允价值计量103,133,292.
11100,422,951.
1988,989,266.
9920,640,508.
22116,646,208.
80其他非流动金融资产自有境内外股票00302-港交所CMGETechnologyGroupLimited14,101,880.
71公允价值计量15,438,704.
59-2,940,145.
1912,496,883.
493,721,597.
53其他非流动金融资产自有境内外股票833604-新三板南广影视64,997,287.
11公允价值计量15,784,332.
7915,784,332.
79其他非流动金融资产自有境内外股票835067-新三板墨麟股份60,000,000.
00公允价值计量7,240,888.
31-52,759,111.
697,240,888.
31其他权益工具投资自有合计278,899,199.
76--181,645,955.
39101,862,285.
85-52,759,111.
690.
00101,486,150.
4824,362,105.
75184,632,631.
62----证券投资审批董事会公告披露日期2019年12月06日芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文23证券投资审批股东大会公告披露日期(如有)2019年12月25日(2)衍生品投资情况适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文246、募集资金使用情况适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况.
7、非募集资金投资的重大项目情况适用√不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目.
六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
2、出售重大股权情况适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润江苏极光公司子公司移动游戏和网页游戏研发6,250,000.
004,931,895,434.
413,389,070,354.
631,212,422,839.
46600,800,831.
35629,776,283.
93广州三七公司子公司移动游戏发行和运营11,764,706.
007,328,807,906.
381,495,082,563.
165,121,786,020.
321,033,382,969.
23918,920,434.
10报告期内取得和处置子公司的情况适用√不适用主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文25九、对2020年1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用√不适用十、公司面临的风险和应对措施1、市场竞争风险及应对措施随着网络游戏行业逐渐进入成熟期,行业竞争日趋激烈.
同时,网络游戏以外的各种互联网文化创意细分产业的发展也在进一步加剧外部竞争.
同时,网络游戏用户也在不断成熟,用户对产品的品质要求也日趋提高.
激烈的市场竞争,将会在产品和市场渠道等方面给公司发展带来挑战.
应对措施上,产品方面,公司一方面持续加大研发投入,在产品创意、玩法、题材、美术、技术等多个层面进行研发和创新,另一方面,公司将保持与优秀研发厂商密切合作,保障优质产品供给,用持续的精品游戏实现与用户的持续连接.
市场渠道方面,公司将进一步发挥流量经营新思路的作用,深化立体营销、精准推送和长线服务的经营策略,持续提升市场核心竞争力.
2、经营风险及应对措施一方面,网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点.
游戏相关企业需要加大技术开发方面投入,并且紧跟行业技术发展趋势.
若游戏行业的技术、产品等方面出现重大的变革,而游戏企业未能跟上行业技术发展步伐,导致产品未能满足市场需求;另一方面,信息安全和用户隐私保护的情况备受社会关注,若公司疏忽管理,造成用户信息泄露,可能对原有业务的用户体验、品牌形象等造成较大的负面影响,从而影响公司的经营业绩.
作为应对措施,公司一方面加大在产品研发上投入,保持产品创新,另一方面通过自研AI系统深入挖掘运营数据,持续更新对目标用户偏好变化的了解,及时调整运营策略和研发方向,以满足用户的核心诉求.
同时,公司在信息安全管理和用户个人隐私保护方面制定了严格的内控制度,最大程度确保用户个人信息的安全性.
信息安全方面,公司制定了一系列内控制度,对安全事件进行界定和分级,以及时响应可能发生的数据安全问题.
公司每半年组织一次信息安全审计,系统性地控制信息安全风险.
用户个人隐私方面,公司已制定《隐私政策》,在收集和使用用户个人信息等方面作了详细规定,并列举了公司为保护用户个人信息所采取的合理可行的安全措施,向用户承诺将尽力确保用户个人信息的安全性.
公司确保谨遵全球各营运地的相关法律及规范,保障用户对个人信息的管理权利,公司亦规定了相应的响应程序,并明确告知用户可能产生的成本费用与采取的处理方式.
3、核心人员流失的风险及应对措施稳定、高素质的游戏研发、运营和管理人才队伍是公司保持核心竞争优势的重要保障.
如果公司不能有效建设核心人才队伍,对核心人员进行合理的激励和管理,保持人才队伍的创造力与活力,则会对公司的核心竞争力带来不利影响.
作为应对,公司对于专业人才的培养和挖掘工作极其重视,创新式的搭建了平台化的人才管理机制,通过高项目奖励等方式激励优秀的游戏制作人,同时给予其更大的研发空间和创作自由度.
为吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,兼顾公司长期利益和近期利益,更灵活地吸引各种人才,更好地促进公司长期、持续、健康发展,公司于报告期内实施员工持股计划,以此建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步完善公司治理结构以及有效调动劳动者和公司员工的积极性.
公司通过与核心人员签订协议及创造良好的工作环境、创建良好企业文化的方式来保持核心技术和管理人员的稳定.
同时,公司通过完善的员工培训体系以帮助员工发挥潜力,用明确的优胜劣汰规则对团队进行合理的流动管理以增强团队的活力.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文26第五节重要事项一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2019年度股东大会年度股东大会44.
13%2020年04月22日2020年04月23日巨潮资讯网(http://www.
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cn)2020年第一次临时股东大会临时股东大会42.
78%2020年05月15日2020年05月16日巨潮资讯网(http://www.
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cn)2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用√不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况√适用不适用每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)3每10股转增数(股)0分配预案的股本基数(股)2,112,251,697现金分红金额(元)(含税)633,675,509.
10以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.
00现金分红总额(含其他方式)(元)633,675,509.
10可分配利润(元)873,232,208.
83现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对公司未来发展的预期和信心,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》等相关规定以及《公司章程》及股东回报计划,在符合利芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文27润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定了2020年半年度利润分配预案.
经董事会审议,本公司2020年半年度利润分配的预案:以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利3元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;不派送红股,不以资本公积转增股本.
上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配,符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,符合《公司章程》、公司股东回报规划等规定的利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性.
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项.
四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计是√否公司半年度报告未经审计.
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明适用√不适用六、董事会对上年度"非标准审计报告"相关情况的说明适用√不适用七、破产重整相关事项适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项.
八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
其他诉讼事项√适用不适用诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总(原告)3,208.
64否案件正在审理中未结案未结案未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总(被告)8,822.
86否案件正在审理中未结案未结案芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文28九、媒体质疑情况适用√不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项.
十、处罚及整改情况适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况.
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况√适用不适用报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况.
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况√适用不适用公司第五届董事会第四次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》及其相关议案.
若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成,即2019年净利润不低于15亿元(上述"净利润"指标计算以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据,且不包含本员工持股计划所产生的股份支付费用).
依据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴所(2020)审字GD—026号《审计报告》,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润21.
15亿元,剔除2019年度因本员工持股计划所产生的股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润21.
85亿元,本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成.
本次业绩达成后自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日(即2019年7月27日)起算满12个月,解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%.
详见巨潮资讯网(http://www.
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cn).
公司第三期员工持股计划第一批股票(6,704,261股)锁定期于2020年7月26日届满,具体内容详见公司2020年7月23日在巨潮资讯网(http://www.
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cn)披露的《关于第三期员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性公告》.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文29十三、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易√适用不适用关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引成都爆米花互娱科技有限公司本公司之联营企业采购商品/接受劳务游戏分成款市场公允价格市场公允价格1.
080.
00%1是正常结算市场公允价格2020年04月02日巨潮资讯网(http://www.
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cn)成都朋万科技股份有限公司本公司之联营企业采购商品/接受劳务游戏分成款、委托研发费市场公允价格市场公允价格98.
060.
11%80是正常结算市场公允价格2020年04月02日巨潮资讯网(http://www.
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cn)成都墨非科技有限公司本公司之联营企业采购商品/接受劳务游戏分成款市场公允价格市场公允价格39.
590.
05%527.
35否正常结算市场公允价格2020年04月02日巨潮资讯网(http://www.
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cn)江苏野子网络科技有限公司本公司之联营企业采购商品/接受劳务游戏分成款市场公允价格市场公允价格2,263.
742.
62%4,500否正常结算市场公允价格2020年04月02日巨潮资讯网(http://www.
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cn)深圳市益玩网络科技有限公司本公司之联营企业采购商品/接受劳务游戏分成款、委托研发费市场公允价格市场公允价格8.
290.
01%10否正常结算市场公允价格2020年04月02日巨潮资讯网(http://www.
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cn)芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文30关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引深圳战龙互娱科技有限公司本公司之联营企业采购商品/接受劳务游戏分成款市场公允价格市场公允价格5.
980.
01%6否正常结算市场公允价格2020年04月02日巨潮资讯网(http://www.
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cn)龙掌文化传媒(上海)有限公司本公司之联营企业采购商品/接受劳务委托研发费市场公允价格市场公允价格53.
60.
06%是正常结算市场公允价格SNKCorporation关联人(本公司副董事长担任该公司董事)采购商品/接受劳务游戏分成款、广告代理投放市场公允价格市场公允价格6.
080.
01%是正常结算市场公允价格2020年04月02日巨潮资讯网(http://www.
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cn)北京萌我爱网络技术有限公司本公司之联营企业采购商品/接受劳务游戏分成款市场公允价格市场公允价格4,748.
065.
50%15,000否正常结算市场公允价格2020年04月02日巨潮资讯网(http://www.
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cn)上海羽厚亦网络科技有限公司本公司之联营企业出售商品/提供劳务软件运营收入市场公允价格市场公允价格103.
580.
01%是正常结算市场公允价格合计----7,328.
06--20,124.
35大额销货退回的详细情况报告期内与关联方的交易无大额销货退回的情况.
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)本期实际发生的日常关联交易总体未超过获批额度.
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文312、资产或股权收购、出售发生的关联交易适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易.
3、共同对外投资的关联交易适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易.
4、关联债权债务往来√适用不适用是否存在非经营性关联债权债务往来是√否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来.
5、其他重大关联交易适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易.
十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
十五、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况适用√不适用公司报告期不存在托管情况.
(2)承包情况适用√不适用公司报告期不存在承包情况.
(3)租赁情况适用√不适用公司报告期不存在租赁情况.
2、重大担保√适用不适用芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文32(1)担保情况单位:万元公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保安徽尚趣玩网络科技有限公司2017年04月25日11,5812017年07月17日0连带责任保证2017/8/4-2020/4/1是否广州三七互娱科技有限公司2017年04月25日11,7062017年07月17日0连带责任保证2017/8/4-2020/4/1是否上海硬通网络科技有限公司2017年04月25日7,8742017年07月17日0连带责任保证2017/8/4-2020/4/1是否江苏嘉趣网络科技有限公司2017年04月25日3,4962017年07月17日0连带责任保证2017/8/4-2020/4/1是否广州三七网络科技有限公司2017年04月25日3832017年07月17日0连带责任保证2017/8/4-2020/4/1是否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年01月07日5,000连带责任保证2020/1/7-2020/4/7是否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年01月09日5,000连带责任保证2020/1/9-2020/4/9是否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年01月19日4,000连带责任保证2020/1/19-2020/4/14是否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年02月12日8,000连带责任保证2020/2/12-2020/5/12是否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年02月19日10,000连带责任保证2020/2/19-2020/5/19是否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年02月24日2,000连带责任保证2020/2/24-2020/4/14是否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年02月24日2,000连带责任保证2020/2/24-2020/5/19是否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年03月11日5,000连带责任保证2020/3/11-2020/6/5是否安徽旭宏信息2020年04100,0002020年03月3,000连带责任2020/3/19-是否芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文33技术有限公司月02日19日保证2020/6/12安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年03月26日5,000连带责任保证2020/3/26-2020/6/23是否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年03月27日2,000连带责任保证2020/3/27-2020/6/12是否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年04月02日3,000连带责任保证2020/4/2-2020/6/28是否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年04月08日5,000连带责任保证2020/4/8-2020/7/7否否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年04月14日2,000连带责任保证2020/4/14-2020/7/10否否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年04月16日5,000连带责任保证2020/4/16-2020/7/15否否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年04月22日3,000连带责任保证2020/4/22-2020/7/10否否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年05月11日5,000连带责任保证2020/5/11-2020/8/7否否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年05月18日3,000连带责任保证2020/5/18-2020/8/13否否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年05月21日2,000连带责任保证2020/5/21-2020/8/13否否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年05月25日5,000连带责任保证2020/5/25-2020/8/20否否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年05月29日3,000连带责任保证2020/5/29-2020/8/27否否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年06月04日2,000连带责任保证2020/6/4-2020/8/27否否安徽旭宏信息技术有限公司2020年04月02日100,0002020年06月05日4,000连带责任保证2020/6/5-2020/9/3否否报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)200,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)39,000报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)200,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)39,000子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保广州极尚网络技术有限公司2020年04月02日40,0002020年04月22日1,963.
35连带责任保证2020/4/22-2021/3/31否否芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文34报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)40,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)1,963.
35报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)40,000报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)1,963.
35公司担保总额(即前三大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)240,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)40,963.
35报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)240,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)40,963.
35实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例5.
00%其中:直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)39,000上述三项担保金额合计(D+E+F)39,000采用复合方式担保的具体情况说明(2)违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文353、委托理财√适用不适用单位:万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金475,479184,9790合计475,479184,9790单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√适用不适用单位:万元受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)中信银行广州分行银行稳健型5,000自有资金2020年01月06日2020年04月06日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
75%46.
7546.
75是是中信银行广州分行银行稳健型2,500自有资金2020年01月08日2020年04月08日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
75%23.
3723.
37是是中信银行广州分行银行稳健型2,500自有资金2020年01月08日2020年04月08日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
75%23.
3723.
37是是中信银行广州分行银行稳健型4,000自有资金2020年01月13日2020年04月13日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产到期一次性支付3.
70%36.
936.
90是是芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文36受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)和其他类资产等.
中信银行广州分行银行稳健型2,500自有资金2020年01月13日2020年04月13日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
70%23.
0623.
06是是中信银行广州分行银行稳健型2,000自有资金2020年01月13日2020年04月13日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
70%18.
4518.
45是是招商银行股份有限公司银行稳健型50,000自有资金2020年01月20日2020年02月20日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
40%144.
38144.
38是是上海浦东发展银行股份有限公司银行稳健型5,000自有资金2020年01月20日2020年02月19日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
55%14.
7914.
79是是中信银行广州分行银行稳健型8,000自有资金2020年02月11日2020年05月11日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
65%7272.
00是是招商银行股份有限公司银行稳健型15,000自有资金2020年02月13日2020年05月13日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
65%135135.
00是是上海浦东银行稳健10,000自有2020年022020年03货币市场类和固定收益类到期一次3.
55%31.
5631.
56是是芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文37受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)发展银行股份有限公司型资金月14日月16日资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
性支付中信银行广州分行银行稳健型12,000自有资金2020年02月18日2020年05月18日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
70%109.
48109.
48是是广发银行广州分行银行稳健型10,000自有资金2020年02月21日2020年03月23日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
70%31.
4231.
42是是广发银行广州分行银行稳健型15,000自有资金2020年02月21日2020年05月21日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
85%142.
4142.
40是是招商银行股份有限公司银行稳健型38,950自有资金2020年02月25日2021年02月24日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
55%1,382.
7300是是平安银行股份有限公司银行稳健型27,400自有资金2020年02月26日2021年02月26日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
45%947.
8900是是招商银行股份有限公司银行稳健型5,000自有资金2020年02月27日2020年05月29日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
65%4646.
00是是芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文38受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)民生银行广州分行银行稳健型5,000自有资金2020年02月26日2020年05月26日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
27%40.
2840.
28是是上海浦东发展银行股份有限公司银行稳健型6,000自有资金2020年02月25日2020年03月27日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
55%18.
3418.
34是是招商银行股份有限公司银行稳健型3,000自有资金2020年03月04日2020年06月04日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
65%27.
627.
60是是中信银行广州分行银行稳健型5,000自有资金2020年03月06日2020年06月04日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
75%46.
2346.
23是是招商银行股份有限公司银行稳健型5,000自有资金2020年03月09日2020年06月09日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
65%4646.
00是是中信银行广州分行银行稳健型5,000自有资金2020年03月13日2020年06月11日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
80%46.
8546.
85是是广发银行广州分行银行稳健型10,000自有资金2020年03月11日2020年04月13日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产到期一次性支付3.
70%33.
4533.
45是是芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文39受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)和其他类资产等.
广发银行广州分行银行稳健型20,000自有资金2020年03月11日2020年06月09日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
85%189.
86189.
86是是交通银行霍尔果斯分行银行稳健型5,000自有资金2020年03月16日2020年06月15日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
70%46.
1246.
12是是上海浦东发展银行股份有限公司银行稳健型10,000自有资金2020年03月16日2020年04月14日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
70%30.
8330.
83是是中信银行广州分行银行稳健型5,000自有资金2020年03月24日2020年06月22日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
75%46.
2346.
23是是中信银行广州分行银行稳健型3,000自有资金2020年03月27日2020年06月24日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
75%27.
4327.
43是是广发银行广州分行银行稳健型10,000自有资金2020年04月01日2020年05月06日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
70%35.
4835.
48是是上海浦东银行稳健40,000自有2020年042020年05货币市场类和固定收益类到期一次3.
65%137.
89137.
89是是芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文40受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)发展银行股份有限公司型资金月02日月06日资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
性支付广发银行广州分行银行稳健型10,081自有资金2020年04月03日2020年09月30日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
75%186.
4300是是中信银行广州分行银行稳健型5,000自有资金2020年04月07日2020年07月06日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
70%45.
6200是是中信银行广州分行银行稳健型5,000自有资金2020年04月10日2020年07月09日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
70%45.
6200是是中信银行广州分行银行稳健型5,000自有资金2020年04月15日2020年07月14日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
65%4500是是上海浦东发展银行股份有限公司银行稳健型6,000自有资金2020年04月11日2020年05月11日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
65%18.
2518.
25是是平安银行广州分行银行稳健型5,000自有资金2020年04月23日2020年07月23日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
60%44.
8800是是芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文41受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)平安银行广州分行银行稳健型22,600自有资金2020年04月24日2021年04月24日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
35%757.
100是是上海浦东发展银行股份有限公司银行稳健型5,948自有资金2020年04月26日2020年10月23日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
60%107.
0600是是上海浦东发展银行股份有限公司银行稳健型30,000自有资金2020年04月27日2020年07月27日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
65%276.
7900是是平安银行广州分行银行稳健型5,000自有资金2020年04月29日2020年07月29日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
40%42.
3800是是中信银行广州分行银行稳健型5,000自有资金2020年05月09日2020年08月06日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
30%40.
2300是是中信银行广州分行银行稳健型5,000自有资金2020年05月14日2020年08月12日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
30%40.
6800是是中信银行银行稳健5,000自有2020年052020年08货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产到期一次3.
30%40.
6800是是芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文42受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)广州分行型资金月21日月19日和其他类资产等.
性支付中信银行广州分行银行稳健型5,000自有资金2020年05月28日2020年08月26日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
20%39.
4500是是上海浦东发展银行股份有限公司银行稳健型4,000自有资金2020年05月29日2020年06月28日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
25%10.
8310.
83是是中信银行广州分行银行稳健型5,000自有资金2020年06月04日2020年09月02日货币市场类和固定收益类资产;非标准化债权资产和其他类资产等.
到期一次性支付3.
00%36.
9900是是合计475,4794,079.
531,700.
6--0------委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形适用√不适用4、其他重大合同适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文43十六、社会责任情况1、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位.
2、履行精准扶贫社会责任情况(1)精准扶贫规划三七互娱2014年发起成立广东省游心公益基金会,持续发力精准扶贫和关怀青少年成长,围绕两大主题开展了一系列活动,关注社会民生、解决社会问题.
2020年,三七互娱将持续发力教育扶贫,整合和链接各方优质资源,为决胜全面脱贫攻坚战役贡献力量.
三七互娱持续深耕"游心伙伴高中奖助学金计划",在四川、甘肃、贵州、云南、广东等省份的欠发达地区资助贫困家庭高中学生;延伸拓展"游心伙伴"项目内涵,开展"游心伙伴粤+计划",继续资助考入大学的游心伙伴,并为其开放企业实习的绿色通道;在更多欠发达地区推广"自由阅读计划",为边远地区有需要的学校和班级捐建图书室、图书角;开设"教师骨干支持计划",以点破面,支持县域高中教育事业的发展,巩固脱贫成果,预计超过70000名师生直接受益.
三七互娱将继续带动企业员工参与,不断扩大和深化员工参与的广度和深度,继续开展面向边远地区高中学子的职业分享活动——"职慧召唤"行动;在更多欠发达地区的中小学开展教育扶贫项目,推动落地青少年在线编程教育等活动;加强党建引领作用,探寻"党建+扶贫"的扶贫模式,鼓励和扩大党员员工的参与.
(2)半年度精准扶贫概要2020年上半年,三七互娱通过广东省游心公益基金会,共支出公益善款184.
87万元,资助困境高中生1206人,其中,在"三区三州"深度贫困地区四川省凉山州金阳县、甘肃省临夏州东乡县,资助女高中生98名,保障少数民族女生的受教育权;为边远地区高中学校捐建图书室和图书角,共新增自由阅读图书角75个.
产业扶贫方面,三七互娱在云南省连片深度贫困地区文山州砚山县和临沧市凤庆县采购当地茶叶共计34.
18万元,支持当地产业发展.
(3)精准扶贫成效指标计量单位数量/开展情况一、总体情况————其中:1.
资金万元184.
87二、分项投入————1.
产业发展脱贫————其中:1.
1产业发展脱贫项目类型——农林产业扶贫1.
2产业发展脱贫项目个数个1芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文441.
3产业发展脱贫项目投入金额万元34.
182.
转移就业脱贫————3.
易地搬迁脱贫————4.
教育扶贫————其中:4.
1资助贫困学生投入金额万元108.
684.
2资助贫困学生人数人1,2064.
3改善贫困地区教育资源投入金额万元15.
235.
健康扶贫————6.
生态保护扶贫————7.
兜底保障————8.
社会扶贫————9.
其他项目————其中:9.
1.
项目个数个29.
2.
投入金额万元26.
789.
3.
帮助建档立卡贫困人口脱贫数人51三、所获奖项(内容、级别)————1.
经观传媒、《经济观察网》,2019年度优秀精准扶贫卓越企业2.
中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心,2019年度社会责任杰出企业3.
广东省游戏产业协会,2019游戏"金钻榜"——最具影响力企业(4)后续精准扶贫计划2020年下半年,三七互娱将继续发力教育扶贫,继续运作"游心伙伴高中奖助学金计划"和"自由阅读计划",为四川、甘肃、贵州、云南、广东等省份的欠发达地区贫困地区青少年提供奖助学金支持,为有需要的边远高中学校或班级捐建图书室、图书角,继续在三区三州深度贫困地区开展面向少数民族高中女生的资助支持项目;延伸拓展"游心伙伴"计划内涵,开展"游心伙伴粤+计划"将资助时间延伸至大学,并为考入大学的游心伙伴开放实习岗位;加强党建引领作用,探寻"党建+扶贫"的扶贫模式,鼓励和带动党员员工广泛参与精准扶贫工作.
具体措施包括:保持"游心伙伴高中奖助学金计划"和"自由阅读计划"持续运转,新增一批资助学生和继续捐建图书角和图书室;待疫情整体情况好转,允许开展入校活动后,将组织开展实地调研走访、入校宣讲、"职慧召唤行动"等活动,并扩大党员员工活动参与的人数占比;为贫困地区高中学生提供除奖助学金等经济支持外的其他帮助,包括但不限于指导志愿填报、专业选择、职业发展等全方位、多角度的支持和帮助;确定第一批"游心伙伴粤+计划"资助学生名单,开展能力建设营等活动;待新学期开始后,继续开展青少年在线编程教育等活动;推动"教师骨干支持计划"落地,以点破面,支持县域高中教育事业的发展,巩固脱贫成果.
十七、其他重大事项的说明√适用不适用公司第五届董事会第十一次会议、2019年度股东大会审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》及其相芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文45关议案.
本次非公开发行股份数量不超过本次发行前总股本的5%,拟募集资金总额不超过450,000.
00万元(含本数),扣除发行费用后拟投资于以下项目:网络游戏开发及运营建设项目(拟使用募集资金金额160,000万元),5G云游戏平台建设项目(拟使用募集资金金额165,000万元),广州总部大楼建设项目(拟使用募集资金金额125,000万元).
2020年4月27日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")2020年4月26日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200844),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理.
公司于2020年6月1日收到中国证监会于2020年5月29日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200844号).
公司收到反馈意见后,会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了认真的分析和讨论,并按照反馈意见的要求及所涉及的事项进行了核查及回复.
反馈意见回复已公开披露,具体内容详见2020年6月24日披露于巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)的《关于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》.
公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》及相关议案,同意公司对本次非公开发行股票拟募集资金总额进行调减,公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过446,300.
00万元,扣除发行费用后拟投资网络游戏开发及运营建设项目(募集资金投入160,000万元)、5G云游戏平台建设项目(募集资金投入165,000万元)、广州总部大楼建设项目(募集资金投入121,300万元).
公司于2020年7月9日收到中国证监会出具的《关于请做好三七互娱非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》(以下简称"告知函"),公司会同东方证券承销保荐有限公司及相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真核查与落实,并按照要求对相关问题完成了回复,具体内容详见公司2020年7月18日在巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)披露的《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司及东方证券承销保荐有限公司的回复》.
十八、公司子公司重大事项适用√不适用芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文46第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份794,755,46737.
63%-84,000,441-84,000,441710,755,02633.
65%1、其他内资持股794,755,46737.
63%-84,000,441-84,000,441710,755,02633.
65%境内自然人持股794,755,46737.
63%-84,000,441-84,000,441710,755,02633.
65%二、无限售条件股份1,317,496,23062.
37%84,000,44184,000,4411,401,496,67166.
35%1、人民币普通股1,317,496,23062.
37%84,000,44184,000,4411,401,496,67166.
35%三、股份总数2,112,251,697100.
00%002,112,251,697100.
00%股份变动的原因适用√不适用股份变动的批准情况适用√不适用股份变动的过户情况适用√不适用股份回购的实施进展情况适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用2、限售股份变动情况√适用不适用芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文47单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期李卫伟302,743,53900302,743,539高管锁定股按照董监高股份变动相关规定进行处理曾开天276,978,130-31,633,8000245,344,330高管锁定股按照董监高股份变动相关规定进行处理吴卫红112,002,562-28,000,641084,001,921高管锁定股按照董监高股份变动相关规定进行处理胡宇航4,315,518004,315,518首发后限售股2020年7月17日吴卫东98,195,668-24,375,000073,820,668高管锁定股按照董监高股份变动相关规定进行处理杨军520,05000520,050高管锁定股按照董监高股份变动相关规定进行处理齐继峰009,0009,000高管锁定股按照董监高股份变动相关规定进行处理合计794,755,467-84,009,4419,000710,755,026----二、证券发行与上市情况适用√不适用三、公司股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数55,993报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押或冻结情况股份状态数量李卫伟境内自然人19.
11%403,658,0520302,743,539100,914,513质押29,000,000曾开天境内自然人11.
62%245,344,374-81,781,400245,344,33044质押9,810,000香港中央结算有限公司境外法人6.
98%147,487,78773,694,6390147,487,787吴卫红境内自然人5.
30%112,002,562084,001,92128,000,641胡宇航境内自然人5.
00%105,612,65131,975,1004,315,518101,297,133质押5,050,000吴卫东境内自然人4.
66%98,427,557073,820,66824,606,889吴绪顺境内自然人3.
50%73,937,7820073,937,782全国社保基金一一其他1.
21%25,503,03025,503,030025,503,030芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文48一组合芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司-第三期员工持股计划其他1.
06%22,347,5370022,347,537汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业(有限合伙)其他0.
95%20,089,263-17,839,168020,089,263战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)不适用上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司持股前10名股东当中,吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女(子)关系,吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人.
2、公司未知其它前10名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况.
前10名无限售条件普通股股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量香港中央结算有限公司147,487,787人民币普通股147,487,787胡宇航101,297,133人民币普通股101,297,133李卫伟100,914,513人民币普通股100,914,513吴绪顺73,937,782人民币普通股73,937,782吴卫红28,000,641人民币普通股28,000,641全国社保基金一一一组合25,503,030人民币普通股25,503,030吴卫东24,606,889人民币普通股24,606,889芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司-第三期员工持股计划22,347,537人民币普通股22,347,537汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业(有限合伙)20,089,263人民币普通股20,089,263全国社保基金四一六组合15,831,558人民币普通股15,831,558前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明1、公司持股前10名股东当中,吴绪顺与吴卫红、吴卫东为父女(子)关系,吴绪顺、吴卫红、吴卫东为一致行动人.
2、公司未知其它前10名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况.
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文49是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
四、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更.
实际控制人报告期内变更适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文50第七节优先股相关情况适用√不适用报告期公司不存在优先股.
第八节可转换公司债券相关情况适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文51第九节董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动√适用不适用姓名职务任职状态期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)期初被授予的限制性股票数量(股)本期被授予的限制性股票数量(股)期末被授予的限制性股票数量(股)曾开天副董事长现任327,125,774081,781,400245,344,374000合计----327,125,774081,781,400245,344,374000二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2019年年报.
第十节公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文52第十一节财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计是√否公司半年度财务报告未经审计.
二、财务报表财务附注中报表的单位为:元1、合并资产负债表编制单位:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年06月30日单位:元项目2020年6月30日2019年12月31日流动资产:货币资金3,476,651,621.
542,152,508,643.
76结算备付金拆出资金交易性金融资产2,078,176,380.
472,042,903,416.
32衍生金融资产应收票据应收账款1,275,085,408.
621,287,915,082.
56应收款项融资预付款项648,900,877.
82661,089,054.
70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款80,200,345.
6084,842,613.
18其中:应收利息应收股利10,400,000.
0010,400,000.
00买入返售金融资产存货芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文53合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产171,339,570.
64125,885,754.
42流动资产合计7,730,354,204.
696,355,144,564.
94非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资466,187,441.
61468,792,240.
20其他权益工具投资125,811,953.
38119,521,347.
60其他非流动金融资产430,351,973.
16389,489,978.
68投资性房地产固定资产920,231,133.
4447,102,974.
14在建工程797,245,599.
78生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产16,210,163.
9716,997,408.
09开发支出商誉1,614,909,880.
351,614,909,880.
35长期待摊费用32,136,689.
4138,593,956.
25递延所得税资产26,766,154.
0526,566,306.
68其他非流动资产1,107,475,299.
02270,895,599.
02非流动资产合计4,740,080,688.
393,790,115,290.
79资产总计12,470,434,893.
0810,145,259,855.
73流动负债:短期借款889,324,326.
07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据540,000,000.
00300,000,000.
00芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文54应付账款1,492,117,378.
941,418,946,404.
24预收款项196,924,263.
69合同负债236,490,124.
28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬399,363,683.
28278,936,676.
53应交税费178,142,122.
00161,110,700.
51其他应付款156,831,656.
54141,387,120.
09其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债31,158,472.
31其他流动负债56,387,620.
7371,925,723.
44流动负债合计3,948,656,911.
842,600,389,360.
81非流动负债:保险合同准备金长期借款250,017,634.
02应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益721,630.
66递延所得税负债1,102,695.
20422,626.
71其他非流动负债非流动负债合计1,102,695.
20251,161,891.
39负债合计3,949,759,607.
042,851,551,252.
20所有者权益:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文55股本2,112,251,697.
002,112,251,697.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积156,939,080.
7573,153,800.
49减:库存股其他综合收益-84,201,739.
17-94,582,500.
13专项储备盈余公积227,390,965.
90227,390,965.
90一般风险准备未分配利润5,777,154,510.
184,711,093,895.
82归属于母公司所有者权益合计8,189,534,514.
667,029,307,859.
08少数股东权益331,140,771.
38264,400,744.
45所有者权益合计8,520,675,286.
047,293,708,603.
53负债和所有者权益总计12,470,434,893.
0810,145,259,855.
73法定代表人:李卫伟主管会计工作负责人:叶威会计机构负责人:叶威2、母公司资产负债表单位:元项目2020年6月30日2019年12月31日流动资产:货币资金324,975.
12765,545.
81交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项5,000.
00其他应收款375,998,167.
921,010,549,806.
19其中:应收利息应收股利1,000,000,000.
00存货合同资产持有待售资产芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文56一年内到期的非流动资产其他流动资产3,066,714.
152,895,886.
32流动资产合计379,389,857.
191,014,216,238.
32非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资6,574,316,138.
896,487,297,853.
18其他权益工具投资7,240,888.
317,240,888.
31其他非流动金融资产31,706,772.
7931,706,772.
79投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计6,613,263,799.
996,526,245,514.
28资产总计6,992,653,657.
187,540,461,752.
60流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款122,179.
2914,203.
83预收款项合同负债应付职工薪酬136,748.
20120,059.
83应交税费3,740,774.
871,958,201.
03芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文57其他应付款6,051,829.
216,806,054.
20其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计10,051,531.
578,898,518.
89非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计10,051,531.
578,898,518.
89所有者权益:股本2,112,251,697.
002,112,251,697.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积3,709,796,608.
053,622,063,902.
37减:库存股其他综合收益-52,759,111.
69-52,759,111.
69专项储备盈余公积340,080,723.
42340,080,723.
42未分配利润873,232,208.
831,509,926,022.
61所有者权益合计6,982,602,125.
617,531,563,233.
71负债和所有者权益总计6,992,653,657.
187,540,461,752.
60芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文583、合并利润表单位:元项目2020年半年度2019年半年度一、营业总收入7,988,675,195.
576,070,957,503.
06其中:营业收入7,988,675,195.
576,070,957,503.
06利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本6,257,275,520.
694,908,533,506.
03其中:营业成本863,666,663.
98838,986,561.
51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加22,337,290.
1120,392,371.
96销售费用4,549,628,282.
983,632,067,521.
84管理费用166,919,490.
0588,053,838.
68研发费用644,896,512.
00324,699,670.
32财务费用9,827,281.
574,333,541.
72其中:利息费用34,655,637.
6018,926,518.
37利息收入23,176,748.
768,475,803.
74加:其他收益95,213,596.
5549,294,108.
11投资收益(损失以"-"号填列)108,093,257.
0218,932,969.
82其中:对联营企业和合营企业的投资收益13,131,170.
06-6,172,892.
49以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)115,130,432.
6141,603,452.
48信用减值损失(损失以"-"号填列)-7,237,074.
0933,094,388.
44资产减值损失(损失以"-"号填列)-44,335,968.
65-14,789,077.
01资产处置收益(损失以"-"号填列)75,379.
94-77,711.
53芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文59三、营业利润(亏损以"-"号填列)1,998,339,298.
261,290,482,127.
34加:营业外收入2,297,869.
413,082,997.
15减:营业外支出7,429,745.
232,674,771.
67四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)1,993,207,422.
441,290,890,352.
82减:所得税费用110,659,828.
94131,634,742.
44五、净利润(净亏损以"-"号填列)1,882,547,593.
501,159,255,610.
38(一)按经营持续性分类1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)1,882,547,593.
501,159,255,610.
382.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类1.
归属于母公司所有者的净利润1,699,736,123.
461,033,074,405.
382.
少数股东损益182,811,470.
04126,181,205.
00六、其他综合收益的税后净额10,361,892.
43-25,288.
71归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额10,380,760.
96-25,288.
71(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益10,380,760.
96-25,288.
711.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额10,380,760.
96-25,288.
717.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-18,868.
53七、综合收益总额1,892,909,485.
931,159,230,321.
67归属于母公司所有者的综合收益总额1,710,116,884.
421,033,049,116.
67归属于少数股东的综合收益总额182,792,601.
51126,181,205.
00八、每股收益:(一)基本每股收益0.
800.
49芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文60(二)稀释每股收益0.
800.
49本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.
00元,上期被合并方实现的净利润为:0.
00元.
法定代表人:李卫伟主管会计工作负责人:叶威会计机构负责人:叶威4、母公司利润表单位:元项目2020年半年度2019年半年度一、营业收入0.
000.
00减:营业成本0.
000.
00税金及附加21,933.
208,651.
83销售费用管理费用2,375,644.
75664,215.
31研发费用财务费用389,882.
065,026,558.
14其中:利息费用8,467,829.
41利息收入810.
353,444,301.
05加:其他收益439,106.
0125,780.
49投资收益(损失以"-"号填列)-714,419.
97789,008,294.
71其中:对联营企业和合营企业的投资收益-714,419.
97-979,081.
27以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)44,468.
66-2,270.
00资产减值损失(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)-3,018,305.
31783,332,379.
92加:营业外收入0.
63减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-3,018,304.
68783,332,379.
92减:所得税费用-567.
49四、净利润(净亏损以"-"号填列)-3,018,304.
68783,332,947.
41(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-3,018,304.
68783,332,947.
41(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文61五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他六、综合收益总额-3,018,304.
68783,332,947.
41七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并现金流量表单位:元项目2020年半年度2019年半年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金8,468,127,558.
755,978,803,476.
57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文62代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还6,317,294.
4918,148,222.
30收到其他与经营活动有关的现金106,875,881.
0553,303,204.
02经营活动现金流入小计8,581,320,734.
296,050,254,902.
89购买商品、接受劳务支付的现金1,036,250,684.
73663,495,847.
03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金580,145,971.
94384,362,339.
55支付的各项税费196,576,891.
94234,010,246.
88支付其他与经营活动有关的现金4,318,120,638.
784,152,031,533.
06经营活动现金流出小计6,131,094,187.
395,433,899,966.
52经营活动产生的现金流量净额2,450,226,546.
90616,354,936.
37二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金224,285,017.
49105,816,280.
71取得投资收益收到的现金53,388,661.
3216,060,855.
44处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额614,635.
00204,690.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额433,449,673.
50收到其他与投资活动有关的现金4,678,500,000.
002,488,320,540.
52投资活动现金流入小计4,956,788,313.
813,043,852,040.
17购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金968,397,533.
1259,645,209.
49投资支付的现金86,020,569.
5078,068,522.
99质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金4,854,790,000.
002,430,000,000.
00投资活动现金流出小计5,909,208,102.
622,567,713,732.
48投资活动产生的现金流量净额-952,419,788.
81476,138,307.
69三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文63收到其他与筹资活动有关的现金889,324,326.
07筹资活动现金流入小计889,324,326.
07偿还债务支付的现金281,176,106.
33383,609,640.
58分配股利、利润或偿付利息支付的现金788,329,296.
95138,359,549.
65其中:子公司支付给少数股东的股利、利润120,000,000.
00122,000,000.
00支付其他与筹资活动有关的现金302,007,312.
87筹资活动现金流出小计1,069,505,403.
28823,976,503.
10筹资活动产生的现金流量净额-180,181,077.
21-823,976,503.
10四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,777,687.
85-128,092.
91五、现金及现金等价物净增加额1,328,403,368.
73268,388,648.
05加:期初现金及现金等价物余额2,135,260,406.
771,515,740,344.
79六、期末现金及现金等价物余额3,463,663,775.
501,784,128,992.
846、母公司现金流量表单位:元项目2020年半年度2019年半年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金650,095,006.
211,355,608,209.
24经营活动现金流入小计650,095,006.
211,355,608,209.
24购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金545,424.
75360,009.
16支付的各项税费21,933.
201,736,261.
21支付其他与经营活动有关的现金1,016,292,709.
852,256,700,554.
73经营活动现金流出小计1,016,860,067.
802,258,796,825.
10经营活动产生的现金流量净额-366,765,061.
59-903,188,615.
86二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金4,999,610.
00取得投资收益收到的现金1,000,000,000.
001,289,987,375.
98处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额404,709,910.
00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,000,000,000.
001,699,696,895.
98芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文64购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金8,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计8,000,000.
00投资活动产生的现金流量净额1,000,000,000.
001,691,696,895.
98三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金369,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金633,675,509.
108,520,671.
25支付其他与筹资活动有关的现金302,007,312.
87筹资活动现金流出小计633,675,509.
10679,527,984.
12筹资活动产生的现金流量净额-633,675,509.
10-679,527,984.
12四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-440,570.
69108,980,296.
00加:期初现金及现金等价物余额765,545.
814,325,959.
18六、期末现金及现金等价物余额324,975.
12113,306,255.
18芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文657、合并所有者权益变动表本期金额单位:元项目2020年半年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额2,112,251,697.
0073,153,800.
49-94,582,500.
13227,390,965.
904,711,093,895.
827,029,307,859.
08264,400,744.
457,293,708,603.
53加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额2,112,251,697.
0073,153,800.
49-94,582,500.
13227,390,965.
904,711,093,895.
827,029,307,859.
08264,400,744.
457,293,708,603.
53三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)83,785,280.
2610,380,760.
961,066,060,614.
361,160,226,655.
5866,740,026.
931,226,966,682.
51(一)综合收益总额10,380,760.
961,699,736,123.
461,710,116,884.
42182,792,601.
511,892,909,485.
93(二)所有者投入和减少资本83,785,280.
2683,785,280.
263,947,425.
4287,732,705.
68芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文661.
所有者投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额83,785,280.
2683,785,280.
263,947,425.
4287,732,705.
684.
其他(三)利润分配-633,675,509.
10-633,675,509.
10-120,000,000.
00-753,675,509.
101.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-633,675,509.
10-633,675,509.
10-120,000,000.
00-753,675,509.
104.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文67收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额2,112,251,697.
00156,939,080.
75-84,201,739.
17227,390,965.
905,777,154,510.
188,189,534,514.
66331,140,771.
388,520,675,286.
04上期金额单位:元项目2019年半年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额2,124,870,253.
00298,739,967.
2146,376,346.
58170,477,835.
883,332,211,003.
195,972,675,405.
86141,026,934.
066,113,702,339.
92加:会计政策变更-26,836,801.
8026,836,801.
80前期差错更正同一控制下企业合并芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文68其他二、本年期初余额2,124,870,253.
00298,739,967.
2119,539,544.
78170,477,835.
883,359,047,804.
995,972,675,405.
86141,026,934.
066,113,702,339.
92三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-12,618,556.
00-106,500,613.
64302,007,311.
87-25,288.
71615,093,573.
38193,941,803.
1611,692,555.
24205,634,358.
40(一)综合收益总额-25,288.
711,033,074,405.
381,033,049,116.
67126,181,205.
001,159,230,321.
67(二)所有者投入和减少资本-12,618,556.
00-106,500,613.
64302,007,311.
87-421,126,481.
517,511,350.
24-413,615,131.
271.
所有者投入的普通股-12,618,556.
00-106,500,613.
64302,007,311.
87-421,126,481.
51-421,126,481.
512.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他7,511,350.
247,511,350.
24(三)利润分配-417,980,832.
00-417,980,832.
00-122,000,000.
00-539,980,832.
001.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-417,980,832.
00-417,980,832.
00-122,000,000.
00-539,980,832.
004.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文69本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额2,112,251,697.
00192,239,353.
57302,007,311.
8719,514,256.
07170,477,835.
883,974,141,378.
376,166,617,209.
02152,719,489.
306,319,336,698.
328、母公司所有者权益变动表本期金额单位:元项目2020年半年度股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额2,112,251,697.
003,622,063,902.
37-52,759,111.
69340,080,723.
421,509,926,022.
617,531,563,233.
71芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文70加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额2,112,251,697.
003,622,063,902.
37-52,759,111.
69340,080,723.
421,509,926,022.
617,531,563,233.
71三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)87,732,705.
68-636,693,813.
78-548,961,108.
10(一)综合收益总额-3,018,304.
68-3,018,304.
68(二)所有者投入和减少资本87,732,705.
6887,732,705.
681.
所有者投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额87,732,705.
6887,732,705.
684.
其他(三)利润分配-633,675,509.
10-633,675,509.
101.
提取盈余公积2.
对所有者(或股东)的分配-633,675,509.
10-633,675,509.
103.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文71(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额2,112,251,697.
003,709,796,608.
05-52,759,111.
69340,080,723.
42873,232,208.
836,982,602,125.
61上期金额单位:元项目2019年半年度股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额2,124,870,253.
003,952,461,239.
82170,477,835.
88612,706,036.
456,860,515,365.
15加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额2,124,870,253.
003,952,461,239.
82170,477,835.
88612,706,036.
456,860,515,365.
15芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文72三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-12,618,556.
00-106,500,613.
64302,007,311.
87365,352,115.
41-55,774,366.
10(一)综合收益总额783,332,947.
41783,332,947.
41(二)所有者投入和减少资本-12,618,556.
00-106,500,613.
64302,007,311.
87-421,126,481.
511.
所有者投入的普通股-12,618,556.
00-106,500,613.
64302,007,311.
87-421,126,481.
512.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配-417,980,832.
00-417,980,832.
001.
提取盈余公积2.
对所有者(或股东)的分配-417,980,832.
00-417,980,832.
003.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文735.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额2,112,251,697.
003,845,960,626.
18302,007,311.
87170,477,835.
88978,058,151.
866,804,740,999.
05芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文74三、公司基本情况(1)历史沿革芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由芜湖顺荣汽车部件有限公司(以下简称顺荣有限公司)整体变更设立的股份有限公司,于1995年5月26日在芜湖市南陵县工商行政管理局登记注册,总部位于安徽省芜湖市.
公司现持有统一社会信用代码为91340200713927789U的营业执照.
公司现有注册资本2,112,251,697.
00元,折2,112,251,697.
00股(每股面值1元).
公司股票已于2011年3月2日在深圳证券交易所挂牌交易.
(2)公司注册地、组织形式和总部地址注册地址:安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼.
组织形式:公司已根据《公司法》和《公司章程》的规定,设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构,股东大会是公司的最高权力机构;董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策,并向股东大会负责;总经理负责公司的日常经营管理事务.
总部地址:安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼.
(3)经营范围网络及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(涉及前置许可的除外),计算机系统集成,网络工程,图文设计制作,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,动漫的设计和制作,广告的设计、制作和发布,组织境内文化艺术交流活动,实业投资.
(4)业务性质及经营活动互联网及相关服务行业,从事网络游戏的研发及运营.
(5)财务报表批准报出日期本财务报表业经公司董事会于2020年8月28日批准报出.
(6)合并财务报表范围本报告期增加及减少的子公司如下:序号子公司名称子公司类型持股比例(直接或间接)(%)本年变化情况1海南连弘网络科技有限公司全资子公司100本期新增2安徽盈趣网络科技有限公司全资子公司100本期新增3芜湖三七互娱文化产业园运营管理有限公司全资子公司100本期新增4西藏耀通网络科技有限公司全资子公司0本年减少合并财务报表范围及其变动情况详见本财务报告"附注八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"之说明.
四、财务报表的编制基础1、编制基础公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定(以下合称企业会计准则)进行确认和计量,在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定,编制财务报表.
2、持续经营公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项.
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:无芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文751、遵循企业会计准则的声明公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
2、会计期间公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止.
3、营业周期公司以12个月作为一个营业周期.
4、记账本位币公司以人民币作为记账本位币.
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1、同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且并非暂时性的,为同一控制下的企业合并.
同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方.
合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期.
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量.
合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益.
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益.
2、非同一控制下的企业合并:参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并.
非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方.
购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期.
对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益.
购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额.
所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉.
购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量.
合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉.
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益.
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益.
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号—合并财务报表》第五十一条关于"一揽子交易"的判断标准,判断该多次交易是否属于"一揽子交易".
属于"一揽子交易"的,参考本部分前面各段描述及本附注五、6(2)进行会计处理;不属于"一揽子交易"的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益).
在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益).
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文766、合并财务报表的编制方法1、合并财务报表范围的确定原则.
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定.
控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额.
合并范围包括本公司及全部子公司.
子公司,是指被本公司控制的主体.
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估.
2、合并财务报表编制的方法.
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围.
对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数.
非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数.
同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数.
在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行调整.
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整.
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销.
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示.
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示.
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益.
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益).
其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》或《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注五、18"长期股权投资"或本附注五、10"金融工具".
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易.
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的.
不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照"不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资"和"因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权"(详见前段)适用的原则进行会计处理.
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益.
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排,分为共同经营和合营企业.
当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营利益份额相关的下列项目:(1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;(2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文77(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;(5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用.
当公司为合营企业的合营方时,将对合营企业的投资确认为长期股权投资,并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算.
8、现金及现金等价物的确定标准公司在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金.
将同时具备期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资,确定为现金等价物.
受到限制的银行存款,不作为现金流量表中的现金及现金等价物.
9、外币业务和外币报表折算1.
外币业务折算外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额.
资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益.
2.
外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算.
按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益.
10、金融工具当公司成为金融工具合同的一方时,确认与之相关的一项金融资产或金融负债.
1.
金融资产的分类、确认依据和计量方法公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
金融资产在初始确认时以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额.
对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的,按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量.
(1)以摊余成本计量的金融资产公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付.
公司对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益.
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致.
此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益.
对于非交易性权益工具投资,公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产.
该指定在单项投资的基础上作出,相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义.
公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益.
当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益.
(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文78除上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
此外,在初始确认时,公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
此类金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益.
2.
金融负债的分类、确认依据和计量方法公司金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额.
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.
交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益.
公司在金融负债初始确认时,被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益.
其他公允价值变动计入当期损益.
若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益.
(2)其他金融负债除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益.
3.
金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值.
不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值.
在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值.
只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值.
4.
金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产转移的确认情形确认结果已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬终止确认该金融资产(确认新资产/负债)既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬放弃了对该金融资产的控制未放弃对该金融资产的控制按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移.
(1)金融资产整体转移满足终止确认条件的,应当将下列两项金额的差额计入当期损益:被转移金融资产在终止确认日的账面价值;因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和.
(2)转移金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,应当将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下,所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间,按照转移日各芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文79自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:终止确认部分在终止确认日的账面价值;终止确认部分收到的对价(包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债),与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和.
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债.
5.
金融负债的终止确认条件金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,应当终止确认该金融负债(或该部分金融负债).
如存在下列情况:(1)公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托,偿付债务的义务仍存在的,不应当终止确认该金融负债.
(2)公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债(或其一部分),且合同条款实质上是不同的,公司应当终止确认原金融负债(或其一部分),同时确认一项新金融负债.
金融负债(或其一部分)终止确认的,公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益.
6.
金融资产减值(1)减值准备的确认方法公司对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备.
此外,对合同资产、贷款承诺及财务担保合同,也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失.
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值.
信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值.
除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加.
如果信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备.
本公司在评估预期信用损失时,考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息.
未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融资产的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分.
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备.
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入.
对于处于第三阶段的金融资产,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入.
(2)已发生减值的金融资产本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产.
金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:A.
发行方或债务人发生重大财务困难;B.
债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;C.
债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;D.
债务人很可能破产或进行其他财务重组;E.
发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;F.
以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文80金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致.
(3)购买或源生的已发生信用减值的金融资产公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备.
在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益.
即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得.
(4)信用风险显著增加的判断标准如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加.
除特殊情况外,本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,以确定自初始确认后信用风险是否显著增加.
(5)评估金融资产预期信用损失的方法本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失.
对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险,如:应收并表关联方款项;应收押金保证金备用金款项等.
除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险.
(6)金融资产减值的会计处理方法公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失,借记"信用减值损失"科目,根据金融资产的种类,贷记"贷款损失准备""债权投资减值准备""坏账准备""合同资产减值准备""租赁应收款减值准备"等科目;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得,做相反的会计分录.
公司实际发生信用损失,认定相关金融资产无法收回,经批准予以核销的,应当根据批准的核销金额,借记"贷款损失准备"等科目,贷记相应的资产科目,如"贷款""应收账款""合同资产"等.
若核销金额大于已计提的损失准备,还应按其差额借记"信用减值损失".
7.
财务担保合同财务担保合同,是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同.
财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量.
不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,在初始确认后,按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额,以两者之中的较高者进行后续计量.
8.
衍生金融工具衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量,并以其公允价值进行后续计量.
公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债.
除与套期会计有关外,衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失,直接计入当期损益.
9.
金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销.
但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债.
10.
权益工具权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同.
公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理.
公司不确认权益工具的公允价值变动.
与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减.
公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),作为利润分配,减少股东权益.
发放的股票股利不影响股东权益总额.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文8111、应收票据本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备.
本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高,不存在重大的信用风险,也未计提损失准备.
本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致.
基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:项目确定组合的依据银行承兑汇票承兑人为信用风险较小的银行商业承兑汇票以承兑人的信用风险划分12、应收账款本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项和合同资产,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备.
本公司以共同风险特征为依据,按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别:项目确定组合的依据应收并表关联方组合应收并表关联方的应收款项单项计提的应收账款组合信用风险显著增加的应收款项信用期内组合未超出信用期的应收款项账龄组合以应收款项的账龄作为信用风险特征――组合中,采用账龄分析法计提坏账准备:账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内551-2年10102-3年30303-4年50504-5年80805年以上10010013、其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息,确定预期信用损失.
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失.
本公司以共同风险特征为依据,将其他应收款分为不同组别:项目确定组合的依据其他应收并表关联方组合其他应收并表关联方的应收款项其他应收押金、保证金及备用金应收押金、保证金及备用金其他应收往来款应收往来款其他应收其他款其他款项芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文82――组合中,采用账龄分析法计提坏账准备:账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内551-2年10102-3年30303-4年50504-5年80805年以上10010014、合同资产本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债.
本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产.
本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债.
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10.
15、持有待售资产1.
划分为持有待售的依据公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或处置组时划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成.
有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准.
确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小.
终止经营是指满足下列条件之一的已被公司处置或被公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司.
16、债权投资对于债权投资、其他债权投资,本公司于每个资产负债表日,根据交易对手和风险敞口的各种类型,考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失.
预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本会计政策之第10项金融工具的规定.
17、其他债权投资对于债权投资、其他债权投资,本公司于每个资产负债表日,根据交易对手和风险敞口的各种类型,考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失.
预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本会计政策之第10项金融工具的规定.
18、长期股权投资1.
长期股权投资的分类公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资.
2.
投资成本的确定①同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本.
长期股权投资芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文83初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,在个别财务报表和合并财务报表中,将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本.
合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本,与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
②非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本.
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:1)在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益.
2)在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益.
③除企业合并形成以外的:以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本.
投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;通过非货币性资产交换(该项交换具有商业实质)取得的长期股权投资,其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本;通过债务重组取得的长期股权投资,债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资.
4.
后续计量及损益确认方法对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对具有共同控制、重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
5.
确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,则视为公司与其他参与方共同控制某项安排,该安排即属于合营安排.
如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活动决策,需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在,合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时,将该单独主体作为合营企业,采用权益法核算.
若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时,该单独主体作为共同经营,公司确认与共同经营利益份额相关的项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理.
重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.
6.
减值测试方法及减值准备计提方法详见本财务报表附注五、23"长期资产减值".
19、固定资产(1)确认条件同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的,为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
(2)折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法40年5%2.
375%运输设备年限平均法5年5%19.
00%电子及办公设备年限平均法3年5%31.
67%(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:①租赁期满后租赁资产的所芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文84有权归属于公司;②公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;④租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异.
公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费.
20、在建工程1.
在建工程的计量在建工程以实际成本计价,按照实际发生的支出确定其工程成本,工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本.
工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品,其发生的成本,计入在建工程成本,销售或结转为产成品时,按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本.
在建工程发生的借款费用,符合借款费用资本化条件的,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,计入在建工程成本.
2.
在建工程结转为固定资产的时点在建工程按各项工程所发生的实际支出核算,在达到预定可使用状态时转作固定资产.
所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算手续的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并计提固定资产的折旧,待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整.
购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化.
21、借款费用购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前,根据其资本化率计算的发生额予以资本化.
除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益.
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
同时满足下列条件时,借款费用开始资本化:(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用.
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额.
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定.
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化.
在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始.
如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,借款费用继续资本化.
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用资本化.
22、无形资产(1)计价方法、使用寿命、减值测试1.
无形资产的确定标准和分类无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、软件、商标权、著作权、土地使用权等.
公司无形资产包括土地使用权、游戏著作权及软件等.
2.
无形资产的计量无形资产按成本进行初始计量.
购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本.
投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文853.
无形资产的摊销使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销.
具体年限如下:项目预计使用寿命依据办公软件5年受益年限域名20年受益年限商标10年权属证书年限游戏著作权3年受益年限版号费3年受益年限使用寿命不确定的无形资产不摊销,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核.
(2)内部研究开发支出会计政策内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:公司对项目前期进行的前期调研和论证研究阶段费用支出计入研究阶段支出,在通过前期市场调研和项目可行性论证后,并报公司批准立项后的支出即为开发支出.
23、长期资产减值对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象.
如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试.
商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值.
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用.
资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合.
测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失.
减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值.
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分.
24、长期待摊费用公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用.
主要系游戏授权金、大厦装修费等,其摊销方法如下:类别摊销方法摊销年限代理版权金直线摊销法合同规定年限(一般3年)芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文86大厦装修费直线摊销法大厦租赁剩余年限长期待摊费用均按形成时发生的实际成本计价,并采用直线法在受益年限平均摊销.
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
25、合同负债本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债.
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示.
26、职工薪酬(1)短期薪酬的会计处理方法短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等.
公司在职工为公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
其中非货币性福利按公允价值计量.
(2)离职后福利的会计处理方法公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划.
离职后福利计划,是指本集团与职工就离职后福利达成的协议,或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等.
其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划.
离职后福利主要包括设定提存计划.
设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益.
(3)辞退福利的会计处理方法本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时.
(4)其他长期职工福利的会计处理方法公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理.
27、预计负债公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:(1)该义务是公司承担的现时义务;(2)该义务的履行可能导致经济利益的流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量.
预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,并且补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值.
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素.
货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数.
在资产负债表日,公司对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整.
28、股份支付股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易.
股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付.
1.
以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量.
该公允价值的金额,在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积.
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文87允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益.
2.
以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付,按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量.
如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债.
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益.
29、收入公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入.
取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益.
公司在合同开始时,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入.
交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项.
公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额,预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格.
合同中如果存在重大融资成分,本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销,对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的,本公司不考虑其中的融资成分.
满足下列条件之一时,公司属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益.
(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品.
(3)在公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项.
对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入,并按照完工百分比法确定履约进度.
履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止.
对于在某一时点履行的履约义务,公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入.
在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,公司考虑下列迹象:(1)公司就该商品或服务享有现时收款权利.
(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户.
(3)公司已将该商品的实物转移给客户.
(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户.
(5)客户已接受该商品或服务等.
公司已收应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债或其他非流动负债列示.
与公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:1.
游戏产品确认收入的具体方法对于游戏运营收入,根据游戏运营平台的所有权划分,公司的网络游戏运营模式主要包括自主运营和第三方联合运营两种运营模式.
(1)自主运营在自主运营模式下,公司通过代理、第三方或开发商交由联运等形式获得一款网络游戏产品的代理权后,利用自有或第芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文88三方渠道发布并运营游戏产品.
在自主运营模式下,公司全面负责游戏的运营、推广与维护,提供游戏上线的广告投放、在线客服及充值收款的统一管理,公司是主要责任人,因此按总额法确认收入.
游戏玩家直接在前述渠道注册并进入游戏,通过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币,使用虚拟货币进行游戏道具的购买.
公司在游戏玩家消耗完毕虚拟货币购买游戏道具并取得其控制权时,将游戏玩家实际充值并已消费的金额确认为营业收入.
(2)第三方联合运营第三方联合运营模式指公司获得一款网络游戏产品的经营权后,与一个或多个游戏运营公司或游戏应用平台进行合作,共同联合运营的一种网络游戏运营方式.
游戏玩家需要注册成第三方平台的用户,在第三方平台的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币后,再在游戏中购买虚拟道具.
在第三方联合运营模式下,公司与第三方游戏运营公司或游戏应用平台负责各自渠道的管理,如运营、推广、充值收款以及计费系统等.
公司根据与第三方游戏运营公司或游戏应用平台的合作协议,计算的分成金额,在双方结算且核对无误后确认为营业收入.
对于公司同时收取一次性版权金的情况下,公司在收到版权金时计入其他非流动负债,并在协议约定的收益期内按照直线法摊销计入营业收入.
30、政府补助政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本.
本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助.
其中:1.
政府补助为货币性资产的,按收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按公允价值计量,如公允价值不能可靠取得,则按名义金额计量.
2.
与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益.
与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本.
3.
与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
已确认的政府补助需要退回的,应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;(2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;(3)属于其他情况的,直接计入当期损益.
31、递延所得税资产/递延所得税负债所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算.
资产负债表日,公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果,确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益;按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果,确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用.
1.
递延所得税资产的确认公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产.
但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:该项交易不是企业合并;交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损).
公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回;未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额.
公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产.
2.
递延所得税负债的确认除下列情况产生的递延所得税负债以外,公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:①商誉的初始确认;②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该项交易不是企业合并;交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损).
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文89公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异,同时满足下列条件的:投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间;该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.
3.
所得税费用计量公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:企业合并;直接在所有者权益中确认的交易或事项.
32、租赁(1)经营租赁的会计处理方法公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用,公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用.
公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入,公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益.
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配.
(2)融资租赁的会计处理方法融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用.
公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用.
融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额.
33、其他重要的会计政策和会计估计1.
回购本公司股份公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用,应当减少所有者权益.
公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资,按注销股票面值总额减少股本,购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益,超过面值总额的部分,依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润;如低于面值总额的,低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价).
公司回购自身权益工具,不确认利得或损失.
公司回购的股份在注销或者转让之前,作为库存股管理,回购股份的全部支出转作库存股成本,同时进行备查登记.
库存股转让时,转让收入高于库存股成本的部分,增加资本公积(股本溢价);低于库存股成本的部分,依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润.
公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配,公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示.
34、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更√适用不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则"),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行.
根据上述会计准则第五届董事会第十一次会议审议通过年初财务报表调整详见(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文90修订,公司自2020年1月1日起施行新收入准则.
(2)重要会计估计变更适用√不适用(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目√是否合并资产负债表单位:元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数流动资产:货币资金2,152,508,643.
762,152,508,643.
76结算备付金拆出资金交易性金融资产2,042,903,416.
322,042,903,416.
32衍生金融资产应收票据应收账款1,287,915,082.
561,287,915,082.
56应收款项融资预付款项661,089,054.
70661,089,054.
70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款84,842,613.
1884,842,613.
18其中:应收利息应收股利10,400,000.
0010,400,000.
00买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产125,885,754.
42125,885,754.
42流动资产合计6,355,144,564.
946,355,144,564.
94非流动资产:发放贷款和垫款芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文91债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资468,792,240.
20468,792,240.
20其他权益工具投资119,521,347.
60119,521,347.
60其他非流动金融资产389,489,978.
68389,489,978.
68投资性房地产固定资产47,102,974.
1447,102,974.
14在建工程797,245,599.
78797,245,599.
78生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产16,997,408.
0916,997,408.
09开发支出商誉1,614,909,880.
351,614,909,880.
35长期待摊费用38,593,956.
2538,593,956.
25递延所得税资产26,566,306.
6826,566,306.
68其他非流动资产270,895,599.
02270,895,599.
02非流动资产合计3,790,115,290.
793,790,115,290.
79资产总计10,145,259,855.
7310,145,259,855.
73流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据300,000,000.
00300,000,000.
00应付账款1,418,946,404.
241,418,946,404.
24预收款项196,924,263.
69-196,924,263.
69合同负债196,924,263.
69196,924,263.
69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文92应付职工薪酬278,936,676.
53278,936,676.
53应交税费161,110,700.
51161,110,700.
51其他应付款141,387,120.
09141,387,120.
09其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债31,158,472.
3131,158,472.
31其他流动负债71,925,723.
4471,925,723.
44流动负债合计2,600,389,360.
812,600,389,360.
81非流动负债:保险合同准备金长期借款250,017,634.
02250,017,634.
02应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益721,630.
66-721,630.
66递延所得税负债422,626.
71422,626.
71其他非流动负债721,630.
66721,630.
66非流动负债合计251,161,891.
39251,161,891.
39负债合计2,851,551,252.
202,851,551,252.
20所有者权益:股本2,112,251,697.
002,112,251,697.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积73,153,800.
4973,153,800.
49减:库存股其他综合收益-94,582,500.
13-94,582,500.
13芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文93专项储备盈余公积227,390,965.
90227,390,965.
90一般风险准备未分配利润4,711,093,895.
824,711,093,895.
82归属于母公司所有者权益合计7,029,307,859.
087,029,307,859.
08少数股东权益264,400,744.
45264,400,744.
45所有者权益合计7,293,708,603.
537,293,708,603.
53负债和所有者权益总计10,145,259,855.
7310,145,259,855.
73调整情况说明母公司资产负债表单位:元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数流动资产:货币资金765,545.
81765,545.
81交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项5,000.
005,000.
00其他应收款1,010,549,806.
191,010,549,806.
19其中:应收利息应收股利1,000,000,000.
001,000,000,000.
00存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,895,886.
322,895,886.
32流动资产合计1,014,216,238.
321,014,216,238.
32非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资6,487,297,853.
186,487,297,853.
18芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文94其他权益工具投资7,240,888.
317,240,888.
31其他非流动金融资产31,706,772.
7931,706,772.
79投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计6,526,245,514.
286,526,245,514.
28资产总计7,540,461,752.
607,540,461,752.
60流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款14,203.
8314,203.
83预收款项合同负债应付职工薪酬120,059.
83120,059.
83应交税费1,958,201.
031,958,201.
03其他应付款6,806,054.
206,806,054.
20其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计8,898,518.
898,898,518.
89非流动负债:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文95长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计8,898,518.
898,898,518.
89所有者权益:股本2,112,251,697.
002,112,251,697.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积3,622,063,902.
373,622,063,902.
37减:库存股其他综合收益-52,759,111.
69-52,759,111.
69专项储备盈余公积340,080,723.
42340,080,723.
42未分配利润1,509,926,022.
611,509,926,022.
61所有者权益合计7,531,563,233.
717,531,563,233.
71负债和所有者权益总计7,540,461,752.
607,540,461,752.
60调整情况说明(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明适用√不适用六、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当1%、3%、6%、9%、13%、免征芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文96期允许抵扣的进项税额后的差额部分城市维护建设税应缴流转税5%、7%企业所得税应纳税所得额25%,不同税率主体见下说明及"六、税项2、税收优惠"教育费附加应缴流转税3%地方教育附加应缴流转税2%存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明纳税主体名称所得税税率西藏信泰文化传媒有限公司15.
00%广州三七互娱科技有限公司12.
50%安徽三七极光网络科技有限公司12.
50%广州极晟网络技术有限公司12.
50%上海硬通网络科技有限公司15.
00%安徽尚趣玩网络科技有限公司15.
00%EasyGaming,Inc.
21.
00%西藏泰富文化传媒有限公司15.
00%西藏耀通网络科技有限公司15.
00%西藏盛格网络科技有限公司15.
00%霍尔果斯星辉网络科技有限公司免税尚趣玩国际有限公司免税创世破晓有限公司16.
50%安徽玩虎信息技术有限公司12.
50%霍尔果斯千娱网络科技有限公司免税智美网络科技有限公司免税/20.
00%37GamesEntertainmentLimited16.
50%智玩在线国际有限公司免税智娱线上国际有限公司16.
50%37GamesCompany10.
00%至25.
00%冠进环球有限公司免税/16.
50%37Games.
JapanCo,.
Ltd.
19.
00%至23.
20%飞鹰网络科技有限公司免税/16.
50%株式会社ライチ19.
00%至23.
20%37FUNWORLDPTE.
LTD17.
00%霍尔果斯新锐网络科技有限公司免税锦鲤网络科技有限公司免税芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文97扬帆网络科技有限公司16.
50%MiaocodeEducationHoldingLimited免税MiaocodeEducationBVIHoldingLTD免税MiaocodeEducationHKHoldingLimited16.
50%广州极尚网络技术有限公司免税广州三七极彩网络科技有限公司免税安徽极烁网络科技有限公司免税2、税收优惠增值税:(1)根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的相关规定,本公司之子公司江苏极光网络技术有限公司、安徽三七极光网络科技有限公司对于提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税.
(2)根椐《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17.
00%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3.
00%的部分实行即征即退政策.
江苏极光网络技术有限公司、广州三七互娱科技有限公司符合上述优惠政策条件.
根据《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17.
00%税率的调整为16.
00%.
根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号),纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%.
企业所得税:(1)根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号),软件企业可享受"两免三减半"的所得税优惠,即自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三至第五年减半征收企业所得税.
广州三七互娱科技有限公司于2018年3月6日取得广州市天河区国家税务局税务事项通知书(穗天国税税通[2018]77944号),经审核符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条所得税优惠条件,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三至第五年减半征收企业所得税.
2016年属于第一个获利年度,2020年执行的企业所得税税率为12.
50%.
安徽三七极光网络科技有限公司于2018年4月11日取得安徽省芜湖市国家税务局关于符合条件的软件企业定期减免企业所得税的优惠备案,符合《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》.
自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三至第五年减半征收企业所得税.
2017年属于第一个获利年度,2020年执行的企业所得税税率为12.
50%.
广州极晟网络技术有限公司于2018年3月6日取得广州市天河区国家税务局税务事项通知书(穗天国税税通[2018]78010号),经审核符合《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条所得税优惠条件,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三至第五年减半征收企业所得税.
2017年属于第一个获利年度,2020年执行的企业所得税税率为12.
50%.
安徽玩虎信息技术有限公司符合《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》财税〔2016〕49号第四条的软件企业条件,根据《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》(财政部税务总局公告2019年第68号),自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三至第五年减半征收企业所得税.
2018年属于第一个获利年度,2020执行的企业所得税税率为12.
50%.
广州极尚网络技术有限公司、广州三七极彩网络科技有限公司、安徽极烁网络科技有限公司符合《财政部国家税务总芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文98局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》财税〔2016〕49号第四条的软件企业条件,根据《财政部税务总局关于集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》(财政部税务总局公告2020年第29号),自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三至第五年减半征收企业所得税.
2019年属于第一个获利年度,2020年度免征企业所得税.
(2)根据《中国人民共和国企业所得税法》及实施条例的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税.
上海硬通网络科技有限公司于2017年11月23日经上海市科学技术局、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局批准,被认定为高新技术企业(证书编号:GR201731003094),2020年执行的企业所得税税率为15%.
安徽尚趣玩网络科技有限公司于2017年11月7日经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局批准,被认定为高新技术企业(证书编号:GR201734001202),2020年执行的企业所得税税率为15%.
(3)根据藏政发[2018]25号,西藏自治区人民政府关于印发《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》的通知,企业自2018年1月1日至2020年12月31日,执行西部大开发15.
00%的企业所得税税率.
西藏信泰文化传媒有限公司、西藏泰富文化传媒有限公司、西藏耀通网络科技有限公司、西藏盛格网络科技有限公司设立于西藏,2020年执行的企业所得税税率为15.
00%.
(4)根据财税[2011]112号,对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)范围内的企业,在2010年至2020年期间,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税.
霍尔果斯星辉网络科技有限公司、霍尔果斯千娱网络科技有限公司、霍尔果斯新锐网络科技有限公司、及霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司设立于新疆霍尔果斯;霍尔果斯星辉网络科技有限公司、霍尔果斯千娱网络科技有限公司、霍尔果斯新锐网络科技有限公司符合上述优惠政策条件,于2016至2020年免税;霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司符合上述优惠政策条件,于2020至2024年免税.
(5)尚趣玩国际有限公司、智美网络科技有限公司、智玩在线国际有限公司、冠进环球有限公司、飞鹰网络科技有限公司、锦鲤网络科技有限公司、MiaocodeEducationBVIHoldingLTD注册于英属维尔京群岛,无需缴纳企业所得税;MiaocodeEducationHoldingLimited注册于开曼,无需缴纳企业所得税.
智美资讯科技有限公司台湾分公司就总机构智美网络科技有限公司来源于台湾地区应纳税所得额的20%征收企业所得税.
37GamesCompany注册于韩国,对于净利润在2.
00亿韩元之内(含2.
00亿韩元)应纳税所得额执行10.
00%的企业所得税率,超过2亿韩元至200亿韩元部分执行20.
00%的企业所得税率,超过200亿韩元至3,000亿韩元部分执行22%的企业所得税率,超过3,000亿韩元部分执行25%的企业所得税率.
37GamesJapanCo.
,Ltd.
、株式会社ライチ注册于日本,属于资本金不足1亿日元的法人,对于净利润在800万日元以下的部分执行19.
00%的企业所得税率,对于净利润在800万日元以上的部分执行23.
20%的企业所得税率.
创世破晓有限公司、37GamesEntertainmentLimited、智娱线上国际有限公司、冠进环球有限公司香港分公司、飞鹰网络科技有限公司香港分公司、扬帆网络科技有限公司、MiaocodeEducationHKHoldingLtd注册于香港,执行16.
50%的企业所得税税率.
EasyGaming,Inc.
注册于美国,执行21%的联邦企业所得税税率;37FUNWORLDPTE.
LTD注册于新加坡,执行17%的企业所得税税率.
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求七、合并财务报表项目注释1、货币资金单位:元项目期末余额期初余额芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文99银行存款3,355,586,507.
082,138,781,395.
52其他货币资金121,065,114.
4613,727,248.
24合计3,476,651,621.
542,152,508,643.
76其中:存放在境外的款项总额809,264,198.
74603,748,806.
01因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额12,987,846.
0417,248,236.
99其他说明2、交易性金融资产单位:元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,078,176,380.
472,042,903,416.
32其中:理财产品1,865,193,192.
831,780,427,972.
61股权或股票212,983,187.
64262,475,443.
71其中:合计2,078,176,380.
472,042,903,416.
32其他说明:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文1003、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款29,872,863.
462.
28%29,872,863.
46100.
00%0.
0032,453,359.
202.
45%32,453,359.
20100.
00%0.
00其中:按组合计提坏账准备的应收账款1,280,271,116.
2697.
72%5,185,707.
640.
41%1,275,085,408.
621,290,848,310.
7997.
55%2,933,228.
230.
23%1,287,915,082.
56其中:信用期内组合1,177,158,061.
0989.
85%0.
00%1,177,158,061.
091,232,356,623.
9193.
13%0.
00%1,232,356,623.
91账龄组合103,113,055.
177.
87%5,185,707.
645.
03%97,927,347.
5358,491,686.
884.
42%2,933,228.
235.
01%55,558,458.
65合计1,310,143,979.
72100.
00%35,058,571.
102.
68%1,275,085,408.
621,323,301,669.
99100.
00%35,386,587.
432.
67%1,287,915,082.
56芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文101按单项计提坏账准备:29,872,863.
46元单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由公司一21,206,863.
5721,206,863.
57100.
00%终止合作,预计很可能无法收回公司二4,669,529.
284,669,529.
28100.
00%终止合作,预计很可能无法收回公司三1,753,898.
001,753,898.
00100.
00%和解尾款折扣公司四1,272,021.
651,272,021.
65100.
00%终止合作,预计很可能无法收回其他零星款项汇总970,550.
96970,550.
96100.
00%终止合作,预计很可能无法收回合计29,872,863.
4629,872,863.
46----按单项计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由按组合计提坏账准备:0.
00单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例信用期内组合1,177,158,061.
090.
000.
00%合计1,177,158,061.
090.
00--确定该组合依据的说明:由于债务人对处于信用期内的应收款项尚无履行付款的义务,且根据历史经验,未发生过客户在信用期内即发生债务违约的情况.
按组合计提坏账准备:5,185,707.
64元单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例1年以内102,722,957.
695,138,159.
595.
00%1-2年349,871.
9934,987.
2010.
00%2-3年37,759.
4911,327.
8530.
00%3-4年2,466.
001,233.
0050.
00%合计103,113,055.
175,185,707.
64--确定该组合依据的说明:相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征按组合计提坏账准备:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文102单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例确定该组合依据的说明:如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:适用√不适用按账龄披露单位:元账龄期末余额1年以内(含1年)1,280,712,125.
921至2年26,658,670.
852至3年2,730,468.
573年以上42,714.
383至4年42,714.
38合计1,310,143,979.
72公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求公司不存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款.
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他应收账款35,386,587.
43321,780.
07649,796.
4035,058,571.
10合计35,386,587.
43321,780.
07649,796.
4035,058,571.
10其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:单位:元单位名称收回或转回金额收回方式(3)本期实际核销的应收账款情况单位:元项目核销金额实际核销的应收账款649,796.
40其中重要的应收账款核销情况:单位:元芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文103单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明:无(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位:元单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额第一名267,848,233.
6720.
44%101,459.
95第二名218,277,436.
3316.
66%79,882.
48第三名123,735,304.
629.
44%3,250,216.
79第四名76,551,083.
485.
84%4,947.
96第五名75,820,715.
975.
79%0.
00合计762,232,774.
0758.
17%4、预付款项(1)预付款项按账龄列示单位:元账龄期末余额期初余额金额比例金额比例1年以内629,395,096.
4296.
99%653,597,130.
3698.
87%1至2年14,926,030.
182.
30%5,207,198.
590.
79%2至3年4,228,546.
860.
65%2,122,795.
080.
32%3年以上351,204.
360.
05%161,930.
670.
02%合计648,900,877.
82--661,089,054.
70--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:无(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位:元单位名称期末余额占预付账款期末余额合计数的比例(%)第一名212,313,480.
6632.
72%第二名116,312,875.
5017.
92%第三名30,456,249.
994.
69%芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文104第四名24,760,930.
493.
82%第五名17,677,500.
002.
72%合计401,521,036.
6461.
88%其他说明:5、其他应收款单位:元项目期末余额期初余额应收股利10,400,000.
0010,400,000.
00其他应收款69,800,345.
6074,442,613.
18合计80,200,345.
6084,842,613.
18(1)应收股利1)应收股利分类单位:元项目(或被投资单位)期末余额期初余额上海风华秋实文化传媒有限公司10,400,000.
0010,400,000.
00合计10,400,000.
0010,400,000.
002)坏账准备计提情况适用√不适用其他说明:(2)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额押金保证金及备用金60,681,137.
3755,362,609.
06待收回分成款及授权金0.
00433,383.
70应收股权处置款15,217,746.
7915,150,997.
43业绩补偿款9,915,262.
0013,415,262.
00其他10,147,394.
679,326,262.
20合计95,961,540.
8393,688,514.
39芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文1052)坏账准备计提情况单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2020年1月1日余额13,572,990.
965,672,910.
250.
0019,245,901.
212020年1月1日余额在本期--转入第二阶段-4,463,741.
344,463,741.
34本期计提6,851,457.
4263,836.
606,915,294.
022020年6月30日余额15,960,707.
0410,200,488.
190.
0026,161,195.
23损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况适用√不适用按账龄披露单位:元账龄期末余额1年以内(含1年)27,736,862.
211至2年50,000,425.
522至3年9,227,507.
243年以上8,996,745.
863至4年1,580,133.
294至5年5,116,600.
075年以上2,300,012.
50合计95,961,540.
833)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他其他应收款19,245,901.
216,915,294.
0226,161,195.
23合计19,245,901.
216,915,294.
0226,161,195.
23其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元单位名称转回或收回金额收回方式芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文1064)本期实际核销的其他应收款情况单位:元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况:单位:元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明:5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额第一名押金保证金及备用金24,450,000.
001-2年、2-3年25.
48%5,195,000.
00第二名担保金20,000,000.
001至2年20.
84%2,000,000.
00第三名应收股权处置款5,472,910.
252至3年5.
70%5,472,910.
25第四名应收股权处置款5,000,000.
004至5年5.
21%4,000,000.
00第五名应收股权处置款4,527,577.
941至2年4.
72%4,527,577.
94合计--59,450,488.
19--61.
95%21,195,488.
196、其他流动资产单位:元项目期末余额期初余额留抵及待认证增值税70,316,993.
81122,756,250.
00所得税预缴税额1,022,576.
833,129,504.
42定期存款100,000,000.
000.
00合计171,339,570.
64125,885,754.
42其他说明:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文1077、长期股权投资单位:元被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业扬州富海三七互联网文化投资中心(有限合伙)47,213,775.
00-117,009.
6247,096,765.
38深圳市益玩网络科技有限公司4,479,039.
83-940,494.
283,538,545.
55上海听听网络科技有限公司6,718,402.
50上海傲庭网络科技有限公司2,978,876.
18上海萌宫坊网络科技有限公司2,462,825.
73龙掌网络科技(上海)有限公司5,172,576.
88深圳战龙互娱科技有限公司6,821,362.
69厦门壹启投资管理有限公司1,602,623.
8011,341.
751,613,965.
55芒果(厦门)创意孵化股权投资基金合伙企业(有限合伙)9,768,028.
68-47,833.
549,720,195.
14成都墨非科技有限公司13,497,573.
94-1,429,867.
8112,067,706.
13成都墨嘟科技有限公司9,616,500.
13成都朋万科技股份有限公司50,923,692.
6625,523.
118,132,337.
9042,816,877.
878,132,337.
90上海富海三七投资管理有限公司2,968,624.
83291,790.
163,260,414.
99芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文108上海绝厉文化传媒有限公司26,387,274.
32-714,419.
9725,672,854.
35江苏野子网络科技有限公司17,730,813.
045,107,291.
0922,838,104.
13北京熙泽互娱科技有限公司4,947,878.
44-189,303.
524,758,574.
92成都爆米花互娱科技有限公司776,622.
62-526,386.
32250,236.
3010,187,682.
19上海羽厚亦网络科技有限公司17,859,940.
39-970,970.
6116,888,969.
78绍兴上虞掌娱网络科技有限公司4,280,445.
774,280,445.
77霍尔果斯驼路铃音文化科技有限公司4,314,896.
66上海风华秋实文化传媒有限公司140,134,825.
972,023,987.
65142,158,813.
62新线索(北京)影视投资有限公司86,494,820.
30-13,345.
0836,203,630.
7550,277,844.
4758,326,981.
42深圳市哲想互动科技有限公司2,726,230.
13-721,110.
192,005,119.
94成都星合互娱科技有限公司13,665,607.
60-624,321.
8413,041,285.
76北京金海拾艺文化传媒有限公司7,483,509.
69-207,355.
817,276,153.
88广州旭扬网络科技有限公司15,850,913.
19-1,224,579.
3614,626,333.
83北京萌我爱网络技术有限公司28,600,000.
0013,398,234.
2541,998,234.
25小计468,792,240.
2028,600,000.
0013,131,170.
0644,335,968.
65466,187,441.
61114,732,442.
28合计468,792,240.
2028,600,000.
0013,131,170.
0644,335,968.
65466,187,441.
61114,732,442.
28其他说明芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文1098、其他权益工具投资单位:元项目期末余额期初余额北京指上缤纷科技股份有限公司9,987,637.
159,987,637.
15天舍(上海)文化传媒有限公司北京龙日科技有限公司2,999,193.
002,999,193.
00深圳墨麟科技股份有限公司7,240,888.
317,240,888.
31深圳岂凡网络有限公司ArchiactInteractiveLtd.
22,279,154.
6321,980,460.
83中圣春秋影视文化(北京)有限公司2,143,782.
811,426,613.
31WafaGamesLimited901.
55889.
47广州民营投资股份有限公司1,000,000.
001,000,000.
00无极娱乐游戏有限公司(韩国)北京雨阁科技有限公司上海原际画文化传媒有限公司10,000,000.
0010,000,000.
00常州朋游互娱网络科技有限公司57,526.
9357,526.
93北京羯磨科技有限公司30,000,000.
0030,000,000.
00成都七娱尚思科技有限公司111,111.
00111,111.
00深圳市异游科技有限公司2,500,000.
002,500,000.
00北京燧木科技有限公司10,000,000.
0010,000,000.
00KarmaGameHKLimited20,491,758.
0020,217,027.
60湖南天磊网络科技有限公司广州骁益网络科技有限公司成都聚乐科技有限公司北京极致迅游科技有限公司广州放肆游网络科技有限公司2,000,000.
002,000,000.
00上海咚巴啦网络科技有限公司5,000,000.
00合计125,811,953.
38119,521,347.
60分项披露本期非交易性权益工具投资单位:元项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因其他说明:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文1109、其他非流动金融资产单位:元项目期末余额期初余额北京宸铭影视文化传媒有限公司上海趣味网络科技有限公司上海掌梦网络科技有限公司河北优映文化传播有限公司26,800,000.
0026,800,000.
00杭州南广影视股份有限公司15,784,332.
7915,784,332.
79深圳市中汇影视文化传播股份有限公司15,922,440.
0015,922,440.
00北京中文安赐股权投资基金管理中心(有限合伙)43,636,464.
1040,706,251.
81心动网络116,646,208.
80103,133,292.
11广州好家伙一期传媒合伙企业(有限合伙)1,788,468.
451,650,000.
00禅游科技22,231,519.
7114,301,324.
38苏州优格互联创业投资中心(有限合伙)4,436,250.
345,000,000.
00上海触影文化传播有限公司15,000,000.
0015,000,000.
00北京唤醒之光网络科技有限公司9,900,000.
009,900,000.
00杭州红花朵朵网络技术有限公司16,978,390.
0016,978,390.
00武汉艺画开天文化传播有限公司14,400,000.
0014,400,000.
00成都格斗科技有限公司52,731,000.
0052,731,000.
00天津魔威影业有限公司5,000,000.
005,000,000.
00苏州优格华欣创业投资中心(有限合伙)6,752,900.
896,744,243.
00浙江自贸区好好文化传媒有限公司15,000,000.
0015,000,000.
00CMGETechnologyGroupLimited0.
0015,438,704.
59广州科创智汇一号创业投资合伙企业(有限合伙)14,737,498.
0815,000,000.
00广州卡趴网络科技有限公司15,000,000.
00上海力醒科技有限公司7,000,000.
00GUGIINC.
10,606,500.
00合计430,351,973.
16389,489,978.
68其他说明:10、固定资产单位:元项目期末余额期初余额固定资产920,231,133.
4447,102,974.
14合计920,231,133.
4447,102,974.
14芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文111(1)固定资产情况单位:元项目房屋及建筑物运输设备电子及办公设备合计一、账面原值:1.
期初余额1,944,541.
144,397,867.
57128,554,376.
10134,896,784.
812.
本期增加金额872,357,948.
4424,873,041.
91897,230,990.
35(1)购置52,971,428.
5524,644,174.
7177,615,603.
26(2)在建工程转入819,386,519.
89819,386,519.
89(3)企业合并增加(4)汇兑折算228,867.
20228,867.
203.
本期减少金额15,023,282.
7915,023,282.
79(1)处置或报废15,023,282.
7915,023,282.
794.
期末余额874,302,489.
584,397,867.
57138,404,135.
221,017,104,492.
37二、累计折旧1.
期初余额2,351,736.
4785,442,074.
2087,793,810.
672.
本期增加金额8,618,315.
79346,878.
7011,143,442.
7120,108,637.
20(1)计提8,618,315.
79346,878.
7010,953,146.
6519,918,341.
14(2)汇兑折算190,296.
06190,296.
063.
本期减少金额11,029,088.
9411,029,088.
94(1)处置或报废11,029,088.
9411,029,088.
944.
期末余额8,618,315.
792,698,615.
1785,556,427.
9796,873,358.
93三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值865,684,173.
791,699,252.
4052,847,707.
25920,231,133.
442.
期初账面价值1,944,541.
142,046,131.
1043,112,301.
9047,102,974.
14(2)未办妥产权证书的固定资产情况单位:元芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文112项目账面价值未办妥产权证书的原因霍尔果斯科豪科技城办公楼1,929,146.
86相关手续正在办理中广州市天河区黄埔大道中666号中融广场负3层、负4层地下车位52,447,212.
90相关手续正在办理中其他说明11、在建工程单位:元项目期末余额期初余额在建工程797,245,599.
78合计797,245,599.
78(1)在建工程情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值保利三七互娱大厦装修工程797,245,599.
78797,245,599.
78合计797,245,599.
78797,245,599.
78芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文113(2)重要在建工程项目本期变动情况单位:元项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源保利三七互娱大厦装修工程819,386,519.
89797,245,599.
7822,140,920.
11819,386,519.
890.
000.
00100.
00%100.
00%其他合计819,386,519.
89797,245,599.
7822,140,920.
11819,386,519.
890.
000.
00------12、无形资产(1)无形资产情况单位:元项目土地使用权专利权非专利技术版号费域名游戏著作权商标办公软件合计一、账面原值1.
期初余额354,930.
0012,778,182.
0483,856,196.
34869,302.
1419,134,525.
30116,993,135.
822.
本期增加金额2,968.
032,525,024.
022,527,992.
05(1)购置2,524,850.
062,524,850.
06(2)内部研发(3)企业合并增加(4)汇兑折算2,968.
03173.
963,141.
993.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额354,930.
0012,778,182.
0483,856,196.
34872,270.
1721,659,549.
32119,521,127.
87芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文114二、累计摊销1.
期初余额354,930.
003,673,727.
6354,399,865.
81461,141.
6111,274,939.
1670,164,604.
212.
本期增加金额319,454.
5832,170.
1344,925.
322,918,686.
143,315,236.
17(1)计提319,454.
5832,170.
1342,039.
452,918,512.
173,312,176.
33(2)汇兑折算2,885.
87173.
963,059.
833.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额354,930.
003,993,182.
2154,432,035.
94506,066.
9314,193,625.
3073,479,840.
38三、减值准备1.
期初余额29,424,160.
40406,963.
1229,831,123.
522.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额29,424,160.
40406,963.
1229,831,123.
52四、账面价值1.
期末账面价值0.
008,784,999.
830.
00366,203.
247,058,960.
9016,210,163.
972.
期初账面价值0.
009,104,454.
4132,170.
13408,160.
537,452,623.
0216,997,408.
09本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例13.
84%.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文11513、商誉(1)商誉账面原值单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成的处置三七互娱(上海)科技有限公司1,578,065,048.
531,578,065,048.
53MiaocodeEducationHoldingLimited36,844,831.
8236,844,831.
82合计1,614,909,880.
351,614,909,880.
3514、长期待摊费用单位:元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额代理版权金35,900,146.
5811,483,323.
7917,387,440.
5929,996,029.
78大厦装修费2,693,809.
67877,421.
661,430,571.
702,140,659.
63合计38,593,956.
2512,360,745.
4518,818,012.
2932,136,689.
41其他说明15、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产单位:元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备31,238,945.
667,774,522.
7630,020,577.
887,474,582.
66可抵扣亏损252,529.
2963,132.
32薪酬58,170,000.
003,512,500.
0058,170,000.
0011,030,000.
00股份支付98,953,949.
1515,479,131.
2947,457,877.
257,998,591.
70合计188,362,894.
8126,766,154.
05135,900,984.
4226,566,306.
68(2)未经抵销的递延所得税负债单位:元芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文116项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债交易性金融资产-理财公允价值变动4,410,780.
811,102,695.
201,690,506.
85422,626.
71合计4,410,780.
811,102,695.
201,690,506.
85422,626.
71(3)未确认递延所得税资产明细单位:元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异482,573,146.
86459,369,150.
03可抵扣亏损701,317,804.
50712,888,937.
61合计1,183,890,951.
361,172,258,087.
64(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位:元年份期末金额期初金额备注2020年2,860.
006,543.
002021年31,699.
3393,230.
172022年4,589,120.
193,310,438.
592023年44,806,712.
5616,301,426.
542024年446,502,536.
06410,994,901.
432025年之后到2029年205,384,876.
36282,182,397.
88合计701,317,804.
50712,888,937.
61--其他说明:16、其他非流动资产单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值预付购房款2,295,599.
022,295,599.
0256,295,599.
0256,295,599.
02预付购地款1,105,179,700.
001,105,179,700.
00214,600,000.
00214,600,000.
00合计1,107,475,299.
021,107,475,299.
02270,895,599.
02270,895,599.
02其他说明:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文11717、短期借款(1)短期借款分类单位:元项目期末余额期初余额银行承兑汇票贴现889,324,326.
07合计889,324,326.
07短期借款分类的说明:18、应付票据单位:元种类期末余额期初余额银行承兑汇票540,000,000.
00300,000,000.
00合计540,000,000.
00300,000,000.
00本期末已到期未支付的应付票据总额为0.
00元.
19、应付账款(1)应付账款列示单位:元项目期末余额期初余额应付授权、分成633,554,878.
00827,742,488.
84应付互联网流量成本808,487,546.
71576,658,456.
33应付其他成本费用50,074,954.
2314,545,459.
07合计1,492,117,378.
941,418,946,404.
24(2)账龄超过1年的重要应付账款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因供应商一38,206,405.
47结算方式协商中供应商二9,921,625.
42结算方式协商中供应商三9,582,597.
87结算方式协商中合计57,710,628.
76--其他说明:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文11820、合同负债单位:元项目期末余额期初余额预收学费11,550,124.
5618,902,539.
16预收游戏充值款204,931,148.
86177,979,051.
44预收委托开发款20,000,000.
00其他8,850.
8642,673.
09合计236,490,124.
28196,924,263.
69报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因单位:元项目变动金额变动原因21、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬278,406,391.
54688,352,517.
33567,855,874.
21398,903,034.
66二、离职后福利-设定提存计划410,248.
218,658,647.
738,948,209.
88120,686.
06三、辞退福利120,036.
78476,013.
92256,088.
14339,962.
56合计278,936,676.
53697,487,178.
98577,060,172.
23399,363,683.
28(2)短期薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴278,007,945.
66642,875,468.
75522,067,124.
33398,816,290.
082、职工福利费23,474,505.
1023,474,505.
103、社会保险费228,756.
504,938,504.
695,098,427.
2568,833.
94其中:医疗保险费191,072.
734,140,063.
814,273,431.
4557,705.
09工伤保险费4,837.
77118,287.
54121,476.
591,648.
72生育保险费19,368.
69502,722.
03515,083.
677,007.
05重大疾病险13,477.
31177,431.
31188,435.
542,473.
084、住房公积金161,474.
6714,425,049.
8014,575,861.
2610,663.
215、工会经费和职工教育经费8,214.
712,638,988.
992,639,956.
277,247.
43合计278,406,391.
54688,352,517.
33567,855,874.
21398,903,034.
66芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文119(3)设定提存计划列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险397,493.
738,280,127.
618,562,211.
17115,410.
172、失业保险费12,754.
48378,520.
12385,998.
715,275.
89合计410,248.
218,658,647.
738,948,209.
88120,686.
06其他说明:22、应交税费单位:元项目期末余额期初余额增值税18,328,355.
9127,385,312.
45企业所得税128,726,438.
48127,311,959.
92个人所得税3,757,310.
661,998,083.
62城市维护建设税1,009,058.
301,318,689.
05教育费附加432,827.
93565,620.
07地方教育费附加288,551.
98377,080.
04水利基金584,855.
37986,871.
06印花税922,733.
081,167,084.
30契税23,843,119.
81房产税248,870.
48合计178,142,122.
00161,110,700.
51其他说明:23、其他应付款单位:元项目期末余额期初余额其他应付款156,831,656.
54141,387,120.
09合计156,831,656.
54141,387,120.
09(1)其他应付款1)按款项性质列示其他应付款芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文120单位:元项目期末余额期初余额押金及保证金16,725,000.
0011,108,000.
00股权款处置暂收款111,436,207.
21111,436,207.
21其他28,670,449.
3318,842,912.
88合计156,831,656.
54141,387,120.
092)账龄超过1年的重要其他应付款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因徐云6,000,000.
00交易未完成秦谦10,000,000.
00交易未完成宁波熙善投资合伙企业(有限合伙)99,936,207.
21交易未完成合计115,936,207.
21--其他说明24、一年内到期的非流动负债单位:元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款31,158,472.
31合计31,158,472.
31其他说明:25、其他流动负债单位:元项目期末余额期初余额暂估销项税56,387,620.
7371,925,723.
44合计56,387,620.
7371,925,723.
44短期应付债券的增减变动:单位:元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额其他说明:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文12126、长期借款(1)长期借款分类单位:元项目期末余额期初余额抵押﹑保证借款250,017,634.
02合计250,017,634.
02长期借款分类的说明:长期借款系公司之子公司用于购买办公场地的法人购房抵押借款,公司为本项借款承担连带保证责任.
借款已于本期还清.
其他说明,包括利率区间:利率为5年期金融机构人民币贷款基准利率上浮5%.
27、其他非流动负债单位:元项目期末余额期初余额特许费收入721,630.
66合计721,630.
66其他说明:28、股本单位:元期初余额本次变动增减(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数2,112,251,697.
002,112,251,697.
00其他说明:29、资本公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他资本公积73,153,800.
4983,785,280.
26156,939,080.
75合计73,153,800.
4983,785,280.
26156,939,080.
75其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:其他资本公积本期增加系股权激励增加资本公积83,785,280.
26元.
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文12230、其他综合收益单位:元项目期初余额本期发生额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东一、不能重分类进损益的其他综合收益-121,371,038.
05-121,371,038.
05其他权益工具投资公允价值变动-121,371,038.
05-121,371,038.
05二、将重分类进损益的其他综合收益26,788,537.
9210,361,892.
4310,380,760.
96-18,868.
5337,169,298.
88外币财务报表折算差额26,788,537.
9210,361,892.
4310,380,760.
96-18,868.
5337,169,298.
88其他综合收益合计-94,582,500.
1310,361,892.
4310,380,760.
96-18,868.
53-84,201,739.
17其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:31、盈余公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积227,390,965.
90227,390,965.
90合计227,390,965.
90227,390,965.
90盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:32、未分配利润单位:元项目本期上期调整前上期末未分配利润4,711,093,895.
823,332,211,003.
19调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)26,836,801.
80调整后期初未分配利润4,711,093,895.
823,359,047,804.
99加:本期归属于母公司所有者的净利润1,699,736,123.
461,033,074,405.
38应付普通股股利633,675,509.
10417,980,832.
00期末未分配利润5,777,154,510.
183,974,141,378.
37芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文123调整期初未分配利润明细:1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.
00元.
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.
00元.
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.
00元.
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.
00元.
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.
00元.
33、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务7,988,675,195.
57863,666,663.
986,070,957,503.
06838,986,561.
51合计7,988,675,195.
57863,666,663.
986,070,957,503.
06838,986,561.
51收入相关信息:单位:元合同分类分部1分部2移动游戏业务分部网页游戏业务分部其他合计其中:移动游戏7,412,153,082.
937,412,153,082.
93网页游戏564,975,213.
48564,975,213.
48其他11,546,899.
1611,546,899.
16其中:境内6,472,305,838.
26535,963,082.
3211,546,899.
167,019,815,819.
74境外939,847,244.
6729,012,131.
16968,859,375.
83合计7,412,153,082.
93564,975,213.
4811,546,899.
167,988,675,195.
57与履约义务相关的信息:公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入.
在自主运营模式下,公司作为主要责任人,全面负责游戏的运营、推广与维护,提供游戏上线的广告投放、在线客服及充值收款等统一管理,在游戏玩家消耗完毕虚拟货币购买游戏道具并取得其控制权时,完成履约义务;在和第三方联合运营模式下,公司根据与第三方游戏运营公司或游戏应用平台的合作协议,计算分成金额,在双方结算且核对无误后确认为营业收入.
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为236,490,124.
28元,其中,236,490,124.
28元预计将于2020年度确认收入,0.
00元预计将于2021年度确认收入,0.
00元预计将于2022年度确认收入.
其他说明芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文12434、税金及附加单位:元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税5,047,656.
346,172,602.
07教育费附加2,176,252.
912,647,382.
39房产税770,214.
87土地使用税214.
29印花税7,643,406.
885,887,808.
42地方教育费附加1,449,078.
731,763,620.
77水利基金5,242,719.
793,906,174.
99其他7,746.
3014,783.
32合计22,337,290.
1120,392,371.
96其他说明:35、销售费用单位:元项目本期发生额上期发生额薪酬及福利费89,475,983.
1767,946,816.
49折旧费575,599.
53366,206.
32办公费3,300,834.
011,177,474.
71互联网流量费用4,439,204,191.
503,558,291,208.
95差旅及交通费538,942.
36616,366.
75招待费416,373.
781,446,225.
44股份支付费用14,996,683.
37其他1,119,675.
262,223,223.
18合计4,549,628,282.
983,632,067,521.
84其他说明:36、管理费用单位:元项目本期发生额上期发生额薪酬及福利费86,135,717.
9062,419,050.
34办公费11,500,762.
033,809,689.
53差旅及交通费2,023,259.
663,034,384.
13芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文125折旧及摊销费12,609,267.
491,683,992.
38业务招待费4,981,787.
064,209,103.
29租赁费17,707,555.
887,866,253.
84中介费及咨询顾问费8,078,023.
094,778,608.
36股份支付费用21,252,498.
73其他2,630,618.
21252,756.
81合计166,919,490.
0588,053,838.
68其他说明:37、研发费用单位:元项目本期发生额上期发生额薪酬及福利费516,099,256.
24271,801,617.
49运维费9,029,418.
6417,842,148.
02折旧及摊销费8,330,563.
6112,268,281.
05设计费50,367,124.
969,427,709.
39差旅及交通费1,774,235.
642,678,081.
45办公费5,540,850.
364,164,613.
26租金及办公水电费375,145.
493,575,323.
68股份支付费用51,483,523.
58其他1,896,393.
482,941,895.
98合计644,896,512.
00324,699,670.
32其他说明:38、财务费用单位:元项目本期发生额上期发生额利息支出34,655,637.
6016,306,707.
81金融机构手续费及其他1,750,341.
43590,754.
01减:利息收入23,176,748.
7612,445,472.
86汇兑损益-3,401,948.
70-118,447.
24合计9,827,281.
574,333,541.
72其他说明:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文12639、其他收益单位:元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额政府补助95,213,596.
5549,294,108.
11合计95,213,596.
5549,294,108.
1140、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益13,131,170.
06-6,172,892.
49处置长期股权投资产生的投资收益9,045,006.
87其他股权投资在持有期间的投资收益3,093,479.
901,701,000.
00处置其他股权投资取得的投资收益68,994,727.
003,187,375.
98银行理财产品收益22,873,880.
0611,172,479.
46合计108,093,257.
0218,932,969.
82其他说明:41、公允价值变动收益单位:元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产7,062,542.
6241,603,452.
48其他非流动金融资产108,067,889.
99合计115,130,432.
6141,603,452.
48其他说明:42、信用减值损失单位:元项目本期发生额上期发生额其他应收款坏账损失-6,915,294.
02-3,143,317.
39应收账款坏账损失-321,780.
0736,237,705.
83合计-7,237,074.
0933,094,388.
44其他说明:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文12743、资产减值损失单位:元项目本期发生额上期发生额三、长期股权投资减值损失-44,335,968.
65-14,789,077.
01合计-44,335,968.
65-14,789,077.
01其他说明:44、资产处置收益单位:元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额非流动资产处置利得或损失75,379.
94-77,711.
53合计75,379.
94-77,711.
5345、营业外收入单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产报废利得合计50,837.
8050,837.
80其中:固定资产报废利得50,837.
8050,837.
80侵权赔偿款1,372,229.
773,074,941.
611,372,229.
77其他874,801.
848,055.
54874,801.
84合计2,297,869.
413,082,997.
152,297,869.
41计入当期损益的政府补助:单位:元补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关其他说明:46、营业外支出单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额对外捐赠6,603,550.
002,520,249.
006,603,550.
00其他826,195.
23154,522.
67826,195.
23合计7,429,745.
232,674,771.
677,429,745.
23芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文128其他说明:47、所得税费用(1)所得税费用表单位:元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用118,790,354.
25118,354,346.
40递延所得税费用-8,130,525.
3113,280,396.
04合计110,659,828.
94131,634,742.
44(2)会计利润与所得税费用调整过程单位:元项目本期发生额利润总额1,993,207,422.
44按法定/适用税率计算的所得税费用498,301,855.
62子公司适用不同税率的影响-347,478,267.
95调整以前期间所得税的影响-25,188,883.
27非应税收入的影响-4,384,992.
00使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-19,084,938.
89本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响8,495,055.
43所得税费用110,659,828.
94其他说明48、其他综合收益详见附注30,其他综合收益.
49、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额收到利息收入23,176,748.
769,069,877.
61收到政府补助49,674,121.
9423,820,201.
73收到其他营业外收入2,247,031.
613,076,941.
61芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文129收到往来款项31,777,978.
7417,336,183.
07合计106,875,881.
0553,303,204.
02收到的其他与经营活动有关的现金说明:(2)支付的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额付现费用4,288,818,075.
344,143,483,785.
04手续费1,750,341.
43571,965.
99营业外支出7,322,179.
082,674,749.
00支付往来款20,230,042.
935,301,033.
03合计4,318,120,638.
784,152,031,533.
06支付的其他与经营活动有关的现金说明:(3)收到的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额理财产品4,675,000,000.
002,226,000,000.
00收到业绩补偿款3,500,000.
00261,800,000.
00其他520,540.
52合计4,678,500,000.
002,488,320,540.
52收到的其他与投资活动有关的现金说明:(4)支付的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额理财产品及定期存款4,854,790,000.
002,430,000,000.
00合计4,854,790,000.
002,430,000,000.
00支付的其他与投资活动有关的现金说明:(5)收到的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额银行承兑汇票贴现889,324,326.
07合计889,324,326.
07芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文130收到的其他与筹资活动有关的现金说明:(6)支付的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额回购库存股302,007,312.
87合计302,007,312.
87支付的其他与筹资活动有关的现金说明:50、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:----净利润1,882,547,593.
501,159,255,610.
38加:资产减值准备51,573,042.
74-18,305,311.
43固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧19,918,341.
147,216,681.
33无形资产摊销3,312,176.
331,787,302.
76长期待摊费用摊销18,818,012.
2939,242,037.
24处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-75,379.
9477,711.
53固定资产报废损失(收益以"-"号填列)-50,837.
80公允价值变动损失(收益以"-"号填列)-115,130,432.
61财务费用(收益以"-"号填列)34,655,637.
6012,906,797.
81投资损失(收益以"-"号填列)-108,093,257.
02-60,536,422.
30递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-199,847.
3718,060,904.
24递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)680,068.
49-4,735,906.
20经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)93,592,489.
35-656,621,611.
14经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)480,946,234.
52118,069,996.
97其他87,732,705.
68-62,854.
82经营活动产生的现金流量净额2,450,226,546.
90616,354,936.
372.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----3.
现金及现金等价物净变动情况:----现金的期末余额3,463,663,775.
501,784,128,992.
84芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文131减:现金的期初余额2,135,260,406.
771,515,740,344.
79现金及现金等价物净增加额1,328,403,368.
73268,388,648.
05(2)现金和现金等价物的构成单位:元项目期末余额期初余额一、现金3,463,663,775.
502,135,260,406.
77可随时用于支付的银行存款3,346,035,997.
882,125,845,923.
12可随时用于支付的其他货币资金117,627,777.
629,414,483.
65三、期末现金及现金等价物余额3,463,663,775.
502,135,260,406.
77其他说明:期末现金及现金等价物比期末货币资金少12,987,846.
04元,差异系扣除冻结受限的保证金和在途资金.
51、所有权或使用权受到限制的资产单位:元项目期末账面价值受限原因货币资金12,989,136.
84银行冻结资金及保证金交易性金融资产1,401,658,473.
29票据保证金合计1,414,647,610.
13--其他说明:52、外币货币性项目(1)外币货币性项目单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金----其中:美元108,678,004.
707.
0710768,462,171.
23欧元124,932.
647.
9457992,677.
28港币29,449,105.
520.
912226,863,474.
06韩元370,530,261.
000.
00592,186,128.
54日元3,108,842.
000.
0658204,561.
80泰铢4,001.
440.
2284913.
93新台币73,614,425.
000.
239717,645,377.
67新加坡币14,845.
005.
073475,314.
62芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文132应收账款----其中:美元52,549,212.
967.
0710371,575,484.
84欧元4,917.
717.
945739,074.
65港币2,801,813.
090.
91222,555,813.
90巴西里尔141.
741.
2940183.
41菲律宾比索9,140,679.
060.
14211,298,890.
49韩元635,313,332.
000.
00593,748,348.
66马币912,144.
911.
65041,505,403.
96日元4,295,308.
910.
0658282,631.
33泰铢977,595.
560.
2284223,282.
83土耳其23,480.
121.
031724,224.
44新币142,311.
165.
0734722,001.
44新台币6,764,760.
440.
23971,621,513.
08印度卢比742.
220.
093369.
25印尼盾1,793,098,672.
680.
0005896,549.
34英镑414.
658.
75533,630.
39越南盾38,506,198,349.
110.
000311,551,859.
50长期借款----其中:美元欧元港币其他应收款其中:美元783,595.
397.
07105,540,803.
00韩元900,000.
000.
00595,310.
00新台币50,500.
000.
239712,104.
85日元7,888,045.
610.
0658519,033.
40应付账款其中:美元42,026,703.
057.
0710297,170,817.
27欧元7,984.
307.
945763,440.
85泰铢28,007.
570.
22846,396.
93新台币11,525,937.
000.
23972,762,767.
10越南盾906,902,945.
400.
0003272,070.
88其他应付款2,364,579.
40其中:美元159,379.
387.
07101,126,971.
60芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文133新台币500.
000.
2397119.
85港币1,356,597.
180.
91221,237,487.
95其他说明:(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因.
适用√不适用53、政府补助(1)政府补助基本情况单位:元种类金额列报项目计入当期损益的金额芜湖市鸠江区财政局国库支付中心产业扶持补助42,267,232.
65其他收益42,267,232.
65增值税进项税加计抵减39,222,180.
12其他收益39,222,180.
12增值税即征即退6,317,294.
49其他收益6,317,294.
49淮安市洪泽区互联网产业基地扶持补助1,697,248.
48其他收益1,697,248.
48淮安软件园扶持补助125,555.
36其他收益125,555.
362019年广州市企业创新能力建设计划创新标杆企业补助1,000,000.
00其他收益1,000,000.
00个税手续费返还1,071,596.
14其他收益1,071,596.
14稳岗补贴1,891,608.
32其他收益1,891,608.
32商务发展专项资金1,225,300.
00其他收益1,225,300.
00社保减免260,041.
36其他收益260,041.
36四上企业奖励金130,000.
00其他收益130,000.
00SamSungTaxOffice韩国增值税退税款5,539.
63其他收益5,539.
63合计95,213,596.
5595,213,596.
55(2)政府补助退回情况适用√不适用其他说明:八、合并范围的变更1、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:子公司名称变动原因设立/变更日期海南连弘网络科技有限公司新设2020年4月21日芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文134安徽盈趣网络科技有限公司新设2020年4月30日芜湖三七互娱文化产业园运营管理有限公司新设2020年5月27日西藏耀通网络科技有限公司注销2020年6月18日九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式直接间接一级子公司西藏信泰文化传媒有限公司西藏西藏投资100.
00%设立江苏极光网络技术有限公司淮安淮安软件和信息技术服务业100.
00%非同一控制下企业合并三七文娱(广州)网络科技有限公司广州广州软件和信息技术服务业100.
00%设立广州三七文娱科技有限公司广州广州软件和信息技术服务业100.
00%设立二级子公司霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司新疆新疆投资100.
00%设立广州三七互娱科技有限公司广州广州软件和信息技术服务业100.
00%设立安徽三七极光网络科技有限公司芜湖芜湖软件和信息技术服务业100.
00%设立广州极晟网络技术有限公司广州广州软件和信息技术服务业100.
00%设立安徽极烁网络科技有限公司芜湖芜湖软件和信息技术服务业100.
00%设立广州三七极彩网络科技有限公司广州广州软件和信息技术服务业100.
00%设立武汉极昊网络科技有限公司武汉武汉软件和信息技术服务业100.
00%设立广州极尚网络技术有限公司广州广州软件和信息技术服务业100.
00%设立海南极越网络科技有限公司海南海南软件和信息技术服务业100.
00%设立上海极趣网络科技有限公司上海上海软件和信息技术服务业100.
00%设立成都极凡网络科技有限公司成都成都软件和信息技术服务业100.
00%设立三七互娱(上海)科技有限公司上海上海软件和信息技术服务业100.
00%非同一控制下企业合并广州三七文创科技有限公司广州广州软件和信息技术服务业100.
00%设立三级子公司上海硬通网络科技有限公司上海上海软件和信息技术服务业100.
00%非同一控制下企业合并安徽尚趣玩网络科技有限公司芜湖芜湖软件和信息技术服务业100.
00%非同一控制下企业合并广州三七网络科技有限公司广州广州软件和信息技术服务业80.
00%非同一控制下芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文135企业合并广州星众信息科技有限公司广州广州软件和信息技术服务业100.
00%非同一控制下企业合并上海冠航网络科技有限公司上海上海软件和信息技术服务业100.
00%非同一控制下企业合并安徽嘉尚网络科技有限公司芜湖芜湖软件和信息技术服务业100.
00%非同一控制下企业合并EasyGaming,Inc.
美国美国软件和信息技术服务业100.
00%非同一控制下企业合并海南智琛网络科技有限公司海南海南软件和信息技术服务业100.
00%设立海南尚轩网络科技有限公司海南海南软件和信息技术服务业100.
00%设立四级子公司上海志仁文化传媒有限公司上海上海软件和信息技术服务业100.
00%非同一控制下企业合并珠海尚捷网络科技有限公司珠海珠海软件和信息技术服务业100.
00%设立尚趣玩国际有限公司英属维尔京群岛英属维尔京群岛软件和信息技术服务业100.
00%非同一控制下企业合并创世破晓有限公司香港香港软件和信息技术服务业100.
00%设立宜春旭虎网络科技有限公司宜春宜春软件和信息技术服务业100.
00%设立上海手游天下数字科技有限公司上海上海软件和信息技术服务业80.
00%非同一控制下企业合并北京尚恒嘉天网络科技有限公司北京北京软件和信息技术服务业80.
00%非同一控制下企业合并江苏嘉趣网络科技有限公司淮安淮安软件和信息技术服务业80.
00%非同一控制下企业合并广州火山湖信息技术有限公司广州广州软件和信息技术服务业80.
00%设立安徽三七网络科技有限公司芜湖芜湖软件和信息技术服务业80.
00%设立安徽玩虎信息技术有限公司芜湖芜湖软件和信息技术服务业80.
00%设立珠海妙虎网络科技有限公司珠海珠海软件和信息技术服务业80.
00%设立海南游虎网络科技有限公司海南海南软件和信息技术服务业80.
00%设立海南智虎网络科技有限公司海南海南软件和信息技术服务业80.
00%设立安徽旭宏信息技术有限公司芜湖芜湖软件和信息技术服务业100.
00%设立安徽冠宇文化传媒有限公司芜湖芜湖广告业100.
00%非同一控制下企业合并安徽逐胜网络科技有限公司芜湖芜湖软件和信息技术服务业100.
00%设立广州乐虎网络科技有限公司广州广州软件和信息技术服务业100.
00%设立芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文136安徽盈趣网络科技有限公司芜湖芜湖软件和信息技术服务业100.
00%设立芜湖三七互娱文化产业园运营管理有限公司芜湖芜湖商务服务业100.
00%设立五级子公司江苏智铭网络技术有限公司淮安淮安软件和信息技术服务业49.
00%51.
00%非同一控制下企业合并西藏泰富文化传媒有限公司西藏西藏投资100.
00%非同一控制下企业合并霍尔果斯星辉网络科技有限公司新疆新疆软件和信息技术服务业100.
00%设立智美网络科技有限公司台湾英属维尔京群岛软件和信息技术服务业100.
00%非同一控制下企业合并冠进环球有限公司英属维尔京群岛英属维尔京群岛软件和信息技术服务业100.
00%非同一控制下企业合并飞鹰网络科技有限公司英属维尔京群岛英属维尔京群岛软件和信息技术服务业100.
00%设立37FUNWORLDPTE.
LTD新加坡新加坡软件和信息技术服务业100.
00%设立霍尔果斯新锐网络科技有限公司新疆新疆软件和信息技术服务业80.
00%设立芜湖锐虎网络科技有限公司芜湖芜湖软件和信息技术服务业80.
00%设立广州趣虎网络科技有限公司广州广州软件和信息技术服务业80.
00%设立锦鲤网络科技有限公司英属维尔京群岛英属维尔京群岛软件和信息技术服务业80.
00%设立扬帆网络科技有限公司香港香港软件和信息技术服务业80.
00%设立海南连弘网络科技有限公司海南海南软件和信息技术服务业100.
00%设立六级子公司霍尔果斯千娱网络科技有限公司新疆新疆软件和信息技术服务业100.
00%设立西藏盛格网络科技有限公司西藏西藏软件和信息技术服务业100.
00%设立淮安三七易简泛娱资产管理中心(有限合伙)淮安淮安投资100.
00%非同一控制下企业合并成都首因科技有限公司成都成都软件和信息技术服务业100.
00%非同一控制下企业合并三七广证(广州)文化科技投资合伙企业(有限合伙)广州广州投资100.
00%非同一控制下企业合并上海耕子教育科技有限公司上海上海教育90.
00%非同一控制下企业合并芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文13737GamesEntertainmentLimited香港香港软件和信息技术服务业100.
00%非同一控制下企业合并智玩在线国际有限公司英属维尔京群岛英属维尔京群岛软件和信息技术服务业100.
00%非同一控制下企业合并智娱线上国际有限公司香港香港软件和信息技术服务业100.
00%非同一控制下企业合并MiaocodeEducationHoldingLimited开曼群岛开曼群岛教育99.
99%非同一控制下企业合并37GamesCompany韩国韩国软件和信息技术服务业100.
00%非同一控制下企业合并霍尔果斯智凡网络科技有限公司新疆新疆软件和信息技术服务业80.
00%设立七级子公司37Games.
JapanCo,.
Ltd.
日本日本软件和信息技术服务业100.
00%设立株式会社ライチ日本日本软件和信息技术服务业100.
00%设立北京妙小程教育科技有限公司北京北京教育89.
10%非同一控制下企业合并MiaocodeEducationBVIHoldingLTD英属维尔京群岛英属维尔京群岛教育99.
99%非同一控制下企业合并八级子公司MiaocodeEducationHKHoldingLimited香港香港教育99.
99%非同一控制下企业合并九级子公司上海妙小程教育科技有限公司上海上海教育99.
99%非同一控制下企业合并在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:确定公司是代理人还是委托人的依据:其他说明:(2)重要的非全资子公司单位:元子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额广州三七网络科技有限公司20.
00%183,765,218.
29120,000,000.
00299,016,512.
63子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:其他说明:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文138(3)重要非全资子公司的主要财务信息单位:元子公司名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计广州三七网络科技有限公司7,162,796,106.
56166,011,799.
837,328,807,906.
395,833,725,343.
225,833,725,343.
224,564,859,454.
72159,292,554.
564,724,152,009.
283,539,940,589.
0027,692,075.
603,567,632,664.
60单位:元子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量广州三七网络科技有限公司5,121,786,020.
32918,920,434.
11918,826,091.
391,212,037,651.
564,271,590,566.
86638,667,391.
93638,667,391.
93147,492,216.
92其他说明:2、在合营安排或联营企业中的权益(1)重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接扬州富海三七互联网文化投资中心(有限合伙)扬州扬州投资16.
76%权益法成都朋万科技股份有限公司成都成都游戏22.
34%权益法上海风华秋实文化传媒有限公司上海上海投资20.
00%权益法新线索(北京)影视投资有限公司北京北京投资20.
00%权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文139不适用持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:不适用(2)重要联营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额扬州富海三七互联网文化投资中心(有限合伙)成都朋万科技股份有限公司上海风华秋实文化传媒有限公司新线索(北京)影视投资有限公司扬州富海三七互联网文化投资中心(有限合伙)成都朋万科技股份有限公司上海风华秋实文化传媒有限公司新线索(北京)影视投资有限公司流动资产177,595,754.
9943,469,748.
80163,333,545.
05148,198,609.
8298,626,101.
4543,469,475.
96158,308,907.
58150,877,331.
88非流动资产173,079,000.
0078,807.
7721,155,650.
473,078,110.
50183,079,000.
00172,241.
0718,979,885.
263,124,580.
87资产合计350,674,754.
9943,548,556.
57184,489,195.
52151,276,720.
32281,705,101.
4543,641,717.
03177,288,792.
84154,001,912.
75流动负债69,667,801.
662,926,993.
4240,021,775.
3165,841,048.
392,804,213.
7243,496,051.
0568,525,788.
39非流动负债1,981,132.
0211,161.
662,311,320.
69负债合计69,667,801.
664,908,125.
4440,021,775.
3165,852,210.
055,115,534.
4143,496,051.
0568,525,788.
39少数股东权益-3,037,318.
76-904,888.
33归属于母公司股东权益281,006,953.
3338,640,431.
13147,504,738.
9785,424,510.
27281,705,101.
4538,526,182.
62134,697,630.
1285,476,124.
36按持股比例计算的净资产份额47,096,765.
388,632,272.
3128,562,643.
0417,084,902.
0547,213,775.
008,606,749.
2026,538,655.
3917,098,247.
13--商誉42,316,943.
46113,596,170.
5891,519,923.
8442,316,943.
46113,596,170.
5891,519,923.
84--其他-8,132,337.
90-58,326,981.
42-22,123,350.
67对联营企业权益投资的账面价值47,096,765.
3842,816,877.
87142,158,813.
6250,277,844.
4747,213,775.
0050,923,692.
66140,134,825.
9786,494,820.
30芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文140营业收入780,754.
0227,094,317.
863,596,882.
261,752,494.
9123,072,637.
191,392,282.
21净利润-698,148.
1262,334.
8010,119,938.
29-51,614.
09-7,802,481.
82-509,923.
569,627,055.
60-5,197,926.
67综合收益总额-698,148.
1262,334.
8010,119,938.
29-51,614.
09-7,802,481.
82-509,923.
569,627,055.
60-5,197,926.
67其他说明芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文141(3)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业:----下列各项按持股比例计算的合计数----联营企业:----投资账面价值合计183,837,140.
27144,025,126.
34下列各项按持股比例计算的合计数------净利润11,212,014.
00-5,100,034.
79--综合收益总额11,212,014.
00-5,100,034.
79其他说明(4)合营企业或联营企业发生的超额亏损单位:元合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失龙掌动漫(上海)有限公司-1,933,592.
672,211.
96-1,931,380.
71其他说明十、与金融工具相关的风险本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化.
基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内.
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险.
管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下.
(一)信用风险信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险.
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项.
为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施.
1.
银行存款及银行理财产品本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低.
2.
应收款项本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估.
根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险.
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2020年6月30日,本公司应收账款余额的58.
18%源于余额前五名客户,公司应收账款余额前五名客户是腾讯、苹果等移动游戏发行业务的主要合作渠道,期末应收账款余额集芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文142中度较高属于业务发展的正常现象,本公司不存在重大的信用集中风险.
(二)流动风险流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险.
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量.
本公司目前的金融资产可以满足营运资金需求和资本开支,所承担的流动风险不重大.
(三)市场风险市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险.
市场风险主要包括利率风险和外汇风险.
1.
利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.
本公司不存在重大市场利率变动的风险.
2.
外汇风险外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.
本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关.
本公司主要于中国内地经营,且主要活动以人民币计价.
因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大.
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之外币货币性项目说明.
十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位:元项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量(一)交易性金融资产1,868,475,720.
69209,700,659.
782,078,176,380.
471.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,868,475,720.
69209,700,659.
782,078,176,380.
47(1)债务工具投资1,865,193,192.
831,865,193,192.
83(2)权益工具投资3,282,527.
86209,700,659.
78212,983,187.
64(三)其他权益工具投资125,811,953.
38125,811,953.
38(四)其他非流动金融资产138,877,728.
5174,131,000.
00217,343,244.
65430,351,973.
16持续以公允价值计量的资产总额2,007,353,449.
20283,831,659.
78343,155,198.
032,634,340,307.
01二、非持续的公允价值计量芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文1432、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据对于在活跃市场上有报价的金融工具,本公司以其在活跃市场报价(有限售期的考虑限售折价)确定公允价值.
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息对于在活跃市场没有报价,但是存在非活跃报价(转让或回购协议价、第三方增资或转让价)的,本公司在考虑流动性折扣后确定公允价值.
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息对于不存在市场报价的,本公司按照市场法,采用市盈率、市净率、现金流量折现法、近似成本代表法等确定公允价值.
十二、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是李卫伟.
其他说明:2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益.
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益.
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:合营或联营企业名称与本企业关系深圳市益玩网络科技有限公司本公司之联营企业龙掌文化传媒(上海)有限公司本公司之联营企业成都墨嘟科技有限公司本公司之联营企业成都星合互娱科技有限公司本公司之联营企业深圳市哲想互动科技有限公司本公司之联营企业北京熙泽互娱科技有限公司本公司之联营企业上海傲庭网络科技有限公司本公司之联营企业广州旭扬网络科技有限公司本公司之联营企业上海听听网络科技有限公司本公司之联营企业芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文144绍兴上虞掌娱网络科技有限公司本公司之联营企业成都爆米花互娱科技有限公司本公司之联营企业成都朋万科技股份有限公司本公司之联营企业成都墨非科技有限公司本公司之联营企业江苏野子网络科技有限公司本公司之联营企业深圳战龙互娱科技有限公司本公司之联营企业北京萌我爱网络技术有限公司本公司之联营企业上海羽厚亦网络科技有限公司本公司之联营企业其他说明4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系厦门火游信息科技有限公司关联人(本公司董事、副总经理担任该公司董事)SNKCorporation关联人(本公司副董事长担任该公司董事)其他说明5、关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额北京萌我爱网络技术有限公司游戏分成款47,480,638.
68150,000,000.
00否成都朋万科技股份有限公司游戏分成款、委托研发费980,620.
58800,000.
00是1,044,855.
78成都墨非科技有限公司游戏分成款395,928.
745,273,500.
00否4,014,299.
52江苏野子网络科技有限公司游戏分成款22,637,436.
4045,000,000.
00否22,736,516.
29深圳市益玩网络科技有限公司游戏分成款、委托研发费82,908.
84100,000.
00否293,759.
25深圳战龙互娱科技有限公司游戏分成款59,754.
5660,000.
00否990,485.
31SNKCorporation游戏分成款、广告代理投放60,838.
61是龙掌文化传媒(上海)有限公司委托研发费535,978.
69是542,438.
06成都爆米花互娱科技有限公司游戏分成款10,769.
7110,000.
00是2,241,632.
06芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文145北京指上缤纷科技股份有限公司游戏分成款25,000.
00否86,064.
24北京熙泽互娱科技有限公司游戏分成款否11,705.
08成都格斗科技有限公司游戏分成款、版权金采购否1,625,141.
17龙掌文化传媒(上海)有限公司委托研发费否厦门火游信息科技有限公司游戏分成款否42,199.
18上海芒果互娱科技有限公司游戏分成款否169,933.
35上海掌梦网络科技有限公司游戏分成款、版权金采购否290,573.
30绍兴上虞掌娱网络科技有限公司游戏分成款否8,534.
97成都墨嘟科技有限公司委托研发费否12,103.
21合计72,244,874.
81201,268,500.
0034,110,240.
77出售商品/提供劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额上海羽厚亦网络科技有限公司软件运营收入1,035,844.
752,519,158.
87合计1,035,844.
752,519,158.
87购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明(2)关联担保情况本公司作为担保方单位:元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方单位:元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕李卫伟、曾开天36,555,461.
262020年01月10日2020年03月17日是李卫伟、曾开天16,564,991.
832020年01月16日2020年03月31日是李卫伟、曾开天20,161,850.
412020年01月10日2020年04月10日是李卫伟、曾开天199,478,809.
202020年02月17日2020年04月17日是李卫伟、曾开天6,415,865.
002020年01月16日2020年04月30日是李卫伟、曾开天7,630,000.
002020年02月18日2020年05月04日是李卫伟、曾开天444,119,384.
422020年03月13日2020年05月13日是芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文146李卫伟、曾开天17,690,000.
002020年02月18日2020年05月18日是李卫伟、曾开天14,041,899.
042020年03月13日2020年05月27日是李卫伟、曾开天6,943,905.
002020年03月17日2020年05月29日是李卫伟、曾开天17,225,000.
002020年03月17日2020年06月15日是李卫伟、曾开天6,238,810.
592020年04月07日2020年06月29日是李卫伟、曾开天5,180,000.
002020年04月16日2020年07月16日否李卫伟、曾开天10,847,668.
002020年04月28日2020年07月10日否李卫伟、曾开天200,385,649.
832020年05月15日2020年07月17日否李卫伟、曾开天4,926,208.
622020年05月19日2020年07月31日否李卫伟、曾开天195,918,666.
152020年06月18日2020年08月31日否李卫伟、曾开天6,297,793.
512020年06月28日2020年09月11日否关联担保情况说明(3)关键管理人员报酬单位:元项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬11,185,851.
659,507,086.
96合计11,185,851.
659,507,086.
966、关联方应收应付款项(1)应收项目单位:元项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款上海羽厚亦网络科技有限公司1,450,525.
35583,421.
85应收账款广州旭扬网络科技有限公司76,272.
86预付账款成都格斗科技有限公司92,886.
01预付账款深圳市益玩网络科技有限公司639,164.
41预付账款深圳战龙互娱科技有限公司1,926,617.
03预付账款SNKCorporation1,189,803.
16预付账款成都墨非科技有限公司1,546,318.
061,032,089.
13预付账款北京萌我爱网络技术有限公司3,000,000.
00预付账款深圳岂凡网络有限公司2,214,173.
55芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文147预付账款成都爆米花互娱科技有限公司2,967,748.
27预付账款成都星合互娱科技有限公司5,000,000.
00预付账款深圳市哲想互动科技有限公司1,500,000.
001,500,000.
00(2)应付项目单位:元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款北京熙泽互娱科技有限公司12,098.
98应付账款北京指上缤纷科技股份有限公司138,234.
07应付账款成都爆米花互娱科技有限公司1,755,484.
35776,320.
18应付账款成都墨嘟科技有限公司1,807,142.
051,807,142.
05应付账款江苏野子网络科技有限公司14,231,660.
5812,416,577.
53应付账款龙掌文化传媒(上海)有限公司154,055.
7748,763.
14应付账款厦门火游信息科技有限公司150,995.
62140,071.
42应付账款上海傲庭网络科技有限公司7,360.
487,360.
48应付账款广州旭扬网络科技有限公司23,816.
58应付账款上海听听网络科技有限公司299,979.
17299,979.
17应付账款绍兴上虞掌娱网络科技有限公司42,417.
4042,417.
40应付账款深圳岂凡网络有限公司162,099.
58应付账款成都朋万科技股份有限公司1,241,569.
85869,292.
98应付账款深圳战龙互娱科技有限公司1,683,458.
5219,915.
80应付账款北京萌我爱网络技术有限公司6,005,109.
22应付账款深圳市益玩网络科技有限公司106,217.
11应付账款SNKCorporation23,824.
69合同负债SNKCorporation20,000,000.
00其他应付款厦门火游信息科技有限公司5,000,000.
005,000,000.
00其他应付款绍兴上虞掌娱网络科技有限公司4,287,500.
004,287,500.
00十三、股份支付1、股份支付总体情况√适用不适用单位:元公司本期授予的各项权益工具总额87,732,705.
68公司本期行权的各项权益工具总额0.
00芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文148公司本期失效的各项权益工具总额0.
00其他说明2、以权益结算的股份支付情况√适用不适用单位:元授予日权益工具公允价值的确定方法股票市价可行权权益工具数量的确定依据2019-2021年度公司业绩进行确定本期估计与上期估计有重大差异的原因无以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额156,939,080.
75本期以权益结算的股份支付确认的费用总额87,732,705.
68其他说明无十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截至2020年6月30日,公司无影响正常生产、经营活动需作披露的重大承诺事项.
2、或有事项(1)资产负债表日存在的重要或有事项截至2020年6月30日,公司无影响正常生产、经营活动需作披露的重大或有事项.
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项.
十五、资产负债表日后事项1、利润分配情况单位:元拟分配的利润或股利633,675,509.
10经审议批准宣告发放的利润或股利633,675,509.
10芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文149十六、其他重要事项1、分部信息(1)报告分部的确定依据与会计政策公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以产品类型分部为基础确定报告分部.
分别对移动游戏业务和网页游戏业务的经营业绩进行考核.
(2)报告分部的财务信息单位:元项目移动游戏业务分部网页游戏业务分部其他分部间抵销合计营业收入7,412,153,082.
93564,975,213.
4811,546,899.
167,988,675,195.
57营业成本729,296,931.
11128,538,647.
985,831,084.
89863,666,663.
98(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因公司部分资产为各报告分部共同使用,相应资产、负债不易准确划分到各个报告分部.
十七、母公司财务报表主要项目注释1、其他应收款单位:元项目期末余额期初余额应收股利1,000,000,000.
00其他应收款375,998,167.
9210,549,806.
19合计375,998,167.
921,010,549,806.
19(1)应收股利1)应收股利分类单位:元项目(或被投资单位)期末余额期初余额三七文娱(广州)网络科技有限公司1,000,000,000.
00合计1,000,000,000.
002)重要的账龄超过1年的应收股利单位:元芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文150项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据3)坏账准备计提情况适用√不适用其他说明:(2)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额押金及保证金30,000.
0055,000.
00并表往来款375,974,570.
8210,206,793.
67其他2,597.
10341,481.
18合计376,007,167.
9210,603,274.
852)坏账准备计提情况单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2020年1月1日余额53,468.
6653,468.
662020年1月1日余额在本期本期转回44,468.
6644,468.
662020年6月30日余额9,000.
009,000.
00损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况适用√不适用按账龄披露单位:元账龄期末余额1年以内(含1年)375,977,167.
922至3年30,000.
00合计376,007,167.
92芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文1513)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他账龄组合53,468.
6644,468.
669,000.
00合计53,468.
6644,468.
669,000.
00其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元单位名称转回或收回金额收回方式4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额第一名并表往来款375,974,570.
821年内99.
99%第二名押金/保证金30,000.
002-3年0.
01%9,000.
00第三名其他2,597.
101年内0.
00%合计--376,007,167.
92--100.
00%9,000.
002、长期股权投资单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资6,548,643,284.
546,548,643,284.
546,460,910,578.
866,460,910,578.
86对联营、合营企业投资25,672,854.
3525,672,854.
3526,387,274.
3226,387,274.
32合计6,574,316,138.
896,574,316,138.
896,487,297,853.
186,487,297,853.
18(1)对子公司投资单位:元被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额追加投资减少计提减值其他芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文152投资准备江苏智铭网络技术有限公司254,799,990.
80254,799,990.
80广州三七网络科技有限公司1,027,259.
731,138,491.
662,165,751.
39上海硬通网络科技有限公司65,430.
5578,516.
66143,947.
21安徽三七网络科技有限公司6,552,870.
158,970,529.
1615,523,399.
31江苏极光网络技术有限公司1,406,522,355.
721,406,522,355.
72安徽尚趣玩网络科技有限公司4,181,012.
506,202,816.
6410,383,829.
14广州三七互娱科技有限公司6,363,775.
833,939,181.
1610,302,956.
99广州火山湖信息技术有限公司490,729.
1778,516.
66569,245.
83霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司425,298.
62196,291.
66621,590.
28广州极晟网络技术有限公司2,154,889.
923,870,086.
506,024,976.
42安徽三七极光网络科技有限公司6,619,347.
595,959,415.
0012,578,762.
59三七文娱(广州)网络科技有限公司4,728,000,000.
004,728,000,000.
00霍尔果斯新锐网络科技有限公司1,141,763.
20579,060.
421,720,823.
62安徽三七极光网络科技有限公司广州分公司10,229,151.
3210,593,861.
2520,823,012.
57安徽三七网络科技有限公司广州分公司2,038,161.
802,139,579.
164,177,740.
96安徽尚趣玩网络科技有限公司广州分公司8,999,972.
9110,187,537.
5019,187,510.
41安徽玩虎信息技术有限公司179,934.
03687,020.
84866,954.
87安徽玩虎信息技术有限公司广州分公司4,374,032.
645,044,695.
839,418,728.
47安徽旭宏信息技术有限公司广州分公司130,861.
11157,033.
36287,894.
47广州极尚网络技术有限公司4,372,985.
745,159,722.
759,532,708.
49广州三七互娱科技有限公司武汉分公司243,401.
67243,401.
67江苏极光网络技术有限公司广州分公司5,123,212.
504,696,867.
009,820,079.
50江苏智铭网络技术有限公司广州分公司1,079,604.
17392,583.
341,472,187.
51三七互娱(上海)科技有限公司广州分公司484,186.
12392,583.
34876,769.
46上海硬通网络科技有限公司广州分公司3,798,243.
734,534,337.
508,332,581.
23广州三七极彩网络科技有限公司194,328.
75603,008.
01797,336.
76海南极越网络科技有限公司1,317,778.
5910,739,654.
9312,057,433.
52海南智虎网络科技有限公司1,099,233.
351,099,233.
35武汉极昊网络科技有限公司292,082.
00292,082.
00合计6,460,910,578.
8687,732,705.
686,548,643,284.
54(2)对联营、合营企业投资单位:元芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文153投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业上海绝厉文化传媒有限公司26,387,274.
32-714,419.
9725,672,854.
35小计26,387,274.
32-714,419.
9725,672,854.
35合计26,387,274.
32-714,419.
9725,672,854.
353、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益790,000,000.
00权益法核算的长期股权投资收益-714,419.
97-979,081.
27处置长期股权投资产生的投资收益-12,624.
02合计-714,419.
97789,008,294.
71十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用不适用单位:元项目金额说明非流动资产处置损益75,379.
94计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)49,692,383.
85主要系增值税即征即退和增值税加计抵减以外的其他政府补助.
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益206,999,039.
68除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,127,802.
70减:所得税影响额12,310,377.
16芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文154少数股东权益影响额4,534,821.
39合计234,793,802.
22--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因.
适用√不适用2、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)归属于公司普通股股东的净利润22.
05%0.
800.
80扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润19.
01%0.
690.
69芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文155第十二节备查文件目录一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;以上文件置备地点:公司董事会秘书办公室.