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2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要1声明及提示一、发行人声明发行人承诺不承担政府融资功能,本期债券不涉及新增地方政府债务.
二、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.
三、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整.
四、主承销商勤勉尽职声明主承销商中泰证券股份有限公司已按照中国相关法律、法规的规定及有关要求,对本期债券募集说明书和本期债券发行材料进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任.
五、发行人律师勤勉尽职声明律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经本所审阅,确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.
六、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.
主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要2凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定.
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《账户及资金监管协议》中的安排.
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责.
投资者在评价本期债券时,应认真考虑本期债券募集说明书中列明的各种风险.
七、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明.
投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.
本期债券的发行人安吉县城市建设投资集团有限公司、主承销商中泰证券股份有限公司、审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)、信用评级机构联合资信评估有限公司和发行人律师安徽天禾律师事务所均已出具综合信用承诺书,明确了诚信自律要求和违规惩戒措施.
八、本期债券基本要素(一)债券名称:2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券(简称"17安吉绿色债01").
(二)本期发行总额:人民币5亿元整.
(三)债券期限及利率:本期债券为7年期固定利率债券.
本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,Shibor基准利率为2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要3《2017年安吉县城市建设投资集团有限公司绿色债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.
shibor.
org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率四舍五入保留两位小数.
本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变.
(四)还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自付息日起不另计利息.
每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付.
本期债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.
(五)发行价格:本期债券面值100元人民币,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元.
(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行.
(七)发行范围及对象:本期债券的发行对象为在中央国债登记公司开户的合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要4(八)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式债券.
通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分在中央国债登记结算有限责任公司登记托管;通过上海证券交易所向机构投资者公开发行的部分在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管.
(九)信用评级:经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA+.
(十)债券担保:本期债券由重庆进出口信用担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要5目录声明及提示.
1目录.
5释义.
6第一条债券发行依据.
9第二条本次债券发行的有关机构.
10第三条发行概要.
14第四条认购与托管.
17第五条债券发行网点.
19第六条认购人承诺.
20第七条债券本息兑付办法.
22第八条发行人基本情况.
23第九条发行人业务情况.
44第十条发行人财务情况.
64第十一条已发行尚未兑付的债券67第十二条募集资金用途68第十三条偿债保证措施83第十四条风险揭示94第十五条信用评级102第十六条法律意见106第十七条其他应说明的事项110第十八条备查文件1112017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要6释义在本募集说明书中,除上下文另有规定外,下列词汇具有以下含义:发行人、本公司或公司:指安吉县城市建设投资集团有限公司.
本期债券:指总额为5亿元人民币的2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券.
本次发行:指本期债券的发行.
募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书》.
申购和配售办法说明:指簿记管理人为本次发行而制作的《2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券申购和配售办法说明》.
主承销商/簿记管理人/中泰证券:指中泰证券股份有限公司.
监管银行/债权代理人/农业银行:指中国农业银行股份有限公司安吉县支行.
簿记建档:指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程.
簿记管理人:指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者.
承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组成的承销团.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要7《承销协议》:指发行人与主承销商中泰证券股份有限公司为本期债券的发行而签订的《2017年安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券承销协议》.
《债权代理协议》:指债权代理人与发行人签署的《2017年安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券债权代理协议》.
《债券持有人会议规则》:指《2017年安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券持有人会议规则》.
余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项.
债券登记托管机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称"中央国债登记公司")和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称"中国证券登记公司上海分公司").
工作日:指在北京市商业银行的对公营业日(不包括国家法定节假日).
法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日).
元:如无特别说明,指人民币元.
基点:债券和票据利率改变量的度量单位.
一个基点等于1个百分点的1%,即0.
01%.
《公司法》:指《中华人民共和国公司法》.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要8《企业债券管理条例》:指国务院于1993年8月2日颁布并根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订的《企业债券管理条例》.
近三年:指2014年、2015年和2016年.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要9第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2017〕【272】号文件批准公开发行.
本期债券业经浙江省发展和改革委员会浙发改财金〔2017〕【624】号文转报国家发改委.
本期债券业经安吉县财政局安财政〔2017〕33号文批准申请公开发行.
本期债券业经安吉县城市建设投资集团有限公司公司2017年1月17日召开的董事会会议审议通过申请公开发行.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要10第二条本次债券发行的有关机构一、发行人:安吉县城市建设投资集团有限公司住所:浙江省安吉县递铺镇昌硕东路682-712号法定代表人:周斌联系人:杨秀慧联系地址:安吉县凤凰路凤凰新村五区188号联系电话:0572-5690017传真:0572-5690000邮政编码:313300二、承销团:(一)主承销商:中泰证券股份有限公司住所:山东省济南市经七路86号法定代表人:李玮联系人:韩丹帝、王楠、王鹏联系地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层联系电话:010-59013739传真:010-59013945邮政编码:100032(二)分销商:1、华林证券股份有限公司住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号法定代表人:林立联系人:赵飞瑗、杨敏、姜冲2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要11联系地址:上海市浦东新区银城中路388号太平金融大厦3803联系电话:021-20281239传真:021-20281101邮政编码:2001202、民生证券股份有限公司住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层法定代表人:冯鹤年联系人:郭颖、岳金凤联系地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座19层联系电话:010-85127672010-85127445传真:010-85127929邮政编码:100005三、托管人:(一)中央国债登记结算有限责任公司住所:北京市西城区金融大街10号法定代表人:水汝庆联系人:李皓、毕远哲联系地址:北京市西城区金融大街10号联系电话:010-88170745、010-88170731传真:010-88170752邮政编码:100033(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司营业场所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要12负责人:聂燕联系人:王博联系地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼联系电话:021-68870172传真:021-68875802-8245邮政编码:200120四、审计机构:江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)主要经营场所:江苏省扬州市汶河北路44号蓝天大厦六层执行事务合伙人:詹从才联系人:王敏、陈刚联系地址:江苏省扬州市汶河北路44号蓝天大厦六层联系电话:0514-87361318、0514-87361319传真:0514-87361305邮政编码:225000五、信用评级机构:联合资信评估有限公司住所:北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层法定代表人:王少波联系人:杨明奇联系地址:北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层电话:010-85679696传真:010-85679228邮政编码:100022六、发行人律师:安徽天禾律师事务所住所:安徽省合肥市濉溪路278号财富广场B座东16楼2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要13负责人:张晓健联系人:孙峰、杨冰联系地址:安徽省合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼15层联系电话:0551-62641469、0551-62679843传真:0551-62620450邮政编码:230041七、债权代理人/监管银行:中国农业银行股份有限公司安吉县支行营业场所:浙江省安吉县递铺镇胜利东路223号负责人:王卫东联系人:邵学联系地址:浙江省安吉县递铺镇胜利东路223号联系电话:0572-5029946传真:0572-5029946邮政编码:3133002017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要14第三条发行概要一、发行人:安吉县城市建设投资集团有限公司.
二、债券名称:2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券(简称"17安吉绿色债01").
三、发行总额:人民币5亿元.
四、债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券.
本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,Shibor基准利率为《2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.
shibor.
org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率四舍五入保留两位小数.
本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变.
五、发行价格:本期债券的债券面值100元,平价发行.
以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.
六、发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行.
在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要15七、债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式债券,投资者在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管;在承销团成员设置的发行网点认购的本期债券由中央国债登记公司登记托管.
八、簿记建档日:本期债券簿记建档日为2017年【12】月【12】日.
九、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2017年【12】月【13】日.
十、发行期限:本期债券发行期限为2个工作日,自发行首日起至2017年【12】月【14】日止.
十一、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期内每年的【12】月【13】日为该计息年度的起息日.
十二、计息期限:自2017年【12】月【13】日起至2024年【12】月【12】日止.
十三、还本付息方式:每年付息一次,分次还本.
自本期债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付.
每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付.
年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.
十四、付息日:2018年至2024年每年的【12】月【13】日为本期债券上一个计息年度的付息日(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日).
十五、兑付日:2020年至2024年每年的【12】月【13】日(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日).
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要16十六、本息兑付方式:通过本期债券证券登记机构和其他有关机构办理.
十七、承销方式:承销团余额包销.
十八、承销团成员:主承销商为中泰证券股份有限公司,分销商为华林证券股份有限公司,民生证券股份有限公司.
十九、担保方式:本期债券由重庆进出口信用担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保.
二十、信用等级:经联合评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA+级.
二十一、债权代理人:中国农业银行股份有限公司安吉县支行.
二十二、监管银行:中国农业银行股份有限公司安吉县支行.
二十三、流动性安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请.
二十四、税务提示:根据国家税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要17第四条认购与托管一、本期债券采用实名制记账方式发行,投资者认购的本期债券在证券登记机构托管记载.
本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行.
投资者参与本期债券的簿记、配售的具体办法和要求已在簿记管理人公告的《2017年安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券申购和配售办法说明》中规定.
二、本期债券通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行部分,在中央国债登记公司登记托管,具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理,该规则可在中国债券信息网(www.
chinabond.
com.
cn)查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取.
境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券.
如法律、法规对本条所述另有规定,按照相关规定执行.
三、本期债券通过上海证券交易所市场向机构投资者公开发行部分由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管,具体手续按《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理.
该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站(www.
chinaclear.
cn)查阅或在本期债券主承销商发行网点索取.
凡参与认购在上海证券交易所发行的债券的机构投资者,认购时必须持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户.
欲参与在上海证券交易所发行的债券认购的机构投资者在发行期2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要18间与本期债券承销团成员联系,机构投资者凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、证券账户卡复印件认购本期债券.
如法律、法规对本条所述另有规定,按照相关规定执行.
四、投资者办理认购手续时,不需缴纳任何附加费用;在办理登记和托管手续时,须遵循证券登记机构的有关规定.
五、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法律、法规进行债券的转让和交易.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要19第五条债券发行网点本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行.
一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行的部分,具体发行网点见附表1.
二、本期债券通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行的部分,具体发行网点见附表1中标注""的发行网点.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要20第六条认购人承诺本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人以及二级市场的购买人,下同)被视为做出以下承诺:一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更;三、投资者同意中国农业银行股份有限公司安吉县支行作为监管银行、债权代理人与发行人签署的《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》等文件.
投资者认购本期债券即被视为接受上述协议之权利及义务安排.
四、本期债券的监管银行、债权代理人依有关法律、法规的规定发生合法变更并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更.
五、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定所作出的有效决议,所有投资者(包括出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权,以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者)均接受该决议.
六、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排;七、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项条件全2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要21部满足的前提下,投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让:(一)本期债券发行与上市交易(如已上市交易)的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议;(二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具不低于原债券信用级别的评级报告;(三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务;(四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露.
(五)担保人同意债务转让,并承诺将按照担保函原定条款和条件履行担保义务;或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人出具的与原担保函条件相当的担保函.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要22第七条债券本息兑付办法一、利息的支付(一)本期债券在存续期内每年付息一次.
每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付.
年度付息款项自付息日起不另计利息.
本期债券的付息日为2018年至2024年每年的【12】月【13】日(遇法定节假日或休息日顺延至其后第1个工作日).
(二)未上市或交易流通债券利息的支付通过债券托管人办理;已上市或交易流通债券利息的支付通过证券登记托管机构办理.
利息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的利息偿付公告中加以说明.
(三)根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担.
二、本金的兑付(一)本期债券设置本金提前偿还条款.
发行人从债券发行后第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额20%的比例偿还债券本金.
兑付日为2020年至2024年每年的【12】月【13】日(如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后第一个工作日).
每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计).
(二)未上市或交易流通债券本金的兑付由债券托管人办理;已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理.
本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要23第八条发行人基本情况一、基本资料公司名称:安吉县城市建设投资集团有限公司成立日期:2013年04月01日住所:浙江省安吉县递铺镇昌硕东路610号法定代表人:周斌注册资本:80,000万元企业类型:有限责任公司(国有独资)经营范围:实业投资,绿化工程、城市道路与桥梁工程、城市基础设施建设,土地整理,房地产开发经营,物业管理.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)安吉县城市建设投资集团有限公司是由安吉县资产经营有限公司于2013年4月出资设立的国有独资公司,2015年10月完成股东变更,由安吉县财政局行使出资人职能,注册资金80,000万元.
作为安吉县城市基础设施建设领域主要的投融资主体,该公司主要职能包括经营管理授权范围内的国有资产、负责安吉县城市基础设施建设、项目周边土地的熟化整治、城市供水及养老产业等.
根据江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(苏亚诚审[2016]34号),截至2016年12月31日,公司资产总额163.
58亿元,负债总额112.
41亿元,所有者权益51.
16亿元,资产负债率为68.
72%.
2016年度实现主营业务收入7.
93亿元,净利润1.
38亿元,2014年至2016年平均净利润1.
42亿元.
截至2017年6月30日,发行人总资产182.
03亿元,负债总额为126.
79亿元,所有者权益为55.
24亿元.
2017年上半年实现主营业务收入2.
88亿元,净利润为-0.
73亿元.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要24二、发行人历史沿革发行人前身为安吉县城市建设投资有限公司,成立于2013年4月1日,系根据安吉县人民政府《安吉县人民政府关于同意成立安吉县城市建设投资有限公司的批复》(安政函[2013]15号)批复文件批准成立,安吉县资产经营有限公司(以下简称"安吉资产公司")为其出资人,成立时注册资本为500万元人民币,由安吉华信会计师事务所有限公司出具安信会验[2013]050号验资报告验资.
2013年5月17日,安吉县城市建设投资有限公司增加注册资本79,500万元,由安吉资产公司增资,变更后的注册资本为80,000万元,由安吉华信会计师事务所有限公司出具安信会验[2013]108号验资报告验资.
2013年7月,根据安吉县人民政府《安吉县人民政府办公室关于印发安吉县城市市政基础设施配套费征收管理办法的通知》(安政发函[2013]9号文件)和安吉县国有资产监督管理局《关于同意无偿划转安吉县城市建设发展有限公司等五家公司股权的批复》(安国资办[2013]19号),安吉县人民政府同意将安吉资产经营管理有限公司持有的安吉县城市建设发展有限公司(以下简称"安吉城建")100%股权、安吉城建持有的安吉广和市政公用工程建设有限公司90%股权、安吉舜嘉建设有限公司100%股权、安吉经典文化发展有限公司100%股权及安吉经典文化发展有限公司持有的安吉经典置业有限公司100%股权无偿划转给安吉县城市建设投资有限公司.
2013年9月3日,发行人更名为现名.
2014年2月28日,安吉资产公司将其持有安吉国源水务有限公司100%股权转让给发行人.
同年3月31日,子公司安吉城建完成对2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要25安吉县胜利东路开发建设有限公司80%股权的收购,对安吉东建100%控股.
2015年10月23日,根据安吉县人民政府办公室《关于安吉县资产经营有限公司要求资产重组的函》(安政办发函[2015]77号)和公司股东决定,安吉县人民政府同意将安吉资产公司持有的安吉城投100%股权无偿划转至安吉县财政局,公司股东变更为安吉县财政局.
截至本募集说明书签署日,发行人股权结构未发生新的变化.
三、股东情况截至本募集说明书签署日,发行人为国有独资公司,控股股东和实际控制人为安吉县财政局,其持有100%发行人股份.
根据安吉县人民政府办公室《关于安吉县资产经营有限公司要求资产重组的函》(安政办发函[2015]77号),安吉县财政局履行对发行人的出资人职能,持股比例为100.
00%.
截至本募集说明书签署日,发行人的控股股东和实际控制人为安吉县财政局.
四、公司治理和组织结构(一)公司治理发行人严格按照相关法律法规的要求,设立了董事会、监事会及经营管理机构,公司不设股东会,由安吉县财政局行使股东会职权,建立了较为健全的企业治理架构和治理制度,具体如下:1、股东安吉县财政局依照公司法行使下列职权:1、决定公司的经营方针和投资计划;2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;3、审议批准董事会的报告;4、审议批准监事会的报告;5、审批批准公司的年度财务预算方案、决算方2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要26案;6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;7、对公司增加或者减少注册资本作出决议;8、对发行公司债券作出决议;9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;10、修改公司章程.
2、董事会发行人设董事会,其成员为5人,其中非职工代表董事4人.
非职工代表董事由安吉县财政局委派,职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生.
董事会设董事长1人,董事长由安吉县财政局从董事会成员中指定.
董事会行使下列职权:1、向安吉县财政局报告工作;2、执行安吉县财政局的决定;3、决定公司的经营计划和投资方案;4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;8、决定公司内部管理机构的设置;9、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;10、制定公司的基本管理制度.
公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定有序合规运作.
3、监事会发行人设监事会,其成员为5人,其中非职工代表3人,由安吉县财政局委派产生;职工代表2人,由公司职工代表大会民主选举产生.
监事会设主席一名,由安吉县财政局从监事会成员中指定.
公司董事、总经理、副总经理、财务负责人不得兼任监事.
监事会行使下列职权:1、检查公司财务;2、对董事、高级管理人员执行公司职务2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要27的行为进行监督,对违反法律,行政法规、公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的建议;3、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;4、依照公司法的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼.
监事会按照公司章程等规定切实地履行了对公司运营的监督和建议的职责.
4、总经理发行人设总经理,由董事会聘任或者解聘.
总经理对董事会负责,依法行使下列职权:1、主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;2、组织实施公司年度经营计划和投资方案;3、拟订公司内部管理机构设置方案;4、拟订公司的基本管理制度;5、制定公司的具体规章;6、提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;7、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;8、董事会授予的其他职权.
(二)组织结构公司架构实行"事业部+业务单元"的模式,事业部为六部一办,即党政事务部、企业规划部、人力资源部、审计法务部、计划财务部、土地规划部和综治办.
业务单元为三部及十余家成员企业,其中三部为征迁事业部、工程事业部、房产开发部.
截至本募集说明书出具日,发行人组织结构如下:2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要28图8-1发行人组织结构图(三)发行人职能部门的运行情况发行人目前下设党政事务部、人力资源部、财务部等九个下属职能部门,各司其职,职责明确,能满足公司日常经营管理需要,各职能部门近三年的运行情况如下:1、综治办综治办是主要负责集团的平安综治、维稳工作的综合职能部门.
主要职责还包括调处群众的接访及矛盾纠纷、对接遏制"四抢"执法工作、管理企业日常安全生产事项、协调各部(室)和各子公司的平安综治、维稳工作、考核管理集团城管中队、警务站以及组织实施区域内拆违工作等.
2、人力资源部人力资源部是负责集团公司人事、劳资、培训的综合职能部门,主要职责包括制定人力资源管理的基本方针、政策和制度、建立和管理人才库、优化集团组织及岗位、负责招聘、选拔、调配、任用集团员工、制定并组织实施集团的培训计划、建立和完善集团整体薪酬激励和绩效管理体系、组织员工的绩效考核等.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要293、党政事务部党政事务部是负责组织集团层面会议、活动、党员队伍建设、集团文化建设的职能部门,主要职责包括协助集团领导做好综合工作、组织安排集团层面会议、活动、管理集团办公资产以及对外日常接待工作、制定并完善集团行政管理等各项制度和工作流程、完善企业文化管理体系、制定并实施集团党建工作和党员的理论学习、推进企业文化建设等.
4、财务部财务部是集团公司财务管理监督的职能部门,主要职责包括建立和完善集团财务管理制度、编制集团汇总资金预算、统一调度集团内部资金完成县政府和金融办下达的年度招商、融资计划任务、做好可抵押资产的台账登记工作;制作分析日常财务核算和财务报表;审核并控制集团公司及下属公司的各项成本和费用等.
5、企业规划部企业规划部是负责企业发展规划的职能部门,主要职责包括对集团未来发展方向进行战略研究、组织部门制定年度经营目标,完成年度目标责任书汇编、签订工作,组织部门年度绩效考核、跟踪督查集团年度重要经营目标,并提出整改意见、负责交易分中心管理,组织招投标工作等.
6、审计法务部审计法务部是对集团及下属企业的财务收支(包括政府投资建设项目)的真实性、合法性、效益性进行审计监督的职能部门,其主要职责包括为集团所有部门提供法律咨询服务、审核集团经济、工程等合同工作、参与部分隐蔽工程验收和集团实施工程竣工验收、审核工2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要30程决算,完成集团重大工程的预算以及负责集团及下属企业财务审计工作,并提出改进意见等.
7、土地规划部土地规划部主要负责集团开发区域内的土地规划编制及开发方案,包括与各个相关部分的协调规划、编制土地报批资料、工程预算编制、集团年度开发报告等工作.
8、融资部融资部主要负责编制公司年度总体融资计划,根据公司资金需求预测,进行金融市场调研与分析,制定并实施相应的融资解决方案,结合银行融资审批管理流程,合理编制项目融资进度控制计划,确保项目信贷资金及时到位,以及协助做好资金分析.
9、纪检监事室纪检监事室主要负责公司的涉及党风廉政建设和反腐工作方面的专项治理任务,党风廉政建设责任制情况的监督与检查,积极支持和配合执法部门、纪检部门履行职责.
(四)发行人独立经营情况发行人严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,逐步建立健全公司法人治理结构,在业务、资产、人员、财务、机构等方面与现有股东完全分开,具有独立、完整的资产和业务体系,具备直接面向市场独立经营的能力:1、业务方面发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场经营能力,持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可,并拥有足够的资金、设备及员工,不依赖于控股股东.
2、资产方面2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要31发行人资产完整,与控股股东产权关系明确,资产界定清晰,拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权.
发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权,不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情形.
3、人员方面发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系,与股东单位完全分离.
公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生,履行了合法的程序.
4、财务方面发行人实行独立核算,拥有独立的银行账户,依法独立纳税.
发行人设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能,不存在控股股东干预财务管理的情况.
发行人最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用,或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形.
5、机构方面发行人法人治理结构完善,董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作,各机构均依法独立行使各自职权.
公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构,制定了一系列规章制度,对各部门进行明确分工,各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能,不存在控股股东直接干预公司经营活动的情况.
(五)公司内部管理控制制度为了适应现代企业管理的需要,健全企业管控体系与运行机制,促进企业发展,提高经济效益,企业制订了管理制度体系,通过实行2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要32矩阵式管理,纵向通过对各职能中心、专业公司业务权限及流程进行明确,同时集团和子公司又横向高效协同,达到既保证效率又规范业务的"业务管控"模式的高效运营.
1、财务和资金管理制度发行人根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》等,并结合公司的实际情况,制订了《财务管理制度(试行)》,以规范公司财务的工作流程和权限管理.
《财务管理制度(试行)》中明确规定了会计的核算与监督、内部会计控制、会计基础工作管理、各类资产管理、资金筹集管理、对外投资管理、对外担保管理、成本费用管理、财务收支审批管理等管理制度,有效的保障了财务管理的规范性.
同时,发行人制定了《全面预算管理制度(试行)》,对公司实行统一规划、责任单位分级管理的预算管理体制,有效的增强了各经营单位的计划组织和预算管理水平.
2、审计制度发行人制定了《审计监督办法》、《董事会审计委员会工作条例》等文.
《审计监督办法》规定了对集团本部及下属公司各类活动进行审计监督的范围及程序,审计监督范围包括集团及下属企业内部控制制度的健全有效性和执行情况及资产经营、财务收支、债权债务情况;集团筹资和征迁、安置费支出情况;集团实施的政府投资建设项目的概算、预算、价款结算、决算和工程计量、变更事项、隐蔽工程以及招标文件与工程合同;集团实施的合作项目履约情况及标外项目的价款结算和管理情况;下属企业的经营和绩效情况等.
该监督办法规定了审计部门的目标,明确了审计部门的职能和职责,并且具体地划定了审计法务部门的权限;规定了审计法务人员的工作纪律,有效保证2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要33审计人员的独立性和审计工作的完整性.
《董事会审计委员会工作条例》负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,确保董事会对执行经营层的有效监督.
3、投资融资制度发行人制定了《安吉县城市建设集团有限公司重大项目投资决策流程(试行)》、《安吉县城市建设投资集团有限公司重大事项决策暂行办法》、《安吉县城市建设投资集团有限公司战略与投资决策委员会工作条例》以及《安吉县城市建设投资集团有限公司融资管理办法(试行)》等文,规范了投资和融资的范围、程序及评价管理手段等.
重大投资决策流程对投资的审核与筛选、初步审议、可行性分析、投资项目审议、专委会研究、项目决策、组织项目实施都做了详细的规定.
其中,投资项目的审议需将《项目可行性研究报告》及《项目建议书》提交总经理办公会议审议,投资额500万元以下项目,由总经理办公会议决议,报董事长审批同意后,即可实施.
500万元及以上为重大投资决策,由总经理办公会议审议通过后,需递交战略与投资决策委员会研究,最终书面提交董事会决议.
战略与投资决策委员工作条例规定了委员会人员的组成、职责权限、工作程序以及议事规则等,有效提高了公司重大投资决策的效益和决策的科学性,完善了集团的现代企业治理结构.
《融资管理办法》分别对融资的决策程序、组织安排、资金管理和风险控制等几个方面做了详细的规定和安排.
集团的项目融资由公司董事会决议,流动资金融资由公司总经理决策.
4、人力资源管理制度2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要34发行人制定了《绩效考核管理制度》、《薪酬管理制度》以及《安吉县城市建设投资集团有限公司薪酬与考核委员会工作条例(修订案)》等一系列管理制度.
对企业的薪酬政策和薪酬结构以及部门、团队以及个人绩效考核等事项都做出了明确的规定,充分的发挥了薪酬绩效的激励作用.
五、发行人子公司基本情况截至2016年12月31日,发行人纳入合并报表范围一级子公司10家,二级子公司24家.
具体情况见下表:子公司名称注册资本(万元)持股比例(%)直接间接安吉县城市建设发展有限公司100,000100浙江安吉广和建设有限公司12,0009010浙江安吉新地园林工程有限公司3,000100安吉经典文化旅游集团有限公司[注1]17,116100安吉舜嘉建设有限公司54,000100安吉广和苗木有限公司1,270100安吉经典置业有限公司500100安吉国源水务集团有限公司[注1]5,000100安吉县乐平自来水有限公司276.
90100安吉县孝丰自来水有限公司332100安吉步步青农业发展有限公司500100安吉县胜利东路开发建设有限公司2,000100安吉天使创业投资有限公司5,000100安吉县白茶产业发展有限公司5,000100安吉茶产业集团有限公司[注2]5,00045浙江安吉追梦投资有限公司5,000100安吉县云创信息科技有限公司50080安吉尚丰茶叶有限公司1,500602017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要35子公司名称注册资本(万元)持股比例(%)直接间接安吉双源自来水有限公司1351.
3276.
92安吉国源水务安装工程有限公司500100安吉清源供水有限公司500100安吉清源污水处理有限公司4,161.
63100安吉佳诚物业管理有限公司50049安吉医加依医疗投资管理有限公司80060安吉经典石化有限公司4,87651安吉思源自来水有限公司100安吉极白白茶销售有限公司100安吉极白农业技术服务有限公司100安吉极白文化传播有限公司100安吉千里缘茶叶有限公司60浙江第二空间投资开发有限公司100安吉广源贸易有限公司100安吉经典商业管理有限公司100安吉医加依医疗有限公司100[注1]:安吉经典文化旅游集团有限公司系安吉经典文化发展有限公司更名,安吉国源水务集团有限公司系安吉国源水务有限公司更名.
[注2]:安吉茶产业集团有限公司系原安吉茶产业有限公司更名.
截至2016年12月31日,发行人直接或者间接投资的、纳入合并报表范围的子公司共有34家,其中【13】家子公司为2015年新设立,业务规模相对较小,主要的11家子公司基本情况如下:(1)安吉县城市建设发展有限公司安吉县城市建设发展有限公司成立于2011年05月19日,注册资金10亿元整,经营范围主要为城市基础设施建设,土地整理开发和实业投资.
该公司于2011年12月20日划入发行人名下.
截至2016年12月31日,安吉县城市建设发展有限公司总资产1,301,684.
67万2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要36元,净资产371,865.
60万元,营业收入56,948.
29万元,净利润18,417.
09万元.
(2)浙江安吉广和建设有限公司浙江安吉广和建设有限公司成立于2003年09月10日,注册资金1.
2亿元,经营范围主要为市政公用工程建设,城市及道路照明工程建设,管道工程安装,房屋建筑工程施工,建筑装修装饰工程施工,古建筑工程施工,土石方工程施工,地基与基础工程施工,水利工程施工,电力工程施工,拆除工程服务,化工原料(除危险品)及建筑材料销售,房地产开发经营.
该公司原为安吉县城市建设发展有限公司的子公司,对其投资金额2,700万元.
截至2016年12月31日,浙江安吉广和建设有限公司总资产51,142.
39万元,净资产12,076.
07万元,营业收入10,422.
00万元,净利润-14.
93万元.
(3)安吉经典文化旅游集团有限公司公司原名为安吉经典文化发展有限公司成,立于2012年02月17日,注册资金17,116万元,经营范围主要为公园管理,文化艺术培训,歌舞厅娱乐活动,游乐园,旅游项目开发,实业投资,房地产开发经营,房屋租赁,物业管理,市场营销策划,商务信息咨询.
该公司原为安吉县城市建设发展有限公司的子公司,于2013年12月20日划入发行人名下.
公司于2016年更名为安吉经典文化旅游集团有限公司.
截至2016年12月31日,该公司总资产100,668.
98万元,净资产18,010.
06万元,营业收入606.
94万元,净利润-1,374.
22万元.
(4)浙江安吉新地园林工程有限公司浙江安吉新地园林工程有限公司成立于2004年05月11日,注册资金3,000万元,经营范围主要为绿化苗木、经济林苗、花卉、竹苗种植、批发、零售;土地平整.
该公司为安吉县城市建设发展有限2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要37公司的子公司.
截至2016年12月31日,该公司总资产22,493.
83万元,净资产2,485.
44万元,营业收入3,460.
81万元,净利润-11.
38万元.
(5)安吉广和苗木有限公司安吉广和苗木有限公司成立于2012年08月22日,注册资金1,270万元,经营范围主要为仿古建筑;市政园林工程设计、施工、绿化;建筑装饰;普通花卉苗木种植、销售.
该公司为浙江安吉新地园林工程有限公司的子公司.
截至2016年12月31日,该公司总资产34,672.
57万元,净资产1,115.
26万元,营业收入440.
14万元,净利润-10.
47万元.
(6)安吉舜嘉建设有限公司安吉舜嘉建设有限公司成立于2012年03月19日,原注册资金(实收资本)为38,170万元,2013年12月增资15,830万元,期末注册资本(实收资本)为54,000万元.
经营范围主要为城市基础设施建设,新农村建设,土地整理,宅基地整理,农业综合开发,绿化工程,水利工程,旅游资源开发.
该公司原为安吉县城市建设发展有限公司的子公司.
截至2016年12月31日,该公司总资产110,692.
38万元,净资产54,025.
38万元,营业收入为0万元,净利润为1.
70万元.
(7)安吉经典置业有限公司安吉经典置业有限公司成立于2012年10月17日,注册资金500万元,经营范围主要为房地产开发、经营;物业管理.
该公司原为安吉经典文化发展有限公司的子公司.
截至2016年12月31日,该公司总资产16,798.
53万元,净资产1,228.
22万元,营业收入6,302.
54万元,净利润-36.
69万元.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要38(8)安吉国源水务集团有限公司公司原名为安吉国源水务有限公司,成立于2012年01月04日,注册资金5,000万元,经营范围主要为集中式供水供应、污水处理,河道治理,水利设施建设,水务投资,管道工程施工,市政公用工程施工.
根据2014年2月28日安吉县资产经营有限公司与本公司签订的《安吉国源水务有限公司股权转让合同》,安吉县资产经营有限公司将持有的100%股权转让给发行人.
2016年,公司更名为安吉国源水务集团有限公司.
截至2016年12月31日,该公司总资产186,716.
52万元,净资产6,612.
17万元,营业收入2,828.
16万元,净利润177.
32万元.
(9)安吉思源自来水有限公司安吉思源自来水有限公司成立于2015年12月24日,注册资金600.
00万元,经营范围主要为集中式供水供应,水利设施建设,水务咨询,自来水管道安装,管道配件销售.
截至2016年12月31日,该公司总资产7,329.
49万元,净资产1,290.
85万元,营业收入4,172.
38万元,净利润44.
97万元.
(10)安吉茶产业集团有限公司安吉茶产业集团有限公司成立于2015年07月24日,注册资金5000万元,经营范围为茶叶种植、加工(含精制茶加工),农业技术服务,初级食用农产品销售,茶叶科研研发,茶文化交流,农业观光,食品,茶具销售,货物进出口业务.
分支机构经营场所设在:安吉县孝源街道皈山林场;分支机构经营范围为:茶叶种植、加工,农业技术服务,初级食用农产品销售,茶叶科研研发,茶文化交流,农业观光,食品,茶具销售,货物进出口业务.
该公司系发行人旗下四大主营集团之一.
截至2016年12月31日,该公司总资产15,413.
512017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要39万元,净资产2,017.
56万元,营业收入1,737.
04万元,净利润-2,818.
61万元.
(11)安吉尚丰茶叶有限公司安吉尚丰茶叶有限公司成立于2015年10月28日,注册资金1,500万元,经营范围主要为茶叶种植,加工,销售;农业技术服务;初级食用农产品销售;茶叶科技研发;茶文化交流;农业观光.
该公司系安吉茶产业集团有限公司的子公司.
截至2016年12月31日,该公司总资产1,703.
51万元,净资产1,688.
84万元,营业收入为3327.
73万元,净利润189.
80万元.
2、发行人主要联营公司基本情况表8-2发行人主要联营公司基本情况单位:万元公司名称主营业务注册资本持股比例会计处理方法安吉畅游汽车服务股份有限公司新能源汽车及配件销售、租赁和设施建设5000.
0045.
00%权益法六、发行人董事、监事和高级管理人员基本情况(一)基本情况截至本募集说明书出具日,发行人现任董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表:表8-3发行人董事、监事和高级管理人员基本情况姓名职务性别出生日期任期周斌董事长、总经理男1972年5月2017年1月至2018年10月底陈卫副总经理、董事男1978年10月2015年10月至2018年10月底方亮副总经理、董事男1969年11月2015年10月至2018年10月底张军副总经理、董事男1972年7月2015年10月至2018年10月底陈文龙职工董事男1982年6月2015年10月至2018年10月底叶宏亮监事男1975年10月2015年10月至2018年10月底杨秀慧监事女1984年1月2015年10月至2018年10月底王伟平监事男1961年8月2015年10月至2018年10月底2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要40陈红霞职工监事女1983年3月2015年10月至2018年10月底陈晓朝职工监事男1958年1月2015年10月至2018年10月底王丞副总经理男1968年8月2015年9月开始卓可耕副总经理男1974年1月2015年9月开始吴剑董事会秘书男1985年3月2015年2月开始(二)董事、监事、高级管理人员从业简历1、董事周斌,男,汉族,1972年5月生,本科学历,现任安吉城投集团董事长、总经理,曾在安吉县天荒坪镇、住建局工作及任职.
陈卫,男,汉族,1978年10月生,本科学历,现任安吉城投集团党委委员、副总经理、董事,曾在安吉县港口乡、天荒坪镇、县府办、组织部、住建局、发经委工作及任职.
方亮,男,汉族,1969年11月生,本科学历,现任安吉城投集团党委委员、副总经理、董事,曾在安吉县法院、法制办工作及任职.
张军,男,汉族,1972年7月生,本科学历,现任安吉城投集团党委委员、副总经理、董事,曾在安吉县赋石水库管理局、国源水务公司工作及任职.
陈文龙,男,汉族,1982年6月生,本科学历,现任安吉城投集团董事和安吉广建执行董事兼总经理,曾在安吉城投集团工程部、广和市政公司工作及任职.
2、监事叶宏亮,男,汉族,1975年10月生,本科学历,现任安吉城投集团党委委员、纪委书记,曾在安吉县公安局、人事局、组织部、总工会工作及任职.
杨秀慧,女,汉族,1984年1月生,本科学历,现任安吉城投集团计划财务部副经理,曾在地中海航运、宁波比亚迪半岛有限公司工作及任职.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要41陈红霞,女,汉族,1983年4月生,本科学历,现就职于安吉县城投集团审计法务部,曾工作于杭州萧山机场、大家房产.
陈晓朝,男,汉族,1958年1月生,大专学历,现就职于安吉县政协并派驻安吉城投集团审计法务部任经理,曾在安吉县赋石渠道工程指挥部、审计局、县纪委工作及任职.
王伟平,男,汉族,1961年8月生,本科学历,现就职于安吉县司法局并派驻安吉城投集团经典1958项目部任经理,曾在安吉县教育局、县政协工作及任职.
3、高级管理人员董事长、总经理周斌,党委委员、副总经理陈卫,党委委员、副总经理方亮请参看董事中人员简历.
王丞,男,汉族,1968年8月生,本科学历,现任安吉城投集团党委委员、副总经理,曾在安吉县教育局、开发区(递铺街道)、城西北公司工作及任职.
卓可耕,男,汉族,1974年1月生,本科学历,现任安吉城投集团党委委员、副总经理,曾在安吉县规划与建设局、城投集团新地园林公司工作及任职.
张军,男,汉族,1972年8月生,本科学历,现任安吉城投集团党委委员、副总经理,曾在安吉县赋石水库管理局,城投集团办公室、企业规划部工作及任职.
吴剑,男,汉族,1985年3月生,硕士学历,现任安吉城投集团董事会秘书,曾任杭州顺网科技股份有限公司总经理助理、安吉县发经委副主任.
(三)董事、监事、高级管理人员兼职情况2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要42截至本募集说明书出具日,发行人现任董事、监事及高级管理员对外兼职情况如下表所示:表8-4发行人现任董事、监事及高级管理员对外兼职情况姓名在公司任职情况兼职单位与公司关系兼职情况周斌董事长、总经理安吉城建全资子公司董事长、总经理安吉茶产业集团有限公司全资子公司总经理安吉天使创业投资有限公司全资子公司执行董事、总经理国源水务全资子公司董事长方亮董事、副总经理安吉农业全资子公司执行董事安吉佳诚物业管理有限公司全资子公司执行董事陈卫董事、副总经理国源水务全资子公司董事、总经理安吉双源自来水有限公司控股子公司董事长安吉国源水务安装工程有限公司全资子公司执行董事、总经理安吉县民生村镇建设有限公司非关联方执行董事、总经理陈文龙职工董事安吉广建全资子公司执行董事兼总经理叶宏亮监事会主席安吉城建全资子公司监事会主席安吉天使创业投资有限公司全资子公司监事安吉医加依医疗投资管理有限公司控股子公司监事杨秀慧职工监事安吉城建全资子公司职工监事安吉国源水务安装工程有限公司全资子公司监事安吉东建全资子公司监事陈红霞职工监事安吉城建全资子公司职工监事卓可耕副总经理安吉城建全资子公司董事新地园林全资子公司执行董事、总经理安吉经文全资子公司董事长、总经理浙江安吉追梦投资有限公司全资子公司执行董事、总经理安吉经典石化有限公司控股子公司董事安吉置业全资子公司董事长、总经理王丞副总经理安吉城建全资子公司副董事长吴剑董事会秘书安吉茶产业集团有限公司全资子公司董事长、总经理安吉极白白茶销售有限公司全资子公司执行董事2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要43安吉云创信息科技有限公司控股子公司执行董事注:安吉茶产业集团有限公司、安吉天使创业投资有限公司、安吉医加依医疗投资管理有限公司、安吉国源水务安装工程有限公司、浙江安吉追梦投资有限公司、安吉经典石化有限公司、安吉极白白茶销售有限公司以及安吉云创信息科技有限公司均为2015年新设的子公司.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要44第九条发行人业务情况一、发行人的主营业务(一)发行人主营业务发行人主要从事安吉县土地整理、市政基础设施建设、安置房建设以及供水业务,是安吉县土地整理、市政基础设施建设的龙头企业.
近年公司主要将政府注入公司或委托开发的土地进行整理后,当地财政局按照约定的方式与公司进行结算.
市政基础设施建设方面,政府与公司签订委托代建协议,按成本加成方式进行结算.
公司承担了当地部分安置房项目的建设任务,公司安置房项目的建设运营方式为,公司负责项目的拆迁、建设开发,并按照拆迁协议约定的价格销售给待安置人员.
此外,公司也开展了商品房、商铺等房地产开发业务.
2014年,安吉县政府将国源水务划入公司,公司形成了供水业务板块,主要通过向用水户出售自来水产生收入,以水务资源为主要业务,统筹全县城镇供水投资、建设和运营,加快优质供水和城镇供水一体化建设.
(二)发行人主营业务收入构成情况发行人主要从事安吉县土地整理、市政基础设施建设、安置房及商品房、商铺等房地产开发业务以及供水业务,公司收入规模较为稳定,但收入结构变化较大.
2014年,公司主营业务收入以土地整理和基础设施建设业务收入为主,2015年,随着安置房和商品房的销售工作逐步开展,土地整理和城市基础设施建设收入和安置房及商品房销售业务收入一并成为公司收入的主要来源,2016年,公司继续保持以土地整理及基础设施建设收入和安置房及商品房销售为主营业务的经营态势.
近三年发行人主营业务收入、成本和利润情况如下:2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要45表9-12014-2016年主营业务收入、成本和利润情况单位:万元年度业务板块主营业务收入主营业务成本毛利润毛利率2016年度土地整理及基础设施建设44,007.
3339,847.
774,159.
569.
45%安置房及商品房销售21,997.
1319,659.
262,337.
8710.
63%供水业务6,663.
305,675.
36987.
9414.
83%房产物业租赁及管理649.
021,635.
67-986.
65-152.
02%茶叶及农产品销售4,521.
993,284.
761,237.
2327.
36%其他业务1,415.
111,725.
60-310.
49-21.
94%合计79,253.
8971,828.
447,425.
469.
37%2015年度土地整理及基础设施建设46,661.
1042,427.
424,233.
689.
07%安置房及商品房销售31,396.
3527,884.
193,512.
1611.
19%供水业务3,023.
662,593.
27430.
3914.
23%房产物业租赁及管理310.
29848.
20-537.
91-173.
36%茶叶及农产品销售109.
9193.
9815.
9314.
50%其他业务1,481.
971,307.
53174.
4411.
77%合计82,983.
2775,154.
587,828.
699.
43%2014年度土地整理及基础设施建设80,511.
2674,063.
816,447.
458.
01%安置房及商品房销售----供水业务1,632.
171,412.
67219.
5013.
45%房产物业租赁及管理----茶叶及农产品销售----其他业务751.
16717.
2733.
894.
51%合计82,894.
5976,193.
756,700.
848.
08%注:土地整理和基础设施建设业务收入中包含部分工程施工业务收入.
二、发行人主营业务经营模式(一)发行人经营方针战略发行人拟以城市建设产业为主导,延伸房产开发、水务经营、文化创意等多元化产业.
在组织构架上,形成"1+4"模式,即作为运营平台的城投集团和建设集团、房产集团、水务集团、文创集团.
建设2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要46集团以现有的城建公司、新地公司、广和公司为基础,拓展业务,提升资质,使之成为建设总承包单位.
房产集团以现有的土地一级市场开发和持有物业为基础,拓展专业市场业务,使之成为土地一二级市场联动、资产销售与物业增值并举的城市资产经营商.
水务集团以现有的国源水务公司为基础,延伸水务产业链,拓展县内外水务市场,使之成为具有优质资产、稳定现金流和较高盈利能力的上市公司.
文创集团以现有的经典文化公司为基础,从县级财力无法满足百姓文教、卫生、养老需求的现状出发,加快实施一批混合所有制项目,尽快占领新兴服务产业高地.
(二)发行人主营业务经营情况1、土地整理及基础设施建设业务经安吉县人民政府《关于同意成立安吉县城市建设投资有限公司的批复》(安政函〔2013〕15号)授权,发行人从事土地整理业务.
公司土地整理业务由公司全资子公司安吉城建负责实施.
发行人的土地整理及基础设施建设业务主要由下属子公司安吉城建负责.
安吉城建土地开发运作模式较为成熟,发行人将政府注入公司的土地或政府委托开发的土地通过征地拆迁和基础设施建设实现"五通一平"(即通路、通电、通讯、供水、排水和土地平整),完成土地的一级开发,将"生地"变为"熟地",而后通过"招拍挂"方式收回投资,实现土地增值并进行滚动开发.
安吉城建支付相关补偿资金及其他配套支出,土地整理工作完成后,安吉城建将土地交由国土局挂牌出让.
2014年以前,依照安吉县人民政府抄告单(安办第25号)规定,土地出让金扣除上缴省税费、财政统筹提留和国土业务费外,净返还土地成交价80%左右,安吉城建根据收到的拨付款确认收入.
2014年,发行人土地整理及基础设施建设业务的收入确认模式发生2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要47变化,对已经出让的土地按原方式确认收入,对于尚未出让的土地按照成本加成的形式确认收入,加成比例为8%.
安吉城建将土地整理完毕后移交给县国土局后即可按成本加成方法确认收入,并相应增加应收账款,待土地出让后县财政再返还土地出让金.
2016年安吉城建主要土地整理收入来自县开发区的各个地块,共确认收入3.
90亿元.
截至2016年末计入存货的土地开发成本余额73.
72亿元,公司未来可实现较大规模的土地整理收入.
但由于土地出让的数量和规模受安吉县政府及相关政策影响较大,发行人各年土地整理收入规模可能会存在较大波动.
表9-22016年安吉城建收回款项的主要土地整理情况表单元:万元地块名称土地面积(亩)成交金额财政返还金额2016年确认收入土地性质灵芝路南侧一号地块、灵芝路南侧二号地块123.
353530021,499.
7121,499.
71商业用地昌硕街道2014-20.
6518389.
3889.
38住宅用地凤凰山中学地块23.
164,108.
933,076.
683,076.
68商业用地安吉县望山路北侧、玉磬路西侧地块20.
984,6453,056.
973,056.
97住宅用地安吉县灵芝路南侧、玉华路西侧地块35.
418,4107,309.
407,309.
40商业用地2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要48安吉县芜园路南侧、齐云路东侧地块(胜东公司)27.
564,5552,932.
962,932.
96住宅用地开发区(递铺镇)2010-159-1、2012-68-1地块20.
633,0101,065.
001,065.
00住宅用地安吉县递铺街道2014-86地块46.
318,59400商住合计298.
0668,805.
9339,030.
1039,030.
10公司近三年所筹集的资金主要用于城市基础设施建设、旧城改造及旅游项目的建设等方面.
根据与安吉县政府签订的《委托建设合同》,公司受托组织实施建筑物和基础设施、道路和桥梁以及土地综合开发等建设工程,在项目完工后进行审计确认,并移交与相应单位.
工程款项按照经审核的工程成本加成8%计提管理费,并与县财政结算,原则上每年结算一次.
在公司与县财政签订的最新一期《委托建设合同补充协议》中,管理费加成比例已由8%上调至12%,未来发行人土地整理业务及基础设施建设收入规模将更加稳健.
目前公司在建项目较多,截至2016年末,公司在建项目主要包括农村生活污水集中处理系统示范工程、安吉旅游集散中心项目、安吉县花卉苗木市场遇花园项目、安吉大道加油站工程、DN600主干道管网、西苕溪陈家墩段应急引水工程、孝丰水厂改造工程、乐平水厂技改工程、极白安吉白茶产业园项目.
上述项目为公司自营的项目,预计总投资规模155,644.
00万元,累计已投资92,716.
00万元,尚需投资71,573.
00万元.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要49表9-3截至2016年末公司主要在建工程情况单位:万元项目名称计划总投资已投资还需投资安吉旅游集散中心项目61,855.
0070,,500.
000农村生活污水集中处理系统示范工程70,000.
0014,816.
0055,184.
00安吉县花卉苗木市场遇花园项目5,259.
005,259.
000安吉大道加油站工程700.
00320.
00380.
00DN600主干道管网1,300.
001,132.
00168.
00西苕溪陈家墩段应急引水工程800.
0099.
00701.
00孝丰水厂改造工程230.
00182.
0048.
00乐平水厂技改工程500.
00264.
00236.
00极白安吉白茶产业园项目15,000.
00144.
0014.
856.
00合计155,644.
0092,716.
0071,573.
002、安置房及商品房、商铺业务公司承担了当地部分安置房项目的建设任务,公司安置房项目的建设运营方式为,公司负责项目的拆迁、建设开发,并按照拆迁协议约定的价格销售给待安置人员.
公司的安置房项目包括禹山坞安置房(一期、二期)、天山坞安置房、十字路安置房、后寨路安置房、穆皇路安置房,截至2016年末,公司的安置房项目简要情况如下表所示.
表9-4发行人安置房项目简要情况单位:万元、平方米序号项目名称建设周期总投资已投资总建筑面积已售面积剩余可售面积1禹山坞安置房(一期、二期)2014.
7-2016.
611,15010,98243,00038,8654,1352天山坞安置房2015.
3-2017.
310,5008,99044,000044,0002017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要503十字路安置房2014.
5-2017.
59,0005,80038,000038,0004后寨路安置房2016.
6-2018.
68,6008,10035,000035,0005穆皇路安置房2016.
12-2018.
121,0001504,00004,000合计40,25034,022164,00038,865125,135其中,禹山坞安置房(一期、二期)已于2016年6月完工,并完成销售面积38,865平方米;天山坞安置房、十字路安置房、后寨路安置房预计于2017年完工;穆皇路安置房预计于2018年底完工,在未来的几年里,公司仍将获得较大规模的安置房销售收入.
此外,公司也开发了部分商品房、商铺项目,截至2016年末,公司的商品房、商铺项目主要有玉华路绿城项目和孝丰云鸿塔项目,简要情况如下表所示.
表9-5发行人主要商品房、商铺项目情况单位:万元、平方米序号项目名称建设周期总投资已投资总建筑面积已售面积剩余可售面积1玉华路绿城项目2016.
3-2018-632,5009,50850,000050,0002孝丰云鸿塔项目2016.
2-2018.
521,00016550,000050,000合计53,5009,673100,0000100,000根据公司的建设和销售计划,玉华路绿城项目和孝丰云鸿塔项目将于2018年建设完毕并开始销售.
未来随着商品房及商铺项目的开发销售,公司仍将获得较大规模的商铺销售收入.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要513、水务业务2014年2月28日,根据发行人和原股东安吉资产公司签署的《安吉国源水务有限公司股权转让合同》,后者将持有的国源水务100%股权转让给发行人.
发行人以国源水务为平台,整合安吉县供水资源.
2014年,国源水务以460.
20万元受让安吉县乐平自来水厂100%股权,以638.
06万元受让安吉县孝丰自来水厂100%股权,同时将上述两水厂改制为有限责任公司.
2014年发行人实现供水业务收入1,632.
17万元.
收入主要来自于国源水务新购买的两家公司乐平自来水和孝丰自来水.
2014年乐平自来水公司供水面积达140平方公里,实际供水量达555.
89万吨/年;孝丰自来水公司供水面积达80平方公里,实际供水量达274.
74万吨/年.
自2015年1月开始,公司陆续收购了上墅自来水厂等4家自来水厂和1家污水处理厂,目前,公司下辖自来水厂7座,污水处理厂一座,简要情况如下:1)自来水厂表9-6发行人自来水厂情况水厂名称年供水量(万吨)收购/自建在公司投入运营时间收购时间国源水务本部水厂1,533自建2014年乐平自来水厂680股权转让2014年孝丰自来水厂400股权转让2014年天荒坪自来水厂120收购2015年12月2015年12月安吉山源供水厂130收购2016年2月2016年2月杭垓自来水厂135收购2015年12月2015年12月上墅自来水厂105收购2015年1月2015年1月清源供水公司1,100收购2015年12月2015年12月合计4,2032)污水处理厂2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要52表9-7发行人污水处理厂情况水厂名称年处理量(万吨)收购/自建在公司投入运营时间收购时间安吉县天子湖污水处理厂一期项目274收购2015年11月2015年11月安吉县天子湖污水处理厂二期项目274自建2016年10月-净园污水(城北污水厂)1,,460委托经营2017年3月-城区污水厂二期548自建试运行-梅溪污水厂二期438自建暂未投入使用合计2,9942016年,公司上述自来水厂和污水处理厂将全部正常运营,供水及污水处理收费将按照《关于实施安吉县城镇供水价格改革方案的通知》(安价字〔2015〕27号)规定,对县城和重点建制镇居民生活用水实行阶梯水价制度.
未来,公司将进一步收购自来水厂和污水处理厂并实施水环境整治项目进一步提升公司的水务业务营运能力,公司自来水业务、污水处理业务以及相应管道安装业务收入将进一步提升.
总体来看,随着公司供水能力、污水处理能力的逐步提升,安吉县用水需求的逐步提升,公司未来水务业务将稳步持续发展.
4、其他业务板块发行人其他业务主要是项目代建和自有物业的出租,未来将开展白茶、旅游等相关业务.
公司代建其他公司或单位委托的项目,代建管理费具体项目具体协商,2014年代建管理费主要来自职教中心、昌硕文化广场等项目.
2015年公司陆续收购了安吉县内部分茶厂,拟整合安吉白茶上下游资源,打造从种植、加工、销售、茶衍生品、茶旅游等一整条白2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要53茶产业链.
据安吉新闻网的报告,2015年安吉县白茶种植面积17万亩,种植户15,800多户,茶叶加工企业350家,茶叶合作社31家,全产业链从业人员达20多万人,白茶产值22.
24亿元.
安吉白茶产业已经初具规模,公司作为安吉县主要的国企,有一定的资源整合优势.
2016年,公司着力打造的安吉尚丰茶叶有限公司和安吉千里缘茶叶有限公司已分别实现营业收入3,327.
73万元和1,661.
25万元,公司的白茶产业板块经过一年的发展已经初具规模.
三、发行人所处行业状况(一)土地整理及城市基础设施行业的现状和前景1、我国土地整理及城市基础设施行业的现状和前景根据《全国土地利用总体规划纲要(2006-2020年)》,全国土地利用总量调控目标为:至2020年,允许建设用地总规模为3,724万公顷,园地总规模1,332.
78万公顷,林地总规模24,992.
02万公顷.
同时,到2020年,通过土地整理补充耕地182万公顷(2,730万亩),通过工矿废弃地复垦补充耕地46万公顷(690万亩),通过开发未利用地补充耕地139万公顷(2,080万亩),完成农村建设用地整理90万公顷(1,350万亩).
土地开发整理盘活了存量土地,扩大了土地利用范围,提高了土地利用率和集约经营程度.
在当前土地资源稀缺的条件下,土地开发整理具有较强的现实意义,将保持稳定的发展趋势.
2016年至2020年是我国全面建成小康社会的决胜阶段,工业生产增长、改善人民居住环境将对工业和民用建筑产生巨大需求.
随着国内经济的持续发展和我国城市化和工业化进程加快,土地作为不可再生性稀缺资源,长期内将保持升值趋势.
总体上,我国房地产行业在国家宏观政策指引和市场供求作用下,仍将保持稳定发展的趋势,使得土地开发与运营行业能够持续稳定的发展.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要54城市基础设施是城市赖以存在和发展的基础,也是城市经济、社会发展和人民生活的基本必要条件.
城市基础设施建设是城市化进程必不可少的先行要素,对于促进社会经济现代化和区域经济可持续发展、改善城市投资环境、提高城市生产生活质量、提升城市综合竞争能力等有着积极的作用.
改革开放30余年以来,伴随着国民经济持续快速健康发展,我国城市化进程一直保持稳步发展的态势.
随着经济的发展、人民生活水平的提高和城市化进程的加速发展,城市基础设施的需求量将不断增加.
近年来,全国的基础设施投资规模总体保持稳健增长,基础设施供给能力不断加强,根据国家统计局发布的《2015年国民经济报告》,全年国内生产总值676,708亿元,按可比价格计算,比上年增长6.
9%.
全年固定资产投资551,590亿元,比上年名义增长10.
0%,扣除价格因素实际增长12.
0%,实际增速比上年回落2.
9个百分点.
其中,国有控股投资178,933亿元,增长10.
9%.
全年全国房地产开发投资95,979亿元,比上年名义增长1.
0%.
2015年末中国大陆总人口137,462万人,比上年末增加680万人.
2015年末全国城镇人口为77,116万人,占总人口比重为56.
10%,较2014年末提高1.
33个百分点.
根据《全国城镇体系规划(2005-2020)》,到2020年,全国总人口将达到14.
5亿,城镇人口可达到8.
1-8.
4亿,城镇化水平可达到56%-58%.
城市化的迅速发展,对我国城市基础设施建设提出了更为迫切的要求.
近年来,我国城市基础设施功能日益增加,在承载能力、系统性和效率等方面都取得了显著的进步,但与城市经济和社会发展的需求相比,城市基础设施建设仍存在供给不足、相对滞后等缺陷,这在一定程度上制约了人民生活水平的提高和国民经济的持续发展.
因此,2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要55进一步改善城市基础设施环境已成为我国现阶段城市化发展进程中的重要议题.
开辟资本市场多元化的投融资方式,支持城市建设的平稳、健康发展将成为未来的趋势,城市基础设施建设行业也必将有着良好的发展前景.
2、安吉县土地整理及城市基础设施行业的现状和前景"十二五"期间,安吉县城乡基础设施日趋完善.
"十二五"期间,城乡面貌在融合发展中深刻变化.
先后荣获"联合国人居奖"、全国文明县城、浙江省文明县等荣誉,城市化率提高到60%.
凤凰山公园、龙山森林体育公园、中国(安吉)生态博物馆、昌硕纪念馆等大型公共场馆相继开放,新浙北大厦、九州昌硕广场等大型商贸地标不断涌现.
完成旧城改造89万平方米,天然气管网基本覆盖城区、孝丰、梅溪、天子湖.
风情小镇形成示范.
美丽乡村建设进入新境界,建成美丽乡村179个,精品村164个,创建覆盖面达95.
7%.
交通路网更加便捷,杭长高速全线贯通,"一环七纵七横"城市交通网络更加完善,新建农村联网公路255公里.
安吉县2015年政府工作报告提出了品质化推进城镇建设,加快打造休闲旅游之城的目标和任务,围绕新型城镇化建设目标,高标准推进优雅竹城和风情小镇建设,加快完善城镇公共服务设施,增强城镇休闲功能.
精品化提升美丽乡村.
突出精品示范,做好省级村庄规划设计试点.
完成黄浦江源精品观光带整体提升.
加快5条美丽宜居示范带建设,完成4个美丽宜居示范村创建.
完成精品示范村复评12个,新增创建验收9个,加快80个美丽乡村提升扩面.
完成5个重点示范风情小镇建设.
启动国家级森林城市创建,培育10,000亩珍贵彩色健康森林.
做好农村土地综合整治,完成复垦验收800亩、旱地改水田1,200亩,全面完成安置房建设及各项配套工程.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要56根据《安吉县土地利用总体规划(2006-2020年)》,安吉县土地利用总量调控目标为:至2020年,允许建设区9,330公顷,有条件建设区3,782公顷,新增建设占用土地规模1,520公顷,新增建设占用耕地规模988公顷,预留新增建设占用土地规模272公顷,预留基本农田保护区内耕地200公顷.
中心城区城乡建设用地规模控制在39.
64平方公里内.
未来几年安吉县土地计划出让规模较大,公司土地整理业务发展前景广阔.
(二)城市供水行业的现状和前景1、我国城市供水行业现状及前景我国是水资源贫乏和分布不均匀的国家,受气候和污染影响,水资源总量呈逐年下降趋势,我国水资源总量占全球的6%,而我国人口却占全球的23%左右,因人口众多,我国人均水资源量只有世界平均值的1/4,在联合国可持续发展委员会统计的153个国家和地区中,排在第121位,并且还被列为了世界13个人均水资源最贫乏的国家之一.
我国的水资源总量常年值为27,711亿立方米,从地区来看,水资源总量的81%集中分布于长江及以南地区,其中40%以上集中在西南五省区.
总体而言,我国北方属于资源型缺水地区,而南方地区水资源虽然比较丰富,但由于水体污染,水质型缺水问题相当严重.
根据水利部规划计划司统计数据显示,截至2016年12月10日,各地累计完成年度中央水利建设投资计划1413.
4亿元,投资计划完成率89.
3%.
2015年1~12月,各地累计完成中央水利建设投资计划3,497.
40亿元,较上年同期增加851.
00亿元,增幅32.
20%.
全年已分解落实水利建设项目15,318个.
2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年.
2016年全国水利厅局长会议中水利部宣布计划2016年新开工的引江济淮等20项重2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要57大工程开工准备,统筹推进滇中引水等储备项目,确保在建重大水利工程投资规模保持在8,000亿元以上.
据中华人民共和国水利部估算,我国城市需水量年增长率将保持15%以上,到2010年、2030年和2050年将分别增加到910亿立方米、1,220亿立方米和1,540亿立方米.
虽随着我国各项节水措施的推进,我国单位国内生产总值用水量、人均用水量将逐渐减少.
但是,由于人口增加、城市化深入以及工业生产增长,预计城市水务行业总体需求将保持平稳增长态势,但增幅将逐步走低,未来自来水生产行业的投资将更多的是对现有水厂的技术改造、管网建设及维护等方面.
自来水行业属于政府定价的公用事业,自来水的价格由政府制定,这是由供水行业的特殊性决定的.
2006年以来,为解决水资源危机,我国政府加快了供水行业的市场化改革,一方面增加供水行业的资金投入,另一方面加快了水价体系的改革.
2011年我国居民综合水价为2.
85元/立方米,当年城镇居民人均可支配收入为21,810元,从国外水价的浮动经验来看,居民水费支出与可支配收入的合理占比约为2-3%,若以57.
46吨/年的水平计算可得合理终端水价应为6.
70元/吨,与现行水价相比,存在较大上涨空间.
国家逐步改革包括水资源费在内的资源产品定价,城市水价改革稳步推进,各地纷纷提高水资源费和污水处理费,我国的自来水价格步入长期上升的趋势.
我国城市化进程的逐步推进和人口规模的不断扩大,以及工业生产的增长,将推动我国水务行业的持续发展.
根据《全国城镇供水设施改造与建设"十二五"规划及2020年远景目标》,我国将持续推进城镇供水设施建设,提高公共供水普及率,至2020年基本形成与全面建设小康社会要求相适应的城镇供水安全保障体系,实现城镇公共供2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要58水全面普及,供水能力协调发展,供水水质稳定达标.
2016年初全国水利厅局长会议中规划2016年水利工作将加快节水供水重大水利工程建设,抓紧在建工程建设,全力做好今年新开工的引江济淮等20项重大工程开工准备,统筹推进滇中引水等储备项目,确保在建重大水利工程投资规模保持在8000亿元以上.
2、安吉县城市供水的行业现状及前景根据《安吉县2015年政府工作报告》中"十三五"规划,安吉县将加强治水攻坚.
争创"全国农村污水治理示范县".
力争通过省级"水生态文明县"验收.
加快推进"清水入湖"工程.
大力开展中小河流治理,加快沙河、泥河治理,完成浑泥港片等4个"农村中小河流重点县"项目.
完成杭垓(和村)小流域治理和老石坎水库库尾湿地工程.
加快城镇截污纳管和供排水管网建设,完成供水管网60公里,污水管网40公里.
加快孝丰、天荒坪片区供排水工程建设,启动赋石分层取水工程.
完成三大污水处理厂改扩建.
加强农业面源污染防治,建立农药废弃包装物回收与集中处置体系,试点开展农业"两区"土壤污染防治三年行动.
出台重点水源区经济林转公益林管理政策.
加强大气治理.
探索农作物秸秆综合利用,严禁秸秆、垃圾露天焚烧.
完成80台城镇高污染燃料小锅炉整治.
继续完善城区餐饮油烟整治.
完成市定工业挥发性有机物整治和黄标车淘汰任务.
深化矿山码头、建设工地、工程运输车等扬尘治理.
水质需求提升,为发行人的城市供水行业带来机遇.
安吉县人口增长带来用水量的快速增长将会为发行人的城市水务行业业务带来良好的机遇.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要59(三)发行人的竞争状况1、发行人在行业中的地位发行人在土地开发与运营、城市基础设施建设等行业汇集了本地的资源和优势,在安吉县同行业处于支柱地位;城市供水行业是发行人近年重点培育的业务板块,2015年和2016年发行人通过对安吉县域其他自来水公司的并购,整合全县的自来水公司,最终将实现业务板块在安吉县的垄断地位.
发行人所在区域内,与发行人处于同一行业的其他公司主要包括安吉县资产经营有限公司和安吉县城西北开发有限公司.
安吉县资产经营有限公司主要从事旅游项目开发与经营、公路交通、土地整理及城市基础设施建设业务,其控股股东为安吉县财政局.
截至2016年末,安吉县资产经营有限公司资产总额为392.
37亿元,股东权益总计为122.
74亿元.
安吉县城西北开发有限公司主要负责安吉经济开发区、城西北园区范围内的基础设施建设,其控股股东为安吉县绿洲新农村建设有限公司,实际控制人为浙江省安吉经济开发区管委会.
截至2016年末,安吉县城西北开发有限公司资产总额为99.
67亿元,股东权益总计为62.
03亿元.
2、发行人的竞争优势(1)当地政府大力支持的优势发行人作为安吉县土地开发与运营、城市基础设施建设的龙头企业,一直得到了当地政府在的大力支持:资金和资产注入方面:安吉县政府持续对发行人及子公司进行资金和资产的注入,2014-2015年,安吉县政府累计注入资金86,778.
25万元,有效增强了公司的资本实力,当地政府对公司资产注入情况如2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要60下表所示.
表9-8近期安吉县政府对发行人注入资金情况单位:万元序号注入时间资产性质估价金额会计处理划拨文件12014/6/30货币资金1,098.
26增加资本公积安财办〔2014〕227号22014/12/20货币资金65,879.
99增加资本公积安财办〔2014〕229号32015/12/30货币资金19,800.
00增加资本公积安财办〔2015〕253号合计86,778.
25财政补贴方面:近年安吉县通过财政补贴的方式以支持公司增强偿债能力,2014、2015和2016年公司获得政府补助为13,165.
84万元、13,662.
12万元和19,220.
15万元,有效提升了公司的盈利能力,在一定程度上缓解了公司的资金压力.
2016年,发行人获得的财政补贴明细如下:表9-92016年发行人获得的财政补贴明细情况单位:万元期间相关批准文件批准机关项目金额2016年安财办〔2016〕244号安吉县财政局经营补贴款2,158.
502016年安财办〔2016〕243号安吉县财政局基础设施建设和土地开发专项补贴款16,470.
802016年关于拨付2016年省级旅游补助及贴息专项资金的通知安吉县风景和旅游管理委员会、安吉县财政局旅游资金补助452016年安发经【2016】74号安吉县发展和改革委员会、安吉县财政局工业和信息产业支持补助资金282016年安人社发【2016】99号安吉县人力资源和社会保障局、安吉县财政局就业专项资金252016年--营运补助款3002016年---其他税费补贴192.
82合计19,220.
152017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要61根据安政函〔2014〕80号文件,2015-2019年县财政局将给予发行人3.
4亿元补贴;根据安办第65号抄告单精神,2015-2017年发行人缴纳的税款安吉县所得部分按比例以补贴形式返还给发行人,未来发行人将继续获得较大规模的财政补贴.
(2)融资优势发行人与各金融机构建立了良好互信的长期合作关系,通过银行融资获得了较大规模贷款,截至2016年末,公司获得金融机构授信总额为650,450.
66万元,已使用授信额度465,813.
00万元,未使用授信额度261,037.
66万元,公司具有较强的财务弹性.
此外,公司在资本市场也有较强的融资能力,公司于2016年1-9月在江苏股权交易中心发行了总金额7,000.
00万元私募债,于2016年在上海证券交易所发行了80,000.
00万元的非公开发行公司债券.
四、发行人地域经济情况安吉县,地处浙江西北部,是湖州市辖县之一.
面积1,886平方公里,2015年末户籍人口46.
41万人.
安吉县地处长江三角洲地区,拥有丰富的旅游资源,交通便利,发展旅游业的条件得天独厚,被誉为长三角的"后花园",是长三角地区重要的旅游休闲度假目的地.
安吉县和上海、南京和杭州三个大城市都在三小时经济圈内,区位优势较为明显.
安吉县生态环境优美宜居,森林覆盖率71%,是国家首个生态县,是全国联合国人居奖唯一获得县.
安吉县特色产业发展迅猛,三大特色产业"竹业、椅业和茶业"构成安吉的三张名片,在国内有一定的竞争优势.
杭长高速已经建成,商合杭高铁和申嘉湖西延高速公路已选址定位,杭安轻轨已纳入省铁路网规划和杭州都市区规划,这些对安吉县的城市布局、功能分区及交通出行带来重大有利影响.
2014年-2016年,安吉县经济发展整体情况较好.
根据2014-20162017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要62年安吉县国民经济和社会发展统计公报和安吉县统计局初步核算,2014年、2015年和2016年安吉县地区生产总值分别为285.
06亿元、303.
35亿元和324.
87亿元.
2014~2016年,安吉县公共财政收入稳步增长,实现公共财政收入分别为29.
48亿元、32.
96亿元和35.
85亿元.
安吉县政府性基金收入波动较大,2014~2016年政府性基金收入分别为73.
49亿元、19.
21亿元和23.
17亿元.
安吉县"十三五"经济社会发展目标是:地区生产总值年均增速保持9%以上;固定资产投资年均增速保持12%;财政总收入年均增长10%以上;居民人均可支配收入年均增长9%以上;服务业比重提高至50%;对外贸易总额年均增长5.
5%;高新技术产业增加值占规模以上工业比重达到35%以上;研发经费支出占生产总值比重达到2.
6%;全面完成节能减排任务;城市化率达到65%;城镇登记失业率控制在3.
5%以内;居民幸福指数达到90分.
表9-102014-2016年安吉县主要经济指标及同比变化情况单位:亿元项目2016年2015年2014年金额增长率金额增长率金额增长率地区生产总值324.
877.
10%303.
358.
30%285.
067.
20%第一产业增加值26.
641.
90%26.
061.
50%25.
471.
00%第二产业增加值144.
245.
50%140.
105.
80%138.
288.
50%第三产业增加值153.
999.
70%137.
2013.
00%121.
316.
80%固定资产投资186.
7113.
60%164.
3213.
10%145.
2617.
50%社会消费品零售总141.
1112.
30%126.
6812.
50%112.
5911.
00%2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要63额进出口总额(亿美元)31.
2615.
60%26.
153.
40%25.
2813.
00%存款余额480.
2322.
70%383.
7013.
20%344.
747.
90%贷款余额430.
175.
40%405.
045.
50%386.
4910.
10%资料来源:2014-2016年安吉县国民经济与社会发展统计公报、安吉县统计局2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要64第十条发行人财务情况江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2014年末、2015年末及2016年末的合并资产负债表,2014年度、2015年度及2016年度的合并利润表和合并现金流量表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(苏亚诚审〔2017〕52号).
投资者在阅读本募集说明书中发行人相关财务信息时,需参照上述经审计的财务报告.
发行人2017年1-6月财务数据未经审计.
一、发行人财务总体情况(一)发行人近三年及一期主要财务数据1、资产负债表主要数据表10-1发行人近三年及一期资产负债表主要数据单位:万元项目2017年6月2016年末2015年末2014年末资产总计1,820,300.
051,635,756.
371,359,331.
221,184,313.
40流动资产1,587,281.
041,426,782.
541,202,003.
291,055,015.
02非流动资产233,019.
02208,973.
84157,327.
93129,298.
38负债总计1,267,943.
051,124,111.
89900,601.
20762,764.
21流动负债413,292.
52349,857.
94391,799.
84456,958.
55非流动负债854,650.
53774,253.
95508,801.
35305,805.
66所有者权益552,357.
00511,644.
48458,730.
02421,549.
18归属于母公司所有者权益548,733.
57506,516.
90455,577.
74421,549.
182、利润表主要数据表10-2发行人近三年及一期利润表主要数据单位:万元项目2017年1-6月2016年度2015年度2014年度营业收入28,795.
2483,709.
1987,129.
4984,736.
91营业成本26,062.
1474,049.
4277,090.
0977,816.
092017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要65营业利润-5,971.
06-4,738.
641,326.
642,018.
65利润总额-7,142.
3914,341.
9214,792.
4715,008.
67净利润-7,314.
0513,804.
4614,174.
2614,491.
55归属于母公司所有者的净利润-6,565.
1815,250.
2614,228.
5614,491.
553、现金流量表主要数据表10-3发行人近三年及一期现金流量表主要数据单位:万元项目2017年1-6月2016年度2015年度2014年度经营活动现金流入小计128,783.
11200,177.
42153,201.
34167,998.
76经营活动现金流出小计125,067.
46358,018.
26243,362.
97263,954.
33经营活动产生的现金流量净额3,715.
65-157,840.
84-90,161.
64-95,955.
57投资活动现金流入小计650.
051,633.
8494.
08395.
49投资活动现金流出小计26,775.
7859,153.
8331,727.
6999,548.
88投资活动产生的现金流量净额-26,125.
74-57,519.
99-31,633.
61-99,153.
39筹资活动现金流入小计168,861.
22454,284.
55404,412.
37490,909.
46筹资活动现金流出小计90,522.
47235,943.
00300,350.
67242,242.
21筹资活动产生的现金流量净额78,338.
75218,341.
55104,061.
70248,667.
24现金及现金等价物净增加额55,928.
662,980.
73-17,733.
5553,558.
28期末现金及现金等价物余额107,199.
6152,044.
5949,063.
8666,797.
414、发行人近三年及一期主要财务指标表10-4发行人近三年及一期主要财务指标项目2017年6月2016年末/2016年度2015年末/2015年度2014年末/2014年度资产负债率69.
66%68.
72%66.
25%64.
41%流动比率(倍)3.
844.
083.
072.
31速动比率(倍)1.
381.
360.
980.
76EBITDA利息保障倍数-0.
310.
260.
25应收账款周转率0.
661.
842.
275.
69存货周转率0.
030.
080.
100.
12总资产周转率0.
020.
060.
070.
08净资产收益率-1.
37%2.
85%3.
22%3.
78%2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要66总资产收益率-0.
42%0.
92%1.
11%1.
41%营业毛利率9.
49%11.
54%11.
52%8.
17%注:平均余额计算中2014年初数以2014年末数代替,下同(1)资产负债率=负债总额/资产总额*100.
00%(2)流动比率=流动资产/流动负债(3)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债(4)EBITDA利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)(5)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额(6)存货周转率=营业成本/存货平均余额(7)总资产周转率=营业收入/总资产平均余额(8)净资产收益率=净利润/平均净资产总额(9)总资产收益率=净利润/平均总资产总额(10)营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要67第十一条已发行尚未兑付的债券一、已发行未兑付债券情况截至本募集说明书签署日,发行人无已发行尚未兑付或逾期未兑付的公开发行企业(公司)债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品、保险债权计划、理财产品.
2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要68第十二条募集资金用途一、募集资金用途承诺发行人承诺不承担政府融资功能,本期债券不涉及新增地方政府债务.
二、募集资金用途概况本期债券募集资金5亿元人民币,其中3亿元用于安吉县城东片区海绵城市建设示范区建设项目,2亿元用于补充公司营运资金.
安吉县城东片区海绵城市建设示范区建设项目总投资75,371.
38万元,募集资金占总投资比例约39.
80%.
发行人募集资金用途概况序号资金用途投资总额(万元)募集资金使用规模(万元)占投资总额比例占募集资金的比例1安吉县城东片区海绵城市建设示范区建设项目75,371.
3830,00039.
80%60.
00%2补充公司营运资金-20,000-40.
00%三、募投项目审批情况募投项目审批情况如下:发行人募投项目审批情况序号发文机关文件名称文号印发时间主要内容1安吉县发展改革和经济委员会关于安吉县城东片区海绵城市建设示范区建设项目可行性研究报告的批复安发经建〔2016〕300号2016.
8.
19规定了项目建设内容与规模、总投资及资金来源、建设地点和项目建设工期2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要692安吉县国土资源局安吉县国土资源局关于安吉县城东片区海绵城市建设示范区建设项目用地预审意见的函安土资预〔2016〕5号2016.
7.
26审定了项目用地情况3安吉县规划局关于安吉县城东片区海绵城市建设示范区建设项目选址的规划意见书选字第3305232016190212016.
6.
23规定了建设项目名称、建设单位名称、建设项目依据、建设项目拟选位置、拟用地面积、拟建设规模4安吉县环保局安吉县建设项目主要污染物排放总量指标审批表--2016.
8.
11要求严格落实建设项目地点、性质、规模和环境保护措施、环境风险控制措施5安吉县发展改革和经济委员会节能登记备案意见项目编号:762016.
8.
24同意项目节能登记表登记备案6安吉县人民政府关于同意《安吉县城东片区海绵城市建设示范区建设项目社会稳定风险评估报告》的审查意见--2016.
9.
30同意风险评估报告给出的低风险等级的结论7安吉县住房和城乡规划建设局建设用地规划许可证地字第3305232016190212016.
8.
26规定了用地单位、用地项目名称、用地位置、2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要70用地面积四、募投项目建设有关情况(一)项目实施主体安吉县城东片区海绵城市建设示范区建设项目(本章节简称"本项目")的实施主体为发行人安吉县城市建设投资集团有限公司.
(二)项目建设内容1、递铺港河滨公园、凤凰山公园、石马港公园等公园绿地海绵体改造工程;2、安吉县旅游集散中心、"两山"创客小镇(创新产业孵化器)等公共建筑区海绵体改造工程;3、齐云路等海绵型道路及给排水管网建设工程;4、太和山排洪渠、凤凰山排洪渠等生态排洪渠建设工程.
根据《安吉县城市总体规划》、《安吉县土地利用总体规划》及项目拟建方案,本项目各项工程用地均位于安吉县昌硕街道内,东至天山坞、杭长高速,南抵凤凰水库、太和山,西以递铺路、齐云路为界,北至石佛路.
主要建设情况如下:募投项目主要建设情况序号项目建设内容1递铺港河滨公园、凤凰山公园、石马港公园海绵体改造工程园路、绿道和停车场等区域透水铺装改造;下沉式绿地、植草沟、植被缓冲带、雨水湿地与雨水塘改造等2县旅游集散中心、"两山"创客小镇海绵体改造工程非机动车道、地面停车场透水铺装改造;植草沟、生物滞留设施、渗井、湿塘等改造;建筑屋顶绿化;地下雨水罐配套等2017年第一期安吉县城市建设投资集团有限公司海绵城市绿色债券募集说明书摘要713齐云路等11条海绵型道路及给排水管网建设工程海绵体道路与给排水管网建设,非机动车道与人行道透水铺装建设,植草沟、生物滞留设施、下沉式绿地、渗井建设等,总长7619米4太和山排洪渠、凤凰山生态排洪渠建设工程排洪渠、截洪沟等排洪工程及其生态堤岸建设,总长4800米(三)募投项目建设必要性、经济效益和社会效益1、募投项目建设必要性(1)项目建设是生态文明建设及"两山"重要思想的重要实践"绿水青山就是金山银山",是时任浙江省委书记习近平同志在安吉考察时首次提出的科学论断.
今天"绿水青山就是金山银山"已经引领全国迈进社会主义生态文明的新时代.
十八大报告继而指出,建设生态文明是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计,面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,把生态文明建设放在突出地位,实现中华民族永续发展.
自2013年以来浙江省委、省政府先后出台一系列政策文件,强调要着眼于建设美丽浙江,强化"绿水青山就是金山银山"和"山水林田湖是一个生命共同体"理念,以治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水"五水共治"为突破口倒逼转型升级,加快建立生态文明制度,健全资源节约利用、生态环境保护体制机制,促进人与自然和谐发展.
全省各地由此掀起"三改一拆"、"五水共治"建设热潮.
针对自身实际,安吉县委、县政府以打造县域大景区与世界绿色人居建设为目标,围绕"每一寸山青、每一滴水净"的品质要求,提出要大力实施治水、治山、治气、治污、治堵、治乱这"六治"工程,全面提升环境品质,实践"两山"重要思想.