基金最新信息

理财产品信息汇丰银行理财产品参考编号汇丰银行理财产品风险水平股份类别ISIN代码彭博代码中国银行业理财信息登记系统登记编码#IPFD2240/IPFD32404―高风险A类美元LU0079474960ALLAMAI:LXC1050120000016IPFD2241/IPFD32414―高风险A类欧元对冲LU0511403387ALAMAEH:LXC1050120000017IPFD2242/IPFD32424―高风险AD类美元LU1035775433ALABADI:LXC1050120000018IPFD2243/IPFD32434―高风险AD类港元LU1069344957ACMGPAD:LXC1050120000019IPFD2244/IPFD32445―最高风险AD类澳元对冲LU1035775862ALAADAH:LXC1050120000020#可依据该编码在"中国理财网"(www.
chinawealth.
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cn)查询该产品信息海外基金投资目标本基金为美国大型股票证券之投资组合,透过投资于美国发行的股票证券,替投资者追求长期资本增值.
本基金投资于小部份优质而根基稳固的美国公司.
基金经理选择投资对象时,着眼于行内处于领导地位、管理能力卓越以及增长率可观的公司.
海外基金资基金总值:6,127.
48百万美元基金价格(资产净值):147.
33美元(A类美元)成立日期:1997年1月6日(A类美元)交易日:每日基金经理:FrankCaruso,CFA/JohnH.
Fogarty,CFA/VinayThapar管理费(年费率)a:每年占资产净值的1.
50%经营及行政开支(包括托管人费用)(年费率)b:托管人费、应付行政管理人的行政费及过户代理费占境外产品资产净值的百分比不多于1.
00%财政年度终结日:5月31日资料来源:联博,数据2021年2月28日.
a以每日平均资产净值之年度百分比率计算费用.
详情请参阅认购章程.
b此等费用的增减是由境外产品发行人决定并取决于本基金资产及交易量或其他原因.
客户可以向银行查询此等费用的最新信息.
本基金为ABSICAVI(即"联博")旗下的一个投资组合.
联博是根据卢森堡大公国法律注册成立的开放型可变资本投资公司(sociétéd'investissementàcapitalvariable),法定名称为ABSICAVI,在2016年2月5日之前,联博的法定名称为ACMBernsteinSICAV,营业名称为AllianceBernstein.
自2018年5月4日起,联博―美国增长基金已从联博旗下的ABFCPI投资组合,重建为联博旗下的ABSICAVI投资组合.
此信息只针对本基金和相关股份类别已注册之司法权区内人士或其他方式合法接收之人士.
投资前,投资者应审查基金的认购章程全文,连同基金的产品资料概要,以及最近期的财务报表.
这些文件的副本,其中包括最近期的年度报告,以及如果其后颁布者,则为最近期的中期报告,可浏览www.
abfunds.
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hk或联系基金获授权经销司法权区的当地经销商免费索取.
投资附带风险,理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎.
请参阅产品销售文件以便获取其他数据,包括风险披露.
海外基金表现c(2021年2月28日)联博—美国增长基金A类美元2021年初至今-2002020161.
5330.
200.
7432.
9333.
07201720182019202040%-1.
82累积回报(%)六个月一年三年五年成立至今A类美元4.
5736.
4767.
76148.
49684.
50A类欧元对冲3.
8733.
8955.
44121.
63377.
54AD类美元4.
5536.
4367.
75148.
49180.
27AD类港元4.
6335.
7766.
31147.
81190.
34AD类澳元对冲3.
9831.
8457.
79135.
61178.
65历年回报(%)201620172018201920202021年初至今A类美元1.
5330.
200.
7433.
0732.
93-1.
82A类欧元对冲0.
4627.
49-2.
4529.
2530.
17-1.
87AD类美元1.
5230.
190.
7433.
1032.
95-1.
84AD类港元1.
5631.
200.
9737.
4032.
31-1.
80AD类澳元对冲2.
4230.
72-0.
6331.
3927.
76-1.
74资料来源:联博,数据2021年2月28日.
c按资产净值比较计算,以美元计.
投资涉及风险.
过往表现不可作为未来表现的指标.
投资者应细阅发售文件所载详情及风险因素.
投资者不应仅根据此文件而作出投资决定.
海外基金投资分布d(2021年2月28日)行业分布信息科技33.
18%健康护理23.
97%通讯服务15.
29%非必需消费品14.
37%主要消费品5.
78%工业4.
39%原物料1.
62%金融0.
25%其它1.
15%33.
18%23.
97%15.
29%14.
37%5.
78%4.
39%1.
15%1.
62%0.
25%资产分布股票98.
85%固定收益0.
00%现金其他1.
15%总和100.
00%资料來源:联博,数据2021年2月28日.
d行业分布/资产分布:因调整至最接近之数值,投资分布之总和或不等于100%.
十大投资项目(2021年2月28日)证券类别%Microsoft信息科技8.
34Alphabet通讯服务8.
00Amazon.
com非必需消费品5.
79UnitedHealthGroup健康护理5.
16Visa信息科技4.
98Facebook通讯服务4.
89Zoetis健康护理3.
76MonsterBeverage主要消费品3.
41VertexPharmaceuticals健康护理3.
01Nike非必需消费品2.
86注:关于持仓规模,可以通过基金总值及相关比率相乘计算得出.
海外基金经理评论回顾本月,市场表现平静,盈利表现持续超出预期与标普500指数,报收2.
8%(按美元计值).
月内大部分时间,美国国库债券收益率稳步上升,10年期国库债券收益率从月初的1.
1%上升逾30个基点.
价值股表现优于增长股,录得数十年来的最大单月利润率,其中罗素1000价值指数上升6.
0%,表现优于报跌0.
1%的罗素1000增长指数.
展望近期的市场扩大令人倍感欣慰,我们认为,对消费者及企业而言,经济强劲意味着更加稳健的投资背景,利好基金持仓.
这亦将创造额外的重新调整基金风险的机会,以期在未来获取回报.
过去数月,随着特定于股票机会的出现,团队已逐渐部署现金,并将于今年持续进行布局.
我们仍专注于发掘具备久经考验盈利能力的公司,此类公司能以自筹资金进行再投资,以推动未来增长.
截至2021年2月28日.
对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测.
投资组合的流动性风险分析并非所有基金持有的证券或投资项目均交投活跃,所以其流动性可能偏低.
基金亦可能因不利市场情况导致流动性受限制.
因市场内部和外部原因,基金产品如不能按约定及时变现,投资者可能会蒙受损失.
海外基金派息记录e月份资产净值(美元)派息(美元)AD类美元02/26/202136.
690.
058901/29/202136.
470.
058912/31/202037.
500.
058911/30/202036.
220.
058910/30/202033.
220.
042309/30/202034.
060.
0423月份资产净值(港元)派息(港元)AD类港元02/26/2021284.
580.
456601/29/2021282.
760.
456612/31/2020290.
720.
456611/30/2020280.
750.
456610/30/2020257.
510.
327809/30/2020263.
960.
3278月份资产净值(澳元)派息(澳元)AD类澳元对冲02/26/202134.
780.
055901/29/202134.
520.
055912/31/202035.
510.
055911/30/202034.
370.
055910/30/202031.
590.
040909/30/202032.
450.
0409资料来源:联博,数据2021年2月28日.
e本基金可从资本中或实际上以资本拨付派息(此举可构成部分退回或撤回投资者原本的投资)或来自原本投资应占的任何资本收益,由此即时减低每股资产净值.
以上股份类别旨在每月宣派及派付股息.
派息息率并无保证,派息可从资本中支付.
货币对冲股份类别运用对冲技术,尝试减低(但并不能完全消除)基金基准货币与投资者所持有的对冲股份类别的投资货币之间的汇率波动,其目的是达致更接近以基准货币计算的回报.
其它报价货币类别可用该货币买入或赎回基金,然后依买进或赎回时的市场汇率兑换成基金基准货币.
此类报价货币并无货币对冲,亦不提供对货币汇率波动的保护.