基金最新信息
最新信息 时间:2021-04-19 阅读:()
理财产品信息汇丰银行理财产品参考编号汇丰银行理财产品风险水平股份类别ISIN代码彭博代码中国银行业理财信息登记系统登记编码#IPFD2231/IPFD32314―高风险AD类美元LU0965508806ABEADUSLXC1050120000009IPFD2233/IPFD32334―高风险AD类欧元对冲LU1037949275AADEURHLXC1050120000011IPFD2234/IPFD32345―高风险AD类澳元对冲LU0965509010ABADAUHLXC1050120000012IPFD2235/IPFD32354―高风险AD类加元对冲LU1037948970ABADCAHLXC1050120000013IPFD2232/IPFD32324―高风险AD类港元LU1037948897ABLVEADLXC1050120000010#可依据该编码在"中国理财网"(www.
chinawealth.
com.
cn)查询该产品信息海外基金投资目标基金的投资目标是长远资本增值.
为达成基金目标,投资管理人拟物色其认为日后从根本上波动性较低及下跌风险较小的股本证券.
投资经理运用专有的风险及回报模型,以及在管理投资组合方面的判断和经验,构建投资组合,致力减低波幅并提高证券的质素.
基金将主要投资于发达市场的公司股本证券;然而,基金也可购买包括新兴市场在内任何国家的股本证券.
海外基金资基金总值:3,290.
19百万美元基金价格(资产净值):20.
62美元(AD类美元)成立日期:2013年10月15日(AD类美元)交易日:每日基金经理:KentHargis/SammySuzuki,CFA管理费(年费率)a:每年占资产净值的1.
50%经营及行政开支(包括托管人费用)(年费率)b:托管人费、应付行政管理人的行政费及过户代理费占境外产品资产净值的百分比不多于1.
00%财政年度终结日:5月31日资料来源:联博,数据2021年1月31日.
a以每日平均资产净值之年度百分比率计算费用.
详情请参阅认购章程.
b此等费用的增减是由境外产品发行人决定并取决于本基金资产及交易量或其他原因.
客户可以向银行查询此等费用的最新信息.
本基金为ABSICAVI(即"联博")旗下的一个投资组合.
联博是根据卢森堡大公国法律注册成立的开放型可变资本投资公司(sociétéd'investissementàcapitalvariable),法定名称为ABSICAVI,在2016年2月5日之前,联博的法定名称为ACMBernsteinSICAV,营业名称为AllianceBernstein.
此信息只针对本基金和相关股份类别已注册之司法权区内人士或其他方式合法接收之人士.
投资前,投资者应审查基金的认购章程全文,连同基金的产品资料概要,以及最近期的财务报表.
这些文件的副本,其中包括最近期的年度报告,以及如果其后颁布者,则为最近期的中期报告,可浏览www.
abfunds.
com.
hk或联系基金获授权经销司法权区的当地经销商免费索取.
投资附带风险,理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎.
请参阅产品销售文件以便获取其他数据,包括风险披露.
海外基金表现c(2021年1月31日)2021年初至今联博—低波幅策略股票基金AD类美元-2002020163.
3218.
83-4.
634.
99-2.
4524.
68201720182019202040%累积回报(%)六个月一年三年五年成立至今AD类美元7.
852.
4217.
2953.
4681.
22AD类欧元对冲7.
090.
808.
8137.
1751.
79AD类澳元对冲7.
26-1.
5210.
7246.
2580.
08AD类加元对冲7.
46-0.
1311.
7744.
8461.
20AD类港元7.
892.
2716.
2552.
9270.
78历年回报(%)201620172018201920202021年初至今AD类美元3.
3218.
83-4.
6324.
684.
99-2.
45AD类欧元对冲2.
0216.
24-7.
4921.
003.
22-2.
55AD类澳元对冲3.
9119.
23-5.
3123.
320.
90-2.
52AD类加元对冲2.
7418.
07-5.
7423.
312.
34-2.
47AD类港元3.
3719.
76-4.
4224.
034.
49-2.
44资料来源:联博,数据2021年1月31日.
c按资产净值比较计算,股息用于再投资,以美元计,截至2019年10月31日.
投资涉及风险.
过往表现不可作为未来表现的指标.
投资者应细阅发售文件所载详情及风险因素.
投资者不应仅根据此文件而作出投资决定.
海外基金投资分布d(2021年1月31日)行业分布信息科技28.
20%主要消费品12.
06%通讯服务11.
65%金融11.
47%健康护理11.
38%非必需消费品11.
31%公共设施5.
90%工业4.
93%房地产1.
64%能源1.
09%其它0.
37%国家地区分布美国57.
50%日本6.
14%瑞士5.
72%英国5.
45%荷兰3.
65%以色列2.
41%法国2.
37%加拿大1.
97%意大利1.
67%挪威1.
47%其他11.
65%57.
50%2.
41%6.
14%5.
72%5.
45%3.
65%2.
37%1.
97%1.
67%1.
47%11.
65%28.
20%12.
06%11.
65%11.
47%11.
38%11.
31%5.
90%4.
93%1.
64%0.
37%1.
09%资产分布股票100.
14%固定收益0.
00%现金其他-0.
14%总和100.
00%资料來源:联博,数据2021年1月31日.
d行业分布/国家/地区分布/资产分布:因调整至最接近之数值,投资分布之总和或不等于100%.
十大投资项目(2021年1月31日)证券类别%Microsoft信息科技4.
50Apple信息科技2.
52Roche健康护理2.
39Amazon.
com非必需消费品2.
30Oracle信息科技2.
21Alphabet通讯服务2.
19CitrixSystems信息科技1.
96UnitedHealthGroup健康护理1.
90Procter&Gamble主要消费品1.
88Walmart主要消费品1.
87注:关于持仓规模,可以通过基金总值及相关比率相乘计算得出.
海外基金经理评论回顾月初,积极的政治、经济及疫情消息推动全球股市上涨,但涨幅于月底消退,以MSCI世界指数计算,全球股票录得下跌.
散户推动的挟淡仓潮、投资者对新冠病毒疫情走势的广泛忧虑,均拖累股市表现.
1月,该指数下跌1.
0%(均以美元计值).
展望当前环境中的风险管理至关重要.
即使各国政府推出强劲的政策支持股票升势,但市场仍存在众多波动性因素.
虽然有关新冠疫苗的消息十分正面,但距离可供广泛接种的疫苗面世仍需时日.
我们认为在当前的市场环境下,旨在平抑波动性的股票投资组合尤具吸引力.
我们继续物色股价吸引、同时兼备高质量及稳定性的公司;这亦是支持我们投资理念穿越牛熊的三项核心要素.
对于长线投资、以结果为导向的投资者,我们认为,具备上述特征的公司最有可能在不断变化的环境中实现强劲回报.
截至2021年1月31日.
对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测.
投资组合的流动性风险分析并非所有基金持有的证券或投资项目均交投活跃,所以其流动性可能偏低.
基金亦可能因不利市场情况导致流动性受限制.
因市场内部和外部原因,基金产品如不能按约定及时变现,投资者可能会蒙受损失.
海外基金派息记录e月份资产净值(美元)派息(美元)AD类美元01/29/202120.
620.
080712/31/202021.
220.
080711/30/202020.
550.
080710/30/202019.
040.
080709/30/202019.
890.
080708/31/202020.
450.
0807月份资产净值(元)派息(欧元)AD类欧元对冲01/29/202119.
270.
063612/31/202019.
840.
063611/30/202019.
230.
063610/30/202017.
830.
063609/30/202018.
620.
063608/31/202019.
160.
0636月份资产净值(澳元)派息(澳元)AD类澳元对冲01/29/202119.
390.
077312/31/202019.
970.
077311/30/202019.
370.
077310/30/202017.
960.
077309/30/202018.
780.
077308/31/202019.
330.
0773月份资产净值(元)派息(加元)AD类加元对冲01/29/202118.
740.
073612/31/202019.
290.
073611/30/202018.
690.
073610/30/202017.
330.
073609/30/202018.
120.
073608/31/202018.
640.
0736月份资产净值(港元)派息(港元)AD类港元01/29/2021159.
870.
625612/31/2020164.
510.
625611/30/2020159.
290.
625610/30/2020147.
590.
625409/30/2020154.
150.
625408/31/2020158.
490.
6255资料来源:联博,数据2021年1月31日.
e本基金可从资本中或实际上以资本拨付派息(此举可构成部分退回或撤回投资者原本的投资)或来自原本投资应占的任何资本收益,由此即时减低每股资产净值.
以上股份类别旨在每月宣派及派付股息.
派息息率并无保证,派息可从资本中支付.
货币对冲股份类别运用对冲技术,尝试减低(但并不能完全消除)基金基准货币与投资者所持有的对冲股份类别的投资货币之间的汇率波动,其目的是达致更接近以基准货币计算的回报.
其它报价货币类别可用该货币买入或赎回基金,然后依买进或赎回时的市场汇率兑换成基金基准货币.
此类报价货币并无货币对冲,亦不提供对货币汇率波动的保护.
chinawealth.
com.
cn)查询该产品信息海外基金投资目标基金的投资目标是长远资本增值.
为达成基金目标,投资管理人拟物色其认为日后从根本上波动性较低及下跌风险较小的股本证券.
投资经理运用专有的风险及回报模型,以及在管理投资组合方面的判断和经验,构建投资组合,致力减低波幅并提高证券的质素.
基金将主要投资于发达市场的公司股本证券;然而,基金也可购买包括新兴市场在内任何国家的股本证券.
海外基金资基金总值:3,290.
19百万美元基金价格(资产净值):20.
62美元(AD类美元)成立日期:2013年10月15日(AD类美元)交易日:每日基金经理:KentHargis/SammySuzuki,CFA管理费(年费率)a:每年占资产净值的1.
50%经营及行政开支(包括托管人费用)(年费率)b:托管人费、应付行政管理人的行政费及过户代理费占境外产品资产净值的百分比不多于1.
00%财政年度终结日:5月31日资料来源:联博,数据2021年1月31日.
a以每日平均资产净值之年度百分比率计算费用.
详情请参阅认购章程.
b此等费用的增减是由境外产品发行人决定并取决于本基金资产及交易量或其他原因.
客户可以向银行查询此等费用的最新信息.
本基金为ABSICAVI(即"联博")旗下的一个投资组合.
联博是根据卢森堡大公国法律注册成立的开放型可变资本投资公司(sociétéd'investissementàcapitalvariable),法定名称为ABSICAVI,在2016年2月5日之前,联博的法定名称为ACMBernsteinSICAV,营业名称为AllianceBernstein.
此信息只针对本基金和相关股份类别已注册之司法权区内人士或其他方式合法接收之人士.
投资前,投资者应审查基金的认购章程全文,连同基金的产品资料概要,以及最近期的财务报表.
这些文件的副本,其中包括最近期的年度报告,以及如果其后颁布者,则为最近期的中期报告,可浏览www.
abfunds.
com.
hk或联系基金获授权经销司法权区的当地经销商免费索取.
投资附带风险,理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎.
请参阅产品销售文件以便获取其他数据,包括风险披露.
海外基金表现c(2021年1月31日)2021年初至今联博—低波幅策略股票基金AD类美元-2002020163.
3218.
83-4.
634.
99-2.
4524.
68201720182019202040%累积回报(%)六个月一年三年五年成立至今AD类美元7.
852.
4217.
2953.
4681.
22AD类欧元对冲7.
090.
808.
8137.
1751.
79AD类澳元对冲7.
26-1.
5210.
7246.
2580.
08AD类加元对冲7.
46-0.
1311.
7744.
8461.
20AD类港元7.
892.
2716.
2552.
9270.
78历年回报(%)201620172018201920202021年初至今AD类美元3.
3218.
83-4.
6324.
684.
99-2.
45AD类欧元对冲2.
0216.
24-7.
4921.
003.
22-2.
55AD类澳元对冲3.
9119.
23-5.
3123.
320.
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52AD类加元对冲2.
7418.
07-5.
7423.
312.
34-2.
47AD类港元3.
3719.
76-4.
4224.
034.
49-2.
44资料来源:联博,数据2021年1月31日.
c按资产净值比较计算,股息用于再投资,以美元计,截至2019年10月31日.
投资涉及风险.
过往表现不可作为未来表现的指标.
投资者应细阅发售文件所载详情及风险因素.
投资者不应仅根据此文件而作出投资决定.
海外基金投资分布d(2021年1月31日)行业分布信息科技28.
20%主要消费品12.
06%通讯服务11.
65%金融11.
47%健康护理11.
38%非必需消费品11.
31%公共设施5.
90%工业4.
93%房地产1.
64%能源1.
09%其它0.
37%国家地区分布美国57.
50%日本6.
14%瑞士5.
72%英国5.
45%荷兰3.
65%以色列2.
41%法国2.
37%加拿大1.
97%意大利1.
67%挪威1.
47%其他11.
65%57.
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72%5.
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65%11.
47%11.
38%11.
31%5.
90%4.
93%1.
64%0.
37%1.
09%资产分布股票100.
14%固定收益0.
00%现金其他-0.
14%总和100.
00%资料來源:联博,数据2021年1月31日.
d行业分布/国家/地区分布/资产分布:因调整至最接近之数值,投资分布之总和或不等于100%.
十大投资项目(2021年1月31日)证券类别%Microsoft信息科技4.
50Apple信息科技2.
52Roche健康护理2.
39Amazon.
com非必需消费品2.
30Oracle信息科技2.
21Alphabet通讯服务2.
19CitrixSystems信息科技1.
96UnitedHealthGroup健康护理1.
90Procter&Gamble主要消费品1.
88Walmart主要消费品1.
87注:关于持仓规模,可以通过基金总值及相关比率相乘计算得出.
海外基金经理评论回顾月初,积极的政治、经济及疫情消息推动全球股市上涨,但涨幅于月底消退,以MSCI世界指数计算,全球股票录得下跌.
散户推动的挟淡仓潮、投资者对新冠病毒疫情走势的广泛忧虑,均拖累股市表现.
1月,该指数下跌1.
0%(均以美元计值).
展望当前环境中的风险管理至关重要.
即使各国政府推出强劲的政策支持股票升势,但市场仍存在众多波动性因素.
虽然有关新冠疫苗的消息十分正面,但距离可供广泛接种的疫苗面世仍需时日.
我们认为在当前的市场环境下,旨在平抑波动性的股票投资组合尤具吸引力.
我们继续物色股价吸引、同时兼备高质量及稳定性的公司;这亦是支持我们投资理念穿越牛熊的三项核心要素.
对于长线投资、以结果为导向的投资者,我们认为,具备上述特征的公司最有可能在不断变化的环境中实现强劲回报.
截至2021年1月31日.
对市场的回顾和展望不应被视为对未来业绩的预测.
投资组合的流动性风险分析并非所有基金持有的证券或投资项目均交投活跃,所以其流动性可能偏低.
基金亦可能因不利市场情况导致流动性受限制.
因市场内部和外部原因,基金产品如不能按约定及时变现,投资者可能会蒙受损失.
海外基金派息记录e月份资产净值(美元)派息(美元)AD类美元01/29/202120.
620.
080712/31/202021.
220.
080711/30/202020.
550.
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0807月份资产净值(元)派息(欧元)AD类欧元对冲01/29/202119.
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063609/30/202018.
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077312/31/202019.
970.
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370.
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960.
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0773月份资产净值(元)派息(加元)AD类加元对冲01/29/202118.
740.
073612/31/202019.
290.
073611/30/202018.
690.
073610/30/202017.
330.
073609/30/202018.
120.
073608/31/202018.
640.
0736月份资产净值(港元)派息(港元)AD类港元01/29/2021159.
870.
625612/31/2020164.
510.
625611/30/2020159.
290.
625610/30/2020147.
590.
625409/30/2020154.
150.
625408/31/2020158.
490.
6255资料来源:联博,数据2021年1月31日.
e本基金可从资本中或实际上以资本拨付派息(此举可构成部分退回或撤回投资者原本的投资)或来自原本投资应占的任何资本收益,由此即时减低每股资产净值.
以上股份类别旨在每月宣派及派付股息.
派息息率并无保证,派息可从资本中支付.
货币对冲股份类别运用对冲技术,尝试减低(但并不能完全消除)基金基准货币与投资者所持有的对冲股份类别的投资货币之间的汇率波动,其目的是达致更接近以基准货币计算的回报.
其它报价货币类别可用该货币买入或赎回基金,然后依买进或赎回时的市场汇率兑换成基金基准货币.
此类报价货币并无货币对冲,亦不提供对货币汇率波动的保护.
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