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2019年年度报告1/214公司代码:600697公司简称:欧亚集团长春欧亚集团股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告2/214重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
二、公司全体董事出席董事会会议.
三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
四、公司负责人曹和平、主管会计工作负责人韩淑辉及会计机构负责人(会计主管人员)韩淑辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案拟以2019年末总股本159,088,075股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.
00元(含税),共计发放红利63,635,230.
00元.
本年度公司不进行资本公积金转增股本.
六、前瞻性陈述的风险声明√适用不适用本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节"经营情况讨论与分析"第三部分公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险.
十、其他适用√不适用2019年年度报告3/214目录第一节释义.
4第二节公司简介和主要财务指标.
5第三节公司业务概要.
10第四节经营情况讨论与分析.
14第五节重要事项.
51第六节普通股股份变动及股东情况.
66第七节优先股相关情况.
74第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.
75第九节公司治理.
83第十节公司债券相关情况.
90第十一节财务报告.
93第十二节备查文件目录.
2142019年年度报告4/214第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义公司、本公司指长春欧亚集团股份有限公司本报告期、报告期指2019年度商业公司指长春市汽车城商业有限公司欧亚商都指长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都欧亚卖场指长春欧亚卖场有限责任公司欧亚新生活指长春欧亚新生活购物广场有限公司欧亚车百指长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司柳影路超市指长春欧亚柳影路超市有限公司卫星路超市指长春欧亚卫星路超市有限公司通化欧亚指长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司超市连锁指长春欧亚超市连锁经营有限公司商业连锁指长春欧亚集团商业连锁经营有限公司白山合兴指白山市合兴实业股份有限公司吉林欧亚置业指吉林欧亚置业有限公司经营公司指长春商业国有资产经营有限公司国投集团指长春市国有资本投资运营(集团)有限公司欧亚汇集指长春欧亚汇集商贸有限公司济南大观房地产指济南欧亚大观园房地产开发有限公司西宁大百指西宁大十字百货商店有限公司上海欧诚指上海欧诚商贸有限公司吉林欧诚指吉林欧诚商贸有限公司长春欧诚指长春欧诚商贸有限公司盛世房地产指吉林省盛世房地产开发有限公司包百集团指内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司2019年年度报告5/214第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称长春欧亚集团股份有限公司公司的中文简称欧亚集团公司的外文名称CHANGCHUNEURASIAGROUPCO.
,LTD公司的外文名称缩写CCEG公司的法定代表人曹和平二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名苏焱程功联系地址长春市飞跃路2686号长春市飞跃路2686号电话0431-8766690513578668559传真0431-876668130431-87666813电子信箱ccoyjt@sina.
com693215202@qq.
com三、基本情况简介公司注册地址长春市工农大路1128号公司注册地址的邮政编码130021公司办公地址长春市飞跃路2686号公司办公地址的邮政编码130012公司网址www.
eurasiagroup.
com.
cn电子信箱ccoyjt@sina.
com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称上海证券报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.
sse.
com.
cn公司年度报告备置地点公司总经理办公室2019年年度报告6/214五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所欧亚集团600697S欧亚六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层签字会计师姓名张宗生、谢淑影报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称华融证券股份有限公司办公地址北京市西城区金融大街8号签字的保荐代表人姓名无持续督导的期间2012年4月11日至2019年3月21日七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入16,727,313,884.
2115,599,919,717.
897.
2313,981,423,951.
75归属于上市公司股东的净利润238,410,098.
49259,778,924.
66-8.
23305,182,563.
24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润225,185,079.
43218,173,227.
493.
21275,329,998.
90经营活动产生的现金流量净额1,223,782,561.
841,574,960,122.
87-22.
301,660,651,992.
652019年末2018年末本期末比上年同期末增减(%)2017年末归属于上市公司股东的净资产3,226,554,151.
393,099,893,163.
894.
092,937,954,970.
95总资产22,759,614,584.
6022,422,613,148.
841.
5021,764,059,442.
142019年年度报告7/214(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益(元/股)1.
501.
63-7.
981.
92稀释每股收益(元/股)1.
501.
63-7.
981.
92扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)1.
421.
364.
411.
73加权平均净资产收益率(%)9.
2810.
72减少1.
44个百分点10.
68扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.
768.
91减少0.
15个百分点9.
63报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明适用√不适用八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明:适用√不适用九、2019年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入4,090,874,843.
324,469,058,746.
533,892,494,382.
794,274,885,911.
57归属于上市公司股东的净利润50,321,171.
9078,200,552.
3870,859,296.
2739,029,077.
94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润48,587,430.
6780,092,199.
9868,942,605.
6827,562,843.
10经营活动产生的现金流量净额-252,400,622.
58565,353,139.
77440,414,414.
97470,415,629.
68季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用√不适用2019年年度报告8/214十、非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:1币种:CNY非经常性损益项目2019年金额附注(如适用)2018年金额2017年金额非流动资产处置损益10,164,299.
092,722,688.
57153,801.
05越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外16,384,173.
6724,255,081.
7130,687,219.
02计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益5,161,051.
445,067,893.
54非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益9,927,077.
13企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融2019年年度报告9/214负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,988,784.
22-17,855,036.
054,056,588.
69其他符合非经常性损益定义的损益项目29,411,195.
021,025,737.
74少数股东权益影响额-697,030.
50542,966.
18-10,037,102.
21所得税影响额-4,637,638.
98-2,632,249.
70-11,028,650.
62合计13,225,019.
0641,605,697.
1729,852,564.
34十一、采用公允价值计量的项目√适用不适用单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产权益工具投资25,654,036.
1541,100,136.
2015,446,100.
0515,446,100.
05其他权益工具投资13,818,570.
0013,818,570.
00合计39,472,606.
1554,918,706.
2015,446,100.
0515,446,100.
05十二、其他适用√不适用2019年年度报告10/214第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明本公司为商贸企业,从事商业30余年,全渠道营销,以实体零售经营为主,覆盖现代百货、商业综合体、商超连锁等业态模式,形成了不同发展阶段的门店梯次.
继续推进"商都做精、卖场做大、商业连锁做多"的方向定位,精塑消费体验的现代百货、强化服务元素的商业综合体、完善社区功能的商超连锁三大业态的合理布局.
现代百货业品牌形象突出,客群维护能力强,保持了商品结构的调控能力和市场主导地位,为时尚百货的引领者.
商业综合体聚焦城市功能的集合,搭建"+"业态、"+"体验、"+"主题的消费体验场景,具有良好的聚客力和竞争力,打造了商业综合体的标杆.
商超连锁会员基数大,网点多,集群联动强,贴合市场,做多全矩阵生活元素,成为线下场景中最便利、最即时、最贴近民生的重要一环.
公司依托于供应链体系和线下会员规模,实现线上线下充分融合,通过新科技的应用、欧亚微店、欧亚集团小程序等,将顾客管理、商品管理、营销管理、支付管理等行为实现数字化管控、数据化经营.
房地产继续推进以自建商业项目为主,配套开发住宅项目.
报告期内,公司的主要业务未发生重大变化.
公司主要采用自营、联营和租赁三种经营模式.
自营模式:公司采用自营模式销售的商品主要是大型电器、化妆品、生鲜果蔬、饮品烟酒、休闲食品、冷冻食品、洗涤洗化、卫生用品等种类.
联营模式:公司采用联营模式经营的商品主要是服饰、珠宝首饰、家居用品、小家电、钟表眼镜、文体用品等种类.
租赁模式:公司采用租赁模式经营的商品主要是家具、装潢材料、教育培训、餐饮等种类.
核心业态及经营模式下营业数据详见下表:2019年年度报告11/214(二)行业情况说明公司为商贸企业,受市场影响较大,具有一定的可变性特点.
2019年,全国社会消费品零售总额411,649亿元,同比增长8%.
其中限额以上单位消费品零售额148,010亿元,增长3.
9%.
吉林省社会消费品零售总额增速微降.
全省实现社会消费品零售总额比上年增长3.
4%,其中限额以上单位实现社会消费品零售总额同比下降5.
8%.
本公司属中国商业第一方阵企业,报告期,公司整体销售保持了持续增长态势,实现统计销售477.
19亿元,增幅高于全国限额以上单位1.
3个百分点,高于吉林省限额以上单位11个百分点.
(上述数据为各级统计局官方网站数据).
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明适用√不适用业态经营模式建筑面积(㎡)经营面积(㎡)营业收入(元)营业成本(元)综合毛利率(%)购物中心(百货店)自营362,156217,3021,819,345,353.
611,687,778,789.
787.
23联营969,890661,1605,702,449,599.
805,107,204,911.
0410.
44租赁1,015,316612,9751,249,189,172.
32111,302,289.
4391.
09小计2,347,3621,491,4378,770,984,125.
736,906,285,990.
2521.
26大型综合卖场自营109,31848,079657,333,541.
37585,863,207.
1910.
87联营334,714156,1492,735,641,432.
992,474,621,737.
699.
54租赁678,451312,615993,433,312.
5451,599,638.
8294.
81小计1,122,483516,8434,386,408,286.
903,112,084,583.
7029.
05连锁超市自营216,432183,9391,336,273,283.
061,201,452,557.
9510.
09联营224,890197,3201,233,192,261.
401,111,785,072.
209.
84租赁125,219103,436315,716,287.
0330,532,574.
4590.
33小计566,541484,6952,885,181,831.
492,343,770,204.
6018.
77其他114,924,017.
4687,454,461.
6323.
902019年年度报告12/214三、报告期内核心竞争力分析√适用不适用(一)品牌、商誉、供应链优势.
公司经过30余年的发展,欧亚品牌认知度不断提升,商誉优势比较明显.
精于品牌硬核,全国销售排名前三名的品牌近百家,全国A类店铺近千家,具有较强的整合优化品牌的调控力和掌控力.
与供应商共振,通过零供宝供应链平台实现与供应商的协同,建立利益共同体,形成了相互支持的效应.
与消费者共鸣,积累了一定规模的"欧亚粉"及潜在消费者,依托于供应链体系和线下会员规模,建立起双向互动机制,分、子公司在各自的经营区域内抓取和稳定了线上线下双渠道消费群体中主流客群的创效力.
市场的广泛认同,保证了公司在跌宕起伏的市场格局中处于稳定地位.
(二)业态、体验、一体化优势.
公司以创新、从新思维,打造了现代百货、商业综合体、商超连锁三大主力格局.
现代百货,品牌集群充足,消费环境优化,突出品牌体验和服务体验,具有较强的商品经营能力和会员维护能力;商业综合体,功能性业态全,场景体验类项目多,突出营销体验和视觉体验,体现了实体店良好的渗透力和聚客力;商超连锁,网点多,覆盖面大,贴合社区、服务百姓,集群联动效果显著;电子商务应用新技术、新工具赋能实体经济,全渠道全品类的经营布局,商品和服务线上线下的一体化运营,促进了公司主流业态和商业发展趋势呈良性态势.
(三)团队、管理、协同力优势.
公司以"静心尽力、团结互助、勤俭善持、诚实守信"为企业精神,打造了拥有鲜活丰富商业实践经验、学习能力强的经营管理团队和具有主人翁精神的优秀职工队伍;注重发展集团化,资源共享化、经营差异化、作战协同化,形成了成熟的经营管理模式和日趋完善的市场运行机制;突出"合法经营、合格质量、合理价格、合情服务、合适管理"的"五合"经营准则,通过企业微信、欧亚管家简2019年年度报告13/214化和再造企业流程,实现降本降耗、提质增效.
报告期,公司治理体系完善,内部控制实施有效,各项管理依法合范,形成较强的风险防控能力,为企业持续健康发展保驾护航.
(四)规模、物业、发展力优势.
30余年来,公司致力于市场战略布局的推进和规模的扩充,经营版图不断拓展至11省24市147家门店,形成了拥有44个购物中心(百货店)、3个大型综合卖场、79个连锁超市、21个其他经营部门的经营规模.
区域内市场控制力因经营布局扩大而逐步增强;区域外市场影响力因门店加密而进一步提升;在建、续建项目的有序推进,为主业经济的发展而蓄积动能,也为公司未来发展壮大提供有力支撑,发展后劲十足.
自有物业占比85%以上,估值处于低位,具有稳固的安全边际.
2019年年度报告14/214第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析2019年,面对实体经济下行压力增大的市场环境,公司强化"一盘棋"的思维,时刻把握发展大局,积极适应新零售发展变革的趋势,从增量扩张阶段转向存量挖掘时代,不断提升以数字化为核心的运营质量,有效应对各种困难和挑战,实现了经营运行良性有序、稳中有为、内生动力增强的局面,营业收入较比预期计划略有增加,但由于受市场和实体零售环境及渠道竞争加剧、员工薪酬增加、财务成本提高、固定资产折旧、无形资产摊销增加等因素的影响,利润总额较比预期计划略有下降.
1、经营指标.
2019年,实现营业收入1,672,731.
39万元,同比增长7.
23%.
其中:商品流通行业营业收入1,357,731.
26万元,同比增长6.
74%;租赁服务收入258,018.
57万元,同比增长14.
28%;房地产业营业收入53,281.
81万元,同比降低10.
46%;物业租赁收入2,347.
87万元,同比增长55.
85%;旅游餐饮业营业收入1,351.
88万元,同比增长13.
45%.
利润总额实现80,346.
15万元,同比减少1,670.
49万元,降低2.
04%.
归属于母公司股东的净利润实现23,841.
01万元,同比减少2,136.
88万元,降低8.
23%.
2、战略布局稳中有进.
长春欧亚商都三期续建工程进入启动阶段、辽源欧亚购物中心二期项目、四平欧亚购物中心及商业地产、梅河购物中心二期,几大综合项目的有序推进,强化了公司发展的后续支撑,为做强主业经济的发展蓄积动能,构筑了公司未来发展壮大的稳固基础.
2019年,超额完成了年度新开门店计划.
新增各类经营门店8个.
其中:购物中心(百货店)2个(济南欧亚大观园乐活城,内蒙古包头乌拉特前旗店),超市4个(长春南湖大路店、长春东莱街店、长春橄榄社2019年年度报告15/214区店、伊通店),其他经营部门2个(白山合兴酒店、郑州百吉酒店).
吉林省内网状布局的扩大,进一步增强了区域市场的控制力;吉林省外门店的加密,逐步提升了外域市场的影响力,实现了公司规模由点到线、由线到面,点、线、面集聚的稳步进阶.
3、业态品类稳中有升.
报告期,公司三大经营体系,紧跟市场,差异经营,提质增效"齐步走",走出"齐步"的一致性,促进了集团化的协同发展.
"以消费者为中心",对顾客需求进行深度挖掘,不断进行经营结构的调整,经营体系的完善,经营功能的扩充,在经营的高度和维度上实现了再出发.
欧亚商都,通过对消费者心理研判,进一步整合优化品牌的调控力和掌控力,"做精"品牌硬核,全国销售排名前三名的品牌近百家,全国A类店铺近千家,突出商品力的提升,成为时尚百货的引领者.
欧亚卖场,通过"+"业态、"+"体验、"+"主题,融合各种社会功能的路径,进一步赋能上游供应链,"做大"更丰富、更具品质和更多样化的商品复购率需求,提高了消费者的体验和黏性,巩固了经营业绩,成为商业综合体的标杆.
商业连锁,通过经营数字化、顾客社群化、供应商社会化的特点,进一步加强自身"造血"功能,"做多"以生活元素为主的全矩阵商品,线下门店数达到111家,总面积241.
6万平方米,占公司总面积的59.
86%,遍布吉林、内蒙、青海3省,覆盖市县、乡镇、社区等23地,成为线下场景中最便利、最即时、最贴近民生的重要一环.
4、自采自营实现新跨越.
2019年,公司自采自营能力不断增强,脚踏实地"正步走",走出"正步"的好队列,实现了品类和数量的跨越式发展.
以"蔬菜采地头、水果采山头、水产采码头"为原则,形成了自采合力,打出了集团统采、系列分采、门店柜采的漂亮"组合拳",打造出买手团队,绑定上游供应链,2019年年度报告16/214覆盖果蔬生鲜、冰冻水产、禽蛋肉类、食品百货、家用电器等88大类,18,000个品种,采购金额达25.
1亿元.
范围已延伸至山东、江西、海南、河北、四川、福建等20省近百地,建立的直采关系百余家.
与茅台集团签署40吨53度飞天茅台、与五粮液集团签署了7吨五粮液酒的直供协议,抢占了吉林省乃至东三省高端白酒的销售市场.
通过自采自营,降低了采购成本,减少了中间流通环节,同时,质量过硬、价格优惠的商品,不仅丰富了百姓菜篮子,也增强了公司市场竞争力,打通了销售和利润的上升通道.
5、多维营销数字化管控齐发展报告期,根据市场发展变化,公司快速转变营销模式,在做好传统折扣、赠券等价格竞争层面的基础上,差异化根植于商品层面,全渠道精准营销,依托于供应链体系和线下会员规模,建立起双向互动的链接,通过欧亚集团小程序、公众号、今日头条、抖音等社交媒体,实现线上线下充分融合.
新科技的应用、供应链平台的建设、营销模式的创新,将顾客管理、商品管理、营销管理、支付管理等行为实现数字化管控、数据化经营.
三大经营体系围绕销售各环节,引入了智能化物联设备——刷脸支付、扫码购以及自助收银等,即缩短了顾客排队结账的时间,又提升了客户体验和复购率.
而基于线上的拼团、限时抢购等到店或到家业务又为消费者提供了一种真正的虚拟购物与实体触摸的双重体验,使经营管理进入整合优化的新发展阶段.
二、报告期内主要经营情况详见本节第一部分经营情况讨论与分析相关内容.
主营业务分行业、分产品、分地区、分商品类别情况详见(一)主营业务分析1.
收入和成本分析(1)、(2).
2019年年度报告17/214(一)主营业务分析1.
利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入16,727,313,884.
2115,599,919,717.
897.
23营业成本12,784,576,593.
8211,967,668,077.
016.
83销售费用741,548,260.
83695,456,095.
696.
63管理费用1,678,585,420.
011,480,151,036.
4313.
41财务费用515,436,245.
41449,409,491.
3014.
69经营活动产生的现金流量净额1,223,782,561.
841,574,960,122.
87-22.
30投资活动产生的现金流量净额-868,381,259.
21-1,528,755,322.
4943.
20筹资活动产生的现金流量净额-705,905,935.
53-307,100,288.
01-129.
862.
收入和成本分析√适用不适用2019年,实现营业收入1,672,731.
39万元,同比增长7.
23%.
营业收入增长的主要原因:欧亚卖场、欧亚商都及欧亚超市连锁加大自采自营力度,开展丰富的促销活动,使商品流通行业的营业收入保持增长;另外租赁服务收入增幅较大.
收入的增长幅度高于成本的增长幅度,品牌商誉及供应链优势,业态体验及一体化优势,团队管理及协同力优势,规模物业及发展力优势使公司的综合毛利率逐年上升,2017年至2019年,综合毛利率分别为22.
56%、23.
28%、23.
57%.
分业态:购物中心(百货店)实现营业收入877,098.
41万元,同比增长9.
33%,综合毛利率增加0.
9个百分点;大型综合卖场实现营业收入438,640.
83万元,同比增长2.
33%,综合毛利率增加0.
34个百分点;连锁超市实现营业收入288,518.
18万元,同比增长14.
45%,综合毛利率降低0.
72个百分点;其他经营部门实现营业收入11,492.
40万元,同比降2019年年度报告18/214低22.
22%,综合毛利率降低32.
07个百分点.
分经营模式:自营实现营业收入392,787.
62万元,同比增长9.
23%,综合毛利率降低2.
18个百分点;联营实现营业收入967,128.
33万元,同比增长5.
34%,综合毛利率降低1.
39个百分点;租赁实现营业收入255,833.
87万元,同比增长16.
26%,综合毛利率增长2.
95个百分点.
注:分业态、分经营模式数据为主营业务收入中的商品流通行业收入及其他业务收入,不含主营业务收入中的房地产收入、物业租赁收入及旅游餐饮业收入.
(1).
主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)商品流通行业13,577,312,586.
7012,242,867,226.
829.
836.
748.
38减少1.
36个百分点房地产行业532,818,073.
57331,118,691.
9437.
86-10.
46-22.
22增加9.
40个百分点租赁服务2,580,185,674.
88206,728,013.
3691.
9914.
28-15.
07增加2.
77个百分点物业租赁23,478,652.
282,411,562.
4489.
7355.
85310.
23减少6.
37个百分点旅游餐饮业13,518,896.
781,451,099.
2689.
2713.
45-4.
19增加1.
98个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)食品百货类5,261,119,211.
474,321,556,995.
4317.
8611.
7911.
46增加0.
25个百分点家电类1,816,138,086.
681,641,159,223.
949.
63-4.
15-5.
50增加1.
28个百分点2019年年度报告19/214服饰类6,785,087,880.
805,674,355,202.
8816.
372.
704.
37减少1.
34个百分点家居家饰类1,057,473,572.
49198,215,273.
6181.
2619.
9134.
78减少2.
06个百分点其他1,237,679,510.
14614,308,544.
3250.
3739.
3779.
78减少11.
15个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)国内16,727,313,884.
2112,784,576,593.
8223.
577.
236.
83增加0.
29个百分点其中:吉林省14,200,318,622.
3810,921,233,359.
2923.
097.
077.
35减少0.
20个百分点辽宁省364,866,808.
15307,452,239.
2615.
74-7.
33-6.
75减少0.
53个百分点内蒙古自治区1,287,288,466.
711,025,362,458.
3320.
35-4.
39-6.
49增加1.
79个百分点北京市37,578,744.
5224,599,910.
0934.
54-6.
41-16.
48增加7.
90个百分点山东省362,154,974.
50161,080,383.
7955.
5251.
3046.
76增加1.
38个百分点河南省96,915,957.
8959,728,053.
7638.
37-3.
13-13.
74增加7.
58个百分点青海省371,193,225.
06280,492,896.
1324.
4378.
0083.
56减少2.
29个百分点香港471,550.
64100.
00-19.
26海南省6,525,534.
364,627,293.
1729.
09-27.
04-27.
74增加0.
70个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明主营业务分产品数据为商品流通及租赁服务行业数据.
2019年年度报告20/214(2).
产销量情况分析表适用√不适用(3).
成本分析表单位:元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明商品流通行业营业成本12,242,867,226.
8295.
7611,296,438,251.
3694.
398.
38房地产行业营业成本331,118,691.
942.
59425,727,201.
443.
56-22.
22租赁服务营业成本206,728,013.
361.
62243,400,248.
102.
03-15.
07物业租赁营业成本2,411,562.
440.
02587,851.
05-310.
23旅游餐饮业营业成本1,451,099.
260.
011,514,525.
060.
02-4.
19分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明成本分析其他情况说明主营业务分行业中,物业租赁营业成本增长的主要原因:分公司欧亚商都科技城租赁收入按行业分类列示至物业租赁项目中,物业租赁营业成本增长随收入增加.
(4).
主要销售客户及主要供应商情况√适用不适用前五名供应商采购额49,550万元,占年度采购总额3.
18%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%.
其他说明本公司为商贸企业,主要以零售销售为主,客户极其分散,无法统计客户销售额情况.
2019年年度报告21/2143.
费用√适用不适用单位:元项目本年金额上年金额变动幅度(%)销售费用741,548,260.
83695,456,095.
696.
63管理费用1,678,585,420.
011,480,151,036.
4313.
41财务费用515,436,245.
41449,409,491.
3014.
69所得税费用203,867,424.
53210,597,026.
90-3.
20(1)费用变动幅度分析:销售费用本年较上年增加46,092,165.
14元,增长6.
63%.
主要原因:本期员工薪酬增加.
管理费用本年较上年增加198,434,383.
58元,增长13.
41%.
主要原因:本期固定资产折旧、无形资产摊销增加,员工薪酬增加.
财务费用本年较上年增加66,026,754.
11元,增长14.
69%.
主要原因:本期银行借款利息及手续费增加.
所得税费用本年较上年减少6,729,602.
37元,降低3.
20%.
主要原因:本期利润总额较上年降低.
(2)与行业特点相关的费用分析单位:元项目本年金额上年金额变动幅度%租赁费140,334,373.
16137,276,145.
702.
23广告宣传及促销费170,054,809.
51180,248,562.
92-5.
66装饰及修理费142,097,094.
58149,571,734.
32-5.
00物流运输费11,289,020.
5313,112,951.
59-13.
91变动原因说明:租赁费同比增长主要是:超市连锁新开门店为租赁物业所致;广告宣传及促销费、装饰及修理费、物流运输费同比均降低.
2019年年度报告22/2144.
研发投入(1).
研发投入情况表适用√不适用(2).
情况说明适用√不适用5.
现金流√适用不适用单位:元项目本年金额上年金额变动比例(%)经营活动产生的现金流量净额1,223,782,561.
841,574,960,122.
87-22.
30投资活动产生的现金流量净额-868,381,259.
21-1,528,755,322.
4943.
20筹资活动产生的现金流量净额-705,905,935.
53-307,100,288.
01-129.
86变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少22.
30%.
主要原因:本期支付其他与经营活动有关的现金增加.
投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加43.
20%.
主要原因:本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少.
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少129.
86%.
主要原因:本期发行债券收到的现金较上年减少.
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明适用√不适用(三)资产、负债情况分析√适用不适用1.
资产及负债状况2019年年度报告23/214单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明可供出售金融资产39,953,106.
150.
18-100.
00执行新金融工具准则所致.
投资性房地产35,058,429.
700.
1590,474,006.
980.
40-61.
25主要是本期子公司吉林欧亚商都将原出租物业转为自用物业所致.
递延所得税资产226,346,334.
140.
99132,403,739.
890.
5970.
95主要是可抵扣亏损确认的递延所得税资产所致.
其他非流动资产79,539,696.
530.
3554,692,483.
950.
2445.
43主要是预付资产款转入固定资产所致.
应付票据659,823,900.
002.
90272,459,000.
001.
22142.
17主要是本期商品采购采用商业承兑汇票结算方式增加.
应付职工薪酬22,110,168.
110.
1041,958,615.
850.
19-47.
30主要是子公司长春国欧仓储物流贸易有限公司支付前期社保费用.
应付利息22,434,722.
220.
1036,105,833.
330.
16-37.
86主要是公司债到期支付计提利息所致.
应付股利33,951,290.
600.
1522,222,954.
480.
1052.
78主要是应付少数股东普通股股利增加所致.
其他流动负债127,008,147.
160.
56187,342,389.
240.
84-32.
21主要是超市连锁会员积分清零所致.
递延收益46,261,739.
730.
2034,802,062.
070.
1632.
93主要是是收到的政府补助增加所致.
其他非流动负债1,500,000,000.
006.
591,000,000,000.
004.
4650.
00报告期发行5亿元中期票据所致.
其他综合收益409,540.
340.
003,181,769.
800.
01-87.
13执行新金融工具准则所致.
2019年年度报告24/2142.
截至报告期末主要资产受限情况√适用不适用单位:元项目年末账面价值受限原因货币资金49,249,337.
50票据保证金固定资产31,040,577.
66抵押借款无形资产1,420,653.
01抵押借款合计81,710,568.
17—3.
其他说明适用√不适用(四)行业经营性信息分析√适用不适用报告期,我国消费市场正经历着深刻的变革,实体商业正面临着严峻的转换周期,处在传统消费转向新兴消费、生活必需品消费转向享受型消费、本土化消费转向全球化消费的格局中.
在消费转型持续推进的态势下,新消费模式不断涌现,电商发展迅猛,网络零售再创新高,行业竞争加剧,实体商业发展面临前所未有的挑战.
根据中华全国商业信息中心统计,2019年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.
3%,较上年下降1个百分点.
与传统零售相比,2019年网上实物商品零售额实现85,239亿元,累计增长19.
5%,对社会消费品零售总额增长的贡献率为45.
6%,较上年放缓5.
9个百分点.
公司全渠道全品类经营布局,实体网点覆盖面广,业态种类丰富,现代百货(购物中心)、商业综合体、商超连锁布局全面,在吉林省商业零售市场拥有龙头地位;电子商务利用新科技新工具赋能实体经济,欧亚集团小程序发展活跃,电商影响力逐步加强.
2019年公司实现统计销售同比增长5.
2%,增幅高于全国百家重点大型零售企业零售额5.
5个百分点,领先行业指标.
根据中华全国商业信息中心发布的2019年全国重点大型零售商业企业销售额排名中名次靠前.
(上述数据为国家统计局官方网站数据).
2019年年度报告25/214零售行业经营性信息分析1.
报告期末已开业门店分布情况√适用不适用地区经营业态自有物业门店租赁物业门店门店数量建筑面积(万平米)门店数量建筑面积(万平米)吉林省购物中心(百货店)31172.
7815.
41大型综合卖场288.
19124.
06连锁超市4533.
56189.
24辽宁省购物中心(百货店)19.
80大型综合卖场连锁超市内蒙古自治区购物中心(百货店)425.
3446.
01大型综合卖场连锁超市21.
05107.
47海南省购物中心(百货店)大型综合卖场连锁超市10.
45北京市购物中心(百货店)大型综合卖场连锁超市10.
67河南省购物中心(百货店)12.
49大型综合卖场连锁超市青海省购物中心(百货店)14.
58大型综合卖场连锁超市23.
450.
76山东省购物中心(百货店)18.
33大型综合卖场连锁超市合计购物中心(百货店)39223.
32511.
42大型综合卖场288.
19124.
06连锁超市5139.
182817.
472、经营门店的总体情况截止报告期末,公司共有各类经营门店147个,全部在国内.
其中:购物中心(百货店)44个,分布为:吉林省32个,辽宁省1个,内蒙古自治区8个,河南省1个,青海省1个,山东省1个;大型综合卖场3个,分布为:吉林省3个;连锁超市79个,分布为:吉林省63个,北京市1个,海南省1个,内蒙古12个,青海省2个;其他经营部门21个,分布为:吉林省17个,河南省2个,内蒙古自治区1个,北京市1个.
(1)购物中心(百货店)2019年年度报告26/214经营地区公司名称地址建筑面积(㎡)开业时间(年)物业权属租赁期限吉林省长春市长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司汽车产业开发区东风大街1038号40,0001984自有-长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都长春市朝阳区工农大路1128号166,0001994自有/租赁2019年1月-2020年12月长春欧亚集团股份有限公司农安欧亚商贸物流中心农安县农安镇农安大路15,0002006自有-长春欧亚超市连锁经营有限公司春城购物中心绿园区春城大街万鑫花园3号楼38,8752009自有-长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司经济技术开发区东方广场城市综合体A区C#楼60,0002014自有-长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司吉林省长春市二道区长新东街3999号35,0702014自有-长春欧亚商业连锁欧亚五环购物广场有限公司吉林省长春市宽城区嫩江路4号53,7242014自有-长春欧亚奥特莱斯购物有限公司宽城区汉口大街388号52,3502016自有长春欧亚连锁双阳欧亚购物中心有限公司吉林省长春市双阳区鼎鹿广场东侧城市综合体25,6352016自有长春欧亚集团商业连锁经营有限公司吉林省长春市南关区亚泰大街10861号107,5642017自有长春欧诚商贸有限公司长春市南关区大马路1465号59,7252016自有长春欧亚汇集商贸有限公司吉林省长春市高新开发区飞跃路2566号150,0002018自有四平市四平欧亚商贸有限公司四平市中央东路776号40,0002007自有-四平辽河农垦管理区欧亚商贸有限公司辽河农垦管理区孤家子镇6,0002013租赁2016年9月-2023年9月通化市长春欧亚集团通化欧亚购物中心通化市东昌区江沿路888号128,0002009自有-吉林市吉林市欧亚购物中心有限公司吉林市昌邑区解放东路6号49,0002011自有/租赁2019年1月-2019年12月吉林欧诚商贸有限公司吉林省吉林市丰满区吉林大街120号21,6232016自有白城市长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司白城市经济开发区开发大街111号50,0002010自有-辽源市长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司辽源经济开发区友谊工业园区财富大路79,7402011自有-松原市长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司松原经济技术开发区青年大街4799号65,0002012自有-2019年年度报告27/214梅河口市长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司梅河口市人民大街1888号60,0002012自有-白山市白山市合兴实业股份有限公司吉林省白山市浑江大街147号90,0001998自有-长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司吉林省白山市江源区江源街道60,0002015自有长白山保护开发区欧亚购物广场有限公司池西区(白桦社区)17,4022017自有珲春市长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司珲春市靖和街城北征费所南侧67,0002013自有-镇赉县镇赉欧亚购物中心有限公司吉林省镇赉县南湖街与永安西路交汇处19,2912014自有/租赁2014年4月-2032年4月梨树县梨树县欧亚商贸有限公司吉林省四平市梨树县梨树镇霍家店村部12,0002014自有-德惠市长春欧亚商业连锁欧亚德惠购物中心有限公司德惠市人民大街与德大路交汇处16,9112015自有磐石市长春欧亚商业连锁磐石欧亚购物中心有限公司吉林省吉林市磐石市经济开发区阜康大路与202国道交汇处30,0002016自有东丰县长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司东丰分公司吉林省东丰县东丰镇鑫达路南侧45,0002016自有双辽市双辽欧亚购物中心有限公司双辽市辽北街上品尚城36,0002016自有敦化市长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司敦化市渤海街工农路4号85,0002016自有辽宁省沈阳市欧亚集团沈阳联营有限公司沈阳市和平区中华路63号98,0002007自有-内蒙古自治区乌兰浩特市乌兰浩特欧亚富立置业有限公司乌兰浩特市和平街招商局401室内100,0002015自有通辽市长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司通辽市科尔沁区红光大街0156号79,1642016自有包头市内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司包头市昆区钢铁大街67号57,2571959自有包头东河包百商场有限责任公司包头市东河区南门外大街10号15,4532010租赁2010年11月-2019年11月,2019年11月-2022年11月包头时代蓝天百货有限责任公司包头市昆区钢铁大街116号22,3872005租赁2005年7月-2020年7月2019年年度报告28/214土默特右旗包百商场有限责任公司包头市土默特右旗萨拉齐镇振华大街现代城13,7972012自有/租赁一层为自有,二层至三层为租赁,租赁期限为2012年1月1日至2021年12月31日包头市万盈商贸有限公司包头市昆区团结大街和三八路交汇处东北侧胜利大厦地下二层至地上三层7,8062015租赁2015年7月-2035年6月乌拉特前旗包百大楼商贸有限责任公司内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇红卫路西侧(大医院对面)17,6462019自有/租赁2019年3月-2027年8月河南省郑州市河南郑百商业有限公司郑州市北二七路49号24,9131998自有青海省西宁市西宁大十字百货商店有限公司西宁市城中区东大街53号45,7661959自有山东省济南市济南欧亚大观园房地产开发有限公司济南市市中区刘长山路20号83,2632019自有(2)大型综合卖场经营地区公司名称地址建筑面积(㎡)开业时间(年)物业权属租赁期限吉林省长春市长春欧亚卖场有限责任公司长春市朝阳区开运街5178号600,0002000自有-长春欧亚新生活购物广场有限公司长春市朝阳区延安大街99号240,6152017租赁2016年9月至今吉林欧亚置业有限公司丰满区松江南路488号办公楼281,8682014自有-(3)连锁超市经营地区公司名称地址建筑面积(㎡)开业时间(年)物业权属租赁期限吉林省长春市长春欧亚超市连锁湖西店长春市朝阳区湖西路18号8662007自有长春欧亚超市连锁吉顺店长春市南关区解放大路1039号金碧阁小区4号楼3,4132008租赁2018年2月-2028年1月长春欧亚卫星路超市有限公司长春市南关区亚泰大街8599号15,5002008自有长春欧亚超市连锁越野路店长春市绿园区一汽22街区400栋综合楼7,0002008租赁2018年1月-2028年1月长春欧亚超市连锁前进店长春市朝阳区前进大街湖畔诚品1、2、3号楼地上一、二层商业用房7,0602008自有长春欧亚超市连锁普阳店绿园区普阳街与景阳大路交汇处2,6792008自有2019年年度报告29/214长春欧亚超市连锁长新店长春区宽城区亚泰大街包豪斯小区11号楼107室2,2072009自有长春欧亚柳影路超市有限公司长春市宽城区柳影路万龙第五城2号楼9,8002009自有长春欧亚超市连锁幸福店长春市南关区幸福街20号2,6212009租赁2009年5月-2021年5月长春欧亚超市连锁临河街店净月开发区临河街7477号7,0002009租赁2009年12月-2024年12月长春欧亚超市连锁西安广场店绿园区新竹路与基隆南街交汇处(天嘉水晶城53号楼)9,5002010自有长春欧亚超市连锁小南街店宽城区小南街60号4,0002011自有长春欧亚柳影路超市有限公司站前店宽城区汉口大街388号8,2802011自有长春欧亚超市连锁苏州南街店长春市经济开发区苏州南街4,3882011自有长春欧亚超市连锁自由大路店长春市南关区自由大路53号10,2272011自有长春欧亚超市连锁东盛路店长春市二道区东盛大街2988号20,6042012自有长春欧亚超市连锁长沈路店长春市汽车产业开发区兴顺路以东与长沈路交汇处永畅美域18号楼9,0892012自有长春欧亚超市连锁净月店净月开发区樱花街与金橘路交汇处(凤凰雅居小区一号综合楼)4,2702013自有长春欧亚超市连锁抚松店长春市浑江街与规划路交汇处领袖朝阳2,7842013自有长春欧亚超市连锁福安店二道区东盛大街1000号长电紫盈花城15-19#3,0002013租赁2013年9月-2033年12月长春欧亚超市连锁支农大街店长春市汽车产业开发区双丰大街以西金祥奥邻郡48A\B栋2,7582013自有长春欧亚超市连锁林语店长春市南关区保利前进大街F1幢1,5002013租赁2013年11月-2028年11月长春欧亚超市连锁净月金穗店长春净月开发区净月分团8号地金穗花园4号楼4,0002014自有长春欧亚超市连锁宜盛店长春市南关区南四环与临河街交汇处金色世界湾35号楼10,5002014自有长春欧亚超市连锁四通店长春市二道区民丰大街与四通路交汇处御景名都项目3-4栋中间商业用房9,5362014自有长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公司吉林省长春市农安县合隆镇街内万隆小区4,4002014租赁2014年9月-2034年9月2019年年度报告30/214长春欧亚超市连锁迎宾路店长春市绿园区西安大路与西环城路交汇万盛理想国综合楼一层至三层8,2342014自有长春欧亚超市东荣大街店长春市东环城路与东荣大路交汇处6,2002015自有长春欧亚超市凯旋路店长春市北凯旋路与凯旋路北交汇处16,0202015自有长春欧亚超市连锁经营有限公司东风大街店吉林省长春市汽车产业开发区东风大街9588号汽开区商贸城项目地下一层6,6002016自有长春国欧仓储物流贸易有限公司吉林省长春市绿园区青冈路63号8,0002016自有长春欧亚超市连锁经营有限公司中东新天地店长春市南关区亚泰大街1138号3,8002016租赁2016年7月-2034年7月长春欧亚超市连锁经营有限公司中东七彩城店长春市泰来街湖西路交汇中东七彩城地下一层4,8002016租赁2016年7月-2036年7月长春欧亚超市连锁经营有限公司范城店公主岭市范家屯镇硅谷大街与东盛路交汇处8,0002016自有长春欧亚超市连锁经营有限公司栖乐荟店高新区栖乐荟商业广场地下一层B1-001号商铺11,9882017租赁2017年9月-2037年9月长春欧亚超市连锁经营有限公司北湖一店长春市北湖科技开发区新星宇之悦40号楼商业用房8,2002017自有长春欧亚超市连锁经营有限公司创意路店长春市高新区创意路与超然街交汇处中海澜庭A8号楼11,0612017自有长春欧亚超市连锁经营有限公司盛世路店长春市南关区南四环盛世大路与泰景街交汇国信御湖公馆45#1012,2932017租赁2017年10月-2032年10月长春欧亚集团九台卡伦欧亚购物广场有限公司吉林省长春市九台卡伦镇机场路8,0002017自有长春欧亚超市连锁经营有限公司民康路店长春市南关区民康路东康小区1-1号5,4712018自有长春欧亚超市连锁经营有限公司世纪广场店长春市经济技术开发区新城大街99号9,9002018自有长春欧亚超市连锁经营有限公司南湖大路店长春市南关区东岭南街1405号金桥花园22号楼15,5532019租赁2019年4月-2038年5月长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司橄榄社区店吉林省长春市二道区吉林大路与世纪大街交汇处金色橄榄城7栋1202019租赁2019年8月-2020年8月长春欧亚超市连锁经营有限公司东莱街店吉林省长春市南关区东莱北街666号万科翡翠滨江商业项目一层及负一层5,4002019自有2019年年度报告31/214榆树市长春欧亚超市连锁经营有限公司榆树市繁荣大街店榆树市繁荣大街西侧清华帝景项目13号楼8,5192016自有四平市四平欧亚红嘴店四平市铁西区红嘴路28号11122007租赁2019年1月-2020年11月四平欧亚九州城购物中心四平市铁西区站前街九洲城三期13号楼7,9172010自有四平欧亚商贸有限公司地直街店吉林省四平市铁西区地直街英雄大路2095号宝泰购物广场地下一层4,6002016租赁2016年9月-2033年8月通化市通化欧亚二道江店通化市二道江区迎宾路/-2-14,0942010自有通化欧亚龙泉路店通化市东昌区龙泉路717号3,5772011自有长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司集安分公司集安市团结路6,5262012自有长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司新华大街连锁超市通化市新华大街3319号5,7772016年自有辽源市辽源欧亚超市连锁和宁店吉林省辽源市西安区和宁街与义宁街交汇处10,8402014自有松原市松原欧亚经开超市有限公司松原经济技术开发区西郭尔罗斯大路苏力德花园小区S3号楼商企10,5952015自有长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司奥林匹克广场超市松原市宁江区松原大路3355号3,9332016自有长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司中东城市广场超市吉林省松原市宁江区五环大街3777号3,4262016租赁2016年9月-2031年9月长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司龙嘉城市广场超市扶余分公司扶余市士英社区育才街6,5002017自有吉林市吉林市欧亚北山超市有限公司吉林省吉林市船营区德胜街福绥街50号网点5,4512015自有永吉县永吉县欧亚购物广场有限公司永吉经济开发区吉桦路387号16,9002015自有梅河口市长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司铁北连锁超市吉林省梅河口市民安路西侧与祥民路交汇处(民乐家园)5,2002016自有白山市白山市合兴实业股份有限公司合兴超市红旗街店白山市浑江街40-6号地下室6002016自有白城市长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司金辉超市白城市庆学东路12号楼9,6002016租赁2016年8月-2033年11月2019年年度报告32/214伊通满族自治县伊通满族自治县欧亚商贸有限公司吉林省四平市伊通满族自治县伊通镇库伦大路北侧家阖上品小区22号楼地下室-101室6,2102019租赁2019年1月-2028年12月内蒙古自治区乌兰浩特乌兰浩特欧亚富立置业有限责任公司乌兰东街超市乌兰浩特市和平街名都楼商业用房地下负一层4,1002017自有包头市内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司大楼超市昆区钢铁大街116号鞍山道步行街华凯大厦1-2层7,8002005租赁2005年7月-2020年7月内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司九星超市青山区科学路九星国际城地下8,0742009租赁2009年4月-2059年3月内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司土右超市土默特右旗萨拉齐镇振华大街现代城6,9732012租赁2012年1月-2021年12月内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司昆区胜利超市昆区团结大街和三八路交汇处东北侧胜利大厦地下一层至地上一层4,7372015租赁2015年7月-2035年6月内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司青山超市青山区塞音道三号街坊6,4192005自有内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司和平超市昆区白云路与校园南路交汇处东北角11,6362013租赁2013年1月-2032年12月内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司林荫超市昆区林荫路19号8,9712014租赁2013年10月-2028年9月内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司昆区海威超市昆区昆北路与兵工路交汇处西南角(海威小区十区)11,8502011租赁2011年5月-2026年7月内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司乌拉特前旗超市乌拉特前旗红卫路与北环路交汇处嘉峻华庭二期商场地下一层5,9002012租赁2012年10月-2027年8月内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司东河超市东河区南门外大街10号地下一层3,2452010租赁2010年11月-2019年11月,2019年11月-2022年11月内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司瑞春园超市内蒙古自治区包头市青山区幸福南路与乌审道交叉路西200米地下一层5,5002018租赁2018年9月16日-2033年9月15日北京市北京市北京欧亚商贸有限公司北京市朝阳区弘善家园212号楼1层101内01室6,7142015自有青海省西宁市西宁大十字百货商店有限公司大众店西宁市城东区大众街69号20,0762007自有西宁大十字百货商店有限公司广场店西宁市城西区五四大街76号21,9972002自有/租赁2011年11月30日至2023年11月30日海南万宁万宁欧亚超市有限公司海南省万宁市兴隆镇温泉大道4,5502012自有2019年年度报告33/214省市3、门店变动情况(1)新增门店情况地区经营业态新增门店门店数量建筑面积(㎡)取得方式购建成本(万元)吉林省连锁超市15,400购置2,012323,566租赁-内蒙古自治区购物中心(百货店)113,047购置6,2904,599租赁-山东省购物中心(百货店)183,263自建51,031(2)减少门店情况报告期,门店减少1个,欧亚商都红旗街超市因政府征收营业场所而闭店.
4、店效信息地区经营业态营业收入(元)营业收入比上年同期增减(%)平均坪效(元)吉林省购物中心(百货店)7,331,200,363.
879.
016,542.
64大型综合卖场4,386,408,286.
902.
338,486.
93连锁超市2,146,475,556.
6113.
985,645.
96房地产207,600,530.
83-0.
64其他128,633,884.
17-18.
59辽宁省购物中心(百货店)364,866,808.
15-7.
335,469.
36大型综合卖场连锁超市房地产其他内蒙古自治区购物中心(百货店)738,154,409.
691.
763,508.
32大型综合卖场连锁超市479,425,162.
651.
566,760.
01房地产67,408,039.
89-54.
07其他2,300,854.
487.
522019年年度报告34/214北京市购物中心(百货店)大型综合卖场连锁超市33,039,712.
13-12.
0111,723.
69房地产其他4,539,032.
3974.
39山东省购物中心(百货店)104,345,471.
65100.
002,605.
71大型综合卖场连锁超市房地产257,809,502.
857.
71其他河南省购物中心(百货店)80,939,713.
05-8.
694,497.
01大型综合卖场连锁超市房地产其他15,976,244.
8440.
10青海省购物中心(百货店)151,477,359.
3269.
624,236.
64大型综合卖场连锁超市219,715,865.
7484.
297,124.
11房地产其他香港购物中心(百货店)大型综合卖场连锁超市房地产其他471,550.
64-19.
26海南省购物中心(百货店)大型综合卖场连锁超市6,525,534.
36-27.
041,899.
17房地产其他(1)购物中心(百货店)业态全部门店每平方米建筑面积出租年租2019年年度报告35/214金平均约为890元;(2)大型综合卖场业态每平方米建筑面积出租年租金平均约为950元;(3)超市连锁业态每平方米建筑面积出租年租金平均约为1,260元.
5.
线上销售情况本报告期,公司自建线上销售平台欧亚E购实现营业收入19,079,188.
62元,交易额23,614,000.
00元.
6.
物流情况(1)物流总体情况或模式公司长春中心区库区占地面积25.
7万平方米.
其中:飞跃路库区占地面积3万平方米,光谷库区占地面积2万平方米,公主岭冷链综合物流库区占地面积近5万平方米,国欧仓储物流占地面积15.
7万平方米.
长春中心区库房面积15.
38万平方米.
其中:飞跃路库房面积2.
7万平方米,光谷库房面积1.
4万平方米,公主岭库区面积4.
8万平方米,国欧仓储库房面积6.
48万平方米.
物流体系采用自有物流与第三方物流协同进行,其中自有物流主要针对集团统采统配商品,日常配送工作主要由第三方物流完成.
第三方物流配送比例占整体物流配送比例的90%左右.
(2)本年度物流支出物流支出合计51,306,772.
01元,其中:建设公主岭冷链物流实际支出10,094,900.
00元;建设国欧仓储物流贸易有限公司实际支出8,617,264.
59元;费用支出32,594,607.
42元.
(3)物流体系建设计划目前,物流配送中心可适应企业高密度网点布局的发展需要,为经营提供保障.
包装商品物流已实现标准化体系,导入具备高效现代化物流体系功能的物流管理软件系统,使各操作环节有机结合,形成了完整的供应2019年年度报告36/214链,可提供一体化的综合性服务.
下一步,公司将继续推进生鲜物流体系标准化建设,采用自动化设备,在园区实现中转、加工、理货、配送高度自动化作业模式,提高物流管理信息化、作业机械化的业务水平,以增加装卸效率及配送效率.
7、自营模式下的商品采购与存货情况集团采购由营销分公司负责,营销分公司下设电器总部和超市总部,负责公司电器类商品和超市类商品的统采统配.
(1)各类主要商品或货物货源情况的总体说明公司重视商品采购源头的筛选与甄别,电器类经销商品与国际、国内知名品牌商直接合作,超市类经销商品直接与生产厂商对接,签订商品采购经销合同,从源头上保证货源质量,降低采购风险.
(2)采购团队情况电器采购团队由家电总部总经理、采购经理、账务员组成.
按照品牌或品类划分职责,统一协调管理电器类商品采购的相关工作.
超市采购团队由营销分公司总经理、超市连锁总经理、采购经理组成.
按照食品、百货等系类划分职责,统一协调管理超市类商品的相关工作.
(3)各类主要商品供应商及供货比例报告期内,公司向前五名供应商采购金额合计49,550万元(家电前五名供应商采购额),占采购总额比重3.
18%.
电器类经销商品主要由电讯类供应商和家电类供应商提供.
其中:电讯类供应商主要为电视机类商品,供货比例约占电器类经销商品的25.
23%.
家电类供应商主要为冰箱类、冰柜类、洗衣机类、热水器类、空调类、厨具类商品,供货比例约占电器类经销商品的74.
77%.
超市类经销商品主要由百货类供应商和食品类供应商提供.
其中:百货类供应商主要为洗涤类、洗化类、卫生用品类商品,供货比例约占超市2019年年度报告37/214类经销商品的29.
42%.
食品类供应商主要为烟酒类、饮料类、粮油类、休闲食品类商品,供货比例约占超市类经销商品的70.
58%.
(4)存货管理政策及主要供应商对公司的信用政策公司为经销商品存货提供充足的库房,根据各品牌的销售量和备货量划分库房使用面积,安全储存,合理使用库房,实现商品良性周转.
电器类经销商品,电器总部负责每月按品牌对商品的销售、库存等情况进行分析,根据市场情况、上一周期的销售及库存情况,区分正常商品、新品及供应商阶段性推出的专供及特价机型,确定进货数量.
同时向供应商提出要货计划,确保公司电器销售货源.
公司主要电器供应商对公司均有信用额度支持.
超市类常规商品,根据门店上一周期的销售及库存情况进行确定;新品,根据门店的要货计划进行确定;厂家阶段性推出的促销商品,根据活动力度、促销活动的时间段及促销商品以往的销售量为基准进行确定.
同时向供应商提出上述商品的预备量,以保证在特殊情况下,超市商品的销售供应.
(5)货源中断风险及对策根据公司年度经营计划、市场变化趋势和类别商品上年销售情况,统筹安排采购计划,与供应商签订采购合同,明确商品数量计划、交付日期及质量要求,并督促供应商按年度采购合同和公司的月度商品定量及时送货到仓、入库,确保商品能够按质按量按时的满足经营需求.
同时,由于公司对部分商品实行统购统配,统采量大,将供应商的竞争力融合到公司销售中,提高了供应商的供货积极性,规避了货源中断的风险.
(6)滞销及过期商品的处理政策及减值计提政策2019年年度报告38/214公司一直实施量本利分析,对商品采购量与市场销售量做到心中有数,进入保本期的滞销商品采取与供应商协商调换或在公司促销活动中进行优惠销售,未出现过期商品.
(7)期末存货的有效期分布一般而言,本公司对库存商品按商品进货时间进行管理,对进货时间在6个月以上的库存,由采购经理及时与供应商协调返货或者换货.
发现问题及时调整商品库存,杜绝库存积压和断货现象,加速周转,以提高库存商品的质量,并减少资金占用.
8、客户情况2019年公司的客户层包括高端、中高端、中端及普通客户层.
公司通过大数据CRM系统对客户进行维护管理,服务消费者.
报告期末,公司注册会员近800万人,已实现线上线下通用,会员的销售占比为62.
10%.
2.
其他说明适用√不适用(五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析√适用不适用本报告期公司及子公司对外股权投资额为127,557.
41万元.
其中:(1)公司购买包百集团股份共计541,016股,金额为216.
41万元.
截止报告期末累计持有41,576,694股份,占其注册资本的54.
49%;(2)公司支付对全资子公司上海欧诚的注资款3,995.
00万元,该公司注册资本为10,000.
00万元,截止报告期末注资款已全部到位;(3)公司支付对儋州欧亚置业有限公司投资款676.
00万元,截止报告期末累计支付投资款21,626.
00万元,占其实收资本的49%;(4)对子公司吉林欧亚置业增资50,000.
00万元,增资后公司出资2019年年度报告39/214100,000.
00万元,占其注册资本的100%;(5)对子公司长春欧亚易购电子商务有限公司增资1,200.
00万元,增资后公司出资1,700.
00万元,占其注册资本的100%;(6)对子公司北京欧亚商贸有限公司增资5,800.
00万元,增资后公司出资6,000.
00万元,占其注册资本的100%;(7)对子公司四平欧亚商贸增资5,000.
00万元,增资后公司出资15,000.
00万元,占其注册资本的100%;(8)对子公司长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司增资5,000.
00万元,增资后公司出资15,000.
00万元,占其注册资本的100%;(9)对子公司商业连锁增资40,000.
00万元,增资后公司出资100,000.
00万元,占其注册资本的100%;(10)子公司欧亚卖场支付其全资子公司长春欧亚奥特莱斯购物有限公司的注资款1,000.
00万元,该公司注册资本为1,000.
00万元,截止报告期末注资款已全部到位;(11)子公司四平欧亚商贸注册设立全资子公司伊通满族自治县欧亚商贸有限公司,该公司注册资本为50万元,截止报告期末注资款已全部到位;(12)子公司吉林市欧亚购物中心有限公司对其子公司万宁欧亚超市有限公司增资1,970.
00万元,增资后该公司出资2,000.
00万元,占其实收资本的100%;(13)子公司吉林欧亚置业对其子公司永吉欧亚购物广场有限公司增资7,500.
00万元,增资后该公司出资8,000.
00万元,占其注册资本的100%;(14)子公司吉林欧亚置业对其子公司吉林欧亚玉龙山庄餐饮有限公司增资1,500.
00万元,增资后该公司出资2,000.
00万元,占其注册资2019年年度报告40/214本的100%;(15)子公司上海欧诚对其子公司长春欧诚增资2,500.
00万元,增资后该公司出资5,500.
00万元,占其注册资本的100%;(16)子公司上海欧诚对其子公司吉林欧诚增资1,000.
00万元,增资后该公司出资4,000.
00万元,占其注册资本的100%;(17)子公司九台卡伦欧亚购物广场支付其全资子公司长春市九台区欧亚商超宾馆有限公司的注资款100.
00万元,该公司注册资本为100.
00万元,截止报告期末注资款已全部到位;(18)子公司郑州百货大楼股份有限公司注册设立全资子公司郑州百吉酒店管理有限公司,该公司注册资本为1,000.
00万元,本报告期支付注资款50.
00万元.
(1)重大的股权投资适用√不适用(2)重大的非股权投资适用√不适用(3)以公允价值计量的金融资产√适用不适用单位:元证券证券简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面值报告期投资收益报告期公允价值变动损益会计核算科目股份代码来源600827百联股份654,500.
000.
0322,733,215.
6654,861.
35161,314.
51交易性金额资产购买600306商业城223,099.
840.
19916,892.
29--107,964.
47交易性金额资产购买000715中兴商业933,986.
560.
0723,996,288.
4535,241.
091,437,529.
59交易性金额资产购买600898国美通讯371,800.
000.
147232,922,348.
00-74,360.
00交易性金额资产购买603823百合花10,600.
000.
0047126,500.
00260.
0011,200.
00交易性金额资产购买400060高能1300,000.
000.
087381,236,000.
00-2,505,000.
00交易性金额资产购买601328交通银行1,958,000.
000.
0000239,687,158.
49516,120.
00-275,264.
00交易性金额资产购买872401羿尧网络2,703,000.
004.
8619,581,733.
31-16,798,644.
42交易性金额资产购买2019年年度报告41/214-吉林银行股份有限公司1,333,570.
00-1,333,570.
00其他权益工具投资购买-盛京银行股份有限公司500,000.
00-500,000.
00其他权益工具投资购买-太原五一百货集团股份有限公司35,000.
00-35,000.
00其他权益工具投资购买-内蒙古银行股份有限公司11,950,000.
00-11,950,000.
00其他权益工具投资购买合计20,973,556.
40/54,918,706.
20606,482.
4415,446,100.
05//(六)重大资产和股权出售适用√不适用(七)主要控股参股公司分析√适用不适用单位:元币种:人民币公司名称业务持股比例(%)注册资本(万元)总资产净资产净利润性质欧亚集团沈阳联营有限公司综合1006,360512,470,333.
33307,861,684.
91-1,300,490.
29百货长春欧亚卖场有限责任公司综合39.
6652,8535,917,570,991.
212,097,392,402.
38425,691,056.
33百货四平欧亚商贸有限公司综合10015,000365,849,384.
46178,768,115.
1113,896,131.
43百货长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司综合53.
9218,547525,370,868.
51302,646,759.
6135,835,540.
59百货长春欧亚卫星路超市有限公司综合1005,000114,897,682.
9665,190,418.
358,869,986.
73百货长春欧亚柳影路超市有限公司综合1005,000117,704,730.
1265,647,289.
208,474,133.
51百货长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司综合53.
9218,5472,388,489,481.
88552,043,879.
8032,035,814.
73百货长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司综合51.
2219,524316,625,760.
50225,476,349.
8613,592,945.
68百货吉林市欧亚商都有限公司综合1005,00064,477,479.
1248,840,736.
161,129,777.
61百货吉林市欧亚购物中心有限公司综合51.
6919,346372,566,786.
44235,416,923.
9815,003,925.
94百货长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司综合百货、地产开发10015,000525,094,938.
16168,437,035.
439,491,769.
51吉林省欧亚中吉商贸有限公司服务、贸易517,435231,805,552.
4556,196,986.
411,851,915.
13白山欧亚中吉置业有限公司地产开发73.
9736,500576,596,936.
45339,231,365.
17-5,873,478.
262019年年度报告42/214吉林欧亚置业有限公司综合百货、地产开发100100,0002,701,606,173.
141,016,252,105.
86-9,572,624.
35长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司综合百货、地产开发10015,000507,524,420.
90145,083,848.
59-21,485,214.
37长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司综合百货、地产开发10020,000313,821,850.
19233,535,172.
5917,972,145.
31乌兰浩特欧亚富立置业有限公司综合百货、地产开发6017,500548,898,079.
62188,217,198.
624,291,460.
87长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司综合百货10028,000391,323,215.
11286,871,489.
946,569,343.
80长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司综合百货、地产开发5113,500260,766,260.
28151,759,828.
68-2,295,092.
34长春欧亚易购电子商务有限公司电子商务1001,70017,312,128.
468,896,200.
84-146,798.
43长春万豪信息科技有限公司电子产品销售及维护1001,00019,630,424.
0913,814,027.
652,601,376.
11长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心综合百货7532,400361,667,315.
08309,004,607.
56-676,675.
01济南欧亚大观园房地产开发有限公司综合百货、地产开发62.
7818,0001,455,672,369.
66395,297,257.
88104,161,684.
75长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合百货100100,0003,102,615,761.
13945,400,542.
154,771,378.
09白山市合兴实业股份有限公司综合百货61.
033,025446,160,433.
69226,803,911.
5525,217,856.
02北京欧亚商贸有限公司综合百货1006,000153,273,805.
2048,420,064.
34-2,136,156.
98郑州百货大楼股份有限公司综合百货54.
833,500430,662,401.
41171,325,520.
78-1,068,473.
25长春欧亚集团九台卡伦欧亚购物广场有限公司综合百货1001,00068,962,096.
193,890,052.
52-1,938,719.
15内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司综合百货54.
497,630802,824,032.
31352,498,892.
7420,883,865.
53西宁大十字百货商店有限公司综合百货90.
429,763539,803,761.
36308,663,477.
59-3,317,833.
73上海欧诚商贸有限公司综合百货10010,000126,492,383.
9553,090,355.
793,792,030.
152019年年度报告43/214对公司净利润影响达到10%以上的子公司:欧亚卖场,2019年营业收入387,094.
26万元,营业利润57,548.
23万元,实现净利润42,569.
11万元;济南大观房地产,2019年营业收入36,215.
50万元,营业利润13,364.
38万元,实现净利润10,416.
17万元.
(八)公司控制的结构化主体情况适用√不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势√适用不适用本公司为商贸企业,行业的发展与宏观调控、社会购买力、居民收入水平及行业竞争格局等密切相关.
在国际环境复杂的情况下,内需特别是消费对于稳定经济运行的作用较为明显.
2020年,受新冠病毒疫情影响,我国经济下行压力持续加大,无论是国家宏观层面还是企业微观层面,都将受增长乏力、消费不旺等诸多因素影响,但国家和地方政府加大政策调节力度,采取更加灵活适度的货币政策,把支持实体经济发展放到更加突出的位置,为行业发展释放了利好信号,增强了企业发展信心.
下一步,如何做好"节约一点、创收一点、争取政策支持一点",是本公司经营发展所需要思考并付诸实践的关键所在.
从行业内部看,随着互联网技术的飞速进步和网络覆盖范围的扩大,电商企业迅速做大,成为消费增长的重要因素,而传统零售实体处在经营理念、经营方式、业态模式、营销渠道等深刻变革中,从以商品为中心转变为以消费者为中心,从买商品转变成购买优质消费体验,销售渠道日新月异,行业竞争将日趋激烈.
从经济环境看,当前经济下行压力持续加大,但我国经济具有较强的2019年年度报告44/214韧性和潜力,拉动内需的意向和动力较为明显,因此长期向好的基本面不会发生重大改变.
市场预计,2020年一季度因受疫情影响经济下行,相信在中央和地方政府领导下会逐步好转.
从业态上看,商业综合体、购物中心、专卖店等表现与以往不同,销售下降幅度较大,超市、便利店销售略有增长;从模式上看,线下消费受冷,线上销售非常活跃,但其占社会总的比重不超20%,比例没有过快增加,说明实体商业仍然是经济主体.
未来,实体商业会加大与电商的融合,实现线上线下齐发展一体化运营,导入更多安全、环保、绿色、健康生活元素,或许重塑消费格局,也是实体商业面临的新挑战.
(二)公司发展战略√适用不适用2020年,突袭的疫情,使中国经济下行压力持续加大,商业零售业影响明显.
本公司在做好疫情防控的同时,要以"适应市场求生存,驾驭市场求发展"为经营理念,把握经营工作重心,时刻保持如履薄冰的审慎,见叶知秋的敏锐,主动迎合市场发展变化;要以"多措并举深挖潜、牢固树立过紧日子"为主导思想,加大降本节支增效;以提升对外部环境变化的应对能力和商品经营能力为着力点,坚持稳中有进,进中有变,在变中守正出新,博采众长;以做好客户维护提升客户经营能力赢得客户信赖为本能,提升户客群的稳定性,稳住经营的基本盘;坚决打赢自采自营和线上线下经营互为攻坚战,突破市场逆境,不盲从,重坚守,走出自己的"小气候",培育新增长点、激发新动能.
(三)经营计划√适用不适用2020年,预计实现营业收入1,170,000万元;预计实现利润总额40,000万元.
上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请投资者保持足2019年年度报告45/214够的风险意识,并理解经营计划与业绩承诺之间的差异.
达到上述经营目标,主要采取以下措施:1、继续强化公司信息披露质量.
要把提高信息披露质量作为核心指标,坚持按照相关法律法规的规定,真实、准确、完整、及时、公平地在指定媒体披露定期报告及临时报告,不断提高信息披露的针对性、有效性,不断增强公司的透明度,切实维护投资者的知情权,保障公司依法合规履行信息披露义务,不断提高信息披露质量.
2、继续加强投资者关系管理.
要把维护投资者合法权益作为义务,通过各种有效方式,加强与广大股东、机构和个人投资者、新闻媒体、监管机构的沟通互动,平等对待资本市场不同利益的相关者,切实维护资本市场的形象不受损害.
借助上海证券交易所E互动平台,努力打造"以知情权为基础,以决策权为保障,以收益权为核心"的投资者"三权"维护综合体系,提高公司的透明度,进一步增加投资者的了解和认同,敬畏市场、敬畏法律、敬畏专业、敬畏投资者.
3、继续加强内幕信息防控.
要按照证券监管部门的要求,加强内幕信息防控相关法规的宣传和学习,加强内幕信息管理,维护公司信息披露的公开、公平、公正,切实做好内幕消息保密工作,杜绝内幕交易、短线交易等违规行为的发生,保障投资者的利益不受侵害.
4、继续加强公司治理机制.
要认真执行股东大会、董事会、监事会议事规则和总经理工作细则,加强三会建设和运作,加强法人治理体系.
继续完善企业内控制度,优化业务流程,增强内控制度的完整性、合理性、有效性,达到执行内控监督全覆盖,发挥事前预防、事中监督、事后整改的作用,使内控运行水平与2019年年度报告46/214公司持续健康发展有效匹配.
切实降低企业运营风险,推动公司规范运作,提高经营效率.
5、继续推进主业发展.
(1)契合时代强化资产运营在资产运营上,做到活化存量,控制增量,优化库存.
活化存量,公司三大经营体系,要精准研判市场,结合各自实际情况,挖掘和盘活"存量资产".
高效门店要契合从增量扩张阶段转向存量挖掘阶段,稳定"存量资产"的活化,提升经济增长点.
低效门店要进行人、货、场的整合、重组,尽快找到盈利模式,形式要服从内容,要善于做"加法"勇于做"减法",变"包袱"为"财富",增强全链条的创利能力.
掌控增量,要掌控"增量资产"投入的时间性和阶段性.
根据经济环境、区域容量,审慎开发规模和数量,适时把控速度和质量,在有序发展增量的同时,也要完善增量的计划和监管体系,强化风险管控.
巩固存量,把握增量,以存量的成长带动增量的稳步推进,实现资产运营质的提升.
优化库存,针对消费者的生活方式和消费习惯,了解顾客的消费需求,优化库存结构,保证资金链安全.
同时,要搞好商品住宅"去化"工作,促进销售,压缩资金回收周期,提高资金使用率,在进一步活化资金的同时,增强房地产的盈利能力.
战略布局要适度发展.
2020年计划新开门店和年内续建工程(长春欧亚商都三期续建项目、四平购物中心项目、辽源购物中心二期项目、梅河购物中心二期等)要把控节奏、质量、安全,做好预算,精准研判后稳步推进,确保资金使用效率和效益.
(2)协同经营提高发展新动能.
三大经营体系应紧贴市场顺势谋变而求生,博弈市场,探索各自走出后疫情时期困局的最佳路径,既有经营上的差异又要协同发力,加快线上2019年年度报告47/214线下一体化布局;要以"咬定青山不放松"的韧劲,"不破楼兰终不还"的拼劲,静下心来,扑下身子,厘清阻碍发展的事项,一个一个去破题,不慌不忙,不等不靠,解决问题最重要.
欧亚商都体系,处在格局调整的新阶段,要进一步夯实吉林省内乃至国内现代时尚百货基座,增强品牌掌控能力,与知名品牌形成良好的相互背书,相互支持的效应,突出品质化.
维护好客群资源,培养超级消费者带来的超级传播功效,建立一对一的专属服务,向各门店均衡发展迈进,使"工作清单制、网格化微信管理模块、靶向管理"扎根落实,实现商都占领市场的"精而靓",助力商都在全国的快速发展,稳保市场竞争力.
欧亚卖场体系,处于长春地铁6号线的建设期,要克服因交通受限等因素影响调整功能性业态,增加场景体验类项目,优化和厚植品牌商的影响力,突出多样化.
集众厂商之力,抓取和稳定主流客群的创效力,培养和链接潜在消费者及社群的互动,聚焦城市功能的集合,维护多业态、多体验、多主题商业综合体的聚客力,使"在现场、敢担当、做内行"开花结果,实现卖场的"大而强",打造可传承的商业经典,稳固市场驾驭力.
商业连锁体系,处在保障生活供应的第一线,要继续保持"购物中心+超市集群"的区域规模优势、"错位经营+特色商品"的差异化组合业态优势,贴合市场,拓展社区团购业务,进一步提高供应链管理能力和资源调配能力,重组、整合、优化人、货、场,突出专业化,继续推行大店带小店管理模式拓展消费场景,深耕、精耕营销协同、商品互补业务集群,使"预算与绩效管理,方阵与星级管理双轮驱动"落地生根实现连锁的"多而壮",优化门店品质,稳定市场发展力.
(3)多维营销提升公司运营管理疫情改变了人们的消费偏好,但零售商业是永续的,随时会催生一系列新的消费需求,因此三大经营体系要以顾客为导向,做好企业资源的线上转移,构建差异化运营攻略.
在营销手段上求新,增强视觉营销元素,2019年年度报告48/214优化消费体验环境,清晰"店"与"客"的链接,"场"与"货"的链接,体现实体店的超强渗透力,与网店融合;在传播方式上求覆盖,通过小程序、社交、直播、平台等再次找到线上流量入口,建立传播矩阵,扩大营销的辐射范围,突出裂变效应,用流量带动效益,与实体店相得益彰;在营销内容上求实效,运营下沉,开创各种深入社区、预约配送、门店自提和上门服务业务,加大网络营销推广力度,全渠道全品类的经营布局,有效保障各类商品在多个渠道的充足供应,满足消费者的多元需求.
通过多维精细化运营管理,巩固客层,保持消费者的黏性,实现公司经营持续稳健发展.
(4)统筹兼顾强化自采自营.
三大体系要进一步加快自采自营元素的培植,要逐步调整经营管理布局,以适应自营模式发展需求.
以突出统采、强化分采、优化店采为原则,构筑采购、销售人员人人有责、人人担责、人人尽责的层级管理模式,优化专业买手团队,使自采自营工作再上新台阶.
以集团统采为突破口,延展采购链条到"田间地头"、"果园山头"、"港口码头"和"工厂源头"等果蔬生鲜全国主产地,与优质源头形成战略合作,稳定统采渠道,统采统配,实现数量和质量上的新突破;以系列分采为切入点,精准定位,实施远程下单,自采自配,实现价格、质量、时间上的竞争优势;以门店店采为落脚点,对地产、刚需的商品灵活自主,实现自采自营经济新引擎.
自采要踩得踏实,自营要赢得安稳,集中优势力量打赢自采自营攻坚战.
(5)科技创新从新赋能实体经济要加强数字化能力与数据化管理,通过欧亚集团小程序实现与消费者的无缝链接、通过零供宝供应链平台实现与供应商的高度协同、通过企业微信、欧亚管家简化和再造企业流程,实现降本降耗.
要加强移动化管控,通过搭建数据平台将ERP、CRM、财务、供应链全面打通,让客户、店员、2019年年度报告49/214管理者实现互联互通,让商品和服务实现线上线下同频发力,一体化运营.
要加快推进到店与到家业务布局并推陈出新,实现效益化产出.
要大力发展直播或借助第三方平台直播等新兴业务,在主动参与、深入洞察的基础上提升企业智能化管理,努力在实体店经营中解决难点、去除痛点、疏通堵点,成为局部领域的"并跑者",助力公司整体前进.
(四)可能面对的风险√适用不适用1、宏观经济波动风险.
受国内外多种因素影响,当前我国经济下行压力持续加大,居民收入增速受此所累,消费信心、消费意愿、消费能力也相应下降,导致社会消费品零售总额增速降至个位数运行,虽然整体消费规模有所扩大,但消费景气度仍在下降通道运行,如果因宏观经济波动加剧带来的社会消费经济持续承压,则将对整体营商大环境造成不利影响.
2、行业经营风险.
2020年,疫情不期而至,对零售实体冲击明显,市场信心偏弱,消费乏力,社会购买以刚需商品为主导,多元化、个性化、体验化消费意愿明显不足,公司所处的行业市场形势依然严峻.
此外,由于人口的输出三、四线城市和农村消费受限而导致所在门店经营能力无法释放;新开门店仍需要一定的市场培育整合期,而其经营业绩的不确定性,都可能会对公司的整体盈利能力造成一定影响.
3、市场竞争风险.
当前销售渠道分流为线上和线下,传统实体零售消费者被分流.
据国家统计局数据显示,2019年全国实物商品网上零售额85,239亿元,继续保持着接近百分之二十的高速增长,电子商务的不断壮大,不仅对传统零售的客流带来一定的冲击,更是潜移默化中改变着居民的消费习惯,加之零售业是我国最早开放、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一,导致同业竞争、同地域竞争、同质化竞争进一步加剧,使公司面临一定的市场竞争风险.
4、管理风险.
公司的经营规模不断扩展,门店数量逐年递增,员工2019年年度报告50/214数量也随之增大,管理模式和管理能力面临重要考验.
公司横向管理需要提升,纵向管理需要突破,三大体系人员优化配置和多元建设需持续臻化和努力激活,异城异地门店的管理模式、管理质量、企业文化尚需进一步渗透和完善.
如果公司的管理能力、员工的综合素质不能够与经营规模同步得到提升,将可能对公司的发展产生关联影响,因此存在一定程度的管理风险.
(五)其他适用√不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明适用√不适用2019年年度报告51/214第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用不适用本报告期,公司根据2018年度股东大会决议,实施了《2018年度利润分配方案》,以2018年末总股本159,088,075股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.
90元(含税),共计发放红利共计发放红利62,044,349.
25元,占2018年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的23.
88%.
临时公告刊登在2019年7月1日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站http:∥www.
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公司拟定的2019年度利润分配预案是:拟以2019年末总股本159,088,075股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.
00元(含税),共计发放红利63,635,230.
00元.
本年度公司不进行资本公积金转增股本.
2019年度利润分配预案拟发放的红利,占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的26.
69%.
2019年度利润分配预案是基于公司当前发展特点和财务状况,充分考虑维护全体股东利益、公司现阶段经营与长期发展需要的前提下由董事会提出的利润分配预案,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求,符合《公司章程》规定,拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为26.
69%,略低于30%,与《上市公司监管指引》的相关要求稍有差距.
临时公告刊登在2020年4月28日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站http:∥www.
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2019年年度报告52/214(二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元币种:人民币分红年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2019年04.
00063,635,230.
00238,410,098.
4926.
692018年03.
90062,044,349.
25259,778,924.
6623.
882017年03.
70058,862,587.
75305,182,563.
2419.
29(三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况适用√不适用(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划适用√不适用二、承诺事项履行情况(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用不适用2019年年度报告53/214承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与股改相关的承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺与重大资产重组相关的承诺与首次公开发行相关的承诺与再融资相关的承诺与股权激励相关的承诺其他对公司中小股东所作承诺其他公司坚持规范运作,不断提高公司治理水平.
做好信息披露工作.
坚持经营创新,努力提高经营质量,以良好的业绩回报股东.
进一步加强投资者关系管理,通过投资者走进上市公司活动及上海证券交易所E互动平台召开投资者说明会,使投资者充分、全面了解公司.
同时,加强舆情监控,发现涉及公司的重大舆情以及股价出现异常波动时,及时进行问询和自查,有针对性地发布情况说明、风险提示或澄清公告,必要时召开投资者及媒体说明会.
2015年7月10日否是不适用不适用其他承诺其他承诺2019年年度报告54/214(二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明已达到未达到√不适用(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响适用√不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用√不适用四、公司对会计师事务所"非标准意见审计报告"的说明适用√不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用不适用1、2017年3月31日,财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)和《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号);2017年5月2日,财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述四项准则以下简称"新金融工具准则"),本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,并按照有关的衔接规定进行了处理.
2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止;财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版的通知》(财会[2019]16号),2019年1月18日发布的2019年年度报告55/214《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)同时废止.
根据该通知,本公司对2019年财务报表格式进行了修订,对可比期间的比较数据进行调整.
3、财政部于2019年5月9日发布了关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的通知(财会[2019]8号),根据该通知,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则.
4、财政部于2019年5月16日发布了关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号),根据该通知,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则.
公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响.
(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用√不适用(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况适用√不适用(四)其他说明适用√不适用六、聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元币种:人民币现聘任境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬140境内会计师事务所审计年限92019年年度报告56/214名称报酬内部控制审计会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)70财务顾问保荐人华融证券股份有限公司15聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明适用√不适用七、面临暂停上市风险的情况(一)导致暂停上市的原因适用√不适用(二)公司拟采取的应对措施适用√不适用八、面临终止上市的情况和原因适用√不适用九、破产重整相关事项适用√不适用十、重大诉讼、仲裁事项本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况适用√不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明适用√不适用十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的适用√不适用(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况适用√不适用其他说明2019年年度报告57/214适用√不适用员工持股计划情况适用√不适用其他激励措施适用√不适用十四、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项√适用不适用事项概述查询索引本公司分公司欧亚商都租入资产的关联交易.
2019年2月20日,欧亚商都与自然人王丽滨签署了《协议书》,欧亚商都以租入建筑面积地下-2层每月每平方米30元人民币、地下-1层和地上1层每月每平方米226元人民币,月租金合计为874,001.
80元人民币的价格,租入王丽滨名下的位于长春市朝阳区工农大路1128号欧亚商都三期6,988.
66平方米商业服务用房.
其中:地下-2层为3599.
16平方米,地下-1层为3126.
44平方米,地上1层为263.
06平方米.
租期2年.
临时公告刊登在2019年2月23日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站http:∥www.
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2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用3、临时公告未披露的事项适用√不适用(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用3、临时公告未披露的事项适用√不适用4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况适用√不适用2019年年度报告58/214(三)共同对外投资的重大关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用3、临时公告未披露的事项适用√不适用(四)关联债权债务往来1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用3、临时公告未披露的事项适用√不适用(五)其他适用√不适用十五、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项1、托管情况适用√不适用2、承包情况适用√不适用3、租赁情况适用√不适用(二)担保情况√适用不适用单位:万元币种:人民币公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系报告期内担保发生额合计(不包括对子公2019年年度报告59/214司的担保)报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计-23,716报告期末对子公司担保余额合计(B)135,000公司担保总额情况(包括对子公司的担保)担保总额(A+B)135,000担保总额占公司净资产的比例(%)41.
84其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)85,000担保总额超过净资产50%部分的金额(E)上述三项担保金额合计(C+D+E)85,000未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明说明:(1)为控股子公司白山合兴向中国建设银行股份有限公司白山分行申请流动资金贷款3,000万元人民币提供连带责任保证,保证期限均为36个月;(2)为全资子公司商业连锁分别向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请流动资金贷款10,000万元人民币、兴业银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款5,000万元人民币提供连带责任保证,保证期限均为36个月;(3)为全资子公司卫星路超市向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请流动资金贷款3,000万元人民币提供连带责任保证,保证期限为36个月;(4)为全资子公司柳影路超市向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请流动资金贷款3,000万元人民币提供连带责任保证,保证期限为36个月;(5)为控股子公司欧亚车百之全资子公司超市连锁分别向中国银行2019年年度报告60/214股份有限公司长春工农大路支行申请流动资金贷款40,000万元人民币、中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请流动资金贷款20,000万元人民币、兴业银行股份有限公司长春分行申请开具的银行承兑票据5,000万元人民币提供连带责任保证,保证期限均为36个月;(6)为控股子公司通化欧亚向中国工商银行股份有限公司通化新华支行申请流动资金贷款6,000万元人民币提供连带责任保证,保证期限为36个月;(7)为控股子公司欧亚卖场分别向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请流动资金贷款15,000万元人民币、兴业银行股份有限公司长春分行申请开具的银行承兑票据5,000万元人民币提供连带责任保证,保证期限均为36个月;(8)为控股子公司欧亚卖场之全资子公司欧亚汇集向长春发展农村商业银行股份有限公司申请固定资产贷款20,000万元人民币提供连带责任保证,保证期限为36个月.
(三)委托他人进行现金资产管理的情况1.
委托理财情况(1)委托理财总体情况适用√不适用其他情况适用√不适用(2)单项委托理财情况适用√不适用其他情况适用√不适用2019年年度报告61/214(3)委托理财减值准备适用√不适用2.
委托贷款情况(1)委托贷款总体情况适用√不适用其他情况适用√不适用(2)单项委托贷款情况适用√不适用其他情况适用√不适用(3)委托贷款减值准备适用√不适用3.
其他情况适用√不适用(四)其他重大合同适用√不适用十六、其他重大事项的说明适用√不适用十七、积极履行社会责任的工作情况(一)上市公司扶贫工作情况√适用不适用1.
精准扶贫规划√适用不适用公司高度重视扶贫工作,落实长春市委、市政府精准扶贫工作要求,2019年年度报告62/214以项目支持为重点,制定和不断完善帮扶规划.
突出开发式扶贫和造血式扶贫,重点采取成立农产品加工专业合作社加工生产购物包装袋、开展家庭养羊业、出租农机具创收的方式,助推所包保的贫困村和贫困户逐步脱贫.
2.
年度精准扶贫概要√适用不适用2019年公司加强扶贫工作,投入扶贫资金及物资270,000元,调配充实了年富力强的驻村第一书记及驻村队员.
依托榆树市鑫源农产品加工专业合作社组织建档立卡贫困户及村民进行购物袋加工生产,累计生产50,000余个,销售30,000余个.
开展家庭养羊业,为每个养羊户建盖了40平米的保暖羊圈,并出资购买羊羔.
年内产崽67只,出售成羊及羊羔33只,收益2万余元,形成了成羊——产崽——卖出的循环收益链.
出资15万元翻建了260平米、包含六间办公室及一个便民服务厅的村部,有效改善了村委会办公、学习和活动条件.
将龙飞种植专业合作社实施外包,发放产业分红金3,322元/户.
3.
精准扶贫成效√适用不适用单位:万元币种:人民币指标数量及开展情况一、总体情况其中:1.
资金272.
帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)16二、分项投入1.
产业发展脱贫其中:1.
1产业扶贫项目类型农林产业扶贫旅游扶贫电商扶贫资产收益扶贫科技扶贫√其他2019年年度报告63/2141.
2产业扶贫项目个数(个)11.
3产业扶贫项目投入金额8.
841.
4帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)22.
转移就业脱贫3.
易地搬迁脱贫4.
教育脱贫5.
健康扶贫6.
生态保护扶贫7.
兜底保障8.
社会扶贫9.
其他项目其中:9.
1项目个数(个)29.
2投入金额15.
859.
3帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)169.
4其他项目说明无三、所获奖项(内容、级别)4.
后续精准扶贫计划√适用不适用推进合作社项目稳步发展.
进一步提高加工成品销售,加强务工人员技术培训,带动有劳动能力的贫困户通过劳动创收增收.
推进贫困户家庭养羊业.
强化发展养殖业脱贫的积极意愿,动员更多建档立卡贫困户积极参与养羊项目,为新增养羊户建盖保暖羊舍,扶持扩大饲养规模.
沟通协调专项扶贫资金投入,不断增加村集体创收项目,改善村容村貌.
坚持党建"主业"与扶贫"主责"相统一,开展扶志扶智扶德活动,促使村党建与扶贫开发双推进.
(二)社会责任工作情况√适用不适用2019年年度报告64/214依法治企.
公司严格遵照国家相关法律法规的规定,结合企业实际情况,建立经营管理、质量管理、服务管理、安全管理、环境管理、供应商管理和人力资源管理等管理制度,创造良好营商环境的同时,使公司在依法治企的道路上有章可依、有规可循.
坚持依法诚信纳税,履行法律应尽之责,确保法律应有之义.
规范运作.
公司持续加强公司治理,实施规范运作,完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权力制衡机制;进一步构建完备的企业内部控制规范体系,形成较强的风险防控能力;积极履行信息披露义务,充分保障股东的知情权,为其投资决策提供合理具有参考价值的依据;建立有效的投资者关系管理制度,认真做好投资者关系管理.
诚信经营.
将诚信体系贯彻到经营的全过程中,坚持"合法经营、合格质量、合理价格、合情服务、合适管理"的"五合"经营准则,践行责任担当,不断把"蛋糕"做大,把不断做大的"蛋糕"分好,使投资者、供应商、顾客、员工有更多的获得感,尽力保障每一个权益主体的合法应得利益.
扩大就业.
在同行业普遍"减员减薪"的大环境下,企业通过扩充规模稳健发展、创新从新经营模式、创办经营项目,为社会直接提供就业岗位10余万个,间接提供就业岗位30余万个.
脱贫攻坚.
坚持"主业"与扶贫"主责"相统一,按照"规划到村、帮扶到户、责任到人"的总体要求及"产业开发、养殖辅助、就业代培"的扶贫思路,突出开发式扶贫和造血式扶贫,重点采取成立农产品加工专业合作社加工生产购物包装袋、开展家庭养羊业、出租农机具创收的方式,助推所包保的贫困村和贫困户逐步脱贫.
2019年年度报告65/214(三)环境信息情况1.
属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明适用√不适用2.
重点排污单位之外的公司的环保情况说明适用√不适用3.
重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明适用√不适用4.
报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明适用√不适用(四)其他说明适用√不适用十八、可转换公司债券情况适用√不适用2019年年度报告66/214第六节普通股股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况(一)普通股股份变动情况表1、普通股股份变动情况表报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化.
2、普通股股份变动情况说明适用√不适用3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)适用√不适用4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容√适用不适用2019年8月28日,公司收到持股5%以上股东安邦人寿保险股份有限公司(以下简称安邦人寿)《通知函》,截至2019年8月22日,安邦人寿通过"安邦人寿保险股份有限公司——保守型投资组合"账户购买公司普通股股票累计达到23,847,285股,占公司总股本的14.
99%.
2019年8月23日,经中国银行保险监督管理委员会批复同意,安邦人寿更名为大家人寿保险股份有限公司(以下简称大家人寿保险),控股股东由安邦保险集团股份有限公司变更为大家保险集团有限责任公司,实际控制人不变.
本次变更后,大家人寿保险持有公司普通股股票23,847,285股,占公司总股本的14.
99%,持股比例不变.
临时公告刊登在2019年8月29日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站http:∥www.
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(二)限售股份变动情况适用√不适用2019年年度报告67/214二、证券发行与上市情况(一)截至报告期内证券发行情况√适用不适用单位:股币种:人民币股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期普通股股票类可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类公司债2012年3月20日7.
00%470,000,000.
002012年4月11日470,000,000.
002019年3月20日其他衍生证券中期票据-16欧亚MTN0012016年9月22日6.
00%600,000,000.
002016年9月27日600,000,000.
002021年9月24日中期票据-18长春欧亚MTN0012018年11月2日6.
70%1,000,000,000.
002018年11月6日1,000,000,000.
002021年11月5日中期票据-19长春欧亚MTN0012019年8月21日6.
50%500,000,000.
002019年8月26日500,000,000.
002022年8月23日截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):√适用不适用1、公司债发行情况:2012年3月20日,公司发行了4.
7亿元人民币的公司债,面值100元,票面利率7%,债券的期限为7年,附第5年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权.
2、其他衍生证券发行情况:(1)2016年9月22日,公司在银行间市场发行2016年度第一期中期票据6亿元(简称:16欧亚MTN001,代码:101664056),期限为5+N年,票面利率6%;2019年年度报告68/214(2)公司于2018年10月获中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN615号),协会核定本公司中期票据注册金额为人民币18亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由中国建设银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销,在注册有效期内可分期发行.
2018年11月2日,公司根据该《接受注册通知书》,在银行间市场发行2018年度第一期中期票据10亿元(简称:18长春欧亚MTN001,代码:101801288),期限为3年,票面利率6.
70%.
2019年8月21日,公司根据该《接受注册通知书》,在银行间市场发行2019年度第一期中期票据5亿元(简称:19长春欧亚MTN001,代码:101901135),期限为3年,票面利率6.
50%.
详见上海证券交易所网站(www.
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cn)上刊登的《长春欧亚集团股份有限公司2018年度第一期中期票据发行情况公告》(公告编号:临2018-032)、《长春欧亚集团股份有限公司2019年度第一期中期票据发行情况公告》(公告编号:临2019-029).
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况适用√不适用(三)现存的内部职工股情况适用√不适用三、股东和实际控制人情况(一)股东总数截止报告期末普通股股东总数(户)15,897年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)16,302截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)-年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)-2019年年度报告69/214(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股前十名股东持股情况股东名称(全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量长春市汽车城商业有限公司039,013,89124.
520无国家安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合023,847,28514.
990未知其他曹和平622,1004,773,1463.
000未知境内自然人长春市朝阳区双欧机械制造有限公司03,305,5002.
083,305,500未知其他长春市兴业百货贸易公司02,113,5581.
330未知其他温泉406,9001,360,2000.
850未知境内自然人香港中央结算有限公司-345,619974,6880.
610未知其他中国人民健康保险股份有限公司-自有资金959,409959,4090.
600未知其他中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品800,888800,8880.
500未知其他魏昕-56,800679,6000.
430未知境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量长春市汽车城商业有限公司39,013,891人民币普通股39,013,891安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合23,847,285人民币普通股23,847,285曹和平4,773,146人民币普通股4,773,146长春市兴业百货贸易公司2,113,558人民币普通股2,113,558温泉1,360,200人民币普通股1,360,200香港中央结算有限公司974,688人民币普通股974,688中国人民健康保险股份有限公司-自有资金959,409人民币普通股959,4092019年年度报告70/214中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品800,888人民币普通股800,888魏昕679,600人民币普通股679,600徐新华660,800人民币普通股660,800上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东、前10名无限售条件股东中,中国人民健康保险股份有限公司-自有资金、中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品,因其存在的关联关系构成一致行动人.
其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系本公司不详.
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用不适用单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1长春市朝阳区双欧机械制造有限公司3,305,5002020年4月27日3,305,500截止本公司第四次有限售条件流通股上市公告日前,偿还大股东代为支付的股改对价.
2四平百货大楼股份有限公司385,0002020年4月27日385,000同上3深圳兴鑫实业公司220,0002020年4月27日220,000同上4长春市凤友果菜批发部11,0002020年4月27日11,000同上5吉林省白城市劳务合作开发公司10,5602020年4月27日10,560同上上述股东关联关系或一致行动的说明前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系本公司不详.
2019年年度报告71/214(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东适用√不适用四、控股股东及实际控制人情况(一)控股股东情况1法人√适用不适用名称长春市汽车城商业有限公司单位负责人或法定代表人王友成立日期1991年11月27日主要经营业务经长春市国资委授权行使国有资产及国有股权经营管理;房屋租赁;装修工程施工报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无其他情况说明2019年2月20日,公司收到控股股东商业公司《通知函》,根据上级有关部门的精神及《长春市国资委关于国有企业公司制改制工作有关事项的通知》(长国发[2018]61号)文件,商业公司进行了公司制改制,整体由全民所有制企业改制为法人独资公司,公司名称由长春市汽车城商业总公司变更为长春市汽车城商业有限公司.
2019年4月1日,公司收到控股股东商业公司《通知函》,主要内容如下:根据《长春市国资委关于同意将汽车城商业有限公司全部股权无偿划转给国投集团的批复》(长国资[2018]258号),同意经营公司持有商业公司的全部股权无偿划转给国投集团.
2018年12月10日,经营公司与国投集团签订了《国有产权无偿划转协议》.
鉴于经营公司与国投集团拥有共同的上级主管部门,本次股权无偿划转不涉及公司实际控制人的变更.
临时公告刊登在2019年2月21日、4月3日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站http:∥www.
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2019年年度报告72/2142自然人适用√不适用3公司不存在控股股东情况的特别说明适用√不适用4报告期内控股股东变更情况索引及日期适用√不适用5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用不适用(二)实际控制人情况1法人√适用不适用名称长春市人民政府国有资产监督管理委员会单位负责人或法定代表人黄永超成立日期2004年7月23日主要经营业务该委代表长春市人民政府对市属国有企业行使出资人职能报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无其他情况说明无2自然人适用√不适用3公司不存在实际控制人情况的特别说明适用√不适用2019年年度报告73/2144报告期内实际控制人变更情况索引及日期适用√不适用5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用不适用6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍适用√不适用五、其他持股在百分之十以上的法人股东√适用不适用单位:万元币种:人民币法人股东名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务或管理活动等情况大家人寿保险股份有限公司何肖锋2010年6月23日-3,079,000人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务情况说明截止报告期末,大家人寿保险股份有限公司持有本公司普通股股票23,847,285股,占本公司总股本的14.
99%.
因国家推行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证"五证合一"登记制度,故组织机构代码证一栏空缺.
六、股份限制减持情况说明适用√不适用2019年年度报告74/214第七节优先股相关情况适用√不适用2019年年度报告75/214第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动情况及报酬情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用不适用单位:股姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬曹和平董事长男631992-8-82021-5-94,151,0464,773,146622,100二级市场购买63.
62否于志良副董事长、总经理男592018-5-102021-5-987,60087,600051.
42否于惠舫副董事长女562018-5-102021-5-9135,870135,870044.
60否于惠舫副总经理2000-5-312021-5-9徐国斌董事男482018-5-102021-5-90是黄建平董事男342018-5-102021-5-90是薛立军董事男482009-5-282021-5-915.
82否王哲独立董事男532015-5-82021-5-96.
00否张义华独立董事女672015-5-82021-5-96.
00否张树志独立董事女732015-5-82021-5-96.
00否张立丽监事会主席女512018-5-102021-5-940.
11否张光昕监事男382018-5-102021-5-90是储丽侠监事女432012-5-282021-5-915.
50否申志红职工监事女482015-5-82021-5-910.
89否张小琦职工监事女502018-5-102021-5-913.
65否程秀茹副总经理女552018-5-102021-5-989,49289,492038.
27否周伟副总经理男512018-5-102021-5-939.
47否2019年年度报告76/214邹德东副总经理男552019-2-222021-5-933.
26否吕飞副总经理男522018-5-102021-5-939.
68否张长顺总经理助理男592018-5-102021-5-935.
29否苏焱董事会秘书女532018-5-102021-5-9035,20035,200二级市场购买35.
29否韩淑辉总会计师女522018-5-102021-5-935.
29否高岗总经理助理男432018-5-102021-5-935.
29否合计4,464,0085,121,308657,300/565.
45/姓名主要工作经历曹和平硕士研究生学历,正高级经济师、高级政工师职称.
曾任长春市百货公司组织部副部长,长春市汽车城百货大楼党委书记、总经理,长春欧亚集团股份有限公司董事长、总经理、党委书记.
现任长春欧亚集团股份有限公司董事长、党委书记.
于志良大学本科学历,正高级经济师职称.
曾任长春市第一商业局业务处处长,长春市财贸委员会基建储运处处长,长春欧亚集团股份有限公司董事、副总经理.
现任长春欧亚集团股份有限公司副董事长、总经理,长春欧亚卖场有限责任公司董事长兼总经理.
于惠舫研究生学历,正高级经济师、高级政工师职称.
曾任长春市汽车城百货大楼人事处处长,长春欧亚集团股份有限公司副总经理、长春市汽车城百货大楼副总经理,长春欧亚集团股份有限公司董事、副总经理.
现任长春欧亚集团股份有限公司副董事长、副总经理,长春欧亚集团商业连锁经营有限公司党委书记、总经理.
徐国斌大学本科学历,高级经济师职称.
曾任中国包装进出口公司吉林公司财务科长,长春市国有资本投资经营有限公司部门副经理,长春国兴信用担保投资有限公司总经理、董事长,长春市国有资本投资经营有限公司总经理助理、副总经理.
现任长春欧亚集团股份有限公司董事,本公司实际控制人长春市人民政府国有资产监督管理委员会全资企业长春市国有资本投资运营(集团)有限公司副总经理,长春市国有资本投资运营(集团)有限公司控股子公司长春国兴信用担保投资有限公司董事长、党支部书记.
黄建平硕士研究生学位.
曾任安邦财产保险股份有限公司投资经理助理,安邦资产管理有限责任公司研究部研究员、副总经理,集中交易部副总经理,权益投资部总经理等职务.
现任长春欧亚集团股份有限公司董事,大家资产管理有限责任公司权益投资总监.
薛立军大学本科学历,高级经济师、政工师职称.
曾任长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司营业员、科员、经理办公室主任助理、业务管理部部长、总经理助理,长春欧亚超市连锁经营有限公司总经理.
现任长春欧亚集团股份有限公司职工董事,长春欧亚集团商业连锁经营有限公司副总经理、欧亚新生活第一副总经理.
王哲博士研究生学历,法学博士,具有律师执业资格.
曾任吉林省物资学校,教师、党委干事,吉林省外商投资服务中心副主任,吉林省华侨旅游侨汇服务总公司副总经理,吉林佳林律师事务所合伙人,北京市建元律师事务所长春分所(佳林所改制)主任.
现任北京大成律2019年年度报告77/214师事务所高级合伙人、北京大成(长春)事务所主任.
吉林省第十三届人民代表大会代表、吉林省人民代表大会常务委员会人事选举委员会委员,中共吉林省第十届党代会代表.
兼任吉林省人民政府法律顾问,长春市人民政府法律顾问,吉林省律师协会会长、吉林省法学会商法学研究会副会长,吉林大学法学院兼职教授、硕士研究生导师,吉林司法警官学院兼职教授,长春仲裁委员会仲裁员,专家咨询委员会委员等社会职务.
张义华中专学历,高级会计师职称.
曾任长春市轻工工艺进出口公司会计、主管会计、综合科长、财务科长、经理助理、副总经理兼总会计师.
现任长春欧亚集团股份有限公司独立董事.
张树志大学专科学历,经济师职称.
曾任吉林省奋进机械厂干事、会计员、计划员,长春市制药机械厂计划员、副科长,长春市第一商业局审计科、体改办科级职员,长春市财贸委员会体改处副处长,长春市商业委员会审计处处长,吉林元通金属防腐特种技术有限公司副总经理.
现任长春欧亚集团股份有限公司独立董事.
张立丽大学本科学历.
曾任长春汽车城百货大楼企管科科员、长春欧亚集团股份有限公司团委副书记、党委宣传部副部长、长春欧亚卖场有限责任公司总经理助理、长春欧亚集团股份有限公司党委书记助理、纪委副书记、工会副主席.
现任长春欧亚集团股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席.
张光昕大学专科学历.
曾任长春市国有资本投资经营有限公司股权管理部副经理.
现任长春欧亚集团股份有限公司监事,本公司实际控制人长春市人民政府国有资产监督管理委员会全资企业长春市国有资本投资运营(集团)有限公司董事会秘书、职工董事、股权管理部经理.
储丽侠大学专科学历.
曾任长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都柜长、商场经理助理,人力资源部副部长,长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都人力资源部部长、吉林欧亚商都副总经理.
现任长春欧亚集团股份有限公司监事,吉林欧亚商都城市奥莱副总经理.
申志红硕士研究生学历.
曾任长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都家居生活商场见习经理、服装商场经理助理、副经理、欧亚商都四楼商场经理.
现任长春欧亚集团股份有限公司职工监事、欧亚商都三楼商场经理.
张小琦研究生学历.
曾任长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都企业管理部科员,长春欧亚卖场有限责任公司企业管理部副部长、部长、服装商场经理、总经理助理,现任长春欧亚集团股份有限公司职工监事,长春欧亚卖场有限责任公司副总经理,长春欧亚汇集商贸有限公司总经理.
程秀茹大学专科学历,高级会计师职称.
曾任长春市汽车城百货大楼工会干事、会计,长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都财务部长,长春欧亚集团股份有限公司总会计师、财务处长.
现任长春欧亚集团股份有限公司副总经理.
周伟研究生学历,电子工程师职称.
曾任中国共产主义青年团吉林省委员会学校部、宣传部部长,长春欧亚集团股份有限公司总经理助理兼欧亚益民商厦总经理,长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司总经理,长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都常务副总经理,吉林省欧亚中吉商贸有限公司总经理、香港欧亚中吉有限公司总经理.
现任长春欧亚集团股份有限公司副总经理兼长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都总经理,吉林省欧亚中吉商贸有限公司总经理,香港欧亚中吉有限公司总经理.
邹德东研究生学历,正高级工程师职称.
曾任长春市公路管理处工程大队技术员、工区主任,长春市公路管理处科长、长春市交通工程质量监督站副站长、长春市环城公路管理段段长、长春市公路工程处处长、党委书记,长春路桥建设集团有限公司总经理、党委书记,长春市交通运输局副局长、长春市园林绿化局局长,长春市人民政府副秘书长,长春市轨道交通集团有限公司董事长、党委书记.
现任长春欧亚集团股份有限公司副总经理.
2019年年度报告78/214吕飞大学本科学历,高级经济师职称.
曾任长春市汽车城百货大楼科员,长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都业务部科员,长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都家电商场副经理,长春欧亚卖场有限责任公司副总经理,长春欧亚集团股份有限公司总经理助理,长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都副总经理.
现任长春欧亚集团股份有限公司副总经理.
张长顺大学本科学历,高级政工师职称.
曾任长春机电公司团委书记,长春机电公司集体企业党支部书记,中国共产主义青年团长春市委员会副处级巡视员,长春市汽车城百货大楼副总经理,长春欧亚集团股份有限公司欧亚新发商厦副总经理,长春欧亚集团股份有限公司业务处处长,长春欧亚集团股份有限公司行政管理处处长.
现任长春欧亚集团股份有限公司总经理助理.
苏焱研究生学历,正高级经济师、高级政工师职称.
曾任长春汽车城百货股份有限公司团委干事、副书记,长春欧亚集团股份有限公司证券部副主任,长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都工会主席,长春欧亚卖场有限责任公司副总经理,长春欧亚集团股份有限公司业务处长,长春欧亚集团股份有限公司证券办主任.
现任长春欧亚集团股份有限公司董事会秘书.
韩淑辉大学本科学历,高级会计师职称.
曾任长春化工原料采购有限公司会计,长春市汽车城百货大楼营业员、核算员、会计、财务部副部长、财务部部长,长春欧亚集团股份有限公司财务部部长、财务处处长助理、副处长、处长,吉林省欧亚中吉商贸有限公司董事、财务总监.
现任长春欧亚集团股份有限公司总会计师、财务处长,吉林省欧亚中吉商贸有限公司董事、财务总监.
高岗大学本科学历.
曾任内蒙古呼和浩特市建设银行支行职员,北京南北财务科技有限公司职员,北京长益科技技术有限公司总经理助理,长春欧亚集团股份有限公司信息工程总监.
现任长春欧亚集团股份有限公司总经理助理.
其它情况说明√适用不适用2019年2月22日,公司以通讯表决的方式召开了第九届董事会2019年第一次临时会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》.
根据总经理提名,经第九届董事会提名委员会审核,董事会同意聘任邹德东为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止.
临时公告刊登在2019年2月23日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站http:∥www.
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2019年8月23日,安邦人寿保险股份有限公司更名为大家人寿保险股份有限公司,控股股东由安邦保险集团股份有限公司变更为大家保险集团有限责任公司.
公司董事黄建平的职务由安邦资产管理有限责任公司副总经理变更为大家资产管理有限责任公司权益投资总监.
2019年年度报告79/214(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一)在股东单位任职情况√适用不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期黄建平大家资产管理有限责任公司权益投资总监2019-11-在股东单位任职情况的说明无(二)在其他单位任职情况√适用不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期王哲北京大成(长春)律师事务所主任2008-12-徐国斌长春市国有资本投资运营(集团)有限公司副总经理2016-3-徐国斌长春国兴信用担保投资有限公司董事长、党支部书记2014-12-张光昕长春市国有资本投资运营(集团)有限公司董事会秘书、职工董事、股权管理部经理2017-9-在其他单位任职情况的说明无2019年年度报告80/214三、董事、监事、高级管理人员报酬情况√适用不适用董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事、监事的报酬由董事会制订方案,股东大会审议批准.
高管人员报酬由董事会决定.
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据由董事会依据公司的盈利水平、资产规模、发展速度及各董事、监事、高级管理人员承担的岗位责任和取得的绩效确定.
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况公司现任董事、监事、高级管理人员全部在公司领取报酬津贴.
本报告期,具体已发放情况详见"现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况".
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计本报告期,董事、监事和高级管理人员实际获得的税前报酬合计565.
45万元.
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用不适用姓名担任的职务变动情形变动原因邹德东副总经理聘任根据工作需要聘任五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明适用√不适用2019年年度报告81/214六、母公司和主要子公司的员工情况(一)员工情况母公司在职员工的数量873主要子公司在职员工的数量10,614在职员工的数量合计11,487母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数-专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员0销售人员7,532技术人员807财务人员544行政人员2,604合计11,487教育程度教育程度类别数量(人)研究生以上31大学本科1,542大专2,642中专(含高中)4,230初中及以下3,042合计11,487(二)薪酬政策√适用不适用为顺应企业发展的整体战略,不断规范和提升企业薪酬策略设计与应用,构建契合企业实际的薪酬绩效体系.
实行"依岗定薪、岗变薪变、绩效优先、薪效挂钩"的动态管理基本运作规则,兼顾内部公平性与外部竞争性,充分发挥收入分配、绩效管理在体现员工价值中的激励作用.
2019年年度报告82/214(三)培训计划√适用不适用公司着眼企业发展大局,以宏观政策、行业规范、企业文化为指导,以坚持针对性、实效性为原则,以提高员工业务技能和职业素养为重点,组织开展培训工作,深入实施人才强企战略,不断优化员工队伍结构.
公司加强培训管理,以"先培训后上岗"和"培训、考核、使用"一体化为主导,建立分层级、分类别的培训体系,为不同职级、不同岗位设定不同培训方案.
坚持定期培训,公司及分子公司制定年度员工培训计划,灵活采取"线上+线下"、"内训+外训"等培训方式,提素质、强本领、精技能,促进员工成长成才.
规划中远期培训,制定实施为企业未来发展储备、培养"领袖集群"的"龙兴计划",建强企业持续健康发展的人才梯队,为公司发展凝聚力量.
(四)劳务外包情况适用√不适用七、其他适用√不适用2019年年度报告83/214第九节公司治理一、公司治理相关情况说明√适用不适用报告期,公司董事会以《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件和《公司章程》为依据,科学决策,精进而不冒进,在跌宕起伏的市场格局中,稳扎稳打、良性有序,很好的发挥了董事会的重要作用,促进了公司的规范运作和健康发展.
2019年,公司治理再上新台阶,荣获上证上市公司优秀公司治理"金质量奖".
董事会召集1次股东大会,提交股东大会审议通过《2018年年度报告》等全部议案12项.
召开6次董事会,审议通过《关于对全资子公司增资的议案》等全部议案29项.
董事会能够认真执行股东大会决议,确保股东大会决议的贯彻落实.
能够通过召开定期或临时董事会会议实施经济决策行为,进行战略指导,确保董事会各项决策部署落到实处.
能够对公司经理层保持有效监督,督促经营层按照决定的工作目标开展经营活动.
重点开展了以下工作:(一)提高信息披露质量2019年,公司董事会重视信息披露事务管理,真实、准确、完整的履行了信息披露义务.
按照有关法律法规及相关规范性文件的规定,在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站等指定媒体披露定期报告和有关公司重要信息的临时公告41次,公告内容与表达形式规范,无补充、无更正情形,保证了信息披露的及时性和公平性,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,提升了信息披露水平,得到了上级监管部门和同行的认可.
2019年年度报告84/214(二)延展投资者关系管理1、2019年2月,公司与上海证券交易所、东北证券股份有限公司共同组织了"我是股东—中小投资者走进欧亚集团"活动,与来自全国各地的近百名投资者、22家证券公司及中央第一财经频道、湖北卫视、上海证券报等著名主流媒体在欧亚卖场举办了大型路演.
从企业发展、行业地位和当前经营等方面用App形式图文并茂的向与会者介绍了公司沿革、现状及未来,公司高管与投资者面对面的交流,对话股价走势、分红意愿、电子商务等问题.
上海证券交易所向欧亚集团授予活动水晶杯,投资者对公司的了解和认同进一步的加深,不仅外延了规模也拓展了内涵管理,维护和提升了公司形象,实现了投资者与公司的良性互动.
2、围绕投资者权益保护这一核心目标,公司董事会以多种形式加强与广大股东、实际控制人、分析师、机构和个人投资者、新闻媒体、监管机构的艺术沟通,诚心诚恳,合法合规,畅通企业外部关系,与"上证e互动"平台的投资者交流,多频次互动,在线回答提问132次,接听电话147次,同时,为落实中国证监会吉林监管局投资者教育活动,利用公司网站及门店大屏幕进行了"515全国投资者保护宣传日"等教育活动,向投资者明确理性投资,价值投资才是首选,增强其风险意识.
(三)落实现金分红制度根据监管部门的相关精神,在兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续性发展的基础上,落实现金分红制度,履行现金分红的决策程序,保持利润分配的连续性和稳定性,根据公司发展阶段的实际和股东大会决议,实施了每10股派发现金红利3.
90元(含税)的《2018年度利润分配方案》.
借助"上证e互动"平台,采取网络远程方式举办2019年年度报告85/214了2018年度利润分配投资者说明会,公司总经理、董事会秘书、总会计师与投资者进行了网上交流,在线回答投资者关切的问题,切实加强利润分配工作,保护了投资者的收益权.
(四)执行内幕信息管控报告期,加强了内幕信息管理等相关法规的宣传工作,有序组织公司董监高及分、子公司相关负责人学习《证券法》等法律法规及公司《关于重大事项的管理规定》,指导门店相关工作的合规运行,深刻认识内幕交易的危害性,维护公司信息披露的公开、公平、公正,向相关内幕信息知情单位发送《禁止内幕交易告知书》、填报《内幕信息知情人登记表》,并与之签署《内幕信息知情人保密协议》,内幕信息保密工作得到进一步强化.
(五)完善公司治理机制根据相关监管规定,结合公司发展需要,对《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会秘书议事规则》的部分条款进行了修改.
报告期,内控整体运行不断优化,以完善内控机制,落实内控责任,强化内控审计为重点,形成门店的自检自查"全覆盖"、集团复检复查"常态化",上级监管部门抽查"突出风险点"的良好局面.
通过开展内控审计,提高内控监察频率,建立良好的内部沟通机制,加强了财务管控,发挥了内控体系建设中的协同效应,有效防范各类风险,达到了内控预期目标,在所有重大方面保持了有效的内部控制.
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因2019年年度报告86/214适用√不适用二、股东大会情况简介会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期2018年年度股东大会2019-5-10www.
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cn2019-5-11股东大会情况说明√适用不适用报告期,董事会召集1次股东大会,提交股东大会审议通过议案12项.
股东大会决议公告刊登在2019年5月11日的上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站http:∥www.
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三、董事履行职责情况(一)董事参加董事会和股东大会的情况董事姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数曹和平否66500否1于志良否66400否1于惠舫否66400否1徐国斌否66400否1黄建平否66600否0薛立军否66400否1王哲是66500否1张义华是66400否1张树志是66400否1连续两次未亲自出席董事会会议的说明适用√不适用2019年年度报告87/214年内召开董事会会议次数6其中:现场会议次数0通讯方式召开会议次数4现场结合通讯方式召开会议次数2(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况适用√不适用(三)其他适用√不适用四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况√适用不适用报告期,董事会各专门委员会依据《公司章程》及各专门委员会实施细则,各司其职,勤勉尽责,有效履职,在公司决策中发挥了应有的作用.
董事会战略委员会召开1次会议,对全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司之全资子公司长春欧亚新生活购物广场有限公司租入吉林省盛世房地产开发有限公司拥有的盛世城物业事项进行了事前审议.
董事会审计委员会召开5次会议,分别对公司《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告及摘要》、《2019年第三季度报告》等重要事项进行了事前审议.
在公司《2018年度报告及摘要》的编制过程中,事前、事中、事后与年审会计师进行充分的交流和沟通;针对2018年度财务报告和内部控制审计工作充分交换意见;对财务报表和内部控制的相关事项进行认真审核;对续聘2019年度审计机构及审计机构报酬事项进行了认真审议.
董事会薪酬与考核委员会召开1次会议,审定了公司董事、高级管理人员的薪酬,对2018年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人2019年年度报告88/214员的薪酬进行了审核.
董事会提名委员会召开了2次会议,对提名副总经理的候选人邹德东同志的任职资格进行了审核;对提名委员会相关的决策程序、议事规则等事项进行了内部交流.
五、监事会发现公司存在风险的说明适用√不适用六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明适用√不适用存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划适用√不适用七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况√适用不适用报告期,第九届董事会薪酬与考核委员会主任张树志主持召开会议,审议公司2018年度董事、高级管理人员的薪酬政策及执行情况:审查了2018年度公司董事、高级管理人员的薪酬政策,并根据其岗位的主要范围、职责、重要性,进行了年度绩效考评;薪酬与考核委员会对2018年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核.
认为公司2018年度高管薪酬管理制度的执行情况经薪酬与考核委员会审核,2018年度高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理的有关规定,发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定.
考核体系的建立,为吸引、激励人才创造了条件,充分调动并发挥其主观能动性、积极性和创造性,同时使企业高级管理人员增强了履责意识,2019年年度报告89/214工作价值在企业薪酬分配和激励中得到了合理体现,取得了广泛的激励效应.
八、是否披露内部控制自我评价报告√适用不适用公司《2019年度内部控制评价报告》详见2020年4月28日上海证券交易所网站http://www.
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报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明适用√不适用九、内部控制审计报告的相关情况说明√适用不适用公司聘请信永中和会计师事务所对2019年度内部控制进行了审计,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告(XYZH/2020CCA20091).
详见2020年4月28日上海证券交易所网站http://www.
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是否披露内部控制审计报告:是十、其他适用√不适用2019年年度报告90/214第十节公司债券相关情况√适用不适用一、公司债券基本情况单位:亿元币种:人民币债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所长春欧亚集团股份有限公司2011年公司债券11欧亚债1221272012年3月20日2019年3月21日07.
00本次债券采用单利按年计息,不计复利.
利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付.
上海证券交易所公司债券付息兑付情况√适用不适用报告期,公司支付了本期债券最后一个年度利息和本金.
详见2019年3月13日登载在《上海证券报》、《中国证券报》、上海交易所网站http://www.
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cn的公司《关于"11欧亚债"公司债券本息兑付和摘牌公告》(临2019-005号).
公司债券其他情况的说明适用√不适用二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式债券受托管理人名称华融证券股份有限公司办公地址北京市西城区金融大街8号联系人颜吉广联系电话010-85556362资信评级机构名称鹏元资信评估有限公司办公地址深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼其他说明:适用√不适用2019年年度报告91/214三、公司债券募集资金使用情况适用√不适用四、公司债券评级情况适用√不适用五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况适用√不适用六、公司债券持有人会议召开情况适用√不适用七、公司债券受托管理人履职情况适用√不适用八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标√适用不适用单位:元币种:人民币主要指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)变动原因息税折旧摊销前利润1,990,464,444.
441,876,081,235.
866.
10流动比率0.
390.
370.
02速动比率0.
160.
17-0.
01资产负债率(%)74.
2975.
27-0.
98EBITDA全部债务比0.
220.
22-利息保障倍数2.
783.
08-9.
74现金利息保障倍数3.
925.
02-21.
91EBITDA利息保障倍数4.
414.
59-3.
92贷款偿还率(%)100%100%利息偿付率(%)100%100%九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况√适用不适用报告期,公司完成了2016年度第一期中期票据(债券简称:16欧亚MTN001,债券代码:101664056)和2018年第一期中期票据(债券简称:18长春欧亚MTN001,债券代码:101801288.
IB)的付息工作.
2019年年度报告92/214详见2019年9月19日、10月29日登载在《上海证券报》、《中国证券报》、上海交易所网站http://www.
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cn的公司《2016年度第一期中期票据2019年付息公告》(临2019-031号)和《2018年第一期中期票据2019年付息公告》(临2019-035号).
十、公司报告期内的银行授信情况√适用不适用截止2019年12月31日,本公司共获得主要合作银行的授信额度为人民币155.
48亿元,其中:已使用授信为人民币84.
08亿元.
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况√适用不适用报告期,本着诚实信用原则,公司严格遵照并执行公司债券募集说明书相关约定及承诺,为保证还本付息工作的顺利进行,于2019年3月13日在指定信息披露媒体发布了《关于"11欧亚债"公司债券本息兑付和摘牌公告》,并于2019年3月21日足额、及时支付了2018年3月21日至2019年3月20日期间最后一个年度利息和债券的本金,同时完成了公司债券的摘牌工作.
详见2019年3月13日登载在《上海证券报》、《中国证券报》、上海交易所网站http://www.
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cn的公司《关于"11欧亚债"公司债券本息兑付和摘牌公告》(临2019-005号).
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响适用√不适用2019年年度报告93/214第十一节财务报告一、审计报告√适用不适用审计报告XYZH/2020CCA20085长春欧亚集团股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了长春欧亚集团股份有限公司(以下简称欧亚集团)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了欧亚集团2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于欧亚集团,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项.
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见.
1.
会员积分确认递延收益事项关键审计事项审计中的应对欧亚集团会员积分披露参见财务报表附注"四、重要会计政策及会计估计"23中所述的会计政策、"六、合并财务报表主要项目注释"26、其他流动负债.
截止2019年12月31日,欧亚集团会员积分形成的递延收益账面余额为人民币12,700.
81万元,较2018年12月31日下降针对会员积分确认递延收益,我们实施的主要审计程序如下:1、了解、评价并测试集团与会员积分确认相关的关键内部控制及信息系统;2、复核会员积分政策,评价系统内积分兑换标准设置的合理性;3、执行两期挂账余额的变动分析,进一步2019年年度报告94/21432%.
由于会员积分的形成与消费直接影响收入的确认,同时会员积分的公允价值兑换率需根据历史经验及对未来预测做出合理估计,因此我们将该事项识别为关键审计事项.
核查了波动原因的合理性;4、将系统内期末未兑换积分按系统设置的兑换标准进行重新测算,并将未兑换积分公允价值余额与财务账面递延收益余额进行业财数据核对;5、结合收入审计,检查了会员消费时形成积分公允价值挂账以及会员消费积分时转出积分公允价值的相关账务处理;6、复核财务报表附注中会员积分形成递延收益的相关披露.
2.
收入确认事项关键审计事项审计中的应对欧亚集团收入披露参见财务报表附注"四、重要会计政策及会计估计"23中所述的会计政策、"六、合并财务报表主要项目注释"36.
2019年度,欧亚集团确认的营业收入为人民币1,672,731.
39万元,较上年同期增长7.
2%,主要为商品零售收入增加.
由于欧亚集团销售门店较多,且业务范围涵盖商品销售、房地产开发及销售等.
收入作为财务报表的重要信息之一,收入确认的准确性对财务报表影响重大,因此我们将收入确认识别为关键审计事项.
针对收入的确认,我们实施的主要审计程序如下:1、了解、评价并测试集团与收入确认相关的关键内部控制;2、针对营业收入,按行业执行了两期增减变动分析及毛利率分析,以判断是否存在波动异常的情况.
其中商品零售行业主营业务收入按以下三个维度进行分析,包括按商场分析、按月度分析、按经营模式分析;3、对商品零售行业的主营业务收入执行业财数据核对;4、对其他业务收入,除了执行两期比较分析之外,针对占比较大的租赁收入,查看租赁明细台账,选择金额较大的商场,抽取租赁合同重新测算租金;5、对房地产业务收入,除了执行两期比较分析外,还核查开发产品销售台账,检查验房交接单、办理入住手续的入伙协议,抽查部分业主电话确认实际入住情况,同时结合预收房款审计,抽查销售合同,确认结转收入的准确性;6、执行期后检查及截止测试,并抽测部分交易确认的原始支持单据;7、复核财务报表附注中与收入相关披露.
2019年年度报告95/214四、其他信息欧亚集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责.
其他信息包括欧亚集团2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估欧亚集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算欧亚集团、终止运营或别无其他现实的选择.
治理层负责监督欧亚集团的财务报告过程.
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序.
2019年年度报告96/214(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对欧亚集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致欧亚集团不能持续经营.
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(6)就欧亚集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见.
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任.
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用).
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项.
我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项.
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:张宗生(项目合伙人)中国注册会计师:谢淑影中国北京二〇二〇年四月二十七日2019年年度报告97/214二、财务报表合并资产负债表2019年12月31日编制单位:长春欧亚集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注2019年12月31日2018年12月31日流动资产:货币资金七、11,266,170,784.
911,595,326,938.
02交易性金融资产七、241,100,136.
20以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收账款七、338,530,846.
7836,356,672.
34应收款项融资预付款项七、4629,825,877.
58530,950,668.
63其他应收款七、5267,934,643.
13308,339,966.
60其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货七、63,273,087,974.
722,941,457,519.
30持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产七、7107,092,213.
29101,298,569.
00流动资产合计5,623,742,476.
615,513,730,333.
89非流动资产:可供出售金融资产39,953,106.
15长期股权投资七、8305,079,728.
16307,291,171.
54其他权益工具投资七、913,818,570.
00其他非流动金融资产投资性房地产七、1035,058,429.
7090,474,006.
98固定资产七、1113,010,943,861.
7612,890,902,317.
27在建工程七、12763,814,176.
03709,536,407.
06无形资产七、132,281,366,494.
742,256,987,179.
59开发支出商誉七、1477,499,623.
5577,499,623.
55长期待摊费用七、15342,405,193.
38349,142,778.
97递延所得税资产七、16226,346,334.
14132,403,739.
89其他非流动资产七、1779,539,696.
5354,692,483.
95非流动资产合计17,135,872,107.
9916,908,882,814.
95资产总计22,759,614,584.
6022,422,613,148.
84流动负债:短期借款七、185,241,000,000.
005,216,641,076.
15应付票据七、19659,823,900.
00272,459,000.
00应付账款七、202,250,595,609.
762,149,872,515.
77预收款项七、212,503,587,063.
012,392,300,102.
43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款2019年年度报告98/214代理承销证券款应付职工薪酬七、2222,110,168.
1141,958,615.
85应交税费七、23191,081,039.
17147,169,333.
45其他应付款七、242,587,419,050.
063,115,748,438.
76其中:应付利息22,434,722.
2236,105,833.
33应付股利33,951,290.
6022,222,954.
48应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债七、25935,000,000.
001,209,773,162.
25其他流动负债七、26127,008,147.
16187,342,389.
24流动负债合计14,517,624,977.
2714,733,264,633.
90非流动负债:保险合同准备金长期借款七、27697,500,000.
00960,000,000.
00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款七、286,185,515.
296,185,515.
29长期应付职工薪酬预计负债递延收益七、2946,261,739.
7334,802,062.
07递延所得税负债七、16140,322,280.
27142,379,980.
10其他非流动负债七、301,500,000,000.
001,000,000,000.
00非流动负债合计2,390,269,535.
292,143,367,557.
46负债合计16,907,894,512.
5616,876,632,191.
36所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)七、31159,088,075.
00159,088,075.
00其他权益工具七、32600,000,000.
00600,000,000.
00其中:优先股永续债600,000,000.
00600,000,000.
00资本公积七、33298,494,298.
73298,494,298.
73减:库存股其他综合收益七、34409,540.
343,181,769.
80专项储备盈余公积七、3579,544,037.
5079,544,037.
50一般风险准备未分配利润七、362,089,018,199.
821,959,584,982.
86归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,226,554,151.
393,099,893,163.
89少数股东权益2,625,165,920.
652,446,087,793.
59所有者权益(或股东权益)合计5,851,720,072.
045,545,980,957.
48负债和所有者权益(或股东权益)总计22,759,614,584.
6022,422,613,148.
84法定代表人:曹和平主管会计工作负责人:韩淑辉会计机构负责人:韩淑辉2019年年度报告99/214母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:长春欧亚集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注2019年12月31日2018年12月31日流动资产:货币资金228,433,859.
90345,964,104.
74交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据应收账款十七、1107,093,659.
12393,595,980.
04应收款项融资预付款项164,409,702.
5261,076,632.
47其他应收款十七、24,213,348,660.
084,537,692,466.
45其中:应收利息应收股利存货321,748,632.
17288,155,530.
84持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产14,518,425.
1515,067,392.
56流动资产合计5,049,552,938.
945,641,552,107.
10非流动资产:债权投资可供出售金融资产1,333,570.
00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资十七、36,502,649,229.
375,388,237,451.
53其他权益工具投资1,333,570.
00其他非流动金融资产投资性房地产105,026,632.
87107,927,263.
24固定资产920,042,269.
01948,074,663.
03在建工程318,008,599.
30309,443,474.
94生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产100,491,830.
9264,829,060.
75开发支出商誉长期待摊费用683,964.
96966,984.
96递延所得税资产46,333,172.
7614,210,040.
63其他非流动资产30,102,770.
8233,660,823.
28非流动资产合计8,024,672,040.
016,868,683,332.
36资产总计13,074,224,978.
9512,510,235,439.
46流动负债:2019年年度报告100/214短期借款3,026,000,000.
003,506,641,076.
15交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据235,323,900.
00272,459,000.
00应付账款420,279,839.
14403,153,677.
77预收款项1,324,048,188.
80358,077,791.
45应付职工薪酬98,010.
16354,166.
33应交税费3,599,939.
441,346,085.
81其他应付款3,308,085,849.
503,143,423,910.
90其中:应付利息22,434,722.
2236,105,833.
33应付股利11,648,648.
4311,563,004.
82持有待售负债一年内到期的非流动负债435,000,000.
001,129,773,162.
25其他流动负债27,479,281.
4040,072,543.
68流动负债合计8,779,915,008.
448,855,301,414.
34非流动负债:长期借款602,500,000.
00460,000,000.
00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,687,000.
003,649,000.
00递延所得税负债其他非流动负债1,500,000,000.
001,000,000,000.
00非流动负债合计2,105,187,000.
001,463,649,000.
00负债合计10,885,102,008.
4410,318,950,414.
34所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)159,088,075.
00159,088,075.
00其他权益工具600,000,000.
00600,000,000.
00其中:优先股永续债600,000,000.
00600,000,000.
00资本公积298,039,672.
03298,039,672.
03减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积79,544,037.
5079,544,037.
50未分配利润1,052,451,185.
981,054,613,240.
59所有者权益(或股东权益)合计2,189,122,970.
512,191,285,025.
12负债和所有者权益(或股东权益)总计13,074,224,978.
9512,510,235,439.
46法定代表人:曹和平主管会计工作负责人:韩淑辉会计机构负责人:韩淑辉2019年年度报告101/214合并利润表2019年1—12月单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度一、营业总收入16,727,313,884.
2115,599,919,717.
89其中:营业收入七、3716,727,313,884.
2115,599,919,717.
89二、营业总成本15,956,984,146.
9614,813,583,176.
99其中:营业成本七、3712,784,576,593.
8211,967,668,077.
01税金及附加七、38236,837,626.
89220,898,476.
56销售费用七、39741,548,260.
83695,456,095.
69管理费用七、401,678,585,420.
011,480,151,036.
43研发费用财务费用七、41515,436,245.
41449,409,491.
30其中:利息费用449,604,206.
21393,674,267.
09利息收入5,691,235.
027,914,696.
20加:其他收益七、4216,384,173.
6724,255,081.
71投资收益(损失以"-"号填列)七、43-5,503,185.
3418,099,824.
75其中:对联营企业和合营企业的投资收益-6,548,978.
45-13,970,975.
50以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)七、4415,446,100.
05信用减值损失(损失以"-"号填列)七、454,649,722.
87资产减值损失(损失以"-"号填列)七、46-20,595.
761,446,259.
35资产处置收益(损失以"-"号填列)七、4710,164,299.
092,722,688.
57三、营业利润(亏损以"-"号填列)811,450,251.
83832,860,395.
28加:营业外收入七、4815,504,347.
8811,602,555.
82减:营业外支出七、4923,493,132.
1024,296,540.
43四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)803,461,467.
61820,166,410.
67减:所得税费用七、50203,867,424.
53210,597,026.
90五、净利润(净亏损以"-"号填列)599,594,043.
08609,569,383.
77(一)按经营持续性分类1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)599,594,043.
08609,569,383.
772.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类1.
归属于母公司股东的净利润238,410,098.
49259,778,924.
662019年年度报告102/214(净亏损以"-"号填列)2.
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)361,183,944.
59349,790,459.
11六、其他综合收益的税后净额七、51183,652.
22-4,089,633.
48(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额92,754.
11-3,591,115.
311.
不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动2.
将重分类进损益的其他综合收益92,754.
11-3,591,115.
31(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)可供出售金融资产公允价值变动损益-3,776,485.
84(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益(6)其他债权投资信用减值准备(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)(8)外币财务报表折算差额92,754.
11185,370.
53(9)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额90,898.
11-498,518.
17七、综合收益总额599,777,695.
30605,479,750.
29(一)归属于母公司所有者的综合收益总额238,502,852.
60256,187,809.
35(二)归属于少数股东的综合收益总额361,274,842.
70349,291,940.
94八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)1.
501.
63(二)稀释每股收益(元/股)1.
501.
63本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元.
法定代表人:曹和平主管会计工作负责人:韩淑辉会计机构负责人:韩淑辉2019年年度报告103/214母公司利润表2019年1—12月单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度一、营业收入十七、44,383,462,163.
044,124,132,137.
62减:营业成本3,905,384,226.
273,599,217,873.
65税金及附加27,221,327.
4827,723,230.
65销售费用77,123,738.
0068,070,576.
25管理费用191,434,976.
11176,577,734.
08财务费用319,576,344.
48302,006,482.
77其中:利息费用309,179,379.
71291,932,466.
71利息收入1,273,806.
151,492,893.
11加:其他收益1,266,186.
442,079,588.
57投资收益(损失以"-"号填列)十七、5192,418,848.
50163,774,091.
24其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,462,286.
16-12,380,816.
92信用减值损失(损失以"-"号填列)-173,227.
48资产减值损失(损失以"-"号填列)130,495.
40资产处置收益(损失以"-"号填列)10,826,950.
612,931,696.
70二、营业利润(亏损以"-"号填列)67,060,308.
77119,452,112.
13加:营业外收入648,933.
401,103,163.
71减:营业外支出2,144,113.
566,210,949.
36三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)65,565,128.
61114,344,326.
48减:所得税费用-31,671,640.
60-12,181,597.
60四、净利润(净亏损以"-"号填列)97,236,769.
21126,525,924.
08(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)97,236,769.
21126,525,924.
08(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)8.
外币财务报表折算差额9.
其他六、综合收益总额97,236,769.
21126,525,924.
08七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
610.
80(二)稀释每股收益(元/股)0.
610.
80法定代表人:曹和平主管会计工作负责人:韩淑辉会计机构负责人:韩淑辉2019年年度报告104/214合并现金流量表2019年1—12月单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金17,017,160,463.
3016,430,119,284.
60收到的税费返还1,687,895.
0826,314.
89收到其他与经营活动有关的现金七、522,398,438,314.
462,043,905,533.
06经营活动现金流入小计19,417,286,672.
8418,474,051,132.
55购买商品、接受劳务支付的现金13,930,666,863.
3513,229,485,024.
50支付给职工及为职工支付的现金765,995,071.
84618,350,579.
81支付的各项税费687,549,184.
99723,732,959.
16支付其他与经营活动有关的现金七、522,809,292,990.
822,327,522,446.
21经营活动现金流出小计18,193,504,111.
0016,899,091,009.
68经营活动产生的现金流量净额1,223,782,561.
841,574,960,122.
87二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金227,597,000.
00取得投资收益收到的现金666,482.
441,037,666.
37处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额753,324.
514,540,496.
46处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,000.
00收到其他与投资活动有关的现金10,856,748.
11投资活动现金流入小计1,428,806.
95244,031,910.
94购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金860,886,002.
161,588,414,817.
80投资支付的现金8,924,064.
0088,571,920.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额95,800,495.
63支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计869,810,066.
161,772,787,233.
43投资活动产生的现金流量净额-868,381,259.
21-1,528,755,322.
49三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金6,666,100,000.
006,367,011,076.
15收到其他与筹资活动有关的现金500,000,000.
001,000,000,000.
00筹资活动现金流入小计7,166,100,000.
007,367,011,076.
15偿还债务支付的现金7,179,241,076.
157,071,170,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金692,764,859.
38602,941,364.
16其中:子公司支付给少数股东的股利、利润135,438,650.
40134,451,355.
98支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计7,872,005,935.
537,674,111,364.
16筹资活动产生的现金流量净额-705,905,935.
53-307,100,288.
01四、汇率变动对现金及现金等价物的影响99,442.
2473,573.
18五、现金及现金等价物净增加额-350,405,190.
66-260,821,914.
45加:期初现金及现金等价物余额1,567,326,638.
071,828,148,552.
52六、期末现金及现金等价物余额1,216,921,447.
411,567,326,638.
07法定代表人:曹和平主管会计工作负责人:韩淑辉会计机构负责人:韩淑辉2019年年度报告105/214母公司现金流量表2019年1—12月单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金5,755,190,780.
654,821,349,861.
15收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金752,571,538.
28854,315,370.
50经营活动现金流入小计6,507,762,318.
935,675,665,231.
65购买商品、接受劳务支付的现金4,104,561,922.
054,310,349,557.
48支付给职工及为职工支付的现金79,569,346.
2766,607,331.
43支付的各项税费55,037,666.
5266,714,929.
09支付其他与经营活动有关的现金468,554,900.
071,317,288,708.
83经营活动现金流出小计4,707,723,834.
915,760,960,526.
83经营活动产生的现金流量净额1,800,038,484.
02-85,295,295.
18二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金5,500,000.
00取得投资收益收到的现金196,881,134.
66174,549,030.
14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额76,502.
144,169,988.
41处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计196,957,636.
80184,219,018.
55购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,677,904.
35100,501,212.
41投资支付的现金1,118,874,064.
00145,161,920.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额129,270,601.
60支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,157,551,968.
35374,933,734.
01投资活动产生的现金流量净额-960,594,331.
55-190,714,715.
46三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金4,356,100,000.
004,907,011,076.
15收到其他与筹资活动有关的现金500,000,000.
001,000,000,000.
00筹资活动现金流入小计4,856,100,000.
005,907,011,076.
15偿还债务支付的现金5,389,241,076.
155,154,370,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金420,582,358.
71376,142,292.
37支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计5,809,823,434.
865,530,512,292.
37筹资活动产生的现金流量净额-953,723,434.
86376,498,783.
78四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-114,279,282.
39100,488,773.
14加:期初现金及现金等价物余额317,963,804.
79217,475,031.
65六、期末现金及现金等价物余额203,684,522.
40317,963,804.
79法定代表人:曹和平主管会计工作负责人:韩淑辉会计机构负责人:韩淑辉2019年年度报告106/214合并所有者权益变动表2019年1—12月单位:元币种:人民币项目2019年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润小计永续债一、上年期末余额159,088,075.
00600,000,000.
00298,494,298.
733,181,769.
8079,544,037.
501,959,584,982.
863,099,893,163.
892,446,087,793.
595,545,980,957.
48加:会计政策变更-2,864,983.
57-10,932,532.
28-13,797,515.
85-20,072,712.
16-33,870,228.
01前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额159,088,075.
00600,000,000.
00298,494,298.
73316,786.
2379,544,037.
501,948,652,450.
583,086,095,648.
042,426,015,081.
435,512,110,729.
47三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)92,754.
11140,365,749.
24140,458,503.
35199,150,839.
22339,609,342.
57(一)综合收益总额92,754.
11238,410,098.
49238,502,852.
60361,274,842.
70599,777,695.
30(二)所有者投入和减少资本-2,164,064.
00-2,164,064.
001.
所有者投入的普通股-2,164,064.
00-2,164,064.
002.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他2019年年度报告107/214(三)利润分配-98,044,349.
25-98,044,349.
25-159,959,939.
48-258,004,288.
731.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-62,044,349.
25-62,044,349.
25-159,959,939.
48-222,004,288.
734.
其他-36,000,000.
00-36,000,000.
00-36,000,000.
00(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额159,088,075.
00600,000,000.
00298,494,298.
73409,540.
3479,544,037.
502,089,018,199.
823,226,554,151.
392,625,165,920.
655,851,720,072.
042019年年度报告108/214项目2018年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润小计永续债一、上年期末余额159,088,075.
00600,000,000.
00298,040,070.
586,772,885.
1179,544,037.
501,794,509,902.
762,937,954,970.
952,208,125,316.
725,146,080,287.
67加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额159,088,075.
00600,000,000.
00298,040,070.
586,772,885.
1179,544,037.
501,794,509,902.
762,937,954,970.
952,208,125,316.
725,146,080,287.
67三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)454,228.
15-3,591,115.
31165,075,080.
10161,938,192.
94237,962,476.
87399,900,669.
81(一)综合收益总额-3,591,115.
31259,778,924.
66256,187,809.
35349,291,940.
94605,479,750.
29(二)所有者投入和减少资本454,228.
15454,228.
1523,280,635.
1023,734,863.
251.
所有者投入的普通股454,228.
15454,228.
1523,280,635.
1023,734,863.
252.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配-94,862,587.
75-94,862,587.
75-134,451,355.
98-229,313,943.
731.
提取盈余公积2019年年度报告109/2142.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-58,862,587.
75-58,862,587.
75-134,451,355.
98-193,313,943.
734.
其他-36,000,000.
00-36,000,000.
00-36,000,000.
00(四)所有者权益内部结转158,743.
19158,743.
19-158,743.
191.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他158,743.
19158,743.
19-158,743.
19(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额159,088,075.
00600,000,000.
00298,494,298.
733,181,769.
8079,544,037.
501,959,584,982.
863,099,893,163.
892,446,087,793.
595,545,980,957.
48法定代表人:曹和平主管会计工作负责人:韩淑辉会计机构负责人:韩淑辉2019年年度报告110/214母公司所有者权益变动表2019年1—12月单位:元币种:人民币项目2019年度实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计永续债一、上年期末余额159,088,075.
00600,000,000.
00298,039,672.
0379,544,037.
501,054,613,240.
592,191,285,025.
12加:会计政策变更-1,354,474.
57-1,354,474.
57前期差错更正-其他-二、本年期初余额159,088,075.
00600,000,000.
00298,039,672.
03---79,544,037.
501,053,258,766.
022,189,930,550.
55三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)807,580.
04-807,580.
04(一)综合收益总额97,236,769.
2197,236,769.
21(二)所有者投入和减少资本1.
所有者投入的普通股-2.
其他权益工具持有者投入资本-3.
股份支付计入所有者权益的金额-4.
其他-(三)利润分配98,044,349.
25-98,044,349.
251.
提取盈余公积-2.
对所有者(或股东)的分配-62,044,349.
25-62,044,349.
253.
其他-36,000,000.
00-36,000,000.
00(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)-2.
盈余公积转增资本(或股本)-3.
盈余公积弥补亏损-4.
设定受益计划变动额结转留存收益-5.
其他综合收益结转留存收益-6.
其他-(五)专项储备1.
本期提取-2.
本期使用-(六)其他-四、本期期末余额159,088,075.
00600,000,000.
00298,039,672.
03---79,544,037.
501,052,451,185.
982,189,122,970.
512019年年度报告111/214项目2018年度实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计永续债一、上年期末余额159,088,075.
00600,000,000.
00298,039,672.
0379,544,037.
501,022,949,904.
262,159,621,688.
79加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额159,088,075.
00600,000,000.
00298,039,672.
0379,544,037.
501,022,949,904.
262,159,621,688.
79三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)31,663,336.
3331,663,336.
33(一)综合收益总额126,525,924.
08126,525,924.
08(二)所有者投入和减少资本1.
所有者投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配-94,862,587.
75-94,862,587.
751.
提取盈余公积2.
对所有者(或股东)的分配-58,862,587.
75-58,862,587.
753.
其他-36,000,000.
00-36,000,000.
00(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额159,088,075.
00600,000,000.
00298,039,672.
0379,544,037.
501,054,613,240.
592,191,285,025.
12法定代表人:曹和平主管会计工作负责人:韩淑辉会计机构负责人:韩淑辉2019年年度报告112/214三、公司基本情况1.
公司概况√适用不适用长春欧亚集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")由长春市汽车城百货大楼改制而成,始建于1953年,当时名称为长春市百货公司第四商店,1985年1月更名为长春市汽车城百货大楼.
1992年,经长春市经济体制改革委员会批准以定向募集方式成立股份有限公司,同年8月20日正式更名为长春市汽车城百货股份有限公司,并在长春市工商行政管理局注册登记.
1993年9月,经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]49号文复审批准,向社会公开发行个人股2,000万股,转为社会募集公司.
1994年6月经长春市经济体制改革委员会长体改[1994]83号文批准,本公司组建为长春汽车城百货集团股份有限公司.
1994年5月,实施了1993年利润分配方案,即每10股送红股1股,派发现金红利1.
30元(含税).
1996年5月29日,经1995年度股东大会审议通过,本公司更名为长春欧亚集团股份有限公司.
1997年经中国证券监督管理委员会批准,以1996年12月31日总股本为基数,实施了每10股配售3股的配股方案.
1998年经中国证券监督管理委员会批准,以1997年12月31日总股本为基数,实施了每10股配售3股的配股方案.
2003年经中国证券监督管理委员会批准,以2002年末总股本为基数,实施了每10股配售3股的配股方案.
2006年10月,根据吉林省国有资产监督管理委员会的批复及2006年第一次临时股东大会决议进行股权分置改革,本公司全体非流通股股东以其持有的8,438,599股作为对价支付给2006年10月25日登记在册的流通股股东,即流通股股东每10股获1股公司股份,同时本公司以现有的流通股84,385,989股为基数,用资本公积向2006年10月25日登记在册的全体流通股股东定向转增资本16,877,198股,即流通股股东每10股获2股定向转增股份,每股面值1元,计增加股本16,877,198.
00元,非流通股股东以此获取上市流通权.
股权分置改革方案实施后,公司总股本由142,210,877股增至159,088,075股.
2009年10月27日,根据股权分置方案和限售股股东的承诺,经上海证券交易所批准,44,454,534股限售股上市流通;2010年4月27日,根据股权分置方案和限售股股东的承诺,经上海证券交易所批准,800,800股限售股上市流通;2010年10月27日,根据股权分置方案和限售股股东的承诺,经上海证券交易所批准,198,895股限售股上市流通.
截至2019年12月31日,本公司总股本为159,088,075股,其中有限售条件股份3,932,060股,占总股本的2.
47%;无限售条件股份155,156,015股,占总股本的97.
53%.
本公司属商品零售行业,经营范围主要为:经销日用百货、服装鞋帽、五金交电、日杂(不含超薄塑料袋)、家用电器、电子产品及耗材、化妆品、卫生用品、文体用品、计生用品、劳保用品、工艺美术品、预包装兼散装食品、茶叶农副产品、水产品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、图书报刊、音像制品;利用互联网销售上述商品;自营和代理内销商品范围内商品的出口业务,自营本企业零售和自用商品的进口业务;经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;家电以旧换新(不含拆解);钟表修理、场地租赁;广告业务;信息系统集成服务、网络表演、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务;以下项目由分公司经营:餐饮、2019年年度报告113/214住宿、洗浴、美容美发、保健按摩、健身服务、会议服务;汽车货运;科技企业招商、科技成果转让;科技城的租赁服务及物业管理(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*长春市汽车城商业有限公司为代表国家持有本公司股份的单位,公司实际控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会.
股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权.
董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作.
2.
合并财务报表范围√适用不适用本公司纳入合并财务报表范围的主要子公司详见"九、在其他主体中的权益"的相关内容.
本年因新设纳入合并范围的子公司有伊通满族自治县欧亚商贸有限公司、郑州百吉酒店管理有限公司、乌拉特前旗包百大楼商贸有限责任公司,本期因收回控制权纳入合并范围的公司为白山市合兴酒店有限公司.
四、财务报表的编制基础1.
编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注"五、重要会计政策及会计估计"所述会计政策和会计估计编制.
2.
持续经营√适用不适用本公司不存在导致对财务报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况,本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的.
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:√适用不适用本公司根据实际生产经营特点制定具体会计政策和会计估计,主要包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认时点等.
本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注"五、29.
其他重要会计估计的说明".
2019年年度报告114/2141.
遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息.
2.
会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止.
3.
营业周期√适用不适用本公司的营业周期为12个月.
4.
记账本位币本公司的记账本位币为人民币.
5.
同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用不适用本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量.
取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量.
合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和).
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入.
6.
合并财务报表的编制方法√适用不适用本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围.
在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销.
2019年年度报告115/214子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表"少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额"项目列示.
对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表.
编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在.
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法.
例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目.
为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益.
对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表.
在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整.
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法.
例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益.
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉.
与2019年年度报告116/214原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益.
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益.
7.
合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用不适用本公司的合营安排包括共同经营和合营企业.
对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用.
与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分.
8.
现金及现金等价物的确定标准本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款.
现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资.
9.
外币业务和外币报表折算√适用不适用(1)外币交易本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额.
于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益.
(2)外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除"未分配利润"外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算.
上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示.
外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算.
汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示.
10.
金融工具√适用不适用2019年年度报告117/214在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
(1)金融资产1)金融资产分类、确认依据和计量方法本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标.
②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付.
此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量.
除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益.
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标.
②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付.
此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额.
除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益.
本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产.
该指定一经作出,不得撤销.
本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益.
当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益.
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产.
本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益.
此类金融资产的利得或损失,计入当期损益.
2)金融资产转移的确认依据和计量方法本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转移,本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;2019年年度报告118/214③金融资产发生转移,本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益.
3)金融资产减值本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:以摊余成本计量的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、应收款项以及贷款承诺.
对于其他金融工具,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况.
若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备.
信用损失准备的增加或转回金额,除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,作为减值损失或利得计入当期损益.
对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,并将减值损失或利得计入当期损益,且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值.
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益.
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断:本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加.
但是,如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工2019年年度报告119/214具的信用风险自初始确认后并未显著增加.
通常情况下,如果逾期超过30日,则表明金融工具的信用风险已经显著增加.
除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过30日,信用风险自初始确认后仍未显著增加.
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息.
本公司考虑的信息包括:逾期信息、债务人预期表现和还款行为的显著变化、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化等.
以组合为基础的评估.
对于应收账款,本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,所以本公司按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加.
已发生信用减值的金融资产:当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产.
金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实.
预期信用损失的确定:除以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产外,本公司以预期信用损失为基础对金融资产计提损失准备.
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值.
信用损失,是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值.
本公司在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额,本公司将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失,借记"信用减值损失",贷记"坏账准备".
相反,本公司将差额确认为减值利得,做相反的会计记录.
本公司实际发生信用损失,认定相关应收票据及应收账款无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记"坏账准备",贷记"应收票据"或"应收账款".
若核销金额大2019年年度报告120/214于已计提的损失准备,按其差额借记"信用减值损失".
应收账款预期信用损失:本公司采用简化方法于应收账款初始确认时确认预期存续期损失.
本公司按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础确定预期信用损失.
①对关联方销售或提供服务形成的应收款项,确定为无信用风险的应收款,本公司判断不存在预期信用损失,不计提坏账准备.
②本公司将存在客观证据表明无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款,按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额,确定应收账款的预期信用损失,计提坏账准备.
③本公司对其他未单项测试的应收账款,在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失.
本公司在组合基础上对应收账款预期存续期内的历史观察违约率厘定减值矩阵,并就前瞻性估计做出调整.
在资产负债日,本公司更新历史观察违约率和分析前瞻性估计的变动,如有需要调整减值矩阵,按变动情况调整减值矩阵并计提损失准备.
其他应收款预期信用损失本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;③购买或源生已发生信用减值的金融资产,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备.
以组合为基础的评估.
对于其他应收款,本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,所以本公司按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征,对其他应收款进行分组,并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加.
①对关联方等特殊款项性质的应收款项,确定为无信用风险的其他应收款,本公司判断不存在预期信用损失,不计提坏账准备.
②本公司将存在客观证据表明无法按应收款项的原有条款收回款项的其他应收款,确定为信用风险自初始确认后显著增加的其他应收款,按照该其他应收款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额,确定其他应收款的预期信用损失,计提坏账准备.
③本公司对其他未单项测试的其他应收款,在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失.
本公司在组合基础上对应收账款预期存续期内的历史观察违约率厘定减值矩阵,并就前瞻性估计做出调整.
在资产负债日,本公司更新历史观察违约率和分析前瞻性估2019年年度报告121/214计的变动,如有需要调整减值矩阵,按变动情况调整减值矩阵并计提损失准备.
其他金融资产预期信用损失对其他以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以及财务担保合同,本公司结合前瞻性信息进行了预期信用损失评估.
本公司在每个报告日确认相关的损失准备,采用的减值方法视信用风险自初始确认后是否显著增加.
如信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备;如信用风险自初始确认后显著增加,则减值按照整个存续期预期信用损失确认减值.
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:对于金融资产,信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值.
对于未提用的贷款承诺,信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下,本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值.
本公司对贷款承诺预期信用损失的估计,与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致.
对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额.
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息.
(2)金融负债1)金融负债分类、确认依据和计量方法本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露).
按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益.
其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量.
除下列各项外,本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.
②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债.
③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①2019年年度报告122/214情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺.
2)金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分.
本公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债.
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益.
(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术.
公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值.
本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值,应收款项融资使用第二层次输入值.
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定.
本公司对权益工具的投资以公允价值计量.
但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计.
(4)金融资产和金融负债的抵销本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销.
但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债.
(5)金融负债与权益工具的区分及相关处理方法本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具:(1)如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义.
有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务.
(2)如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益.
如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具.
在某些情况下,2019年年度报告123/214一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债.
本公司在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件.
如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债.
金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本公司计入当期损益.
金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本公司作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动.
11.
应收账款应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用不适用详见五、"重要会计政策及会计估计10、金融工具"内容.
12.
其他应收款其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用不适用详见五、"重要会计政策及会计估计10、金融工具"内容.
13.
存货√适用不适用本公司存货主要包括低值易耗品、库存商品、已完工开发产品、在建开发产品、拟开发产品、材料物资等.
存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用先进先出法确定其实际成本.
低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销.
已完工开发产品是指已建成,待出售的商品房;在建开发产品是指尚未建成,以出售为目的的商品房;拟开发产品是指所购入的,已决定将之发展为已完工开发产品的土地.
项目整体开发时,拟开发产品全部转入在建开发产品;项目分期开发时,将分期开发用地部分转入在建开发产品,后期未开发土地仍保留在拟开发产品.
房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本、其他成本及符合资本化条件的借款费用.
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过2019年年度报告124/214时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备.
库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备.
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定.
14.
长期股权投资√适用不适用本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资.
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意.
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响.
持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响.
对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司.
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定.
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法.
例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理.
不属于一览交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本.
初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益.
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本.
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法.
例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理.
不属于一览交易的,按照2019年年度报告125/214原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本.
购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益.
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算.
后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值.
被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益.
后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值.
其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认.
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益.
采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益.
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益.
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益.
2019年年度报告126/214本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理.
属于"一揽子交易"的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益.
15.
投资性房地产(1).
如果采用成本计量模式的:折旧或摊销方法本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物及其土地使用权.
采用成本模式计量.
本公司投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成.
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销.
投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:类别折旧年限(年)预计残值率(%)年折旧率(%)房屋建筑物4552.
11土地使用权4002.
50当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产.
自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日起,将固定资产转换为投资性房地产.
发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值.
当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产.
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益.
16.
固定资产(1).
确认条件√适用不适用本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产.
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认.
2019年年度报告127/214本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他.
(2).
折旧方法除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧.
计提折旧时采用平均年限法.
本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:√适用不适用类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率房屋建筑物平均年限法5-45519-2.
11机器设备平均年限法5-10519-9.
5运输设备平均年限法1059.
5办公设备及其他平均年限法5-10519-9.
5本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理.
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产.
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益.
(3).
融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法适用√不适用17.
在建工程√适用不适用在建工程按实际发生的成本计量.
自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本.
在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益.
在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整.
18.
借款费用√适用不适用发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开2019年年度报告128/214始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益.
如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始.
专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额.
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定.
19.
无形资产(1).
计价方法、使用寿命、减值测试√适用不适用本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本;土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销.
摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益.
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理.
在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销.
(2).
内部研究开发支出会计政策适用√不适用20.
长期资产减值√适用不适用本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本公司进行减值测试.
对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试.
出现减值的迹象如下:(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计2019年年度报告129/214的下跌;(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象.
减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回.
资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
21.
长期待摊费用√适用不适用本公司的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,主要为经营租赁资产装修费用.
该项费用在受益期内平均摊销.
如果长期待摊费用不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
22.
职工薪酬本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利.
(1).
短期薪酬的会计处理方法√适用不适用短期薪酬主要包括职工工资、福利费、工会经费、职工教育经费、基本医疗保险、生育保险、工伤保险等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本.
(2).
离职后福利的会计处理方法√适用不适用离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划.
对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本.
2019年年度报告130/214(3).
辞退福利的会计处理方法√适用不适用辞退福利为在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予职工的补偿.
本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债,并计入当期损益:①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时.
辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理.
(4).
其他长期职工福利的会计处理方法适用√不适用23.
预计负债√适用不适用当与对外担保、未决诉讼或仲裁等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量.
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素.
货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数,在随着时间推移将折现金额进行还原而导致的预计负债账面价值的增加金额确认为利息费用.
每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数.
24.
优先股、永续债等其他金融工具√适用不适用归类为债务工具的优先股、永续债,按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量,其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益.
归类为权益工具的优先股、永续债,在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益,其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理,回购或注销作为权益变动处理.
25.
收入√适用不适用本公司的营业收入主要包括:销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入,收入确认政策如下:2019年年度报告131/214(1)销售商品收入:本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现.
本公司在销售商品的同时会授予客户奖励积分,客户在满足一定条件后将奖励积分兑换为公司商品.
公司对该交易事项应当分别以下情况进行处理:1)在销售商品的同时,将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配,将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入,奖励积分的公允价值确认为递延收益.
奖励积分的公允价值依据奖励积分的兑换价值标准和预计兑换率确定.
2)获得奖励积分的客户满足条件时有权取得公司的商品,在客户将奖励积分兑换为公司商品时,公司应将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入.
已收到但未达到收入确认条件的房款计入预收款项科目核算.
在房产完工并验收合格,达到了销售合同约定的交付条件,取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时确认销售收入的实现.
(2)提供劳务收入:本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现.
在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入.
(3)让渡资产收入:与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现.
26.
政府补助√适用不适用本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
其中,与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助.
如果政府文件中未明确规定补助对象,本公司按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助.
政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政2019年年度报告132/214扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量.
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益.
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益.
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益.
与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
27.
递延所得税资产/递延所得税负债√适用不适用本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认.
对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产.
对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债.
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债.
于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量.
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产.
28.
租赁(1).
经营租赁的会计处理方法√适用不适用本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益.
(2).
融资租赁的会计处理方法适用√不适用(3).
新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法适用√不适用2019年年度报告133/21429.
其他重要的会计政策和会计估计√适用不适用1.
所得税的会计核算所得税的会计核算采用资产负债表债务法.
所得税费用包括当年所得税和递延所得税.
除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益.
当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额.
2.
终止经营终止经营,是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司.
3.
其他重要的会计政策和会计估计下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险.
(1)应收款项减值本公司在资产负债表日按摊余成本计量应收款项,以预期信用损失评估是否出现减值情況,依据相关项目自初始确认后信用风险是否显著增加,信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失计提.
减值的客观证据包括客户的信用评级、业务规模、历史回款与坏账损失情况等.
如果有证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,则将原确认的减值损失予以转回.
(2)存货减值准备本公司定期估计存货的可变现净值,并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失.
本公司在估计存货的可变现净值时,以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定.
当实际售价或成本费用与以前估计不同时,管理层将会对可变现净值进行相应的调整,因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同,可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整.
因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化.
对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益.
(3)商誉减值准备的会计估计2019年年度报告134/214本公司每年对商誉进行减值测试.
包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值,其计算需要采用会计估计.
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率,本公司需对商誉增加计提减值准备.
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率高于目前采用的折现率,本公司需对商誉增加计提减值准备.
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计,本公司不能转回原已计提的商誉减值损失.
(4)递延所得税资产确认的会计估计递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计.
递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额.
未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额.
上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整.
(5)固定资产减值准备的会计估计本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试.
固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者,其计算需要采用会计估计.
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率,本公司需对固定资产增加计提减值准备.
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率高于目前采用的折现率,本公司需对固定资产增加计提减值准备.
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计,本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备.
(6)固定资产、无形资产的可使用年限本公司至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核.
预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的.
当以往的估计发生重大变化时,则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用.
30.
重要会计政策和会计估计的变更(1).
重要会计政策变更√适用不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)2017年3月31日,财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会相关会计政策变更已经本公司第说明12019年年度报告135/214〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)和《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号);2017年5月2日,财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述四项准则以下简称"新金融工具准则"),本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,并按照有关的衔接规定进行了处理.
具体会计政策详见附注四、10.
九届董事会2019年第四次董事会决议批准通过.
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止;财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版的通知》(财会[2019]16号),2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)同时废止.
根据该通知,本公司对2019年财务报表格式进行了修订,对可比期间的比较数据进行调整.
说明2财政部于2019年5月9日发布了关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的通知(财会[2019]8号),根据该通知,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于2019年6月10日起执行本准则.
说明3财政部于2019年5月16日发布了关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号),根据该通知,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则.
说明3其他说明说明1:本公司于2019年初首次执行新金融工具准则,按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量(含减值),并将金融工具原账面价值与新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,调整2019年度期初留存收益,具体调整详见本附注五、30.
(3).
施行新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响.
说明2:根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2019]6号、《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版的通知》(财会[2019]16号的要求,除执行上述新金融工具准则相关列报影响外,本公司资产负债表中将应收票据及应收账款分拆应收票据,应收账款分别列示;应付票据及应付账款分拆应付票据,应付账款分别列示;递延收益项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,仍在该项目中填列,不再转入"其他流动负债"项目.
利润表中将"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)",并移至"公允价值变动收益"项目后.
2019年年度报告136/214调整期初报表情况:受影响的项目本公司调整前调整金额调整后应收票据应收账款-36,356,672.
3436,356,672.
34应收票据及应收账款36,356,672.
34-36,356,672.
34-应付票据-272,459,000.
00272,459,000.
00应付账款-2,149,872,515.
772,149,872,515.
77应付票据及应付账款2,422,331,515.
77-2,422,331,515.
77-其他流动负债191,166,537.
24-3,824,148.
00187,342,389.
24递延收益30,977,914.
073,824,148.
0034,802,062.
07说明3:财政部关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》的通知,本公司按通知执行.
(2).
重要会计估计变更适用√不适用(3).
2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用不适用合并资产负债表单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金1,595,326,938.
021,595,326,938.
02交易性金融资产25,654,036.
1525,654,036.
15应收账款36,356,672.
3437,851,338.
601,494,666.
26预付款项530,950,668.
63530,950,668.
63其他应收款308,339,966.
60262,381,944.
95-45,958,021.
65其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货2,941,457,519.
302,941,457,519.
30其他流动资产101,298,569.
00101,298,569.
00流动资产合计5,513,730,333.
895,494,921,014.
65-18,809,319.
24非流动资产:可供出售金融资产39,953,106.
15-39,953,106.
15长期股权投资307,291,171.
54307,291,171.
54其他权益工具投资13,818,570.
0013,818,570.
00投资性房地产90,474,006.
9890,474,006.
98固定资产12,890,902,317.
2712,890,902,317.
27在建工程709,536,407.
06709,536,407.
062019年年度报告137/214无形资产2,256,987,179.
592,256,987,179.
59商誉77,499,623.
5577,499,623.
55长期待摊费用349,142,778.
97349,142,778.
97递延所得税资产132,403,739.
89143,332,242.
2710,928,502.
38其他非流动资产54,692,483.
9554,692,483.
95非流动资产合计16,908,882,814.
9516,893,676,781.
18-15,206,033.
77资产总计22,422,613,148.
8422,388,597,795.
83-34,015,353.
01流动负债:短期借款5,216,641,076.
155,216,641,076.
15应付票据272,459,000.
00272,459,000.
00应付账款2,149,872,515.
772,149,872,515.
77预收款项2,392,300,102.
432,392,300,102.
43应付职工薪酬41,958,615.
8541,958,615.
85应交税费147,169,333.
45147,169,333.
45其他应付款3,115,748,438.
763,115,748,438.
76其中:应付利息36,105,833.
3336,105,833.
33应付股利22,222,954.
4822,222,954.
48一年内到期的非流动负债1,209,773,162.
251,209,773,162.
25其他流动负债187,342,389.
24187,342,389.
24流动负债合计14,733,264,633.
9014,733,264,633.
90非流动负债:长期借款960,000,000.
00960,000,000.
00应付债券其中:优先股永续债长期应付款6,185,515.
296,185,515.
29递延收益34,802,062.
0734,802,062.
07递延所得税负债142,379,980.
10142,234,855.
10-145,125.
00其他非流动负债1,000,000,000.
001,000,000,000.
00非流动负债合计2,143,367,557.
462,143,222,432.
46-145,125.
00负债合计16,876,632,191.
3616,876,487,066.
36-145,125.
00所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)159,088,075.
00159,088,075.
00其他权益工具600,000,000.
00600,000,000.
00其中:优先股永续债600,000,000.
00600,000,000.
00资本公积298,494,298.
73298,494,298.
73减:库存股其他综合收益3,181,769.
80316,786.
23-2,864,983.
57专项储备盈余公积79,544,037.
5079,544,037.
50一般风险准备未分配利润1,959,584,982.
861,948,652,450.
58-10,932,532.
28归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,099,893,163.
893,086,095,648.
04-13,797,515.
85少数股东权益2,446,087,793.
592,426,015,081.
43-20,072,712.
16所有者权益(或股东权益)合计5,545,980,957.
485,512,110,729.
47-33,870,228.
01负债和所有者权益(或股22,422,613,148.
8422,388,597,795.
83-34,015,353.
012019年年度报告138/214东权益)总计各项目调整情况的说明:√适用不适用2018年12月31日账面价值(按原金融工具准则)2019年1月1日账面价值(按新金融工具准则)项目计量类别账面价值项目计量类别账面价值可供出售金融资产按成本计量13,868,570.
00其他权益工具投资指定以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产13,818,570.
00可供出售金融资产按公允价值计量26,084,536.
15交易性金融资产以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产25,654,036.
15应收账款摊余成本36,356,672.
34应收账款以摊余成本重新计量37,851,338.
60其中:坏账准备-应收账款已发生损失2,223,270.
35其中:坏账准备-应收账款预期信用损失728,604.
09其他应收款摊余成本308,339,966.
60其他应收款以摊余成本重新计量262,381,944.
95其中:坏账准备-其他应收款已发生损失75,200,454.
47其中:坏账准备-其他应收款预期信用损失121,158,476.
12母公司资产负债表单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金345,964,104.
74345,964,104.
74应收账款393,595,980.
04393,673,889.
8977,909.
85预付款项61,076,632.
4761,076,632.
47其他应收款4,537,692,466.
454,535,808,590.
50-1,883,875.
95其中:应收利息应收股利存货288,155,530.
84288,155,530.
84其他流动资产15,067,392.
5615,067,392.
56流动资产合计5,641,552,107.
105,639,746,141.
00-1,805,966.
10非流动资产:可供出售金融资产1,333,570.
00-1,333,570.
00长期股权投资5,388,237,451.
535,388,237,451.
53其他权益工具投资1,333,570.
001,333,570.
00投资性房地产107,927,263.
24107,927,263.
24固定资产948,074,663.
03948,074,663.
032019年年度报告139/214在建工程309,443,474.
94309,443,474.
94无形资产64,829,060.
7564,829,060.
75商誉长期待摊费用966,984.
96966,984.
96递延所得税资产14,210,040.
6314,661,532.
16451,491.
53其他非流动资产33,660,823.
2833,660,823.
28非流动资产合计6,868,683,332.
366,869,134,823.
89451,491.
53资产总计12,510,235,439.
4612,508,880,964.
89-1,354,474.
57流动负债:短期借款3,506,641,076.
153,506,641,076.
15应付票据272,459,000.
00272,459,000.
00应付账款403,153,677.
77403,153,677.
77预收款项358,077,791.
45358,077,791.
45应付职工薪酬354,166.
33354,166.
33应交税费1,346,085.
811,346,085.
81其他应付款3,143,423,910.
903,143,423,910.
90其中:应付利息36,105,833.
3336,105,833.
33应付股利11,563,004.
8211,563,004.
82一年内到期的非流动负债1,129,773,162.
251,129,773,162.
25其他流动负债40,072,543.
6840,072,543.
68流动负债合计8,855,301,414.
348,855,301,414.
34非流动负债:长期借款460,000,000.
00460,000,000.
00应付债券其中:优先股永续债递延收益3,649,000.
003,649,000.
00递延所得税负债其他非流动负债1,000,000,000.
001,000,000,000.
00非流动负债合计1,463,649,000.
001,463,649,000.
00负债合计10,318,950,414.
3410,318,950,414.
34所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)159,088,075.
00159,088,075.
00其他权益工具600,000,000.
00600,000,000.
00其中:优先股永续债600,000,000.
00600,000,000.
00资本公积298,039,672.
03298,039,672.
03减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积79,544,037.
5079,544,037.
50未分配利润1,054,613,240.
591,053,258,766.
02-1,354,474.
57所有者权益(或股东权益)合计2,191,285,025.
122,189,930,550.
55-1,354,474.
57负债和所有者权益(或股东权益)总计12,510,235,439.
4612,508,880,964.
89-1,354,474.
57各项目调整情况的说明:√适用不适用2019年年度报告140/2142018年12月31日账面价值(按原金融工具准则)2019年1月1日账面价值(按新金融工具准则)项目计量类别账面价值项目计量类别账面价值可供出售金融资产以成本计量(权益工具)1,333,570.
00其他权益工具投资指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产1,333,570.
00应收账款摊余成本393,595,980.
04应收账款以摊余成本重新计量393,673,889.
89其中:坏账准备-应收账款已发生损失95,433.
57其中:坏账准备-应收账款预期信用损失17,523.
72其他应收款摊余成本4,537,692,466.
45其他应收款以摊余成本重新计量4,535,808,590.
50其中:坏账准备-其他应收款已发生损失1,226,219.
69其中:坏账准备-其他应收款预期信用损失3,110,095.
64(4).
2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明√适用不适用详见上述内容.
31.
其他适用√不适用六、税项1.
主要税种及税率主要税种及税率情况√适用不适用税种计税依据税率增值税应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%消费税应税销售收入5%营业税城市维护建设税应纳流转税额7%、5%、1%企业所得税应纳税所得额25%、16.
5%教育费附加应纳流转税额3%地方教育费附加应纳流转税额2%土地增值税转让房地产所取得的增值额超率累进税率30%-60%房产税房产原值的70%或租金收入1.
2%或12%存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明适用√不适用2019年年度报告141/2142.
税收优惠√适用不适用根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2014]34号)文件的规定,本公司之子公司白山合诚物业服务有限公司、白山市合兴对外经济贸易公司符合小型微利企业的条件,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税.
3.
其他√适用不适用根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例、国税发[2008]28号文件、吉地税发[2008]33号文件、吉财预[2008]147号文件、吉财预[2009]185号文件的规定,自2009年1月1日起,公司与所属分支机构合并汇总缴纳企业所得税,公司根据本期累计实际经营结果统一计算企业实际应纳税所得额、应纳税额.
其中,50%由总机构就地预缴;50%由各分支机构就地预缴,总机构按照以前年度分支机构的经营收入、职工工资和资产总额三个因素(分摊时三个因数权重依次为0.
35、0.
35和0.
30),将统一计算的当期应纳税额的50%在各分支机构之间进行分摊.
七、合并财务报表项目注释1、货币资金√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额库存现金262,332.
83165,624.
26银行存款1,098,482,129.
281,470,178,271.
61其他货币资金167,426,322.
80124,983,042.
15合计1,266,170,784.
911,595,326,938.
02其中:存放在境外的款项总额其他说明注:本公司货币资金受限情况详见本附注"七、55、所有权或使用权受到限制的资产"所述.
2、交易性金融资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产41,100,136.
2025,654,036.
15其中:权益工具投资41,100,136.
2025,654,036.
152019年年度报告142/214合计41,100,136.
2025,654,036.
15其他说明:适用√不适用3、应收账款(1).
按账龄披露√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项1年以内小计37,333,729.
611至2年475,746.
522至3年37,482.
023年以上1,323,834.
65合计39,170,792.
80(2).
按坏账计提方法分类披露√适用不适用单位:元币种:人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备24,442.
510.
0624,442.
51100.
0077,699.
510.
2077,699.
51100.
00按组合计提坏账准备39,146,350.
2999.
94615,503.
511.
5738,530,846.
7838,502,243.
1899.
80650,904.
581.
6937,851,338.
60其中:账龄组合39,146,350.
2999.
94615,503.
511.
5738,530,846.
7838,502,243.
1899.
80650,904.
581.
6937,851,338.
60合计39,170,792.
80/639,946.
02/38,530,846.
7838,579,942.
69/728,604.
09/37,851,338.
60按单项计提坏账准备:√适用不适用单位:元币种:人民币名称期末余额账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由广东科龙电器股份有限公司12,340.
0012,340.
00100.
00无法收回资生堂丽源化妆品有限公司沈阳分公司455.
51455.
51100.
00无法收回其他11,647.
0011,647.
00100.
00无法收回合计24,442.
5124,442.
51100.
00/按单项计提坏账准备的说明:适用√不适用2019年年度报告143/214按组合计提坏账准备:√适用不适用组合计提项目:账龄组合单位:元币种:人民币名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内37,333,729.
61138,455.
370.
371-2年475,746.
5263,407.
3313.
332-3年37,482.
0215,806.
7042.
173年以上1,299,392.
14397,834.
1130.
62合计39,146,350.
29615,503.
511.
57按组合计提坏账的确认标准及说明:适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:适用√不适用(3).
坏账准备的情况√适用不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏账准备77,699.
51-53,257.
0024,442.
51按组合计提坏账准备650,904.
58-35,401.
07-615,503.
51合计728,604.
09-35,401.
0753,257.
00639,946.
02其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:适用√不适用(4).
本期实际核销的应收账款情况适用√不适用(5).
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况√适用不适用单位名称年末余额账龄占应收账款年末余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额白山市社会医疗保险管理局1,885,547.
951年以内4.
81-自然人950,000.
003-4年2.
43332,500.
00白山市江源区社会医疗保险管理局307,745.
401年以内0.
79-白山市浑江区医疗保险管理中心289,859.
751年以内0.
74-2019年年度报告144/214单位名称年末余额账龄占应收账款年末余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额欧莱雅(中国)有限公司233,750.
001年以内0.
6025,375.
00合计3,666,903.
10—9.
37357,875.
00(6).
因金融资产转移而终止确认的应收账款适用√不适用(7).
转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额适用√不适用4、预付款项(1).
预付款项按账龄列示适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内399,667,130.
1763.
46287,085,837.
3354.
071至2年13,345,876.
702.
1223,059,863.
604.
342至3年8,317,895.
611.
3214,259,236.
372.
693年以上208,494,975.
1033.
10206,545,731.
3338.
90合计629,825,877.
58100.
00530,950,668.
63100.
00(2).
按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况√适用不适用单位名称年末余额账龄占预付款项年末余额合计数的比例(%)吉林丰满经济开发区管理委员会141,000,000.
005年以上22.
39永吉县土地管理委员会63,330,000.
005年以上10.
06辽宁格力电器销售有限公司56,326,987.
571年以内8.
94重庆海尔家电销售有限公司长春分公司19,028,529.
061年以内3.
02重庆新日日顺家电销售有限公司长春分公司15,036,869.
651年以内2.
39合计294,722,386.
28—46.
80其他说明适用√不适用5、其他应收款项目列示√适用不适用2019年年度报告145/214单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利其他应收款267,934,643.
13262,381,944.
95合计267,934,643.
13262,381,944.
95其他说明:适用√不适用其他应收款(1).
按账龄披露√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项1年以内小计161,042,513.
431至2年42,428,125.
412至3年35,776,958.
303年以上145,280,820.
31合计384,528,417.
45(2).
按款项性质分类情况√适用不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额单位往来300,060,178.
38307,337,510.
42保证金及押金33,753,833.
2737,293,078.
17备用金356,378.
991,056,286.
20其他50,358,026.
8137,853,546.
28合计384,528,417.
45383,540,421.
07(3).
坏账准备计提情况√适用不适用单位:元币种:人民币坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额87,473,147.
8233,685,328.
30121,158,476.
122019年1月1日余额在本期--转入第二阶段--转入第三阶段--转回第二阶段--转回第一阶段2019年年度报告146/214本期计提-4,304,645.
661,135,540.
11-3,169,105.
55本期转回-1,395,596.
251,395,596.
25本期转销本期核销其他变动2019年12月31日余额83,168,502.
1633,425,272.
16116,593,774.
32对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:适用√不适用(4).
坏账准备的情况√适用不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏账准备33,685,328.
301,135,540.
111,395,596.
2533,425,272.
16按组合计提坏账准备87,473,147.
82-4,304,645.
66-83,168,502.
16合计121,158,476.
12-3,169,105.
551,395,596.
25116,593,774.
32其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:适用√不适用(5).
本期实际核销的其他应收款情况适用√不适用(6).
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况√适用不适用单位:元币种:人民币单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额包头市九原区人民政府单位往来37,881,073.
421-5年9.
85-包头市万顺房地产开发有限公司单位往来28,200,000.
005年以上7.
3326,378,280.
00长春市财政局退还购房款26,000,000.
001年以内6.
76-包头市佳禾房地产开发有限公司单位往来15,000,000.
005年以上3.
9015,000,000.
00吉林市劳动监察支队保证金9,838,000.
001年以内、3-4年2.
561,656,370.
20合计/116,919,073.
42/30.
4043,034,650.
202019年年度报告147/2146、存货(1).
存货分类√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料251,780.
02251,780.
02168,888.
43-168,888.
43库存商品900,621,424.
23621,951.
28899,999,472.
95834,114,752.
69601,355.
52833,513,397.
17周转材料53,109,363.
04-53,109,363.
0447,868,239.
79-47,868,239.
79已完工开发产品1,430,589,195.
89396,435.
631,430,192,760.
261,145,772,844.
39396,435.
631,145,376,408.
76在建开发产品536,520,413.
65-536,520,413.
65773,461,588.
09-773,461,588.
09拟开发产品327,663,420.
14-327,663,420.
14130,929,551.
46-130,929,551.
46受托代销商品25,350,764.
66-25,350,764.
6610,139,445.
60-10,139,445.
60合计3,274,106,361.
631,018,386.
913,273,087,974.
722,942,455,310.
45997,791.
152,941,457,519.
30(2).
存货跌价准备(3).
存货跌价准备及合同履约成本减值准备√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他库存商品601,355.
5220,595.
76621,951.
28已完工开发产品396,435.
63396,435.
63合计997,791.
1520,595.
761,018,386.
91(4).
存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明√适用不适用本公司存货年末余额含有借款费用资本化金额为36,204,760.
29元.
(5).
期末建造合同形成的已完工未结算资产情况适用√不适用其他说明适用√不适用7、其他流动资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额预缴税费4,055,584.
897,605,357.
48增值税留抵税额91,834,794.
0162,501,965.
752019年年度报告148/214待抵扣、待认证进项税额11,201,834.
3931,191,245.
77合计107,092,213.
29101,298,569.
002019年年度报告149/2148、长期股权投资√适用不适用单位:元币种:人民币被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业小计二、联营企业儋州欧亚置业有限公司206,795,464.
406,760,000.
00-2,806,016.
65210,749,447.
75长春欧亚神龙湾旅游有限公司49,526,146.
80-440,150.
6349,085,996.
17济南欧亚大观园有限公司42,713,261.
08-1,687,225.
3641,026,035.
72白山市合兴酒店有限公司2,385,469.
29156,142.
20156,142.
20-2,385,469.
29长春丽东商务展览服务有限公司2,203,380.
05534.
792,203,914.
84包头神华蓝天百货有限公司1,616,034.
87-206,434.
281,409,600.
59包头百货大楼集团万银商贸有限公司1,477,103.
02-1,477,103.
02长春春塔贸易有限公司574,312.
0330,421.
06604,733.
09小计307,291,171.
546,760,000.
00-6,429,831.
89156,142.
20-2,385,469.
29305,079,728.
16合计307,291,171.
546,760,000.
00-6,429,831.
89156,142.
20-2,385,469.
29305,079,728.
16其他说明子公司白山市合兴实业有限公司对白山市合兴酒店有限公司的持股比例为100%,根据白山市合兴实业有限公司与自然人由云夫签订的《合兴酒店承包经营合同》,2016年12月1日至2019年12月31日,白山市合兴酒店有限公司由自然人由云夫自筹资金、自主经营,扣除承包费之后,本公司按照出资比例享有投资收益,因此公司未对白山市合兴酒店有限公司形成实质控制关系.
2019年11月30日由云夫与白山市合兴实业有限公司提前终止《合兴酒店第二轮承包合同》,白山市合兴实业有限公司恢复控制权.
2019年年度报告150/2149、其他权益工具投资(1).
其他权益工具投资情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额其他权益工具投资13,818,570.
0013,818,570.
00合计13,818,570.
0013,818,570.
00(2).
非交易性权益工具投资的情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因吉林银行股份有限公司-非交易性权益工具投资盛京银行股份有限公司60,000.
00非交易性权益工具投资太原五一百货集团股份有限公司-非交易性权益工具投资内蒙古银行股份有限公司-非交易性权益工具投资合计60,000.
00其他说明:适用√不适用10、投资性房地产投资性房地产计量模式(1).
采用成本计量模式的投资性房地产单位:元币种:人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值1.
期初余额111,253,807.
627,499,044.
00118,752,851.
622.
本期增加金额(1)外购(2)存货\固定资产\在建工程转入(3)企业合并增加3.
本期减少金额64,273,157.
18-64,273,157.
18(1)处置2019年年度报告151/214(2)其他转出64,273,157.
1864,273,157.
184.
期末余额46,980,650.
447,499,044.
0054,479,694.
44二、累计折旧和累计摊销1.
期初余额26,719,832.
691,559,011.
9528,278,844.
642.
本期增加金额1,128,100.
57236,811.
961,364,912.
53(1)计提或摊销1,128,100.
57236,811.
961,364,912.
533.
本期减少金额10,222,492.
4310,222,492.
43(1)处置(2)其他转出10,222,492.
4310,222,492.
434.
期末余额17,625,440.
831,795,823.
9119,421,264.
74三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3、本期减少金额(1)处置(2)其他转出4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值29,355,209.
615,703,220.
0935,058,429.
702.
期初账面价值84,533,974.
935,940,032.
0590,474,006.
98(2).
未办妥产权证书的投资性房地产情况适用√不适用其他说明适用√不适用11、固定资产项目列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额固定资产13,010,943,861.
7612,890,902,317.
27固定资产清理合计13,010,943,861.
7612,890,902,317.
27其他说明:适用√不适用固定资产(1).
固定资产情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子、办公设备及其他合计一、账面原值:1.
期初余额12,654,456,164.
721,343,513,973.
5929,769,189.
202,011,552,127.
3016,039,291,454.
812.
本期增加626,164,572.
37115,919,540.
301,894,437.
12104,997,368.
52848,975,918.
312019年年度报告152/214金额(1)购置271,501,253.
9788,215,086.
651,894,437.
1231,864,657.
79393,475,435.
53(2)在建工程转入290,164,245.
2227,704,453.
65-71,008,840.
73388,877,539.
60(3)企业合并增加225,916.
00--2,123,870.
002,349,786.
00(4)其他增加64,273,157.
18---64,273,157.
183.
本期减少金额132,046,001.
5126,906,830.
833,205,978.
94112,402,663.
40274,561,474.
68(1)处置或报废76,876,431.
0826,906,830.
833,205,978.
94112,402,663.
40219,391,904.
25(2)其他减少55,169,570.
43---55,169,570.
434.
期末余额13,148,574,735.
581,432,526,683.
0628,457,647.
382,004,146,832.
4216,613,705,898.
44二、累计折旧1.
期初余额1,762,745,530.
98529,808,267.
8919,097,724.
15831,777,751.
073,143,429,274.
092.
本期增加金额330,767,189.
82124,529,605.
231,793,487.
26185,604,046.
31642,694,328.
62(1)计提320,686,042.
07124,529,605.
231,793,487.
26183,586,376.
95630,595,511.
51(2)企业合并增加---2,017,669.
362,017,669.
36(3)其他增加10,081,147.
75---10,081,147.
753.
本期减少金额54,709,120.
0023,557,149.
392,406,921.
68102,908,541.
72183,581,732.
79(1)处置或报废54,709,120.
0023,557,149.
392,406,921.
68102,908,541.
72183,581,732.
79(2)其他减少----4.
期末余额2,038,803,600.
80630,780,723.
7318,484,289.
73914,473,255.
663,602,541,869.
92三、减值准备1.
期初余额4,753,463.
27-54,240.
00152,160.
184,959,863.
452.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额4,589,703.
31--149,993.
384,739,696.
69(1)处置或报废4,589,703.
31--149,993.
384,739,696.
694.
期末余额163,759.
9654,240.
002,166.
80220,166.
76四、账面价值1.
期末账面价值11,109,607,374.
82801,745,959.
339,919,117.
651,089,671,409.
9613,010,943,861.
762.
期初账面价值10,886,957,170.
47813,705,705.
7010,617,225.
051,179,622,216.
0512,890,902,317.
27本公司固定资产的抵押情况详见本附注"七、55、所有权或使用权受到限制的资产"所述(2).
暂时闲置的固定资产情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注机器设备2,705,598.
002,570,318.
10135,279.
90其他63,255.
0060,092.
253,162.
752019年年度报告153/214合计2,768,853.
002,630,410.
35-138,442.
65(3).
通过融资租赁租入的固定资产情况适用√不适用(4).
通过经营租赁租出的固定资产适用√不适用(5).
未办妥产权证书的固定资产情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因欧亚卖场营业楼1,140,847,282.
86正在办理中吉林置业商业综合体营业楼1,347,510,717.
58正在办理中汇集一期房屋及建筑物525,930,420.
37正在办理中济南欧亚商都城市综合体389,350,285.
24正在办理中乐活里房屋242,902,234.
98正在办理中通辽欧亚购物中心营业楼241,862,900.
00正在办理中江源购物中心营业楼207,056,969.
71正在办理中二道购物中心营业楼196,451,203.
11正在办理中欧亚车百超市连锁东盛路店、东风大街店、榆树店、东莱店、北湖一店、世纪广场店181,892,201.
28正在办理中国欧购物中心营业楼181,314,304.
65正在办理中珲春购物中心营业楼138,535,700.
00正在办理中辽源购物中心营业楼96,048,265.
25正在办理中长白山保护开发区欧亚购物广场营业楼68,157,161.
76正在办理中集团办公大楼59,129,905.
93正在办理中磐石购物中心营业楼54,418,750.
00正在办理中吉林永吉购物广场营业楼49,129,640.
93正在办理中营销分公司飞跃路库房34,806,897.
32正在办理中九台卡伦购物广场27,367,688.
51正在办理中新发大楼25,235,849.
05正在办理中梨树县欧亚商贸营业楼21,732,139.
54正在办理中玉龙山庄营业楼21,694,398.
30正在办理中万宁欧亚超市营业楼18,622,134.
53正在办理中营销分公司飞跃路地下冷库16,746,739.
69正在办理中白城欧亚购物中心续建部分营业楼14,525,930.
44正在办理中吉林置业售楼处10,498,276.
13正在办理中奥林匹克店营业楼5,581,531.
00正在办理中通辽钻石名城小区幼儿园4,286,100.
00正在办理中万宁欧亚超市职工宿舍3,653,983.
98正在办理中镇赉欧亚购物中心营业楼2,730,704.
51正在办理中富锦小区职工宿舍388,764.
58正在办理中其他说明:√适用不适用以前年度未办妥产权证书在报告期已取得产权证书的固定资产包括:苏立德店营业楼、北山2019年年度报告154/214超市营业楼、超市连锁小南街店、净月一店、迎宾店、创意路店、青旅超市营业楼、双阳购物中心营业楼、商业连锁南三环购物中心营业楼、珲春宾馆营业楼、双辽欧亚购物中心营业楼.
固定资产清理适用√不适用12、在建工程项目列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额在建工程763,814,176.
03709,536,407.
06合计763,814,176.
03709,536,407.
06其他说明:适用√不适用在建工程(1).
在建工程情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值欧亚商都城市综合体317,268,223.
83-317,268,223.
83308,703,099.
47-308,703,099.
47欧亚北湖购物中心一期A段工程156,530,970.
97-156,530,970.
97128,608,882.
80-128,608,882.
80公主岭冷链物流土建工程118,988,318.
63-118,988,318.
63105,118,318.
63-105,118,318.
63舒兰购物中心工程项目110,163,101.
23-110,163,101.
2340,856,368.
77-40,856,368.
77欧亚汇集一期工程23,710,044.
25-23,710,044.
2588,853,570.
34-88,853,570.
34欧亚净月购物中心土建工程11,590,186.
72-11,590,186.
721,321,440.
81-1,321,440.
81双辽购物中心装潢工程8,627,075.
21-8,627,075.
217,829,842.
00-7,829,842.
00梅河购物中心项目二期5,528,742.
20-5,528,742.
20525,758.
24-525,758.
24吉林置业城市综合体改造工程4,704,401.
42-4,704,401.
42---2019年年度报告155/214车百各门店装修改造工程2,049,449.
25-2,049,449.
256,895,402.
60-6,895,402.
60白山合兴装修工程1,969,574.
11-1,969,574.
11---欧亚商都停车场工程740,375.
47-740,375.
47740,375.
47-740,375.
47零星工程713,207.
55-713,207.
55941,509.
43-941,509.
43永吉购物广场改造工程676,330.
98-676,330.
98---辽源欧亚购物中心室内精装设计80,440.
00-80,440.
0018,781,938.
50-18,781,938.
50辽源置业购物中心改造工程473,734.
21-473,734.
21---万宁超市改造工程---140,000.
00-140,000.
00欧亚柳影路超市站前店改造工程---219,900.
00-219,900.
00合计763,814,176.
03-763,814,176.
03709,536,407.
06-709,536,407.
062019年年度报告156/214(2).
重要在建工程项目本期变动情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源欧亚商都城市综合体503,214,000308,703,099.
4711,213,987.
572,648,863.
21-317,268,223.
8363.
5763.
5769,857,600--自有资金/贷款欧亚北湖购物中心一期A段工程194,405,900128,608,882.
8027,922,088.
17--156,530,970.
9780.
5280.
52---自有资金公主岭冷链物流土建工程160,000,000105,118,318.
6313,941,200.
0071,200.
00-118,988,318.
6374.
4174.
41---自有资金舒兰购物中心工程项目197,987,70040,856,368.
7769,306,732.
46--110,163,101.
2355.
6455.
64---自有资金欧亚汇集一期工程572,780,00088,853,570.
34152,535,210.
07217,678,736.
16-23,710,044.
2542.
1442.
14---自有资金欧亚净月购物中心土建工程15,651,2001,321,440.
8110,268,745.
91--11,590,186.
7274.
0574.
05---自有资金双辽欧亚购物中心建筑装修工程12,000,0007,829,842.
00797,233.
21--8,627,075.
2171.
8971.
89---自有资金梅河购物中心项目二期150,000,000525,758.
245,002,983.
96--5,528,742.
203.
693.
69---自有资金吉林置业城市综合体改造工程46,220,500-46,220,492.
5941,516,091.
17-4,704,401.
4289.
8289.
82---自有资金2019年年度报告157/214车百各门店装修改造工程27,490,8006,895,402.
6018,371,991.
9922,338,910.
68879,034.
662,049,449.
2591.
9191.
91---自有资金白山合兴装修工程2,602,000-1,969,574.
11--1,969,574.
1175.
6975.
69---自有资金欧亚商都停车场工程71,710,000740,375.
47---740,375.
471.
031.
03---自有资金零星工程3,461,200941,509.
43--228,301.
88713,207.
5527.
2027.
20---自有资金永吉购物广场改造工程2,550,700-2,550,686.
471,874,355.
49-676,330.
9873.
4873.
48---自有资金辽源欧亚购物中心室内精装设计31,718,70018,781,938.
5012,854,630.
4731,556,128.
97-80,440.
0099.
7499.
74---自有资金辽源置业购物中心改造工程300,000,000-473,734.
21--473,734.
210.
320.
32---自有资金万宁超市改造工程11,461,400140,000.
00--140,000.
00-58.
40100.
00---自有资金欧亚柳影路超市站前店改造工程299,300219,900.
0079,405.
83299,305.
83--100.
00100.
00---自有资金欧亚商都各层装修改造工程32,421,700-32,421,737.
2832,421,737.
28--100.
00100.
00---自有资金欧亚卖场改造工程12,150,500-12,156,536.
9812,156,536.
98--100.
00100.
00---自有资金辽源东丰购物中心购建工程2,288,000-2,287,975.
662,287,975.
66--100.
00100.
00---自有资金通辽购物中心改造工程323,233,500-4,111,894.
004,111,894.
00--100.
00100.
00---自有资金2019年年度报告158/214影院改造工程31,029,900-310,299.
40310,299.
40--100.
00100.
00---自有资金长白山三洋宾馆装修工程6,222,900-3,305,262.
453,305,262.
45--100.
00100.
00---自有资金沈阳联营商场改造工程10,799,700-10,799,701.
0910,799,701.
09--100.
00100.
00---自有资金商业连锁装饰工程1,773,900-1,773,872.
601,773,872.
60--100.
00100.
00---自有资金欧亚玉龙山庄改造工程1,708,300-1,708,320.
001,708,320.
00--100.
00100.
00---自有资金吉林购物中心超市装饰工程2,018,300-2,018,348.
632,018,348.
63--100.
00100.
00---自有资金合计2,727,200,100709,536,407.
06444,402,645.
11388,877,539.
601,247,336.
54763,814,176.
03——69,857,600--—2019年年度报告159/214(3).
本期计提在建工程减值准备情况适用√不适用其他说明√适用不适用截至2019年12月31日,本公司在建工程不存在明显减值迹象,故未计提在建工程减值准备.
13、无形资产(1).
无形资产情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目软件土地使用权专利权非专利技术特许权合计一、账面原值1.
期初余额18,547,750.
602,536,415,986.
64450,000.
002,555,413,737.
242.
本期增加金额567,758.
5298,945,727.
5299,513,486.
04(1)购置567,758.
5298,945,727.
5299,513,486.
04(2)内部研发(3)企业合并增加3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额19,115,509.
122,635,361,714.
16450,000.
002,654,927,223.
28二、累计摊销1.
期初余额13,477,821.
84284,498,735.
81450,000.
00298,426,557.
652.
本期增加金额1,482,328.
0673,651,842.
8375,134,170.
89(1)计提1,482,328.
0673,651,842.
8375,134,170.
893.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额14,960,149.
90358,150,578.
64450,000.
00373,560,728.
54三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值4,155,359.
222,277,211,135.
522,281,366,494.
742.
期初账面价值5,069,928.
762,251,917,250.
832,256,987,179.
592019年年度报告160/214本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0(2).
未办妥产权证书的土地使用权情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因商业连锁并购蔬菜公司增加土地使用权309,416,658.
52产权手续正在办理中通化欧亚置业营业楼土地8,192,429.
41产权手续正在办理中辽源欧亚置业有限公司二期土地使用权52,772,190.
85产权手续正在办理中九台卡伦欧亚购物广场营业楼土地3,409,133.
84产权手续正在办理中白山欧亚置业购物中心土地3,156,825.
87产权手续正在办理中其他说明:√适用不适用以前年度未办妥产权证书在报告期已取得产权证书的无形资产包括:卖场北湖建设用地、双辽欧亚综合体营业楼土地.
14、商誉(1).
商誉账面原值√适用不适用单位:元币种:人民币被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成的处置欧亚集团沈阳联营有限公司74,003,008.
3874,003,008.
38包头市包百嘉峻置业有限公司3,496,615.
173,496,615.
17合计77,499,623.
5577,499,623.
55(2).
商誉减值准备适用√不适用(3).
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息适用√不适用(4).
说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法√适用不适用本公司商誉是控股合并欧亚集团沈阳联营有限公司及包头市包百嘉峻置业有限公司时,投资成本大于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,在合并报表上确认为商誉.
本报告期末对该商誉进行了减值测试,经测试,该资产组预计可回收金额大于该资产组2019年12月31日的净资产与商誉之和,所以未对其计提减值准备.
(5).
商誉减值测试的影响适用√不适用2019年年度报告161/214其他说明适用√不适用15、长期待摊费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额租入房屋装修费348,175,794.
0124,972,344.
4428,683,514.
042,743,395.
99341,721,228.
42特许权使用费966,984.
96-283,020.
00-683,964.
96合计349,142,778.
9724,972,344.
4428,966,534.
042,743,395.
99342,405,193.
3816、递延所得税资产/递延所得税负债(1).
未经抵销的递延所得税资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备110,125,728.
8027,531,340.
11113,477,336.
9928,369,334.
26内部交易未实现利润可抵扣亏损579,134,284.
66144,783,571.
19406,527,757.
17101,631,939.
33预收房款161,048,395.
9040,262,098.
982,566,824.
82641,706.
21政府补助28,507,573.
197,126,893.
3021,813,577.
615,453,394.
40递延积分26,569,722.
256,642,430.
5628,943,472.
267,235,868.
07合计905,385,704.
80226,346,334.
14573,328,968.
85143,332,242.
27(2).
未经抵销的递延所得税负债√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值527,248,488.
40131,812,122.
07550,357,639.
97137,589,409.
96其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值变动交易性金融资产公允价值变动33,945,149.
808,486,287.
4518,499,049.
754,624,762.
44其他144,671.
2123,870.
75125,349.
7020,682.
70合计561,338,309.
41140,322,280.
27568,982,039.
42142,234,855.
102019年年度报告162/214(3).
以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债适用√不适用(4).
未确认递延所得税资产明细√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异8,651,083.
4515,460,643.
93可抵扣亏损125,454,451.
35115,998,466.
10合计134,105,534.
80131,459,110.
03(5).
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用不适用单位:元币种:人民币年份期末金额期初金额备注2019年4,575,862.
902020年2,741,358.
713,070,927.
772021年14,137,470.
6415,691,931.
732022年39,426,427.
8651,516,762.
472023年37,835,085.
1841,142,981.
232024年31,314,108.
96合计125,454,451.
35115,998,466.
10/其他说明:适用√不适用17、其他非流动资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额吉源商城项目投资3,861,920.
003,861,920.
00预付购买资产款75,677,776.
5350,830,563.
95合计79,539,696.
5354,692,483.
9518、短期借款(1).
短期借款分类√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额抵押借款5,000,000.
00保证借款720,000,000.
001,007,160,000.
00信用借款4,516,000,000.
004,209,481,076.
15合计5,241,000,000.
005,216,641,076.
15短期借款分类的说明:1、截止2019年12月31日,本公司短期借款中无已到期未偿还的借款.
2019年年度报告163/2142、本公司为控股子公司欧亚车百之全资子公司超市连锁、欧亚卖场、通化欧亚、全资子公司卫星路超市、柳影路超市、商业连锁一年期流动资金贷款72,000.
00万元提供保证.
3、中国工商银行股份有限公司包头昆都仑支行为其控股子公司包百集团提供短期抵押借款500.
00万元,抵押情况说明见下表:抵押情况说明借款单位借款银行抵押资产名称抵押资产权证号抵押资产账面净值内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司中国工商银行股份有限公司包头昆都仑支行包头百货大楼部分房屋土地包房权证昆字第537545号、包国用(2012)第300065号32,461,230.
67(2).
已逾期未偿还的短期借款情况适用√不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:适用√不适用其他说明适用√不适用19、应付票据(1).
应付票据列示√适用不适用单位:元币种:人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票300,000,000.
00银行承兑汇票359,823,900.
00272,459,000.
00合计659,823,900.
00272,459,000.
00注:本公司为控股子公司欧亚车百之全资子公司超市连锁、欧亚卖场1亿元民生银行股份有限公司长春分行开具的银行承兑汇票提供保证.
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元.
20、应付账款(1).
应付账款列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应付账款2,250,595,609.
762,149,872,515.
77合计2,250,595,609.
762,149,872,515.
77(2).
账龄超过1年的重要应付账款√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因2019年年度报告164/214江苏弘霖建设集团有限公司39,852,685.
78未到结算期江苏南通六建建设集团有限公司21,342,443.
00未到结算期长春市胜鹏经贸有限公司18,500,045.
74未到结算期通辽市哲一建建筑工程有限责任公司14,827,880.
58未到结算期长春嘉康经贸有限公司14,720,037.
26未到结算期合计109,243,092.
36/其他说明适用√不适用21、预收款项(1).
预收账款项列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额预收账款2,503,587,063.
012,392,300,102.
43合计2,503,587,063.
012,392,300,102.
43(2).
账龄超过1年的重要预收款项√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因自然人1,138,320.
00未到结算期自然人947,745.
00未到结算期自然人941,955.
00未到结算期自然人510,970.
00未到结算期自然人334,499.
05未到结算期合计3,873,489.
05/(3).
期末建造合同形成的已结算未完工项目情况适用√不适用其他说明适用√不适用22、应付职工薪酬(1).
应付职工薪酬列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬12,027,487.
04652,772,373.
28653,976,662.
2310,823,198.
09二、离职后福利-设定提存计划21,622,707.
8196,576,211.
43114,229,084.
223,969,835.
02三、辞退福利8,308,421.
0047,827.
001,039,113.
007,317,135.
00四、一年内到期的其他福利合计41,958,615.
85749,396,411.
71769,244,859.
4522,110,168.
11(2).
短期薪酬列示√适用不适用单位:元币种:人民币2019年年度报告165/214项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴3,447,887.
90540,532,593.
00541,499,632.
192,480,848.
71二、职工福利费-28,629,953.
8828,629,953.
88-三、社会保险费1,309,305.
4344,498,168.
9744,609,961.
491,197,512.
91其中:医疗保险费1,106,400.
9740,212,931.
0540,280,443.
071,038,888.
95工伤保险费6,108.
711,054,752.
631,054,764.
236,097.
11生育保险费196,795.
753,230,485.
293,274,754.
19152,526.
85四、住房公积金534,583.
7427,789,945.
0328,280,037.
6444,491.
13五、工会经费和职工教育经费6,735,709.
9711,191,836.
5610,827,201.
197,100,345.
34六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划八、其他129,875.
84129,875.
84合计12,027,487.
04652,772,373.
28653,976,662.
2310,823,198.
09(3).
设定提存计划列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险18,080,317.
9092,021,131.
74107,520,113.
692,581,335.
952、失业保险费3,542,389.
913,858,846.
676,012,737.
511,388,499.
073、企业年金缴费4、离退休及内退人员福利费210,621.
00210,621.
005、其他485,612.
02485,612.
02合计21,622,707.
8196,576,211.
43114,229,084.
223,969,835.
02其他说明:适用√不适用23、应交税费√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额增值税22,350,112.
0851,185,808.
64消费税2,879,900.
123,525,282.
86营业税1,106,764.
80905,611.
20企业所得税152,809,491.
5883,636,096.
13个人所得税281,026.
911,100,073.
80城市维护建设税2,135,169.
123,399,736.
79土地增值税1,672,014.
01-3,360,113.
30房产税5,071,195.
283,110,624.
23土地使用税179,532.
23228,963.
51教育费附加927,884.
551,457,303.
90地方教育费附加583,442.
21920,519.
45印花税350,515.
04492,596.
65其他733,991.
24566,829.
59合计191,081,039.
17147,169,333.
4524、其他应付款项目列示√适用不适用2019年年度报告166/214单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应付利息22,434,722.
2236,105,833.
33应付股利33,951,290.
6022,222,954.
48其他应付款2,531,033,037.
243,057,419,650.
95合计2,587,419,050.
063,115,748,438.
76其他说明:适用√不适用应付利息(1).
分类列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额企业债券利息25,497,500.
00中期票据利息22,434,722.
2210,608,333.
33合计22,434,722.
2236,105,833.
33重要的已逾期未支付的利息情况:适用√不适用其他说明:适用√不适用应付股利(2).
分类列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额普通股股利24,482,797.
6012,754,461.
48划分为权益工具的优先股\永续债股利9,468,493.
009,468,493.
00优先股\永续债股利-16欧亚MTN0019,468,493.
009,468,493.
00合计33,951,290.
6022,222,954.
48其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:不适用其他应付款(1).
按款项性质列示其他应付款√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额单位往来1,494,755,453.
751,628,653,468.
03押金353,700,869.
11334,620,839.
932019年年度报告167/214应付工程款372,135,509.
82721,896,487.
54其他310,441,204.
56372,248,855.
45合计2,531,033,037.
243,057,419,650.
95(2).
账龄超过1年的重要其他应付款√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因长春鸿源建设有限公司64,036,320.
00未到结算期济南玉昌装饰工程有限公司61,541,825.
89未到结算期郑州百货大楼股份有限公司改制补偿金46,599,658.
20未到结算期郑州市财政局垫付改制补偿金39,868,800.
00未到结算期济南大欧经贸有限责任公司29,570,000.
00未到结算期合计241,616,604.
09/其他说明:适用√不适用25、1年内到期的非流动负债√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额1年内到期的长期借款935,000,000.
00740,000,000.
001年内到期的应付债券469,773,162.
25合计935,000,000.
001,209,773,162.
25其他说明:(1)年末金额中一年内到期的长期借款明细贷款单位借款起始日借款终止日币种利率(%)年末金额年初金额外币金额本币金额外币金额本币金额中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行2015-04-062019-12-25人民币4.
9875---80,000,000.
00中国进出口银行吉林省分行2016-10-172020-04-11人民币4.
6550-10,000,000.
00-10,000,000.
00中国进出口银行吉林省分行2016-12-292020-06-26人民币4.
5125-30,000,000.
00-30,000,000.
00中国进出口银行吉林省分行2016-10-172020-10-11人民币4.
6550-10,000,000.
00-10,000,000.
00中国进出口银行吉林省分行2016-12-292020-12-26人民4.
5125-30,000,000.
00-30,000,000.
002019年年度报告168/214贷款单位借款起始日借款终止日币种利率(%)年末金额年初金额外币金额本币金额外币金额本币金额币中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行2017-03-162020-03-15人民币4.
7500-300,000,000.
00-100,000,000.
00中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行2017-08-292020-08-28人民币4.
7500-50,000,000.
00-100,000,000.
00中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行2016-04-222019-04-21人民币4.
7500---100,000,000.
00中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行2016-04-282019-04-27人民币4.
7500---200,000,000.
00中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行2017-03-062020-03-05人民币4.
7500-100,000,000.
00中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行2017-06-192020-06-18人民币4.
7500-200,000,000.
00-长春发展农村商业银行股份有限公司2017-08-302020-08-29人民币5.
2250-200,000,000.
00-50,000,000.
00中国建设银行股份有限公司白山分行2017-06-282019-06-27人民币4.
7500---30,000,000.
00民生银行股份有限公司长春分行2019-09-112020-03-11人民币5.
8000-1,000,000.
00--民生银行股份有限公司长春分行2019-09-112020-09-11人民币5.
8000-4,000,000.
00--合计935,000,000.
00-740,000,000.
00注:民生银行股份有限公司长春分行为质押借款,质押情况说明见附注七、27.
中国进出口银行吉林省分行为信用借款,长春发展农村商业银行股份有限公司为保证借款,中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行分别为信用借款35,000.
00万元和保证借款30,000.
00万元.
26、其他流动负债其他流动负债情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额一年内结转的递延收益—会员积分127,008,147.
16187,342,389.
24合计127,008,147.
16187,342,389.
242019年年度报告169/214短期应付债券的增减变动:适用√不适用其他说明:适用√不适用27、长期借款(1).
长期借款分类√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额质押借款72,500,000.
00抵押借款65,000,000.
00保证借款30,000,000.
00500,000,000.
00信用借款530,000,000.
00460,000,000.
00合计697,500,000.
00960,000,000.
00长期借款分类的说明:(1)年末金额中重要的长期借款贷款单位借款起始日借款终止日币种利率(%)年末金额年初金额外币金额本币金额外币金额本币金额中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行2019-09-252022-09-24人民币4.
5125-200,000,000.
00-300,000,000.
00中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行2019-09-272022-09-26人民币4.
5125-200,000,000.
00--中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行2017-03-062020-03-05人民币4.
75---50,000,000.
00中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行2019-02-272022-02-26人民币4.
75-100,000,000.
00-100,000,000.
00中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行2017-06-192020-06-18人民币4.
75---200,000,000.
00中国建设银行股份有限公司白山分行2019-06-282021-06-27人民币4.
75-30,000,000.
00--中国进出口银行吉林省分行2016-10-172021-04-11人民币4.
655-20,000,000.
00-60,000,000.
00中国进出口银行吉林省分行2016-10-172021-10-11人民币4.
655-10,000,000.
00-50,000,000.
00中国工商银行股份有限公司包头昆都仑支行2019-07-42021-02-25人民币4.
9875-65,000,000.
00--长春发展农村商业银行股份有限公司2017-08-302020-08-29人民币5.
225---200,000,000.
00民生银行股份有限公司长春分行2019-9-112021-3-11人民币5.
80-1,000,000.
00--民生银行股份有限公司长春分行2019-9-112022-3-11人民币5.
80-1,000,000.
00--民生银行股份有限公司长春分行2019-9-112023-3-11人民币5.
80-1,000,000.
00--2019年年度报告170/214贷款单位借款起始日借款终止日币种利率(%)年末金额年初金额外币金额本币金额外币金额本币金额民生银行股份有限公司长春分行2019-9-112024-3-11人民币5.
80-1,000,000.
00--民生银行股份有限公司长春分行2019-9-112023-9-11人民币5.
80-19,000,000.
00--民生银行股份有限公司长春分行2019-9-112021-9-11人民币5.
80-9,000,000.
00--民生银行股份有限公司长春分行2019-9-112022-9-11人民币5.
80-19,000,000.
00--民生银行股份有限公司长春分行2019-9-112024-8-26人民币5.
80-21,500,000.
00--合计697,500,000.
00-960,000,000.
00注1:本公司以其持有的西宁大百90.
42%的股权取得民生银行股份有限公司长春分行质押借款7,750.
00万元,抵押期限60个月.
注2:中国工商银行股份有限公司包头昆都仑支行为本公司控股子公司包百集团提供长期抵押借款6,500.
00万元,抵押情况说明见附注七、18.
注3:本公司为控股子公司白山合兴长期借款3,000.
00万元提供连带责任保证,保证期限36个月.
其他说明,包括利率区间:适用√不适用28、长期应付款项目列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额长期应付款6,185,515.
296,185,515.
29合计6,185,515.
296,185,515.
29其他说明:适用√不适用长期应付款(1).
按款项性质列示长期应付款√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额期末余额购买资产款6,185,515.
296,185,515.
2929、递延收益递延收益情况√适用不适用单位:元币种:人民币2019年年度报告171/214项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助34,801,812.
6317,433,860.
685,974,089.
9046,261,583.
41政府补助其他249.
4493.
12156.
32合计34,802,062.
0717,433,860.
685,974,183.
0246,261,739.
73/涉及政府补助的项目:√适用不适用单位:元币种:人民币负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关敦百项目前期基础设施建设资金7,600,000.
00--200,000.
00-7,400,000.
00与资产相关欧亚北湖购物中心(一期)A区6,500,000.
00----6,500,000.
00与资产相关沈阳市2016年度城建计划大气治理环保有关财政资金补助项目实施方案3,098,235.
02--391,361.
00-2,706,874.
02与资产相关2017年省级服务业发展专项资金3,056,178.
00--517,992.
00-2,538,186.
00与资产相关白山合兴物流网建设补助2,970,400.
00--94,800.
00-2,875,600.
00与资产相关中央财政支持服务业发展专项资金2,209,000.
00--542,000.
00-1,667,000.
00与资产相关欧亚汇集购物中心1,500,000.
00--150,000.
00-1,350,000.
00与资产相关吉林置业服务业发展引导资金1,500,000.
00--300,000.
00-1,200,000.
00与资产相关2018年第一批服务员发展专项资金983,332.
94--200,000.
00-783,332.
94与资产相关欧亚易购服务业发展引导资金870,000.
00--70,000.
00-800,000.
00与收益相关换燃气锅炉政府补贴840,000.
00--120,000.
00-720,000.
00与资产相关2017年第一批服务业发展专项资金816,666.
67--200,000.
00-616,666.
67与资产相关欧亚商都服务业基础设施建设资金600,000.
00--300,000.
00-300,000.
00与资产相关欧亚易购城乡市场流通发展引导资金600,000.
00--100,000.
00-500,000.
00与资产相关商业连锁商品流通服务业发展专项资金468,000.
00--468,000.
00--与资产相关欧亚易购省级服务业发展引导专项补助资金400,000.
00--200,000.
00-200,000.
00与资产相关欧亚易购省级服330,000.
00--50,000.
00-280,000.
00与资产相关2019年年度报告172/214务业发展引导专项补助资金2016年省级城乡市场流通发展引导资金280,000.
00--40,000.
00-240,000.
00与资产相关清洁能源替代改造补贴180,000.
00--30,000.
00-150,000.
00与资产相关长春市供应链体系建设试点项目-9,256,500.
00-1,857,009.
55-7,399,490.
45与资产相关土地补助款-4,305,300.
00-4,166.
67-4,301,133.
33与资产相关企业扶植款-742,000.
00---742,000.
00与收益相关长春新区2018年度优秀企业评选表彰-100,000.
00-100,000.
00--与收益相关稳岗补贴-3,030,060.
68-38,760.
68-2,991,300.
00与收益相关合计34,801,812.
6317,433,860.
68-5,974,089.
90-46,261,583.
41—其他说明:适用√不适用30、其他非流动负债√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额中期票据1,500,000,000.
001,000,000,000.
00合计1,500,000,000.
001,000,000,000.
00其他说明:经本公司八届十五次董事会和2017年年度股东大会审议通过《关于拟发行中期票据的议案》,并获中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN615号)批准,于2019年8月21日已完成了"长春欧亚集团股份有限公司2019年度第一期中期票据"的发行,募集资金50,000.
00万元.
发行代码为101901135,简称19长春欧亚MTN001,发行利率为6.
50%,期限3年.
31、股本√适用不适用单位:元币种:人民币期初余额本次变动增减(+、一)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数159,088,075.
00159,088,075.
0032、其他权益工具(1).
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况√适用不适用经本公司2016年八届五次董事会和2015年年度股东大会审议通过,并获中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2016]MTN414号)批准,同意本公司注册永续中期票据,注册总额为12亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,本公司在注2019年年度报告173/214册有效期内可分期发行.
2016年9月26日,本公司完成"长春欧亚集团股份有限公司2016年度第一期中期票据"的发行,实际募集资金6亿元,发行代码为101664056,简称16长春欧亚MTN001,发行利率为6%,债券期限自发行之日起5+N年.
(2).
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表√适用不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:适用√不适用其他说明:适用√不适用33、资本公积√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)278,420,792.
45278,420,792.
45其他资本公积20,073,506.
2820,073,506.
28合计298,494,298.
73298,494,298.
73发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值16长春欧亚MTN001600,000,000.
00600,000,000.
00600,000,000.
00600,000,000.
00合计600,000,000.
00600,000,000.
00600,000,000.
00600,000,000.
002019年年度报告174/21434、其他综合收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期发生金额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东一、不能重分类进损益的其他综合收益其中:重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动企业自身信用风险公允价值变动二、将重分类进损益的其他综合收益316,786.
23183,652.
2292,754.
1190,898.
11409,540.
34其中:权益法下可转损益的其他综合收益---其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额316,786.
23183,652.
2292,754.
1190,898.
11409,540.
34其他综合收益合计316,786.
23183,652.
2292,754.
1190,898.
11409,540.
342019年年度报告175/21435、盈余公积√适用不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积79,544,037.
5079,544,037.
50任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计79,544,037.
5079,544,037.
50盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时,可不再提取.
本公司法定盈余公积金已达注册资本50%,因此未再计提法定盈余公积金.
36、未分配利润√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润1,959,584,982.
861,794,509,902.
76调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-10,932,532.
28调整后期初未分配利润1,948,652,450.
581,794,509,902.
76加:本期归属于母公司所有者的净利润238,410,098.
49259,778,924.
66减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利62,044,349.
2558,862,587.
75转作股本的普通股股利-应付永续债股利36,000,000.
0036,000,000.
00其他增加-158,743.
19期末未分配利润2,089,018,199.
821,959,584,982.
86调整期初未分配利润明细:1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元.
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元.
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元.
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元.
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元.
37、营业收入和营业成本(1).
营业收入和营业成本情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务14,147,128,209.
3312,577,848,580.
4613,342,232,570.
6211,724,267,828.
912019年年度报告176/214其他业务2,580,185,674.
88206,728,013.
362,257,687,147.
27243,400,248.
10合计16,727,313,884.
2112,784,576,593.
8215,599,919,717.
8911,967,668,077.
0138、税金及附加√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额消费税31,426,620.
2529,492,740.
79城市维护建设税17,075,389.
8420,377,752.
43教育费附加7,374,729.
618,773,185.
54房产税129,084,252.
78114,831,999.
36土地使用税14,857,765.
8214,861,395.
33地方教育费附加4,900,407.
335,813,693.
83土地增值税18,642,586.
7913,913,586.
50其他13,475,874.
4712,834,122.
78合计236,837,626.
89220,898,476.
5639、销售费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额工资355,731,008.
29283,703,599.
66促销费52,145,398.
3659,756,913.
92装修费52,425,883.
6052,863,817.
14宣传费56,736,996.
3055,892,739.
22展览费及广告费61,172,414.
8564,598,909.
78保洁费47,817,415.
9246,759,020.
50劳动保护费14,973,761.
2125,743,104.
97运输费11,289,020.
5313,112,951.
59其他89,256,361.
7793,025,038.
91合计741,548,260.
83695,456,095.
6940、管理费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额折旧费619,267,341.
87548,092,597.
13职工薪酬206,262,456.
88162,446,400.
10电费155,907,177.
59117,346,358.
84装饰及修理费89,671,210.
9896,707,917.
18劳动保险费168,151,086.
73156,168,593.
42租赁费140,334,373.
16137,276,145.
70劳动保护费47,756,558.
9148,960,879.
74无形资产摊销75,134,170.
8968,519,316.
01办公费15,013,063.
6012,565,377.
21差旅费4,483,036.
324,838,733.
86运杂费2,966,445.
591,841,105.
922019年年度报告177/214低值易耗品摊销10,578,944.
8911,317,349.
25保险费4,426,301.
803,862,858.
15水费12,133,384.
6210,634,529.
85其他126,499,866.
1899,572,874.
07合计1,678,585,420.
011,480,151,036.
4341、财务费用√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额利息支出449,604,206.
21393,674,267.
09减:利息收入-5,691,235.
02-7,914,696.
20加:汇兑损失--加:手续费等71,523,274.
2263,649,920.
41合计515,436,245.
41449,409,491.
3042、其他收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额政府补助15,997,155.
1423,850,724.
49个税手续费返还387,018.
53404,357.
22合计16,384,173.
6724,255,081.
7143、投资收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-6,548,978.
45-13,970,975.
50处置长期股权投资产生的投资收益9,000.
0015,473,913.
76以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益处置持有至到期投资取得的投资收益可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益671,674.
14处置可供出售金融资产取得的投资收益8,100.
00交易性金融资产在持有期间的投资收益606,482.
44其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入60,000.
00债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益吉源商城项目投资收益370,310.
67369,999.
65土右前旗超市项目投资收益17,924,527.
862019年年度报告178/214购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失-3,998,179.
54其他1,620,764.
38合计-5,503,185.
3418,099,824.
75其他说明:主要为上期土右前旗超市项目投资收益较大所致.
44、公允价值变动收益√适用不适用单位:元币种:人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产15,446,100.
05其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益合计15,446,100.
05其他说明:本期执行新金融工具准则所致.
45、信用减值损失√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额其他应收款坏账损失4,560,977.
80应收账款坏账损失88,745.
07合计4,649,722.
87其他说明:本期执行新金融工具准则所致.
46、资产减值损失√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失6,787,311.
56二、存货跌价损失-20,595.
76-601,355.
52三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失-4,739,696.
69八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计-20,595.
761,446,259.
352019年年度报告179/21447、资产处置收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额非流动资产处置收益10,164,299.
092,722,688.
57合计10,164,299.
092,722,688.
57其他说明:主要是分公司红旗街超市资产处置所致.
48、营业外收入营业外收入情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计8,554.
978,554.
97其中:固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额5,161,051.
44盘盈利得165,780.
38165,780.
38其他15,330,012.
536,441,504.
3815,330,012.
53合计15,504,347.
8811,602,555.
8215,504,347.
88计入当期损益的政府补助适用√不适用其他说明:√适用不适用主要是子公司欧亚中吉商贸营业外收入增加所致.
49、营业外支出√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计10,074,878.
2510,869,248.
9910,074,878.
25其中:固定资产处置损失10,074,878.
2510,869,248.
9910,074,878.
25无形资产处置损失对外捐赠281,152.
004,460,735.
42281,152.
00其他13,137,101.
858,909,939.
0713,137,101.
85盘亏损失56,616.
95合计23,493,132.
1024,296,540.
4323,493,132.
102019年年度报告180/21450、所得税费用(1).
所得税费用表√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用288,794,022.
70268,196,700.
44递延所得税费用-84,926,598.
17-57,599,673.
54合计203,867,424.
53210,597,026.
90(2).
会计利润与所得税费用调整过程√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额803,461,467.
61按法定/适用税率计算的所得税费用200,865,366.
90子公司适用不同税率的影响-460,046.
57调整以前期间所得税的影响1,938,708.
96非应税收入的影响-18,992.
34不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,060,030.
21使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-6,388,218.
78本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响6,850,769.
47其他19,806.
68所得税费用203,867,424.
53其他说明:适用√不适用51、其他综合收益√适用不适用详见附注"七、34其他综合收益"相关内容.
52、现金流量表项目(1).
收到的其他与经营活动有关的现金√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额单位往来2,002,709,004.
271,652,766,720.
03押金59,877,296.
9046,408,178.
08政府补助28,822,734.
0527,843,978.
20其他307,029,279.
24316,886,656.
75合计2,398,438,314.
462,043,905,533.
062019年年度报告181/214(2).
支付的其他与经营活动有关的现金√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额费用支出593,436,334.
32559,891,306.
91押金39,121,634.
0239,549,169.
24单位往来1,683,331,177.
831,020,212,249.
95其他493,403,844.
65707,869,720.
11合计2,809,292,990.
822,327,522,446.
21(3).
收到的其他与投资活动有关的现金√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额取得子公司增加的现金净额10,856,748.
11合计10,856,748.
11(4).
支付的其他与投资活动有关的现金适用√不适用(5).
收到的其他与筹资活动有关的现金适用√不适用(6).
支付的其他与筹资活动有关的现金适用√不适用53、现金流量表补充资料(1).
现金流量表补充资料√适用不适用单位:元币种:人民币补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润599,594,043.
08609,569,383.
77加:资产减值准备20,595.
76-1,446,259.
35信用减值损失-4,649,722.
87固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧631,960,424.
04570,544,747.
50使用权资产摊销无形资产摊销75,134,170.
8968,519,316.
01长期待摊费用摊销28,966,534.
0423,176,494.
59处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-10,164,299.
09-2,722,688.
57固定资产报废损失(收益以"-"号填列)10,066,323.
2810,869,248.
99公允价值变动损失(收益以"-"号-15,446,100.
05-2019年年度报告182/214填列)财务费用(收益以"-"号填列)449,604,206.
21393,674,267.
09投资损失(收益以"-"号填列)5,503,185.
34-18,099,824.
75递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-83,014,091.
87-54,167,493.
69递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)-1,912,574.
83-3,432,179.
85存货的减少(增加以"-"号填列)-331,534,122.
28246,598,349.
22经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)689,106,103.
55413,972,083.
72经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-819,452,113.
36-676,934,270.
37其他-5,161,051.
44经营活动产生的现金流量净额1,223,782,561.
841,574,960,122.
872.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本-一年内到期的可转换公司债券-融资租入固定资产-3.
现金及现金等价物净变动情况:-现金的期末余额1,216,921,447.
411,567,326,638.
07减:现金的期初余额1,567,326,638.
071,828,148,552.
52加:现金等价物的期末余额--减:现金等价物的期初余额--现金及现金等价物净增加额-350,405,190.
66-260,821,914.
45(2).
本期支付的取得子公司的现金净额适用√不适用(3).
本期收到的处置子公司的现金净额适用√不适用(4).
现金和现金等价物的构成√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额一、现金1,216,921,447.
411,567,326,638.
07其中:库存现金262,332.
83165,624.
26可随时用于支付的银行存款1,098,482,129.
281,470,178,271.
61可随时用于支付的其他货币资金118,176,985.
3096,982,742.
20二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额1,216,921,447.
411,567,326,638.
07其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明:2019年年度报告183/214适用√不适用54、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的"其他"项目名称及调整金额等事项:适用√不适用55、所有权或使用权受到限制的资产√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末账面价值受限原因货币资金49,249,337.
50票据保证金固定资产31,040,577.
66抵押借款无形资产1,420,653.
01抵押借款合计81,710,568.
17/56、外币货币性项目(1).
外币货币性项目√适用不适用单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金--其中:美元欧元港币2,248,569.
960.
895782,014,224.
00(2).
境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因适用√不适用57、政府补助(1).
政府补助基本情况√适用不适用单位:元币种:人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额企业扶植款3,895,029.
85长商务字2019{83}号3,895,029.
85长春市供应链体系建设第一批试点项目1,857,009.
55长商务字(2019)83号1,857,009.
552017年省级服务业发展专项资金809,992.
00省发改投资[2017]362号/长财粮指[2016]344号809,992.
00商业连锁商品流通服务业发展专项资金668,000.
00长财粮指[2014]1422号668,000.
002018年第一批服务业发展专项资金553,000.
00长发改服务(2017)476号/长发改服务[2018]323号553,000.
00换燃气锅炉政府补贴541,361.
00长府办发[2014]20号541,361.
00内贸流通服务业发展专项资金400,000.
002017年内贸流通服务业重点企业发展专项资金文件400,000.
00全省2014年服务业发展引导专项补助资金350,000.
00吉发改服务[2014]781号/长财粮指[2016]1401号350,000.
00平价超市补贴315,168.
51平价副食品商品协议书315,168.
51吉林置业服务业发展引导资金300,000.
00吉市发改服务字[2012]372号300,000.
002019年年度报告184/214中央财政支持服务业发展专项资金250,000.
00长财粮指[2015]1096号250,000.
00朝阳区2018年经纪工作方案表彰资金230,000.
00长朝发[2019]6号/长新党字【2019】17号230,000.
00长春市朝阳区商务局奖金164,639.
63长朝发[2019]4号164,639.
632016年吉林省城乡市场流通发展引导资金140,000.
00吉商财务[2015]44号/吉财粮指[2016]837号140,000.
00商贸流通企业促销费补助资金100,000.
00城中区2019年第一批限上商贸流通企业促销费资金的通知100,000.
00白山合兴物流网建设补助94,800.
00白山财预指[2014]265号94,800.
002014年省级经济结构调整引导资金70,000.
00吉发改高技[2014]817号70,000.
00见习生社保补贴33,878.
90沈政发〔2019〕6号33,878.
90稳岗补贴2,128,891.
53-2,128,891.
53其他政府补助3,482,402.
70-3,482,402.
70合计16,384,173.
67-16,384,173.
67(2).
政府补助退回情况适用√不适用58、其他适用√不适用八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并适用√不适用2、同一控制下企业合并适用√不适用3、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:√适用不适用(1)2019年1月,本公司之子公司四平欧亚商贸有限公司注册设立伊通满族自治县欧亚商贸有限公司,并持有该公司100%权益,该公司注册资本为50万元.
(2)2018年11月,本公司之子公司郑州百货大楼股份有限公司注册设立郑州百吉酒店管理有限公司,并持有该公司100%权益,该公司注册资本为1000万元.
(3)2019年3月,本公司之子公司包百集团注册设立乌拉特前旗包百大楼商贸有限责任公司,并持有该公司100%权益,该公司注册资本为1000万元.
(4)本公司之子公司白山合兴对白山市合兴酒店有限公司的持股比例为100%,根据白山合兴与自然人由云夫签订的《合兴酒店承包经营合同》,2016年12月1日至2019年12月31日,白山市合兴酒店有限公司由自然人由云夫自筹资金、自主经营,扣除承包费之后,本公司按照出资比例享有投资收益,因此公司未对白山市合兴酒店有限公司形成实质控制关系.
2019年11月30日由云夫与白山合兴提前终止《合兴酒店第二轮承包合同》,白山合兴恢复控制权.
4、其他适用√不适用2019年年度报告185/214九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1).
企业集团的构成√适用不适用子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接欧亚集团沈阳联营有限公司沈阳市沈阳市综合百货100.
00-非同一控制下企业合并长春欧亚卖场有限责任公司长春市长春市综合百货39.
66-投资设立长春欧佳超市有限公司长春市长春市综合百货-100.
00投资设立长春欧通商贸股份有限公司长春市长春市综合百货-100.
00投资设立长春市欧新餐饮有限公司长春市长春市餐饮-100.
00投资设立长春欧亚奥特莱斯购物有限公司长春市长春市综合百货-100.
00投资设立长春欧亚汇集商贸有限公司长春市长春市综合百货-100.
00投资设立长春欧亚北湖商贸有限公司长春市长春市综合百货-100.
00投资设立长春欧亚星河湾商厦有限责任公司长春市长春市综合百货50.
00-投资设立四平欧亚商贸有限公司四平市四平市综合百货100.
00-投资设立四平辽河农垦管理区欧亚商贸有限公司四平市四平市综合百货-100.
00投资设立梨树县欧亚商贸有限公司梨树县梨树县综合百货-100.
00投资设立双辽欧亚购物中心有限公司双辽市双辽市综合百货-100.
00投资设立伊通满族自治县欧亚商贸有限公司伊通县四平市综合百货-100.
00投资设立长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司通化市通化市综合百货53.
92-投资设立长春欧亚卫星路超市有限公司长春市长春市综合百货100.
00-投资设立长春欧亚柳影路超市有限公司长春市长春市综合百货100.
00-投资设立长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司长春市长春市综合百货53.
92-投资设立长春欧亚超市连锁经营有限公司长春市长春市综合百货-100.
00投资设立长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司白城市白城市综合百货51.
22-投资设立镇赉欧亚购物中心有限公司镇赉县镇赉县综合百货-100.
00投资设立吉林市欧亚商都有限公司吉林市吉林市综合百货100.
00-投资设立吉林市欧亚购物中心有限公司吉林市吉林市综合百货51.
69-投资设立万宁欧亚超市有限万宁市万宁市综合百货-100.
00投资设立2019年年度报告186/214公司长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司辽源市辽源市综合百货地产开发100.
00-投资设立长春欧亚鞋业有限责任公司长春市长春市橡胶制品制造100.
00-投资设立吉林欧亚置业有限公司吉林市吉林市综合百货地产开发100.
00-投资设立吉林市欧亚北山超市有限公司吉林市吉林市综合百货-100.
00投资设立永吉县欧亚购物广场有限公司永吉县永吉县综合百货-100.
00投资设立吉林欧亚玉龙山庄餐饮有限公司吉林市吉林市餐饮-100.
00投资设立长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司通辽市通辽市综合百货地产开发100.
00-投资设立长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司梅河口市梅河口市综合百货地产开发100.
00-投资设立乌兰浩特欧亚富立置业有限公司乌兰浩特市乌兰浩特市综合百货地产开发60.
00-投资设立长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司松原市松原市综合百货100.
00-投资设立松原欧亚经开超市有限公司松原市松原市综合百货-100.
00投资设立长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司珲春市珲春市综合百货地产开发51.
00-投资设立珲春欧亚宾馆有限责任公司珲春市珲春市宾馆服务-100.
00投资设立长春万豪信息科技有限公司长春市长春市电子产品销售及维护100.
00-投资设立长春欧亚易购电子商务有限公司长春市长春市电子商务100.
00-投资设立长春欧亚宾馆有限责任公司长春市长春市宾馆服务100.
00-投资设立济南欧亚大观园房地产开发有限公司济南市济南市综合百货、地产开发62.
78-投资设立白山欧亚中吉置业有限公司白山市白山市地产开发73.
9726.
03投资设立白山欧亚物业服务有限公司白山市白山市物业服务-100.
00投资设立吉林省欧亚中吉商贸有限公司长春市长春市服务、贸易51.
00-投资设立吉林省中吉大厦有限公司长春市长春市服务、贸易-100.
00非同一控制下企业合并吉林省中吉经贸发展有限公司长春市长春市服务、贸易-100.
00非同一控制下企业合并吉林省鑫润物业管理有限公司长春市长春市物业服务-100.
00非同一控制下企业合并欧亚中吉有限公司香港香港服务、贸易-99.
03投资设立长春欧亚集团九台卡伦欧亚购物广场有限公司九台市九台市综合百货100.
00-投资设立长春市九台区欧亚商超宾馆有限公司九台市九台市宾馆服务-100.
00投资设立长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司敦化市敦化市综合百货75.
00-投资设立2019年年度报告187/214白山市合兴实业股份有限公司白山市白山市综合百货61.
03-非同一控制下企业合并白山市合诚物业服务有限公司白山市白山市物业服务-51.
00非同一控制下企业合并白山市合兴对外经济贸易公司白山市白山市对外贸易-100.
00非同一控制下企业合并吉林省合兴健康药房连锁有限责任公司白山市白山市药品销售-97.
60非同一控制下企业合并白山市合兴酒店有限公司白山市白山市宾馆服务-100.
00投资设立长春欧亚集团商业连锁经营有限公司长春市长春市综合百货100.
00-投资设立长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司长春市长春市综合百货-100.
00投资设立长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司长春市长春市综合百货-100.
00投资设立长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公司农安县农安县综合百货-100.
00投资设立长春欧亚商业连锁欧亚五环购物广场有限公司长春市长春市综合百货-100.
00投资设立长白山保护开发区欧亚购物广场有限公司白山市白山市综合百货-100.
00投资设立长春欧亚商业连锁欧亚德惠购物中心有限公司德惠市德惠市综合百货-100.
00投资设立长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司白山市白山市综合百货-100.
00投资设立长春欧亚商业连锁磐石欧亚购物中心有限公司磐石市磐石市综合百货-100.
00投资设立长春国欧仓储物流贸易有限公司长春市长春市综合百货-87.
25投资设立长春欧亚商业连锁双阳欧亚购物中心有限公司长春市长春市综合百货-100.
00投资设立长春欧亚新生活购物广场有限公司长春市长春市综合百货-100.
00投资设立舒兰欧亚购物中心有限公司舒兰市舒兰市综合百货-100.
00投资设立长春欧亚启明星跨境电商有限责任公司长春市长春市电子商务-51.
00投资设立长春欧亚农产品物流有限公司长春市长春市物流、仓储-100.
00投资设立北京欧亚商贸有限公司北京市北京市综合百货100.
00-投资设立长春欧亚国际贸易有限公司长春市长春市综合百货100.
00-投资设立长春欧亚集团(珲春)商品采购有限责任公司珲春市珲春市综合百货100.
00-投资设立2019年年度报告188/214长春欧亚集团公主岭冷链综合物流有限公司公主岭公主岭物流、仓储100.
00-投资设立郑州百货大楼股份有限公司郑州市郑州市综合百货54.
83-非同一控制下企业合并河南郑百商业有限公司郑州市郑州市综合百货-100.
00非同一控制下企业合并河南东方实业有限责任公司郑州市郑州市服务-100.
00非同一控制下企业合并郑州百吉酒店管理有限公司郑州市郑州市服务-100.
00投资设立长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司四平市四平市综合百货地产开发100.
00-投资设立长春欧亚净月购物中心有限公司长春市长春市综合百货100.
00-投资设立内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司包头市包头市综合百货54.
49-非同一控制下企业合并包头时代蓝天百货有限责任公司包头市包头市综合百货-70.
00非同一控制下企业合并包头东河包百商场有限责任公司包头市包头市综合百货-100.
00非同一控制下企业合并土默特右旗包百商场有限责任公司包头市包头市综合百货-100.
00非同一控制下企业合并包头市万盈商贸有限公司包头市包头市综合百货-100.
00非同一控制下企业合并内蒙古包头百货大楼集团餐饮管理有限公司包头市包头市餐饮-100.
00非同一控制下企业合并包头市包百嘉峻置业有限公司包头市包头市综合百货地产开发-67.
00非同一控制下企业合并乌拉特前旗包百大楼商贸有限责任公司巴彦淖尔市巴彦淖尔市综合百货-100.
00投资设立西宁大十字百货商店有限公司西宁市西宁市综合百货90.
42-非同一控制下企业合并上海欧诚商贸有限公司长春市上海市综合百货100.
00-非同一控制下企业合并吉林欧诚商贸有限公司吉林市吉林市综合百货100.
00非同一控制下企业合并长春欧诚商贸有限公司长春市长春市综合百货100.
00非同一控制下企业合并在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:不适用持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:注1:本公司对欧亚卖场的持股比例为39.
66%,少数股东持股比例为60.
34%.
本公司为其第一大股东,因本公司对欧亚卖场人事安排及经营管理具有实质控制权,因此公司将欧亚卖场纳入控股子公司管理.
注2:长春欧亚星河湾商厦有限责任公司成立于2005年7月,注册资本500万元,本公司和2019年年度报告189/214吉林市北奇房地产有限责任公司分别持有其50%股权.
由于本公司有权任命长春欧亚星河湾商厦有限责任公司的董事长、总经理、财务负责人等高级管理人员,对长春欧亚星河湾商厦有限责任公司具有实质控制权,因此公司将长春欧亚星河湾商厦有限责任公司纳入控股子公司管理,该公司目前处于停业状态.
(2).
重要的非全资子公司√适用不适用单位:元币种:人民币子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额吉林省欧亚中吉商贸有限公司49.
00%908,483.
08-30,705,109.
51长春欧亚卖场有限责任公司60.
34%256,861,983.
39111,628,125.
001,258,600,605.
87长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司46.
08%14,762,103.
43-242,286,666.
60长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司49.
00%-1,124,595.
25-74,362,316.
04长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司25.
00%-169,168.
75-77,351,634.
58长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司46.
08%16,513,017.
1018,802,216.
86133,903,819.
30吉林市欧亚购物中心有限公司48.
31%7,248,396.
6210,678,230.
97111,631,992.
47白山市合兴实业股份有限公司38.
97%9,869,168.
161,519,350.
8788,321,341.
18长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司48.
78%6,630,638.
9014,285,571.
78108,749,537.
62乌兰浩特欧亚富立置业有限公司40.
00%1,716,584.
3575,286,879.
46济南欧亚大观园房地产开发有限公司37.
22%38,768,979.
06147,133,639.
38长春欧亚星河湾商厦有限责任公司50.
00%-1,103,068.
76郑州百货大楼股份有限公司45.
17%-482,629.
3775,045,023.
91内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司45.
51%10,444,779.
343,046,444.
00160,925,597.
83长春欧亚启明星跨境电商有限责任公司9.
58%-7,371.
48970,245.
97西宁大十字百货商店有限公司16.
39%-317,848.
4729,147,467.
17长春国欧仓储物流贸易有限公司4.
29%-438,575.
5211,847,112.
52合计—361,183,944.
59159,959,939.
482,625,165,920.
65子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:2019年年度报告190/214适用√不适用其他说明:适用√不适用2019年年度报告191/214(3).
重要非全资子公司的主要财务信息√适用不适用单位:元币种:人民币子公司名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计长春欧亚卖场有限责任公司2,575,171,721.
773,342,399,269.
445,917,570,991.
213,801,923,390.
2118,255,198.
623,820,178,588.
831,660,795,180.
693,293,231,543.
004,954,026,723.
692,883,713,396.
68214,205,537.
513,097,918,934.
19长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司156,431,250.
38368,939,618.
13525,370,868.
51222,724,108.
90-222,724,108.
90148,781,956.
78383,700,561.
84532,482,518.
62224,880,561.
85-224,880,561.
85长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司1,059,278,388.
931,329,211,092.
952,388,489,481.
881,833,709,765.
842,735,836.
241,836,445,602.
081,196,643,444.
541,276,555,336.
612,473,198,781.
151,752,005,776.
82200,000,000.
001,952,005,776.
82长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司164,508,540.
78152,117,219.
72316,625,760.
5091,149,410.
64-91,149,410.
64156,534,842.
04157,093,062.
00313,627,904.
0472,482,143.
48-72,482,143.
48吉林市欧亚购物中心有限公司149,948,227.
89222,618,558.
55372,566,786.
44137,149,862.
46137,149,862.
46167,394,683.
71230,486,783.
27397,881,466.
98155,195,776.
94-155,195,776.
94内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司513,092,979.
36289,731,052.
95802,824,032.
31369,982,892.
4480,342,247.
13450,325,139.
57476,259,385.
72240,326,434.
53716,585,820.
25331,778,986.
4116,619,321.
52348,398,307.
93长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司96,785,337.
77163,980,922.
51260,766,260.
28109,006,431.
60-109,006,431.
60101,121,002.
62172,119,443.
62273,240,446.
24119,078,083.
90-119,078,083.
90济南欧亚大观园房地产开发有限公司946,740,425.
19508,931,944.
471,455,672,369.
661,060,375,111.
781,060,375,111.
78867,481,170.
01566,252,749.
791,433,733,919.
801,142,598,346.
67-1,142,598,346.
67白山市合兴实业股份有限公司228,888,032.
71217,272,400.
98446,160,433.
69174,484,072.
1644,872,449.
98219,356,522.
14171,880,052.
07224,709,612.
58396,589,664.
65176,182,431.
1215,238,815.
08191,421,246.
20乌兰浩特欧亚富立置业有限公司273,604,661.
35275,293,418.
27548,898,079.
62360,680,881.
00-360,680,881.
00318,034,580.
27289,671,314.
52607,705,894.
79424,616,214.
86-424,616,214.
86长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司128,374,777.
35233,292,537.
73361,667,315.
0845,262,707.
527,400,000.
0052,662,707.
52154,258,856.
48229,256,836.
46383,515,692.
9466,352,263.
307,400,000.
0073,752,263.
302019年年度报告192/214子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量长春欧亚卖场有限责任公司3,870,942,583.
20425,691,056.
33425,691,056.
33-225,287,909.
053,725,587,166.
46400,337,083.
12400,397,149.
79-840,608,493.
17长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司475,449,728.
1635,835,540.
5935,835,540.
5943,230,717.
31482,253,628.
0242,193,871.
9142,193,871.
91-70,189,926.
19长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司2,707,874,905.
8232,035,814.
7332,035,814.
73311,927,306.
832,650,890,935.
7250,760,503.
6150,760,503.
61-287,154,325.
06长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司226,503,502.
2313,592,945.
6813,592,945.
688,254,579.
62203,924,218.
5214,194,892.
3714,194,892.
37-96,602,749.
81吉林市欧亚购物中心有限公司551,995,140.
9115,003,925.
9415,003,925.
943,023,427.
30570,668,711.
8214,650,022.
4714,650,022.
47-56,916,951.
26内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司973,793,291.
4720,883,865.
5320,883,865.
5311,215,053.
31986,907,258.
5334,897,457.
5634,395,220.
43-155,938,314.
61长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司62,529,197.
01-2,295,092.
34-2,295,092.
342,009,274.
4755,125,877.
00-2,463,666.
77-2,463,666.
77-87,216,906.
09济南欧亚大观园房地产开发有限公司362,154,974.
50104,161,684.
75104,161,684.
75-39,748,520.
47239,359,461.
9178,170,901.
1278,170,901.
12351,120,824.
15白山市合兴实业股份有限公司462,990,686.
4825,217,856.
0225,217,856.
0266,343,620.
10453,696,358.
4525,811,786.
3225,811,786.
32-28,384,632.
05乌兰浩特欧亚富立置业有限公司234,001,900.
984,291,460.
874,291,460.
87-18,791,563.
56316,006,046.
58-17,549.
28-17,549.
28-83,705,800.
01长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司72,334,500.
49-676,675.
01-676,675.
0123,126,978.
0261,862,192.
73166,185.
28166,185.
28-136,828,937.
18其他说明:不适用2019年年度报告193/214(4).
使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制适用√不适用(5).
向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持适用√不适用其他说明:适用√不适用2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易适用√不适用3、在合营企业或联营企业中的权益√适用不适用(1).
重要的合营企业或联营企业√适用不适用单位:元币种:人民币合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接长春丽东商务展览服务有限公司长春市长春市服务业30.
00-权益法济南欧亚大观园有限公司济南市济南市综合百货51.
00-权益法儋州欧亚置业有限公司儋州市儋州市综合百货、地产开发49.
00-权益法长春春塔贸易有限公司长春市长春市综合百货49.
00-权益法长春欧亚神龙湾旅游有限责任公司长春市长春市旅游业-16.
67权益法包头神华蓝天百货有限公司包头市包头市综合百货-40.
00权益法通化欧亚丽景商业管理有限公司通化市通化市综合百货-31.
00权益法包头百货大楼集团万银商贸有限公司包头市包头市综合百货-49.
00权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:不适用持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:注1:本公司对济南欧亚大观园有限公司的持股比例为51%,但未纳入合并范围,主要原因为:根据本公司2015年12月23日第八届董事会第四次临时会议决议通过的《关于对济南欧亚大观园有限公司经营权授权管理的议案》及济南欧亚大观园有限公司股东会决议,自2016年1月1日至2019年12月31日,由济南市国资委向济南欧亚大观园有限公司委派全部经营管理团队,行使日常财务和经营决策权,负责日常经营管理.
授权管理期间,本公司仅按照出资比例享有收益分配权,因此公司未对济南欧亚大观园有限公司形成实质控制.
注2:本公司之子公司欧亚卖场对长春欧亚神龙湾旅游有限责任公司持股比例为16.
67%,由于欧亚卖场在其董事会席位中派有人选,对其经营决策能够产生重大影响,因此采用权益法核算.
2019年年度报告194/214(2).
重要合营企业的主要财务信息适用√不适用(3).
重要联营企业的主要财务信息√适用不适用单位:元币种:人民币期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额济南欧亚大观园有限公司长春欧亚神龙湾旅游有限责任公司儋州欧亚置业有限公司济南欧亚大观园有限公司长春欧亚神龙湾旅游有限责任公司儋州欧亚置业有限公司流动资产192,741,250.
7310,336,241.
92280,261,237.
66192,965,339.
025,084,600.
39257,510,315.
08非流动资产81,509,975.
21345,013,891.
01175,922,400.
1383,423,080.
99288,824,153.
11170,636,218.
57资产合计274,251,225.
94355,350,132.
93456,183,637.
79276,388,420.
01293,908,753.
50428,146,533.
65流动负债180,791,311.
1957,199,422.
9226,204,049.
71179,099,794.
0455,102,221.
596,240,380.
98非流动负债29,374,181.
293,770,000.
00-29,374,181.
292,170,000.
00-负债合计210,165,492.
4860,969,422.
9226,204,049.
71208,473,975.
3357,272,221.
596,240,380.
98少数股东权益-16,357,473.
84---15,837,047.
65--归属于母公司股东权益80,443,207.
30294,380,710.
01429,979,588.
0883,751,492.
33236,636,531.
91421,906,152.
67按持股比例计算的净资产份额41,026,035.
7249,085,996.
17210,755,298.
2142,713,261.
0849,526,146.
80206,795,464.
40调整事项--商誉--内部交易未实现利润--其他对联营企业权益投资的账面价值41,026,035.
7249,085,996.
17210,755,298.
2142,713,261.
0849,526,146.
80206,795,464.
40存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入10,961,659.
282,074,327.
614,491,464.
8411,865,969.
442,758,676.
46553,408.
57净利润-3,308,285.
03-2,255,821.
90-5,726,564.
59-3,326,520.
86-2,607,868.
61-5,138,709.
40终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额-3,308,285.
03-2,255,821.
90-5,726,564.
59-3,326,520.
86-2,607,868.
61-5,138,709.
40本年度收到的来自联营企业的股利(4).
不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息√适用不适用单位:元币种:人民币期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额联营企业:投资账面价值合计4,218,248.
528,256,299.
26下列各项按持股比例计算的合计数-1,652,581.
45-1,426,795.
12--净利润-1,652,581.
45-1,426,795.
12--其他综合收益--2019年年度报告195/214--综合收益总额-1,652,581.
45-1,426,795.
12十、与金融工具相关的风险√适用不适用本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、应付债券等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六.
与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述.
本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内.
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化.
基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内.
1.
市场风险利率风险本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务.
浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险.
本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例.
2.
信用风险可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变.
为降低信用风险,本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权.
此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备.
因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低.
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低.
本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录,本公司无重大信用集中风险.
2019年年度报告196/2143.
流动风险流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险.
本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害.
本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金.
本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议.
同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险.
本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:2019年12月31日金额:项目一年以内一到二年二到五年五年以上合计金融资产货币资金1,266,170,784.
91---1,266,170,784.
91交易性金融资产41,100,136.
2041,100,136.
20应收账款38,530,846.
78---38,530,846.
78其他应收款267,934,643.
13---267,934,643.
13其他权益工具投资13,818,570.
00---13,818,570.
00金融负债短期借款5,241,000,000.
00---5,241,000,000.
00应付票据659,823,900.
00---659,823,900.
00应付账款2,250,595,609.
76---2,250,595,609.
76其他应付款2,546,231,154.
42---2,546,231,154.
42应付股利33,951,290.
60---33,951,290.
60应付利息22,434,722.
22---22,434,722.
22应付职工薪酬22,110,168.
11---22,110,168.
11一年内到期的非流动负债935,000,000.
00---935,000,000.
00其他流动负债127,008,147.
16---127,008,147.
16长期借款135,000,000.
00562,500,000.
00-697,500,000.
00中期票据-1,000,000,000.
00500,000,000.
00-1,500,000,000.
00长期应付款--6,185,515.
296,185,515.
29十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量(一)交易性金融资产41,100,136.
2041,100,136.
202019年年度报告197/2141.
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产41,100,136.
20--41,100,136.
20(1)债务工具投资(2)权益工具投资41,100,136.
20--41,100,136.
20(3)衍生金融资产2.
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(1)债务工具投资(2)权益工具投资(二)其他债权投资(三)其他权益工具投资13,818,570.
00-13,818,570.
00(四)投资性房地产1.
出租用的土地使用权2.
出租的建筑物3.
持有并准备增值后转让的土地使用权(五)生物资产1.
消耗性生物资产2.
生产性生物资产持续以公允价值计量的资产总额41,100,136.
2013,818,570.
00-54,918,706.
20(六)交易性金融负债1.
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债其中:发行的交易性债券衍生金融负债其他2.
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额二、非持续的公允价值计量(一)持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用不适用相同资产或负债在活跃市场中的报价(未经调整的).
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用不适用直接(即价格)或间接(即从价格推导出)地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值.
2019年年度报告198/214十二、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况√适用不适用单位:万元币种:人民币母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)长春市汽车城商业有限公司朝阳区西开运街158号经授权行使国有资产及国有股权经营管理9,962.
4124.
5224.
52企业最终控制方是长春市人民政府国有资产监督管理委员会.
2、本企业的子公司情况√适用不适用本企业子公司的情况详见附注"九、1.
(1)企业集团的构成"相关内容.
3、本企业合营和联营企业情况√适用不适用本公司重要的合营或联营企业详见本附注"九、2.
(1)合营企业或联营企业"相关内容.
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下适用√不适用其他说明适用√不适用4、其他关联方情况√适用不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系王丽滨其他其他说明王丽滨为公司员工,系欧亚商都三期6,988.
66平方米商业服务用房的产权代表.
其名下的6,988.
66平方米商业服务用房,系公司81名员工共有(包括公司部分董事、监事、高级管理人员)产权.
2019年1月1日至2020年12月31日,公司租入上述商业服务用房用于日常经营使用.
5、关联交易情况(1).
购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表适用√不适用出售商品/提供劳务情况表2019年年度报告199/214适用√不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明适用√不适用(2).
关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表:适用√不适用关联托管/承包情况说明适用√不适用本公司委托管理/出包情况表适用√不适用关联管理/出包情况说明适用√不适用(3).
关联租赁情况本公司作为出租方:适用√不适用本公司作为承租方:√适用不适用单位:元币种:人民币出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费长春市汽车城商业有限公司房屋建筑物7,963,940.
21王丽滨房屋建筑物10,488,021.
6010,488,021.
60关联租赁情况说明适用√不适用(4).
关联担保情况本公司作为担保方适用√不适用本公司作为被担保方适用√不适用关联担保情况说明适用√不适用(5).
关联方资金拆借适用√不适用(6).
关联方资产转让、债务重组情况适用√不适用(7).
关键管理人员报酬√适用不适用单位:万元币种:人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬565.
45640.
472019年年度报告200/214(8).
其他关联交易适用√不适用6、关联方应收应付款项(1).
应收项目√适用不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他应收款长春春塔贸易有限公司40,000.
00(2).
应付项目√适用不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额其他应付款长春春塔贸易有限公司-45,000.
007、关联方承诺适用√不适用8、其他适用√不适用十三、股份支付1、股份支付总体情况适用√不适用2、以权益结算的股份支付情况适用√不适用3、以现金结算的股份支付情况适用√不适用4、股份支付的修改、终止情况适用√不适用5、其他适用√不适用十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项√适用不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额2019年年度报告201/2141.
已签订的尚未履行或尚未完全履行的购买资产合同及有关财务支出截至2019年12月31日,本公司尚有已签订合同但未支付的购买资产等支出共计12,722.
74万元,具体情况如下:货币单位:万元投资项目名称合同投资额已付投资额未付投资额预计投资期间超市连锁购置房产22,995.
8317,787.
395,208.
44未来三年内磐石购物中心购置房产6,000.
003,518.
702,481.
30未来十年吉林欧亚置业购置土地46,390.
8041,357.
805,033.
00按拆迁进度支付合计75,386.
6362,663.
8912,722.
74—2、或有事项(1).
资产负债表日存在的重要或有事项适用√不适用(2).
公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:√适用不适用截止2019年12月31日,本公司无重大或有事项.
3、其他适用√不适用十五、资产负债表日后事项1、重要的非调整事项适用√不适用2、利润分配情况√适用不适用单位:元币种:人民币拟分配的利润或股利63,635,230.
00经审议批准宣告发放的利润或股利3、销售退回适用√不适用4、其他资产负债表日后事项说明√适用不适用1.
利润分配情况根据公司2020年4月27日第九届五次董事会审议通过的2019年度利润分配预案,拟以2019年末总股本159,088,075股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.
00元(含税),共计发放红利63,635,230.
00元.
本年度公司不进行资本公积金转增股本.
如股东大会决议2019年年度报告202/214与董事会议案有差异时,按股东大会决议的分配方案调整.
2.
除上述事项外,本公司无其他重大资产负债表日后事项.
十六、其他重要事项1、前期会计差错更正(1).
追溯重述法适用√不适用(2).
未来适用法适用√不适用2、债务重组适用√不适用3、资产置换(1).
非货币性资产交换适用√不适用(2).
其他资产置换适用√不适用4、年金计划适用√不适用5、终止经营适用√不适用6、分部信息(1).
报告分部的确定依据与会计政策适用√不适用(2).
报告分部的财务信息适用√不适用(3).
公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因适用√不适用(4).
其他说明适用√不适用7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项√适用不适用本公司本年未发生其他对投资者决策有影响的重要交易和事项.
2019年年度报告203/2148、其他适用√不适用十七、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1).
按账龄披露√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项1年以内小计107,080,029.
271至2年-2至3年24,400.
003年以上合计107,104,429.
27(2).
按坏账计提方法分类披露√适用不适用单位:元币种:人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)按组合计提坏账准备107,104,429.
27100.
0010,770.
150.
01107,093,659.
12393,691,413.
61100.
0017,523.
720.
00393,673,889.
89其中:信用风险组合1,491,765.
771.
3910,770.
150.
721,480,995.
621,884,271.
310.
4817,523.
720.
931,866,747.
59关联方组合105,612,663.
5098.
61--105,612,663.
50391,807,142.
3099.
52--391,807,142.
30合计107,104,429.
27100.
0010,770.
150.
01107,093,659.
12393,691,413.
61100.
0017,523.
720.
00393,673,889.
89按单项计提坏账准备:适用√不适用按组合计提坏账准备:√适用不适用组合计提项目:信用风险组合单位:元币种:人民币名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内1,467,365.
772,230.
150.
151-2年---2-3年24,400.
008,540.
0035.
003年以上---合计1,491,765.
7710,770.
150.
72按组合计提坏账的确认标准及说明:2019年年度报告204/214适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:适用√不适用(3).
坏账准备的情况√适用不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按组合计提坏账准备17,523.
72-6,753.
5710,770.
15合计17,523.
72-6,753.
5710,770.
15其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:适用√不适用(4).
本期实际核销的应收账款情况适用√不适用其中重要的应收账款核销情况适用√不适用(5).
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况√适用不适用单位名称年末余额账龄占应收账款年末余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额长春欧亚卖场有限责任公司35,088,783.
961年以内32.
76-长春欧亚集团商业连锁经营有限公司25,569,409.
571年以内23.
87-长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司40,828,029.
551年以内38.
12-长春欧亚卫星路超市有限公司2,635,499.
071年以内2.
46-长春欧亚柳影路超市有限公司2,484,575.
321年以内2.
32-合计106,606,297.
47—99.
53-(6).
因金融资产转移而终止确认的应收账款适用√不适用(7).
转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额适用√不适用其他说明:2019年年度报告205/214适用√不适用2、其他应收款项目列示√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利其他应收款4,213,348,660.
084,535,808,590.
50合计4,213,348,660.
084,535,808,590.
50其他说明:适用√不适用其他应收款(1).
按账龄披露√适用不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项1年以内小计26,714,687.
381至2年13,658.
002至3年256,204.
253年以上4,189,654,187.
14合计4,216,638,736.
77(2).
按款项性质分类情况√适用不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额单位往来4,188,452,948.
254,536,578,952.
95保证金及押金2,005,350.
002,005,350.
00备用金5,000.
005,000.
00其他26,175,438.
52329,383.
19合计4,216,638,736.
774,538,918,686.
14(3).
坏账准备计提情况适用不适用单位:元币种:人民币坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额2,451,197.
80658,897.
843,110,095.
642019年1月1日余额在2019年年度报告206/214本期--转入第二阶段--转入第三阶段--转回第二阶段--转回第一阶段本期计提179,981.
05-179,981.
05本期转回本期转销本期核销其他变动2019年12月31日余额2,631,178.
85658,897.
843,290,076.
69对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:适用√不适用(4).
坏账准备的情况√适用不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏账准备658,897.
84----658,897.
84按组合计提坏账准备2,451,197.
80179,981.
05---2,631,178.
85合计3,110,095.
64179,981.
05---3,290,076.
69其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:适用√不适用(5).
本期实际核销的其他应收款情况适用√不适用(6).
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况√适用不适用单位:元币种:人民币单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额吉林欧亚置业有限公司往来款1,300,000,000.
001年以内30.
83-长春欧亚集团商业连锁经营有限公司往来款805,541,836.
011年以内19.
10-长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司往来款315,000,000.
001年以内7.
47-乌兰浩特欧亚富立置业有限公司往来款240,000,000.
001年以内5.
69-2019年年度报告207/214长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司往来款235,000,000.
001年以内5.
57-合计/2,895,541,836.
01/68.
66-(7).
涉及政府补助的应收款项适用√不适用(8).
因金融资产转移而终止确认的其他应收款适用√不适用(9).
转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额适用√不适用其他说明:适用√不适用3、长期股权投资√适用不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资6,250,565,097.
972,500,000.
006,248,065,097.
975,138,451,033.
972,500,000.
005,135,951,033.
97对联营、合营企业投资254,584,131.
40-254,584,131.
40252,286,417.
56-252,286,417.
56合计6,505,149,229.
372,500,000.
006,502,649,229.
375,390,737,451.
532,500,000.
005,388,237,451.
53(1).
对子公司投资√适用不适用单位:元币种:人民币被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额欧亚集团沈阳联营有限公司416,358,200.
00--416,358,200.
00--长春欧亚星河湾商厦有限责任公司2,500,000.
00--2,500,000.
00-2,500,000.
00四平欧亚商贸有限公司100,000,000.
0050,000,000.
00-150,000,000.
00--长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司100,000,000.
00--100,000,000.
00--长春欧亚卫星路超市有限公司50,000,000.
00--50,000,000.
00--长春欧亚柳影路超市有限公司50,000,000.
00--50,000,000.
00--2019年年度报告208/214长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司100,764,042.
10--100,764,042.
10--长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司100,000,000.
00--100,000,000.
00--吉林市欧亚商都有限公司50,000,000.
00--50,000,000.
00--吉林市欧亚购物中心有限公司100,000,000.
00--100,000,000.
00--长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司150,000,000.
00--150,000,000.
00--吉林省欧亚中吉商贸有限公司37,920,000.
00--37,920,000.
00--长春欧亚鞋业有限责任公司6,083,020.
79--6,083,020.
79--吉林欧亚置业有限公司500,000,000.
00500,000,000.
00-1,000,000,000.
00--长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司100,000,000.
0050,000,000.
00-150,000,000.
00--长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司200,000,000.
00--200,000,000.
00--乌兰浩特欧亚富立置业有限公司105,000,000.
00--105,000,000.
00--长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司280,000,000.
00--280,000,000.
00--珲春欧亚置业有限公司68,850,000.
00--68,850,000.
00--长春欧亚易购电子商务有限公司5,000,000.
0012,000,000.
00-17,000,000.
00--长春万豪信息科技有限公司10,000,000.
00--10,000,000.
00--长春欧亚宾馆有限责任公司2,000,000.
00--2,000,000.
00--济南欧亚大观园房地产开发有限公司113,000,000.
00--113,000,000.
00--白山欧亚中吉置业有限公司270,000,000.
00--270,000,000.
00--长春欧亚集团商业连锁经营有限公司600,000,000.
00400,000,000.
00-1,000,000,000.
00--白山市合兴实业股份有限公司88,415,913.
23--88,415,913.
23--长春欧亚集团九台卡伦欧亚购物广场有限公司10,000,000.
00--10,000,000.
00--长春欧亚集团243,000,000.
00--243,000,000.
00--2019年年度报告209/214敦化欧亚敦百购物中心有限公司长春欧亚卖场有限责任公司209,587,500.
00--209,587,500.
00--长春欧亚国际贸易有限公司5,000,000.
00--5,000,000.
00--北京欧亚商贸有限公司2,000,000.
0058,000,000.
00-60,000,000.
00--长春欧亚集团(珲春)商品采购有限责任公司100,000,000.
00--100,000,000.
00--长春欧亚集团公主岭冷链综合物流有限公司1,000,000.
00--1,000,000.
00--长春欧亚集团四平欧亚置业有限公司100,000,000.
00--100,000,000.
00--郑州百货大楼股份有限公司98,780,596.
60--98,780,596.
60--内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司171,624,766.
892,164,064.
00-173,788,830.
89--长春欧亚净月购物中心有限公司300,000,000.
00--300,000,000.
00--上海欧诚商贸有限公司4,569,603.
8739,950,000.
00-44,519,603.
87--西宁大十字百货商店有限公司286,997,390.
49--286,997,390.
49--合计5,138,451,033.
971,112,114,064.
00-6,250,565,097.
97-2,500,000.
00(2).
2019年年度报告210/214(3).
对联营、合营企业投资√适用不适用单位:元币种:人民币投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业小计二、联营企业儋州欧亚置业有限公司206,795,464.
406,760,000.
00--2,806,016.
65210,749,447.
75-济南欧亚大观园有限公司42,713,261.
08---1,687,225.
3641,026,035.
72-长春丽东商务展览服务有限公司2,203,380.
05--534.
792,203,914.
84-长春春塔贸易有限公司574,312.
03--30,421.
06604,733.
09-小计252,286,417.
566,760,000.
00--4,462,286.
16254,584,131.
40-合计252,286,417.
566,760,000.
00--4,462,286.
16254,584,131.
40-其他说明:不适用2019年年度报告211/2144、营业收入和营业成本(1).
营业收入和营业成本情况√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务4,164,309,925.
873,883,481,765.
393,913,183,683.
363,577,965,022.
97其他业务219,152,237.
1721,902,460.
88210,948,454.
2621,252,850.
68合计4,383,462,163.
043,905,384,226.
274,124,132,137.
623,599,217,873.
655、投资收益√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益196,881,134.
66174,549,030.
14权益法核算的长期股权投资收益-4,462,286.
16-12,380,816.
92处置长期股权投资产生的投资收益-14,886.
36以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益处置持有至到期投资取得的投资收益可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益其他1,620,764.
38合计192,418,848.
50163,774,091.
246、其他适用√不适用2019年年度报告212/214十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用不适用单位:1币种:CNY项目金额说明非流动资产处置损益10,164,299.
09越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)16,384,173.
67计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,988,784.
22其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额-4,637,638.
98少数股东权益影响额-697,030.
50合计13,225,019.
062019年年度报告213/214对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因.
适用√不适用2、净资产收益率及每股收益√适用不适用报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润9.
281.
501.
50扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润8.
761.
421.
423、境内外会计准则下会计数据差异适用√不适用4、其他适用√不适用2019年年度报告214/214第十二节备查文件目录备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表.
备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
备查文件目录报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
董事长:曹和平董事会批准报送日期:2020年4月27日修订信息适用√不适用