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银泰控股股份有限公司SILVERTIEHOLDINGCO.
,LTD2004年第三季度报告中国宁波二OO四年十月十九日银泰控股股份有限公司2004年第三季度报告(全文)银泰控股股份有限公司2004年第三季度报告§1重要提示1.
1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.
1.
2没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性.
1.
3本报告未经注册会计师审计.
1.
4公司董事长邱中伟先生、总经理唐曙宁先生、财务总监杨大勇先生及财务部经理吴宁莲女士郑重声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整.
§2公司基本情况2.
1公司基本信息股票简称银泰股份股票代码600683董事会秘书证券事务代表姓名钟明海鲍慧慧联系地址宁波市东渡路55号华联大厦7楼宁波市东渡路55号华联大厦7楼电话(0574)87092004(0574)87092006传真(0574)87092059(0574)87092059电子信箱Zhongmh@600683.
combhh@600683.
com2.
2财务资料2.
2.
1主要会计数据及财务指标单位:元币种:人民币未经审计本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产1,107,689,727.
591,031,354,837.
137.
40股东权益(不含少数股东权益)314,824,333.
94294,467,415.
306.
91每股净资产1.
581.
486.
76调整后的每股净资产1.
571.
458.
28报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)1银泰控股股份有限公司2004年第三季度报告(全文)经营活动产生的现金流量净额39,498,154.
24141,011,927.
69396.
61每股收益0.
020.
10100净资产收益率(%)1.
416.
47增加0.
68个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.
415.
48增加1.
54个百分点非经常性损益项目(2004年1-9月)金额短期投资损益252,437.
26处置资产净收益2,141,041.
70补贴收入696,211.
31赔偿、罚款净收入91,651.
42其他-42,023.
12所得税影响数-26,710.
76合计3,112,607.
812.
2.
2利润表利润表2004年7-9月编制单位:银泰控股股份有限公司单位:元币种:人民币未经审计本期数(7-9)月上年同期数(7-9)月项目编号合并母公司合并母公司一、主营业务收入1285,829,120.
67285,491,122.
67245,275,315.
56245,121,745.
50减:主营业务成本2251,377,982.
70251,071,903.
67222,074,594.
47221,990,684.
74主营业务税金及附加31,644,155.
391,615,256.
551,241,773.
901,228,643.
66二、主营业务利润432,806,982.
5832,803,962.
4521,958,947.
1921,902,417.
10加:其他业务利润52,184,199.
662,184,199.
662,566,358.
272,566,358.
27减:营业费用68,214,684.
068,214,666.
068,038,821.
308,013,972.
30管理费用711,610,292.
0311,606,268.
849,812,378.
379,823,456.
62财务费用88,377,993.
038,378,415.
787,368,656.
207,368,959.
66三、营业利润106,788,213.
126,788,811.
43-694,550.
41-737,613.
21加:投资收益11-2,049,685.
95-2,050,622.
262,873,235.
432,961,497.
92补贴收入120.
000.
00169,778.
16109,778.
16营业外收入1329,599.
4229,599.
4273,134.
2973,134.
29减:营业外支出14337,285.
13336,947.
13299,451.
70299,298.
12四、利润总额154,430,841.
464,430,841.
462,122,145.
772,107,499.
04减:所得税160.
000.
0014,646.
730.
00少数股东损益170.
000.
000.
000.
00加:未确认投资损失180.
000.
000.
000.
00五、净利润204,430,841.
464,430,841.
462,107,499.
042,107,499.
042银泰控股股份有限公司2004年第三季度报告(全文)利润表2004年1-9月编制单位:银泰控股股份有限公司单位:元币种:人民币未经审计年初至报告期数(1-9)月上年同期数(1-9)月项目编号合并母公司合并母公司一、主营业务收入1777,215,255.
40775,947,170.
96714,074,781.
83713,353,848.
11减:主营业务成本2675,783,448.
50674,567,673.
07641,724,385.
82641,312,895.
28主营业务税金及附加34,790,953.
214,682,531.
983,255,226.
033,180,166.
02二、主营业务利润496,640,853.
6996,696,965.
9169,095,169.
9868,860,786.
81加:其他业务利润57,431,380.
527,431,380.
527,959,728.
127,959,728.
12减:营业费用625,653,263.
3325,648,532.
3326,297,177.
3426,141,366.
40管理费用732,389,245.
8532,345,852.
8426,217,626.
2326,154,831.
37财务费用823,303,972.
6423,305,238.
7323,133,606.
5023,128,988.
26三、营业利润1022,725,752.
3922,828,722.
531,406,488.
031,395,328.
90加:投资收益11-4,435,875.
93-4,445,590.
314,479,769.
985,678,908.
83补贴收入12696,211.
31576,211.
312,906,886.
761,546,886.
76营业外收入132,258,930.
742,258,930.
744,051,735.
144,051,712.
13减:营业外支出14862,623.
72861,355.
631,111,801.
921,114,915.
89四、利润总额1520,382,394.
7920,356,918.
6411,733,077.
9911,557,920.
73减:所得税1625,476.
150.
00175,157.
260.
00少数股东损益170.
000.
000.
000.
00加:未确认投资损失180.
000.
000.
000.
00五、净利润2020,356,918.
6420,356,918.
6411,557,920.
7311,557,920.
732.
3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表单位:股报告期末股东总数(户)28,441户前十名流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)张洪文500,000A肖东于322,500A董进来305,000A于红265,400A郜彩萍264,315A李桂新262,860A胥梓斌229,151A秦汉炎228,960A张树琼198,900A詹文樱196,950A3银泰控股股份有限公司2004年第三季度报告(全文)§3管理层讨论与分析3.
1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内,由于商业零售收入增加及与上年同期比其所占公司总销售份额的增加,使毛利率增加2.
59个百分点,拉升了整个公司的经营业绩,营业利润由上年同期的-69万元增至本期的679万元,增加748万元;但由于投资收益的大幅减少,致公司净利润比上年同期仅增加232万元,增长110.
24%.
3.
1.
1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况√适用不适用单位:元币种:人民币未经审计分行业主营业务收入主营业务成本毛利率(%)商业148,834,461.
34122,863,825.
0117.
45进出口贸易129,524,006.
49125,828,756.
102.
853.
1.
2公司经营的季节性或周期性特征√适用不适用零售百货业其经营存在第一、第四季度的销售状况好于第二、第三季度的季节性特征.
3.
1.
3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)适用√不适用3.
1.
4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明√适用不适用单位:元币种:人民币未经审计本报告期前一报告期主营业务金额占总收入比例(%)金额占总收入比例(%)本报告期比前一报告期增减比例(%)商业148,834,461.
3452.
07336,266,842.
2368.
43减少16.
36个百分点进出口贸易129,524,006.
4945.
32142,339,073.
8528.
97增加16.
35个百分点变化原因上半年受国家出口退税政策变化的影响,外贸业务减幅较大,第三季度已逐步恢复正常,使进出口贸易业务占总收入比例增加.
4银泰控股股份有限公司2004年第三季度报告(全文)3.
1.
5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明适用√不适用3.
2重大事项及其影响和解决方案的分析说明√适用不适用1、公司董事会于2004年7月19日审议通过向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供借款11,400万元(详见2004年7月20日《中国证券报》).
本报告期履行3,241.
43万元,累计已履行9,275.
47万元.
2、公司子公司宁波华联房地产开发有限公司于2004年9月20日与宁波市立得房地产股份有限公司签订了《代理销售合同》.
合同约定,将该公司房地产开发项目"华联2号楼"的部份写字楼委托立得房地产股份有限公司代理销售,可售建筑面积2.
41万平方米,按约定的平均保底底价的总销售金额2.
05亿元(详见2004年9月22日《中国证券报》).
3、公司于2004年8月16日与北京弘吉投资有限公司签订股权转让协议,将该公司持有的北京银泰置地房地产开发有限公司的14%的股权转让给本公司,转让价款计2,038万元,并于当月办妥股权过户手续.
至本报告期本公司共持有北京银泰置地房地产开发有限公司44%的股权.
3.
3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明适用√不适用3.
4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明适用√不适用3.
5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用不适用因出售商品房存量"华联2号楼"部份写字楼,以及百货零售规模的扩大及其零售收入的增长等原因,预计2004年度净利润与上年同期相比增长200%-300%.
3.
6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况适用√不适用银泰控股股份有限公司法定代表人:邱中伟二OO四年十月十九日5银泰控股股份有限公司2004年第三季度报告(全文)§4附录:资产负债表2004年9月30日编制单位:银泰控股股份有限公司单位:元币种:人民币未经审计期末数期初数项目编号合并母公司合并母公司流动资产:货币资金197,577,730.
1897,518,862.
4480,095,983.
7179,946,272.
60短期投资22,753,620.
172,753,620.
171,046,399.
311,046,399.
31应收票据33,216,658.
003,216,658.
001,339,197.
701,339,197.
70应收账款62,382,899.
582,320,771.
4837,228,032.
1137,216,518.
11其他应收款792,808,840.
7092,808,840.
705,654,262.
275,654,262.
27预付账款825,328,108.
0125,328,108.
0116,157,301.
2616,157,301.
26应收补贴款912,079,136.
2212,079,136.
2297,002,837.
6497,002,837.
64存货10636,070,779.
66636,070,779.
66624,900,582.
70624,900,582.
70待摊费用11285,420.
03285,420.
03177,075.
08177,075.
08一年内到期的长期债权投资21其他流动资产24流动资产合计30872,503,192.
55872,382,196.
71863,601,671.
78863,440,446.
67长期投资:长期股权投资31164,599,849.
57165,134,610.
3498,369,880.
20103,125,650.
62长期债权投资32长期投资合计33164,599,849.
57165,134,610.
3498,369,880.
20103,125,650.
62固定资产:固定资产原值39118,577,008.
66118,572,168.
66116,124,985.
96114,517,352.
86减:累计折旧4053,005,120.
9153,002,929.
9148,384,251.
7247,378,438.
93固定资产净值4165,571,887.
7565,569,238.
7567,740,734.
2467,138,913.
93减:固定资产减值准备421,438,031.
381,438,031.
381,663,031.
381,460,940.
68固定资产净额4364,133,856.
3764,131,207.
3766,077,702.
8665,677,973.
25固定资产合计5064,133,856.
3764,131,207.
3766,077,702.
8665,677,973.
25无形资产及其他资产:无形资产516,452,829.
106,452,829.
103,305,582.
293,305,582.
29长期待摊费用52其他长期资产53无形资产及其他资产合计546,452,829.
106,452,829.
103,305,582.
293,305,582.
29递延税项:递延税款借项55资产总计601,107,689,727.
591,108,100,843.
521,031,354,837.
131,035,549,652.
836银泰控股股份有限公司2004年第三季度报告(全文)流动负债:短期借款61586,800,000.
00586,800,000.
00520,500,000.
00520,500,000.
00应付票据6221,000,000.
0021,000,000.
0018,000,000.
0018,000,000.
00应付账款6368,533,660.
7868,533,660.
78131,276,480.
33130,839,368.
88预收账款6453,692,666.
8853,692,666.
8820,520,722.
0720,497,469.
49应付工资657,030,820.
897,030,820.
898,348,584.
728,348,584.
72应付福利费663,565,946.
503,565,946.
502,746,165.
712,746,165.
71应付股利67应交税金68-49,570.
94-54,918.
48-1,355,230.
28-1,297,174.
55其他应交款69397,590.
94394,054.
41-671,279.
86-675,380.
57其他应付款7044,886,779.
1645,306,779.
1634,109,590.
8138,710,815.
52预提费用711,667,949.
991,667,949.
992,731,452.
202,731,452.
20预计负债72一年内到期的长期负债78其他流动负债79流动负债合计80787,525,844.
20787,936,960.
13736,206,485.
70740,401,301.
40长期负债:长期借款812,893,333.
322,893,333.
320.
000.
00应付债券82长期应付款832,446,216.
132,446,216.
13680,936.
13680,936.
13专项应付款84其他长期负债85长期负债合计875,339,549.
455,339,549.
45680,936.
13680,936.
13递延税款:88递延税款贷项89负债合计90792,865,393.
65793,276,509.
58736,887,421.
83741,082,237.
53股东权益:股本92199,253,729.
00199,253,729.
00199,253,729.
00199,253,729.
00资本公积9369,444,848.
8569,444,848.
8569,444,848.
8569,444,848.
85盈余公积949,867,934.
949,863,106.
2810,938,385.
999,863,106.
28其中:法定公益金957,993,452.
847,991,843.
298,350,270.
367,991,843.
79减:未确认投资损失96未分配利润9736,257,821.
1536,262,649.
8114,830,451.
4615,905,731.
17外币报表折算差额98股东权益合计99314,824,333.
94314,824,333.
94294,467,415.
30294,467,415.
30负债和股东权益总计1001,107,689,727.
591,108,100,843.
521,031,354,837.
131,035,549,652.
837银泰控股股份有限公司2004年第三季度报告(全文)现金流量表2004年1-9月编制单位:银泰控股股份有限公司单位:元币种:人民币未经审计项目编号合并母公司一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1927,413,897.
76926,222,343.
90收到的税费返还2122,348,488.
18122,226,434.
22收到的其他与经营活动有关的现金37,352,402.
887,350,916.
29经营活动现金流入小计51,057,114,788.
821,055,799,694.
41购买商品、接受劳务支付的现金6861,937,543.
31860,399,061.
27支付给职工以及为职工支付的现金710,899,699.
0010,899,699.
00支付的各项税费820,065,166.
0719,926,921.
36支付的其他与经营活动有关的现金923,200,452.
7524,921,241.
72经营活动现金流出小计10916,102,861.
13916,146,923.
35经营活动现金流量净额11141,011,927.
69139,652,771.
06二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金12852,817.
852,302,817.
85取得投资收益所收到的现金141,398,801.
411,398,801.
41处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金152,936,420.
332,936,420.
33收到的其他与投资活动有关的现金160.
000.
00投资活动现金流入小计175,188,039.
596,638,039.
59购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1810,016,582.
2310,016,582.
23投资所支付的现金1973,454,653.
2373,454,653.
23支付的其他与投资活动有关的现金2092,754,721.
0092,754,721.
00投资活动现金流出小计22176,225,956.
46176,225,956.
46投资活动产生的现金流量净额25-171,037,916.
87-169,587,916.
87三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金260.
000.
00其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金270.
000.
00借款所收到的现金28135,348,333.
33135,348,333.
33收到其他与筹资活动有关的现金290.
000.
00筹资活动现金流入小计30135,348,333.
33135,348,333.
33偿还债务所支付的现金3166,155,000.
0166,155,000.
01分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3221,781,254.
0521,781,254.
05其中:支付少数股东的股利330.
000.
00支付的其他与筹资活动有关的现金340.
000.
00其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金350.
000.
00筹资活动现金流出小计3687,936,254.
0687,936,254.
06筹资活动产生的现金流量净额4047,412,079.
2747,412,079.
27四、汇率变动对现金的影响4195,656.
3895,656.
38五、现金及现金等价物净增加额4217,481,746.
4717,572,589.
848银泰控股股份有限公司2004年第三季度报告(全文)补充资料1.
将净利润调节为经营活动的现金流量:净利润(亏损以"-"号表示)4320,356,918.
6420,356,918.
64加:少数股东本期损益(亏损以"-"号表示)44减:未确认的投资损失45加:计提的资产减值准备462,252,170.
412,249,506.
51固定资产折旧475,866,912.
365,841,105.
07无形资产摊销48253,923.
39253,923.
39长期待摊费用摊销490.
000.
00待摊费用减少(减:增加)50-108,344.
95-108,344.
95预提费用增加(减:减少)51-1,063,502.
21-1,063,502.
21处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失52-2,141,041.
70-2,141,041.
70固定资产报废损失530.
000.
00财务费用5420,848,420.
6920,846,934.
10投资损失(减:收益)554,435,875.
934,435,875.
93递延税款贷项(减:借项)56存货的减少(减:增加)57-11,170,196.
96-11,170,196.
96经营性应收项目的减少(减:增加)5890,503,125.
2490,567,604.
21经营性应付项目的增加(减:减少)5910,977,666.
859,583,989.
03其他600.
000.
00经营活动产生的现金流量净额65141,011,927.
69139,652,771.
062.
不涉及现金收支的投资和筹资活动:债务转为资本66一年内到期的可转换公司债券67融资租入固定资产683.
现金及现金等价物净增加情况:现金的期末余额6997,577,730.
1897,518,862.
44减:现金的期初余额7080,095,983.
7179,946,272.
60加:现金等价物的期末余额71减:现金等价物的期初余额72现金及现金等价物净增加额7317,481,746.
4717,572,589.
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