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清华紫光股份有限公司二零零二年第三季度季度报告公告编号2002021重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任公司本季度财务会计报告未经审计清华紫光股份有限公司董事会2002年10月25日清华紫光股份有限公司二零零二年第三季度季度报告目录目录一公司基本情况二股本变动和主要股东持股情况三经营情况的阐述与分析四财务报告五备查文件目录附录清华紫光股份有限公司二零零二年第三季度季度报告第1页一公司基本情况1公司中文名称清华紫光股份有限公司公司英文名称TsinghuaUnisplendourCorporationLimited公司英文名称缩写THUNIS2公司股票上市交易所深圳证券交易所股票简称清华紫光股票代码0009383公司董事会秘书齐联电子信箱qilian@thunis.
com董事会证券事务代表张蔚电子信箱zw@thunis.
com联系地址北京市海淀区清华大学紫光大厦联系电话01062770008传真010627708804公司主要财务数据和指标单位人民币元项目2002年19月净利润5,051,235.
09扣除非经常性损益后的净利润4,958,614.
28全面摊薄每股收益0.
025全面摊薄净资产收益率%0.
83项目2002年9月30日2001年12月31日股东权益不包含少数股东权益608,307,934.
63603,256,699.
54每股净资产2.
9522.
927调整后的每股净资产2.
9302.
908注扣除的非经常性损益项目涉及金额项目涉及金额营业外收入629,751.
91营业外支出512,141.
49合计117,610.
42减所得税24,989.
61扣除的非经常性损益净额92,620.
81清华紫光股份有限公司二零零二年第三季度季度报告第2页二股本变动和主要股东持股情况1报告期内公司股本总数及股本结构未发生变化2主要股东持股情况1报告期期末本公司股东总数为62,955户2报告期期末本公司前10名股东持股情况数量单位股序号股东名称期初数期末数期末占总股本比例%股份类别1清华紫光集团总公司128,000,000128,000,00062.
11发起人国有法人股2中国北方工业公司6,400,0006,400,0003.
11发起人国有法人股3中国电子器件工业总公司4,320,0004,320,0002.
10发起人国有法人股4冶金工业部钢铁研究总院2,560,0002,560,0001.
24发起人国有法人股5北京市密云县工业开发区总公司800,000800,0000.
39发起人国有法人股6于丹--568,6090.
28社会公众股7中国高新投资集团公司304,407515,9930.
25社会公众股8景福证券投资基金--318,2000.
15社会公众股9郭生敏315,328315,3280.
15社会公众股10王银妹290,000290,0000.
14社会公众股3清华紫光集团总公司为唯一持有本公司5%以上股份的股东其所持股份在本报告期内未被质押冻结和托管4报告期期末前5名股东为本公司发起人股东他们之间不存在关联关系其所持股份均为未上市流通的国有法人股其余股东为持有本公司上市流通股的股东本公司对其之间的关联关系不详3公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变化清华紫光股份有限公司二零零二年第三季度季度报告第3页三经营情况阐述与分析一报告期内公司经营情况今年上半年公司初步达到了年初制定的中期止亏的目标以此为基础报告期内公司一方面稳定发展现有业务另一方面以资源重组管理咨询信息化建设等作为切入点进一步调整公司业务结构优化整体运作首先现有的信息电子业务在公司整体构架调整的大环境下仍保持了稳定的发展报告期内公司推出了两款采用移动式AMD速龙XP处理器的高性能笔记本电脑成为第一家在产品线中引入AMD中央处理器的国内笔记本电脑厂商在进一步丰富数码影像产品网络产品和存储产品的同时又推出了自有品牌的系列外语学习机强化了在教育领域内的竞争优势顺利入选国家重点工程"西部大学校园计算机网络建设工程项目"的系统集成企业集中自有资源构建的系统化数字图书馆应用平台得到了业界人士的充分肯定以自主研发的平台化通用软件产品结合所代理的IBM莲花宝箱和即将推出的紫光office将在广泛开展电子政务和企业教育行业推进信息化的市场机遇下凸现多层面多角度服务于电子政务和教育领域的实力自主开发的联网收费系统电子车牌系统车载智能终端系列等为在智能交通领域更进一步向纵深方向拓展业务奠定了良好的基础此外在增值代理业务方面继成为惠普公司部分产品中国区总代理后又与苹果电脑公司达成战略合作成为其新产品XservePowerMacG4的中国区总代理力争以最为专业的图像分销专家为特色成为规模化的综合性分销商报告期内公司加大了改革力度力求在变革中发掘适宜的管理模式和运营方式通过变革求得发展作为业务构架调整的举措之一公司以环境工程中心土木实业事业部的全部资产和对10家参控股公司的部分长期股权投资与北京清华科技园发展中心所持有的启迪控股有限公司75.
28%的股权进行了资产置换从综合从事信息电子和环保两项业务的公司转变成为专门从事信息电子及相关业务的专业化公司目前启迪控股有限公司主要从事信息电子产品通讯产品等领域的业务与MOTOROLALG等国际知名品牌开展了广泛深入的合作并与联通缔结了战略伙伴关系公司将根据整体战略规划进一步整合资源以此为契机实现与通讯领域的业务接轨借助国际知名管理咨询机构公司将在发展战略组织架构业务流程人力资源与激励机制全面预算管理以及IT系统规划方面进行全方位管理优化目前已通过面访和问卷调查等多种形式完成了公司内外部的整体调研工作信息化建设方面也已基本完成了全国分支机构与总部的联网和分支机构物流系统的搭建进清华紫光股份有限公司二零零二年第三季度季度报告第4页入试运行阶段该系统的运行将提高公司业务数据的收集和传输效率减少工作量以及因诸多中间环节而引起的误差同时为进一步提升渠道价值公司借鉴通用的渠道管理模式成立了平台管理中心强化纵向管理以优化现有软硬件产品的销售模式二报告期内公司投资情况公司未有募集资金或以前期间募集资金使用延续到本报告期另外报告期内公司无非募集资金重大投资项目三报告期内公司经营成果及期末财务状况分析1经营成果分析1主营业务收入主营业务利润和净利润的变化及原因项目2002年19月元2001年19月元增减%主营业务收入1,018,035,037.
251,070,595,686.
79-4.
91%主营业务利润107,691,750.
59142,448,923.
95-24.
40%净利润5,051,235.
09-12,048,993.
87减亏141.
92%变化原因报告期主营业务收入及主营业务利润较上年同期有所减少主要是由于公司实行内部结构调整使产品销售受到了一定影响所致报告期公司利润额较上年同期有较大程度的增加主要是由于本期公司控制费用支出以及合并范围发生变化所致2收益及费用占利润总额比例的变化及原因2002年19月2002年16月项目金额元占利润总额比例金额元占利润总额比例主营业务利润107,691,750.
591219.
27%73,236,218.
103090.
79%其他业务利润758,663.
138.
59%1,326,717.
3455.
99%期间费用减项89,882,376.
861017.
63%68,418,412.
222887.
46%投资收益-10,879,847.
07-123.
18%-4,063,714.
16-171.
50%补贴收入1,026,687.
6211.
62%317,379.
4213.
39%营业外收支净额117,610.
421.
33%-28,690.
67-1.
21%利润总额8,832,487.
83100.
00%2,369,497.
81100.
00%变化原因主营业务利润所占比例的变化主要原因是第三季度公司利润总额有较大提高所致期间费用所占比例的变化主要原因是本公司在本报告期内加强了对费用支出的控制和管理并取得一定效果清华紫光股份有限公司二零零二年第三季度季度报告第5页投资收益所占比例发生变化的主要原因是由于资产置换引起合并范围发生变化原部分合并控股子公司本期未参与合并3报告期内本公司无重大的季节性收入和支出无重大非经常性损益2财务状况分析1主要资产项目的变化及原因2002年9月30日2001年12月31日项目金额元占总资产比例金额元占总资产比例总资产1,150,454,000.
91100%1,022,343,670.
90100%应收帐款131,654,301.
9111.
44%77,140,352.
237.
55%预付帐款200,399,177.
0217.
42%108,290,068.
8710.
59%其他应收款151,818,135.
6713.
20%9,756,011.
590.
95%存货297,195,581.
9225.
83%208,001,500.
4220.
35%长期股权投资202,226,606.
7317.
58%249,657,905.
3924.
42%固定资产净额46,732,877.
244.
06%65,780,582.
926.
43%无形资产及其他资产2,259,371.
660.
20%14,797,969.
801.
45%变化原因报告期末本公司总资产较期初增加是公司销售规模以及合并范围变化所致报告期末本公司应收帐款和预付帐款较期初增加主要是正常经营业务增加所致报告期末本公司其他应收款较期初增加的主要原因是本期合并范围发生变化纳入合并范围的启迪控股有限公司增加了78,035,358.
73元的其他应收款报告期末本公司存货较期初增加主要是正常经营业务增加所致报告期末本公司长期股权投资固定资产净额无形资产及其他资产余额比期初有所减少主要是因资产置换引起合并范围发生变化所致2报告期内本公司无重大委托理财资金借贷行为也无重大逾期债务3或有事项与期后事项1本公司原控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司以下简称紫光泰和通因有关债务纠纷被国开泰实业发展有限公司和北京惠新房屋修建工程公司起诉事宜本公司在2002年半年度报告中将北京市西城区人民法院对此案件的民事裁定结果进行了披露截止本报告期期末紫光泰和通未收到相关的恢复诉讼通知另外本公司于2002年9月6日召开的2002年第一次临时股东大会审议通过了关于本公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换之关联交易议案本公司将所持有的紫光泰和通的全部股权置换给了北京清华科技园发展中心相关的股权过户手续均已办理完毕鉴于此本公司本期报表对此项诉讼的预计负债不再反映2公司2001年为本公司之参股公司北京绿创环保设备股份有限公司在北京市商业银行两桥支行1年期2,000万元的贷款借款期限为2001年7月25日至2002年7清华紫光股份有限公司二零零二年第三季度季度报告第6页月25日提供了担保截止2002年7月25日北京绿创环保设备股份有限公司已经偿还了全部借款本息本公司对此笔借款的担保责任已经解除3截止2002年10月18日本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项4其他重要事项1资产置换交易及进展情况2002年9月6日本公司2002年第一次临时股东大会审议通过了关于公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换之关联交易议案同意公司以环境工程中心土木实业事业部的全部资产和对10家参控股公司的部分长期股权投资与北京清华科技园发展中心所持有的启迪控股有限公司75.
28%的股权进行置换相关董事会决议公告和关联交易公告股东大会决议公告分别刊登于2002年8月6日和2002年9月7日的中国证券报证券时报和上海证券报目前全部置换资产的交割与股权过户的工商变更手续已经办理完毕至此上述资产置换之关联交易已全部完成本次资产置换将进一步优化公司的投资结构有效改善公司经营业绩2其他重大关联交易事项报告期内本公司向控股股东清华紫光集团总公司的多家子公司销售商品所发生的重大关联交易如下企业名称销售额元占总销售收入的比例广州清华紫光企业发展有限公司95,213,133.
229.
35%上海紫光企业发展有限公司90,986,488.
718.
94%南京清华紫光科技发展有限公司45,874,324.
224.
51%沈阳清华紫光科技发展有限公司43,733,721.
144.
30%武汉清华紫光科技发展有限公司34,019,033.
833.
34%成都清华紫光科技发展有限公司32,172,793.
013.
16%以上关联交易为经常性代理商品销售交易该等经常性销售代理关联交易关系已在本公司以往年度的定期报告中进行过持续的披露这种关联交易行为今后仍将延续5业绩预测预计公司2002年全年度业绩将实现扭亏为盈清华紫光股份有限公司二零零二年第三季度季度报告第7页四财务报告未经审计一简要会计报表简要合并资产负债表编制单位清华紫光股份有限公司金额单位人民币元项目2002年9月30日2001年12月31日项目2002年9月30日2001年12月31日流动资产899,235,145.
28692,050,360.
79流动负债490,137,420.
03327,023,245.
37长期投资202,226,606.
73249,657,905.
39长期负债560,000.
0056,140,000.
00固定资产合计46,732,877.
2465,837,434.
92少数股东权益51,448,646.
2635,923,725.
99无形资产及其他资产2,259,371.
6614,797,969.
80股东权益608,307,934.
63603,256,699.
54资产总计1,150,454,000.
911,022,343,670.
90负债与所有者权益总计1,150,454,000.
911,022,343,670.
90简要合并利润表编制单位清华紫光股份有限公司金额单位人民币元项目2002年79月2002年19月主营业务收入471,038,607.
441,018,035,037.
25主营业务利润42,850,517.
00107,691,750.
59其他业务利润73,524.
71758,663.
13期间费用35,320,883.
8189,882,376.
86投资收益-3,916,484.
21-10,879,847.
07补贴收入813,937.
261,026,687.
62营业外收支净额79,744.
42117,610.
42所得税755,484.
602,397,522.
20少数股东损益1,455,093.
981,383,730.
55净利润2,369,776.
795,051,235.
09二财务报表附注1本公司在报告期执行的主要会计政策与上一期执行的会计政策一致2本公司合并会计报表的编制范围因资产置换原因与上期发生了变化清华紫光股份有限公司二零零二年第三季度季度报告第8页1纳入合并报表范围的子公司公司名称注册资本投资金额持有比例经营范围启迪控股有限公司16000万元12,166.
7万元75.
28%法律法规允许的经营项目东莞友光电子有限公司美元140万美元70万50.
00%生产扫描仪数码相机等北京清华紫光软件股份有限公司4,000万元2,600万元65.
00%计算机软硬件及网络技术开发与服务北京清华紫光文通信息技术有限公司2,000万元1,400万元70.
00%计算机软硬件及网络技术开发与销售昆明清华紫光企业发展有限公司100万元65.
52万元70%计算机及相关产品的销售厦门清华紫光科技发展有限公司100万元60.
95万元70%计算机及相关产品的销售济南清华紫光科技发展有限公司50万元30.
00万元70%计算机及相关产品的销售2与年初比较合并报表范围减少的子公司公司名称注册资本原投资金额原持有比例现持有比例经营范围北京清华紫光泰和通环保技术有限公司3,000万元3,197.
75万元74.
50%0.
00%污水资源化处理环保设备开发转让北京清华紫光网联科技有限公司1,200万元840万元70.
00%10.
00%网络技术软件硬件开发北京清华紫光顺风信息安全有限公司2,430万元1,579.
50万元65.
00%10.
00%开发生产信息安全产品3合并报表范围变化的说明根据本公司与北京清华科技园发展中心签署的资产置换协议本公司以环境工程中心土木实业事业部的全部资产和对10家参控股公司的部分长期股权投资与北京清华科技园发展中心所持有的启迪控股有限公司75.
28%的股权进行资产置换目前全部置换资产的交割与股权过户的工商变更手续已经办理完毕根据相关会计制度的规定本公司不再将已置换出去的北京清华紫光泰和通环保技术有限公司北京清华紫光网联科技有限公司北京清华紫光顺风信息安全有限公司纳入合并会计报表范围同时将启迪控股有限公司纳入合并会计报表范围清华紫光股份有限公司二零零二年第三季度季度报告第9页五备查文件目录1载有董事长亲笔签名的季度报告文本2载有法定代表人主管会计工作负责人会计主管人员签名并盖章的会计报表3本报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿4公司章程董事长宋军清华紫光股份有限公司董事会2002年10月25日清华紫光股份有限公司二零零二年第三季度季度报告第10页附录资产负债表编制单位清华紫光股份有限公司单位人民币元母公司合并数项目2002年9月30日2001年12月31日2002年9月30日2001年12月31日流动资产货币资金50,056,662.
67238,086,296.
03115,059,435.
61288,565,238.
64短期投资应收票据50,000.
001,904,000.
00应收股利应收利息应收账款111,144,293.
1757,424,690.
35131,654,301.
9177,140,352.
23其他应收款74,258,178.
2615,184,316.
79151,818,135.
679,756,011.
59预付账款124,486,620.
7998,505,058.
21200,399,177.
02108,290,068.
87应收补贴款存货199,011,813.
48140,287,890.
10297,195,581.
92208,001,500.
42待摊费用1,204,513.
15297,189.
04一年内到期的长期债权投资其它流动资产流动资产合计559,007,568.
37549,488,251.
48899,235,145.
28692,050,360.
79长期投资长期股权投资354,129,851.
73320,101,815.
75202,226,606.
73249,657,905.
39长期债权投资长期投资合计354,129,851.
73320,101,815.
75202,226,606.
73249,657,905.
39固定资产固定资产原价37,441,532.
7440,203,719.
0263,477,889.
9783,884,013.
20减累计折旧9,709,854.
599,679,601.
8615,820,469.
6716,932,136.
00固定资产净值27,731,678.
1530,524,117.
1647,657,420.
3066,951,877.
20减固定资产减值准备693,420.
99937,389.
29924,543.
061,171,294.
28固定资产净额27,038,257.
1629,586,727.
8746,732,877.
2465,780,582.
92工程物资在建工程56,852.
00固定资产清理固定资产合计27,038,257.
1629,586,727.
8746,732,877.
2465,837,434.
92无形资产及递延资产无形资产1,318,086.
5212,346,003.
89长期待摊费用941,285.
142,451,965.
91其他长期资产无形资产及其他资产合计2,259,371.
6614,797,969.
80递延税项递延税款借项资产总计940,175,677.
26899,176,795.
101,150,454,000.
911,022,343,670.
90法定代表人宋军财务负责人谭晓星制表人谢远友清华紫光股份有限公司二零零二年第三季度季度报告第11页资产负债表续编制单位清华紫光股份有限公司单位人民币元母公司合并数项目2002年9月30日2001年12月31日2002年9月30日2001年12月31日流动负债短期借款72,000,000.
0030,000,000.
00112,000,000.
0030,000,000.
00应付票据127,407,209.
70146,295,200.
00139,407,209.
70144,237,600.
00应付账款86,338,849.
0423,177,701.
71118,865,541.
6148,268,074.
33预收账款27,717,998.
6654,662,712.
4987,150,013.
6877,058,151.
22应付工资189,200.
93329,597.
65应付福利费6,825,371.
025,641,647.
598,922,223.
257,176,796.
41应付股利应交税金-2,179,203.
722,957,535.
03629,680.
212,329,873.
71其他应交款2,187.
00379,714.
542,027,680.
50440,834.
23其他应付款7,372,550.
944,305,584.
2012,140,191.
867,546,891.
49预提费用6,382,780.
007,127,033.
97635,426.
33预计负债5,000,000.
00一年内到期的长期负债4,000,000.
00其他流动负债1,678,644.
32流动负债合计331,867,742.
64267,420,095.
56490,137,420.
03327,023,245.
37长期负债长期借款28,500,000.
0052,500,000.
00应付债券长期应付款3,000,000.
00专项应付款560,000.
00640,000.
00其他长期负债长期负债合计28,500,000.
00560,000.
0056,140,000.
00递延税项递延税款贷项负债合计331,867,742.
64295,920,095.
56490,697,420.
03383,163,245.
37少数股东权益51,448,646.
2635,923,725.
99股东权益股本206,080,000.
00206,080,000.
00206,080,000.
00206,080,000.
00资本公积366,921,046.
82366,921,046.
82366,921,046.
82366,921,046.
82盈余公积25,341,127.
0825,341,127.
0825,341,127.
0825,341,127.
08其中法定公益金12,670,563.
5412,670,563.
5412,670,563.
5412,670,563.
54未分配利润9,965,760.
734,914,525.
649,965,760.
734,914,525.
64股东权益合计608,307,934.
63603,256,699.
54608,307,934.
63603,256,699.
54负债股东权益总计940,175,677.
26899,176,795.
101,150,454,000.
911,022,343,670.
90法定代表人宋军财务负责人谭晓星制表人谢远友清华紫光股份有限公司二零零二年第三季度季度报告第12页利润及利润分配表编制单位清华紫光股份有限公司单位人民币元母公司合并数项目2002年1-9月2002年7-9月2002年1-9月2002年7-9月主营业务收入823,992,286.
04301,386,984.
291,018,035,037.
25471,038,607.
44减主营业务成本734,042,853.
01270,068,344.
92906,547,425.
42427,085,474.
32主营业务税金及附加3,390,843.
13868,098.
213,795,861.
241,102,616.
12主营业务利润86,558,589.
9030,450,541.
16107,691,750.
5942,850,517.
00加其他业务利润687,258.
387,319.
96758,663.
1373,524.
71减营业费用59,077,288.
2822,058,424.
9265,894,327.
3125,541,815.
01管理费用12,581,604.
014,344,430.
2922,155,579.
088,689,002.
90财务费用1,265,141.
52401,909.
351,832,470.
471,090,065.
90营业利润14,321,814.
473,653,096.
5618,568,036.
867,603,157.
90加投资收益-8,532,998.
26-1,627,662.
45-10,879,847.
07-3,916,484.
21补贴收入311,112.
11294,754.
821,026,687.
62813,937.
26营业外收入580,218.
8280,999.
82629,751.
9190,225.
22减营业外支出172,404.
23-26,578.
00512,141.
4910,480.
80利润总额6,507,742.
912,427,766.
758,832,487.
834,580,355.
37减所得税1,456,507.
822,397,522.
20755,484.
60少数股东损益1,383,730.
551,455,093.
98被投资单位控股前利润净利润5,051,235.
092,427,766.
755,051,235.
092,369,776.
79加年初未分配利润4,914,525.
644,914,525.
64其他转入可供分配的利润9,965,760.
739,965,760.
73减提取法定盈余公积提取法定公益金可供投资者分配的利润9,965,760.
739,965,760.
73减应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利未分配利润9,965,760.
739,965,760.
73利润表补充资料项目本年累计数上年实际数1.
出售处置部门或被投资单位所得利益2.
自然灾害发生的损失3.
会计政策变更增加或减少利润总额-2,094,892.
904.
会议估计变更增加或减少利润总额5.
债务重组损失6.
其他法定代表人宋军财务负责人谭晓星制表人谢远友