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龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文1龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告2020年03月龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员)郭良坡声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请投资者查阅本报告第四节"经营情况讨论与分析"中第九项"公司未来的展望".
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.
2第二节公司简介和主要财务指标.
5第三节公司业务概要.
9第四节经营情况讨论与分析.
14第五节重要事项.
29第六节股份变动及股东情况.
51第七节优先股相关情况.
59第八节可转换公司债券相关情况.
60第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.
61第十节公司治理.
72第十一节公司债券相关情况.
78第十二节财务报告.
79第十三节备查文件目录.
267龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容本公司、公司、上市公司、龙蟒佰利指龙蟒佰利联集团股份有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《龙蟒佰利联集团股份有限公司公司章程》中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所会计师指立信会计师事务所(特殊普通合伙)律师指上海市锦天城(深圳)律师事务所龙佰四川、龙蟒钛业指龙佰四川钛业有限公司、四川龙蟒钛业股份有限公司.
2019年9月四川龙蟒钛业股份有限公司更名为龙佰四川钛业有限公司襄阳钛业指襄阳龙蟒钛业有限公司攀枝花公司指四川龙蟒矿冶有限责任公司元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2019年1月1日至2019年12月31日新材料公司指河南佰利联新材料有限公司融资租赁公司指佰利联融资租赁(广州)有限公司亿利小贷指焦作市中站区亿利小额贷款有限公司瑞尔鑫公司指攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司新立钛业指云南冶金新立钛业有限公司云冶集团指云南冶金集团股份有限公司中核集团指中国核工业集团有限公司东方锆业指广东东方锆业科技股份有限公司龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称龙蟒佰利股票代码002601股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称龙蟒佰利联集团股份有限公司公司的中文简称龙蟒佰利联公司的外文名称(如有)LomonBillionsGroupCo.
,Ltd公司的外文名称缩写(如有)LomonBillions公司的法定代表人许刚注册地址河南省焦作市中站区冯封办事处注册地址的邮政编码454191办公地址河南省焦作市中站区冯封办事处办公地址的邮政编码454191公司网址http://www.
lomonbillions.
com/电子信箱002601@lomonbillions.
com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张海涛联系地址河南省焦作市中站区冯封办事处电话0391-3126666传真0391-3126111电子信箱zht@lomonbillions.
com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.
cninfo.
com.
cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无历次控股股东的变更情况(如有)无五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座19层签字会计师姓名许培梅张震公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入(元)11,358,539,703.
0210,440,588,458.
468.
79%10,257,509,524.
84归属于上市公司股东的净利润(元)2,593,975,280.
302,285,728,663.
6113.
49%2,502,413,958.
33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)2,491,632,401.
412,155,550,097.
6115.
59%2,448,921,663.
51经营活动产生的现金流量净额(元)2,003,546,325.
652,030,779,405.
22-1.
34%2,367,767,996.
78基本每股收益(元/股)1.
291.
1512.
17%1.
25稀释每股收益(元/股)1.
291.
1512.
17%1.
25加权平均净资产收益率19.
51%17.
09%2.
42%19.
14%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末总资产(元)25,942,781,551.
3120,923,673,048.
5223.
99%20,846,353,820.
17龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文7归属于上市公司股东的净资产(元)13,870,935,212.
2212,422,895,246.
3211.
66%12,886,662,146.
51七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入2,777,577,471.
592,584,104,151.
212,909,646,085.
783,087,211,994.
44归属于上市公司股东的净利润622,936,264.
04646,638,005.
99796,331,265.
60528,069,744.
67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润611,073,504.
44611,414,266.
67772,389,514.
42496,755,115.
88经营活动产生的现金流量净额575,570,682.
23290,979,950.
44126,756,448.
501,010,239,244.
48上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否九、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-7,919,333.
24-14,914,142.
84-21,282,770.
48龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文8计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)88,431,580.
5989,042,657.
5770,508,013.
11计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费897,768.
43889,988.
59债务重组损益24,941,728.
2844,410,838.
85除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益28,612,661.
1549,130,458.
6516,925,871.
23单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回18,500,000.
00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,426,439.
14-3,153,229.
18-1,939,641.
26减:所得税影响额21,594,396.
4527,775,699.
329,466,149.
12少数股东权益影响额(税后)1,100,690.
736,562,317.
732,143,017.
25合计102,342,878.
89130,178,566.
0053,492,294.
82--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务(一)公司主业与产品用途公司总部位于河南焦作西部产业集聚区,是一家大型无机精细化工集团,主要从事钛白粉、海绵钛、锆制品和硫酸等产品的生产与销售,为亚洲最大的钛白粉企业.
钛白粉的化学名称为二氧化钛,商用名称为钛白粉,化学分子式为TiO2.
钛白粉具有高折射率,理想的粒度分布,良好的遮盖力和着色力,是一种性能优异的白色颜料,广泛应用于涂料、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业.
钛白粉主要分为颜料级和非颜料级钛白粉.
通常人们把在涂料、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤、美术颜料和日用化妆品等行业中以白色颜料为主要使用目的的钛白粉称为颜料级钛白粉、二氧化钛颜料或钛白粉;而把在搪瓷、电焊条、陶瓷、电子、冶金等工业部门以纯度为主要使用目的的钛白粉称为非颜料级钛白粉或非涂料用钛白粉.
颜料级钛白粉按结晶形态分为锐钛型钛白粉(简称A型)和金红石型钛白粉(简称R型)两类.
锐钛型钛白粉主要用于室内涂料、油墨、橡胶、玻璃、化妆品、肥皂、塑料和造纸等工业.
金红石型钛白粉比锐钛型钛白粉具有更好的耐候性和遮盖力,主要用于高级室外涂料、有光乳胶涂料、塑料、有较高消色力和耐候要求的橡胶材料、高级纸张涂层等.
非颜料级钛白粉按主要使用用途分为搪瓷级钛白粉、电焊条级钛白粉、陶瓷级钛白粉、电子级钛白粉等多种类型.
(二)行业发展现状与周期性特点世界钛白粉工业已有近一百年的发展历史,它是在兼并、重组和技术进步的竞争道路上发展壮大的.
我国钛白粉工业自1956年生产搪瓷和电焊条钛白粉起步,到现在已有60多年历史.
80年代中期,利用"攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用"科技攻关中取得的硫酸法钛白粉开发成果,生产装置和技术水平有所提高,产品品种转为以生产涂料用颜料级钛白粉为主.
80年代和90年代,全国各地兴建钛白粉厂,但由于生产规模小、工艺技术落后、产品质量差等原因,发展较为缓慢.
2000年以后我国钛白粉工业才得以迅速发展,进入国际钛白粉市场竞争.
2009年以来,伴随着国家经济的快速增长,带动钛白粉市场需求突飞猛进,市场价格快速攀升,吸引社会资本不断涌入,行业内生产厂商也纷纷扩产,导致2011年以后国内钛白粉的产能逐年大幅增加,而同期由于我国GDP增速的放缓、国家调整经济结构,尤其是房地产、涂料等下游行业龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文10的需求量增长率逐步下降,导致行业出现普通锐钛型和金红石型产品的产能日益过剩,市场价格持续下滑.
2016年,在国家供给侧结构性改革、"三去一降一补"、稳定增长、提质增效、创新驱动、转型发展等一系列政策措施的推动下,我国钛产业开始逐渐走出低谷,触底反弹,呈现出一些与以往不同的发展特点,整个产业正向着诸多利好的方面发展.
2016至2018年钛白粉处于景气周期,产品价格呈现上涨之势,供应紧俏,库存大幅下降,年出口量保持着两位数的较高增速.
目前,中国钛白粉行业已步入发展的新常态,正处于硫酸法钛白向氯化法钛白产业转型升级过程当中,产品质量稳步提升,技术工艺取得突破,与国际钛白粉巨头的差距逐渐缩小;循环经济优势凸显,许多优秀钛白粉企业因地制宜,构建出独特的循环经济产业链.
整体上,产业发展的"量"得到有效控制,"质"在不断提高,正逐渐由钛白粉大国向钛白粉强国迈进.
(三)经营模式与业绩驱动公司采用化工企业典型的连续型大规模生产模式,钛白粉年产能达101万吨,海绵钛年产能1万吨;实行买断式的终端用户和经销商销售模式,内设销售公司负责产品的内销和出口工作;随着公司国际化进程,近几年公司于境外下设子公司佰利联(香港)有限公司、佰利联(欧洲)有限公司、佰利联(美洲)有限公司负责出口市场的业务拓展.
2011年上市以来,公司坚持并购扩张与内生增长双轮驱动的发展模式,2016年收购了四川龙蟒钛业股份有限公司,2019年收购了云南冶金新立钛业有限公司,形成了以集团总部为中心,六大生产基地相统筹的经营管理模式.
本报告期,公司依托深度融合发展成果,充分挖掘自身技术优势、国际化市场优势、质量和品牌优势、循环经济优势、规模化优势、全产业链优势、信息化优势,不断强化核心竞争力.
与此同时,公司致力于产业链的转型升级及完善,努力成为全球领先的钛及钛衍生品综合集成服务商,通过年产20万吨氯化法、攀西钒钛磁铁矿资源综合利用、高端钛合金、收购新立钛业等一系列重点项目,打造低成本、全流程氯化法钛白全产业链,推动公司"钛精矿~氯化钛渣~氯化法钛白粉~海绵钛~钛合金"全产业链的转型升级,抢占发展机遇;通过收购广东东方锆业科技股份有限公司15.
66%的股权,进一步完善公司在锆产业布局,形成"钛锆共生,两翼发展"的发展格局.
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况适用√不适用龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文112、主要境外资产情况适用√不适用三、核心竞争力分析公司是国家级高新技术企业、全国守合同重信用企业、国家技术创新示范企业、河南省节能减排科技创新优秀示范企业,河南省创新龙头企业.
公司连续多年入选"中国化工企业500强",攀枝花基地还被评为"国家绿色矿山".
公司拥有"国家矿产资源综合利用示范基地"和"钛白粉清洁生产工艺与技术国家地方联合工程实验室"两大国家级的示范基地和实验室.
拥有"雪莲"牌和"蟒"牌两大中国驰名商标.
公司主营产品钛白粉生产规模亚洲第一,世界第三,畅销全国,远销亚非拉美欧的一百多个国家和地区,是中国外贸出口先导指数样品企业.
公司钛白粉产能、固定资产规模、营业收入和净利润等指标均处于国内首位.
公司在技术、市场、循环经济、品牌、质量等方面具有较强的核心竞争优势.
经营管理优势,经过龙佰深度融合,公司已基本实现了市场开发、财务管理、信息管理、制度管理、人事管理、工艺管控、战略规划、文化观念等多方面的一体化管理,形成了制度标准严明、全程管控严正、具有自身发展特色的精益管理模式.
集团以精益管理班组长集训为切入点,全面开展精益管理培训;大力开展个人改善与创新项目改善,完成了年度人均劳效目标;深入推广精益生产区达标,加大精益生产区建设力度,在安全隐患排查整改、跑冒滴漏治理、企业形象打造和员工工作环境改善方面均有质的飞越,在设备管理评价方式上已导入OEE评估指标,进一步优化了精益管理水平.
技术优势:公司历来重视科技创新,依托业内唯一的国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室、国家CNAS认可实验室、省级工程技术中心等研发平台,在钛原料品位提升及精深加工、钛白粉新产品研发及产品性能优化、钛及其衍生品工艺耦合及清洁生产、废副资源综合利用、原子利用率提升、生产过程管理与控制、氯化法设备改进及国产化等方面具有显著的技术优势.
同时拥有院士专家工作站、河南省纳米材料工程技术中心产业化基地、博士后研发基地等研究机构.
公司特聘请国内外行业专家参与各类技术创新工作,保持与国际最高水平接轨.
循环经济优势:公司通过兼并重组实现了产业资源横向与纵向整合,使公司业务进一步延伸.
目前已经形成纵向垂直一体化和横向耦合协同的生产模式,拥有从钛矿开采、精矿加工、钛渣冶炼、硫酸法和氯化法两种钛白粉全流程生产工艺,以及海绵钛全流程生产工艺,并且拥有钛白粉生产、海绵钛生产、资源综合利用及钒钛磁铁矿高效综合利用等技术专利432余项,是行业首家通过联产法清洁生产鉴定的企业,综合研发能力领先国内同行.
硫酸法-氯化法产业链绿色耦合关键技术、硫铁钛和硫磷钛联产清洁生产技术、白石膏生产技术等均是行业内独创,硫磷钛和硫铁钛联产法清洁生产工艺与技术还分别获得了中国石龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文12化行业科技进步一等奖和三等奖以及省级科技进步一等奖和二等奖.
多年的运营经验使公司完全具备20万吨/年单套硫酸法和10万吨/年单套氯化法钛白生产线的设计、安装和开车能力.
公司通过开展多方向全方位的国际合作,提升了公司在中高端钛白粉领域的国际竞争力.
公司正在开展的研发项目也将极大提升公司在钛产业链领域的综合竞争力,为企业实现绿色高质量发展提供了核心动力.
首家创新开发的硫酸法-氯化法产业链绿色耦合关键技术,不仅为氯化法提供充足的原料,还解决了硫酸法钛白废酸处理和石膏堆存问题;成功开发了极贫复杂多金属共伴生钒钛磁铁矿高效综合利用技术,该项技术成果将表外矿资源由不能利用提升为可被开发利用的宝贵资源,属国家重大产业技术开发专项技术,对我国攀西钒钛磁铁矿开发产业实现资源节约型、走可持续发展之路具有重要意义;积极采用深度膜处理技术、探求废副产品的再利用途径等,这一系列的创新举措实现了资源循环综合利用和超净排放,有效增加了公司的可持续发展能力.
全产业链及规模优势:集团公司在钛产业领域拥有河南焦作、四川德阳、攀枝花,湖北襄阳及云南楚雄等四省五地六大生产基地,形成了从钒钛磁铁矿采选、到还原钛、高钛渣、合成金红石等原料精深加工,再到硫酸法钛白、氯化法钛白、海绵钛等产品的全产业链格局.
主营产品钛白粉产能(含在建)合计101万吨,具有30余年的钛白粉技术创新、生产和管理经验.
公司一期氯化法项目,是国内目前运行最为稳定、续建规模最大的大型沸腾氯化法项目,对引领产业转型升级具有重大意义.
质量和品牌优势:制定了严格的质量控制标准,通过了ISO9001:2008(GB/T19001:2008)质量管理体系认证、ISO14001:2004(GB/T24001:2004)环境管理体系认证和OHSAS18001:2007(GB/T28001-2011)职业健康安全管理体系认证.
公司的钛白粉产品品种齐全,涵盖涂料、塑料、油墨、造纸等各领域用途的钛白粉牌号达16种,产品质量优异,尤其在亮度、遮盖力、耐候性、分散性等方面与国际知名同行产品相当.
同时建立了完善的销售技术支持和产品售后服务体系,能够为客户提供高品质、个性化的服务.
公司拥有"雪莲牌"和"蟒牌"两个钛白粉行业的知名品牌,不仅畅销全国,还远销一百多个国家和地区,深受国内外客户好评.
出口市场优势:为了更好的开拓和维护市场与客户,公司在美国、英国、香港投资设立了子公司,广泛与国际涂料、塑料、油墨等行业巨头建立了战略合作关系,进一步加大了公司的全球化进程和国际影响力.
公司连续多年被河南省商务厅授予"河南省进口重点企业"、"河南省出口重点企业"称号;在机器设备、原材料和仪器仪表采购等方面,公司积极开拓国外采购渠道,与加拿大、南非、印度、莫桑比克、塞内加尔等国家的多个世界级原材料供应商建立了稳定的合作关系,有效保证了公司原材料的供应.
信息化优势:公司持续提升信息化管理水平,在原有的ERP系统、OA办公系统、能源管理系统、MES制造执行系统、数据决策系统等信息管理系统基础上,推进了爱数系统,既满足了集团公司对于构建安全性文件存储和共享的需求,也提升了信息化办公的效率.
同时财务管理上开发并统一运行NC系统,提升了龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文13资金管理和审批效率.
公司已启动了"两化融合管理体系贯标工作",提高公司信息化环境下的经营管理水平,打造信息化、自动化、智能化的创新型公司.
公司始终肩负"强中国钛产业,做受尊敬企业"的企业使命,以技术创新为引领,持续探索钛产业领域的纵向一体化及横向循环化相结合的绿色发展道路.
未来,将打造全球唯一拥有硫酸法和氯化法工艺耦合联产技术的钛白粉生产企业;凭借原料四氯化钛的大规模生产优势,打造氯化法钛白粉、海绵钛及高端钛合金的低成本联产体系;同时积极拓展"钒、锆、铁、钪、锰、硅"等钛衍生品领域,完善绿色大循环产业链.
最终形成"人无我有、人有我全、人全我优、人优我特"的高质量产业链发展体系,不断提升企业核心竞争力,力争将企业打造成在国内外行业具备一流竞合能力的大型化工企业集团,成为中国化工行业转型实现绿色高质量发展的典范.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文14第四节经营情况讨论与分析一、概述(一)经营环境分析2019年是新中国成立70周年,也是全面建成小康社会的关键之年.
这一年,中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂,一些经济的和非经济的困难和挑战明显增多.
全球经济形势逆转,由上年的"同步复苏"转向"同步减速",主要经济体货币政策由"加息""缩表"转向了"降息""扩表(QE)",经贸摩擦此起彼伏,保护主义愈演愈烈,英国脱欧、地缘政治以及多地上演的民粹主义都为全球经济带来了更大的风险和挑战.
从国内看,中国政府加大逆周期调节、积极实施"六稳"政策,三大攻坚战取得关键发展,国民经济总体保持在合理区间,发展质量逐步提升,主要预期目标较好实现,从季度来看,前三季度经济增速逐季放缓、下行压力持续增大,四季度逐渐企稳.
根据国家统计局的数据,2019年,我国国内生产总值达到990,865亿元,接近100万亿元;人均国内生产总值70,892元,按照年平均汇率折算达到10,276美元,首次突破1万美元大关.
2019年,钛白粉行业继续经历严峻考验,相关的环保和安全法规要求越加严格,内外部经济环境更加复杂,钛白粉行业总体运行情况良好,供需基本平衡,价格维持稳定,产能利用率保持稳定,步入平稳的常态化发展时期.
根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计,2019年钛白粉行业产量产能双增长,大中型企业的产能利用率普遍较高,小微企业相对较低.
全国41家具有正常生产条件的全流程型钛白粉企业的综合产量达到318万吨,同比增加7.
69%,其中金红石型254万吨,占比为80.
00%,比上年提高2.
39个百分点,锐钛型52万吨,占比16.
29%,比上年提高1.
3个百分点,非颜料级及其它产品12万吨,占比3.
70%,比上年下降1.
5个百分点.
进出口情况继续延续2018年状态,进口量在减少,出口量在增加,2019年,全国的钛白粉进口量为16.
76万吨,同比减少20.
00%,全国的钛白粉出口量为100.
34万吨,同比增加10.
47%.
(二)公司总体经营情况2019年,面对复杂的国内外形势,龙佰集团以"内涵式增长、外延式扩张、融合式发展、创新式提升"为举措,攻坚克难、创新求变,在收购兼并、项目建设、质量管理、绿色发展等方面发力,圆满完成各项目标任务,同时推进公司低成本、快速度、高质量发展.
2019年,公司实现营业收入113.
59亿元,较上年上升8.
79%;实现利润总额30.
22亿元,较上年上升11.
27%;归属于上市公司股东净利润25.
94亿元,较上年上升13.
49%.
本年度,公司主要经营工作情况如下:龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文151、产销稳中有进,产业链优势和核心技术优势凸显2019年,公司共生产硫酸法钛白粉55.
52万吨,同比减少1.
65%,氯化法钛白粉7.
47万吨,同比增长20.
40%;共销售硫酸法钛白粉55.
78万吨,同比增长6.
06%,氯化法钛白粉6.
75万吨,同比增长13.
31%;采选铁精矿351.
86万吨,同比增长6.
37%,钛精矿85.
31万吨,同比增长6.
12%.
产销较往年稳中有进,整体实现年初产销计划目标,创历史新高.
公司现拥有"钛精矿~氯化钛渣~氯化法钛白粉~海绵钛~钛合金"完整产业链,并掌握各产品生产所需的核心技术,原料及中间产品的稳定供应保障了钛白粉及海绵钛持续生产及产品质量,降低了生产成本,2019年高钛渣、四氯化钛、铁精矿等中间产品及副产品销量增加售价提高进一步提升了业绩,产业链优势和核心技术优势凸显.
2、收购兼并,抢抓机遇公司是国内唯一一家完全掌握氯化法工艺全流程的企业,为快速扩大规模,抢占市场先机,巩固企业在行业中的优势地位,同时为了依托已有的产业链和技术优势进入钛材行业,增加新的利润增长点,2019年5月,公司收购了云南冶金新立钛业有限公司,通过收购新立钛业国有股权、少数股东股权及债转股控股比例达到98.
39%.
新立钛业地处云南楚雄州,靠近中国钛矿产地攀枝花,拥有丰富的水、电、天然气等资源.
新立钛业拥有较为完善的氯化法工艺配套生产线,现有年产6万吨氯化法钛白粉生产线,1万吨海绵钛生产线,8万吨高钛渣生产线.
截止目前,新立钛业已实现全面复产,初步形成了氯化钛渣、氯化钛白、海绵钛为一体的低成本联产体系,其中8万吨/年高钛渣生产线于2019年9月15日顺利复产,年累计生产高钛渣1.
2万吨,完成产值1.
1亿元;1万吨/年海绵钛生产线于2019年9月底顺利复产,2019年10月5日产出第一炉海绵钛,全年生产海绵钛700吨;6万吨/年氯化法钛白粉生产线于2019年12月6日产出钛白粉.
锆业为公司的第二大主业,与公司钛产业在原材料、生产、技术、市场等方面有很强的协同效应,在公司持续向钛产业发力的同时,为进一步完善锆产业布局,将钛、锆产业引向纵深、耦合发展,2019年11月,公司收购了广东东方锆业科技股份有限公司15.
66%的股权.
东方锆业是一家专业从事各种锆系列制品研发、生产和经营的国家火炬计划重点高新技术企业,锆产业链配套齐全,拥有自己的锆矿砂资源,在当前产业发展走向高端的复合氧化锆粉体及氧化锆陶瓷、核级海绵锆等两大领域拥有自主知识产权的核心技术和雄厚的产业基础.
下一步,公司将利用两个公司产业链优势,加大澳洲锆钛共生矿的开发,在巩固原有产品线的基础上,大力向下游新兴锆制品领域拓展,做大做强锆金属业务,同时充分利用两个上市公司的平台优势,利用资本市场,整合国内锆产业,形成"钛锆共生,两翼发展"的新格局.
3、加快龙头项目建设,巩固产业链优势公司加快钛白产能扩张步伐,并全力拓展产业链上下游发展空间,巩固行业优势地位.
20万吨/年氯化钛白项目是引领公司未来5-10年可持续发展的龙头项目,2019年已竣工投产.
报告期,公司董事会审议龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文16通过《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的议案》《关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的议案》.
两大项目的投建,既有利于充分利用攀西丰富的钛矿资源,实现钛精矿升级转化氯化钛渣的规模化生产,在保障氯化钛白原料的供应稳定的同时,提升矿产资源的综合利用价值;亦有利于进一步推动公司"钛精矿~氯化钛渣~氯化法钛白粉~海绵钛~钛合金"全产业链的优化升级,实现"做深做精钛产品,做细做透钛衍生品"的发展目标,提升公司盈利能力与核心竞争力,推动企业可持续发展.
4、加快科研攻关,增强话语权加强技术攻关,强化科研开发,努力推动企业的科技进步.
2019年,公司大力实施技术创新工作,先后实施了180余项创新项目,实现效益近2.
5亿元.
尤其是在钛矿原料升级氯渣技术突破、氯化法新产品开发、环境资源综合利用等方面进行科研攻关.
钛矿原料升级氯渣技术突破:研究了攀枝花矿及云南矿升级氯渣工艺路线,实现国产矿升级氯化法原料技术突破,为公司50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程项目提供技术支持;氯化法新产品开发:根据公司氯化法发展需要,为了提高氯化法产品市场占有率,公司进行了高耐候涂料、色母粒专用领域用氯化法钛白粉的开发,目前正在逐步的试车或客户评价中;环境资源综合利用:持续推动氯离子及高盐废水的资源综合利用项目进展,硫氯耦合项目产出的硫酸亚铁母液用作聚合硫酸铁原料,工艺路线可行.
5、人力资源体系优化,适应战略需求千秋基业,人才为先.
2019年,公司引进专业人力资源管理咨询机构,制定面向未来的人才战略,优化吸引和保留出色人才的薪酬战略方案,建立有利于人力资本持续个性化、专业化发展的业绩、人才和能力管理系统,为公司快速可持续发展解决人才的问题.
公司坚持内涵式增长、外延式扩张双轮驱动的发展模式,为巩固竞争优势、抢占市场先机,公司在收购兼并、技改扩建、新项目建设等方面的步伐不断加快,对各类人才的需求不断增加,此时对人力资源体系进行优化,有利于公司吸引、保留各类人才,打造蓬勃发展的人才队伍,为公司战略保驾护航.
6、回报股东,共享发展报告期内,公司一如既往的坚持稳定、持续、科学的分红理念,于本年6月实施了2018年度和2019年一季度权益分派,分别向全体股东每10股派1元人民币现金(含税)、每10股派6元人民币现金(含税),于本年12月实施2019年三季度权益分派,向全体股东每10股派1.
5元人民币现金(含税),以良好的分红回报回馈支持公司发展的广大股东.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文17二、主营业务分析1、概述参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容.
2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2019年2018年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计11,358,539,703.
02100%10,440,588,458.
46100%8.
79%分行业化学原料及化学制品制造业11,158,363,360.
1798.
24%10,243,417,108.
9898.
11%0.
13%其他业务200,176,342.
851.
76%197,171,349.
481.
89%-0.
13%分产品钛白粉8,750,322,232.
4677.
04%8,764,997,925.
0383.
95%-6.
91%矿产品1,391,273,523.
4512.
25%722,305,857.
726.
92%5.
33%锆制品65,982,070.
130.
58%76,753,611.
650.
74%-0.
15%其他1,150,961,876.
9810.
13%876,531,064.
068.
40%1.
74%分地区国内6,506,447,721.
4557.
28%5,581,807,536.
9953.
46%3.
82%国外4,852,091,981.
5742.
72%4,858,780,921.
4746.
54%-3.
82%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业化学原料及化学制品制造业11,158,363,360.
176,447,777,915.
1842.
22%8.
93%7.
05%1.
02%分产品钛白粉8,750,322,232.
464,983,161,776.
6243.
05%-0.
17%0.
88%-0.
59%龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文18矿产品1,391,273,523.
45699,379,978.
7349.
73%92.
62%57.
06%11.
38%锆制品65,982,070.
1352,223,314.
6920.
85%-14.
03%-8.
41%-4.
86%其他950,785,534.
13713,012,845.
1425.
01%39.
95%22.
65%10.
58%分地区国内6,306,271,378.
603,763,873,721.
7040.
32%17.
12%13.
35%1.
98%国外4,852,091,981.
572,683,904,193.
4844.
69%-0.
14%-0.
69%0.
31%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入√是否行业分类项目单位2019年2018年同比增减精细化工行业(钛白粉)销售量吨625,356.
30585,561.
076.
80%生产量吨629,921.
22626,560.
060.
54%库存量吨92,877.
9288,3135.
17%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用√不适用(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用√不适用(5)营业成本构成产品分类单位:元产品分类项目2019年2018年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重钛白粉原材料3,121,035,372.
5262.
63%3,130,331,551.
5163.
37%-0.
74%钛白粉能源和动力933,113,324.
1118.
73%896,552,260.
9518.
15%0.
57%钛白粉人工231,337,395.
574.
64%231,144,934.
014.
68%-0.
04%钛白粉折旧328,729,489.
686.
60%332,365,033.
706.
73%-0.
13%龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文19钛白粉其他368,946,194.
747.
40%349,187,137.
867.
07%0.
33%(6)报告期内合并范围是否发生变动√是否本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告"第十二节八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益".
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)1,469,497,134.
34前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例13.
17%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.
00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1第一名407,360,034.
223.
65%2第二名393,830,402.
663.
53%3第三名264,745,446.
722.
37%4第四名205,745,068.
591.
84%5第五名197,816,182.
151.
77%合计--1,469,497,134.
3413.
17%主要客户其他情况说明适用√不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)914,464,631.
78前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例13.
96%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.
00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文201第一名236,982,623.
473.
62%2第二名195,602,567.
552.
99%3第三名173,706,682.
092.
65%4第四名164,763,566.
112.
52%5第五名143,409,192.
562.
19%合计--914,464,631.
7813.
96%主要供应商其他情况说明适用√不适用3、费用单位:元2019年2018年同比增减重大变动说明销售费用463,159,405.
98402,391,163.
3015.
10%管理费用550,761,046.
95455,761,314.
7620.
84%财务费用123,402,493.
49231,821,455.
45-46.
77%主要系本期贴现费用转入投资收益列示所致研发费用416,280,062.
17399,479,867.
344.
21%4、研发投入√适用不适用第一,新产品设计研发投入.
我公司一直响应着国家关于"供给侧结构性改革"的号召,不断研发新产品,满足市场的不同需求;对于这方面的投入,不仅提升了产品质量,且提高了产品在专有领域的市场占有率.
企业想要实现可持续发展,在浩大的市场中立于不败之地,就必须具有区别于其他企业的核心竞争力,对企业自身来说,自主创新是其获得核心竞争力的最主要途径.
第二,产品生产工艺改进的研发投入.
为更好的控制生产成本,提升产品利润率,公司加强对生产工艺改进方面研发投入力度,确保产品成本的有效降低,从而提高公司盈利水平.
第三,环保产品的应用开发研究投入.
针对钛白粉的应用性能,且针对目前环保要求,我公司致力于环保型产品的研发,以期解决环境污染对社会的危害问题.
这方面研发投入产生的成果若得到广泛的应用,可有效的降低雾霾天气及空气中氮氧化物的含量,极大的改善环境污染问题.
社会的发展必然引发环境污染问题,如何在发展的同时兼顾环境保护,是我们长期发展工作目标.
第四,资源综合利用研究投入.
该方面的投入,有效的利用了公司钛白粉生产中产生的废副产物,提龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文21升公司资源综合利用率,对公司的可持续发展有极大的推进作用.
近几年公司一直走可持续发展道路,目前可持续发展工作已初见端倪,这也将成为公司未来长期投入的重点之一.
公司研发投入情况2019年2018年变动比例研发人员数量(人)93182213.
26%研发人员数量占比13.
13%12.
28%0.
85%研发投入金额(元)416,280,062.
17399,479,867.
344.
21%研发投入占营业收入比例3.
66%3.
83%-0.
17%研发投入资本化的金额(元)0.
000.
00资本化研发投入占研发投入的比例0.
00%0.
00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用√不适用5、现金流单位:元项目2019年2018年同比增减经营活动现金流入小计11,066,826,976.
078,736,042,361.
5726.
68%经营活动现金流出小计9,063,280,650.
426,705,262,956.
3535.
17%经营活动产生的现金流量净额2,003,546,325.
652,030,779,405.
22-1.
34%投资活动现金流入小计4,852,850,683.
508,824,547,312.
34-45.
01%投资活动现金流出小计6,855,504,735.
339,416,930,597.
84-27.
20%投资活动产生的现金流量净额-2,002,654,051.
83-592,383,285.
50238.
07%筹资活动现金流入小计10,266,655,699.
636,334,119,694.
0862.
08%筹资活动现金流出小计10,715,294,225.
848,490,939,054.
2626.
20%筹资活动产生的现金流量净额-448,638,526.
21-2,156,819,360.
18-79.
20%现金及现金等价物净增加额-440,405,331.
86-722,701,359.
82-39.
06%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文22√适用不适用经营活动现金流出小计同比增加35.
17%主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;投资活动现金流入小计同比降低45.
01%主要系本期银行理财类产品累计到期金额减少所致;投资活动产生的现金流量净额同比减少238.
07%,主要系本期累计发生理财产品购买及到期减少所致;筹资活动现金流入小计同比增加62.
08%主要系主要系本期取得借款收到的现金增加、大额存单到期增加、贴现增加所致;筹资活动产生的现金流量净额同比增加79.
20%主要系本期取得借款收到的现金增加所致.
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用√不适用三、非主营业务分析适用√不适用四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:元2019年末2019年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金2,640,651,165.
3810.
18%1,684,382,500.
878.
05%2.
13%应收账款1,604,917,925.
446.
19%1,099,681,911.
525.
26%0.
93%存货2,223,433,795.
028.
57%1,947,721,511.
249.
31%-0.
74%投资性房地产58,837,297.
830.
23%52,195,136.
570.
25%-0.
02%长期股权投资940,594,769.
263.
63%11,625,909.
940.
06%3.
57%固定资产6,810,838,758.
7726.
25%5,843,524,617.
1827.
93%-1.
68%在建工程1,654,194,308.
226.
38%1,413,238,779.
286.
75%-0.
37%短期借款2,867,356,101.
0311.
05%3,634,598,568.
8117.
37%-6.
32%长期借款2,752,332,976.
5610.
61%408,945,656.
411.
95%8.
66%2、以公允价值计量的资产和负债适用√不适用龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文233、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因货币资金1,585,515,706.
01保证金、大额存单及法院冻结应收账款104,534,875.
52质押借款应收款项融资140,338,168.
16承兑保证金固定资产360,093,417.
68抵押借款在建工程5,462,554.
64涉及诉讼法院查封长期股权投资530,021,479.
28新立钛业质押借款合计2,725,966,201.
29五、投资状况分析1、总体情况√适用不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度1,941,623,253.
07135,000,000.
001,338.
24%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用不适用单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)云南冶金新立钛业有限公司钛白粉、高钛渣、海绵钛的生产销收购882,430,001.
0098.
39%自有资金及银行贷款无长期无机化工已完成0.
000.
00否2019年07月03日www.
cninfo.
com.
cn龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文24河南龙佰智能装备制造有限公司通用机械设备及零部件生产与销售新设146,200,000.
00100.
00%自有资金无长期机械制造已完成0.
000.
00否2019年04月23日www.
cninfo.
com.
cn广东东方锆业科技股份有限公司锆系列制品及结构陶瓷制品生产和销售收购872,993,252.
0715.
66%自有资金无长期无机化工已完成0.
000.
00否2019年12月24日www.
cninfo.
com.
cn焦作佰利联合颜料有限公司氧化铁颜料系列产品生产和销售增资40,000,000.
0077.
50%自有资金无长期无机化工已完成0.
000.
00否合计----1,941,623,253.
070.
000.
00------3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用√不适用4、以公允价值计量的金融资产适用√不适用5、募集资金使用情况适用√不适用六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
2、出售重大股权情况适用√不适用龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文25七、主要控股参股公司分析√适用不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润龙佰四川钛业有限公司子公司钛白粉430,116,192.
803,536,626,359.
611,864,985,223.
553,383,198,701.
31908,816,372.
74768,635,959.
86四川龙蟒矿冶有限责任公司子公司矿产品520,000,000.
002,831,862,719.
472,106,430,855.
442,597,573,126.
131,059,949,057.
81898,717,955.
29襄阳龙蟒钛业有限公司子公司钛白粉300,000,000.
001,586,165,844.
821,093,286,553.
621,869,510,115.
00461,630,178.
37401,735,805.
41报告期内取得和处置子公司的情况√适用不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响河南龙佰智能装备制造有限公司新设进一步改善公司的装备水平与档次,进而提升公司智能制造、绿色制造的自主科研水平,降低制造成本,提高生产效率和产品质量,为公司钛产业布局提供有力支撑.
云南冶金新立钛业有限公司股权收购及债转股有助于提高公司氯化法钛白粉产能,增加海绵钛生产线,有利于把握氯化法钛白粉和高端钛合金材料的发展机遇.
主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用九、公司未来发展的展望一、钛产业趋势钛白粉行业是一个小众行业,我国钛白粉行业经过近20多年的高速发展,产业规模和质量得到全面提升.
近年来,钛白粉行业逐渐进入新常态,由高速增长转入中低速增长,产品结构由中低端向中高端升龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文26级,在供给侧改革和环保政策高压下,绿色、节能、环保成为行业发展的主流,循环经济、氯化法钛白粉成为未来的发展方向,高质量发展成为钛白粉行业的主旋律.
钛金属具有密度小、强度高、导热系数低、耐高温低温性能好,耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点,被广泛应用于航空、航天、生物医疗、化工冶金、海洋工程等领域,被誉为"太空金属"、"海洋金属"、"现代金属"和"战略金属".
钛材工业是国民经济发展和产业升级换代的基础产业,对一个国家的国防、经济及科技的发展具有战略意义,是国家重点扶持、优先发展的行业,我国先后出台了一系列政策对钛材工业的发展予以支持.
2008年以来,中国钛材的需求总体上呈上升趋势,2011年钛材市场达到阶段性高点,其后国内钛材需求开始下滑,中国钛工业出现结构性产能过剩,航空用高端钛材供不应求,民用中低端钛材产能严重过剩.
2017年以来,在高端化工、航空航天、船舶和电力等行业需求带动下,我国钛加工材需求创历史新高.
二、公司发展战略(一)原料保障降成本通过技术改造、项目建设及收购等,有效提高主要原料自给率、矿产资源综合利用率,确保原料供给的绿色、安全、稳定、可靠,为打造低成本、全流程钛产业链提供保障.
对已有矿区进行技改扩建,同时加强精细化管理,保障采收率、生产效率、产量同步提高;加紧建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目,同时考虑在新立钛业建设国产矿钛渣升级项目,实现国产钛精矿升级转化氯化钛渣的规模化生产,保障氯化钛白及海绵钛原料供应稳定,同时提升矿产资源的综合利用价值;寻找并收购国内外优质钛矿,增加钛矿自给的可持续性.
(二)产品结构质量双升级钛白粉产业:提高氯化法钛白粉占比,产品向中高端升级,做中国钛白粉产业结构变革先驱.
国内氯化法钛白粉处于大发展的前夕,全力保障焦作20万吨氯化法钛白粉生产线和新立钛业6万吨氯化法钛白粉生产线达标达产,快速扩大规模,抢占市场先机,巩固企业在行业中的优势地位;加大研发投入,开发高耐光、超耐候等新高端产品;建立健全质量监督和反馈制度,推广TR52质量理念,稳定产品质量,满足客户需求.
钛金属产业:依托公司成熟的大型沸腾氯化技术和产业链优势,通过收购、合作、新建项目等方式,提高海绵钛产能,如人才、技术等储备到位,择机进入钛合金领域.
全力恢复新立钛业年产1万吨海绵钛生产线;利用公司成熟的大型沸腾氯化技术,建立转子级海绵钛生产线;储备钛合金人才、技术,择机进入钛合金领域.
(三)卓越市场服务力龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文27整合、优化销售网络,根据客户和产品需求在全球定的区域分布,建立专业化、本土化的销售网络,提供差异化的产品服务;打造龙佰上海市场服务中心,充分利用长江三角洲地区人才、技术、金融、政策等资源,兼顾国内国外两个市场,提升公司在钛及钛衍生品相关产业的地位和品牌优势;布局氯化法产品市场,紧跟行业主流客户,深入洞悉客户需求,密切关注竞争对手动态及行业发展动向,利用公司成本优势抢占氯化法市场,释放氯化钛白产能.
(四)绿色可持续发展加大创新投入,升级现有工艺,实现废水废固的资源综合利用.
升级改造硫酸法工艺,完善优化现有硫酸法生产工艺,实现钛白生产与环境保护的协调发展;加快硫酸法和氯化法的横向耦合集成,建立人造金红石生产线,保障氯化法钛白粉生产原料的供给,节约废酸处理费用和石膏堆存费;高盐废水项目工业化并达标达产,将氯化法生产线含氯废水回收到生产系统,减少废水排放、避免氯离子污染,实现氯离子循环利用;加快推进氯化法废酸萃取回收钒钪稀散金属技术研究及工业化.
三、可能面对的风险及对策(一)环保政策风险政治环境的发展趋势要求企业切实绿色发展.
未来国家环保标准、资源循环利用标准、生产安全标准将进一步对标发达国家,对标全球领先企业,加大综合执法力度.
随着标准更高、要求更严、力度更大的环保监管督查持续加码,化工企业将在未来数年面临环保风险.
应对措施:公司始终重视履行环境保护的社会责任,牢固树立生态优先、绿色发展理念,主动按照国家对废水、废气、扬尘、噪声和固废处置的新标准、新要求,持续加大环保投入,确保环保设施正常运转,各项污染物达标排放.
同时,公司按照"减量化、再利用、资源化"的原则,依靠技术进步和技术创新,大力发展综合利用和循环经济.
(二)经营管理风险近几年,公司快速扩张,公司形成了以六大基地为单元,跨地域集团式的经营管理模式,向集团经营管理提出了更高的要求.
宏观经济环境日趋复杂多变,如果公司无法继续提高经营管理水平和决策效率,可能对公司的正常生产经营产生一定的影响.
应对措施:结合公司未来十年发展战略纲要,统一管理理念与发展目标,始终保持创新求变的思维方式,通过持续深度对标强化经营管理水平,通过多层次、多渠道的培训和交流持续改善公司员工知识结构,同时积极引进相关行业优秀人才及管理团队.
(三)原材料价格波动风险多变的政策因素,复杂的市场环境使大宗原材料价格的波动日趋频繁,并对企业生产经营、成本控制产生较大影响,公司将无可避免的承受原材料价格波动的风险.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文28应对措施:通过国内外资源整合和技术创新,打造更趋完善的产业链,早日实现产业一体化目标;与上游供应商开展良好的合作,进一步扩展集团公司的采矿、选矿能力,努力踏准市场节奏,买出利润,适当规避原材料价格波动风险,确保生产经营的稳定.
(四)投资风险为了早日实现公司钛产业战略布局,公司将继续围绕主业开展境内外产业并购及资源整合工作.
各个项目的投资将受到国内外经济环境、宏观政策、行业周期、交易方案等多种因素影响,存在投资风险.
应对措施:为有效化解产业并购带来的投资风险,公司将聘请专业的项目团队开展投资合作,审慎选择投资标的,并开展全面的项目尽调工作,建立高效的投资决策机制,充分关注并防范风险,严格风险管控.
(五)汇率风险公司是国内最大的钛白粉出口企业,年出口量占中国钛白粉出口量比例30%-40%,并有持续增长之势,随着公司日益成为国际化企业,进出口业务将逐渐增多,汇率的波动有可能带来汇兑损失风险.
应对措施:提高相关管理人员的金融、外汇业务水平,积极关注外汇市场的波动和汇率走势,增强预判能力,趋利避险.
积极利用先进的金融工具,灵活调整出口结算与定价政策等,最大程度地规避汇率波动可能带来的风险.
十、接待调研、沟通、采访等活动1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2019年03月13日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.
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cn《002601龙蟒佰利调研活动信息20190314》2019年06月19日实地调研机构详见巨潮资讯网:http://www.
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cn《2019年6月19日投资者调研活动记录表》龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文29第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用不适用公司已制定了《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》,并严格遵照执行,该规划已经公司第六届董事会第十次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过,相关内容已刊登在巨潮资讯网(http://www.
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cn).
公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号:利润分配和资本公积金转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求,做好公司利润分配方案实施工作.
报告期内,公司现金分红政策的执行情况良好,符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,与业绩的成长性及公司未来发展规划相匹配,维护了全体股东的利益.
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是分红标准和比例是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:是公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况1、2017年10月18日,公司2017年第六次临时股东大会审议通过公司2017年半年度利润分配方案:以公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,997,855,690股为基数(其中:公司总股本2,032,095,439股,回购专户上已回购股份数为34,239,749股),向全体股东每10股派发人民币现金股利5.
00元(含税),共计派发现金红利金额998,927,845元(含税).
该次利润分配方案已于2017年12月7日实施完毕.
详见2017年12月1日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2017年龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文30半年度权益分派实施公告》(公告编号:2017-127).
2、2018年4月23日,公司2017年度股东大会审议通过公司2017年度权益分派方案:以公司现有总股本2,032,095,439股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利5.
50元(含税),共计派发现金红利额1,117,652,491.
45元(含税).
该次利润分配方案已于2018年5月4日实施完毕.
详见2018年4月26日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2017年年度权益分派实施公告》(公告编号:2018-050).
3、2018年9月5日,公司2018年第五次临时股东大会审议通过公司2018年半年度利润分配方案:以2,019,506,427股为基数(公司总股本2,032,020,889股-公司回购专用证券账户已回购的公司股份12,514,462股),向全体股东每10股派发人民币现金股利6.
540279元(含税),共计派发现金红利额1,320,813,577.
85元(含税).
该次利润分配方案已于2018年10月25日实施完毕.
详见2018年10月17日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2018年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2018-111).
4、2019年5月14日,公司2018年年度股东大会审议通过公司2018年度利润分配方案:以公司2018年12月31日总股本2,032,020,889股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利1元(含税),共计派发现金红利金额203,202,088.
9元.
该次利润分配方案已于2019年6月17日实施完毕.
详见2019年6月11日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2018年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-044).
5、2019年5月14日,公司2018年年度股东大会审议通过公司2019年第一季度利润分配方案:以公司2019年3月31日总股本2,032,020,889股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利6元(含税),共计派发现金红利金额1,219,212,533.
4元.
该次利润分配方案已于2019年6月19日实施完毕.
详见2019年6月12日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2019年第一季度权益分派实施公告》(公告编号:2019-045).
6、2019年11月13日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过公司2019年第三季度利润分配方案:以公司2019年9月30日总股本2,032,020,889股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利1.
5元(含税),共计派发现金红利金额304,803,133.
35元.
该次利润分配方案已于2019年12月13日实施完毕.
详见2019年12月9日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2019年第三季度权益分派实施公告》(公告编号:2019-093).
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文31单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率2019年1,524,015,666.
752,593,975,280.
3058.
75%0.
000.
00%1,524,015,666.
7558.
75%2018年1,524,015,666.
752,285,728,663.
6166.
68%0.
000.
00%1,524,015,666.
7566.
68%2017年2,116,580,336.
452,502,413,958.
3384.
58%0.
000.
00%2,116,580,336.
4584.
58%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案适用√不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况适用√不适用公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.
三、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文32首次公开发行或再融资时所作承诺许刚、李玲、谭瑞清、王泽龙、范先国、王涛、魏兆琪、和奔流、中国长城资产管理股份有限公司非公开发行股份限售承诺本次非公开发行股票发行结束之日起36个月内不以任何形式予以转让.
2015年06月04日2016年9月20日至2019年9月19日该项承诺已全部履行完毕.
承诺是否按时履行是2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明适用√不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明适用√不适用六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用不适用本期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况详见本报告"第十二节五、重要会计政策及会计估计".
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况.
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用不适用龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文33本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告"第十二节八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益".
九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)200境内会计师事务所审计服务的连续年限7境内会计师事务所注册会计师姓名许培梅张震境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限3当期是否改聘会计师事务所是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况适用√不适用十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况适用√不适用十一、破产重整相关事项适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项.
十二、重大诉讼、仲裁事项适用√不适用十三、处罚及整改情况适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文34十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况适用√不适用十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况√适用不适用第一期员工持股计划的实施:1、2017年12月14日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》,并于2017年12月16日在巨潮资讯网(www.
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cn)刊登了《公司第一期员工持股计划(草案)》《公司第一期员工持股计划管理办法》.
2018年1月3日,公司员工持股计划相关议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过.
2018年2月27日,公司第一期员工持股计划完成非交易过户【详见2018年3月1日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》(公告编号:2018-018)】.
2、公司第一期员工持股计划于2019年2月27日锁定期届满,公司授权"玄元六度龙蟒佰利员工持股私募证券投资基金"根据员工持股计划的安排和市场情况在锁定期届满1年内减持不超过本次员工持股计划所持股份总数的50%股份,锁定期届满后第13个月至24个月内减持剩余全部股票,具体内容详见公司于2019年2月23日在巨潮资讯网(www.
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cn)刊登的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2019-008).
3、截止2019年3月22日,公司第一期员工持股计划已完成50%股份减持,累计减持股数17,119,855股,占公司总股本的比例为0.
84%,最高成交价16.
35元/股,最低成交价14.
49元/股,累计减持金额261,618,600.
54元(不含交易费用).
4、截至本公告日,第一期员工持股计划剩余股票数量17,119,894股,占总股本的0.
84%,第一期员工持股计划拟在锁定期届满后第13个月至24个月内择机减持剩余全部股票,择机减持期间为2020年2月28日至2021年2月27日,具体内容详见公司于2020年2月7日在巨潮资讯网(www.
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cn)刊登的《关于第一期员工持股计划减持股份的提示性公告》(公告编号:2020-015).
第二期员工持股计划的实施:1、2018年9月4日至2019年1月25日,公司于二级市场通过集中竞价交易方式回购公司股票共计56,936,308股,占公司总股本的比例为2.
80%,最高成交价为13.
86元/股,最低成交价为12.
20元/股,龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文35支付的总金额为750,108,799.
73元(不含交易费用),具体内容详见2019年1月29日,公司于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于回购股份实施完成的公告》(公告编号:2019-006).
2、2019年4月8日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》,确定本次回购的股票将全部用于公司第二期员工持股计划,具体内容详见2019年4月9日,公司于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于确定回购股份用途的公告》(公告编号:2019-020).
3、2019年4月19日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》.
2019年5月14日,公司第二期员工持股计划相关议案已经公司2018年度股东大会审议通过.
2019年6月10日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2019年6月6日非交易过户至"龙蟒佰利联集团股份有限公司-第二期员工持股计划",过户价格10.
01元/股,过户股数56,936,308股.
上述事项的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告.
十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易.
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易.
3、共同对外投资的关联交易适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易.
4、关联债权债务往来适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文365、其他重大关联交易适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易.
十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况适用√不适用公司报告期不存在托管情况.
(2)承包情况适用√不适用公司报告期不存在承包情况.
(3)租赁情况适用√不适用公司报告期不存在租赁情况.
2、重大担保√适用不适用(1)担保情况单位:万元公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保报告期内审批的对外担保额度合计(A1)报告期内对外担保实际发生额合计(A2)龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文37报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)报告期末实际对外担保余额合计(A4)公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保佰利联(欧洲)有限公司2016年04月26日24,707.
522016年12月23日6,812.
77连带责任保证2016.
12.
23至2019.
3.
14是是佰利联(欧洲)有限公司2018年12月26日20,0002019年07月02日13,729.
47连带责任保证2019.
07.
02至2022.
07.
02否是佰利联(香港)有限公司2017年12月16日50,0002018年05月07日6,863.
2连带责任保证2018.
5.
25至2019.
5.
24是是佰利联(香港)有限公司2018年12月26日100,0002019年06月25日13,952.
4连带责任保证2019.
06.
25至2020.
06.
12否是佰利联(香港)有限公司2018年12月26日100,0002019年06月28日10,312.
05连带责任保证2019.
06.
28至2019.
12.
24是是佰利联(香港)有限公司2017年12月16日50,0002018年05月31日13,726.
4连带责任保证2018.
5.
31至2019.
5.
22是是龙佰四川钛业有限公司2017年12月16日150,0002018年05月03日10,000连带责任保证2018.
5.
3至2019.
5.
2是是龙佰四川钛业有限公司2017年12月16日150,0002018年05月31日10,000连带责任保证2018.
5.
31至2019.
5.
30是是龙佰四川钛业有限公司2018年12月26日120,0002018年12月27日13,000连带责任保证2018.
12.
27至2019.
12.
26是是龙佰四川钛业有限公司2018年12月26日120,0002019年01月11日15,000连带责任保证2019.
01.
11至2019.
09.
04是是龙佰四川钛业有限公司2018年12月26日120,0002019年02月27日2,590.
29连带责任保证2019.
02.
27至2019.
08.
27是是龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文38龙佰四川钛业有限公司2018年12月26日120,0002019年03月11日3,780连带责任保证2019.
03.
11至2019.
09.
11是是龙佰四川钛业有限公司2018年12月26日120,0002019年03月20日10,000连带责任保证2019.
03.
20至2020.
03.
19否是龙佰四川钛业有限公司2018年12月26日120,0002019年03月27日10,000连带责任保证2019.
03.
27至2020.
03.
26否是龙佰四川钛业有限公司2018年12月26日120,0002019年03月28日2,903.
18连带责任保证2019.
03.
28至2019.
09.
28是是龙佰四川钛业有限公司2018年12月26日120,0002019年05月15日10,000连带责任保证2019.
05.
15至2020.
05.
14否是龙佰四川钛业有限公司2018年12月26日120,0002019年05月30日10,000连带责任保证2019.
05.
30至2020.
05.
29否是龙佰四川钛业有限公司2018年12月26日120,0002019年06月12日6,976.
2连带责任保证2019.
06.
12至2020.
06.
11否是龙佰四川钛业有限公司2018年12月26日120,0002019年06月21日6,976.
2连带责任保证2019.
06.
21至2020.
06.
20否是龙佰四川钛业有限公司2018年12月26日120,0002019年06月28日13,952.
4连带责任保证2019.
06.
28至2020.
06.
26否是龙佰四川钛业有限公司2018年12月26日120,0002019年09月27日8,000连带责任保证2019.
09.
27至2020.
09.
23否是龙佰四川钛业有限公司2018年12月26日120,0002019年11月15日20,000连带责任保证2019.
11.
15至2020.
09.
23否是河南佰利联新材料有限公司2016年06月06日20,0002016年10月18日20,000连带责任保证2016.
10.
18至2024.
06.
11否是河南佰利联新材料有限公司2017年12月16日150,0002018年05月28日4,700连带责任保证2018.
5.
28至2019.
5.
28是是龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文39河南佰利联新材料有限公司2017年12月16日150,0002018年04月23日5,000连带责任保证2018.
5.
31至2019.
5.
31是是河南佰利联新材料有限公司2017年12月16日150,0002018年05月02日10,000连带责任保证2018.
6.
28至2019.
6.
27是是河南佰利联新材料有限公司2017年12月16日150,0002018年10月01日1,723.
7连带责任保证2018.
10.
1至2019.
1.
18是是河南佰利联新材料有限公司2018年12月26日300,0002018年12月27日9,000连带责任保证2018.
12.
27至2026.
12.
21否是河南佰利联新材料有限公司2018年12月26日300,0002018年12月28日16,557.
03连带责任保证2018.
12.
28至2026.
12.
21否是河南佰利联新材料有限公司2018年12月26日300,0002019年01月26日15,000连带责任保证2019.
01.
26至2019.
08.
21是是河南佰利联新材料有限公司2018年12月26日300,0002019年01月31日5,000连带责任保证2019.
01.
31至2019.
12.
02是是河南佰利联新材料有限公司2018年12月26日300,0002019年03月26日15,000连带责任保证2019.
03.
26至2026.
12.
21否是河南佰利联新材料有限公司2018年12月26日300,0002019年03月28日5,162.
39连带责任保证2019.
03.
28至2020.
03.
27否是河南佰利联新材料有限公司2018年12月26日300,0002019年03月29日20,000连带责任保证2019.
03.
29至2020.
03.
29否是河南佰利联新材料有限公司2018年12月26日300,0002019年04月01日5,000连带责任保证2019.
04.
01至2026.
12.
21否是河南佰利联新材料有限公司2018年12月26日300,0002019年11月07日8,015.
77连带责任保证2019.
11.
07至2026.
12.
21否是河南佰利联新材料有限公司2018年12月26日300,0002019年12月06日10,000连带责任保证2019.
12.
06至2026.
12.
21否是龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文40焦作佰利联合颜料有限公司2017年12月16日5,0002018年09月05日250连带责任保证2018.
9.
5至2019.
1.
18是是焦作佰利联合颜料有限公司2017年12月16日5,0002018年10月11日900连带责任保证2018.
10.
11至2019.
4.
11是是焦作佰利联合颜料有限公司2018年12月26日5,0002019年05月15日300连带责任保证2019.
05.
15至2019.
11.
15是是焦作佰利联合颜料有限公司2018年12月26日5,0002019年08月05日50连带责任保证2019.
08.
05至2020.
02.
05否是焦作佰利联合颜料有限公司2018年12月26日5,0002019年08月09日100连带责任保证2019.
08.
09至2020.
02.
09否是焦作佰利联合颜料有限公司2018年12月26日5,0002019年12月24日550连带责任保证2019.
12.
24至2020.
06.
24否是报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)545,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)370,883.
45报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)944,707.
52报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)233,021.
86子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)公司担保总额(即前三大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)545,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)370,883.
45报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)944,707.
52报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)233,021.
86实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例16.
80%其中:采用复合方式担保的具体情况说明龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文41(2)违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
3、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况适用√不适用公司报告期不存在委托理财.
(2)委托贷款情况适用√不适用公司报告期不存在委托贷款.
4、其他重大合同适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同.
十八、社会责任情况1、履行社会责任情况2019年,龙蟒佰利联集团坚持"项目带动"战略,诚信纳税,合规经营,自觉践行企业责任,十分注重人文关怀,以切实行动参与社会责任建设工作,在村企共建、教育扶贫、生态文明建设、社会公益等工作方面给予大力支持和资助.
村企共建方面,累计投入资金达325万余元,如攀枝花公司修建停车场,对炉库村排洪系统、村民生活生产水管、水利设施进行整治改造;德阳公司资助新市镇政府资金用于村企共建,并建设下东林村村道;襄阳钛业扶持车家店农产业、薛平镇徐坪村交通项目建设、黄垭村沟渠及车家店村公路修建.
教育扶贫方面,累计投资47万余开展六一儿童节慰问、金秋助学、周边村贫困子女上大学等教育扶贫活动;生态文明建设方面,累计投资2256万余元开展厂区环境改造、渣场美化、林地整改、厂区及周边环境绿化,建设独特绿化景观,绿化美化形成示范效应,较好地履行了生态环境保护责任;社会公益方面,累计投入1033万余元持续性地开展了"焦作有爱"、敬老助残、社会公益捐赠等爱心活动.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文42如赞助2019年第十届中国焦作国际太极拳交流大赛500万元,并助力新冠病毒肺炎疫情防控阻击战,向企业当地红十字会、慈善会捐赠518.
91万元,对外捐赠口罩52800个,次氯酸钠6.
124吨以及方便面、火腿肠等物品.
累计折合资金14.
05万元.
据统计,2019年履行社会责任累计投入的资金达3824.
53万余元.
2、履行精准扶贫社会责任情况(1)精准扶贫规划根据"十三五"时期国家脱贫攻坚总体思路、基本目标、主要任务和重大举措,龙蟒佰利联集团公司进一步贯彻中央、省、市关于扎实推进精准扶贫工作的决策部署,根据政府总体规划,因地制宜,有针对性地制定各基地精准扶贫工作方案,制定扶贫措施,建立完善结对帮扶工作机制,集中扶贫资源,确保精准扶贫工作落到实处.
一是继续开展产业发展脱贫工作.
积极参与国家实施的脱贫攻坚工作,继续支持周边社区公用工程建设,实施贫困地区安居工程和贫困村产业扶持项目建设,支持其完善水利、道路等基础设施,解决贫困社区出行安全问题,帮助农民早日致富;二是开展转移就业脱贫工作.
加强贫困地区居民的职业技术培训,帮助其就业.
三是开展教育扶贫工作.
继续开展金秋助学活动和改善山区及周边村学校教育环境,帮助贫困学生解决上学问题;四是继续开展扶危济困工作.
开展助孤帮困活动,慰问周边村贫困户、孤寡老人、特困群众及山区学校.
五是开展生态保护扶贫工作,如实施环境绿化美化项目.
六是继续积极参加各种社会公益捐赠活动.
(2)年度精准扶贫概要2019年,集团公司积极响应省、市、县关于精准扶贫工作的相关精神,有针对性开展教育扶贫、社会扶贫、产业脱贫等工作.
教育扶贫方面:慰问周边学校,捐赠书包、学习文具等,支持周边学校基础设施改善,如德阳公司定向捐赠城区两所小学,资助8万用于改善教学条件及奖励优秀教师,公司向攀枝花市花城义工协会、襄阳扶贫协会各给予扶贫资金5.
9万元;社会扶贫方面:公司大力实施村企共建项目,与周边村建立结对帮扶关系,妥善解决贫困村人员的实际困难.
如向新市镇政府支付2019年度村企共建资金80万元,向攀枝花木里县哈朗村、木里县日龙村、关心下一代基金会捐赠80万元,向襄阳新市镇给予18万元资金支持,帮助贫困村居民早日脱贫致富.
产业脱贫方面:公司先后开展了农产业帮扶脱贫项目,修建沟渠支援其发展农业生产、修建村级公路等,如襄阳钛业扶持车家店农产业、薛平镇徐坪村交通项目建设67万余元,同时积极扶持精准扶贫对象肖堰镇幸家坪村集体发展袋料生产和烤烟生产6万元,共计为其集体创收达20万元以上.
据统计,2019年精准扶贫工作累计投入的资金达509.
72万元.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文43(3)精准扶贫成效指标计量单位数量/开展情况一、总体情况————其中:1.
资金万元509.
723.
帮助建档立卡贫困人口脱贫数人30二、分项投入————1.
产业发展脱贫————1.
3产业发展脱贫项目投入金额万元111.
552.
转移就业脱贫————3.
易地搬迁脱贫————4.
教育扶贫————其中:4.
1资助贫困学生投入金额万元36.
784.
3改善贫困地区教育资源投入金额万元9.
15.
健康扶贫————6.
生态保护扶贫————6.
2投入金额万元7.
27.
兜底保障————其中:7.
1"三留守"人员投入金额万元3.
687.
2帮助"三留守"人员数人318.
社会扶贫————8.
2定点扶贫工作投入金额万元1448.
3扶贫公益基金投入金额万元229.
其他项目————9.
3.
帮助建档立卡贫困人口脱贫数人145三、所获奖项(内容、级别)————(4)后续精准扶贫计划1、继续以项目为依托,规划与项目配套的相关设施,为贫困村民提供更多的就业岗位,为其增加收入;2、继续向社会捐资用于金秋助学和改善山区学生教育环境,帮助山区贫困大学生解决就业问题;3、继续对留守人员、贫困家庭及贫困学生进行精准扶贫,为其提供帮助,解决其实际困难;龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文444、加大周边贫困村的道路、水利及文化设施建设,切实改善贫困村的生活条件;5、根据当地政府总体规划,切实做好精准扶贫工作.
3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况龙蟒佰利联集团股份有限公司COD连续1企业废水总排口14.
65mg/L50mg/L146.
6t539.
3t/a0龙蟒佰利联集团股份有限公司氨氮连续1企业废水总排口2.
68mg/L5(8)mg/L27.
3t30.
26t/a0龙佰四川钛业有限公司COD连续1企业废水总排口35.
55100512.
57473.
3t39.
27龙佰四川钛业有限公司氨氮连续1企业废水总排口8.
2915121.
2632.
4t88.
86龙佰四川钛业有限公司SO2连续4煅烧4个27.
98850mg/m371.
151627.
32t0龙佰四川钛业有限公司SO2连续2硫酸2个56.
83400mg/m3103.
881627.
32t0龙佰四川钛业有限公司SO2连续1锅炉1个110.
71400mg/m384.
451627.
32t0龙佰四川钛业有限公司SO2连续4酸解4个8.
38550mg/m37.
771627.
32t0龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文45龙佰四川钛业有限公司NOX连续1锅炉1个90.
75200mg/m361.
18402.
66t0龙佰四川钛业有限公司NOX连续4煅烧4个天然气使用量折算/252.
22402.
66t0襄阳龙蟒钛业有限公司COD连续1废水排放口17.
11mg/L60mg/L112.
837t311.
5t0襄阳龙蟒钛业有限公司氨氮连续1废水排放口1.
57mg/L8mg/L10.
700t28.
248t0襄阳龙蟒钛业有限公司SO2连续1酸解1个78.
99mg/m3550mg/m314.
524t566.
38t0襄阳龙蟒钛业有限公司SO2连续1煅烧1个16.
18mg/m3550mg/m314.
210t566.
38t0襄阳龙蟒钛业有限公司SO2连续1锅炉1个11.
46mg/m3200mg/m39.
621t566.
38t0襄阳龙蟒钛业有限公司SO2连续1硫酸1个37.
8mg/m3400mg/m316.
985t566.
38t0襄阳龙蟒钛业有限公司NOX连续1煅烧1个90.
11mg/m3240mg/m377.
374t307.
3t0襄阳龙蟒钛业有限公司NOX连续2锅炉1个71.
09mg/m3200mg/m353.
997t307.
3t0襄阳龙蟒钛业有限公司颗粒物连续1煅烧1个23.
88mg/m3120mg/m321.
046t257.
3t0襄阳龙蟒钛业有限公司颗粒物连续1锅炉1个2.
04mg/m330mg/m31.
364t257.
3t0防治污染设施的建设和运行情况龙蟒佰利联集团股份有限公司废气处理:投资3500万元对现有煅烧尾气处理系统进行改造,配套增加降温塔、电除雾(或者低温龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文46等离子)、风机等设备,优化尾气处理工艺,优化尾气处理工艺,降低成本,降低污染物排放浓度.
投资3000万元对酸解尾气进行改造,增加高效电除雾(或者低温等离子)进行除尘除雾,大幅降低污染物浓度,改善周边环境.
废水处理:建设与公司生产线配套的污水处理系统,采用成熟先进的"二级中和+二级沉淀+压滤分离"工艺,处理能力48000m3/d,生产运行平稳,污染物达标排放.
龙佰四川钛业有限公司废气处理:持续开展酸解尾气脱白、煅烧尾气脱白技术研发,计划投资4000万元分别将酸解、煅烧烟囱进行合并及增加相应设备设施,最终达到脱白目的.
目前酸解尾气脱白项目已完成图纸设计,新增设备已进入采购阶段;煅烧尾气脱白项目已经完成设计、新建烟囱已进入基础施工阶段,2020年完成施工建设并投入使用.
废水处理:公司在原有成熟先进的"三级中和+三级沉淀+压滤分离"工艺,投资2829万元对现有污水处理设施进行提标升级改造,改造完成后污水处理能力变,仍达72000m3/d,污染物排放浓度将在现有基础上进一步下降.
公司投资1500万元进行生产系统节水改造,减少外排水排放量项目.
新建反渗透制水装置取代原阴阳离子树脂制水,同时建设外排水回用系统,加大外排水回用量、减少排放.
为降低外排水排放温度,公司投资近170万元建成长2.
2公里的外排水湿地公园并投入使用,湿地建成投用对外环境起到了正效益.
襄阳龙蟒钛业有限公司为确保锅炉尾气满足《关于印发襄阳市重点行业执行大气污染物特别排放限值实施方案的通知》襄政办函[2018]22号要求,公司于2018年投资104万元对公司循环流化床锅炉增加脱硝一套非催化还原法SNCR装置,确保在2019年1月1日起满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)污染物特别限值排放要求.
2019年1月投资450万元启动化灰系统改造项目,引进新的化工工艺设备,系统全负压收尘,DCS系统控制,2019年5月运行,彻底消除原化石灰装置生产中无组织粉尘排放的问题,极大地改善了员工的作业环境和解决了无组织排放的环保问题.
同时,配套建设污水中和装置,由三级中和升级到五级中和,提高处理能力,满足排放标准.
废水处理:公司污水处理站采用五级中和、二级沉淀(动态澄清)、泥浆压滤处理工艺.
处理能力35000m3/d,污染物处理满足环保没施运行要求.
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文47龙蟒佰利联集团股份有限公司金红石型钛白粉资源综合利用项目:2008年3月经河南省环境保护局审查通过环评批复(豫环审(2008)59号),于2014年4月份通过环保验收(豫环审(2014)152号).
2020年4月底前完成20万吨验收工作.
焦作高泰精细化工有限公司2*30万t/a硫磺制酸项目:2007年1月经河南省环境保护局审查通过环评批复(豫环审(2007)22号),分别于2008年3月份通过一期工程环保验收(豫环保验(2008)6号),2014年4月份通过二期工程环保验收(豫环审(2014)153号).
龙佰四川钛业有限公司金红石型钛白粉阶段性技改项目:2001年10月至2015年4月钛白粉阶段性技改项目均经四川省环境保护厅审查通过环评批复,并通过环保验收.
25万吨/年亚铁综合利用项目:2016年4月13日取得绵竹环保局对项目环境影响评价报告批复(竹环建管函〔2016〕31号),2018年9月9日企业组织绵竹市环保局、绵竹市环境监测站、绵竹市安监局、四川宇源杰鼎环保工程有限公司进行环保竣工验收并通过验收.
污水处理厂提标升级改造项目:2018年12月25日取得绵竹环保局对项目环境影响评价报告批复(竹环建管函〔2018〕67号),目前项目主体建设完成,2019年12月25日通过环保验收.
襄阳龙蟒钛业有限公司年产10万吨金红石型钛白粉项目:2011年5月份经湖北省环境保护厅审查通过环评批复(鄂环函(2011)406号),于2016年4月通过环保验收(襄审批环验(2016)10号).
突发环境事件应急预案龙蟒佰利联集团股份有限公司已制定突发环境事件应急预案,并通过专家评审,并在河南省生态环境厅和焦作市生态环境局完成备案.
龙佰四川钛业有限公司已制定突发环境事件应急预案,并在绵竹市环境保护局备案.
襄阳龙蟒钛业有限公司2019年襄阳钛业对环境突发事件应急预案进行修订,并通过专家评审,同时报襄阳市生态环境局南漳分局备案,于2019年8月8日获得备案批复,备案编号420624-2019-007H.
环境自行监测方案龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文48均制定了环境自行监测方案,并严格按照方案要求开展定期检测.
其他应当公开的环境信息排污单位基本信息、产排污环节、污染防治设施、污染物检测浓度,自动在线设备运行情况等均在国家排污许可信息公开系统进行了公开.
其他环保相关信息无十九、其他重大事项的说明√适用不适用1、公司股权架构调整及成立子公司公司于2019年4月19日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整下属子公司股权结构的议案》《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟受让子公司四川龙蟒钛业股份有限公司所持有的襄阳龙蟒钛业有限公司四川龙蟒矿冶有限责任公司100%和42.
31%股权,上述股权转让完成后,襄阳钛业和龙蟒矿冶将变更为公司一级全资子公司;拟使用自有资金出资人民币2亿元成立龙佰智能装备制造有限公司,进一步提升公司智能制造、绿色制造的自主科研水平.
具体内容详见公司2019年4月23日于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(www.
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com.
cn)披露的《关于投资设立全资子公司的公告》《关于投资设立全资子公司的公告》.
2019年6月11日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,公司为了有效整合公司现有资源,减少管理层级,降低管理成本,拟吸收合并全资子公司焦作市兴泰资源综合利用有限公司,具体内容详见公司2019年6月13日于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》.
公司于2019年9月23日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》,公司拟与控股子公司禄丰新立钛业有限公司共同出资3亿元人民币成立西南钛材料科技股份有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理部门核准登记为准),专业从事钛材相关产品的生产和销售,进一步实现业务聚焦、提升专业化经营水平,提高产品竞争力和盈利能力,具体内容详见公司2019年9月24日于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(www.
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com.
cn)披露的《关于投资设立控股子公司的公告》.
公司于2019年12月6日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》,拟出资一亿元人民币在上海市成立上海龙佰贸易与技术服务有限公司(暂定名,最终名称龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文49以工商行政管理部门核准登记为准),有利于公司更好实施创新驱动发展战略,同时有利于公司更好兼顾国内国外两个市场具体内容详见公司2019年12月7日于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(www.
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cn)披露的《关于投资成立全资子公司的公告》.
2、收购云南冶金新立钛业有限公司股权、债权及债转股事项公司于2019年5月13日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于竞购云冶集团在北京产权交易所出售新立钛业股权及相关债权的议案》,同意公司竞购云南冶金集团股份有限公司(以下简称"云冶集团")2019年4月18日在北京产权交易所公开挂牌转让的云南冶金新立钛业有限公司(以下简称"新立钛业")68.
10%股权及521,879.
83万元债权.
2019年5月24日,公司与云冶集团签署了《产权交易合同》.
公司受让新立钛业68.
10%股权已完成过户登记.
具体内容详见公司于2019年5月14日、2019年5月28日、2019年6月20日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.
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cn)披露的相关公告.
公司2019年6月11日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购云南冶金新立钛业有限公司少数股东股权的议案》《关于以债转股方式对云南冶金新立钛业有限公司增资的议案》,同意公司使用自有资金5,341万元人民币收购神特企业管理(深圳)有限公司持有的云南冶金新立钛业有限公司(以下简称"新立钛业")26.
18%的少数股东股权,并以持有的新立钛业521,879.
83万元人民币债权对其进行增资.
上述议案已经公司2019年6月28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过.
公司收购新立钛业少数股东股权及债转股事项已完成完成工商变更登记,公司对新立钛业的控股比例由68.
10%增至98.
39%.
具体内容详见公司于2019年6月13日、2019年7月3日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.
cninfo.
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cn)披露的相关公告.
3、收购广东东方锆业科技股份有限公司15.
66%股权事项公司于2019年10月18日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于参与东方锆业15.
66%股权转让的议案》,同意公司通过协议转让的方式收购中核集团持有的深交所上市公司东方锆业97,210,818股人民币普通股,占东方锆业总股本的15.
66%.
2019年11月8日,公司与中核集团签订了《关于广东东方锆业科技股份有限公司之股份转让协议》.
2019年12月23日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,相关股份已完成过户登记手续.
具体内容详见公司在2019年11月9日、2019年12月24日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.
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cn)披露的相关公告.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文50二十、公司子公司重大事项√适用不适用2019年1月23日,公司的控股子公司龙蟒钛业召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对公司截止2018年12月31日未分配利润进行分配的议案》.
分配方案为:以2018年12月31日龙蟒钛业总股本120,000万股为基数,以母公司未分配利润向全体股东每10股分配现金股利4.
1667元(含税),合计分配现金50,000万元(含税).
2019年2月15日,公司的控股子公司龙蟒钛业召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于对公司截止2019年1月31日未分配利润进行分配的议案》.
分配方案为:以2019年1月31日龙蟒钛业总股本120,000万股为基数,以母公司未分配利润向全体股东每10股分配现金股利4.
1667元(含税),合计分配现金50,000万元(含税).
2019年7月22日,焦作荣佳钪业科技有限公司更名为河南荣佳钪钒科技有限公司.
2019年8月15日,公司的控股子公司龙蟒钛业召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于对公司截止2019年6月30日未分配利润进行分配的议案》.
分配方案为:以2019年6月30日龙蟒钛业总股本120,000万股为基数,以母公司未分配利润向全体股东每10股分配现金股利1.
4167元(含税),合计分配现金17,000万元(含税).
2019年9月25日,公司控股子公司龙蟒钛业股东由原来的焦作市兴泰资源综合利用有限公司和龙蟒佰利联集团股份有限公司两个股东变更为龙蟒佰利联集团股份有限公司一个股东,龙蟒钛业成为公司的全资子公司,更名为"龙佰四川钛业有限公司",公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为有限责任公司"非自然人投资或控股的法人独资".
2019年12月20日,公司作出了龙佰四川2019年第六次股东决定,审议通过了《关于对公司截止2019年9月30日未分配利润进行分配的议案》.
分配方案为:以2019年9月30日龙蟒钛业总股本120,000万股为基数,以母公司未分配利润向全体股东每10股分配现金股利0.
6667元(含税),合计分配现金8,000万元(含税).
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文51第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份1,326,490,34165.
28%-734,641,641-734,641,641591,848,70029.
13%1、国家持股2、国有法人持股53,149,6062.
62%-53,149,606-53,149,6063、其他内资持股1,273,340,73562.
66%-681,492,035-681,492,035591,848,70029.
13%境内自然人持股1,273,340,73562.
66%-681,492,035-681,492,035591,848,70029.
13%二、无限售条件股份705,530,54834.
72%734,641,641734,641,6411,440,172,18970.
87%1、人民币普通股705,530,54834.
72%734,641,641734,641,6411,440,172,18970.
87%三、股份总数2,032,020,889100.
00%2,032,020,889100.
00%股份变动的原因√适用不适用1、报告期内,公司2015年非公开发行限售股份于2019年9月20日解除限售上市流通,本次解除股份限售的股东户数为9户,解除限售股份数量1,321,653,539股,占公司总股本比例为65.
04%,具体内容详见公司于2019年9月17日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.
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cn)上刊载《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》(公告编号:2019-069).
2、报告期内,高管锁定股增加587,011,898股,其中许刚增加312,481,801股,谭瑞清186,199,497股,范先国66,437,008股,和奔流21,893,592股.
股份变动的批准情况龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文52适用√不适用股份变动的过户情况适用√不适用股份回购的实施进展情况√适用不适用2018年7月27日,公司召开的2018年第四次临时股东大会以特别决议方式逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》,详见2018年7月28日公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.
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cn)刊载的《2018年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-091);2018年8月24日,公司于巨潮资讯网刊载了《关于回购公司股份的报告书》(公告编号:2018-105).
2018年9月4日,公司于巨潮资讯网刊载了《关于首次实施回购公司股份的公告》(公告编号:2018-106);随后,公司分别于2018年10月9日、2018年10月30日、2018年11月3日、2018年11月10日、2018年12月4日、2019年1月3日于巨潮资讯网刊载了回购公司股份的进展公告;2019年1月29日,公司于巨潮资讯网刊载了《关于回购股份实施完成的公告》(公告编号:2019-006),公司累计回购股份56,936,308股,占公司总股本的比例为2.
80%,最高成交价为13.
86元/股,最低成交价为12.
20元/股,支付的总金额为750,108,799.
73元(不含交易费用).
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用2、限售股份变动情况√适用不适用单位:股股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文53许刚318,897,637312,481,801318,897,637312,481,801因2015年度非公开发行增持318,897,637股首发后限售股限售;2015年度非公开发行限售股312,481,801股解除限售后转为高管锁定股.
2015年度非公开发行限售股318,897,637股,解除限售日期为:2019年9月20日.
李玲283,464,566283,464,5660因2015年度非公开发行增持283,464,566股首发后限售股限售.
2015年度非公开发行限售股283,464,566股,解除限售日期为:2019年9月20日.
谭瑞清248,031,496186,199,497248,031,496186,199,497因2015年度非公开发行增持248,031,496股首发后限售股限售;2015年度非公开发行限售股186,199,497股解除限售后转为高管锁定股.
2015年度非公开发行限售股248,031,496股,解除限售日期为:2019年9月20日.
王泽龙187,795,275187,795,2750因2015年度非公开发行增持187,795,275股首发后限售股限售.
2015年度非公开发行限售股187,795,275股,解除限售日期为:2019年9月20日.
范先国88,582,67766,437,00888,582,67766,437,008因2015年度非公开发行增持88,582,677股首发后限售股限售;2015年度非公开发行限售股66,437,008股解除限售后转为高管锁定股.
2015年度非公开发行限售股88,582,677股,解除限售日期为:2019年9月20日.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文54王涛70,866,14170,866,1410因2015年度非公开发行增持70,866,141股首发后限售股限售.
2015年度非公开发行限售股70,866,141股,解除限售日期为:2019年9月20日.
中国长城资产管理股份有限公司53,149,60653,149,6060因2015年度非公开发行增持53,149,606股首发后限售股限售.
2015年度非公开发行限售股53,149,606股,解除限售日期为:2019年9月20日.
魏兆琪42,519,68542,519,6850因2015年度非公开发行增持42,519,685股首发后限售股限售.
2015年度非公开发行限售股42,519,685股,解除限售日期为:2019年9月20日.
和奔流28,661,45621,893,59228,346,45622,208,592因2015年度非公开发行增持28,346,456股首发后限售股限售;2015年度非公开发行限售股21,893,592股解除限售后转为高管锁定股.
2015年度非公开发行限售股28,346,456股,解除限售日期为:2019年9月20日.
合计1,321,968,539587,011,8981,321,653,539587,326,898----二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况适用√不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明适用√不适用龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文553、现存的内部职工股情况适用√不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数43,612年度报告披露日前上一月末普通股股东总数37,716报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量许刚境内自然人20.
50%416,642,4020312,481,801104,160,601质押334,849,800李玲境内自然人12.
52%254,510,366-28,954,2000254,510,366谭瑞清境内自然人12.
22%248,265,9960186,199,49762,066,499质押248,265,900王泽龙境内自然人6.
24%126,875,067-60,920,2080126,875,067范先国境内自然人4.
36%88,582,677066,437,00822,145,669魏兆琪境内自然人3.
06%62,148,41019,628,725062,148,410河南银泰投资有限公司境内非国有法人3.
00%61,000,0720061,000,072龙蟒佰利联集团股份有限公司-第二期员工持股计划其他2.
80%56,936,30856,936,308056,936,308龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文56香港中央结算有限公司境外法人1.
98%40,162,60534,849,345040,162,605中国长城资产管理股份有限公司国有法人1.
62%32,829,414-20,320,192032,829,414上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清和公司董事长许刚于2010年3月3日签订的《一致行动协议》已于2014年7月15日到期终止,公司目前无实际控制人;除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况.
前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量李玲254,510,366人民币普通股254,510,366王泽龙126,875,067人民币普通股126,875,067许刚104,160,601人民币普通股104,160,601魏兆琪62,148,410人民币普通股62,148,410谭瑞清62,066,499人民币普通股62,066,499河南银泰投资有限公司61,000,072人民币普通股61,000,072龙蟒佰利联集团股份有限公司-第二期员工持股计划56,936,308人民币普通股56,936,308香港中央结算有限公司40,162,605人民币普通股40,162,605中国长城资产管理股份有限公司32,829,414人民币普通股32,829,414汤阴县豫鑫木糖开发有限公司32,458,613人民币普通股32,458,613前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清和公司董事长许刚于2010年3月3日签订的《一致行动协议》已于2014年7月15日到期终止,公司目前无实际控制人;除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司控股股东情况控股股东性质:无控股主体控股股东类型:不存在龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文57公司不存在控股股东情况的说明截至目前,公司股权结构比较分散,既尚无任何一位股东所持股份比例超过25%,且持股5%以上的主要股东之间亦不存在一致行动协议或安排,公司不存在控股股东与实际控制人.
控股股东报告期内变更适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更.
3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质:无实际控制人实际控制人类型:不存在公司不存在实际控制人情况的说明截至目前,公司股权结构比较分散,既尚无任何一位股东所持股份比例超过25%,且持股5%以上的主要股东之间亦不存在一致行动协议或安排,公司不存在控股股东与实际控制人.
公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况√是否自然人最终控制层面持股情况最终控制层面股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权许刚中国否谭瑞清中国否主要职业及职务许刚,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历.
自2002年7月起任本公司董事长.
现任公司董事长兼党委书记.
谭瑞清,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
自2002年7月起任本公司副董事长.
现任公司副董事长、河南银泰投资有限公司执行董事兼总经理、河南银科国际化工有限公司董事.
实际控制人报告期内变更适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更.
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文58实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东适用√不适用5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况适用√不适用龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文59第七节优先股相关情况适用√不适用报告期公司不存在优先股.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文60第八节可转换公司债券相关情况适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文61第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)许刚董事长现任男572002年07月05日2020年04月23日416,642,402416,642,402谭瑞清副董事长、营销副总裁、采购副总裁现任男542002年07月05日2020年04月23日248,265,996248,265,996常以立董事现任男712002年05月18日2020年04月23日1,575,0001,575,000杨民乐董事现任男642002年05月18日2020年04月23日1,714,1251,714,125范先国董事、总裁现任男562017年04月24日2020年04月23日88,582,67788,582,677周晓葵董事现任男582017年04月24日2020年04月23日张其宾董事现任男552002年05月18日2020年04月23日黄礼高董事现任男692017年12月15日2020年04月23日张治军独立董事现任男622014年04月04日2020年04月23日龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文62陈俊发独立董事现任男552014年04月04日2020年04月23日许晓斌独立董事现任男432014年04月04日2020年04月23日林素月独立董事现任女572018年01月03日2020年04月23日冯军监事会主席现任男522005年04月25日2020年04月23日1,448,2001,448,200樊立兴监事现任男812002年05月18日2020年04月23日赵拥军监事现任男522014年04月04日2020年04月23日31,74531,745和奔流常务副总裁兼人事行政总监现任男522005年04月24日2020年04月23日29,611,45629,611,456申庆飞财务总监现任男392014年04月04日2020年04月23日656,250656,250朱全芳技术工程总监现任男542016年12月23日2020年04月23日靳三良合规总监现任男542012年12月23日2020年04月23日603,750603,750BruceGriffin战略副总裁离任男522017年01月23日2020年04月23日张海涛董事会秘书现任男442017年10月23日2020年04月23日合计789,131,601789,131,601龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文63二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用不适用姓名担任的职务类型日期原因周晓葵研发副总裁离任2019年08月20日个人原因BruceGriffin战略副总裁离任2020年1月31日聘任合同到期三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责董事会成员:许刚,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历.
自2002年7月起任本公司董事长.
现任公司董事长兼党委书记.
谭瑞清,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
自2002年7月起任本公司副董事长;河南银泰投资有限公司执行董事兼总经理;河南银科国际化工有限公司董事;2016年12月至今任公司营销副总裁、采购副总裁.
常以立,男,1949年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师.
自2002年5月起任本公司董事.
现任公司董事.
杨民乐,男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师.
郑州大学硕士生导师;《钛白》杂志编委;焦作市安全管理委员会专家组成员.
2002年5月至2016年12月任公司董事、副总经理,现任本公司董事.
范先国,男,1964年出生,中国国籍,博士学历,高级工程师.
2009年10月至2016年9月任四川龙蟒集团有限责任公司总裁;2014年3月至2016年11月任襄阳龙蟒钛业有限公司总经理(兼);2016年4月至2017年2月任四川龙蟒钛业股份有限公司董事长;2016年12月至今任公司总裁,2017年4月起任公司董事.
周晓葵:男,1962年出生,中国国籍,硕士学历,工程师.
2010年10月至2013年9月任四川龙蟒钛业股份有限公司副董事长;2013年9月至2017年4月任四川龙蟒钛业股份有限公司副总经理、董事;2016年12月至2019年8月任公司研发副总裁,2017年4月起任公司董事.
张其宾,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师.
自2002年5月起任本公司董事.
现任公司董事、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司总经理、安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司执行董事兼总经理.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文64黄礼高,男,1951年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师.
自2007年12月起任本公司董事.
现任公司董事、上海复星化工医药创业投资有限公司副总裁.
独立董事:张治军,男,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授,博士生导师,河南省特聘教授,中原学者,中国机械工程学会摩擦学分会常务理事,国家优秀科技工作者,河南省优秀专家,河南省跨世纪学术和技术带头人,享受政府特殊津贴专家.
现任河南省纳米材料工程技术研究中心主任.
曾任河南大学化学化工学院院长,特种功能材料教育部重点实验室常务副主任,河南省特种功能材料重点实验室主任,中国化学会理事,河南省化学会副理事长.
陈俊发,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,注册会计师(非执业),资产评估师.
1988年毕业于北京科技大学,获学士学位,1993年毕业于南开大学,获经济学硕士学位.
曾任职于深圳中华会计师事务所、深圳维明资产评估事务所、深圳市中勤信资产评估有限公司、深圳德正信国际资产评估有限公司等单位.
现任深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司副董事长,深圳万润科技股份有限公司、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司、欧菲科技股份有限公司独立董事.
许晓斌,男,1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历.
北京市律师协会台港澳与涉侨法律专业委员会委员、中国法学会涉台研究会会员、2012年度北京市海淀区优秀专业律师.
曾任金研律师集团北京事务所律师.
现任捷信消费金融有限公司独立董事、北京市帅和律师事务所合伙人律师及公司第五届董事会独立董事.
林素月,女,1963年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历.
1986年7月至1996年10月任河南省孟州市财政局公积金中心副主任;1996年10月至2005年10月任河南省焦作市农开公司经理;2005年10月至2017年4月任河南省焦作市政府国资委调研员;林女士于2017年4月退休.
监事会成员:冯军,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
自2005年4月起任本公司监事.
现任本公司监事会主席、纪委书记、工会负责人.
樊立兴,男,1939年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历.
自2002年5月起任本公司监事.
现任公司监事.
赵拥军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年7月出生,大专学历,企业法律顾问,曾任公司计量能源科科员,法律部科员、部长、审计部副部长,现任公司审计部部长.
其他高级管理人员:和奔流,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历.
2005年至2015年1月任本公司副总经理,2015年1月至2016年12月任公司总经理,2016年12月至今任公司常务副总裁龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文65兼人事行政总监.
2018年1月至今任龙佰四川董事长,2018年8月至今任龙蟒矿冶董事长.
申庆飞,男,1981年出生,中国国籍,会计硕士,具有会计师、金融专业经济师、董事会秘书等资格证书.
2003年7月至2006年1月,任公司战略发展部副部长;2006年1月至2008年6月,任广东冠豪高新技术股份有限公司证券部经理助理、董事会秘书处副主任、证券事务代表等职务.
2008年6月至2011年1月,任广州摩登百货股份有限公司内审副总监;2011年1月至2012年10月,任海南天然橡胶产业集团股份有限公司证券事务代表.
2012年10月起任公司董事会秘书,2014年4月任公司财务总监.
现任公司财务总监.
2015年12月至今兼任河南荣佳钪钒科技有限公司董事长,2017年10月起兼任佰利联融资租赁(广州)有限公司董事长.
朱全芳,男,中国国籍,1966年出生,本科学历.
2009年10月至2013年10月任四川龙蟒钛业股份有限公司总经理;2013年10月至2014年3月任襄阳龙蟒钛业有限公司总经理;2014年3月至今任四川龙蟒钛业股份有限公司总工程师.
2016年12月至今任公司技术工程总监.
靳三良,男,1966年出生,中国国籍,大专学历,高级工程师.
曾先后担任公司技术员、车间主任、生产设备部部长、总经理助理、副总经理等职务,现任公司合规总监.
张海涛,男,1976年出生,中共党员,研究生学历,经济学博士学位,经济师,具备会计从业资格和证券从业资格,已通过深圳证券交易所董事会秘书资格证书考试.
1998年7月至2001年12月,南方证券郑州营业部投行部经理;2001年12月至2007年9月,焦作市财政局预算科副科长、团委副书记(其中:2003年6月-2006年12月,在职攻读中南财经政法大学经济学硕士学位);2007年9月至2010年7月,脱产攻读中南财经政法大学经济学博士学位;2010年7月至2014年1月,焦作市财政局预算编制局副局长;2014年1月至2017年8月,焦作财政局债权债务科科长;2017年10月起任公司董事会秘书.
在股东单位任职情况√适用不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴谭瑞清河南银泰投资有限公司执行董事、总经理2016年09月01日是张其宾汤阴县豫鑫木糖开发有限公司总经理2001年09月01日否在其他单位任职情况龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文66√适用不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴谭瑞清河南银科国际化工有限公司董事2016年09月01日否黄礼高上海复星化工医药创业投资有限公司副总裁2005年06月01日是张其宾安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司执行董事兼总经理2017年03月07日是张治军河南大学河南省纳米材料工程技术研究中心主任2013年04月01日是陈俊发深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司副董事长2016年04月01日是陈俊发深圳万润科技股份有限公司独立董事2014年07月01日是陈俊发深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事2017年05月01日是陈俊发欧菲光集团股份有限公司独立董事2017年11月01日是许晓斌北京市帅和律师事务所律师2011年11月01日是许晓斌捷信消费金融有限公司独立董事2012年08月01日是公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况适用√不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况决策程序:公司制定了《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》,并经公司2018年2月10日召开的第六届董事会第七次会议和2018年3月2日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过.
确定依据:根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》,结合在公司分管工作情况以及经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况等因素综合确定.
独立董事、未在公司任职的董事和监事的报酬根据2012年度第一次临时股东大会通过的《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》确定.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文67公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬许刚董事长男57现任167.
12否谭瑞清副董事长兼营销副总裁、采购副总裁男54现任156.
66是常以立董事男71现任96否杨民乐董事男64现任96.
75否范先国董事、总裁男56现任136.
17否周晓葵董事、研发副总裁男58现任38.
9否张其宾董事男55现任2.
4是黄礼高董事男69现任2.
4否张治军独立董事男62现任8否陈俊发独立董事男55现任8否许晓斌独立董事男42现任8否林素月独立董事女57现任0否冯军监事会主席男52现任120.
93否樊立兴监事男81现任2.
4否赵拥军监事男52现任11.
57否和奔流常务副总裁兼人事行政总监男52现任137.
82否申庆飞财务总监男39现任127.
43否朱全芳技术工程总监男54现任129.
17否靳三良合规总监男54现任137.
40否BruceGriffin战略副总裁男52现任395.
74否张海涛董事会秘书男44现任128.
17否合计1,911.
03--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文68五、公司员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量(人)1,854主要子公司在职员工的数量(人)7,231在职员工的数量合计(人)9,085当期领取薪酬员工总人数(人)9,085母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0专业构成专业构成类别专业构成人数(人)生产人员7,135销售人员170技术人员1,329财务人员98行政人员353合计9,085教育程度教育程度类别数量(人)硕士及以上155大学本科865大学专科1,609中专1,285高中1,823初中及以下3,348合计9,0852、薪酬政策(一)工资(1)公司本着各尽所能,按劳分配,坚持工资增减与公司生产经营成果同步的原则,给予员工合理的待遇.
(2)员工岗位工资按岗位责任、劳动绩效、劳动技能、工作年限等综合因素确定,适当向能力突出的优秀人才和责任重大、技术含量高的关键岗位倾斜.
(3)员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、各单项奖及保险福利补贴等构成.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文69(二)薪酬考核(1)员工薪酬考核采用月度绩效考核方式,员工实际收入与月度单位绩效和个人绩效结果挂钩.
(2)公司按照年度绩效考核方案或经济责任合同逐月对各子公司进行考核,主要从产品的产量、质量、成本、安全环保等方面考核各子公司月度生产经营成果.
(三)福利待遇(1)根据员工入司时间长短享受工龄补贴.
(2)公司员工每月正常出勤可享受就餐等补助.
逐步建立健全薪酬福利体系,让利润持续惠及员工,不断提高员工的归属感、信念感和幸福感,公司积极引进全球顶尖人力资源专业咨询公司,充分调研、立足实际,全面改善员工薪酬福利待遇.
力争到2020年,以更有竞争力的薪酬待遇、更人性化的福利机制和更科学化的管理方式,实现"企通人和"的美好局面.
3、培训计划(一)培训原则(1)践行管理总则和人事管理准则,以全员培训促进全员培养,以全员培养促进全员体面就业;(2)践行"高德行、高素质、高能力、高效率"的培训培养方针,系统提升全员工作态度、工作技能和工作素养;(3)践行"格物致知,知行合一"的宗旨,全面推行培训绩效管理,切实支撑人事战略目标.
(二)培训目的根据公司战略发展的需要和现代科技、管理的进步,适时对员工进行在职培训,逐步创建学习型企业,满足企业战略发展、日常经营管理活动对人力资源的需要,保证员工高水平完成本职工作所需的知识、技能、态度和经验,完善员工职业规划,促进员工不断提高专业技能等综合素质,提高企业核心竞争力和凝聚力,宣传企业文化,推动企业战略落地,保证企业的持续健康发展.
(三)培训内容类别项目名称重点内容基础培训价值观与准则日常时时讲、班会天天讲、月会事事讲、年会对照讲;在通用模板基础上,结合实际开发案例型、实操型课件.
入司每人必训,训必完整,训必考核、合格为止.
入职部门职责与流程,岗位职责与标准、协同事项与沟通;龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文70全面推行师带徒制度.
安全环保与危机处理职业安全、生产安全并重;结合实际,面向全员,开发环境保护教育课件;各类危机事件的识别、应急措施和处理流程.
专业技能重中之重是一线操作工;提高全员沟通技能.
任职资格与证照启动岗位任职资格考试;有计划地帮助员工考取与岗位工作和公司发展需要相关的各类证照.
重大专项安全环保与精益生产;人力资源管理规范化.
提升培训管理能力基层管理者的班组管理实务;中层管理人员与后备干部的MBA课程班;高层管理团队的EMBA课程班.
学历学位确保各项目标按时按质完成,确保不影响部门日常工作,不影响团队组织氛围;以切实获得国家备案的学历学位证书为奖励依据.
综合素养全员职业礼仪;基层管理团队与职能部门人员的公文写作能力;研发团队的英语沟通能力.
三新大讲堂新工艺、新技术、新业务;每月一次.
(四)培训导向以系列化、多样化、实战化为导向,切实开展基层员工操作技能培训,不断提高各岗位操作技能标准,适时择机逐步开展岗位技能评价;以专业化、职业化、大专化为导向,着力班组长管理能力培训,提高基层管理的规范性和有效性,推行班组长职业生涯设计与管理;以90后、本硕化、职业化为导向,培育后备中层管理团队,提高自动化、智能化、复杂化环境下的整体经营管理能力;以硕博化、国际化、职业化为导向,优化壮大研究研发工程团队,提高现有各类专业团队的专业素养和创新能力,为卓越发展储备认同公司价值观的专业人才;以80后、硕博化、专业化、国际视野为导向,选拔培育培养高层管理团队后备干部,以适应集团高层管理团队的战略需求;以科学化、规范化、前沿化、全球化为导向,系统提升现任高层管理团队的复杂决策能力和战略管控能力,提高高层管理的权威性、示范性和领导力.
(五)培训考核与评估龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文71考核评估分为龙佰学院及各基地分院对培训组织单位的考核和培训组织单位对培训效果的评估两种:对培训组织单位主要从教学过程、授课效果、培训结果三大方面进行跟踪考核,考核内容包括教学过程、教材、时间安排、考核和培训管理,以及对培训组织单位的意见和建议等.
培训效果评估主要采用员工培训满意度调查、员工对培训组织单位、培训讲师的评价以及对授课效果的评估等方法开展.
4、劳务外包情况适用√不适用龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文72第十节公司治理一、公司治理的基本状况公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制机制,以进一步提高公司治理水平.
截至报告期末,公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求.
报告期内,公司制定和修订了3项制度,详细情况如下:序号制度名称披露日期披露媒体1《外汇套期保值业务管理制度》((2019年9月)2019年9月24日巨潮资讯网2《公司章程》(2019年12月)2019年12月28日巨潮资讯网3《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》(2019年12月)2019年12月28日巨潮资讯网公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异.
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司无控股股东.
三、同业竞争情况适用√不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文732019年第一次临时股东大会临时股东大会63.
93%2019年01月10日2019年01月11日《2019年第一次临时股东大会决议公告》,编号2019-003,刊登于2019年1月11日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网.
2018年度股东大会年度股东大会76.
95%2019年05月14日2019年05月15日《2018年度股东大会决议公告》,编号2019-039,刊登于2019年5月15日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网.
2019年第二次临时股东大会临时股东大会74.
97%2019年06月28日2019年06月29日《2019年第二次临时股东大会决议公告》,编号2019-054,刊登于2019年6月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网.
2019年第三次临时股东大会临时股东大会48.
25%2019年11月13日2019年11月14日《2019年第三次临时股东大会决议公告》,编号2019-091,刊登于2019年11月14日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网.
2019年第四次临时股东大会临时股东大会64.
16%2019年12月23日2019年12月24日《2019年第四次临时股东大会决议公告》,编号2019-102,刊登于2019年12月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网.
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用√不适用龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文74五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数张治军112900否2陈俊发1111000否2许晓斌1111000否3林素月1111000否5连续两次未亲自出席董事会的说明2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议.
3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√是否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,关注公司运作的规范性,独立履行职责,勤勉尽责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对报告期内公司发生的日常关联交易、对外担保情况、利润分配预案、会计师事务所聘任、第二期员工持股计划、资产收购等事宜进行审慎监督,并发表专业性独立意见,在工作中保持充分的独立性,谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东,切实维护公司及全体股东的利益.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文75六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况公司董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会.
2019年各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作.
报告期内,各专门委员会履职情况如下:董事会审计委员会履职情况:报告期内,公司审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,积极开展各项工作,认真审阅了公司内部审计计划及执行情况、年报、半年报等定期报告,督促和指导公司内审部门对公司经营运行情况进行检查.
同时,对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通,确保审计工作顺利进行,积极发挥审核和监督职能.
董事会战略委员会履职情况:报告期内,董事会战略委员会分别对公司新建重大项目、对外投资进行了深入的讨论和分析,在取得战略委员会全体委员审议通过后提交董事会审议.
董事会薪酬与考核委员会的履行情况:董事会薪酬与考核委员会对报告期内《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》等事项进行了审议,并在取得全体委员审议通过后提交董事会审议.
七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险是√否监事会对报告期内的监督事项无异议.
八、高级管理人员的考评及激励情况为了使公司高级管理人员更好地履行职责,明确权利和义务,公司积极建立和完善公正、透明、高效的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制.
公司严格依据国家劳动法、工资及社会保障的有关规定对公司高管人员的岗位职责履行情况、经济责任目标完成情况每月进行考核与评定;报告期内,公司对高管人员的薪酬按月考核、按月发放,监事会对此进行监督.
报告期内,公司高级管理人员能够按照《公司法》《公司章程》等法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,在董事会的正确指导下积极调整经营思路,不断加强内部管理,较好的完成了本年度的各项任务.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文76九、内部控制评价报告1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况是√否2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2020年03月25日内部控制评价报告全文披露索引详见公司2020年3月25日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.
com.
cn的《2019年度内部控制自我评价报告》.
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.
00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.
00%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷,①公司董事、监事和高级管理人员舞弊,造成重大损失和不利影响;②公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故,给公司造成重大损失和不利影响,或者遭受重大行政监管处罚;③企业审计委员会和内部审计机构未能发挥有效监督职能,造成公司重大损失;④企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表示意见.
上述①②③造成结果不重大但重要,认定为重要缺陷;上述①②③造成结果既不重大也不重要,认定为一般缺陷.
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:具有以下特征的缺陷,影响重大的认定为重大缺陷,①违犯国家法律、行政法规和规范性文件;②"三重一大"事项未经过集体决策程序;③关键岗位管理人员和技术人员流失;④涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效;⑤信息披露内部控制失效,导致公司被监管部门公开谴责;⑥内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改.
上述缺陷影响不重大但重要,认定为重要缺陷.
上述缺陷影响既不重大也不重要,认定为一般缺陷.
定量标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:以2019年度合并财务报表数据为基准,确定公司合并财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准:重大缺陷:错报≥税前利润的5%;重要缺陷:税前利润的1%≤错报的议案》,公司已完成工商变更登记手续,并于2018年7月17日取得了焦作市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91410800173472241R的《营业执照》.
法定代表人:许刚;注册资本:贰拾亿叁仟贰佰零贰万零捌佰捌拾玖元整;公司住所:焦作市中站区冯封办事处.
经营范围:经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,化工产品(不含化学危险品及易燃易爆品)的生产、销售;铁肥销售;硫酸60万吨/年的生产(生产场所:中站区佰利联园区内)、销售(仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸);氧化钪生产;设备、房产、土地的租赁.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
本财务报表业经公司董事会于2020年3月23日批准报出.
(二)合并财务报表范围截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:子公司名称焦作市佰利源水库管理有限公司(以下简称"佰利源水库")焦作市中站区亿利小额贷款有限公司(以下简称"亿利小贷")佰利联(香港)有限公司(以下简称"佰利联香港")BillionsEuropeLtd.
(以下简称"佰利联欧洲")BILLIONSAMERICACORPORATION(以下简称"BILLIONS美洲")河南荣佳钪钒科技有限公司(以下简称"荣佳钪钒")河南龙翔山旅游发展有限公司(以下简称"龙翔山旅游")焦作佰利联合颜料有限公司(以下简称"联合颜料")河南佰利联新材料有限公司(以下简称"佰利联新材料")龙佰四川钛业有限公司(以下简称"龙佰钛业")四川龙蟒矿冶有限责任公司(以下简称"龙蟒矿冶")攀枝花龙蟒矿产品有限公司(以下简称"龙蟒矿产品")襄阳龙蟒钛业有限公司(以下简称"襄阳龙蟒")LomonUSLtd.
(以下简称"龙蟒美国")佰利联融资租赁(广州)有限公司(以下简称"融资租赁")龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文112攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司(以下简称"瑞尔鑫")河南龙佰智能装备制造有限公司(简称"龙佰智能")云南冶金新立钛业有限公司(简称"新立钛业")备注:(1)原子公司四川龙蟒钛业股份有限公司名称变更为龙佰四川钛业有限公司;(2)原子公司焦作荣佳钪业科技有限公司名称变更为河南荣佳钪钒科技有限公司;本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"六、合并范围的变更"和"七、在其他主体中的权益".
四、财务报表的编制基础1、编制基础公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表.
2、持续经营本公司自报告期期末起12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项.
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:无1、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息.
2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文1133、营业周期本公司营业周期为12个月.
4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币,境外子公司以美元为记账本位币.
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量.
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益.
非同一控制下企业合并:购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益.
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益.
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额.
6、合并财务报表的编制方法合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表.
合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表.
本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量.
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整.
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文114报表进行调整.
对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整.
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示.
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益.
(1)增加子公司或业务在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在.
在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表.
(2)处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表.
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理.
②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:ⅰ.
这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文115ⅱ.
这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.
一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.
一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的.
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益.
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理.
(3)购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益.
(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益.
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业.
当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营.
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文1168、现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金.
将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物.
9、外币业务和外币报表折算外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账.
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益.
外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算.
利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算.
处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益.
10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具.
金融工具的分类自2019年1月1日起适用的会计政策根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文117变动计入当期损益的金融资产.
对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具).
在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债.
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:(1)该项指定能够消除或显著减少会计错配.
(2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告.
(3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具.
2019年1月1日前适用的会计政策金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等.
金融工具的确认依据和计量方法自2019年1月1日起适用的会计政策(1)以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量.
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益.
收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益.
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额.
该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益.
终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益.
(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文118以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额.
该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益.
取得的股利计入当期损益.
终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益.
(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益.
该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益.
(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益.
该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益.
终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益.
(6)以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额.
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益.
终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益.
2019年1月1日前适用的会计政策(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益.
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益.
处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益.
(2)持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额.
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益.
实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变.
处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益.
(3)应收款项龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文119公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认.
收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益.
(4)可供出售金融资产取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额.
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益.
期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益.
但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量.
处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益.
(5)其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额.
采用摊余成本进行后续计量.
金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产.
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则.
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和.
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文120金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债.
金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配.
分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值.
不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值.
在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值.
只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值.
金融资产减值的测试方法及会计处理方法自2019年1月1日起适用的会计政策本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计.
预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加.
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备.
由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益.
通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加.
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文121如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备.
对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备.
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备.
公司执行金融工具时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下:对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备,对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、发放贷款及垫款以及长期应收款等划分为若干组合,在组合中基础上计算预期信用损失,确认的组合依据和预期信用损失的办法如下:应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下:项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法应收票据银行承兑汇票以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征商业承兑汇票以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下:项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法应收账款组合1-信用风险特征组合账龄组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表,计算预期信用损失应收账款组合2-合并范围内关联往来组合合并范围内关联方组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0应收款项融资确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下:科目重分类项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法应收款项融资应收票据银行承兑汇票以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征商业承兑汇票以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征应收账款组合账龄组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表,计算预期信用损失合并范围内关联参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文122方合租来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0其他应收款项确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下:项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法其他应收款-应收股利合并范围内外关联方参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收股利的账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表,计算预期信用损失合并范围内关联方参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0应收其他款项账龄组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收其他款项账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表,计算预期信用损失合并范围内关联方组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0发放贷款及垫款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下:项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法发放贷款及垫款1-信用风险特征组合五级分类参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,将发放贷款及垫款划分五级分类,计算预期信用损失发放贷款及垫款2-合并范围内关联往来组合合并范围内关联方参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0长期应收款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下:项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法长期应收款1-信用风险特征组合五级分类参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,将长期应收款划分五级分类,计算预期信用损失长期应收款2-合并范围内关联往来组合合并范围内关联方参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0.
其中:上述组合中账龄组合,信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下:账龄应收账款预期信用损失率(%)应收其他款项预期信用损失率(%)1年以内5.
005.
001-2年10.
0010.
002-3年30.
0030.
003-4年50.
0050.
004-5年80.
0080.
005年以上100.
00100.
00上述组合中五级分类组合,五级分类的依据以及信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文123率对照表如下:五级分类组合确定的依据正常类组合将能够履行合同或协议,没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类.
关注类组合将有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素,如这些因素继续下去,借款人的偿还能力受到影响的列入关注类.
次级类组合将偿还能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息的列入次级类.
可疑类组合将偿还能力出现问题,依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益,即使执行担保,也可能会造成一定损失的列入可疑类.
损失类组合将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类.
五级分类组合预期信用损失率如下:贷款风险分类预期信用损失率(%)正常类1.
50关注类3.
00次级类30.
00可疑类60.
00损失类100.
002019年1月1日前适用的会计政策除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备.
11、存货存货的分类存货分类为:在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等.
发出存货的计价方法存货的发出采用加权平均法核算,委托加工物资领用的原材料采用个别计价法核算.
不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文124合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算.
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备.
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定.
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定.
存货的盘存制度采用永续盘存制.
低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗低值易耗品和包装物采用一次转销法.
12、长期股权投资共同控制、重大影响的判断标准共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策.
本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业.
重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.
本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业.
初始投资成本的确定(1)企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本.
合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益.
非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本.
因追龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文125加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本.
(2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本.
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本.
在非货币性资产交换具有商业实质,且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时,以公允价值为基础计量.
如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的,对于换入的长期股权投资,以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠.
非货币性资产交换不具有商业实质,或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的,对于换入的长期股权投资,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本.
通过债务重组取得的长期股权投资,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益.
后续计量及损益确认方法(1)成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算.
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益.
(2)权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算.
初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益.
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益.
在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认.
在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文126在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值.
其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值.
最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失.
(3)长期股权投资的处置处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益.
采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理.
因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益.
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益.
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益.
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转.
13、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文127持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物).
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量.
对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行.
14、固定资产(1)确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量.
(2)折旧方法固定资产折旧采用年限平均法和年数总和法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率.
如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧.
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋建筑物平均年限法25-303-53.
17-3.
88机器设备平均年限法10-183-55.
28-9.
70电子及办公设备平均年限法5-83-511.
88-19.
40运输设备平均年限法10-123-57.
92-9.
70下属子公司攀枝花龙蟒矿产品有限公司固定资产折旧采用年限平均法和年数总和法分类计提,其固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋建筑物平均年限法2034.
85机器设备平均年限法1039.
70电子及办公设备平均年限法5319.
40运输设备年数总和法53下属子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司固定资产折旧采用年限平均法和年数总和法分类计提,其固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋建筑物平均年限法20-4032.
425-4.
85机器设备平均年限法1039.
70龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文128电子及办公设备平均年限法5319.
40运输设备年数总和法53(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异.
公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费.
15、在建工程在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值.
所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额.
16、借款费用借款费用资本化的确认原则借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等.
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
借款费用同时满足下列条件时开始资本化:(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
借款费用资本化期间龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文129资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内.
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化.
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化.
购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化.
暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化.
在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化.
借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额.
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额.
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定.
17、无形资产(1)计价方法、使用寿命、减值测试无形资产的计价方法(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出.
购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定.
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益.
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文130性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益.
(2)后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命.
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销.
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:项目预计使用寿命依据土地使用权50年土地使用证约定期限特许经营权25年预计为企业带来经济利益的期间ERP信息系统5-10年预计为企业带来经济利益的期间采矿权20年采矿权证约定期限专有技术5-10年预计为企业带来经济利益的期间每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核.
经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同.
使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日,公司没有使用寿命不确定的无形资产.
(2)内部研究开发支出会计政策划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出.
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段.
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段.
开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文131无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益.
研究阶段的支出,在发生时计入当期损益.
本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段.
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产.
18、长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
商誉至少在每年年度终了进行减值测试.
本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合.
本公司在分摊商誉的账面价值时,根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊,在此基础上进行商誉减值测试.
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失.
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失.
上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回.
19、长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,主要包括租入龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文132土地缴纳的土地补偿费等.
长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销.
若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
20、职工薪酬(1)短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额.
职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量.
(2)离职后福利的会计处理方法(1)设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划.
本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本.
(2)设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本.
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产.
设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产.
所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现.
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润.
在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文133利得或损失.
详见本附注"五、(二十六)应付职工薪酬".
(3)辞退福利的会计处理方法本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益.
(4)其他长期职工福利的会计处理方法无21、预计负债预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;(3)该义务的金额能够可靠地计量.
各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量.
本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素.
对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数.
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值.
详见本附注"五、(三十二)预计负债".
22、股份支付本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易.
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付.
以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量.
本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文134股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票.
本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股.
在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积.
在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整.
但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积.
对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权.
如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务.
此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加.
如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额.
职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理.
但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理.
以现金结算的股份支付及权益工具以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量.
授予后立即可行权的,在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,增加相应负债.
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益.
23、收入是否已执行新收入准则√是否收入确认和计量所采用的会计政策销售商品收入确认公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文135公司销售收入确认的具体方式如下:内销:在交款提货销售的情况下,以收到货款并已将发票账单、提货单交给买方时确认收入;采用预收货款的销售方式,以开出销货发票并将商品发出时确认收入;采用赊销的情况下,货物已经发出,并转移商品所有权凭证时确认收入.
外销:本公司出口销售的主要价格条款为FOB、CIF、C&F等.
在FOB、CIF、C&F价格条款下,本公司在国内港口装船后,已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,同时本公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,因此在FOB、CIF、C&F价格条款下,本公司以报关装船作为确认收入的时点,以离岸价确认收入.
让渡资产使用权收入本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确认让渡资产使用权收入:(1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定.
(2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定.
提供劳务的收入在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入.
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已收或预计能够收回的金额确认已提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;(2)已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的,按照能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;(3)已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,应将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入.
本公司确认完工百分比的方法为:根据已发生的成本占估计总成本的比例确定.
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无24、政府补助类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产.
分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文136与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助.
与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助.
确认时点在收到款项并取得财政资金支付凭证时为政府补助的确认时点.
会计处理与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益.
确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失.
本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用.
(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用.
25、递延所得税资产/递延所得税负债对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产.
对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债.
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项.
当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报.
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文137债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报.
26、租赁(1)经营租赁的会计处理方法(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用.
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用.
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用.
(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入.
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益.
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配.
(2)融资租赁的会计处理方法(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用.
公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用.
公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值.
(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入.
公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额.
27、终止经营终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文13828、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更√适用不适用(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订.
本公司执行上述规定的主要影响如下:会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称和金额合并母公司(1)资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整.
董事会审批"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"上年年末余额712,636,370.
67元,"应收账款"上年年末余额1,099,681,911.
52元;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"上年年末余额1,178,503,367.
08元,"应付账款"上年年末余额1,259,382,923.
61元.
"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"上年年末余额220,905,272.
29元,"应收账款"上年年末余额619,612,072.
19元;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"上年年末余额1,047,206,000.
00元,"应付账款"上年年末余额437,938,725.
42元.
(2)在利润表中投资收益项下新增"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目.
比较数据不调整.
董事会审批"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"本期金额0元.
"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"本期金额0元.
(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》.
修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整.
涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整.
本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益.
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文139会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称和金额合并母公司(1)因报表项目名称变更,将"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)"重分类至"交易性金融资产(负债)"董事会审批以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少658,835,379.
00元.
交易性金融资产:增加658,835,379.
00元以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少557,078,712.
33元.
交易性金融资产:增加557,078,712.
33元(2)将部分"应收款项"重分类至"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)"董事会审批应收票据:减少700,880,940.
95元.
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:增加700,880,940.
95元.
应收票据:减少219,149,842.
57元.
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:增加219,149,842.
57元.
(3)对"以摊余成本计量的金融资产"和"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)"计提预期信用损失准备.
董事会审批其他应收款:减少1,122,515.
76元;其他应付款:减少2,513,503.
12元;长期应收款:增加1,122,515.
76元;短期借款:增加1,375,128.
81元;长期借款:增加1,138,374.
31元.
不涉及以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:合并原金融工具准则新金融工具准则列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益658,835,379.
00交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益658,835,379.
00应收票据摊余成本712,636,370.
67应收票据摊余成本11,755,429.
72应收款项融资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益700,880,940.
95其他应收款摊余成本34,840,956.
03其他应收款摊余成本33,718,440.
27长期应收款摊余成本1,122,515.
76其他应付款摊余成本159,237,824.
53其他应付款摊余成本156,724,321.
41短期借款摊余成本1,375,128.
81长期借款摊余成本1,138,374.
31母公司原金融工具准则新金融工具准则龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文140列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益557,078,712.
33交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益557,078,712.
33应收票据摊余成本220,905,272.
29应收票据摊余成本1,755,429.
72应收款项融资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益219,149,842.
57(3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整.
对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整.
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响.
(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整.
对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整.
本公司执行上述准则在本报告期影响24,941,728.
28元,其中调增其他收益-债务重组24,941,728.
28元,调减营业外收入-债务重组24,941,728.
28元.
(2)重要会计估计变更适用√不适用(3)2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用不适用合并资产负债表单位:元项目2018年12月31日2019年01月01日调整数流动资产:货币资金1,684,382,500.
871,684,382,500.
87结算备付金拆出资金交易性金融资产658,835,379.
00658,835,379.
00龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文141以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产658,835,379.
00-658,835,379.
00衍生金融资产应收票据712,636,370.
6711,755,429.
72-700,880,940.
95应收账款1,099,681,911.
521,099,681,911.
52应收款项融资700,880,940.
95700,880,940.
95预付款项218,033,111.
50218,033,111.
50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款34,840,956.
0333,718,440.
27-1,122,515.
76其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,947,721,511.
241,947,721,511.
24合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产111,397,079.
43111,397,079.
43流动资产合计6,467,528,820.
266,466,406,304.
50-1,122,515.
76非流动资产:发放贷款和垫款282,814,500.
00282,814,500.
00债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款215,964,897.
35217,087,413.
111,122,515.
76长期股权投资11,625,909.
9411,625,909.
94其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产52,195,136.
5752,195,136.
57固定资产5,843,524,617.
185,843,524,617.
18在建工程1,413,238,779.
281,413,238,779.
28龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文142生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产1,246,645,639.
671,246,645,639.
67开发支出商誉4,985,888,761.
434,985,888,761.
43长期待摊费用52,251,712.
9452,251,712.
94递延所得税资产182,217,136.
72182,217,136.
72其他非流动资产169,777,137.
18169,777,137.
18非流动资产合计14,456,144,228.
2614,457,266,744.
021,122,515.
76资产总计20,923,673,048.
5220,923,673,048.
52流动负债:短期借款3,633,223,440.
003,634,598,568.
811,375,128.
81向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据1,178,503,367.
081,178,503,367.
08应付账款1,259,382,923.
611,259,382,923.
61预收款项85,667,651.
3985,667,651.
39合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬209,555,057.
41209,555,057.
41应交税费243,421,541.
33243,421,541.
33其他应付款159,237,824.
53156,724,321.
41-2,513,503.
12其中:应付利息264,896.
50264,896.
50应付股利1,420,000.
001,420,000.
00应付手续费及佣金应付分保账款龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文143持有待售负债一年内到期的非流动负债578,127,672.
50578,127,672.
50其他流动负债流动负债合计7,347,119,477.
857,345,981,103.
54-1,138,374.
31非流动负债:保险合同准备金长期借款407,807,282.
10408,945,656.
411,138,374.
31应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款200,000,000.
00200,000,000.
00长期应付职工薪酬预计负债4,169,943.
334,169,943.
33递延收益184,070,128.
41184,070,128.
41递延所得税负债146,504,289.
96146,504,289.
96其他非流动负债非流动负债合计942,551,643.
80943,690,018.
111,138,374.
31负债合计8,289,671,121.
658,289,671,121.
65所有者权益:股本2,032,020,889.
002,032,020,889.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积9,581,876,882.
109,581,876,882.
10减:库存股663,155,409.
81663,155,409.
81其他综合收益1,924,206.
401,924,206.
40专项储备22,284,630.
2322,284,630.
23盈余公积478,506,573.
31478,506,573.
31一般风险准备6,113,341.
376,113,341.
37未分配利润963,324,133.
72963,324,133.
72归属于母公司所有者权益合计12,422,895,246.
3212,422,895,246.
32少数股东权益211,106,680.
55211,106,680.
55龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文144所有者权益合计12,634,001,926.
8712,634,001,926.
87负债和所有者权益总计20,923,673,048.
5220,923,673,048.
52调整情况说明母公司资产负债表单位:元项目2018年12月31日2019年01月01日调整数流动资产:货币资金1,020,479,716.
391,020,479,716.
39交易性金融资产557,078,712.
33557,078,712.
33以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产557,078,712.
33-557,078,712.
33衍生金融资产应收票据220,905,272.
291,755,429.
72-219,149,842.
57应收账款619,612,072.
19619,612,072.
19应收款项融资219,149,842.
57219,149,842.
57预付款项59,005,279.
3759,005,279.
37其他应收款311,080,609.
16311,080,609.
16其中:应收利息应收股利存货580,274,655.
82580,274,655.
82合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产53,370,967.
2153,370,967.
21流动资产合计3,421,807,284.
763,421,807,284.
76非流动资产:债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资12,086,678,848.
7012,097,571,928.
41其他权益工具投资龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文145其他非流动金融资产投资性房地产50,352,066.
0650,352,066.
06固定资产1,245,193,004.
811,245,193,004.
81在建工程342,900,941.
52342,900,941.
52生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产200,302,562.
43200,302,562.
43开发支出商誉长期待摊费用139,589.
24139,589.
24递延所得税资产16,982,898.
3016,982,898.
30其他非流动资产49,354,846.
5549,354,846.
55非流动资产合计13,991,904,757.
6113,991,904,757.
61资产总计17,413,712,042.
3717,413,712,042.
37流动负债:短期借款2,346,327,440.
002,346,327,440.
00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据1,047,206,000.
002,346,327,440.
00应付账款437,938,725.
42437,938,725.
42预收款项26,334,853.
8226,334,853.
82合同负债应付职工薪酬75,975,094.
7775,975,094.
77应交税费31,282,743.
7031,282,743.
70其他应付款1,121,227,659.
731,121,227,659.
73其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债510,000,000.
00510,000,000.
00其他流动负债龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文146流动负债合计5,596,292,517.
445,596,292,517.
44非流动负债:长期借款135,000,000.
00135,000,000.
00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益6,990,909.
086,990,909.
08递延所得税负债1,061,806.
851,061,806.
85其他非流动负债非流动负债合计143,052,715.
93143,052,715.
93负债合计5,739,345,233.
375,739,345,233.
37所有者权益:股本2,032,020,889.
002,032,020,889.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积9,572,892,476.
059,572,892,476.
05减:库存股663,155,409.
81663,155,409.
81其他综合收益专项储备盈余公积478,506,573.
31478,506,573.
31未分配利润254,102,280.
45254,102,280.
45所有者权益合计11,674,366,809.
0011,674,366,809.
00负债和所有者权益总计17,413,712,042.
3717,413,712,042.
37调整情况说明根据新金融工具准则,公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至交易性金融资产;按照应收票据的管理模式,将其重分类至应收款项融资.
基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中,将对应计提的应收利息、应付利息重分类到相应的金融工具中.
母公司资产负债表龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文147项目上年年末余额年初余额调整数重分类重新计量合计流动资产:货币资金1,020,479,716.
391,020,479,716.
39交易性金融资产不适用557,078,712.
33557,078,712.
33557,078,712.
33以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产557,078,712.
33不适用-557,078,712.
33-557,078,712.
33衍生金融资产应收票据220,905,272.
291,755,429.
72-219,149,842.
57-219,149,842.
57应收账款619,612,072.
19619,612,072.
19应收款项融资不适用219,149,842.
57219,149,842.
57219,149,842.
57预付款项59,005,279.
3759,005,279.
37其他应收款311,080,609.
16311,080,609.
16存货580,274,655.
82580,274,655.
82持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产53,370,967.
2153,370,967.
21流动资产合计3,421,807,284.
763,421,807,284.
76非流动资产:债权投资不适用可供出售金融资产不适用其他债权投资不适用持有至到期投资不适用长期应收款长期股权投资12,086,678,848.
7012,086,678,848.
70其他权益工具投资不适用其他非流动金融资产不适用投资性房地产50,352,066.
0650,352,066.
06固定资产1,245,193,004.
811,245,193,004.
81在建工程342,900,941.
52342,900,941.
52生产性生物资产油气资产无形资产200,302,562.
43200,302,562.
43开发支出商誉长期待摊费用139,589.
24139,589.
24龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文148递延所得税资产16,982,898.
3016,982,898.
30其他非流动资产49,354,846.
5549,354,846.
55非流动资产合计13,991,904,757.
6113,991,904,757.
61资产总计17,413,712,042.
3717,413,712,042.
37流动负债:短期借款2,346,327,440.
002,346,327,440.
00交易性金融负债不适用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用衍生金融负债应付票据1,047,206,000.
001,047,206,000.
00应付账款437,938,725.
42437,938,725.
42预收款项26,334,853.
8226,334,853.
82应付职工薪酬75,975,094.
7775,975,094.
77应交税费31,282,743.
7031,282,743.
70其他应付款1,121,227,659.
731,121,227,659.
73持有待售负债一年内到期的非流动负债510,000,000.
00510,000,000.
00其他流动负债流动负债合计5,596,292,517.
445,596,292,517.
44非流动负债:长期借款135,000,000.
00135,000,000.
00应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益6,990,909.
086,990,909.
08递延所得税负债1,061,806.
851,061,806.
85其他非流动负债非流动负债合计143,052,715.
93143,052,715.
93负债合计5,739,345,233.
375,739,345,233.
37所有者权益:股本2,032,020,889.
002,032,020,889.
00其他权益工具龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文149其中:优先股永续债资本公积9,572,892,476.
059,572,892,476.
05减:库存股663,155,409.
81663,155,409.
81其他综合收益专项储备盈余公积478,506,573.
31478,506,573.
31未分配利润254,102,280.
45254,102,280.
45所有者权益合计11,674,366,809.
0011,674,366,809.
00负债和所有者权益总计17,413,712,042.
3717,413,712,042.
37各项目调整情况的说明:根据新金融工具准则,公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至交易性金融资产;按照应收票据的管理模式,将其重分类至应收款项融资.
(4)2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明适用√不适用29、其他六、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴7%、5%、1%企业所得税按应纳税所得额计缴25%、20%、16.
5%、15%、8.
25%教育费附加按实际缴纳的增值税及消费税计征3%地方教育费附加按实际缴纳的增值税及消费税计征2%存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明纳税主体名称所得税税率龙蟒佰利联集团股份有限公司15.
00%河南佰利联新材料有限公司15.
00%龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文150河南荣佳钪钒科技有限公司15.
00%龙佰四川钛业有限公司15.
00%四川龙蟒矿冶有限责任公司15.
00%攀枝花龙蟒矿产品有限公司15.
00%襄阳龙蟒钛业有限公司15.
00%佰利联(香港)有限公司16.
50%、8.
25%BillionsEuropeLtd.
20.
00%LomonUSLtd.
20.
00%焦作市佰利源水库管理有限公司25.
00%焦作市兴泰资源综合利用有限公司25.
00%焦作市中站区亿利小额贷款有限公司25.
00%河南龙翔山旅游发展有限公司25.
00%焦作佰利联合颜料有限公司25.
00%佰利联融资租赁(广州)有限公司25.
00%攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司25.
00%BILLIONSAMERICACORPORATION20.
00%河南龙佰智能装备制造有限公司25.
00%云南冶金新立钛业有限公司25.
00%2、税收优惠1、2017年8月29日河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》(证书编号为:GR201741000264),本公司通过2017年度高新技术企业认定,证书编号:GR201741000264,享受2017年至2019年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策,本年度按15%的税率缴纳企业所得税.
2、根据2018年11月29日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于公示河南省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》,河南佰利联新材料有限公司通过了高新企业认定,证书编号:GR201841001107.
享受2018年至2020年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策,本年度按15%的税率缴纳企业所得税.
3、根据2018年11月29日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于公示河南省2018年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》,河南荣佳钪钒科技有限公司通过了高新企业认定,证书编号:GR201841000749.
享受2018年至2020年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策,本年度按15%的税率缴纳企业所得税.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文1514、根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58号)之规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业(指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业)减按15%的税率征收企业所得税;根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)之规定,享受西部大开发企业所得税税收优惠第一年须报主管税务机关审核确认,第二年及以后年度实行备案管理,在《西部地区鼓励类产业目录》公布前,企业符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》等规定范围的,经税务机关确认后,其企业所得税可按照15%税率缴纳,《西部地区鼓励类产业目录》公布后,已按15%税率进行企业所得税汇算清缴的企业,若不符合相关规定的条件,可在履行相关程序后,按税法规定的适用税率重新计算申报.
经国务院批准,发展改革委发布了《西部地区鼓励类产业目录》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号),自2014年10月1日起施行.
(1)经四川省经济和信息化委员会《关于确认四川东方轴承制造有限责任公司等6户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(川经信产业函【2012】402号)确认,龙佰四川钛业有限公司主营业务属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发改委第9号令)中的鼓励类产业,2019年度企业所得税执行15%税率计缴.
(2)经四川省经济和信息化委员会《关于确认埃斯科姆米高(四川)化肥有限公司等27户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》(川经信产业函【2012】1212号)确认,四川龙蟒矿冶有限责任公司、攀枝花龙蟒矿产品有限公司主营业务属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发改委第9号令)中的鼓励类产业,2019年度企业所得税执行15%税率计缴.
另外:龙佰四川钛业有限公司于2019年10月14日通过了高新技术企业的重新认定,并取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局四川省税务局联合颁发的高新技术企业证书,有效期三年,证书编号GR201951000778,有效期为三年.
根据企业所得税法及其相关规定,龙佰四川钛业有限公司自获得高新技术企业认定后三年内(2019年至2021年)可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,公司2019年度可以享受15%的企业所得税优惠政策.
四川龙蟒矿冶有限责任公司于2018年12月3日收到了四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合签发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201851001346),有效期为三年.
四川龙蟒矿冶有限责任公司自获得高新技术企业认定后三年内(2018年至2020年)可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策.
5、2017年11月28日,襄阳龙蟒钛业有限公司取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文152务局、湖北省地方税务局联合认定的高新技术企业证书,有效期三年,证书编号GR201742001720,根据企业所得税法及其相关规定,公司2019年度享受15%的企业所得税优惠政策.
6、佰利联(香港)有限公司根据香港最新税收优惠政策,收入在200万港元以内的部分,按照8.
25%的税率进行征收,超过200万港元部分的收入,按照16.
5%的税率全额征收.
3、其他无七、合并财务报表项目注释1、货币资金单位:元项目期末余额期初余额库存现金100,644.
8999,953.
99银行存款976,747,868.
081,485,440,837.
24其他货币资金1,663,802,652.
41198,841,709.
64合计2,640,651,165.
381,684,382,500.
87其中:存放在境外的款项总额77,542,118.
6637,711,777.
19其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:项目期末余额期初余额银行承兑汇票保证金10,000,116.
77188,841,709.
64用于质押出票的定期存款1,573,802,535.
64法院冻结银行存款1,713,053.
60合计1,585,515,706.
01188,841,709.
642、交易性金融资产单位:元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产658,835,379.
00其中:其他658,835,379.
00龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文153其中:合计658,835,379.
00其他说明:其他项为银行结构性存款.
3、应收票据(1)应收票据分类列示单位:元项目期末余额期初余额商业承兑票据37,358,180.
5611,755,429.
72合计37,358,180.
5611,755,429.
724、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款3,349,577.
710.
20%3,349,577.
71100.
00%2,207,831.
680.
19%2,207,831.
68100.
00%其中:按组合计提坏账准备的应收账款1,696,114,817.
3299.
80%91,196,891.
885.
38%1,604,917,925.
441,162,766,746.
6799.
81%63,084,835.
155.
43%1,099,681,911.
52其中:账龄组合1,696,114,817.
3299.
80%91,196,891.
885.
38%1,604,917,925.
441,162,766,746.
6799.
81%63,084,835.
155.
43%1,099,681,911.
52合计1,699,464,395.
03100.
00%94,546,469.
595.
56%1,604,917,925.
441,164,974,578.
35100.
00%65,292,666.
835.
60%1,099,681,911.
52按单项计提坏账准备:单位:元龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文154名称期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由怡隆化工集团有限公司(YILONG)上海1,479,941.
181,479,941.
18100.
00%预计无法收回鹤壁中翼型材有限公司788,189.
00788,189.
00100.
00%预计无法收回焦作市宇航型材有限公司519,000.
00519,000.
00100.
00%预计无法收回临海市垚鑫贸易有限公司212,400.
00212,400.
00100.
00%预计无法收回焦作市中辰商贸有限公司202,357.
53202,357.
53100.
00%预计无法收回浙江佳邦化工有限公司143,810.
00143,810.
00100.
00%预计无法收回国泰颜料(宜兴兴进颜料化工有限公司)3,880.
003,880.
00100.
00%预计无法收回合计3,349,577.
713,349,577.
71----按账龄披露单位:元账龄账面余额1年以内(含1年)1,675,204,061.
701至2年10,231,817.
992至3年4,047,249.
833年以上9,981,265.
513至4年336.
004至5年5,412,411.
395年以上4,568,518.
12合计1,699,464,395.
03(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款63,084,835.
1530,721,803.
732,609,747.
0091,196,891.
88龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文155单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款2,207,831.
681,472,631.
18330,885.
153,349,577.
71合计65,292,666.
8332,194,434.
912,940,632.
1594,546,469.
59其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:单位:元单位名称收回或转回金额收回方式(3)本期实际核销的应收账款情况单位:元项目核销金额福州佰利隆化工有限公司1,640,237.
00哈尔滨比尔工贸有限公司926,800.
00焦作市麦克瑞新型建材有限公司330,885.
15洛阳双瑞万基钛业有限公司42,710.
00合计2,940,632.
15其中重要的应收账款核销情况:单位:元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生否应收账款核销说明:(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位:元单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额第一名94,185,540.
405.
54%4,709,277.
02第二名76,981,738.
404.
53%3,849,086.
92第三名64,842,629.
823.
82%3,242,131.
49第四名50,481,876.
062.
97%3,186,658.
40第五名42,879,865.
362.
52%2,596,460.
69合计329,371,650.
0419.
38%龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文156(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款无(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明:5、应收款项融资单位:元项目期末余额期初余额应收票据334,530,263.
20700,880,940.
95合计334,530,263.
20700,880,940.
95应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况√适用不适用应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况项目年初余额本期新增本期终止确认其他变动期末余额累计在其他综合收益中确认的损失准备银行承兑汇票700,880,940.
9510,577,378,277.
4110,943,728,955.
16334,530,263.
20合计700,880,940.
9510,577,378,277.
4110,943,728,955.
16334,530,263.
20期末公司已质押的应收票据项目期末已质押金额银行承兑汇票140,338,168.
16合计140,338,168.
16期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑汇票4,793,484,808.
26合计4,793,484,808.
26如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文157适用√不适用其他说明:6、预付款项(1)预付款项按账龄列示单位:元账龄期末余额期初余额金额比例金额比例1年以内479,705,338.
8098.
52%207,359,748.
2895.
10%1至2年3,243,628.
340.
67%9,402,376.
254.
31%2至3年3,859,056.
830.
79%1,270,986.
970.
59%3年以上85,883.
86合计486,893,907.
83--218,033,111.
50--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)第一名144,320,819.
6429.
64第二名44,664,451.
569.
17第三名23,221,237.
604.
77第四名17,775,477.
223.
65第五名16,787,366.
003.
45合计246,769,352.
0250.
68其他说明:7、其他应收款单位:元项目期末余额期初余额其他应收款45,216,280.
7333,718,440.
27合计45,216,280.
7333,718,440.
27龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文158(1)应收利息1)应收利息分类单位:元项目期末余额期初余额委托贷款3,867,750.
003,867,750.
00坏账准备-3,867,750.
00-3,867,750.
002)重要逾期利息单位:元借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据上海华信国际集团工业装备有限公司3,867,750.
002018年05月02日无力偿还是/预计无法收回合计3,867,750.
00------其他说明:3)坏账准备计提情况√适用不适用单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况适用√不适用(2)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文1592)坏账准备计提情况单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额43,569,921.
3221,500,000.
0065,069,921.
322019年1月1日余额在本期--转入第三阶段-78,445.
0078,445.
00本期计提3,710,886.
101,495,455.
005,206,341.
10本期转回1,935,814.
9019,400,947.
5121,336,762.
41其他变动8,720,727.
926,326,583.
5615,047,311.
482019年12月31日余额53,987,275.
449,999,536.
0563,986,811.
49损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况适用√不适用按账龄披露单位:元账龄账面余额1年以内(含1年)35,720,733.
291至2年12,781,970.
762至3年1,268,633.
243年以上59,431,754.
933至4年1,434,478.
464至5年3,057,333.
925年以上54,939,942.
55合计109,203,092.
223)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文160单项提坏账准备的其他应收账款21,500,000.
007,900,483.
5619,400,947.
519,999,536.
05按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款43,569,921.
3212,353,169.
021,935,814.
9053,987,275.
44合计65,069,921.
3220,253,652.
5821,336,762.
4163,986,811.
49其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元单位名称转回或收回金额收回方式4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额第一名投资款18,500,000.
005年以上16.
94%18,500,000.
00第二名购地款17,000,000.
005年以上15.
57%17,000,000.
00第三名资金拆借10,000,000.
00一年以内9.
16%500,000.
00第四名借款及土地出让金返还6,912,797.
163-4年、4-5年、5年以上6.
33%5,888,704.
40第五名经济适用房用地3,037,600.
003-4年、4-5年、5年以上2.
78%3,037,600.
00合计--55,450,397.
16--50.
78%44,926,304.
408、存货是否已执行新收入准则是√否(1)存货分类单位:元项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料566,833,705.
3511,822,419.
47555,011,285.
88458,956,117.
691,492,090.
45457,464,027.
24在产品632,796,100.
60632,796,100.
60391,275,893.
432,280,126.
69388,995,766.
74库存商品894,004,218.
432,792,211.
71891,212,006.
72893,473,721.
4916,326.
83893,457,394.
66龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文161周转材料72,231,302.
8372,231,302.
8369,779,813.
0869,779,813.
08建造合同形成的已完工未结算资产965,005.
64965,005.
64在途物资69,034,097.
6569,034,097.
65138,024,509.
52138,024,509.
52委托加工物资2,183,995.
702,183,995.
70合计2,238,048,426.
2014,614,631.
182,223,433,795.
021,951,510,055.
213,788,543.
971,947,721,511.
24(2)存货跌价准备单位:元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他原材料1,492,090.
452,296,453.
528,033,875.
5011,822,419.
47在产品2,280,126.
692,280,126.
69库存商品16,326.
832,792,211.
7116,326.
832,792,211.
71合计3,788,543.
975,088,665.
238,033,875.
502,296,453.
5214,614,631.
189、其他流动资产是否已执行新收入准则是√否单位:元项目期末余额期初余额预缴企业所得税48,309,198.
46待抵扣税金469,787,900.
0763,087,880.
97合计469,787,900.
07111,397,079.
43其他说明:10、发放贷款和垫款贷款按类别列示如下:项目期末余额年初余额贷款及垫款本金278,062,625.
00282,814,500.
00贷款及垫款利息51,944.
45龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文162合计278,114,569.
45282,814,500.
00贷款及垫款本金贷款及垫款五级分类如下:借款类别期末余额金额比例(%)贷款损失准备净额正常280,825,000.
001.
504,212,375.
00276,612,625.
00关注3.
00次级1,500,000.
0030.
00450,000.
001,050,000.
00可疑1,000,000.
0060.
00600,000.
00400,000.
00损失271,670,600.
00100.
00271,670,600.
00合计554,995,600.
00276,932,975.
00278,062,625.
00借款类别年初余额金额比例(%)贷款损失准备净额正常137,700,000.
001.
502,065,500.
00135,634,500.
00关注3.
00次级57,400,000.
0030.
0017,220,000.
0040,180,000.
00可疑267,500,000.
0060.
00160,500,000.
00107,000,000.
00损失5,500,000.
00100.
005,500,000.
00合计468,100,000.
00185,285,500.
00282,814,500.
00贷款按账龄分析列示如下:账龄结构期末余额金额比例(%)贷款损失准备净额1年以内282,325,000.
001.
654,662,375.
00277,662,625.
001-2年内(含)266,500,000.
00100.
00266,500,000.
002-3年内(含)1,340,000.
00100.
001,340,000.
003年以上4,830,600.
0091.
724,430,600.
00400,000.
00合计554,995,600.
0049.
90276,932,975.
00278,062,625.
00账龄结构年初余额金额比例(%)贷款损失准备净额1年以内390,200,000.
0041.
89163,465,500.
00226,734,500.
001-2年内(含)72,900,000.
0023.
6217,220,000.
0055,680,000.
002-3年内(含)3年以上5,000,000.
0092.
004,600,000.
00400,000.
00合计468,100,000.
0039.
58185,285,500.
00282,814,500.
00说明:本公司当年单笔发放贷款最大金额为25,000,000.
00元,当年发生贷款中按年计算的最高贷款龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文163利率18.
00%、按年计算的最低贷款利率6.
10%.
逾期贷款明细情况:单位名称2019年12月31日账面余额逾期贷款账龄占注册资本比率(%)占运营资金比率(%)占贷款余额比例(%)第一名266,500,000.
001-2年53.
30105.
4548.
02第二名2,000,000.
005年以上0.
400.
790.
36第三名1,830,600.
004-5年0.
370.
720.
33第四名1,500,000.
001年以内0.
300.
590.
27第五名1,340,000.
002-3年0.
270.
530.
24第六名1,000,000.
005年以上0.
200.
40.
18合计274,170,600.
0054.
84108.
4849.
4贷款金额较大明细列示如下:损失准备变动情况项目年初余额本期增加本期减少期末余额转回其他转出贷款损失准备185,285,500.
0099,563,125.
007,915,650.
00276,932,975.
00合计185,285,500.
0099,563,125.
007,915,650.
00276,932,975.
00贷款及垫款利息项目期末余额年初余额发放贷款及垫款利息51,944.
45减:坏账准备单位名称2019年12月31日账面余额性质或内容贷款起始日占总额比例(%)第一名266,500,000.
00保证贷款2018/02/0248.
02第二名25,000,000.
00保证贷款2019/08/054.
50第三名25,000,000.
00保证贷款2019/12/184.
50第四名25,000,000.
00保证贷款2019/12/274.
50第五名24,000,000.
00保证贷款2019/12/164.
32第六名19,400,000.
00保证贷款2019/12/163.
50第七名19,000,000.
00保证贷款2019/12/193.
42第八名18,200,000.
00保证贷款2019/12/163.
28第九名17,000,000.
00保证贷款2019/12/133.
06第十名11,250,000.
00信用贷款2019/5/282.
03合计450,350,000.
0081.
13龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文164合计51,944.
45011、长期应收款(1)长期应收款情况单位:元项目期末余额期初余额折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值融资租赁款337,366,671.
2747,983,913.
35289,382,757.
92229,631,029.
9924,355,492.
64205,275,537.
35其中:未实现融资收益27,739,183.
0527,739,183.
0532,396,962.
1532,396,962.
15融资租赁利息3,043,009.
3468,608.
652,974,400.
691,146,355.
3523,839.
591,122,515.
76地质环境保证金346,675.
96346,675.
963,873,360.
003,873,360.
00复垦保证金6,816,000.
006,816,000.
006,816,000.
006,816,000.
00合计347,572,356.
5748,052,522.
00299,519,834.
57241,466,745.
3424,379,332.
23217,087,413.
11--坏账准备减值情况单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况适用√不适用融资租赁款按坏账计提方法分类披露借款类别期末数金额比例(%)贷款损失准备净额正常263,993,315.
241.
503,959,899.
73260,033,415.
51关注3.
00次级30.
00可疑73,373,356.
0360.
0044,024,013.
6229,349,342.
41损失100.
00合计337,366,671.
2747,983,913.
35289,382,757.
92龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文165长期应收款坏账准备类别上年年末余额年初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销融资租赁款24,355,492.
6424,355,492.
6423,628,420.
7147,983,913.
35融资租赁利息23,839.
5923,839.
5944,769.
0668,608.
65合计24,379,332.
2324,379,332.
2323,673,189.
7748,052,522.
0012、长期股权投资单位:元被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业焦作市维纳科技有限公司11,625,909.
94-1,216,085.
7510,409,824.
19广东东方锆业科技股份有限公司872,993,252.
07872,993,252.
07昆明五新华立矿业有限公司57,536,012.
93-344,319.
9357,191,693.
00鼎盛(香港)资源有限公司630,050.
00630,050.
00630,050.
00小计11,625,909.
94931,159,315.
00-1,560,405.
68630,050.
00940,594,769.
26630,050.
00龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文166合计11,625,909.
94931,159,315.
00-1,560,405.
68630,050.
00940,594,769.
26630,050.
00其他说明(1)本年度公司收购广东东方锆业科技股份有限公司15.
66%的股权,收购金额为872,993,252.
07元,由于收购日为2019年12月20日,故本年未确认投资收益;(2)本年度公司收购云南冶金新立钛业有限公司98.
39%的股权,昆明五新华立矿业有限公司和鼎盛(香港)资源有限公司为新立钛业权益法核算单位,其中鼎盛(香港)资源有限公司已注销,全额计提减值.
13、其他权益工具投资单位:元项目期末余额期初余额云南金吉安建设咨询监理有限公司73,819.
36四川天华股份有限公司129,814.
04富滇银行股份有限公司白塔路支行262,460.
00合计466,093.
40分项披露本期非交易性权益工具投资单位:元项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因其他说明:14、投资性房地产(1)采用成本计量模式的投资性房地产√适用不适用单位:元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值1.
期初余额59,205,436.
5059,205,436.
50龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文1672.
本期增加金额11,440,867.
2911,440,867.
29(1)外购(2)存货\固定资产\在建工程转入1,612,018.
671,612,018.
67(3)企业合并增加1,077,652.
401,077,652.
403.
本期减少金额608,350.
00608,350.
00(1)处置608,350.
00608,350.
00(2)其他转出4.
期末余额70,037,953.
7970,037,953.
79二、累计折旧和累计摊销1.
期初余额7,010,299.
937,010,299.
932.
本期增加金额3,169,676.
843,169,676.
84(1)计提或摊销2,852,939.
812,852,939.
81(2)企业合并增加316,737.
03316,737.
033.
本期减少金额39,782.
2639,782.
26(1)处置39,782.
2639,782.
26(2)其他转出4.
期末余额10,140,194.
5110,140,194.
51三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额1,629,029.
191,629,029.
19(1)计提(2)企业合并增加1,629,029.
191,629,029.
193、本期减少金额568,567.
74568,567.
74(1)处置568,567.
74568,567.
74(2)其他转出4.
期末余额1,060,461.
451,060,461.
45四、账面价值1.
期末账面价值58,837,297.
8358,837,297.
83龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文1682.
期初账面价值52,195,136.
5752,195,136.
57(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产适用√不适用(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明15、固定资产单位:元项目期末余额期初余额固定资产6,810,838,758.
775,843,524,617.
18合计6,810,838,758.
775,843,524,617.
18(1)固定资产情况单位:元项目房屋及建筑物机器设备电子及办公设备运输设备合计一、账面原值:1.
期初余额3,568,830,962.
735,716,585,404.
64867,562,174.
01173,492,381.
3610,326,470,922.
742.
本期增加金额3,470,734,531.
985,754,714,635.
0458,698,480.
2844,813,890.
049,328,961,537.
34(1)购置67,361,578.
57136,304,258.
9744,801,987.
7615,696,469.
87264,164,295.
17(2)在建工程转入1,420,930,647.
921,810,835,774.
568,478,805.
752,787,379.
163,243,032,607.
39(3)企业合并增加1,982,442,305.
493,807,574,601.
515,417,686.
7726,330,041.
015,821,764,634.
783.
本期减少金额1,938,800,121.
023,891,052,002.
4415,197,236.
9911,572,454.
125,856,621,814.
57(1)处置或报废28,055,025.
06112,312,819.
6614,824,195.
0411,572,454.
12166,764,493.
88龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文169(2)转入投资性房地产1,612,018.
671,612,018.
67(3)转入在建工程1,908,514,486.
483,778,032,619.
00288,019.
665,686,835,125.
14(4)竣工决算调整618,590.
81706,563.
7885,022.
291,410,176.
884.
期末余额5,100,765,373.
697,580,248,037.
24911,063,417.
30206,733,817.
2813,798,810,645.
51二、累计折旧1.
期初余额848,649,297.
692,809,235,458.
66621,047,703.
8598,037,973.
444,376,970,433.
642.
本期增加金额351,809,700.
251,654,213,495.
34103,747,347.
5027,290,669.
752,137,061,212.
84(1)计提145,606,201.
50558,501,271.
44100,786,865.
2215,207,846.
39820,102,184.
55(2)合并增加135,404,028.
20793,976,762.
702,960,482.
2811,809,040.
97944,150,314.
15(3)在建工程转入70,799,470.
55301,735,461.
20273,782.
39372,808,714.
143.
本期减少金额147,836,825.
47898,352,012.
519,415,640.
1910,020,123.
391,065,624,601.
56(1)处置或报废12,245,358.
0797,115,587.
859,274,272.
0910,020,123.
39128,655,341.
40(2)转入在建工程135,591,467.
40801,236,424.
66141,368.
100.
00936,969,260.
164.
期末余额1,052,622,172.
473,565,096,941.
49715,379,411.
16115,308,519.
805,448,407,044.
92三、减值准备1.
期初余额41,716,428.
3258,478,665.
185,780,778.
42105,975,871.
922.
本期增加金额2,408,698,311.
103,602,993,007.
141,706,874.
778,785,401.
216,022,183,594.
22(1)计提58,941,855.
300.
000.
000.
0058,941,855.
30(2)在建工程转入653,481,231.
60722,602,619.
740.
000.
001,376,083,851.
34(3)合并增加1,696,275,224.
202,880,390,387.
401,706,874.
778,785,401.
214,587,157,887.
583.
本期减少金额1,697,302,645.
182,890,836,849.
48416,041.
1939,088.
474,588,594,624.
32(1)处置或报废1,027,420.
98797,946.
31416,041.
1939,088.
472,280,496.
95(2)转入在建工程1,696,275,224.
202,890,038,903.
170.
000.
004,586,314,127.
374.
期末余额753,112,094.
24770,634,822.
847,071,612.
008,746,312.
741,539,564,841.
82龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文170四、账面价值1.
期末账面价值3,295,031,106.
983,244,516,272.
91188,612,394.
1482,678,984.
746,810,838,758.
772.
期初账面价值2,678,465,236.
722,848,871,280.
80240,733,691.
7475,454,407.
925,843,524,617.
18(2)未办妥产权证书的固定资产情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因房屋及建筑物959,172,705.
34正在办理中其他说明16、在建工程单位:元项目期末余额期初余额在建工程1,205,995,892.
541,103,970,388.
32工程物资448,198,415.
68309,268,390.
96合计1,654,194,308.
221,413,238,779.
28(1)在建工程情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值20万吨氯化法二期项目249,363,433.
01249,363,433.
01597,988,619.
90597,988,619.
901万吨年海绵钛技术技改项目115,508,105.
44115,508,105.
446万吨/年氯化法钛白粉技术技改项目110,691,249.
51110,691,249.
512*50MW热电联产分布式能源项目101,748,946.
88101,748,946.
8814,526,099.
5814,526,099.
58电网优化改造项目99,431,234.
7999,431,234.
79龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文171高盐废水深度治理循环利用技改项目77,358,543.
7177,358,543.
7111,317,785.
1111,317,785.
11300万吨铁精矿输送及回水工程53,609,881.
2153,609,881.
2156,010,532.
4756,010,532.
4750万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程48,707,744.
1048,707,744.
10年产10万吨金红石型钛白粉生产线各工段技改项目37,997,460.
0637,997,460.
0645,701,500.
2745,701,500.
27朱家垭口2#沟粗粒干渣堆场技改项目35,527,960.
4635,527,960.
4610,146,913.
9310,146,913.
9320m3/h含盐废水处理36,324,974.
7436,324,974.
74钛一原料粉碎系统扩建项目22,335,022.
1022,335,022.
1012,541,321.
8812,541,321.
88一选厂技改项目19,598,783.
4819,598,783.
48渣场排水系统16,429,493.
2916,429,493.
294,353,542.
134,353,542.
13煅烧尾气系统-工艺流程优化综合改造项目15,648,985.
2315,648,985.
23年产3万吨高端钛合金新材料项目15,558,128.
9215,558,128.
929,936,734.
239,936,734.
23废石2#破碎站综合费用14,971,320.
5614,971,320.
56年产5万吨铁系颜料技改二期项目11,989,299.
3211,989,299.
32污水站扩能改造(新增污水压滤厂房及设备)10,678,133.
4010,678,133.
401,589,057.
541,589,057.
54龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文172龙翔山旅游度假项目10,521,134.
8110,521,134.
8194,219,326.
2094,219,326.
20二选厂技改项目4,782,090.
784,782,090.
785,063,070.
405,063,070.
40牛望田技改项目2,665,811.
322,665,811.
32刘庄堆场综合治理项目8,114,036.
818,114,036.
81孤山湖水库项目6,449,438.
006,449,438.
005,404,147.
015,404,147.
01水处理废气治理项目6,394,134.
02737,915.
665,656,218.
36昆明新办公楼8,405,318.
068,405,318.
06连续酸解尾气改造(二期)项目5,393,189.
085,393,189.
08新增电石渣库4,675,900.
924,675,900.
92矿山开采境界优化项目4,047,814.
964,047,814.
96水处理压滤机皮带改造项目4,008,640.
774,008,640.
771,838,317.
751,838,317.
75渣场封场坝面排水二期3,401,649.
303,401,649.
30三供一业2,822,869.
742,822,869.
74热电2#锅炉大修2,753,626.
672,753,626.
67年产3万吨转子级海绵钛智能制造技改项目2,748,966.
272,748,966.
27年产6万吨智能化矿山装备和化工装备项目2,721,992.
812,721,992.
81脱硝窑尾气治理项目2,520,509.
022,520,509.
02应急事故水池及泵房2,223,163.
782,223,163.
78龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文173渗滤液水预处理项目2,183,442.
142,183,442.
14酸解尾气深度改造项目1,826,628.
131,826,628.
13利用废酸生产合成金红石项目3,802,797.
483,802,797.
4823,128,142.
6623,128,142.
66富钛料二期项目28,697,776.
5128,697,776.
51资源综合利用与环保深度治理项目-钛白煅烧尾气综合利用及深度治理项目36,557,328.
5536,557,328.
55钛石膏堆场项目24,592,381.
9024,592,381.
90东部厂区环境整改项目15,810,077.
7115,810,077.
71锆业浓缩产能提升改造项目15,406,896.
1815,406,896.
18污水综合改造项目12,803,538.
0312,803,538.
03钛白脱硝催化二期废水处理项目6,983,087.
546,983,087.
54亚铁场地改造项目5,288,107.
315,288,107.
31企业云服务平台建设与应用项目4,524,773.
744,524,773.
74中转库2,523,777.
072,523,777.
07钛三3#、4#线改造项目2,417,862.
782,417,862.
78钛一亚铁分离系统改造项目2,411,971.
792,411,971.
79连续酸解尾气治理项目2,228,720.
562,228,720.
56龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文174污水综合改造二期项目2,163,510.
022,163,510.
021#、2#硫酸罐更新项目2,044,765.
752,044,765.
75水解车间自控及压滤机综合改造项目1,656,916.
921,656,916.
92钛二燃气综合改造项目1,434,160.
901,434,160.
90其他零星工程20,791,953.
1220,791,953.
1242,659,624.
0042,659,624.
00合计1,206,733,808.
20737,915.
661,205,995,892.
541,103,970,388.
321,103,970,388.
32龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文175(2)重要在建工程项目本期变动情况单位:元项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源20万吨氯化法二期项目1,811,590,000.
00597,988,619.
90432,309,060.
23780,934,247.
12249,363,433.
0156.
87%8027,660,346.
5925,549,840.
813.
06%金融机构贷款1万吨年海绵钛技术技改项目100,000,000.
00212,320,647.
5896,812,542.
14115,508,105.
44212.
32%85其他6万吨/年氯化法钛白粉技术技改项目130,000,000.
00110,691,249.
51110,691,249.
5185.
15%85.
15其他佰利联2*50MW热电联产分布式能源项目776,650,000.
0014,526,099.
5887,222,847.
30101,748,946.
8813.
10%401,820,460.
311,754,537.
834.
31%金融机构贷款电网优化改造项目134,000,000.
0099,431,234.
7999,431,234.
7974.
20%95160,357.
55160,357.
554.
31%金融机构贷款高盐废水深度治理循环利用技改项目331,000,000.
0011,317,785.
1166,040,758.
6077,358,543.
7123.
37%70758,899.
41758,899.
413.
76%金融机构贷款龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文176二选厂至安宁铁精矿输送及管线124,500,000.
0056,010,532.
472,400,651.
2653,609,881.
2143.
06%43.
06其他50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程576,544,400.
0048,707,744.
1048,707,744.
108.
45%8.
45其他年产10万吨金红石型钛白粉生产线各工段技改项目387,962,300.
0045,701,500.
2787,052,525.
4990,986,565.
703,770,000.
0037,997,460.
0633.
25%46其他朱家垭口2#沟粗粒抛尾干渣堆场46,000,000.
0010,146,913.
9325,381,046.
5335,527,960.
4677.
23%77.
23其他20m3/h含盐废水处理37,350,000.
0022,280,498.
1214,044,476.
6236,324,974.
7497.
26%97.
26其他年产3万吨高端钛合金新材料项目1,315,000,000.
009,936,734.
235,621,394.
6915,558,128.
921.
18%5其他废石2#破碎站综合费用32,000,000.
002,550,658.
0012,420,662.
5614,971,320.
5646.
79%46.
79其他年产5万吨铁系颜料技改二期项目19,440,000.
0014,321,527.
382,332,228.
0611,989,299.
3273.
67%74286,660.
67286,660.
675.
18%金融机构贷款龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文177污水站扩能改造(新增污水压滤厂房及设备)15,000,000.
001,589,057.
549,089,075.
8610,678,133.
4071.
19%71.
19其他渣场排渗系统10,000,000.
003,048,543.
725,922,330.
128,970,873.
8489.
71%89.
71其他渣场排水沟14,500,000.
001,304,998.
416,153,621.
047,458,619.
4551.
44%51.
44其他一选厂铁精矿脱硫项目7,200,000.
006,749,843.
006,749,843.
0093.
75%93.
75其他孤山湖水库项目225,640,000.
005,404,147.
011,045,290.
996,449,438.
002.
86%2.
86其他昆明新办公楼5,462,554.
648,405,318.
068,405,318.
06153.
87%90其他新增电石渣库13,500,000.
004,675,900.
924,675,900.
9234.
64%34.
64其他矿山开采境界优化项目20,443,000.
004,047,814.
964,047,814.
9619.
80%19.
8其他渣场封场坝面排水二期4,500,000.
003,401,649.
303,401,649.
3075.
59%75.
59其他三供一业9,397,929.
942,822,869.
742,822,869.
7430.
04%30.
04其他年产3万吨转子级海绵钛智能制造技改项目1,856,000,000.
002,748,966.
272,748,966.
270.
15%0.
15其他龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文178年产6万吨智能化矿山装备和化工装备项目6,070,616.
652,721,992.
812,721,992.
8144.
84%68其他东部厂区环境整改项目80,000,000.
0015,810,077.
7167,307,984.
3783,118,062.
08103.
90%100其他利用废酸生产合成金红石项目98,000,000.
0023,128,142.
6651,973,738.
6471,299,083.
823,802,797.
4876.
63%801,122,307.
351,054,400.
854.
31%金融机构贷款资源综合利用与环保深度治理项目53,218,600.
0036,557,328.
5514,495,496.
5551,052,825.
1095.
53%1002,600,585.
371,392,953.
844.
31%金融机构贷款富钛料二期项目43,300,000.
0028,697,776.
5120,646,713.
9749,344,490.
48113.
96%100其他砂酸车间低温余热回收项目45,000,000.
0033,343,525.
4733,343,525.
4774.
10%100其他锆业浓缩产能提升改造项目28,000,000.
0015,406,896.
18927,765.
4216,334,661.
6058.
34%100625,299.
23129,627.
604.
31%金融机构贷款氯化渣废水治理项目10,000,000.
004,574,837.
376,331,594.
8610,906,432.
23109.
06%100其他预还原尾气治理项目8,000,000.
007,323,470.
891,893,666.
769,217,137.
65115.
21%100其他龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文179企业云服务平台建设与应用项目8,000,000.
004,524,773.
741,983,536.
866,508,310.
6081.
35%100其他渣场10万方水池及坝面排水一期8,500,000.
004,438,719.
184,438,719.
1852.
22%100其他余热锅炉蒸发器改造3,000,000.
003,057,377.
763,057,377.
76101.
91%100其他合计8,394,769,401.
23926,234,709.
961,471,344,650.
231,309,686,208.
996,170,651.
261,081,722,499.
94----35,034,916.
4831,087,278.
56--龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文180(3)工程物资单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值专用材料201,074,859.
10201,074,859.
10212,153,035.
51212,153,035.
51专用设备120,370,357.
41872,435.
66119,497,921.
7564,493,042.
58872,435.
6663,620,606.
92工具及器具127,625,634.
83127,625,634.
8333,494,748.
5333,494,748.
53合计449,070,851.
34872,435.
66448,198,415.
68310,140,826.
62872,435.
66309,268,390.
96其他说明:17、无形资产(1)无形资产情况单位:元项目土地使用权专利权非专利技术软件专利及专利技术、商标采矿权特许经营权合计一、账面原值1.
期初余额463,495,987.
782,644,716.
85209,502,807.
40847,086,395.
8468,632,000.
001,591,361,907.
872.
本期增加金额434,586,287.
936,277,642.
006,071,536.
6053,817,635.
38500,753,101.
91(1)购置64,045,026.
396,277,642.
001,838,200.
0072,160,868.
39(2)内部研发(3)企业合并增加370,541,261.
546,071,536.
6051,979,435.
38428,592,233.
523.
本期减少金额龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文181(1)处置4.
期末余额898,082,275.
718,922,358.
85215,574,344.
00900,904,031.
2268,632,000.
002,092,115,009.
78二、累计摊销1.
期初余额71,858,948.
811,672,107.
3179,339,764.
74191,616,674.
01228,773.
33344,716,268.
202.
本期增加金额57,125,335.
53836,928.
2934,852,043.
1589,399,110.
982,745,279.
96184,958,697.
90(1)计提15,889,473.
99836,928.
2934,852,043.
1578,834,984.
842,745,279.
96133,158,710.
22(2)企业合并增加41,235,861.
5410,564,126.
1451,799,987.
683.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额128,984,284.
342,509,035.
60114,191,807.
89281,015,784.
992,974,053.
29529,674,966.
10三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额10,415,209.
2410,415,209.
24(1)计提(2)企业合并增加10,415,209.
2410,415,209.
243.
本期减少金额龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文182(1)处置4.
期末余额10,415,209.
2410,415,209.
24四、账面价值1.
期末账面价值769,097,991.
376,413,323.
25101,382,536.
11609,473,036.
9965,657,946.
711,552,024,834.
442.
期初账面价值391,637,038.
97972,609.
54130,163,042.
66655,469,721.
8368,403,226.
671,246,645,639.
67本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例.
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明:18、商誉(1)商誉账面原值单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成的处置河南荣佳钪钒科技有限公司25,413.
8625,413.
86龙佰四川钛业有限公司4,881,876,565.
504,881,876,565.
50攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司132,171,117.
34132,171,117.
34云南冶金新立钛业有限公司651,096,503.
72651,096,503.
72合计5,014,073,096.
70651,096,503.
725,665,169,600.
42龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文183(2)商誉减值准备单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额计提处置攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司28,184,335.
2728,184,335.
27合计28,184,335.
2728,184,335.
27商誉所在资产组或资产组组合的相关信息1、公司本年度溢价收购云南冶金新立钛业有限公司98.
39%的股权,收购对价为882,430,001.
00元,按照被收购资产公允价值计算商誉为651,096,503.
72元.
2、于2019年12月31日,企业合并取得的商誉已分配至相关资产组进行商誉减值测试.
各资产组的可收回金额基于管理层的经营计划和调整后的折现率计算.
在预测期之后的现金流按照稳定的增长率和终值推算.
(1)子公司瑞尔鑫所处商贸行业,在2020年度及预测期采用的折现率为17.
44%,预测期增长率范围为1.
58%到7.
22%,稳定期增长率0%.
(2)子公司龙佰钛业所处生产制造业,在2020年度折现率为14.
61%,2021年到2031年预测期采用的折现率为14.
93%,稳定期折现率为14.
61%(预测期为2021年到2031年、2032年以后为稳定期).
预测期内收入增长率范围为-35%到18%,稳定期增长率为0%.
(3)子公司云南冶金新立钛业有限公司所处生产制造业,在2020年度及预测期采用的折现率为15.
72%,以后各年度及稳定期折现率为15.
72%(预测期为2020年到2025年、2025年以后为稳定期).
预测期内收入增长率范围为-0.
04%到1126%,稳定期增长率为0%.
计算各公司于2019年12月31日的预计未来现金流量现值采用了关键假设.
以下详述了管理层为进行商誉的减值测试,在确定现金流量预测时作出的关键假设:增长率—确定基础是在历史经营成果的平均增长率及对市场发展的预期基础上制定.
折现率—所采用的折现率是反映本行业特定风险的税后折现率.
分配至上述资产组的关键假设的金额与本公司历史经验及外部信息一致.
管理层根据上述假设分析各资产组的可收回金额,认为商誉本年无需计提减值准备.
目前,现金流预测结果超过每个相关资产组或资产组组合的账面价值,但后续的现金流预测结果可能龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文184会根据未来现金流和假设的不同而变化,因此可能导致减值.
说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:商誉减值测试的影响其他说明19、长期待摊费用单位:元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额矿山租用土地费用33,159,157.
145,888,008.
4027,271,148.
74钛康技术服务费14,017,122.
4011,315,731.
823,107,252.
8422,225,601.
38牛望田尾矿库租金2,707,862.
231,943,396.
68764,465.
55氯化法钛白粉排污许可权1,479,611.
0024,660.
181,454,950.
82固定资产改良支出733,017.
807,542,077.
36913,488.
977,361,606.
19房屋土地租赁费154,942.
3713,455.
60141,486.
77合计52,251,712.
9418,857,809.
1811,890,262.
6759,219,259.
45其他说明20、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产单位:元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备573,886,204.
11119,268,431.
82465,217,407.
1691,468,673.
22内部交易未实现利润346,948,814.
5461,300,148.
36331,354,959.
2456,609,259.
90股权激励107,382,010.
5016,332,598.
0134,780,747.
195,312,247.
74递延收益84,435,887.
0012,813,820.
5565,855,950.
489,878,392.
58已计提未支付的职工薪酬39,439,173.
425,947,034.
6455,934,576.
348,409,760.
17龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文185预提费用95,940,642.
4114,391,096.
3665,992,964.
189,898,944.
63固定资产折旧4,264,799.
93639,719.
99以前年度列支的费用568.
00138.
49合计1,248,032,731.
98230,053,129.
741,023,401,972.
52182,217,136.
72(2)未经抵销的递延所得税负债单位:元项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值1,184,012,547.
87211,797,892.
90967,416,799.
20145,112,519.
88公允价值变动8,835,379.
001,325,306.
85固定资产折旧151,322,566.
3922,698,384.
96其他256,898.
5551,379.
71332,316.
1566,463.
23合计1,335,592,012.
81234,547,657.
57976,584,494.
35146,504,289.
96(3)未确认递延所得税资产明细单位:元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异1,634,615,176.
1220,099,210.
84可抵扣亏损2,469,711,785.
0462,933,045.
59合计4,104,326,961.
1683,032,256.
43(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位:元年份期末金额期初金额备注2019711,045.
122020118,949,638.
306,668,061.
162021532,610,114.
8319,858,728.
872022777,184,852.
2412,797,970.
462023589,981,681.
7722,897,239.
982024450,985,497.
90合计2,469,711,785.
0462,933,045.
59--其他说明:龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文186可抵扣亏损中2,419,417,057.
45元系收购新立钛业公司并入导致的.
21、其他非流动资产是否已执行新收入准则是√否单位:元项目期末余额期初余额预付工程款73,996,841.
96131,861,039.
28预付设备款505,147,170.
8437,916,097.
90合计579,144,012.
80169,777,137.
18其他说明:22、短期借款(1)短期借款分类单位:元项目期末余额期初余额质押借款184,000,000.
00保证借款1,350,195,880.
00402,896,000.
00信用借款1,513,268,917.
173,046,327,440.
00短期借款利息3,891,303.
861,375,128.
81合计2,867,356,101.
033,634,598,568.
81短期借款分类的说明:保证借款:子公司佰利联香港向中国银行首尔分行借款13,952.
40万元,由本公司提供担保,担保期限为2019年6月25日至2020年6月12日.
子公司新材料向中国银行焦作分行借款20,000.
00万元,由本公司提供担保,担保期限为2019年3月29日至2020年3月29日.
子公司新材料向农行焦作民主路支行借款5,162.
39万元,由本公司提供担保,担保期限为2019年3月28日至2020年3月27日.
子公司龙佰钛业向口行四川分行借款40,000.
00万元,由本公司提供担保,担保期限2019年3月6日龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文187至2022年3月6日.
子公司龙佰钛业向工行绵竹支行借款13,952.
40万元,由本公司提供担保,担保期限2018年1月3日至2020年1月3日.
6、子公司龙佰钛业向农行绵竹支行借款41,952.
40万元,由本公司提供担保,担保期限2017年1月20日至2020年1月19日.
23、应付票据单位:元种类期末余额期初余额商业承兑汇票2,394,239,099.
451,135,348,367.
08银行承兑汇票12,499,000.
0043,155,000.
00合计2,406,738,099.
451,178,503,367.
08本期末已到期未支付的应付票据总额为0.
00元.
24、应付账款(1)应付账款列示单位:元项目期末余额期初余额1年以内1,665,709,992.
381,079,267,250.
851至2年174,660,354.
48156,292,856.
722至3年72,962,551.
349,334,406.
383年以上98,819,023.
1314,488,409.
66合计2,012,151,921.
331,259,382,923.
61(2)账龄超过1年的重要应付账款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因第一名62,785,800.
00尚未结算第二名17,952,971.
58未到结算期第三名16,137,491.
04子公司经营困难,无力偿还第四名11,111,034.
48未到结算期第五名10,365,863.
82子公司经营困难,无力偿还龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文188合计118,353,160.
92--其他说明:25、预收款项是否已执行新收入准则是√否(1)预收款项列示单位:元项目期末余额期初余额1年以内124,808,352.
0082,852,005.
151-2年1,240,164.
242,243,139.
902-3年2,524,916.
38194,550.
663年以上1,333,123.
97377,955.
68合计129,906,556.
5985,667,651.
3926、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬207,649,620.
63696,835,020.
76705,484,565.
35199,000,076.
04二、离职后福利-设定提存计划1,905,436.
7870,648,381.
0969,950,853.
912,602,963.
96三、辞退福利2,025,788.
571,325,788.
57700,000.
00合计209,555,057.
41769,509,190.
42776,761,207.
83202,303,040.
00(2)短期薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴152,343,885.
15599,893,764.
10595,512,091.
79156,725,557.
462、职工福利费25,610,797.
9725,610,797.
973、社会保险费514,208.
9138,907,730.
9539,043,999.
91377,939.
95龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文189其中:医疗保险费286,228.
5530,292,722.
3130,326,853.
84252,097.
02工伤保险费209,882.
716,600,939.
756,731,681.
8179,140.
65生育保险费18,097.
652,014,068.
891,985,464.
2646,702.
284、住房公积金15,660,161.
8515,181,610.
7226,674,391.
644,167,380.
935、工会经费和职工教育经费39,131,364.
7217,162,787.
0218,564,954.
0437,729,197.
70其他-生产责任险78,330.
0078,330.
00合计207,649,620.
63696,835,020.
76705,484,565.
35199,000,076.
04(3)设定提存计划列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险1,616,511.
0868,286,529.
9667,318,902.
022,584,139.
022、失业保险费288,925.
702,361,711.
132,631,811.
8918,824.
943、企业年金缴费140.
00140.
00合计1,905,436.
7870,648,381.
0969,950,853.
912,602,963.
96其他说明:27、应交税费单位:元项目期末余额期初余额增值税74,330,726.
8493,184,815.
46企业所得税89,830,527.
19109,776,919.
52个人所得税2,462,939.
0621,459,346.
49城市维护建设税1,477,573.
332,058,368.
19教育费附加2,187,811.
102,419,137.
31地方教育附加1,420,957.
501,104,221.
91房产税3,373,859.
892,571,110.
92土地使用税4,277,781.
873,054,236.
09资源税11,544,152.
694,472,603.
36环保税2,372,363.
301,871,613.
35龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文190其他税费8,944,531.
251,449,168.
73合计202,223,224.
02243,421,541.
33其他说明:28、其他应付款单位:元项目期末余额期初余额应付利息264,896.
50264,896.
50应付股利17,600,000.
001,420,000.
00其他应付款409,205,941.
83155,039,424.
91合计427,070,838.
33156,724,321.
41(1)应付利息单位:元项目期末余额期初余额应付股东利息264,896.
50264,896.
50合计264,896.
50264,896.
50重要的已逾期未支付的利息情况:单位:元借款单位逾期金额逾期原因其他说明:(2)应付股利单位:元项目期末余额期初余额普通股股利17,600,000.
001,420,000.
00合计17,600,000.
001,420,000.
00其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:(3)其他应付款1)按款项性质列示其他应付款单位:元龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文191项目期末余额期初余额保证金及押金159,645,117.
9299,234,121.
41往来款168,780,999.
0112,623,798.
54其他80,779,824.
9043,181,504.
96合计409,205,941.
83155,039,424.
912)账龄超过1年的重要其他应付款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因天瑞旅游集团股份有限公司9,000,000.
00保证金焦作市中州炭素有限责任公司3,000,000.
00保证金焦作市衡泰金属制品有限公司1,100,000.
00保证金合计13,100,000.
00--其他说明29、一年内到期的非流动负债单位:元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款101,832,464.
00578,127,672.
50一年内到期的长期应付款40,000,000.
00合计141,832,464.
00578,127,672.
50其他说明:一年内到期的长期借款:子公司新材料公司向中国工商银行股份有限公司焦作分行民主路支行借款29,572.
8万元,贷款期限为2018年12月28日至2026年12月21日,应于2020年12月21日还款2,000.
00万元.
子公司新材料公司向口行河南省分行借款34,000.
00万元,贷款期限为2018年12月27日至2026年12月21日,应于2020年12月21日还款1,800.
00万元.
子公司新材料公司向光大银行焦作解放路支行借款2,000万美元,贷款期限为2019年1月4日至2021年12月20日,其中应于2020年3月21日、2020年6月21日、2020年9月21日、2020年12月21日分别还款467.
41万元,共计1,869.
62万元.
本公司向光大银行焦作解放路支行借款1,000.
00万美元,贷款期限为2019年1月4日至2021年12龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文192月20日,其中应于2020年3月21日、2020年6月21日、2020年9月21日、2020年12月21日分别还款230.
21万元、237.
19万元、237.
19万元、237.
19万元,共计941.
79万元.
本公司向光大银行焦作解放路支行借款2,000.
00万美元,贷款期限为2019年5月22日至2022年3月20日,其中应于2020年3月21日、2020年6月21日、2020年9月21日、2020年12月21日分别还款467.
41万元,共计1,869.
62万元.
本公司向光大银行焦作解放路支行借款1,500.
00万美元,贷款期限为2019年8月8日至2022年6月20日,其中应于2020年3月21日、2020年6月21日、2020年9月21日、2020年12月21日分别还款348.
81万元、348.
81万元、348.
81万元、355.
79万元,共计1,402.
22万元.
本公司向洛阳银行焦作分行借款3,000.
00万元,贷款期限为2019年4月29日至2022年4月29日,其中应于2020年4月29日、2020年10月29日、分别还款50万元、50万元,共计100.
00万元.
本公司向洛阳银行焦作分行借款8,000.
00万元,贷款期限为2019年5月14日至2022年5月14日,其中应于2020年5月14日、2020年11月14日、分别还款50万元、50万元,共计100.
00万元.
本公司向洛阳银行焦作分行借款9,000.
00万元,贷款期限为2019年5月21日至2022年5月21日,其中应于2020年5月21日、2020年11月21日、分别还款50万元、50万元,共计100.
00万元.
综上,公司一年内到期的长期借款10,183.
25万元.
一年内到期的长期应付款:本公司子公司新材料成立时收到中国农发重点建设基金有限公司2亿元出资,按照出资协议,2020年6月2日,应该偿还中国农发重点建设基金有限公司4,000.
00万元.
30、长期借款(1)长期借款分类单位:元项目期末余额期初余额质押借款548,000,000.
00抵押借款200,000,000.
00保证借款735,022,666.
86272,807,282.
10信用借款1,268,001,284.
00135,000,000.
00长期借款利息1,309,025.
701,138,374.
31合计2,752,332,976.
56408,945,656.
41长期借款分类的说明:龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文1931、质押借款:本公司以持有新立钛业的股权向交通银行焦作分行质押,取得借款548,000,000.
00元,质押期限为2019年12月12日到2026年10月28日;2、抵押借款:本公司向中国进出口银行河南省分行借款200,000,000.
00元,抵押物为子公司新材料的机器设备,抵押期限为2019年6月17日至2021年6月16日.
3、保证借款:(1)子公司新材料向中国工商银行民主路支行借款145,570,282.
10元,由本公司提供担保,担保期限为2018年12月28日到2026年12月21日;(2)子公司新材料向中国进出口银行河南省分行借款72,000,000.
00元,由本公司提供担保,担保期限为2018年12月27日到2026年12月21日.
(3)子公司新材料向中国工商银行民主路支行借款50,000,000.
00元,由本公司提供担保,担保期限为2019年4月1日到2026年12月21日;(4)子公司新材料向中国进出口银行河南省分行借款150,000,000.
00元,由本公司提供担保,担保期限为2019年3月26日到2026年12月21日;(5)子公司新材料向中国工商银行民主路支行借款80,157,700.
00元,由本公司提供担保,担保期限为2019年11月7日到2026年12月21日;(6)子公司新材料向中国进出口银行河南省分行借款100,000,000.
00元,由本公司提供担保,担保期限为2019年12月6日到2026年12月21日;(7)子公司欧洲公司向汇丰银行伦敦分行借款137,294,684.
76元,由本公司提供担保,担保期限为2019年7月2日到2022年7月2日.
其他说明,包括利率区间:31、长期应付款单位:元项目期末余额期初余额长期应付款160,000,000.
00200,000,000.
00专项应付款4,609,892.
00合计164,609,892.
00200,000,000.
00龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文194(1)按款项性质列示长期应付款单位:元项目期末余额期初余额项目建设款160,000,000.
00200,000,000.
00其他说明:项目建设款系中国农发重点建设基金有限公司投入子公司河南佰利联新材料有限公司,该款项用于公司年产20万氯化法钛白粉生产线项目,本年度将期末应支付的4000万元,分类到一年内到期的长期应付款中.
(2)专项应付款单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因"三供一业"专项经费9,190,000.
004,580,108.
004,609,892.
00政府拨款合计9,190,000.
004,580,108.
004,609,892.
00--其他说明:32、预计负债是否已执行新收入准则是√否单位:元项目期末余额期初余额形成原因地质环境保证金3,873,360.
003,948,860.
00形成弃置义务土地复垦费用7,230,668.
15221,083.
33形成弃置义务渣库闭库费32,164,363.
53形成弃置义务"三供一业"预计改造支出4,512,500.
00"三供一业"改造费合计47,780,891.
684,169,943.
33--其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:公司按照"三供一业"的改造费预算计提了预计负债.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文19533、递延收益单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助184,070,128.
41151,362,808.
7153,445,403.
77281,987,533.
35拨款形成合计184,070,128.
41151,362,808.
7153,445,403.
77281,987,533.
35--涉及政府补助的项目:单位:元负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设中央补助资金92,977,099.
9222,102,850.
0470,874,249.
88与资产相关10万吨钛白粉项目基础设施奖励16,406,874.
003,038,310.
0013,368,564.
00与资产相关收盐边县下拨盐红路弯板桥至蚂蝗沟路面改造工程补助资金9,732,620.
30641,711.
289,090,909.
02与资产相关绵竹财政局钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方联合工程实验室专项补贴6,687,500.
00750,000.
005,937,500.
00与资产相关绵竹市发改局金红石钛白粉"8改14"技改中央灾后重建补助资金5,700,000.
002,850,000.
002,850,000.
00与资产相关二期项目基础设施配套资金4,785,000.
001,044,000.
003,741,000.
00与资产相关龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文1962013年清洁生产示范项目补助4,591,666.
771,899,999.
962,691,666.
81与资产相关贷款贴息资金-钛白粉"8改14"技改项目灾后恢复重建贷款贴息3,725,474.
761,241,825.
042,483,649.
72与资产相关南漳县财政局拨付企业技术改造资金3,553,103.
59761,379.
122,791,724.
47与资产相关新九工矿区盐红路至龙蟒矿区段道路改造工程补助资金2,845,204.
00284,520.
402,560,683.
60与资产相关《(川发改高技[2013]1118号)关于下达2013年省战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业第一批项目计划的通知》2,400,000.
00300,000.
002,100,000.
00与资产相关盐边县财政局公共租赁住房补助资金2,284,006.
40175,692.
802,108,313.
60与资产相关2010年中央矿产资源节约与综合利用示范工程和奖励资金预算2,250,000.
00500,000.
001,750,000.
00与资产相关绵竹市财政局2013年自主创新和高技术产业化项目中央基建投资款1,966,666.
75399,999.
961,566,666.
79与资产相关中央矿产资源保护项目补助经费1,950,000.
001,300,000.
00650,000.
00与资产相关蚂蝗沟到选厂公路补偿1,925,000.
00150,000.
001,775,000.
00与资产相关财政局硫磷钛产业链中钛液质量的优化技术改造项目补助1,656,666.
59350,000.
041,306,666.
55与资产相关绵竹市发展和改革局高档汽车电泳漆专用钛白粉开发款1,649,999.
9334,999.
95600,000.
001,014,999.
98与资产相关龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文197四川省发展和改革委员会关于下达2013年省战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业第一批项目计划的通知1,516,666.
69280,000.
001,236,666.
69与资产相关"硫-磷-钛"循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目1,437,500.
08249,999.
961,187,500.
12与资产相关经信局项目补助资金-"14改20"金红石型钛白粉技改工程1,266,666.
91399,999.
96866,666.
95与资产相关钛白煅烧窑尾深度治理项目1,200,000.
00150,000.
001,050,000.
00与资产相关中站财政局富钛料项目土地平整费1,199,242.
31757,415.
88441,826.
43与资产相关硫酸法钛白粉酸解渣回收利用技术开发及产业化创新发展资金1,000,000.
08159,999.
96840,000.
12与资产相关绵竹经济开发区管理委员会天然气、取水工程补助资金999,999.
76500,000.
04499,999.
72与资产相关技术改造资金993,333.
45260,000.
00733,333.
45与资产相关四川省发改委、经信委重点产业振兴和技改中央预算内投资资金960,000.
00480,000.
00480,000.
00与资产相关国家发改委重大产业技术开发专项资金750,000.
00500,000.
00250,000.
00与资产相关钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方联合工程实验室专项补贴649,999.
73200,000.
04449,999.
69与资产相关"硫-磷-钛"联产法钛白粉清洁生产新工艺产业化项目629,836.
63157,459.
08472,377.
55与资产相关龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文198四川省财政厅、省经济委员会金红石型钛白粉"8改14"技术改造资金600,000.
00300,000.
00300,000.
00与资产相关德阳市发改委自主创新能力及高技术产业化发展项目资金450,000.
00300,000.
00150,000.
00与资产相关四川发展(控股)有限责任公司科技支撑计划项目资金420,000.
00140,000.
00280,000.
00与资产相关四川省财政厅、经信委技术改造省级专项资金390,000.
00120,000.
00270,000.
00与资产相关四川省财政厅、科技厅2011年科技计划项目资金390,000.
00130,000.
00260,000.
00与资产相关服务业发展引导资金("14改20"年产6万吨高档钛白粉项目)380,000.
00120,000.
00260,000.
00与资产相关省财政厅、省经济委员会省级技改贷款贴息专项资金325,000.
00100,000.
00225,000.
00与资产相关四川省财政厅、经信委产业技术成果产业化专项资金300,000.
00100,000.
00200,000.
00与资产相关新兴产业发展专项资金(清洁生产实验室)240,000.
00120,000.
00120,000.
00与资产相关四川省财政厅、省经济委员会"8改14"层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金200,000.
2499,999.
96100,000.
28与资产相关省财政厅、省经济和信息化委员会、省产业技术研究与开发资金200,000.
0050,000.
00150,000.
00与资产相关产业技术研究与开发资金(依托"8改14"项目5kt/a油墨专用钛白粉生产线)159,999.
7680,000.
0479,999.
72与资产相关龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文199四川省财政厅、经信委产业技术研究与开发资金130,000.
0040,000.
0090,000.
00与资产相关四川省财政厅、省经济委员会"8改14"层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金99,999.
7650,000.
0449,999.
72与资产相关知识产权局"14改20"年产6万吨高档专用钛白粉项目-2011年第三批科技支撑计划项目资金95,000.
0030,000.
0065,000.
00与资产相关钛白粉项目国家补助资金65,137,500.
004,825,000.
0260,312,499.
98与资产相关焦作市财政局转财政专项资金10,050,000.
0010,050,000.
00与资产相关焦作市中站区财政国库支付中心转2019年省先进制造业发展专项资金9,690,000.
0080,750.
009,609,250.
00与资产相关微细粒级钛铁矿强化回收新技术开发研究项目9,500,000.
009,500,000.
00与资产相关战略性新兴产业发展专项资金8,437,500.
00625,000.
027,812,499.
98与资产相关项目扶持款5,664,175.
35507,239.
585,156,935.
77与资产相关省级工业跨域式专项资金5,737,500.
00424,999.
985,312,500.
02与资产相关新兴产业领军企业培育资金5,400,000.
00400,000.
024,999,999.
98与资产相关高品质海绵钛生产关键技术研发4,200,000.
00300,000.
003,900,000.
00与资产相关龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文200金红石型钛白粉产业链关键技术研发2,936,250.
00217,500.
002,718,750.
00与资产相关钛白粉技改专项资金2,700,000.
00199,999.
982,500,000.
02与资产相关沸腾氯化在线下排渣2,700,000.
00199,999.
982,500,000.
02与资产相关全密闭电弧炉钛铁矿高效富集熔炼产业开发2,326,388.
87208,333.
332,118,055.
54与资产相关氯化法钛白粉包膜技术研究2,160,000.
00160,000.
021,999,999.
98与资产相关涂料、塑料高品质氯化钛白粉产品研发2,000,000.
002,000,000.
00与资产相关高品质海绵钛生产关键技术集成创新1,750,000.
00124,999.
981,625,000.
02与资产相关氯化法钛白粉生产关键技术研发1,687,500.
00124,999.
981,562,500.
02与资产相关龙柏智能装备产业园项目1,592,105.
6113,570.
111,578,535.
50与资产相关钛白废酸回收10吨/年氧化钪综合利用项目1,500,000.
0013,888.
891,486,111.
11与资产相关焦作西部产业集聚区循环化改造实施方案1,500,000.
0015,625.
001,484,375.
00与资产相关院士工作站资金1,215,000.
0090,000.
001,125,000.
00与资产相关龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文201钛冶金与化工创新平台建设1,200,000.
001,200,000.
00与资产相关硫磷钛产业链废副硫酸亚铁掺烧制酸低品位余热回收960,000.
0040,000.
00920,000.
00与资产相关大型直流电弧炉冶金冶炼钛渣关键技术和产业开发818,888.
8873,333.
33745,555.
55与资产相关红格钒钛磁铁矿钛精矿提质降杂工艺创新与示范500,000.
00500,000.
00与收益相关其他说明:34、股本单位:元期初余额本次变动增减(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数2,032,020,889.
002,032,020,889.
00其他说明:龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文20235、资本公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)9,550,143,069.
5021,230,328.
98185,778,484.
979,385,594,913.
51其他资本公积31,733,812.
6088,726,401.
7921,230,328.
9899,229,885.
41合计9,581,876,882.
10109,956,730.
77207,008,813.
959,484,824,798.
92其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:1、资本公积-股本溢价(1)本年增加公司第一期员工持股计划的解锁条件已成就,将原计入其他资本公积的股权激励成本21,230,328.
98元转为股本溢价.
(2)本年减少①公司本年度实施第二期员工持股计划,将750,235,605.
66元回购的56,936,308股股票以565,782,443.
08元出售给公司员工,相应减少股本溢价184,453,162.
58元.
②子公司联合颜料非同比例增资导致资本公积-股本溢价减少1,325,322.
39元.
2、资本公积-其他资本公积(1)本年增加公司员工持股计划在本期分摊的股权激励成本88,726,401.
79元.
元增加其他资本公积.
(2)本年减少公司第一期员工持股计划的解锁条件已成就,将原计入其他资本公积的股权激励成本21,230,328.
98元转为股本溢价.
36、库存股单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额员工持股计划663,155,409.
8187,080,195.
85750,235,605.
66合计663,155,409.
8187,080,195.
85750,235,605.
66其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文203公司2019年1月份回购了87,080,195.
85元股票,公司将全部回购的股票用于实施第二期员工持股计划,对应减少库存股750,235,605.
66元.
37、其他综合收益单位:元项目期初余额本期发生额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东一、不能重分类进损益的其他综合收益二、将重分类进损益的其他综合收益1,924,206.
403,460,854.
503,460,854.
505,385,060.
90外币财务报表折算差额1,924,206.
403,460,854.
503,460,854.
505,385,060.
90其他综合收益合计1,924,206.
403,460,854.
503,460,854.
505,385,060.
90其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:38、专项储备单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费22,284,630.
23123,520,231.
32111,801,971.
2034,002,890.
35合计22,284,630.
23123,520,231.
32111,801,971.
2034,002,890.
35其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:39、盈余公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积478,506,573.
31172,065,098.
30650,571,671.
61合计478,506,573.
31172,065,098.
30650,571,671.
61龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文204盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:40、一般风险准备项目年初余额本期计提计提比例(%)本期减少期末余额一般风险准备6,113,341.
3710.
006,113,341.
37合计6,113,341.
376,113,341.
3741、未分配利润单位:元项目本期上期调整前上期末未分配利润963,324,133.
721,409,921,162.
39调整后期初未分配利润963,324,133.
721,409,921,162.
39加:本期归属于母公司所有者的净利润2,593,975,280.
302,285,728,663.
61减:提取法定盈余公积172,065,098.
30174,597,283.
81提取一般风险准备753,302.
73应付普通股股利1,727,217,755.
652,438,342,397.
25其他118,632,708.
49期末未分配利润1,658,016,560.
07963,324,133.
7242、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务11,158,363,360.
176,447,777,915.
1810,243,417,108.
986,023,229,750.
44其他业务200,176,342.
8598,234,446.
38197,171,349.
48115,827,698.
10合计11,358,539,703.
026,546,012,361.
5610,440,588,458.
466,139,057,448.
54是否已执行新收入准则是√否其他说明43、利息净收入项目本期发生额上期发生额龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文205利息收入57,695,922.
99110,268,641.
56存放同业163,697.
43存放中央银行融资租赁利息14,979,260.
8813,497,947.
08发放贷款及垫款42,552,964.
6896,770,694.
48利息支出147,653.
933,649,339.
33同业存放向中央银行借款拆入资金82,496.
663,649,339.
33融资租赁支出65,157.
27利息净收入57,548,269.
06106,619,302.
2344、税金及附加单位:元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税16,743,110.
8725,380,809.
59教育费附加19,435,473.
4125,850,258.
72资源税38,555,070.
1442,985,685.
75房产税13,313,845.
269,383,741.
83土地使用税15,666,186.
5013,648,124.
05车船使用税538,953.
11482,037.
11印花税9,108,874.
637,208,034.
07地方教育费附加12,556,600.
1210,083,155.
71关税174,070.
654,088,180.
02环境保护税7,407,008.
057,299,272.
59合计133,499,192.
74146,409,299.
44其他说明:45、手续费及佣金净收入项目本期发生额上期发生额手续费及佣金收入3,651,657.
473,135,281.
65佣金收入3,651,657.
473,135,281.
65手续费及佣金支出8,404.
6714,935.
32手续费支出8,404.
6714,935.
32佣金支出龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文206手续费及佣金净收入3,643,252.
803,120,346.
3346、销售费用单位:元项目本期发生额上期发生额运杂费280,418,776.
00249,779,893.
32销售服务费80,645,582.
8137,956,187.
44包装费41,452,384.
3146,324,635.
53职工薪酬25,370,453.
8524,217,486.
32其他费用20,951,998.
7224,254,425.
02保险费6,331,890.
368,214,627.
33差旅费3,859,089.
844,285,409.
80广告、展览费1,641,533.
485,225,619.
24办公费1,348,520.
131,026,138.
02业务招待费1,139,176.
481,106,741.
28合计463,159,405.
98402,391,163.
30其他说明:47、管理费用单位:元项目本期发生额上期发生额职工薪酬及股权激励216,156,765.
39173,606,270.
30物料消耗及修理费118,754,235.
66123,720,795.
20折旧和摊销93,096,907.
3177,894,761.
38审计、代理、咨询费34,414,927.
9325,874,786.
49其他48,718,086.
3518,641,220.
75清洁费用6,470,276.
445,766,016.
71广告费6,222,423.
70953,633.
86业务招待费6,722,764.
385,429,778.
75办公费4,787,627.
163,883,834.
51租赁费3,322,931.
574,032,116.
47差旅费4,399,977.
627,353,139.
10运输费用4,057,308.
644,130,121.
16龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文207会议费1,399,525.
312,088,051.
55保安费用625,009.
73637,975.
67保险费1,612,279.
761,748,812.
86合计550,761,046.
95455,761,314.
76其他说明:48、研发费用单位:元项目本期发生额上期发生额材料、燃动费317,256,771.
17318,724,213.
66职工薪酬68,514,153.
6652,814,320.
11折旧、租赁费13,737,590.
4519,511,586.
09其他16,771,546.
898,429,747.
48合计416,280,062.
17399,479,867.
34其他说明:49、财务费用单位:元项目本期发生额上期发生额利息费用182,886,637.
41205,581,833.
78减:利息收入70,192,540.
809,461,796.
34汇兑净损失-5,914,298.
38-12,960,003.
39手续费16,622,695.
2648,661,421.
40合计123,402,493.
49231,821,455.
45其他说明:50、其他收益单位:元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额政府补助88,431,580.
5987,752,657.
57债务重组利得24,941,728.
28合计113,373,308.
8787,752,657.
57龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文20851、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-1,560,405.
681,601,659.
66处置长期股权投资产生的投资收益-353,421.
37银行理财收益28,612,661.
1540,295,079.
65其他-77,822,825.
86合计-50,770,570.
3941,543,317.
94其他说明:其他为应收票据贴现息.
52、公允价值变动收益单位:元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产8,835,379.
00合计8,835,379.
00其他说明:53、信用减值损失单位:元项目本期发生额上期发生额其他应收款坏账损失16,130,421.
31应收账款坏账损失-29,900,598.
67长期应收账款减值损失-23,673,189.
77贷款和垫款减值损失-91,647,475.
00合计-129,090,842.
13其他说明:54、资产减值损失是否已执行新收入准则是√否单位:元龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文209项目本期发生额上期发生额一、坏账损失-199,588,010.
80二、存货跌价损失-2,792,211.
71-271,244.
86七、固定资产减值损失-58,941,855.
30-25,794,740.
21合计-61,734,067.
01-225,653,995.
87其他说明:55、资产处置收益单位:元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额处置固定资产收益1,366,592.
873,484,877.
25处置固定资产损失-9,285,926.
11-2,919,071.
47合计-7,919,333.
24565,805.
7856、营业外收入单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额债务重组利得44,415,238.
85政府补助1,290,000.
00盘盈利得152,984.
36152,984.
36非流动资产报废利得22,520.
7622,520.
76保险赔偿5,148,490.
18罚没利得2,740,431.
752,193,719.
612,740,431.
75其他3,342,243.
173,609,732.
123,342,243.
17合计6,258,180.
0456,657,180.
766,258,180.
04计入当期损益的政府补助:单位:元补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文210拨付18家金融(类金融)企业2018年扶植奖励金奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助否否1,090,000.
00与收益相关中站区委会对2016年先进单位和先进个人进行表彰的奖金焦作市财政局奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助否否200,000.
00与收益相关其他说明:57、营业外支出单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额债务重组损失4,400.
00对外捐赠5,383,836.
347,910,072.
005,383,836.
34非常损失3,340.
80盘亏损失681,923.
21681,923.
21非流动资产毁损报废损失23,116,724.
3515,126,527.
2523,116,724.
35罚款支出1,176,579.
23480,850.
451,176,579.
23其他4,325,556.
055,710,907.
844,325,556.
05合计34,684,619.
1829,236,098.
3434,684,619.
18其他说明:非流动资产毁损报废损失系本期新收购的新立钛业公司进行复产过程中处理的无法使用的工程物资.
58、所得税费用(1)所得税费用表单位:元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用465,887,620.
65486,798,377.
79龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文211递延所得税费用-48,386,582.
27-91,164,024.
63合计417,501,038.
38395,634,353.
16(2)会计利润与所得税费用调整过程单位:元项目本期发生额利润总额3,022,048,718.
95按法定/适用税率计算的所得税费用453,307,307.
84子公司适用不同税率的影响-12,050,952.
78调整以前期间所得税的影响-41,802,017.
54非应税收入的影响182,412.
86不可抵扣的成本、费用和损失的影响11,583,465.
75使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-5,019,522.
12本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响11,462,061.
30其他-161,716.
93所得税费用417,501,038.
38其他说明其他系研发费用加计扣除金额.
59、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额收到的利息收入30,812,424.
719,952,547.
25收到的保证金及押金354,506,111.
8396,650,129.
62收到的政府补助60,376,862.
5963,937,383.
19收到的往来款及其他75,933,291.
6327,730,377.
02合计521,628,690.
76198,270,437.
08收到的其他与经营活动有关的现金说明:(2)支付的其他与经营活动有关的现金单位:元龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文212项目本期发生额上期发生额支付的销售费用、管理费用316,230,770.
44369,256,768.
35安全、投标等保证金328,497,238.
33151,207,929.
00代付内部新立钛业历史遗留款110,114,887.
40往来及其他124,886,221.
3832,100,556.
63合计879,729,117.
55552,565,253.
98支付的其他与经营活动有关的现金说明:(3)收到的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额收到土地退回款20,010,000.
00合计20,010,000.
00收到的其他与投资活动有关的现金说明:(4)收到的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额职工持股计划转让款569,787,352.
91348,903,042.
31承兑贴现1,437,351,666.
63707,000,000.
00大额存单到期861,984,412.
00合计2,869,123,431.
541,055,903,042.
31收到的其他与筹资活动有关的现金说明:(5)支付的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额回购库存股87,080,195.
85663,155,409.
81筹资费用62,409,394.
5822,733,812.
86支付的担保费2,267,430.
462,008,897.
61回购注销股票款221,946.
00偿还信用证187,000,000.
00购买大额存单2,246,633,156.
00龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文213合计2,585,390,176.
89688,120,066.
28支付的其他与筹资活动有关的现金说明:60、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:----净利润2,604,547,680.
572,320,237,451.
87加:资产减值准备190,824,909.
14225,653,995.
87固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧822,955,124.
36774,102,122.
96无形资产摊销133,158,710.
22121,465,009.
81长期待摊费用摊销11,890,262.
678,165,192.
96处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)7,919,333.
24-565,805.
78固定资产报废损失(收益以"-"号填列)23,094,203.
5915,126,527.
25公允价值变动损失(收益以"-"号填列)-8,835,379.
00财务费用(收益以"-"号填列)190,227,557.
94221,642,660.
22投资损失(收益以"-"号填列)50,770,570.
39-41,543,317.
94递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-47,835,993.
02-47,251,556.
01递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)88,043,367.
61-43,230,505.
41存货的减少(增加以"-"号填列)-286,538,370.
99-383,343,835.
06经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-291,592,292.
50-396,297,829.
91经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-1,493,918,737.
57-734,545,326.
61经营活动产生的现金流量净额2,003,546,325.
652,030,779,405.
222.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----3.
现金及现金等价物净变动情况:----龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文214现金的期末余额1,055,135,459.
371,495,540,791.
23减:现金的期初余额1,495,540,791.
232,218,242,151.
05现金及现金等价物净增加额-440,405,331.
86-722,701,359.
82(2)本期支付的取得子公司的现金净额单位:元金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物845,043,001.
00其中:--新立钛业845,043,001.
00减:购买日子公司持有的现金及现金等价物595,070.
76其中:--新立钛业595,070.
76其中:--取得子公司支付的现金净额844,447,930.
24其他说明:(3)现金和现金等价物的构成单位:元项目期末余额期初余额一、现金1,055,135,459.
371,495,540,791.
23其中:库存现金100,644.
8999,953.
99可随时用于支付的银行存款975,034,814.
481,485,440,837.
24可随时用于支付的其他货币资金80,000,000.
0010,000,000.
00三、期末现金及现金等价物余额1,055,135,459.
371,495,540,791.
23其他说明:61、所有权或使用权受到限制的资产单位:元项目期末账面价值受限原因货币资金1,585,515,706.
01保证金、大额存单及法院冻结固定资产360,093,417.
68抵押借款龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文215长期股权投资530,021,479.
28质押借款应收账款104,534,875.
52质押借款应收款项融资140,338,168.
16承兑保证金在建工程5,462,554.
64涉及诉讼法院查封合计2,725,966,201.
29--其他说明:62、外币货币性项目(1)外币货币性项目单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金----237,049,745.
99其中:美元28,702,227.
366.
9762200,232,478.
53欧元4,369,472.
827.
815534,149,614.
83港币122,652.
800.
8958109,872.
38英镑279,535.
779.
15012,557,780.
25应收账款----855,554,631.
57其中:美元112,856,828.
146.
9762787,311,804.
51欧元8,680,786.
637.
815567,844,687.
91港币英镑43,512.
009.
1501398,139.
15长期借款----759,080,476.
74其中:美元70,000,000.
006.
9762488,334,000.
00欧元34,642,246.
407.
8155270,746,476.
74港币其他应收款0.
0060,811.
19其中:美元8,716.
956.
976260,811.
19欧元0.
007.
81550.
00港币0.
000.
89580.
00应付账款0.
00217,939,597.
21其中:美元30,852,258.
576.
9762215,231,526.
24欧元251,082.
627.
81551,962,336.
22港币0.
000.
00龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文216英镑26,478.
549.
1501242,281.
29加拿大元94,137.
435.
3421502,891.
56日元8,766.
000.
0641561.
90其他应付款0.
0016,727,397.
93其中:美元2,393,059.
186.
976216,694,459.
45欧元0.
000.
00港币36,769.
900.
895832,938.
48短期借款0.
00889,206,413.
00其中:美元127,462,861.
306.
9762889,206,413.
00一年内到期的流动负债42,136,248.
00其中:美元6,040,000.
006.
976242,136,248.
00其他说明:(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因.
适用√不适用63、政府补助(1)政府补助基本情况单位:元种类金额列报项目计入当期损益的金额绵竹市发改局金红石钛白粉"8改14"技改中央灾后重建补助资金2,850,000.
00递延收益2,850,000.
00贷款贴息资金-钛白粉"8改14"技改项目灾后恢复重建贷款贴息2,483,649.
72递延收益1,241,825.
04绵竹财政局钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方联合工程实验室专项补贴5,937,500.
00递延收益750,000.
00绵竹经济开发区管理委员会天然气、取水工程补助资金499,999.
72递延收益500,000.
04四川省发改委、经信委重点产业振兴和技改中央预算内投资资金480,000.
00递延收益480,000.
00龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文217经信局项目补助资金-"14改20"金红石型钛白粉技改工程866,666.
95递延收益399,999.
96绵竹市财政局2013年自主创新和高技术产业化项目中央基建投资款1,566,666.
79递延收益399,999.
96财政局硫磷钛产业链中钛液质量的优化技术改造项目补助1,306,666.
55递延收益350,000.
04四川省财政厅、省经济委员会金红石型钛白粉"8改14"技术改造资金300,000.
00递延收益300,000.
00"硫-磷-钛"循环经济低碳生产工艺技术开发及转化技术项目1,187,500.
12递延收益249,999.
96钛白粉清洁生产技术及工艺国家地方联合工程实验室专项补贴449,999.
69递延收益200,000.
04硫酸法钛白粉酸解渣回收利用技术开发及产业化创新发展资金840,000.
12递延收益159,999.
96"硫-磷-钛"联产法钛白粉清洁生产新工艺产业化项目472,377.
55递延收益157,459.
08服务业发展引导资金("14改20"年产6万吨高档钛白粉项目)260,000.
00递延收益120,000.
00新兴产业发展专项资金(清洁生产实验室)120,000.
00递延收益120,000.
00四川省财政厅、省经济委员会"8改14"层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金100,000.
28递延收益99,999.
96产业技术研究与开发资金(依托"8改14"项目5kt/a油墨专用钛白粉生产线)79,999.
72递延收益80,000.
04四川省财政厅、省经济委员会"8改14"层压纸专用钛白新产品产业化研究与开发资金49,999.
72递延收益50,000.
04龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文218硫磷钛产业链废副硫酸亚铁掺烧制酸低品位余热回收920,000.
00递延收益40,000.
00绵竹市发展和改革局高档汽车电泳漆专用钛白粉开发款1,014,999.
98递延收益34,999.
95知识产权局"14改20"年产6万吨高档专用钛白粉项目-2011年第三批科技支撑计划项目资金65,000.
00递延收益30,000.
00钒钛磁铁矿资源综合利用示范基地建设中央补助资金70,874,249.
88递延收益22,102,850.
04中央矿产资源保护项目补助经费650,000.
00递延收益1,300,000.
00产业技术研究与开发专项资金2,250,000.
00递延收益720,000.
00盐红路弯板桥至蚂蝗沟路面改造工程补助资金9,090,909.
02递延收益641,711.
282013年省战略性新兴产业发展专项新能源和节能环保产业第一批项目资金3,336,666.
69递延收益580,000.
00重大产业技术开发专项资金250,000.
00递延收益500,000.
00提高自主创新能力及高技术产业化发展项目专项补助资金150,000.
00递延收益300,000.
00新九工矿区盐红路至龙蟒矿区段道路改造工程补助资金2,560,683.
60递延收益284,520.
40技术改造资金733,333.
45递延收益260,000.
00公共租赁住房补助资金2,108,313.
60递延收益175,692.
80蚂蝗沟到选厂公路补偿1,775,000.
00递延收益150,000.
00科技支撑计划项目资金280,000.
00递延收益140,000.
00技术改造资金270,000.
00递延收益120,000.
00技改贷款贴息专项资金225,000.
00递延收益100,000.
00产业技术成果产业化专项资金200,000.
00递延收益100,000.
00焦作西部产业集聚区循环化改造实施方案1,484,375.
00递延收益15,625.
00龙柏智能装备产业园项目1,578,535.
50递延收益13,570.
112013年清洁生产示范项目补助2,691,666.
81递延收益1,899,999.
96龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文219中站财政局富钛料项目土地平整费441,826.
43递延收益757,415.
88钛白煅烧窑尾深度治理项目1,050,000.
00递延收益150,000.
00钛白废酸回收10吨/年氧化钪综合利用项目1,486,111.
11递延收益13,888.
8910万吨钛白粉项目基础设施奖励13,368,564.
00递延收益3,038,310.
00二期项目基础设施配套资金3,741,000.
00递延收益1,044,000.
00南漳县财政局拨付企业技术改造资金2,791,724.
47递延收益761,379.
12焦作市中站区财政国库支付中心转2019年省先进制造业发展专项资金9,609,250.
00递延收益80,750.
00钛白粉项目国家补助资金60,312,499.
98递延收益4,825,000.
02战略性新兴产业发展专项资金7,812,499.
98递延收益217,500.
00项目扶持款5,156,935.
76递延收益625,000.
02省级工业跨域式专项资金5,312,500.
02递延收益424,999.
98新兴产业领军企业培育资金4,999,999.
98递延收益90,000.
00高品质海绵钛生产关键技术研发3,900,000.
00递延收益400,000.
02金红石型钛白粉产业链关键技术研发2,718,750.
00递延收益300,000.
00全密闭电弧炉钛铁矿高效富集熔炼产业开发2,118,055.
55递延收益199,999.
98钛白粉技改专项资金2,500,000.
02递延收益199,999.
98沸腾氯化在线下排渣2,500,000.
02递延收益160,000.
02氯化法钛白粉包膜技术研究1,999,999.
98递延收益124,999.
98高品质海绵钛生产关键技术集成创新1,625,000.
02递延收益124,999.
98氯化法钛白粉生产关键技术研发1,562,500.
02递延收益507,239.
58院士工作站资金1,125,000.
00递延收益73,333.
33大型直流电弧炉冶金冶炼钛渣关键技术和产业开发745,555.
55递延收益208,333.
33省科技厅拨款递延收益龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文220武定县安监局花桥尾矿库隐患治理项目扶持资金递延收益武定县财政局安全监管专项资金递延收益禄丰县财政局拨款递延收益出口奖励基金递延收益昆明西山区商务和投资促进局拨款递延收益国家知识产权局拨款递延收益省知识产权局拨款递延收益昆明西山区市场监督管理局拨款递延收益微细粒级钛铁矿强化回收新技术开发研究项目9,500,000.
00递延收益钛冶金与化工创新平台建设1,200,000.
00递延收益涂料、塑料高品质氯化钛白粉产品研发2,000,000.
00递延收益焦作市财政局转财政专项资金10,050,000.
00递延收益南漳县财政局招商引资优惠资金39,700,998.
11其他收益21,558,684.
11南漳县商务局2018年度出口创汇奖(无文件)2,209,700.
00其他收益2,209,700.
00焦作市财政局奖励款2,000,000.
00其他收益盐边县尾矿库"头顶库"综合治理奖补资金(乔地箐尾矿库)2,000,000.
00其他收益中央外经贸发展专项支持补助资金2,000,000.
00其他收益中站区科技局汇研发补助资金1,892,000.
00其他收益收税务局下拨三代手续费2,503,731.
22其他收益723,239.
34出口奖励资金1,672,000.
00其他收益绵竹商务局重点出口奖励1,471,291.
00其他收益中站区财政局汇进口贴息项目补助资金1,286,900.
00其他收益稳岗补助2,344,186.
08其他收益1,272,672.
32龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文2212017年上半年进口贴息、出口信保1,020,400.
00其他收益1,020,400.
002017年度全市工业企业发展先进企业奖励1,000,000.
00其他收益绵竹市经济信息化和科技局省级科技项目资金1,000,000.
00其他收益1,000,000.
00中站区财政局2016年企业技术中心研发平台补助1,000,000.
00其他收益2018年出口创汇奖励918,000.
00其他收益918,000.
00中站区科技局科技创新现金单位奖励840,000.
00其他收益南漳县财政局传统产业改造升级项目资金830,000.
00其他收益830,000.
00淘汰一段式煤气发生炉奖补资金800,000.
00其他收益金融扶持金1,770,000.
00其他收益680,000.
00绵竹市商务和经济合作局技改奖补600,000.
00其他收益600,000.
00中站区财政局2016年度出口信保项目补贴589,200.
00其他收益经济效益奖励资金560,000.
00其他收益工业企业春节加班补贴522,200.
00其他收益外经贸发展专项补助资金517,625.
00其他收益2019年焦作市工业区大会企业奖励资金500,000.
00其他收益500,000.
00创新创业领军人才扶持资金500,000.
00其他收益红格钒钛磁铁矿钛精矿提质降杂工艺创新与示范500,000.
00其他收益500,000.
00中站区科技局2017年第三批企业技术创新项目经费500,000.
00其他收益绵竹商务局2017年中央外经贸专项资金补助款466,558.
00其他收益绵竹市经济信息化和科技局工业奖补资金430,000.
00其他收益2018年总量减排项目补助资金款700,000.
00其他收益400,000.
00绵竹市商务和经济合作局融资贴息400,000.
00其他收益400,000.
00龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文222四川省外国专家局项目费400,000.
00其他收益绵竹市商务和经济合作局出口实绩380,000.
00其他收益380,000.
00绵竹市工业科技和信息化局良好开局奖补资金350,000.
00其他收益350,000.
00州级工业专业发展资金309,000.
00其他收益309,000.
00绵竹商务局2017省级和市级外经贸发展专项资金300,000.
00其他收益南漳财政局工业项目拉练费用补助300,000.
00其他收益300,000.
00襄阳财政局拨付2017年度"隆中人才创新团队"资助经费"300,000.
00其他收益南漳县财政局一种锅炉SNCR脱硝工艺利用的新技术项目资金250,000.
00其他收益收绵竹市经济信息化和科技局科技项目资金240,000.
00其他收益240,000.
00即征即退所得税599,766.
60其他收益201,981.
052018年亚铁等梯度降温技术项目资金200,000.
00其他收益200,000.
00219年第二批科技创新奖励资金200,000.
00其他收益200,000.
00绵竹市财政局废水中和处理转化项目200,000.
00其他收益200,000.
00绵竹市经济信息化科技局专利转化资金200,000.
00其他收益绵竹市商务和经济合作局短期信用扶持200,000.
00其他收益200,000.
00收四川省科学技术厅引进人才费用200,000.
00其他收益200,000.
00中央外经贸发展专项支持补助资金200,000.
00其他收益中站区委会对2016年先进单位和先进个人进行表彰的资金200,000.
00营业外收入绵竹经济信息化和科技局工业奖补资金150,000.
00其他收益龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文223绵竹市经济信息化和科技局双百团队补助资金125,000.
00其他收益德阳市经济信息化委员会工业奖励资金120,000.
00其他收益盐边县尾矿库"头顶库"综合治理奖补资金(牛望田尾矿库)120,000.
00其他收益景区星级厕所财政补贴资金102,000.
00其他收益102,000.
00绵竹市财政局2017年出口人民币结算奖励100,000.
00其他收益南漳龙蟒二期项目建设指挥部停车场建设费用补助款100,000.
00其他收益100,000.
00收绵竹市财政局民营经济发展大会表彰奖励100,000.
00其他收益100,000.
00焦作市社会保障基金财政专户转职业技能提升资金92,500.
00其他收益92,500.
00专利奖励81,000.
00其他收益德阳市科学技术局转款80,000.
00其他收益80,000.
00南漳县科学技术局省知识产权奖励款80,000.
00其他收益绵竹市经济信息化和科技局专利补助资金60,000.
00其他收益德阳市科学技术和知识产权局2018年第二批专利资助58,500.
00其他收益南漳县城乡建设局可再生能源建筑应用示范项目补助款56,000.
00其他收益2017年度高新技术企业认定奖金100,000.
00其他收益50,000.
00襄阳市科学技术局省级科技创新平台奖励货款50,000.
00其他收益50,000.
00项目建设先进单位50,000.
00其他收益四川省科学技术厅科技进步奖金30,000.
00其他收益30,000.
00德阳科学技术和知识产权局专利资助资金26,000.
00其他收益收绵竹市水利局设备款20,000.
00其他收益20,000.
00绵竹市商务和经济合作局美国涂料展18,000.
00其他收益18,000.
00龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文224绵竹市商务和经济合作局美洲非洲涂料展18,000.
00其他收益18,000.
00焦作市工业大会企业奖励15,000.
00其他收益15,000.
00科技创新奖励14,400.
00其他收益襄阳市科学技术局授权发明专利奖励货款12,000.
00其他收益收绵竹商务和经济合作局2018外经贸资金8,000.
00其他收益8,000.
00德阳市科学技术协会企业科协组织建设经费5,000.
00其他收益四川省绵竹市科学技术协会2019年度"讲比"活动经费5,000.
00其他收益5,000.
00绵竹市商务和经济合作局广州展4,000.
00其他收益4,000.
00科技创新奖3,200.
00其他收益新市镇人民政府两学一做补助1,000.
00其他收益国家外汇管理局襄阳市中心支局奖励款200.
00其他收益(2)政府补助退回情况√适用不适用单位:元项目金额原因绵竹市发展和改革局高档汽车电泳漆专用钛白粉开发款600,000.
00政府拨错单位其他说明:64、其他八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并(1)本期发生的非同一控制下企业合并单位:元龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文225被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润云南冶金新立钛业有限公司2019年06月17日882,430,001.
0098.
39%购买2019年06月17日新一届董事召开第一次董事会70,815,476.
7939,199,858.
92其他说明:(1)公司于2019年5月24日与云南冶金集团股份有限公司签订产权交易合同,取得云南冶金新立钛业有限公司68.
10%的股权及521,879.
83万元债权,支付对价829,020,001.
00元;(2)公司于2019年6月13日与神特企业管理(深圳)有限公司签订产权交易合同,取得云南冶金新立钛业有限公司26.
18%的股权,支付对价53,410,000.
00元;(3)云南冶金新立钛业有限公司于2019年6月13日召开股东大会,股东会选取了新一届董事会成员,并同意股东龙蟒佰利的债转股事项;云南冶金新立钛业有限公司于2019年6月17日召开第二届董事会第一次会议,选取了董事长、总经理及财务负责人.
(4)2019年6月21日取得并购后的营业执照,显示公司持有云南冶金集团股份有限公司98.
39%的股权.
综上所述:经过上述一揽子交易,公司出资882,430,001.
00元收购云南冶金集团股份有限公司98.
39%的股权,合并日为2019年6月17日.
(2)合并成本及商誉单位:元合并成本--现金882,430,001.
00合并成本合计882,430,001.
00减:取得的可辨认净资产公允价值份额231,333,497.
28商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额651,096,503.
72合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:大额商誉形成的主要原因:云南冶金新立钛业有限公司拥有先进技术建设的高太渣、氯化法钛白粉及海绵钛生产线,收购后能进一步完善公司生产链,并且拥有海绵钛的生产能力,提高了公司产品竞争力,同时云南冶金新立钛业有限公司生产线通过技改、扩建,能够迅速形成产能,进一步巩固了公司的行业龙头地位.
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文226其他说明:(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债单位:元云南冶金新立钛业有限公司购买日公允价值购买日账面价值资产:846,079,260.
651,200,455,088.
06货币资金1,690,595.
791,690,595.
79应收款项20,850,214.
4520,850,214.
45存货76,030,778.
8776,030,778.
87固定资产160,053,303.
29290,456,433.
04无形资产146,223,857.
77366,377,036.
60其他流动资产339,029,149.
68339,029,149.
68长期股权投资57,536,012.
9357,536,012.
93其他权益工具投资466,093.
40466,093.
40投资性房地产6,275,540.
686,805,430.
00在建工程30,565,922.
5033,855,552.
01其他非流动资产7,357,791.
297,357,791.
29负债:876,742,219.
46965,336,176.
31应付款项692,784,044.
52692,784,044.
52递延所得税负债88,593,956.
85应付职工薪酬3,041,340.
443,041,340.
44应交税费23,559,375.
8723,559,375.
87长期应付款4,609,892.
004,609,892.
00预计负债36,676,863.
5336,676,863.
53递延收益116,070,703.
10116,070,703.
10净资产-30,662,958.
81235,118,911.
75减:少数股东权益-493,673.
643,785,414.
48取得的净资产-30,169,285.
17231,333,497.
28可辨认资产、负债公允价值的确定方法:公司聘请银信资产评估有限公司对新立钛业2019年6月30日资产进行评估,并出具银信咨报字[2019]沪第345号,按照评估结果新立钛业2019年6月30日可辨认净资产公允价值为235,118,911.
76元.
企业合并中承担的被购买方的或有负债:龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文227其他说明:(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易是√否(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明(6)其他说明2、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:1、子公司焦作市兴泰资源管理综合利用有限公司本年度已经注销;2、本公司本年度新成立河南龙佰智能装备制造有限公司.
九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式直接间接焦作市佰利联水库管理有限公司河南焦作河南焦作水资源97.
83%设立焦作市中站区亿利小额贷款有限公司河南焦作河南焦作金融84.
40%设立佰利联(香港)有限公司中国香港Unit1503,15/F,OneHarbourfront,18TakFungStreet,Hunghom,Kowloon,HK化工产品销售100.
00%设立龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文228BillionsEuropeLtd英国Floor1,WinderHouse,KingfisherWay,Stockton-on-tees,UnitedKingdom化工产品销售100.
00%设立河南荣佳钪钒科技有限公司河南焦作焦作市西部工业集聚区佰利联园区内制造业60.
00%参股控股BILLIONSAMERICACORPORATION美国伊利诺伊州801AdlaiStevensonDr,Springfield,Illinois,经营Tr52油墨钛白粉业务100.
00%设立河南龙翔山发展旅游有限公司河南焦作河南焦作旅游业100.
00%设立焦作佰利联合颜料有限公司河南焦作河南焦作制造业77.
50%设立河南佰利联新材料有限公司河南焦作河南焦作制造业100.
00%设立龙佰四川钛业有限公司四川德阳四川德阳制造业100.
00%购买四川龙蟒矿冶有限责任公司四川攀枝花四川攀枝花选矿100.
00%购买攀枝花龙蟒矿产品有限公司四川攀枝花四川攀枝花采矿、选矿91.
20%购买襄阳龙蟒钛业有限公司湖北襄阳湖北襄阳钛白粉生产、销售100.
00%购买LomonUSLtd.
美国特拉华州美国特拉华州仓储、贸易、物流100.
00%购买攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司四川攀枝花四川攀枝花矿产品销售100.
00%购买佰利联融资租赁(广州)有限公司广州市广州南沙金融服务61.
93%36.
43%设立河南龙佰智能装备制造有限公司河南焦作河南焦作制造业100.
00%设立云南冶金新立钛业有限公司云南昆明云南昆明制造业98.
39%购买在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文229持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:确定公司是代理人还是委托人的依据:其他说明:(2)重要的非全资子公司单位:元子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额焦作市佰利源水库管理有限公司2.
17%-245,482.
82403,348.
67焦作市中站区亿利小额贷款有限公司15.
60%-6,428,859.
0574,647,610.
27河南荣佳钪钒科技有限公司40.
00%1,384,155.
2015,384,410.
03焦作佰利联合颜料有限公司22.
50%2,435,759.
2817,910,356.
65攀枝花龙蟒矿产品有限公司8.
80%19,155,489.
9026,329,600.
0049,171,284.
33佰利联融资租赁(广州)有限公司1.
64%-55,790.
284,327,743.
12云南冶金新立钛业有限公司1.
61%631,117.
735,868,308.
57子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:其他说明:(3)重要非全资子公司的主要财务信息单位:元子公司名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文230焦作市佰利源水库管理有限公司3,894,846.
17174,051,622.
02177,946,468.
19158,882,969.
13158,882,969.
137,035,793.
74177,607,135.
41184,642,929.
15154,448,984.
93154,448,984.
93焦作市中站区亿利小额贷款有限公司42,866,093.
01446,402,881.
54489,268,974.
559,956,626.
879,956,626.
87223,865,562.
77329,495,750.
59553,361,313.
3633,419,206.
9133,419,206.
91河南荣佳钪钒科技有限公司25,806,193.
3224,668,242.
1550,474,435.
479,313,656.
391,486,111.
1110,799,767.
5020,540,625.
0620,443,105.
1040,983,730.
163,850,067.
251,813,364.
605,663,431.
85焦作佰利联合颜料有限公司44,689,979.
0369,430,444.
34114,120,423.
3726,443,597.
105,721,661.
7032,165,258.
8048,331,619.
3561,661,524.
43109,993,143.
7852,457,027.
3125,419,783.
2077,876,810.
51攀枝花龙蟒矿产品有限公司520,349,751.
80378,006,657.
85898,356,409.
65290,469,896.
4045,311,232.
63335,781,129.
03679,855,783.
81346,179,887.
051,026,035,670.
8691,045,774.
3148,679,016.
38139,724,790.
69佰利联融资租赁(广州)有限公司85,381,636.
81319,519,740.
91404,901,377.
72140,489,310.
92140,489,310.
9239,804,311.
89243,681,285.
06283,485,596.
9516,019,694.
7116,019,694.
71龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文231云南冶金新立钛业有限公司628,154,593.
50670,394,751.
591,298,549,345.
091,135,080,105.
14152,414,720.
561,287,494,825.
70单位:元子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量焦作市佰利源水库管理有限公司2,498,076.
44-11,312,572.
16-11,312,572.
16443,959.
201,187,916.
47-13,016,578.
22-13,016,578.
22-749,785.
30焦作市中站区亿利小额贷款有限公司42,552,964.
68-41,210,634.
93-41,210,634.
93-179,041,006.
3996,770,694.
48-37,796,686.
72-37,796,686.
72-171,977,312.
45河南荣佳钪钒科技有限公司20,106,869.
743,460,388.
013,460,388.
015,764,847.
1910,978,688.
692,350,549.
032,350,549.
039,495,017.
14焦作佰利联合颜料有限公司111,638,234.
268,158,751.
848,158,751.
84-16,711,241.
5080,954,748.
062,819,255.
192,819,255.
19-10,866,470.
03攀枝花龙蟒矿产品有限公司579,109,903.
63217,676,021.
61217,676,021.
61104,370,850.
73686,882,754.
82407,218,343.
70407,218,343.
70-106,355,497.
65佰利联融资租赁(广州)有限公司22,187,766.
83-3,403,206.
96-3,403,206.
96-105,036,699.
8817,863,513.
89-6,083,211.
84-6,083,211.
84-178,255,813.
02云南冶金新立钛业有限公司70,815,476.
7939,199,858.
9239,199,858.
92-72,062,318.
36其他说明:龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文2322、在合营安排或联营企业中的权益(1)重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接广东东方锆业科技股份有限公司(简称"东方锆业")广东汕头广东省汕头市澄海区生产销售锆系列制品15.
66%权益法核算昆明五新华立矿业有限公司(简称"五新华立")云南省云南批发和零售业47.
28%权益法核算焦作市维纳科技有限公司(简称"维纳科技")河南焦作焦作市中站区生产销售陶瓷产品21.
30%权益法核算鼎盛(香港)资源有限公司(简称"鼎盛香港")香港香港批发和零售业49.
41%权益法核算在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:(2)重要合营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明(3)重要联营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额东方锆业五新华立流动资产577,465,281.
2591,061,124.
76龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文233非流动资产1,641,163,086.
6229,601,141.
31资产合计1,641,163,086.
62120,662,266.
07流动负债1,374,277,413.
2721,612.
54非流动负债48,629,999.
72负债合计1,422,907,412.
9921,612.
54少数股东权益-53,836,756.
50归属于母公司股东权益850,555,446.
75120,963,817.
69按持股比例计算的净资产份额133,196,982.
957,191,693.
00对联营企业权益投资的账面价值872,993,252.
0757,191,693.
00存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值680,470,000.
00营业收入471,620,283.
32净利润-224,831,445.
53-1,144,060.
92其他综合收益16,649,195.
46综合收益总额-208,182,250.
07-1,144,060.
92其他说明(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业:----投资账面价值合计10,409,824.
1911,625,909.
94下列各项按持股比例计算的合计数------净利润-1,216,085.
751,601,659.
66--综合收益总额-1,216,085.
751,601,659.
66联营企业:----下列各项按持股比例计算的合计数----其他说明鼎盛香港已注销,龙蟒佰利已将该公司股权全额计提减值.
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损单位:元龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文234合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失其他说明(7)与合营企业投资相关的未确认承诺(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债十、与金融工具相关的风险本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险.
公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序.
董事会通过职能部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性.
本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会.
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策.
信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险.
本公司主要面临赊销导致的客户信用风险.
在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时).
公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度.
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内.
在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组.
被评为"高风险"级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项.
市场风险金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险.
(1)利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.
本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款.
公司目前的政策是固定利率借款,尽管该政策不能使龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文235本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险,但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡.
(2)汇率风险汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.
本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险.
此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的.
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元、英镑等外币计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:项目期末余额美元欧元英镑其他外币合计货币资金200,232,478.
5134,149,614.
832,557,780.
25109,872.
38237,049,745.
99应收账款787,311,804.
4867,844,687.
91398,139.
15855,554,631.
54其他应收款60,811.
1960,811.
19小计987,605,094.
18101,994,302.
742,955,919.
40109,872.
381,092,665,188.
75外币金融负债-0.
00短期借款886,645,802.
35886,645,802.
35一年内到期流动负债42,136,248.
0042,136,248.
00长期借款488,334,000.
00270,746,476.
74759,080,476.
74应付账款215,231,526.
241,962,336.
22242,281.
29503,453.
46217,939,597.
21其他应付款16,694,459.
4532,938.
4816,727,397.
93小计1,651,602,646.
69272,708,812.
96242,281.
29536,391.
941,925,090,132.
88净额272,708,812.
96-170,714,510.
222,713,638.
11-426,519.
56-832,424,944.
13项目年初余额美元欧元英镑其他外币合计外币金融资产货币资金165,636,470.
3879,949,126.
48466,888.
08295,203.
81246,347,688.
75应收账款712,424,622.
4824,519,497.
02464,496.
35737,408,615.
85其他应收款99,476.
0499,476.
04小计878,160,568.
90104,468,623.
50931,384.
43295,203.
81983,855,780.
64外币金融负债短期借款562,382,258.
42562,382,258.
42应付账款376,767,123.
6510,048,638.
80216,769.
65387,032,532.
10其他应付款16,153,393.
0516,153,393.
05小计955,302,775.
1210,048,638.
800.
00216,769.
65965,568,183.
57净额-77,142,206.
2294,419,984.
70931,384.
4378,434.
1618,287,597.
07(3)其他价格风险龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文236本公司持有其他上市公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的.
流动性风险流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险.
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务.
流动性风险由本公司的财务部门集中控制.
财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务.
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:项目年末余额1年以内1-5年5年以上合计短期借款2,867,356,101.
032,867,356,101.
03应付票据2,406,738,099.
452,406,738,099.
45应付账款1,998,733,252.
751,998,733,252.
75预收款项129,906,556.
59129,906,556.
59应付职工薪酬202,303,040.
00202,303,040.
00应交税费202,223,224.
02202,223,224.
02其他应付款427,070,838.
33427,070,838.
33一年内到期的非流动负债141,832,464.
00141,832,464.
00长期借款2,752,332,976.
562,752,332,976.
56长期应付款84,609,892.
0080,000,000.
00164,609,892.
00预计负债47,780,891.
6847,780,891.
68递延收益281,987,533.
35281,987,533.
35递延所得税负债233,357,774.
25233,357,774.
25合计8,939,289,775.
452,836,942,868.
5680,000,000.
0011,856,232,644.
01项目年初余额1年以内1-5年5年以上合计短期借款3,634,598,568.
813,634,598,568.
81应付票据1,178,503,367.
081,178,503,367.
08应付账款1,259,382,923.
611,259,382,923.
61预收款项85,667,651.
3985,667,651.
39应付职工薪酬209,555,057.
41209,555,057.
41应交税费243,421,541.
33243,421,541.
33其他应付款156,724,321.
41156,724,321.
41一年内到期的非流动负债578,127,672.
50578,127,672.
50长期借款408,945,656.
41408,945,656.
41长期应付款120,000,000.
0080,000,000.
00200,000,000.
00预计负债4,169,943.
334,169,943.
33龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文237递延收益184,070,128.
41184,070,128.
41递延所得税负债146,504,289.
96146,504,289.
96合计7,680,725,465.
24528,945,656.
4180,000,000.
008,289,671,121.
65十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位:元项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量(二)其他债权投资466,093.
40466,093.
40持续以公允价值计量的负债总额466,093.
40466,093.
40二、非持续的公允价值计量2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他十二、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况2010年3月3日,许刚、谭瑞清和杜新长签订了《一致行动协议》,为公司的实际控制人,协议各方同龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文238意在重大事项上采取一致行动.
《一致行动协议》有效期自公司上市之日起满3年,公司于2011年7月15日上市交易,截至2014年7月14日公司上市已满三年,即《一致行动协议》规定的期限已届满.
许刚、谭瑞清和杜新长决定上述协议到期终止后,不再与原一致行动人全体或部分成员另行签署《一致行动协议》.
故公司无控股股东和实际控制人.
本企业最终控制方是.
其他说明:2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益.
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益.
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:合营或联营企业名称与本企业关系其他说明4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系四川龙蟒磷制品股份有限公司(以下简称"龙蟒磷制品")持有公司5%以上股份股东近亲属控制公司南漳龙蟒磷制品有限责任公司(以下简称"南漳磷制品")持有公司5%以上股份股东近亲属2019年9月以前控制公司四川龙蟒磷化工有限公司(以下简称"德磷化工")持有公司5%以上股份股东近亲属2019年9月以前控制公司龙蟒大地农业有限公司(以下简称"龙蟒大地")持有公司5%以上股份股东近亲属2019年9月以前控制公司成都益佰投资管理有限公司(以下简称"益佰投资")持有公司5%以上股份股东近亲属控制公司四川龙蟒物流有限公司(以下简称"龙蟒物流")持有公司5%以上股份股东近亲属2019年9月以前控制公司湖南东方钪业股份有限公司(以下简称"东方钪业")持有子公司荣佳钪钒公司5%以上股东其他说明龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文2395、关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额维纳科技材料7,412,906.
968,900,000.
00否4,012,766.
68东方钪业铝钪合金2,911,478.
52否德磷化工接受废酸处理服务25,673,885.
1125,673,885.
11否29,709,324.
73德磷化工接受储运劳务2,760,901.
182,813,908.
02否9,178,035.
85德磷化工接受亚铁代销业务4,477,315.
974,340,000.
00是3,675,503.
19德磷化工接受废水处理服务22,892,508.
6522,892,508.
65否21,963,069.
98德磷化工接受委托加工硫酸1,357,497.
361,357,497.
36否南漳磷制品原材料、劳务122,173.
84124,000.
00否547,083.
15南漳磷制品采购蒸汽5,731,090.
006,030,000.
00否12,207,740.
00南漳磷制品接受废酸处理服务23,583,940.
5225,424,522.
52否19,463,019.
56南漳磷制品接受废水处理服务16,486,133.
4014,846,853.
78是13,846,634.
70南漳磷制品采购废旧物资否363,306.
34龙蟒大地采购盐酸2,210,072.
432,260,000.
00否1,439,943.
30龙蟒物流接受运输服务911,894.
89970,000.
00否出售商品/提供劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额维纳科技氯氧化锆3,372,566.
394,088,638.
37维纳科技二氧化锆33,451.
33160,292.
15维纳科技钛白粉585,475.
873,331,402.
89维纳科技材料4,392,761.
05维纳科技废料18,275.
86维纳科技燃料动力57,163.
67436,189.
94龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文240东方钪业粗氧化钪12,864,347.
4910,492,053.
06东方钪业反萃物603.
45德磷化工提供硫酸加工8,115,469.
9210,489,751.
64德磷化工销售电力49,275,829.
9947,421,838.
34德磷化工销售水1,830,046.
401,491,899.
56德磷化工提供运输3,390,363.
3913,579,764.
18德磷化工销售五金配件9,846.
90德磷化工销售脱盐水2,191,613.
21375,882.
40德磷化工提供蒸汽加工7,038,772.
20德磷化工提供设备加工、修理189,053.
16南漳磷制品销售水903,045.
00801,478.
98南漳磷制品物资110,232.
89龙蟒大地销售原水15,604.
40龙蟒大地销售脱盐水68,679.
77购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表:单位:元委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:单位:元委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费本公司东方锆业锆制品系列生产线/维纳科技股权2020年3月21日2021年3月20日协议定价关联管理/出包情况说明龙蟒佰利于2019年12月27日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向东方锆业托管锆相关资产暨关联交易的议案》,为避免同业竞争将现有的氯氧化锆及二氧化锆生产线、所持焦作维纳科技龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文241有限公司21.
30%股权托管给东方锆业,托管费用为55万元/年.
(3)关联租赁情况本公司作为出租方:单位:元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入维纳科技厂房970,159.
56970,159.
56德磷化工仓储、库存、装置、办公楼等2,226,460.
682,182,645.
08本公司作为承租方:单位:元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费德磷化工办公楼、停车场42,341.
1642,341.
16德磷化工渣厂土地租赁37,612,825.
6036,259,223.
19益佰投资办公楼540,000.
00540,000.
00南漳磷制品渣场6,060,423.
755,804,986.
51龙蟒磷制品房产、土地232,098.
36232,098.
36关联租赁情况说明(4)关联担保情况本公司作为担保方单位:元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕BILLIONS香港20,000,000.
00美元2019年06月25日2020年06月12日否BILLIONS欧洲17,566,973.
93欧元2019年07月02日2022年07月01日否龙佰钛业100,000,000.
002019年03月20日2020年03月19日否龙佰钛业100,000,000.
002019年03月27日2020年03月26日否龙佰钛业100,000,000.
002019年05月15日2020年05月14日否龙佰钛业100,000,000.
002019年05月30日2020年05月29日否龙佰钛业10,000,000.
00美元2019年06月12日2020年06月11日否龙佰钛业10,000,000.
00美元2019年06月21日2020年06月20日否龙佰钛业20,000,000.
00美元2019年06月28日2020年06月26日否龙佰钛业80,000,000.
002019年09月27日2020年09月23日否龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文242龙佰钛业200,000,000.
002019年11月15日2020年09月23日否新材料200,000,000.
002016年10月18日2024年06月11日否新材料60,740,500.
002018年12月28日2026年12月21日否新材料66,290,000.
002018年12月28日2026年12月21日否新材料38,539,782.
102018年12月28日2026年12月21日否新材料90,000,000.
002018年12月27日2026年12月21日否新材料7,400,000.
00美元2019年03月28日2020年03月27日否新材料200,000,000.
002019年03月29日2020年03月29日否新材料50,000,000.
002019年04月01日2026年12月21日否新材料150,000,000.
002019年03月26日2026年12月21日否新材料51,933,700.
002019年11月07日2026年12月21日否新材料28,224,000.
002019年11月07日2026年12月21日否新材料100,000,000.
002019年12月06日2026年12月21日否佰利联合颜料500,000.
002019年08月05日2020年02月05日否佰利联合颜料1,000,000.
002019年08月09日2020年02月09日否佰利联合颜料5,500,000.
002019年12月24日2020年06月24日否本公司作为被担保方单位:元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕关联担保情况说明A、公司为佰利联(香港)有限公司短期借款提供连带责任保证2019年6月25日,佰利联(香港)有限公司与中国银行首尔分行签订资金借款合同,取得短期借款2,000.
00万美元,由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证.
至2019年12月31日,佰利联(香港)有限公司上述贷款余额为2,000.
00万美元.
B.
公司为佰利联(欧洲)有限公司借款提供连带责任保证2019年7月2日,佰利联(欧洲)有限公司与汇丰银行郑州分行签订资金借款合同,取得长期借款1,756.
70万欧元,由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证.
至2019年12月31日,佰利联(欧洲)有限公司上述贷款余额为1,756.
70万欧元.
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益.
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益.
2019年3月20日,龙佰四川钛业有限公司与中国进出口银行四川省分行签订资金借款合同,取得短期借款10,000.
00万元;2019年3月27日,与中国进出口银行四川省分行签订资金借款合同,取得短期借款龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文24310,000.
00万元;2019年5月15日,与中国进出口银行四川省分行签订资金借款合同,取得短期借款10,000.
00万元;2019年5月30日,与中国进出口银行四川省分行签订资金借款合同,取得短期借款10,000.
00万元,以上借款均由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证.
2019年6月12日,龙佰四川钛业有限公司与中国农业银行绵竹支行签订资金借款合同,取得短期借款1,000.
00万美元;2019年6月21日,与中国农业银行绵竹支行签订资金借款合同,取得短期借款1,000.
00万美元;2019年9月27日,与中国农业银行绵竹支行签订资金借款合同,取得短期借款8,000.
00万元人民币;2019年11月15日,与中国农业银行绵竹支行签订资金借款合同,取得短期借款20,000.
00万元人民币;以上借款均由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证.
2019年6月28日,龙佰四川钛业有限公司与中国工商银行绵竹支行签订资金借款合同,取得短期借款2,000.
00万美元,由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证.
至2019年12月31日,龙佰四川钛业有限公司上述贷款余额为人民币68,000.
00万和美元4,000.
00万元.
公司为河南佰利联新材料有限公司借款提供连带责任保证2016年10月18日,河南佰利联新材料有限公司与中国农业发展银行焦作分行签订资金借款合同,取得长期借款20,000.
00万元,由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证.
2018年12月27日,河南佰利联新材料有限公司与中国进出口银行河南省分行签订资金借款合同,取得长期借款9,000.
00万元;2019年3月26日,与中国进出口银行河南省分行签订资金借款合同,取得长期借款15,000.
00万元;2019年12月6日,与中国进出口银行河南省分行签订资金借款合同,取得长期借款10,000.
00万元,由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证.
2018年12月28日,河南佰利联新材料有限公司与中国工商银行焦作分行签订资金借款合同,取得长期借款16,557.
03万元;2019年4月1日,与中国工商银行焦作分行签订资金借款合同,取得长期借款5,000.
00万元;2019年11月7日,与中国工商银行焦作分行签订资金借款合同,取得长期借款8,015.
77万元;由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证.
2019年3月28日,河南佰利联新材料有限公司与中国农业银行焦作解放支行签订资金借款合同,取得短期借款740.
00万美元,由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证.
2019年3月29日,河南佰利联新材料有限公司与中国银行焦作分行签订资金借款合同,取得短期借款20,000.
00万元,由龙蟒佰利联集团股份有限公司提供连带责任保证.
至2019年12月31日,河南佰利联新材料有限公司该项贷款余额为人民币103,572.
80万元,美元740.
00万元.
F、公司为焦作佰利联合颜料有限公司银行承兑汇票提供连带责任保证2017年1月12日,公司与中原银行股份有限公司焦作分行签订最高额保证合同,为中原银行股份有限龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文244公司焦作分行与焦作佰利联合颜料有限公司形成的承兑汇票提供最高余额折合人民币500.
00万元的连带责任保证,2019年12月24日将保证额度调整至1,000.
00万元,至2019年12月31日,焦作佰利联合颜料有限公司承兑汇票余额为700.
00万元.
(5)关联方资金拆借单位:元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出东方锆业110,000,000.
002019年11月06日2020年01月24日年利率12.
00%,本期资金占用费金额2,016,666.
67元(6)关联方资产转让、债务重组情况单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额德磷化工固定资产1,525,000.
005,066,976.
53龙蟒物流固定资产1,416,100.
00(7)关键管理人员报酬单位:元项目本期发生额上期发生额关键管理人员薪酬27,311,856.
6224,935,553.
23(8)其他关联交易6、关联方应收应付款项(1)应收项目单位:元项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款南漳磷制品986,445.
7249,322.
29应收账款东方钪业3,351,641.
63167,582.
08龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文245其他应收款龙蟒物流646,293.
0832,314.
65其他应收款五新华立4,967.
01248.
35长期应收款东方锆业112,016,666.
671,680,250.
00(2)应付项目单位:元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款南漳磷制品29,522,953.
109,892,345.
24应付账款龙蟒大地4,074,134.
141,657,282.
23应付账款维纳科技131,400.
00733,900.
00其他应付款益佰投资189,000.
00283,500.
00其他应付款德磷化工19,783,686.
453,596,160.
84其他应付款龙蟒磷制品407,010.
7898,815.
44预收账款东方钪业2,266,107.
107、关联方承诺8、其他十三、股份支付1、股份支付总体情况√适用不适用单位:元公司本期授予的各项权益工具总额184,453,162.
58公司本期行权的各项权益工具总额21,230,328.
98公司本期失效的各项权益工具总额0.
00其他说明2、以权益结算的股份支付情况√适用不适用单位:元以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额187,120,601.
78本期以权益结算的股份支付确认的费用总额88,726,401.
79其他说明龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文2463、以现金结算的股份支付情况适用√不适用4、股份支付的修改、终止情况5、其他1、第一期员工持股计划情况公司于2017年2月24日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份,用于实施员工持股计划,回购总金额最高不超过120,000万元,回购股份数不超过10,000万股.
截止2017年8月23日,公司累计回购股份34,239,749.
00股,占本公司总股本的比例为1.
68%,最高成交价为17.
72元/股,最低成交价为13.
85元/股,支付的总金额为550,808,621.
16元(不含交易费用),回购均价16.
09元/股.
为了降低员工持股成本,切实起到激励员工的作用,公司决定以低于回购成本价1亿元转让34,239,749股已回购的股份,低于成本价转让部分符合《企业会计准则第11号——股份支付》中关于股份支付的规定,该事项公司将依照"股份支付"的相关要求进行会计处理.
另外,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于预提2017年度绩效奖励补贴员工持股计划的议案》,决定预提2017年度绩效奖励中的1亿元,以现金补贴至公司本次员工持股计划.
因此,本次员工持股计划拟募集总规模不超过35,200万元,考虑扣除本次员工持股计划全部资管产品的管理费、托管费及相应交易费用等相关期间费用约300.
00余万元,本次员工持股计划非交易性过户的转让金额约为348,903,042.
31元,转让价格为10.
19元/股.
本次参与持股员工1,273人,以10.
19元/股的价格受让公司回购的34,239,749股公司股票.
本次持股计划存续期3年,在存续期内前12个月持股计划不得减持,在第13个月至24个月内持股计划减持不超过本次员工持股计划持股总数的50%,第25个月至36个月内持股计划减持剩余全部股票.
按照持股计划管理办法,持股员工因不能胜任工作岗位、考核不达标、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更以及个人原因离职的,由管理委员会取消该持有人参与员工持股计划的资格.
管理委员会将该等持有人原持有的员工持股计划权益按照持有人自己实际向员工持股计划缴纳的原始出资金额由管理委员会返还(不计息),管理委员会可将收回的员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人,受让人以原始出资金额承接受让员工持股计划的权益;如没有符合参与员工持股计划的受让人,则由参与员工持股计划的持有人共同享有.
公司委托广东粤财信托有限公司设立粤财信托龙蟒佰利员工持股集合资金信托计划(以下简称"集合信龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文247托计划"),计划出资总额35,200.
00万元.
由职工持股计划出资17,600.
00万元认购该集合信托计划的一般级份额,由上海浦东发展银行出资17,600.
00万元认购该集合信托计划的优先级份额.
员工持股计划成立后通过该集合信托计划全额认购由广州市玄元投资管理有限公司(以下简称"玄元投资")设立的玄元六度龙蟒佰利员工持股私募证券投资基金(以下简称"私募证券投资基金").
私募证券投资基金主要通过非交易性过户或大宗交易以及竞价交易等法律法规许可的方式取得并持有龙蟒佰利股票.
2018年2月27日公司收到私募证券投资基金的股票回购款348,903,042.
31元后,以非交易过户的方式将回购账户的34,239,749股股票过户至玄元六度龙蟒佰利员工持股私募证券投资基金名下,全部股票均已进入锁定期.
根据公司2019年4月19日召开的第六届董事会第十六次会议,本公司审议通过了《2018年度利润分配预案》《2019年第一季度利润分配预案》,公司2018年度及2019年第一季度权益分派方案为:以2018年12月31日总股本2,032,020,889.
00股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利1.
00元(含税),共计派发现金红利额203,202,088.
9元(含税).
本次权益分派已于2019年6月19日实施完毕,公司已向第一期员工持股计划派发现金红利3,423,974.
9元(含税).
根据公司2019年11月13日召开的第三次临时股东大会,审议通过了《2018年度利润分配预案》,公司2019年第三季度权益分派方案为:以2019年9月30日总股本2,032,020,889.
00股为基数,向全体股东每10股派1.
5元人民币现金(含税).
本次权益分派已于2019年12月13日实施完毕.
公司第一期员工持股计划锁定期已经于2019年2月27日届满.
锁定期届满"玄元六度龙蟒佰利员工持股私募证券投资基金"根据员工持股计划的安排和市场情况,已在本审计年度减持本次员工持股计划所持股份总数的50%股份.
公司第一期员工持股计划下一个锁定期将于2020年2月27日届满.
2、第二期员工持股计划情况公司于2018年07月27日召开2018年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于回购公司股份的议案》,并作出了《龙蟒佰利联集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》,同意公司动用不超过12亿元的资金,采用集中竞价交易的方式,以不超过18元/股的价格回购不超过100,000,000股社会公众股,回购期限自股东大会审议通过《关于回购公司股份的议案》之日起原则上不超过6个月,回购的股份用于股权激励计划、员工持股计划或注销.
截止2019年01月29日,公司累计回购股份56,936,308股,占本公司总股本的比例为2.
81%,最高成交价格为13.
86元/股,最低成交价格为12.
20元/股,支付对价总金额为750,108,799.
73元(不含交易费用).
2019年04月08日,公司召开第六届董事会第15次会议,审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》,龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年年度报告全文248并作出《龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》.
2019年04月19日,贵公司召开第六届董事会第16次会议,审议并通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》.
根据议案将本次回购的股份全部用于员工持股计划.
为了降低员工持股成本,切实起到激励员工的作用,公司决定以低于回购成本价转让56,936,308股已回购的股份,低于成本价转让部分符合《企业会计准则第11号——股份支付》中关于股份支付的规定,该事项公司将依照"股份支付"的相关要求进行会计处理.
本次员工持股计划拟募集总规模不超过58,000万元,本次员工持股计划非交易性过户的转让金额约为569,932,443.
08元,转让价格为10.
01元/股.