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中化国际贸易股份有限公司二OO一年年度报告二OO二年四月六日公布中化国际贸易股份有限公司SINOCHEMINTERNATIONALCOMPANYLIMITED1重要提示本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本公司董事长刘德树先生因陪同国家领导人外事出访未归未出席董事会审议本报告但已全权委托施国梁副董事长代为出席并表决本公司年度财务会计报告已经北京中兴宇会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告中化国际贸易股份有限公司董事会2目录一公司简介-3二会计数据和业务数据摘要-3三股本变动及股东情况介绍-5四董事监事高级管理人员和员工情况-7五公司治理结构-8六股东大会简介-11七董事会报告-12八监事会报告-26九重要事项-28十财务会计报告-34十一备查文件-693一公司简介1公司法定中英文名称公司法定中文名称中化国际贸易股份有限公司公司法定英文名称SINOCHEMINTERNATIONALCOMPANYLIMITED2公司法定代表人刘德树3公司董事会秘书王克明公司证券事务代表刘翔联系地址上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层联系电话02150498899,50495988,50475048传真02150490909,50470206电子信箱intel@sinochem.
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com4公司注册及办公地址上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18层邮政编码200121国际互联网网址http:www.
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com5公司选定的信息披露报纸名称中国证券报上海证券报登载公司年度报告的国际互联网网址http:www.
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cn公司年度报告备置地点上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18层6公司股票上市交易所上海证券交易所股票简称中化国际股票代码6005007其他有关资料公司首次注册日1998年12月14日公司首次注册地点国家工商行政管理局公司最近变更注册日2002年2月22日公司最近变更注册登记地点国家工商行政管理局公司企业法人营业执照注册号1000001003099公司税务登记号码310115710923539公司聘请的会计师事务所北京中兴宇会计师事务所会计师事务所办公地址北京西长安街88号首都时代广场818二会计数据和业务数据摘要1公司本年度主要会计数据单位人民币元利润总额113,708,313.
81净利润90,520,787.
44扣除非经常性损益后的净利润92,749,933.
89主营业务利润363,578,996.
63其他业务利润25,547,531.
78营业利润94,947,156.
654投资收益20,379,398.
17补贴收入900,000.
00营业外收支净额-2,518,241.
01经营活动产生的现金流量净额644,130,806.
07现金及现金等价物净增减额382,109,282.
23扣除非经常性损益的净利润调整项目为处理下属单位股权投资损失172,684.
23中石化股票配售投资跌价损失831,600.
00营业外净支出2,518,241.
01补贴收入900,000.
00上述非经常性损益减少的所得税393,378.
79合计2,229,146.
452公司近三年主要会计数据和财务指标调整后调整前调整后调整前主营业务收入万元656,715.
71568,275.
11568,275.
11351,321.
91351,321.
91净利润万元9,052.
0812,575.
3413,060.
4610,550.
2711,775.
86总资产万元252,823.
53207,813.
87209,122.
67193,080.
18194,612.
99股东权益万元144,251.
56141,982.
38144,000.
31138,737.
71140,270.
52每股收益元/股0.
240.
340.
350.
280.
32每股净资产元/股3.
873.
813.
863.
723.
76调整后的每股净资产元/股3.
793.
803.
853.
703.
73每股经营活动产生的现金流量净额1.
73-1.
69-1.
690.
030.
03净资产收益率6.
28%8.
86%9.
07%7.
60%8.
40%项目2001年2000年1999年3按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号要求计算的利润数据全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润25.
20%24.
75%0.
980.
98营业利润6.
58%6.
46%0.
250.
25净利润6.
28%6.
16%0.
240.
24扣除经常性损益的净利润6.
43%6.
31%0.
250.
25报告期利润净资产收益率每股收益元/股54报告期内股东权益变动情况单位万元项目股本资本公积法定盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数37,265.
0091,944.
212,860.
312,860.
317,052.
55141,982.
38本期增加-2,533.
35905.
21905.
219,052.
0813,395.
85本期减少----11,126.
6711,126.
67期末数37,265.
0094,477.
563,765.
523,765.
524,977.
96144,251.
56变动原因说明资本公积增加主要为未确认的关联收入及按企业会计制度规定转入原挂帐的发行时无效申购资金冻结的利息盈余公积和法定公益金增加为按本年度实现净利润分别提取10法定盈余公积和10法定公益金未分配利润本期增加为本年度实现净利润未分配利润本期减少为提取10法定盈余公积和10法定公益金减少1810.
42万元以及根据董事会决议每10股派发现金红利2.
50元含税减少9316.
25万元该现金红利分配方案尚需经2001年度股东大会批准三股本变动及股东情况介绍(一)股本变动情况中化国际贸易股份有限公司2001年股份变动情况表数量单位千股项目期初数本次变动增减期末数配股送股公积金转股增发其他小计1未上市流通股份1发起人股份252,650252,650其中国家持有股份境内法人持有股份252,650252,650境外法人持有股份其他2募集法人股份3内部职工股4优先股或其他未上市流通股份合计252,650252,6502已上市流通股份1人民币普通股120,000120,0002境内上市外资股3境外上市外资股64其他已上市流通股份合计120,000120,0003股份总数372,650372,650(二)股票发行与上市情况1经中国证监会证监发行字[1999]155号文批准公司于1999年12月21日公开发行人民币普通股12000万股其中向社会公众发行9000万股向证券投资基金配售3000万股每股发行价格人民币8元2公司向社会公众发行的10500万股A股股票含向证券投资基金配售的1500万股于2000年3月1日在上海证券交易所挂牌股票简称中化国际股票代码600500证券投资基金配售的其余1500万股股票于2000年6月21日起上市流通3报告期内公司股份总数及结构未因送股转增股本配股增发新股吸收合并可转换公司债券转股减资职工股上市等原因发生变动4公司没有内部职工股(三)股东情况介绍1截至2001年12月31日公司股东总数23,492人2公司前10名股东持股情况截至2001年12月31日公司前10名股东持股情况如下股东名称持股数量(股)占总股本比例%股份性质中国化工进出口总公司240,000,00064.
40国有法人股安顺基金7,275,0251.
95流通股中国粮油食品进出口(集团)有限公司2,530,0000.
68国有法人股中国石化集团北京燕山石油化工有限公司2,530,0000.
68国有法人股中国石油销售总公司2,530,0000.
68国有法人股上海石油化工股份有限公司2,530,0000.
68法人股浙江中大集团股份有限公司2,530,0000.
68法人股安信基金1,601,3120.
43流通股光大证券有限责任公司1,527,2000.
41流通股金泰基金1,520,2090.
41流通股说明(1)公司前10名股东中安顺基金和安信基金存在关联关系均为华安基金管理公司管理的基金(2)公司前10名股东中除各证券投资基金和光大证券有限责任公司所持股份为流通股外其余股东所持股份均为非流通股份(3)持股5以上的股东持股变动情况公司持股5以上的股东为中国化工进出口总公司在本报告中以下简称中化总公司其所持有的本公司64.
4%的股权属于未上市流通的发起人股份在本报告期内无增减变动情况也无质押冻结情况3控股股东情况介绍公司控股股东为中化总公司其法定代表人为刘德树先生中化总公司成立于1950年3月目前注册资本为3亿元人民币是我国最大的专业外贸公司之一亦是一家国际化跨行业多功能的综合性跨国集团公司企业性质为国有独资公司上级主管部门为中华人民共和国国务院主要经营原油成品油化肥7化工产品橡胶制品和经批准的一二三类商品和高税率商品的进出口易货贸易和补偿贸易对销贸易转口贸易等4本报告期内公司控股股东未发生变更5报告期内公司不存在其他持股在10以上含10的法人股东四董事监事高级管理人员和员工情况(一)报告期末在职董事监事和高级管理人员情况1基本情况持股数姓名性别年龄职务任职期间年初年末刘德树男49董事长2001.
12-2004.
1200施国梁男55副董事长2001.
12-2004.
1200王引平男40董事总经理2001.
12-2004.
1200陈国钢男42董事2001.
12-2004.
1200柴国强男38董事2001.
12-2004.
1200刘建平男44董事2001.
12-2004.
1200李强男30董事2001.
12-2004.
1200姜爱萍男48监事会主席2001.
12-2004.
1200於乐民男38监事2001.
12-2004.
1200叶廷勋男46监事2001.
12-2004.
1200徐卫晖男31副总经理2001.
12-2004.
1200杨峰男36副总经理2001.
12-2004.
1200夏邦于男36财务总监2001.
06至今00王克明男37董事会秘书2000.
09至今00备注公司董事监事在股东单位任职情况如下姓名所在股东单位担任职务任职期间刘德树中化总公司党组书记总经理根据中央国务院任命施国梁中化总公司总经济师根据中化总公司任命陈国钢中化总公司总会计师根据中化总公司任命柴国强中化总公司人力资源部总经理根据中化总公司任命刘建平中化总公司投资部总经理根据中化总公司任命李强中化总公司战略规划部副总经理根据中化总公司任命姜爱萍中化总公司审计部总经理根据中化总公司任命於乐民中化总公司法律部总经理根据中化总公司任命2年度报酬情况报告期内公司高级管理人员人在公司领取报酬根据公司第一届董事会有关会议决议公司有关薪酬发放制度及公司2001年度绩效考评结果公司本年度实际支付给上述人员的报酬总额为109.
5万元报酬区间从17万到32万元其中20万元以上2人1720万元3人金额最高的前三名报酬总额为74.
9万元8公司董事刘德树施国梁陈国钢柴国强刘建平李强以及公司监事姜爱萍於乐民均在中化总公司而未在本公司领取报酬3报告期内公司董事监事高级管理人员离任等变动情况(1)经公司2000年度股东大会表决通过由冯志斌王引平王健和李强接替施国梁潘正义罗东江杨峰成为公司董事由於乐民接替王引平成为公司监事(2)公司第一届董事会第十四次会议经审议同意罗东江因工作变动原因辞去公司总经理职务的请求同意聘王引平为公司总经理同意聘王健为公司常务副总经理(3)公司第一届董事会第二十次会议经审议同意李超因工作原因不再担任公司财务负责人根据总经理提名同意聘夏邦于为公司财务负责人(4)公司第一届董事会监事会于2001年12月任职期满经公司2001年度第四次临时股东大会表决产生了换届选举结果由刘德树施国梁王引平陈国钢柴国强刘建平李强担任公司第二届董事会董事由姜爱萍於乐民担任公司第二届监事会监事公司第一届监事会职工代表监事叶廷勋根据公司第二届职工代表大会决议继续担任职工代表监事(5)公司第二届董事会第一次会议经审议选举刘德树董事为公司第二届董事会董事长选举施国梁董事为副董事长同意续聘王引平为公司总经理同意聘任徐卫晖杨峰为公司副总经理同意免去王健公司副总经理职务(二)公司员工情况报告期末本公司在册员工483人公司人员专业构成情况如下业务人员355人财务人员47人管理人员26人职能人员55人公司人员教育程度情况博士学历2人硕士研究生学历48人本科学历305人大专学历87人中专高中以下学历41人报告期末公司共有退休职工2人五公司治理结构(一)公司治理现状公司自成立伊始即根据公司法证券法等有关法律和中国证监会关于上市公司治理的有关法规以及上海证券交易所股票上市规则的相关要求建立了以公司章程为基础的符合现代企业制度要求的公司治理架构伴随中国证券市场规范化法制化进程的不断发展公司结合自身的实际情况也在不断地对法人治理结构进行完善对照2002年1月7日中国证监会和国家经贸委联合发布的上市公司治理准则以下简称准则公司关于治理方面的基本情况如下1关于股东与股东大会公司能够确保全体股东充分行使其股东权利能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位公司设立有专门的部门负责投资者关系和联络认真接待股东来信来访和电话咨询建有公司自身的国际互连网网站利用电子邮件电话传真等现代化通讯手段保持与股东之间的有效沟通公司在公司章程中规定了股东大会的召开和表决程序,严格按照公司章程规定和中国证监会颁布的上市公司股东大会规范意见的要求召集召开股东大会会议时间9地点合理每次股东大会均聘请有证券从业资格的律师进行现场见证公司的关联交易行为规范定价原则公平合理定价依据披露充分公司没有为股东和关联方提供担保2关于公司与控股股东的关系公司与控股股东中化总公司在人员资产财务机构和业务上实现了相互分开和独立详见以下三公司独立性公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策和经营管理3关于公司董事与董事会公司严格按照公司章程中规定的董事选聘程序进行董事的选举和聘任董事在任期间均能依法忠实诚信勤勉地履行董事义务董事会共有董事7人人数和人员构成符合有关法律法规的要求董事会制订有董事会议事规则确保董事会高效规范运作目前公司正在筹备设立董事会内部各专业委员会同时将提请股东大会修订公司章程推行累积投票选举制尽快建立独立董事制度4关于公司监事与监事会公司严格按照公司章程中规定的监事选聘程序进行监事的选举和聘任监事会共有监事3人人数和人员构成符合有关法律法规的要求监事会由财会审计法律专业人士和职工代表组成监事在任期间均能认真履行监事义务依法对公司的经营管理和公司董事经理其他高级管理人员履行职责的合法性合规性进行有效监督5关于绩效评价和激励约束机制公司经理人员的聘任程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定其薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩由董事会根据年度预算完成情况和绩效考评结果确定总额后分工资奖金两部分工资逐月发放奖金根据考评结果发放公司经理定期向董事会汇报工作严格按照公司章程的相关规定履行职责公司将根据准则制订总经理工作细则继续积极探索符合公司自身发展需要的更加公正透明和有效的绩效评价和激励约束机制6关于公司利益相关者公司尊重一切利益相关者的合法权利与他们积极合作加强彼此间的沟通和交流共同推动公司持续健康地发展公司与银行及其他债权人保持良好的往来关系公司重视人力资源建设为员工提供施展个人才华的舞台营造共同发展的企业文化来激励员工在经营模式上公司以客户和客户需求为中心以诚信为原则巩固和发展与客户和供应商的良好业务关系公司还十分重视社区公共利益组织员工参与各种慈善福利活动积极承担社会责任7信息披露和透明度公司严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确及时完整地进行信息披露公司由董事会秘书负责信息披露和相关咨询工作要求董事会及经理人员给予理解和支持保证所有股东有平等的机会获得信息报告期公司共发布定期公告及各类临时公告次并被上海证券交易所评为年度信息披露一级优良上市公司综上述公司在治理方面基本符合准则的有关要求今后将继续以准则为指南严格规范公司的治理行为不断提升治理水平切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益2002年公司准备在以下几方面进行努力101建立独立董事制度2建立累积投票制度3制订股东大会议事规则董事会四委实施细则独立董事制度信息披露内控制度监事会议事规则和总经理工作细则4积极探索符合公司自身发展需要的更加公正透明和有效的绩效评价和激励约束机制5加强投资者关系工作(二)独立董事履行职责情况报告期内公司尚未建立独立董事制度公司董事会目前已根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见以及准则积极联系物色考察合适的独立董事人选并与律师协商起草和修订公司有关制度文件公司独立董事将按规定要求于2002年6月30日前到任(三)公司独立性公司在业务人员资产机构财务五方面与控股股东完全分开具有独立完整的业务和自主经营能力1业务方面公司拥有自己独立的采购和销售系统和渠道商品采购和销售均由公司自行完成不依赖于控股股东控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的经营2人员方面公司经理高级管理人员和主要员工均专职在本公司工作并领取报酬未在控股股东处担任任何行政职务和获取报酬公司设有人力资源部独立对公司的人事劳资实施管理根据董事会和经理的决策进行定岗定编绩效考核和工资分配公司在人员的选拔任免和任用上与控股股东完全分开3资产方面公司股东投入公司的资产独立完整公司帐面的各项资产产权明晰公司拥有独立的生产经营系统和相关配套设施独立对所有资产进行登记建帐核算和管理4机构方面公司董事会监事会及其他内部机构均独立运作控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系控股股东及其下属机构未以任何形式影响公司在机构设置和管理上的独立性公司建立了完全独立于控股股东的组织结构拥有独立的职能管理部门设有董事会办公室总经理办公室企业管理部人力资源部财务管理部会计核算部和风险管理部等职能部门各部门之间分工明确各司其职相互配合形成了一个有机的组织整体保证公司正常运作5财务方面公司设有独立的财务部门建立了独立的会计核算体系和财务管理制度独立在银行开户单独进行税务登记独立纳税配备有足够数量的专职人员进行财务工作(四)公司高管人员激励机制报告期公司第一届董事会第十六次会议根据公司2001年度经营预算确定了公司高级管理人员的年度报酬总额其中55作为基本工资于2001年当年按月度发放余下45作为效益工资在2001年度结束后由董事会根据预算完成情况和绩效考评结果确定是否发放和发放金额11六股东大会简介一)本报告期内公司共召开了一次年度股东大会和四次临时股东大会1公司2001年第一次临时股东大会根据公司第一届董事会第十一次会议决议公司2001年第一次临时股东大会于2001年1月15日上午9:00时在北京中化大厦717会议室召开,出席会议的股东及股东代理人11人持有或代理股份总数254,992,028股占公司总股本的68.
43%会议符合公司法公司章程及相关法律法规的规定会议由林达贤董事长主持会议审议通过了关于放弃使用前次募集资金投资铝塑板蜂窝板项目的议案关于使用前次募集资金收购中化浦东贸易有限公司82%股权的议案关于使用前次募集资金对中化浦东贸易有限公司进行增资至人民币16000万元的议案和关于授权公司董事会全权办理本次收购及增资具体事项的议案北京市中银律师事务所就本次会议的召集召开现场见证以及表决结果出具了法律意见书本次股东大会通知刊登于2000年12月15日的中国证券报和上海证券报以下简称两报决议及法律意见书公告于2001年1月16日刊登于两报2公司2000年度股东大会根据公司第一届董事会第十六次会议决议公司2000年度股东大会于2001年4月10日上午930在北京中化大厦717会议室召开出席会议的股东及股东代理人4人代表股份总数为244,802,323股占公司总股份的65.
69%符合公司法公司章程及相关法律法规的规定会议由林达贤董事长主持会议审议通过了2000年度董事会工作报告2000年度监事会工作报告2000年度总经理业务经营报告2000年度财务决算报告2000年度报告正文及其摘要2000年度利润分配方案关于调整更换董事监事的议案关于续聘中兴宇会计师事务所为2001年度审计机构的议案和关于修订的议案北京市中银律师事务所就本次会议的召集召开现场见证以及表决结果出具了法律意见书本次股东大会通知于2001年3月10日刊登于两报决议及法律意见书公告于2001年4月11日刊登于两报3公司2001年度第二次临时股东大会根据公司第一届董事会第十九次会议决议公司2001年度第二次临时股东大会于2001年7月13日上午9:30在北京中化大厦717会议室召开出席会议的股东及股东代理人5人代表股份总数为251,529,683股占公司总股份的67.
50符合公司法公司章程及相关法律法规的规定会议由林达贤董事长主持会议审议通过了关于调整购买化工品船舶项目投资预算的议案关于使用节余募集资金12598.
88万元收购中化兴中石油转运舟山有限公司部分股权的议案关于使用节余募集资金3105万元投资参股中化兴源石油储运舟山有限公司的议案以及关于修订的议案君合律师事务所就本次会议的召集召开现场见证以及表决结果出具了法律意见书本次股东大会通知于2001年5月25日刊登于两报会议延期通知于2001年6月19日刊登于两报决议及法律意见书公告于2001年7月14日刊登于两报4公司2001年度第三次临时股东大会12根据公司第一届董事会第二十一次会议决议公司2001年度第三次临时股东大会于2001年8月31日上午9:30在北京中化大厦717会议室召开出席会议的股东及股东代理人2人代表股份总数为249,565,037股占公司总股份的66.
97符合公司法公司章程及相关法律法规的规定会议由冯志斌副董事长主持会议审议通过了关于终止收购中化浦东贸易有限公司的议案和关于变更原定收购中化浦东募集资金用途的议案君合律师事务所就本次会议的召集召开现场见证以及表决结果出具了法律意见书本次股东大会通知于2001年7月31日刊登于两报决议及法律意见书公告于2001年9月1日刊登于两报5公司2001年度第四次临时股东大会根据公司第一届董事会第二十四次会议决议公司2001年度第四次临时股东大会于2001年12月13日上午9:30在北京中化大厦召开出席会议的股东及股东代理人6人代表股份总数为252,650,000股占公司总股份的67.
80%符合公司法公司章程及相关法律法规的规定会议由林达贤董事长主持会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案和关于公司监事会换届选举的议案北京市天元律师事务所就本次会议的召集召开现场见证以及表决结果出具了法律意见书本次股东大会通知于2001年11月13日刊登于两报决议公告于2001年12月14日刊登于两报二报告期内公司董事监事变更情况参见四一项内容1经公司2000年度股东大会表决通过由冯志斌王引平王健和李强接替施国梁潘正义罗东江杨峰成为公司第一届董事会董事由於乐民接替王引平成为公司第一届监事会监事2公司第一届董事会监事会于2001年12月任职期满经公司2001年度第四次临时股东大会表决产生了换届选举结果由刘德树施国梁王引平陈国钢柴国强刘建平李强担任公司第二届董事会董事由姜爱萍於乐民担任公司第二届监事会监事公司第一届监事会职工代表监事叶廷勋根据公司第二届职工代表大会决议继续担任职工代表监事七董事会报告(一)公司经营情况1主营业务范围及其经营状况1主营业务范围公司主营业务范围是化工品分销及相关配套服务包括液体化工品船队储罐码头物流配送等经营商品包括各种化工原料精细化工品农药及中间体塑料及其制品橡胶及其制品冶金能源产品公司的客户遍及全球60多个国家和地区2经营状况2001年公司共实现主营业务收入656,716万元同比增长16实现净利润9,052万元同比减少28经营性现金流量由上期末净流出63,030万元转变为本期净流入64,413万元公司2001年主营业务类别说明主营收入和利润构成情况如下单位人民13币万元主营业务收入主营业务利润利润率主营业务收入主营业务利润利润率主营业务收入利润率贸易业务635,75231,1074.
89%558,53028,5385.
11%13.
83%-4.
24%仓储运输17,5703,76421.
42%9,7452,16422.
20%80.
30%-3.
52%储罐业务3,3931,48743.
82%合计656,71636,3585.
54%568,27530,7025.
40%15.
56%2.
47%2001年度2000年度同比增减从利润构成情况看贸易业务仍占公司主营业务利润的85%以上但利润率同比有所下降这主要是由于塑料橡胶散化等大类商品的平均销售毛利率下降造成的仓储运输业务在收入大幅增长的同时主营业务利润率也同比略有下降因此如果剔除储罐业务外因合并报表范围变化造成与去年同期不可比公司2001年度主营业务利润率有所下降具体贸易分销主要产品见下表单位人民币万元去年同期销售收入销售成本销售毛利销售毛利率销售毛利率塑料176,797174,7232,0741.
17%1.
34%橡胶137,751129,8987,8535.
70%6.
43%焦碳65,99259,8056,1879.
38%9.
21%散化117,585116,0701,5151.
29%3.
15%主要商品大类2001年度3净利润差异分析报告期内公司所处的化工品贸易市场行情单边持续下跌9.
11事件导致美国经济下滑更加剧了这种不利影响公司期初高额库存致使公司经营费用显著增加公司净利润较上一年度有明显下降a主营商品价格平均跌幅达到3040毛利空间受到挤压自2001年年初以来石油及其下游化工产品的价格出现大幅下跌其中石油价格下跌达15化工产品中一些大宗产品如塑料散化价格大幅下降个别商品最大跌幅甚至高达50%如PVC价格较2000年平均下跌了36%毛利率由2000年的7.
42%下降到2001年的2.
33%苯乙烯2001年平均价格较2000年下降28%造成公司在该单一商品上发生的亏损就超过了1047万元此外公司销售期初高价存货本身也产生了一定亏损b期初高额存货以及营销网点的进一步铺设致使公司经营费用上升因2000年底公司存货超过正常存销比进入2001年相关商品市场价格又一路下跌客户需求减少销售进展缓慢导致公司仓储保险转运及人工等相关经营费用较2000年大幅上升为公司经营带来压力另一方面公司利用市场下跌机会抢占市场空间继续新建一批营销网点也使经营费用有所上升c焦炭业务受世界经济影响出口量下降受主要发达国家经济疲软合同定单减少的影响公司主营的焦炭2001年14出口122万吨同比下降28万吨使得公司在这一拳头商品上的盈利有一定下降d长期合同履约损失公司在市场行情不佳的形势下因需要按期履行一批与常年合作供应商签订的长期合同如与韩国三星SK公司的苯乙烯甲苯等长约与埃克森美孚的氯化丁基胶等长约虽然供货价格低于国际市场平均价格但因到货后国内销售价格进一步降低也导致公司发生了一定的经营损失(4)公司经营措施在不利形势下公司管理层认为挑战与机遇并存知难而进采取了一系列措施保证了市场优势地位a坚持长期经营在恶劣的经营环境下行业内一大批对手纷纷退出了竞争但公司董事会认为国内GDP的增长表明市场需求的基本面没有改变公司抓住时机抢占国内客户资源满足客户需求同时坚决执行与国外大供应商的长期合同保证了若干大商品的国内独家代理地位因此报告期内公司的供应商和客户群得到了进一步巩固和优化主营业务收入反而同比上升16%b战略南移整合业务资源华东地区是中国化工品的战略集散地公司选择在市场最低谷时期实施南移决策既表明公司长期经营的决心和信心也是贴近市场贴近客户的具体表现虽然南移导致公司管理费用上升但通过公司在华东地区的业务资源整合理顺了贸易分销网络格局提高了未来竞争力c加强内部管控坚持以需求为中心走服务贸易的道路坚决降低存销比把库存调控在一个合理水平2000年末高额库存形成的经营损失表明公司在贸易分销领域避免受行情波动影响的关键是树立以客户需求为中心的营销理念公司通过实施货销分离建立分公司营销管理平台不断压缩存销比在保证收入增长的同时降低了资金占用现金净流入大幅上升通过上述措施公司2001年在塑料橡胶焦炭和散化四大主营商品领域保持了国内最大专业贸易商的地位在化工品船舶运输领域仍居国内同行业领先地位公司已拥有全国进口丙酮20%以上进口甲醇13%左右的市场份额在福建省和温州地区DOP和二甘醇的销售占主导地位公司在东北和华北地区建立的农药分销网络已经具备110余个县级分销商的规模公司经营规模稳步扩展经营质量不断改善为2002年公司的经营与发展打下了良好基础2公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩海南中化船务企业公司该公司成立于1994年主要从事国际航线以近洋国际航线为主及国内沿海航线的货物和油品运输注册资本1500万元为公司全资子公司2001年底该公司资产总额为24,504万元2001年共实现主营业务收入10,669万元实现净利润2,907万元中化国际仓储运输有限公司该公司成立于1999年6月主营进出口货物的运输及代理业务注册资本2,350万元公司出资比例为93.
622001年底该公司资产总额为5,675万元152001年共实现主营业务收入13,711万元因定位为成本中心故当期体现亏损247万元(3)中化兴中石油转运(舟山)有限公司该公司成立于1990年4月主要从事码头储罐的储存及转运服务等,注册资本3,256.
40万美元公司2001年8月收购其44.
80%的股权2001年底该公司资产总额为52,057万元2001年9-12月共实现主营业务收入3,931万元912月实现净利润761万元全年实现净利润2152万元(4)中化兴源石油储运(舟山)有限公司该公司成立于2001年5月主要从事码头储罐的储存及转运服务等,注册资本837.
05万美元公司出资比例为44.
80%2001年底该公司资产总额为7,470万元由于该项目尚处于筹建期间未最终建成投产所以报告期内无收入(5)大连中化国际仓储运输有限公司该公司成立于2001年4月主要从事海运空运进出口货物的国际运输代理业务注册资本500万元公司出资比例为602001年底该公司资产总额为844万元2001年共实现主营业务收入296万元当期亏损36万元(6)满洲里中化国际贸易有限责任公司该公司成立于2000年12月底主营谷物棉麻化工品等注册资本50万元公司出资47.
5万元占952001年底该公司资产总额为3,477万元2001年共实现主营业务收入66,127万元实现净利润724万元(7)山西中化寰达实业有限责任公司该公司成立于2001年8月主要生产经营焦碳余热发电和硅铁公司对该项目协议投资额4889万元人民币占总股份的48.
89%其中一期出资450万元由于该项目还处在实验炉建设阶段故当期亏损445万元(8)上海北海船务企业公司该公司成立于1994年3月主要从事货物和油品运输业务注册资本600万美元公司出资比例为252001年底该公司资产总额为17,282万元2001年共实现主营业务收入21,462万元实现净利润5,566万元3主要供应商客户情况公司向前五名供应商采购货物金额占年度采购总额的14.
13%,前五名供应商为中化港化工公司山西三佳煤化有限公司SKGLOBALCO.
,LTD裕华隆贸易有限公司ExxonmobilChemicalInternational公司向前五名客户销售货物金额占销售总额的9.
96%前五名客户为ComptoirBalland-BrugneauxNobleResourcesLTDRAGGroup化进贸易有限公司中化浦东贸易有限公司4在经营中出现的问题与困难及解决方案详见一1主营业务范围及其经营状况二报告期投资情况公司2001年度共完成投资项目7个其中使用募集资金投资5项自筹资金投资2项总计协议投资额30,080.
88万元实际完成投资额25,641.
88万元待付投资尾款4,439万元1募集资金投资情况16(1)募集资金使用情况公司前次股票发行实际募集资金94,139万元截至报告期末实际使用78,692.
88万元其中变更投向金额31,703.
88万元未使用资金15,446.
12万元具体使用情况如下:计划投资项目计划投资额投向变更情况变更金额实际投资项目拟定投资金额实际投资额未使用金额完成进度(%)收购西安金珠近代化工有限公司25股权200020000100投资参股山西寰达焦炭50万吨环保型焦炉及1.
37万吨硅铁工程项目488945044399.
20建造铝塑板蜂窝板生产线16000收购中化浦东贸易有限公司并增资16000暂做流动资金待确定新项目后投入9111091110收购1亿股交通银行股权15000未变更收购1亿股交通银行股权15000150000100购买二手液体化工品船8796.
1269001896.
1278.
44收购中化兴中石油转运舟山有限公司44.
8%股权12598.
8812598.
880100投资新建两条液体化工品船24500节余部分变更15703.
88投资参股中化兴源石油储运舟山有限公司310531050100补充公司贸易流动资金38639未变更补充公司贸易流动资金38639386390100合计9413931703.
889413978692.
8815446.
1283.
59备注公司尚未使用的募集资金共计15,446.
12万元目前实行专款专存未作其他用途使用(2)募集资金使用变更情况投资16,000万元合资建设铝塑板铝蜂窝板生产线项目由于此项目策划时间为1997年底而公司实际募股资金到位较晚1999年底原合作方在缺乏资金的情况下未能把握市场机会扩大市场份额丧失了在日益激烈的行业竞争中取得领先的契机加上新的竞争对手不断涌入合作方原来的生产工艺和技术手段也未能有新的突破项目前景已较最初设想有较大差距因此公司根据第一届董事会第十一次会议决议及2001年第1次临时股东大会决议将原定投入该项目的募集资金变更为投资收购中化浦东贸易有限公司82%股权并增加其注册资本至16,000万元此后公司着手开始办理收购中化浦东进行资产重组的一系列相关手续及工商变更登记事宜然而在此过程中与中化浦东经营相关的国际化工品市场价格大幅滑坡导致中化浦东相关商品库存出现较大跌价损失为保护上市公司全体股东尤其是中小股东的权益公司第一届董事会第二十次会议董事会决定终止收购中化浦东股权的投资行为同时公司拟将16,000万元募集资金用途变更为投资4,889万元参股山西寰达50万吨环保型焦炉及1.
37万吨硅铁工程项目投资2,000万元收购西安金珠近代化工有限公司25股权其余9,111万元资金暂时用作公司流动资金待公司确定新的投资项目后再提请股东大会审议上述事项已提请公司2001年度第三次临时股东审议表决并获得通过投资24,500万元购置两条液体化工品船项目该项目原定计划为在国内建造新船公司与大连造船厂签订了关于建造液体化工品船的意向书但交船期需要等到2003年鉴于造船期长而且投资较大17考虑到公司发展规划及投资回报公司转向购买船舶的投资方案经过可行性分析认为购买二手船更加具有可行性公司于2000年5月份着手实施该计划向我国交通部递交了运力申请报告但由于11.
24海难事故及其它影响交通部在2000年冻结了进口船舶运力指标审批因此购置化工品船的投资一直未能进行进入2001年度运力指标解冻公司投资6,900万元人民币购买了一条8,000吨级二手化工品船并已投入营运由于购买二手船舶的投资资金需求远远小于新造船舶因此为提高募集资金的使用效益谋求股东利益最大化公司根据第一届董事会第十九次会议决议及2001年第二次临时股东大会决议将购置液体化工品船的资金预算由24,500万元调整为8,796.
12万元节余的15,703.
88万元募集资金用途变更为投资12,598.
88万元收购中化兴中石油转运舟山有限公司44.
8%的股权以及投资3,105万元参股中化兴源石油储运舟山有限公司(3)募集资金投资项目经营及收益情况交通银行公司投资1.
5亿元人民币持有交通银行1亿股股权此项投资于2000年6月完成2001年公司取得交通银行2000年度分红820万元中化兴中石油转运舟山有限公司公司投资12,598.
88万元人民币占该公司44.
8%的股权该公司目前拥有油品储罐18座10万立方米2座5万立方米16座25万吨级10万吨级码头泊位各一座油品储罐规模100万立方米具有对原油DPK及航煤等油品的中转储存能力能接卸和装运500吨级至250000吨级油轮年吞吐能力达到1,700万吨2001年该公司实现净利润2,152万元公司取得投资收益315万元中化兴源石油储运舟山有限公司公司投资3,105万元人民币占该项目44.
8%的股权该项目设计建成38万立方米油罐目前项目正按原定计划进行截止2002年1月31日项目总资产为8,523万元负债为1,595万元净资产为6,928万元该项目目前正在建设中8000吨级液体化工品船公司投资6,900万元人民币购买了一条8000吨级的液体化工品运输船本报告期该船已投入营运共计取得利润184.
38万元人民币山西中化寰达实业有限责任公司公司对该项目协议投资额4,889万元人民币占项目总股份的48.
89%该项目将在原有10万吨生产能力基础上采用互联式环保型焦炉投资建设年产50万吨焦炭及1.
37万吨硅铁项目2001年8月8日公司举行了成立仪式公司按进度拨付了450万的第一期投资款报告期末该项目资产总额为5,631万元负债总额为4,216万元净资产为1,415万元目前项目正处于新型炉的设计土建阶段由于项目还处在实验炉建设阶段因此当期项目发生亏损445万元西安金珠近代化工有限责任公司公司投资2,000万元人民币占该公司25%的股权该公司主要生产工业用HFC-134a氟利昂替代品以及配套的工业无水氟化氢AHF一次性白铁罐催化剂等2001年共生产R134a135吨超额完成54吨销售产品115吨销售额610万元回收货款636万元全年销售量比去年增长100%公司的产品已形成了一些固定的客户群该项目目前正在建设中2非募集资金投资情况18(1)根据公司第一届董事会第十七次会议决议公司投资人民币300万元与中化国际仓储运输有限公司共同组建了大连中化国际仓储运输有限公司公司占股60%报告期项目亏损36万元(2)根据公司第一届董事会第二十一次会议决议为构建公司物流一体化配送设施公司投资人民币288万元收购了中化总公司72辆铁路槽车该项目在报告期内产生的营业收入117.
56万元(三)公司财务状况单位万元调整后调整前总资产252,823.
53207,813.
87209,122.
6745,009.
6621.
66%长期负债7,822.
06787.
53787.
537,034.
53893.
24%股东权益144,251.
56141,982.
38143,712.
702,269.
181.
60%主营业务利润36,357.
9030,701.
8130,777.
625,656.
0918.
42%净利润9,052.
0812,575.
3413,060.
46-3,523.
26-28.
02%增减幅度2001年度项目2000年度增减额变动说明总资产本年增加主要是由于募股资金投入使用报表合并范围发生变化长期负债本年增加是由于合并范围变化新增中化兴中公司的长期负债股东权益本年增加主要是本年实现净利润主营业务利润本年增加主要是由于主营业务收入比去年增加88,441万元净利润本年减少主要是由于重点商品毛利下降及三项费用增加(四)宏观经济政策和经营环境的变化及对公司的影响1报告期内由于世界经济增长放缓我国外贸增幅也相应出现大幅下降2001年我国外贸进出口总额达5097.
7亿美元同比增长7.
5与2000年同期相比增幅下降24个百分点此外国内外诸多化工品价格已跌近或达到历史最低点2报告期内公司注册地由北京迁往上海浦东企业所得税率为15%3中国加入WTO对公司的影响(1)入世后化工品贸易业务放开经营公司将面临更加激烈的竞争竞争将使利润率下降但入世亦将逐步取消商品专营配额许可证等有利于公司在有竞争力的领域扩大市场份额如橡胶塑料液体化工品农药焦炭等(2)进口权的放开国外跨国公司获得在中国分销权进口贸易与国内分销零售之间的联系更加紧密公司必须进一步改变进口经营模式同时更多的外国化工产品进入中国不仅进口贸易会扩大市场机会更多而且将推动公司化工品国内贸易分销业务的增长(3)由于国外市场的开放入世从整体上有利于化工品的出口同时关税降低也有利于增加以进口原料和设备为主的出口商品的价格竞争力但由于国外19企业直接在中国的采购以及国内企业直接获得出口权将使公司出口面临极大的竞争压力(4)入世后对交易商品质量环保等方面要求更高公司进出口商品结构亟待调整升级扩大高技术高附加值产品比重(5)非核心业务的外包是企业的理性选择贸易权放开后考虑公司规模经营及专业化的优势对中小企业而言公司仍可能是进出口服务的首选如提高服务能力仍有较大的业务空间(6)随着国外企业的进入我国化工品市场会趋向活跃预计未来10年国内化工市场需求年增长率68世界平均3对于公司有选择地进入化工品生产领域是有利的公司可供选择的合作伙伴会更多同时在化工生产领域也存在更多并购整合的机会(五)2002年度公司经营计划1市场形势预测2001年中国化工产品出口额同比增长7.
95%化工产品进口额同比增长6.
6%进出口逆差达154亿美元国内部分化工产品仍然满足不了市场需求尤其是合成树脂有机化工原料等石油化工类产品还远远不能满足国内各行业发展的需要中国乙烯年产能将由2001年的450万吨增长至2010年的1050万吨相关乙烯衍生物的消费量将由去年的850万吨增长至2010年的1440万吨预估至2005年时中国PVC净进口量将达200万吨PS净进口量160万吨ABS为150万吨等根据对2002年石化产品价格趋势的预测石化上中游原料主要包括乙烯丙烯丁二烯对二甲苯等中游原料包括氯乙烯苯乙烯乙二醇纯对苯二甲酸丙烯睛及己内酰胺等价格均呈回暖趋势国内预计出现较大需求预测耐冲击聚苯乙烯及ABS价格可望明显回升橡胶原料甲醇等价格可望较2001年上涨2公司内部情况分析1公司通过对经营的严格管控压缩存销比报告期末存货余额已下降至3.
98亿元较年初下降3.
83亿元其中大部分高成本存货已在2001年处理完毕公司目前财务状况良好资产质量真实各项会计拨备计提充分已为2002年度战略规划的实施和推进做好准备22001年公司坚持对原有长期客户合同的执行不因市场的短期波动而置客户利益于不顾为公司在业界赢得了诚信的声誉经过此轮行情的残酷洗礼公司不仅保持了原有客户群提高了客户亲和度巩固了供应链和客户链并且抓住一批竞争对手被迫撤退的市场机会借助自身信誉和实力积极开拓市场又新建了5个营销网点营销能力得到进一步的提升目前公司不但拥有成本优惠的充足货源而且能够与客户进行相互信任的沟通及时了解客户需求准确把握市场机会3公司战略南移和业务整合已全部完成经营队伍已全部稳定通过半年的努力公司员工团结一致士气高昂公司按照战略部署适时进行组织结构的调整事业部按橡胶冶金能源散装化工品塑料出口物流农化七大核心业务板块进行设置职能部室也进行了合理化重组以适应战略变化使得公司的组织结构更为科学高效203公司经营计划在2001年基础上2002年度公司计划重点进行如下工作1公司将提前滚动修订三年战略规划并严格落实全力以赴完成年度财务预算力争今年销售收入税前利润较去年有比较合理的增长应收款和存货控制在合理水平2公司将继续维护以橡胶焦炭塑料散化和船舶运输为代表的传统核心业务板块继续保持主营商品的国内领先地位并向更高的目标迈进公司下属海南船务企业公司将坚持以近洋沿海沿江为目标市场的战略定位积极调整运力结构扩大经营规模力争在目前化工品船运能力全国前位的基础上更上一层楼石蜡出口和农药进口将分别在占全国出口总量5进口总量9的基础上继续扩大市场份额3公司将在充分利用现有业务资源的同时大力进行新业务新产品新服务的开发公司2002年计划利用焦炭经营的优势进一步开发并拓展钢材煤炭石油焦等冶金能源产品利用散化经营的优势进一步开发酒精DOP二甘醇等新增液体化工产品以及医疗器械等产品的贸易业务在物流领域公司投资收购的舟山石油储运基地8000吨液体化工品运输船以及72辆铁路罐车已经进入公司开始运营并取得收益公司将继续加大这方面的投资并购力度同时公司储运业务部门已开始集中报关报验与其他物流资源统一运作从单纯的成本中心向执行部门和资源集中经营部门转变这些新领域的拓展必将成为公司一批新的核心业务与新的利润增长点4投资并购方面公司将根据战略规划与主营业务发展方向积极向产业上下游延伸并进行有效资源整合公司已完成了建设化工生产基地的初步论证并与国际著名公司如马士基进行了物流等项目的前期咨询和沟通下一步将在化工原料及精细化工项目投资方面有所行动同时将在储罐船舶码头等物流资源整合构建物流平台方面取得实质性进展5公司将更加注重对客户需求和市场变化的研究增强营销服务及分销能力严格控制敞口贸易公司已确立了适用自身贸易特点的三种营销方式即分销纯贸易商和代理公司将根据营销网点的业务现状和发展趋势以及管理需要对现有的12个营销网点按地域和主要商品进行整合并将根据业务发展的需要进一步完善包括海外在内的营销网络以实现网络经营的一体化运作6公司将进一步改进业务流程完善内部管控体系成立专门部门负责推进ERP系统运行坚持以预算单为中心的管理决策程序规范业务操作流程改善内部经营环境建立起一套完整的业务流程管控体系以更好地适应新形势下业务发展的需要具体措施为A.
加强授权管理B.
加强业务预算审批和决算监督实行预算全程跟踪管理C.
严格采购和放货程序的管理D.
规范交易审批程序加强合同等文本管理E.
在机构整合和一体化经营过程中建立矩阵式管理加强网点的监控功能7公司将进一步抓好人力资源建设选拔优秀人才确实做到以人为本培养一支人诚品优求真务实勇于创新追求卓越的人才队伍特别是职业经理人队伍逐步形成公司的人才优势通过持续优化和培训打造出一支在市场经济的浪潮中经得起摔打的经营队伍8公司将继续营造积极向上奋发有为追求卓越的企业文化倡导不断学习的风气把公司塑造成与时俱进的学习型组织公司将借鉴国际领先上市21公司的经验向成为优秀上市公司的目标迈进总之基于以上市场预测内部现状分析以及经营展望公司董事会有信心在新的经营年度进一步提升公司价值为股东和社会创造更多财富(六)董事会日常工作情况1报告期内董事会的会议情况及决议内容(1)公司第一届董事会第十三次2001年第一次会议于2001年1月12日在北京中化大厦1209会议室召开出席会议董事7人会议听取了公司总经理对中化国际和中化浦东重组后组织架构关键岗位人选经营管理一体化实施方案以及2001年第一次临时股东大会准备工作的汇报未形成决议(2)公司第一届董事会第十四次会议于2001年2月1日在北京中化大厦1209会议室召开出席会议董事6人会议经审议通过以下三项决议同意罗东江先生因工作变动原因辞去公司总经理职务的请求同意聘王引平先生为公司总经理王引平先生此前已辞去原担任的公司监事职务此项议案将提请下一次股东大会予以确认同意聘王健先生为公司常务副总经理(3)公司第一届董事会第十五次会议于2001年2月27日在北京中化大厦1209会议室召开出席会议董事5人会议经审议通过以下一项决议同意公司子公司中化浦东贸易有限公司以自有资金712.
5万元人民币收购中国浦发机械工业股份有限公司持有的浙江华电能源有限公司7.
5%的股权请中化浦东贸易有限公司根据其公司章程和法定程序办理有关手续(4)公司第一届董事会第十六次会议于2001年3月7日在北京中化大厦1209会议室召开出席会议董事5人会议经审议通过以下九项议案2000年度董事会工作报告2000年度总经理业务经营报告2000年度财务决算报告2000年年度报告正文及其摘要公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策a公司2000年度利润分配预案经北京中兴宇会计师事务所审计公司2000年度实现净利润130,604,554.
60元按照公司章程提取10的法定盈余公积金13,060,455.
46元提取10的法定公益金13,060,455.
46元加上年初未分配利润75,347,796.
21元本年可供股东分配的利润为179,831,439.
89元董事会提议拟以2000年末总股本37,265万股为基数向全体股东每10股派发人民币现金股息2.
50元含税共计派发现金股息93,162,500.
00元本年度公司不进行资本公积金转增股本以上利润分配预案还须公司2000年度股东大会审议通过后方能实施b公司2001年度利润分配政策a公司拟在2001年财务决算完成后进行利润分配一次b公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为1030%c公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为20%40%d分配可采用派发现金或送红股的形式现金股息占股利分配的比例不低于1022以上分配计划视当时实际情况由董事会提出预案报股东大会审议决定公司董事会保留届时根据公司具体情况对分配计划进行调整的权利会议同意施国梁董事罗东江董事潘正义董事和杨峰董事因工作原因提出的辞职请求同意推荐冯志斌先生王引平先生王健先生和李强先生为董事候选人会议同意续聘中兴宇会计师事务所为公司2001年度审计机构审议通过公司高管人员薪酬方案会议决定于2001年4月10日上午9:30在北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦717会议厅召开公司2000年度股东大会对以下议案进行审议2000年度董事会工作报告2000年度监事会工作报告2000年度总经理业务经营报告2000年度财务决算报告2000年年度报告正文及其摘要公司2000年度利润分配方案关于调整更换公司部分董事和监事的议案关于续聘中兴宇会计师事务所为公司2001年度审计机构的议案(5)公司第一届董事会第十七次会议于2001年3月14日在北京中化大厦1209会议室召开出席会议董事4人会议经审议通过以下一项议案同意公司出资人民币300万元与中化国际仓储运输有限公司共同组建大连中化国际仓储运输有限公司公司占股60(6)公司第一届董事会第十八次会议于2001年4月24日在北京中化大厦1209会议室召开出席会议董事5人会议经审议通过以下五项决议和补充决议选举新任副董事长方案同意冯志斌董事为公司董事会副董事长任期至本届董事会届满公司2000年度分红派息实施方案同意以公司2000年末总股本37265万股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.
50元含税共计分配股利93162500.
00元股权登记日2001年5月31日除息交易日2001年6月1日红利发放日2001年6月8日具体程序由公司财会部配合董事会办公室按有关规定办理投资买船方案同意动用公司上市募集买船专项资金投资购买二手化工品船/成品油船舶授权公司经理层严格按照公司投资收购程序执行本决议投资收购兴中公司股权方案同意公司投资收购兴中公司44.
8股权收购完成后公司将成为兴中公司第一大股东授权公司经理层严格按照公司投资收购程序执行本决议董事会办公室根据项目进展严格按照重大投资收购关联交易的有关规定进行信息披露同意公司投资参股中化兴源石油转运舟山有限公司所占股权比例为44.
8%,成为该公司第一大股东授权公司经理层严格按照公司投资收购程序执行本决议董事会办公室根据项目进展严格按照投资有关规定进行信息披露(7)公司第一届董事会第十九次会议于2001年5月23日在北京中化大厦1209会议室召开出席会议董事5人会议经审议通过以下三项决议同意对前次募集资金投资项目的投资预算进行调整变更节余募集资金的投向a.
鉴于购买二手化工品船的投资资金需求远低于新造船舶因此同意将原招股说明书披露的购置两条液体化工品船项目的投资预算由24500万元调整为8796.
12万元此次投资预算调整将节余募集资金15703.
88万元b.
同意使用节余募集资金12598.
88万元收购中化兴中石油转运舟山有限公司以下简称中化兴中部分股权其中收购中国化工进出口总公司持有23的中化兴中10的股权收购中化国际实业公司持有的中化兴中29.
8%的股权收购香港立丰实业有限公司持有的中化兴中5的股权收购完成后本公司将持有中化兴中44.
8%的股权成为中化兴中的第一大股东c.
同意使用节余募集资金3105万元投资参股中化兴源石油储运舟山有限公司该公司注册资本6930.
80万元其中本公司占股44.
8%为第一大股东同意对公司章程部分条款进行修改内容如下鉴于公司总部拟迁址至上海浦东金茂大厦因此对公司章程第五条作修改如下原为公司住所中国北京市西城区复兴门外大街A2号邮政编码100045现改为公司住所中国上海市浦东新区世纪大道88号邮政编码200121同意提请召开公司二OO一年第二次临时股东大会对上述事项进行审议表决(8)公司第一届董事会第二十次会议于2001年6月1日在北京中化大厦1209会议室召开出席会议董事4人会议经审议通过以下决议同意李超先生因工作原因不再担任公司财务负责人根据总经理提名同意聘任夏邦于先生为公司财务负责人财务总监CFO(9)公司第一届董事会第二十一次会议于2001年7月27日在北京中化大厦2103会议室召开出席会议董事7人会议经审议通过以下四项决议和补充决议同意终止收购中化浦东贸易有限公司的议案鉴于公司在2001年1月15日第一次临时股东大会作出收购中化浦东决议后的时间里与中化浦东经营相关的国际化工品市场价格大幅滑坡导致中化浦东相关商品库存出现较大跌价损失为保护上市公司全体股东尤其是中小股东的权益公司董事会决定终止收购中化浦东股权的投资行为经友好协商原中化浦东股权转让的各方均同意终止本次股权转让同时作为本公司和中化浦东的控股公司中化总公司承诺中化浦东与本公司双方原先存在同业竞争的业务全部由本公司独家经营同意变更原定收购中化浦东募集资金用途的议案公司拟将原定16000万元募集资金收购中化浦东的用途变更为投资4889万元参股山西寰达50万吨环保型焦炉及1.
37万吨硅铁工程项目投资2000万元收购西安金珠近代化工有限公司25股权其余9111万元资金暂时用作公司流动资金待公司确定新的投资项目后再提请股东大会审议同意提请召开临时股东大会审议以上3项议案董事会提请于2001年8月31日召开2001年第3次临时股东大会审议上述议案同意公司以288万元收购中化总公司72辆铁路槽车的议案董事会认为此项收购是对公司对全体股东有利的一项关联交易行为收购完成后将为公司的利润增长作出贡献并且可以与公司的物流一体化配送战略建设相结合进一步提升公司的总体价值此次收购涉及金额在公司章程对董事会授权的权限之内(10)公司第一届董事会第二十二次会议于2001年8月15日上海浦东金茂大厦18层会议室召开出席会议董事4人会议经审议通过以下三项决议审议通过公司2001年度中期报告及其摘要审议通过中化国际贸易股份有限公司计提资产减值准备管理办法2001年724月修订公司从2001年1月1日开始执行企业会计制度在原先四项计提的基础上增加对固定资产在建工程无形资产和委托贷款四项资产计提减值准备审议通过中化国际贸易股份有限公司董事会议事规则2001年8月修订(11)公司第一届董事会第二十三次会议于2001年9月30日上海浦东金茂大厦18层会议室召开出席会议董事4人会议经审议通过以下两项决议同意天津中河化工顺酐项目立项责成公司投资部继续进行项目下一步的可行性论证等工作同意公司为山西中化寰达实业有限公司以下简称寰达提供担保议案即公司对寰达的转贷贷款合同号为20012009以公司对寰达一期持股48.
89%为限为寰达从光大银行太原支行贷款350万元人民币按持股比48.
89%提供本金及利息偿付担保日期自2001年7月10日至2002年7月10日止(12)公司第一届董事会第二十四次会议于2001年11月12日北京中化大厦2103会议室召开出席会议董事5人会议经审议通过以下两项决议鉴于本届董事会任期将满根据公司发展战略及董事会人才专业结构的需要经大股东提名同意刘德树施国梁王引平陈国钢柴国强刘建平李强共7位先生为公司第二届董事会董事候选人其中刘德树刘建平2位先生为新增董事候选人施国梁先生曾任公司第一届董事会董事同意林达贤冯志斌王健3位先生不再第二届董事会续任同意将以上议题提请公司2001年第4次临时股东大会审议(13)公司第一届董事会第二十五次会议于2001年11月20日23日在北京上海以通讯书面会签方式召开董事会全部董事7人实际签署书面意见7人会议通过以下两项决议同意公司在迪拜设立全资子公司议案a在阿联酋迪拜JEBELALI自由贸易区以SINOCHEMINTERNATIONALFZE或以其他当地政府机关核准的名称成立有限责任公司注册资金为3000000.
00迪拉姆Dhs主要进行综合贸易含化工品橡胶塑料以及其他直接或间接与该有限责任公司相关的业务b任命王卫平女士为SINOCHEMINTERNATIONALFZE或以其他当地政府机关核准的名称法定代表人c王卫平女士冼明先生李超先生为SINOCHEMINTERNATIONALFZE或以其他当地政府机关核准的名称董事同意公司从事以保值为目的的期货交易业务议案同意公司在上海实友期货经纪有限公司开户从事以保值为目的的期货交易业务在具体交易中需严格遵守以下规定a此帐户的使用仅限于跨期套利的交易形式b严格遵守单边持仓不超过50万元人民币时点规模控制原则c密切跟踪经纪公司的资信状况定期获取其资信报告避免蒙受损失(14)公司第一届董事会第二十六次会议于2001年11月26日在北京上海以通讯书面会签方式召开董事会全部董事7人实际签署书面意见5人会议通过以下决议同意公司将清理散化事业部发生的报损商品共计3,062,931.
18元作损失处理(15)公司第二届董事会第一次会议于2001年12月13日上午在北京中化大厦210325会议室召开出席会议董事7名会议通过了以下4项决议选举刘德树先生为公司第二届董事会董事长施国梁先生为公司第二届董事会副董事长聘任王引平董事为公司总经理经总经理提名聘任徐卫晖杨峰两位先生为公司副总经理免去王健先生公司副总经理职务以上人员任期3年至第二届董事会届满2004年12月14日通过公司董事会成员分工方案部署董事会成员2002年一季度工作计划通过公司20022004年三年战略规划(16)公司第二届董事会第二次会议于2001年12月28日上午在北京中化大厦2103会议室召开会议应到董事7名实到董事5名会议通过了以下2项决议原则同意纳米塑料项目的可行性研究最终投资与否待本次董事会董事提问问题尤其是人力资源风险控制市场营销等问题得到满意答复后在下次董事会作出决定同意投资参股上海石煤项目方案同意由公司出资245万元投资参股上海石煤中化贸易有限公司简称石煤中化或经权威机关核准的公司名称公司在石煤中化持股比例为492报告期董事会对股东大会决议执行情况报告期内公司董事会按照股东大会决议和授权认真及时地完成了股东大会决议的组织落实和监督实施工作(1)认真执行2000年度利润分配方案公司2000年度实现净利润130,604,554.
60元按照公司章程提取10的法定盈余公积金13,060,455.
46元提取10的法定公益金13,060,455.
46元加上年初未分配利润75,347,796.
21元本年可供股东分配的利润为179,831,439.
89元公司2000年度股东大会决定以2000年末总股本37,265万股为基数向全体股东每10股派发人民币现金股息2.
50元含税共计派发现金股息93,162,500元流通股股东股利分配于2001年7月28日完成法人股股东股利分配于2001年8月3日完成(2)公司根据2000年度股东大会决议和2001年第二次临时股东大会决议对公司章程进行了修改并已经国家工商行政管理局核准备案(3)公司根据2001年第二次临时股东大会决议于2001年10月20日完成了使用募集资金12598.
88万元收购中化兴中石油转运舟山有限公司44.
8%股权的投资事项及相应工商变更手续,于2001年5月17日完成了使用节余募集资金3105万元投资参股中化兴源石油储运舟山有限公司的投资事项及工商注册事宜(4)公司根据2001年度第三次临时股东大会决议终止了收购中化浦东贸易有限公司的投资行为于2001年12月3日完成了投资2000万元收购西安金珠近代化工有限责任公司25%股权的投资事项及相应工商变更手续于2001年9月19日向山西寰达焦炭项目支付了第一期投资款450万元尾款待付(5)公司根据2001年度第四次临时股东大会决议完成了董事会新老董事的工作交接第二届董事会工作顺利展开公司法人代表的变更登记事宜及相应董事监事的工商备案事宜已于2002年2月办理完毕(七)公司2001年度利润分配预案及预计2002年度利润分配政策1公司2001年度利润分配预案经北京中兴宇会计师事务所审计公司2001年度共实现净利润90,520,787.
4426元提取10法定盈余公积金9,052,078.
74元提取10法定公益金9,052,078.
74元加上调整后年初未分配利润70,525,475.
99元本年可供股东分配的利润为142,942,105.
95元根据公司2000年报披露的2001年度利润分配政策董事会提议以2001年末总股本372,650,000股为基数向全体股东按每10股派现2.
50元含税总计分配利润支出总额为93,162,500.
00元剩余49,779,605.
95元结转下年度以上利润分配预案还须提交2001年度股东大会审议通过后实施2预计公司2002年度利润分配政策(1)公司拟在2002年财务决算完成后进行利润分配一次(2)公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例为1020%(3)公司2001年末未分配利润用于下一年度股利分配的比例为20%40%(4)分配可采用派发现金或送红股的形式现金股息占股利分配的比例不低于10%上述分配计划由董事会提出预案报股东大会审议决定公司董事会将保留届时根据公司具体情况对分配计划进行调整的权利(八)其他报告事项公司将继续指定中国证券报上海证券报为信息披露报纸八监事会报告本年度公司监事会本着向全体股东负责和维护员工利益的原则认真履行职责正确行使监督职能及时了解公司的生产经营情况检查董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料监督公司财务及资金运作等情况检查公司董事及高级管理人员执行职务行为保证了公司经营管理行为的规范促进了公司稳健发展一监事会工作情况报告期内公司监事会共召开八次会议监事会成员还参加了公司全年五次股东大会列席了董事会的各次会议1公司第一届监事会第六次会议2001年第一次会议于2001年1月31日在北京中化大厦1209会议室召开出席会议监事3人会议同意公司监事会主席王引平先生由于工作调动原因提出的辞去公司监事职务的请求此项议案将提请公司下一次股东大会予以确认因其辞职产生的监事空缺将由公司下一次股东大会选举产生会议推举由姜爱萍监事在公司召开下一次股东大会前代为行使监事会主席职权2公司第一届监事会第七次会议于2001年3月7日召开出席会议监事2名会议形成以下决议(1)审议通过公司2000年度监事会工作报告(2)审议通过公司2000年年度报告正文及年度报告摘要(3)审议通过公司2000年度财务决算报告(4)同意推荐於乐民先生作为监事候选人提请公司2000年度股东大会审议273公司第一届监事会第八次会议于2001年4月24日召开出席会议监事2名会议形成以下决议选举姜爱萍监事担任公司监事会主席职务任期至本届董事会届满4公司第一届监事会第九次会议于2001年5月23日召开出席会议监事2名会议形成以下决议同意将前次募集资金投资项目即购买两条液体化工品船的投资预算由24500万元调整为8796.
12万元并变更节余募集资金的投向即投资12598.
88万元收购中化兴中石油转运舟山有限公司44.
8%的股权以及投资3105万元参股中化兴源石油储运舟山有限公司5公司第一届监事会第十次会议于2001年7月27日召开出席会议监事2名会议形成以下决议(1)同意终止收购中化浦东贸易有限公司以下简称中化浦东议案鉴于公司在2001年1月15日第一次临时股东大会作出收购中化浦东决议后的时间里与中化浦东经营相关的国际化工品市场价格大幅滑坡导致中化浦东相关商品库存出现较大跌价损失为保护上市公司全体股东尤其是中小股东的权益公司监事会同意终止收购中化浦东股权的投资行为(2)同意变更原定收购中化浦东募集资金用途的议案同意公司将原定16000万元募集资金收购中化浦东并增资的用途变更为投资4889万元参股山西寰达50万吨环保型焦炉及1.
37万吨硅铁工程项目投资2000万元收购西安金珠近代化工有限公司25股权其余9111万元资金暂时用作公司流动资金待公司确定新的投资项目后再提请股东大会审议6公司第一届监事会第十一次会议于2001年8月15日召开出席会议监事2名会议形成以下决议(1)审议通过公司2001年度中期报告及其摘要(2)审议通过中化国际贸易股份有限公司计提资产减值准备管理办法2001年7月修订公司从2001年1月1日开始执行企业会计制度在原先四项计提的基础上增加对固定资产在建工程无形资产和委托贷款四项资产计提减值准备(3)监事会对公司2001年度上半年的运作情况和经营决策进行了严格监察现就有关情况独立发表意见如下公司监事会依照有关法律法规和公司章程的有关规定对公司股东大会董事会的召开程序议案事项决议执行情况进行了监督认为公司在管理运作方面遵照公司法和公司章程进行严格遵守国家各项法律法规进一步完善了各项管理制度保证了公司依法运作公司董事总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律法规公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为公司已建立了较完善的内部控制制度有关资产减值准备金的计提和核销的程序合法依据充分7公司第一届监事会第十二次会议于2001年11月12日召开出席会议监事2名会议形成以下决议(1)鉴于本届监事会任期将满根据大股东提名同意姜爱萍於乐民2位先生为公司第二届监事会监事候选人(2)同意将以上议题提请公司2001年度第4次临时股东大会审议8公司第二届监事会第一次会议于2001年12月13日召开出席会议监事2名28会议形成以下决议选举姜爱萍先生为本届监事会主席任期3年至第二届董事会届满2004年12月14日二公司依法运作情况公司监事会根据国家有关法律法规和公司章程对公司依法运作情况进行了监督报告期内公司决策程序合法已建立较为完善的内部控制制度公司董事经理执行职务时没有违反法律法规及公司章程没有损害公司利益三检查公司财务情况报告期内公司财务结构合理财务状况良好公司2001年度财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果北京中兴宇会计师事务所已出具了无保留意见的审计报告四前次募集资金投入项目变更情况公司前次募集资金拟投入项目在报告期内作了部分变更详见上述有关董事会及监事会工作情况报告变更程序合法五资产收购出售情况报告期内公司投资12,598.
88万元收购了中化兴中石油转运舟山有限公司44.
8%的股权投资2,000万元收购了西安金珠近代化工有限责任公司25的股权投资288万元收购了中化总公司的72辆铁路槽车上述收购出售资产行为价格合理交易公平没有损害公司及股东权益六关联交易情况报告期内公司共发生3项非经常性关联交易包括投资12,598.
88万元收购了中化兴中石油转运舟山有限公司44.
8%的股权投资3,105万元与关联方共同投资中化兴源石油储运舟山有限公司及投资288万元收购中化总公司72辆铁路槽车上述关联交易信息披露及时交易行为遵循公平公正公开的原则定价采用市场公允价格公司及股东利益没有因此等关联交易而受损害九重要事项一重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼仲裁事项二报告期内收购及出售资产情况1根据2001年第二次临时股东大会决议公司使用募集资金12598.
88万元收购了中化兴中石油转运舟山有限公司44.
8%的股权此项收购可以使公司改善资产结构增加稳定的利润来源完善物流配送系统取得资产经营资源鉴于兴中公司已经建成投产此项收购本报告期实现投资收益315万元占公司年度净利润的3.
762根据2001年度第三次临时股东大会决议公司使用募集资金2000万元收购了29西安金珠近代化工有限责任公司25%的股权此项收购为公司投资向高科技化工产品生产方向延伸的战略举措由于西安金珠的R134a环保制冷剂生产项目尚在建设期此项收购本报告期未发生损益3根据公司第一届董事会第二十次会议决议公司投资人民币288万元收购了中化总公司所拥有的72辆铁路槽车的产权此项收购将为公司的利润增长作出贡献并且可以与公司的物流一体化配送战略建设相结合进一步提升公司的总体价值此项收购在报告期内产生租赁收入117.
56万元三重大关联交易事项1公司正常业务采购及销售过程中发生的关联交易情况以下公司正常业务采购及销售过程中发生的关联交易采用市场公允价格对公司利润无额外影响采购货物向不存在控制关系的关联方采购货物或接受劳务的明细如下单位元项目2001年度2000年度中化浦东贸易有限公司78,086,534.
23四川中化贸易有限责任公司4,669,200.
00中化厦门公司6,711,361.
70北京中化粤港轮胎有限公司59,871,046.
00中化汉堡贸易有限公司69,108,537.
25100,004,449.
96裕华隆国际贸易有限公司101,250,952.
6545,935,216.
85中化港化工公司328,052,847.
3437,617,735.
15中化莫斯科贸易公司621,246,117.
34中化新私人有限公司11,660,571.
1382,579,455.
78中化海南公司1,246,947.
00中化日本有限公司27,250,492.
95合计1,280,657,167.
64294,634,297.
69销售货物向不存在控制关系的关联方销售货物或提供劳务如下单位元项目2001年度2000年度化进贸易有限公司56,223,541.
5834,139,941.
81中化汉堡贸易有限公司25,610,626.
49上海上煤中化贸易有限公司7,598,632.
49四川中化贸易有限责任公司4,631,559.
351,740,766.
92中化深圳实业有限公司22,884,660.
46中化南通汇丰石化有限责任公司8,995,772.
1830中化浦东贸易有限公司223,019,147.
12中化厦门公司31,815,911.
78中化国际石油公司租罐费3,272,082.
72中化山东公司3,117,227.
00北京中化粤港有限公司16,730,658.
36合计389,464,949.
5755,728,594.
09其他关联交易:支付房租物业管理费及押金等单位元单位2001年度2000年度中化物业有限公司1,064,397.
353,634,147.
64中国金茂集团股份有限公司6,120,408.
02与中国对外经济贸易信托投资公司的其他关联交易明细资料如下单位元项目2001年度2000年度支付利息685,875.
001,707,557.
50收到利息5,201,493.
66955,891.
42购买股权单位万元项目出售方2001年度2000年度中国化工进出口总公司2,812.
25香港立丰实业有限公司1,406.
12中化兴中石油转运舟山有限公司中化国际实业公司8,380.
51债务担保单位元单位2001年度2000年度舟山中威石油储运有限公司20,000,000.
00其他关联交易明细资料如下单位元项目2001年度2000年度债权转让-16,160,363.
362资产股权转让发生的关联交易(1)根据公司2001年度第二次临时股东大会决议公司出资12598.
88万元人民币收购了中化兴中石油转运舟山有限公司44.
8%的股权此项关联交易的详细情况如下31交易内容公司于2001年5月24日在北京分别与中国化工进出口总公司以下简称中化总公司中化国际实业公司以下简称中化实业和香港立丰实业有限公司以下简称立丰公司签订了股权转让协议以人民币2812.
25万元收购中化总公司所持有的中化兴中石油转运舟山有限公司以下简称中化兴中10的股权拟以人民币8380.
51万元收购中化实业所持有的中化兴中29.
8的股权拟以人民币1406.
12万元收购立丰公司持有的中化兴中5%的股权关联交易方中化总公司持有本公司64.
40的股权为本公司控股股东中化实业和立丰公司均为中化总公司的全资子公司定价原则以中化兴中2001年3月31日经审计评估的净资产值为基础由交易双方参照市场公允价格协商确定资产帐面价值根据利安达信隆会计师事务所利安达[2001]审字第060号审计报告中化兴中截至2001年3月31日帐面净资产值为26039.
35万元评估价值根据北京六合正旭资产评估有限责任公司六合正旭评报字(2001)第021号资产评估报告截至2001年3月31日中化兴中净资产的评估价值为31737.
56万元转让价格以中化兴中2001年3月31日的净资产评估值31737.
56万元为基数扣除收购前老股东应分配利润2482.
45万元后其每1股权净值为292.
5511万元经本公司与中化总公司中化实业和立丰公司协商确定转让价格为每1股权281.
2250万元人民币按此价格计算本次交易总值为人民币12598.
88万元结算方式现金支付公司公司从8月份起开始陆续向有关股权出让方支付股权收购价款由于向项目外资方支付外汇手续复杂因此支付给立丰公司的股权收购款于2001年10月24日方办理完毕转让收益此次收购未产生转让收益交易实施情况中化兴中于2001年11月26日完成了工商变更手续此项交易顺利完成2001年公司取得投资收益315万元(2)公司第一届董事会第二十一次会议作出决议同意公司出资288万元人民币收购了中化总公司拥有的72辆铁路专用槽车的产权此项关联交易的详细情况如下交易内容公司于2001年8月25日在北京与中化总公司际签订了资产转让意向书以人民币288万元收购中化总公司拥有72辆铁路槽车包括20辆G60型油罐车和52辆G17油罐车的产权关联交易方中化总公司持有本公司64.
40的股权为本公司控股股东定价原则以资产评估值为参照标准由交易双方协商确定资产帐面价值该71辆铁路槽车的固定资产原价为6300247.
49元累计折旧为6111240.
01元资产帐面净值为189007.
48元评估价值根据北京龙源智博资产评估有限责任公司龙源智博评报字(2001)第004号资产评估报告截至2001年6月30日该72辆铁路槽车的评估价值为2848940元转让价格经公司与中化总公司协商确定转让总价为人民币288万元结算方式现金支付收购款已于2001年9月18日支付完毕转让收益此次收购未产生转让收益交易实施情况2001年公司收购后取得租赁收入117.
56万元323其他关联交易根据公司2001年度第二次临时股东大会决议,公司投资人民币3105万元与中化国际实业公司和香港立丰实业有限公司等关联方以及舟山市港务局舟山长峙乡经济开发公司共同组建中化兴源石油储运舟山有限公司公司占44.
8%的股份由于涉及与关联方共同投资因此此项投资亦属于关联交易4公司对关联方担保为支持项目前期准备工作根据公司第一届董事会第二十三次会议决议公司拟为山西中化寰达实业有限公司公司持股48.
89%在光大银行太原支行的贷款350万元人民币贷款合同号为20012009按持股比44.
84%提供本金及利息偿付担保日期自2001年7月10日至2002年7月10日止后由于该项目注册资本逐步到位此项贷款担保并未实际执行四重大合同及其履行情况1报告期内公司无托管承包租赁资产情况2报告期内公司无重大担保3报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项4其他重大合同无五承诺事项1公司承诺公司第一届董事会第十六次会议决议公告披露了公司2001年度利润分配政策具体为a公司拟在2001年财务决算完成后进行利润分配一次b公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为1030%c公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为20%40%d分配可采用派发现金或送红股的形式现金股息占股利分配的比例不低于10以上分配计划视当时实际情况由董事会提出预案报股东大会审议决定公司董事会保留届时根据公司具体情况对分配计划进行调整的权利对于此项公开承诺公司已按照承诺内容对2001年度利润分配提出了预案在提请2001年度股东大会审议后实施2控股5%以上股东承诺(1)中化总公司在公司股票发行前与公司签订有避免同业竞争协议并出具了承诺函承诺不在境内新设立从事与中化国际有相同或类似业务的子公司中化总公司将对现有的与中化国际有相同或类似业务的子公司的经营活动进行协调以避免可能出现的同业竞争中化总公司还承诺如出现中化国际业务与中化总公司其他子公司同业竞争的情况中化国际与中化总公司其他子公司相比在经营活动方面在同等条件下享有优先权在本报告期内中化总公司一直遵守此项承诺并按照承诺要求将其下属经营化工品业务的子公司中化浦东贸易有限公司成立时间早于公司的控股股权出让给公司以消除同业竞争33(2)在公司作出放弃收购中化浦东贸易有限公司的决定后中化总公司对公司作出承诺中化浦东与本公司双方原先存在同业竞争的业务全部由本公司独家经营截至报告期末中化浦东已经停止原来的化工品塑料等与公司发生同业竞争的业务相应业务已全部由公司独家经营六聘任会计师事务所情况报告期内公司根据股东大会决议续聘北京中兴宇会计师事务所为公司审计机构公司最近两年支付给该所的报酬为2000年度支付审计费用65万元其中2000年年报审计费35万元中报审计费30万元2001年度支付并购审计费用30万元2001年度年报审计费用尚未支付备注公司承担事务所差旅费和其他必要的费用七监管稽查情况报告期内公司公司董事会及全体董事未受到中国证监会稽查行政处罚通报批评未受到证券交易所公开谴责内部批评未收到监管关注函八其它重大事项1重大投资详见本报告七董事会报告二报告期投资情况2外部环境重大变化详见本报告七董事会报告(四)宏观经济政策和经营环境的变化及对公司的影响3董事长董事总经理变更情况(1)经公司2000年度股东大会表决通过由冯志斌王引平王健和李强接替施国梁潘正义罗东江杨峰成为公司第一届董事会董事(2)公司第一届董事会第十四次会议经审议同意罗东江因工作变动原因辞去公司总经理职务的请求同意聘王引平为公司总经理同意聘王健为公司常务副总经理(3)公司第一届董事会监事会于2001年12月任职期满经公司2001年度第四次临时股东大会表决产生了换届选举结果由刘德树施国梁王引平陈国钢柴国强刘建平李强担任公司第二届董事会董事(4)公司第二届董事会第一次会议选举刘德树董事为公司第二届董事会董事长选举施国梁董事为副董事长同时聘王引平董事为公司总经理34十财务会计报告一审计报告审计报告中兴宇审字2002第2066号中化国际贸易股份有限公司全体股东:我们接受委托审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表及合并资产负债表2001年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表和2001年度的现金流量表及合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况2001年度的经营成果及2001年度的现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则北京中兴宇会计师事务所有限责任公司中国注册会计师李晓英中国北京中国注册会计师李国2002年3月8日会计报表附注五-2033附注十二签发日2002年4月4日二会计报表附注一公司简介中化国际贸易股份有限公司以下简称公司是由中国化工进出口总公司作为主要发起人并联合中国粮油食品进出口集团有限公司北京燕山石油化工集团有限公司中国石油销售总公司上海石油化工股份有限公司浙江中大集团股份有限公司五家公司以发起方式设立公司于1998年12月14日在国家工商局注册登记领取企业法人营业执照注册资本25265万元公司经中国证券监督管理委员会证监发行字1999155号文批准1999年12月21日通过上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股12000万股公司于1999年12月28日领取变更后的企业法人营业执照注册号为1000001003099注册资本为37265万元公司股票于2000年3月1日在上海证券交易所挂牌交易公司主要从事化工原料精细化工农用化工塑料橡胶制品的进出口贸易及仓储运输和货运代理业务等业务经营范围自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务进料加工和三来一补业务对销贸易和转口贸易食品饮料棉麻土畜产品纺织品服装日用百货五金交电化工医疗器械化工材料建筑材料机械电子设备汽车小轿车除外摩托车及零配件的销售仓储运输服务项目投资以及与上述业务相关的咨询服务技术交流35二公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法1会计制度公司执行财政部颁布的企业会计准则企业会计制度及其有关补充规定2会计年度采用公历制自每年公历1月1日至12月31日止为一个会计年度3记账本位币以人民币作为记账本位币4记账基础和计价原则采用借贷记账法按权责发生制核算以历史成本作为计价基础5外币业务核算方法发生外币业务时采用业务发生时中国人民银行公布的基准汇价将外币折合为人民币记账外币账户的期末余额按期末基准汇价折合为人民币折合后的人民币余额与原账面人民币余额的差额作为汇兑损益计入财务费用6现金等价物的确定标准公司将期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资确认为现金等价物7坏账核算方法公司对于因债务人破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失坏账损失采用备抵法核算公司根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况对于应收款项包括应收账款和其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备并相应计入当年损益公司坏账准备的计提标准和比例列示如下逾期时间计提比例未逾期0逾期1年含1年5%逾期1-2年含2年10%逾期2-3年含3年20%逾期3-4年含4年40%逾期4-5年含5年80%逾期5年以上100%8存货核算方法存货包括库存商品商品采购低值易耗品采用永续盘存制日常核算按实际成本计价存货发出按个别计价法或加权平均法核算确定其实际成本低值易耗品于领用时一次性摊销存货跌价准备期末对存货的成本与可变现净值进行比较,按存货成本与可变现净值差额计提跌价准备存货可变现净值的确认标准为期末同类存货的市价减去预计销售时所发生的必要费用一般为售价的1%9短期投资核算方法短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账在处置时按所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资损益短期投资于期末按账面成本与市价孰低计价按类别比较短期投资的账面成本与市价以市价低于账面成本的部份计提短期投资跌价准备10长期投资核算方法公司在股权投资联营投资中对拥有其20%以下股权的被投资企业采用成本法核算对拥有其20%以上50以下股权的被投资企业采用权益法核算对拥有其50%以上权益性资本或虽低于50%但具有实质控制权的子公司编制合并会计报表36股权投资差额长期投资的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额记为股权投资差额股权投资差额在年度终了分期平均摊销计入损益股权投资差额的摊销期限合同规定了投资期限的按投资期限摊销没有规定投资期限的按10年平均摊销长期投资减值准备公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况严重恶化进行清理整顿和清算等原因导致其可回收金额低于长期股权投资的账面价值并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时按可回收金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备预计的长期投资减值损失计入当年损益公司的长期投资中无债券投资11固定资产计价和折旧政策及固定资产减值的计提方法固定资产以使用年限一年以上单位价值在2000元以上为标准固定资产按实际成本计价其折旧采用直线法计算并根据各类固定资产的使用年限和估计残值率原价的3-5%确定分类折旧率如下类别年限年折旧率房屋及建筑物25--303.
16-3.
88%专用设备8—109.
5-12.
12%通用设备811.
87-12.
12%储罐设备156.
33-6.
47%运输设备8--156.
47-11.
63%办公设备519-19.
4%固定资产减值准备期末对固定资产采用逐项分析的方法按账面价值与可收回金额孰低计量对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备12在建工程及其减值准备购入时按实际支出作为账面成本在工程达到预定可使用状态时结转固定资产利息资本化为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息折价或溢价的摊销汇兑差额在所购建的固定资产达到预定可使用状态前按企业会计准则借款费用的规定计算并予以资本化期末对在建工程采用逐项分析的方法按账面价值与可收回金额孰低计量对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备13无形资产及其减值准备1无形资产的计价购入的无形资产取得实际成本入账股东投入的无形资产按评估确认的价值入账自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费聘请律师费入账开发过程中发生的费用计入当期损益2无形资产摊销方法无形资产的摊销采用平均年限法自取得当月起在预计使用年限内平均摊销计入损益3无形资产减值准备无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量如果由于技术陈旧被其他技术所代替不再受法律保护等原因导致其可收回金额低于其账面价值的按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备14开办费长期待摊费用摊销方法开办费在企业开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益长期待摊费用的摊销采用平均年限法在费用项目的受益期限内平均摊销15收入确认原则37商品销售公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现服务收入劳务已经提供相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且与该劳务有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现让渡资产使用权资产使用权已提供相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且与该资产使用权有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现16所得税的会计处理方法按应付税款法核算企业所得税17合并会计报表的编制方法根据财政部颁布的合并会计报表暂行规定及相关规定将投资比例占被投资企业股本总额50%以上或虽低于50%但具有实质控制权的控股子公司的报表与控股公司的报表进行合并对于本期准备注销转让等不再持续经营或不准备再长期持有其股份的子公司不进行报表合并本公司与子公司相互间重大业务及资金往来均在合并时抵销子公司执行的会计政策子公司执行与母公司一致的会计政策18主要会计政策会计估计变更及重大会计差错更正的说明会计政策变更公司原执行股份有限公司会计制度及其补充规定自2001年1月1日起执行企业会计制度及补充规定公司补充制定了固定资产在建工程无形资产委托贷款等资产减值内控制度并按制度规定对各类资产减值进行了确认具体会计政策变更情况如下1开办费原按五年期限平均摊销现改为自企业开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益对于此项会计政策变更公司已采用追溯调整法进行了处理2期末固定资产原按账面净值计价现改按固定资产净值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备对于此项会计政策变更公司已采用追溯调整法进行了处理3公司在建工程期末价值原按账面发生成本计价现改按账面金额与可收回金额孰低计价对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备本期未发现减值情况未计提减值准备4期末无形资产原按账面净值计价现改按无形资产净值与可收回金额孰低计价对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备本期未发现减值情况未计提减值准备5公司成立至今无委托贷款业务发生故不涉及会计政策变更上述会计政策变更累计影响数为4,257,615.
80元其中开办费影响2,876,076.
85元,固定资产减值准备影响1,381,538.
95元具体对各期的影响数为调减公司1999年度净利润4,810,086.
27元未分配利润3,848,069.
02元调增2000年度净利润552,470.
47元调减2000年末未分配利润3,406,092.
04元会计估计变更中化兴中石油转运舟山有限公司的储罐设备原根据外商投资企业规定按10年计提折旧公司收购完成后参照同行业同类企业的资产折旧年限改按15年计提折旧同时将残值率由10%改为5%该项会计估计变更影响中化兴中石油转运舟山有限公司当期利润增加6,511,955.
87元公司按其在中化兴中石油转运舟山有限公司的权益比例增加本期利润2,917,356.
23元会计差错调整在本期年度报告中发现下述以前年度账务处理错误进行了追溯调整381根据公安部门通知2000年以前寄存于他人仓库被盗的存货损失9,913,700.
30元,2000年度存货损失758,108.
41元2转销1998年度发生的挂账关税604,381.
60元32000年度实际已形成的坏账损失及2000年度报告应收款账龄错误,导致少计提坏账准备4,645,523.
76元,调至2000年上述会计差错调整共调减2000年度净利润5,403,632.
17元相应调整了计提的盈余公积后影响2000年初未分配利润调减8,414,465.
52元2001年初未分配利润调减12,737,371.
26元三税项1增值税按商品销售收入的17%或13%税率计算销项税,抵扣进项税后缴纳增值税子公司满州里中化国际贸易有限公司实行进口环节增值税减半交纳但按法定税率17%进行抵扣2营业税代购代销收入及服务收入等按5%税率计算缴纳国际货运及仓储收入货运代理业务收入按净额3%税率计算缴纳3城建税教育费附加义优金堤防费河道维护费分别按应交增值税营业税税额的7%3%1%0.
3%及0.
25%计算缴纳4所得税1公司2001年6月30日前注册地为北京所得税税率为33%从7月份开始注册地变更为上海浦东所得税税率为15%2子公司海南中化船务企业公司享受海南税率优惠政策自1996年1月1日起实行二免三减半本期经当地税务机关核定继续执行减半征收的优惠政策3根据国家税务总局国税函[2002]153号文批复子公司满州里中化国际贸易有限公司享受自2001-2003年度免征企业所得税优惠政策4根据浙江省税务局浙税外[1990]125号文及舟山市国税局舟国税外[1994]42号文批复子公司中化兴中石油转运舟山有限公司享受2000-2004年度按8.
5%征企业所得税优惠政策5其余公司均按33%计算缴纳四控股子公司及合营企业子公司及合营企业的全称业务性质注册资本经营范围投资额占权益比例备注海南中化船务企业公司运输1500万元国际航线货物运输及油运等8400万元100%1中化国际仓储运输有限公司仓储运输2350万元进出口货物的海陆空运输代理2200万元93.
62%2上海中化贸易有限公司贸易280万元橡胶及制品化工原料贸易等252万元90%3满州里中化国际贸易有限公司贸易50万元谷物棉麻化工品贸易等47.
5万元99.
68%4大连中化国际仓储运输有限公司储运500万元进出口货物的海陆空运输代理300万元97.
45%5中化兴中石油转运(舟山)有限公司储罐转运3256.
4万美元码头储罐的储存转运服务等12599万元44.
8%6中化兴源石油储运(舟山)有限公司储罐转运837.
05万美元石油石化等的储存转运服务等3104万元44.
8%5山西中化寰达实业有限公司工业6666万元焦碳生产焦炉设计建材销售等450万元44.
8%7上海北海船务有限公司运输600万美元国际国内航线货物运输等150万美元25合并范围变化说明1公司本期对海南中化船务企业公司新增投资6900万元用于购买中化6号轮船截止至报告日相关注册资本变更手续正在办理之中2中化国际仓储运输有限公司的控股子公司天津中化国际仓储运输有限公司原投39资比例为40%按权益法核算本期增资至60%改为合并报表相应调整了合并报表的期初数3上海中化贸易有限公司拟办理清算因此本期未纳入合并会计报表范围但对其损失已按权益法调整长期投资账面值4满州里中化国际贸易有限公司于2000年12月成立当期无经营业务未合并其报表从本期开始合并公司直接持股比例为95%通过子公司中化国际仓储运输有限公司持股比例为4.
68%.
5大连中化国际仓储运输有限公司中化兴源石油储运舟山有限公司为本期投资设立的子公司从本期开始纳入合并报表范围公司对大连中化国际仓储运输有限公司直接持股比例为60%通过子公司中化国际仓储运输有限公司持股比例为37.
45%6中化兴中石油转运舟山有限公司为公司本期新收购的子公司价款已于2001年9月1日前支付80%并于2001年10月31日前支付完毕按照财政部财会字[1998]66文的规定收购日确定为2001年8月31日故本期将2001年12月31日的资产负债表2001年9-12月份的损益表纳入合并报表范围7本期新投资的山西中化寰达实业有限公司由于为第一期出资总投资额的15%且山西中化寰达实业有限公司投资项目尚处在进行实验阶段故未进行合并但对其本期损益已按权益法调整长期投资账面值五合并会计报表主要项目注释(金额单位人民币元)注释1货币资金期初数期末数项目外币原币汇率本币外币原币汇率本币现金85,656.
7257,709.
32银行存款210,184,708.
70610,402,917.
86其中美元6,669,136.
668.
278155,207,780.
1936,250,875.
068.
2766300,034,039.
59欧元219.
527.
31781,606.
41日元137,874.
000.
06308,686.
75马克484.
413.
93521,906.
25其他货币资金21,284,120.
963,203,141.
43合计231,554,486.
38613,663,768.
61本年期末余额较上期增加较大的主要原因收入增长且应收账款存货下降较大相应提高了资金周转速度加快现金回笼本期期初数变化为合并调整天津中化国际仓储运输有限公司期初数注释2短期投资股权投资:股票名称期初数期末数期末净值期末市价市价资料来源中石化-4,557,600.
003,726,000.
003.
45上交所公布价格40短期投资跌价准备增减变动情况项目期初数本期增加本期减少期末余额股票投资-831,600.
00-831,600.
00所持股票为公司作为机构投资者在一级市场配售股票根据年末交易价格计提跌价准备注释3应收票据种类期初数期末数银行承兑汇票54,083,833.
4261,424,207.
86商业承兑汇票30,000.
00合计54,083,833.
4261,454,207.
86期末无用于贴现抵押的商业承兑汇票注释4应收股利项目期初数期末数舟山中威石油储运有限公司-3,420,196.
07中化浦东贸易有限公司415,000.
00天津北方包装有限公司617,998.
97-合计1,032,998.
973,420,196.
07注释5应收账款期初数期末数账龄坏账准备计提比例金额占总额的比例坏账准备金额占总额的比例坏账准备1年以内5%276,932,197.
8090.
10%2,277,074.
77251,275,958.
5784.
42%1,306,810.
501-2年10%1,707,829.
080.
56%114,492.
7020,244,633.
816.
80%1,948,539.
132-3年20%22,207,658.
607.
22%4,096,712.
641,111,233.
490.
37%192,248.
403-4年40%6,523,113.
092.
12%4,005,040.
1619,140,269.
266.
43%8,867,238.
114-5年80%5,845,776.
711.
98%4,676,621.
36合计307,370,798.
57100%10,493,320.
27297,617,871.
84100%16,991,457.
50无持本公司含以上股份的股东单位的欠款1年以内应收账款计提坏账准备比例较低原因按照合同规定结算方式等存在较大的未逾期金额未计提坏账准备本年比上年坏账准备增加较多主要是由于账龄增长导致按比例计提坏账准备增大及合并范围变化造成本期期初数变化是由于追溯调整造成全额计提坏账准备的原因公司诉北京华立银龙肠衣有限公司自1998年起拖欠公司货款1,726,658.
76元案至2000年审结但执行中无法取得财产补偿故全额计提坏账并追溯至2000年欠款金额前五名的累计欠款金额总计为71,679,525.
68元占应收账款总金额的比例为4124.
08%三年以上的大额应收账款未收回原因全部为拖欠货款已委托中国化工进出口总公司资产管理部催收注释6其他应收款期初数期末数账龄坏账准备计提比例金额占总额的比例坏账准备金额占总额的比例坏账准备1年以内5%32,280,272.
0860.
70%166,012.
76101,134,359.
8780.
66%1,659,811.
811-2年10%6,357,505.
1411.
96%83,690.
382,590,970.
722.
07%87,465.
342-3年20%14,484,387.
6027.
24%3,217,086.
675,186,020.
194.
14%160,680.
053-4年40%53,415.
000.
10%9,366.
0013,881,457.
4911.
07%5,369,696.
964-5年80%50,000.
000.
04%40,000.
005年以上100%2,535,368.
752.
02%2,257,368.
75合计53,175,579.
82100%3,476,155.
81125,378,177.
02100.
00%9,575,022.
91无持本公司含以上股份的股东单位的欠款1年以内其他应收款计提坏账准备比例较低原因职工差旅借款押金备用金等未计提坏账准备5年以上其他应收款中有278,000.
00元款项已取得抵押资产未计提坏账准备本年比上年其他应收款及其坏账准备期末余额增加较多主要是由于账龄增长导致按比例计提增大及合并范围变化造成本期期初数变化及与上年账龄披露差异是由于合并调整天津中化国际仓储运输有限公司期初数及追溯调整合并范围变化造成期末余额主要为代收代付款项及账龄较长的预付货款等欠款金额前五名的累计欠款金额总计为74,342,008.
11元占其他应收款总金额的比例为59.
29%三年以上的其他应收款未收回原因主要为长期挂账的预付货款将从以后年度的货款中扣除已按账龄计提坏账准备注释7预付账款期初数期末数账龄金额占总额的比例金额占总额的比例1年以内359,736,104.
5299.
50%231,947,807.
2599.
80%1-2年1,795,956.
660.
50%439,254.
400.
19%2-3年32,100.
000.
01%合计361,532,061.
18100.
00%232,419,161.
65100.
00%无持本公司含以上股份的股东单位的欠款本年比上年期末余额减少的主要原因控制库存风险年末存货购进减少本期期初数变化是由于追溯调整造成42注释8应收补贴款项目期初数期末数应收出口退税61,066,013.
6761,209,362.
03注释9存货及存货跌价准备期初数期末数类别金额跌价准备金额跌价准备商品采购43,848,098.
8113,727,562.
72-原材料4,209,448.
85-低值易耗品33,476.
03168,419.
29-库存商品757,942,075.
2921,050,516.
87410,791,122.
2533,769,935.
57工程施工2,748,871.
01-合计801,823,650.
1321,050,516.
87431,645,424.
1233,769,935.
57存货跌价准备变动情况类别期初数本期增加本期减少期末数库存商品产成品21,050,516.
8712,719,418.
7033,769,935.
57本年比上年期末余额大幅减少主要是由于公司控制库存风险降低存货储存量所致存货跌价准备比上期末增长主要是由于公司散化类商品市价下跌较大所致可变现净值的确定依据以公司年末销售价格扣除费用率确定本期期初数变化是由于合并调整天津中化国际仓储运输有限公司期初数及追溯调整造成注释10待摊费用项目期初数本期发生数本期摊销数期末数租赁费109,000.
007,934,870.
196,898,042.
191,145,828.
00出口商品配额费-1,987,804.
68-1,987,804.
68财产保险-1,750,092.
351,285,122.
54464,969.
81装修费-88,529.
1027,572.
4560,956.
65合计109,000.
0011,761,296.
328,210,737.
183,659,559.
14注释11长期投资期初数期末数类别金额减值准备金额减值准备对子公司投资35,403,396.
95-104,925,107.
81-对合营企业投资----对联营企业投资----其他股权投资185,197,095.
42363,991.
09180,629,141.
624,150,602.
00合计220,600,492.
27363,991.
09285,554,249.
434,150,602.
0043其中长期股票投资被投资单位名称股份类别股票数量占被投资单位注册资本比例初始投资成本期末余额临淄有机化工股份有限公司法人股200万股9.
00%2,500,005.
502,500,005.
50浙江新安化工集团股份有限公司法人股280万股2.
09%5,062,400.
005,062,400.
00合计7,562,405.
507,562,405.
50按权益法核算的股权投资被投资单位名称初始投资额投资期限投资比例期初余额本期投资成本增减额本期调整的权益净增减额累计调整的权益净增减额期末余额舟山中威石油储运有限公司17,664,163.
8826年25.
0%19,693,089.
68400,763.
752,429,689.
5520,093,853.
43西安金珠近代化工公司4,539,626.
6625.
0%4,539,626.
66--4,539,626.
66山西中化寰达实业公司2,897,453.
7025年44.
8%2,897,453.
70-522,520.
16-522,520.
162,374,933.
54中化国际呋喃化工有限公司9,000,000.
00--30.
0%10,553,179.
92--572,052.
96981,126.
969,981,126.
96上海北海船务有限公司13,048,650.
0015年25.
0%28,339,872.
31-8,005,002.
0623,296,224.
3736,344,874.
37上海中化贸易有限公司2,520,000.
0090.
0%2,569,730.
95--2,344,204.
30-2,294,473.
35225,526.
65合计49,669,894.
2441,462,783.
1827,130,170.
044,966,988.
3923,890,047.
3773,559,941.
61其他股权投资成本法被投资单位名称投资期限占被投资单位注册资本比例投资金额期末余额减值准备备注天津北海实业公司15年14.
53%5,505,500.
005,505,500.
00新股东加入投资比例变化上海创远照明公司*30年40.
00%1,000,000.
001,000,000.
00无实质控制权按成本法核算舟山三合商务公司*20年18.
75%150,000.
00150,000.
00中联租赁公司*20年13.
30%3,000,000.
003,000,000.
00舟山港海通轮驳有限公司*12年40.
00%15,800,000.
0015,800,000.
002,081,305.
26无实质控制权按成本法核算昌图县中化化工品糠醛有限公司10年19.
00%300,000.
00300,000.
0069,296.
74中国新技术发展贸易有限公司-5.
00%250,000.
00250,000.
00中化浦东贸易有限公司-8.
00%2,000,000.
002,000,000.
002,000,000.
00青岛港兴包装有限公司10年13.
52%682,550.
00682,550.
00天津北方包装有限公司15年15.
73%1,878,686.
121,878,686.
12交通银行-0.
59%150,000,000.
00142,000,000.
00股本变化期货会员资格投资--500,000.
00500,000.
00合计181,066,736.
12173,066,736.
124,150,602.
00股权投资差额:被投资单位形成原因初始金额摊销期限摊销方法本期摊销额累计摊销额摊余价值44舟山中威石油储运有限公司汇率折算差额51,911.
0426年平均摊销1,996.
5813,976.
0537,934.
99中化兴中石油转运舟山有限公司投资14,535,343.
0519年平均摊销255,006.
02255,006.
0214,280,337.
03西安金珠近代化工公司**投资15,460,373.
34平均摊销--15,460,373.
34山西中化寰达实业公司投资1,602,546.
3025年平均摊销16,025.
4616,025.
461,586,520.
84合计31,650,173.
73273,028.
06285,007.
5331,365,166.
20长期投资减值准备项目期初数本期增加本期减少期末数其他股权投资363,991.
094,081,305.
26294,694.
354,150,602.
00中化国际贸易股份有限公司抚顺办事处本期已注销北京中化粤港轮胎有限公司的股权本期已经董事会批准全部转让有关手续正在办理之中海南中化船务企业公司对新加坡维尔玛公司的合营投资期限本期到期投资款已收回*舟山中威石油储运有限公司上海创远照明公司舟山三合商务公司中联租赁公司舟山港海通轮驳有限公司均为本期新收购的子公司中化兴中石油转运舟山有限公司的被投资单位**西安金珠近代化工有限公司为公司本期新收购的子公司价款至2001年12月31日支付完毕按照财政部财会字[1998]66文的规定收购日确定为2001年12月31日故本期未摊销股权投资差额注释12固定资产及折旧固定资产原值类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额房屋及建筑物12,917,835.
33146,732,460.
831,940,857.
37157,709,438.
79专用设备4,230,340.
6035,827,206.
84341,412.
9639,716,134.
48通用设备454,423.
00745,043.
00-1,199,466.
00运输设备44,549,233.
2488,367,832.
29416,496.
03132,500,569.
50办公设备5,672,661.
1327,206,232.
525,513,909.
4027,364,984.
25储罐设备-343,741,023.
89-343,741,023.
89合计67,824,493.
30642,619,799.
378,212,675.
76702,231,616.
91累计折旧类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额房屋及建筑物2,189,681.
5644,669,327.
43509,435.
9546,349,573.
04专用设备1,272,249.
8921,894,836.
05270,956.
9122,896,129.
03通用设备284,242.
39254,983.
87-539,226.
26运输设备41,354,400.
7014,277,642.
79341,364.
1555,290,679.
34办公设备1,872,631.
7219,213,002.
623,855,652.
1317,229,982.
21储罐设备-139,511,941.
55-139,511,941.
55合计46,973,206.
26239,821,734.
314,977,409.
14281,817,531.
43固定资产减值准备类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额办公设备1,381,538.
95-640,396.
81741,142.
1445固定资产净额期初余额本期增加额本期减少额期末余额合计19,469,748.
09402,798,065.
062,594,869.
81419,672,943.
34以上固定资产无对外抵押和担保等情况本期期初数变化是由于合并调整天津中化国际仓储运输有限公司期初数及追溯调整造成本期固定资产增加数主要为新收购的中化兴中石油转运舟山有限公司的固定资产中化兴中石油转运舟山有限公司的储罐设备原根据外商投资企业规定按10年计提折旧公司收购完成后参照同行业同类企业的资产折旧年限改按15年计提折旧同时将残值率由10%改为5%注释13工程物资类别期初数期末数专用物资-15,098,725.
42期末工程物资余额全部为新增的中化兴中石油转运舟山有限公司及中化兴源石油储运舟山有限公司的资产注释14在建工程工程名称预算数期初余额本期增加额本期转固金额其他减少额期末余额资金来源完工进度工程投入占预算的比例奥里油工程3,402,010.
00-1,954,454.
90--1,954,454.
90自筹50.
00%57.
45%其中利息资本化金额保税库监管系统1,219,828.
00-1,158,837.
10--1,158,837.
10自筹95.
00%95.
00%其中利息资本化金额储罐工程项目一期92,600,000.
00-15,411,288.
77--15,411,288.
77自筹5.
00%31.
87%其中利息资本化金额其他196,137.
00-16,947.
00--16,947.
00自筹20.
00%8.
64%其中利息资本化金额合计97,417,975.
00-18,541,527.
7718,541,527.
77期末无在建工程减值准备本期在建工程增加数全部为新增的中化兴中石油转运舟山有限公司及中化兴源石油储运舟山有限公司的资产注释15无形资产项目取得方式原值期初余额本期增加额本期转出额本期摊销额累计摊销额期末余额剩余摊销年限房屋使用权购进432,666.
67403,822.
23--14,422.
2243,266.
66389,400.
0127年土地使用权资本投入17,483,207.
0114,451,551.
28448,298.
773,479,954.
5014,003,252.
51*合计17,915,873.
68403,822.
2314,451,551.
28-462,720.
993,523,221.
1614,392,652.
52*本期增加的土地使用权为本年收购的中化兴中石油转运舟山有限公司的土地使用权年初数该土地使用权由多块土地组成剩余摊销年限为22-47年期末无无形资产减值准备46注释16长期待摊费用项目原始发生额期初余额本期增加额本期摊销额累计摊销额期末余额剩余摊销月份房租648,999.
05413,230.
63-235,143.
81470,912.
23178,086.
82191#2#油罐大修费317,972.
99247,846.
5052,995.
36123,121.
85194,851.
1444装修费6,782,005.
33886,932.
915,317,452.
521,682,369.
132,259,989.
034,522,016.
30*开办费373,547.
16373,547.
16373,547.
16合计8,122,524.
531,300,163.
545,938,846.
181,970,508.
302,854,023.
115,268,501.
42本期增加数中3,260,403.
02元为本年收购的中化兴中石油转运舟山有限公司的长期待摊费用年初数*装修费为多个房屋建筑物的装修绿化等费用合并而成剩余摊销月份为20118个月开办费为本年新投资设立且尚属建设期的中化兴源石油储运舟山有限公司发生的开办费金额本期期初数变化是由于合并调整天津中化国际仓储运输有限公司期初数造成注释17短期借款币种借款条件期初数期末数2002年度内将到期金额人民币保证借款10,000,000.
0010,000,000.
00期末无已到期尚未偿还借款注释18应付账款账龄期初数占总额比例期末数占总额比例1年以内333,880,257.
3099.
26%301,511,964.
5398.
27%1--2年283,098.
000.
08%4,854,867.
831.
58%2--3年970,196.
020.
29%171,918.
600.
06%3年以上1,236,917.
570.
37%269,381.
480.
09%合计336,370,468.
89100.
00%306,808,132.
44100.
00%无欠持本公司含以上股份的股东单位的款项本期期初数变化是由于合并调整天津中化国际仓储运输有限公司期初数造成应付账款期末余额全部为货款一年以上的应付款未支付的原因主要为代理进出口未及时清账造成注释19预收账款期初数期末数账龄金额占总额比例金额占总额比例1年以内193,340,140.
5791.
69%194,434,660.
3488.
79%1--2年14,032,523.
086.
66%20,715,433.
879.
46%2--3年373,093.
630.
18%1,812,491.
300.
83%3年以上3,106,701.
861.
47%2,017,650.
940.
92%合计210,852,459.
14100.
00%218,980,236.
45100.
00%无欠持本公司含以上股份的股东单位的款项预收账款期末余额全部为货款47一年以上的预收款挂账的原因主要为代理进出口未及时清账造成注释20应付股利投资者期初数期末数浙江省石油公司-900,000.
00舟山市信托公司-1,512,073.
99中国化工进出口总公司61,865,446.
0460,347,689.
39舟山市港务国有资产经营有-173,844.
69香港立丰实业有限公司-5,543,068.
16中化宁波进出口公司12,482.
4412,482.
44已上市流通股股东30,000,000.
0030,000,000.
00股份公司其他发起人股东3,162,500.
003,162,500.
00合计95,040,428.
48101,651,658.
672001年宣布发放的普通股股利本期已全部支付期末余额为1公司根据本公司董事会决议通过的2001年利润分配预案所作的分配预分配以总股本37265万股为基数向全体股东每10股派送现金股利2.
50元含税待股东大会通过后再行支付2中化兴中石油转运舟山有限公司应付原股东股利注释21应交税金种类期初数期末数增值税-45,643,447.
81-15,383,777.
25营业税1,307,087.
102,379,452.
68城建税99,246.
58-434,267.
73企业所得税8,591,234.
31-236,382.
85个人所得税383,630.
50317,902.
26印花税-264,092.
02合计-35,262,249.
32-13,621,164.
91本年比上年期末余额增加的原因是由于期末存货购进减少导致进项税降低及合并范围发生变化所致本期期初数变化是由于合并调整天津中化国际仓储运输有限公司期初数及追溯调整造成上述税种执行的法定税率及税收优惠政策见附注三税项注释22其他应交款项目期末余额教育费附加-187,054.
79价格调控基金-901.
14地方教育费2,884.
97合计-185,070.
9648注释23其他应付款期初数期末数账龄金额占总额比例金额占总额比例1年以内27,319,104.
7491.
91%83,872,716.
3689.
78%1--2年1,719,981.
835.
79%9,056,859.
417.
30%2--3年647,505.
002.
18%1,089,485.
640.
88%3年以上35,807.
010.
12%2,531,667.
542.
04%合计29,722,398.
58100.
00%96,550,728.
95100.
00%本期期初数变化及与上年账龄披露差异是由于合并调整天津中化国际仓储运输有限公司期初数及合并范围变化造成其他应付款期末余额主要为代收代付的关税保证金等往来款项一年以上的应付款未支付的原因代收代付未清帐所致欠持本公司含以上股份的股东单位的欠款股东名称期末数中国化工进出口总公司2,053,614.
06注释24预提费用类别期初数期末数结存原因港杂费1,434,470.
704,866,967.
02按合同预提预提滞期费16,233,930.
36按合同预提大修费500,000.
002,150,000.
00按合同预提印花税1,009,202.
36保险费27,000.
00其他911,748.
19126,796.
27合计3,882,421.
2523,377,693.
65本期期末增加较大主要是由于新收购的中化兴中石油转运舟山有限公司预提滞期费较大所致注释25一年内到期的长期负债币种借款条件借款金额借款期限美元信用借款33,657,477.
961995.
2.
17-2002.
6.
28人民币保证借款20,033,500.
001998.
6.
22-2002.
8.
28人民币保证借款20,117,250.
001999.
1.
28-2002.
1.
28合计73,808,227.
96注释26递延收益类别期初数期末数递延投资收益3,614,071.
83本项目期末余额为本年收购的中化兴中石油转运舟山有限公司系中外合资企业以前年度投资产生的递延投资收益转入49注释27长期借款币种借款条件借款金额借款期限人民币保证借款5,000,000.
001998.
11.
3-2003.
8.
30人民币保证借款8,000,000.
001998.
12.
16-2003.
11.
3人民币保证借款7,000,000.
001999.
3.
31-2004.
1.
30人民币保证借款10,000,000.
001999.
4.
28-2004.
3.
5人民币保证借款20,000,000.
001999.
1.
28-2003.
1.
28合计50,000,000.
00无到期未偿还的长期借款注释28专项应付款内容期初数期末数港建费返还27,475,122.
55合计27,475,122.
55期末余额为中化兴中石油转运舟山有限公司收到的当地港务局下拨的尚未核销的港口建设费分成资金注释29其他长期负债内容期初数期末数兴中公司住房周转金745,481.
40冻结资金利息7,875,323.
28合计7,875,323.
28745,481.
40期初冻结申购未成功资金利息余额本年按企业会计制度调入资本公积年末余额为本年新收购的中化兴中石油转运舟山有限公司中外合资企业中方职工的住房周转金注释30股本数量单位:万股期初数本次变动增减(期末数配股送股公积金转股其他小计一尚未流通股份1发起人股份25,26525,265其中国家拥有股份境内法人持有股份25,26525,265外资法人持有股份其他2募集法人股3内部职工股4优先股或其他50尚未流通股份合计25,26525,265二已流通股份1境内上市的人民币普通股12,00012,0002境内上市的外资股3境外上市的外资股4其他已流通股份合计12,00012,000总计37,26537,265注释31资本公积项目2001.
12.
312000.
12.
31年初余额919,442,072.
95919,359,670.
89本年增加25,333,497.
9982,402.
06其中:股本溢价7,875,323.
28被投资单位股权投资准备157,849.
41其他资本公积82,402.
06未确认的关联收入17,300,325.
30本年减少其中:资产评估增值准备年末余额944,775,570.
94919,442,072.
95其中:股本溢价927,234,994.
17919,359,670.
89被投资单位股权投资准备157,849.
41其他资本公积82,402.
0682,402.
06未确认的关联收入17,300,325.
30本期股本溢价增加额为按企业会计制度规定转入的原计入负债的A股发行时的无效申购资金冻结利息注释32盈余公积项目2001.
12.
312000.
12.
31年初余额57,206,244.
9032,055,566.
32本年增加18,104,157.
4825,150,678.
58其中:提取法定盈余公积9,052,078.
7412,575,339.
29提取法定公益金9,052,078.
7412,575,339.
29任意盈余公积金抵免所得税转入本年减少年末余额75,310,402.
3857,206,244.
90其中:法定盈余公积37,655,201.
1928,603,122.
45法定公益金37,655,201.
1928,603,122.
45任意盈余公积金抵免所得税转入51本期期初数变化是由于追溯调整造成注释33未分配利润项目2001.
12.
312000.
12.
31期初余额70,525,475.
9963,085,261.
67加本期净利润90,520,787.
44125,753,392.
90减提取法定盈余公积金9,052,078.
7412,575,339.
29提取法定公益金9,052,078.
7412,575,339.
29提取任意盈余公积金分配普通股股利93,162,500.
0093,162,500.
00期末余额49,779,605.
9570,525,475.
99本期期初数变化是由于追溯调整造成具体见注释二.
18内容根据公司第二届董事会第五次会议审议通过的2001年度利润分配方案本年度拟以2001年末总股本37,265万股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.
5元人民币含税该利润分配方案尚待股东大会进行表决确认注释34主营业务收入成本2001年度2000年度项目收入成本收入成本内贸1,378,743,556.
741,340,089,050.
06897,401,531.
85870,771,147.
02外贸*4,908,302,695.
904,639,936,977.
304,646,500,901.
784,384,188,003.
16其他贸易67,181,088.
4861,331,686.
8441,397,644.
7740,134,548.
31货运代理73,475,236.
6763,840,721.
7334,231,211.
2326,397,442.
76船舶营运102,224,845.
5971,826,906.
9663,219,824.
2248,618,423.
61中转租罐33,932,594.
6017,609,133.
69--服务3,297,099.
382,520,847.
78合计6,567,157,117.
366,197,155,324.
365,682,751,113.
855,370,109,564.
86*合并子公司满州里中化国际贸易有限公司主要从事对俄边境贸易进口业务根据国务院1996年国发2号文及1998年外经贸政发第844号文对俄边贸享受进口关税和进口环节税按法定税率减半征收的优惠政策进口增值税仍按法定税率实际抵扣抵扣额经税务部门审核批准后差额部分参照出口货物免抵退核算办法冲减主营业务成本本期金额共计53,337,498.
66元上述两个文件原规定执行至2000年底2001年尚未有新政策出台满洲里海关继续减半征收向前五名销售商销售总额及占公司全部销售收入的比例项目2001年度2000年度金额653,828,952.
49221,080,012.
24比例9.
96%3.
89%52注释35主营业务税金及附加项目2001年度2000年度营业税5,371,659.
433,443,747.
81城建税556,733.
28363,229.
40教育费附加239,768.
24157,343.
47出口关税235,199.
201,656,007.
10其他19,436.
223,093.
33合计6,422,796.
375,623,421.
11注释36其他业务利润项目2001年度2000年度1.
其他业务收入佣金收入10,043,208.
529,728,558.
18咨询及代理费9,316,335.
0310,567,812.
55资金占用费1,510,693.
063,492,030.
03租赁收入3,493,806.
901,740,663.
17其他3,104,688.
803,289,186.
23小计27,468,732.
3128,818,250.
162.
其他业务支出租赁支出481,943.
70税金及附加1,264,227.
601,473,702.
22其他175,029.
23124,902.
50小计1,921,200.
531,598,604.
723.
其他业务利润25,547,531.
7827,219,645.
44注释37营业费用项目2001年度2000年度营业费用195,830,668.
29132,727,829.
15本期营业费用增长数主要是新设立的满州里中化国际贸易有限公司的采购费用注释38管理费用项目2001年度2000年度管理费用97,389,617.
7968,366,020.
62本期管理费用增长较大主要是由于计提坏账准备及存货跌价准备较大所致注释39财务费用项目2001年度2000年度利息支出4,003,325.
352,669,434.
84减利息收入8,418,648.
945,486,312.
14汇兑损益4,683,491.
79-433,009.
42其他支出690,917.
48-1,547,960.
55合计959,085.
68-4,797,847.
2753注释40投资收益项目2001年度2000年度股权投资收益17,540,523.
8716,944,505.
23其中收到分配股利10,493,562.
168,235,501.
31年末调整的被投资公司权益净增减额10,778,284.
928,719,863.
39计提股权投资减值准备-2,831,600.
00-10,859.
47股权投资差额摊销-273,028.
06股权投资转让清算收益-921,667.
79股票投资收益递延投资收益摊销294,972.
64债权投资收益2,388,455.
63委托资产管理收益15,281,908.
00期货投资收益2,838,874.
304,220,784.
14合计20,379,398.
1738,835,653.
00注释41营业外收入项目2001年度2000年度赔偿金1,006,454.
891,724,852.
28其他356,277.
012,161,034.
93合计1,362,731.
903,885,887.
21注释42营业外支出项目2001年度2000年度固定资产清理支出371,916.
94115,580.
85存货盘亏16,021.
58-罚款滞纳金42,154.
8047,318.
08捐赠支出110,000.
00-质量赔款3,092,800.
00610,000.
00其他248,079.
59260,200.
33固定资产减值准备406,221.
82合计3,880,972.
911,439,321.
08注释43所得税项目2001年度2000年度所得税19,284,054.
2853,340,644.
82本期所得税下降较大主要是由于公司自下半年开始执行15%的所得税优惠税率造成注释442001年度现金流量表注释1收到的其他与经营活动有关的现金大额发生数项目金额利息收入5,977,513.
6954美元贴息3,944,140.
72收往来款37,743,359.
91对外索赔收入1,177,634.
892支付的其他与经营活动有关的现金大额发生数项目金额运杂费171,743,440.
35差旅费10,684,473.
94办公杂费8,245,158.
95房租及物业费7,184,805.
37业务招待费6,668,399.
07咨询及审计费3,436,493.
99金融机构手续费3,330,001.
24修理费3,040,917.
293收到的其他与投资活动有关的现金主要为本期收购的中化兴中石油转运舟山有限公司2001年8月末金额4支付的其他与投资活动有关的现金为本期不再纳入合并范围的中化国际储运有限公司大连公司及上海中化国际贸易有限公司2000年末数5收到的其他与筹资活动有关的现金为未确认的关联收入六母公司会计报表主要项目注释(金额单位人民币元)注释45应收账款期初数期末数账龄坏账准备计提比例金额占总额的比例坏账准备金额占总额的比例坏账准备1年以内5%275,209,354.
9390.
50%2,019,676.
88235,976,960.
5984.
54%556,873.
941-2年10%1,009,911.
640.
33%73,845.
5620,038,675.
357.
18%1,947,621.
622-3年20%21,820,835.
697.
18%5,458,043.
97961,241.
980.
34%192,248.
403-4年40%6,064,072.
621.
99%2,385,804.
2516,285,350.
545.
83%6,683,481.
624-5年80%5,845,776.
712.
11%4,676,621.
36合计304,104,174.
88100%9,937,370.
66279,108,005.
17100%14,056,846.
94无持本公司含以上股份的股东单位的欠款欠款金额前五名的累计欠款金额总计为71,679,525.
68元占应收账款总金额的比例为25.
68%1年以内应收账款计提坏账准备比例较低原因按照合同规定结算方式等存在较大的未逾期金额未计提坏账准备55注释46其他应收款期初数期末数账龄坏账准备计提比例金额占总额的比例坏账准备金额占总额的比例坏账准备1年以内5%9,860,996.
4933.
07%62,740.
5514,653,174.
1351.
42%6,148.
181-2年10%5,875,723.
7919.
71%55,542.
6336,928.
000.
13%2,520.
802-3年20%14,081,188.
7347.
22%2,816,237.
75398,253.
121.
40%15,591.
133-4年40%13,407,065.
3147.
05%5,362,826.
12合计29,817,909.
01100%2,934,520.
9328,495,420.
56100%5,387,086.
23无持本公司含以上股份的股东单位的欠款期末余额主要为代收代付款项及账龄较长的预付货款等欠款金额前五名的累计欠款金额总计为24,016,498.
47元占其他应收款总金额的比例为84.
28%1年以内其他应收款计提坏账准备比例较低原因职工差旅借款押金备用金等未计提坏账准备注释47长期投资期初数期末数类别金额减值准备金额减值准备对子公司投资196,256,623.
17294,694.
35500,138,066.
29对合营企业投资对联营企业投资其他股权投资155,275,277.
0869,296.
74155,173,641.
622,069,296.
74合计351,531,900.
25363,991.
09655,311,707.
912,069,296.
74长期股票投资被投资单位名称股份类别股票数量占被投资单位注册资本比例初始投资成本期末余额临淄有机化工股份有限公司法人股200万股9.
0%2,500,005.
502,500,005.
50浙江新安化工集团股份有限公司法人股280万股2.
09%5,062,400.
005,062,400.
00合计7,562,405.
507,562,405.
50按权益法核算的股权投资被投资单位名称初始投资额投资期限投资比例期初余额本期投资成本增减额本期调整的权益净增减额累计调整的权益净增减额期末余额海南中化船务企业公司84,000,000.
00100%128,034,071.
1569,000,000.
0045,989,045.
87159,023,117.
02243,023,117.
02中化国际仓储运输有限公司22,000,000.
0093.
6%25,086,407.
08-2,314,148.
40772,258.
6822,772,258.
68大连中化国际仓储运输有限公司3,000,000.
0060.
0%3,000,000.
00-216,278.
74-216,278.
742,783,721.
26满洲里中化国际贸易有限公司475,000.
0095.
0%475,000.
006,881,755.
826,881,755.
827,356,755.
8256中化兴中石油转运舟山公司104,963,171.
461944.
8%104,963,171.
463,407,239.
393,407,239.
39108,370,410.
86中化兴源石油储运舟山公司31,038,483.
2744.
8%31,038,483.
27--31,038,483.
27西安金珠近代化工公司4,539,626.
6625.
0%4,539,626.
66--4,539,626.
66山西中化寰达实业公司2,897,453.
702544.
8%2,897,453.
70-522,520.
16-522,520.
162,374,933.
54中化国际呋喃化工有限公司9,000,000.
0030.
0%10,553,179.
92-572,052.
96981,126.
969,981,126.
96上海北海船务有限公司13,048,650.
001525.
0%28,339,872.
318,005,002.
0623,296,224.
3736,344,874.
37上海中化贸易有限公司2,520,000.
0090.
0%2,569,730.
95-2,344,204.
30-2,294,473.
35225,526.
65合计277,482,385.
0915195,058,261.
41215,438,735.
0958,313,838.
57191,328,449.
98468,810,835.
08其他股权投资成本法被投资单位名称投资期限占被投资单位注册资本比例投资金额期末余额减值准备昌图中化化工品糠醛有限公司1019.
00%300,000.
00300,000.
0069,296.
74中国新技术发展贸易有限公司5.
00%250,000.
00250,000.
00中化浦东贸易有限公司8.
00%2,000,000.
002,000,000.
002,000,000.
00青岛港兴包装有限公司1013.
52%682,550.
00682,550.
00天津北方包装有限公司1515.
73%1,878,686.
121,878,686.
12交通银行0.
59%150,000,000.
00142,000,000.
00期货会员资格投资500,000.
00500,000.
00合计155,611,236.
12147,611,236.
122,069,296.
74股权投资差额:被投资单位形成原因初始金额摊销期限摊销方法本期摊销额累计摊销额摊余价值中化兴中石油转运舟山有限公司投资14,535,343.
0519平均摊销255,006.
02255,006.
0214,280,337.
03西安金珠近代化工公司投资15,460,373.
34-平均摊销--15,460,373.
34山西中化寰达实业公司投资1,602,546.
3025平均摊销16,025.
4616,025.
461,586,520.
84合计31,598,262.
69271,031.
48271,031.
4831,327,231.
21长期投资减值准备项目期初数本期增加本期减少期末数其他股权投资363,991.
092,000,000.
00294,694.
352,069,296.
74注释48主营业务收入成本2001年度2000年度项目收入成本收入成本外贸1,156,778,212.
281,056,407,257.
581,577,502,666.
041,417,518,910.
93内贸4,885,035,637.
654,729,848,326.
783,936,590,876.
063,811,187,660.
4557其他贸易67,181,088.
4861,331,686.
8441,397,644.
7740,134,548.
31合计6,108,994,938.
415,847,587,271.
205,555,491,186.
875,268,841,119.
69向前五名销售商销售总额及占公司全部销售收入的比例项目2001年度2000年度金额653,828,952.
49371,683,011.
80比例10.
71%6.
69%注释49投资收益项目2001年度2000年度股权投资收益52,605,264.
0130,570,417.
33其中收到分配股利8,777,632.
685,189,489.
42年末调整的被投资公司权益净增减额47,204,582.
5025,391,787.
38计提股权投资减值准备-2,831,600.
00-10,859.
47股权投资差额摊销-271,031.
48股权投资转让清算收益-274,319.
69股票投资收益债权投资收益2,388,455.
63委托资产管理收益15,281,908.
00期货投资收益2,838,874.
304,220,784.
14合计55,444,138.
3152,461,565.
10注释50所得税项目2001年度2000年度所得税14,030,869.
9151,321,835.
55本期所得税下降较大主要是由于公司自下半年开始执行15%的所得税优惠税率造成七关联方关系及其交易一关联方关系1.
存在控制关系的关联方企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质法人代表中国化工进出口总公司北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦原油.
成品油.
化工产品.
橡胶制品和批准的一二三类商品和高税率商品的进出口母公司国有刘德树海南中化船务企业公司海口保税区办公大厅D区第31一单元国际航线货物运输及油运等子公司国有王引平中化国际仓储运输有限公司北京市西城区复兴门外大街A2号进出口货物的海陆空运输代理子公司有限责任刘红生大连中化国际仓储运输有限公司大连市中山区民寿街4号进出口货物的海陆空运输代理子公司有限责任柴昆满洲里中化国际贸易有限公司满洲里市中苏街北方大酒店六楼谷物棉麻化工品贸易等子公司有限责任董万武中化兴中石油转运舟山公司浙江省舟山市定海区兴中路1号码头储罐的储存转运服务等子公司中外合资李辉中化兴源石油储运舟山公司浙江省舟山市定海区兴中路1号石油石化等的储存转运服务等子公司中外合资李辉58山西中化寰达实业公司太原市杏花岭区上肖墙10号焦碳生产焦炉设计建材销售等子公司中外合资王引平上海中化贸易有限公司浦东松林路97弄49号橡胶及制品化工原料贸易等子公司有限责任张顺强2.
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)企业名称期初数本年增加本年减少期末数中国化工进出口总公司30,000-30,000海南中化船务企业公司1,5001,500中化国际仓储运输有限公司2,3502,350大连中化国际仓储运输有限公司500500满洲里中化国际贸易有限公司5050中化兴中石油转运舟山公司3,256.
4万美元3,256.
4万美元中化兴源石油储运舟山公司837.
05万美元837.
05万美元山西中化寰达实业公司7285,9386,666上海中化贸易有限公司2802803.
存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万元)期初数本年增加本年减少期末数企业名称金额%金额%金额%金额%中国化工进出口总公司24,00064.
00----24,00064.
00海南中化船务企业公司1,50010069008400100中化国际仓储运输有限公司2,20093.
62%2,20093.
62%大连中化国际仓储运输有限公司30060%30097.
45%满洲里中化国际贸易有限公司47.
595%47.
599.
68%中化兴中石油转运舟山公司12,59944.
8%12,59944.
8%中化兴源石油储运舟山公司310444.
8%310444.
8%山西中化寰达实业公司45044.
8%45044.
8%上海中化贸易有限公司25290%25290%二关联方交易事项1本公司与关联方发生的交易均采用市场正常的价格2不存在控制关系的关联方关系的性质企业名称与本企业关系中化国际信息有限公司同一母公司中化宁波进出口公司同一母公司中化上海浦东贸易公司同一母公司中化国际物业有限公司同一母公司中化国际石油公司同一母公司中化汉堡贸易有限公司同一母公司中化日本有限公司同一母公司常州中化勤丰塑料有限公司同一母公司中化香港化工有限公司同一母公司59中化山东公司同一母公司四川中化贸易有限责任公司同一母公司中化黑龙江进出口公司黑河公司同一母公司中化厦门公司同一母公司中化海南公司同一母公司中化深圳实业有限公司同一母公司CHEMTRANSSHIPPINGCO.
同一母公司中化国际呋喃有限公司联营公司中化新私人有限公司同一母公司中化天津进出口公司同一母公司北京中化粤港轮胎有限公司联营公司化进贸易有限公司同一母公司中化莫斯科贸易公司同一母公司裕华隆国际贸易有限公司同一母公司中国对外经济贸易信托投资公司同一母公司中化国际实业公司同一母公司中化南通汇丰石化有限责任公司同一母公司中国金茂集团股份有限公司同一母公司香港立丰实业有限公司同一母公司舟山中威石油储运有限公司联营公司同一高管人员3采购货物向不存在控制关系的关联方采购货物或接受劳务的明细披露如下单位元项目2001年度2000年度中化浦东贸易有限公司78,086,534.
23四川中化贸易有限责任公司4,669,200.
00中化厦门公司6,711,361.
70北京中化粤港轮胎有限公司59,871,046.
00中化汉堡贸易有限公司69,108,537.
25100,004,449.
96裕华隆国际贸易有限公司101,250,952.
6545,935,216.
85中化香港化工有限公司328,052,847.
3437,617,735.
15中化莫斯科贸易公司621,246,117.
34中化新私人有限公司11,660,571.
1382,579,455.
78中化海南公司1,246,947.
00中化日本有限公司27,250,492.
95合计1,280,657,167.
64294,634,297.
69604销售货物及提供劳务向不存在控制关系的关联方销售货物或提供劳务如下单位元项目2001年度2000年度化进贸易有限公司56,223,541.
5834,139,941.
81中化汉堡贸易有限公司25,610,626.
49上海上煤中化贸易有限公司7,598,632.
49四川中化贸易有限责任公司4,631,559.
351,740,766.
92中化深圳实业有限公司22,884,660.
46中化南通汇丰石化有限责任公司8,995,772.
18中化浦东贸易有限公司223,019,147.
12中化厦门公司31,815,911.
78中化国际石油公司3,272,082.
72中化山东公司3,117,227.
00北京中化粤港轮胎有限公司16,730,658.
36合计389,464,949.
5755,728,594.
095其他关联交易:支付房租物业管理费及押金等单位元单位2001年度2000年度中化国际物业有限公司1,064,397.
353,634,147.
64中国金茂集团股份有限公司6,120,408.
02与中国对外经济贸易信托投资公司的其他关联交易明细资料如下单位元项目2001年度2000年度支付利息685,875.
001,707,557.
50收到利息5,201,493.
66955,891.
42购买股权单位万元项目出售方2001年度2000年度中国化工进出口总公司2,812.
25香港立丰实业有限公司1,406.
12中化兴中石油转运舟山有限公司中化国际实业公司8,380.
5161债务担保单位元单位2001年度2000年度舟山中威石油储运有限公司*20,000,000.
00*具体情况详见附注九承诺事项其他关联交易明细资料如下单位元项目2001年度2000年度债权转让-16,160,363.
36三关联方应收应付款项及存款余额单位元项目2001年12月31日2000年12月31日银行存款:中国对外经济贸易信托投资公司4,643,064.
6866,137,745.
99应收账款:中化南通汇丰石化有限责任公司8,958,853.
45中化汉堡贸易有限公司8,431,378.
523,373,593.
52化进贸易有限公司5,969,531.
482,975,534.
41中化天津进出口公司1,013,010.
42中化香港化工有限公司2,167,276.
49常州中化勤丰塑料有限公司922,631.
84中化莫斯科贸易公司1,241,715.
00应付账款:中化香港化工有限公司16,637,844.
391,871,591.
49中化莫斯科贸易公司27,864,933.
15预付账款:中化厦门公司1,396,548.
263,357,573.
49中化浦东贸易有限公司2,498,033.
85裕华隆国际贸易有限公司6,781,289.
5225,177,853.
51中化黑龙江进出口公司黑河公司4,658,780.
75预收账款中化国际呋喃化工有限公司6,000,000.
006,000,000.
00中化厦门公司1,218,494.
29中化深圳实业有限公司2,919,611.
56其他应收款:CHEMTRANSSHIPPINGCO.
13,527,844.
688,697,484.
64中国对外经济信托投资公司2,927,860.
60中化宁波进出口公司1,623,516.
22中化国际实业公司2,460,333.
3662中化国际物业有限公司900,020.
00北京中化粤港轮胎有限公司5,000,000.
00中化国际信息有限公司1,930,675.
84其他应付款:中国化工进出口总公司2,053,614.
066,090,022.
75中化国际石油公司11,040,000.
00应付股利中国化工进出口总公司72,347,689.
3961,865,446.
04香港立丰实业有限公司5,543,068.
16八或有事项公司应收账款中自1998年起挂账预付海关进口增值税款2,166,634.
65元至2002年3月28日取得增值税发票但发票日期为1998年公司正努力争取换取日期为2002年的增值税发票故该笔应收账款未进行调整亦未计提坏账准备若最终无法取得2002年的增值税发票将给公司造成2,166,634.
65元的损失截止报告日本公司无其他需披露的或有事项九承诺事项2001年11月27日中化兴中石油转运舟山有限公司与中国建设银行舟山市分行签定编号为SLDK-2001-89的保证合同为舟山中威石油储运有限公司提供2000万元贷款担保其中1000万元贷款日期为2002年1月10到期已展期至2002年11月27日并继续提供担保另外1000万元至2002年11月27日到期除上述担保外无其他承诺事项十资产负债表日后事项1根据公司第二届董事会第四次会议决议公司拟将本期收购的中化兴中石油转运舟山有限公司的全资子公司舟山兴海实业公司售回给原股东中化国际实业公司交易价格为2,965.
38万元该事项已于2002年3月27日公告2公司本期对海南中化船务企业公司新增投资6900万元用于购买中化6号轮船截止至报告日相关注册资本变更手续正在办理之中十一非货币性交易截止报告日本公司无需披露的非货币性交易十二其他重大事项根据公司第二届董事会第五次会议审议通过的2001年度利润分配方案本年度拟以2001年末总股本37,265万股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.
5元人民币含税该利润分配方案尚待股东大会进行表决确认三会计报表附后63资产负债表(资产方)2001年12月31日编制单位:中化国际贸易股份有限公司金额单位:人民币元合并数母公司数合并数母公司数流动资产货币资金1613,663,768.
61448,625,642.
58231,554,486.
38165,306,023.
78短期投资23,726,000.
003,726,000.
000.
000.
00应收票据361,454,207.
8661,454,207.
8654,083,833.
4254,083,833.
42应收股利43,420,196.
076,492,212.
321,032,998.
972,205,552.
98应收利息0.
000.
000.
000.
00应收帐款545280,626,414.
34265,051,158.
23296,877,478.
30294,166,804.
22其他应收款646115,803,154.
1123,108,334.
3349,699,424.
0126,883,388.
08预付帐款7232,419,161.
65232,070,530.
22361,532,061.
18367,717,337.
41应收补贴款861,209,362.
0361,209,362.
0361,066,013.
6761,066,013.
67存货9397,875,488.
55390,431,390.
42780,773,133.
26771,469,129.
28待摊费用103,659,559.
143,089,632.
68109,000.
000.
00一年内到期的长期债权投资0.
000.
000.
000.
00其他流动资产0.
000.
00流动资产合计1,773,857,312.
361,495,258,470.
671,836,728,429.
191,742,898,082.
84长期投资长期股权投资1147281,403,647.
43653,242,411.
17220,236,501.
18351,167,909.
16长期债权投资长期投资合计281,403,647.
43653,242,411.
17220,236,501.
18351,167,909.
16固定资产固定资产原价12702,231,616.
9123,100,533.
1367,824,493.
3020,679,499.
73减累计折旧12281,817,531.
436,592,547.
5346,973,206.
265,566,532.
83固定资产净值12420,414,085.
4816,507,985.
6020,851,287.
0415,112,966.
90减固定资产减值准备12741,142.
14741,142.
141,381,538.
951,381,538.
95固定资产净额12419,672,943.
3415,766,843.
4619,469,748.
0913,731,427.
95工程物资1315,098,725.
420.
000.
000.
00在建工程1418,541,527.
770.
000.
000.
00固定资产清理0.
000.
000.
000.
00固定资产合计453,313,196.
5315,766,843.
4619,469,748.
0913,731,427.
95无形资产及其他资产无形资产1514,392,652.
52389,400.
01403,822.
23403,822.
23长期待摊费用165,268,501.
421,920,746.
671,300,163.
540.
00其他长期资产0.
000.
000.
00无形资产及其他资产合计19,661,153.
942,310,146.
681,703,985.
77403,822.
23递延税项递延税款借项资产总计2,528,235,310.
262,166,577,871.
982,078,138,664.
232,108,201,242.
18企业负责人制表人期初数财务负责人项目注释期末数64资产负债表(负债方)2001年12月31日编制单位:中化国际贸易股份有限公司金额单位:人民币元合并数母公司数合并数母公司数流动负债短期借款1710,000,000.
000.
000.
000.
00应付票据0.
000.
000.
000.
00应付帐款18306,808,132.
44293,844,574.
72336,370,468.
89330,392,475.
61预收帐款19218,980,236.
45200,248,346.
04210,852,459.
14200,735,303.
43应付工资431,857.
7013,800.
00-892,688.
56-892,688.
56应付福利费8,996,882.
966,806,928.
363,801,026.
423,545,737.
96应付股利20101,651,658.
6793,162,500.
0095,040,428.
4895,027,946.
04应交税金21-13,621,164.
91-13,089,231.
81-35,262,249.
32-35,668,706.
47其他应交款22-185,070.
96-3,958.
5144,806.
4432,999.
89其他应付款2396,550,728.
95139,362,366.
8929,722,398.
5883,946,635.
91预提费用2423,377,693.
653,716,967.
023,882,421.
253,382,421.
25预计负债0.
000.
000.
000.
00一年内到期的长期负债2573,808,227.
960.
000.
000.
00其他流动负债0.
000.
000.
000.
00递延收益263,614,071.
830.
000.
000.
00流动负债合计830,413,254.
74724,062,292.
71643,559,071.
32680,502,125.
06长期负债长期借款2750,000,000.
000.
000.
000.
00应付债券0.
000.
000.
000.
00长期应付款0.
000.
000.
000.
00专项应付款2827,475,122.
550.
000.
00其他长期负债29745,481.
400.
007,875,323.
287,875,323.
28长期负债合计78,220,603.
950.
007,875,323.
287,875,323.
28递延税项递延税款贷项负债合计908,633,858.
69724,062,292.
71651,434,394.
60688,377,448.
34少数股东权益177,085,872.
306,880,475.
79股东权益股本30372,650,000.
00372,650,000.
00372,650,000.
00372,650,000.
00减已归还投资股本净额372,650,000.
00372,650,000.
00372,650,000.
00372,650,000.
00资本公积31944,775,570.
94944,775,570.
94919,442,072.
95919,442,072.
95盈余公积3275,310,402.
3875,310,402.
3857,206,244.
9057,206,244.
90其中公益金3237,655,201.
1937,655,201.
1928,603,122.
4528,603,122.
45未分配利润3349,779,605.
9549,779,605.
9570,525,475.
9970,525,475.
99股东权益合计1,442,515,579.
271,442,515,579.
271,419,823,793.
841,419,823,793.
84负债及股东权益总计2,528,235,310.
262,166,577,871.
982,078,138,664.
232,108,201,242.
18企业负责人制表人期初数财务负责人项目注释期末数652001年度编制单位:中化国际贸易股份有限公司单位人民币元合并数母公司数合并数母公司数一主营业务收入34486,567,157,117.
366,108,994,938.
415,682,751,113.
855,555,491,186.
87减主营业务成本34486,197,155,324.
365,847,587,271.
205,370,109,564.
865,268,841,119.
69主营业务税金及附加356,422,796.
372,343,431.
225,623,421.
114,799,117.
86二主营业务利润363,578,996.
63259,064,235.
99307,018,127.
88281,850,949.
32加其他业务利润3625,547,531.
7824,990,746.
5927,219,645.
4427,084,261.
61减营业费用37195,830,668.
29153,852,079.
12132,727,829.
15130,660,830.
90管理费用3897,389,617.
7979,619,338.
5768,366,020.
6258,987,147.
43财务费用39959,085.
68-661,778.
85-4,797,847.
27-2,447,264.
89三营业利润94,947,156.
6551,245,343.
74137,941,770.
82121,734,497.
49加投资收益404920,379,398.
1755,444,138.
3138,835,653.
0052,461,565.
10补贴收入900,000.
000.
000.
000.
00营业外收入411,362,731.
901,335,651.
903,885,887.
213,679,714.
14减营业外支出423,880,972.
913,473,476.
601,439,321.
08800,548.
28四利润总额113,708,313.
81104,551,657.
35179,223,989.
95177,075,228.
45减所得税435019,284,054.
2814,030,869.
9153,340,644.
8251,321,835.
55少数股东损益3,903,472.
090.
00129,952.
230.
00五净利润90,520,787.
4490,520,787.
44125,753,392.
90125,753,392.
90加年初未分配利润70,525,475.
9970,525,475.
9963,085,261.
6763,085,261.
67其他转入0.
000.
000.
000.
00六可供分配的利润161,046,263.
43161,046,263.
43188,838,654.
57188,838,654.
57减提取法定盈余公积9,052,078.
749,052,078.
7412,575,339.
2912,575,339.
29提取法定公益金9,052,078.
749,052,078.
7412,575,339.
2912,575,339.
29提取职工奖励及福利基金0.
000.
000.
000.
00提取储备基金0.
000.
000.
000.
00提取企业发展基金0.
000.
000.
000.
00利润归还投资0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00七可供股东分配的利润142,942,105.
95142,942,105.
95163,687,975.
99163,687,975.
99减应付优先股股利0.
000.
000.
000.
00提取任意盈余公积0.
000.
000.
000.
00应付普通股股利93,162,500.
0093,162,500.
0093,162,500.
0093,162,500.
00转作股本的普通股股利0.
000.
000.
000.
00八未分配利润49,779,605.
9549,779,605.
9570,525,475.
9970,525,475.
99企业负责人财务负责人制表人利润及利润分配表项目注释本期数上期数66利润表补充资料2001年12月31日编制单位:中化国际贸易股份有限公司单位人民币元合并数母公司数合并数母公司数1出售处置部门或被投资单位所得收益-172,684.
23-172,684.
232自然灾害发生的损失3会计政策变更增加或减少的利润总额552,470.
47552,470.
474会计估计变更增加或减少的利润总额2,917,356.
235债务重组损失6其他企业负责人制表人项目本期数上期数财务负责人业务分部报表2001年度编制单位:中化国际贸易股份有限公司单位人民币元本期数上期数本期数上期数本期数上期本期数上期数本期上期合并数上期数一营业收入合计6,378,064,328.
475,612,232,165.
39239,442,799.
3699,337,198.
6237,229,693.
9860,110,972.
146,594,625,849.
675,711,569,364.
01其中对外营业收入6,378,064,328.
475,612,232,165.
39179,331,827.
2299,337,198.
6237,229,693.
980.
000.
000.
006,594,625,849.
675,711,569,364.
01分部间营业收入60,110,972.
1460,110,972.
140.
000.
00二销售成本合计6,041,521,023.
435,295,093,698.
49195,899,629.
7776,614,471.
0920,129,981.
4758,474,109.
786,199,076,524.
895,371,708,169.
58其中对外销售成本6,041,521,023.
435,295,093,698.
49137,425,519.
9976,614,471.
0920,129,981.
470.
000.
006,199,076,524.
895,371,708,169.
58分部间销售成本58,474,109.
7858,474,109.
780.
000.
00三期间费用合计279,338,934.
03194,952,101.
2413,557,261.
796,967,322.
379,342,834.
671,636,862.
36300,602,168.
13201,919,423.
61四营业利润合计57,204,371.
01122,186,365.
6629,985,907.
8015,755,405.
167,756,877.
840.
000.
000.
000.
000.
0094,947,156.
65137,941,770.
82五资产总额2,201,344,952.
262,127,157,530.
87310,233,746.
35188,415,990.
52595,276,921.
36578,620,309.
72237,434,857.
162,528,235,310.
262,078,138,664.
23六负债总额769,717,919.
50701,430,347.
6834,483,835.
5931,748,694.
90284,097,154.
57161,032,550.
9781,744,647.
98927,266,358.
69651,434,394.
60企业负责人制表人项目贸易业务储运业务储罐转运业务抵销未分配项目合计财务负责人67现金流量表2001年度编制单位:中化国际贸易股份有限公司单位人民币元合并数母公司数一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金7,192,613,270.
786,694,969,329.
75收到的税费返还47,886,191.
9746,080,117.
24收到的其他与经营活动有关的现金4450,760,903.
8756,264,844.
07现金流入小计7,291,260,366.
626,797,314,291.
06购买商品接受劳务所支付的现金6,286,695,784.
195,885,546,555.
86支付给职工及为职工支付的现金45,931,582.
3438,934,506.
39支付的各项税费43,051,479.
5427,153,560.
26支付的其他与经营活动有关的现金44271,450,714.
48217,070,691.
94现金流出小计6,647,129,560.
556,168,705,314.
45经营活动产生的现金流量净额644,130,806.
07628,608,976.
61二投资活动产生的现金流量0.
000.
00收回投资所收到的现金19,228,301.
200.
00取得投资收益所收到的现金18,875,096.
3817,866,019.
21处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额577,778.
63436,283.
00收到的其他与投资活动有关的现金4425,760,154.
130.
00现金流入小计64,441,330.
3418,302,302.
21购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金107,469,003.
577,061,881.
40投资所支付的现金156,048,326.
84258,561,810.
11支付的其他与投资活动有关的现金447,341,087.
440.
00现金流出小计270,858,417.
85265,623,691.
51投资活动产生的现金流量净额-206,417,087.
51-247,321,389.
30三筹资活动产生的现金流量0.
000.
00吸收投资所收到的现金38,243,045.
010.
00借款所收到的现金87,000,000.
0065,000,000.
00收到的其他与筹资活动有关的现金4417,300,325.
30379,772.
70现金流入小计142,543,370.
3165,379,772.
70偿还债务所支付的现金93,828,942.
2765,000,000.
00分配股利利润或偿付利息所支付的现金100,149,656.
9694,291,773.
93支付的其他与筹资活动有关的现金0.
000.
00现金流出小计193,978,599.
23159,291,773.
93筹资活动产生的现金流量净额-51,435,228.
92-93,912,001.
23四.
汇率变动对现金的影响额-4,169,207.
41-4,055,967.
28五现金及现金等价物净增加额382,109,282.
23283,319,618.
80企业负责人财务负责人:制表人项目注释金额68现金流量表2001年度编制单位:中化国际贸易股份有限公司单位人民币元合并数母公司数1.
将净利润调节为经营活动的现金流量净利润90,520,787.
4490,520,787.
44加:少数股东损益3,903,472.
09计提的资产减值准备22,467,184.
8121,187,969.
12固定资产折旧15,206,309.
672,360,639.
22无形资产摊销163,855.
1414,422.
22长期待摊费用摊销1,151,491.
75384,149.
33待摊费用减少减增加-1,536,351.
84-1,930,574.
67预提费用增加减减少2,341,143.
97334,545.
77处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益484,420.
64153,478.
53固定资产报废损失0.
000.
00财务费用8,220,460.
425,931,250.
10投资损失减收益-20,379,398.
18-55,444,138.
31递延税款贷项减借项0.
000.
00存货的减少减增加370,907,159.
93368,318,320.
16经营性应收项目的减少减增加80,196,910.
98154,451,742.
55经营性应付项目的增加减减少70,778,331.
8842,326,385.
15其他减递延收益-294,972.
640.
00经营活动产生的现金流量净额644,130,806.
07628,608,976.
612.
不涉及现金收支的投资和筹资活动:0.
00债务转为资本0.
00一年内到期的可转换公司债券0.
00融资租入固定资产0.
003.
现金及现金等价物净增加情况0.
00现金的期末余额613,663,768.
61448,625,642.
58减:现金的期余额初231,554,486.
38165,306,023.
78加现金等价物的期末余额0.
00减:现金等价物的期初余额0.
00现金及现金等价物净增加额382,109,282.
23283,319,618.
80企业负责人财务负责人:制表人项目索引金额69十一备查文件1载有董事长亲笔签名的公司2001年年度报告正本2载有法定代表人财务负责人会计经办人员签章的会计报表3载有会计师事务所盖章注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件4报告期内在中国证券报上海证券报上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿5公司章程中化国际贸易股份有限公司董事会二OO二年四月六日