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北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文1北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告2020-0832020年10月北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议.
公司负责人詹榜华、主管会计工作负责人林雪焰及会计机构负责人(会计主管人员)高青山声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)1,276,327,605.
971,317,113,641.
66-3.
10%归属于上市公司股东的净资产(元)669,140,362.
17679,618,297.
58-1.
54%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入(元)206,400,407.
5440.
28%406,733,379.
420.
74%归属于上市公司股东的净利润(元)30,184,993.
9094.
41%16,879,396.
56-60.
10%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)26,416,695.
55120.
26%8,765,102.
79-73.
91%经营活动产生的现金流量净额(元)-5,863,816.
42240.
56%-144,501,046.
50-4.
33%基本每股收益(元/股)0.
167794.
32%0.
0938-60.
09%稀释每股收益(元/股)0.
167794.
32%0.
0938-60.
09%加权平均净资产收益率4.
62%2.
10%2.
52%-4.
36%公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是√否本报告期年初至报告期末支付的优先股股利0.
000.
00用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.
16770.
0938非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,421,361.
90其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,128,505.
05捐赠支出理财产品收益4,348,056.
18减:所得税影响额1,446,417.
28少数股东权益影响额(税后)80,201.
98北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文4合计8,114,293.
77--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数23,462报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量北京市国有资产经营有限责任公司国有法人26.
24%47,237,1930首都信息发展股份有限公司国有法人26.
24%47,223,9310北京科桥创业投资中心(有限合伙)境内非国有法人3.
13%5,625,0000詹榜华境内自然人2.
70%4,854,9683,716,226上海西上海资产经营有限公司境内非国有法人1.
83%3,285,2250上海西上海投资发展有限公司境内非国有法人1.
33%2,390,1000徐敏境内自然人1.
07%1,931,1500上海市数字证书认证中心有限公司国有法人0.
83%1,487,5600林雪焰境内自然人0.
69%1,238,936929,202质押710,000广东天贝合资产管理有限公司-天贝合狼朗号私募证券投资基金其他0.
62%1,117,8750前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量北京市国有资产经营有限责任公司47,237,193人民币普通股47,237,193首都信息发展股份有限公司47,223,931人民币普通股47,223,931北京科桥创业投资中心(有限合伙)5,625,000人民币普通股5,625,000上海西上海资产经营有限公司3,285,225人民币普通股3,285,225上海西上海投资发展有限公司2,390,100人民币普通股2,390,100北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文5徐敏1,931,150人民币普通股1,931,150上海市数字证书认证中心有限公司1,487,560人民币普通股1,487,560詹榜华1,138,742人民币普通股1,138,742广东天贝合资产管理有限公司-天贝合狼朗号私募证券投资基金1,117,875人民币普通股1,117,875广东天贝合资产管理有限公司-天贝合拾贝2号私募证券投资基金1,020,525人民币普通股1,020,525上述股东关联关系或一致行动的说明北京市国有资产经营有限责任公司、首都信息发展股份有限公司和北京科桥创业投资中心(有限合伙)之间存在关联关系.
北京市国有资产经营有限责任公司系首都信息发展股份有限公司的控股股东,持有其股份63.
31%的股权.
北京市国有资产经营有限责任公司系北京科桥创业投资中心(有限合伙)的主要出资人,出资额占北京科桥创业投资中心(有限合伙)总出资额的49%.
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用3、限售股份变动情况适用√不适用北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√适用不适用(一)资产负债表项目大幅变动的情况及原因1、货币资金本报告期末较年初减少50.
47%,主要为公司使用货币资金购买银行理财产品增加所致;2、交易性金融资产本报告期末余额为1.
5亿元,比年初增加1.
5亿元,主要为公司使用货币资金购买银行理财产品增加所致;3、预付款项本报告期末较年初增长99.
56%,主要为预付货款增加所致;4、其他流动资产本报告期末较年初减少67.
07%,主要为预缴及待抵扣税款减少所致;5、其他非流动资产本报告期末较年初增长143.
69%,主要为预付的设备软件款增加所致;6、短期借款本报告期末余额为500万元,比年初增加500万元,系公司新增银行借款;7、应付职工薪酬本报告期末较年初减少75.
58%,主要为支付2019年度奖金所致;8、应交税费本报告期末较年初增长39.
68%,主要为本期末应交增值税增加所致.
(二)利润表项目大幅变动的情况及原因1、财务费用年初至本报告期末较上年同期增长57.
94%,主要为银行利息收入增加所致;2、所得税费用年初至本报告期末较上年同期下降65.
59%,主要为应纳税所得额同比减少所致.
(三)现金流量表项目大幅变动的情况及原因1、取得投资收益收到的现金年初至本报告期末较上年同期下降30.
09%,主要为银行理财产品收益减少所致;2、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至本报告期末较上年同期下降42.
69%,主要为武汉研发基地建设投入减少所致.
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用√不适用股份回购的实施进展情况适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况适用√不适用北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文7三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.
四、对2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用五、报告期内现金分红政策的执行情况适用√不适用六、违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况.
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2020年08月26日北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501电话沟通机构详见公司在巨潮资讯网披露的《2020年8月26日投资者关系活动记录表》详见公司在巨潮资讯网披露的《2020年8月26日投资者关系活动记录表》北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文8第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:北京数字认证股份有限公司2020年09月30日单位:元项目2020年9月30日2019年12月31日流动资产:货币资金326,957,812.
85660,107,910.
15结算备付金拆出资金交易性金融资产150,000,000.
00衍生金融资产应收票据1,870,719.
00994,000.
00应收账款314,510,874.
45269,710,307.
21应收款项融资预付款项43,003,824.
2021,549,320.
79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款27,800,277.
7525,159,632.
41其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货212,724,874.
60177,649,013.
30合同资产23,539,691.
99持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,875,275.
3414,805,956.
74流动资产合计1,105,283,350.
181,169,976,140.
60非流动资产:北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文9发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资20,246,298.
3816,296,198.
75其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产26,670,881.
6727,653,582.
93在建工程60,041,402.
0555,099,037.
21生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产9,595,471.
9810,181,281.
49开发支出14,944,806.
79商誉长期待摊费用289,348.
921,057,624.
81递延所得税资产37,475,432.
0736,119,091.
78其他非流动资产1,780,613.
93730,684.
09非流动资产合计171,044,255.
79147,137,501.
06资产总计1,276,327,605.
971,317,113,641.
66流动负债:短期借款5,000,000.
00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款95,197,225.
29107,294,824.
26预收款项388,220,154.
30合同负债416,175,323.
74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文10代理承销证券款应付职工薪酬21,288,867.
1587,175,537.
70应交税费39,241,034.
5228,094,253.
88其他应付款12,570,717.
9011,319,224.
41其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计589,473,168.
60622,103,994.
55非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益13,668,194.
0113,260,616.
71递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计13,668,194.
0113,260,616.
71负债合计603,141,362.
61635,364,611.
26所有者权益:股本180,000,000.
00180,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积147,850,961.
30147,377,810.
54减:库存股北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文11其他综合收益专项储备盈余公积39,941,309.
4740,669,159.
85一般风险准备未分配利润301,348,091.
40311,571,327.
19归属于母公司所有者权益合计669,140,362.
17679,618,297.
58少数股东权益4,045,881.
192,130,732.
82所有者权益合计673,186,243.
36681,749,030.
40负债和所有者权益总计1,276,327,605.
971,317,113,641.
66法定代表人:詹榜华主管会计工作负责人:林雪焰会计机构负责人:高青山2、母公司资产负债表单位:元项目2020年9月30日2019年12月31日流动资产:货币资金172,499,914.
25443,595,230.
66交易性金融资产100,000,000.
00衍生金融资产应收票据1,370,719.
00994,000.
00应收账款268,033,361.
18216,385,879.
26应收款项融资预付款项15,844,195.
906,054,759.
85其他应收款60,801,348.
2456,976,346.
13其中:应收利息应收股利存货74,397,510.
8263,172,512.
27合同资产8,537,581.
81持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计701,484,631.
20787,178,728.
17非流动资产:债权投资其他债权投资北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文12长期应收款长期股权投资68,121,157.
6864,125,248.
05其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产18,133,203.
6219,058,968.
59在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产4,315,648.
944,915,590.
75开发支出14,944,806.
79商誉长期待摊费用递延所得税资产31,576,481.
6731,038,308.
66其他非流动资产53,580,613.
9347,330,684.
09非流动资产合计190,671,912.
63166,468,800.
14资产总计892,156,543.
83953,647,528.
31流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款63,419,564.
6379,785,189.
81预收款项170,881,328.
94合同负债178,769,884.
52应付职工薪酬15,018,323.
5158,691,646.
80应交税费29,786,767.
1022,283,901.
23其他应付款6,939,976.
015,805,136.
16其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文13流动负债合计293,934,515.
77337,447,202.
94非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益10,946,586.
3711,176,833.
13递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计10,946,586.
3711,176,833.
13负债合计304,881,102.
14348,624,036.
07所有者权益:股本180,000,000.
00180,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积146,700,460.
52146,700,460.
52减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积39,941,309.
4740,669,159.
85未分配利润220,633,671.
70237,653,871.
87所有者权益合计587,275,441.
69605,023,492.
24负债和所有者权益总计892,156,543.
83953,647,528.
313、合并本报告期利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入206,400,407.
54147,132,962.
10其中:营业收入206,400,407.
54147,132,962.
10北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文14利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本177,739,274.
63134,733,342.
57其中:营业成本95,530,936.
8357,680,828.
69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,643,766.
92756,347.
55销售费用33,616,510.
5725,145,384.
52管理费用19,487,120.
7316,482,854.
84研发费用28,278,741.
1235,030,961.
40财务费用-817,801.
54-363,034.
43其中:利息费用44,381.
94利息收入-991,212.
95-429,902.
27加:其他收益4,019,662.
792,237,685.
86投资收益(损失以"-"号填列)2,815,729.
712,481,384.
74其中:对联营企业和合营企业的投资收益430,908.
70-406,202.
75以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)-606,309.
61-1,025,616.
56资产减值损失(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)-2,676.
54-69,582.
75三、营业利润(亏损以"-"号填列)34,887,539.
2616,023,490.
82加:营业外收入减:营业外支出四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)34,887,539.
2616,023,490.
82减:所得税费用4,308,248.
42497,352.
84北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文15五、净利润(净亏损以"-"号填列)30,579,290.
8415,526,137.
98(一)按经营持续性分类1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)30,579,290.
8415,526,137.
982.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类1.
归属于母公司所有者的净利润30,184,993.
9015,526,137.
982.
少数股东损益394,296.
94六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额30,579,290.
8415,526,137.
98归属于母公司所有者的综合收益总额30,184,993.
9015,526,137.
98归属于少数股东的综合收益总额394,296.
94八、每股收益:(一)基本每股收益0.
16770.
0863(二)稀释每股收益0.
16770.
0863本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.
00元,上期被合并方实现的净利润为:0.
00元.
法定代表人:詹榜华主管会计工作负责人:林雪焰会计机构负责人:高青山北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文164、母公司本报告期利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入104,000,391.
7895,089,538.
19减:营业成本40,243,472.
3532,476,588.
11税金及附加684,165.
35697,376.
94销售费用24,768,114.
2518,169,033.
09管理费用12,497,176.
1510,751,840.
26研发费用15,796,649.
5222,834,161.
67财务费用-421,367.
32-266,383.
68其中:利息费用利息收入-518,306.
06-314,864.
71加:其他收益3,702,190.
922,156,438.
42投资收益(损失以"-"号填列)2,213,465.
472,096,791.
73其中:对联营企业和合营企业的投资收益446,178.
71-390,932.
78以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)729,645.
16390,071.
58资产减值损失(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)-69,582.
75二、营业利润(亏损以"-"号填列)17,077,483.
0315,000,640.
78加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)17,077,483.
0315,000,640.
78减:所得税费用1,465,147.
45994,743.
19四、净利润(净亏损以"-"号填列)15,612,335.
5814,005,897.
59(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)15,612,335.
5814,005,897.
59(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文174.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他六、综合收益总额15,612,335.
5814,005,897.
59七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并年初到报告期末利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入406,733,379.
42403,753,560.
34其中:营业收入406,733,379.
42403,753,560.
34利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本391,345,200.
12362,375,310.
13其中:营业成本166,515,896.
55153,236,022.
85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,736,300.
232,122,986.
96销售费用75,781,346.
0360,958,625.
08北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文18管理费用51,706,788.
0247,053,586.
73研发费用97,159,354.
61100,621,436.
66财务费用-2,554,485.
32-1,617,348.
15其中:利息费用44,381.
94利息收入-2,860,903.
04-1,877,094.
25加:其他收益13,046,640.
8313,554,121.
50投资收益(损失以"-"号填列)5,098,155.
814,914,489.
78其中:对联营企业和合营企业的投资收益750,099.
63-1,139,146.
56以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)-12,966,224.
16-11,688,188.
54资产减值损失(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)-2,676.
54-69,582.
75三、营业利润(亏损以"-"号填列)20,564,075.
2448,089,090.
20加:营业外收入减:营业外支出1,128,505.
05四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)19,435,570.
1948,089,090.
20减:所得税费用1,990,674.
505,784,954.
84五、净利润(净亏损以"-"号填列)17,444,895.
6942,304,135.
36(一)按经营持续性分类1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)17,444,895.
6942,304,135.
362.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类1.
归属于母公司所有者的净利润16,879,396.
5642,304,135.
362.
少数股东损益565,499.
13六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文195.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额17,444,895.
6942,304,135.
36归属于母公司所有者的综合收益总额16,879,396.
5642,304,135.
36归属于少数股东的综合收益总额565,499.
13八、每股收益:(一)基本每股收益0.
09380.
2350(二)稀释每股收益0.
09380.
2350本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.
00元,上期被合并方实现的净利润为:0.
00元.
法定代表人:詹榜华主管会计工作负责人:林雪焰会计机构负责人:高青山6、母公司年初至报告期末利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入235,092,369.
16270,095,960.
26减:营业成本84,686,375.
5985,433,432.
76税金及附加1,644,506.
851,801,526.
52销售费用56,523,265.
1142,932,255.
66管理费用36,423,538.
1033,732,968.
79研发费用57,989,036.
0165,386,545.
01财务费用-1,033,727.
01-921,102.
38其中:利息费用利息收入-1,236,529.
85-1,134,042.
57加:其他收益10,351,866.
7310,973,546.
82投资收益(损失以"-"号填列)10,042,321.
978,790,436.
77其中:对联营企业和合营企业的投资收益795,909.
63-1,093,336.
59北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)-10,266,351.
66-8,452,864.
72资产减值损失(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)-69,582.
75二、营业利润(亏损以"-"号填列)8,987,211.
5552,971,870.
02加:营业外收入减:营业外支出1,128,505.
05三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)7,858,706.
5052,971,870.
02减:所得税费用328,253.
236,642,672.
50四、净利润(净亏损以"-"号填列)7,530,453.
2746,329,197.
52(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)7,530,453.
2746,329,197.
52(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他六、综合收益总额7,530,453.
2746,329,197.
52七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文217、合并年初到报告期末现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金416,396,922.
19402,637,091.
69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还6,625,278.
939,300,288.
52收到其他与经营活动有关的现金7,957,559.
957,797,039.
16经营活动现金流入小计430,979,761.
07419,734,419.
37购买商品、接受劳务支付的现金205,465,906.
39198,894,392.
08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金276,045,122.
87266,659,422.
46支付的各项税费41,944,270.
4441,541,355.
65支付其他与经营活动有关的现金52,025,507.
8763,681,240.
76经营活动现金流出小计575,480,807.
57570,776,410.
95经营活动产生的现金流量净额-144,501,046.
50-151,041,991.
58二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金70,000,000.
0060,000,000.
00取得投资收益收到的现金4,232,118.
736,053,636.
37处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文22额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计74,232,118.
7366,053,636.
37购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,168,247.
4447,406,324.
06投资支付的现金223,200,000.
00300,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计250,368,247.
44347,406,324.
06投资活动产生的现金流量净额-176,136,128.
71-281,352,687.
69三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金5,000,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计5,000,000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,338,381.
9424,000,000.
00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润294,000.
00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计18,338,381.
9424,000,000.
00筹资活动产生的现金流量净额-13,338,381.
94-24,000,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-333,975,557.
15-456,394,679.
27加:期初现金及现金等价物余额643,210,012.
56654,151,952.
06六、期末现金及现金等价物余额309,234,455.
41197,757,272.
798、母公司年初到报告期末现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金204,977,382.
44201,863,436.
92收到的税费返还5,761,291.
247,562,014.
95北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文23收到其他与经营活动有关的现金3,934,455.
486,222,774.
35经营活动现金流入小计214,673,129.
16215,648,226.
22购买商品、接受劳务支付的现金109,027,301.
9792,290,591.
16支付给职工以及为职工支付的现金176,732,598.
88175,605,082.
94支付的各项税费25,551,089.
1027,384,096.
25支付其他与经营活动有关的现金37,191,062.
0871,150,010.
63经营活动现金流出小计348,502,052.
03366,429,780.
98经营活动产生的现金流量净额-133,828,922.
87-150,781,554.
76二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金70,000,000.
0060,000,000.
00取得投资收益收到的现金9,130,474.
899,883,773.
36处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计79,130,474.
8969,883,773.
36购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,809,514.
166,038,926.
00投资支付的现金173,200,000.
00250,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金5,200,000.
00投资活动现金流出小计198,209,514.
16256,038,926.
00投资活动产生的现金流量净额-119,079,039.
27-186,155,152.
64三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,000,000.
0024,000,000.
00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计18,000,000.
0024,000,000.
00筹资活动产生的现金流量净额-18,000,000.
00-24,000,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-270,907,962.
14-360,936,707.
40北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文24加:期初现金及现金等价物余额430,980,816.
50482,103,302.
71六、期末现金及现金等价物余额160,072,854.
36121,166,595.
31二、财务报表调整情况说明1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用不适用是否需要调整年初资产负债表科目√是否合并资产负债表单位:元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数流动资产:货币资金660,107,910.
15660,107,910.
15结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据994,000.
00994,000.
00应收账款269,710,307.
21248,801,949.
85-20,908,357.
36应收款项融资预付款项21,549,320.
7921,549,320.
79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款25,159,632.
4125,159,632.
41其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货177,649,013.
30178,606,199.
52957,186.
22合同资产13,303,191.
2913,303,191.
29持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产14,805,956.
7414,805,956.
74流动资产合计1,169,976,140.
601,163,328,160.
75-6,647,979.
85北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文25非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资16,296,198.
7516,296,198.
75其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产27,653,582.
9327,653,582.
93在建工程55,099,037.
2155,099,037.
21生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产10,181,281.
4910,181,281.
49开发支出商誉长期待摊费用1,057,624.
811,057,624.
81递延所得税资产36,119,091.
7837,868,410.
281,749,318.
50其他非流动资产730,684.
09730,684.
09非流动资产合计147,137,501.
06148,886,819.
561,749,318.
50资产总计1,317,113,641.
661,312,214,980.
31-4,898,661.
35流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款107,294,824.
26107,294,824.
26预收款项388,220,154.
30-388,220,154.
30合同负债394,045,334.
07394,045,334.
07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文26代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬87,175,537.
7087,175,537.
70应交税费28,094,253.
8827,200,895.
49-893,358.
39其他应付款11,319,224.
4111,319,224.
41其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计622,103,994.
55627,035,815.
934,931,821.
38非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益13,260,616.
7113,260,616.
71递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计13,260,616.
7113,260,616.
71负债合计635,364,611.
26640,296,432.
644,931,821.
38所有者权益:股本180,000,000.
00180,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积147,377,810.
54147,398,468.
1320,657.
59北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文27减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积40,669,159.
8539,941,309.
47-727,850.
38一般风险准备未分配利润311,571,327.
19302,468,694.
84-9,102,632.
35归属于母公司所有者权益合计679,618,297.
58669,808,472.
44-9,809,825.
14少数股东权益2,130,732.
822,110,075.
23-20,657.
59所有者权益合计681,749,030.
40671,918,547.
67-9,830,482.
73负债和所有者权益总计1,317,113,641.
661,312,214,980.
31-4,898,661.
35调整情况说明本公司自2020年1月1日起施行《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则"),根据新收入准则的规定,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额.
本公司调整的主要情况如下:(1)将不满足无条件收款权利的应收账款重分类至合同资产,并计提相应的合同资产减值准备;(2)将按照合同收取的预收帐款重分类至合同负债;(3)对于安全集成项目中包含的被识别为一项单独履约义务的尚未执行完毕的服务按照服务期限分期确认,相应的调整期初留存收益和相关往来款项及税金,同时调整因子公司调整期初留存收益而影响的合并报表层面的资本公积和少数股东权益.
母公司资产负债表单位:元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数流动资产:货币资金443,595,230.
66443,595,230.
66交易性金融资产衍生金融资产应收票据994,000.
00994,000.
00应收账款216,385,879.
26207,782,626.
04-8,603,253.
22应收款项融资预付款项6,054,759.
856,054,759.
85其他应收款56,976,346.
1356,976,346.
13其中:应收利息应收股利存货63,172,512.
2763,172,512.
27合同资产2,628,667.
412,628,667.
41持有待售资产一年内到期的非流动资产北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文28其他流动资产流动资产合计787,178,728.
17781,204,142.
36-5,974,585.
81非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资64,125,248.
0564,125,248.
05其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产19,058,968.
5919,058,968.
59在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产4,915,590.
754,915,590.
75开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产31,038,308.
6632,334,389.
181,296,080.
52其他非流动资产47,330,684.
0947,330,684.
09非流动资产合计166,468,800.
14167,764,880.
661,296,080.
52资产总计953,647,528.
31948,969,023.
02-4,678,505.
29流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款79,785,189.
8179,785,189.
81预收款项170,881,328.
94-170,881,328.
94合同负债174,096,883.
92174,096,883.
92应付职工薪酬58,691,646.
8058,691,646.
80应交税费22,283,901.
2321,668,344.
78-615,556.
45其他应付款5,805,136.
165,805,136.
16北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文29其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计337,447,202.
94340,047,201.
472,599,998.
53非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益11,176,833.
1311,176,833.
13递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计11,176,833.
1311,176,833.
13负债合计348,624,036.
07351,224,034.
602,599,998.
53所有者权益:股本180,000,000.
00180,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积146,700,460.
52146,700,460.
52减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积40,669,159.
8539,941,309.
47-727,850.
38未分配利润237,653,871.
87231,103,218.
43-6,550,653.
44所有者权益合计605,023,492.
24597,744,988.
42-7,278,503.
82负债和所有者权益总计953,647,528.
31948,969,023.
02-4,678,505.
29调整情况说明本公司自2020年1月1日起施行《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017〕22号),根据新收入准则的规定,公司应当北京数字认证股份有限公司2020年第三季度报告全文30根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额.
本公司调整的主要情况如下:(1)将不满足无条件收款权利的应收账款重分类至合同资产,并计提相应的合同资产减值准备;(2)将按照合同收取的预收帐款重分类至合同负债;(3)对于安全集成项目中包含的被识别为一项单独履约义务的尚未执行完毕的服务按照服务期限分期确认,相应的调整期初留存收益和相关往来款项及税金.
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明适用√不适用三、审计报告第三季度报告是否经过审计是√否公司第三季度报告未经审计.