北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2018年第三季度报告全文1北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告2018-1642018年10月北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议.
公司负责人黄小川、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人员)杨秀丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)3,300,087,084.
783,684,307,655.
77-10.
43%归属于上市公司股东的净资产(元)928,018,159.
30886,018,218.
764.
74%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入(元)829,366,821.
92-26.
22%2,309,891,703.
03-12.
54%归属于上市公司股东的净利润(元)4,341,379.
89-95.
59%43,257,852.
53-67.
99%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)979,049.
66-99.
01%23,963,115.
05-79.
43%经营活动产生的现金流量净额(元)----220,499,919.
73280.
06%基本每股收益(元/股)0.
01-93.
33%0.
06-70.
00%稀释每股收益(元/股)0.
01-93.
33%0.
06-70.
00%加权平均净资产收益率0.
47%-7.
42%4.
77%-6.
05%截止披露前一交易日的公司总股本截止披露前一交易日的公司总股本(股)678,491,488非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-288,774.
61计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)20,190,670.
62单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,000,000.
00除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,822,154.
54减:所得税影响额6,431,012.
64少数股东权益影响额(税后)-1,699.
57北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文4合计19,294,737.
48--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数32,616报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量刘伟境内自然人31.
24%211,942,624211,942,624质押179,008,138冻结91,360,000宋春静境内自然人11.
32%76,831,9670质押25,999,999冻结30,000,000霖漉投资(上海)有限公司境内非国有法人4.
55%30,862,95530,862,955质押30,860,000天津迪思投资管理有限公司境内非国有法人3.
20%21,739,7250质押21,739,725#上海寰信投资咨询有限公司境内非国有法人3.
00%20,362,7240质押14,214,200黄小川境内自然人2.
27%15,435,20511,576,4040孙高发境内自然人1.
86%12,643,9100质押12,453,909蔡慧萍境内自然人1.
50%10,152,76500王利峰境内自然人1.
05%7,105,0687,105,068质押7,105,068蔡思源境内自然人0.
95%6,475,56500前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量宋春静76,831,967人民币普通股76,831,967北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文5天津迪思投资管理有限公司21,739,725人民币普通股21,739,725#上海寰信投资咨询有限公司20,362,724人民币普通股20,362,724孙高发12,643,910人民币普通股12,643,910蔡慧萍10,152,765人民币普通股10,152,765蔡思源6,475,565人民币普通股6,475,565黄小川3,858,801人民币普通股3,858,801秦乃渝1,956,575人民币普通股1,956,575#徐正华1,887,000人民币普通股1,887,000#施烨1,670,400人民币普通股1,670,400上述股东关联关系或一致行动的说明公司已知公司股东黄小川为迪思投资股东,未知其余股东之间是否存在关联关系或签署一致行动人协议.
参与融资融券业务股东情况说明(如有)1、公司股东上海寰信投资咨询有限公司除通过普通证券账户持有15,025,324股外,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,337,400股,实际合计持有20,362,724股.
2、公司股东徐正华除通过普通证券账户持有171,900股外,通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,715,100股,实际合计持有1,887,000股.
3、公司股东施烨除通过普通证券账户持有1,270,400股外,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有400,000股,实际合计持有1,670,400股.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用3、限售股份变动情况√适用不适用单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期刘伟211,942,62400211,942,624刘伟先生于2018年5月7日辞去公司所有职务.
其持有的股份依照规则锁定.
离职六个月内股份不得转让;就任时确定的任期内和任期届满(即2019年1月10日)后六个月内每年减持不得超过25%.
以上北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文6不考虑立案问题.
霖漉投资(上海)30,862,9550030,862,955增发承诺.
待定.
黄小川11,576,4040011,576,404高管股份锁定.
高管股份每年按照75%锁定.
王利峰7,105,068007,105,068增发承诺.
待诉讼判决结果出具后确认注销.
合计261,487,05100261,487,051----北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文7第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√适用不适用1、资产、负债、权益变动情况分析1)货币资金比上年度期末减少了84.
33%,主要原因是本期偿还大额银行及其它金融机构贷款本息.
2)预付账款比上年度期末减少了38.
27%,主要原因是预付供应商款部分已到结算期并收到发票.
3)其他应收款比上年度期末增长了81.
53%,主要原因是本报告期新增项目保证金所致.
4)其他流动资产比上年度期末减少了45.
97%,主要原因是本报告期待抵扣或待认证的进项税额减少所致.
5)可供出售金融资产比上年度期末增长了300%,主要原因是今年增加了北京一丰管理咨询有限公司投资款200万元.
6)短期借款比上年度期末减少了42.
48%,主要原因是本报告期归还了部分银行短期贷款.
7)应付职工薪酬比上年度期末减少了36.
52%,主要原因是本报告期人员薪酬减少所致.
8)其他应付款比上年度期末减少了42.
66%,主要原因是本报告期偿还金融机构借款所致.
9)一年内到期的非流动负债比上年度期末减少了45.
85%,主要原因是本报告期偿还文科租赁公司贷款所致.
10)未分配利润比上年度期末增长了34.
53%,主要原因是本报告期新增净利润所致.
2、损益变动情况分析1)报告期销售费用较上年同期减少了41.
71%,主要原因是本报告期公司销售人员减少导致销售费用减少.
2)报告期内资产减值损失较上年同期减少了116.
63%,主要原因是公司本报告期收回或转回上年度特殊计提的坏账准备400万元.
3)报告期内投资收益较上年同期增长了165.
61%,主要原因是本报告期参股公司利润较上年同期增长较多,我公司相对应计提投资收益较多.
4)报告期内营业外收入较上年同期减少了39.
5%,主要原因是上年同期有股票回购收入,本报告期无.
5)报告期内营业外支出较上年同期减少了63.
66%,主要原因是上年同期滞纳金较多,本报告期减少.
6)报告期内所得税费用较上年同期减少了37.
37%,主要原因是本报告期利润总额较上年同期减少所致.
7)报告期内实现净利润较上年同期减少了68.
71%,主要原因是本报告期业务有所减少导致净利润减少.
3、现金流量变动情况分析1)报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了280.
06%,主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长较多所致.
2)报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了176.
05%,主要是因为本报告期较上年同期支付投资款较多所致.
3)筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期减少了2,272.
41%,主要是因为本报告期偿还大额银行及其它金融机构贷款本息所致.
4)报告期现金及现金等价物净增加额相比上年同期减少了31.
14%,主要是本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少较多所致.
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文8二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用不适用1、非公开发行公司债券事项2017年1月16日,公司召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了关于《公司符合非公开发行公司债券条件》、《非公开发行公司债券方案》等议案,为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,满足公司对外投资及生产经营等资金需求,公司拟非公开发行不超过人民币4亿元的公司债券.
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2017-003).
2017年12月28日,公司2017年非公开发行公司债券(第一期)已发行完毕,债券简称:17华谊01,债券代码:114286,发行规模:3.
3亿元,票面金额:100元,按面值平价发行,期限3年,附债券存续期内的第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,债券前两年票面利率为6.
55%,债券起息日为2017年12月28日.
2018年2月8日,公司2018年非公开发行公司债券已发行完毕,债券简称:18华谊01;债券代码:114302;发行规模:人民币0.
7亿元;票面金额:100元;按面值平价发行,期限3年,附债券存续期内的第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,债券前2年票面年利率为6.
60%;债券起息日:2018年2月8日.
2、终止筹划重大资产重组事项2017年11月30日公司于开市起停牌,并于12月1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》.
公司拟通过收购直接标的上海秋古投资合伙企业(有限合伙)79.
6%的份额,完成收购海外资产Smaato,并最终达到公司持有Smaato99.
6%的股权;公司已于2018年9月18日发布了《关于终止筹划重大资产重组的公告》,鉴于近期境内资本市场环境、融资条件等客观情况发生了较大变化,为保护上市公司及全体股东利益,经公司充分审慎研究并与秋石资管友好协商,双方终止本次重大资产重组事项.
3、控股股东股份质押、被冻结情况截止本报告披露日,控股股东刘伟先生持有公司股份共计211,942,624股,占公司总股本的比例为31.
24%.
其中累计质押的股份为共计179,008,138股,占其持股总数的比例为85.
84%,占公司总股本的比例为26.
82%;累计被冻结股份共计91,360,000股,占其持有公司股份的43.
11%,占公司总股本的13.
47%.
4、公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查的事项2018年5月15日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(编号:深专调查通字2018360号).
调查通知书内容为:"因你公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司进行立案调查,请予以配合.
"公司按照信息披露规则,已在巨潮资讯网上披露相关公告(公告编号:2018-087),并每月至少一次披露调查进展公告.
截止本报告披露日,公司尚未收到中国证监会的最终调查结论.
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引非公开发行公司债券事项2017年01月16日巨潮资讯网:http://www.
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cn/new/disclosure/detailplate=szse&stockCode=300071&announcementId=1203019928&announcementTime=2017-01-16%2019:53终止筹划重大资产重组事项2018年09月18日巨潮资讯网:http://www.
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cn/new/disclosure/detailplate=szse&stockCode=300071&announcementId=1205447172&announcementTime=2018-09-18%2017:58控股股东股份质押、被冻结情况2018年08月31日巨潮资讯网:北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文9http://www.
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cn/new/disclosure/detailplate=szse&stockCode=300071&announcementId=1205366802&announcementTime=2018-08-31%2017:36公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查的事项2018年10月15日巨潮资讯网:http://www.
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cn/new/disclosure/detailplate=szse&stockCode=300071&announcementId=1205505470&announcementTime=2018-10-1517:29三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺霖漉投资(上海)有限公司股份限售承诺1)本公司本次认购的上市公司新增股份的限售期,即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限,为股份发行结束之日即本公司认购的上市公司股份完成登记之日起36个月内不转让;2)上述限售期届满之时,若因东汐广告未能达成本公司与上市公司另行签署的《盈利预测补偿协议》项下约定2013年10月14日3年截止报告期末,该承诺正在履行中.
相关股份后续将回购注销.
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文10的业绩目标而致本公司须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的,限售期延长至股份补偿义务履行完毕之日.
霖漉投资(上海)有限公司业绩承诺及补偿安排1、净利润指标:承诺期(2013年、2014年、2015年)内,东汐广告扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于2,605万元、2,878万元、3,189万元(以下简称"承诺净利润");且每年净利润率不低于6%;非经常性损益根据《企业会计准则》的相关定义界定;净利润率=扣除非经常性损益后的净利润÷营业收入.
2、应收账款指标:(1)应收账款周转率不低于3次/年;且(2)截止每年7月末,2013年10月14日3年截止报告期末,该承诺正在履行中.
相关股份后续将回购注销.
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文11上一年度末的应收账款回款率不低于90%;且(3)每年坏账率不高于0.
2%;且(4)全部股份解锁前应收账款回收率达到95%;应收账款周转率=营业收入*2÷(年初应收账款余额+年末应收账款余额);坏账率=实际发生的坏账/当年应收账款发生额.
3、客户指标:(1)2013年发生业务往来的客户数量不低于15家;2014年发生业务往来的客户数量不低于20家;2015年发生业务往来的客户数量不低于30家;且(2)承诺期第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于50%、40%、30%;且(3)前三大最终客户毛利润北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文12占总毛利润的比重分别不高于80%、70%、60%;且(4)直接客户贡献毛利润占总毛利润比重2013年及2014年不低于20%,2015年不低于30%(毛利润指扣除流转税及营业成本的毛利润;最终客户是指最终服务接收方;直接客户是指直接与东汐广告签约的最终服务接收方).
4、主营业务指标:承诺期内,东汐广告主营业务收入应全部来自于媒体投放、代理及相关业务,包括但不限于该业务的前后端,策划、顾问、制作等服务.
王利峰;胡伟业绩承诺及补偿安排1、净利润指标:承诺期(2013年、2014年、2015年)内,美意互通公司扣除非经常性损益后的净2013年05月10日3年由于美意互通的净利润等指标均未实现,王利峰和胡伟需向公司履行补偿义务.
截至目前,胡伟股份已注销完北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文13利润应分别不低于667万元、745万元、826万元(以下简称"承诺净利润"),且每年净利润率不低于25%;非经常性损益根据《企业会计准则》的相关定义界定;净利润率=扣除非经常性损益后的净利润÷营业收入.
2、应收账款指标:(1)应收账款周转率不低于3次/年,且(2)截至每年7月末,上一年度末的应收账款回款率不低于90%,且(3)每年坏账率不高于1%,且(4)全部股份解锁前应收账款回收率达到95%;应收账款周转率=营业收入*2÷(年初应收账款余额+年末应收账款余额);坏账率=实际发生的坏账/当年应收账款发毕,公司与王利峰的诉讼正在进行中,待判决结果出具后确认注销.
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文14生额.
3、客户指标:(1)2013年发生业务往来的客户数量不低于20家,2014年发生业务往来的客户数量不低于25家,2015年发生业务往来的客户数量不低于30家;且(2)承诺期第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于30%、30%、25%;且(3)承诺期前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于70%、65%、60%;且(4)来源于直接客户贡献毛利润占总毛利润比重不低于30%(毛利润指扣除流转税及营业成本的毛利润;最终客户是指最终服务接收方;直接客户是指直接与美意互通签约的最终服务北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文15接收方).
4、主营业务指标:承诺期内,美意互通主营业务收入应全部来自网络营销.
王利峰股份限售承诺1)本人本次认购的上市公司新增股份的限售期,即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限,为股份发行结束之日即本人认购的上市公司股份完成登记之日起36个月内不转让;2)上述限售期届满之时,若因美意互通未能达成本人与上市公司另行签署的《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致本人须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的,限售期延长至股份补偿义务履行完毕之日.
2013年10月14日3年由于美意互通的净利润等指标均未实现,王利峰需向上市公司履行补偿义务.
截至目前,公司与王利峰的诉讼正在进行中,待判决结果出具后确认注销.
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文16刘伟;姚晓洁;崔崧;胡欢;徐惟坚业绩承诺及补偿安排华谊嘉信与刘伟、颐涞投资以及浩耶上海管理层(姚晓洁、崔崧、胡欢、徐惟坚)同意,在保证浩耶上海管理层工资不得低于市场通常标准的情况下,任一业绩承诺方单独而非连带地承诺标的公司在业绩承诺期内应达到以下承诺利润要求:2015年经审计后的税后净利润不低于4,000万元(含本数);2016年经审计后的税后净利润不低于4,600万元(含本数);2017年经审计后的税后净利润不低于5,320万元(含本数).
任一业绩承诺方单独而非连带地承诺标的公司在业绩承诺期内三个完整年度应实现的累积承诺净利润不2015年10月12日3年截止本报告披露日,浩耶上海未完成2017年度业绩承诺,相关补偿正在进行中.
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文17低于13,920万元.
首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行否如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划1)霖漉投资应补偿的股份现为质押状态,公司后续会在其应补偿股份解除质押后进行回购注销.
2)王利峰应补偿的股份,因王利峰方面的原因暂无法进行回购注销操作,公司已向北京市石景山区人民法院就回购注销王利峰股票一案提起诉讼(目前经一审、二审后,发回北京市石景山区人民法院重审),待判决后,公司将依据判决结果执行.
四、报告期内现金分红政策的执行情况适用√不适用五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用√不适用六、违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况√适用不适用单位:万元股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间(月份)上海谊秋企业管理有限公司2016年代付中介费用623.
61623.
61现金清偿623.
612018-12-31合计623.
6100623.
61--623.
61--期末合计值占最近一期经审计净资产的比例0.
70%相关决策程序经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过关于《关联方资金占用》的议案.
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明不适用北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文18未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明不适用注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期2018年04月27日注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引巨潮资讯网:http://www.
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cn/new/disclosure/detailplate=szse&stockCode=300071&announcementId=1204821236&announcementTime=2018-04-27%2015:49北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文19第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金37,228,023.
20237,617,853.
95结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款1,515,869,304.
031,711,233,363.
79其中:应收票据5,117,335.
006,474,598.
00应收账款1,510,751,969.
031,704,758,765.
79预付款项122,574,065.
08198,550,247.
32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款184,397,435.
21101,577,275.
12买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产19,976,663.
6936,975,365.
98流动资产合计1,880,045,491.
212,285,954,106.
16非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产2,666,666.
67666,666.
67持有至到期投资北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文20长期应收款长期股权投资317,886,411.
46300,432,910.
45投资性房地产126,781,583.
98126,781,583.
98固定资产33,154,227.
8334,381,023.
57在建工程生产性生物资产油气资产无形资产28,272,317.
3929,576,601.
60开发支出3,393,692.
643,043,265.
28商誉846,001,065.
18846,001,065.
18长期待摊费用4,524,077.
074,113,620.
52递延所得税资产57,361,551.
3553,356,812.
36其他非流动资产非流动资产合计1,420,041,593.
571,398,353,549.
61资产总计3,300,087,084.
783,684,307,655.
77流动负债:短期借款338,000,000.
00587,600,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款927,818,139.
35953,170,028.
68预收款项20,767,412.
5818,675,993.
27卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬76,496,118.
72120,508,983.
42应交税费64,093,085.
6863,454,475.
33其他应付款208,435,073.
17363,508,994.
77应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文21持有待售负债一年内到期的非流动负债76,900,000.
00142,000,000.
00其他流动负债36,990,076.
7830,709,728.
35流动负债合计1,749,499,906.
282,279,628,203.
82非流动负债:长期借款193,000,000.
00158,000,000.
00应付债券398,162,738.
57328,026,941.
73其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债22,401,041.
3322,534,766.
33其他非流动负债非流动负债合计613,563,779.
90508,561,708.
06负债合计2,363,063,686.
182,788,189,911.
88所有者权益:股本678,491,488.
00678,491,488.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积14,642,255.
1514,642,255.
15减:库存股其他综合收益30,909,290.
0132,167,202.
00专项储备盈余公积35,442,366.
7535,442,366.
75一般风险准备未分配利润168,532,759.
39125,274,906.
86归属于母公司所有者权益合计928,018,159.
30886,018,218.
76少数股东权益9,005,239.
3010,099,525.
13所有者权益合计937,023,398.
60896,117,743.
89负债和所有者权益总计3,300,087,084.
783,684,307,655.
77法定代表人:姚晓洁主管会计工作负责人:柴健会计机构负责人:杨秀丽北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文222、母公司资产负债表单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金11,801,435.
76189,993,117.
28以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款17,086,978.
489,570,915.
12其中:应收票据0.
000.
00应收账款17,086,978.
489,570,915.
12预付款项9,240,359.
2824,973,908.
20其他应收款478,384,522.
78355,265,063.
45存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,633,812.
754,454,949.
46流动资产合计521,147,109.
05584,257,953.
51非流动资产:可供出售金融资产2,666,666.
67666,666.
67持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,468,442,049.
451,463,735,354.
53投资性房地产85,728,783.
0085,728,783.
00固定资产24,178,779.
6224,832,458.
59在建工程生产性生物资产油气资产无形资产2,749,562.
263,012,977.
77开发支出23,504.
2823,504.
28商誉长期待摊费用194,357.
18544,199.
87递延所得税资产其他非流动资产北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文23非流动资产合计1,583,983,702.
461,578,543,944.
71资产总计2,105,130,811.
512,162,801,898.
22流动负债:短期借款110,000,000.
00294,100,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款18,517,125.
673,161,009.
45预收款项95,525.
3594,702.
48应付职工薪酬941,555.
98650,941.
26应交税费102,591.
25311,972.
51其他应付款430,901,043.
76412,347,544.
58持有待售负债一年内到期的非流动负债61,900,000.
0062,000,000.
00其他流动负债361,729.
65693,015.
02流动负债合计622,819,571.
66773,359,185.
30非流动负债:长期借款103,000,000.
00128,000,000.
00应付债券398,162,738.
57328,026,941.
73其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债10,858,003.
5810,858,003.
58其他非流动负债非流动负债合计512,020,742.
15466,884,945.
31负债合计1,134,840,313.
811,240,244,130.
61所有者权益:股本678,491,488.
00678,491,488.
00其他权益工具其中:优先股永续债北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文24资本公积264,042,128.
38264,042,128.
38减:库存股其他综合收益30,874,042.
8130,874,042.
81专项储备盈余公积35,442,366.
7535,442,366.
75未分配利润-38,559,528.
24-86,292,258.
33所有者权益合计970,290,497.
70922,557,767.
61负债和所有者权益总计2,105,130,811.
512,162,801,898.
223、合并本报告期利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入829,366,821.
921,124,122,362.
27其中:营业收入829,366,821.
921,124,122,362.
27利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本825,588,334.
751,003,405,750.
34其中:营业成本665,182,815.
48864,328,335.
21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,815,211.
134,100,544.
28销售费用17,333,547.
4722,773,068.
80管理费用110,400,262.
8685,343,743.
35研发费用5,702,243.
663,165,195.
84财务费用18,452,133.
6318,257,102.
53其中:利息费用18,536,680.
6318,491,590.
12利息收入-39,377.
96-233,247.
82资产减值损失5,702,120.
525,437,760.
33北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文25加:其他收益投资收益(损失以"-"号填列)2,473,908.
472,103,471.
90其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,473,908.
472,103,471.
90公允价值变动收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)6,252,395.
64122,820,083.
83加:营业外收入4,765,545.
08-615,561.
94减:营业外支出282,434.
40483,713.
82四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)10,735,506.
32121,720,808.
07减:所得税费用6,750,794.
8223,379,938.
79五、净利润(净亏损以"-"号填列)3,984,711.
5098,340,869.
28(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)3,984,711.
5098,340,869.
28(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)归属于母公司所有者的净利润4,341,379.
8998,401,760.
35少数股东损益-356,668.
39-60,891.
07六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文262.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额3,984,711.
5098,340,869.
28归属于母公司所有者的综合收益总额4,341,379.
8998,401,760.
35归属于少数股东的综合收益总额-356,668.
39-60,891.
07八、每股收益:(一)基本每股收益0.
010.
15(二)稀释每股收益0.
010.
15本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.
00元,上期被合并方实现的净利润为:0.
00元.
法定代表人:姚晓洁主管会计工作负责人:柴健会计机构负责人:杨秀丽4、母公司本报告期利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入-2,424,237.
3985,640,688.
50减:营业成本-3,053,778.
7953,298,319.
31税金及附加-75,897.
07262,262.
75销售费用253.
77179,325.
00管理费用9,123,175.
7910,784,713.
43研发费用财务费用11,964,357.
2016,958,831.
43其中:利息费用15,683,467.
2918,134,868.
49利息收入-2,882,212.
24-533,722.
22资产减值损失43,553.
99-204,241.
18加:其他收益投资收益(损失以"-"号填93,494,128.
70248,144.
29北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文27列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益-505,871.
30248,144.
29公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)73,068,226.
424,609,622.
05加:营业外收入1,600,000.
00250.
10减:营业外支出-242.
20436,027.
82三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)74,668,468.
624,173,844.
33减:所得税费用981,425.
01四、净利润(净亏损以"-"号填列)74,668,468.
623,192,419.
32(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)74,668,468.
623,192,419.
32(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文28六、综合收益总额74,668,468.
623,192,419.
32七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并年初到报告期末利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入2,309,891,703.
032,641,196,155.
68其中:营业收入2,309,891,703.
032,641,196,155.
68利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,270,158,442.
382,494,723,575.
00其中:营业成本1,851,260,211.
042,096,702,456.
73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加8,935,892.
659,411,150.
63销售费用38,732,750.
2966,449,635.
28管理费用307,453,313.
15242,947,422.
41研发费用15,915,838.
0016,096,775.
12财务费用50,077,589.
5449,783,566.
00其中:利息费用48,960,693.
5848,377,037.
71利息收入-536,930.
39-336,374.
36资产减值损失-2,217,152.
2913,332,568.
83加:其他收益投资收益(损失以"-"号填列)12,711,413.
004,785,688.
99其中:对联营企业和合营企12,711,413.
003,823,022.
32北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文29业的投资收益公允价值变动收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)52,444,673.
65151,258,269.
67加:营业外收入14,832,284.
3124,514,828.
64减:营业外支出800,473.
762,202,633.
27四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)66,476,484.
20173,570,465.
04减:所得税费用24,312,917.
5038,822,007.
63五、净利润(净亏损以"-"号填列)42,163,566.
70134,748,457.
41(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)42,163,566.
70134,748,457.
41(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)归属于母公司所有者的净利润43,257,852.
53135,129,045.
56少数股东损益-1,094,285.
83-380,588.
15六、其他综合收益的税后净额-1,257,911.
99-1,200,861.
47归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,257,911.
99-1,200,861.
47(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,257,911.
99-1,200,861.
471.
权益法下可转损益的其他综合收益-1,257,911.
99-1,200,861.
472.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文304.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额40,905,654.
71133,547,595.
94归属于母公司所有者的综合收益总额41,999,940.
54133,928,184.
09归属于少数股东的综合收益总额-1,094,285.
83-380,588.
15八、每股收益:(一)基本每股收益0.
060.
20(二)稀释每股收益0.
060.
20本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.
00元,上期被合并方实现的净利润为:0.
00元.
6、母公司年初到报告期末利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入29,646,913.
9898,318,039.
04减:营业成本25,198,527.
8859,458,336.
24税金及附加276,105.
62624,506.
13销售费用2,376.
77644,675.
00管理费用27,406,273.
3132,648,296.
02研发费用财务费用32,643,571.
8946,282,326.
96其中:利息费用42,782,532.
4747,447,162.
51利息收入-9,391,468.
96-1,028,632.
49资产减值损失-3,375,816.
53344,151.
97加:其他收益投资收益(损失以"-"号填列)98,706,694.
92151,217,301.
65其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,706,694.
922,254,634.
98公允价值变动收益(损失以"-"号填列)北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文31资产处置收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)46,202,569.
96109,533,048.
37加:营业外收入1,600,000.
0011,832,738.
35减:营业外支出69,839.
87437,877.
82三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)47,732,730.
09120,927,908.
90减:所得税费用-7,331,681.
53四、净利润(净亏损以"-"号填列)47,732,730.
09128,259,590.
43(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)47,732,730.
09128,259,590.
43(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额-722.
24(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益-722.
241.
权益法下可转损益的其他综合收益-722.
242.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额47,732,730.
09128,258,868.
19七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文327、合并年初到报告期末现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金2,590,246,198.
452,195,760,599.
83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金198,360,383.
0476,666,386.
17经营活动现金流入小计2,788,606,581.
492,272,426,986.
00购买商品、接受劳务支付的现金1,342,707,903.
771,380,132,591.
96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金706,891,503.
75709,172,547.
15支付的各项税费96,417,945.
49103,389,240.
62支付其他与经营活动有关的现金422,089,308.
75202,191,665.
51经营活动现金流出小计2,568,106,661.
762,394,886,045.
24经营活动产生的现金流量净额220,499,919.
73-122,459,059.
24二、投资活动产生的现金流量:北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文33收回投资收到的现金333,333.
33取得投资收益收到的现金2,072,666.
67处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额106,340.
68197,282.
78处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计106,340.
682,603,282.
78购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,982,888.
785,687,945.
36投资支付的现金8,000,000.
00290,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额55,937,539.
8221,553,600.
00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计68,920,428.
6027,531,545.
36投资活动产生的现金流量净额-68,814,087.
92-24,928,262.
58三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金1,225,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金288,692,000.
00584,697,187.
49发行债券收到的现金69,554,800.
00收到其他与筹资活动有关的现金14,509,940.
00307,353,662.
00筹资活动现金流入小计372,756,740.
00893,275,849.
49偿还债务支付的现金568,392,000.
00361,298,164.
62分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,902,176.
3673,516,539.
20其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金134,292,016.
44473,881,296.
00筹资活动现金流出小计738,586,192.
80908,695,999.
82筹资活动产生的现金流量净额-365,829,452.
80-15,420,150.
33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59,674.
76-532,882.
67五、现金及现金等价物净增加额-214,203,295.
75-163,340,354.
82北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文34加:期初现金及现金等价物余额237,184,547.
45210,432,917.
33六、期末现金及现金等价物余额22,981,251.
7047,092,562.
518、母公司年初到报告期末现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金20,605,884.
2116,284,866.
46收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金153,004,113.
9060,080,875.
81经营活动现金流入小计173,609,998.
1176,365,742.
27购买商品、接受劳务支付的现金10,320,757.
7728,157,711.
34支付给职工以及为职工支付的现金4,123,383.
678,005,780.
22支付的各项税费630,636.
87866,480.
00支付其他与经营活动有关的现金276,012,037.
74188,705,639.
36经营活动现金流出小计291,086,816.
05225,735,610.
92经营活动产生的现金流量净额-117,476,817.
94-149,369,868.
65二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金333,333.
33取得投资收益收到的现金27,000,000.
0040,072,666.
67处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,840.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金41,870,000.
0047,980,000.
00投资活动现金流入小计68,870,000.
0088,392,840.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金516,478.
60投资支付的现金2,000,000.
001,386,702.
06取得子公司及其他营业单位支付的现金净额55,937,539.
8221,553,600.
00支付其他与投资活动有关的现金38,300,000.
0072,900,000.
00投资活动现金流出小计96,237,539.
8296,356,780.
66投资活动产生的现金流量净额-27,367,539.
82-7,963,940.
66北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年第三季度报告全文35三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金28,500,000.
00293,799,022.
87发行债券收到的现金69,554,800.
00收到其他与筹资活动有关的现金186,012,016.
44133,170,000.
00筹资活动现金流入小计284,066,816.
44426,969,022.
87偿还债务支付的现金237,700,000.
00138,400,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,234,636.
2068,529,029.
33支付其他与筹资活动有关的现金76,479,504.
00103,020,000.
00筹资活动现金流出小计327,414,140.
20309,949,029.
33筹资活动产生的现金流量净额-43,347,323.
76117,019,993.
54四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-487,800.
00五、现金及现金等价物净增加额-188,191,681.
52-40,801,615.
77加:期初现金及现金等价物余额189,993,117.
2854,502,928.
24六、期末现金及现金等价物余额1,801,435.
7613,701,312.
47二、审计报告第三季度报告是否经过审计是√否公司第三季度报告未经审计.