公司国外主机
国外主机 时间:2021-01-03 阅读:()
1湘火炬汽车零部件股份有限公司1999年年度报告正文重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别和连带责任一公司简介湘火炬汽车零部件股份有限公司以下简称湘火炬原名株洲火炬火花塞股份有限公司创建于1961年1993年12月6日改组为股份有限公司99年末公司资产总额11.
63亿元近年来公司以汽车零部件行业为战略发展重点在原来主导产品火花塞的基础上不断开发新项目拓展汽配综合产品在稳定和巩固国内市场的同时大举进攻国际市场为应对中国加入WTO公司坚持走外向型科工贸经营之路使公司由以往的传统机械加工企业向利用已有和重组国内生产能力面向国际市场工贸一体化企业集团过渡目前已形成以火花塞刹车盘刹车毂汽车灯镜活塞销特种陶瓷等为主导产品的在国内外市场拥有优势竞争能力的主业其中火花塞产品曾三度荣获国内同行业最高奖银质奖是国内唯一通过美国通用汽车公司全面性能检测的名牌产品刹车盘刹车毂主要面向北美市场拥有20%左右的美国售后服务市场是国内最大的刹车盘刹车毂出口企业公司于年内顺利通过QS-9000质量体系认证为进一步发展打下坚实的基础1公司法定中文名称湘火炬汽车零部件股份有限公司公司法定英文名称TORCHAUTOMOTIVEPARTS&ACCESSORIESCO.
,LTD2公司法定代表人黄平3公司董事会秘书郑悦公司董事会秘书授权代表张英姿联系地址湖南省株洲市红旗北路3号联系电话0733-8450021传真0733-8450019电子信箱Email:torch@mail.
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cn4公司注册地址湖南省株洲市河西黄河南路1号公司办公地址湖南省株洲市红旗北路3号邮政编码412001国际互联网网址http://www.
cntorch.
com电子信箱Email:torch@mail.
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cn5公司选定的信息披露报纸名称证券时报和中国证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址http://www.
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cn公司年度报告备置地点公司办公楼七楼公司办公室6公司股票上市交易所深圳证券交易所股票简称湘火炬A股票代码0549二会计数据和业务数据摘要一本年度主要利润指标单位人民币元2利润总额77021031.
25净利润57113052.
10扣除非经营性损益后的净利润57084861.
86主营业务利润122395820.
69其他业务利润5401623.
58营业利润73213622.
50投资收益3779218.
51补贴收入289513.
95营业外收支净额-261323.
71经营活动产生的现金流量净额77041902.
61现金及现金等价物净增加额96294136.
23注扣除的非经营性损益为补贴收入289513.
95元与营业外收支净额-261323.
71元二截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标单位人民币元项目1999年1998年1997年追溯调整前追溯调整后追溯调整前追溯调整后主营业务收入555626255.
73265951089.
19265951089.
19124925689.
75124925689.
75净利润57113052.
1067360072.
9166659721.
6123259770.
1022953449.
60总资产1163146116.
82527483675.
63515967964.
51365689021.
95354986598.
36股东权益不含少数股东权益354411576.
55308445821.
95297043047.
07210816896.
77200114473.
18每股收益0.
2580.
57730.
57130.
2390.
236每股净资产1.
5992.
642.
552.
1682.
058调整后的每股净资产1.
4332.
522.
422.
051.
936每股经营活动产生的现金流量净额0.
347净资产收益率16.
11%21.
84%22.
44%11.
03%11.
47%扣除非经常性损益后的每股收益0.
2570.
54210.
53610.
2330.
23按月平均加权法计算的每股收益0.
3210.
6390.
6330.
2390.
236注1各种财务指标的计算公式如下每股收益=净利润/年度末普通股股份总数每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理流动固定资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数净资产收益率=净利润/年度末股东权益100%注2应收款项包括应收帐款其他应收款预付帐款应收股利应收利息应收补贴款三报告期内股东权益变动情况单位人民币元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润外币会计报表股东权益合计折算差额期初数116688000.
0093689497.
2420486911.
669035603.
5966178638.
17297043047.
07本期增加105019200.
00471897.
3010772757.
772861790.
6646112875.
3310999.
08162387729.
483本期减少46675200.
0058344000.
00105019200.
00期末数221707200.
0047486194.
5431259669.
4311897394.
2553947513.
5010999.
08354411576.
55变动原因1股本增加原因为本年以105派发股票红利以104用资本公积金转增股本2资本公积金变动原因为以104用资本公积转增股本而减少3盈余公积法定公益金增加数是本期利润按规定计提额4未分配利润变动原因为本期利润增加以及105派发股票红利而减少三股本变动及股东情况一股本变动情况1股份变动情况表数量单位股本次变动增减+本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一未上市流通股份1发起人股份其中国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2募集法人股份3内部职工股4优先股及其他其中转配股未上市流通股份合计二已上市流通股份1人民币普通股2境内上市的外资股3境外上市的外资股4其他已上市流通股份合计4936800019368000300000004936800067320000673200002468400080700001661400024684000336600003366000019747200645600013291200197472002692800026928000-3228000322800044431200112980003313320044431200605880006058800093799200306660006313320093799200127908000127908000三股份总数11668800058344000466752001050192002217072002股票发行与上市情况报告期内公司第二大股东株洲市国有资产管理局于1999年3月26日与株洲天祥商贸有限责任公司签订了协议将其持有的322.
8万股湘火炬国家股转让给株洲天祥本次转让后公司总股本未发生变动但股本结构发生了变化详情见1999年4月2日的证券时报和中国证券报报告期内公司对全体股东以105的比例派发红股5834.
4万股并以104比例用资本公积金转增股本4667.
52万股股份总数由11668.
8万股增至22170.
72万股公司内部职工股已于1994年7月25日上市二股东情况介绍1报告期末共有股东3543人2主要股东持股情况截止至1999年12月31日单位股序号股东名称股权性质年度内股份变动年末持股数占总股本比例(%)1新疆德隆集团法人股+270000005700000025.
714有限责任公司2株洲国有资产管理局国家股+112980003066600013.
833株洲天祥商贸有限公司法人股+613320061332002.
774上海国脉广告装潢公司社会公众股12164900.
555北京绿松石投资社会公众股10646000.
48顾问有限公司6郑桂兰社会公众股9552310.
437周广社会公众股9103840.
418全景成社会公众股8074900.
369新疆乌市祥和社会公众股7045270.
32实业有限公司10杭州中山酒店社会公众股6811000.
31前十名股东之间不存在关联关系持股5%含5%以上的法人股东所持股份没有发生质押冻结等情况3持股10%含10%以上的法人股东情况股东名称新疆德隆集团有限责任公司法定代表人唐万新经营范围农业技术的投资开发房地产开发及销售现代办公用品新技术新产品推广农副土特产品五金交电化工产品机电产品汽车配件水暖器材百货食品餐饮咨询服务投资开发销售4报告期内无控股股东变更情况四股东大会简介一公司1998年年度股东会简介11999年3月24日在证券时报和中国证券报上就召开本公司1998年年度股东会的有关事宜刊登了公告4月26日上午在公司办公大楼六楼会议室召开了本次会议2与会股东26人代表股权数65560200股占总股本11668.
8万股的56.
18%符合公司法和公司章程的有关规定3本次大会通过如下决议审议通过了1998年度董事会工作报告审议通过了1998年度总经理业务报告审议通过了1998年度监事会工作报告审议通过了1998年度财务决算报告审议通过了1998年度利润分配预案1998年度公司实现净利润67360072.
91元提取10%法定公积金和5%法定公益金共计10104010.
94元加上年未分配利润27803813.
67元可供股东分配利润85059875.
64元董事会决定对全体股东以105比例派发股票红利剩余部分结转下次分配并以104比例用资本公积金转增股本股东大会授权董事会办理分红送股以及工商登记相关事项审议通过了根据上市公司章程指引修改的公司章程审议通过了关于调整公司董事监事的议案因工作需要李强同志不再担任公司董事改选余长江同志为公司董事刘勇同志不再担任公司监事改选盛伦颜同志为公司监事审议通过了关于设立五项奖励基金的议案本次股东大会的决议公告刊登于1999年4月27日的证券时报和中国证券报5二1999年度第一次临时股东大会简介11999年6月11日在证券时报和中国证券报上就召开1999年度第一次临时股东大会的有关事宜刊登了公告1999年7月12日上午在公司办公大楼六楼会议室召开了本次会议2与会股东11人代表股权数93874390股占总股本22170.
72万股的42.
34%符合公司法和公司章程的有关规定3本次临时股东大会通过了如下决议审议通过了关于变更公司名称在名称中加入集团的方案审议通过了关于为上海星特浩企业有限公司借款等值人民币贰亿元提供担保的议案4本次临时股东大会的决议公告刊登于1999年7月13日的证券时报和中国证券报三1999年度第二次临时股东大会简介11999年9月11日在证券时报和中国证券报上就召开1999年度第二次临时股东大会的有关事宜刊登了公告1999年10月15日上午在公司办公大楼六楼会议室召开了本次会议2与会股东11人代表股权数93874390股占总股本22170.
72万股的42.
34%符合公司法和公司章程的有关规定3本次临时股东大会通过了如下决议审议通过了关于受让香港鸿本实业有限公司香港鸿源贸易公司和STEVEW.
WANG全资拥有的美国MATAUTOMOTIVEINC.
和MIDWESTAIR.
TECHNOLOGIESINC两家公司及在中国的九家公司的75%的股份及其相应股份的所有权益的议案4本次临时股东大会的决议公告刊登于1999年10月16日的证券时报和中国证券报五董事会报告一公司经营情况1公司主导产品火花塞刹车系统汽车灯镜所处的行业为汽车配件行业汽车工业是国家的支柱产业之一汽车配件工业有着广阔的发展前景公司在国内火花塞水封件活塞销行业中占据重要地位火花塞产品质量水平和生产规模均居国内同行业前列与上海别克桑塔纳等绝大多数主机厂配套刹车盘刹车毂90%以上出口北美拥有较高份额的长期稳定的国际市场是国内最大的刹车系统出口基地99年公司火花塞汽车灯镜质量体系在国内同行业中率先通过国际汽车行业质量标准QS9000认证水封件活塞销也一次性通过了ISO9002认证审核标志着公司产品质量水平更上一个新的台阶2公司主营业务范围及经营情况公司主营业务范围为汽车零部件特种陶瓷等产品的制造销售及进出口贸易1999年公司继续围绕创立民族汽配第一品牌的战略部署以国际一流汽配企业为目标全面贯彻QS9000质量标准推行精细化管理迈向了一条以汽配行业为重点跨产品跨地域工贸一体的规模化经营之路经过一年来的不懈努力公司迅速低成本扩张各项经济指标呈增长态势全年共完成主营业务收入55562.
63万元实现净利润5711.
31万元年内公司主导产品火花塞产品质量体系在通过ISO9002的基础上贯彻执行QS9000质量标准并于7月25日率先在全国同行业中通过了QS9000质量认证瞄准国际先进6水平和世界名牌不断改进产品质量调整产品结构新开发并批量生产的高附加值产品铂金火花塞与上海通用别克车配套成为别克车国产化配套的首批OEM供货商同时通过精细化管理精益化生产进一步降低了产品制造成本提高了竞争力市场占有率稳中有升车灯车镜产品在主攻国际市场的同时积极开发新品种拓展国内主机市场和配套市场全年开发新品36个其中11项产品顺利通过美国交通部7项性能检测取得DOT认证高质量的产品得到国内广大用户的认可并实现了多家有影响的主机厂OEM配套公司特种陶瓷的研发和质量水平均位居全国前列年内新开发的高附加值水封件先后通过了神龙富康美国康明斯奥地利斯太尔发动机等主机厂的质量认证并顺利实现主机国产化配套全年共完成主营业务收入12290.
54万元净利润1885万元年内公司收购控股美国MAT公司包括国内九家制造企业和两家境外销售公司分布在杭州天津大连山东和美国等地主要从事刹车盘刹车毂的制造和出口收购美国MAT公司是公司为应对中国加入WTO采取的积极措施加入WTO以后中国的汽配市场将直接面对国外厂家的竞争首先打入北美汽配市场参与国外主机厂家的全球采购计划这是公司可持续发展战略的重要组成部分MAT公司在美国拥有一亿多美元长期稳定的汽配市场份额刹车盘刹车毂的美国售后服务市场占有率达20%近年来连续保持中国出口第一为公司实现工贸一体利用国内生产能力整合国外销售市场奠定了一定基础99年实现纳入合并报表的主营业务收入22809.
95万元净利润1190万元年内公司外贸业务迅速发展MAT公司的收购使公司的出口渠道更加广阔和畅通而且形成了一支拥有丰富实践经验较高专业素质的国际贸易队伍在出口产品选择上不仅稳定和扩大汽车零部件产品的原有业务还根据市场需求开拓了其他机械产品丝网等的国际市场合并外贸业务完成主营业务收入24124万元净利润3667万元3公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩火炬汽配进出口有限责任公司全年经营收入12951.
80万元实现净利润1279.
93万元MAT公司在收购完成以后实现经营收入22809.
95万元实现净利润1190万元4在经营中出现的问题与困难及解决方案管理和组织结构整合99年公司先后并购MAT公司新疆机械设备进出口公司投资了江苏兴达钢帘线股份有限公司经营规模迅速扩张由于地域差异和企业文化差异公司原有管理结构已不适应公司的发展各分子公司还在原轨迹上运作必须迅速进行管理整合国际市场与国内市场的结合问题近两年来公司在开拓国内市场与国际市场方面均取得了显著成效外贸出口快速增长然而公司在国际国内市场的结合上力度不够国际国内市场营销网络未得到充分利用某些产品占领了30~40%的国内市场份额出口量却较少某些产品全部出口而国内市场却几近空白科研攻关能力与公司发展方向不相适应公司98年确定了大汽配战略目标跳出火花塞单一产品结构迈向汽车零部件综合产品规模经营之路有效地调整了产品结构然而公司的科研开发力量多年以来均是围绕火花塞为中心在其它汽配产品上缺乏有专业水准的技术人才这与公司迅速切入汽车零部件其它产品领域的发展战略不相适应解决方案a.
公司将按战略控股企业进行管理整合以产品为线组建事业部产供销一条龙各事业部拥有相对独立的生产经营权产品开发和人财物的使用权而湘火炬总公司逐7渐向投资决策中心转化从日常经营事务中脱开集中精力研究公司的发展战略产业整合和重大投资决策公司形成投资中心利润中心成本中心三层次的运转体系b.
全面推行精细化管理学习和借鉴国际先进的管理方法和管理手段发扬并购企业的优势融合形成新的企业文化并制定企业法典将各项管理工作细化量化程序化c.
在连接国内生产能力和国际市场的同时将国内市场和国际市场更加精密地结合起来优势互补有效利用营销网络资源克服需求单一性减少不稳定因素d.
迅速建立企业研发机构开发新产品提高产品质量做好技术储备满足市场竞争需要e.
加强核心团队建设招聘和引进一批高级专业技术人才f.
开发和合理利用公司现有人力资源加强培训和再教育建立高级人才库与各分子公司进行人才交流和人力资源共享二公司财务状况1财务状况分析公司主要生产和销售火花塞车灯车镜刹车盘等汽车零部件水封件特种陶瓷组织各子公司生产的产品和其他商品进出口以下指标经湖南开元会计师事务所2000股审字第021号审计报告确认单位人民币元项目1999年1998年总资产1163146116.
82515967964.
51长期负债40172467.
9010610716.
06股东权益354411576.
55297043047.
07主营业务利润122395820.
69100706335.
84净利润57113052.
1066659721.
61公司财务状况的主要指标与上年度相比较有不同程度变化年度内公司根据董事会制定的战略目标巩固主导产品的国内市场占有率积极开发新产品打入国际市场采取收购国外企业的方式直接占领国外汽配市场以国外市场的需求为导向充分利用和组织国内丰富的生产能力在工贸一体化的方向又迈出一大步总资产较上年增加647178152.
31元增幅125.
43%主要系收购企业资产合并本年度利润增加以及贷款增加所致长期负债较上年增加29561751.
84元增幅278.
60%主要是收购企业负债合并以及本年度长期贷款增加所致股东权益较上年增加57368529.
48元增幅19.
31%主要是本年度的利润增加所致主营业务利润较上年增加21689484.
85元增幅21.
54%主要是公司采取收购兼并方式扩大产品范围利用定牌生产方式增加公司生产能力同时进一步加大出口力度使主营业务利润较上年增加净利润较上年减少9546669.
51元减幅14.
32%公司本年度收购和投资项目多采取有限责任公司方式进行使公司少数股东权益较上年增加同时国外企业销售费用较高也使净利润减少本年度为满足国内外市场需求产品的品种和系列不断变化使生产成本提高增加了业务成本2会计师事务所未出具有解释性说明保留意见拒绝表示意见或否定意见的审计报告三公司投资情况1本报告期内公司无募集资金的使用2对报告期内非募集资金投资的重大项目项目进度及收益情况的说明公司受让香港鸿本实业有限公司香港鸿源贸易公司和STEVEW.
WANG全资拥有8的美国MATAUTOMOTIVE,INC.
和MIDWESTAIRTECHNOLOGIES,INC两家公司及在中国的九家公司的75%股权本报告期内已发生受让金额为13885万元本报告期内权益增加额为1220.
49万元受让江苏兴达钢帘线股份有限公司44.
58%的股权受让金额为6480万元该项目的股权交割与股东更名手续已完成本报告期内权益增加额为137.
06万元四公司生产经营环境宏观政策及法规的变化对公司的影响1本公司根据财政部财会字199935号关于印发股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定的通知的规定从1999年1月1日起会计政策作了变更会计政策的变更对会计报表产生的影响已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列变更的累计影响数为11515711.
12元其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为10877790.
32元存货计价方法变更的累计影响数为238045.
80元长期投资计价方法变更的累计影响数为399875.
00元由于会计政策的变更调减了1998年度的净利润700351.
3元调减了1999年年初留存收益11402774.
89元其中未分配利润调减了9157237.
47元,盈余公积调减了2245537.
42元利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了8561938.
87元2中国即将加入WTO这将对我国的汽车行业和汽车零部件行业带来冲击公司已提前做出了准备提出了以一业为主两翼展开的经营思想在以汽车零部件行业为主业的基础上抓住收购MAT的契机迅速在国内建立生产基地在国外巩固已有的市场和营销网络对国外市场继续进行有效重组将国内具有核心竞争力的产品销售到国际市场以获取利润公司将主动迎接入关挑战抓住机遇寻求更进一步的发展五新年度业务发展计划2000年是二十一世纪的头一年中国即将加入WTO这对湘火炬来说也将是一次极好的发展机遇湘火炬将在大汽配战略的指导下充分发挥自身优势进一步加快拓展海外业务把产品经营和资本营运结合起来实现低成本扩张1加强内部管理和业务整合理顺和疏通公司内部组织结构及管理职能集中力量在短时期内完成现有产业的整合工作重视整合工作的系统性和复杂性对收购企业进行产品市场财务人事和企业文化等全方位的整合形成灵活有效的运转体系以使公司和被收购企业之间达到平稳过渡并保持稳定快速发展建立以产品为主的事业部制组织体系以利润为核心的目标责任体系以数据联网资源共享为纽带的管理信息系统建立股票期权试点和全员分配激励体系通过产业整合和加强内部管理稳定和扩大目前各事业部利润中心的盈利能力从而提高公司整体效益2以汽配行业为战略重点加快新项目的开发和产品结构调整培育有优势竞争能力的主业2000年将在继续扩大刹车系统国际市场占有率的基础上增加技改投入提高刹车盘刹车毂的生产能力和出口规模并投入一定技改资金建立高质量刹车片生产基地向世界级的汽车厂家主机配套供货同时在刹车盘刹车毂国内出口第一的基础上发展刹车片生产进而向刹车系统总成过渡同时以火花塞车灯车镜为基点充分利用现有资源进行系统研发和销售如开发高性能点火系统汽车内饰件等产品形成新的利润增长点3利用已有的和收购的国际市场销售网络不失时机地实施走出去战略努力拓展国际市场扩大外贸出口参与全球贸易竞争积极主动迎接入关挑战利用近两年来大量收购产品出口的经验和联系紧密的国际营销渠道继续扩大汽配产品丝网等的出口从而充分利用国内过剩的生产能力进一步带动汽配工业的发展4继续以资本为纽带选择符合公司战略发展方向的项目进行收购兼并使公司主9业纵横结合上下延伸从零件向部件和总成方向发展优化产品结构实现规模化经营5集中力量加强国内外汽配营销网络的研究和试点寻求与电子商务配套的实物配送营销模式6努力做好配股工作为战略发展确定投融资总量用好用活配股资金坚持最低投入最高产出用增量盘活存量有效解决就业压力7加大国内市场开发力度借质量优势抢占国内主机市场从行业分析和近两年实践看国内汽配市场的力度正在快速发展公司将在巩固老业务同时与国内新增主机厂建立配套合作关系六董事会日常工作情况11999年度董事会召开了九次会议会议情况及决议内容如下1999年元月4日公司第二届董事会99年度第一次会议通过如下决议同意委托新疆口岸投资有限公司进行资产管理委托金额为人民币1500万元投资期限为壹年以内投资收益为投资金额的15%1999年2月25日公司第二届董事会99年度第二次会议通过如下决议同意部分固定资产免提折旧1999年3月22日公司第二届董事会99年度第三次会议通过如下决议审议通过公司1998年年度报告及摘要审议通过1998年度董事会工作报告审议通过1998年度总经理业务工作报告审议制订1998年度利润分配预案经湖南开元会计师事务所审计1998年度公司实现净利润67360072.
91元提取10%法定公积金和5%法定公益金共计10104010.
94元加上年未分配净利润27803813.
67元可供股东分配利润85059875.
64元董事会决定按1998年末总股本11668.
8万股为基数以105比例派发股票红利并以104比例用资本公积金转增股本剩余部分结转下次分配本预案尚需股东大会审议通过并报证券管理部门批准后实施审议通过了修改公司章程的议案将公司名称由株洲火炬火花塞股份有限公司变更为湘火炬汽车零部件股份有限公司将公司注册地址由原湖南省株洲市红旗北路3号变更为湖南省株洲市河西黄河南路1号公司的经营范围扩大增加了汽车零部件制造汽车及配件摩托车及配件经营等内容将原董事会可以行使4000万元以下项目投资决策权改为董事会可以行使净资产的百分之二十以下项目投资决策权及授权董事会依法对外担保事项审议通过了调整公司董事的议案李强先生因工作需要不再担任本公司董事推选余长江先生为候选董事审议通过了建立五项奖励基金奖励金额按净利润5%以内的比例提取的议案会议决定于1999年4月26日召开1998年年度股东大会1999年4月2日公司第二届董事会99年度第四次会议通过如下决议同意以吸收合并方式与湖南申湘股份有限公司合作即由本公司吸收合并湖南申湘股份有限公司授权郑悦先生办理吸收合并的前期谈判和材料申办工作1999年5月20日公司第二届董事会99年度第五次会议通过如下决议同意为上海星特浩企业有限公司向中国银行及上海市分行借款等值人民币贰亿元提供担保期限为贰年此议案尚需股东大会审议通过后生效同意在山东设立有限责任公司同意公司名称加上集团名称变更为湘火炬汽车零部件集团股份有限公司1999年8月7日公司第二届董事会99年度第六次会议通过如下决议审议通过了1999年度中期报告审议通过了1999年度中期分配预案中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本1999年8月19日公司第二届董事会99年度第七次会议通过如下决议同意协议收购新疆机械设备进出口公司并拟投资900万元人民币将其改制为有限责任公司成为本公司的控股子公司同意与日生集团株式会社在上海外高桥保税区合资成立湘炬10国际贸易上海有限公司该公司注册资本30万美元本公司投资额占注册资本的75%1999年9月8日公司第二届董事会99年度第八次会议通过如下决议同意受让香港鸿本实业有限公司香港鸿源贸易公司和STEVEW.
WANG全资拥有的美国MATAVTOMOTIVE,INC.
和MIDWESTAIRTECHNOLOGIES,INC两家公司及在中国的九家公司的75%的股份及其相应股份的所有权益的议案并决定于1999年10月15日召开临时股东大会审议本预案1999年10月6日公司第二届董事会99年度第九次会议通过如下决议同意投资江苏兴达钢帘线股份有限公司2公司董事会严格遵照执行股东大会的决议报告期内对98年度可供股东分配利润85059875.
64元进行分配以105比例派发股票红利并以104比例用资本公积金转增股本此次分配股权登记日为1999年5月6日除权日为1999年5月7日红股与转增股的流通股上市交易日为1999年5月11日本次所送红股所转增股份于1999年5月11日直接汇入股东证券帐户实施以上方案后公司总股本由11668.
8万股增加至22170.
72万股七公司管理层及员工情况1董事监事高级管理人员情况董事监事高级管理人员基本情况姓名性别年龄职务任期起止黄平男44董事长1998.
1-2000.
5黄良才男58副董事长党委书记1998.
1-2000.
5聂新勇男44董事总经理1998.
1-2000.
5刘海南男51董事常务副总经理1998.
1-2000.
5余长江男36董事副总经理1999.
4-2000.
5陈力男41董事总会计师1998.
1-2000.
5唐万新男36董事1998.
1-2000.
5郑悦男32董事会秘书1998.
1-2000.
5范洪泉男36董事长助理1998.
1-2000.
5谭旭男59监事会召集人1998.
1-2000.
5郑荣新男38监事1998.
1-2000.
5盛伦颜男32监事1999.
4-2000.
5戴兴平男36监事1998.
1-2000.
5王孚清男57监事工会副主席1998.
1-2000.
5易建国男49副总经理1999.
1-2000.
1李惠海男37副总经理1999.
1-2000.
1邓国如男49副总经理1999.
1-2000.
1赵池柏男43总工程师1999.
1-2000.
1周志军男32总经济师1999.
1-2000.
1黄孟良男57工会主席1995.
3-2000.
3黄学明男48党委副书记1995.
12-1999.
12董事监事高级管理人员持股情况姓名职务年初持股数年末持股数年度内股份变动量变动原因黄良才副董事长1440027360+1296098年分红每10股党委书记送5股公积金每10股转增4股11刘海南董事常务960018240+8640同上副总经理谭旭监事会召集人960018240+8640同上年度报酬情况报告期内本公司董事监事高级管理人员的年度报酬总额为44.
4万元可划为四个区间4万元/年有1人3万元/年有2人2.
4万元/年有1人2万元/年有16人不在公司领取报酬的董事监事高级管理人员是董事唐万新报告期内因工作需要李强先生不再担任公司董事刘勇先生不再担任公司监事报告期内无聘任或解聘公司经理董事会秘书的情况2公司员工情况包括控股子公司公司员工人数期末5858人专业构成生产人员4594人销售人员190人技术人员452人财务人员101人行政人员221人教育程度博士5人研究生15人本科262人大专677人中专492人其它4407人退休职工人数768人八本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案公司1999年财务经营状况经湖南开元会计师事务所审计确认实现净利润57,113,052.
10元按公司法和公司章程的规定提取法定盈余公积金法定公益金共计10772757.
77元提取职工奖励及福利基金227419.
00元加上年未分配利润66,178,638.
17元扣除转作股本的普通股股利共计58344000.
00元可供股东分配利润为53947513.
50本年度不分配也不转增九本报告期内公司信息公告刊登报纸为证券时报和中国证券报六监事会报告一监事会议的次数和内容1999年度共召开监事会议四次第一次会议于1999年3月20日召开主要研究了监事会年度工作计划和重点确定把监督的重点一是放在公司在资本运营中是否严格依照法律法规和公司章程二是公司经营中特别是主导产品销售过程中管理是否适应市场变化的形势三是使监事会工作更加规范化严格实行监事会工作条例和监事会决议执行制度第二次会议于99年4月30日召开会议主要内容是根据股东大会调整了部分监事的情况对监事会的工作情况进行了小结第三次会议于99年7月12日召开根据公司派员参加全国监事会工作研讨班的情况对当前上市公司的监事会工作的现状及存在的问题进行了交流和讨论并对中国证券报上刊出的重庆百货和粤金曼二公司监事会的典型事例进行了讨论各位监事一12致认为公司监事会绝不能是一个摆设起不了监督作用必须站在全体股东的立场上为了公司的发展股东取得更大的回报来做好我们的监事会工作第四次会议于99年9月2日召开主要内容是听取主管销售的副总经理对市场情况的汇报各位监事对开发主产品市场的工作给予了肯定对加强销售管理降低销售成本和加强货款的回收提出了意见二公司依法运作及对外投资情况1999年是公司调整产业结构对外投资较多的一年这又是关系到公司战略发展的一年公司董事会作到了周密调查严格论证依照法定程序作出了各项对外投资的决策监事会认为公司的董事经理等高层管理人员为公司的发展和股东的利益殚精竭虑恪尽职守在执行公务中程序合法未发现违反法律法规和公司章程和损害公司利益的行为发生公司的对外投资主要有以下几项1收购MAT公司75%股权MAT公司主要从事刹车盘刹车毂等汽车及体育用品的制造下设国内九家和国外二家子公司该公司具有国内外稳定的市场和较好的发展前景对MAT的控股是本公司朝着大汽配方向发展的重要举措2收购新疆CMEC该公司是经营进出口业务的公司该公司成为湘火炬的子公司后使本公司出口渠道更加通畅大大增加了出口业务为本公司产品进入国际市场拓宽了渠道3收购江苏兴达公司44.
58%股权该公司生产轮胎钢帘线有一定的市场占有份额发展前景良好监事会认为公司在对外投资中董事会遵循公司发展的战略方针论证周密决策果断严格依照法律法规进行未发现内幕交易和股东利益受到损害公司资产流失的现象发生三公司的财务情况1999年度公司销售收入为55562.
63万元净利润为5711.
31万元总资产为116314万元每股净资产为1.
599元/股以上主要指标与上年度相比都有了一定的提高从而使股东的投资得到较好的回报公司年度财务报告已经过湖南开元会计师事务所的审计且没有保留意见和解释性说明财务报告真实地反映了公司99年度的财务状况和经营成果四关联交易本报告期内公司无重大关联交易七重要事项一报告期内公司无重大诉讼仲裁事项二报告期内公司公司董事会及高级管理人员均未受监管部门的处罚三报告期内公司无控股股东变更情况公司无董事会换届情况亦无总经理变更解聘或新聘董事会秘书的情况报告期内因工作需要李强同志不再担任公司董事改选余长江同志为公司董事四报告期内公司收购吸收合并等事项的简要说明1报告期内公司第二次临时股东大会通过了如下决议关于受让香港鸿本实业有限公司香港鸿源贸易公司和STEVEW.
WANG全资拥有的美国MATAUTOMOTIVE,INC.
和MIDWESTAIRTECHNOLOGIES,INC两家公司及在中国的九家公司的股份及其相应股份的所有权益的议案通过本次受让公司可以直接进入全球最大的汽配市场美国市场与国际市场接轨能更加积极主动地迎接中国加入WTO后国内汽车零部件工业所13面临的严峻挑战该受让已获得国家计委批文收购MAT本年度取得投资收益1220.
49万元占本公司全年净利润的21.
36%详情见1999年10月16日的证券时报和中国证券报2报告期内公司董事会讨论通过了同意收购新疆机械设备进出口公司的决议新疆机械设备进出口公司是以进出口贸易为主体的综合性企业拥有广阔的市场和良好的声誉收购该公司将为实现公司的战略目标创造条件此次收购总价为153.
46万元收购工作在年底完成详情见1999年11月27日的证券时报和中国证券报3报告期内董事会讨论通过了同意投资江苏兴达钢帘线股份有限公司的决议江苏兴达钢帘线股份有限公司的主要产品钢帘线作为骨架材料主要用于汽车子午线轮胎工业产品市场前景看好且该公司在技术质量和价格上在国内市场具有较强的竞争优势本次转让价格为每股人民币1.
08元(其中0.
02元为转让手续费)转让股份为6000万股占兴达公司总股本的44.
58%股权转让性质为法人股现6000万股股份的股权交割和股东更名手续业已完成本年按权益法核算取得投资收益137.
05万元占本公司全年净利润的2.
4%详情见1999年12月23日的证券时报和中国证券报五重大关联交易事项本年度内公司无重大关联交易事项六公司与控股股东在人员资产财务方面已实现了三分开人员独立资产完整财务独立七本报告期未与其他公司发生资产托管承包租赁经营等情况八本报告期内公司继续聘任湖南开元会计师事务所为境内审计会计师事务所九其它重大合同含担保等及其履行情况1报告期内公司第一次董事会通过委托新疆口岸投资有限公司投资的决议委托投资金额为人民币1500万元投资期限为壹年以内投资收益为投资金额的15%本息已全部收回2报告期内经董事会讨论通过第一次临时股东大会批准公司为上海星特浩企业有限公司向中国银行总行及上海市分行借款等值人民币贰亿元提供担保期限为贰年十公司报告期内更改名称或股票简称的情况报告期内经公司董事会讨论通过并由公司1998年年度股东大会批准公司的名称由株洲火炬火花塞股份有限公司变更为湘火炬汽车零部件股份有限公司此次更名获国家工商局批准并已更名完毕更名后公司简称和股票代码不变详情见1999年6月11日的证券时报和中国证券报八财务会计报告一审计报告开元所2000股审字第021号审计报告湘火炬汽车零部件股份有限公司全体股东我们接受委托审计贵公司1999年12月31日母公司及合并的资产负债表1999年度母公司及合并的利润及利润分配表和1999年度母公司及合并的现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序我们认为贵公司上述会计报表符合企业会计准则和股份有限公司会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果及现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则湖南开元会计师事务所中国注册会计师杨迪航14湖南长沙中国注册会计师严萍二会计报表见附表三会计报表附注九公司的其他有关资料一公司首次注册登记的日期1993年12月17日公司地址湖南省株洲市红旗北路3号公司变更注册登记的日期1999年6月2日公司地址湖南省株洲市河西黄河南路1号二企业法人营业执照注册号430000100039131三税务登记号430202183783713四公司未流通股票的托管机构名称深圳证券登记公司五公司聘请的会计师事务所名称湖南开元会计师事务所办公地址湖南省长沙市芙蓉中路490号十备查文件1载有法定代表人财务负责人会计经办人员签名并盖章的会计报表2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告正本3报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿湘火炬汽车零部件股份有限公司二OOO年三月三十日15会计报表附注附注1公司简介湘火炬汽车零部件股份有限公司以下简称本公司系1992年12月15日经湖南省人民政府办公厅以湘政办函1992329号文批复并经中国证券监督管理委员会以证监发审字199354号文件复审同意由原株洲火花塞厂以募集方式改组而设立1993年12月17日经湖南省工商行政管理局依法核准登记注册注册号18378371-3注册资本6800万元人民币经深圳证券交易所深67号文件批准于1993年12月20日在深圳证交所挂牌上市交易经股东大会通过送9394年度红股后注册资本变更为9724万元1997年11月6日经国家国有资产管理局国资企发[1997]285号批准株洲市国有资产管理局将其持有的2500万股国有股协议转让给新疆德隆国际实业总公司股权性质变更为法人股1998年4月经董事会决议湖南省证监会以湘证监字[1998]63号文批复同意送97年度红股及转增股本后注册资本变更为11668.
80万元并已经湖南省工商行政管理局依法核准变更登记1999年3月22日经财政部财管字199958号文批复同意株洲市国有资产管理局将其所持有的322.
80万股国有股转让给株洲天祥商贸有限责任公司股权性质变更为法人股同时经公司董事会决议以105的比例派发股票红利并按104的比例用资本公积金转增股本1999年4月26日经股东大会表决通过送红股及转增股本后公司总股本变更为22170.
72万股并已办妥工商变更登记本公司经营范围汽车零部件水封件标准件刚玉喷嘴特种工业陶瓷电热塞制造本企业自产机电产品成套设备及相关技术的出口业务本企业生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表备品备件零配件及技术的进出口业务国家规定的一二类进口商品除外汽车不含小轿车及配件摩托车及配件机械电器设备计算机主机及配件五金百货政策允许的金属材料化工原料销售提供表格作业本包装物印刷及电脑软件开发金属喷塑汽车修理货运服务附注2公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法1会计制度本公司执行股份有限公司会计制度及有关补充规定2会计年度采用公历年制即每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度3记帐本位币本公司以人民币作为记帐本位币4记帐基础和计价原则本公司以权责发生制为记帐基础以历史成本为计价原则5外币业务核算方法本公司发生的外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记帐期末将货币性项目中外币余额按当日市场汇价进行调整因汇价变动发生的差额作为汇兑损益计入财务费用在建工程等科目6外币会计报表的折算方法1资产负债表所有资产负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币所有者权益类项目除未分配利润项目外均按照发生时的市场汇率折算为母公16司记帐本位币未分配利润项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目的合计数的差额作为外币会计报表折算差额2利润表和利润分配表利润表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按照合并会计报表的会计期间的平均汇率折算为母公司记帐本位币平均汇率根据当期期初期末市场汇率计算确定7现金等价物的确定标准本公司将持有的期限短指从购买日起三个月内到期流动性强易于转换为已知金额的现金价值变动风险很小的投资作为现金等价物8坏帐核算方法1坏帐的确认标准因债务人破产或者死亡以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的应收款项或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征表明确实无法收回的应收款项2坏帐损失的核算方法及坏帐准备的计提方法和计提比例本公司坏帐损失的核算采用备抵法根据期末应收款项包括应收帐款和其他应收款余额按帐龄分析法对应收款项计提坏帐准备计提的比例为帐龄在1至2年内的应收款项按其期末余额的5%计提帐龄在2至3年的应收款项按其期末余额的10%计提帐龄在3年以上的按其期末余额的30%计提9存货核算方法1存货的分类存货分为原材料库存商品在产品低值易耗品包装物在途材料辅助材料等2存货的计价a原材料,库存商品按计划成本进行日常核算期末分摊材料成本差异与产品成本差异将产品生产及销售的计划成本调整为实际成本b低值易耗品按取得时的实际成本计价发出领用时采用一次摊销法c期末存货按成本与可变现净值孰低计价并按单个存货项目计提存货跌价准备10短期投资核算方法1短期投资计价方法按取得短期投资时支付的全部价款包括税金手续费等相关费用入帐但不包括已宣告而尚未领取的现金股利和已到期但尚未领取的利息2短期投资收益确认方法待投资转让或到期兑付时确认投资收益并计入当期损益3短期投资跌价准备的确认标准及计提方法a短期投资跌价准备的确认标准公司年末根据短期投资的市价低于成本的差额确认短期投资跌价准备b短期投资跌价准备的计提方法按投资类别的成本与市价孰低法计价11长期投资核算方法1长期股权投资a长期股权投资计价按取得投资时实际支付的全部价款或放弃非现金资产的公允价值包括税金手续费等相关费用入帐但不包括为取得长期股权投资所发生的评估审计咨询等费用公司持有被投资单位20%含20%以上的表决权资本或虽投资不足20%但具有重大影响采用权益法核算公司持有被投资单位20%以下表决权资本或虽投资占20%含20%以上但不具有重大影响采用成本法核算17b采用成本法核算的单位在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认投资收益采用权益法核算的单位期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额确认投资损益c长期股权投资采用权益法时取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额或因追加投资等原因引起股权比例发生变动对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入股权投资差额d.
股权投资差额如有合同规定投资期限的按投资期限摊销没有规定投资期限的借方差额按不超过10年的期限摊销贷方差额按不低于10年的期限摊销2长期债券投资a长期债券投资计价按实际支付的全部价款扣除经纪人佣金税金手续费等附加费用以及自发行日起至取得日止的利息后的余款入帐b长期债券投资按期计算应收利息扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益c长期债券投资的溢价或折价的摊销采用直线法在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销3长期投资减值准备的确认标准及计提方法a长期投资减值准备的确认标准为对于有市价的长期投资出现以下迹象之一的即应计提长期投资减值准备市价持续2年低于帐面价值该项投资暂停交易一年被投资单位当年发生严重亏损被投资单位持续2年发生亏损被投资单位进行清理整顿清算或出现其他不能持续经营的迹象对于无市价的长期投资出现以下迹象之一的即应计提长期投资减值准备政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化被投资单位所供应的商品或提供的劳务不能适应市场需求的变化从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化被投资单位的财务状况现金流量发生严重恶化如进行清理整顿清算被投资单位的所有者权益为负数等b.
长期投资减值准备的提取方法采用逐项计提的方法如由于市价持续大跌或经营状况恶化等原因导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值的应按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额冲抵该项投资的资本公积准备项目不足抵冲的差额部分确认为当期投资损失已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的应在原已确认的投资损失的范围内转回12固定资产的计价和折旧方法1固定资产的标准使用期限在一年以上的房屋建筑物机器设备器具工具等资产以及不属于生产经营主要设备的物品单位价值在2000元以上且使用年限超过两年的作为固定资产核算2固定资产的计价方法购入的固定资产按实际支付的买价包装费运输费安装成本及交纳的有关税金等记帐自行建造的固定资产按建造过程中实际发生的全部支出记帐投资者投入的固定资产按评估确认价值记帐融资租赁的固定资产按租赁协议确定的价款运费保险费安装调试费用等支出记帐在原有固定资产的基础上进行改建扩建的按原固定资产价值加上由于改建18扩建而发生的支出减改建扩建过程中的变价收入记帐盘盈固定资产按重置完全价值记帐接受捐赠的固定资产按同类资产市场价值估计记帐或根据所提供的有关凭据记帐接受捐赠固定资产时发生的各项费用计入固定资产价值3固定资产的折旧方法固定资产折旧采用直线法分类计提折旧净残值率3%各类固定资产折旧率如下固定资产类别使用年限年年折旧率(%)房屋建筑物352.
77机器设备128.
09运输设备812.
12其他156.
4713在建工程核算方法本公司在建工程成本包括固定资产新建工程改扩建工程大修理工程等所发生的实际支出以及改扩建工程等转入的固定资产净值在建工程在完工并交付使用时按实际发生的全部支出转入固定资产核算交付使用之前发生的工程借款利息和外币折算差额计入在建工程成本,属于固定资产交付使用之后发生的,计入当期损益14无形资产计价和摊销方法1无形资产的计价购入的无形资产按实际支付的价款入帐股东投入的无形资产按评估确认的价值入帐;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费聘请律师费等入帐开发过程中发生的费用计入当期损益(2)无形资产的摊销方法无形资产采用分期平均摊销法合同规定了受益年限的按不超过受益年限的期限摊销合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的按不超过法律规定的有效年限平均摊销经营期短于有效年限的按不超过经营期的年限平均摊销合同没有规定受益年限且法律也没有规定有效年限的按不超过10年的期限摊销15开办费长期待摊费用摊销方法1开办费自公司开始生产经营的当月起按5年期限平均摊销若金额不大可在开始经营的当月一次摊销2租入固定资产的改良支出在租赁期内平均摊销固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销16收入确认原则1商品销售公司已将产品商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方且不再对该产品商品实施继续管理权和实际控制权与交易相关的收入已收到或取得了收款的凭据并且与销售该产品商品有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现2提供劳务在同一年度开始并完成的在劳务已经提供收到价款或取得收取价款的凭据时确认劳务收入劳务的开始和完成分属于不同的会计年度且在资产负债表日能对该交易的结果作出估计的按完工百分比法确认收入3其他单位或个人使用本企业资产与交易有关的经济利益能够流入本企业收入的金额能够可靠的计量17所得税的会计处理方法本公司所得税的会计处理采用应付税款法18合并会计报表的编制方法本公司根据财政部财会字199511号合并会计报表暂行规定编制合并会计报19表1合并范围本公司以直接或间接方式拥有50%以上不含50%权益性资本的被投资企业和虽不足半数以上但实际拥有其控制权的其他被投资企业2编制方法以母公司和子公司的个别会计报表为基础合并资产负债所有者权益以及利润表各项目并将母公司和子公司.
子公司相互之间发生的经济业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵消19会计政策变更及其理由本公司根据财政部财会字199935号关于印发的通知的规定从1999年1月1日起会计政策作如下的变更1坏帐准备原按应收帐款年末余额的3计提现改作按应收款项的帐龄分析法计提根据债务单位的财务状况现金流量等情况规定计提比例为对帐龄为1至2年的应收款按其期末余额的5%计提对帐龄为2至3年的应收款按其期末余额的10%计提对帐龄为3年以上的应收款按其期末余额的30%计提2期末短期投资原按成本计价现改作按成本与市价孰低计价并按投资类别计提跌价准备本公司本年度未发生短期投资市价低于成本的情况故未计提跌价准备3期末存货原按成本计价现改按成本与可变现净值孰低计价并按单个存货项目计提存货跌价准备4期末长期投资原不计提减值准备现改作按单项投资计提减值准备上述会计政策变更对会计报表产生的影响已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列上述会计政策变更的累计影响数为11515711.
12元其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为10877790.
32元存货计价方法变更的累计影响数为238045.
80元长期投资计价方法变更的累计影响数为399875.
00元由于会计政策的变更,调减了1998年度的净利润700351.
3元调减了1999年年初留存收益11402774.
89元其中未分配利润调减了9157237.
47元盈余公积调减了2245537.
42元利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了8561938.
87元附注3税项1增值税内销商品适用税率17%外销商品适用零税率2营业税适用税率5%3所得税根据湖南省人民政府湘政函1998186号文的批复本公司所得税先按33%税率计征上缴财政再按征税基数的18%返还本公司实际税负为15%4其他税费按规定缴纳附注4控股子公司金额单位万元1控股子公司所占权益比例%序号控股子公司名称法定代表人注册资本经营范围本公司对其投资额直接间接1株洲火炬房地产开发有限责任公司余长江950房地产开发等88092.
632株洲火炬活塞销有限责任公司聂新勇2500活塞销等2250903株洲火炬建筑有限责任公司刘海南120工程建筑10890204火炬汽配进出口有限责任公司黄平2000机电产品进出口等180090105山东火炬汽车销售有限责任公司郑悦500汽车及摩托车配件等450906湘炬国际贸易上海有限责任公司黄平USD30国际贸易等USD22.
5757杭州鸿源体育用品有限责任公司邱燕USD80健身器材五金工具等687.
4758青岛鸿本机械有限责任公司王炜USD10五金工具机械设备等61.
56759大连鸿源机械制造有限责任公司王炜USD150五金工具汽车配件等420.
797510天津鸿本机械制造有限责任公司王炜USD160轻工机械汽车零部件等1617.
077511唐山鸿本机械制造有限责任公司王炜USD10铁制栏杆五金工具44.
777512天津鸿本国际贸易有限责任公司孟庆功USD20国际贸易简单加工54.
957513莱州鲁源汽车配件有限责任公司王炜1402汽车刹车盘等1060.
437514杭州鸿源机械制造有限责任公司邱燕USD50五金工具机械设备等230.
487515昆山鸿源机械制造有限责任公司邱燕USD85五金工具轻工机械等198.
437516MATAUTOMOTIVEINCStevew.
wang消费品汽车零部件进口销售3803.
657517MIDWESTAIRTECHNOLOGIESINCStevew.
wang消费品进口销售5705.
47752.
本公司1999年度合并会计报表范围变更序号新增合并的对象增加理由(1)山东火炬汽车销售有限公司本公司对其投资并直接拥有90%的股份(2)湘炬国际贸易上海有限责任公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(3)亚非汽车连锁有限公司本公司子公司对其投资并间接拥有90%股份(4)杭州鸿源机械制造有限公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(5)青岛鸿本机械有限责任本公司对其投资并直接拥有75%的股份(6)大连鸿源机械制造有限公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(7)天津鸿本机械制造有限公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(8)唐山鸿本机械制造有限公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(9)天津鸿本国际贸易有限公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(10)莱州鲁源汽车配件有限公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(11)杭州宏源体育用品有限公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(12)昆山鸿源机械制造有限公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(13)美国MATMIDWEST公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(14)美国MIDWESTAIRTECHNOLOGIES公本公司对其投资并直接拥有75%的股份3.
本年内购买股权而增加的控股子公司的情况名称购买日杭州鸿源体育用品有限责任公司99.
11.
121杭州鸿源机械制造有限责任公司99.
11.
1昆山鸿源机械制造有限责任公司99.
11.
1莱州鲁源汽车配件有限责任公司99.
11.
1青岛鸿本机械制造有限责任公司99.
11.
1大连鸿源机械制造有限责任公司99.
11.
1天津鸿本机械制造有限责任公司99.
11.
1天津鸿本国际贸易有限责任公司99.
11.
1唐山鸿本机械制造有限责任公司99.
11.
1MATAUTOMOTIVEINC99.
11.
1MIDWESTAIRTECHNOLOGIESINC99.
11.
1本公司收购的上述11家公司75%的股权系外商STEVEW.
WANG全资拥有的公司股权交易双方于1999年9月签订了股权转让协议并于1999年10月15日经临时股东大会决议通过同时于1999年11月1日支付了13885万元股权购买款此事项业已公告故股权购买日确定为1999年11月1日附注5会计报表主要项目注释1货币资金项目期初数期末数现金857404.
551273893.
81银行存款21298332.
00117175978.
97其他货币资金3000.
003000.
00合计22158736.
55118452872.
78其中外币3178987.
95美元折算汇率1USD=8.
2793RMB货币资金期末比期初增幅434.
57%主要系本年度会计报表合并范围增加及年末银行借款增加所致2短期投资和短期投资跌价准备期初数期末数项目投资金额跌价准备投资金额跌价准备其他投资20000000.
00合计20000000.
00短期投资系本公司的子公司将暂时闲置的资金委托管理有固定回报,故未计提短期投资跌价准备3应收帐款其他应收款预付帐款应收票据应收补贴款应收帐款期初数期末数帐龄金额比例坏帐准备金额比例坏帐准备1年以内43848751.
2348.
74169542405.
4678.
3012年7250714.
158.
06362535.
716573647.
293.
04328682.
3623年8868644.
879.
86886864.
499499659.
264.
39949965.
933年以上29995563.
6333.
348998669.
0930903888.
7914.
279271166.
6222合计89963673.
88100.
0010248069.
29216519600.
80100.
0010549814.
91应收帐款期末比期初增幅140.
67%主要系本年度会计报表合并范围增加所致应收帐款主要明细项目如下单位名称所欠金额欠款时间欠款原因中国机械进出口公司4927827.
10一年以内货款宝钢集团进出口公司3908373.
97一年以内货款浙江茶叶进出口公司2874732.
53一年以内货款中国北方工业进出口公司10355241.
08一年以内货款香港大光荣公司6068069.
86一年以内货款CHERVN11192192.
38一年以内2000年1月已全部收回货款其他应收款期初数期末数帐龄金额比例坏帐准备金额比例坏帐准备1年以内41225479.
2789.
20104904488.
7892.
0212年2343197.
085.
07117159.
855901053.
585.
18295052.
6823年60081.
980.
136008.
20852651.
060.
7585265.
113年以上2588146.
685.
60776444.
002336562.
992.
05700968.
87合计46216905.
01100.
00899612.
05113994756.
41100.
001081286.
66其他应收款比上年增加33968659.
37元,增幅73.
5%,主要系会计报表合并范围增加所致其他应收款主要明细项目如下单位名称所欠金额欠款时间欠款原因新疆生命红红花开发有限公司30000000.
00一年以内定金注1江苏兴达钢帘线股份有限责任公司7884000.
00一年以内预付股权收购款兴化戴南镇建筑公司1620000.
00一年以内预付股权收购款注1系本公司的子公司采购商品所支付的定金预付帐款期初数期末数金额比例金额比例1年以内15601742.
6188.
8351550641.
9788.
5612年875756.
304.
993923855.
236.
7423年1020565.
275.
811452969.
772.
503年以上65670.
110.
371284555.
632.
20合计17563734.
29100.
0058212022.
60100.
00预付帐款比上年增加43930728.
76元,主要系会计报表合并范围增加所致预付帐款主要明细项目如下单位名称所欠金额欠款时间欠款原因吉尔尼斯共和国特尔曼公司30000000.
00一年以内预付货款沈阳鸿本机械公司2000000.
00一年以内预付货款23新疆轴承厂5332879.
51一年以内预付货款应收款项中无持本公司5含5以上股份的股东单位的欠款应收票据期初数期末数88106990.
593222270.
00应收票据年末比年初下降96.
34%系应收票据到期收回4存货及存货跌价准备期初数期末数项目金额跌价准备金额跌价准备原材料13119389.
13238045.
8034462162.
38246729.
69委托加工材料1350537.
933839240.
83低值易耗品469224.
37955106.
20126503.
32库存商品26613060.
53143847856.
62在产品5654396.
9613821033.
37包装物611042.
601306762.
22自制半成品8335583.
819550971.
32合计56153235.
33238045.
8207783132.
94373233.
01存货年末比年初上升151629897.
61元系本年度会计报表合并范围增加业务范围扩大所致5待摊费用类别期初数本期增加本期摊销期末数房租0530449.
613419.
60527029.
94MIDWESTAIR0TECHNOLOGIES公司待摊费用7190091.
8507190091.
85合计7720541.
463419.
607717121.
796长期投资1期初数期末数项目金额减值准备本期增加本期减少金额减值准备长期股权投资3990581.
23399875.
00111115738.
462178185.
26112928134.
43399875.
00长期债权投资31290.
0011976.
0019314.
00合计4021871.
23399875.
00111115738.
462190161.
26112947448.
43399875.
00长期投资年末比年初增加108925577.
20元主要系新增投资所致3长期股权投资A.
股票投资被投资单位名称股份类别股票数量占被投资公司股权的比例投资金额减值准备备注24临沂地区汽车配件厂法人股50000.
0050000.
0050000.
00注1四川西南机械厂法人股30000.
0030000.
0030000.
00注1株洲环球皮革厂法人股96000.
0096000.
0096000.
00注1株洲汽车齿轮厂法人股1000000.
003.
65%1680000.
00合计1176000.
001856000.
00176000.
00注1投资款估计难以收回故全额计提长期投资减值准备B.
其他股权投资被投资单位名称投资起止期投资金额权益比例减值准备本期权益增减额累计权益增减额备注深圳火炬工业公司708666.
23株洲火炬实业开发总公司165875.
00165875.
00注2株洲证券台94.
6.
1458000.
0058000.
00江苏兴达钢帘线股份有限责任公司99.
11.
2364800000.
0044.
58%1370570.
35中国机械设备海南股份有限公司99.
10.
17879605.
000.
659%宁波华煦包装材料有限公司200000.
00PRDVenture公司124189.
50Orion公司2069825.
00合计69006160.
731370570.
35注2投资款估计难以收回,故全额计提长期投资减值准备C.
股权投资差额被投资单位名称初始金额摊销期限本期摊销额摊余金额MATAUTOMOTIVE,INC等11家公司41671548.
6130年976145.
2640695403.
35股东大会于1999年10月15日通过受让香港鸿本实业有限公司香港鸿源贸易公司和STEVEW.
WANG全资拥有的美国MATAUTOMOTIVE,INC.
和MIDWESTAIRTECHNOLOGIES,INC.
两家公司及在中国的九家公司的75的股份及其相应股份的所有权益本次协议受让上述公司75股权的受让价格的确认采取国际上通行的方法即以上述公司年盈利能力为基础参考资产评估值最终确认受让价格受让价格为叁仟叁佰万美元受让价与上述公司99年10月31日的净资产之间的差额确认为股权投资差额并按合同规定的投资期限平均摊销3长期债权投资债券投资债券种类面值年利率购入金额到期日期初应收利息本期利息期末应收利息减值准备备注电力债券19314.
00还本不计息19314.
0099年以后25合计19314.
0019314.
007固定资产及折旧资产类别期初数本期增加本年减少期末数备注A固定资产原值房屋及建筑物64869869.
5530791727.
26--95661596.
81机器设备110243196.
8484889073.
1169760.
92195062509.
03电子设备30173.
009076037.
32--9106210.
32运输工具7230824.
926042214.
60779786.
2912493253.
23其他8757350.
347571156.
77--16328507.
11合计191131414.
65138370209.
06849547.
21328652076.
50B累计折旧房屋及建筑物14972410.
715155113.
95--20127524.
66机器设备28861773.
0220966336.
8325791.
8949802317.
96电子设备173.
764586505.
85--4586679.
61运输工具3001036.
662050319.
64494863.
694556492.
61其他2692248.
051633096.
93--4325344.
98合计49527642.
2034391373.
20520655.
5883398359.
82净值141603772.
45245253716.
68其中由在建工程转入固定资产合计31185191.
63元其中出售固定资产合计849547.
21元固定资产期末比期初增加71.
95%主要系公司在建工程转入及会计报表合并范围增加所致8在建工程工程项目名称期初数本期增加本期转入固定资产其他减少数期末数资金来源进度波带装配线21651285.
434261779.
2925913064.
720.
00AC装配线1337629.
251132216.
19205413.
06房屋扩建208831.
188100.
00216931.
18待安装设备7510589.
01881850.
404007296.
784385142.
63汽车大市场492444.
85136432.
48628877.
33融电线路工程186482.
42778116.
37132613.
94831984.
85刹车盘技术改造等6648119.
456648119.
45合计31387262.
1412714397.
9931185191.
6312916468.
50在建工程期末比期初减少58.
84%主要系公司波带装配线完工转入固定资产所致其中利息资本化期初数本期增加本期转入固定资产期末数波带装配线1690021.
18993684.
252683705.
430.
0AC装配线100616.
9631632.
70132249.
66待安装设备1270108.
541193626.
7036710.
302427024.
9426合计3060746.
682218943.
652720415.
732559274.
609无形资产类别原始金额期初数本期增加本期转出本期摊销期末数剩余摊销期限AC专利权6879142.
50742126.
946137015.
568年土地使用权21213800.
8710924727.
65406788.
9431731739.
5863-49年合计28092943.
3710924727.
651148915.
8837868755.
14无形资产期末比期初增加34.
41%主要系合并会计报表范围增加导致土地使用权增加所致10开办费长期待摊费用类别期初数本期增加本期摊销期末数开办费284441.
811724875.
98499989.
251509328.
54长期待摊费用2200000.
001191288.
41550000.
002841288.
41合计2484441.
812916164.
391049989.
254350616.
9511短期借款一年内到期的长期借款A短期借款借款类别期初数期末数抵押借款102727000.
00担保借款19550000.
00354480000.
00信用借款18018278.
79押汇6570000.
0013000000.
00其他合计128847000.
00385498278.
79短期借款期末比期初增加256651278.
79元增幅199.
19%系年末借款增加2亿元及会计报表的合并范围扩大所致B一年内到期的长期借款项目期初数期末数担保贷款7200000.
00--分期还本付息贷款1631676.
16($197079.
00)合计7200000.
001631676.
1612应付票据期初数期末数7150000.
00131611795.
66无欠持本公司5含5以上股份的股东单位的款项应付票据增加24461795.
66元主要系本年合并会计报表范围增加所致13应付帐款27期初数期末数34502075.
27108991241.
18无持有本公司5含5以上股份的股东单位的欠款应付帐款增加744890165.
91元增幅215.
90%主要系本年合并会计报表范围增加所致14应交税金税种期初数期末数增值税5058341.
6511193463.
90营业税437303.
77465367.
56土地增值税-15000.
00城市建设维护税329794.
72420414.
57房产税213097.
75195950.
72个人所得税24598.
6647966.
68企业所得税7676491.
0117488734.
36土地使用税246274.
05201,646.
05合计13970901.
6130013543.
8415预提费用费用类别期初数期末数结存原因利息19031.
48预提利息房租286831.
40预提房租其他4410755.
68(美国MAT公司)合计4716618.
5616长期借款借款单位金额借款期限年利率借款条件工行奔龙支行30300000.
0099.
4.
29-2001.
12.
206.
105担保美国国家银行2483044.
86($299910.
00)36个月分期归还7.
68%设备Citibank4139650.
00($500000.
00)信用期至2000.
4.
30基本利率存货与应收款项Citibank3583910.
27($432876.
00)24个月分期归还7.
5%设备Interiorinvestments179354.
47($21663)每月归还$1410.
659.
00%家俱减:一年内到期的1631676.
16($197079.
00)合计39054283.
4417股本本年增加年初数送股公积金转股其他小计年末数28未上市流通股份发起人股份4936800024684000*19747200*4443120093799200其中国家持有股份1936800080700006456000-3228000**1129800030666000境内法人持有股份30000000166140001329120032280003313320063133200其他募集法人股份内部职工股优先股或其他未上市流通股合计4936800024684000197472004443120093799200已上市流通股份人民币普通股67320000336600002692800060588000127908000已上市流通股合计67320000336600002692800060588000127908000股份总数1166880005834400046675200105019200221707200*:1999年3月22日公司董事会决议以105的比例派发股票红利并按104的比例用资本公积金转增股本经1999年4月26日股东大会表决通过**:1999年3月22日经财政部财管字199958号文批复同意株洲市国有资产管理局将其所持有3228000国有股转让给株洲天祥商贸有限责任公司股权性质变更为法人股18资本公积项目期初数本期增加数本期减少数期末数接受捐赠资产准备50761.
24471897.
30522658.
54资产评估增值准备7701938.
407701938.
40其他资本公积转入85936797.
6046675200.
0039261597.
60合计93689497.
24471897.
3046675200.
0047486194.
541999年3月22日公司董事会决议按104的比例用资本公积金转增股本1999年4月26日股东大会表决通过因此资本公积金转增股本46675200元19盈余公积项目期初数本期增加数本期减少数期末数法定盈余公积9581791.
857910967.
1117492758.
96公益金9035603.
592861790.
6611897394.
25任意盈余公积1869516.
221869516.
22合计20486911.
6610772757.
7731259669.
43按财政部财会字199935号文的精神计提四项准备金采用追溯调整法调减了99年年初盈余公积2245537.
41元20未分配利润期初余额本期增加数本期减少数期末数66178638.
1746112875.
3358344000.
0053947513.
50按财政部财会字199935号文的精神计提坏帐准备等四项准备金采用追溯调整法调减了99年年初未分配利润9157237.
47元29本期减少数系根据董事会决议以10:5的比例派送股票红利所致21财务费用类别上年发生数本年发生数利息支出9650106.
0512880840.
14减利息收入84145.
28910821.
85汇兑损失0减汇兑收益896312.
362692002.
39金融机构手续费等56915.
25139864.
26合计8726563.
669417880.
1622投资收益项目上年发生额本年发生额股权投资收益-15650.
80158298.
16债权投资收益22000.
00350.
00联营或合营公司分配来的利润3000000.
002250000.
00年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额1370570.
35合计3006349.
203779218.
5123补贴收入项目金额外汇补贴收入142046.
95其他147467.
00合计289513.
9524收到的其他与投资活动有关现金24053818.
93元,系并入本年度购买的子公司股权购买日现金余额25母公司会计报表主要项目注释应收帐款期初数期末数帐龄金额比例坏帐准备金额比例坏帐准备1年以内36937721.
3848.
7835977818.
7647.
2912年4329311.
205.
72216465.
564469815.
195.
87223490.
7623年7381774.
289.
75738177.
437185275.
699.
44718527.
573年以上27068235.
4635.
758120470.
6428459391.
8637.
408537817.
56合计75717042.
32100.
009075113.
6376092301.
50100.
009479835.
89应收帐款主要明细项目如下单位名称所欠金额欠款时间欠款原因沈阳新光汽车制造公司发动机厂311970.
64一年以内货款哈尔滨东安微型发动机公司348068.
54一年以内货款北京内燃机总厂333739.
84一年以内货款30琼港轻骑摩托车开发公司431439.
04一年以内货款航空南方动力机械公司382688.
64一年以内货款应收帐款中无持本公司5含5以上股份的股东单位的欠款其他应收款期初数期末数帐龄金额比例%坏帐准备金额比例%坏帐准备1年以内39120901.
8790.
37162709183.
1096.
8901-2年2164600.
035.
00108230.
002507483.
941.
49125374.
202-3年53625.
170.
125362.
52790113.
520.
4779011.
353年以上1952873.
684.
51585862.
101927562.
241.
15578268.
67合计43292000.
75100.
00699454.
62167934342.
80100.
00782654.
22其他应收款主要明细项目如下:单位名称所欠金额欠款时间欠款原因湘炬国际贸易(上海)有限责任公司30000000.
00一年以内垫付款注1江苏兴达钢帘线股份有限责任公司7884000.
00一年以内预付股权收购款兴化戴南镇建筑公司1620000.
00一年以内预付股权收购款山东火炬汽车销售有限责任公司17300000.
00一年以内垫付款注1火炬汽配进出口有限责任公司73497522.
80一年以内垫付款注1注1:系本公司为下属子公司所垫付的流动资金长期投资1期初数期末数项目金额减值准备本期增加本期减少金额减值准备长期股权投资34369086.
43399875.
00269349321.
871278185.
26302440223.
04399875.
00长期债权投资26590.
0010636.
0015954.
00合计34395676.
43399875.
00269349321.
871288821.
26302456177.
04399875.
002长期股权投资A.
股票投资被投资单位名称股份类别股票数量占被投资公司股权的比例投资金额减值准备临沂地区汽车配件厂法人股50000.
0050000.
0050000.
00四川西南机械厂法人股30000.
0030000.
0030000.
00株洲环球皮革厂法人股96000.
0096000.
0096000.
00株洲汽车齿轮厂法人股1000000.
003.
65%1680000.
000合计1176000.
001856000.
00176000.
0031B.
其他股权投资被投资单位名称投资起止期投资金额权益比例%减值准备本期权益增减额累计权益增减额备注深圳火炬工业公司708666.
23株洲火炬实业开发总公司165875.
00165875.
00株洲证券台94.
6.
1458000.
0058000.
00江苏兴达钢帘线股份有限责任公司99.
11.
2364800000.
0044.
581370570.
351370570.
35火炬汽配进出口有限责任公司18000000.
009012799316.
5912799316.
59株洲火炬活塞销制造有限责任公司22500000.
0090-882954.
57-1392976.
85株洲火炬建筑工程公司1080000.
0090300900.
61368088.
07株洲火炬房地产开发有限责任公司8800000.
0092.
63928654.
41269994.
43湘炬国际贸易(上海)有限责任公司1862392.
507513887119.
2213887119.
22山东火炬汽车销售有限责任公司4500000.
0090-151223.
31-151223.
31中国机械设备海南股份有限公司879605.
00MAT合计138850000.
007512204941.
0712204941.
07其中:杭州鸿源体育用品有限责任公司6874000.
00杭州鸿源机械制造有限责任公司2304800.
00昆山鸿源机械制造有限责任公司1984300.
00莱州鲁源汽车配件有限责任公司10604300.
00青岛鸿本机械制造有限责任公司615600.
0032大连鸿源机械制造有限责任公司4207900.
00天津鸿本机械制造有限责任公司16170700.
00天津鸿本国际贸易有限责任公司549500.
00唐山鸿本机械制造有限责任公司447700.
00MATAUTOMOTIVEINC38036500.
00MIDWESTAIRTECHNOLOGIESINC57054700.
00合计262204538.
73223875.
0040457324.
3739355829.
57其中:股权投资差额被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限本期摊销额摊余金额MAT公司41671548.
6130年976145.
2640695403.
35参见会计报表附注5的第6项3长期债权投资债券投资债券种类面值年利率购入金额到期日期初应收利息本期利息期末应收利息减值准备备注电力债券15954.
00还本不计息15954.
0099年以后合计15954.
0015954.
00投资收益项目金额股权投资收益-66886.
44债权投资收益联营或合营公司分配来的利润2250000.
00年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额39985427.
07合计42168540.
63主营业务收入和主营业务成本主营业务种类主营业务收入主营业务成本火花塞64328761.
3245255006.
73汽车灯镜19778215.
0711676485.
2233进出口贸易38798472.
7023833271.
88合计122905449.
0980764763.
83附注6关联方关系及其交易一关联方关系一存在控制关系的关联方编号企业名称注册地主营业务与公司关系企业类型法定代表人1新疆德隆国际实业总公司乌鲁木齐建设路2号农业开发等母公司集体唐万新宏汇大厦2株洲火炬房地产开发有限责任公司株洲市新华东路4号房地产开发子公司有限责任公司余长江3株洲火炬建筑工程公司株洲市红旗北路3号建筑施工子公司有限责任公司刘海南4株洲火炬活塞销制造有限责任公司株洲市金钩路活塞销子公司有限责任公司聂新勇5株洲亚飞汽车连锁有限公司株洲市荷塘区华东路4号汽车及零配件子公司有限责任公司易红辉6火炬汽配进出口有限责任公司株洲市天元区河西展览馆外贸业务子公司有限责任公司黄平7山东火炬汽车销售有限责任公司济南市经十西路65号汽车及摩托车子公司有限责任公司郑悦配件建筑材料8湘炬国际贸易上海有限责任公司上海市外高桥保税区基隆国际贸易子公司有限责任公司黄平路1号18层1820室9杭州鸿源机械制浙江余杭市良绪镇五金工具子公司合资邱燕造有限责任公司经济开发区机械设备10青岛鸿本机械制青岛市李沧区台柳机械工具五金子公司合资王炜造有限责任公司路629号11大连鸿源机械制大连市甘井子区营城子五金工具子公司合资王炜造有限责任公司镇沙岗子村机械设备12天津鸿本机械制天津市东丽区轻工机械子公司合资王炜造有限责任公司大毕庄工业区汽车零件13唐山鸿本机械制造河北丰南市小集镇铁制机械子公司合资王炜有限责任公司小集村五金工具14天津鸿本国际贸易天津港保税区南道77号国际贸易子公司合资孟庆功有限责任公司A-413-1室简单加工15莱州鲁源汽车配件山东省莱州市土山镇汽车刹车盘子公司合资王炜有限责任公司16杭州鸿源体育用杭州市拱宸桥西大桥健身器材子公司合资邱燕品有限责任公司五金工具等17昆山鸿源机械制江苏昆山正仪镇五金轻工机械子公司合资邱燕造有限责任公司兴西路8号设备汽车零配件3418MATAUTOMOTIVEINC19MIDWESTAIRTECHNOLOGIESINC注以上合资企业均正在办理工商变更登记原注册的企业性质为外商独资企业二存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称年初数本年增加数本年减少数年末数1.
新疆德隆国际实业总公司200,000,000200,000,0002株洲火炬房地产开发有限责任公司9,500,0009,500,0003株洲火炬建筑工程公司12,000,00012,000,0004株洲火炬活塞销制造有限责任公司25,000,00025,000,0005株洲亚飞汽车连锁有限公司1,000,0001,000,0006.
火炬汽配进出口有限公司20,000,00020,000,0007.
山东火炬汽车销售有限责任公司5,000,0005,000,0008湘炬国际贸易上海有限责任公司USD300,000USD300,0009.
杭州鸿源机械制造有限责任公司USD500,000USD500,00010青岛鸿本机械制造有限责任公司USD100,000USD100,00011大连鸿源机械制造有限责任公司USD1,500,000USD1,500,00012天津鸿本机械制造有限责任公司USD1,600,000USD1,600,00013唐山鸿本机械制造有限责任公司USD100,000USD100,00014天津鸿本国际贸易有限责任公司USD200,000USD200,00015莱州鲁源汽车配件有限责任公司14,020,00014,020,00016杭州鸿源体育用品有限责任公司USD800,000USD8O,O00017昆山鸿源机械制造有限责任公司USD850,000USD850,00018MATAUTOMOTIVEINC19MIDWESTAIRTECHNOLOGIESINC三存在控制关系的关联方所持股份的变化企业名称年初数本年增加数本年减少数年末数金额比例%金额比例金额比例金额比例1新疆德隆国际30,000,00025.
7127,000,000.
0057,000,00025.
71实业总公司2株洲火炬房地产8,800,00092.
638,800,00092.
63开发有限责任公司3株洲火炬建筑工程公司080,00090.
001,080,00090.
004株洲火炬活塞销制造22,500,00090.
0022,500,00090.
00有限责任公司5株洲亚飞汽车连锁900,00090.
00900,00090.
00有限公司6.
火炬汽配进口有限公司18,000,000.
0090.
0018000000.
0090.
007山东火炬汽车销售4,500,00090.
004,500,00090.
00有限责任公司8湘炬国际贸易上海USD225,00075.
00USD225,00075.
00有限责任公司9杭州鸿源机械制造USD375,00075.
00USD375,00075.
0035有限责任公司10青岛鸿本机械制USD75,00075.
00USD75,00075.
00造有限责任公司11大连鸿源机械制USD1,125,00075.
00USD1,125,00075.
00造有限责任公司12天津鸿本机械制USD1,200,00075.
00USD1,200,00075.
00造有限责任公司13唐山鸿本机械制USD75,00075.
00USD75,00075.
00造有限责任公司14天津鸿本国际贸USD150,00075.
00USD150,00075.
00易有限责任公司15莱州鲁源汽车配件10,515,00075.
0010,515,00075.
00有限责任公司16杭州鸿源体育用品USD600,00075.
00USD600,00075.
00有限责任公司17昆山鸿源机械制USD637,50075.
00USD637,50075.
00造有限责任公司18MATAUTOMOTIVEINCUSD9,040,00075.
00USD9,040,00075.
0019MIDWESTAIRTECHNOLOGIESINCUSD13,560,00075.
00USD13,560,00075.
00(四)不存在控制关系的关联方关系的性质企业名称与本企业的关系江苏兴达钢帘线股份有限公司本公司持股44.
58%本公司于1999年9月19日协议受让江苏兴达钢帘线股份有限公司1999年度配股及转配股6000万股占兴达公司总股本的44.
58%其股权交割及股东更名手续业已完成附注8或有事项本公司无需要披露的或有事项附注9承诺事项本公司股东大会于1999年7月12日同意为上海星特浩企业有限公司向中国银行总行及上海市分行借款等值人民币贰亿元提供担保期限为贰年附注10其他重要事项本公司无其他需要披露的重要事项36附表会计报表合并资产负债表1999年12月31日会股01表单位元资产行次年初数期末数流动资产货币资金122,158,736.
55118,452,872.
78短期投资220,000,000.
00减短期投资跌价准备3短期投资净额420,000,000.
00应收票据588,106,990.
593,222,270.
00应收股利6应收利息7应收帐款889,963,673.
88216,519,600.
80其他应收款946,216,905.
01113,994,756.
41减坏帐准备1011,147,681.
3411,631,101.
57应收款净额21125,032,897.
55318,883,255.
64预付帐款2417,563,734.
2958,212,022.
60应收补贴款2514,186,321.
59存货3056,153,235.
33207,783,132.
94减存货跌价准备31238,045.
80373,233.
01存货净额3255,915,189.
53207,409,899.
93待摊费用337,717,121.
79待处理流动资产净损失34一年内到期的长期债券投35其他流动资产362,125,221.
79流动资产合计39308,777,548.
51750,208,986.
12长期投资长期股权投资403,990,581.
23112,928,134.
43长期债权投资4131,290.
0019,314.
00长期投资合计424,021,871.
23112,947,448.
43减长期投资减值准备43399,875.
00399,875.
00长期投资净额443,621,996.
23112,547,573.
43其中股权投资差额固定资产固定资产原价45191,131,414.
65328,652,076.
50减累计折旧4649,527,642.
2083,398,359.
82固定资产净值47141,603,772.
45245,253,716.
68工程物资48在建工程4931,387,262.
1412,916,468.
50固定资产清理50待处理固定资产净损失51固定资产合计53172,991,034.
59258,170,185.
18无形资产及其他资产无形资产5428,092,943.
3737,868,755.
14开办费55284,441.
811,509,328.
54长期待摊费用562,200,000.
002,841,288.
41其他长期资产57无形资产及其他资产合5830,577,385.
1842,219,372.
09递延税项37递延税项借项59资产总计60515,967,964.
511,163,146,116.
82负债与股东权益行次年初数期未数流动负债短期借款61128,847,000.
00385,498,278.
79应付票据627,150,000.
00131,611,795.
66应付帐款6334,502,075.
27108,991,241.
18预收帐款642,633,377.
0618,469,425.
98代销商品款65应付工资66882,456.
117,036,141.
98应付福利费671,307,466.
821,858,912.
77应付股利68应交税金6913,970,901.
6130,013,543.
84其他应交款70289,896.
2282,021.
98其他应付款718,322,793.
1631,852,323.
67预提费用724,716,618.
56一年内到期的长期负债737,200,000.
001,631,676.
16其他流动负债741,086,589.
60流动负债合计80205,105,966.
25722,848,570.
17长期负债长期借款8110,072,300.
0039,054,283.
44应付债券82长期应付款8369,497.
9969,497.
99住房周转金84468,918.
071,048,686.
47其他长期负债85长期负债合计9010,610,716.
0640,172,467.
90递延税项递延税款贷项91198,693.
60负债合计93215,716,682.
31763,219,731.
67少数股东权益923,208,235.
1345,514,808.
60股东权益股本94116,688,000.
00221,707,200.
00资本公积9593,689,497.
2447,486,194.
54盈余公积9620,486,911.
6631,259,669.
43其中公益金979,035,603.
5911,897,394.
25未分配利润9866,178,638.
1753,947,513.
50外币会计报表折算差额10,999.
08股东权益合计99297,043,047.
07354,411,576.
55负债与股东权益总计100515,967,964.
511,163,146,116.
82企业负责人黄平财务负责人:陈力制表人郭伊兰38母公司资产负债表1999年12月31日会股01表单位元资产行次年初数期末数流动资产货币资金118,892,716.
5364,456,934.
49短期投资2减短期投资跌价准备3短期投资净额4应收票据588,106,990.
593,222,270.
00应收股利6应收利息7应收帐款875,717,042.
3276,092,301.
50其他应收款943,292,000.
75167,934,342.
80减坏帐准备109,774,568.
2510,262,490.
11应收款净额21109,234,474.
82233,764,154.
19预付帐款2416,087,251.
8046,997,035.
18应收补贴款251,758,768.
48存货3047,207,815.
8851,045,731.
51减存货跌价准备31238,045.
80348,138.
12存货净额3246,969,770.
0850,697,593.
39待摊费用33待处理流动资产净损失34一年内到期的长期债券投资35其他流动资产36流动资产合计39279,291,203.
82400,896,755.
73长期投资长期股权投资4034,369,086.
43302,440,223.
04长期债权投资4126,590.
0015,954.
00长期投资合计4234,395,676.
43302,456,177.
04减长期投资减值准备43399,875.
00399,875.
00长期投资净额4433,995,801.
43302,056,302.
04其中股权投资差额固定资产固定资产原价45174,767,987.
03203,449,651.
59减累计折旧4648,940,061.
5755,646,732.
44固定资产净值47125,827,925.
46147,802,919.
15工程物资48在建工程4930,708,334.
874,602,486.
87固定资产清理50待处理固定资产净损失51固定资产合计53156,536,260.
33152,405,406.
02无形资产及其他资产无形资产5428,092,943.
3726,944,027.
49开办费55长期待摊费用562,200,000.
001,650,000.
00其他长期资产57无形资产及其他资产合计5830,292,943.
3728,594,027.
49递延税项递延税项借项5939资产总计60500,116,208.
95883,952,491.
28负债与股东权益行次年初数期未数流动负债短期借款61126,497,000.
00360,391,278.
79应付票据627,150,000.
0045,660,000.
00应付帐款6330,746,452.
6229,436,725.
95预收帐款64192,726.
14480,479.
35代销商品款65应付工资66710,208.
91944,521.
01应付福利费671,268,315.
381,772,214.
85应付股利68应交税金6912,368,289.
3921,043,433.
49其他应交款70220,538.
39-7,877.
39其他应付款716,186,174.
7438,411,990.
30预提费用72一年内到期的长期负债737,200,000.
00其他流动负债74流动负债合计80192,539,705.
57498,132,766.
35长期负债长期借款8110,072,300.
0030,300,000.
00应付债券82长期应付款8369,497.
9969,497.
99住房周转金84391,658.
32699,469.
31其他长期负债85长期负债合计9010,533,456.
3131,068,967.
30递延税项递延税款贷项91负债合计93203,073,161.
88529,201,733.
65少数股东权益92股东权益股本94116,688,000.
00221,707,200.
00资本公积9593,689,497.
2447,486,194.
54盈余公积9620,486,911.
6629,072,283.
65其中公益金979,035,603.
5911,897,394.
25未分配利润9866,178,638.
1756,485,079.
44外币会计报表折算差额股东权益合计99297,043,047.
07354,750,757.
63负债与股东权益总计100500,116,208.
95883,952,491.
28企业负责人黄平财务负责人:陈力制表人郭伊兰40合并利润及利润分配表1999年12月31日会股02表单位元项目行次上年同期数本年累计数一.
主营业务收入1265,951,089.
19555,626,255.
73减:折扣与折让2主营业收入净额3265,951,089.
19555,626,255.
73减:主营业务成本4163,790,474.
58431,811,600.
58主营业务税金及附加51,454,278.
771,418,834.
46二.
主营业务利润10100,706,335.
84122,395,820.
69加:其他业务利润11119,686.
105,401,623.
58减:存货跌价损失12135,187.
21营业费用136,034,372.
2028,493,191.
04管理费用1415,462,665.
0816,537,563.
36财务费用158,726,563.
669,417,880.
16三.
营业利润1870,602,421.
0073,213,622.
50加:投资收益193,006,349.
203,779,218.
51补贴收入224,096,000.
00289,513.
95营业外收入23155,303.
60360,719.
78减:营业外支出25152,413.
66622,043.
49四.
利润总额2777,707,660.
1477,021,031.
25减:所得税2811,163,742.
1511,402,768.
01减:少数股东本期损益29-115,803.
628,505,211.
14五.
净利润3066,659,721.
6157,113,052.
10加:年初未分配利润3219,241,874.
8066,178,638.
17盈余公积转入34六.
可供分配的利润3885,901,596.
41123,291,690.
27减:提取法定盈余公积396,665,972.
167,910,967.
11提取法定公益金403,332,986.
082,861,790.
66提取职工奖励及福利基41227,419.
00七.
可供股东分配的利润4275,902,638.
17112,291,513.
50减:已分配优先股股利43提出取任意盈余公积金44已分配普通股股利45转作股本的普通股股利509,724,000.
0058,344,000.
00八.
未分配利润5166,178,638.
1753,947,513.
50企业负责人黄平财务负责人:陈力制表人郭伊兰41母公司利润及利润分配表1999年12月31日会股02表单位元项目行次上年同期数本年累计数一.
主营业务收入1246,225,665.
05122,905,449.
09减:折扣与折让2主营业收入净额3246,225,665.
05122,905,449.
09减:主营业务成本4147,517,311.
8780,764,763.
83主营业务税金及附加5970,268.
731,056,041.
21二.
主营业务利润1097,738,084.
4541,084,644.
05加:其他业务利润1140,713.
724,288,075.
62减:存货跌价损失12110,092.
32营业费用135,507,895.
275,565,387.
70管理费用1411,778,338.
3810,577,821.
43财务费用158,557,252.
678,473,038.
72三.
营业利润1871,935,311.
8520,646,379.
50加:投资收益191,762,693.
5742,168,540.
63补贴收入224,096,000.
00142,046.
95营业外收入23136,276.
94259,716.
87减:营业外支出25106,818.
59407,955.
32四.
利润总额2777,823,463.
7762,808,728.
63减:所得税2811,163,742.
155,572,915.
37减:少数股东本期损益29五.
净利润3066,659,721.
6257,235,813.
26加:年初未分配利润3219,241,874.
8066,178,638.
17盈余公积转入34六.
可供分配的利润3885,901,596.
42123,414,451.
43减:提取法定盈余公积396,665,972.
165,723,581.
33提取法定公益金403,332,986.
092,861,790.
66七.
可供股东分配的利润4275,902,638.
17114,829,079.
44减:已分配优先股股利43提出取任意盈余公积金44已分配普通股股利45转作股本的普通股股利509,724,000.
0058,344,000.
00八.
未分配利润5166,178,638.
1756,485,079.
44企业负责人黄平财务负责人:陈力制表人郭伊兰42合并现金流量表1999年12月31日单位元一经营活动产生的现金流量金额销售商品提供劳务收到的现金743,163,043.
50收取的租金352,406.
70收到的税费返还25,325,850.
72收到的其他与经营活动有关的现金1,052,868.
80现金流入小计769,894,169.
72购买商品接受劳务支付的现金537,072,103.
72经营租赁所支付的现金195,907.
53支付给职工以及为职工支付的现金35,018,614.
77实际交纳的增值税款14,925,425.
45支付的所得税款13,203,272.
62支付增值所得税以外的其他税费1,934,248.
56支付的其他与经营活动有关的现金90,502,694.
46现金流出小计692,852,267.
11经营活动产生的现金流量净额77,041,902.
61二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金2,701,340.
00分得股利或利润所收到的现金取得债券利息收入所收到的现金350.
00处置固定无形资产和其他长期资产而收到的现200,231.
91收到的其他与投资活动有关的现金24,053,818.
93现金流入小计26,955,740.
84购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付30,563,987.
30权益性投资所支付的现金205,184,569.
05债权性投资所支付的现金20,000,000.
00支付的其他与投资活动有关的现金113,806.
90现金流出小计255,862,363.
25投资活动产生的现金流量净额-228,906,622.
41三筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金1,120,820.
00其中子公司吸收少数股东权益性投资收到的现发行债券所收到的现金借款所收到的现金262,579,574.
30收到的其他与筹资活动有关的现金248,600.
57现金流入小计263,948,994.
87偿还债务所支付的现金5,563,000.
00发生筹资费用所支付的现金8,279.
46分配股利或利润所支付的现金其中子公司支付少数股东的股利偿付利息所支付的现金12,880,840.
14融资租赁所支付的现金减少注册资本所支付的现金其中子公司依法减资支付给少数股东的现金支付的其他与筹资活动有关的现金30,021.
50现金流出小计18,482,141.
1043筹资活动产生的现金流量净额245,466,853.
77四汇率变动对现金的影响2,692,002.
26五现金及现金等价物净增加额96,294,136.
23现金流量表附表金额一不涉及现金收支的投资和筹资活动以固定资产偿还债务以投资偿还债务以固定资产进行长期投产以存货偿还债务融资租赁固定资产二将净利润调节为经营活动的现金流量净利润57,113,052.
10加计提的坏帐准备或存货跌价472,895.
00固定资产折旧10,483,982.
56无形资产开办费长期待摊费用或递延资产摊销1,049,989.
25待摊费用摊销或预提费用不含利息增加减减少5,864,878.
80处置固定无形和其他长期资产的损失减收益-86,285.
37固定资产报废损失财务费用10,188,837.
75投资损失减收益-3,779,218.
51递延税款贷项减借项存货的减少减增加-5,091,035.
51经营性应收项目的减少减增加11,741,970.
86经营性应付项目的增加减减少-19,422,375.
46其他少数股东本期损益8,505,211.
14经营活动中产生的现金流量净额77,041,902.
61三现金及现金等价物净增加情况货币资金的期末余额118,452,872.
78减货币资金的期初余额22,158,736.
55现金等价物的期末余额减现金等价物的期初余额现金及现金等物净增加额96,294,136.
23企业负责人黄平财务负责人陈力制表人郭伊兰44母公司现金流量表1999年12月31日单位元一经营活动产生的现金流量金额销售商品提供劳务收到的现金243,097,283.
94收取的租金收到的税费返还14,060,078.
00收到的其他与经营活动有关的现金851,650.
76现金流入小计258,009,012.
70购买商品接受劳务支付的现金162,744,031.
61经营租赁所支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金21,399,194.
19实际交纳的增值税款8,362,864.
96支付的所得税款7,158,960.
00支付增值所得税以外的其他税费1,883,309.
64支付的其他与经营活动有关的现金38,665,478.
92现金流出小计240,213,839.
32经营活动产生的现金流量净额17,795,173.
38二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金2,700,000.
00分得股利或利润所收到的现金取得债券利息收入所收到的现金处置固定无形资产和其他长期资产而收37,177.
00收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计2,737,177.
00购建固定资产无形资产和其他长期资产601,936.
64权益性投资所支付的现金212,426,566.
55债权性投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计213,028,503.
19投资活动产生的现金流量净额-210,291,326.
19三筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金其中子公司吸收少数股东权益性投资收发行债券所收到的现金借款所收到的现金252,331,978.
79收到的其他与筹资活动有关的现金210,347.
42现金流入小计252,542,326.
21偿还债务所支付的现金5,410,000.
00发生筹资费用所支付的现金8,279.
46分配股利或利润所支付的现金其中子公司支付少数股东的股利偿付利息所支付的现金10,608,821.
51融资租赁所支付的现金减少注册资本所支付的现金45其中子公司依法减资支付给少数股东的支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计16,027,100.
97筹资活动产生的现金流量净额236,515,225.
24四汇率变动对现金的影响1,545,145.
53五现金及现金等价物净增加额45,564,217.
96现金流量表附表金额一不涉及现金收支的投资和筹资活动以固定资产偿还债务以投资偿还债务以固定资产进行长期投产以存货偿还债务融资租赁固定资产二将净利润调节为经营活动的现金流量净利润57,235,813.
26加计提的坏帐准备或存货跌价准备等598,014.
18固定资产折旧7,870,500.
13无形资产摊销4,998,915.
88开办费长期待摊费用处置固定无形和其他长期资产的损失减收益-100,573.
69固定资产报废损失财务费用9,063,675.
98投资损失减收益-42,168,540.
63递延税款贷项减借项存货的减少减增加-3,837,915.
63经营性应收项目的减少减增加-88,555,975.
10经营性应付项目的增加减减少72,691,259.
00其他少数股东本期损益经营活动中产生的现金流量净额17,795,173.
38三现金及现金等价物净增加情况货币资金的期末余额64,456,934.
49减货币资金的期初余额18,892,716.
53现金等价物的期末余额减现金等价物的期初余额现金及现金等物净增加额45,564,217.
96企业负责人财务负责人制表人46
63亿元近年来公司以汽车零部件行业为战略发展重点在原来主导产品火花塞的基础上不断开发新项目拓展汽配综合产品在稳定和巩固国内市场的同时大举进攻国际市场为应对中国加入WTO公司坚持走外向型科工贸经营之路使公司由以往的传统机械加工企业向利用已有和重组国内生产能力面向国际市场工贸一体化企业集团过渡目前已形成以火花塞刹车盘刹车毂汽车灯镜活塞销特种陶瓷等为主导产品的在国内外市场拥有优势竞争能力的主业其中火花塞产品曾三度荣获国内同行业最高奖银质奖是国内唯一通过美国通用汽车公司全面性能检测的名牌产品刹车盘刹车毂主要面向北美市场拥有20%左右的美国售后服务市场是国内最大的刹车盘刹车毂出口企业公司于年内顺利通过QS-9000质量体系认证为进一步发展打下坚实的基础1公司法定中文名称湘火炬汽车零部件股份有限公司公司法定英文名称TORCHAUTOMOTIVEPARTS&ACCESSORIESCO.
,LTD2公司法定代表人黄平3公司董事会秘书郑悦公司董事会秘书授权代表张英姿联系地址湖南省株洲市红旗北路3号联系电话0733-8450021传真0733-8450019电子信箱Email:torch@mail.
zz.
hn.
cn4公司注册地址湖南省株洲市河西黄河南路1号公司办公地址湖南省株洲市红旗北路3号邮政编码412001国际互联网网址http://www.
cntorch.
com电子信箱Email:torch@mail.
zz.
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cn5公司选定的信息披露报纸名称证券时报和中国证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址http://www.
cninfo.
com.
cn公司年度报告备置地点公司办公楼七楼公司办公室6公司股票上市交易所深圳证券交易所股票简称湘火炬A股票代码0549二会计数据和业务数据摘要一本年度主要利润指标单位人民币元2利润总额77021031.
25净利润57113052.
10扣除非经营性损益后的净利润57084861.
86主营业务利润122395820.
69其他业务利润5401623.
58营业利润73213622.
50投资收益3779218.
51补贴收入289513.
95营业外收支净额-261323.
71经营活动产生的现金流量净额77041902.
61现金及现金等价物净增加额96294136.
23注扣除的非经营性损益为补贴收入289513.
95元与营业外收支净额-261323.
71元二截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标单位人民币元项目1999年1998年1997年追溯调整前追溯调整后追溯调整前追溯调整后主营业务收入555626255.
73265951089.
19265951089.
19124925689.
75124925689.
75净利润57113052.
1067360072.
9166659721.
6123259770.
1022953449.
60总资产1163146116.
82527483675.
63515967964.
51365689021.
95354986598.
36股东权益不含少数股东权益354411576.
55308445821.
95297043047.
07210816896.
77200114473.
18每股收益0.
2580.
57730.
57130.
2390.
236每股净资产1.
5992.
642.
552.
1682.
058调整后的每股净资产1.
4332.
522.
422.
051.
936每股经营活动产生的现金流量净额0.
347净资产收益率16.
11%21.
84%22.
44%11.
03%11.
47%扣除非经常性损益后的每股收益0.
2570.
54210.
53610.
2330.
23按月平均加权法计算的每股收益0.
3210.
6390.
6330.
2390.
236注1各种财务指标的计算公式如下每股收益=净利润/年度末普通股股份总数每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理流动固定资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数净资产收益率=净利润/年度末股东权益100%注2应收款项包括应收帐款其他应收款预付帐款应收股利应收利息应收补贴款三报告期内股东权益变动情况单位人民币元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润外币会计报表股东权益合计折算差额期初数116688000.
0093689497.
2420486911.
669035603.
5966178638.
17297043047.
07本期增加105019200.
00471897.
3010772757.
772861790.
6646112875.
3310999.
08162387729.
483本期减少46675200.
0058344000.
00105019200.
00期末数221707200.
0047486194.
5431259669.
4311897394.
2553947513.
5010999.
08354411576.
55变动原因1股本增加原因为本年以105派发股票红利以104用资本公积金转增股本2资本公积金变动原因为以104用资本公积转增股本而减少3盈余公积法定公益金增加数是本期利润按规定计提额4未分配利润变动原因为本期利润增加以及105派发股票红利而减少三股本变动及股东情况一股本变动情况1股份变动情况表数量单位股本次变动增减+本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一未上市流通股份1发起人股份其中国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2募集法人股份3内部职工股4优先股及其他其中转配股未上市流通股份合计二已上市流通股份1人民币普通股2境内上市的外资股3境外上市的外资股4其他已上市流通股份合计4936800019368000300000004936800067320000673200002468400080700001661400024684000336600003366000019747200645600013291200197472002692800026928000-3228000322800044431200112980003313320044431200605880006058800093799200306660006313320093799200127908000127908000三股份总数11668800058344000466752001050192002217072002股票发行与上市情况报告期内公司第二大股东株洲市国有资产管理局于1999年3月26日与株洲天祥商贸有限责任公司签订了协议将其持有的322.
8万股湘火炬国家股转让给株洲天祥本次转让后公司总股本未发生变动但股本结构发生了变化详情见1999年4月2日的证券时报和中国证券报报告期内公司对全体股东以105的比例派发红股5834.
4万股并以104比例用资本公积金转增股本4667.
52万股股份总数由11668.
8万股增至22170.
72万股公司内部职工股已于1994年7月25日上市二股东情况介绍1报告期末共有股东3543人2主要股东持股情况截止至1999年12月31日单位股序号股东名称股权性质年度内股份变动年末持股数占总股本比例(%)1新疆德隆集团法人股+270000005700000025.
714有限责任公司2株洲国有资产管理局国家股+112980003066600013.
833株洲天祥商贸有限公司法人股+613320061332002.
774上海国脉广告装潢公司社会公众股12164900.
555北京绿松石投资社会公众股10646000.
48顾问有限公司6郑桂兰社会公众股9552310.
437周广社会公众股9103840.
418全景成社会公众股8074900.
369新疆乌市祥和社会公众股7045270.
32实业有限公司10杭州中山酒店社会公众股6811000.
31前十名股东之间不存在关联关系持股5%含5%以上的法人股东所持股份没有发生质押冻结等情况3持股10%含10%以上的法人股东情况股东名称新疆德隆集团有限责任公司法定代表人唐万新经营范围农业技术的投资开发房地产开发及销售现代办公用品新技术新产品推广农副土特产品五金交电化工产品机电产品汽车配件水暖器材百货食品餐饮咨询服务投资开发销售4报告期内无控股股东变更情况四股东大会简介一公司1998年年度股东会简介11999年3月24日在证券时报和中国证券报上就召开本公司1998年年度股东会的有关事宜刊登了公告4月26日上午在公司办公大楼六楼会议室召开了本次会议2与会股东26人代表股权数65560200股占总股本11668.
8万股的56.
18%符合公司法和公司章程的有关规定3本次大会通过如下决议审议通过了1998年度董事会工作报告审议通过了1998年度总经理业务报告审议通过了1998年度监事会工作报告审议通过了1998年度财务决算报告审议通过了1998年度利润分配预案1998年度公司实现净利润67360072.
91元提取10%法定公积金和5%法定公益金共计10104010.
94元加上年未分配利润27803813.
67元可供股东分配利润85059875.
64元董事会决定对全体股东以105比例派发股票红利剩余部分结转下次分配并以104比例用资本公积金转增股本股东大会授权董事会办理分红送股以及工商登记相关事项审议通过了根据上市公司章程指引修改的公司章程审议通过了关于调整公司董事监事的议案因工作需要李强同志不再担任公司董事改选余长江同志为公司董事刘勇同志不再担任公司监事改选盛伦颜同志为公司监事审议通过了关于设立五项奖励基金的议案本次股东大会的决议公告刊登于1999年4月27日的证券时报和中国证券报5二1999年度第一次临时股东大会简介11999年6月11日在证券时报和中国证券报上就召开1999年度第一次临时股东大会的有关事宜刊登了公告1999年7月12日上午在公司办公大楼六楼会议室召开了本次会议2与会股东11人代表股权数93874390股占总股本22170.
72万股的42.
34%符合公司法和公司章程的有关规定3本次临时股东大会通过了如下决议审议通过了关于变更公司名称在名称中加入集团的方案审议通过了关于为上海星特浩企业有限公司借款等值人民币贰亿元提供担保的议案4本次临时股东大会的决议公告刊登于1999年7月13日的证券时报和中国证券报三1999年度第二次临时股东大会简介11999年9月11日在证券时报和中国证券报上就召开1999年度第二次临时股东大会的有关事宜刊登了公告1999年10月15日上午在公司办公大楼六楼会议室召开了本次会议2与会股东11人代表股权数93874390股占总股本22170.
72万股的42.
34%符合公司法和公司章程的有关规定3本次临时股东大会通过了如下决议审议通过了关于受让香港鸿本实业有限公司香港鸿源贸易公司和STEVEW.
WANG全资拥有的美国MATAUTOMOTIVEINC.
和MIDWESTAIR.
TECHNOLOGIESINC两家公司及在中国的九家公司的75%的股份及其相应股份的所有权益的议案4本次临时股东大会的决议公告刊登于1999年10月16日的证券时报和中国证券报五董事会报告一公司经营情况1公司主导产品火花塞刹车系统汽车灯镜所处的行业为汽车配件行业汽车工业是国家的支柱产业之一汽车配件工业有着广阔的发展前景公司在国内火花塞水封件活塞销行业中占据重要地位火花塞产品质量水平和生产规模均居国内同行业前列与上海别克桑塔纳等绝大多数主机厂配套刹车盘刹车毂90%以上出口北美拥有较高份额的长期稳定的国际市场是国内最大的刹车系统出口基地99年公司火花塞汽车灯镜质量体系在国内同行业中率先通过国际汽车行业质量标准QS9000认证水封件活塞销也一次性通过了ISO9002认证审核标志着公司产品质量水平更上一个新的台阶2公司主营业务范围及经营情况公司主营业务范围为汽车零部件特种陶瓷等产品的制造销售及进出口贸易1999年公司继续围绕创立民族汽配第一品牌的战略部署以国际一流汽配企业为目标全面贯彻QS9000质量标准推行精细化管理迈向了一条以汽配行业为重点跨产品跨地域工贸一体的规模化经营之路经过一年来的不懈努力公司迅速低成本扩张各项经济指标呈增长态势全年共完成主营业务收入55562.
63万元实现净利润5711.
31万元年内公司主导产品火花塞产品质量体系在通过ISO9002的基础上贯彻执行QS9000质量标准并于7月25日率先在全国同行业中通过了QS9000质量认证瞄准国际先进6水平和世界名牌不断改进产品质量调整产品结构新开发并批量生产的高附加值产品铂金火花塞与上海通用别克车配套成为别克车国产化配套的首批OEM供货商同时通过精细化管理精益化生产进一步降低了产品制造成本提高了竞争力市场占有率稳中有升车灯车镜产品在主攻国际市场的同时积极开发新品种拓展国内主机市场和配套市场全年开发新品36个其中11项产品顺利通过美国交通部7项性能检测取得DOT认证高质量的产品得到国内广大用户的认可并实现了多家有影响的主机厂OEM配套公司特种陶瓷的研发和质量水平均位居全国前列年内新开发的高附加值水封件先后通过了神龙富康美国康明斯奥地利斯太尔发动机等主机厂的质量认证并顺利实现主机国产化配套全年共完成主营业务收入12290.
54万元净利润1885万元年内公司收购控股美国MAT公司包括国内九家制造企业和两家境外销售公司分布在杭州天津大连山东和美国等地主要从事刹车盘刹车毂的制造和出口收购美国MAT公司是公司为应对中国加入WTO采取的积极措施加入WTO以后中国的汽配市场将直接面对国外厂家的竞争首先打入北美汽配市场参与国外主机厂家的全球采购计划这是公司可持续发展战略的重要组成部分MAT公司在美国拥有一亿多美元长期稳定的汽配市场份额刹车盘刹车毂的美国售后服务市场占有率达20%近年来连续保持中国出口第一为公司实现工贸一体利用国内生产能力整合国外销售市场奠定了一定基础99年实现纳入合并报表的主营业务收入22809.
95万元净利润1190万元年内公司外贸业务迅速发展MAT公司的收购使公司的出口渠道更加广阔和畅通而且形成了一支拥有丰富实践经验较高专业素质的国际贸易队伍在出口产品选择上不仅稳定和扩大汽车零部件产品的原有业务还根据市场需求开拓了其他机械产品丝网等的国际市场合并外贸业务完成主营业务收入24124万元净利润3667万元3公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩火炬汽配进出口有限责任公司全年经营收入12951.
80万元实现净利润1279.
93万元MAT公司在收购完成以后实现经营收入22809.
95万元实现净利润1190万元4在经营中出现的问题与困难及解决方案管理和组织结构整合99年公司先后并购MAT公司新疆机械设备进出口公司投资了江苏兴达钢帘线股份有限公司经营规模迅速扩张由于地域差异和企业文化差异公司原有管理结构已不适应公司的发展各分子公司还在原轨迹上运作必须迅速进行管理整合国际市场与国内市场的结合问题近两年来公司在开拓国内市场与国际市场方面均取得了显著成效外贸出口快速增长然而公司在国际国内市场的结合上力度不够国际国内市场营销网络未得到充分利用某些产品占领了30~40%的国内市场份额出口量却较少某些产品全部出口而国内市场却几近空白科研攻关能力与公司发展方向不相适应公司98年确定了大汽配战略目标跳出火花塞单一产品结构迈向汽车零部件综合产品规模经营之路有效地调整了产品结构然而公司的科研开发力量多年以来均是围绕火花塞为中心在其它汽配产品上缺乏有专业水准的技术人才这与公司迅速切入汽车零部件其它产品领域的发展战略不相适应解决方案a.
公司将按战略控股企业进行管理整合以产品为线组建事业部产供销一条龙各事业部拥有相对独立的生产经营权产品开发和人财物的使用权而湘火炬总公司逐7渐向投资决策中心转化从日常经营事务中脱开集中精力研究公司的发展战略产业整合和重大投资决策公司形成投资中心利润中心成本中心三层次的运转体系b.
全面推行精细化管理学习和借鉴国际先进的管理方法和管理手段发扬并购企业的优势融合形成新的企业文化并制定企业法典将各项管理工作细化量化程序化c.
在连接国内生产能力和国际市场的同时将国内市场和国际市场更加精密地结合起来优势互补有效利用营销网络资源克服需求单一性减少不稳定因素d.
迅速建立企业研发机构开发新产品提高产品质量做好技术储备满足市场竞争需要e.
加强核心团队建设招聘和引进一批高级专业技术人才f.
开发和合理利用公司现有人力资源加强培训和再教育建立高级人才库与各分子公司进行人才交流和人力资源共享二公司财务状况1财务状况分析公司主要生产和销售火花塞车灯车镜刹车盘等汽车零部件水封件特种陶瓷组织各子公司生产的产品和其他商品进出口以下指标经湖南开元会计师事务所2000股审字第021号审计报告确认单位人民币元项目1999年1998年总资产1163146116.
82515967964.
51长期负债40172467.
9010610716.
06股东权益354411576.
55297043047.
07主营业务利润122395820.
69100706335.
84净利润57113052.
1066659721.
61公司财务状况的主要指标与上年度相比较有不同程度变化年度内公司根据董事会制定的战略目标巩固主导产品的国内市场占有率积极开发新产品打入国际市场采取收购国外企业的方式直接占领国外汽配市场以国外市场的需求为导向充分利用和组织国内丰富的生产能力在工贸一体化的方向又迈出一大步总资产较上年增加647178152.
31元增幅125.
43%主要系收购企业资产合并本年度利润增加以及贷款增加所致长期负债较上年增加29561751.
84元增幅278.
60%主要是收购企业负债合并以及本年度长期贷款增加所致股东权益较上年增加57368529.
48元增幅19.
31%主要是本年度的利润增加所致主营业务利润较上年增加21689484.
85元增幅21.
54%主要是公司采取收购兼并方式扩大产品范围利用定牌生产方式增加公司生产能力同时进一步加大出口力度使主营业务利润较上年增加净利润较上年减少9546669.
51元减幅14.
32%公司本年度收购和投资项目多采取有限责任公司方式进行使公司少数股东权益较上年增加同时国外企业销售费用较高也使净利润减少本年度为满足国内外市场需求产品的品种和系列不断变化使生产成本提高增加了业务成本2会计师事务所未出具有解释性说明保留意见拒绝表示意见或否定意见的审计报告三公司投资情况1本报告期内公司无募集资金的使用2对报告期内非募集资金投资的重大项目项目进度及收益情况的说明公司受让香港鸿本实业有限公司香港鸿源贸易公司和STEVEW.
WANG全资拥有8的美国MATAUTOMOTIVE,INC.
和MIDWESTAIRTECHNOLOGIES,INC两家公司及在中国的九家公司的75%股权本报告期内已发生受让金额为13885万元本报告期内权益增加额为1220.
49万元受让江苏兴达钢帘线股份有限公司44.
58%的股权受让金额为6480万元该项目的股权交割与股东更名手续已完成本报告期内权益增加额为137.
06万元四公司生产经营环境宏观政策及法规的变化对公司的影响1本公司根据财政部财会字199935号关于印发股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定的通知的规定从1999年1月1日起会计政策作了变更会计政策的变更对会计报表产生的影响已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列变更的累计影响数为11515711.
12元其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为10877790.
32元存货计价方法变更的累计影响数为238045.
80元长期投资计价方法变更的累计影响数为399875.
00元由于会计政策的变更调减了1998年度的净利润700351.
3元调减了1999年年初留存收益11402774.
89元其中未分配利润调减了9157237.
47元,盈余公积调减了2245537.
42元利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了8561938.
87元2中国即将加入WTO这将对我国的汽车行业和汽车零部件行业带来冲击公司已提前做出了准备提出了以一业为主两翼展开的经营思想在以汽车零部件行业为主业的基础上抓住收购MAT的契机迅速在国内建立生产基地在国外巩固已有的市场和营销网络对国外市场继续进行有效重组将国内具有核心竞争力的产品销售到国际市场以获取利润公司将主动迎接入关挑战抓住机遇寻求更进一步的发展五新年度业务发展计划2000年是二十一世纪的头一年中国即将加入WTO这对湘火炬来说也将是一次极好的发展机遇湘火炬将在大汽配战略的指导下充分发挥自身优势进一步加快拓展海外业务把产品经营和资本营运结合起来实现低成本扩张1加强内部管理和业务整合理顺和疏通公司内部组织结构及管理职能集中力量在短时期内完成现有产业的整合工作重视整合工作的系统性和复杂性对收购企业进行产品市场财务人事和企业文化等全方位的整合形成灵活有效的运转体系以使公司和被收购企业之间达到平稳过渡并保持稳定快速发展建立以产品为主的事业部制组织体系以利润为核心的目标责任体系以数据联网资源共享为纽带的管理信息系统建立股票期权试点和全员分配激励体系通过产业整合和加强内部管理稳定和扩大目前各事业部利润中心的盈利能力从而提高公司整体效益2以汽配行业为战略重点加快新项目的开发和产品结构调整培育有优势竞争能力的主业2000年将在继续扩大刹车系统国际市场占有率的基础上增加技改投入提高刹车盘刹车毂的生产能力和出口规模并投入一定技改资金建立高质量刹车片生产基地向世界级的汽车厂家主机配套供货同时在刹车盘刹车毂国内出口第一的基础上发展刹车片生产进而向刹车系统总成过渡同时以火花塞车灯车镜为基点充分利用现有资源进行系统研发和销售如开发高性能点火系统汽车内饰件等产品形成新的利润增长点3利用已有的和收购的国际市场销售网络不失时机地实施走出去战略努力拓展国际市场扩大外贸出口参与全球贸易竞争积极主动迎接入关挑战利用近两年来大量收购产品出口的经验和联系紧密的国际营销渠道继续扩大汽配产品丝网等的出口从而充分利用国内过剩的生产能力进一步带动汽配工业的发展4继续以资本为纽带选择符合公司战略发展方向的项目进行收购兼并使公司主9业纵横结合上下延伸从零件向部件和总成方向发展优化产品结构实现规模化经营5集中力量加强国内外汽配营销网络的研究和试点寻求与电子商务配套的实物配送营销模式6努力做好配股工作为战略发展确定投融资总量用好用活配股资金坚持最低投入最高产出用增量盘活存量有效解决就业压力7加大国内市场开发力度借质量优势抢占国内主机市场从行业分析和近两年实践看国内汽配市场的力度正在快速发展公司将在巩固老业务同时与国内新增主机厂建立配套合作关系六董事会日常工作情况11999年度董事会召开了九次会议会议情况及决议内容如下1999年元月4日公司第二届董事会99年度第一次会议通过如下决议同意委托新疆口岸投资有限公司进行资产管理委托金额为人民币1500万元投资期限为壹年以内投资收益为投资金额的15%1999年2月25日公司第二届董事会99年度第二次会议通过如下决议同意部分固定资产免提折旧1999年3月22日公司第二届董事会99年度第三次会议通过如下决议审议通过公司1998年年度报告及摘要审议通过1998年度董事会工作报告审议通过1998年度总经理业务工作报告审议制订1998年度利润分配预案经湖南开元会计师事务所审计1998年度公司实现净利润67360072.
91元提取10%法定公积金和5%法定公益金共计10104010.
94元加上年未分配净利润27803813.
67元可供股东分配利润85059875.
64元董事会决定按1998年末总股本11668.
8万股为基数以105比例派发股票红利并以104比例用资本公积金转增股本剩余部分结转下次分配本预案尚需股东大会审议通过并报证券管理部门批准后实施审议通过了修改公司章程的议案将公司名称由株洲火炬火花塞股份有限公司变更为湘火炬汽车零部件股份有限公司将公司注册地址由原湖南省株洲市红旗北路3号变更为湖南省株洲市河西黄河南路1号公司的经营范围扩大增加了汽车零部件制造汽车及配件摩托车及配件经营等内容将原董事会可以行使4000万元以下项目投资决策权改为董事会可以行使净资产的百分之二十以下项目投资决策权及授权董事会依法对外担保事项审议通过了调整公司董事的议案李强先生因工作需要不再担任本公司董事推选余长江先生为候选董事审议通过了建立五项奖励基金奖励金额按净利润5%以内的比例提取的议案会议决定于1999年4月26日召开1998年年度股东大会1999年4月2日公司第二届董事会99年度第四次会议通过如下决议同意以吸收合并方式与湖南申湘股份有限公司合作即由本公司吸收合并湖南申湘股份有限公司授权郑悦先生办理吸收合并的前期谈判和材料申办工作1999年5月20日公司第二届董事会99年度第五次会议通过如下决议同意为上海星特浩企业有限公司向中国银行及上海市分行借款等值人民币贰亿元提供担保期限为贰年此议案尚需股东大会审议通过后生效同意在山东设立有限责任公司同意公司名称加上集团名称变更为湘火炬汽车零部件集团股份有限公司1999年8月7日公司第二届董事会99年度第六次会议通过如下决议审议通过了1999年度中期报告审议通过了1999年度中期分配预案中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本1999年8月19日公司第二届董事会99年度第七次会议通过如下决议同意协议收购新疆机械设备进出口公司并拟投资900万元人民币将其改制为有限责任公司成为本公司的控股子公司同意与日生集团株式会社在上海外高桥保税区合资成立湘炬10国际贸易上海有限公司该公司注册资本30万美元本公司投资额占注册资本的75%1999年9月8日公司第二届董事会99年度第八次会议通过如下决议同意受让香港鸿本实业有限公司香港鸿源贸易公司和STEVEW.
WANG全资拥有的美国MATAVTOMOTIVE,INC.
和MIDWESTAIRTECHNOLOGIES,INC两家公司及在中国的九家公司的75%的股份及其相应股份的所有权益的议案并决定于1999年10月15日召开临时股东大会审议本预案1999年10月6日公司第二届董事会99年度第九次会议通过如下决议同意投资江苏兴达钢帘线股份有限公司2公司董事会严格遵照执行股东大会的决议报告期内对98年度可供股东分配利润85059875.
64元进行分配以105比例派发股票红利并以104比例用资本公积金转增股本此次分配股权登记日为1999年5月6日除权日为1999年5月7日红股与转增股的流通股上市交易日为1999年5月11日本次所送红股所转增股份于1999年5月11日直接汇入股东证券帐户实施以上方案后公司总股本由11668.
8万股增加至22170.
72万股七公司管理层及员工情况1董事监事高级管理人员情况董事监事高级管理人员基本情况姓名性别年龄职务任期起止黄平男44董事长1998.
1-2000.
5黄良才男58副董事长党委书记1998.
1-2000.
5聂新勇男44董事总经理1998.
1-2000.
5刘海南男51董事常务副总经理1998.
1-2000.
5余长江男36董事副总经理1999.
4-2000.
5陈力男41董事总会计师1998.
1-2000.
5唐万新男36董事1998.
1-2000.
5郑悦男32董事会秘书1998.
1-2000.
5范洪泉男36董事长助理1998.
1-2000.
5谭旭男59监事会召集人1998.
1-2000.
5郑荣新男38监事1998.
1-2000.
5盛伦颜男32监事1999.
4-2000.
5戴兴平男36监事1998.
1-2000.
5王孚清男57监事工会副主席1998.
1-2000.
5易建国男49副总经理1999.
1-2000.
1李惠海男37副总经理1999.
1-2000.
1邓国如男49副总经理1999.
1-2000.
1赵池柏男43总工程师1999.
1-2000.
1周志军男32总经济师1999.
1-2000.
1黄孟良男57工会主席1995.
3-2000.
3黄学明男48党委副书记1995.
12-1999.
12董事监事高级管理人员持股情况姓名职务年初持股数年末持股数年度内股份变动量变动原因黄良才副董事长1440027360+1296098年分红每10股党委书记送5股公积金每10股转增4股11刘海南董事常务960018240+8640同上副总经理谭旭监事会召集人960018240+8640同上年度报酬情况报告期内本公司董事监事高级管理人员的年度报酬总额为44.
4万元可划为四个区间4万元/年有1人3万元/年有2人2.
4万元/年有1人2万元/年有16人不在公司领取报酬的董事监事高级管理人员是董事唐万新报告期内因工作需要李强先生不再担任公司董事刘勇先生不再担任公司监事报告期内无聘任或解聘公司经理董事会秘书的情况2公司员工情况包括控股子公司公司员工人数期末5858人专业构成生产人员4594人销售人员190人技术人员452人财务人员101人行政人员221人教育程度博士5人研究生15人本科262人大专677人中专492人其它4407人退休职工人数768人八本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案公司1999年财务经营状况经湖南开元会计师事务所审计确认实现净利润57,113,052.
10元按公司法和公司章程的规定提取法定盈余公积金法定公益金共计10772757.
77元提取职工奖励及福利基金227419.
00元加上年未分配利润66,178,638.
17元扣除转作股本的普通股股利共计58344000.
00元可供股东分配利润为53947513.
50本年度不分配也不转增九本报告期内公司信息公告刊登报纸为证券时报和中国证券报六监事会报告一监事会议的次数和内容1999年度共召开监事会议四次第一次会议于1999年3月20日召开主要研究了监事会年度工作计划和重点确定把监督的重点一是放在公司在资本运营中是否严格依照法律法规和公司章程二是公司经营中特别是主导产品销售过程中管理是否适应市场变化的形势三是使监事会工作更加规范化严格实行监事会工作条例和监事会决议执行制度第二次会议于99年4月30日召开会议主要内容是根据股东大会调整了部分监事的情况对监事会的工作情况进行了小结第三次会议于99年7月12日召开根据公司派员参加全国监事会工作研讨班的情况对当前上市公司的监事会工作的现状及存在的问题进行了交流和讨论并对中国证券报上刊出的重庆百货和粤金曼二公司监事会的典型事例进行了讨论各位监事一12致认为公司监事会绝不能是一个摆设起不了监督作用必须站在全体股东的立场上为了公司的发展股东取得更大的回报来做好我们的监事会工作第四次会议于99年9月2日召开主要内容是听取主管销售的副总经理对市场情况的汇报各位监事对开发主产品市场的工作给予了肯定对加强销售管理降低销售成本和加强货款的回收提出了意见二公司依法运作及对外投资情况1999年是公司调整产业结构对外投资较多的一年这又是关系到公司战略发展的一年公司董事会作到了周密调查严格论证依照法定程序作出了各项对外投资的决策监事会认为公司的董事经理等高层管理人员为公司的发展和股东的利益殚精竭虑恪尽职守在执行公务中程序合法未发现违反法律法规和公司章程和损害公司利益的行为发生公司的对外投资主要有以下几项1收购MAT公司75%股权MAT公司主要从事刹车盘刹车毂等汽车及体育用品的制造下设国内九家和国外二家子公司该公司具有国内外稳定的市场和较好的发展前景对MAT的控股是本公司朝着大汽配方向发展的重要举措2收购新疆CMEC该公司是经营进出口业务的公司该公司成为湘火炬的子公司后使本公司出口渠道更加通畅大大增加了出口业务为本公司产品进入国际市场拓宽了渠道3收购江苏兴达公司44.
58%股权该公司生产轮胎钢帘线有一定的市场占有份额发展前景良好监事会认为公司在对外投资中董事会遵循公司发展的战略方针论证周密决策果断严格依照法律法规进行未发现内幕交易和股东利益受到损害公司资产流失的现象发生三公司的财务情况1999年度公司销售收入为55562.
63万元净利润为5711.
31万元总资产为116314万元每股净资产为1.
599元/股以上主要指标与上年度相比都有了一定的提高从而使股东的投资得到较好的回报公司年度财务报告已经过湖南开元会计师事务所的审计且没有保留意见和解释性说明财务报告真实地反映了公司99年度的财务状况和经营成果四关联交易本报告期内公司无重大关联交易七重要事项一报告期内公司无重大诉讼仲裁事项二报告期内公司公司董事会及高级管理人员均未受监管部门的处罚三报告期内公司无控股股东变更情况公司无董事会换届情况亦无总经理变更解聘或新聘董事会秘书的情况报告期内因工作需要李强同志不再担任公司董事改选余长江同志为公司董事四报告期内公司收购吸收合并等事项的简要说明1报告期内公司第二次临时股东大会通过了如下决议关于受让香港鸿本实业有限公司香港鸿源贸易公司和STEVEW.
WANG全资拥有的美国MATAUTOMOTIVE,INC.
和MIDWESTAIRTECHNOLOGIES,INC两家公司及在中国的九家公司的股份及其相应股份的所有权益的议案通过本次受让公司可以直接进入全球最大的汽配市场美国市场与国际市场接轨能更加积极主动地迎接中国加入WTO后国内汽车零部件工业所13面临的严峻挑战该受让已获得国家计委批文收购MAT本年度取得投资收益1220.
49万元占本公司全年净利润的21.
36%详情见1999年10月16日的证券时报和中国证券报2报告期内公司董事会讨论通过了同意收购新疆机械设备进出口公司的决议新疆机械设备进出口公司是以进出口贸易为主体的综合性企业拥有广阔的市场和良好的声誉收购该公司将为实现公司的战略目标创造条件此次收购总价为153.
46万元收购工作在年底完成详情见1999年11月27日的证券时报和中国证券报3报告期内董事会讨论通过了同意投资江苏兴达钢帘线股份有限公司的决议江苏兴达钢帘线股份有限公司的主要产品钢帘线作为骨架材料主要用于汽车子午线轮胎工业产品市场前景看好且该公司在技术质量和价格上在国内市场具有较强的竞争优势本次转让价格为每股人民币1.
08元(其中0.
02元为转让手续费)转让股份为6000万股占兴达公司总股本的44.
58%股权转让性质为法人股现6000万股股份的股权交割和股东更名手续业已完成本年按权益法核算取得投资收益137.
05万元占本公司全年净利润的2.
4%详情见1999年12月23日的证券时报和中国证券报五重大关联交易事项本年度内公司无重大关联交易事项六公司与控股股东在人员资产财务方面已实现了三分开人员独立资产完整财务独立七本报告期未与其他公司发生资产托管承包租赁经营等情况八本报告期内公司继续聘任湖南开元会计师事务所为境内审计会计师事务所九其它重大合同含担保等及其履行情况1报告期内公司第一次董事会通过委托新疆口岸投资有限公司投资的决议委托投资金额为人民币1500万元投资期限为壹年以内投资收益为投资金额的15%本息已全部收回2报告期内经董事会讨论通过第一次临时股东大会批准公司为上海星特浩企业有限公司向中国银行总行及上海市分行借款等值人民币贰亿元提供担保期限为贰年十公司报告期内更改名称或股票简称的情况报告期内经公司董事会讨论通过并由公司1998年年度股东大会批准公司的名称由株洲火炬火花塞股份有限公司变更为湘火炬汽车零部件股份有限公司此次更名获国家工商局批准并已更名完毕更名后公司简称和股票代码不变详情见1999年6月11日的证券时报和中国证券报八财务会计报告一审计报告开元所2000股审字第021号审计报告湘火炬汽车零部件股份有限公司全体股东我们接受委托审计贵公司1999年12月31日母公司及合并的资产负债表1999年度母公司及合并的利润及利润分配表和1999年度母公司及合并的现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序我们认为贵公司上述会计报表符合企业会计准则和股份有限公司会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果及现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则湖南开元会计师事务所中国注册会计师杨迪航14湖南长沙中国注册会计师严萍二会计报表见附表三会计报表附注九公司的其他有关资料一公司首次注册登记的日期1993年12月17日公司地址湖南省株洲市红旗北路3号公司变更注册登记的日期1999年6月2日公司地址湖南省株洲市河西黄河南路1号二企业法人营业执照注册号430000100039131三税务登记号430202183783713四公司未流通股票的托管机构名称深圳证券登记公司五公司聘请的会计师事务所名称湖南开元会计师事务所办公地址湖南省长沙市芙蓉中路490号十备查文件1载有法定代表人财务负责人会计经办人员签名并盖章的会计报表2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告正本3报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿湘火炬汽车零部件股份有限公司二OOO年三月三十日15会计报表附注附注1公司简介湘火炬汽车零部件股份有限公司以下简称本公司系1992年12月15日经湖南省人民政府办公厅以湘政办函1992329号文批复并经中国证券监督管理委员会以证监发审字199354号文件复审同意由原株洲火花塞厂以募集方式改组而设立1993年12月17日经湖南省工商行政管理局依法核准登记注册注册号18378371-3注册资本6800万元人民币经深圳证券交易所深67号文件批准于1993年12月20日在深圳证交所挂牌上市交易经股东大会通过送9394年度红股后注册资本变更为9724万元1997年11月6日经国家国有资产管理局国资企发[1997]285号批准株洲市国有资产管理局将其持有的2500万股国有股协议转让给新疆德隆国际实业总公司股权性质变更为法人股1998年4月经董事会决议湖南省证监会以湘证监字[1998]63号文批复同意送97年度红股及转增股本后注册资本变更为11668.
80万元并已经湖南省工商行政管理局依法核准变更登记1999年3月22日经财政部财管字199958号文批复同意株洲市国有资产管理局将其所持有的322.
80万股国有股转让给株洲天祥商贸有限责任公司股权性质变更为法人股同时经公司董事会决议以105的比例派发股票红利并按104的比例用资本公积金转增股本1999年4月26日经股东大会表决通过送红股及转增股本后公司总股本变更为22170.
72万股并已办妥工商变更登记本公司经营范围汽车零部件水封件标准件刚玉喷嘴特种工业陶瓷电热塞制造本企业自产机电产品成套设备及相关技术的出口业务本企业生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表备品备件零配件及技术的进出口业务国家规定的一二类进口商品除外汽车不含小轿车及配件摩托车及配件机械电器设备计算机主机及配件五金百货政策允许的金属材料化工原料销售提供表格作业本包装物印刷及电脑软件开发金属喷塑汽车修理货运服务附注2公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法1会计制度本公司执行股份有限公司会计制度及有关补充规定2会计年度采用公历年制即每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度3记帐本位币本公司以人民币作为记帐本位币4记帐基础和计价原则本公司以权责发生制为记帐基础以历史成本为计价原则5外币业务核算方法本公司发生的外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记帐期末将货币性项目中外币余额按当日市场汇价进行调整因汇价变动发生的差额作为汇兑损益计入财务费用在建工程等科目6外币会计报表的折算方法1资产负债表所有资产负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币所有者权益类项目除未分配利润项目外均按照发生时的市场汇率折算为母公16司记帐本位币未分配利润项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目的合计数的差额作为外币会计报表折算差额2利润表和利润分配表利润表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按照合并会计报表的会计期间的平均汇率折算为母公司记帐本位币平均汇率根据当期期初期末市场汇率计算确定7现金等价物的确定标准本公司将持有的期限短指从购买日起三个月内到期流动性强易于转换为已知金额的现金价值变动风险很小的投资作为现金等价物8坏帐核算方法1坏帐的确认标准因债务人破产或者死亡以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的应收款项或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征表明确实无法收回的应收款项2坏帐损失的核算方法及坏帐准备的计提方法和计提比例本公司坏帐损失的核算采用备抵法根据期末应收款项包括应收帐款和其他应收款余额按帐龄分析法对应收款项计提坏帐准备计提的比例为帐龄在1至2年内的应收款项按其期末余额的5%计提帐龄在2至3年的应收款项按其期末余额的10%计提帐龄在3年以上的按其期末余额的30%计提9存货核算方法1存货的分类存货分为原材料库存商品在产品低值易耗品包装物在途材料辅助材料等2存货的计价a原材料,库存商品按计划成本进行日常核算期末分摊材料成本差异与产品成本差异将产品生产及销售的计划成本调整为实际成本b低值易耗品按取得时的实际成本计价发出领用时采用一次摊销法c期末存货按成本与可变现净值孰低计价并按单个存货项目计提存货跌价准备10短期投资核算方法1短期投资计价方法按取得短期投资时支付的全部价款包括税金手续费等相关费用入帐但不包括已宣告而尚未领取的现金股利和已到期但尚未领取的利息2短期投资收益确认方法待投资转让或到期兑付时确认投资收益并计入当期损益3短期投资跌价准备的确认标准及计提方法a短期投资跌价准备的确认标准公司年末根据短期投资的市价低于成本的差额确认短期投资跌价准备b短期投资跌价准备的计提方法按投资类别的成本与市价孰低法计价11长期投资核算方法1长期股权投资a长期股权投资计价按取得投资时实际支付的全部价款或放弃非现金资产的公允价值包括税金手续费等相关费用入帐但不包括为取得长期股权投资所发生的评估审计咨询等费用公司持有被投资单位20%含20%以上的表决权资本或虽投资不足20%但具有重大影响采用权益法核算公司持有被投资单位20%以下表决权资本或虽投资占20%含20%以上但不具有重大影响采用成本法核算17b采用成本法核算的单位在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认投资收益采用权益法核算的单位期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额确认投资损益c长期股权投资采用权益法时取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额或因追加投资等原因引起股权比例发生变动对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入股权投资差额d.
股权投资差额如有合同规定投资期限的按投资期限摊销没有规定投资期限的借方差额按不超过10年的期限摊销贷方差额按不低于10年的期限摊销2长期债券投资a长期债券投资计价按实际支付的全部价款扣除经纪人佣金税金手续费等附加费用以及自发行日起至取得日止的利息后的余款入帐b长期债券投资按期计算应收利息扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益c长期债券投资的溢价或折价的摊销采用直线法在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销3长期投资减值准备的确认标准及计提方法a长期投资减值准备的确认标准为对于有市价的长期投资出现以下迹象之一的即应计提长期投资减值准备市价持续2年低于帐面价值该项投资暂停交易一年被投资单位当年发生严重亏损被投资单位持续2年发生亏损被投资单位进行清理整顿清算或出现其他不能持续经营的迹象对于无市价的长期投资出现以下迹象之一的即应计提长期投资减值准备政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化被投资单位所供应的商品或提供的劳务不能适应市场需求的变化从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化被投资单位的财务状况现金流量发生严重恶化如进行清理整顿清算被投资单位的所有者权益为负数等b.
长期投资减值准备的提取方法采用逐项计提的方法如由于市价持续大跌或经营状况恶化等原因导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值的应按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额冲抵该项投资的资本公积准备项目不足抵冲的差额部分确认为当期投资损失已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的应在原已确认的投资损失的范围内转回12固定资产的计价和折旧方法1固定资产的标准使用期限在一年以上的房屋建筑物机器设备器具工具等资产以及不属于生产经营主要设备的物品单位价值在2000元以上且使用年限超过两年的作为固定资产核算2固定资产的计价方法购入的固定资产按实际支付的买价包装费运输费安装成本及交纳的有关税金等记帐自行建造的固定资产按建造过程中实际发生的全部支出记帐投资者投入的固定资产按评估确认价值记帐融资租赁的固定资产按租赁协议确定的价款运费保险费安装调试费用等支出记帐在原有固定资产的基础上进行改建扩建的按原固定资产价值加上由于改建18扩建而发生的支出减改建扩建过程中的变价收入记帐盘盈固定资产按重置完全价值记帐接受捐赠的固定资产按同类资产市场价值估计记帐或根据所提供的有关凭据记帐接受捐赠固定资产时发生的各项费用计入固定资产价值3固定资产的折旧方法固定资产折旧采用直线法分类计提折旧净残值率3%各类固定资产折旧率如下固定资产类别使用年限年年折旧率(%)房屋建筑物352.
77机器设备128.
09运输设备812.
12其他156.
4713在建工程核算方法本公司在建工程成本包括固定资产新建工程改扩建工程大修理工程等所发生的实际支出以及改扩建工程等转入的固定资产净值在建工程在完工并交付使用时按实际发生的全部支出转入固定资产核算交付使用之前发生的工程借款利息和外币折算差额计入在建工程成本,属于固定资产交付使用之后发生的,计入当期损益14无形资产计价和摊销方法1无形资产的计价购入的无形资产按实际支付的价款入帐股东投入的无形资产按评估确认的价值入帐;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费聘请律师费等入帐开发过程中发生的费用计入当期损益(2)无形资产的摊销方法无形资产采用分期平均摊销法合同规定了受益年限的按不超过受益年限的期限摊销合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的按不超过法律规定的有效年限平均摊销经营期短于有效年限的按不超过经营期的年限平均摊销合同没有规定受益年限且法律也没有规定有效年限的按不超过10年的期限摊销15开办费长期待摊费用摊销方法1开办费自公司开始生产经营的当月起按5年期限平均摊销若金额不大可在开始经营的当月一次摊销2租入固定资产的改良支出在租赁期内平均摊销固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销16收入确认原则1商品销售公司已将产品商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方且不再对该产品商品实施继续管理权和实际控制权与交易相关的收入已收到或取得了收款的凭据并且与销售该产品商品有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现2提供劳务在同一年度开始并完成的在劳务已经提供收到价款或取得收取价款的凭据时确认劳务收入劳务的开始和完成分属于不同的会计年度且在资产负债表日能对该交易的结果作出估计的按完工百分比法确认收入3其他单位或个人使用本企业资产与交易有关的经济利益能够流入本企业收入的金额能够可靠的计量17所得税的会计处理方法本公司所得税的会计处理采用应付税款法18合并会计报表的编制方法本公司根据财政部财会字199511号合并会计报表暂行规定编制合并会计报19表1合并范围本公司以直接或间接方式拥有50%以上不含50%权益性资本的被投资企业和虽不足半数以上但实际拥有其控制权的其他被投资企业2编制方法以母公司和子公司的个别会计报表为基础合并资产负债所有者权益以及利润表各项目并将母公司和子公司.
子公司相互之间发生的经济业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵消19会计政策变更及其理由本公司根据财政部财会字199935号关于印发的通知的规定从1999年1月1日起会计政策作如下的变更1坏帐准备原按应收帐款年末余额的3计提现改作按应收款项的帐龄分析法计提根据债务单位的财务状况现金流量等情况规定计提比例为对帐龄为1至2年的应收款按其期末余额的5%计提对帐龄为2至3年的应收款按其期末余额的10%计提对帐龄为3年以上的应收款按其期末余额的30%计提2期末短期投资原按成本计价现改作按成本与市价孰低计价并按投资类别计提跌价准备本公司本年度未发生短期投资市价低于成本的情况故未计提跌价准备3期末存货原按成本计价现改按成本与可变现净值孰低计价并按单个存货项目计提存货跌价准备4期末长期投资原不计提减值准备现改作按单项投资计提减值准备上述会计政策变更对会计报表产生的影响已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列上述会计政策变更的累计影响数为11515711.
12元其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为10877790.
32元存货计价方法变更的累计影响数为238045.
80元长期投资计价方法变更的累计影响数为399875.
00元由于会计政策的变更,调减了1998年度的净利润700351.
3元调减了1999年年初留存收益11402774.
89元其中未分配利润调减了9157237.
47元盈余公积调减了2245537.
42元利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了8561938.
87元附注3税项1增值税内销商品适用税率17%外销商品适用零税率2营业税适用税率5%3所得税根据湖南省人民政府湘政函1998186号文的批复本公司所得税先按33%税率计征上缴财政再按征税基数的18%返还本公司实际税负为15%4其他税费按规定缴纳附注4控股子公司金额单位万元1控股子公司所占权益比例%序号控股子公司名称法定代表人注册资本经营范围本公司对其投资额直接间接1株洲火炬房地产开发有限责任公司余长江950房地产开发等88092.
632株洲火炬活塞销有限责任公司聂新勇2500活塞销等2250903株洲火炬建筑有限责任公司刘海南120工程建筑10890204火炬汽配进出口有限责任公司黄平2000机电产品进出口等180090105山东火炬汽车销售有限责任公司郑悦500汽车及摩托车配件等450906湘炬国际贸易上海有限责任公司黄平USD30国际贸易等USD22.
5757杭州鸿源体育用品有限责任公司邱燕USD80健身器材五金工具等687.
4758青岛鸿本机械有限责任公司王炜USD10五金工具机械设备等61.
56759大连鸿源机械制造有限责任公司王炜USD150五金工具汽车配件等420.
797510天津鸿本机械制造有限责任公司王炜USD160轻工机械汽车零部件等1617.
077511唐山鸿本机械制造有限责任公司王炜USD10铁制栏杆五金工具44.
777512天津鸿本国际贸易有限责任公司孟庆功USD20国际贸易简单加工54.
957513莱州鲁源汽车配件有限责任公司王炜1402汽车刹车盘等1060.
437514杭州鸿源机械制造有限责任公司邱燕USD50五金工具机械设备等230.
487515昆山鸿源机械制造有限责任公司邱燕USD85五金工具轻工机械等198.
437516MATAUTOMOTIVEINCStevew.
wang消费品汽车零部件进口销售3803.
657517MIDWESTAIRTECHNOLOGIESINCStevew.
wang消费品进口销售5705.
47752.
本公司1999年度合并会计报表范围变更序号新增合并的对象增加理由(1)山东火炬汽车销售有限公司本公司对其投资并直接拥有90%的股份(2)湘炬国际贸易上海有限责任公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(3)亚非汽车连锁有限公司本公司子公司对其投资并间接拥有90%股份(4)杭州鸿源机械制造有限公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(5)青岛鸿本机械有限责任本公司对其投资并直接拥有75%的股份(6)大连鸿源机械制造有限公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(7)天津鸿本机械制造有限公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(8)唐山鸿本机械制造有限公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(9)天津鸿本国际贸易有限公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(10)莱州鲁源汽车配件有限公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(11)杭州宏源体育用品有限公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(12)昆山鸿源机械制造有限公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(13)美国MATMIDWEST公司本公司对其投资并直接拥有75%的股份(14)美国MIDWESTAIRTECHNOLOGIES公本公司对其投资并直接拥有75%的股份3.
本年内购买股权而增加的控股子公司的情况名称购买日杭州鸿源体育用品有限责任公司99.
11.
121杭州鸿源机械制造有限责任公司99.
11.
1昆山鸿源机械制造有限责任公司99.
11.
1莱州鲁源汽车配件有限责任公司99.
11.
1青岛鸿本机械制造有限责任公司99.
11.
1大连鸿源机械制造有限责任公司99.
11.
1天津鸿本机械制造有限责任公司99.
11.
1天津鸿本国际贸易有限责任公司99.
11.
1唐山鸿本机械制造有限责任公司99.
11.
1MATAUTOMOTIVEINC99.
11.
1MIDWESTAIRTECHNOLOGIESINC99.
11.
1本公司收购的上述11家公司75%的股权系外商STEVEW.
WANG全资拥有的公司股权交易双方于1999年9月签订了股权转让协议并于1999年10月15日经临时股东大会决议通过同时于1999年11月1日支付了13885万元股权购买款此事项业已公告故股权购买日确定为1999年11月1日附注5会计报表主要项目注释1货币资金项目期初数期末数现金857404.
551273893.
81银行存款21298332.
00117175978.
97其他货币资金3000.
003000.
00合计22158736.
55118452872.
78其中外币3178987.
95美元折算汇率1USD=8.
2793RMB货币资金期末比期初增幅434.
57%主要系本年度会计报表合并范围增加及年末银行借款增加所致2短期投资和短期投资跌价准备期初数期末数项目投资金额跌价准备投资金额跌价准备其他投资20000000.
00合计20000000.
00短期投资系本公司的子公司将暂时闲置的资金委托管理有固定回报,故未计提短期投资跌价准备3应收帐款其他应收款预付帐款应收票据应收补贴款应收帐款期初数期末数帐龄金额比例坏帐准备金额比例坏帐准备1年以内43848751.
2348.
74169542405.
4678.
3012年7250714.
158.
06362535.
716573647.
293.
04328682.
3623年8868644.
879.
86886864.
499499659.
264.
39949965.
933年以上29995563.
6333.
348998669.
0930903888.
7914.
279271166.
6222合计89963673.
88100.
0010248069.
29216519600.
80100.
0010549814.
91应收帐款期末比期初增幅140.
67%主要系本年度会计报表合并范围增加所致应收帐款主要明细项目如下单位名称所欠金额欠款时间欠款原因中国机械进出口公司4927827.
10一年以内货款宝钢集团进出口公司3908373.
97一年以内货款浙江茶叶进出口公司2874732.
53一年以内货款中国北方工业进出口公司10355241.
08一年以内货款香港大光荣公司6068069.
86一年以内货款CHERVN11192192.
38一年以内2000年1月已全部收回货款其他应收款期初数期末数帐龄金额比例坏帐准备金额比例坏帐准备1年以内41225479.
2789.
20104904488.
7892.
0212年2343197.
085.
07117159.
855901053.
585.
18295052.
6823年60081.
980.
136008.
20852651.
060.
7585265.
113年以上2588146.
685.
60776444.
002336562.
992.
05700968.
87合计46216905.
01100.
00899612.
05113994756.
41100.
001081286.
66其他应收款比上年增加33968659.
37元,增幅73.
5%,主要系会计报表合并范围增加所致其他应收款主要明细项目如下单位名称所欠金额欠款时间欠款原因新疆生命红红花开发有限公司30000000.
00一年以内定金注1江苏兴达钢帘线股份有限责任公司7884000.
00一年以内预付股权收购款兴化戴南镇建筑公司1620000.
00一年以内预付股权收购款注1系本公司的子公司采购商品所支付的定金预付帐款期初数期末数金额比例金额比例1年以内15601742.
6188.
8351550641.
9788.
5612年875756.
304.
993923855.
236.
7423年1020565.
275.
811452969.
772.
503年以上65670.
110.
371284555.
632.
20合计17563734.
29100.
0058212022.
60100.
00预付帐款比上年增加43930728.
76元,主要系会计报表合并范围增加所致预付帐款主要明细项目如下单位名称所欠金额欠款时间欠款原因吉尔尼斯共和国特尔曼公司30000000.
00一年以内预付货款沈阳鸿本机械公司2000000.
00一年以内预付货款23新疆轴承厂5332879.
51一年以内预付货款应收款项中无持本公司5含5以上股份的股东单位的欠款应收票据期初数期末数88106990.
593222270.
00应收票据年末比年初下降96.
34%系应收票据到期收回4存货及存货跌价准备期初数期末数项目金额跌价准备金额跌价准备原材料13119389.
13238045.
8034462162.
38246729.
69委托加工材料1350537.
933839240.
83低值易耗品469224.
37955106.
20126503.
32库存商品26613060.
53143847856.
62在产品5654396.
9613821033.
37包装物611042.
601306762.
22自制半成品8335583.
819550971.
32合计56153235.
33238045.
8207783132.
94373233.
01存货年末比年初上升151629897.
61元系本年度会计报表合并范围增加业务范围扩大所致5待摊费用类别期初数本期增加本期摊销期末数房租0530449.
613419.
60527029.
94MIDWESTAIR0TECHNOLOGIES公司待摊费用7190091.
8507190091.
85合计7720541.
463419.
607717121.
796长期投资1期初数期末数项目金额减值准备本期增加本期减少金额减值准备长期股权投资3990581.
23399875.
00111115738.
462178185.
26112928134.
43399875.
00长期债权投资31290.
0011976.
0019314.
00合计4021871.
23399875.
00111115738.
462190161.
26112947448.
43399875.
00长期投资年末比年初增加108925577.
20元主要系新增投资所致3长期股权投资A.
股票投资被投资单位名称股份类别股票数量占被投资公司股权的比例投资金额减值准备备注24临沂地区汽车配件厂法人股50000.
0050000.
0050000.
00注1四川西南机械厂法人股30000.
0030000.
0030000.
00注1株洲环球皮革厂法人股96000.
0096000.
0096000.
00注1株洲汽车齿轮厂法人股1000000.
003.
65%1680000.
00合计1176000.
001856000.
00176000.
00注1投资款估计难以收回故全额计提长期投资减值准备B.
其他股权投资被投资单位名称投资起止期投资金额权益比例减值准备本期权益增减额累计权益增减额备注深圳火炬工业公司708666.
23株洲火炬实业开发总公司165875.
00165875.
00注2株洲证券台94.
6.
1458000.
0058000.
00江苏兴达钢帘线股份有限责任公司99.
11.
2364800000.
0044.
58%1370570.
35中国机械设备海南股份有限公司99.
10.
17879605.
000.
659%宁波华煦包装材料有限公司200000.
00PRDVenture公司124189.
50Orion公司2069825.
00合计69006160.
731370570.
35注2投资款估计难以收回,故全额计提长期投资减值准备C.
股权投资差额被投资单位名称初始金额摊销期限本期摊销额摊余金额MATAUTOMOTIVE,INC等11家公司41671548.
6130年976145.
2640695403.
35股东大会于1999年10月15日通过受让香港鸿本实业有限公司香港鸿源贸易公司和STEVEW.
WANG全资拥有的美国MATAUTOMOTIVE,INC.
和MIDWESTAIRTECHNOLOGIES,INC.
两家公司及在中国的九家公司的75的股份及其相应股份的所有权益本次协议受让上述公司75股权的受让价格的确认采取国际上通行的方法即以上述公司年盈利能力为基础参考资产评估值最终确认受让价格受让价格为叁仟叁佰万美元受让价与上述公司99年10月31日的净资产之间的差额确认为股权投资差额并按合同规定的投资期限平均摊销3长期债权投资债券投资债券种类面值年利率购入金额到期日期初应收利息本期利息期末应收利息减值准备备注电力债券19314.
00还本不计息19314.
0099年以后25合计19314.
0019314.
007固定资产及折旧资产类别期初数本期增加本年减少期末数备注A固定资产原值房屋及建筑物64869869.
5530791727.
26--95661596.
81机器设备110243196.
8484889073.
1169760.
92195062509.
03电子设备30173.
009076037.
32--9106210.
32运输工具7230824.
926042214.
60779786.
2912493253.
23其他8757350.
347571156.
77--16328507.
11合计191131414.
65138370209.
06849547.
21328652076.
50B累计折旧房屋及建筑物14972410.
715155113.
95--20127524.
66机器设备28861773.
0220966336.
8325791.
8949802317.
96电子设备173.
764586505.
85--4586679.
61运输工具3001036.
662050319.
64494863.
694556492.
61其他2692248.
051633096.
93--4325344.
98合计49527642.
2034391373.
20520655.
5883398359.
82净值141603772.
45245253716.
68其中由在建工程转入固定资产合计31185191.
63元其中出售固定资产合计849547.
21元固定资产期末比期初增加71.
95%主要系公司在建工程转入及会计报表合并范围增加所致8在建工程工程项目名称期初数本期增加本期转入固定资产其他减少数期末数资金来源进度波带装配线21651285.
434261779.
2925913064.
720.
00AC装配线1337629.
251132216.
19205413.
06房屋扩建208831.
188100.
00216931.
18待安装设备7510589.
01881850.
404007296.
784385142.
63汽车大市场492444.
85136432.
48628877.
33融电线路工程186482.
42778116.
37132613.
94831984.
85刹车盘技术改造等6648119.
456648119.
45合计31387262.
1412714397.
9931185191.
6312916468.
50在建工程期末比期初减少58.
84%主要系公司波带装配线完工转入固定资产所致其中利息资本化期初数本期增加本期转入固定资产期末数波带装配线1690021.
18993684.
252683705.
430.
0AC装配线100616.
9631632.
70132249.
66待安装设备1270108.
541193626.
7036710.
302427024.
9426合计3060746.
682218943.
652720415.
732559274.
609无形资产类别原始金额期初数本期增加本期转出本期摊销期末数剩余摊销期限AC专利权6879142.
50742126.
946137015.
568年土地使用权21213800.
8710924727.
65406788.
9431731739.
5863-49年合计28092943.
3710924727.
651148915.
8837868755.
14无形资产期末比期初增加34.
41%主要系合并会计报表范围增加导致土地使用权增加所致10开办费长期待摊费用类别期初数本期增加本期摊销期末数开办费284441.
811724875.
98499989.
251509328.
54长期待摊费用2200000.
001191288.
41550000.
002841288.
41合计2484441.
812916164.
391049989.
254350616.
9511短期借款一年内到期的长期借款A短期借款借款类别期初数期末数抵押借款102727000.
00担保借款19550000.
00354480000.
00信用借款18018278.
79押汇6570000.
0013000000.
00其他合计128847000.
00385498278.
79短期借款期末比期初增加256651278.
79元增幅199.
19%系年末借款增加2亿元及会计报表的合并范围扩大所致B一年内到期的长期借款项目期初数期末数担保贷款7200000.
00--分期还本付息贷款1631676.
16($197079.
00)合计7200000.
001631676.
1612应付票据期初数期末数7150000.
00131611795.
66无欠持本公司5含5以上股份的股东单位的款项应付票据增加24461795.
66元主要系本年合并会计报表范围增加所致13应付帐款27期初数期末数34502075.
27108991241.
18无持有本公司5含5以上股份的股东单位的欠款应付帐款增加744890165.
91元增幅215.
90%主要系本年合并会计报表范围增加所致14应交税金税种期初数期末数增值税5058341.
6511193463.
90营业税437303.
77465367.
56土地增值税-15000.
00城市建设维护税329794.
72420414.
57房产税213097.
75195950.
72个人所得税24598.
6647966.
68企业所得税7676491.
0117488734.
36土地使用税246274.
05201,646.
05合计13970901.
6130013543.
8415预提费用费用类别期初数期末数结存原因利息19031.
48预提利息房租286831.
40预提房租其他4410755.
68(美国MAT公司)合计4716618.
5616长期借款借款单位金额借款期限年利率借款条件工行奔龙支行30300000.
0099.
4.
29-2001.
12.
206.
105担保美国国家银行2483044.
86($299910.
00)36个月分期归还7.
68%设备Citibank4139650.
00($500000.
00)信用期至2000.
4.
30基本利率存货与应收款项Citibank3583910.
27($432876.
00)24个月分期归还7.
5%设备Interiorinvestments179354.
47($21663)每月归还$1410.
659.
00%家俱减:一年内到期的1631676.
16($197079.
00)合计39054283.
4417股本本年增加年初数送股公积金转股其他小计年末数28未上市流通股份发起人股份4936800024684000*19747200*4443120093799200其中国家持有股份1936800080700006456000-3228000**1129800030666000境内法人持有股份30000000166140001329120032280003313320063133200其他募集法人股份内部职工股优先股或其他未上市流通股合计4936800024684000197472004443120093799200已上市流通股份人民币普通股67320000336600002692800060588000127908000已上市流通股合计67320000336600002692800060588000127908000股份总数1166880005834400046675200105019200221707200*:1999年3月22日公司董事会决议以105的比例派发股票红利并按104的比例用资本公积金转增股本经1999年4月26日股东大会表决通过**:1999年3月22日经财政部财管字199958号文批复同意株洲市国有资产管理局将其所持有3228000国有股转让给株洲天祥商贸有限责任公司股权性质变更为法人股18资本公积项目期初数本期增加数本期减少数期末数接受捐赠资产准备50761.
24471897.
30522658.
54资产评估增值准备7701938.
407701938.
40其他资本公积转入85936797.
6046675200.
0039261597.
60合计93689497.
24471897.
3046675200.
0047486194.
541999年3月22日公司董事会决议按104的比例用资本公积金转增股本1999年4月26日股东大会表决通过因此资本公积金转增股本46675200元19盈余公积项目期初数本期增加数本期减少数期末数法定盈余公积9581791.
857910967.
1117492758.
96公益金9035603.
592861790.
6611897394.
25任意盈余公积1869516.
221869516.
22合计20486911.
6610772757.
7731259669.
43按财政部财会字199935号文的精神计提四项准备金采用追溯调整法调减了99年年初盈余公积2245537.
41元20未分配利润期初余额本期增加数本期减少数期末数66178638.
1746112875.
3358344000.
0053947513.
50按财政部财会字199935号文的精神计提坏帐准备等四项准备金采用追溯调整法调减了99年年初未分配利润9157237.
47元29本期减少数系根据董事会决议以10:5的比例派送股票红利所致21财务费用类别上年发生数本年发生数利息支出9650106.
0512880840.
14减利息收入84145.
28910821.
85汇兑损失0减汇兑收益896312.
362692002.
39金融机构手续费等56915.
25139864.
26合计8726563.
669417880.
1622投资收益项目上年发生额本年发生额股权投资收益-15650.
80158298.
16债权投资收益22000.
00350.
00联营或合营公司分配来的利润3000000.
002250000.
00年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额1370570.
35合计3006349.
203779218.
5123补贴收入项目金额外汇补贴收入142046.
95其他147467.
00合计289513.
9524收到的其他与投资活动有关现金24053818.
93元,系并入本年度购买的子公司股权购买日现金余额25母公司会计报表主要项目注释应收帐款期初数期末数帐龄金额比例坏帐准备金额比例坏帐准备1年以内36937721.
3848.
7835977818.
7647.
2912年4329311.
205.
72216465.
564469815.
195.
87223490.
7623年7381774.
289.
75738177.
437185275.
699.
44718527.
573年以上27068235.
4635.
758120470.
6428459391.
8637.
408537817.
56合计75717042.
32100.
009075113.
6376092301.
50100.
009479835.
89应收帐款主要明细项目如下单位名称所欠金额欠款时间欠款原因沈阳新光汽车制造公司发动机厂311970.
64一年以内货款哈尔滨东安微型发动机公司348068.
54一年以内货款北京内燃机总厂333739.
84一年以内货款30琼港轻骑摩托车开发公司431439.
04一年以内货款航空南方动力机械公司382688.
64一年以内货款应收帐款中无持本公司5含5以上股份的股东单位的欠款其他应收款期初数期末数帐龄金额比例%坏帐准备金额比例%坏帐准备1年以内39120901.
8790.
37162709183.
1096.
8901-2年2164600.
035.
00108230.
002507483.
941.
49125374.
202-3年53625.
170.
125362.
52790113.
520.
4779011.
353年以上1952873.
684.
51585862.
101927562.
241.
15578268.
67合计43292000.
75100.
00699454.
62167934342.
80100.
00782654.
22其他应收款主要明细项目如下:单位名称所欠金额欠款时间欠款原因湘炬国际贸易(上海)有限责任公司30000000.
00一年以内垫付款注1江苏兴达钢帘线股份有限责任公司7884000.
00一年以内预付股权收购款兴化戴南镇建筑公司1620000.
00一年以内预付股权收购款山东火炬汽车销售有限责任公司17300000.
00一年以内垫付款注1火炬汽配进出口有限责任公司73497522.
80一年以内垫付款注1注1:系本公司为下属子公司所垫付的流动资金长期投资1期初数期末数项目金额减值准备本期增加本期减少金额减值准备长期股权投资34369086.
43399875.
00269349321.
871278185.
26302440223.
04399875.
00长期债权投资26590.
0010636.
0015954.
00合计34395676.
43399875.
00269349321.
871288821.
26302456177.
04399875.
002长期股权投资A.
股票投资被投资单位名称股份类别股票数量占被投资公司股权的比例投资金额减值准备临沂地区汽车配件厂法人股50000.
0050000.
0050000.
00四川西南机械厂法人股30000.
0030000.
0030000.
00株洲环球皮革厂法人股96000.
0096000.
0096000.
00株洲汽车齿轮厂法人股1000000.
003.
65%1680000.
000合计1176000.
001856000.
00176000.
0031B.
其他股权投资被投资单位名称投资起止期投资金额权益比例%减值准备本期权益增减额累计权益增减额备注深圳火炬工业公司708666.
23株洲火炬实业开发总公司165875.
00165875.
00株洲证券台94.
6.
1458000.
0058000.
00江苏兴达钢帘线股份有限责任公司99.
11.
2364800000.
0044.
581370570.
351370570.
35火炬汽配进出口有限责任公司18000000.
009012799316.
5912799316.
59株洲火炬活塞销制造有限责任公司22500000.
0090-882954.
57-1392976.
85株洲火炬建筑工程公司1080000.
0090300900.
61368088.
07株洲火炬房地产开发有限责任公司8800000.
0092.
63928654.
41269994.
43湘炬国际贸易(上海)有限责任公司1862392.
507513887119.
2213887119.
22山东火炬汽车销售有限责任公司4500000.
0090-151223.
31-151223.
31中国机械设备海南股份有限公司879605.
00MAT合计138850000.
007512204941.
0712204941.
07其中:杭州鸿源体育用品有限责任公司6874000.
00杭州鸿源机械制造有限责任公司2304800.
00昆山鸿源机械制造有限责任公司1984300.
00莱州鲁源汽车配件有限责任公司10604300.
00青岛鸿本机械制造有限责任公司615600.
0032大连鸿源机械制造有限责任公司4207900.
00天津鸿本机械制造有限责任公司16170700.
00天津鸿本国际贸易有限责任公司549500.
00唐山鸿本机械制造有限责任公司447700.
00MATAUTOMOTIVEINC38036500.
00MIDWESTAIRTECHNOLOGIESINC57054700.
00合计262204538.
73223875.
0040457324.
3739355829.
57其中:股权投资差额被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限本期摊销额摊余金额MAT公司41671548.
6130年976145.
2640695403.
35参见会计报表附注5的第6项3长期债权投资债券投资债券种类面值年利率购入金额到期日期初应收利息本期利息期末应收利息减值准备备注电力债券15954.
00还本不计息15954.
0099年以后合计15954.
0015954.
00投资收益项目金额股权投资收益-66886.
44债权投资收益联营或合营公司分配来的利润2250000.
00年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额39985427.
07合计42168540.
63主营业务收入和主营业务成本主营业务种类主营业务收入主营业务成本火花塞64328761.
3245255006.
73汽车灯镜19778215.
0711676485.
2233进出口贸易38798472.
7023833271.
88合计122905449.
0980764763.
83附注6关联方关系及其交易一关联方关系一存在控制关系的关联方编号企业名称注册地主营业务与公司关系企业类型法定代表人1新疆德隆国际实业总公司乌鲁木齐建设路2号农业开发等母公司集体唐万新宏汇大厦2株洲火炬房地产开发有限责任公司株洲市新华东路4号房地产开发子公司有限责任公司余长江3株洲火炬建筑工程公司株洲市红旗北路3号建筑施工子公司有限责任公司刘海南4株洲火炬活塞销制造有限责任公司株洲市金钩路活塞销子公司有限责任公司聂新勇5株洲亚飞汽车连锁有限公司株洲市荷塘区华东路4号汽车及零配件子公司有限责任公司易红辉6火炬汽配进出口有限责任公司株洲市天元区河西展览馆外贸业务子公司有限责任公司黄平7山东火炬汽车销售有限责任公司济南市经十西路65号汽车及摩托车子公司有限责任公司郑悦配件建筑材料8湘炬国际贸易上海有限责任公司上海市外高桥保税区基隆国际贸易子公司有限责任公司黄平路1号18层1820室9杭州鸿源机械制浙江余杭市良绪镇五金工具子公司合资邱燕造有限责任公司经济开发区机械设备10青岛鸿本机械制青岛市李沧区台柳机械工具五金子公司合资王炜造有限责任公司路629号11大连鸿源机械制大连市甘井子区营城子五金工具子公司合资王炜造有限责任公司镇沙岗子村机械设备12天津鸿本机械制天津市东丽区轻工机械子公司合资王炜造有限责任公司大毕庄工业区汽车零件13唐山鸿本机械制造河北丰南市小集镇铁制机械子公司合资王炜有限责任公司小集村五金工具14天津鸿本国际贸易天津港保税区南道77号国际贸易子公司合资孟庆功有限责任公司A-413-1室简单加工15莱州鲁源汽车配件山东省莱州市土山镇汽车刹车盘子公司合资王炜有限责任公司16杭州鸿源体育用杭州市拱宸桥西大桥健身器材子公司合资邱燕品有限责任公司五金工具等17昆山鸿源机械制江苏昆山正仪镇五金轻工机械子公司合资邱燕造有限责任公司兴西路8号设备汽车零配件3418MATAUTOMOTIVEINC19MIDWESTAIRTECHNOLOGIESINC注以上合资企业均正在办理工商变更登记原注册的企业性质为外商独资企业二存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称年初数本年增加数本年减少数年末数1.
新疆德隆国际实业总公司200,000,000200,000,0002株洲火炬房地产开发有限责任公司9,500,0009,500,0003株洲火炬建筑工程公司12,000,00012,000,0004株洲火炬活塞销制造有限责任公司25,000,00025,000,0005株洲亚飞汽车连锁有限公司1,000,0001,000,0006.
火炬汽配进出口有限公司20,000,00020,000,0007.
山东火炬汽车销售有限责任公司5,000,0005,000,0008湘炬国际贸易上海有限责任公司USD300,000USD300,0009.
杭州鸿源机械制造有限责任公司USD500,000USD500,00010青岛鸿本机械制造有限责任公司USD100,000USD100,00011大连鸿源机械制造有限责任公司USD1,500,000USD1,500,00012天津鸿本机械制造有限责任公司USD1,600,000USD1,600,00013唐山鸿本机械制造有限责任公司USD100,000USD100,00014天津鸿本国际贸易有限责任公司USD200,000USD200,00015莱州鲁源汽车配件有限责任公司14,020,00014,020,00016杭州鸿源体育用品有限责任公司USD800,000USD8O,O00017昆山鸿源机械制造有限责任公司USD850,000USD850,00018MATAUTOMOTIVEINC19MIDWESTAIRTECHNOLOGIESINC三存在控制关系的关联方所持股份的变化企业名称年初数本年增加数本年减少数年末数金额比例%金额比例金额比例金额比例1新疆德隆国际30,000,00025.
7127,000,000.
0057,000,00025.
71实业总公司2株洲火炬房地产8,800,00092.
638,800,00092.
63开发有限责任公司3株洲火炬建筑工程公司080,00090.
001,080,00090.
004株洲火炬活塞销制造22,500,00090.
0022,500,00090.
00有限责任公司5株洲亚飞汽车连锁900,00090.
00900,00090.
00有限公司6.
火炬汽配进口有限公司18,000,000.
0090.
0018000000.
0090.
007山东火炬汽车销售4,500,00090.
004,500,00090.
00有限责任公司8湘炬国际贸易上海USD225,00075.
00USD225,00075.
00有限责任公司9杭州鸿源机械制造USD375,00075.
00USD375,00075.
0035有限责任公司10青岛鸿本机械制USD75,00075.
00USD75,00075.
00造有限责任公司11大连鸿源机械制USD1,125,00075.
00USD1,125,00075.
00造有限责任公司12天津鸿本机械制USD1,200,00075.
00USD1,200,00075.
00造有限责任公司13唐山鸿本机械制USD75,00075.
00USD75,00075.
00造有限责任公司14天津鸿本国际贸USD150,00075.
00USD150,00075.
00易有限责任公司15莱州鲁源汽车配件10,515,00075.
0010,515,00075.
00有限责任公司16杭州鸿源体育用品USD600,00075.
00USD600,00075.
00有限责任公司17昆山鸿源机械制USD637,50075.
00USD637,50075.
00造有限责任公司18MATAUTOMOTIVEINCUSD9,040,00075.
00USD9,040,00075.
0019MIDWESTAIRTECHNOLOGIESINCUSD13,560,00075.
00USD13,560,00075.
00(四)不存在控制关系的关联方关系的性质企业名称与本企业的关系江苏兴达钢帘线股份有限公司本公司持股44.
58%本公司于1999年9月19日协议受让江苏兴达钢帘线股份有限公司1999年度配股及转配股6000万股占兴达公司总股本的44.
58%其股权交割及股东更名手续业已完成附注8或有事项本公司无需要披露的或有事项附注9承诺事项本公司股东大会于1999年7月12日同意为上海星特浩企业有限公司向中国银行总行及上海市分行借款等值人民币贰亿元提供担保期限为贰年附注10其他重要事项本公司无其他需要披露的重要事项36附表会计报表合并资产负债表1999年12月31日会股01表单位元资产行次年初数期末数流动资产货币资金122,158,736.
55118,452,872.
78短期投资220,000,000.
00减短期投资跌价准备3短期投资净额420,000,000.
00应收票据588,106,990.
593,222,270.
00应收股利6应收利息7应收帐款889,963,673.
88216,519,600.
80其他应收款946,216,905.
01113,994,756.
41减坏帐准备1011,147,681.
3411,631,101.
57应收款净额21125,032,897.
55318,883,255.
64预付帐款2417,563,734.
2958,212,022.
60应收补贴款2514,186,321.
59存货3056,153,235.
33207,783,132.
94减存货跌价准备31238,045.
80373,233.
01存货净额3255,915,189.
53207,409,899.
93待摊费用337,717,121.
79待处理流动资产净损失34一年内到期的长期债券投35其他流动资产362,125,221.
79流动资产合计39308,777,548.
51750,208,986.
12长期投资长期股权投资403,990,581.
23112,928,134.
43长期债权投资4131,290.
0019,314.
00长期投资合计424,021,871.
23112,947,448.
43减长期投资减值准备43399,875.
00399,875.
00长期投资净额443,621,996.
23112,547,573.
43其中股权投资差额固定资产固定资产原价45191,131,414.
65328,652,076.
50减累计折旧4649,527,642.
2083,398,359.
82固定资产净值47141,603,772.
45245,253,716.
68工程物资48在建工程4931,387,262.
1412,916,468.
50固定资产清理50待处理固定资产净损失51固定资产合计53172,991,034.
59258,170,185.
18无形资产及其他资产无形资产5428,092,943.
3737,868,755.
14开办费55284,441.
811,509,328.
54长期待摊费用562,200,000.
002,841,288.
41其他长期资产57无形资产及其他资产合5830,577,385.
1842,219,372.
09递延税项37递延税项借项59资产总计60515,967,964.
511,163,146,116.
82负债与股东权益行次年初数期未数流动负债短期借款61128,847,000.
00385,498,278.
79应付票据627,150,000.
00131,611,795.
66应付帐款6334,502,075.
27108,991,241.
18预收帐款642,633,377.
0618,469,425.
98代销商品款65应付工资66882,456.
117,036,141.
98应付福利费671,307,466.
821,858,912.
77应付股利68应交税金6913,970,901.
6130,013,543.
84其他应交款70289,896.
2282,021.
98其他应付款718,322,793.
1631,852,323.
67预提费用724,716,618.
56一年内到期的长期负债737,200,000.
001,631,676.
16其他流动负债741,086,589.
60流动负债合计80205,105,966.
25722,848,570.
17长期负债长期借款8110,072,300.
0039,054,283.
44应付债券82长期应付款8369,497.
9969,497.
99住房周转金84468,918.
071,048,686.
47其他长期负债85长期负债合计9010,610,716.
0640,172,467.
90递延税项递延税款贷项91198,693.
60负债合计93215,716,682.
31763,219,731.
67少数股东权益923,208,235.
1345,514,808.
60股东权益股本94116,688,000.
00221,707,200.
00资本公积9593,689,497.
2447,486,194.
54盈余公积9620,486,911.
6631,259,669.
43其中公益金979,035,603.
5911,897,394.
25未分配利润9866,178,638.
1753,947,513.
50外币会计报表折算差额10,999.
08股东权益合计99297,043,047.
07354,411,576.
55负债与股东权益总计100515,967,964.
511,163,146,116.
82企业负责人黄平财务负责人:陈力制表人郭伊兰38母公司资产负债表1999年12月31日会股01表单位元资产行次年初数期末数流动资产货币资金118,892,716.
5364,456,934.
49短期投资2减短期投资跌价准备3短期投资净额4应收票据588,106,990.
593,222,270.
00应收股利6应收利息7应收帐款875,717,042.
3276,092,301.
50其他应收款943,292,000.
75167,934,342.
80减坏帐准备109,774,568.
2510,262,490.
11应收款净额21109,234,474.
82233,764,154.
19预付帐款2416,087,251.
8046,997,035.
18应收补贴款251,758,768.
48存货3047,207,815.
8851,045,731.
51减存货跌价准备31238,045.
80348,138.
12存货净额3246,969,770.
0850,697,593.
39待摊费用33待处理流动资产净损失34一年内到期的长期债券投资35其他流动资产36流动资产合计39279,291,203.
82400,896,755.
73长期投资长期股权投资4034,369,086.
43302,440,223.
04长期债权投资4126,590.
0015,954.
00长期投资合计4234,395,676.
43302,456,177.
04减长期投资减值准备43399,875.
00399,875.
00长期投资净额4433,995,801.
43302,056,302.
04其中股权投资差额固定资产固定资产原价45174,767,987.
03203,449,651.
59减累计折旧4648,940,061.
5755,646,732.
44固定资产净值47125,827,925.
46147,802,919.
15工程物资48在建工程4930,708,334.
874,602,486.
87固定资产清理50待处理固定资产净损失51固定资产合计53156,536,260.
33152,405,406.
02无形资产及其他资产无形资产5428,092,943.
3726,944,027.
49开办费55长期待摊费用562,200,000.
001,650,000.
00其他长期资产57无形资产及其他资产合计5830,292,943.
3728,594,027.
49递延税项递延税项借项5939资产总计60500,116,208.
95883,952,491.
28负债与股东权益行次年初数期未数流动负债短期借款61126,497,000.
00360,391,278.
79应付票据627,150,000.
0045,660,000.
00应付帐款6330,746,452.
6229,436,725.
95预收帐款64192,726.
14480,479.
35代销商品款65应付工资66710,208.
91944,521.
01应付福利费671,268,315.
381,772,214.
85应付股利68应交税金6912,368,289.
3921,043,433.
49其他应交款70220,538.
39-7,877.
39其他应付款716,186,174.
7438,411,990.
30预提费用72一年内到期的长期负债737,200,000.
00其他流动负债74流动负债合计80192,539,705.
57498,132,766.
35长期负债长期借款8110,072,300.
0030,300,000.
00应付债券82长期应付款8369,497.
9969,497.
99住房周转金84391,658.
32699,469.
31其他长期负债85长期负债合计9010,533,456.
3131,068,967.
30递延税项递延税款贷项91负债合计93203,073,161.
88529,201,733.
65少数股东权益92股东权益股本94116,688,000.
00221,707,200.
00资本公积9593,689,497.
2447,486,194.
54盈余公积9620,486,911.
6629,072,283.
65其中公益金979,035,603.
5911,897,394.
25未分配利润9866,178,638.
1756,485,079.
44外币会计报表折算差额股东权益合计99297,043,047.
07354,750,757.
63负债与股东权益总计100500,116,208.
95883,952,491.
28企业负责人黄平财务负责人:陈力制表人郭伊兰40合并利润及利润分配表1999年12月31日会股02表单位元项目行次上年同期数本年累计数一.
主营业务收入1265,951,089.
19555,626,255.
73减:折扣与折让2主营业收入净额3265,951,089.
19555,626,255.
73减:主营业务成本4163,790,474.
58431,811,600.
58主营业务税金及附加51,454,278.
771,418,834.
46二.
主营业务利润10100,706,335.
84122,395,820.
69加:其他业务利润11119,686.
105,401,623.
58减:存货跌价损失12135,187.
21营业费用136,034,372.
2028,493,191.
04管理费用1415,462,665.
0816,537,563.
36财务费用158,726,563.
669,417,880.
16三.
营业利润1870,602,421.
0073,213,622.
50加:投资收益193,006,349.
203,779,218.
51补贴收入224,096,000.
00289,513.
95营业外收入23155,303.
60360,719.
78减:营业外支出25152,413.
66622,043.
49四.
利润总额2777,707,660.
1477,021,031.
25减:所得税2811,163,742.
1511,402,768.
01减:少数股东本期损益29-115,803.
628,505,211.
14五.
净利润3066,659,721.
6157,113,052.
10加:年初未分配利润3219,241,874.
8066,178,638.
17盈余公积转入34六.
可供分配的利润3885,901,596.
41123,291,690.
27减:提取法定盈余公积396,665,972.
167,910,967.
11提取法定公益金403,332,986.
082,861,790.
66提取职工奖励及福利基41227,419.
00七.
可供股东分配的利润4275,902,638.
17112,291,513.
50减:已分配优先股股利43提出取任意盈余公积金44已分配普通股股利45转作股本的普通股股利509,724,000.
0058,344,000.
00八.
未分配利润5166,178,638.
1753,947,513.
50企业负责人黄平财务负责人:陈力制表人郭伊兰41母公司利润及利润分配表1999年12月31日会股02表单位元项目行次上年同期数本年累计数一.
主营业务收入1246,225,665.
05122,905,449.
09减:折扣与折让2主营业收入净额3246,225,665.
05122,905,449.
09减:主营业务成本4147,517,311.
8780,764,763.
83主营业务税金及附加5970,268.
731,056,041.
21二.
主营业务利润1097,738,084.
4541,084,644.
05加:其他业务利润1140,713.
724,288,075.
62减:存货跌价损失12110,092.
32营业费用135,507,895.
275,565,387.
70管理费用1411,778,338.
3810,577,821.
43财务费用158,557,252.
678,473,038.
72三.
营业利润1871,935,311.
8520,646,379.
50加:投资收益191,762,693.
5742,168,540.
63补贴收入224,096,000.
00142,046.
95营业外收入23136,276.
94259,716.
87减:营业外支出25106,818.
59407,955.
32四.
利润总额2777,823,463.
7762,808,728.
63减:所得税2811,163,742.
155,572,915.
37减:少数股东本期损益29五.
净利润3066,659,721.
6257,235,813.
26加:年初未分配利润3219,241,874.
8066,178,638.
17盈余公积转入34六.
可供分配的利润3885,901,596.
42123,414,451.
43减:提取法定盈余公积396,665,972.
165,723,581.
33提取法定公益金403,332,986.
092,861,790.
66七.
可供股东分配的利润4275,902,638.
17114,829,079.
44减:已分配优先股股利43提出取任意盈余公积金44已分配普通股股利45转作股本的普通股股利509,724,000.
0058,344,000.
00八.
未分配利润5166,178,638.
1756,485,079.
44企业负责人黄平财务负责人:陈力制表人郭伊兰42合并现金流量表1999年12月31日单位元一经营活动产生的现金流量金额销售商品提供劳务收到的现金743,163,043.
50收取的租金352,406.
70收到的税费返还25,325,850.
72收到的其他与经营活动有关的现金1,052,868.
80现金流入小计769,894,169.
72购买商品接受劳务支付的现金537,072,103.
72经营租赁所支付的现金195,907.
53支付给职工以及为职工支付的现金35,018,614.
77实际交纳的增值税款14,925,425.
45支付的所得税款13,203,272.
62支付增值所得税以外的其他税费1,934,248.
56支付的其他与经营活动有关的现金90,502,694.
46现金流出小计692,852,267.
11经营活动产生的现金流量净额77,041,902.
61二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金2,701,340.
00分得股利或利润所收到的现金取得债券利息收入所收到的现金350.
00处置固定无形资产和其他长期资产而收到的现200,231.
91收到的其他与投资活动有关的现金24,053,818.
93现金流入小计26,955,740.
84购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付30,563,987.
30权益性投资所支付的现金205,184,569.
05债权性投资所支付的现金20,000,000.
00支付的其他与投资活动有关的现金113,806.
90现金流出小计255,862,363.
25投资活动产生的现金流量净额-228,906,622.
41三筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金1,120,820.
00其中子公司吸收少数股东权益性投资收到的现发行债券所收到的现金借款所收到的现金262,579,574.
30收到的其他与筹资活动有关的现金248,600.
57现金流入小计263,948,994.
87偿还债务所支付的现金5,563,000.
00发生筹资费用所支付的现金8,279.
46分配股利或利润所支付的现金其中子公司支付少数股东的股利偿付利息所支付的现金12,880,840.
14融资租赁所支付的现金减少注册资本所支付的现金其中子公司依法减资支付给少数股东的现金支付的其他与筹资活动有关的现金30,021.
50现金流出小计18,482,141.
1043筹资活动产生的现金流量净额245,466,853.
77四汇率变动对现金的影响2,692,002.
26五现金及现金等价物净增加额96,294,136.
23现金流量表附表金额一不涉及现金收支的投资和筹资活动以固定资产偿还债务以投资偿还债务以固定资产进行长期投产以存货偿还债务融资租赁固定资产二将净利润调节为经营活动的现金流量净利润57,113,052.
10加计提的坏帐准备或存货跌价472,895.
00固定资产折旧10,483,982.
56无形资产开办费长期待摊费用或递延资产摊销1,049,989.
25待摊费用摊销或预提费用不含利息增加减减少5,864,878.
80处置固定无形和其他长期资产的损失减收益-86,285.
37固定资产报废损失财务费用10,188,837.
75投资损失减收益-3,779,218.
51递延税款贷项减借项存货的减少减增加-5,091,035.
51经营性应收项目的减少减增加11,741,970.
86经营性应付项目的增加减减少-19,422,375.
46其他少数股东本期损益8,505,211.
14经营活动中产生的现金流量净额77,041,902.
61三现金及现金等价物净增加情况货币资金的期末余额118,452,872.
78减货币资金的期初余额22,158,736.
55现金等价物的期末余额减现金等价物的期初余额现金及现金等物净增加额96,294,136.
23企业负责人黄平财务负责人陈力制表人郭伊兰44母公司现金流量表1999年12月31日单位元一经营活动产生的现金流量金额销售商品提供劳务收到的现金243,097,283.
94收取的租金收到的税费返还14,060,078.
00收到的其他与经营活动有关的现金851,650.
76现金流入小计258,009,012.
70购买商品接受劳务支付的现金162,744,031.
61经营租赁所支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金21,399,194.
19实际交纳的增值税款8,362,864.
96支付的所得税款7,158,960.
00支付增值所得税以外的其他税费1,883,309.
64支付的其他与经营活动有关的现金38,665,478.
92现金流出小计240,213,839.
32经营活动产生的现金流量净额17,795,173.
38二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金2,700,000.
00分得股利或利润所收到的现金取得债券利息收入所收到的现金处置固定无形资产和其他长期资产而收37,177.
00收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计2,737,177.
00购建固定资产无形资产和其他长期资产601,936.
64权益性投资所支付的现金212,426,566.
55债权性投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计213,028,503.
19投资活动产生的现金流量净额-210,291,326.
19三筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金其中子公司吸收少数股东权益性投资收发行债券所收到的现金借款所收到的现金252,331,978.
79收到的其他与筹资活动有关的现金210,347.
42现金流入小计252,542,326.
21偿还债务所支付的现金5,410,000.
00发生筹资费用所支付的现金8,279.
46分配股利或利润所支付的现金其中子公司支付少数股东的股利偿付利息所支付的现金10,608,821.
51融资租赁所支付的现金减少注册资本所支付的现金45其中子公司依法减资支付给少数股东的支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计16,027,100.
97筹资活动产生的现金流量净额236,515,225.
24四汇率变动对现金的影响1,545,145.
53五现金及现金等价物净增加额45,564,217.
96现金流量表附表金额一不涉及现金收支的投资和筹资活动以固定资产偿还债务以投资偿还债务以固定资产进行长期投产以存货偿还债务融资租赁固定资产二将净利润调节为经营活动的现金流量净利润57,235,813.
26加计提的坏帐准备或存货跌价准备等598,014.
18固定资产折旧7,870,500.
13无形资产摊销4,998,915.
88开办费长期待摊费用处置固定无形和其他长期资产的损失减收益-100,573.
69固定资产报废损失财务费用9,063,675.
98投资损失减收益-42,168,540.
63递延税款贷项减借项存货的减少减增加-3,837,915.
63经营性应收项目的减少减增加-88,555,975.
10经营性应付项目的增加减减少72,691,259.
00其他少数股东本期损益经营活动中产生的现金流量净额17,795,173.
38三现金及现金等价物净增加情况货币资金的期末余额64,456,934.
49减货币资金的期初余额18,892,716.
53现金等价物的期末余额减现金等价物的期初余额现金及现金等物净增加额45,564,217.
96企业负责人财务负责人制表人46
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