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1999年年度报告1111清华同方股份有限公司一九九九年年度报告印制时间:2000年4月10日1999年年度报告2222清华同方股份有限公司一九九九年年度报告清华同方股份有限公司董事长:梁尤能二零零零年四月十日1999年年度报告3333重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.
清华同方股份有限公司董事会2000年4月10日1999年年度报告4444目录一、公司简介…5二、会计数据和业务数据摘要…6三、股本变动及股东情况…8四、股东大会简介…11五、董事会报告…13六、监事会报告…40七、重大事项…42八、财务会计报告…44九、公司的其他相关资料…78十、备查文件目录…781999年年度报告5555一、公司简介1.
公司名称中文中文中文中文:清华同方股份有限公司英文英文英文英文:TSINGHUATONGFANGCO.
,LTD英文简称英文简称英文简称英文简称:THTFCO.
,LTD2.
公司法定代表人::::梁尤能先生3.
公司董事会秘书:孙岷先生联系地址:北京清华大学同方大厦清华同方股份有限公司联系电话:010-62789888、010-86251188联系传真:010-62789765E-Mail:sunm@thtf.
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cn4.
公司注册地址:北京海淀区清华大学13区28号楼公司办公地址:北京清华大学同方大厦邮政编码:100084公司国际互联网网址:http://www.
thtf.
com.
cn公司E-Mail:thtf@thtf.
com.
cn5.
公司信息披露的报刊:《中国证券报》和《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.
sse.
com.
cn公司年度报告置备地点:北京清华大学同方大厦A座二层办公室6.
公司股票上市地::::上海证券交易所股票简称:清华同方股票代码:6001001999年年度报告6666二、会计数据和业务数据摘要1.
本年度利润总额及构成(合并报表)利润总额219,075,949.
07元其中:主营业务利润389,452,935.
42元其它业务利润17,263,564.
27元投资收益-488,827.
00元营业外收支净额2,135,979.
57元补贴收入7,776,630.
67元净利润160,848,358.
86元扣除非经常性损益后的净利润160,748,358.
86元经营活动产生的现金流量净额:49,424,516.
57元现金及现金等价物净增加额:317,247,198.
74元2.
会计数据及财务指标(合并报表)项项项项目目目目1991991991999999年度年度年度年度1111999999998888年度年度年度年度1991991991997777年度年度年度年度调整后调整前调整后调整前(1)主营业务收入(千元)1,668,432.
95806,212.
27806,212.
27385,161.
20385,161.
20(2)净利润(千元)160,848.
3692,166.
07104,764.
0369,434.
2769,434.
27(3)总资产(千元)2,563,531.
441,363,838.
811,376,436.
76786,369.
36786,369.
36(4)股东权益(千元)1,315,370.
63623,590.
22635,741.
39513,974.
71513,974.
71(5)每股收益(元/股)每股收益(摊薄)0.
6200.
5550.
6310.
6270.
627每股收益(加权)0.
7960.
5550.
6310.
7870.
787(6)每股收益(元/股)(扣除非经常性损益)每股收益(摊薄)0.
6200.
5540.
6300.
6270.
627每股收益(加权)0.
7960.
5540.
6300.
7870.
787(7)每股净资产(元/股)5.
073.
763.
834.
644.
64(8)调整后的每股净资产(元/股)4.
733.
393.
464.
284.
28(9)净资产收益率(%)12.
2314.
7816.
4713.
5013.
50(10)每股经营活动产生的现金流量(元/股)0.
190.
250.
251999年年度报告7777注:主要财务指标的计算方法(1)全面摊薄的计算方法每股收益=净利润/年度末普通股份总数每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款净额-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股份总数每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股份总数净资产收益率=净利润/年末股东权益*100%(2)加权平均总股本99年加权平均总股本=99年初总股本+∑[期内增加之股份数*(增加股份之月份至年末月份数)/12](3)扣除非经常性损益指公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益.
本期扣减的非经常性损益科目及金额:补贴收入中"火炬计划项目"补贴款10万元.
3、报告期内股东权益变动情况(单位:千元)项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股本权益合计期初数166,050.
00295,939.
8832,219.
1316,109.
56129,381.
21623,590.
22本期增加93,289.
02470,306.
5536,996.
8817,618.
35177,792.
71778,385.
17本期减少68.
4086,536.
3686,604.
76期末数259,339.
02766,178.
0369,216.
0133,727.
91220,637.
561,315,370.
63变动原因吸收合并、送配股利润分配利润分配本年利润、利润分配1999年年度报告8888三、股本变动及股东情况介绍(一)股本变动情况1.
1.
1.
1.
公司股票发行与上市之沿革公司股票发行与上市之沿革公司股票发行与上市之沿革公司股票发行与上市之沿革经中国证监会[证监发(1997)316号文]和[证监发(1997)317号文]批准,公司于1997年6月12日向社会公众发行了人民币普通股4200万股,每股发行价8.
28元,并于1997年6月27日在上海证券交易所挂牌交易.
经1997年12月27日临时股东大会审议通过,公司于1998年1月13日公告了资本公积金转增股本的方案.
该方案以股本总数11070万股为基数,以每10股转增5股的比例,向全体股东转增股本,共计5535万股.
所转增股本的上市交易日为1998年1月16日.
经1998年11月30日1998年第二次临时股东大会审议通过,公司于1999年6月24日公告了1999年配股方案.
该方案以总股本16605万股为基数,按每10股配3股的比例,配股价每股20元,向全体股东配售股份,共计2375万股,其中发起人股东北京清华大学企业集团认购485股,社会公众认购1890万股.
所配股份上市交易日为1999年8月10日.
经1998年11月30日1998年第二次临时股东大会审议通过,公司于1999年6月12日公告了公司吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司(简称鲁颖电子)的合并方案.
根据方案的约定,鲁颖电子全体股东将所持有的股份,以每1.
8股鲁颖电子股份折合1股清华同方股份的折股比例,换取公司向鲁颖电子全体股东定向发行的清华同方人民币普通股15,172,328股,其中向鲁颖电子国有股股东定向发行5,604,444股,向鲁颖电子社会个人股股东定向发行9,567,884股.
公司于1999年8月5日刊登股份变动公告.
因本次吸收合并而增加的柜台交易公司内部职工股份的上市交易日将根据国家有关规定,并经主管部门批准,三年后上市交易.
经1999年8月24日1999年临时股东大会审议通过,公司于1999年9月9日公告了1998年利润分配方案.
该方案以合并后存续公司98年末的合并总股本181,222,328股为基数,按每10股送3股(按截至1999年9月9日股本总数204,972,328股为基数,1999年年度报告9999折算的送股比例为每10股派送红股2.
6524股)的比例,向全体股东派送红股54,366,696股.
所送股份上市交易日为1999年9月14日.
2222、截止、截止、截止、截止1991991991999999年年年年12121212月月月月31313131日股本结构情况如下:日股本结构情况如下:日股本结构情况如下:日股本结构情况如下:单位:万股项项项项目目目目期初数期初数期初数期初数本次变动增减本次变动增减本次变动增减本次变动增减((((增加增加增加增加))))吸收合并吸收合并吸收合并吸收合并配股配股配股配股送股送股送股送股小计小计小计小计期末数期末数期末数期末数一、未上市流通股份1、发起人股份10,30514,361.
0199其中:(1)国家持有股份国有法人股(清华大学企业集团)9,855560.
44444852,891.
21813,936.
662513,791.
6625(2)境内法人持有股份450119.
3574569.
35742、募集股份3、内部职工股(因合并增加)柜台交易公司内部职工股956.
7884253.
77851,210.
56691,210.
5669尚未流通股份合计10,30515,571.
5868二、已流通股份1、人民币普通股6,3001,8902,172.
31564,062.
315610,362.
3156已流通股份合计6,30010,362.
3156三、股份总数16,6051,517.
23282,3755,436.
66969328.
902425,933.
9024(二)报告期内股东情况介绍1、截止1999年12月31日,公司在上海证券中央登记结算公司登记的股东共有86,894户,持股259,339,024股,其中国有法人股股东1个,持股137,916,625股;法人股股东4个,持股5,693,574股;社会公众股股东86,889户,持股103,623,156股.
2、公司主要股东持股情况(前十名股东)1999年年度报告10101010股东名称股东名称股东名称股东名称持股数持股数持股数持股数(股)(股)(股)(股)占总股本数占总股本数占总股本数占总股本数(%)(%)(%)(%)北京清华大学企业集团137,916,62553.
18%安顺基金3,471,1491.
34%江西清华科技集团有限公司2,846,7901.
10%泰和基金2,708,1061.
09%金泰基金1,583,0810.
61%大正投资1,233,1240.
47%北京首都创业集团948,9300.
37%北京实创高科技发展总公司948,9300.
37%北京沃斯太酒店设备安装公司948,9300.
37%普惠基金827,3330.
32%3、北京清华大学企业集团持有国有法人股股份,为本公司最大股东,持股总额为13,791万股,占公司总股本25,933万股的53.
18%.
其法定代表人是荣泳霖先生,主要经营范围包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;销售开发后的产品;销售五金交电化工、电子计算机及外部设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料、建筑材料、装饰材料.
本报告期内北京清华大学企业集团未将其持有的股份进行质押.
4、本报告期内,公司于1999年9月9日在《中国证券报》和《上海证券报》上分别刊登"北京清华大学企业集团关于受让清华同方股份有限公司国家股股权"和"山东省沂南县国有资产管理局关于出让清华同方股份有限公司国家股股权"的公告.
公司控股股东-北京清华大学企业集团受让了因合并新增股东山东沂南县国有资产管理局持有的公司股份5,604,444股.
上述股权转让行为业已获得了山东省国有资产管理局鲁国资企字(1999)第31号文和财政部财管字(1999)289号文的批准.
1999年年度报告11111111四、股东大会简介(一)股东大会简介本报告年度内公司共召开二次股东大会,即1998年年度股东大会和1999年临时股东大会.
1.
19981.
19981.
19981.
1998年年度股东大会年年度股东大会年年度股东大会年年度股东大会(1)根据第一届第十二次董事会决议,公司在1998年5月29日的中国证券报和上海证券报上,刊登召开1998年年度股东大会的公告.
(2)公司于1999年6月30日在同方大厦多功能厅召开1998年年度股东大会.
到会人数63人,代表股份107,124,770股,占本公司股份总数的64.
51%.
(3)会议经北京市公证处公证,审议并通过了以下议案:①《董事会年度工作报告的议案》②《公司总裁年度业务报告的议案》③《监事会年度工作报告的议案》④《公司1998年度财务决算报告的议案》同意董事会将1998年公司实现的净利润为104,764,030.
35元,提取10%的法定公积金10,476,403.
03元,提取10%的法定公益金10,476,403.
03元,本年度可向股东分配的未分配利润共计139,459,579.
82元.
⑤《提请下一届临时股东大会审议公司1998年度利润分配的议案》公司董事会原拟定在本次股东大会上,以合并后存续公司98年末的合并之总股本181,222,328股为基数(清华同方98年末的总股本16605万股、鲁颖电子98年末折股的总股本1517.
2328万股),对合并后存续公司之全体股东,按照10股送3股的比例派送红股54,366,696股的分配议案,进行审议表决.
但因公司定向发行股票吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司股份合并工作尚未完成,本次股东大会无法履行公司第一届第十二次董事会决议议案的审议工作.
为此,公司董事会提请本次股东大会审议"提请下一届临时股东大会审议公司1999年年度报告121212121998年度利润分配的议案"临时议案,并承诺待完成股份合并工作后,提请召开临时股东大会再次审议98年度每10股送3股的利润分配方案.
⑥《公司董事会成员变动及增补董事候选人的议案》同意董事罗建北女士、白洪烈先生因工作变动不再担任本公司董事,增补王锡清先生和王岩先生为本届董事会新任董事.
⑦《公司监事会成员变动及增补监事候选人的议案》同意监事刘国光先生因工作变动不再担任本公司监事,增补涂孙红女士为本届监事新任监事.
(4)上述决议分别刊登在1999年7月1日的中国证券报和上海证券报上.
2222、、、、1991991991999999年临时股东大会年临时股东大会年临时股东大会年临时股东大会(1)根据公司第一届第十三次董事会决议,公司于1999年7月23日分别在中国证券报和上海证券报刊登召开1999年临时股东大会的公告.
(2)公司于1999年8月24日在同方大厦多功能厅召开1999年临时股东大会.
到人数43人,代表股份107,618,150股,占本公司股份总数的52.
51%.
(3)经北京市公证处公证,审议通过了《1999年度利润分配的议案》同意公司董事会以合并后存续公司98年末的股本总数181,222,328股为基数(其中清华同方98年末的总股本16605万股、鲁颖电子98年末折股的总股本1517.
2328万股),向全体股东按照10股送3股的比例派送红股54,366,696股(按照现有股本总数204,972,328股为基数,折算的送股比例为每10股派送红股2.
6524股)的分配方案.
(4)上述决议分别刊登在1999年8月25日的中国证券报和上海证券报上.
1999年年度报告13131313五、董事会报告(一)99年经营情况回顾99年是公司完善产业布局、拓展核心业务、建立领域优势、继续保持高速增长的一年.
公司以新技术为先导,扩大产品销售和技术服务的市场规模;以综合技术能力为基础,向市场提供全面解决方案;以优质服务为根本,实现市场稳步扩张.
本年度实现销售收入166,843万元,利润总额达到21,908万元,净利润为16,085万元;分别比去年同期销售收入80,621万元,利润总额9,979万元,净利润9,217万元;提高了107%、120%、75%.
公司经营业绩连续三年实现销售收入保持100%以上和净利润保持50%以上的增长速度.
1.
1.
1.
1.
公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况为保持经营规模的持续、稳定、快速增长,适应"领域多、产品多;高技术、高附加值、高成长性"的经营特点,公司突破了发展产业的传统思路,初步构筑了有自己经营特色的增长战略模式,主要表现在:(1)坚持"技术+资本"战略,科技成果不断产业化上市三年来,公司共有8个项目列入国家级重点新产品,15个项目列入国家级火炬计划,其中七项国家级重点新产品、12项国家级火炬计划项目成为公司利用募集资金投资的产业化项目.
其中公司利用募集资金、银行贷款、自有资金等多种资金渠道,先后投资5000万元,用于国家级重点新产品大型集装箱检测项目的产业化,为国家打击走私工作作出了贡献.
(2)分阶段集中投资,提高了投入资本回报率按照科技成果转化的一般规律,中试阶段和项目产业化阶段的投资比例是10:100.
因此,上市伊始,公司将上市募集资金的64%,约2.
1亿元完全投入到产业基础好、科技成果转化成功的人工环境领域,进行重点投资,而信息产业的项目投资仅占18%,约0.
6亿元.
随着信息产业项目产业化条件逐渐成熟,公司将99年配股资金的60%,约2.
8亿元投入到快速发展的信息产业中.
通过分阶段投资,提高了资本的投入产出1999年年度报告14141414效率,经营业绩保持高速增长.
(3)跨领域业务重组,产品市场不断延伸公司将人工环境领域与信息产业进行战略性业务重组,充分利用多领域、多学科的综合技术优势,把信息产业的通信网络技术、计算机技术与人工环境的控制技术有机地结合起来,如将宽带网信息传输技术、电子商务技术、楼宇自动化技术、电子医疗应用技术等进行系统集成,推出以智能大厦、智能小区全面解决方案为核心的"数字化人居环境".
不仅拓展了新的业务领域,而且形成新的利润增长点.
目前,所承接的望京K4智能化小区获得建设部颁发的"北京市试点小区"金牌奖,望京A5智能化小区获得建设部颁发的2000年"小康示范小区"称号,也是全国首家通过建设部住宅性能认定的智能小区.
(4)提升人工环境领域,能源环境产业成为主营利用在人工环境领域积累的技术成果转化和产业化方面成功的经验,不断复制和嫁接原有业务模式,迅速切入建筑声、光、电环境工程领域和生态环境工程领域,并将原有人工环境的工业自控技术逐步延伸到能源环境产业的锅炉控制于调节技术、城市污水处理装置控制系统等领域中,通过将人工环境业务领域扩展至能源环境产业应用领域,形成更大的市场发展空间.
其中,99年新增业务的合同金额达到近二亿元.
(5)建立拟风险投资,创建成果孵化新机制以企业为主体、市场为导向,公司努力探索一条构筑在知识经济时代的创新模式,一方面,打破过去学校、研究机构与产业之间的壁垒,以清华大学为虚拟研究院,把清华大学高水平的研发能力与公司自身的产业能力、市场开拓能力相结合,以一种拟风险资本运作方式,投资于学校有前景的高新技术成果,进行成果孵化.
另一方面不断调整产业布局,建立起以成熟的高新技术群和规模化生产基地为依托的产业化经营环境,不断拓展技术创新和吸纳科技成果的发展空间,以企业孵化器的方式,培育新的增长点.
如公司联合清华大学热能系、煤清洁燃烧技术国家实验室和煤燃烧国家工程中心组建能源事业部,迅速将业务领域扩展到能源环境领域,推出锅炉尾部烟气脱硫集成技术、工业与城市垃圾的能源化利用及其二次污染控制、燃煤污染控制技术、锅炉改造关键技术、锅炉燃烧与优化运行技术等若干可产业化的解决方案,形成在科研开发、工程设计、工程施工和工程管理的综合能力,实现从产品创新、战略结盟、1999年年度报告15151515业务扩张的企业孵化过程.
(6)注重企业文化培养,建立规范的运行机制作为高校背景的上市公司,不仅要成为高校科技成果转化的主要渠道和载体,而且也要成长为民族高科技产业的一支生力军.
公司通过一点一滴的积累,逐步形成自己的企业文化.
在"自强不息,厚德载物"的清华大学校训的基础上,强调以"事业心、责任心和螺丝钉精神"、"承担、探索、超越"、"忠诚、责任与价值等同"为核心的企业文化建设.
并以下属七家经营分公司通过ISO9000国际标准质量体系认证和一家控股公司通过美国专业评估机构进行的CMM2级评估为契机,进一步完善了"资产授权管理、投资回报考核、公司监督运行"的十八字基本管理方针,在实行充分授权的基础上,强调监督和考核.
(7)完善公司监督运行机制,有效控制经营风险公司在经营策略、销售信用、财务政策、以及投资方向上采取一系列谨慎而又稳妥的措施,进一步控制经营风险和财务风险.
采取稳健的信用政策,保证产品销售款和工程项目款按时结算;采取稳健的财务管理政策,保证经营性现金流、投资性现金流及物流管理按照公司发展规划和市场需求进行运用.
99年财务审计报告显示,公司总资产规模已达到25.
6亿元,销售规模到达16.
7亿元,均比去年同期增加了1倍左右,而99年的各项财务指标,如资产负债率、流动比率、速动比率、净资产收益率、应收款周转率、存货周转率等,均随经营规模的增长而维持合理的水平.
2222、、、、公司主营业务开展公司主营业务开展公司主营业务开展公司主营业务开展99年度按照经营活动分类的经营收入(扣除折扣与转让)构成是:单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元1991991991999999年年年年1998199819981998年年年年项项项项目目目目销售收入销售收入销售收入销售收入占总收入的比重占总收入的比重占总收入的比重占总收入的比重销售收入销售收入销售收入销售收入占总收入的比重占总收入的比重占总收入的比重占总收入的比重计算机产品、商品销售53,974.
1432%28,71236%网络、软件、系统集成与信息服务47,956.
5429%21,04126%能源与环境工程及设备44,754.
0327%30,86838%精细化工及制药20,155.
8612%0合计166,840.
57100%80,621100%1、在计算机产品及商品生产销售方面,公司在逐步完善市场销售网络体系,强化生产1999年年度报告16161616质量和产品售后服务的同时,根据市场的需求,不断丰富产品线,拓展产品的宽度和深度,主营产品和商品是:(1)个人电脑继商用"超越"、家用"学者"、证券"股王"、教育"英才"等系列计算机产品后,今年公司又推出了具有较高性能价格比的"真爱"系列微机、"网先"系列微机,并针对不同用户的需求,推出了自助式应用软件套装,受到市场的好评,其中"真爱100"家用电脑获得《个人电脑》编辑选择奖.
(2)光存储设备(光盘设备)在光存储设备方面,公司推出了CD-ROM光盘驱动器、光盘库、光盘塔、CD-RW刻录机、CD随身听、网络光盘服务器、一拖七光盘拷贝机等产品,并以其技术水平高、产品性能价格比好的优势逐步被市场所认同.
此外,公司投资建设的30万台以光盘库和光盘塔为主的整机生产线也进入批量生产阶段.
(3)智能控制机及传感器公司开发生产的各种智能控制机及传感器,在工控、家居控制等各项工程中得到广泛应用,并形成了批量销售能力,其中公司新投入生产的变频空调器、家庭采暖计量热表填补了国内空白.
(4)教学仪器及设备公司还积极面向教育市场领域,专门为大专院校和科研单位提供物理、化工、计算机类、自动控制、通信原理、电子技术等6大类30多种教学仪器设备,其中计算机组成原理多媒体教学软件等产品获得北京市科技进步奖.
此外还加强与世界著名教学仪器和设备公司德国PHYWE和英国BYTRONIC公司合作,继续扩大教学仪器产品的市场份额.
(5)网络产品代理在获得了国外著名IT公司Lucent、NORTEL-NETWORKS公司在中国地区总代理资格的基础上,积极承担综合布线产品,无线网产品,以及网络交换机、路由器等网络中高端全线产品的分销业务,产品销售量持续上升,目前已成为上述公司在国内重要的代理商.
1999年年度报告171717172、在网络、软件、系统集成与信息服务领域,公司开展了卓有成效的工作,特别是在综合技术水平高、市场关联性强、应用面广的业务领域内,公司拥有了自主的核心技术产品、并形成了较强的综合能力、许多项目工程被所属行业评为示范工程,为公司树立了良好的信誉.
主要业务和产品是:(1)网络工程公司在网络工程方面已承接了数百项工程,在政府与公共事业网、企业网、校园网等方面积累了丰富的经验.
并在通信基础设施、网络通讯、应用平台设计、用户端应用系统开发、系统管理等方面形成了较强的系统集成能力,其中公司承接的河北省电力局三级数据网络工程就综合应用了帧中继、ATM、电路仿真等技术,从而满足了IP业务、话音和传真、电视会议以及实时数据传输等多种业务需求.
此外,公司承接了覆盖西北五省的西北电力信息广域网,该项工程标志着公司在以网络为核心的系统集成技术方面日趋成熟.
(2)行业软件公司在电力、税务、房地产、商业与连锁经营、金融、公安、医疗、教育、水利、交通、海关等行业领域拥有一批成熟的软件产品.
通过采用先进的面向对象技术、构件化软件技术、网络计算技术,逐步开发完善了系统软件环境先进、集成度高的电力综合管理信息系统、商业综合管理系统、税务综合管理系统、基于LoyusDomino/Notes办公自动化系统、金融风险管理信息系统等大型软件产品.
99年完成了万国邮联大会、昆明地税局、潍坊商业银行、郑州电业局、河北防汛抗旱指挥中心、日本富士银行等重大管理信息系统项目.
(3)软件产品公司以计算机辅助机械设计绘图系统MDS2000、三维产品造型系统GEMS、集成化CAPP应用框架与开发平台CAPP、生产管理系统PMS/ERP、产品数据库管理系统PDM、电子商务开发工具EBToolKit、基于CMM的软件过程开发工具等产品为基础,逐步形成自主软件产品系列,并向市场提供企业综合信息管理解决方案.
(4)网络安全技术服务为适应网络和Internet/Intranet的普及、电子商务的发展,公司适时推出各种安1999年年度报告18181818全网络解决方案并自主开发了WebST、NetST网络安全系统软件,其核心操作系统达到B1级,是国内同类产品中唯一获得该安全等级的产品.
其中Netst计费型防火墙V1.
0;WebSTforAD3.
1等三项产品获得了公安部颁发的《信息系统安全专用产品销售许可证》.
为进一步拓展市场,公司还分别获得世界最大的防火墙厂商CheckPoint、防黑客公司ISS和PC安全操作系统公司SCO的中国总代理权.
(5)数据加工在数据加工业务方面,公司已拥有近两千人的中、英文加工队伍,并在北京、河北、江西等地设立数据加工基地.
其中数据加工出口业务呈上升趋势,公司为此增设两条卫星专线与用户进行业务传递,上半年公司还对数据生产管理软件系统进行了升级,提高了数据自动处理能力,保证了99.
995%的数据加工精度,适应了Internet环境下短周期业务服务的需要.
(6)光盘节目和光盘期刊以光盘节目和光盘期刊为核心的信息制作业务也取得了较大的进展,特别是在中宣部和新闻出版署设立的国家电子出版物评比中,公司出版的中国学术期刊(光盘版)获得荣誉奖、《长城的故事》获得国家奖、《布达拉宫》获得提名奖.
今年,公司还推出《大嘴英语9900》、《原始海洋》、《人类的起源》、《邮票上的中国》等6款光盘节目,其中《大嘴英语9900》是国内首张DVD-ROM的光盘节目,其在视频、3D动画播放等方面给人以全新的视觉感受.
(7)"中国期刊"(CNKI.
NET)网站1999年6月18日,公司开通了国内最大的资源性网站-中国期刊网(WWW.
CNKI.
NET),平均日访问人数5万多人、网页点击次数150万多次.
该网站囊括了自94年以来国内公开出版的3900余种科技类、人文和社科类期刊的全文文献,收录全文文献300万篇,摘要350条、题录1500余万条,数据量达500G,并且数据库以每年80G的速度增新.
不仅如此,网站还收录国内公开发行的300种重要报纸的理论、政策、知识、学术性较强的文章,预计每年有120万篇,约60G的文献增新;收录国内优秀博/硕士论文集5万篇,预计每年有约30G的文献增新;收录重要学术会议论文集2000多本,预计每年有约15G的文献增新.
1999年年度报告191919193、在能源环境产业,专业从事能源高效利用、能源环境污染治理、节能改造工程,设计生产系列新型环保及节能设备.
公司以新技术为先导,综合技术服务为基础,在建筑、市政、环保等行业领域向用户提供全面的解决方案和技术服务工作.
其主要业务和产品是:(1)智能大厦、智能小区公司在智能建筑领域继续保持行业领先地位.
承接了北京饭店、"北方第一楼"大连世界贸易大厦、重庆希尔顿酒店、南京益来广场等数十项大型智能建筑项目,其中北京饭店改扩建项目被北京市建委评为"99年十个样板工程之一".
公司还积极参与北京望京居民小区、天津佳怡公寓小区等智能化小区的建设,从单一建筑物领域的人工环境扩展到整个居民小区的环境改造,以实现"数字化人居环境"的构想.
(2)市政工程公司在城市供热、供水、供气等市政工程的自动化控制和优化运行方面提供综合解决方案.
其中在多热源联合监控、热网综合调节等方面形成了较强的技术优势,所开发的TF-Desba系统可使热网的失调度控制在3%以下,能够实现集中监控、变频调节、运行自动化、按户计量等功能,通过计算机监控,使系统运行处于最佳状态,降低运行费用,节约能耗.
继承接了河北华电供热公司的热网工程后,公司又与太原市热力公司签订了太原市集中供热工程热网自控工程.
(3)能源及环境污染控制工程公司依托清华大学热能系、煤清洁燃烧技术国家实验室和煤燃烧国家工程中心等单位,推出燃煤污染控制技术、锅炉改造关键技术、工业与城市垃圾的能源化利用及其二次污染控制技术、锅炉燃烧与优化运行技术、循环流化床锅炉技术等若干可产业化的解决方案.
(4)城市和工业污水治理工程公司依托清华大学环境系、国家水污染控制重点实验室等单位,积极参与水环境保护工作,并推出以高效、节能、资源化技术为主的城市和工业污水治理解决方案.
其中在优质饮用水系统、洗涤剂污水处理方面提供了实用的解决方案,受到用户的好评.
此外针对国内众多污水处理厂急需提高自控水平的情况,公司成功地开发出1999年年度报告20202020污水处理智能化软件包,将水环境污染治理的工艺流程与自控系统有效地进行优化匹配,满足优化设备运行、节能、保障污水处理的生化平衡长期稳定的要求.
并在国际招标项目郑州污水处理厂工程中成功地进行了运用.
(5)节能改造与空气质量控制工程针对目前建筑物设计、施工、用户需求变化和设备老化等问题,公司开发了室内环境模拟分析软件(DeST)及适用于节能改造的相关技术和设备,并遵循全面分析、现场实测、工程安装和效果评估的思路,向用户提出合理的运行管理和系统改造总体方案.
并在中央电视台和99昆明世界园艺博览会大温室工程等数百项工程中得到很好地使用.
(6)节能新技术推广公司积极向用户提供以变风量技术和蓄能技术为主的节能新技术服务.
其中推出的蓄能空调技术对"移峰填谷"平衡电网负荷发挥了越来越重要的作用.
所承接的武汉劳动力市场综合楼空调系统项目,就采用公司新开发的蓄能空调技术,该系统不仅蓄冷而且蓄热,并且使工程总造价和日常运行费用降低至常规空调系统的三分之二.
(7)新型环保节能设备公司着力开发具有先进技术水平的、市场前景好的新型环保节能设备.
目前,主要开发生产盘管式蓄冰设备、变风量末端装置、户式中央空调机组、大型水源热泵机组、机房专用精密空调机组等新型商用空调产品.
特别是随着公司密云工业园一期工程的提前竣工和生产基地全面开工投产,这为全面改善环保节能设备的生产条件和工作环境,实现规模化生产提供了有力的保障.
4、12月30日第一套固定式集装箱检查系统在天津港正式投入使用,这标志着公司在集装箱检查领域取得重大进展.
不仅如此,5月3日公司成功地研制出世界上第一套以加速器为辐射源的移动式集装箱检查系统,该系统在加速器小型化制造技术、高灵敏探测器技术、集成化图像获取技术、高性能电磁兼容技术、特殊辐射防护技术等方面取得了突破性进展,标志着我国在集装箱检查系统技术方面已经超过美、德等发达国家,居世界领先水平.
为进一步满足用户的不同需要,公司又于6月301999年年度报告21212121日开发出介于固定式和移动式之间的组合式集装箱检查系统,不仅获得了实际物体的扫描图像,而且实验结果表明系统设计合理、工作稳定、图像清晰.
目前安装在大连、青岛、上海等地海关的集装箱检查系统进入紧张地联机调试阶段;另外,公司在海外市场开发方面取得了积极的进展.
5、公司联合江西洗涤剂厂和江西草珊瑚企业集团公司等公司组建了诚志股份有限公司,不仅完成了剥离非主营业务、突出计算机与信息技术主营业务的重要战略步骤,而且通过资本的纽带,完成从精细化工领域到制药及日化行业的跨越.
实现利用精细化工的技术成果来提高洗衣粉和牙膏等日化产品的技术含量;实施技术改造,调整产品结构,使老国有企业焕发新的生命力的目的.
目前,诚志股份利用低温速效洗涤助剂、无磷洗涤助剂等技术推出新型强效超洁洗衣粉;利用新型牙膏辅料,开发出"草珊瑚"高效含氟牙膏、高效中药牙膏和佳白牙膏新品,受到了市场的青睐.
6、根据经贸部[1999]外经贸政审函字第1879号"关于扩大清华同方股份有限公司外经贸经营范围"的批复,公司外经贸经营业务从自营扩大到代理、承包与出口自产成套设备相关的境外工程及境内国际招标工程,对外派遣劳务人员等.
不仅扩大了公司进出口业务,而且为公司国际化经营提供了有利的经营环境.
((((二二二二))))公司全资附属企业及主要控股公司经营业绩公司全资附属企业及主要控股公司经营业绩公司全资附属企业及主要控股公司经营业绩公司全资附属企业及主要控股公司经营业绩1111、诚志股份有限公司、诚志股份有限公司、诚志股份有限公司、诚志股份有限公司诚志股份有限公司为公司持股36%相对控股的股份制公司,成立于1998年10月9日,注册资本为7150万元,其他持股股东和持股数分别为江西洗涤剂厂持股32%;江西草珊瑚企业集团公司持股31%;江西省日用工业品总公司持股0.
5%;南昌高新区建设开发有限责任公司持股0.
5%,主要从事日用化工、精细化工及制药的科研、开发、生产和销售工作.
诚志股份有限公司以日用化工产品为基础、以精细化工技术和产品为先导,以工业中间体化学品、生化药品为依托,通过公司在日用化工、高分子化工、化学控制工程等领域积累的技术成果,与江西洗涤剂厂、江西草珊瑚企业集团公司原有的经营规模和生产能力相结合,实现产品的升级换代,进而提高日化产品的市场竞争力.
目前,公司正按照国家主管部门的有关规定,积极申请股票上市工作.
2222、清华同方光盘股份有限公司、清华同方光盘股份有限公司、清华同方光盘股份有限公司、清华同方光盘股份有限公司公司投资5300万元联合清华大学、北京电影学院、北京印刷学院、中国音像协会1999年年度报告22222222发起组建的清华同方光盘股份有限公司(简称光盘公司)于99年7月8日正式成立.
光盘公司是我国第一家综合性的光盘产业经营性公司,注册资本一亿元人民币,主要从事以光存储技术为核心的多媒体信息业务.
其光盘产业整体发展布局是在硬件方面"抓前端"、"抓上游"、"抓空白"、"抓核心",通过对光学头、光驱、光存储设备研发、生产、销售,发展取代磁存储设备的光存储设备;在软件方面以光盘和网络为载体,对科技、文化、教育等信息进行数字化处理,提供超容量多媒体网络信息服务.
并通过对国家光盘工程中心的多年科技成果孵化,不断探索超常规的发展之路,为实现我国光盘产业的快速发展做出贡献.
3333、清华泰豪科技股份有限公司、清华泰豪科技股份有限公司、清华泰豪科技股份有限公司、清华泰豪科技股份有限公司清华泰豪科技股份有限公司成立于12月3日,注册资本为8000万元,其前身是清华泰豪科技有限公司.
为进一步扩大经营规模,清华泰豪科技有限公司以现有股东为发起人,联合凤凰光学股份有限公司等公司共同发起设立清华泰豪科技股份有限公司.
其中公司以1998年年末净资产折资入股,折资后持股2800万股,取得35%的相对控股比例.
股份公司设立后,仍从事楼宇电气集成制造、军工电源和中小型电机、计算机软硬件及外围设备、光机电一体化产品等方面业务,随着产品结构的调整,原有的经营业务有了较大的发展,其中以节能空调机组、智能配电柜、智能发电机组一体化的集成制造业务将成为该公司新的业务领域.
4444、山东鲁颖电子股份有限公司、山东鲁颖电子股份有限公司、山东鲁颖电子股份有限公司、山东鲁颖电子股份有限公司经山东省人民政府和中国证监会批准,公司于6月12日正式与山东鲁颖电子股份有限公司(简称鲁颖电子)进行公司间吸收合并,合并后清华同方股份有限公司为存续公司,而鲁颖电子注销法人地位,并根据合并协议成立有限责任公司,目前,法人注销工作正在进行中.
因此,鲁颖电子在本年度作为公司的全资子公司.
99年鲁颖电子实施了列为山东省高新技术产业发展计划的"大容量高压瓷介电容器和交流高压瓷介电容器开发"项目,当年竣工达产,中高压电容器年生产能力由1.
2亿只扩大到2亿只.
通过本次技术改造,加大了高附加值电容器的生产比重,增强了抵御市场风险的能力.
同时,交流电容器还获得了美国UL、德国VDE等9个国际认证,产品出口突破2000万只.
此外,该公司继续加强内部管理,依靠技术进步降低生产成本,产品合格率继续保持100%,赢得了用户的信赖.
1999年年度报告232323235555、江西无线电厂、江西无线电厂、江西无线电厂、江西无线电厂江西无线电厂为公司全资子企业,注册资本3177万元,主要从事军用通讯设备和民用电子产品,被江西省认定为区外高新技术企业.
99年该厂制定了"加强质量管理、加强成本控制、加强科技进步、加强素质培养、加强执法力度、建设文明工厂"的工作方针,通过与清华大学电子系成立联合实验室等方式,加快新产品的研制和开发,全年共完成新产品研制项目22个.
经过全厂职工的共同努力,本年度实现销售收入8067万元,比1998年增长了100%,实现利润386万元,比去年同期增长了270%,是建厂33年以来的历史最好水平,并且军品生产还通过了GJB/Z9001体系认证.
目前初具规模的电子产业基地,已初步建成了PC总装生产线、CD-ROM总装线、光盘机总装线、SMT板卡生产线、数据录入生产线.
6666、北京鼎新信息系统开发有限公司、北京鼎新信息系统开发有限公司、北京鼎新信息系统开发有限公司、北京鼎新信息系统开发有限公司北京鼎新信息系统开发有限公司为公司持股50%的控股公司,注册资本200万美元,主要从事承接IBM委托的应用软件及系统的研究与开发项目.
在与IBM公司合作过程中积累了丰富的软件开发管理经验,利用构件化软件技术、网络计算技术等先进开发手段,成功地开发完成、可面向用户定制的社会保险、金融领域、电子商务应用等领域的解决方案.
99年度通过了美国SEI的CMM二级评估,成为我国第一家获得CMM二级认证的软件公司,同时荣获了美国权威杂志《JavaWord》颁发的最高奖"编辑选择奖",也是我国唯一获得了此奖的公司.
7777、北京清华得实网络安全技术有限公司、北京清华得实网络安全技术有限公司、北京清华得实网络安全技术有限公司、北京清华得实网络安全技术有限公司北京清华得实网络安全技术有限公司为公司持股51%的控股公司,注册资本60万美元,主要从事网络安全技术开发、网络安全产品销售和网络安全系统集成业务.
公司投入巨大的人力物力,经过多年的研究分析,自主开发的Netst计费型防火墙V1.
0和WebSTforAD3.
1等三项产品获得了公安部颁发的《信息系统安全专用产品销售许可证》.
目前,该公司还取得了世界最大的防火墙厂商CheckPoint、防黑客公司ISS和PC安全操作系统公司SCO的中国总代理权.
((((三三三三))))公司财务状况说明公司财务状况说明公司财务状况说明公司财务状况说明99年度公司在规范财务管理的基础上,继续加强资金管理、信用管理和投资管理,1999年年度报告24242424保证了募集资金的有效利用,进一步保护了公司投资者的利益.
全年的财务状况分析如下:(1)主要会计指标(调整后合并报表)主要会计指标1999年度1998年度1997年度营运资金(万元)89,906.
8730,499.
0438,152.
64流动比率2.
121.
512.
64速动比率1.
591.
112.
08资产负债率(%)38.
5051.
8030.
27应收帐款周转率(%)774.
36744.
43859.
44存货周转率(%)378.
57323.
83310.
10注:主要财务指标说明:营运资金=流动资产-流动负债流动比率=流动资产/流动负债速动比率=(流动资产-存货)/流动负债资产负债率=负债总额/资产总额*100%应收帐款周转率=主营业务收入/应收帐款平均余额*100%存货周转率=主营业务成本存货平均余额*100%/(2)营运资金1999年比1998年增加了59,400万元,主要因为99年配股资金的到位所致.
并且承诺投入的资金按计划逐步投入,进一步保障了公司销售收入持续提高,流动资产增加较多的同时,由于盈利能力增强,公司负债增加较少,相应地导致流动比率和速动比率分别比98年有所提高.
(3)随着公司经营规模进一步扩大,存货和应收帐款净值分别比1998年增加了近1倍,增加重要原因是由于大量工程项目尚未完工,未完成工程在产品增加较多,使应收帐款增加所致.
但公司加强了对应收款项和存货的管理,存货周转率和应收帐款周转率不仅持续保持稳定,而且应收帐款和存货的周转速度比98年还有所加快,不仅如此,应收帐款的增加和存货的增加分别低于销售收入和销售成本的同步增加.
(4)利润构成、盈利水平的说明1999年年度报告25252525主要会计指标1999年1998年1997年主营成本率75%75%73%销售费率5%5%3%管理费率6%8%6%净利润率10%11%18%其中:营业成本率=营业成本/销售收入销售费率=营业费用/销售收入管理费率=管理费用/销售收入净利润率=净利润/销售收入99年度的主营成本率比98年略有提高,但管理费率比98年降低了2%,此外由于子公司增加,使得99年少数股东权益占营业收入的2%,由此导致净利润率相应地降低了约1%.
主营成本率提高的主要原因是公司主营收入中工程类收入其配套的商品销售比重增大,导致其利润率降低,营业成本率提高.
但公司进一步加大了费用控制的力度,销售费率和管理费率保持了正常水平,使公司整体利润率水平保持相对稳定.
(5)总资产、负债和股东权益变化情况的说明本报告期内,股东权益较年初增加了69,178万元,除99年实现当期利润增加了16,085万元外,还通过增资配股增加了股本和资本公积46,600万元,此外通过吸收兼并山东鲁颖电子股份有限公司,增加股东权益6,621万元.
公司负债由98年底的70,651万元增加到99年底的98,792万元,其中流动负债由98年底的59,776万元增加到99年底的80,424万元,原因是公司99年度销售规模增加,承接工程项目数额大幅提高,应付帐款和预收帐款有一定增幅;长期负债的增加是由于长期借款增加所致.
99年公司继续保持良好的生产经营状况,各项财务指标也进一步向好,通过从资本市场的配股融资,使公司资产结构更趋合理,总资产由年初的14亿元增加到26亿元,但资产负债率由去年的51%下降到今年的39%,流动比率和速动比率均有所提高,为公司今后的持续稳定高速发展奠定了坚实的基础.
((((四四四四))))公司投资情况公司投资情况公司投资情况公司投资情况1111、募股资金使用情况、募股资金使用情况、募股资金使用情况、募股资金使用情况公司于6月24日向社会公众实施配股,共募集资金47,500万元,扣除发行费用900万元,实际可募集资金46,600万元,扣除补充的流动资金15,680万元,公1999年年度报告26262626司用于募集资金承诺项目的总投资为30,920万元.
募集资金承诺项目的进展情况,如下表:单位:万元事项事项事项事项项目项目项目项目承诺承诺承诺承诺总投资总投资总投资总投资99999999年项目年项目年项目年项目投资进度投资进度投资进度投资进度尚余项目尚余项目尚余项目尚余项目资金资金资金资金预计收益预计收益预计收益预计收益实际收实际收实际收实际收益益益益企业综合管理系统产业化项目3,0002,863137-500241.
47北京软件孵化基地建设项目3,0002,10489641.
23646.
32网络智能检索信息服务于文献库系统项目3,0002,545455113.
99167.
59DVD光盘节目制作中心项目3,0002,87912158.
1349.
53数字光盘盘片生产基地项目3,00003,00000光盘硬件产品(含板卡)产业化项目3,0003,056736.
53612.
46投资清华同方联合光盘发行股份有限公司1,0201,05100参股航天清华卫星技术有限公司3,0002,15384700SDH光传输系统产业化项目(变更投向)0网络环境下信息技术及设备产业化项目3,0003,05389.
32589.
64车载移动式集装箱检测系统产业化项目3,0003,07051.
4385.
05宽带信息传输若干关键技术研究项目2,9001,7101,19000合计30,92024,4846,446590.
632392.
06(注:收益按照毛利润计算,毛利润为销售收入扣除生产成本和销售税金后的利润;SDH光传输系统产业化项目变更投向为宽带信息传输若干关键技术研究项目)其中:(1)企业综合管理系统产业化项目企业综合管理系统是为企业搭建各种基于Web的应用系统.
利用此系统,企业可以对人力、财务、物料库存、销售供应、生产计划等信息资源进行综合平衡和优化管理,还可以利用各种网络环境实现电子商务.
本报告期完成投资2863万元,实现收益241万元.
(2)北京软件孵化基地建设项目该项目主要涉及三部分经营内容:一是针对国内外用户的需求进行软件产品的定制1999年年度报告27272727和开发;二是引入高科技风险投资机制,通过辅导基于CMM软件过程管理的思想,为具有良好发展前景的中小软件企业提供孵化环境;三是为用户提供信息系统建设方面的各种服务.
本报告期完成投资2102万元,实现收益646万元.
(3)网络智能检索信息服务与文献库系统项目本项目用于开发制作大型科技、文化、教育数据库,并以光盘和网络为载体提供数字化、多媒体信息服务.
本报告期完成投资2545万元,实现收益167万元.
(4)DVD光盘节目制作中心项目本项目用于设计并建设两套完整的高性能DVD编著系统,建成DVD光盘节目的制作基地,为国内外制作DVD、VCD及CD-ROM等光盘节目.
本报告期完成投资2879万元,实现收益49万元.
(5)数字光盘盘片生产基地项目本项目利用公司密云产业基地的市场条件,以及目前已掌握的生产制造工艺和原料的制备方法,建立具有一定规模的光盘盘片生产基地,用于CD/DVD/CD-R等盘片的生产.
本报告期已签署设备定购合同,预计2000年完成投资.
(6)光盘硬件产品(含板卡)产业化项目光盘硬件产品作为光盘产业的重要组成部分,主要包括:光盘驱动器(如CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM等),光盘播放机(如CD、VCD、DVD等)和多盘设备(如光盘库、光盘塔),以及配套的各种适配卡等.
本报告期完成投资3056万元,实现收益612万元,主要用于生产线安装,新产品开发和生产.
(7)投资清华同方软件发行股份有限公司(原名清华同方联合光盘发行股份有限公司)本项目由公司扩股公司清华同方光盘股份有限公司牵头、联合行业内有实力的中国录音录像总社、新华书店总店、武汉长江印务(集团)股份有限公司、北京赛乐氏科贸有限责任公司等单位,共同出资,组建一家全国性的以经营消费类光盘产品批发业务为主的清华同方软件发行股份有限公司(经国家工商局名称核准).
光盘发行公司的注册资本拟定为2,000万元人民币,目前公司正在筹建中.
本报告期公司投资完毕.
(8)参股航天清华卫星技术有限公司(原名清华卫星系统股份有限公司)本项目是公司首次以高科技风险投资方式参股的航天清华卫星技术有限责任公司(现暂定名),拟注册资本10000万元,公司持股30%,主要从事微小卫星的研制、1999年年度报告28282828开发和生产.
目前公司正在筹建中.
本报告期,公司完成资金投入2153万元,主要用于"清华一号"卫星的研制及相关设备的开发.
(9)SDH(同步数字系列)光传输系统产业化项目SDH(同步数字系列)是一种可以完全兼容现有的PDH网中的各种速率,并且还能容纳各种新业务信号的数字传输系统.
按照《配股说明书》,公司拟利用募集资金2900万元,投资该系统的研究、开发和生产.
为提高募集资金的使用效率,公司拟先投资收购清华大学企业集团下属北京华环电子有限公司(简称华环公司)的部分股权,并通过募集资金促进其新产品、新技术的产业化发展.
但根据学校产业规划,华环公司已有其它发展安排.
鉴于公司无法收购华环公司股权,募集资金难以有效投入,经董事会决议公司不再投入该项目.
为合理使用募集资金,最大限度地发挥投资效益,拟将募资项目变更为:宽带信息传输若干关键技术研究项目.
投资资金总额不变,仍为2900万元.
本报告期利用募集资金投入1710万元,经数月努力,初步完成了某些子系统的演示系统.
公司董事会认为,宽带信息传输若干关键技术研究项目是公司正在着手实施重大投资项目"峰火台"计划(宽带信息传输技术产业化项目)的子项目,利用募集资金投入,加大开发力度,为下一阶段大规模投入奠定良好的基础.
此次,变更募集资金投向不仅降低了经营风险,而且逐步形成新的利润增长点,对公司未来发展是有益的.
(10)网络环境下信息技术及设备产业化项目利用自行设计开发了的网络地址转换和网络安全产品NetST的技术,所积累的中小型网络设备的研发经验,本项目将投资于安全多协议和面向中小型企业集成的网络安全技术和网络安全设备的开发和生产工作.
本报告期完成投资3053万元,实现收益589万元,主要用于网络安全技术及其设备的开发和生产.
(11)车载移动式集装箱检测系统产业化项目本项目用于研制一种能够载于车辆上的、可流动作业的车载移动式集装箱检测系统.
本报告期完成全部投资,用于移动式集装箱检测系统的总装车间的建设和样机的生产.
2222、报告期内其他投资情况、报告期内其他投资情况、报告期内其他投资情况、报告期内其他投资情况(1)(1)(1)(1)公司对外投资公司对外投资公司对外投资公司对外投资1999年年度报告29292929本报告期内新增权益性投资(母公司)现金支付为7,291.
03万元,其余为资产投资,主要投资组建清华同方光盘股份有限公司、北京清华同方房地产开发有限公司和北京清华同方机电工业有限公司,其中:①公司作为策略投资者投资53.
55万元(折合35万股)参与北京旅游集团有限责任公司发起设立的北京首都旅游股份有限公司,该公司成立于2月12日,注册资本为16,140万元,公司持股0.
22%.
组建后的北京首都旅游股份有限公司主要从事饭店经营和管理、旅游服务、旅游资源开发等经营业务.
②公司投资150.
3万元与中钞信用卡厂于1999年4月22日共同组建北京中钞同方智能卡有限公司,注册资本300万元,公司持股50.
1%.
组建后的北京中钞同方智能卡有限公司主要从事智能卡的生产、销售业务,主要经营范围是智能卡、磁条卡的技术开发、技术服务等.
③公司投资800万元与北京清华大学企业集团于1999年5月7日共同组建北京清华同方机电工业有限公司,注册资本1000万元,公司持股80%.
组建后的北京清华同方机电工业有限公司主要从事清华同方密云工业园的经营管理业务.
④公司投资5300万元(现金投资4654.
18万元,实物资产投资645.
82万元)联合清华大学、北京电影学院、北京印刷学院、中国音像协会发起组建的清华同方光盘股份有限公司(简称光盘公司),于99年7月8日正式成立,注册资本一亿元人民币,公司持股53%,主要从事以光存储为核心的多媒体信息业务.
⑤公司投资1600万元与北京清华同方机电有限公司共同发起设立北京清华同方房地产开发有限公司,于1999年10月21日成立,注册资本2000万元,持股80%.
该公司将根据国家有关基本建设和房地产开发的相关政策和市场状况,从事包括自建生产经营用房在内的房地产开发业务,以期进一步改善公司业务架构.
⑥公司投资33万元联合北京旅游集团、首都旅游股份有限公司、北京海金广告艺术中心于1999年9月16日发起设立北京同方文化产业发展有限责任公司,注册资金110万元,公司持股30%.
组建北京同方文化产业发展有限责任公司旨在以电视媒体合作、企业公关策划、广告设计代理等方式,配合公司和北京旅游集团进行市场开拓及形象公关宣传业务的开展.
1999年年度报告30303030(2)(2)(2)(2)公司对内投资公司对内投资公司对内投资公司对内投资为适应未来几年的高速发展,公司逐步加大了基础设施的投资力度,并逐步探索出以成果孵化、项目产业化、企业孵化为核心的阶段增长式投资思路.
目前公司对内投资项目主要有:①基地建设公司(密云)工业园二期工程包括软件信息楼、生活区一期工程、集装箱检查系统的生产和调试车间,总计45000平方米.
其中集装箱检查系统生产车间投入运行后,公司承接集装箱检查系统订货能力由过去的2-3台套,提高到现在的20台套.
公司在江西无线电厂投资建设的清华同方电子产业基地一期工程全面开工投产,各主要生产设备安装调试基本完毕并投入试运行.
一期工程包括设计能力为年产30万台(套)整机的光盘设备,年产100万块板卡SMT板卡生产线和设计能力为年产100亿字节数据录入生产线.
②数字化多媒体素材库制作工程数字媒体系统是公司为迎接21世纪而着手开发的具有多媒体信息点播功能的超大容量多媒体数据库,该系统可通过Internet网络实现高精度专业级静态图像、DVD质量的连续图像素材、数字影视、百科全书、通讯卡拉OK等集教育文化、信息、娱乐为一体的多媒体信息服务.
③"峰火台"计划该项目基于有线电视网,以公司开发的宽带信息传输技术及其平台为依托,通过将广播电视业务与Internet的结合,实现各种交互式多媒体信息服务功能.
用户只需通过数字电视就能够很便捷地接收各种信息和服务,只须按几下遥控器,便能像看电视切换频道一般,轻松上网,视频点播、卡拉OK、游戏下载、e-mail收发、网上购物、远程教育、实时股票交易等.
④能源与环境技术产业化项目公司以清华大学在燃煤锅炉安全经济优化运行的若干关键技术、燃煤污染控制技术、工业与城市垃圾的能源化利用及其二次污染控制、中小型火电机组的改造技术以及洁净煤先进发电技术、锅炉尾部烟气脱硫集成技术为依托,通过承接工程对上述技术进行工程化、系统集成化工作,以期在该领域获得长足的发展.
1999年年度报告31313131((((3333))))截至本报告期,公司控股、参股公司基本状况截至本报告期,公司控股、参股公司基本状况截至本报告期,公司控股、参股公司基本状况截至本报告期,公司控股、参股公司基本状况企业名称经济性质法人代表注册地址主营业务注册资本持股比例诚志股份有限公司股份制荣泳霖江西南昌日用化学、专用化学品7150万元36%清华同方光盘股份有限公司股份制梁尤能清华大学光盘电子、光盘视听设备及相关技术、产品的开发、研制、销售1亿元53%清华泰豪科技股份有限公司股份制陆致成南昌市青山湖小区电子计算机产品及空调设备、医疗设备8000万元35%江西无线电厂全民杨志明江西九江通信设备、电子产品3177万元100%北京清华同方房地产开发有限公司有限责任陆致成北京海淀房地产开发、销售商品房2000万元80%北京清华同方机电工业有限公司有限责任陆致成北京密云县制造、销售光机电一体化设备、人工环境控制设备等1000万元80%北京鼎新信息系统开发有限公司合资周伟火昆北京海淀区承接IBM委托的软件开发200万美元50%北京清华得实网络安全技术开发公司合资胡道元清华大学网络安全软件和技术服务60万美元51%中国学术期刊(光盘版)电子杂志社全民黄贺生清华大学编辑、出版、发行中国学术期刊(光盘版)、100万元100%北京中钞同方智能卡有限公司有限责任冯振基北京海淀区智能卡、磁条卡的技术开发、技术服务等300万元50.
1%北京同方文化产业发展有限责任公司有限责任段强北京密云县组织文化艺术交流、企业形象策划、企业管理咨询110万元30%北京城市开发股份有限公司股份制李建强北京市房地产经营开发3.
2亿元0.
31%北京首都旅游股份有限公司股份制刘毅北京西城区饭店经营、饭店管理、旅游服务、旅游资源开发等16140万元0.
22%北京高新技术投资股份有限公司股份制邢焕楼北京海淀区对高新技术企业进行投资及投资管理.
投资咨询31000万元3%北京清华瑞泰控制工程有限公司合资韩美兰清华大学人工环境的特种控制仪表40万美元60%山东鲁颖电子股份有限公司股份制卢安森山东沂南中高压瓷介电容器2731.
0192万元100%注:山东鲁颖电子股份有限公司法人注销手续正在办理,待注销后,成立山东(清华同方)鲁颖电子有限公司.
1999年年度报告32323232((((五五五五))))公司在技术创新和科研成果孵化方面的情况公司在技术创新和科研成果孵化方面的情况公司在技术创新和科研成果孵化方面的情况公司在技术创新和科研成果孵化方面的情况公司积极探索多种创新模式,促进成果产业化,通过开发具有自主知识产权的软硬件产品,逐步培养和提高核心技术能力.
公司在1999年度有四项产品被国家科技部评定为国家级重点新产品,其中大型集装箱信息检测系统、光盘库产品系列、中国学术期刊全文光盘及数据仓库被列入重中之重的项目;蓄冰空调系统备国家经贸委列为试产计划.
有四项产品被国家科技部列入火炬计划项目:内融式冰盘管设备与组合式冰槽、光盘库和光盘塔、中国学术期刊过刊全文光盘及数据仓库、中国标准金融卡操作系统COS和相应卡终端设备、变风量末端.
承担一项国家高技术研究发展计划(八六三计划)"赤峰市城市市政系统信息化工程".
此外,"地下铁道热环境研究"获得教育部科技进步二等奖;奇士增韧剂及电工用"海岛结构"环氧树脂绝缘浇注料研制项目获得北京市科技进步二等奖,计算机组织原理多媒体教学软件项目获得北京市科技进步三等奖.
此外,公司还积极组织专利申请,99年获得专利11项.
((((六六六六))))公司公司公司公司2000200020002000年业务展望年业务展望年业务展望年业务展望1111、解放思想,营造良好的经营环境、解放思想,营造良好的经营环境、解放思想,营造良好的经营环境、解放思想,营造良好的经营环境为继续保持经营规模持续稳定地增长,公司进一步明确了"解放思想、规范管理,推进技术创新和制度创新,把高成长,高收益建基于高新技术成果的转化与产业化上"的经营指导方针.
通过加强目标管理、计划预算、监督检查为核心的过程管理,完善授权管理、定岗定编定责、明确责任与价值相一致的内部考核机制.
在此基础上,公司将参照国外及国内一些企业实施职工持股计划的经验和做法,实施股票认股权计划,逐步探索和建立"持续创新、长期激励、利益趋同、风险共担"的经营机制,为公司未来发展营造良好的经营环境.
2222、培养核心能力,构筑以成熟技术群和规模化生产为基础的高科技产业群、培养核心能力,构筑以成熟技术群和规模化生产为基础的高科技产业群、培养核心能力,构筑以成熟技术群和规模化生产为基础的高科技产业群、培养核心能力,构筑以成熟技术群和规模化生产为基础的高科技产业群公司将加大R&D的投入,利用在电子商务技术、宽带网传输技术、网络安全应用技术、智能建筑应用技术、节能改造技术、光存储技术、加速器应用技术等领域积累一批自主知识产权的、具有领先水平的、成熟的应用技术群,投资建成电子产品、机电产品、电子加速器、信息加工、电子元器件生产基地和软件孵化基地,加速已投入项1999年年度报告33333333目的开发进度,加大新技术的投资规模,形成以成熟技术群和规模化生产为基础的核心能力.
3333、建立和完善营销体系,逐步介入消费类产品市场、建立和完善营销体系,逐步介入消费类产品市场、建立和完善营销体系,逐步介入消费类产品市场、建立和完善营销体系,逐步介入消费类产品市场在产品销售方面构筑以产品连锁经营制和产品代理体系为基本框架的销售网络;在工程承接方面建设以市场部、大项目组和驻外办事机构为核心的营销平台,在市场策划上开展以"形象宣传、产品促销、提供行业应用解决方案"为主要内容的推介活动,树立清华同方"应用为本、服务社会"的品牌形象.
2000年公司将利用光存储技术、视频应用技术优势,推出以DVD播放机为核心的、配有高画质多媒体显示器、DVD专用双解码功放、Hi-Fi级音响系统和高质量DVD盘片的数字家庭影院系统;利用人工环境技术优势,大力推广智能化户式中央空调系统,以此为契机,逐步介入消费类产品市场,为进一步促进公司消费类产品大规模地推向市场打好基础.
((((七七七七))))董事会日常工作情况董事会日常工作情况董事会日常工作情况董事会日常工作情况1.
1.
1.
1.
董事会会议简述董事会会议简述董事会会议简述董事会会议简述本报告年度共召开董事会八次,主要内容包括:(1)1999年1月29日,公司第一届董事会第十次会议在公司会议室召开,出席董事7名,会议审议的议案是1998年年度报告、1998年年度利润分配、关于董事会成员变动及增补董事候选人、延期召开年度股东大会.
经与会董事审议,以记名投票表决的方式一致通过上述议案,并形成第一届董事会第十次会议的决议.
决议以公告方式刊登在1999年2月2日的中国证券报和上海证券报上.
(2)1999年4月5日,在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议.
会议讨论的议案是根据中国证监会证监发[1999]12、13号文的通知精神,审议公司1999年配股方案;及审阅公司前次募集资金使用情况专项报告.
经与会董事审议,以投票表决方式一致通过上述议案,并形成第一届董事会第十一次会议的决议,并以公告方式刊登在1999年4月7日的中国证券报和上海证券报上.
(3)1999年5月27日,以通讯方式召开第一届董事会第十二次会议.
会议审议的是提请召开1998年年度股东大会的议案,并以记名投票的方式形成第一届董事会第十一次会议的决议.
决议内容以公告方式刊登在1999年5月29日的中国证券报和上1999年年度报告34343434海证券报上.
(4)1999年7月21日,在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议.
会议审议的议案是1999年中期报告、1999年中期利润分配、关于成立北京清华同方软件股份有限公司的可行性报告、关于成立北京同方文化产业发展有限公司的可行性报告.
会议以记名投票方式形成第一届董事会第十三次会议的决议.
(5)1999年8月24日,在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议.
会议审议的议案是关于成立北京清华同方机电工业有限公司的可行性报告、关于成立北京清华同方房地产开发有限公司的可行性报告.
会议以记名投票方式形成第一届董事会第十三次会议的决议.
(6)1999年9月20日,在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议.
会议审议的议案是关于清华同方光盘股份有限公司在香港创业板的可行性、关于山东(清华同方)鲁颖电子有限公司的设立方案.
会议以记名投票方式形成第一届董事会第十五次会议的决议.
(7)1999年11月22日,在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议.
会议审议的议案是关于控股子公司-清华泰豪科技有限公司增资扩股并发起设立清华泰豪科技股份有限公司的可行性报告、关于参股北京城市开发股份有限公司的可行性报告.
会议以记名投票方式形成第一届董事会第十六次会议的决议.
(8)1999年12月17日,在公司会议室召开第一届董事会第十七次会议.
会议审议的议案是清华同方光盘股份有限公司在香港二板上市的方案、关于参股清华科技园建设股份有限公司的可行性报告.
会议以记名投票方式形成第一届董事会第十七次会议的决议.
2222、董事会履行股东大会决议、执行股东大会授权情况说明、董事会履行股东大会决议、执行股东大会授权情况说明、董事会履行股东大会决议、执行股东大会授权情况说明、董事会履行股东大会决议、执行股东大会授权情况说明(1)根据1998年11月30日召开的1998年第二次临时股东大会审议通过的1999年配股方案,公司于1999年6月24日在中国证券报和上海证券报刊登配股说明书,配售比例以公司98年末股本16605万股为基数,按10:3的比例配售,向全体股东配售股份2375万股,其中向社会流通股股东配售1890万股,配售价格20元/股,于7月22日完成配股缴款.
本次配股共募集资金46600万元.
(2)根据1998年11月30日召开的1998年第二次临时股东大会审议通过的吸收合并山1999年年度报告35353535东鲁颖电子股份有限公司的合并方案,公司于1999年6月12日在中国证券报和上海证券报刊登合并公告书,合并方式为吸收合并,存续公司是清华同方,折股比例为1.
8:1,本次合并的换股日期为6月14日至7月2日.
公司于8月5日刊登股份变动公告,上述股份已由上海证券中央登记结算公司全部登记托管.
(3)公司董事会原拟定以合并后存续公司98年末的合并之总股本181,222,328股为基数(清华同方98年末的总股本16605万股、鲁颖电子98年末折股的总股本1517.
2328万股),对合并后存续公司之全体股东,按照10股送3股的比例派送红股54,366,696股的分配议案,因公司定向发行股票吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司股份合并工作尚未完成,在1999年召开的1998年年度股东大会上未予以审议.
公司于1999年8月25日召开的1999年临时股东大会上审议了公司1998年度利润分配的议案,获得通过.
公司于9月9日刊登1998年利润分配公告,以该时总股本204,972,328股为基数,所折算的每股派送2.
6524股的比例,派送红股54,366,696股,送股的除权日及上市交易日为9月14日.
(4)根据1998年1月18日召开的1998年临时股东大会审议通过的与北京清华大学企业集团组建合资公司的议案,公司联合清华大学、北京电影学院、北京印刷学院、中国音像协会共同发起设立清华同方光盘股份有限公司,注册资本一亿元,公司以现金和资产入资,持股53%.
清华同方光盘股份有限公司于1999年7月8日正式注册成立.
(5)经97年年度股东大会授权,公司董事会行使净资产10%限额内投资方案的审批权,经公司董事会审议通过,以策略投资的方式参股北京首都旅游股份有限公司、北京城市开发股份有限公司;以调整经营业务结构,发起设立北京清华同方机电工业有限公司、北京清华同方房地产开发有限公司、北京同方文化产业发展有限责任公司;以战略合作方式,组建北京中钞同方智能卡有限公司.
经董事会审议认为,通过多种投资方式,有利于公司进一步扩大规模,拓展市场.
((((八八八八))))公司董事、监事、高级管理人员及员工情况公司董事、监事、高级管理人员及员工情况公司董事、监事、高级管理人员及员工情况公司董事、监事、高级管理人员及员工情况1999年年度报告363636361111、本报告年度任职的公司董事简介、本报告年度任职的公司董事简介、本报告年度任职的公司董事简介、本报告年度任职的公司董事简介梁尤能先生梁尤能先生梁尤能先生梁尤能先生,64岁,教授,毕业于清华大学工程物理系,清华同方股份有限公司董事长,任期三年(1997年6月~2000年6月).
现任清华大学常务副校长,国家会计学院院长,曾任清华大学企业集团董事长、清华大学经济管理学院副院长和研究生院院长.
不在本公司受领年薪.
荣泳霖先生荣泳霖先生荣泳霖先生荣泳霖先生,53岁,研究员,毕业于清华大学化学系,清华同方股份有限公司副董事长,任期三年(1997年6月~2000年6月).
现任清华大学校长助理、清华大学企业集团董事长,曾任清华大学产业管理处处长、清华大学计算机工厂厂长.
不在本公司受领年薪.
宋宋宋宋军先生军先生军先生军先生38岁,博士,毕业于清华大学力学系,清华同方股份有限公司董事,任期二年(1998年6月~2000年6月).
现任清华大学企业集团总裁、清华大学副秘书长,曾任清华大学科学技术开发部主任、清华大学与企业合作委员会副主任、共青团清华大学委员会书记、清华大学学生会主席、全国学生联合会副主席.
不在本公司受领年薪.
陆致成先生陆致成先生陆致成先生陆致成先生,51岁,教授,毕业于清华大学热能工程系,清华同方股份有限公司董事兼公司总裁,任期三年(1997年6月~2000年6月).
现任清华大学企业集团董事,曾任北京清华人工环境工程公司总经理.
王锡清先生王锡清先生王锡清先生王锡清先生,54岁,毕业于清华大学工程物理系,清华同方股份有限公司董事兼常务副总裁,任期一年(1999年6月~2000年6月),曾任新华社香港分社行政财务部副部长,新华社香港分社组织部干部处处长、香港亚洲旅行社有限公司副董事长、总经理,清华大学组织部副部长.
龙大伟先生龙大伟先生龙大伟先生龙大伟先生,36岁,副研究员,工商管理硕士,毕业于清华大学经济管理学院,清华同方股份有限公司董事,任期三年(1997年6月~2000年6月).
现任清华大学企业集团副总裁,曾任清华大学学生辅导员、校团委副书记、校三联试验工厂厂长.
不在本公司受领年薪.
王王王王岩先生,岩先生,岩先生,岩先生,39岁,毕业于清华大学化学系,硕士,清华同方股份有限公司董事,任期一年(1999年6月~2000年6月),现任清华大学科技处副处长,北京-清华工业开发研究院副院长,清华大学学术委员会委员.
不在本1999年年度报告37373737公司受领年薪.
2222、本报告年度任职的公司监事简介、本报告年度任职的公司监事简介、本报告年度任职的公司监事简介、本报告年度任职的公司监事简介陈小悦先生,陈小悦先生,陈小悦先生,陈小悦先生,52岁,教授,毕业于清华大学汽车工程系,清华同方股份有限公司监事会主席,任期三年(1997年6月~2000年6月).
现任清华大学经济管理学院副院长,中国会计学会常务理事,中国资产评估学会理事.
不在本公司受领年薪.
涂孙红女士涂孙红女士涂孙红女士涂孙红女士,34岁,中国注册会计师,毕业于中国人民大学工业经济系,清华同方股份有限公司监事,任期一年(1999年6月~2000年6月).
现任清华大学财务处副处长.
不在本公司受领年薪.
钱明光先生钱明光先生钱明光先生钱明光先生,52岁经济师,毕业于人民大学工业经济系,清华同方股份有限公司监事,任期三年(1997年6月~2000年6月).
现任清华同方股份有限公司人力资源部总经理兼工会主席.
曾任北京清华人工环境工程公司总经济师兼工会主席、北京市工具测绘工业联合公司副总经理、工会主席.
3333、公司高级管理人员简介、公司高级管理人员简介、公司高级管理人员简介、公司高级管理人员简介陈兆祥先生陈兆祥先生陈兆祥先生陈兆祥先生,52岁,副教授,清华同方股份有限公司副总裁,任期三年(1997年6月~2000年6月).
曾任北京清华人工环境工程公司副总经理.
韩美兰女士韩美兰女士韩美兰女士韩美兰女士,52岁,高级工程师,清华同方股份有限公司副总裁,任期三年(1997年6月~2000年6月).
曾任北京清华人工环境工程公司副总经理.
清华大学科技开发总公司进出口公司经理.
戴福根先生戴福根先生戴福根先生戴福根先生,57岁,副研究员,清华同方股份有限公司副总裁,任期三年(1997年6月~2000年6月).
曾任清华信息技术公司副经理.
诸学农先生诸学农先生诸学农先生诸学农先生,43岁,高级工程师,清华同方股份有限公司副总裁,任期三年(1997年6月~2000年6月).
曾任清华同方实业总公司总经理,清华紫光集团总公司副总裁.
孙孙孙孙岷先生岷先生岷先生岷先生,32岁,工程师,清华同方股份有限公司董事会秘书,任期三年(1997年6月~2000年6月).
4444、报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员持股情况说明、报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员持股情况说明、报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员持股情况说明、报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员持股情况说明1999年年度报告38383838姓姓姓姓名名名名任任任任职职职职年初持股数年初持股数年初持股数年初持股数配股、送股增持股数配股、送股增持股数配股、送股增持股数配股、送股增持股数年末持股数年末持股数年末持股数年末持股数梁尤能先生董事长000荣泳霖先生副董事长000宋军先生董事000陆致成先生董事兼总裁30,00019,34449,344王锡清先生董事兼常务副总裁000王岩先生董事000龙大伟先生董事9,0005,80314,803陈小悦先生监事会主席4,5001,5007,402涂孙红女士监事000钱明光先生监事9,0005,80314,803陈兆祥先生副总裁9,0005,80314,803诸学农先生副总裁7,9505,12613,076韩美兰女士副总裁28,50018,37746,877戴福根先生副总裁9,6006,19015,790孙岷先生董事会秘书3,0001,9344,934注:本报告年度公司董事、监事及高级管理人员因实施10股配3股、10股派送2.
6524红股的方案,致使所持股数发生变动.
根据国家有关规定,公司董事长梁尤能先生、副董事长荣泳霖先生未持有公司股份.
董事宋军先生是经97年年度股东大会审议通过,新聘任的董事,未持有公司股份.
董事王锡清先生、王岩先生、监事涂孙红女士是经98年年度股东大会审议通过,新聘任的董事和监事,未持有公司股份.
5555、报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员受薪情况说明、报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员受薪情况说明、报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员受薪情况说明、报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员受薪情况说明报告期内现任公司董事、监事及高级管理人员共八人在本公司受薪,其中:年薪在20万元至25万元区间内有一人;年薪在15万元至20万元区间内有三人;年薪在10万元至15万元区间内有四人.
6666、本报告期内公司董事、监事、高管人员变动及增补的情况说明、本报告期内公司董事、监事、高管人员变动及增补的情况说明、本报告期内公司董事、监事、高管人员变动及增补的情况说明、本报告期内公司董事、监事、高管人员变动及增补的情况说明1999年年度报告39393939经1998年年度股东大会审议通过,同意董事罗建北女士、白洪烈先生因工作变动不再担任本公司董事;刘国光先生因工作变动不再担任本公司监事.
根据股东单位推荐和本届董事会提名,聘任王锡清先生、王岩先生为本届董事,任期一年;聘任涂孙红女士为本届监事,任期一年.
7777、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况截止1999年12月31日公司(母公司)职工总数2119人,其中(1)按照教育程度构成分类:大学以上学历1297人占61%;大中专学历494人占23%.
(2)专业构成分类:研究开发735人占35%;经营管理168人的占8%;销售与技术服务629人占29%,其余为生产人员.
(3)年龄结构:35岁以下1497人占71%;35~45岁375人占18%;其余为45岁以上.
(九)本年度利润分配预案(九)本年度利润分配预案(九)本年度利润分配预案(九)本年度利润分配预案根据1999年度财务审计报告,1999年度公司实现的净利润160,848,358.
86元,提取10%的法定公积金16,084,835.
89元,提取10%的法定公益金16,084,835.
89元,本年度累计可向股东分配的未分配利润共计220,637,559.
86元.
公司董事会拟定的1999年利润分配和资本公积金转增股本预案是:1999年利润不分配,以1999年12月31日总股本259,339,024股为基准,用资本公积金以每10股转增4股的比例,向全体股东转增股本,共计转增103,735,610股(每股面值1元).
转增后总股本为363,074,634股.
本次资本公积金转增股本总金额为103,735,610元.
转增前可转增的资本公积金为766,178,030.
67元,转增后,资本公积金结余为662,442,420.
67元.
(十)其他报告事项(十)其他报告事项(十)其他报告事项(十)其他报告事项(1)本年度聘请会计师事务所:中天信会计师事务所.
(2)本年度选定的信息披露报刊:中国证券报、上海证券报.
1999年年度报告40404040六、监事会报告1.
监事会年度工作简介(1)1999年1月30日在本公司会议室召开第一届监事会第三次会议,全体监事共3人出席会议,会议审议通过了《98年年度监事会工作报告》;1999年6月18日在本公司会议室召开第一届监事会第四次会议,全体监事共3人出席会议,会议审议通过了监事刘国光先生因工作变动不再担任本公司监事,提名涂孙红女士为本届监事会候选人的议案.
(2)列席年度内历次董事会和股东大会.
(3)为确保股东的长期投资利益,根据董事会提出的"诚信务实、自律规范"的规范运作原则,根据公司制定的以"资产授权管理、投资回报考核、公司监督运行"为核心的管理模式和"技术+资本"的发展战略,公司监事会在此基础上对公司依法运作情况进行了监督和检查.
2.
监事会独立意见(1)公司财务部门认真贯彻国家有关股份制财务会计制度,建立健全公司内部财务会计管理制度,逐步建立出一套有效的财务会计管理机制,使得公司经营管理与财务管理有机地统一起来,保障了广大投资者的利益.
(2)公司监事会重点对股东大会和董事会的会议程序、表决方式以及董事会会议议题进行了监督.
监督结果认为,本年度召开的股东大会和董事会是按照公司法和本公司章程的要求,履行了必要的会议程序和表决方式.
董事会会议议题在涉及公司重大投资决策、公司经营管理和资本运作方案等方面进行了充分酝酿与协商,维护了公司股东的权益.
(3)公司拟变更配股募集项目资金投向,将原投入SDH光传输系统产业化项目的资金投向改投为宽带信息传输技术若干关键技术研究项目.
公司监事会认为,原计划通过收购清华大学企业集团下属北京华环电子有限公司(简称华环公司)部分股权,并利用募集资金的有效投入加快华环公司现有新技术和新产1999年年度报告41414141品的研制和开发.
但由于华环公司已有其它发展安排,公司投资的经营条件发生变化,若继续投资,经营风险显著增大,这将导致资金投入效益明显降低.
因此,实施原有计划已不可行,变更项目投向是十分必要的.
宽带信息传输若干关键技术研究项目是公司正在着手实施重大投资项目"峰火台"计划(宽带信息传输技术产业化项目)的子项目,此次利用募集资金转投该项目,可进一步加大项目投资力度,加快项目进程,对公司未来发展是有益的.
为此,公司监事会将继续监督检查项目的进展情况,确保项目按照计划内容进行投资和经营.
(4)本年度公司未有较大金额的出售资产的交易.
根据股东大会投资授权权限,公司董事会实施了参股北京首都旅游股份有限公司、北京城市开发股份有限公司;发起设立北京清华同方机电工业有限公司、北京清华同方房地产开发有限公司、北京同方文化产业发展有限责任公司、北京中钞同方智能卡有限公司等投资行为,经检查,公司监事会确信上述投资行为的出资方案符合公司经营能力和发展规划的要求.
(5)本年度公司未发生关联交易3、经中天信会计师事务所审计,对公司1999年年度财务报告确认并出具了无保留意见的审计报告.
公司监事会认为该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营情况.
1999年年度报告42424242七、重大事项1.
1.
1.
1.
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项.
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项.
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项.
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项.
2.
2.
2.
2.
报告期内公司收购及出售资产、吸收合并的情况简述报告期内公司收购及出售资产、吸收合并的情况简述报告期内公司收购及出售资产、吸收合并的情况简述报告期内公司收购及出售资产、吸收合并的情况简述(1)关于公司吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司的合并事项为保护合并各方投资者的合法权益,根据国家的有关法律规定和合并各方的公司章程,合并双方已履行了法定的合并程序.
①经山东省人民政府鲁政字[1998]272号批准,并报国家主管管理部门同意,公司与山东鲁颖电子股份有限公司(简称鲁颖电子)进行吸收合并的试点;②公司和鲁颖电子分别于1998年11月30日召开临时股东大会决议通过.
③公司与鲁颖电子于1998年12月1日正式签署合并协议,合并协议载明合并方式、合并基准日、折股比例、合并生效、合并生效之后果、股份处置、以及关于合并后经营管理的重组方案及相关事宜的责任与义务等必备条款.
④合并双方按照公司法的合并程序履行保护债权人的义务,公司和鲁颖电子分别于1998年12月3日、12月15日、12月29日在中国证券报和上海证券报刊登因合并而通知公司债权人的公告书.
⑤经中国证监会证监公司字[1999]23号文批准,公司于6月12日刊登公告,正式进行公司间吸收合并,合并后清华同方股份有限公司作为存续公司.
⑥1999年8月5日刊登股份变动公告,因本次吸收合并的柜台交易公司内部职工股份将根据国家政府有关部门的规定,三年后上市流通.
3.
3.
3.
3.
关于关联方及关联交易的说明关于关联方及关联交易的说明关于关联方及关联交易的说明关于关联方及关联交易的说明(1)关联企业关联方企业名称经济性质法人代表注册地址主营业务注册资本持股比例母公司北京清华大学企业集团国有荣泳霖清华大学技术开发、转让、咨询服务11,053.
65万元53.
18%子公司北京清华同方房地产开发有限公司合资陆致成清华大学房地产开发2000万元80%1999年年度报告43434343注:子公司-北京清华同方房地产开发有限公司本期未合并报表(2)关联交易本年度未发生关联交易.
4444、本报告期聘任会计师事务所:、本报告期聘任会计师事务所:、本报告期聘任会计师事务所:、本报告期聘任会计师事务所:中天信会计师事务所(原中信会计师事务所)5555、本年度无重大担保、租赁经营和抵押事项.
、本年度无重大担保、租赁经营和抵押事项.
、本年度无重大担保、租赁经营和抵押事项.
、本年度无重大担保、租赁经营和抵押事项.
6666、其它重大事项、其它重大事项、其它重大事项、其它重大事项经山东省人民政府和中国证监会批准,公司于6月12日正式与山东鲁颖电子股份有限公司(简称鲁颖电子)进行公司间吸收合并,合并后清华同方股份有限公司作为存续公司,而鲁颖电子注销法人地位,并根据合并协议成立有限责任公司,目前,法人注销工作正在进行中.
7777、期后事项、期后事项、期后事项、期后事项为进一步拓展市场,公司作为策略投资者投资154万元(折合100万股)参与北京城市开发集团、北京城建集团、北京住总集团、北京北辰实业集团等单位发起设立的北京城市开发股份有限公司,该公司注册资本为32000万元,公司持股0.
31%.
组建后的北京城市开发股份有限公司主要从事房地产经营开发等经营业务.
同方楼已于2000年1月份办理完毕各项手续,公司于2000年2月将同方楼从"在建工程''科目转入''固定资产''科目.
公司于2000年2月17日刊登公告,下属控股公司清华同方光盘股份有限公司因经营业务需要,拟联合上海良华实业股份有限公司及原有发起人股东,实施股本金由一亿元人民币增资到2.
6亿元人民币左右的增资扩股计划.
并着手向国家有关部门申请公开发行股票在香港创业板上市.
有关本次增资扩股计划尚待国家主管部门的批准.
1999年年度报告44444444八、财务报告(一)审计报告审计报告中天信会审字(2000)第028号清华同方股份有限公司全体股东:我们接受委托,审计了贵公司编制的母公司及合并的1999年12月31日资产负债表,1999年度的利润及利润分配表和1999年度的现金流量表.
这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.
我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的.
在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计纪录等我们认为必要的审计程序.
我们认为,贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况,及贵公司1999年度的经营成果和1999年度现金流量情况,会计处理方法遵循了一贯性原则.
中天信会计师事务所中国注册会计师张克东地址:北京市金融大街35号国际企业大厦A座1202室中国注册会计师孟德荣邮政编码:100032联系电话:(010)88091222二零零零年四月五日1999年年度报告45454545(二)会计报表资产负债表单位:人民币元资资资资产产产产注释注释注释注释1999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
31合合合合并并并并母公司母公司母公司母公司合合合合并并并并母公司母公司母公司母公司流动资产:货币资金1510,892,317.
95392,919,354.
29193,645,119.
21165,135,638.
97短期投资2201,000.
00---减:短期投资跌价准备---短期投资净额201,000.
00---应收票据35,298,068.
92107,825.
00135,000.
00-应收股利2,552,634.
53--应收利息--应收帐款4280,557,820.
04156,813,102.
40150,352,442.
60106,047,433.
17其他应收款5169,188,389.
4787,837,155.
62118,282,076.
0688,707,060.
31减:坏帐准备4,117,474.
46970,200.
081,964,661.
771,399,156.
84应收款项净额445,628,735.
05243,680,057.
94266,669,856.
89193,355,336.
64预付帐款6300,603,381.
96224,837,978.
92184,801,410.
54150,111,115.
07应收补贴款78,033,097.
97-存货8433,129,242.
82282,402,883.
52250,103,618.
12163,294,588.
44减:存货跌价准备10,414,390.
328,888,611.
318,458,230.
758,458,230.
75存货净额422,714,852.
50273,514,272.
21241,645,387.
37154,836,357.
69待摊费用99,934,159.
053,907,046.
2215,216,172.
771,563,008.
37待处理流动资产净损失77,131.
18-一年内到期的长期债权投资565,000.
00500,000.
00其他流动资产--流动资产合计1,703,305,613.
401,141,519,169.
11902,755,077.
96665,501,456.
74长期投资:长期股权投资1058,933,983.
74307,117,786.
4464,880,543.
65115,593,181.
78长期债权投资53,790.
00--长期投资合计58,987,773.
74307,117,786.
4464,880,543.
65115,593,181.
78减:长期投资减值准备2,741,550.
002,741,550.
00长期投资净额56,246,223.
74307,117,786.
4462,138,993.
65115,593,181.
78其中:合并价差-固定资产:固定资产原价11470,151,383.
0485,817,504.
73204,971,102.
4753,662,905.
22减:累计折旧130,397,780.
6319,440,092.
4658,081,000.
9912,448,181.
77固定资产净值339,753,602.
4166,377,412.
27146,890,101.
4841,214,723.
451999年年度报告46464646工程物资----在建工程12203,719,289.
65187,796,478.
76119,742,552.
5894,760,637.
85固定资产清理0-8,209.
50-待处理固定资产净损失---固定资产合计543,472,892.
06254,173,891.
03266,624,444.
56135,975,361.
30无形资产及其他资产:无形资产13186,469,157.
1797,433,936.
1086,737,450.
0932,899,377.
13开办费1412,784,075.
832,504,933.
193,493,000.
233,339,910.
83长期待摊费用1561,253,476.
2338,128,007.
1442,089,840.
7741,944,144.
32其他长期资产---无形资产及其他资产合计260,506,709.
23138,066,876.
43132,320,291.
0978,183,432.
28递延税项:递延税款借项--资产总计2,563,531,438.
431,840,877,723.
011,363,838,807.
26995,253,432.
10负债及股东权益负债及股东权益负债及股东权益负债及股东权益注释注释注释注释1999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
31合合合合并并并并母公司母公司母公司母公司合合合合并并并并母公司母公司母公司母公司流动负债:短期借款16160,850,000.
0070,000,000.
00150,611,000.
00100,000,000.
00应付票据1716,482,540.
00-6,000,000.
00-应付帐款18232,391,986.
68142,468,085.
12101,022,371.
1364,544,659.
88预收帐款19181,293,445.
86172,971,402.
14126,642,402.
63111,357,325.
84代销商品款----应付工资17,866,145.
07-13,899,399.
13-应付福利费18,338,012.
3315,922,698.
407,271,640.
288,477,030.
66应付股利203,464,219.
44-36,716.
14-应交税金2143,622,467.
3513,976,500.
6613,630,240.
6312,442,444.
42其他应交款4,783,515.
27301,205.
842,166,441.
11287,394.
08其他应付款22119,563,343.
8585,986,631.
85161,996,888.
8563,268,456.
67预提费用235,581,191.
52307,328.
003,426,561.
261,128,166.
66一年内到期的长期负债11,061,000.
00-其他流动负债--流动负债合计804,236,867.
37501,933,852.
01597,764,661.
16361,505,478.
21长期负债:长期借款24167,881,000.
0023,319,000.
00101,459,000.
0010,000,000.
00应付债券----长期应付款12,911,655.
8449,483.
111,149,483.
1149,483.
11住房周转金-1,722,923.
98204,762.
69717,969.
99108,246.
39其他长期负债4,611,957.
115,421,684.
76-长期负债合计183,681,688.
9723,573,245.
80108,748,137.
8610,157,729.
50递延税项:1999年年度报告47474747递延税款贷项--负债合计987,918,556.
34525,507,097.
81706,512,799.
02371,663,207.
71少数股东权益260,242,256.
8933,735,783.
85股东权益:股本25259,339,024.
00259,339,024.
00166,050,000.
00166,050,000.
00资本公积26766,178,030.
67766,178,030.
67295,939,880.
64295,939,880.
64盈余公积2769,216,010.
6769,216,010.
6732,219,129.
3232,219,129.
32其中:公益金33,727,916.
2833,727,916.
2816,109,564.
6616,109,564.
66未分配利润28220,637,559.
86220,637,559.
86129,381,214.
43129,381,214.
43外币报表折算差额--股东权益合计1,315,370,625.
201,315,370,625.
20623,590,224.
39623,590,224.
39负债和股东权益总计2,563,531,438.
431,840,877,723.
011,363,838,807.
26995,253,432.
101999年年度报告48484848利利利利润润润润及及及及利利利利润润润润分分分分配配配配表表表表单位:人民币元单位:人民币元单位:人民币元单位:人民币元项项项项目目目目1999199919991999年度年度年度年度1998199819981998年度年度年度年度注释注释注释注释合合合合并并并并母公司母公司母公司母公司合合合合并并并并母公司母公司母公司母公司一、主营业务收入1,668,432,953.
751,076,425,046.
09806,212,273.
82616,464,744.
29减:折扣与折让27,291.
89--主营业务收入净额1,668,405,661.
861,076,425,046.
09806,212,273.
82616,464,744.
29减:主营业务成本1,257,542,901.
80836,086,580.
18602,923,515.
16448,394,248.
42主营业务税金及附加21,409,824.
6415,669,265.
5911,621,787.
7811,442,827.
45二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)389,452,935.
42224,669,200.
32191,666,970.
88156,627,668.
42加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)17,263,564.
274,819,866.
219,740,001.
799,520,259.
26减:存货跌价损失1,560,790.
17430,380.
568,458,230.
758,458,230.
75营业费用82,747,325.
6548,679,454.
3837,239,180.
7129,392,114.
96管理费用99,693,966.
8355,642,052.
6265,392,900.
7441,171,105.
32财务费用2913,062,251.
218,033,307.
27-5,177,138.
49-6,274,926.
24三、营业利润(亏损以"-"号填列)209,652,165.
83116,703,871.
7095,493,798.
9693,401,402.
89加:投资收益(亏损以"-"号填列)30-488,827.
0050,559,382.
771,948,225.
725,935,451.
59补贴收入317,776,630.
67100,000.
002,113,356.
15110,000.
00营业外收入4,435,994.
363,633,938.
032,700,634.
612,660,156.
61减:营业外支出2,300,014.
79742,064.
252,469,852.
891,929,571.
51四、利润总额(亏损以"-"号填列)219,075,949.
07170,255,128.
2599,786,162.
55100,177,439.
58减:所得税23,109,011.
609,406,769.
398,424,850.
048,011,365.
98减:少数股东损益35,118,578.
61-804,761.
09-五、净利润(亏损以"-"号填列)160,848,358.
86160,848,358.
8692,166,073.
6092,166,073.
60加:年初未分配利润28146,325,568.
78146,325,568.
7855,648,355.
5355,648,355.
53盈余公积转入--六、可供分配的利润307,173,927.
64307,173,927.
64147,814,429.
13147,814,429.
13减:提取法定盈余公积16,084,835.
8916,084,835.
899,216,607.
359,216,607.
35提取法定公益金16,084,835.
8916,084,835.
899,216,607.
359,216,607.
35七、可供股东分配的利润275,004,255.
86275,004,255.
86129,381,214.
43129,381,214.
43减:应付优先股股利--提取任意盈余公积--应付普通股股利--转作股本的普通股股利54,366,696.
0054,366,696.
00--八、未分配利润28220,637,559.
86220,637,559.
86129,381,214.
43129,381,214.
431999年年度报告49494949现金流量表单位:人民币元项项项项目目目目行次行次行次行次合合合合并并并并母公司母公司母公司母公司一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金11,867,567,176.
741,154,296,545.
66收取的租金29,698,877.
44收到除增值税以外的其他税费返还4662,222.
07收到的与经营活动有关的其他现金858,126,222.
9027,628,887.
28现金流入小计91,936,054,499.
151,181,925,432.
94购买商品、接受劳务支付的现金101,537,159,193.
74970,075,421.
48经营租赁支付的现金11202,998.
78支付给职工以及为职工支付的现金12104,344,875.
6957,099,511.
47支付的增值税款1335,730,697.
493,618,803.
98支付的所得税款1417,323,924.
7010,439,938.
74支付的除增值税、所得税以外的其他税费1521,098,935.
1017,339,490.
62支付的与经营活动有关的其他现金20170,769,357.
0850,452,186.
47现金流出小计211,886,629,982.
581,109,025,352.
76经营活动产生的现金流量净额2249,424,516.
5772,900,080.
18二、投资活动产生的现金流量:-收回投资所收到的现金231,713,463.
53500,000.
00分得股利或利润所收到的现金2423,266.
90取得债券利息收入所收到的现金25237,500.
00217,500.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26209,835.
9924,715.
99处置子公司及其他营业单位所收到的现金净额-收到的与投资活动有关的其他现金3017,546,164.
142,172,778.
27现金流入小计3119,730,230.
562,914,994.
26购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32252,158,254.
78202,666,327.
98权益性投资支付的现金3335,665,500.
0072,910,300.
00债权性投资支付的现金34-支付的与投资活动有关的其他现金40376,325.
78现金流出小计41288,200,080.
56275,576,627.
98投资活动产生的现金流量净额42-268,469,850.
00-272,661,633.
72三、筹资活动产生的现金流量:-吸收权益性投资收到的现金43518,994,600.
00466,000,000.
00发行债券收到的现金44-借款收到的现金45344,550,000.
00260,000,000.
00收到的与筹资活动有关的其他现金5014,240,999.
78现金流入小计51877,785,599.
78726,000,000.
001999年年度报告50505050偿还债务所支付的现金52326,940,000.
00290,000,000.
00发生筹资费用所支付的现金53139,294.
52分配股利或利润所支付的现金54-偿付利息所支付的现金5512,286,461.
838,436,919.
59融资租赁支付的现金56-减少注册资本支付的现金57-支付的与筹资活动有关的其他现金622,109,613.
26现金流出小计63341,475,369.
61298,436,919.
59筹资活动产生的现金流量净额64536,310,230.
17427,563,080.
41四、汇率变动对现金的影响65-17,698.
00-17,811.
55五、现金及现金等价物净增加额66317,247,198.
74227,783,715.
321999年年度报告51515151现金流量表补充资料单位:人民币元项项项项目目目目行次行次行次行次合并合并合并合并母公司母公司母公司母公司1不涉及现金收支的投资和筹资活动:67以固定资产偿还债务68以投资偿还债务69以固定资产进行长期投资70以存货偿还债务71融资租入固定资产722将净利润调节为经营活动的现金流量:73净利润74160,848,358.
86160,848,358.
86加:少数股东损益35,118,578.
61计提的坏帐准备或转销的坏帐751,225,670.
65586,500.
73固定资产折旧7626,752,836.
956,991,910.
69无形资产摊销、长期待摊费用摊销7713,191,784.
8510,273,623.
66待摊费用的减少(减:增加)7811,931,683.
198,868,745.
49预提费用的增加(减:减少)-220,680.
20-795,838.
70处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)965,937.
21固定资产报废损失23,826.
72财务费用7913,494,072.
068,436,919.
59投资损失(减收益)80488,827.
00-50,559,382.
77递延税款贷项(减借项)81-存货的减少(减增加)82-139,570,873.
00-109,886,597.
47经营性应收项目的减少(减增加)83-173,780,913.
59-119,703,686.
95经营性应付项目的增加(减减少)84100,534,225.
43157,839,527.
05其他85-1,578,818.
17经营活动产生的现金流量净额8649,424,516.
5772,900,080.
183.
现金及现金等价物净增加情况:87货币资金的期末余额88510,892,317.
95392,919,354.
29减:货币资金的期初余额89193,645,119.
21165,135,638.
97现金等价物的期末余额90减:现金等价物的期初余额91现金及现金等价物净增加额92317,247,198.
74227,783,715.
321999年年度报告52525252((((三)会计科目注释三)会计科目注释三)会计科目注释三)会计科目注释1111、公司简介、公司简介、公司简介、公司简介清华同方股份有限公司(以下简称"公司")是经国家体改委、国家教委批准,由北京清华大学企业集团作为主要发起人,以社会募集方式设立的股份有限公司.
公司于1997年6月25日在国家工商行政管理局登记注册成立,注册号10002679,公司股票于1997年6月27日正式在上海证券交易所挂牌交易.
公司主要经营范围是计算机及信息技术;人工环境控制设备的生产、销售及安装;仪器仪表(含核仪器仪表)、光机电一体化设备、射线装置、精细化工及生物制药产品的开发、生产和销售;高科技项目的咨询及高新技术的转让与服务;物业管理.
公司1999年与山东鲁颖电子股份有限公司进行公司间吸收合并,合并后清华同方股份有限公司作为存续公司,山东鲁颖电子股份有限公司注销法人地位,并根据合并协议成立有限责任公司.
目前,法人注销工作正在进行中,因此,山东鲁颖电子股份有限公司在本年度作为公司的全资子公司.
2222、公司采用的主要会计政策、公司采用的主要会计政策、公司采用的主要会计政策、公司采用的主要会计政策((((1111))))执行的会计制度执行的会计制度执行的会计制度执行的会计制度公司执行《股份有限公司会计制度》.
((((2222))))会计期间会计期间会计期间会计期间公司会计年度采用公历年度,即自公历1月1日至12月31日.
(3)(3)(3)(3)记帐本位币记帐本位币记帐本位币记帐本位币公司以人民币为记帐本位币.
(4)(4)(4)(4)记帐原则和计价基础记帐原则和计价基础记帐原则和计价基础记帐原则和计价基础公司按照权责发生制的原则记帐,以实际成本作为计价基础.
(5)(5)(5)(5)外币业务的折算外币业务的折算外币业务的折算外币业务的折算公司会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生时市场汇率折合记帐本位币记帐.
期末将外币帐户余额按期末市场中间汇率折合为记帐本位币进行调整,调整后的1999年年度报告53535353记帐本位币余额与相对应的记帐本位币帐户的期末余额之间的差额,作为汇兑损益列入财务费用.
(6)(6)(6)(6)现金等价物的确定标准现金等价物的确定标准现金等价物的确定标准现金等价物的确定标准公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资确定为现金等价物.
(7)(7)(7)(7)坏帐核算方法坏帐核算方法坏帐核算方法坏帐核算方法公司坏帐损失的核算采用备抵法.
公司坏帐准备原按应收帐款年末余额的0.
3%计提,本期根据《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》和财政部财会字[(1999)35号]规定,经董事会决议从1999年1月1日起改为对期末应收帐款和其他应收款按帐龄分析法结合余额百分比法计提.
根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况,规定的提取比例为:期限1年(含1年,以下类推)以内的,按其余额的0.
3%计提;期限1-2年的,按其余额的1%计提;期限2-3年的,按其余额的10%计提;期限3年以上的,按其余额的20%计提.
被投资企业清华泰豪科技股份有限公司对期末应收帐款和其他应收款按帐龄分析法结合余额百分比法计提.
规定的提取比例为:期限1年(含1年,以下类推)以内的,按其余额的0.
3%计提;逾期1-2年的,按其余额的1%计提;期限2-3年的,按其余额的5%计提;期限3年以上的,按其余额的10%计提.
被投资企业诚志股份有限公司按余额百分比法计提,按其余额的2%计提.
依据重要性原则,公司未对被投资企业坏帐准备核算方法作一致性调整.
坏帐的确认标准为:①债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回;②债务人逾期未履行清偿义务,且具有明显特征表明无法收回.
(8)(8)(8)(8)存货核算方法存货核算方法存货核算方法存货核算方法公司存货包括原材料、辅助材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、在产品、产成品等.
公司各类存货的采购和入库按实际成本计价,实行永续盘存制;领用和发出时,包装物、低值易耗品采用一次摊销法,其他各类存货采用加权平均法.
公司以前年度不计提存货跌价准备,本期根据《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》和财政部"财会字[(1999)35号]"规定,经董事会决议从1999年1月11999年年度报告54545454日起改为对期末存货按成本与可变现净值孰低法计价,存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失记入当期损益,当可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备.
(9)(9)(9)(9)短期投资核算方法短期投资核算方法短期投资核算方法短期投资核算方法公司的短期投资发生时按实际支付的价款计价.
公司于被投资单位宣告发放现金股利或实际收到利息时确认投资收益.
公司期末短期投资原按成本计价,现该按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备.
(10)(10)(10)(10)长期投资核算方法长期投资核算方法长期投资核算方法长期投资核算方法①长期股权投资公司长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐.
对拥有被投资单位20%(不含)以下股权或虽拥有20%但不具有重大影响的投资采用成本法核算;对拥有被投资单位20%(含)以上股权或虽不足20%但有重大影响的投资采用权益法核算;对拥有被投资单位50%(不含)以上股权或虽不足50%但具有实质控制权的采用权益法核算并编制合并会计报表.
公司股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的,按10年摊销.
②长期债券投资公司长期债券投资按实际支付的款项扣除支付的税金、手续费等附加费用以及自发行日至债券到期日的应计利息后的余额作为实际成本记帐.
实际成本与债券票面价值之间的差额,作为溢价或折价,债券的溢价或折价在债券的存续期间内,与确认相关债券利息收入时采用直线法摊销.
长期债券投资在年终计提利息,并计入当年投资收益.
S长期投资减值准备公司原不计提长期投资减值准备,本期根据《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》和财政部财会字[(1999)35号]规定,经董事会决议从1999年1月1日起改为期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值,按长期投资可收回金额低于其帐面价值的差额,计提长期投资减值1999年年度报告55555555准备,并计入当期损益.
(11)(11)(11)(11)固定资产计价与折旧政策固定资产计价与折旧政策固定资产计价与折旧政策固定资产计价与折旧政策公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产作为固定资产;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上并且使用期限超过两年的,也作为固定资产.
固定资产按实际成本计价.
固定资产采用直线法计提折旧.
根据固定资产的类别、原始价值、估计经济使用年限、预计残值(残值率为3%)确定其折旧率如下:资产名称资产名称资产名称资产名称折旧年限折旧年限折旧年限折旧年限年折旧率年折旧率年折旧率年折旧率房屋及建筑物30-45年3.
23-2.
16%通用设备10年9.
70%专用设备10年9.
70%运输设备10年9.
70%电子设备5年19.
40%被投资企业北京清华得实网络安全技术有限公司、北京清华瑞泰控制工程有限公司系外商投资企业,残值率为10%,被投资企业清华泰豪科技股份有限公司,残值率为3~4%.
被投资企业诚志股份有限公司折旧年限为:房屋建筑物25-45年,残值率3%,机器设备5-10年,残值率5%,运输设备5-8年,残值率5%.
依据重要性原则,公司未对被投资企业的固定资产残值率作一致性调整.
(12)(12)(12)(12)在建工程核算方法在建工程核算方法在建工程核算方法在建工程核算方法在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程,包括固定资产新建、改扩建工程、大修理工程等所发生的实际支出,以及改扩建工程等转入的固定资产净值.
在建工程按实际发生数记帐.
工程完工后按实际成本结转固定资产.
公司用借款进行的工程发生的借款利息,属于在固定资产尚未交付使用之前发生的,计入在建固定资产的成本;固定资产交付使用之后发生的,计入当期损益.
(13)(13)(13)(13)无形资产计价及摊销政策无形资产计价及摊销政策无形资产计价及摊销政策无形资产计价及摊销政策公司无形资产按实际发生额核算,在收益期限内分期平均摊销.
(14)(14)(14)(14)开办费、长期待摊费用摊销政策开办费、长期待摊费用摊销政策开办费、长期待摊费用摊销政策开办费、长期待摊费用摊销政策开办费按实际发生额核算,从开始生产、经营月份的当月起,在5年内平均摊销.
公司长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的收益期内平均摊销.
(15)(15)(15)(15)收入确认原则收入确认原则收入确认原则收入确认原则1999年年度报告56565656商品销售:公司以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得索取价款的凭据,并且该商品有关的成本能够可靠计量时确认收入的实现.
提供劳务:①在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入.
②按完工百分比法,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,确认劳务收入.
他人使用本公司资产而发生的收入:他人使用本公司资产发生的利息收入,按使用现金的时间和利率计算确定,发生的使用费收入按有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定.
上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司;②收入的金额能够可靠地计量.
(16)(16)(16)(16)所得税的会计处理方法所得税的会计处理方法所得税的会计处理方法所得税的会计处理方法所得税的会计处理采用应付税款法.
(17)(17)(17)(17)合并会计报表的编制方法合并会计报表的编制方法合并会计报表的编制方法合并会计报表的编制方法公司的合并会计报表是根据财政部《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》(财会字(1995)11号)和财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》(财会二字(96)2号)等文件的规定,以本公司母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,合并各项目编制而成.
合并时主要对下列事项进行了抵销调整:①母公司权益性资本投资项目与并表子公司所有者权益项目;②母公司与并表子公司之间的重大资金往来;③母公司与并表子公司之间的重大内部交易.
(18)(18)(18)(18)利润分配方法利润分配方法利润分配方法利润分配方法根据国家有关法律、法规的要求及《公司章程》的规定,本公司各年度的税后利润按照以下顺序分配:①弥补亏损;②提取10%的法定盈余公积金;③提取5%~10%的法定公益金;④经股东大会决议提取任意盈余公积金;1999年年度报告57575757⑤经股东大会决议分配普通股股利.
(19)(19)(19)(19)会计政策与会计估计变更会计政策与会计估计变更会计政策与会计估计变更会计政策与会计估计变更公司已根据《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》和财政部财会字[(1999)35号]的有关规定规定,经董事会决议从1999年1月1日起改变了坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备的计提方法.
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列.
上述会计变更的累计影响数为12,597,956.
75元,其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为1,398,176.
00元,因存货计价方法变更的累计影响数为8,458,230.
75元,因长期投资计价方法变更的累计影响数为2,741,550.
00元,由于上述会计政策变更,调减了1998年净利润12,597,956.
75元,调减了1999年年初留存收益12,597,956.
75元,其中,未分配利润调减了10,078,365.
39元,盈余公积调减了2,519,591.
36元.
3333、、、、控股子公司情况控股子公司情况控股子公司情况控股子公司情况(1)纳入合并范围的子公司情况:企业名称法人代表注册地址主营业务注册资本持股比例北京清华瑞泰控制工程有限公司韩美兰北京海淀区人工环境的特种控制仪表40万美元60%清华泰豪科技股份有限公司陆致成江西南昌电子计算机产品及机电设备、医疗设备8000万元人民币35%北京清华得实网络安全技术开发公司胡道元北京海淀区网络安全软件和技术服务60万美元51%江西无线电厂杨志明江西九江通信设备、电子产品3177万元人民币100%诚志股份有限公司荣泳霖江西南昌日用化学、专用化学用品开发、制造销售7150万元人民币36%中国学术期刊(光盘版)电子杂志社黄贺生北京海淀区编辑、出版、发行学术期刊100万元人民币100%山东鲁颖电子股份有限公司卢安森山东沂南中高压电容器制造、销售2731万元人民币100%北京中钞同方智能卡有限公司冯振基北京海淀区智能卡、磁条卡的开发、生产、销售300万元人民币50.
1%北京清华同方机电工业有限公司陆致成北京密云县人工环境控制设备的制造、销售1000万元人民币80%清华同方光盘股份有限公司梁猷能北京海淀区光盘产品、技术、系统的开发、研制、销售10000万元人民币53%1999年年度报告58585858本报告期未纳入合并范围的子公司情况:企业名称法人代表注册地址主营业务注册资本持股比例北京清华同方房地产开发有限公司陆致成北京海淀区房地产开发2000万人民币80%(2)关于合并报表中合并范围变动的说明公司1999年合并报表单位发生变化.
其中清华同方光盘股份有限公司、北京清华同方机电工业有限公司、北京中钞同方智能卡有限公司三公司为今年新成立的,由公司控股的子公司;公司与山东鲁颖电子股份有限公司进行公司间吸收合并,合并后清华同方股份有限公司作为存续公司,而鲁颖电子注销法人地位,并根据合并协议成立有限责任公司,目前,法人注销工作正在进行中,因此,鲁颖电子在本年度作为公司的全资子公司.
公司持有诚志股份有限公司36%的股份并拥有实质控制权,根据公司合并政策本期纳入公司合并范围;清华泰豪科技有限公司以现有股东为发起人,联合凤凰光学股份有限公司等公司于1999年共同发起设立清华泰豪科技股份有限公司,公司持有清华泰豪科技股份有限公司35%的股份并拥有实质控制权,根据公司合并政策本期纳入公司合并范围.
上述两公司1999年度的会计报表由江西中昊会计师事务所有限责任公司审计,并分别出具了"赣昊.
审字(2000)06号""赣昊内审字(2000)81号"无保留意见的审计报告.
北京清华同方房地产开发有限公司因成立时间短,尚无正常经营活动,本年度未予合并.
4444、税项、税项、税项、税项(1)企业所得税公司根据北京市海淀区国家税务局"海国税减免二字(97试)第117号"批复,自1997年1月1日起至1997年12月31日止免征所得税,自1998年1月1日起至2000年12月31日止减半征收所得税.
本年度执行减半征收所得税的优惠政策.
被投资企业北京清华瑞泰控制工程有限公司为北京市新技术产业开发试验区办公室以"新准字HZ0112号"批准证书确认的新技术企业,享受北京市新技术产业开发试1999年年度报告59595959验区新技术企业税收优惠政策,从开办之日起(一九九一年十一月),享受"免三减三"的所得税优惠.
本年度所得税率为15%.
被投资企业北京清华得实网络安全技术有限公司按33%计提企业所得税.
被投资企业清华泰豪科技股份有限公司被江西省科学技术委员会以"赣科发工字(1996)177号"批准证书确认的高新技术企业,享受"减二免三"的企业所得税优惠,本报告期内免交企业所得税.
被投资企业中国学术期刊(光盘版)电子杂志社为北京市新技术产业开发试验区办公室以"新准字第Q1501号"批准证书确认的新技术企业,享受北京市新技术产业开发试验区税收优惠政策,经北京市海淀区国家税务局"海国税减免二(98试)字第(045)号"批复确认,从1998年3月1日至2000年12月31日给予免征所得税的优惠.
本年度免征企业所得税.
被投资企业江西无线电厂本年度所得税税率为33%.
被投资企业山东鲁颖电子股份有限公司本年度所得税税率为33%.
被投资企业诚志股份有限公司的所得税税率为15%.
被投资企业北京清华同方房地产开发有限公司本年度企业所得税税率为33%.
被投资企业北京同方文化发展有限公司本年度企业所得税税率为33%.
被投资企业北京中钞同方智能卡有限公司为北京市新技术产业开发试验区办公室以"新准字第GF2063号"批准证书确认的新技术企业,享受北京市新技术产业开发试验区税收优惠政策,经北京市海淀区国家税务局"海国税减免二(99试)字第(105)号"批复确认,从1999年4月1日至2001年12月31日给予免征所得税的优惠.
本年度免征企业所得税.
被投资企业北京清华同方机电工业有限公司享受北京市密云县人民政府优惠政策,1999年所得税税率为0.
被投资企业清华同方光盘股份有限公司为北京市新技术产业开发试验区办公室以"新准字第GF2191号"批准证书确认的新技术企业,享受北京市新技术产业开发试验区税收优惠政策,经北京市海淀区国家税务局"海国税减免二(99试)字第(156)号"批复确认,从1999年8月1日至2001年12月31日给予免征所得税的优惠.
本年度免征企业所得税.
1999年年度报告60606060(2)增值税公司为增值税一般纳税人,按17%乘产品销售收入计算销项税额,符合规定的进项税额从销项税额中抵扣.
(3)营业税公司工程收入按收入的3%计缴营业税;公司软件开发、网络数据信息加工与服务按收入的5%计缴营业税;公司技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训按收入的5%计缴营业税;房屋租赁按收入的5%计缴营业税.
(4)城市维护建设税公司按增值税和营业税应纳税额的7%计缴城市维护建设税.
(5)教育费附加公司按增值税和营业税应纳税额的3%计缴教育费附加.
(6)其他税项公司其他税项按国家有关的规定计算缴纳.
5555、会计报表主要项目注释、会计报表主要项目注释、会计报表主要项目注释、会计报表主要项目注释((((1111))))货币资金货币资金货币资金货币资金公司货币资金1999年12月31日余额为510,892,317.
95元,明细如下:单位:人民币元项项项项目目目目1998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311991991991999999.
12.
31.
12.
31.
12.
31.
12.
31现现现现金金金金1,042,045.
212,371,458.
69其中:外币币种原始金额折算汇率美元120,449.
558.
2793日元706,384.
000.
0810港元10,785.
031.
0653德国马克23,812.
004.
2549新加坡元88.
614.
9681银银银银行行行行存存存存款款款款184,817,755.
89495,554,490.
30其中:外币币种原始金额折算汇率美元208,341.
628.
2793港元1,285.
311.
0653其他货币资金其他货币资金其他货币资金其他货币资金7,785,318.
1112,966,368.
96合合合合计计计计193,645,119.
21193,645,119.
21193,645,119.
21193,645,119.
21510,892,317.
95510,892,317.
95510,892,317.
95510,892,317.
951999年年度报告61616161(2)(2)(2)(2)短期投资短期投资短期投资短期投资公司短期投资1999年12月31日余额为201,000.
00元,具体情况如下:单位:人民币元项项项项目目目目1998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
31投资金额跌价准备投资金额跌价准备债券投资债券投资债券投资债券投资0.
000.
00201,000.
000.
00其他投资其他投资其他投资其他投资0.
000.
000.
000.
00合合合合计计计计0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00201,000.
00201,000.
00201,000.
00201,000.
000.
000.
000.
000.
00(3)(3)(3)(3)应收票据应收票据应收票据应收票据公司应收票据1999年12月31日余额为5,298,068.
92元,无抵押和贴现票据.
(4)(4)(4)(4)应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款公司应收帐款1999年12月31日余额为280,557,820.
04元,具体帐龄分析如下:单位:人民币元帐帐帐帐龄龄龄龄1998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
31分分分分析析析析金金金金额额额额比比比比例例例例坏帐准备坏帐准备坏帐准备坏帐准备金金金金额额额额比比比比例例例例坏帐准备坏帐准备坏帐准备坏帐准备一年以内140,239,317.
2593.
27%1,009,949.
87240,003,109.
8385.
55%1,470,009.
32一到二年9,421,621.
886.
27%115,403.
3130,983,312.
5211.
04%602,974.
47二到三年513,039.
510.
34%34,221.
507,874,741.
532.
81%664,240.
15三年以上178,463.
960.
12%18,403.
141,696,656.
160.
60%190,025.
49合合合合计计计计150,352,442.
60150,352,442.
60150,352,442.
60150,352,442.
60100%100%100%100%1,177,977.
821,177,977.
821,177,977.
821,177,977.
82280,557,820.
04280,557,820.
04280,557,820.
04280,557,820.
04100%100%100%100%2,927,249.
432,927,249.
432,927,249.
432,927,249.
43欠款前五名单位明细如下:单位:人民币元单单单单位位位位名名名名称称称称欠款金额欠款金额欠款金额欠款金额欠款时间欠款时间欠款时间欠款时间欠款原因欠款原因欠款原因欠款原因康佳集团股份有限公司5,000,324.
621999年货款昆明地税4,639,135.
631999年货款济南交警4,600,000.
001999年货款深圳英威达实业公司4,130,645.
001999年货款上海电气集团总公司3,829,252.
831999年货款合合合合计计计计22,199,358.
08本年度应收帐款比上年度有较大增幅,主要原因是本年度公司经营规模扩大导致主营业务收入比上年有较大增长.
本科目期末无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款.
(5)(5)(5)(5)其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款公司其他应收款1999年12月31日余额为169,188,389.
47元,帐龄分析如下:单位:人民币元1999年年度报告62626262帐帐帐帐龄龄龄龄1998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
31分分分分析析析析金金金金额额额额比比比比例例例例坏帐准备坏帐准备坏帐准备坏帐准备金金金金额额额额比比比比例例例例坏帐准备坏帐准备坏帐准备坏帐准备一年以内104,832,018.
3688.
63%469,493.
34152,811,387.
2290.
32%659,529.
57一到二年11,280,444.
579.
54%152,154.
7914,085,948.
558.
33%286,282.
49二到三年1,950,314.
251.
65%135,575.
402,103,857.
621.
24%206,973.
76三年以上219,298.
880.
26%29,460.
42187,196.
070.
11%37,439.
21合合合合计计计计118,282,076.
06118,282,076.
06118,282,076.
06118,282,076.
06100%100%100%100%786,683.
95786,683.
95786,683.
95786,683.
95169,188,389.
47169,188,389.
47169,188,389.
47169,188,389.
47100%100%100%100%1,190,225.
031,190,225.
031,190,225.
031,190,225.
03欠款前五名单位明细如下:单位:人民币元单单单单位位位位名名名名称称称称欠款金额欠款金额欠款金额欠款金额欠款时间欠款时间欠款时间欠款时间欠款原因欠款原因欠款原因欠款原因江西清华科技园有限公司30,000,000.
001999年往来款江西清华亨达房地产有限公司15,000,000.
001999年往来款北京康富伟业科技有限公司5,000,000.
001999年往来款临沂中行国际业务部3,288,742.
101999年往来款视清公司3,113,236.
431999年往来款合合合合计计计计56,401,978.
5356,401,978.
5356,401,978.
5356,401,978.
53截止至1999年12月31日,公司其他应收款中无持本公司5%以上表决权股份的股东的应收款项.
本年度其他应收款比上年度有较大增幅,主要原因是本年度公司经营规模扩大,公司间往来款项比上年有较大增长.
(6)(6)(6)(6)预付帐款预付帐款预付帐款预付帐款预付帐款1999年12月31日余额为300,603,381.
96元,欠款前五名单位明细如下:单位:人民币元单单单单位位位位名名名名称称称称欠款金额欠款金额欠款金额欠款金额欠款时间欠款时间欠款时间欠款时间欠款原因欠款原因欠款原因欠款原因萨瑞卫星29,237,247.
211999年预付货款长沙重型机器厂10,119,465.
331999年预付货款成都青羊房地产公司6,930,000.
001999年预付货款厦门华侨电子企业有限公司3,932,420.
001999年预付货款广东永威有限公司3,465,276.
301999年预付货款合合合合计计计计53,684,408.
8453,684,408.
8453,684,408.
8453,684,408.
84截止至1999年12月31日,公司预付帐款中无持本公司5%以上表决权股份的股东的预付款项.
本年度预付帐款比上年度有较大增幅,主要原因是本年度公司经营规模扩大,导致预付供货方款项比上年有较大增长.
(7)(7)(7)(7)应收补贴款应收补贴款应收补贴款应收补贴款1999年年度报告63636363单位:人民币元项项项项目目目目1999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
31内容内容内容内容财政返还(子公司并入)8,033,097.
97税收优惠合合合合计计计计8,033,097.
978,033,097.
978,033,097.
978,033,097.
97(8)(8)(8)(8)存货存货存货存货单位:人民币元1998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
31项项项项目目目目金金金金额额额额跌价准备跌价准备跌价准备跌价准备金金金金额额额额跌价准备跌价准备跌价准备跌价准备原材料58,293,781.
4087,474,106.
30产成品105,796,247.
946,182,097.
8376,662,683.
478,108,060.
09库存商品0.
002,276,132.
92105,346,224.
992,306,330.
23在产品59,841,762.
9581,245,981.
79委托加工物资0.
00146,371.
80委托代销商品0.
00679,973.
19科研在产品23,039,714.
5633,987,304.
47分期收款发出商品0.
0045,690,566.
33低值易耗品854,180.
01385,003.
02包装物0.
001,511,027.
46在途物资2,277,931.
260.
00合合合合计计计计250,103,618.
12250,103,618.
12250,103,618.
12250,103,618.
128,458,230.
758,458,230.
758,458,230.
758,458,230.
75434343433333,,,,129129129129,,,,242242242242.
.
.
.
8282828210,414,390.
3210,414,390.
3210,414,390.
3210,414,390.
32本年度存货比上年度有较大增幅,主要原因是本年度公司经营规模扩大,承接工程、未完成工程在产品增加较多,导致年末存货比上年有较大增长.
(9)(9)(9)(9)待摊费用待摊费用待摊费用待摊费用单位:人民币元类别类别类别类别期初期初期初期初本期增加本期增加本期增加本期增加本期摊销本期摊销本期摊销本期摊销期末期末期末期末期初进项税2,281,434.
69892,622.
233,027,358.
05146,698.
87房租115,045.
422,274,326.
701,427,395.
16961,976.
96广告费1,311,106.
998,541,292.
317,185,967.
212,666,432.
09保险费461,641.
38129,253.
93332,387.
45厂房维修费80,000.
00186,748.
0520,000.
04246,748.
01待核销贷款利息(泰豪)1,528,032.
120.
001,528,032.
120.
00利息(713厂)9,590,030.
300.
004,589,355.
505,000,674.
80TH机械加工处理34,188.
042,500.
0011,324.
8025,363.
24报刊费88,102.
9660,860.
9627,242.
00取暖费357,390.
57357,390.
570.
00装修费380,615.
96227,696.
67152,919.
29其他276,335.
21874,541.
67777,160.
54373,716.
34合合合合计计计计11115555,,,,216216216216,,,,172172172172.
.
.
.
7777777714,059,781.
8314,059,781.
8314,059,781.
8314,059,781.
8319,341,795.
5519,341,795.
5519,341,795.
5519,341,795.
559,934,159.
059,934,159.
059,934,159.
059,934,159.
051999年年度报告64646464(10)(10)(10)(10)长期投资长期投资长期投资长期投资单位:人民币元1998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
31项项项项目目目目金金金金额额额额跌价准备跌价准备跌价准备跌价准备本期增加本期增加本期增加本期增加本期减少本期减少本期减少本期减少金金金金额额额额跌价准备跌价准备跌价准备跌价准备长期股权投资64,880,543.
652,741,550.
0036,696,593.
6642,643,153.
5758,933,983.
742,741,550.
00长期债权投资0.
0053,790.
000.
0053,790.
00合合合合计计计计64,880,543.
6564,880,543.
6564,880,543.
6564,880,543.
652,741,550.
002,741,550.
002,741,550.
002,741,550.
0036,750,383.
6636,750,383.
6636,750,383.
6636,750,383.
6642,42,42,42,643,153.
57643,153.
57643,153.
57643,153.
5758,987,758,987,758,987,758,987,773.
773.
773.
773.
744442,741,550.
002,741,550.
002,741,550.
002,741,550.
00长期股权投资—股票投资:单位:人民币元被投资公司名称被投资公司名称被投资公司名称被投资公司名称股份性质股份性质股份性质股份性质股票数量股票数量股票数量股票数量占被投资公司注册资占被投资公司注册资占被投资公司注册资占被投资公司注册资本的比例本的比例本的比例本的比例投资金额投资金额投资金额投资金额减值准备减值准备减值准备减值准备中国浦发机械工业股份有限公司法人股100,000股0.
05%100,000.
000.
00山西太原五一百货大楼法人股30,000股0.
15%30,000.
000.
00合合合合计计计计130130130130,,,,000.
00000.
00000.
00000.
000.
000.
000.
000.
00长期股权投资—其他投资单位:人民币元被投资公司名称被投资公司名称被投资公司名称被投资公司名称投资金额投资金额投资金额投资金额占被投资公司注册资本的比例占被投资公司注册资本的比例占被投资公司注册资本的比例占被投资公司注册资本的比例减值准备减值准备减值准备减值准备北京鼎新信息系统开发有限公司9,088,530.
3550%北京高新技术产业投资股份有限公司10,000,000.
003%江西景德镇万德福磁带有限公司(713并入)2,741,550.
002,741,550.
00*北京清华同方房地产开发有限公司20,000,425.
78100%同方文化发展公司772,250.
9330%北京首都旅游股份有限公司535,500.
000.
22%城市信用社(鲁颖并入)55,375.
00河南永昌精细化工厂(诚志并入)200,000.
00江西京鹰汽车新技术有限责任公司(诚志并入)14,800,000.
00*长期股权投资差额610,351.
68合合合合计计计计58,803,958,803,958,803,958,803,983838383.
.
.
.
777744442,741,550.
00*公司拥有北京清华同方房地产开发有限公司80%的股份,公司的控股子公司-北京清华同方机电工业有限公司拥有其20%的股份.
1999年年度报告65656565*长期股权投资差额说明:单位:人民币元被投资公司名称被投资公司名称被投资公司名称被投资公司名称初始金额初始金额初始金额初始金额形成原因形成原因形成原因形成原因摊销期限摊销期限摊销期限摊销期限本期摊销额本期摊销额本期摊销额本期摊销额摊余金额摊余金额摊余金额摊余金额诚志股份有限公司224,576.
52公司以永昌化工权益作投资所产生的差异10年22,457.
65179,661.
22诚志股份有限公司578,964.
65公司以同方药业权益作投资所产生的差异10年57,896.
47463,171.
71清华泰豪科技股份有限公司-40,792.
21公司投资泰豪时拥有该公司期初未分配利润,报表合并产生差异10年-4,079.
22-32,633.
77清华泰豪科技股份有限公司169.
46泰豪改制合并所产生差异10年16.
94152.
52合合合合计计计计762,918.
42762,918.
42762,918.
42762,918.
4276,291.
8476,291.
8476,291.
8476,291.
84610,351.
68610,351.
68610,351.
68610,351.
68长期债权投资—债券投资单位:人民币元债券类别债券类别债券类别债券类别面值面值面值面值年利率年利率年利率年利率购入金额购入金额购入金额购入金额到期日到期日到期日到期日减值准备减值准备减值准备减值准备国库券53,790.
005.
85%53,790.
002001.
07.
010.
00债券投资小计债券投资小计债券投资小计债券投资小计53,790.
0053,790.
0053,790.
0053,790.
00(11)(11)(11)(11)固定资产及累计折旧固定资产及累计折旧固定资产及累计折旧固定资产及累计折旧单位:人民币元固定资产类别固定资产类别固定资产类别固定资产类别期初期初期初期初本期增加本期增加本期增加本期增加本期减少本期减少本期减少本期减少期末期末期末期末房屋建筑物80,271,293.
92130,096,868.
1830,212,254.
48180,155,907.
62电子设备35,105,234.
3931,150,315.
562,946,370.
5363,309,179.
42专用设备22,414,878.
1839,571,040.
027,687,840.
4054,298,077.
80通用设备50,015,993.
90121,226,960.
7225,933,492.
51145,309,462.
11运输设备16,856,690.
7510,661,931.
351,307,641.
5426,210,980.
56其他设备307,011.
33560,764.
200.
00867,775.
53合合合合计计计计204,971,102.
47204,971,102.
47204,971,102.
47204,971,102.
47333,267,880.
03333,267,880.
03333,267,880.
03333,267,880.
0368,087,599.
4668,087,599.
4668,087,599.
4668,087,599.
46470,151,383.
04470,151,383.
04470,151,383.
04470,151,383.
04累积折旧类别累积折旧类别累积折旧类别累积折旧类别期初期初期初期初本期增加本期增加本期增加本期增加本期减少本期减少本期减少本期减少期末期末期末期末房屋建筑物16,026,984.
4515,613,212.
454,496,594.
4927,143,602.
41电子设备12,313,068.
696,217,347.
891,261,143.
7117,269,272.
87专用设备6,843,759.
1910,551,083.
121,830,415.
5915,564,426.
72通用设备18,353,937.
9549,035,316.
156,410,350.
9560,978,903.
15运输设备4,507,539.
125,327,229.
62611,883.
559,222,885.
19其他设备35,711.
59182,978.
700.
00218,690.
29合合合合计计计计58,081,000.
9958,081,000.
9958,081,000.
9958,081,000.
9986,927,167.
9386,927,167.
9386,927,167.
9386,927,167.
9314,610,388.
2914,610,388.
2914,610,388.
2914,610,388.
29130,397,780.
63130,397,780.
63130,397,780.
63130,397,780.
63固定资产净值固定资产净值固定资产净值固定资产净值146,890,101.
48146,890,101.
48146,890,101.
48146,890,101.
48339,753,602.
41339,753,602.
41339,753,602.
41339,753,602.
411999年年度报告66666666(12)(12)(12)(12)在建工程在建工程在建工程在建工程单位:人民币元工程名称工程名称工程名称工程名称1998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
31本期增加数本期增加数本期增加数本期增加数本期转固数本期转固数本期转固数本期转固数本期减少数本期减少数本期减少数本期减少数1999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
31资金来源资金来源资金来源资金来源完工程度完工程度完工程度完工程度同方楼75,818,916.
093,747,704.
168,613,967.
800.
0070,949,652.
45自筹产业大楼17,954,429.
440.
0017,954,429.
440.
000.
00自筹东区宿舍4,480,664.
991,313,624.
5620,000.
000.
005,774,289.
55自筹工业园18,571,400.
3195,814,111.
450.
000.
00114,385,511.
76自筹密云基地56,513.
801,423,901.
550.
000.
001,480,415.
35自筹宿舍楼(鲁颖)0.
006,448,854.
250.
000.
006,448,854.
25自筹前14座楼水电0.
001,055,000.
000.
000.
001,055,000.
00自筹光盘仪表工作机1,144,614.
000.
000.
000.
001,144,614.
00自筹零星工程1,719,013.
9524,152,294.
5222,948,376.
76441,979.
422,480,952.
29自筹合计合计合计合计119,742,552.
58119,742,552.
58119,742,552.
58119,742,552.
58133,955,490.
49133,955,490.
49133,955,490.
49133,955,490.
4949,536,774.
0049,536,774.
0049,536,774.
0049,536,774.
00441,979.
42441,979.
42441,979.
42441,979.
42203,719,289.
65203,719,289.
65203,719,289.
65203,719,289.
65(13)(13)(13)(13)无形资产无形资产无形资产无形资产单位:人民币元类别类别类别类别原始金额原始金额原始金额原始金额期初期初期初期初本期增加本期增加本期增加本期增加本期转出本期转出本期转出本期转出本期摊销本期摊销本期摊销本期摊销期末期末期末期末注册商标费4,059.
602,977.
290.
000.
00405.
962,571.
33软件信息专用技术18,185,535.
6915,324,999.
880.
000.
001,839,000.
1213,485,999.
76通讯权975,000.
00812,499.
960.
000.
0097,500.
00714,999.
96工业产权及专用技术26,425,800.
0016,758,900.
007,804,800.
000.
002,071,603.
2822,492,096.
72光学位移传感器等专有技术12,845,900.
000.
0012,845,900.
000.
00535,245.
8312,310,654.
17土地使用权60,439,000.
000.
0060,439,000.
000.
00100,731.
6760,338,268.
33工业产权及专用技术(瑞泰并入)1,084,000.
00388,433.
590.
000.
00108,399.
96280,033.
63工业产权及专用技术(诚志并入)2,653,451.
700.
002,211,209.
510.
00265,345.
171,945,864.
34清华大学企业集团品牌及标识600,000.
00480,000.
000.
000.
0060,000.
00420,000.
00外形专利转让费(泰豪并入)367,000.
00168,270.
00167,000.
000.
0024,216.
00311,054.
00全文检索软件(杂志社)361,000.
00290,875.
030.
000.
00230,499.
9860,375.
05土地使用权(泰豪并入)38,657,146.
0038,657,146.
000.
001,991,211.
00-36,665,935.
00土地使用权(鲁颖并入)9,777,628.
710.
009,777,628.
710.
00543,201.
609,234,427.
11土地使用权(诚志并入)13,307,886.
990.
0013,314,320.
990.
00332,744.
6312,981,576.
36变电用电权费(泰豪并入)3,228,125.
002,308,921.
88550,000.
000.
00193,406.
262,665,515.
62金融IC卡操作系统(中钞)1,210,000.
000.
001,210,000.
000.
0070,166.
661,139,833.
34非专利技术(泰豪并入)198,184.
400.
00198,184.
400.
0019,818.
44178,365.
96土地使用权(713并入)11,544,426.
4611,544,426.
460.
000.
00810,700.
0010,733,726.
46财务软件(诚志并入)38,300.
000.
0038,300.
000.
005,106.
6433,193.
36识别视觉系统(诚志并入)80,000.
000.
0080,000.
000.
005,333.
3374,666.
67清华大学技术使用费0.
000.
00400,000.
000.
00-400,000.
00合计合计合计合计201,982,444.
55201,982,444.
55201,982,444.
55201,982,444.
5586,737,450.
0986,737,450.
0986,737,450.
0986,737,450.
09109,036,343.
61109,036,343.
61109,036,343.
61109,036,343.
611,991,211.
001,991,211.
001,991,211.
001,991,211.
007,313,425.
537,313,425.
537,313,425.
537,313,425.
53186,469,157.
17186,469,157.
17186,469,157.
17186,469,157.
171999年年度报告67676767(14)(14)(14)(14)开办费开办费开办费开办费单位:人民币元类类类类别别别别期初期初期初期初本期增加本期增加本期增加本期增加本期摊销本期摊销本期摊销本期摊销期末期末期末期末开办费3,339,910.
83834,977.
642,504,933.
19开办费(泰豪并入)153,089.
4032,484.
00120,605.
40开办费(机电并入)0.
0030,948.
003,610.
6027,337.
40开办费(中钞并入)0.
0090,207.
6010,524.
3179,683.
29开办费(诚志并入)0.
004,129,785.
75298,718.
353,831,067.
40开办费(光盘并入)0.
006,220,449.
156,220,449.
15合合合合计计计计3,493,000.
233,493,000.
233,493,000.
233,493,000.
2310,471,390.
5010,471,390.
5010,471,390.
5010,471,390.
501,180,314.
901,180,314.
901,180,314.
901,180,314.
9012,784,075.
8312,784,075.
8312,784,075.
8312,784,075.
83(15)(15)(15)(15)长期待摊费用长期待摊费用长期待摊费用长期待摊费用单位:人民币元类别类别类别类别期初期初期初期初本期增加本期增加本期增加本期增加本期摊销本期摊销本期摊销本期摊销期末期末期末期末拆迁费1,209,979.
000.
00170,004.
001,039,975.
00设计改造费5,134,701.
51125,759.
271,876,951.
153,383,509.
63购置软件费1,610,667.
430.
00483,200.
001,127,467.
43清华大学房屋租金13,975,915.
6620,270,888.
653,153,801.
0831,093,003.
23清华大学土地租金18,631,944.
100.
00366,873.
7218,265,070.
38联合实验室100,000.
00500,000.
00100,000.
00500,000.
00土地出让金(713厂)122,400.
00101,884.
660.
00224,284.
66网络立项工程700,436.
620.
00148,270.
20552,166.
42法律服务费580,500.
000.
00580,500.
000.
00电话安装费14,836.
1215,702.
277,773.
5422,764.
85装修费0.
001,771,234.
91265,272.
831,505,962.
08科技产业楼0.
002,187,000.
00218,700.
001,968,300.
00广告费0.
00412,195.
00188,922.
69223,272.
31网络改造费0.
00478,312.
00160,000.
00318,312.
00电增容0.
0050,000.
004,999.
9845,000.
02光盘中心(713厂)0.
001,222,693.
11244,538.
62978,154.
49其他(瑞泰并入)8,460.
330.
002,226.
606,233.
73合计合计合计合计42,089,840.
7742,089,840.
7742,089,840.
7742,089,840.
7727,135,669.
8727,135,669.
8727,135,669.
8727,135,669.
877,972,034.
417,972,034.
417,972,034.
417,972,034.
4161,253,476.
2361,253,476.
2361,253,476.
2361,253,476.
23(16)(16)(16)(16)短期借款短期借款短期借款短期借款单位:人民币元借款类别借款类别借款类别借款类别1999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
31抵押借款42,350,000.
00担保借款48,500,000.
00149,861,000.
00信用借款70,000,000.
00750,000.
00合合合合计计计计160,85160,85160,85160,850,000.
000,000.
000,000.
000,000.
00150,611,000.
00150,611,000.
00150,611,000.
00150,611,000.
001999年年度报告68686868(17)(17)(17)(17)应付票据应付票据应付票据应付票据公司应付票据期初余额为6,000,000.
00元,期末余额为16,482,540.
00元.
应付票据中无持本公司5%以上表决权股份的股东的应付款项.
(18)(18)(18)(18)应付帐款应付帐款应付帐款应付帐款公司应付帐款期初余额为101,022,371.
13元,期末余额为232,391,986.
68元,应付帐款的增加是由于公司规模的扩大和信用的提高.
应付帐款中无持本公司5%以上表决权股份的股东的应付款项.
(19)(19)(19)(19)预收帐款预收帐款预收帐款预收帐款预收帐款期初余额为126,642,402.
63元,期末余额为181,293,445.
86.
预收帐款中无持本公司5%以上表决权股份的股东的预收款项.
(20)(20)(20)(20)应付股利应付股利应付股利应付股利公司应付股利期末余额为3,464,219.
44元,主要投资者如下:单位:人民币元单位名称单位名称单位名称单位名称金额金额金额金额未付原因未付原因未付原因未付原因江西清华泰豪科技集团有限公司1,658,131.
73年终分配江西三和电力股份有限公司287,640.
81年终分配南昌高新技术产业开发区发展有限公司95,880.
26年终分配台湾同皓1,067,138.
35年终分配加拿大翰宏96,896.
16年终分配海生实业有限公司258,532.
13合合合合计计计计3,463,463,463,464444,21,21,21,219999.
.
.
.
44444444(21)(21)(21)(21)未交税金未交税金未交税金未交税金单位:人民币元项项项项目目目目增值税11,916,433.
25营业税8,950,482.
58城建税1,976,607.
70个人所得税196,926.
40企业所得税20,078,202.
78房产税314,143.
52土地使用税205,075.
99固定资产投资方向调节税-15,404.
87合合合合计计计计43,622,467.
3543,622,467.
3543,622,467.
3543,622,467.
35(22)(22)(22)(22)其他应付款其他应付款其他应付款其他应付款其他应付款期初余额161,996,888.
85元,期末余额119,563,343.
85元.
其他应付1999年年度报告69696969款中无持本公司5%以上表决权股份的股东的应付款项.
(23)(23)(23)(23)预提费用预提费用预提费用预提费用单位:人民币元类类类类别别别别期初期初期初期初期末期末期末期末技术合作费580,000.
00307,328.
00协作费116,666.
700.
00租赁费319,000.
000.
00房租(杂志社)953,572.
000.
00房租(诚志)0.
00200,000.
00房租(光盘)0.
00575,158.
50稿费提成1,099,998.
680.
00排污费(诚志并入)0.
00100,000.
00加工费(杂志社)67,152.
00修理费0.
00388,000.
00营销费(诚志并入)0.
001,904,897.
13社会统筹保险费(诚志并入)0.
00339,012.
38工资(诚志并入)0.
001,152,440.
32加工费(诚志并入)0.
004,611.
09水电费177,671.
92422,780.
81车间装修费(诚志并入)0.
00120,000.
00其他112,499.
9666,963.
29合合合合计计计计3,426,561.
263,426,561.
263,426,561.
263,426,561.
265,581,191.
525,581,191.
525,581,191.
525,581,191.
52(24)(24)(24)(24)长期借款长期借款长期借款长期借款单位:人民币元借款单位借款单位借款单位借款单位金额金额金额金额借款期限借款期限借款期限借款期限年利率年利率年利率年利率借款条件借款条件借款条件借款条件建行清华园分理处10,000,000.
001998.
12.
11--2001.
12.
106.
66%担保建行九江市分行第2支行13,319,000.
002000--20040.
00%信用九江市交行1,400,000.
002000--20040担保九江市农行郊办7,160,000.
002000--20040江西省建行3,901,000.
002000--20040信用景德镇市中行1,500,000.
002000--20040担保九江市工行桥西办75,340,000.
002000--2004工行北京西路办事处34,719,000.
001999.
01.
26--2005.
07.
017.
56%抵押中国银行江西省分行4,892,000.
001998.
12.
30--2003.
12.
307.
56%抵押建行城东支行250,000.
001998.
12.
30--2003.
12.
307.
56%抵押沂南县财政局12,000,000.
001998.
06.
08--2000.
06.
088.
40%保证沂南县财政局3,400,000.
001998.
11.
23--2000.
11.
238.
40%保证合计合计合计合计167,881,000.
00167,881,000.
00167,881,000.
00167,881,000.
001999年年度报告70707070(25)(25)(25)(25)股本股本股本股本公司股份变动情况表数量单位:股本次变动增减(+,-)名称期初数配股吸收合并鲁颖增加股份送股小计期末数一、尚未流通股份1.
发起人股份其中:国家拥有股份98,550,000.
004,850,000.
005,604,444.
0028,912,181.
0039,366,625.
00137,916,625.
00境内法人持有股份4,500,000.
001,193,574.
001,193,574.
005,693,574.
00外资法人持有股份其他2.
募集法人股3.
内部职工股4.
优先股或其他股5.
柜台交易公司内部职工股9,567,884.
002,537,785.
0012,105,669.
0012,105,669.
00尚未流通股份合计103,050,000.
004,850,000.
0015,172,328.
0032,643,540.
0052,665,868.
00155,715,868.
00二、已流通股份1.
境内上市的人民币普通股63,000,000.
0018,900,000.
0021,723,156.
0040,623,156.
00103,623,156.
002.
境内上市的外资股3.
境外上市的外资股4.
其他已流通股份合计63,000,000.
0018.
900,000.
0021,723,000.
0040,623,156.
00103,623,156.
00三、股份总数166,050,000.
0023,750,000.
0015,172,328.
0054,366,696.
0093,289,024.
00259,339,024.
00根据公司1998年11月30日召开的公司1998年度第二次临时股东大会作出的有关决议,同意公司1999年配股方案,即在现有总股本166,050,000股的基础上,按10:3的比例向全体股东配售股份.
由于公司5家发起人法人股股东放弃部分或全部配股权,法人股实际配股数为485万股;社会公众股股东获配股权1,890万股,因此本次实际应配股数量为2,375万股人民币普通股股票.
上述方案已经财政部"财管字[1998]135号"文批准.
中国证券监督管理委员会也于1999年6月17日以"证监公司字[1999]30号"文批准上述方案.
本次配股所募集资金已经中天信会计师事务所验证,并出具了"中天信会资字(1999)第005号"验资报告.
公司1998年11月30日召开1998年第二次临时股东大会,通过公司定向发行股票吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司(以下简称"鲁颖电子")的决议.
根据决议,公司向鲁颖电子全体股东定向发行15,172,328股普通股股权,用于置换鲁颖电子股东持有的鲁颖电子全部股份,其中:向鲁颖电子的国家股股东定向发行5,604,444股,向鲁1999年年度报告71717171颖电子个人股股东定向发行9,567,884股.
鲁颖电子股东以其持有的鲁颖电子股票,按照每1.
8股折合1股的折股比例,换取公司定向发行的股票.
1999年8月6日,山东沂南县国有资产管理局与北京清华大学企业集团签署股份转让协议,山东沂南县国有资产管理局将持有的清华同方5,604,444股国有股股权转让给清华大学企业集团.
公司本次定向发行股票吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司方案已获山东证券管理办公室"鲁证管字[1999]22号"文和北京市证券监督管理委员会"京证监字[1999]8号"文同意,并经中国证券监督管理委员会"证监公司字[1999]23号"文批准.
公司1999年8月24日临时股东大会决议,通过1998年利润分配议案,以合并鲁颖电子后,公司股本总数181,223,328股为基数(其中:公司1998年末的总股本166,050,000股,鲁颖电子公司1998年末折股的总股本15,172,328股),向全体股东按照10:3的比例派送红股54,366,696股(按照配股和吸收合并鲁颖电子后股本总数202,972,328股为基数,折算的送股比例为每10股派送红股2,6524股).
公司因本次定向发行股票吸收合并鲁颖电子和派送红股使得股本的增加,已经中天信会计师事务所验证,并出具了"中天信会资字[1999]010号"验资报告.
(26)(26)(26)(26)资本公积资本公积资本公积资本公积单位:人民币元项项项项目目目目1998.
13.
311998.
13.
311998.
13.
311998.
13.
31本期增加数本期增加数本期增加数本期增加数本期减少数本期减少数本期减少数本期减少数1999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
31股本溢价276,737,147.
05454,387,864.
000.
00731,125,011.
05接受捐赠资产准备0.
000.
000.
000.
00住房周转金转入0.
000.
000.
000.
00资产评估增值准备0.
000.
000.
000.
00股权投资准备0.
000.
000.
000.
00被投资单位接受捐赠资产准备0.
000.
000.
000.
00被投资单位资评估增值准备0.
000.
000.
000.
00被投资单位股权投资准备0.
000.
000.
000.
00被投资单位外币报表折算差额0.
00295,103.
380.
00295,103.
38其他资本公积转入17,350,449.
8115,623,582.
6668,400.
0132,905,632.
46其他:投资溢价1,615,497.
770.
000.
001,615,497.
77有效申购资金利息51,642.
670.
000.
0051,642.
67免税基金185,143.
340.
000.
00185,143.
34合合合合计计计计295,939,880.
64295,939,880.
64295,939,880.
64295,939,880.
64470,306,550.
04470,306,550.
04470,306,550.
04470,306,550.
0468,400.
0168,400.
0168,400.
0168,400.
01766,178,030.
67766,178,030.
67766,178,030.
67766,178,030.
671999年年度报告72727272公司股本溢价454,387,864元,包括1998年配股资金溢价442,250,000元和吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司引起的股本溢价12,137,864元.
其他资本公积转入本期增加15,623,582.
66元,为被吸收合并单位山东鲁颖电子股份有限公司合并日拥有的.
被投资单位外币报表折算差额295,103.
33元,为被投资单位北京鼎新信息系统开发有限公司记帐本位币由美元改为人民币引起的报表折算差额.
(27)(27)(27)(27)盈余公积盈余公积盈余公积盈余公积单位:人民币元项项项项目目目目期初数期初数期初数期初数本期增加数本期增加数本期增加数本期增加数本期减少数本期减少数本期减少数本期减少数期末数期末数期末数期末数法定盈余公积16,109,564.
6619,378,526.
230.
0035,488,090.
89公益金16,109,564.
6617,618,348.
120.
0033,727,912.
78任意盈余公积0.
000.
000.
000.
00合合合合计计计计32,219,129.
3232,219,129.
3232,219,129.
3232,219,129.
3236,996,874.
336,996,874.
336,996,874.
336,996,874.
355550.
000.
000.
000.
0069,216,069,216,069,216,069,216,010101010.
67.
67.
67.
67本期盈余公积期初数与1998年年末数的差额2,519,591.
36元为本期会计政策变更追溯调整的1998年的盈余公积金额.
本期增加数包括被吸收合并单位山东鲁颖电子股份有限公司合并日拥有的法定盈余公积3,293,693.
84元,公益金1,533,515.
73元.
(28)(28)(28)(28)未分配利润未分配利润未分配利润未分配利润单位:人民币元期初数期初数期初数期初数129,381,214.
43129,381,214.
43129,381,214.
43129,381,214.
43本期增加177,792,713.
21本期减少86,536,367.
78其中:提取法定盈余公积16,084,835.
89提取公益金16,084,835.
89提取任意盈余公积0.
00转作股本的普通股股利54,366,696.
00应付普通股股利0.
00期末数期末数期末数期末数220,637,559.
8220,637,559.
8220,637,559.
8220,637,559.
86666公司本期未分配利润期初数与1998年年末数的差额10,078,365.
39元为本期会计政策变更追溯调整1998年12月31日未分配利润的金额.
本期增加数包括被吸收合并单位山东鲁颖电子股份有限公司合并日拥有的未分配利润16,944,354.
35元.
1999年年度报告73737373(29)(29)(29)(29)财务费用财务费用财务费用财务费用单位:人民币元类类类类别别别别本期金额本期金额本期金额本期金额上年同期金额上年同期金额上年同期金额上年同期金额利息支出16,154,607.
037,356,530.
02减:利息收入3,410,212.
2012,676,962.
19汇兑损失26,130.
9020,779.
21减:汇兑收益4,885.
6217,062.
34其他296,611.
10139,576.
81合合合合计计计计13,062,251.
2113,062,251.
2113,062,251.
2113,062,251.
21-5,177,138.
49-5,177,138.
49-5,177,138.
49-5,177,138.
49(30)(30)(30)(30)投资收益投资收益投资收益投资收益单位:人民币元类类类类别别别别金金金金额额额额股票投资收益0.
00债权投资收益20,000.
00非控股公司分配来的利润3,820.
16年末调整的被投资公司所有者权益净增减-512,647.
16合合合合计计计计-488,827.
00-488,827.
00-488,827.
00-488,827.
00(31)(31)(31)(31)补贴收入补贴收入补贴收入补贴收入单位:人民币元项项项项目目目目1999199919991999年度年度年度年度来源来源来源来源增值税返还11,500.
00财政补贴(子公司并入)7,665,130.
67财政火炬项目补贴100,000.
00市科委合合合合计计计计7,776,630.
677,776,630.
677,776,630.
677,776,630.
671999年年度报告74747474((((四四四四))))分行业情况说明分行业情况说明分行业情况说明分行业情况说明::::单位:人民币千元行行行行业业业业营业营业营业营业收入收入收入收入营业营业营业营业成本成本成本成本营业营业营业营业毛利毛利毛利毛利上年数本年数上年数本年数上年数本年数计算机产品、商品销售收入287,127,183.
18539,741,394.
62255,903,082.
98465,467,176.
9231,224,100.
2074,274,217.
70能源环境工程及设备收入308,678,425.
73447,540,270.
27197,790,751.
98302,883,144.
34110,887,673.
75144,657,125.
93网络、软件与信息服务收入210,406,664.
91479,565,367.
08149,229,680.
20348,738,182.
1661,176,984.
71130,827,184.
92精细化工0.
00201,558,629.
890.
00140,454,398.
380.
0061,104,231.
51合合合合计计计计806,212,273.
82806,212,273.
82806,212,273.
82806,212,273.
821,668,405,661.
861,668,405,661.
861,668,405,661.
861,668,405,661.
86602,923,515.
16602,923,515.
16602,923,515.
16602,923,515.
161,257,542,901.
801,257,542,901.
801,257,542,901.
801,257,542,901.
80203,288,758.
66203,288,758.
66203,288,758.
66203,288,758.
66410,862,760.
06410,862,760.
06410,862,760.
06410,862,760.
0699年度公司进一步加强产业整合和资本运作,充分利用公司在资本和技术两方面的优势,通过资产重组和结构调整,使公司的业务规模更上一个台阶.
99年公司加大了对信息产业相关产品和服务的投入,计算机硬件及相关产品、网络技术与系统集成、软件与系统集成、信息加工与服务的收入均比上年有大幅度提高;在能源环境工程领域也保持高速增长;精细化工及制药业务在并入诚志股份有限公司后,也呈现快速发展的态势.
((((五)母公司会计报表主要项目注释五)母公司会计报表主要项目注释五)母公司会计报表主要项目注释五)母公司会计报表主要项目注释1111、应收帐款、应收帐款、应收帐款、应收帐款公司应收帐款1999年12月31日余额为156,813,102.
40元,具体帐龄分析如下:单位:人民币元帐帐帐帐龄龄龄龄1998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
31分分分分析析析析金金金金额额额额比比比比例例例例坏帐准备坏帐准备坏帐准备坏帐准备金金金金额额额额比比比比例例例例坏帐准备坏帐准备坏帐准备坏帐准备一年以内101,103,183.
6995.
3%303,309.
55149,715,933.
5695.
5%449,147.
80一到二年4,613,063.
344.
3%46,130.
636,816,320.
574.
4%68,163.
21二到三年266,285.
100.
3%26,628.
51184,828.
470.
1%18,482.
85三年以上64,901.
030.
1%12,980.
2196,019.
800.
1%19,203.
96合合合合计计计计106106106106,,,,047047047047,,,,433.
17433.
17433.
17433.
17100%100%100%100%389389389389,,,,048.
90048.
90048.
90048.
90156156156156,,,,813813813813,,,,102.
4102.
4102.
4102.
40000100%100%100%100%554554554554,,,,997.
81997.
81997.
81997.
811999年年度报告757575752222、长期投资、长期投资、长期投资、长期投资单位:人民币元1998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311998.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
311999.
12.
31项项项项目目目目金金金金额额额额跌价准备跌价准备跌价准备跌价准备本期增加本期增加本期增加本期增加本期减少本期减少本期减少本期减少金金金金额额额额跌价准备跌价准备跌价准备跌价准备长期股权投资115,593,181.
78191,524,604.
660.
00307,117,786.
44长期债权投资0.
000.
000.
000.
00合合合合计计计计115,593,181.
78115,593,181.
78115,593,181.
78115,593,181.
78191,524,604.
66191,524,604.
66191,524,604.
66191,524,604.
660.
000.
000.
000.
00307,117,786.
44307,117,786.
44307,117,786.
44307,117,786.
44长期股权投资—其他投资单位:人民币元被投资公司名称被投资公司名称被投资公司名称被投资公司名称投资金额投资金额投资金额投资金额减值准备减值准备减值准备减值准备北京鼎新信息系统开发有限公司9,088,530.
35北京高新技术产业投资股份有限公司10,000,000.
00北京清华同方机电工业有限公司24,417,424.
74北京清华同方房地产有限公司16,000,340.
62同方文化发展公司772,250.
93北京首都旅游股份有限公司535,500.
00江西无线电厂14,126,880.
68北京清华瑞泰控制工程有限公司517,597.
30诚志股份有限公司51,722,533.
60北京中钞同方智能卡有限公司1,175,020.
37中国学术期刊(光盘版)电子杂志社17,019,774.
86清华同方光盘股份有限公司57,945,059.
15清华泰豪科技股份有限公司34,073,660.
25北京清华得实网络安全技术开发公司2,906,200.
26山东鲁颖电子股份有限公司66,206,661.
65*长期股权投资差额610,351.
68合合合合计计计计307,117,786.
44307,117,786.
44307,117,786.
44307,117,786.
44*长期股权投资差额说明:单位:人民币元被投资公司名称被投资公司名称被投资公司名称被投资公司名称初始金额初始金额初始金额初始金额形成原因形成原因形成原因形成原因摊销期限摊销期限摊销期限摊销期限本期摊销额本期摊销额本期摊销额本期摊销额摊余金额摊余金额摊余金额摊余金额诚志股份有限公司224,576.
52公司以永昌化工权益作投资所产生的差异10年22,457.
65179,661.
22诚志股份有限公司578,964.
65公司以同方药业权益作投资所产生的差异10年57,896.
47463,171.
71清华泰豪科技有限公司-40,792.
21公司投资泰豪时拥有该公司期初未分配利润,报表合并产生差异10年-4,079.
22-32,633.
77清华泰豪科技有限公司169.
46泰豪改制合并所产生差异10年16.
94152.
52合合合合计计计计762,918.
42762,918.
42762,918.
42762,918.
4276,291.
8476,291.
8476,291.
8476,291.
84610,351.
68610,351.
68610,351.
68610,351.
681999年年度报告767676763333、投资收益、投资收益、投资收益、投资收益单位:人民币元类类类类别别别别1999199919991999年度年度年度年度股票投资收益0.
00债权投资收益0.
00非控股公司分配来的利润0.
00年末调整的被投资公司所有者权益净增减50,559,382.
77合合合合计计计计50,559,382.
7750,559,382.
7750,559,382.
7750,559,382.
774444、分行业资料、分行业资料、分行业资料、分行业资料单位:人民币元营业收入营业收入营业收入营业收入营业成本营业成本营业成本营业成本营业毛利营业毛利营业毛利营业毛利行行行行业业业业1998199819981998年年年年1999199919991999年年年年1998199819981998年年年年1999199919991999年年年年1998199819981998年年年年1999199919991999年年年年计算机产品、商品销售收入193,166,173.
47389,659,877.
97170,017,175.
11338,054,485.
5423,148,998.
3651,605,392.
43能源环境工程及设备收入196,027,389.
09406,479,230.
71145,259,140.
23273,534,598.
9850,768,248.
86132,944,631.
73网络、软件与信息服务收入227,271,181.
73280,285,937.
41133,117,933.
08224,497,495.
6694,153,248.
6555,788,441.
75合合合合计计计计616,464,744.
29616,464,744.
29616,464,744.
29616,464,744.
291,076,425,046.
091,076,425,046.
091,076,425,046.
091,076,425,046.
09448,394,248.
42448,394,248.
42448,394,248.
42448,394,248.
42836,086,580.
18836,086,580.
18836,086,580.
18836,086,580.
18168,070,495.
87168,070,495.
87168,070,495.
87168,070,495.
87240,338,465.
91240,338,465.
91240,338,465.
91240,338,465.
91((((六)关联方关系及其交易六)关联方关系及其交易六)关联方关系及其交易六)关联方关系及其交易1111、、、、存在控制关系的关联方存在控制关系的关联方存在控制关系的关联方存在控制关系的关联方企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表人北京清华大学企业集团清华大学技术开发、转让、咨询母公司国有荣泳霖北京清华同方房地产开发有限公司北京海淀房地产开发子公司有限责任公司陆致成2222、存在控制关系的关联方注册资本及其变化、存在控制关系的关联方注册资本及其变化、存在控制关系的关联方注册资本及其变化、存在控制关系的关联方注册资本及其变化企业名称年初数本年增加数本年减少数年末数清华大学企业集团11,053.
65万元0.
000.
0011,053.
65万元北京清华同方房地产开发有限公司0.
002000万元0.
002000万元3333、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化年初数本年增加数本年减少数年末数企业名称金额%金额%金额%金额%清华大学企业集团9,855万元59.
35%0.
000%3936.
6625万元6.
17%13,791.
6625万元53.
18%北京清华同方房地产开发有限公司0.
000%1600万元80%0.
000%1600万元80%1999年年度报告77777777(七)承诺事项(七)承诺事项(七)承诺事项(七)承诺事项截止至1999年12月31日,本公司无其他重大承诺.
(八)或有事项(八)或有事项(八)或有事项(八)或有事项截止1999年12月31日止,公司不存在未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、债务担保等或有事项.
(九)期后事项(九)期后事项(九)期后事项(九)期后事项为进一步拓展市场,公司作为策略投资者投资154万元(折合100万股)参与北京城市开发集团、北京城建集团、北京住总集团、北京北辰实业集团等单位发起设立的北京城市开发股份有限公司,该公司注册资本为32000万元,公司持股0.
31%.
组建后的北京城市开发股份有限公司主要从事房地产经营开发等经营业务.
同方楼已于2000年1月份办理完毕各项手续,公司于2000年2月将同方楼从"在建工程''科目转入''固定资产''科目.
1999年年度报告78787878九、公司的其他相关资料1、公司于1997年6月25日在国家工商行政管理局注册登记.
公司于1998年6月2日在国家工商行政管理局进行变更注册登记.
2、公司的企业法人营业执照注册号:100026793、税务登记号码:1101081000267934、公司未流通的国有法人股股票:北京清华大学企业集团;法人股股票:江西清华泰豪科技集团有限公司、北京首都创业集团、北京实创高科技发展总公司、北京沃斯泰酒店设备安装公司已由北京证券登记有限公司集中托管.
5、本报告期,实施配股的主承销商是中信证券有限公司6、公司聘请的会计师事务所是中天信会计师事务所.
中天信会计师事务所的地址是北京市金融大街35号国际企业大厦A座12021室十、备查文件1.
载有董事长亲笔签署的年度报告正本;2.
载有法定代表人、总会计师、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表;3.
载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;4.
报告期内在中国证券报和上海证券报刊登的年报、中报、公告的正本及原件;清华同方股份有限公司董事会2000年4月10日