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12018半年度报告中科希望NEEQ:871044北京中科希望信息股份有限公司BeijingHopeInformationCo.
,Ltd.
2公司半年度大事记2018年1月公司更换办公场所并配套进行了办公环境的升级改造,扩大了办公面积,进一步满足了办公需求.
公司进一步丰富产品线,于2018年6月与西门子正式达成合作协议,成为其软件类产品代理商.
3目录声明与提示.
5第一节公司概况6第二节会计数据和财务指标摘要8第三节管理层讨论与分析10第四节重要事项13第五节股本变动及股东情况16第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况18第七节财务报告21第八节财务报表附注314释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、中科希望指北京中科希望信息股份有限公司希望软件指北京中科希望软件股份有限公司图书发行指北京中科希望图书发行有限公司希望科技指北京中科希望科技有限公司股东大会指北京中科希望信息股份有限公司股东大会董事会指北京中科希望信息股份有限公司董事会监事会指北京中科希望信息股份有限公司监事会高级管理人员指公司总经理、财务总监、董事会秘书三会指股东(大)会、董事会、监事会中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商、江海证券指江海证券有限公司元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》《章程必备条款》指《非上市公众公司监督指引第3号—章程必备条款》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》"三会"议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《公司章程》指最近一次由股东大会会议通过的《北京中科希望信息股份有限公司章程》Citrix指Citrix即为美国思杰公司,是一家致力于云计算虚拟化、虚拟桌面和远程接入技术领域的高科技企业.
Checkpoint指CheckPoint软件技术有限公司,成立于1993年,总部位于美国加利福尼亚州红木城,国际总部位于以色列莱莫干市,全球著名的Internet安全解决方案供应商.
Riverbed指Riverbed是一家总部位于美国旧金山市的上市公司,是广域网优化领域技术和市场领导者,为全球各地的企业提供卓越服务.
西门子指西门子工业软件(上海)有限公司5声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人高智、主管会计工作负责人关代朝及会计机构负责人(会计主管人员)关代朝保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
本次半年报披露的相关材料.
6第一节公司概况一、基本信息公司中文全称北京中科希望信息股份有限公司英文名称及缩写BeijingHopeInformationCo.
,Ltd.
证券简称中科希望证券代码871044法定代表人高智办公地址北京市海淀区中关村大街22号中科大厦A座10层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人岳溪是否通过董秘资格考试是电话010-84802218传真010-62978181电子邮箱yuexi@hope.
com.
cn公司网址www.
hopechina.
com.
cn联系地址及邮政编码北京市海淀区中关村大街22号中科大厦A座10层100190公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2003-04-04挂牌时间2017-02-28分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-其他信息技术服务业(I659)-其他未列明信息技术服务业(I6599)主要产品与服务项目公司致力于为客户提供专业的IT解决方案,主要包括虚拟化、应用交付、网络安全、应用性能与管理等领域,并为其提供相关的软硬件产品、技术支持及增值服务,在此基础上公司进一步扩充业务范围至图书影音类产品经销和软件分销业务领域,搭建了IT应用-软硬件代理及分销-计算机图书销售协同发展的业务框架.
普通股股票转让方式集合竞价普通股总股本(股)28,867,926优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东高智实际控制人及其一致行动人高智7四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91110105748822813F否注册地址北京市朝阳区酒仙桥东路9号院2号楼6层601内011是注册资本(元)28,867,926是五、中介机构主办券商江海证券主办券商办公地址北京市朝阳区东三环南路52号顺迈金钻大厦16层报告期内主办券商是否发生变化否六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用8第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入72,138,196.
1018,498,619.
08289.
97%毛利率14.
51%18.
79%-归属于挂牌公司股东的净利润49,503.
43176,807.
86-72.
00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,760.
43187,369.
86-97.
99%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)0.
16%1.
65%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)0.
01%1.
75%-基本每股收益0.
000.
02-100.
00%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计66,136,268.
3571,249,211.
54-7.
18%负债总计35,766,464.
6040,928,911.
22-12.
61%归属于挂牌公司股东的净资产30,369,803.
7530,320,300.
320.
16%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
053.
03-65.
35%资产负债率(母公司)48.
05%53.
19%-资产负债率(合并)54.
08%57.
44%-流动比率1.
811.
72-利息保障倍数-0.
96-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-13,240,966.
08-996,817.
58-1,228.
32%应收账款周转率3.
512.
4-存货周转率2.
321.
54-9四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率-7.
18%-10.
06%-营业收入增长率289.
97%-6.
88%-净利润增长率-72.
00%-86.
15%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本28,867,92610,000,000188.
68%计入权益的优先股数量000%计入负债的优先股数量000%六、补充财务指标适用√不适用七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况适用√不适用10第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司为国内软件和信息服务业高新技术企业,在虚拟化、应用交付、网络安全与优化、应用性能与管理等领域积累了丰富的经验.
公司围绕IT应用服务类解决方案、软硬件产品、技术支持及增值服务等方面为客户提供产品和服务,并配备有专业高效的管理和实施团队,形成了符合公司发展特点的商业模式.
目前公司拥有由公司研发团队自主开发的软件著作权6项,并且是多家IT行业龙头企业(如Citrix、Checkpoint、Riverbed、西门子等)在大陆地区的高级别代理商.
在IT应用领域,公司致力于向诸如互联网、金融、制造业、能源、教育等行业中有IT应用需求的企业客户提供个性化定制应用服务方案.
针对客户实际需求为其进行专属业务方案设计,并根据设计方案向品牌方采购设备进行安装调试,同时提供使用过程中的维护升级和其他增值服务.
公司一方面在设备采购中取得一定的差价,另一方面通过方案设计及后续服务持续获取利润.

随着公司实力的增强及购销渠道的完善,公司进一步扩充业务范围至图书影音类产品经销和软件分销业务领域,搭建了IT应用-软硬件代理及分销-计算机图书销售协同发展的业务框架.
公司通过向品牌方及代理商、出版社采购软件及图书音像制品向目标客户销售以赚取利润.

报告期内公司的商业模式较上年度未发生较大变动.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾报告期内公司实现营业收入72,138,196.
10元,较上年同期增长289.
97%,主要原因是:得益于公司根据客户需求,对潜在客户市场不断进行深度发掘以及在不同地域积极扩展新客户的经营策略,公司各类业务的销售规模较上年同期呈现较大数量的增长.
报告期内实现归属于挂牌公司股东的净利润49,503.
43元,较去年同期减少72%,盈利水平较低,主要原因一方面由于市场竞争的激烈导致公司实现的产品毛利略有下降且人员较多运行成本较高,另一方面,由于本期内公司下属全资子公司-希望科技、图书发行均存在不同程度的亏损,导致公司合并报表中净利润呈现下降.
报告期内公司总资产由期初的71,249,211.
54元降至本期的66,136,268.
35元,较期初下降了7.
18%,主要系公司加强了资金及资产的使用效率,加快了资产周转速度所致,期末公司资产运行良好,不存在不良资产.
报告期内,公司经营管理层、核心技术人员稳定,未发生重大经营、财务风险事项,持续经营能力良好,公司销售管理及信用管理体系运转良好.
三、风险与价值1、客户与供应商集中度较高风险从客户与供应商的集中度来看,报告期内公司来源于前五大客户的销售额占全部营业收入的37.
67%.
同期,公司来源于前五大供应商的采购额占全部采购总额的86.
29%.
公司的客户与供应商较为集中,易形成向同一供应商集中采购较多产品的现象,未来一旦因市场竞争、技术革新等因素导致大客户流失或失去稳定的供应商,可能会对公司的业务发展造成重大不利影响.

对策:一方面,公司致力于维护好已有客户资源,确保客户与业务的稳定性;另一方面,公司加大市场开拓力度,进一步提高品牌知名度,扩大客户群体;同时,随着经营发展,公司会逐步增加优秀供11应商的储备,分散供应商的集中度.
2、对主要品牌厂商过度依赖的风险公司作为IT应用服务供应商,在向客户提供IT应用服务解决方案时需要搭配销售能够满足解决方案的高端原厂设备,公司作为多个IT知名企业的代理商,能够直接从国际知名品牌方进行采购,并通过设备采购为公司带来利润,但公司作为代理商需要持续满足品牌方对代理商的资质要求,如果品牌方提高代理资质要求导致公司不能满足代理要求使公司失去代理资质,公司采购的成本将会大幅度提高,可能对公司业绩带来重大不利影响.
对策:公司未来将不断扩大业务规模,通过不断提高销售业绩及扩大技术团队确保能够持续符合品牌方对代理商的要求,并不断提高销售代理级别,以获取更大的利润空间.

3、市场竞争风险中国软件和信息服务市场是一个高度开放的市场,随着中国互联网近年来的快速发展,软件和信息服务业市场规模增长较快,众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务,同行竞争将日趋激烈,客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升.
尽管公司在信息技术服务的细分领域内拥有丰富的IT应用方案的策划、设计经验,较强的信息技术实施及服务能力,但与大型软件企业和信息服务商相比,在公司规模、市场份额、品牌知名度等方面存在较大的差距,如果公司在市场竞争加剧的环境下,不能准确把握市场发展动态和方向,提升自身服务质量,则激烈的竞争会导致公司的市场份额缩小,从而在竞争中处于不利地位.
对策:公司密切关注和掌握行业先进的技术以及客户需求的变化,积极开拓不同的行业客户,持续扩大公司的市场份额,同时注重现有客户需求的变化,纵向挖掘不同行业潜在的商机,为客户提供差异化的产品和服务.
4、核心技术人员流失风险公司从事软件和信息技术服务业,属于技术密集型企业,技术人员的经验和研发能力对公司的项目质量有较大影响,随着行业发展的不断深化,业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈.
因此稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础.
若核心技术人员流失,可能会降低公司信息技术的服务能力,影响客户对公司的信任,进而给公司的生产经营带来不利影响.
对策:(1)建立良好的企业文化,将企业发展与员工自身的提升紧密结合,加强团队凝聚力和提高工作积极性;(2)在签订的《劳动合同》中与相关人员约定了竞业限制条款;(3)建立人才储备的管理机制,以应对核心技术人员流失的情况发生.
5、公司治理和内部控制风险随着公司快速发展,生产经营规模将不断扩大,人员会不断增加,从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求.
通过股份制改制和推荐主办券商的辅导,公司已经建立了比较完善的内部控制体系,针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施,但内部控制具有固有局限性,存在不能防止或发现错报的可能性.
公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险.
对策:公司进一步健全公司治理结构和机制,不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制,完善信息披露机制,提高公司内部管理水平,严格执行公司内部控制制度,以尽可能减少公司治理和内部控制风险.
四、企业社会责任公司始终遵循健康、进取、以人为本的核心价值观,大力实践管理创新和科技创新,用高品质的产品和优质的服务态度,努力履行作为企业的社会责任,积极承担社会责任,支持地区经济发展,同时为公司员工提供发挥自身价值,实现理想目标的平台,与社会共享企业发展成果.

12五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用13第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否四.
二.
(一)是否存在偶发性关联交易事项√是否四.
二.
(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是√否是否存在普通股股票发行事项√是否四.
二.
(四)是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力30,000,000.
007,553,253.
762.
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售10,000,000.
00252,906.
003.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--4.
财务资助(挂牌公司接受的)--5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--6.
其他--(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时公告披露时间临时公告编号北京中科希望软件房租799,200.
00是2018.
3.
162018-01314股份有限公司偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:公司进行房屋租赁是因经营发展需要进行的,有利于改善公司的办公环境,提升公司形象,对公司长期发展起到积极作用,公司与关联方以平等互利、相互协商为基础,通过公允、合理的价格进行交易,实现彼此资源互补,符合公司和全体股东利益.
(三)承诺事项的履行情况1、公司控股股东、实际控制人高智出具了《避免同业竞争承诺函》,表明目前其本人不存在直接或间接控制其他企业的情形,未来也不以任何方式从事可能与中科希望经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动.
公司其他董事、监事、高级管理人员也出具了关于竞业禁止的相关承诺,承诺其本人及本人直系亲属未自营或者为他人经营与中科希望同类的业务,也不存在与中科希望有利益冲突的对外投资.
2、公司股东及董事、监事及高级管理人员出具了《规范及减少关联交易的承诺函》,承诺"本人及本人控制或任职的其他企业将充分尊重中科希望的独立法人地位,保障中科希望独立经营、自主决策,确保中科希望的资产完整、业务独立、人员独立、财务独立,以避免、减少不必要的关联交易;本人及本人控制或任职的其他企业将严格控制与中科希望之间发生的关联交易.
本人及本人控制或任职的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、挪用中科希望的资金,也不要求中科希望为本人及本人控制或任职的其他企业进行违规担保.
如果中科希望在今后的经营活动中与本人及本人控制或任职的其他企业发生不可避免的关联交易,本人将促使此等交易按照国家有关法律法规的要求,严格执行中科希望《公司章程》和《关联交易决策制度》中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容,认真履行信息披露义务,保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易,本人及本人控制或任职的其他企业将不会要求或接受中科希望给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保护中科希望及其股东的利益不受损害.
"3、公司与全体高级管理人员以及在公司任职的董事、监事签订了《劳动合同》,为避免同业竞争,遵循相关法律法规、部门规章等对于董事、监事和高级管理人员合规性的要求,董事、监事、高级管理人员分别向公司出具了相关的《声明与承诺》,内容包括:关于任职资格的承诺、关于竞业禁止及对外投资事项的声明与承诺、关于与中科希望其他董事、监事及高级管理人员关系的声明、关于个人债权、债务的声明、关于任职情况的声明、关于诉讼、仲裁或行政处罚情况的声明等.

4、公司于2017年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)披露了中科希望股票发行方案,公告编号:2017-019.
该股票发行方案列示了公司此次股票发行的股票发行数量、股票发行价格、募集资金数量及募集资金用途等信息,并作出了相应承诺,承诺"本次募集资金不用于购买交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司.
"报告期内,承诺主体严格遵守其作出的承诺,未发生违反承诺的情况.
(四)报告期内的普通股股票发行情况单位:元或股发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期发行价格发行数量募集金额募集资金用途(请列示具体用途)2017.
11.
102017.
03.
021.
0628,867,92620,000,001.
56本次募集资金,主要用于补充流动资金以及新办公场所的租赁和装修支出.
15截至报告期末,公司本次股票发行所募集资金尚未使用完毕,剩余1,815,736.
08元.
公司募集资金的使用情况与公开披露的募集资金用途一致,具体使用情况详见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)披露的关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,公告编号:2018-028.
16第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数3,291,66632.
92%10,377,35813,669,02447.
35%其中:控股股东、实际控制人1,750,00017.
50%1,415,0943,165,09410.
96%董事、监事、高管375,0003.
75%1,415,0941,790,0946.
20%核心员工有限售条件股份有限售股份总数6,708,33467.
08%8,490,56815,198,90252.
65%其中:控股股东、实际控制人5,250,00052.
50%4,245,2849,495,28432.
89%董事、监事、高管1,125,00011.
25%4,245,2845,370,28418.
60%核心员工总股本10,000,000-18,867,92628,867,926-普通股股东人数6(二)报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1高智7,000,0005,660,37812,660,37843.
86%9,495,2843,165,0942北京中科希望软件股份有限公司07,547,1707,547,17026.
14%07,547,1703于岩05,660,3785,660,37819.
61%4,245,2841,415,0944马洁1,500,00001,500,0005.
20%333,3341,166,6665刘立1,200,00001,200,0004.
16%900,000300,000合计9,700,00018,867,92628,567,92698.
97%14,973,90213,594,024前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:马洁女士系刘立先生之表嫂.
除上述关系外,公司普通股前五名股东之间不存在其他关联关系.
17二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否报告期内,高智先生持有公司43.
86%股份,为公司控股股东、实际控制人.

高智先生,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
1995年6月至2016年9月,在北京中科希望软件股份有限公司任销售经理;期间,1996年10月至2001年9月,在北京彬智科技发展有限责任公司任监事;2005年10月至2015年9月,在希望电子(北京)有限公司任执行董事、经理;2009年10月至2015年9月,在北京华海时代科技发展有限公司任执行董事、经理;2014年6月至2016年10月,在泰州欣意电缆有限公司任监事;2013年12月至2016年10月,在北京创至众达科技有限公司任销售总监;2016年10月至今,在北京中科希望信息股份有限公司任总经理、董事;2016年11月至2017年12月,在北京中科希望科技有限公司任董事;2018年1月至今,在北京中科希望科技有限公司任执行董事、经理;2018年1月至今,在北京中科希望图书发行有限公司任执行董事、经理.
公司与实际控制人的产权及控制关系如下图:43.
86%控股股东、实际控制人高智北京中科希望图书发行有限公司北京中科希望信息股份有限公司北京中科希望科技有限公司100.
00%100.
00%43.
86%控股股东、实际控制人高智56.
14%其他18第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生日期学历任期是否在公司领取薪酬周明陶董事长男1944.
10.
8研究生2016.
10.
24-2019.
10.
23否高智董事、总经理男1975.
6.
9本科2016.
10.
24-2019.
10.
23是于岩董事男1966.
5.
9本科2016.
10.
24-2019.
10.
23否刘立董事男1981.
12.
21本科2016.
10.
24-2019.
10.
23是王霞董事女1978.
4.
8本科2016.
10.
24-2019.
10.
23否李迟善监事会主席男1963.
4.
25本科2018.
04.
02-2019.
10.
23否费凌宇监事男1990.
4.
12本科2016.
10.
24-2019.
10.
23是董珈言职工代表监事女1991.
3.
26大专2016.
10.
24-2019.
10.
23是关代朝财务总监男1969.
12.
14高中2016.
10.
24-2019.
10.
23是岳溪董事会秘书女1983.
12.
30研究生2018.
03.
16-2019.
10.
23是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:董事王霞女士系董事高智先生之弟媳,董事刘立与财务总监关代朝系姑表兄弟关系,除此之外,公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其它关联关系.
公司股东高智先生为公司控股股东和实际控制人.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量周明陶董事长高智董事、总经理7,000,0005,660,37812,660,37843.
86%-于岩董事05,660,3785,660,37819.
61%-刘立董事1,200,00001,200,0004.
16%-王霞董事李迟善监事会主席费凌宇监事董珈言职工代表监事关代朝财务总监300,0000300,0001.
04%-岳溪董事会秘书合计-8,500,00011,320,75619,820,75668.
67%019(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动√是否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因高智董事、总经理、董事会秘书离任董事、总经理因个人原因辞去董事会秘书职务张晓卫监事会主席离任无因个人原因辞去监事会主席职务李迟善无新任监事会主席原监事会主席因个人原因离职岳溪证券事务代表新任董事会秘书原董事会秘书因个人原因离职报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历√适用不适用新任监事会主席李迟善先生,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
1980年9月至1984年7月,在武汉工程大学化工系有机专业学习,获工学学士学位;1984年7月至1987年9月,在化学工业出版社第一编辑室工作;1987年9月至1989年7月在中国人民大学法律系知识产权专业学习,获法学学士学位;1987年7月至2009年8月,在化学工业出版社工作,历任团委书记、办公室副主任、化工书店总经理、发行部副主任、教材编辑室副主任、实业集团副总经理、法律事务部主任、总编室副主任等职务;2009年9月至今,在中国科技出版传媒集团有限公司战略发展部工作.
新任董事会秘书岳溪,女,中国国籍,1983年生,研究生学历,无境外永久居留权.
2017年3月入职北京中科希望信息股份有限公司,担任证券事务代表.
岳溪已通过全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格.
不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数销售人员618技术人员1414行政管理人员1617采购人员134财务人员10920员工总计5962按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士45本科3031专科1615专科以下911员工总计5962员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:伴随公司业务的持续发展,对人才的需求不言而喻,公司不断探索和研究国内外企业人才引进的新模式,以更好地留住和保护公司核心技术人员.
公司制订了完善的内控制度,其中包括薪酬体系、绩效考核体系、培训制度、招聘制度等.
薪酬和绩效均以员工对组织的业绩贡献为依据,考核过程是公开的、制度化,坚持客观性、公正性、时效性为原则,以此提高员工对公司管理制度的满意度.
同时,指导公司合理的配置人力资源,为员工的晋升、降职、调岗和离职提供依据,为人力资源规划提供基础息.

公司每年根据人员的具体情况以及公司战略部署,制定培训计划及人才培育项目,从不同层次、不同领域、通过不同形式、不同维度与方向加强员工培训工作.
包括新员工入职培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、一线员工的操作技能培训、管理干部管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等,不断提升公司员工素质和能力,提升员工和部门工作效率,为员工的职业发展与个人规划搭建价值平台,同时确保公司战略目标的实现而提供坚实的保障.

(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:适用√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):适用√不适用核心人员的变动情况:报告期内,公司核心人员无变动.
三、报告期后更新情况适用√不适用21第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金(一)110,760,644.
5524,945,576.
55结算备付金--拆出资金--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--衍生金融资产--应收票据及应收账款(一)222,962,011.
0015,967,205.
39预付款项(一)33,359,018.
082,424,636.
50应收保费--应收分保账款--应收分保合同准备金--其他应收款(一)486,931.
051,276,050.
18买入返售金融资产--存货(一)527,453,876.
5525,808,087.
06持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产(一)629,659.
73151,311.
52流动资产合计64,652,140.
9670,572,867.
20非流动资产:发放贷款及垫款--可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资--投资性房地产--固定资产(一)7421,962.
42484,548.
61在建工程--生产性生物资产--油气资产--无形资产--开发支出--22商誉(一)8--长期待摊费用一、9872,759.
2557,056.
61递延所得税资产一、10189,405.
72134,739.
12其他非流动资产--非流动资产合计1,484,127.
39676,344.
34资产总计66,136,268.
3571,249,211.
54流动负债:短期借款--向中央银行借款--吸收存款及同业存放--拆入资金--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--衍生金融负债--应付票据及应付账款一、1127,456,484.
2733,211,963.
20预收款项一、126,850,805.
494,911,184.
53卖出回购金融资产--应付手续费及佣金--应付职工薪酬一、13263,729.
401,456,729.
40应交税费一、14209,884.
37860,647.
39其他应付款一、15985,561.
07488,386.
70应付分保账款--保险合同准备金--代理买卖证券款--代理承销证券款--持有待售负债--一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计35,766,464.
6040,928,911.
22非流动负债:长期借款--应付债券--其中:优先股--永续债--长期应付款--长期应付职工薪酬--预计负债--递延收益--递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计--负债合计35,766,464.
6040,928,911.
22所有者权益(或股东权益):23股本一、1628,867,926.
0028,867,926.
00其他权益工具--其中:优先股--永续债--资本公积一、172,290,960.
412,290,960.
41减:库存股--其他综合收益--专项储备--盈余公积--一般风险准备--未分配利润一、18-789,082.
66-838,586.
09归属于母公司所有者权益合计30,369,803.
7530,320,300.
32少数股东权益--所有者权益合计30,369,803.
7530,320,300.
32负债和所有者权益总计66,136,268.
3571,249,211.
54法定代表人:高智主管会计工作负责人:关代朝会计机构负责人:关代朝(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金8,214,498.
4722,081,956.
09以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--衍生金融资产--应收票据及应收账款七、122,415,950.
6315,632,257.
15预付款项3,259,018.
082,424,636.
50其他应收款七、2484,437.
05895,706.
18存货19,447,029.
3417,224,374.
85持有待售资产--一年内到期的非流动资产--其他流动资产-151,311.
52流动资产合计53,820,933.
5758,410,242.
29非流动资产:可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资七、36,425,300.
006,425,300.
00投资性房地产--固定资产419,796.
92481,949.
6124在建工程--生产性生物资产--油气资产--无形资产--开发支出--商誉--长期待摊费用832,004.
52-递延所得税资产186,531.
72132,976.
24其他非流动资产--非流动资产合计7,863,633.
167,040,225.
85资产总计61,684,566.
7365,450,468.
14流动负债:短期借款--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--衍生金融负债--应付票据及应付账款22,603,363.
6829,298,930.
58预收款项5,783,628.
374,029,168.
03应付职工薪酬263,729.
40426,729.
40应交税费190,952.
33799,828.
26其他应付款799,200.
00258,146.
00持有待售负债--一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计29,640,873.
7834,812,802.
27非流动负债:长期借款--应付债券--其中:优先股--永续债--长期应付款--长期应付职工薪酬--预计负债--递延收益--递延所得税负债--其他非流动负债--非流动负债合计--负债合计29,640,873.
7834,812,802.
27所有者权益:股本28,867,926.
0028,867,926.
00其他权益工具--其中:优先股--永续债--25资本公积2,290,960.
412,290,960.
41减:库存股--其他综合收益--专项储备--盈余公积--一般风险准备--未分配利润884,806.
54-521,220.
54所有者权益合计32,043,692.
9530,637,665.
87负债和所有者权益合计61,684,566.
7365,450,468.
14法定代表人:高智主管会计工作负责人:关代朝会计机构负责人:关代朝(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入72,138,196.
1018,498,619.
08其中:营业收入一、1972,138,196.
1018,498,619.
08利息收入--已赚保费--手续费及佣金收入--二、营业总成本71,962,503.
1118,302,396.
95其中:营业成本一、1961,672,009.
8415,022,165.
81利息支出--手续费及佣金支出--退保金--赔付支出净额--提取保险合同准备金净额--保单红利支出--分保费用--税金及附加一、2041,791.
6485,186.
39销售费用一、213,348,831.
91382,898.
01管理费用一、222,825,670.
812,616,242.
27研发费用一、233,719,305.
35-财务费用一、24-13,254.
1069,259.
52资产减值损失一、25368,147.
66126,644.
95加:其他收益--投资收益(损失以"-"号填列)--其中:对联营企业和合营企业的投资收益--公允价值变动收益(损失以"-"号填列)--资产处置收益(损失以"-"号填列)--26汇兑收益(损失以"-"号填列)--三、营业利润(亏损以"-"号填列)175,692.
99196,222.
13加:营业外收入一、2657,815.
30-减:营业外支出一、27-10,562.
00四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)233,508.
29185,660.
13减:所得税费用一、28184,004.
868,852.
27五、净利润(净亏损以"-"号填列)49,503.
43176,807.
86其中:被合并方在合并前实现的净利润--(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润49,503.
43176,807.
862.
终止经营净利润--(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益--2.
归属于母公司所有者的净利润49,503.
43176,807.
86六、其他综合收益的税后净额--归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额--(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--2.
可供出售金融资产公允价值变动损益--3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--4.
现金流量套期损益的有效部分--5.
外币财务报表折算差额--6.
其他--归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--七、综合收益总额49,503.
43176,807.
86归属于母公司所有者的综合收益总额--归属于少数股东的综合收益总额--八、每股收益:(一)基本每股收益0.
000.
02(二)稀释每股收益0.
000.
02法定代表人:高智主管会计工作负责人:关代朝会计机构负责人:关代朝27(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入七、459,493,886.
1318,498,619.
08减:营业成本七、451,366,759.
8115,022,165.
81税金及附加29,598.
3985,186.
39销售费用1,377,106.
38382,898.
01管理费用1,268,098.
922,616,242.
27研发费用3,569,312.
26-财务费用-11,353.
8969,259.
52其中:利息费用-71,158.
40利息收入-15,453.
23-5,572.
25资产减值损失357,036.
50126,644.
95加:其他收益--投资收益(损失以"-"号填列)--其中:对联营企业和合营企业的投资收益--公允价值变动收益(损失以"-"号填列)--资产处置收益(损失以"-"号填列)--汇兑收益(损失以"-"号填列)--二、营业利润(亏损以"-"号填列)1,537,327.
76196,222.
13加:营业外收入53,815.
30-减:营业外支出-10,562.
00三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)1,591,143.
06185,660.
13减:所得税费用185,115.
988,852.
27四、净利润(净亏损以"-"号填列)1,406,027.
08176,807.
86(一)持续经营净利润1,406,027.
08176,807.
86(二)终止经营净利润--五、其他综合收益的税后净额--(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益--1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动--2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--(二)以后将重分类进损益的其他综合收益--1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额--2.
可供出售金融资产公允价值变动损益--3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--4.
现金流量套期损益的有效部分--5.
外币财务报表折算差额--6.
其他--六、综合收益总额1,406,027.
08176,807.
8628七、每股收益:(一)基本每股收益--(二)稀释每股收益--法定代表人:高智主管会计工作负责人:关代朝会计机构负责人:关代朝(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金77,236,245.
8517,703,623.
10客户存款和同业存放款项净增加额--向中央银行借款净增加额--向其他金融机构拆入资金净增加额--收到原保险合同保费取得的现金--收到再保险业务现金净额--保户储金及投资款净增加额--处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额--收取利息、手续费及佣金的现金--拆入资金净增加额--回购业务资金净增加额--收到的税费返还--收到其他与经营活动有关的现金一、291,673,709.
47136,933.
25经营活动现金流入小计78,909,955.
3217,840,556.
35购买商品、接受劳务支付的现金82,534,759.
6214,792,072.
06客户贷款及垫款净增加额--存放中央银行和同业款项净增加额--支付原保险合同赔付款项的现金--支付利息、手续费及佣金的现金--支付保单红利的现金--支付给职工以及为职工支付的现金5,516,243.
421,368,672.
99支付的各项税费1,235,763.
96374,261.
90支付其他与经营活动有关的现金一、292,864,154.
402,302,366.
98经营活动现金流出小计92,150,921.
418,837,373.
93经营活动产生的现金流量净额-13,240,966.
08-996,817.
58二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金--取得投资收益收到的现金--处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回--29的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流入小计--购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金943,965.
947,183.
10投资支付的现金--质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流出小计943,965.
947,183.
1投资活动产生的现金流量净额-943,965.
94-7,183.
1三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金--其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--取得借款收到的现金--发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流入小计--偿还债务支付的现金-2,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金-74,082.
58其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--支付其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流出小计-2,074,082.
58筹资活动产生的现金流量净额--2,074,082.
58四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.
02-0.
02五、现金及现金等价物净增加额一、30-14,184,932.
00-3,078,083.
28加:期初现金及现金等价物余额一、3024,945,576.
554,017,552.
58六、期末现金及现金等价物余额一、3010,760,644.
55939,469.
30法定代表人:高智主管会计工作负责人:关代朝会计机构负责人:关代朝(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金63,076,560.
4617,703,623.
10收到的税费返还---收到其他与经营活动有关的现金1,086,488.
54136,933.
25经营活动现金流入小计64,163,049.
0017,840,556.
35购买商品、接受劳务支付的现金72,247,863.
1214,792,072.
0630支付给职工以及为职工支付的现金2,109,125.
221,368,672.
99支付的各项税费1,087,033.
18374,261.
90支付其他与经营活动有关的现金1,642,519.
182,302,366.
98经营活动现金流出小计77,086,540.
7018,837,373.
93经营活动产生的现金流量净额-12,923,491.
70-996,817.
58二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金---取得投资收益收到的现金---处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计---购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金943,965.
947,183.
10投资支付的现金---取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计943,965.
947,183.
10投资活动产生的现金流量净额-943,965.
94-7,183.
10三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金---取得借款收到的现金---发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流入小计---偿还债务支付的现金-2,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金-74,082.
58支付其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流出小计-2,074,082.
58筹资活动产生的现金流量净额--2,074,082.
58四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.
02-0.
02五、现金及现金等价物净增加额-13,867,457.
62-3,078,083.
28加:期初现金及现金等价物余额22,081,956.
094,017,552.
58六、期末现金及现金等价物余额8,214,498.
47939,469.
30法定代表人:高智主管会计工作负责人:关代朝会计机构负责人:关代朝31第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化是√否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否9.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否11.
是否存在重大的研究和开发支出是√否12.
是否存在重大的资产减值损失是√否13.
是否存在预计负债是√否二、报表项目注释以下注释项目除非特别指出,期初指【2018年1月1日】,期末指【2018年6月30日】,本期指【2018年1至6月】,上期指【2017年1至6月】.
(一)合并财务报表项目注释1、货币资金项目期末余额期初余额库存现金34,587.
1118,991.
96银行存款10,726,057.
4424,926,584.
59合计10,760,644.
5524,945,576.
552、应收票据及应收账款(1)应收账款分类披露:类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款32类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)2.
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款24,234,295.
79100.
001,272,284.
795.
2522,962,011.
003.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计24,234,295.
79100.
001,272,284.
795.
2522,962,011.
00续:类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款2.
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款16,871,342.
52100.
00904,137.
135.
3615,967,205.
393.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计16,871,342.
52100.
00904,137.
135.
3615,967,205.
39组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况:账龄期末余额期初余额应收账款坏账准备计提比例%应收账款坏账准备计提比例%1年以内23,774,495.
791,188,724.
795.
0016,411,542.
52820,577.
135.
001至2年84,000.
008,400.
0010.
0084,000.
008,400.
0010.
002至3年375,800.
0075,160.
0020.
00375,800.
0075,160.
0020.
003至4年4至5年5年以上合计24,234,295.
791,272,284.
79—16,871,342.
52904,137.
13—(2)2018年6月30日计提、收回或转回的坏账准备情况:本期计提坏账准备金额368,147.
66元.
(3)截至2018年6月30日按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:单位名称期末余额占应收账款期末余额合计数比例(%)相应计提坏账准备期末余额33单位名称期末余额占应收账款期末余额合计数比例(%)相应计提坏账准备期末余额北京中海联德科技有限公司5,814,819.
6223.
99290,740.
98神州数码系统集成服务有限公司2,632,922.
6910.
86131,646.
13辽宁弘富科技有限公司2,132,862.
008.
8106,643.
10江西青峰药业有限公司1,591,407.
006.
5779,570.
35晋泰科技(上海)有限公司1,470,897.
006.
0773,544.
85合计13,642,908.
3156.
29682,145.
413、预付款项(1)预付款项按账龄列示:账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内3,359,018.
08100.
002,424,636.
50100.
001至2年2至3年3年以上合计3,359,018.
08100.
002,424,636.
50100.
00(2)截至2018年6月30日预付款项期末余额前五名单位情况:单位名称2018年6月30日占预付款项期末余额合计数的比例(%)未结算原因大唐融合通信股份有限公司1,744,851.
9051.
95业务未完成北京昆讯科技有限公司1,174,200.
0034.
96业务未完成上海益高信息技术有限公司100,000.
002.
97业务未完成中国软件协会100,000.
002.
97业务未完成联强国际贸易(中国)有限公司北京分公司92,989.
502.
77业务未完成合计3,212,041.
4095.
62—4、其他应收款(1)其他应收款分类披露:类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款2.
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款86,931.
05100.
0086,931.
0534类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)3.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计86,931.
05100.
0086,931.
05续:类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款2.
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1,276,050.
18100.
001,276,050.
183.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计1,276,050.
18100.
001,276,050.
18组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款情况:组合名称期末余额期初余额其他应收款坏账准备计提比例(%)其他应收款坏账准备计提比例(%)保证金、押金65,377.
051,276,050.
18职工代扣保险等19,554.
00备用金2,000.
00合计86,931.
051,276,050.
18(2)其他应收款按款项性质分类情况:款项性质期末余额期初余额保证金、押金65,377.
051,276,050.
18职工代扣保险等19,554.
00备用金2,000.
00合计86,931.
051,276,050.
18(3)截至2018年6月30日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:单位名称款项的性质2018年6月30日账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额中化国际招标有限责任公司保证金29,000.
001年以内33.
36上海新长宁(集团)有限公司押金16,726.
001年以内19.
2435单位名称款项的性质2018年6月30日账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额北京顺宝蓝庭投资有限公司房租押金8,007.
051年以内9.
21中科中深科物业管理有限责任公司押金5,640.
001年以内6.
49长城汽车股份有限公司保证金5,000.
001年以内5.
75合计—64,373.
05—74.
055、存货项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料在产品库存商品27,453,876.
5527,453,876.
5525,808,087.
0625,808,087.
06委托加工物资发出商品合计27,453,876.
5527,453,876.
5525,808,087.
0625,808,087.
066、其他流动资产项目期末余额期初余额待抵扣增值税29,659.
73151,311.
52合计29,659.
73151,311.
527、固定资产项目房屋建筑物办公设备运输工具电子设备合计一、账面原值:1.
2017年12月31日310,000.
00693,700.
941,003,700.
942.
本期增加金额36,665.
0011,176.
8747,841.
87(1)购置36,665.
0011,176.
8747,841.
87(2)合并增加3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
2018年6月30日36,665.
00310,000.
00704,877.
811,051,542.
81二、累计折旧1.
2017年12月31日294,500.
00224,652.
33519,152.
332.
本期增加金额1,796.
82108,631.
24110,428.
06(1)计提1,796.
82108,631.
24110,428.
0636项目房屋建筑物办公设备运输工具电子设备合计(2)合并增加3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
2018年6月30日1,796.
82294,500.
00333,283.
57629,580.
39三、减值准备1.
2017年12月31日2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
2018年6月30日四、账面价值1.
2018年6月30日34,868.
1815,500.
00371,594.
24421,962.
422.
2017年12月31日15,500.
00469,048.
61484,548.
61注:期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为324,080.
00元.
8、商誉(1)商誉账面原值单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成其他处置其他北京中科希望科技有限公司983,999.
28983,999.
28合计983,999.
28983,999.
28(2)商誉减值准备单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额计提其他处置其他北京中科希望科技有限公司983,999.
28983,999.
28合计983,999.
28983,999.
289、长期待摊费用项目期初余额本期增加额本期摊销额其他减少期末余额装修费868,178.
6436,174.
12832,004.
52网络服务费57,056.
6116,301.
8840,754.
7337合计57,056.
61868,178.
6452,476.
00872,759.
2510、递延所得税资产、递延所得税负债项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备1,272,284.
79189,405.
72904,137.
13134,739.
12合计1,272,284.
79189,405.
72904,137.
13134,739.
1211、应付账款项目期末余额期初余额1年以内27,456,484.
2733,211,963.
20合计27,456,484.
2733,211,963.
2012、预收款项(1)预收款项账龄明细项目期末余额期初余额1年以内6,794,933.
314,157,327.
251-2年55,872.
18753,857.
28合计6,850,805.
494,911,184.
53(2)重要的账龄超过1年的预收款项债权单位名称期末余额账龄未偿还或结转的原因北京正章文化发展有限公司23,768.
181-2年尚未结算北京锦绣文阁文化传媒有限公司11,000.
001-2年尚未结算湖北民族学院9,230.
001-2年尚未结算泉州市博汇教育文化有限公司6,874.
001-2年尚未结算成都学无涯书社5,000.
001-2年尚未结算合计55,872.
18——13、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示:项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬1,442,872.
963,884,307.
595,077,307.
59249,872.
96二、离职后福利-设定提存计划13,856.
44396,480.
93396,480.
9313,856.
44三、辞退福利四、一年内到期的其他福利38项目期初余额本期增加本期减少期末余额合计1,456,729.
404,280,788.
525,473,788.
52263,729.
40(2)短期薪酬列示:项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴1,433,842.
003,380,728.
474,573,728.
47240,842.
002、职工福利费0.
0068,265.
0068,265.
003、社会保险费9,030.
96230,202.
68230,202.
689,030.
96其中:医疗保险费8,136.
00207,115.
80207,115.
808,136.
00工伤保险费244.
076,309.
816,309.
81244.
07生育保险费650.
8916,777.
0716,777.
07650.
894、住房公积金0.
00172,648.
00172,648.
005、工会经费和职工教育经费0.
0032,463.
4432,463.
446、短期带薪缺勤7、短期利润分享计划合计1,442,872.
963,884,307.
595,077,307.
59249,872.
96(3)设定提存计划列示:项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险13,296.
58380,891.
46380,891.
4613,296.
582、失业保险费559.
8615,589.
4715,589.
47559.
86合计13,856.
44396,480.
93396,480.
9313,856.
4414、应交税费项目期末余额期初余额增值税41,576.
63571,973.
58企业所得税125,496.
45178,595.
00个人所得税37,822.
0941,441.
99城市维护建设税2,910.
3640,038.
15教育费附加2,078.
8428,598.
67合计209,884.
37860,647.
3915、其他应付款项目期末余额期初余额代扣代缴款项18,789.
70房租799,200.
0039项目期末余额期初余额其他往来款211,451.
00其他186,361.
07258,146.
00合计985,561.
07488,386.
7016、股本投资者名称期初余额本期增减变化期末余额投资金额持股比例本期增加本期减少投资金额持股比例高智12,660,378.
0043.
8612,660,378.
0043.
86马洁1,500,000.
005.
201,500,000.
005.
20刘立1,200,000.
004.
161,200,000.
004.
16关代朝300,000.
001.
04300,000.
001.
04于岩5,660,378.
0019.
615,660,378.
0019.
61北京中科希望软件股份有限公司7,547,170.
0026.
147,547,170.
0026.
14合计28,867,926.
00100.
0028,867,926.
00100.
00注:本次定向发行的新增股份于2018年3月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让.
17、资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本(股本)溢价2,290,960.
412,290,960.
41合计2,290,960.
412,290,960.
4118、未分配利润项目期末余额期初余额调整前上期末未分配利润-838,586.
09-764,085.
99调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润-838,586.
09-764,085.
99加:本期归属于母公司所有者的净利润49,503.
43-74,500.
10所有者投入和减少资本减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备股份制改制转入资本公积期末未分配利润-789,082.
66-838,586.
0919、营业收入和营业成本40项目本期金额上期金额收入成本收入成本主营业务72,138,196.
1061,672,009.
8418,498,619.
0815,022,165.
81其中:IT应用服务26,831,126.
2223,165,876.
463,898,980.
863,147,878.
93技术服务16,993,365.
8712,902,665.
852,704,966.
302,139,086.
72产品销售20,786,273.
1220,025,331.
7711,894,671.
929,735,200.
16图书7,527,430.
895,578,135.
76合计72,138,196.
1061,672,009.
8418,498,619.
0815,022,165.
81本期按发生额归集的前五名客户的营业收入情况:单位名称本期金额占营业收入发生额合计数比例(%)业务类型广州市佳都电子科技有限公司11,881,307.
4116.
47技术服务北京天宸明宇科技有限公司5,037,030.
116.
98产品销售北京中科卓望网络科技有限公司4,740,250.
626.
57产品销售辽宁弘富科技有限公司3,023,607.
324.
19IT应用服务神州数码系统集成服务有限公司2,493,726.
903.
46产品销售合计27,175,922.
3637.
6720、税金及附加项目本期金额上期金额城市维护建设税21,571.
0447,067.
06教育费附加15,407.
9033,619.
33印花税3,212.
704,500.
00车船税1,600.
00合计41,791.
6485,186.
3921、销售费用项目本期金额上期金额职工薪酬1,490,139.
46差旅费292,889.
2590,630.
62交通费101,932.
76业务招待费261,990.
3219,883.
26汽车费用77,457.
71运费581,509.
085,000.
0041项目本期金额上期金额办公费68,173.
08劳动保险费451,568.
08折旧费101,071.
04其他101,491.
6087,993.
66合计3,348,831.
91382,898.
0122、管理费用项目本期金额上期金额服务费209,787.
51977,987.
41职工薪酬964,452.
321,101,680.
00房租861,123.
61176,874.
80折旧6,302.
18105,852.
26办公费57,765.
23差旅费122,382.
44劳动保险费275,542.
64103,798.
53长期待摊费用摊销36,174.
12工会经费32,463.
44低值易耗品摊销108,199.
11福利费33,736.
00其他费用117,742.
21150,049.
27合计2,825,670.
812,616,242.
2723、研发费用项目本期金额上期金额人工费用861,945.
65材料领用2,713,078.
24其他费用144,281.
46合计3,719,305.
3524、财务费用项目本期金额上期金额利息支出71,158.
40利息收入-18,285.
94-5,572.
2542项目本期金额上期金额汇兑损益-0.
020.
02手续费5,031.
863,673.
35合计-13,254.
1069,259.
5225、资产减值损失项目本期金额上期金额坏账损失368,147.
66126,644.
95合计368,147.
66126,644.
9526、营业外收入项目本期金额上期金额非货币性资产交换利得债务重组利得政府补助合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益其他57,815.
30合计57,815.
3027、营业外支出项目本期金额上期金额非货币性资产交换损失税收滞纳金10,562.
00其他合计10,562.
0028、所得税费用(1)所得税费用表项目本期金额上期金额当期所得税费用238,671.
4627,849.
02递延所得税费用-54,666.
60-18,996.
75合计184,004.
868,852.
27(2)会计利润与所得税费用调整过程:项目本期金额上期金额利润总额233,508.
29185,660.
1343项目本期金额上期金额按法定/适用税率计算的所得税费用-28,328.
7427,849.
02调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响-53,555.
48-18,996.
75使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响265,889.
08研发费加计扣除影响所得税费用184,004.
868,852.
2729、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额利息收入18,285.
945,572.
25保证金1,034,818.
50124,250.
00其他往来620,605.
037,111.
00合计1,673,709.
47136,933.
25(2)支付的其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额费用支出2,171,154.
40716,850.
31关联方往来款8,000.
00380,000.
00保证金275,000.
0068,850.
00其他往来410,000.
001,136,666.
67合计2,864,154.
402,302,366.
9830、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料项目本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润49,503.
43176,807.
86加:资产减值准备368,147.
66126,644.
95固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧110,428.
06105,852.
26无形资产摊销长期待摊费用摊销52,476.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"44项目本期金额上期金额号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)71,158.
40投资损失(收益以"-"号填列)递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-54,666.
60-18,996.
75递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)-1,935,423.
451,886,613.
30经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-6,577,180.
92-2,918,703.
27经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-5,254,250.
26-426,194.
33其他经营活动产生的现金流量净额-13,240,966.
08-996,817.
582、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额10,760,644.
55939,469.
30减:现金的期初余额24,945,576.
554,017,552.
58加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-14,184,932.
00-3,078,083.
28(3)现金和现金等价物的构成项目本期金额上期金额一、现金10,760,644.
55939,469.
30其中:库存现金34,587.
1179,915.
16可随时用于支付的银行存款10,726,057.
44859,554.
14可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额10,760,644.
55939,469.
3031、外币货币性项目项目2018年6月30日外币余额折算汇率2018年6月30日折算人民币余额货币资金0.
14—0.
9345项目2018年6月30日外币余额折算汇率2018年6月30日折算人民币余额其中:美元0.
146.
61660.
93(二)在其他主体中的权益在子公司中的权益子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)表决权比例(%)取得方式备注直接间接北京中科希望科技有限公司北京北京计算机产品销售100100非同一控制合同北京中科希望图书发行有限公司北京北京图书销售100100非同一控制合同(三)关联方及关联交易1、本企业的实际控制人情况实际控制人对本企业的持股比例(%)对本企业的表决权比例(%)高智43.
8643.
862、本公司的子公司情况本公司子公司的情况详见附注(二)在其他主体中的权益之在子公司中的权益.