金蝶国际软件集团XXXX科技有限公司专业版调研问卷
深圳市优服信息科技有限公司KI S实施部
2016年8月
填写说明
业务流程优化与ERP实施项目的成功离不开各部门的切实投入与大力支持
因此首先感谢您在百忙中接受问卷的访问感谢您一直以来对业务流程优化与 ERP实施项目的高度重视与大力支持 目前 XXX业务流程优化与ERP实施项目已进入业务流程调研与管理诊断分析阶段 此阶段的工作目标是
识别出企业的核心问题对问题的存在原因进行深刻分析对问题可能的解决途径提出初步意见。 因此您对问卷中各项情况的了解、对XXX历史沿革的经验体会对当前情况的深刻理解、对XXX未来发展的真知灼见能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。
问卷包括以下几个部分 部门岗位名称与在岗人数清单请详细填写部门记录情况清单请详细填写基本情况请对每一个问题给出详细回答对同本部门没有任何关系的问题不用做出回答并注明“N/A”表示“与本部门无关” 对于在流程图描述中已经说明清楚的问题不用做出回答对于在某项制度、规定里已经规定的问题需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写对于其他所有问题请给出详细回答。
问卷回收时间 2016_年—月—日问卷填写咨询金蝶软件XXX项目实施小组问卷相关工作如果对问卷有些问题的回答不够清晰还将返回问卷要求进一步说明。
各部门基本使用情况
此表格可以由信息部门协助填写
财务调研
一、企业现状
1、 企业规模公司的组织架构包括财务人员分工并指出下面的工作由哪些人员负责总账、报表、现金流量、现金管理、工资、 固定资产
二、总账管理
1、 目前使用哪种会计科目体系 A、企业会计科目制度B小企业会计科目制度C新会计科目企业制度
D2013小企业会计会计准则科目E新会计科目企业制度含明细选择
2、集团是否有外币核算 A、是否选择()
3、 是否存在外币核算 A、是B、否选择()
4、 如果有外币核算执行的是 A、 固定汇率B、浮动汇率选择()汇率是
5、 使用会计期间的类型 A、 12期(1月1日一12月31日)B13期(1月1日一12月31日 13期为调整期)选择()
6、 是否使用统一的计量单位(包括固定资产计量单位、易耗品计量单位、物料记录单位) A、是B、否选择()如果有存下换算率的单位是
7、 制单人和审核人是否为同一个人 A、是B、否选择()
8凭证打印是否有固定的模板格式 A、是B、否选择()如果有请单独提供凭证模板
9、 报表(资产负债表、利润表、现金流量表)是否有固定的模板 A、是B、否选择()如果有请单独提供报表模板
10、 启用会计期间的年度和期间是
11、数量保留的小数位位单价保留的小数位位
三、补充事项
1、除以上内容 尚有一些重要或需提请注意的方面请予以列示。
业务调研
一、 企业现状
1、 业务流程请简述公司的业务操作流程并以流程图展示。
二、 业务模块
1、 公司目前采取何种方式运营 A、 以销定产B、 以产定销选择()
2、 物料是否有编码规则 A、有B、没有选择()
如果有请简述
3、部分物料是否要以颜色区分 A、是B、否选择()
4、业务操作是否允许那种方式(一旦确定将不允许修改) (1)负库存出库A、是B、否选择()
(2)允许负库存结账A、是B、否选择()
5、 启用会计期间的年度和期间是
6、数量保留的小数位位单价保留的小数位位
7、制单人和审核人是否为同一个人 A、是B否选择()
8、 是否允许修改非本人录入的单据 A、是B否选择
9、 采购订单的结算期限 A、月结30天B月结60天C月结90天选择 可多选
10、供应商付款条件
11、采购订单交货预警天数天销售订单交货预警天数天
12、暂估差额方式 A、单到冲回B差额调整选择
13、公司的存货计价方法A、加权平均法 B、移动加权平均法 C、先进先出法D后进先出法 E、分批认定法选择
14、是否采用业务批次管理 A、是B、否选择
15、是否采用保质期管理 A、是B否选择
16、是否自动产生批号 A、是B、否选择
17、是否有条形码管理 A、是B、否选择
三、 日常使用表单
1、请列出本部门日常使用的表单并请将每种类型表单附在本调研清单后如收料单、入库单、退料单退供应商 、领料单、补料单、 退料单、完工产品入库单、 出货单、退货单客户退货 、 物料调拨单仓库与仓库之间的物料转移等。
三、补充事项
1、除以上内容 尚有一些重要或需提请注意的方面请予以列示。 非常感谢您的配合与协助公司方项目负责人签字 金蝶方项目实施工程师签字 :
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